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unknown - Communauté d'agglomération - Seine Normandie Agglomération - CC23 180 ANNEXES BP 2024 EAU REGIE
Document publié le Lundi 1 janvier 2024
Lien du pdf (unknown - Communauté d'agglomération - Seine Normandie Agglomération - CC23 180 ANNEXES BP 2024 EAU REGIE)
Thèmes du document : Banque, Eau et assainissement, Investissement et développement économique,
CA SEINE NORMANDIE AGGLOMERATION - BUDGET EAU SNA - BP - 2024
II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II SECTION D’EXPLOITATION – CHAPITRES A2
DEPENSES D’EXPLOITATION
Page 1
Chap. Libellé Pour mémoire budget
précédent (1)
Restes à
réaliser N-1
(2)
Propositions
nouvelles
VOTE (3) TOTAL
(= RAR +
vote)
011 Charges à caractère général 7 273 070,00 0,00 8 117 090,00 8 117 090,00 8 117 090,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 1 296 090,00 0,00 1 477 350,00 1 477 350,00 1 477 350,00
014 Atténuations de produits 1 300 000,00 0,00 1 360 000,00 1 360 000,00 1 360 000,00
65 Autres charges de gestion courante 70 010,00 0,00 320 010,00 320 010,00 320 010,00
Total des dépenses de gestion des services 9 939 170,00 0,00 11 274 450,00 11 274 450,00 11 274 450,00
66 Charges financières 146 000,00 0,00 156 000,00
175 000,00
0,00
0,00
0,00
156 000,00
175 000,00
0,00
0,00
0,00
156 000,00
175 000,00
0,00
0,00
0,00
67
68
Charges exceptionnelles
Dotations aux provisions et dépréciat° (4)
200 000,00
0,00
0,00
69 Impôts sur les bénéfices et assimilés (5) 0,00 0,00
022 Dépenses imprévues 0,00
Total des dépenses réelles d’exploitation 10 285 170,00 0,00 11 605 450,00 11 605 450,00 11 605 450,00
023 Virement à la section d'investissement (6) 1 110 946,00 467 654,00 467 654,00 467 654,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections (6) 682 405,00 819 050,00 819 050,00 819 050,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section (6) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’ordre d’exploitation 1 793 351,00 1 286 704,00 1 286 704,00 1 286 704,00
TOTAL 12 078 521,00 0,00 12 892 154,00 12 892 154,00 12 892 154,00
+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 0,00
=
TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION CUMULEES 12 892 154,00
RECETTES D’EXPLOITATION
Chap. Libellé Pour mémoire budget
précédent (1)
Restes à
réaliser N-1
(2)
Propositions
nouvelles
VOTE (3) TOTAL
(= RAR +
vote)
013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Ventes produits fabriqués, prestations 11 780 000,00 0,00 12 318 780,00 12 318 780,00 12 318 780,00
73 Produits issus de la fiscalité (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 Subventions d'exploitation 198 570,00 0,00 473 830,00 473 830,00 473 830,00
75 Autres produits de gestion courante 29 310,00 0,00 35 310,00 35 310,00 35 310,00
Total des recettes de gestion des services 12 007 880,00 0,00 12 827 920,00 12 827 920,00 12 827 920,00
76
77
78
Produits financiers
Produits exceptionnels
Reprises sur provisions et dépréciations (4)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total des recettes réelles d’exploitation 12 007 880,00 0,00 12 827 920,00 12 827 920,00 12 827 920,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections (6) 70 641,00 64 234,00 64 234,00 64 234,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section (6) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’ordre d’exploitation 70 641,00 64 234,00 64 234,00 64 234,00
TOTAL 12 078 521,00 0,00 12 892 154,00 12 892 154,00 12 892 154,00
+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 0,00
=
TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULEES 12 892 154,00
Pour information :
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT (8)
1 222 470,00
Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres
correspondant à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les
dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement
du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie. Page 2
CA SEINE NORMANDIE AGGLOMERATION - BUDGET EAU SNA - BP - 2024
II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II SECTION D’INVESTISSEMENT – CHAPITRES A3
DEPENSES D’INVESTISSEMENT
Chap. Libellé Pour mémoire budget
précédent (1)
Restes à
réaliser N-1
(2)
Propositions
nouvelles
VOTE (3) TOTAL
(= RAR + vote)
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des opérations d’équipement 4 562 250,00 0,00 4 358 330,00 4 358 330,00 4 358 330,00
Total des dépenses d’équipement 4 562 250,00 0,00 4 358 330,00 4 358 330,00 4 358 330,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 377 781,00 0,00 392 781,00 392 781,00 392 781,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses financières 377 781,00 0,00 392 781,00 392 781,00 392 781,00
45… Total des opérations pour compte de tiers (6) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses réelles d’investissement 4 940 031,00 0,00 4 751 111,00 4 751 111,00 4 751 111,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 70 641,00 64 234,00 64 234,00 64 234,00
041 Opérations patrimoniales (4) 0,00 586 764,00 586 764,00 586 764,00
