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Thèmes du document : Banque, Investissement et développement économique, Économie et finances,
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 20604 SGC FONTENAY-AUX-ROSES N° de SIRET 21920023500410 N° CODIQUE 092101
Date Edition : 27/02/2024
Compte : DEFINITIF
VILLE DE CLAMART - PARKINGS AMEN
BUDGET ANNEXE
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2023
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION La Chambre régionale des comptes Mme Maryvonne MORANA DU 01/01/2023 AU 27/02/2024
Nomenclature M4 spic
Voté par Nature
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3 1 Bilan synthétique .............................................. Etat I-1 4 2 Bilan .......................................................... Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ................................. Etat I-3 13 4 Compte de résultat ............................................. Etat I-4 14 5 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers ...................... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21 1 Résultats budgétaires de l'exercice ............................ Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution .......................................... Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ............................... Etat II-3 26 4 Etat de réalisation des opérations ............................. Etat II-4 30 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 34 1 Balance des comptes ............................................ Etat III-1 35 2 Situation des valeurs inactives ................................ Etat III-2 48 4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 49 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : VILLE DE CLAMART - PARKINGS AMEN
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Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique
20604 - VILLE DE CLAMART - PARKINGS AMEN Exercice 2023
ACTIF NET(1) Total(En Milliers d'Euros) PASSIF Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes) 78,56 Dotations
Terrains 7 592,15 Fonds Globalisés Constructions 1 595,97 Réserves 487,49 Réseaux et installations de voirie et
réseaux divers
126,40 Différences sur réalisations
d'immobilisations
Immobilisations corporelles en cours 6 017,29 Report à nouveau 692,83 Immobilisations mises en concession,
affermage ou à disposition et
immobilisations affectées
Résultat de l'exercice 425,68
Autres immobilisations corporelles 57,09 Subventions transférables 2 756,61 Total immobilisations corporelles
(nettes)
15 388,90 Subventions non transférables
Immobilisations financières Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 15 467,46 Autres fonds propres
Stocks TOTAL FONDS PROPRES 4 362,61 Créances 2 767,31 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Valeurs mobilières de placement Dettes financières à long terme 10 173,13
Disponibilités 0,50 Fournisseurs(2) 709,02
Autres actifs circulant Autres dettes à court terme 2 990,17 TOTAL ACTIF CIRCULANT 2 767,81 Total dettes à court terme 3 699,19
Comptes de régularisations TOTAL DETTES 13 872,32 Comptes de régularisations 0,35
TOTAL ACTIF 18 235,27 TOTAL PASSIF 18 235,27
(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : VILLE DE CLAMART - PARKINGS AMEN
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BILAN (en Euros)
20604 - VILLE DE CLAMART - PARKINGS AMEN Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Frais d'établissement
Frais d'études, de R et D 78 561,53 78 561,53 76 888,00 Conces, brev, licences, marques, procéd 6 334,35 6 334,35 1 270,35 Fonds commercial, droit au bail
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Terrains en toute propriété 7 592 153,49 7 592 153,49 5 170 277,89 Constructions en toute propriété 1 595 969,68 1 595 969,68 1 559 245,01 Construction sur sol autrui en tte prop
Instal, mat et outil techn en tte prop 184 072,97 57 673,80 126 399,17 140 932,97 Oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles 87 930,75 30 841,26 57 089,49 68 946,75 Immobilisations corporelles en cours 6 017 288,46 6 017 288,46 3 158 007,43 Immobilisations affectées en toute prop
Immobilisations mises en concession ou à
Terrains reçus au titre de mise à dispo
Constructions mises à disposition
Construction sur sol autrui mise à dispo
ACTIF
IMMOBILISE
MONTANT A REPORTER 15 562 311,23 94 849,41 15 467 461,82 10 175 568,40 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : VILLE DE CLAMART - PARKINGS AMEN
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BILAN (en Euros)
20604 - VILLE DE CLAMART - PARKINGS AMEN Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
REPORT 15 562 311,23 94 849,41 15 467 461,82 10 175 568,40 Instal, mat et outil tech mise à dispo
Autres immob corpo mise à dispo
Immobilisations en cours mises à dispo
Terrains reçus en affect ou concess
Construct reçues au titre d'affectation
Construction sur sol d'autrui
Instal, matériel et outillage technique
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres créances
ACTIF
IMMOBILISE
SUITE
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 15 562 311,23 94 849,41 15 467 461,82 10 175 568,40 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : VILLE DE CLAMART - PARKINGS AMEN
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BILAN (en Euros)
20604 - VILLE DE CLAMART - PARKINGS AMEN Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Matières premières et autres approvision
En cours de production biens et services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances
Clients et comptes rattachés 102 804,89 102 804,89 61 654,70 Créances irrécouvrables admises en NV
