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unknown - Communauté d'agglomération - Seine Normandie Agglomération - CC23 178 ANNEXES BP 2024 ASSNT
Document publié le Lundi 1 janvier 2024
Lien du pdf (unknown - Communauté d'agglomération - Seine Normandie Agglomération - CC23 178 ANNEXES BP 2024 ASSNT)
Thèmes du document : Banque, Investissement et développement économique, Budget,
CA SEINE NORMANDIE AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMENT SNA - BP - 2024
II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II SECTION D’EXPLOITATION – CHAPITRES A2
DEPENSES D’EXPLOITATION
Page 1
Chap. Libellé Pour mémoire budget
précédent (1)
Restes à
réaliser N-1
(2)
Propositions
nouvelles
VOTE (3) TOTAL
(= RAR +
vote)
011 Charges à caractère général 710 453,00 0,00 439 450,00 439 450,00 439 450,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 279 560,00 0,00 531 750,00 531 750,00 531 750,00
014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 10,00 0,00 5 010,00 5 010,00 5 010,00
Total des dépenses de gestion des services 990 023,00 0,00 976 210,00 976 210,00 976 210,00
66 Charges financières 263 000,00 0,00 305 000,00 305 000,00 305 000,00
67
68
Charges exceptionnelles
Dotations aux provisions et dépréciat° (4)
53 069,00
0,00
0,00 50 000,00
0,00
50 000,00
0,00
50 000,00
0,00
69 Impôts sur les bénéfices et assimilés (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
022 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses réelles d’exploitation 1 306 092,00 0,00 1 331 210,00 1 331 210,00 1 331 210,00
023 Virement à la section d'investissement (6) 1 715 222,00 1 399 700,00 1 399 700,00 1 399 700,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections (6) 438 000,00 438 000,00 438 000,00 438 000,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section (6) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’ordre d’exploitation 2 153 222,00 1 837 700,00 1 837 700,00 1 837 700,00
TOTAL 3 459 314,00 0,00 3 168 910,00 3 168 910,00 3 168 910,00
+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 0,00
=
TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION CUMULEES 3 168 910,00
RECETTES D’EXPLOITATION
Chap. Libellé Pour mémoire budget
précédent (1)
Restes à
réaliser N-1
(2)
Propositions
nouvelles
VOTE (3) TOTAL
(= RAR +
vote)
013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Ventes produits fabriqués, prestations 2 962 549,00 0,00 2 907 200,00 2 907 200,00 2 907 200,00
73 Produits issus de la fiscalité (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 Subventions d'exploitation 358 500,00 0,00 75 800,00 75 800,00 75 800,00
75 Autres produits de gestion courante 10,00 0,00 10,00 10,00 10,00
Total des recettes de gestion des services 3 321 059,00 0,00 2 983 010,00 2 983 010,00 2 983 010,00
76
77
78
Produits financiers
Produits exceptionnels
Reprises sur provisions et dépréciations (4)
0,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total des recettes réelles d’exploitation 3 326 059,00 0,00 2 983 010,00 2 983 010,00 2 983 010,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections (6) 133 255,00 185 900,00 185 900,00 185 900,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section (6) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’ordre d’exploitation 133 255,00 185 900,00 185 900,00 185 900,00
TOTAL 3 459 314,00 0,00 3 168 910,00 3 168 910,00 3 168 910,00
+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 0,00
=
TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULEES 3 168 910,00
Pour information :
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT (8)
1 651 800,00
Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres
correspondant à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les
dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement
du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie. Page 2
CA SEINE NORMANDIE AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMENT SNA - BP - 2024
II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II SECTION D’INVESTISSEMENT – CHAPITRES A3
DEPENSES D’INVESTISSEMENT
Chap. Libellé Pour mémoire budget
précédent (1)
Restes à
réaliser N-1
(2)
Propositions
nouvelles
VOTE (3) TOTAL
(= RAR + vote)
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des opérations d’équipement 5 079 283,35 0,00 4 132 840,00 4 132 840,00 4 132 840,00
