Offres
API
Connexion
Documents similaires
Conseil Municipal - presentation BP 2023 CM
Conseil Municipal - Presentation BP 2024 CM
Conseil Municipal - Presentation BP 2024 CM
Conseil Municipal - Presentation CM BP 2026 VILLE CANTINE
Conseil Municipal - Presentation BP 2025 Ville et Cantine
Conseil Municipal - Presentation BP 2025 Ville et Cantine
Conseil Municipal - BP 2023 VILLE
Conseil Municipal - BP 2023 VILLE
Conseil Municipal - BP 2020 Ville
Conseil Municipal - BP 2020 Ville
Conseil Municipal - presentation BP 2023 CM
Document publié le Mardi 6 décembre 2022 par la commune de Courbevoie.
Lien du pdf (Conseil Municipal - presentation BP 2023 CM)
Thèmes du document : Banque, Investissement et développement économique, Éducation,
Conseil municipal 6 décembre 2022 Budget primitif 2023 Page 2 Les contraintes pesant sur la construction budgétaire 2023 : 5,6 M€ Hausse du point d’indice et le GVT (impact 2023) 1,2 M€ Contribution Ile de France Mobilités 0,7 M€ Hausse de la subvention cantine 0,9 M€ Inflation sur l'énergie 0,5 M€ Forfait obligatoire pour les écoles privées 0,3 M€ Fin des dispositifs d’aides liés à la crise sanitaire 2 M€ VILLE DE COURBEVOIE MALITE €re APP Page 3 Recettes : 221,3 M€ Dépenses : 221,3 M€ Loyers et autres produits : 3,9 M€ Budget Primitif 2023 (écritures réelles de fonctionnement) Impôts et taxes : 194,9 M€ Charges à caractère général : 39,6 M€ Charges de personnel : 81,1 M€ Péréquation et reversement : 20,3 M€ Autres charges à caractère général (subventions...) : 61,4 M€ Dotations et participations : 7,4 M€ Intérêts de la dette : 4,2M€ Produits d'exploitation : 15,1 M€ Epargne brute / Autofinancement : 14,7 M€ VILLE DE COURBEVOIE MALTE C8 APE Page 4 Recettes : 68,2 M€ Dépenses : 68,2 M€ Ressources propres (FCTVA...) : 4,3 M€ Cessions immobilières : 3,6 M€ Subventions versées : 2,4 M€ Budget Primitif 2023 (écritures réelles d'investissement) Subventions reçues : 16,0 M€ Epargne brute / Autofinancement : 14,7 M€ Emprunts : 29,6 M€ Remboursement emprunt : 12,2 M€ Dépenses d'équipement : 53,6 M€ us... D E Fr COURBEVOIE MALITE Cre APP Page 5 Les dépenses de fonctionnement : 222 M€ Dépenses de fonctionnement BP 2022 BP 2023 Evolution % du BP2023 011 - Charges à caractère général 37 267 856 39 612 090 6,3% 17,8% 012 - Charges de personnel 78 214 006 81 100 000 3,7% 36,5% 65 - Autres charges de gestion courante 58 572 292 61 063 620 4,3% 27,5% 66 - Charges financières 3 240 000 4 150 000 28,1% 1,9% 67 - Charges exceptionnelles 344 150 217 300 0,1% 68 - Dotations aux provisions 175 878 100 000 0,0% 014 - Atténuation de produits 19 675 000 20 325 000 3,3% 9,1% Sous-total écritures réelles 197 489 182 206 568 010 4,6% 93,0% 023 - Virement à la section d'investissement 3 554 714 563 150 0,3% 042 - Opérations de transfert entre sections 11 350 000 15 000 000 6,8% Sous-total écritures d'ordre (autofinancement) 14 904 714 15 563 150 4,4% 7,0% TOTAL 212 393 896 222 131 160 4,6% 100,0% €) A. 2 VILLE bé DE COURBEVOIE MALITE €re APP Page 6 71 209 71 962 72 338 72 338 71 308 71 755 74 245 79 064 81 100 50 000 55 000 60 000 65 000 70 000 75 000 80 000 85 000 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 La masse salariale : 81,1 M€ En K€ Impact hausse point d’indice +2,2 M€ en année pleine Prélèvement au titre de la péréquation (en K£) 25 000 19 578 19 629 20 122 20 176 20 154 20 390 19611 20 000 17 592 18 764 14 714 15 000 10 000 5 000 | u . 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Léèé Lu mn Prélèvement FSRIF ES Prélèvement FPIC (ville) Em Prélèvement FPIC (CBV/POLD) Evolution de la DGF COURBEVOIE MALITE €re APP Milliers Page 7 La péréquation : 20,4 M€ Stabilité attendue pour 2023 Répartition des subventions aux associations par secteur Développement économique 2% Petite enfance D CN aides à la famille 4% Commerces 2% Autres secteurs 3% UT Social 6% f Education 2% ù Culture 13% Sports 69% —_——_————— AS AS VILLE SA DE COURBEVOIE MALITE €re APP Page 8 Le soutien aux associations (chapitre 65) : 3,2 M€ Page 9 11 000 4 870 1 900 1 550 1 050 808 