Autres 2 664 508,00 2 664 508,00 825 464,00 Créances sur l'Etat et collec publiques
Créances sur les BA ou le BP 1 184 408,74 Opérations pour le compte de tiers
Autres créances 600 000,00 Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 500,00 500,00 500,00 Avances de trésorerie
Charges constatées d'avance
ACTIF
CIRCULANT
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 2 767 812,89 2 767 812,89 2 672 027,44 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : VILLE DE CLAMART - PARKINGS AMEN
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BILAN (en Euros)
20604 - VILLE DE CLAMART - PARKINGS AMEN Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exer
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer et à régulariser 0,77 Écarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III 0,77
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL (I + II + III) 18 330 124,12 94 849,41 18 235 274,71 12 847 596,61 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : VILLE DE CLAMART - PARKINGS AMEN
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BILAN (en Euros)
20604 - VILLE DE CLAMART - PARKINGS AMEN Exercice 2023
PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022
Dotations
Mise à disposition chez le bénéficiaire
Affectation par collec de rattachement
Écarts de réévaluation
Réserves 487 486,36 487 486,36 Report à nouveau 692 826,39 427 087,05 Résultat de l'exercice 425 678,43 265 739,34 Subventions d'investissement 2 756 613,99 726 738,39 Provisions réglementées
Fonds globalisés
Droits de l'affectant
FONDS
PROPRES
FONDS PROPRES TOTAL I 4 362 605,17 1 907 051,14 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : VILLE DE CLAMART - PARKINGS AMEN
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BILAN (en Euros)
20604 - VILLE DE CLAMART - PARKINGS AMEN Exercice 2023
PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022
Provisions pour risques
Provisions pour charges
PROVISIONS
POUR
RISQUES
ET
CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : VILLE DE CLAMART - PARKINGS AMEN
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BILAN (en Euros)
20604 - VILLE DE CLAMART - PARKINGS AMEN Exercice 2023
PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédits 10 173 125,06 10 643 352,14 Emprunts et dettes financières
Crédits et lignes de trésorerie
Avances
Fournisseurs et comptes rattachés 264 189,83 211 140,32 Dettes fiscales et sociales
Autres
Fournisseurs d'immobilisations 444 830,25 84 186,99 Dettes envers l'Etat et les collec publ
Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)
Dettes envers les BA ou le BP 2 990 174,30 Opérations pour le compte de tiers
Autres dettes 750,00 Produits constatés d'avance
DETTES
DETTES TOTAL III 13 872 319,44 10 939 429,45 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : VILLE DE CLAMART - PARKINGS AMEN
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BILAN (en Euros)
20604 - VILLE DE CLAMART - PARKINGS AMEN Exercice 2023
PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022
Recettes à classer ou à régulariser 350,10 1 116,02 Écart de conversion - Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV 350,10 1 116,02
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 18 235 274,71 12 847 596,61 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : VILLE DE CLAMART - PARKINGS AMEN
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Compte de Résultat Synthétique
En Milliers d'Euros
20604 - VILLE DE CLAMART - PARKINGS AMEN Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
Impôts et taxes perçus
Dotations et subventions reçues
Produits des services 765,66 708,85 Autres produits 5,71 Transfert de charges
Produits courants non financiers 765,66 714,57 Traitements, salaires, charges sociales
Achats et charges externes 886,58 838,85 Participations et interventions
Dotations aux amortissements et provisions 27,66 23,75 Autres charges 12,91 91,99 Charges courantes non financières 927,16 954,59 RESULTAT COURANT NON FINANCIER -161,50 -240,02 Produits courants financiers
Charges courantes financières 188,08 93,75 RESULTAT COURANT FINANCIER -188,08 -93,75 RESULTAT COURANT -349,57 -333,77 Produits exceptionnels 776,04 603,61 Charges exceptionnelles 0,78 4,10 RESULTAT EXCEPTIONNEL 775,25 599,51 IMPOTS SUR LES BENEFICES
RESULTAT DE L'EXERCICE 425,68 265,74 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : VILLE DE CLAMART - PARKINGS AMEN
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COMPTE DE RESULTAT 2023
20604 - VILLE DE CLAMART - PARKINGS AMEN Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
PRODUITS D'EXPLOITATION
Ventes de marchandises
Prestations de services 208 333,33 208 333,33 Divers 557 327,23 500 521,22 Production stockée
Production immobilisée
Produits issus de la fiscalité
Subventions d'exploitation
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
Autres produits 1,28 5 712,09 TOTAL I 765 661,84 714 566,64 CHARGES D'EXPLOITATION
Achats de marchandises
Variation de stock
Achat de mat prem et autres approvis
Variation de stock
Autres achats et charges externes 886 584,10 838 851,49 Impôts et taxes sur rémunérations
Autres impôts, taxes et versem assimilés 12 898,08 91 987,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : VILLE DE CLAMART - PARKINGS AMEN
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COMPTE DE RESULTAT 2023
20604 - VILLE DE CLAMART - PARKINGS AMEN Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
Salaires et traitements
Charges sociales
Dotations amortissements sur immob 27 661,41 23 747,00 Dotations aux dépréciations des immob
Dot aux dépréc sur actif circulant
Dot aux prov pour riques et charges
