unknown - Communauté d'agglomération - Seine Normandie Agglomération - CC21 31 Budget annexe du Transport urbain Compte administratif 2020 1

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unknown - Communauté d'agglomération - Seine Normandie Agglomération - CC21 31 Budget annexe du Transport urbain Compte administratif 2020 1 Document publié le Mercredi 1 janvier 2020 Lien du pdf (unknown - Communauté d'agglomération - Seine Normandie Agglomération - CC21 31 Budget annexe du Transport urbain Compte administratif 2020 1)Thèmes du document : Transports, Logement, Système de retraite, Délégués :

En exercice :............. 101

Présents :................. 89

Pouvoirs :................. 3

Votants :................... 92

Suffrages exprimés : 91

Ont voté pour :......... 91

Ont voté contre :..... 0

Abstentions :............. 0

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

****

Conseil communautaire du 8 avril 2021

****

DELIBERATION N° CC/21-31

Finances & prospectives

Budget annexe du Transport urbain - Compte administratif

2020

Les membres du Conseil communautaire de Seine Normandie Agglomération, légalement convoqués le 2 avril 2021, se sont réunis lors de la séance publique du Conseil de Seine Normandie Agglomération, en visioconférence, sous la Présidence de Monsieur Frédéric DUCHÉ, le 8 avril 2021 à 19h00.

Etaient présents :

Patrick MÉNARD (AIGLEVILLE), Jean-François WIELGUS (BOIS-JEROME ST OUEN), Anne FROMENT (BOUAFLES), Michel ALBARO (BREUILPONT), Jocelyne RIDARD (CAILLOUET ORGEVILLE), Guillaume GRIMM (CHAIGNES), Renée MATRINGE (SAINTE COLOMBE PRES VERNON), Jean-Michel DE MONICAULT (CROISY SUR EURE), Gilles LE MOAL (CUVERVILLE), Vincent LEROY (DOUAINS), Pascal DUGUAY (FAINS), Aline BERTOU (FRENELLES EN VEXIN), Xavier PUCHETA (GADENCOURT), Pascal JOLLY (GASNY), Sarah BOUTRY (GASNY), Claude LANDAIS (GIVERNY), Philippe FLEURY (GUISENIERS), Vincent COURTOIS (HECOURT), Olivier DESCAMPS (HENNEZIS), Jean-Marie MOTTE (HEUBECOURT-HARICOURT), Jean-Pierre SAVARY (HEUQUEVILLE), Antoine ROUSSELET (LA CHAPELLE LONGUEVILLE), Karine CHERENCEY (LA CHAPELLE LONGUEVILLE), Hervé BOURDET (LA CHAPELLE LONGUEVILLE), Jérôme FOUCHER (LA HEUNIERE), Christophe BASTIANELLI (LA ROQUETTE), Sylvain BIGNON (LE CORMIER), Evelyne DALON (LE PLESSIS HEBERT), Frédéric DUCHÉ (LES ANDELYS), Martine VANTREESE (LES ANDELYS), Léopold DUSSART (LES ANDELYS), Jessica RICHARD (LES ANDELYS), Christian LE PROVOST (LES ANDELYS), Carole LEDOUX (LES ANDELYS), Martine SEGUELA (LES ANDELYS), Didier COURTAT (MENILLES), Yves DERAEVE (MERCEY), Noureddine SGHAIER (MEREY), Hubert PINEAU (MEZIERES EN VEXIN), Bernard LEBOUCQ (MUIDS), Pascal GIMONET (NEUILLY), Thibaut BEAUTÉ (NOTRE DAME DE L'ISLE), Pascal LEHONGRE (PACY SUR EURE), Valérie BOUGAULT (PACY SUR EURE), Lydie CASELLI (PACY SUR EURE), Julien CANIN (PACY SUR EURE), Christian LORDI (PORT-MORT), Pascal MAINGUY (PRESSAGNY- L'ORGUEILLEUX), Hervé PODRAZA (SAINT MARCEL), Pieternella COLOMBE(SAINT MARCEL), Rémi FERREIRA (SAINT MARCEL), Thierry HUIBAN (SAINT VINCENT DES BOIS), Héléna MARTINEZ (SAINTE GENEVIEVE LES GASNY), Agnès MARRE (SUZAY), Patrick JOURDAIN (TILLY), Laurent LEGAY (VATTEVILLE), François OUZILLEAU (VERNON), Léocadie ZINSOU (VERNON), Jean-Marie MBELO (VERNON), Juliette ROUILLOUX-SICRE (VERNON), Johan AUVRAY (VERNON), Dominique MORIN (VERNON), Jérôme GRENIER (VERNON), Nicole BALMARY (VERNON), Olivier VANBELLE (VERNON), Catherine DELALANDE (VERNON), Christopher LENOURY (VERNON), Evelyne HORNAERT (VERNON), Titouan D'HERVE (VERNON), Patricia DAUMARIE (VERNON), Yves ETIENNE (VERNON), Sylvie GRAFFIN (VERNON), Youssef SAUKRET (VERNON), Paola VANEGAS (VERNON), Denis AIM (VERNON), Lorine BALIKCI (VERNON), David HEDOIRE (VERNON), Gabriel SINO (VERNON), Thomas DURAND (VEXIN- SUR EPTE), Chantale LE GALL (VEXIN-SUR EPTE), Fabrice CAUDY (VEXIN-SUR EPTE), Annick DELOUZE (VEXIN SUR EPTE), Paul LANNOY (VEXIN SUR EPTE), Jean-Pierre TAULLÉ (VEZILLON), Lysianne ELIE-PARQUET (VILLEGATS), Marie- Odile ANDRIEU (VILLEZ SOUS BAILLEUL), Christian BIDOT (VILLIERS EN DESOEUVRE), Yannick CAILLET (suppléant de Moïse CARON - HOULBEC COCHEREL), Estelle BUSTIN (suppléant de Patrick DUCROIZET - VAUX SUR EURE)