Total des dépenses d’équipement 5 079 283,35 0,00 4 132 840,00 4 132 840,00 4 132 840,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 1 244 287,00 0,00 2 220 000,00 2 220 000,00 2 220 000,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses financières 1 244 287,00 0,00 2 220 000,00 2 220 000,00 2 220 000,00
45… Total des opérations pour compte de tiers (6) 142 000,00 0,00 160 000,00 160 000,00 160 000,00
Total des dépenses réelles d’investissement 6 465 570,35 0,00 6 512 840,00 6 512 840,00 6 512 840,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 133 255,00 185 900,00 185 900,00 185 900,00
041 Opérations patrimoniales (4) 0,00 490 000,00 490 000,00 490 000,00
Total des dépenses d’ordre d’investissement 133 255,00 675 900,00 675 900,00 675 900,00
TOTAL 6 598 825,35 0,00 7 188 740,00 7 188 740,00 7 188 740,00
+
D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1) 0,00
=
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 7 188 740,00
RECETTES D’INVESTISSEMENT
Chap. Libellé Pour mémoire budget
précédent (1)
Restes à réaliser
N-1 (2)
Propositions
nouvelles
VOTE (3) TOTAL
(= RAR + vote)
13 Subventions 1 710 054,00 0,00 1 265 000,00 1 265 000,00 1 265 000,00
d'investissement
16 Emprunts et dettes
assimilées (hors 165)
2 593 549,35 0,00 3 436 040,00 3 436 040,00 3 436 040,00
20 Immobilisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
incorporelles
21 Immobilisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
corporelles
22 Immobilisations reçues
en affectation
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 cours
Total des recettes
d’équipement
4 303 603,35 0,00 4 701 040,00 4 701 040,00 4 701 040,00
10 Dotations, fonds divers
et réserves
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
106 Réserves (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
165 Dépôts et
cautionnements reçus
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison :
affectat° (BA,régie) (5)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances
rattachées
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 financières
Total des recettes financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45… Total des opérations
pour le compte de
tiers (6)
142 000,00 0,00 160 000,00 160 000,00 160 000,00
Total des recettes réelles
d’investissement
4 445 603,35 0,00 4 861 040,00 4 861 040,00 4 861 040,00
021 Virement de la section
d'exploitation (4)
1 715 222,00 1 399 700,00 1 399 700,00 1 399 700,00 CA SEINE NORMANDIE AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMENT SNA - BP - 2024
040
041
Opérat° ordre transfert
entre sections (4)
Opérations
patrimoniales (4)
438 000,00
0,00
438 000,00
490 000,00
438 000,00
490 000,00
438 000,00
490 000,00
Total des recettes d’ordre
d’investissement
2 153 222,00 2 327 700,00 2 327 700,00 2 327 700,00
TOTAL 6 598 825,35 0,00 7 188 740,00 7 188 740,00 7 188 740,00
+
R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2) 0,00
=
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 7 188 740,00
Pour information :
Page 3
Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres
correspondant à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur
les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le
remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements
de la régie.
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (8)
1 651 800,00
(1) cf. Modalités de vote I.
(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
(3) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.
(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle crée et, en recettes, lorsque le service non
personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
(6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).
(7) Le compte 106 n’est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.
(8) Solde de l’opération DE 023 + DE 042 – RE 042 ou solde de l’opération RI 021 + RI 040 – DI 040. Page 4
CA SEINE NORMANDIE AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMENT SNA - BP - 2024
III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES A1
Chap /
art (1)
Libellé (1) Pour mémoire
budget précédent (2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
011 Charges à caractère général (5) (6) 710 453,00 439 450,00 439 450,00
604
6061
6063
6064
6066
6132
6137
614
61528
61551
6156
617
618
6226
6251
6261
6262
62871
6288
63512
6378
Achats d'études, prestations de services
Fournitures non stockables (eau, énergie
Fournitures entretien et petit équipt
Fournitures administratives
Carburants
Locations immobilières
Redevances, droits de passage, servitude
Charges locatives et de copropriété
Entretien,réparation autres biens immob.