Autres charges 13,30 TOTAL II 927 156,89 954 585,49 A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) -161 495,05 -240 018,85 PRODUITS FINANCIERS
Valeurs mobilières et créances
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
Gains de change
Produits net sur cessions de VMP
TOTAL III
CHARGES FINANCIERES
Dot. amort, dépréc et aux provisions
Intérêts et charges assimilées 188 079,74 93 750,22 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : VILLE DE CLAMART - PARKINGS AMEN
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COMPTE DE RESULTAT 2023
20604 - VILLE DE CLAMART - PARKINGS AMEN Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
Pertes de change
Charges nettes sur cessions de VMP
TOTAL IV 188 079,74 93 750,22 B - RESULTAT FINANCIER (III-IV) -188 079,74 -93 750,22 A + B - RESULTAT COURANT -349 574,79 -333 769,07 PRODUITS EXCEPTIONNELS
Subventions exceptionnelles 776 036,25 600 000,00 Autres opérations de gestion 3 608,41 Produits des cessions d'immobilisations
Autres opérations en capital
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
TOTAL V 776 036,25 603 608,41 CHARGES EXCEPTIONNELLES
Subventions exceptionnelles
Autres opérations de gestion 783,03 4 100,00 Valeur comptable des immo cédées
Autres opérations en capital
Dot. amort, dépréc et aux provisions
TOTAL VI 783,03 4 100,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : VILLE DE CLAMART - PARKINGS AMEN
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COMPTE DE RESULTAT 2023
20604 - VILLE DE CLAMART - PARKINGS AMEN Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) 775 253,22 599 508,41 TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 1 541 698,09 1 318 175,05 TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 1 116 019,66 1 052 435,71 Impôts sur les bénéfices
RESULTAT DE L'EXERCICE 425 678,43 265 739,34 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : VILLE DE CLAMART - PARKINGS AMEN
18/
Opérations Compte de Tiers
20604 - VILLE DE CLAMART - PARKINGS AMEN Exercice 2023
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : VILLE DE CLAMART - PARKINGS AMEN
19/
Opérations Compte de Tiers
20604 - VILLE DE CLAMART - PARKINGS AMEN Exercice 2023
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : VILLE DE CLAMART - PARKINGS AMEN
21/
Résultats budgétaires de l'exercice
20604 - VILLE DE CLAMART - PARKINGS AMEN Exercice 2023
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 17 099 301,38 4 821 134,00 21 920 435,38 Titres de recette émis (b) 4 715 862,23 1 601 872,14 6 317 734,37 Réductions de titres (c) 60 174,05 60 174,05 Recettes nettes (d = b - c) 4 715 862,23 1 541 698,09 6 257 560,32 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 17 099 301,38 4 821 134,00 21 920 435,38 Mandats émis (f) 8 457 265,37 1 338 689,43 9 795 954,80 Annulations de mandats (g) 222 669,77 222 669,77 Depenses nettes (h = f - g) 8 457 265,37 1 116 019,66 9 573 285,03 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 425 678,43 (h - d) Déficit 3 741 403,14 3 315 724,71 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : VILLE DE CLAMART - PARKINGS AMEN
22/
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
20604 - VILLE DE CLAMART - PARKINGS AMEN Exercice 2023
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2022
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2023
RESULTAT DE L'EXERCICE 2023
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal
Investissement
Fonctionnement
TOTAL I
II - Budgets des services à
caractère administratif
TOTAL II
III - Budgets des services
à
caractère industriel
et commercial
VILLE DE CLAMART - PARKINGS
AMEN
Investissement 1 664 147,08 -3 741 403,14 -2 077 256,06 Fonctionnement 692 826,39 425 678,43 1 118 504,82 Sous-Total 2 356 973,47 -3 315 724,71 -958 751,24 TOTAL III 2 356 973,47 -3 315 724,71 -958 751,24 TOTAL I + II + III 2 356 973,47 -3 315 724,71 -958 751,24 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : VILLE DE CLAMART - PARKINGS AMEN
23/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
20604 - VILLE DE CLAMART - PARKINGS AMEN Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 600 000,00 600 000,00 479 385,32 479 385,32 120 614,68 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 80 121,88 80 121,88 1 673,53 1 673,53 78 448,35 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 1 506 140,70 1 506 140,70 428 724,67 428 724,67 1 077 416,03 23 IMMOBILISATIONS EN COURS 7 913 038,80 7 913 038,80 2 859 281,03 2 859 281,03 5 053 757,77 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
10 099 301,38 10 099 301,38 3 769 064,55 3 769 064,55 6 330 236,83
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 10 099 301,38 10 099 301,38 3 769 064,55 3 769 064,55 6 330 236,83 041 Opérations patrimoniales 7 000 000,00 7 000 000,00 4 688 200,82 4 688 200,82 2 311 799,18 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 7 000 000,00 7 000 000,00 4 688 200,82 4 688 200,82 2 311 799,18 TOTAL GENERAL 17 099 301,38 17 099 301,38 8 457 265,37 8 457 265,37 8 642 036,01 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : VILLE DE CLAMART - PARKINGS AMEN
24/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
20604 - VILLE DE CLAMART - PARKINGS AMEN Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 3 055 654,30 2 000 000,00 5 055 654,30 5 055 654,30 23 IMMOBILISATIONS EN COURS
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
3 055 654,30 2 000 000,00 5 055 654,30 5 055 654,30
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 3 055 654,30 2 000 000,00 5 055 654,30 5 055 654,30 021 Virement de la section
d'exploitation
600 000,00 600 000,00 600 000,00