Absents :

Serge COLOMBEL (DAUBEUF PRES VATTEVILLE), Patrick LOSEILLE (ECOUIS), Lorraine FERRE (HARDENCOURT COCHEREL), Quentin BACON (HARQUENCY), Michel PATEZ (LA BOISSIERE), Jérôme PLUCHET (LE THUIT), Alain JOURDREN (SAINTE COLOMBE PRES VERNON)

Absents excusés :

Geneviève CAROF (BOISSET LES PREVANCHES), Dominique DESJARDINS BROSSEAU (ROUVRAY)

Pouvoirs :

Michel CITHER a donné pouvoir à Michel ALBARO (BUEIL), Michel LAGRANGE a donné pouvoir à Christian LE PROVOST (MESNIL VERCLIVES), Jean-Luc MAUBLANC a donné pouvoir à Hervé PODRAZA (SAINT MARCEL)

Secretaire de séance : Thibaut BEAUTÉLe Conseil communautaire de Seine Normandie Agglomération,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu l’arrêté préfectoral n°DÉLE/BCLI/2019-59 du 30 décembre 2019 portant modification des statuts de la communauté d’agglomération Seine Normandie Agglomération ;

Vu la nomenclature M43 ;

Vu le rapport de présentation du Président ;

Considérant que Frédéric DUCHÉ, Président de Seine Normandie Agglomération en exercice, s’est retiré au moment du vote ;

Après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1 : De procéder au vote du compte administratif 2020 du budget annexe du Transport urbain, qui se résume ainsi :

Article 2 : En vertu de l’article R.421-1 du code de justice administrative, la présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de ROUEN dans un délai de deux mois à compter de son affichage.

Article 3 : La présente délibération sera affichée, publiée au recueil des actes administratifs, et ampliation sera adressée à Monsieur le Préfet et à Monsieur le Trésorier.