Total des dépenses d’ordre d’investissement 70 641,00 650 998,00 650 998,00 650 998,00
TOTAL 5 010 672,00 0,00 5 402 109,00 5 402 109,00 5 402 109,00
+
D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1) 0,00
=
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 5 402 109,00
RECETTES D’INVESTISSEMENT
Chap. Libellé Pour mémoire budget
précédent (1)
Restes à réaliser
N-1 (2)
Propositions
nouvelles
VOTE (3) TOTAL
(= RAR + vote)
13 Subventions 376 000,00 0,00 560 000,00 560 000,00 560 000,00
d'investissement
16 Emprunts et dettes 2 841 321,00 0,00 2 968 641,00 2 968 641,00 2 968 641,00 assimilées (hors 165)
20 Immobilisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
incorporelles
21 Immobilisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
corporelles
22 Immobilisations reçues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 en affectation
23 Immobilisations en 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 cours
Total des recettes
d’équipement
3 217 321,00 0,00 3 528 641,00 3 528 641,00 3 528 641,00
10 Dotations, fonds divers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 et réserves
106 Réserves (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
165 Dépôts et 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 cautionnements reçus
18 Compte de liaison : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 affectat° (BA,régie) (5)
26 Participat° et créances 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 rattachées
27 Autres immobilisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 financières
Total des recettes financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45… Total des opérations
pour le compte de
tiers (6)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes réelles
d’investissement
3 217 321,00 0,00 3 528 641,00 3 528 641,00 3 528 641,00
021 Virement de la section
d'exploitation (4)
1 110 946,00 467 654,00 467 654,00 467 654,00 CA SEINE NORMANDIE AGGLOMERATION - BUDGET EAU SNA - BP - 2024
040
041
Opérat° ordre transfert
entre sections (4)
Opérations
patrimoniales (4)
682 405,00
0,00
819 050,00
586 764,00
819 050,00
586 764,00
819 050,00
586 764,00
Total des recettes d’ordre
d’investissement
1 793 351,00 1 873 468,00 1 873 468,00 1 873 468,00
TOTAL 5 010 672,00 0,00 5 402 109,00 5 402 109,00 5 402 109,00
+
R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2) 0,00
=
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 5 402 109,00
Pour information :
Page 3
Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres
correspondant à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur
les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le
remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements
de la régie.
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (8)
1 222 470,00
(1) cf. Modalités de vote I.
(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
(3) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.
(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle crée et, en recettes, lorsque le service non
personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
(6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).
(7) Le compte 106 n’est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.
(8) Solde de l’opération DE 023 + DE 042 – RE 042 ou solde de l’opération RI 021 + RI 040 – DI 040. Page 4
CA SEINE NORMANDIE AGGLOMERATION - BUDGET EAU SNA - BP - 2024
III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES A1
Chap /
art (1)
Libellé (1) Pour mémoire
budget précédent (2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
011 Charges à caractère général (5) (6) 7 273 070,00 8 117 090,00 8 117 090,00
604
605
6063
6064
6066
6068
6132
6135
614
61551
6156
618
6226
6236
6251
6261
6262
62871
6371
6378
Achats d'études, prestations de services
Achats d'eau
Fournitures entretien et petit équipt
Fournitures administratives
Carburants
Autres matières et fournitures
Locations immobilières
Locations mobilières
Charges locatives et de copropriété
Entretien matériel roulant
Maintenance
Divers
Honoraires
Catalogues et imprimés
Voyages et déplacements
Frais d'affranchissement
Frais de télécommunications
Remb. frais à la coll. de rattachement
Redevance versée aux agences de l'eau
Autres taxes et redevances
798 000,00
270 000,00
5 850,00
2 300,00
33 380,00
2 350,00
44 000,00
63 000,00
12 000,00
17 000,00
29 200,00
241 450,00
53 000,00
22 500,00
500,00
40 440,00
8 100,00
0,00
400 000,00
5 230 000,00
1 066 000,00
360 000,00
225 620,00
2 200,00
33 380,00
150,00
44 000,00
75 000,00
12 000,00
17 000,00
25 700,00
260 500,00
63 000,00
23 000,00
1 000,00
42 440,00
8 100,00
78 000,00
400 000,00
5 380 000,00
1 066 000,00
360 000,00
225 620,00
2 200,00
33 380,00
150,00
44 000,00
75 000,00
12 000,00
17 000,00
25 700,00
260 500,00
63 000,00
23 000,00
1 000,00
42 440,00
8 100,00
78 000,00
400 000,00
5 380 000,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 1 296 090,00 1 477 350,00 1 477 350,00
6215
6331
6332
6333
6336
6411
6414
6415
6451
6452
6453
6454
6458
6475
648
Personnel affecté par CL de rattachement
Versement de mobilité
Cotisations versées au F.N.A.L.