040 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
4 779 500,00 -2 000 000,00 2 779 500,00 27 661,41 27 661,41 2 751 838,59
041 Opérations patrimoniales 7 000 000,00 7 000 000,00 4 688 200,82 4 688 200,82 2 311 799,18 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 12 379 500,00 -2 000 000,00 10 379 500,00 4 715 862,23 4 715 862,23 5 663 637,77 001 Solde d'exécution de la section
d'investissement reporté
1 664 147,08 1 664 147,08 1 664 147,08
TOTAL GENERAL 17 099 301,38 17 099 301,38 4 715 862,23 4 715 862,23 12 383 439,15 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : VILLE DE CLAMART - PARKINGS AMEN
25/
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
20604 - VILLE DE CLAMART - PARKINGS AMEN Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 Charges à caractère général 1 061 634,00 1 061 634,00 1 104 290,54 204 808,36 899 482,18 162 151,82 65 AUTRES CHARGES DE GESTION
COURANTE
10 000,00 10 000,00 13,30 13,30 9 986,70
66 CHARGES FINANCIÈRES 350 000,00 350 000,00 205 941,15 17 861,41 188 079,74 161 920,26 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 20 000,00 20 000,00 783,03 783,03 19 216,97 TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
1 441 634,00 1 441 634,00 1 311 028,02 222 669,77 1 088 358,25 353 275,75
023 Virement à la section
d'investissement (section de
fonctionnement)
600 000,00 600 000,00 600 000,00
042 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
4 779 500,00 -2 000 000,00 2 779 500,00 27 661,41 27 661,41 2 751 838,59
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
5 379 500,00 -2 000 000,00 3 379 500,00 27 661,41 27 661,41 3 351 838,59
TOTAL GENERAL 6 821 134,00 -2 000 000,00 4 821 134,00 1 338 689,43 222 669,77 1 116 019,66 3 705 114,34 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : VILLE DE CLAMART - PARKINGS AMEN
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Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
20604 - VILLE DE CLAMART - PARKINGS AMEN Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
70 VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,
PRESTATIONS DE SERVICES,
MARCHANDISES
620 376,61 620 376,61 825 834,61 60 174,05 765 660,56 -145 283,95
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION
COURANTE
1,28 1,28 -1,28
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 5 507 931,00 -2 000 000,00 3 507 931,00 776 036,25 776 036,25 2 731 894,75 TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
6 128 307,61 -2 000 000,00 4 128 307,61 1 601 872,14 60 174,05 1 541 698,09 2 586 609,52
002 Résultat d'exploitation reporté 692 826,39 692 826,39 692 826,39 TOTAL GENERAL 6 821 134,00 -2 000 000,00 4 821 134,00 1 601 872,14 60 174,05 1 541 698,09 3 279 435,91 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : VILLE DE CLAMART - PARKINGS AMEN
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Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
20604 - VILLE DE CLAMART - PARKINGS AMEN Exercice 2023
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
1641 Emprunts en euro 479 385,32 479 385,32 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 479 385,32 479 385,32 2031 Frais d'études 1 673,53 1 673,53 SOUS-TOTAL CHAPITRE 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 1 673,53 1 673,53 2115 Terrains bâtis 392 000,00 392 000,00 2131 Bâtiments 2 729,92 2 729,92 2135 Installations générales,
agencements, aménagements des
constructions
3 293,81 3 293,81
2138 Autres constructions 30 700,94 30 700,94 SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 428 724,67 428 724,67 2313 Constructions 294 698,70 294 698,70 238 Avances versées sur commandes
d'immobilisations corporelles
2 564 582,33 2 564 582,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 IMMOBILISATIONS EN COURS 2 859 281,03 2 859 281,03 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
3 769 064,55 3 769 064,55
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 3 769 064,55 3 769 064,55 2115 Terrains bâtis 2 029 875,60 2 029 875,60 2313 Constructions 2 658 325,22 2 658 325,22 SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 Opérations patrimoniales 4 688 200,82 4 688 200,82 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 4 688 200,82 4 688 200,82 TOTAL GENERAL DES DEPENSES
D'INVESTISSEMENT
8 457 265,37 8 457 265,37 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : VILLE DE CLAMART - PARKINGS AMEN
28/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
20604 - VILLE DE CLAMART - PARKINGS AMEN Exercice 2023
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
2805 Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et
valeurs similaires
1 270,35 1 270,35
28157 Agencements et aménagements du
matériel et outillage industriels
14 533,80 14 533,80
28182 Matériel de transport 2 545,00 2 545,00 28183 Matériel de bureau et matériel
informatique
2 680,26 2 680,26
28184 Mobilier 154,00 154,00 28188 Autres 6 478,00 6 478,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections
27 661,41 27 661,41
1318 Autres 2 029 875,60 2 029 875,60 238 Avances versées sur commandes
d'immobilisations corporelles
2 658 325,22 2 658 325,22
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 Opérations patrimoniales 4 688 200,82 4 688 200,82 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 4 715 862,23 4 715 862,23 TOTAL GENERAL DES RECETTES
D'INVESTISSEMENT
4 715 862,23 4 715 862,23 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : VILLE DE CLAMART - PARKINGS AMEN
29/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
20604 - VILLE DE CLAMART - PARKINGS AMEN Exercice 2023
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6061 Fournitures non stockables (eau, énergie ...)