Entretien matériel roulant
Maintenance
Etudes et recherches
Divers
Honoraires
Voyages et déplacements
Frais d'affranchissement
Frais de télécommunications
Remb. frais à la coll. de rattachement
Autres
Taxes foncières
Autres taxes et redevances
113 000,00
775,00
2 790,00
800,00
2 700,00
64 000,00
2 350,00
12 000,00
2 000,00
2 000,00
7 100,00
34 000,00
21 800,00
5 000,00
500,00
2 870,00
2 720,00
129 000,00
190 000,00
48,00
115 000,00
30 000,00
500,00
1 080,00
800,00
2 700,00
64 000,00
2 350,00
12 000,00
10 000,00
2 000,00
18 000,00
30 000,00
24 000,00
0,00
0,00
2 800,00
2 220,00
129 000,00
15 000,00
0,00
93 000,00
30 000,00
500,00
1 080,00
800,00
2 700,00
64 000,00
2 350,00
12 000,00
10 000,00
2 000,00
18 000,00
30 000,00
24 000,00
0,00
0,00
2 800,00
2 220,00
129 000,00
15 000,00
0,00
93 000,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 279 560,00 531 750,00 531 750,00
6215
6331
6332
6336
6411
6414
6415
6451
6452
6453
6454
6458
6475
648
Personnel affecté par CL de rattachement
Versement de mobilité
Cotisations versées au F.N.A.L.
Cotisations CNFPT et CDGFPT
Salaires, appointements, commissions
Indemnités et avantages divers
Supplément familial
Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.
Cotisations aux mutuelles
Cotisations aux caisses de retraites
Cotisations au Pôle emploi
Cotisat° autres organismes sociaux
Médecine du travail, pharmacie
Autres charges de personnel
14 965,00
815,00
745,00
2 745,00
137 480,00
37 745,00
6 460,00
28 065,00
240,00
36 720,00
1 485,00
445,00
350,00
11 300,00
258 590,00
780,00
705,00
2 685,00
146 965,00
39 125,00
6 575,00
27 355,00
375,00
39 130,00
1 670,00
475,00
320,00
7 000,00
258 590,00
780,00
705,00
2 685,00
146 965,00
39 125,00
6 575,00
27 355,00
375,00
39 130,00
1 670,00
475,00
320,00
7 000,00
014 Atténuations de produits (7) 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 10,00 5 010,00 5 010,00
6541
658
Créances admises en non-valeur
Charges diverses de gestion courante
0,00
10,00
5 000,00
10,00
5 000,00
10,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)
= (011 + 012 + 014 + 65)
990 023,00 976 210,00 976 210,00
66 Charges financières (b) (8) 263 000,00 305 000,00 305 000,00
66111
66112
Intérêts réglés à l'échéance
Intérêts - Rattachement des ICNE
288 000,00
-25 000,00
295 000,00
10 000,00
295 000,00
10 000,00
67 Charges exceptionnelles (c) 53 069,00 50 000,00 50 000,00
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs 53 069,00 50 000,00 50 000,00
68 Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9) 0,00 0,00 0,00
69 Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10) 0,00 0,00 0,00
022 Dépenses imprévues (f) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES
= a + b + c + d + e + f
1 306 092,00 1 331 210,00 1 331 210,00
023 Virement à la section d'investissement 1 715 222,00 1 399 700,00 1 399 700,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12) 438 000,00 438 000,00 438 000,00
6811 Dot. amort. Immos incorp. et corporelles 438 000,00 438 000,00 438 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT
2 153 222,00 1 837 700,00 1 837 700,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE 2 153 222,00 1 837 700,00 1 837 700,00
TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION DE L’EXERCICE
(= Total des opérations réelles et d’ordre)
3 459 314,00 3 168 910,00 3 168 910,00
+
RESTES A REALISER N-1 (13) 0,00 Page 5
CA SEINE NORMANDIE AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMENT SNA - BP - 2024
Chap /
art (1)
Libellé (1) Pour mémoire
budget précédent (2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13) 0,00
=
TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION CUMULEES 3 168 910,00
Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)
Montant des ICNE de l’exercice -25 000,00
- Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1 10 000,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Cf. Modalités de vote I.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
(8) Si le mandatement des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
(9) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs
mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(10) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.
(11) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DE 042 = RI 040.