Article 4 : Le Président est chargé de l’exécution de la présente délibération.

Fait en séance les jours, mois et an susdits,

Pour extrait certifié conforme,Budget Réalisé

2020 2020

011 Charges à caractère général 2 393 037,00 € 2 392 970,48 €

012 Charges de personnel et frais assimilés 287 082,00 € 277 566,67 €

65 Autres charges de gestion courante 15,00 € 0,58 €

2 680 134,00 € 2 670 537,73 €

67 Charges exceptionnelles 240 000,00 €

022 Dépenses imprévues

2 920 134,00 € 2 670 537,73 €

023 Virement à la section d'investissement 460 327,89 €

042 Opé. d'ordre de transfert entre sections 55 615,00 € 26 060,79 €

515 942,89 € 26 060,79 €

TOTAL DES DEPENSES 3 436 076,89 € 2 696 598,52 €

002 Résultat d'exploitation reporté

TOTAL DES DEPENSES CUMULEES 3 436 076,89 € 2 696 598,52 €

Budget Réalisé

2020 2020

70 Produits des services, du domaine et ventes… 13 840,00 € 28,46 €

73 Impôts et taxes 2 414 000,00 € 2 151 849,74 €

75 Autres produits de gestion courante 27 375,00 € 27 413,43 €

2 455 215,00 € 2 179 291,63 €

2 455 215,00 € 2 179 291,63 €

042 Opé. d'ordre de transfert entre sections 4 144,00 € 4 144,00 €

4 144,00 € 4 144,00 €

TOTAL DES RECETTES 2 459 359,00 € 2 183 435,63 €

002 Résultat d'exploitation reporté 976 717,89 € 976 717,89 €

TOTAL DES RECETTES CUMULEES 3 436 076,89 € 3 160 153,52 €

Total des recettes d'ordre d'exploitation

Chap.

Chap.

Libéllés

Libéllés

Total des dépenses d'ordre d'exploitation

Total des dépenses réelles d'exploitation

RECETTES TTC

Total des recettes de gestion courante

Total des recettes réelles d'exploitation

Total des dépenses de gestion courante

SECTION D'EXPLOITATION - Vue d'ensemble

Compte Administratif 2020

DEPENSES TTC

Budget annexe Transport UrbainBudget Réalisé

2020 2020

Chapitre 011 - Charges à caractère général 2 393 037,00 € 2 392 970,48 € 6061 - FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE) 1 500,00 € 2 079,00 € 60221 - COMBUSTIBLES 1 200,00 € 6063 - FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT 950,00 € 6066 - CARBURANTS 2 000,00 € 168,15 € 6068 - AUTRES MATIERES ET FOURNITURES 350,00 € 611 - SOUS-TRAITANCE GENERALE 1 700,00 € 6132 - LOCATIONS IMMOBILIERES 23 000,00 € 23 447,43 € 614 - CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE 3 000,00 € 2 220,00 € 61521 - BATIMENTS PUBLICS 800,00 € 111,40 € 61528 - AUTRES 600,00 € 61551 - MATERIEL ROULANT 3 000,00 € 2 349,25 € 6156 - MAINTENANCE 1 025,00 € 771,27 € 618 - DIVERS 6 600,00 € 7 737,00 € 6226 - HONORAIRES 174 000,00 € 43 200,00 € 6236 - CATALOGUES ET IMPRIMES 180,00 € 6248 - DIVERS TRANSPORTS 2 025 418,00 € 2 219 544,66 € 6251 - VOYAGES ET DEPLACEMENTS 100,00 € 252,30 € 6256 - MISSIONS 600,00 € 6261 - FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT 4 200,00 € 2 800,00 € 6281 - CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...) 41 500,00 € 20 862,02 € 6287 - REMBOURSEMENTS DE FRAIS 101 314,00 € 67 428,00 €

