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unknown - Métropole - Aix-Marseille-Provence - 24707 CG 20005480700223 2021 BA CT4 assainissement
Document publié le Mardi 5 juillet 2022
Lien du pdf (unknown - Métropole - Aix-Marseille-Provence - 24707 CG 20005480700223 2021 BA CT4 assainissement)
Thèmes du document : Banque, Investissement et développement économique, Économie et finances,
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 75041 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP N° de SIRET 20005480700223 N° CODIQUE 013018
Date Edition : 30/03/2022
AMP CT 4 ASSAINISSEMENT
BUDGET ANNEXE
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2021
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION La Chambre régionale des comptes M Jean-Christophe CAYRE DU 01/01/2021 AU 30/03/2022
013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Nomenclature M49
Voté par Nature
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3 1 Bilan synthétique ............................................ Etat I-1 4 2 Bilan ........................................................ Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ............................... Etat I-3 13 4 Compte de résultat ........................................... Etat I-4 14 5 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers .................... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21 1 Résultats budgétaires de l'exercice .......................... Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution ........................................ Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ............................. Etat II-3 26 4 Etat de réalisation des opérations ........................... Etat II-4 30 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 35 1 Balance des comptes .......................................... Etat III-1 36 2 Situation des valeurs inactives .............................. Etat III-2 51 4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 52 Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 4 ASSAINISSEMENT
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Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique
75041 - AMP CT 4 ASSAINISSEMENT Exercice 2021
ACTIF NET(1) Total(En milliers d'Euros) PASSIF Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes) 332,97 Dotations
Terrains 105,94 Fonds Globalisés Constructions 266,39 Réserves 8 867,86 Réseaux et installations de voirie et
réseaux divers
20 089,94 Différences sur réalisations
d'immobilisations
Immobilisations corporelles en cours 3 343,96 Report à nouveau 2 675,37 Immobilisations mises en concession,
affermage ou à disposition et
immobilisations affectées
Résultat de l'exercice -756,45
Autres immobilisations corporelles 235,75 Subventions transférables 4 680,84 Total immobilisations corporelles
(nettes)
24 041,99 Subventions non transférables
Immobilisations financières 327,19 Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant
10 687,33
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 24 702,14 Autres fonds propres
Stocks TOTAL FONDS PROPRES 26 154,94 Créances 2 880,37 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 600,00
Valeurs mobilières de placement Dettes financières à long terme 734,69
Disponibilités Fournisseurs(2) 82,88
Autres actifs circulant Autres dettes à court terme TOTAL ACTIF CIRCULANT 2 880,37 Total dettes à court terme 82,88
Comptes de régularisations TOTAL DETTES 817,57 Comptes de régularisations 10,00
TOTAL ACTIF 27 582,51 TOTAL PASSIF 27 582,51
(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2022
Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 4 ASSAINISSEMENT
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BILAN (en Euros)
75041 - AMP CT 4 ASSAINISSEMENT Exercice 2021
Exercice 2021 Exercice 2020 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Frais d'établissement 1 359,84 1 359,84 Frais d'études de R D 161 984,37 10 094,76 151 889,61 342 111,17 Conces, brev, licences, marques, procéd 1 880,10 1 880,10 Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours 181 076,80 181 076,80 181 076,80 Terrains 105 940,88 105 940,88 105 940,88 Constructions 1 634 995,19 1 368 602,84 266 392,35 307 951,27 Construction sur sol d'autrui
Instal, matériel et outillage technique 29 095 576,56 11 755 717,18 17 339 859,38 17 555 390,74 Oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles 458 623,38 222 870,58 235 752,80 238 307,80 Immobilisations corporelles en cours 3 343 960,00 3 343 960,00 3 343 960,00 Immo affect à service non personnalisé