(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats). Page 6
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES A2
Chap /
art(1)
Libellé (1) Pour mémoire
budget
précédent (2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
013 Atténuations de charges (5) 0,00 0,00 0,00
70 Ventes produits fabriqués, prestations 2 962 549,00 2 907 200,00 2 907 200,00
704
70611
70871
Travaux
Redevance d'assainissement collectif
Remb. frais par coll. de rattachement
200 000,00
2 737 000,00
25 549,00
225 000,00
2 655 000,00
27 200,00
225 000,00
2 655 000,00
27 200,00
73 Produits issus de la fiscalité (6) 0,00 0,00 0,00
74 Subventions d'exploitation 358 500,00 75 800,00 75 800,00
741
748
Primes d'épuration
Autres subventions d'exploitation
268 500,00
90 000,00
51 800,00
24 000,00
51 800,00
24 000,00
75 Autres produits de gestion courante 10,00 10,00 10,00
7588 Autres 10,00 10,00 10,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES
(a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75
3 321 059,00 2 983 010,00 2 983 010,00
76 Produits financiers (b) 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels (c) 5 000,00 0,00 0,00
7718 Autres produits except. opérat° gestion 5 000,00 0,00 0,00
78 Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES
= a + b + c + d
3 326 059,00 2 983 010,00 2 983 010,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9) 133 255,00 185 900,00 185 900,00
777 Quote-part subv invest transf cpte résul 133 255,00 185 900,00 185 900,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section (8) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 133 255,00 185 900,00 185 900,00
TOTAL DES RECETTES
D’EXPLOITATION DE L’EXERCICE
(= Total des opérations réelles et d’ordre)
3 459 314,00 3 168 910,00 3 168 910,00
+
RESTES A REALISER N-1 (10) 0,00
+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) 0,00
=
TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULEES 3 168 910,00
Détail du calcul des ICNE au compte 7622
Montant des ICNE de l’exercice 0,00
- Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.
(2) Cf. Modalités de vote I.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l’assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Le compte 699 n’existe pas en M. 49.
(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
(7) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs
mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.
(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats). Page 7
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES B1
Chap / art (1) Libellé (1) Pour mémoire budget précédent
(2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
20 Immobilisations incorporelles (hors opérations) 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles (hors opérations) 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (hors opérations) 0,00 0,00 0,00
100200301 Opération d’équipement n° 100200301 (5) 950 000,00 950 000,00 950 000,00
100200328 Opération d’équipement n° 100200328 (5) 0,00 0,00 0,00
100200701 Opération d’équipement n° 100200701 (5) 0,00 0,00 0,00
100200901 Opération d’équipement n° 100200901 (5) 750 000,00 750 000,00 750 000,00
100200906 Opération d’équipement n° 100200906 (5) 10 000,00 0,00 0,00
100201603 Opération d’équipement n° 100201603 (5) 1 500 000,00 200 000,00 200 000,00
100201805 Opération d’équipement n° 100201805 (5) 400 000,00 400 000,00 400 000,00
100202103 Opération d’équipement n° 100202103 (5) 20 000,00 50 000,00 50 000,00
13201506 Opération d’équipement n° 13201506 (5) 0,00 0,00 0,00
16200507 Opération d’équipement n° 16200507 (5) 0,00 0,00 0,00
16201604 Opération d’équipement n° 16201604 (5) 0,00 0,00 0,00
20201818 Opération d’équipement n° 20201818 (5) 1 400,00 1 500,00 1 500,00
27201102 Opération d’équipement n° 27201102 (5) 0,00 0,00 0,00
27201401 Opération d’équipement n° 27201401 (5) 0,00 0,00 0,00
32200602 Opération d’équipement n° 32200602 (5) 0,00 0,00 0,00
32200703 Opération d’équipement n° 32200703 (5) 0,00 0,00 0,00
32201204 Opération d’équipement n° 32201204 (5) 6 340,00 6 340,00 6 340,00
32201501 Opération d’équipement n° 32201501 (5) 0,00 0,00 0,00