Particip. employeurs format° pro. cont.
Cotisations CNFPT et CDGFPT
Salaires, appointements, commissions
Indemnités et avantages divers
Supplément familial
Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.
Cotisations aux mutuelles
Cotisations aux caisses de retraites
Cotisations au Pôle emploi
Cotisat° autres organismes sociaux
Médecine du travail, pharmacie
Autres charges de personnel
17 020,00
2 020,00
1 835,00
4 525,00
6 780,00
757 665,00
111 665,00
1 960,00
149 385,00
19 260,00
176 500,00
20 230,00
1 125,00
1 120,00
25 000,00
155 590,00
1 905,00
1 735,00
4 570,00
6 520,00
775 530,00
134 481,00
4 135,00
225 752,00
12 075,00
110 680,00
22 082,00
1 015,00
1 280,00
20 000,00
155 590,00
1 905,00
1 735,00
4 570,00
6 520,00
775 530,00
134 481,00
4 135,00
225 752,00
12 075,00
110 680,00
22 082,00
1 015,00
1 280,00
20 000,00
014 Atténuations de produits (7) 1 300 000,00 1 360 000,00 1 360 000,00
701249
706129
Reversement redevance agence de l'eau
Reverst redevance modernisat° agence eau
900 000,00
400 000,00
970 000,00
390 000,00
970 000,00
390 000,00
65 Autres charges de gestion courante 70 010,00 320 010,00 320 010,00
6541
658
Créances admises en non-valeur
Charges diverses de gestion courante
70 000,00
10,00
70 000,00
250 010,00
70 000,00
250 010,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)
= (011 + 012 + 014 + 65)
9 939 170,00 11 274 450,00 11 274 450,00
66 Charges financières (b) (8) 146 000,00 156 000,00 156 000,00
66111
66112
Intérêts réglés à l'échéance
Intérêts - Rattachement des ICNE
136 000,00
10 000,00
151 000,00
5 000,00
151 000,00
5 000,00
67 Charges exceptionnelles (c) 200 000,00 175 000,00 175 000,00
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs 200 000,00 175 000,00 175 000,00
68 Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9) 0,00 0,00 0,00
69 Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10) 0,00 0,00 0,00
022 Dépenses imprévues (f) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES
= a + b + c + d + e + f
10 285 170,00 11 605 450,00 11 605 450,00
023 Virement à la section d'investissement 1 110 946,00 467 654,00 467 654,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12) 682 405,00 819 050,00 819 050,00
6811 Dot. amort. Immos incorp. et corporelles 682 405,00 819 050,00 819 050,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT
1 793 351,00 1 286 704,00 1 286 704,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE 1 793 351,00 1 286 704,00 1 286 704,00
TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION DE L’EXERCICE
(= Total des opérations réelles et d’ordre)
12 078 521,00 12 892 154,00 12 892 154,00 Page 5
CA SEINE NORMANDIE AGGLOMERATION - BUDGET EAU SNA - BP - 2024
Chap /
art (1)
Libellé (1) Pour mémoire
budget précédent (2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
+
RESTES A REALISER N-1 (13) 0,00
+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13) 0,00
=
TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION CUMULEES 12 892 154,00
Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)
Montant des ICNE de l’exercice 10 000,00
- Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1 5 000,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Cf. Modalités de vote I.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
(8) Si le mandatement des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
(9) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs
mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(10) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.
(11) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DE 042 = RI 040.