Imm mis en conces, dispos et imm affect
Terrains
Constructions
Construction sur sol d'autrui
Instal, matériel et outillage technique 3 747 852,47 997 771,53 2 750 080,94 3 000 088,30
ACTIF
IMMOBILISE
MONTANT A REPORTER 38 733 249,59 14 358 296,83 24 374 952,76 25 074 826,96
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BILAN (en Euros)
75041 - AMP CT 4 ASSAINISSEMENT Exercice 2021
Exercice 2021 Exercice 2020 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
REPORT 38 733 249,59 14 358 296,83 24 374 952,76 25 074 826,96 Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Terrains
Constructions
Construction sur sol d'autrui
Instal, matériel et outillage technique
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées 327 188,74 327 188,74 327 188,74 Autres titres immobilisés
Prêts
Autres créances
ACTIF
IMMOBILISE
(SUITE)
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 39 060 438,33 14 358 296,83 24 702 141,50 25 402 015,70
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BILAN (en Euros)
75041 - AMP CT 4 ASSAINISSEMENT Exercice 2021
Exercice 2021 Exercice 2020 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Matières premières et autres approvision
En cours de production biens et services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances
Clients et comptes rattachés 1 004 550,87 1 004 550,87 837 829,25 Créances irrécouvrables admises en NV
Autres 841 906,03 841 906,03 784 210,62 Créances sur l'Etat et collec publiques 15 713,47 Créances sur les BA ou le BP 1 033 911,74 1 033 911,74 6 614 131,81 Operat pour compte de tiers (créances)
Autres créances 4 200,99 Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Avances de trésorerie
Charges constatées d'avance
ACTIF
CIRCULANT
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 2 880 368,64 2 880 368,64 8 256 086,14
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BILAN (en Euros)
75041 - AMP CT 4 ASSAINISSEMENT Exercice 2021
Exercice 2021 Exercice 2020 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exer
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer et à régulariser
Ecarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL (I + II + III) 41 940 806,97 14 358 296,83 27 582 510,14 33 658 101,84
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BILAN (en Euros)
75041 - AMP CT 4 ASSAINISSEMENT Exercice 2021
PASSIF Exercice 2021 Exercice 2020
Dotations
Mise à disposition chez le bénéficiaire
Affectation par collec de rattachement 10 687 331,04 10 687 331,04 Ecarts de réévaluation
Réserves 8 867 861,92 8 046 753,23 Report à nouveau 2 675 365,01 3 955 691,29 Résultat de l'exercice -756 450,37 -459 217,59 Subventions d'investissement 4 680 837,02 4 965 195,34 Provisions règlementées
Fonds globalisés
Droits de l'affectant
FONDS
PROPRES
FONDS PROPRES TOTAL I 26 154 944,62 27 195 753,31
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BILAN (en Euros)
75041 - AMP CT 4 ASSAINISSEMENT Exercice 2021
PASSIF Exercice 2021 Exercice 2020
Provisions pour risques 600 000,00 100 000,00 Provisions pour charges
PROVISIONS
POUR
RISQUES
ET
CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II 600 000,00 100 000,00
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BILAN (en Euros)
75041 - AMP CT 4 ASSAINISSEMENT Exercice 2021
PASSIF Exercice 2021 Exercice 2020
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédits
Emprunts et dettes financières divers 734 689,50 881 627,40 Crédits et lignes de trésorerie
Avances
Fournisseurs et comptes rattachés 41 576,15 981 049,34 Dettes fiscales et sociales 251 672,00 Autres dettes d'exploitation
Fournisseurs d'immobilisations 41 299,87 4 222 286,32 Dettes envers l'Etat et les collec publ
Dettes envers les BA ou le BP
Opérations pour compte de tiers (dettes)
Autres dettes 15 713,47 Produits constatés d'avance
DETTES
DETTES TOTAL III 817 565,52 6 352 348,53
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BILAN (en Euros)
75041 - AMP CT 4 ASSAINISSEMENT Exercice 2021
PASSIF Exercice 2021 Exercice 2020
Recettes à classer ou à régulariser 10 000,00 10 000,00 Ecarts de conversion - Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV 10 000,00 10 000,00
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 27 582 510,14 33 658 101,84
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Compte de Résultat Synthétique
En milliers d'Euros
75041 - AMP CT 4 ASSAINISSEMENT Exercice 2021
POSTES Exercice 2021 Exercice 2020
Impôts et taxes perçus
Dotations et subventions reçues 83,23 69,21 Produits des services 2 655,55 1 903,60 Autres produits 3,26 0,11 Transfert de charges