0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 Val Cantine CCAS Contingent incendie PLD Ecoles privées Les autres participations (chapitre 65) : 21,2 M€ En K€ ES vue D E COURBEVOIE MALTE Cr 1706 Page 10 Les recettes de fonctionnement : 222 M€ Recettes de fonctionnement BP2022 BP 2023 Evolution % du BP2023 70 - Produits des services 14 358 898 15 070 960 5,0% 6,8% 73 - Impôts et taxes 185 486 666 194 931 670 5,1% 87,8% 74 - Dotations et participations 9 192 370 7 355 140 -20,0% 3,3% 75 - Autres produits de gestion courante 2 447 487 2 830 665 15,7% 1,3% 77 - Produits spécifiques 160 650 - 0,0% 78 - Reprises de provisions 49 500 456 725 0,2% 013 - Atténuation de charges 686 000 686 000 0,0% 0,3% Sous-total écritures réelles 212 381 571 221 331 160 4,2% 99,6% 042 - Opérations de transfert entre sections 12 325 800 000 - 0,4% TOTAL 212 393 896 222 131 160 4,6% 100,0% AS EN VILLE DE COURBEVOIE MALITE re APE Page 11 70 - Produits des services 15 071 K€; 7% 731 - AC de la MGP 105 852 K€; 48% 73 - Fiscalité locale; 89 080 K€; 40% 74 - Dotations et participations 7 355 K€; 3% 75 - Autres produits de gestion courante 2 831 K€ ; 1% Divers (013, 78) 1 027 K€ ; 1% Recettes réelles de fonctionnement : 221,3 M€ VILLE DE COURBEVOIE MALITE €re APP Page 12 La prévision budgétaire 2023 intègre une revalorisation prudente des bases de + 4 % (ménages + 7 % et locaux professionnels + 1 %) et ne prévoit pas de hausse des taux à ce stade de la préparation budgétaire. 30,8 30,8 31,6 32,5 32,2 3,4 3,5 4,0 30,1 30 30,5 30,5 31,2 65,3 72,2 75,1 -2,6 -2,7 -2,7 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Produit de la TH Produit des TF Compensation suppression TH + 4 % Fiscalité directe : 76,4 M€ En M€ En négatif apparait la neutralisation de de la suppression de la TH Page 13 Cimetière 60 K€ Scolaire et périscolaire; 673 K€; 5% Culture 2330 K€; 15% Activités sportives 1481 K€; 10% DSP et autres remboursements mises à disposition 2605 K€; 17% Redevances de stationnement 1760 K€; 12% Forfait post stationnement; 800 K€; 5% Crêches et haltes garderie 3907 K€; 26% Occupation du domaine public 1455 K€; 10% Produit des services : 15,1 M€ Page 14 Dotations et participations : 7,4 M€ Culture et sports 314 K€; 4% Enseignement 362 K€; 5% Petite enfance 5812 K€; 79% Sécurité 119 K€; 2% Services généraux 720 K€; 10% Voirie 28 K€; 0% us... | D E | COURBEVOIE MALITE Cre APP Page 15 Les dépenses d’investissement : 70,5 M€ DEPENSES D'INVESTISSEMENT BP2022 BP2023 20- Immobilisations incorporelles 4 304 605 3 972 750 204 - Subventions d'équipement versées 4 297 308 2 354 000 21 - Immobilisations corporelles 27 822 440 22 018 900 23 - Immobilisations en cours 16 291 456 27 633 100 16 - Emprunts et dettes assimilées 11 340 180 12 190 030 10 / 13 - Dépenses financières - 50 000 Sous-total écritures réelles 64 055 989 68 218 780 + 6,5% 040 - Opérations d'ordre entre section 12 325 800 000 041- Opérations patrimoniales 1 500 000 1 500 000 Sous-total écritures d'ordre 1 512 325 2 300 000 Total 65 568 314 70 518 780 + 7,6% Page 16 - Opération Village Delage (école, parc) 8,5 M€ - Piscine des Fauvelles 6,6 M€ - Opération Audran Diderot (gymnase et école) 4,4 M€ - Parc de Bécon 3,0 M€ - Centre Horticole 2,7 M€ - Poste de police municipale et agrandissement du CSU 1,9 M€ - Axe Alma Gambetta 0,5 M€ Les opérations d’équipement majeures (pluriannuelles) : 27,6 M€ VILLE DE COURBEVOIE Page 17 • 4 M€ pour l’entretien de la voirie • 5,6 M€ pour l’entretien des bâtiments • 1,4 M€ pour les installations sportives • 1,3 M€ pour la culture L’entretien du patrimoine existant : 26 M€ VILLE DE COURBEVOIE Page 18 • 5,4 M€ pour l’enseignement • 1,9 M€ pour la petite enfance • 2,7 M€ pour les espaces verts et l’environnement • 0,6 M€ pour la sécurité • 3 M€ pour le renouvellement de matériel et de mobilier L’entretien du patrimoine existant : 26 M€ suite us... D E COURBEVOIE | MALITE Cre APP Page 19 Les recettes d’investissement : 70,5 M€ RECETTES D'INVESTISSEMENT BP2022 BP2023 024- Produits des cessions 6 430 000 3 600 000 10 - Dotations et fonds divers 3 