125 559,87 9 984,81 115 575,06
611 Sous-traitance générale 795 930,43 146 638,75 649 291,68 614 Charges locatives et de
copropriété
44 040,39 4 800,00 39 240,39
61521 Bâtiments publics 56 218,56 27 798,13 28 420,43 6156 Maintenance 32 043,80 6 912,14 25 131,66 618 Divers 34 548,36 8 674,53 25 873,83 627 Services bancaires et assimilés 3 051,05 3 051,05 63513 Autres impôts locaux 12 898,08 12 898,08 SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 1 104 290,54 204 808,36 899 482,18 658 Charges diverses de gestion
courante
13,30 13,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 AUTRES CHARGES DE GESTION
COURANTE
13,30 13,30
66111 Intérêts réglés à l'échéance 178 921,50 178 921,50 66112 Intérêts - Rattachement des ICNE 27 019,65 17 861,41 9 158,24 SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 CHARGES FINANCIÈRES 205 941,15 17 861,41 188 079,74 673 Titres annulés (sur exercices
antérieurs)
783,03 783,03
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 783,03 783,03 TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
1 311 028,02 222 669,77 1 088 358,25
6811 Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et
corporelles
27 661,41 27 661,41
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections
27 661,41 27 661,41
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
27 661,41 27 661,41
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT
1 338 689,43 222 669,77 1 116 019,66 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : VILLE DE CLAMART - PARKINGS AMEN
30/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
20604 - VILLE DE CLAMART - PARKINGS AMEN Exercice 2023
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
703 Ventes de produits résiduels 617 501,28 60 174,05 557 327,23 706 Prestations de services 208 333,33 208 333,33 SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES,
MARCHANDISES
825 834,61 60 174,05 765 660,56
7588 Autres 1,28 1,28 SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION
COURANTE
1,28 1,28
7748 des tiers 776 036,25 776 036,25 SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 776 036,25 776 036,25 TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
1 601 872,14 60 174,05 1 541 698,09
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE
FONCTIONNEMENT
1 601 872,14 60 174,05 1 541 698,09 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : VILLE DE CLAMART - PARKINGS AMEN
32/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
20604 - VILLE DE CLAMART - PARKINGS AMEN Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1068 Autres
réserves
487 486,36 487 486,36 487 486,36
106 Sous Total
compte 106
487 486,36 487 486,36 487 486,36
10 Sous Total
compte 10
487 486,36 487 486,36 487 486,36
110 Report à
nouveau (solde
créditeur)
427 087,05 265 739,34 692 826,39 692 826,39
11 Sous Total
compte 11
427 087,05 265 739,34 692 826,39 692 826,39
12 RÉSULTAT DE
L'EXERCICE
(bénéfice ou
pert
265 739,34 265 739,34 265 739,34 265 739,34 0,00
12 Sous Total
compte 12
265 739,34 265 739,34 265 739,34 265 739,34 0,00
1314 Communes 720 000,00 720 000,00 720 000,00 1318 Autres 6 738,39 2 029 875,60 2 036 613,99 2 036 613,99 131 Sous Total
compte 131
726 738,39 2 029 875,60 2 756 613,99 2 756 613,99
13 Sous Total
compte 13
726 738,39 2 029 875,60 2 756 613,99 2 756 613,99
1641 Emprunts en
euro
10 625 490,73 479 385,32 479 385,32 10 625 490,73 10 146 105,41
164 Sous Total
compte 164
10 625 490,73 479 385,32 479 385,32 10 625 490,73 10 146 105,41 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : VILLE DE CLAMART - PARKINGS AMEN
33/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
20604 - VILLE DE CLAMART - PARKINGS AMEN Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
16884 Intérêts
courus sur
emprunts
auprès des
17 861,41 17 861,41 27 019,65 17 861,41 44 881,06 27 019,65
1688 Sous Total
compte 1688
17 861,41 17 861,41 27 019,65 17 861,41 44 881,06 27 019,65
168 Sous Total
compte 168
17 861,41 17 861,41 27 019,65 17 861,41 44 881,06 27 019,65
16 Sous Total
compte 16
10 643 352,14 17 861,41 27 019,65 479 385,32 497 246,73 10 670 371,79 10 173 125,06
Total classe 1 12 550 403,28 283 600,75 292 758,99 479 385,32 2 029 875,60 762 986,07 14 873 037,87 14 110 051,80 2031 Frais d'études 76 888,00 1 673,53 78 561,53 78 561,53 203 Sous Total
compte 203
76 888,00 1 673,53 78 561,53 78 561,53
2051 Concessions
et droits
assimilés
6 334,35 6 334,35 6 334,35
205 Sous Total
compte 205
6 334,35 6 334,35 6 334,35
20 Sous Total
compte 20
83 222,35 1 673,53 84 895,88 84 895,88
2115 Terrains bâtis 5 170 277,89 2 421 875,60 7 592 153,49 7 592 153,49 211 Sous Total
compte 211