(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats). Page 6
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES A2
Chap /
art(1)
Libellé (1) Pour mémoire
budget
précédent (2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
013 Atténuations de charges (5) 0,00 0,00 0,00
70 Ventes produits fabriqués, prestations 11 780 000,00 12 318 780,00 12 318 780,00
70111
70118
701241
70128
704
70611
706121
7062
7064
7068
7085
Ventes d'eau aux abonnés
Autres ventes d'eau
Redevance pollution d'origine domestique
Autres taxes et redevances
Travaux
Redevance d'assainissement collectif
Redevance modernisation des réseaux
Redevances assainissement non collectif
Locations de compteurs
Autres prestations de services
Ports et frais accessoires facturés
3 500 000,00
80 000,00
900 000,00
400 000,00
200 000,00
2 160 000,00
400 000,00
180 000,00
950 000,00
2 900 000,00
110 000,00
3 828 780,00
80 000,00
970 000,00
390 000,00
150 000,00
2 160 000,00
400 000,00
180 000,00
1 000 000,00
3 050 000,00
110 000,00
3 828 780,00
80 000,00
970 000,00
390 000,00
150 000,00
2 160 000,00
400 000,00
180 000,00
1 000 000,00
3 050 000,00
110 000,00
73 Produits issus de la fiscalité (6) 0,00 0,00 0,00
74 Subventions d'exploitation 198 570,00 473 830,00 473 830,00
748 Autres subventions d'exploitation 198 570,00 473 830,00 473 830,00
75 Autres produits de gestion courante 29 310,00 35 310,00 35 310,00
752
7588
Revenus des immeubles
Autres
29 300,00
10,00
35 300,00
10,00
35 300,00
10,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES
(a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75
12 007 880,00 12 827 920,00 12 827 920,00
76 Produits financiers (b) 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels (c) 0,00 0,00 0,00
78 Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES
= a + b + c + d
12 007 880,00 12 827 920,00 12 827 920,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9) 70 641,00 64 234,00 64 234,00
777 Quote-part subv invest transf cpte résul 70 641,00 64 234,00 64 234,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section (8) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 70 641,00 64 234,00 64 234,00
TOTAL DES RECETTES
D’EXPLOITATION DE L’EXERCICE
(= Total des opérations réelles et d’ordre)
12 078 521,00 12 892 154,00 12 892 154,00
+
RESTES A REALISER N-1 (10) 0,00
+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) 0,00
=
TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULEES 12 892 154,00
Détail du calcul des ICNE au compte 7622
Montant des ICNE de l’exercice 0,00
- Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.
(2) Cf. Modalités de vote I.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l’assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Le compte 699 n’existe pas en M. 49.
(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
(7) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs
mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.
(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats). Page 7
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES B1
Chap / art (1) Libellé (1) Pour mémoire budget précédent
(2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
20 Immobilisations incorporelles (hors opérations) 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles (hors opérations) 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (hors opérations) 0,00 0,00 0,00
100200800 Opération d’équipement n° 100200800 (5) 0,00 750,00 750,00
1020202001 Opération d’équipement n° 1020202001 (5) 350,00 0,00 0,00
200910 Opération d’équipement n° 200910 (5) 110 000,00 0,00 0,00
2009203 Opération d’équipement n° 2009203 (5) 0,00 88 780,00 88 780,00
201102 Opération d’équipement n° 201102 (5) 0,00 20 000,00 20 000,00
201301 Opération d’équipement n° 201301 (5) 200 000,00 0,00 0,00
201401 Opération d’équipement n° 201401 (5) 0,00 0,00 0,00
201501 Opération d’équipement n° 201501 (5) 0,00 0,00 0,00
201502 Opération d’équipement n° 201502 (5) 0,00 0,00 0,00
201504 Opération d’équipement n° 201504 (5) 10 000,00 20 000,00 20 000,00
201506 Opération d’équipement n° 201506 (5) 0,00 0,00 0,00
201601 Opération d’équipement n° 201601 (5) 0,00 0,00 0,00
201602 Opération d’équipement n° 201602 (5) 0,00 0,00 0,00
201603 Opération d’équipement n° 201603 (5) 10 000,00 0,00 0,00