Produits courants non financiers 2 742,04 1 972,91 Traitements, salaires, charges sociales
Achats et charges externes 1 088,34 1 294,17 Participations et interventions
Dotations aux amortissements et provisions 1 419,91 916,66 Autres charges 116,33 102,71 Charges courantes non financières 2 624,57 2 313,53 RESULTAT COURANT NON FINANCIER 117,46 -340,62 Produits courants financiers
Charges courantes financières
RESULTAT COURANT FINANCIER
RESULTAT COURANT 117,46 -340,62 Produits exceptionnels 427,36 459,02 Charges exceptionnelles 1 301,27 577,62 RESULTAT EXCEPTIONNEL -873,91 -118,60 IMPOTS SUR LES BENEFICES
RESULTAT DE L'EXERCICE -756,45 -459,22
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COMPTE DE RESULTAT 2021
75041 - AMP CT 4 ASSAINISSEMENT Exercice 2021
POSTES Exercice 2021 Exercice 2020
PRODUITS D'EXPLOITATION
Vente de marchandises
Ventes d'eau
Prestations de services 2 655 545,11 1 903 600,36 Divers produits d'exploitation
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation 83 227,26 69 207,35 Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
Autres produits d'exploitation 3 263,49 106,60 TOTAL I 2 742 035,86 1 972 914,31 CHARGES D'EXPLOITATION
Achats de marchandises
Variation de stocks de marchandises
Achat de mat prem et autres approvis
Variation stock mat prem, autres approv
Autres achats et charges externes 1 088 339,46 1 294 168,94 Impôts et taxes sur rémunérations
Autres impôts, taxes et versem assimilés
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COMPTE DE RESULTAT 2021
75041 - AMP CT 4 ASSAINISSEMENT Exercice 2021
POSTES Exercice 2021 Exercice 2020
Salaires et traitements
Charges sociales
Dotations amortissements des immob 919 907,29 816 657,17 Dotations aux dépréciations des immob
Dot aux dépréc sur actif circulant
Dot aux prov pour riques et charges 500 000,00 100 000,00 Autres charges d'exploitation 116 327,26 102 706,52 TOTAL II 2 624 574,01 2 313 532,63 A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) 117 461,85 -340 618,32 PRODUITS FINANCIERS
Valeurs mob et créances de l'actif immo
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
Gains de change
Produit net sur cessions de VMP
TOTAL III
CHARGES FINANCIERES
Dot. amort, dépréc et aux provisions
Intérêts et charges assimilées
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COMPTE DE RESULTAT 2021
75041 - AMP CT 4 ASSAINISSEMENT Exercice 2021
POSTES Exercice 2021 Exercice 2020
Pertes de change
Charges nettes sur cessions de VMP
TOTAL IV
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)
A + B - RESULTAT COURANT 117 461,85 -340 618,32 PRODUITS EXCEPTIONNELS
Subventions exceptionnelles
Autres opérations de gestion
Produits des cessions d'immobilisations
Autres opérations en capital 427 358,32 459 020,13 Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
TOTAL V 427 358,32 459 020,13 CHARGES EXCEPTIONNELLES
Subventions exceptionnelles 595 641,12 577 619,40 Autres opérations de gestion 705 629,42 Valeur comptable des immo cédées
Autres opérations en capital
Dot. amort, dépréc et aux provisions
TOTAL VI 1 301 270,54 577 619,40
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COMPTE DE RESULTAT 2021
75041 - AMP CT 4 ASSAINISSEMENT Exercice 2021
POSTES Exercice 2021 Exercice 2020
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) -873 912,22 -118 599,27 TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 3 169 394,18 2 431 934,44 TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 3 925 844,55 2 891 152,03 RESULTAT DE L'EXERCICE -756 450,37 -459 217,59
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ETABLISSEMENT : AMP CT 4 ASSAINISSEMENT
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Opérations Compte de Tiers
75041 - AMP CT 4 ASSAINISSEMENT Exercice 2021
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2021
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur
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ETABLISSEMENT : AMP CT 4 ASSAINISSEMENT
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Opérations Compte de Tiers
75041 - AMP CT 4 ASSAINISSEMENT Exercice 2021
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2021
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur
Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 4 ASSAINISSEMENT
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Résultats budgétaires de l'exercice
75041 - AMP CT 4 ASSAINISSEMENT Exercice 2021
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 4 126 543,90 6 052 482,01 10 179 025,91 Titres de recette émis (b) 2 101 336,18 3 169 394,18 5 270 730,36 Réductions de titres (c)