33201605 Opération d’équipement n° 33201605 (5) 2 000,00 0,00 0,00
35200909 Opération d’équipement n° 35200909 (5) 0,00 0,00 0,00
36201505 Opération d’équipement n° 36201505 (5) 1 000,00 0,00 0,00
38200334 Opération d’équipement n° 38200334 (5) 2 000,00 0,00 0,00
38200407 Opération d’équipement n° 38200407 (5) 0,00 0,00 0,00
38200805 Opération d’équipement n° 38200805 (5) 0,00 0,00 0,00
38201203 Opération d’équipement n° 38201203 (5) 5 518,35 0,00 0,00
38201503 Opération d’équipement n° 38201503 (5) 0,00 0,00 0,00
38201703 Opération d’équipement n° 38201703 (5) 0,00 0,00 0,00
38201704 Opération d’équipement n° 38201704 (5) 50 000,00 0,00 0,00
38201706 Opération d’équipement n° 38201706 (5) 0,00 0,00 0,00
41201005 Opération d’équipement n° 41201005 (5) 5 000,00 5 000,00 5 000,00
4201701 Opération d’équipement n° 4201701 (5) 0,00 0,00 0,00
42201801 Opération d’équipement n° 42201801 (5) 14 000,00 0,00 0,00
42202101 Opération d’équipement n° 42202101 (5) 40 000,00 100 000,00 100 000,00
43201802 Opération d’équipement n° 43201802 (5) 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00
44201803 Opération d’équipement n° 44201803 (5) 800 000,00 150 000,00 150 000,00
46202102 Opération d’équipement n° 46202102 (5) 20 000,00 20 000,00 20 000,00
5200911 Opération d’équipement n° 5200911 (5) 0,00 0,00 0,00
8201507 Opération d’équipement n° 8201507 (5) 2 025,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’équipement 5 079 283,35 4 132 840,00 4 132 840,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 1 244 287,00 2 220 000,00 2 220 000,00
1641 Emprunts en euros 897 550,00 1 892 000,00 1 892 000,00
1681 Autres emprunts 346 737,00 328 000,00 328 000,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses financières 1 244 287,00 2 220 000,00 2 220 000,00
458119 TRAVAUX LES ANDELYS PRIVÉS (6) 40 000,00 40 000,00 40 000,00
458122 TRAVAUX EN DOMAINE PRIVE CHAMBRAY (6) 42 000,00 0,00 0,00
458123 TX DOMAINE PRIVE ECOUIS (6) 0,00 120 000,00 120 000,00
45814201 TRAVAUX LES ANDELYS (6) 60 000,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’opérations pour compte de tiers 142 000,00 160 000,00 160 000,00
TOTAL DEPENSES REELLES 6 465 570,35 6 512 840,00 6 512 840,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) 133 255,00 185 900,00 185 900,00
Reprises sur autofinancement antérieur 133 255,00 185 900,00 185 900,00
TX BRANCHEMENT ET
DIVERS
ADMINISTRATION
GENERALE
AP201603 –DOUAINS ST VINCENT
HEUNIERE CREAT RESEAU
REHABILITATIONS RESEAUX
SUITE ITV
AP201831 SNA SCHEMA
DIRECTEUR EU
HANGAR A BOUES ANDELYS
VERNON
EQUIPEMENTS
INFORMATIQUE
ST MARCEL BASSIN RUE
DU VIROLET
AP201608 ST PIERRE D AUTILS
CREATION DE RESEAU
AP201209 –CANALISATIONS
DES BORDS DE SEINE II
AP201609 VERNON-CHEMIN
DE HALAGE
AP201605 – STE GENEVIEVE LES GASNY
CREATION RESEAU
AP201836–VERNON-REHAB
POSTE DES TOURELLES
AP201508 - VILLIERS EN D. -
TRANSFERT VERS BUEIL
TRAVAUX LES
ANDELYS
SECURISATION FALAISE
STEP ANDELYS
AP201834 ECOUIS MISE EN
SEPARATIF RESEAU UNITAIRE
AP201833 BOUAFLES –TRANSFERT
DES EFFLUENTS
MARNIERE STEP
TOURNY
AP201602 - CHAMBRAY - CREATION
DE RESEAU Page 8
CA SEINE NORMANDIE AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMENT SNA - BP - 2024
Chap / art (1) Libellé (1) Pour mémoire budget précédent
(2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
139111 Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau 67 523,00 67 523,00 67 523,00
13913 Sub. équipt cpte résult. Départements 60 725,00 54 515,00 54 515,00
13914 Sub. équipt cpte résult. Communes 3 644,00 62 492,00 62 492,00
13933 Sub. transf cpte résult. P.A.E. 1 363,00 1 370,00 1 370,00
Charges transférées 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales (9) 0,00 490 000,00 490 000,00
2315 Installat°, matériel et outillage techni 0,00 490 000,00 490 000,00
TOTAL DEPENSES D’ORDRE 133 255,00 675 900,00 675 900,00
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE
(= Total des dépenses réelles et d’ordre)
6 598 825,35 7 188 740,00 7 188 740,00
+
RESTES A REALISER N-1 (10) 0,00
+
D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10) 0,00
=
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 7 188 740,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.