201604 Opération d’équipement n° 201604 (5) 35 000,00 0,00 0,00
201605 Opération d’équipement n° 201605 (5) 0,00 0,00 0,00
201611 Opération d’équipement n° 201611 (5) 0,00 0,00 0,00
201612 Opération d’équipement n° 201612 (5) 0,00 0,00 0,00
201701 Opération d’équipement n° 201701 (5) 0,00 0,00 0,00
201702 Opération d’équipement n° 201702 (5) 0,00 70 000,00 70 000,00
201703 Opération d’équipement n° 201703 (5) 0,00 30 000,00 30 000,00
201705 Opération d’équipement n° 201705 (5) 0,00 0,00 0,00
201706 Opération d’équipement n° 201706 (5) 0,00 0,00 0,00
201707 Opération d’équipement n° 201707 (5) 0,00 0,00 0,00
201708 Opération d’équipement n° 201708 (5) 700 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
201709 Opération d’équipement n° 201709 (5) 0,00 0,00 0,00
201710 Opération d’équipement n° 201710 (5) 0,00 0,00 0,00
201711 Opération d’équipement n° 201711 (5) 60 000,00 0,00 0,00
201802 Opération d’équipement n° 201802 (5) 10 000,00 5 000,00 5 000,00
201803 Opération d’équipement n° 201803 (5) 0,00 0,00 0,00
201808 Opération d’équipement n° 201808 (5) 800 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
201809 Opération d’équipement n° 201809 (5) 20 000,00 20 000,00 20 000,00
201810 Opération d’équipement n° 201810 (5) 5 000,00 30 000,00 30 000,00
201811 Opération d’équipement n° 201811 (5) 0,00 0,00 0,00
201812 Opération d’équipement n° 201812 (5) 1 700 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00
201813 Opération d’équipement n° 201813 (5) 150 000,00 150 000,00 150 000,00
201814 Opération d’équipement n° 201814 (5) 125 000,00 125 000,00 125 000,00
201815 Opération d’équipement n° 201815 (5) 0,00 0,00 0,00
201817 Opération d’équipement n° 201817 (5) 0,00 15 000,00 15 000,00
201820 Opération d’équipement n° 201820 (5) 2 000,00 152 000,00 152 000,00
201822 Opération d’équipement n° 201822 (5) 0,00 0,00 0,00
201901 Opération d’équipement n° 201901 (5) 0,00 0,00 0,00
201903 Opération d’équipement n° 201903 (5) 70 000,00 70 000,00 70 000,00
201904 Opération d’équipement n° 201904 (5) 100 000,00 30 000,00 30 000,00
201905 Opération d’équipement n° 201905 (5) 450 000,00 30 000,00 30 000,00
202001 Opération d’équipement n° 202001 (5) 0,00 0,00 0,00
202002 Opération d’équipement n° 202002 (5) 0,00 0,00 0,00
20201818 Opération d’équipement n° 20201818 (5) 4 900,00 1 800,00 1 800,00
Total des dépenses d’équipement 4 562 250,00 4 358 330,00 4 358 330,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 377 781,00 392 781,00 392 781,00
1641
1681
Emprunts en euros
Autres emprunts
355 000,00
22 781,00
370 000,00
22 781,00
370 000,00
22 781,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00
SCHEMA DIRECTEUR
EAU POTABLE
ACHATS
AP201302 RENOVATION
STATION DES AJOUX
ACQUISITION MATERIEL ET
OUTILLAGE SERV TECHNIQUE
AP201606 RENOVATION RESERVOIR
MONTIGNY - TRANCHE1
PROGRAMME PLURIANNUEL DE
RENOUVELLEMENT DE RESEAUX
PROGRAMME RENOUVELLEMENT
COMPTEURS
MOE INTERCO BUEIL VILLIERS
BREUILPONT
Animation BAC
AP201801 RENO RESERVOIR
CORMIER BUEIL GAMILLY ROUV
AP201802 BÂCHE DE
MELANGE DE MONTIGNY
AP201803 INTERCO POUR
MÉLANGE BOUAFLES
SECTORISATION
COMPLÉMENTAIRE
AP201806 PROGRAMME
RENOUVELLEMENT RÉSEAU
MARCHÉ ENTRETIEN
VOIRIE
RENOUVELLEMENT EQUIPT SITE
CAPTAGE ET RÉSERVOIRS
EVOLUTION
EGEE
RENOVATION RESERVOIR
TRAITEMENT DES AJOUX
VERNON COEUR
DE VILLE
Vernon boulevard urbain
ÉQUIPEMENTS
INFORMATIQUE
MISE EN PLACE DUP VALLÉE D'EURE
MOE BACHE DE REPRISE
MONTIGNY
TRAVAUX DIVERS DSP
MISE EN PLACE DES DUP
VALLEE DE SEINE
ADMINISTRATION GENERALE Page 8
CA SEINE NORMANDIE AGGLOMERATION - BUDGET EAU SNA - BP - 2024
Chap / art (1) Libellé (1) Pour mémoire budget précédent
(2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
Total des dépenses financières 377 781,00 392 781,00 392 781,00
Total des dépenses d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00
TOTAL DEPENSES REELLES 4 940 031,00 4 751 111,00 4 751 111,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) 70 641,00 64 234,00 64 234,00
Reprises sur autofinancement antérieur 70 641,00 64 234,00 64 234,00
139111
13913
13914
13915
13933
Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau
Sub. équipt cpte résult. Départements
Sub. équipt cpte résult. Communes
Sub. équipt cpte résult.Groupements
Sub. transf cpte résult. P.A.E.