980 300 4 280 000 13 - Subventions d'équipement 22 643 426 15 975 630 16 - Emprunts et dettes assimilées 16 109 874 29 600 000 Sous-total écritures réelles 49 163 600 53 455 630 8,7% 021 - Virement à la section d'investissement 3 554 714 563 150 040 - Opérations d'ordre entre section 11 350 000 15 000 000 041- Opérations patrimoniales 1 500 000 1 500 000 Sous-total écritures d'ordre 16 404 714 17 063 150 Total 65 568 314 70 518 780 7,6% DE COURBEVOIE Page 20 Les cessions immobilières : 3,6 M€ Cessions envisagées Montant BP 2023 Appt. 89 Bld Mission Marchand 520 000 € Appt. 147 rue des Fauvelles 630 000 € Appt. 155 rue des Fauvelles 420 000 € Appt. 149 rue des Fauvelles 420 000 € Appt. 153 rue des Fauvelles 420 000 € Appt. 157 rue des Fauvelles 420 000 € Appt. 25 rue Pierre Lhomme 450 000 € Appt. 20 rue Gauthier 320 000 € TOTAL 3 600 000 € es. DE COURBEVOIE Page 21 L’emprunt d’équilibre : 29,6 M€ Un emprunt d’équilibre inscrit à 29,6 M€ en attendant la reprise des résultats 2022 146,4 141,7 133,7 126,8 135,0 149,6 138,8 132,4 115,0 120,0 125,0 130,0 135,0 140,0 145,0 150,0 155,0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Encours de dette au 31 décembre (en M€) us... D E COURBEVOIE MALITE Cre APP Page 22 Les subventions d’équipement : 16,0 M€ Opérations Montant PUP Fauvelles 1 450 000 PUP Delage 8 500 000 Financeur Principales subventions Montant Etat Gymnase des Rénardières 1 056 000 Vidéoprotection 2022 69 000 Parc de Bécon 249 000 Piscine des Fauvelles 564 000 Ecole Mermoz 935 000 Poste de PM et CSU 318 500 Aménagement de la rue Sébastopol 312 500 Gymnase des Rénardières 500 000 Poste de PM et CSU 300 000 Véhicules électriques 39 100 Aménagement de la rue Sébastopol 195 000 Rénovation de l'éclairage public - prog 2019 116 600 Ecole Mermoz 538 000 Poste de PM et CSU 114 000 CAF Travaux de la crèche des petits princes 159 300 5 466 000 Dpt 92 Région IDF MGP SIPPEREC VILLE DE COURBEVOIE Page 23 Financement des investissements 2023 57 % de ressources propres au budget 2023 pour le financement des dépenses d’équipement avant la reprise des résultats et de nouvelles subventions en attente de notification es. DE Page 24 L’évolution des dépenses sur le budget annexe de la cantine 3 586 4 304 3 314 4 220 4 521 5 143 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Les charges à caractère général (en K€) 2 414 2 499 2 510 2 627 2 987 3 115 - 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Masse salariale du budget annexe de la Cantine (en K€) Renouvellement du contrat de fourniture de repas en septembre 2023 avec une inflation attendue de 15 à 20 % Impact de la hausse du point d’indice de 100 K€ 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 3 331 2018 Produit des usagers (en K£) 3 506 3 507 | 2101 2019 2020 2021 3 500 2022 3 530 2023 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 Subvention Ville au budget annexe de la Cantine (en K€) 3 075 2018 2926 2019 3 853 2020 4 880 4155 3 440 | 2021 2022 2023 DE COURBEVOIE MALITE Cr LPS Page 25 La subvention du budget principal : 4,8 M€ D E COURBEVOIE MALITE Cre APP Page 26 Le budget annexe Cantine 2023 Chapitre Budget Primitif 2022 Budget Primitif 2023 011 - Charges à caractère général 4 671 233 5 143 600 012 - Charges de personnel 2 855 638 3 115 000 67 - Charges exceptionnelles - 410 042 - Opérations de transfert entre sections 260 000 270 000 Total 7 786 871 8 529 010 Chapitre Budget Primitif 2022 Budget Primitif 2023 70 - Produits des services 3 675 854 3 530 010 74 - Dotations et participations 3 992 017 4 880 000 042 - Opérations de transfert entre sections 119 000 119 000 Total 7 786 871 8 529 010 Chapitre Budget Primitif 2022 Budget Primitif 2023 21 - Immobilisations corporelles 344 503 214 700 040 - Opérations d'ordre entre section 119 000 119 000 Total 463 503 333 700 Chapitre Budget Primitif 2022 Budget Primitif 2023 10 - Dotations et fonds divers 40 000 50 000 13 - Subventions d'équipement 163 503 13 700 040 - Opérations d'ordre entre section 260 000 270 000 Total 463 503 333 700 Fonctionnement Investissement