5 170 277,89 2 421 875,60 7 592 153,49 7 592 153,49
2131 Bâtiments 2 729,92 2 729,92 2 729,92 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : VILLE DE CLAMART - PARKINGS AMEN
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
20604 - VILLE DE CLAMART - PARKINGS AMEN Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2135 Installations
générales,
agencements,
am
4 697,96 3 293,81 7 991,77 7 991,77
2138 Autres
constructions
1 554 547,05 30 700,94 1 585 247,99 1 585 247,99
213 Sous Total
compte 213
1 559 245,01 36 724,67 1 595 969,68 1 595 969,68
2157 Agencements et
aménagements
du matériel
184 072,97 184 072,97 184 072,97
215 Sous Total
compte 215
184 072,97 184 072,97 184 072,97
2182 Matériel de
transport
20 367,87 20 367,87 20 367,87
2183 Matériel
de bureau
et matériel
informati
10 088,26 10 088,26 10 088,26
2184 Mobilier 1 548,68 1 548,68 1 548,68 2188 Autres 55 925,94 55 925,94 55 925,94 218 Sous Total
compte 218
87 930,75 87 930,75 87 930,75
21 Sous Total
compte 21
7 001 526,62 2 458 600,27 9 460 126,89 9 460 126,89
2313 Constructions 2 182 290,81 2 953 023,92 5 135 314,73 5 135 314,73 231 Sous Total
compte 231
2 182 290,81 2 953 023,92 5 135 314,73 5 135 314,73 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : VILLE DE CLAMART - PARKINGS AMEN
35/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
20604 - VILLE DE CLAMART - PARKINGS AMEN Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
238 Avances
versées sur
commandes
d'immobili
975 716,62 2 564 582,33 2 658 325,22 3 540 298,95 2 658 325,22 881 973,73
23 Sous Total
compte 23
3 158 007,43 5 517 606,25 2 658 325,22 8 675 613,68 2 658 325,22 6 017 288,46
2805 Concessions
et droits
similaires,
brevet
5 064,00 1 270,35 6 334,35 6 334,35
280 Sous Total
compte 280
5 064,00 1 270,35 6 334,35 6 334,35
28157 Agencements et
aménagements
du matériel
43 140,00 14 533,80 57 673,80 57 673,80
2815 Sous Total
compte 2815
43 140,00 14 533,80 57 673,80 57 673,80
28182 Matériel de
transport
2 545,00 2 545,00 2 545,00
28183 Matériel
de bureau
et matériel
informati
6 147,00 2 680,26 8 827,26 8 827,26
28184 Mobilier 154,00 154,00 154,00 28188 Autres 12 837,00 6 478,00 19 315,00 19 315,00 2818 Sous Total
compte 2818
18 984,00 11 857,26 30 841,26 30 841,26
281 Sous Total
compte 281
62 124,00 26 391,06 88 515,06 88 515,06
28 Sous Total
compte 28
67 188,00 27 661,41 94 849,41 94 849,41 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : VILLE DE CLAMART - PARKINGS AMEN
36/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
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20604 - VILLE DE CLAMART - PARKINGS AMEN Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Total classe 2 10 242 756,40 67 188,00 7 977 880,05 2 685 986,63 18 220 636,45 2 753 174,63 15 562 311,23 94 849,41 4011 Fournisseurs 7 919,10 2 228 327,04 2 220 407,94 2 228 327,04 2 228 327,04 0,00 40171 Fournisseurs
- Retenues de
garantie
919,94 919,94 919,94
4017 Sous Total
compte 4017
919,94 919,94 919,94
401 Sous Total
compte 401
8 839,04 2 228 327,04 2 220 407,94 2 228 327,04 2 229 246,98 919,94
4041 Fournisseurs
d'immobilisations
35 911,15 3 511 411,96 3 869 215,07 3 511 411,96 3 905 126,22 393 714,26
40471 Fournisseurs
d'immobilisations
- Retenue
48 275,84 9 757,75 12 597,90 9 757,75 60 873,74 51 115,99
4047 Sous Total
compte 4047
48 275,84 9 757,75 12 597,90 9 757,75 60 873,74 51 115,99
404 Sous Total
compte 404
84 186,99 3 521 169,71 3 881 812,97 3 521 169,71 3 965 999,96 444 830,25
408 Fournisseurs
- Factures non
parvenues
202 301,28 202 301,28 263 269,89 202 301,28 465 571,17 263 269,89
4093 Mandats -
Avances de
fonds ou
remboursem
1 235 808,00 1 235 808,00 1 235 808,00
409 Sous Total
compte 409
1 235 808,00 1 235 808,00 1 235 808,00
40 Sous Total
compte 40
295 327,31 7 187 606,03 6 365 490,80 7 187 606,03 6 660 818,11 526 787,92 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : VILLE DE CLAMART - PARKINGS AMEN
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
411 Clients 2 908,32 250 000,00 252 158,32 252 908,32 252 158,32 750,00 4161 Créances
douteuses
2 158,32 32,39 2 158,32 32,39 2 125,93
416 Sous Total
compte 416
2 158,32 32,39 2 158,32 32,39 2 125,93
418 Clients -
Produits
non encore
facturés
58 746,38 99 928,96 58 746,38 158 675,34 58 746,38 99 928,96
41 Sous Total
compte 41
61 654,70 352 087,28 310 937,09 413 741,98 310 937,09 102 804,89
44562 TVA sur
immobilisations
956 445,16 956 445,16 956 445,16 956 445,16 0,00
44566 TVA sur autres
biens et
services
600 329,41 600 329,41 600 329,41 600 329,41 0,00
44567 Crédit de TVA
à reporter
705 418,00 1 038 613,00 315 377,00 1 744 031,00 315 377,00 1 428 654,00