(2) Cf. Modalités de vote I.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d’équipement.
(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 040 = RE 042.
(8) Le compte 15…2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.
(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats). Page 9
CA SEINE NORMANDIE AGGLOMERATION - BUDGET ASSAINISSEMENT SNA - BP - 2024
III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES B2
Chap / art (1) Libellé (1) Pour mémoire budget précédent
(2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
13 Subventions d'investissement 1 710 054,00 1 265 000,00 1 265 000,00
13111 Subv. équipt Agence de l'eau 1 710 000,00 1 265 000,00 1 265 000,00
1313 Subv. équipt Départements 54,00 0,00 0,00
1314 Subv. équipt Communes 0,00 0,00 0,00
1318 Autres subventions d'équipement 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 2 593 549,35 3 436 040,00 3 436 040,00
1641 Emprunts en euros 2 593 549,35 3 436 040,00 3 436 040,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00
2315 Installat°, matériel et outillage techni 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’équipement 4 303 603,35 4 701 040,00 4 701 040,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00
Total des recettes financières 0,00 0,00 0,00
458219 TRAVAUX LES ANDELYS PRIVÉS (5) 40 000,00 40 000,00 40 000,00
458222 TRAVAUX EN DOMAINE PRIVE CHAMBRAY (5) 42 000,00 0,00 0,00
458223 TX DOMAINE PRIVE ECOUIS (5) 0,00 120 000,00 120 000,00
45824201 TRAVAUX LES ANDELYS (5) 60 000,00 0,00 0,00
Total des recettes d’opérations pour compte de tiers 142 000,00 160 000,00 160 000,00
TOTAL RECETTES REELLES 4 445 603,35 4 861 040,00 4 861 040,00
021 Virement de la section d'exploitation 1 715 222,00 1 399 700,00 1 399 700,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) 438 000,00 438 000,00 438 000,00
28033 Frais d'insertion 214,00 300,00 300,00
28131 Bâtiments 96 308,00 96 500,00 96 500,00
28135 Installations générales, agencements, .. 6 624,00 18 000,00 18 000,00
28153 Installations à caractère spécifique 309 567,00 310 300,00 310 300,00
28156 Matériel spécifique d'exploitation 20 437,00 8 000,00 8 000,00
28183 Matériel de bureau et informatique 1 300,00 1 300,00 1 300,00
28184 Mobilier 3 300,00 3 300,00 3 300,00
28188 Autres 250,00 300,00 300,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D’EXPLOITATION 2 153 222,00 1 837 700,00 1 837 700,00
041 Opérations patrimoniales (8) 0,00 490 000,00 490 000,00
238 Avances commandes immo. incorp. 0,00 490 000,00 490 000,00
TOTAL RECETTES D’ORDRE 2 153 222,00 2 327 700,00 2 327 700,00
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE
(= Total des recettes réelles et d’ordre)
6 598 825,35 7 188 740,00 7 188 740,00
+
RESTES A REALISER N-1 (9) 0,00
+
R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9 0,00
=
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 7 188 740,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.
(2) Cf. Modalités de vote I.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RI 040 = DE 042.
(7) Le compte 15…2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.
(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).