Chapitre 012 - Charges de Personnel 287 082,00 € 277 566,67 € 6215 - PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH. 83 691,00 € 90 801,00 € 6331 - VERSEMENT MOBILITE 535,00 € 519,00 € 6332 - COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L. 485,00 € 474,00 € 6336 - COTISATIONS CNFPT ET DE CGFPT 1 650,00 € 1 464,57 € 6411 - SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE 112 888,00 € 128 370,49 € 6414 - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS 21 930,00 € 352,95 € 6415 - SUPPLEMENT FAMILIAL 12 595,00 € 3 635,16 € 6451 - COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F. 16 028,00 € 15 191,00 € 6453 - COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES 29 320,00 € 28 780,61 € 6454 - COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C. 190,00 € 151,00 € 6458 - COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX 820,00 € 357,36 € 6475 - MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE 350,00 € 648 - AUTRES CHARGES DE PERSONNEL 6 600,00 € 7 469,53 €

Chapitre 65 - Autres charges de gestion courante 15,00 € 0,58 € 65713 - DEPARTEMENTS 6 768,00 € 658 - CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE 15,00 € 0,86 € 65735 - GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES 6 768,28 € -

TOTAL DEPENSES DE GESTION COURANTE 2 680 134,00 € 2 670 537,73 €

Chapitre 67 - Charges exceptionnelles 240 000,00 € - €

6742 - SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'EQUIPEMENT 240 000,00 €

TOTAL DEPENSES RELLES DE FONCTIONNEMENT 2 920 134,00 € 2 670 537,73 €

023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 460 327,89 € - €

Chapitre 042 - Opé. d'ordre de transfert entre sections 55 615,00 € 26 060,79 €

6811 - DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES 55 615,00 € 26 060,79 €

TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 515 942,89 € 26 060,79 €

TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE 3 436 076,89 € 2 696 598,52 €

002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE

TOTAL DEPENSES CUMULEES 3 436 076,89 € 2 696 598,52 €

Compte Administratif 2020

SECTION D'EXPLOITATION - DEPENSES TTC

Art.

Budget annexe Transport UrbainBudget Réalisé

2020 2020

Chapitre 70 - Produits des Services 13 840,00 € 28,46 € 7087 - REMBOURSEMENTS DE FRAIS 13 840,00 € 28,46 €

Chapitre 73 - Impôts et taxes 2 414 000,00 € 2 151 849,74 € 734 - VERSEMENT MOBILITE 2 414 000,00 € 2 151 849,74 €

Chapitre 75 - Autres produits de gestion courante 27 375,00 € 27 413,43 € 7588 - AUTRES 27 375,00 € 27 413,43 €

TOTAL RECETTES DE GESTION COURANTE 2 455 215,00 € 2 179 291,63 €

TOTAL RECETTES REELLES D'EXPLOITATION 2 455 215,00 € 2 179 291,63 €

Chapitre 042 - Opé. d'ordre de transfert entre sections 4 144,00 € 4 144,00 € 777 - QUOTE PART SUBV. D'INVEST.VIREE AU RESULTAT DE L'E 4 144,00 € 4 144,00 €

TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 4 144,00 € 4 144,00 €

TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE 2 459 359,00 € 2 183 435,63 €

002 - EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE 976 717,89 € 976 717,89 €

TOTAL RECETTES CUMULEES 3 436 076,89 € 3 160 153,52 €

Art.