47 157,00
17 654,00
4 036,00
880,00
914,00
40 000,00
17 215,00
5 105,00
1 000,00
914,00
40 000,00
17 215,00
5 105,00
1 000,00
914,00
Charges transférées 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales (9) 0,00 586 764,00 586 764,00
21531 Réseaux d'adduction d'eau 0,00 586 764,00 586 764,00
TOTAL DEPENSES D’ORDRE 70 641,00 650 998,00 650 998,00
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE
(= Total des dépenses réelles et d’ordre)
5 010 672,00 5 402 109,00 5 402 109,00
+
RESTES A REALISER N-1 (10) 0,00
+
D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10) 0,00
=
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 5 402 109,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.
(2) Cf. Modalités de vote I.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d’équipement.
(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 040 = RE 042.
(8) Le compte 15…2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.
(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats). Page 9
CA SEINE NORMANDIE AGGLOMERATION - BUDGET EAU SNA - BP - 2024
III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES B2
Chap / art (1) Libellé (1) Pour mémoire budget précédent
(2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
13 Subventions d'investissement 376 000,00 560 000,00 560 000,00
13111 Subv. équipt Agence de l'eau 376 000,00 560 000,00 560 000,00
1313 Subv. équipt Départements 0,00 0,00 0,00
1318 Autres subventions d'équipement 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 2 841 321,00 2 968 641,00 2 968 641,00
1641 Emprunts en euros 2 841 321,00 2 968 641,00 2 968 641,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’équipement 3 217 321,00 3 528 641,00 3 528 641,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00
Total des recettes financières 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00
TOTAL RECETTES REELLES 3 217 321,00 3 528 641,00 3 528 641,00
021 Virement de la section d'exploitation 1 110 946,00 467 654,00 467 654,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) 682 405,00 819 050,00 819 050,00
28031 Frais d'études 31 866,00 32 000,00 32 000,00
2805 Licences, logiciels, droits similaires 37 829,00 20 000,00 20 000,00
28135 Installations générales, agencements, .. 10 440,00 10 200,00 10 200,00
28151 Installations complexes spécialisées 12 891,00 0,00 0,00
28153 Installations à caractère spécifique 384 052,00 500 000,00 500 000,00
28154 Matériel industriel 5 082,00 5 000,00 5 000,00
28155 Outillage industriel 2 894,00 3 000,00 3 000,00
28156 Matériel spécifique d'exploitation 165 290,00 210 000,00 210 000,00
28157 Aménagement matériel industriel 2 626,00 2 650,00 2 650,00
28181 Installations générales, agencements 1 397,00 2 800,00 2 800,00
28182 Matériel de transport 16 931,00 23 000,00 23 000,00
28183 Matériel de bureau et informatique 2 977,00 3 500,00 3 500,00
28184 Mobilier 300,00 300,00 300,00
28188 Autres 7 830,00 6 600,00 6 600,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D’EXPLOITATION 1 793 351,00 1 286 704,00 1 286 704,00
041 Opérations patrimoniales (8) 0,00 586 764,00 586 764,00
238 Avances commandes immo. incorp. 0,00 586 764,00 586 764,00
TOTAL RECETTES D’ORDRE 1 793 351,00 1 873 468,00 1 873 468,00
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE
(= Total des recettes réelles et d’ordre)
5 010 672,00 5 402 109,00 5 402 109,00
+
RESTES A REALISER N-1 (9) 0,00
+
R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9 0,00
=
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 5 402 109,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.
(2) Cf. Modalités de vote I.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RI 040 = DE 042.
(7) Le compte 15…2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.
(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).