4456 Sous Total
compte 4456
705 418,00 2 595 387,57 1 872 151,57 3 300 805,57 1 872 151,57 1 428 654,00
44571 TVA collectée 664 283,27 664 283,27 664 283,27 664 283,27 0,00 4457 Sous Total
compte 4457
664 283,27 664 283,27 664 283,27 664 283,27 0,00
44583 Remboursement
de taxes sur
le chiffre d'
120 046,00 120 000,00 120 046,00 120 000,00 46,00
4458 Sous Total
compte 4458
120 046,00 120 000,00 120 046,00 120 000,00 46,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : VILLE DE CLAMART - PARKINGS AMEN
38/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
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20604 - VILLE DE CLAMART - PARKINGS AMEN Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
445 Sous Total
compte 445
825 464,00 3 259 670,84 2 656 434,84 4 085 134,84 2 656 434,84 1 428 700,00
447 Autres impôts,
taxes
12 898,08 12 898,08 12 898,08 12 898,08 0,00
44 Sous Total
compte 44
825 464,00 3 272 568,92 2 669 332,92 4 098 032,92 2 669 332,92 1 428 700,00
451004 Compte de
rattachement
avec (à
subdivis
1 184 408,74 2 247 186,27 6 421 769,31 3 431 595,01 6 421 769,31 2 990 174,30
451 Sous Total
compte 451
1 184 408,74 2 247 186,27 6 421 769,31 3 431 595,01 6 421 769,31 2 990 174,30
45 Sous Total
compte 45
1 184 408,74 2 247 186,27 6 421 769,31 3 431 595,01 6 421 769,31 2 990 174,30
466 Excédents de
versement
750,00 4 567,11 3 817,11 4 567,11 4 567,11 0,00
46711 Autres comptes
créditeurs
500 356,13 500 356,13 500 356,13 500 356,13 0,00
4671 Sous Total
compte 4671
500 356,13 500 356,13 500 356,13 500 356,13 0,00
46721 Débiteurs
divers -
Amiable
600 000,00 756 017,00 1 356 017,00 1 356 017,00 1 356 017,00 0,00
46726 Débiteurs
divers -
Contentieux
3 008,50 3 008,50 3 008,50 3 008,50 0,00
4672 Sous Total
compte 4672
600 000,00 759 025,50 1 359 025,50 1 359 025,50 1 359 025,50 0,00
467 Sous Total
compte 467
600 000,00 1 259 381,63 1 859 381,63 1 859 381,63 1 859 381,63 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : VILLE DE CLAMART - PARKINGS AMEN
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
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20604 - VILLE DE CLAMART - PARKINGS AMEN Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
46 Sous Total
compte 46
600 000,00 750,00 1 263 948,74 1 863 198,74 1 863 948,74 1 863 948,74 0,00
4711 Versements des
régisseurs
608 523,88 608 523,88 608 523,88 608 523,88 0,00
4712 Virements
réimputés
15 644,80 15 644,80 15 644,80 15 644,80 0,00
4713 Recettes
perçues avant
émission des
titr
26 036,25 26 036,25 26 036,25 26 036,25 0,00
471412 Excédents
à réimputer
- Personnes
morale
1 116,02 3 317,11 2 551,19 3 317,11 3 667,21 350,10
47141 Sous Total
compte 47141
1 116,02 3 317,11 2 551,19 3 317,11 3 667,21 350,10
4714 Sous Total
compte 4714
1 116,02 3 317,11 2 551,19 3 317,11 3 667,21 350,10
4718 Autres
recettes à
régulariser
500,00 500,00 500,00 500,00 0,00
471 Sous Total
compte 471
1 116,02 654 022,04 653 256,12 654 022,04 654 372,14 350,10
4721 Dépenses
réglées sans
mandatement
préala
420 543,93 420 543,93 420 543,93 420 543,93 0,00
4728 Autres
dépenses à
régulariser
239 360,10 239 360,10 239 360,10 239 360,10 0,00
472 Sous Total
compte 472
659 904,03 659 904,03 659 904,03 659 904,03 0,00
4784 Arrondis sur
déclaration de
TVA
0,77 2,42 3,19 3,19 3,19 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : VILLE DE CLAMART - PARKINGS AMEN
40/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
20604 - VILLE DE CLAMART - PARKINGS AMEN Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4788 Autres comptes
transitoires
13,20 13,20 13,20 13,20 0,00
478 Sous Total
compte 478
0,77 15,62 16,39 16,39 16,39 0,00
47 Sous Total
compte 47
0,77 1 116,02 1 313 941,69 1 313 176,54 1 313 942,46 1 314 292,56 350,10
Total classe 4 2 671 528,21 297 193,33 15 637 338,93 18 943 905,40 18 308 867,14 19 241 098,73 2 767 312,89 3 699 544,48 5412 Régisseurs
de recettes
(fonds de
caisse)
500,00 500,00 500,00
541 Sous Total
compte 541
500,00 500,00 500,00
54 Sous Total
compte 54
500,00 500,00 500,00
580 Opérations
d'ordre
budgétaire
5 247 527,27 5 247 527,27 5 247 527,27 5 247 527,27 0,00
588 Autres
virements
internes
500,00 500,00 500,00 500,00 0,00
58 Sous Total
compte 58
5 248 027,27 5 248 027,27 5 248 027,27 5 248 027,27 0,00
Total classe 5 500,00 5 248 027,27 5 248 027,27 5 248 527,27 5 248 027,27 500,00 6061 Fournitures
non stockables
(eau, énergie
125 559,87 9 984,81 125 559,87 9 984,81 115 575,06
606 Sous Total
compte 606
125 559,87 9 984,81 125 559,87 9 984,81 115 575,06 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : VILLE DE CLAMART - PARKINGS AMEN