Recettes nettes (d = b - c) 2 101 336,18 3 169 394,18 5 270 730,36 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 4 126 543,90 6 052 482,01 10 179 025,91 Mandats émis (f) 1 012 460,25 3 956 266,54 4 968 726,79 Annulations de mandats (g) 810,74 30 421,99 31 232,73 Depenses nettes (h = f - g) 1 011 649,51 3 925 844,55 4 937 494,06 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 1 089 686,67 333 236,30 (h - d) Déficit 756 450,37
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ETABLISSEMENT : AMP CT 4 ASSAINISSEMENT
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Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
75041 - AMP CT 4 ASSAINISSEMENT Exercice 2021
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2020
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2021
RESULTAT DE L'EXERCICE 2021
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2021
I - Budget principal
Investissement
Fonctionnement
TOTAL I
II - Budgets des services à
caractère administratif
TOTAL II
III - Budgets des services
à
caractère industriel
et commercial
AMP CT 4 ASSAINISSEMENT
Investissement -821 108,69 1 089 686,67 268 577,98 Fonctionnement 3 496 473,70 821 108,69 -756 450,37 1 918 914,64 Sous-Total 2 675 365,01 821 108,69 333 236,30 2 187 492,62 TOTAL III 2 675 365,01 821 108,69 333 236,30 2 187 492,62 TOTAL I + II + III 2 675 365,01 821 108,69 333 236,30 2 187 492,62
Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 4 ASSAINISSEMENT
24/49
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
75041 - AMP CT 4 ASSAINISSEMENT Exercice 2021
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
16 Emprunts et dettes assimilees 146 937,90 146 937,90 146 937,90 146 937,90 20 Immobilisations incorporelles 18 000,00 18 000,00 18 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
164 937,90 164 937,90 146 937,90 146 937,90 18 000,00
Opération n
° 2017407300
Opération d'équipement n°
2017407300
420 000,00 131 177,11 551 177,11 220 578,07 810,74 219 767,33 331 409,78
Opération n
° 2017407400
Opération d'équipement n°
2017407400
300 000,00 300 000,00 300 000,00
Opération n
° 2017407500
Opération d'équipement n°
2017407500
800 000,00 800 000,00 265,76 265,76 799 734,24
Opération n
° 2020400300
Opération d'équipement n°
2020400300
720 000,00 720 000,00 720 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES PAR
OPERATION
2 240 000,00 131 177,11 2 371 177,11 220 843,83 810,74 220 033,09 2 151 144,02
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 2 404 937,90 131 177,11 2 536 115,01 367 781,73 810,74 366 970,99 2 169 144,02 040 Opérations d'ordre de transfert
entre se
650 000,00 -98 000,00 552 000,00 427 358,32 427 358,32 124 641,68
041 Opérations patrimoniales 217 320,20 217 320,20 217 320,20 217 320,20 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 650 000,00 119 320,20 769 320,20 644 678,52 644 678,52 124 641,68 001 Excédent ou déficit
d'investissement rep
821 108,69 821 108,69 821 108,69
TOTAL GENERAL 3 054 937,90 1 071 606,00 4 126 543,90 1 012 460,25 810,74 1 011 649,51 3 114 894,39
Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 4 ASSAINISSEMENT
25/49
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
75041 - AMP CT 4 ASSAINISSEMENT Exercice 2021
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
10 Dotations fonds divers et
reserves
821 108,69 821 108,69 821 108,69 821 108,69
13 Subventions d'investissement 20 750,00 143 000,00 163 750,00 143 000,00 143 000,00 20 750,00 16 Emprunts et dettes assimilees 2 217 187,90 -2 217 187,90 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
2 237 937,90 -1 253 079,21 984 858,69 964 108,69 964 108,69 20 750,00
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 2 237 937,90 -1 253 079,21 984 858,69 964 108,69 964 108,69 20 750,00 021 Virement de la section
d'exploitation (s
2 002 365,01 2 002 365,01 2 002 365,01
040 Opérations d'ordre de transfert
entre se
817 000,00 105 000,00 922 000,00 919 907,29 919 907,29 2 092,71
041 Opérations patrimoniales 217 320,20 217 320,20 217 320,20 217 320,20 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 817 000,00 2 324 685,21 3 141 685,21 1 137 227,49 1 137 227,49 2 004 457,72 TOTAL GENERAL 3 054 937,90 1 071 606,00 4 126 543,90 2 101 336,18 2 101 336,18 2 025 207,72
Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 4 ASSAINISSEMENT
26/49
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
75041 - AMP CT 4 ASSAINISSEMENT Exercice 2021