Compte Administratif 2020

SECTION D'EXPLOITATION - RECETTES TTC

Budget annexe Transport UrbainBudget Réalisé Restes à réaliser

2020 2020 2020

Total des opérations d'équipement 858 265,05 € 233,08 € 272 921,22 €

858 265,05 € 233,08 € 272 921,22 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

858 265,05 € 233,08 € 272 921,22 €

040 Opé. d'ordre de transfert entre sections 4 144,00 € 4 144,00 €

4 144,00 € 4 144,00 € 0,00 €

862 409,05 € 4 377,08 € 272 921,22 €

001 Solde d'exécution d'investissement reporté

862 409,05 € 4 377,08 € 272 921,22 €

Budget Réalisé Restes à réaliser

2020 2020 2020

0,00 € 0,00 € 0,00 €

10 Dotations, fonds divers et réserves 196,00 €

1068 - AUTRES RESERVES Excédent de fonctionnement capitalisé 44 278,99 € 44 278,99 €

44 278,99 € 44 474,99 € 0,00 €

44 278,99 € 44 474,99 € 0,00 €

.021 Virement de la section de fonctionnement 460 327,89 €

040 Opé. d'ordre de transfert entre sections 55 615,00 € 26 060,79 €

515 942,89 € 26 060,79 € 0,00 €

560 221,88 € 70 535,78 € 0,00 €

001 Excédent d'investissement reporté 302 187,17 € 302 187,17 €

862 409,05 € 372 722,95 € 0,00 €

Chap. Libéllés

TOTAL DES RECETTES CUMULEES D'INVESTISSEMENT

Total des recettes d'équipement

Total des recettes financières

Total des recettes réelles d'investissement

Total des recettes d'ordre d'investissement

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT

RECETTES TTC

TOTAL DES DEPENSES CUMULEES D'INVESTISSEMENT

Compte Administratif 2020

Budget annexe Transport Urbain

Chap. Libéllés

SECTION D'INVESTISSEMENT - Vue d'ensemble

DEPENSES TTC

Total des dépenses d'équipement

Total des dépenses financières

Total des dépenses réelles d'investissement

Total des dépenses d'ordre d'investissement

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTBudget Réalisé Restes à réaliser

2020 2020 2020

Opérations 858 265,05 € 233,08 € 272 921,22 €

815201301 - LOCAL DE VENTE DE VERNON 46 265,05 € 233,08 € 233,08 €

815201904 - PÔLES MULTIMODAUX 252 000,00 € 252 000,00 €

815202001 - RESEAU TRANSPORT 560 000,00 € 20 688,14 €

TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT 858 265,05 € 233,08 € 272 921,22 €

TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Chapitre 040 - Opé. d'ordre de transfert entre sections 4 144,00 € 4 144,00 € 0,00 € 13911 - ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX 2 400,00 € 2 400,00 €

13912 - REGIONS 1 744,00 € 1 744,00 €

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE 862 409,05 € 4 377,08 € 272 921,22 €

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 862 409,05 € 4 377,08 € 272 921,22 €

Compte Administratif 2020

Budget annexe Transport Urbain

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES TTC

Chap.Budget Réalisé Restes à réaliser

2020 2020 2020

TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Chapitre 10 - Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068) 0,00 € 196,00 € 0,00 € 10222 - FCTVA 196,00 €

1068 - AUTRES RESERVES 44 278,99 € 44 278,99 €

TOTAL DES RECETTES FINANCIERES 44 278,99 € 44 474,99 € 0,00 €

TOTAL DES RECETTSES REELLES D'INVESTISSEMENT 44 278,99 € 44 474,99 € 0,00 €

021 - VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 460 327,89 €

Chapitre 040 - Opé. d'ordre de transfert entre sections 55 615,00 € 26 060,79 € 0,00 € 28135 - INSTALLATIONS GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS 8 173,00 € 4 216,79 €

28138 - AUTRES CONSTRUCTIONS 13 226,00 €

28182 - MATERIEL DE TRANSPORT 2 896,00 €

28184 - MOBILIER 1 221,00 €

28188 - AUTRES 46 221,00 € 5 722,00 €

TOTAL DES RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 515 942,89 € 26 060,79 € 0,00 €

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE 560 221,88 € 70 535,78 € 0,00 €

001 - EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE 302 187,17 € 302 187,17 €

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 862 409,05 € 372 722,95 € 0,00 €

Compte Administratif 2020

Budget annexe Transport Urbain

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES TTC

Chap.