41/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
20604 - VILLE DE CLAMART - PARKINGS AMEN Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
60 Sous Total
compte 60
125 559,87 9 984,81 125 559,87 9 984,81 115 575,06
611 Sous-traitance
générale
795 930,43 146 638,75 795 930,43 146 638,75 649 291,68
614 Charges
locatives et
de copropriété
44 040,39 4 800,00 44 040,39 4 800,00 39 240,39
61521 Bâtiments
publics
56 218,56 27 798,13 56 218,56 27 798,13 28 420,43
6152 Sous Total
compte 6152
56 218,56 27 798,13 56 218,56 27 798,13 28 420,43
6156 Maintenance 32 043,80 6 912,14 32 043,80 6 912,14 25 131,66 615 Sous Total
compte 615
88 262,36 34 710,27 88 262,36 34 710,27 53 552,09
618 Divers 34 548,36 8 674,53 34 548,36 8 674,53 25 873,83 61 Sous Total
compte 61
962 781,54 194 823,55 962 781,54 194 823,55 767 957,99
627 Services
bancaires et
assimilés
3 051,05 3 051,05 3 051,05
62 Sous Total
compte 62
3 051,05 3 051,05 3 051,05
63513 Autres impôts
locaux
12 898,08 12 898,08 12 898,08
6351 Sous Total
compte 6351
12 898,08 12 898,08 12 898,08 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : VILLE DE CLAMART - PARKINGS AMEN
42/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
20604 - VILLE DE CLAMART - PARKINGS AMEN Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
635 Sous Total
compte 635
12 898,08 12 898,08 12 898,08
63 Sous Total
compte 63
12 898,08 12 898,08 12 898,08
658 Charges
diverses
de gestion
courante
13,30 13,30 13,30
65 Sous Total
compte 65
13,30 13,30 13,30
66111 Intérêts
réglés à
l'échéance
178 921,50 178 921,50 178 921,50
66112 Intérêts -
Rattachement
des ICNE
27 019,65 17 861,41 27 019,65 17 861,41 9 158,24
6611 Sous Total
compte 6611
205 941,15 17 861,41 205 941,15 17 861,41 188 079,74
661 Sous Total
compte 661
205 941,15 17 861,41 205 941,15 17 861,41 188 079,74
66 Sous Total
compte 66
205 941,15 17 861,41 205 941,15 17 861,41 188 079,74
673 Titres annulés
(sur exercices
antérieurs
783,03 783,03 783,03
67 Sous Total
compte 67
783,03 783,03 783,03
6811 Dotations aux
amortissements
sur immobil
27 661,41 27 661,41 27 661,41
681 Sous Total
compte 681
27 661,41 27 661,41 27 661,41 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : VILLE DE CLAMART - PARKINGS AMEN
43/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
20604 - VILLE DE CLAMART - PARKINGS AMEN Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
68 Sous Total
compte 68
27 661,41 27 661,41 27 661,41
Total classe 6 1 338 689,43 222 669,77 1 338 689,43 222 669,77 1 116 019,66 703 Ventes de
produits
résiduels
60 174,05 617 501,28 60 174,05 617 501,28 557 327,23
706 Prestations de
services
208 333,33 208 333,33 208 333,33
70 Sous Total
compte 70
60 174,05 825 834,61 60 174,05 825 834,61 765 660,56
7588 Autres 1,28 1,28 1,28 758 Sous Total
compte 758
1,28 1,28 1,28
75 Sous Total
compte 75
1,28 1,28 1,28
7748 des tiers 776 036,25 776 036,25 776 036,25 774 Sous Total
compte 774
776 036,25 776 036,25 776 036,25
77 Sous Total
compte 77
776 036,25 776 036,25 776 036,25
Total classe 7 60 174,05 1 601 872,14 60 174,05 1 601 872,14 1 541 698,09 Total général 12 914 784,61 12 914 784,61 21 168 966,95 24 484 691,66 9 856 128,85 6 540 404,14 43 939 880,41 43 939 880,41 19 446 143,78 19 446 143,78 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : VILLE DE CLAMART - PARKINGS AMEN
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Balance des valeurs inactives Arrêtée à la date du 31/12/2023
20604 - VILLE DE CLAMART - PARKINGS AMEN Exercice 2023
DESIGNATION DES COMPTES DEBIT CREDIT SOLDES
N° Intitulé
Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
0,00 0,00
Parking 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SOUS-TOTAL COMPTE 861 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 862
Correspondant
0,00 0,00
Parking 1 800,00 0,00 1 800,00 0,00 0,00 0,00 1 800,00 0,00 SOUS-TOTAL COMPTE 862 1 800,00 0,00 1 800,00 0,00 0,00 0,00 1 800,00 0,00 863
Prise en charge titre et valeur
0,00 0,00
Parking 0,00 0,00 0,00 1 800,00 0,00 1 800,00 0,00 1 800,00 SOUS-TOTAL COMPTE 863 0,00 0,00 0,00 1 800,00 0,00 1 800,00 0,00 1 800,00 TOTAUX 1 800,00 0,00 1 800,00 1 800,00 0,00 1 800,00 1 800,00 1 800,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : VILLE DE CLAMART - PARKINGS AMEN
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Page des signatures
20604 - VILLE DE CLAMART - PARKINGS AMEN Exercice 2023
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
A , le
Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de VILLE DE CLAMART - PARKINGS AMEN pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. A , le
Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le