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 Charges à caractère général 1 056 000,00 70 000,00 1 126 000,00 1 115 499,37 27 159,91 1 088 339,46 37 660,54 012 Charges de personnel et frais
assimilés
35 000,00 35 000,00 35 000,00
65 Autres charges de gestion
courante
119 000,00 30 000,00 149 000,00 119 589,34 3 262,08 116 327,26 32 672,74
67 Charges exceptionnelles 600 000,00 718 117,00 1 318 117,00 1 301 270,54 1 301 270,54 16 846,46 68 Dotations aux provisions et aux
deprecia
100 000,00 400 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00
TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
1 910 000,00 1 218 117,00 3 128 117,00 3 036 359,25 30 421,99 3 005 937,26 122 179,74
023 Virement à la section
d'investissement (
2 002 365,01 2 002 365,01 2 002 365,01
042 Opérations d'ordre de transfert
entre se
817 000,00 105 000,00 922 000,00 919 907,29 919 907,29 2 092,71
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
817 000,00 2 107 365,01 2 924 365,01 919 907,29 919 907,29 2 004 457,72
TOTAL GENERAL 2 727 000,00 3 325 482,01 6 052 482,01 3 956 266,54 30 421,99 3 925 844,55 2 126 637,46
Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
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27/49
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
75041 - AMP CT 4 ASSAINISSEMENT Exercice 2021
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
70 Ventes de produits fabriques
prestations
1 982 000,00 748 117,00 2 730 117,00 2 655 545,11 2 655 545,11 74 571,89
74 Subventions d'exploitation 95 000,00 95 000,00 83 227,26 83 227,26 11 772,74 75 Autres produits de gestion
courante
3 263,49 3 263,49 -3 263,49
TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
2 077 000,00 748 117,00 2 825 117,00 2 742 035,86 2 742 035,86 83 081,14
042 Opérations d'ordre de transfert
entre se
650 000,00 -98 000,00 552 000,00 427 358,32 427 358,32 124 641,68
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
650 000,00 -98 000,00 552 000,00 427 358,32 427 358,32 124 641,68
002 Résultat d'exploitation reporté 2 675 365,01 2 675 365,01 2 675 365,01 TOTAL GENERAL 2 727 000,00 3 325 482,01 6 052 482,01 3 169 394,18 3 169 394,18 2 883 087,83
Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
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Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
75041 - AMP CT 4 ASSAINISSEMENT Exercice 2021
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
1687 Autres dettes 146 937,90 146 937,90 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilees 146 937,90 146 937,90 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
146 937,90 146 937,90
Opération n° 20312017407300 Frais d'études 28 837,60 28 837,60 Opération n° 215322017407300 Réseaux d'assainissement 191 740,47 810,74 190 929,73 SOUS-TOTAL OPERATION n° 20174073 Opération d'équipement n° 2017407300
220 578,07 810,74 219 767,33
Opération n° 20312017407500 Frais d'études 265,76 265,76 SOUS-TOTAL OPERATION n° 20174075 Opération d'équipement n° 2017407500
265,76 265,76
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES PAR
OPERATION
220 843,83 810,74 220 033,09
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 367 781,73 810,74 366 970,99 139111 Agence de l'eau 134 255,55 134 255,55 13912 Subvention équipement transférées au com
2 569,57 2 569,57
13913 Subvention d'équipement
transférées au c
124 106,95 124 106,95
13918 Subventions d'équipement
transférées au
166 426,25 166 426,25
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre se
427 358,32 427 358,32
21532 Réseaux d'assainissement 217 320,20 217 320,20 SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 Opérations patrimoniales 217 320,20 217 320,20 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 644 678,52 644 678,52 TOTAL GENERAL DES DEPENSES
D'INVESTISSEM
1 012 460,25 810,74 1 011 649,51
Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 4 ASSAINISSEMENT
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Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
75041 - AMP CT 4 ASSAINISSEMENT Exercice 2021
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
1068 Autres réserves 821 108,69 821 108,69 SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 Dotations fonds divers et
reserves
821 108,69 821 108,69
13111 Agence de l'eau 143 000,00 143 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 Subventions d'investissement 143 000,00 143 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
964 108,69 964 108,69
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 964 108,69 964 108,69 28031 Amortissements frais d'études 2 004,72 2 004,72 281351 Bâtiments d'exploitation 41 558,92 41 558,92 28151 Installations complexes
specialisées
90 845,42 90 845,42
281532 Réseaux d'assainissement 531 656,00 531 656,00 28157 Amortissements agencements et
aménagemen
1 279,87 1 279,87
281754 Matériel industriel 250 007,36 250 007,36 28182 Matériel de transport 1 165,00 1 165,00 28184 Mobilier 951,00 951,00 28188 Amortissements autres 439,00 439,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre se
919 907,29 919 907,29
2031 Frais d'études 217 320,20 217 320,20 SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 Opérations patrimoniales 217 320,20 217 320,20 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 1 137 227,49 1 137 227,49 TOTAL GENERAL DES RECETTES
D'INVESTISSEM
2 101 336,18 2 101 336,18
Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 4 ASSAINISSEMENT
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Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
75041 - AMP CT 4 ASSAINISSEMENT Exercice 2021
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6063 Autres fournitures d'entretien et de pet
2 709,69 2 709,69
6137 Redevances droits de passage et servitud
2 561,59 2 561,59
6161 Multirisques 1 015,31 1 015,31 6226 Honoraires 1 067 614,19 1 067 614,19 6228 Divers 6 561,44 3 264,72 3 296,72 6236 Catalogues et imprimés 969,65 895,19 74,46 6281 Concours divers -cotisations 67,50 67,50 6287 Remboursements de frais 34 000,00 23 000,00 11 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 1 115 499,37 27 159,91 1 088 339,46 6518 Autres 36 362,08 3 262,08 33 100,00 658 Charges diverses de gestion
courante
83 227,26 83 227,26
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 Autres charges de gestion
courante
119 589,34 3 262,08 116 327,26
6711 Intérêts moratoires et pénalites sur mar
3 574,13 3 574,13
673 Titres annulés exercices
antérieurs
702 055,29 702 055,29
6742 Subventions exceptionnelles
d'équipement
595 641,12 595 641,12
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 Charges exceptionnelles 1 301 270,54 1 301 270,54 6815 Dotations aux provisions pour
risques et
500 000,00 500 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68 Dotations aux provisions et aux deprecia
500 000,00 500 000,00
TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
3 036 359,25 30 421,99 3 005 937,26
6811 Dotations aux Amortissements sur immobil
919 907,29 919 907,29
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre se
919 907,29 919 907,29
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
919 907,29 919 907,29
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE
FONCTIONNE
3 956 266,54 30 421,99 3 925 844,55
Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 4 ASSAINISSEMENT
31/49
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
75041 - AMP CT 4 ASSAINISSEMENT Exercice 2021
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
70611 Redevances d'assainissement
collectif
2 655 545,11 2 655 545,11
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 Ventes de produits fabriques prestations
2 655 545,11 2 655 545,11
741 Primes d'épuration 83 227,26 83 227,26 SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 Subventions d'exploitation 83 227,26 83 227,26 7588 Autres 3 263,49 3 263,49 SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 Autres produits de gestion
courante
3 263,49 3 263,49
TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
2 742 035,86 2 742 035,86
777 Quote-part des subventions
d'investissem
427 358,32 427 358,32
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre se
427 358,32 427 358,32
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
427 358,32 427 358,32
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE
FONCTIONNE
3 169 394,18 3 169 394,18
Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 4 ASSAINISSEMENT
33/49
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2021
75041 - AMP CT 4 ASSAINISSEMENT Exercice 2021
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1068 Autres
réserves
8 046 753,23 821 108,69 8 867 861,92 8 867 861,92
106 Sous Total
compte 106
8 046 753,23 821 108,69 8 867 861,92 8 867 861,92
10 Sous Total
compte 10
8 046 753,23 821 108,69 8 867 861,92 8 867 861,92
110 Report à
nouveau solde
créditeur
3 955 691,29 1 280 326,28 1 280 326,28 3 955 691,29 2 675 365,01
11 Sous Total
compte 11
3 955 691,29 1 280 326,28 1 280 326,28 3 955 691,29 2 675 365,01
12 Résultat
exercice bénef
ou perte
459 217,59 459 217,59 459 217,59 459 217,59 0,00
12 Sous Total
compte 12
459 217,59 459 217,59 459 217,59 459 217,59 0,00
13111 Agence de
l'eau
4 298 660,86 143 000,00 4 441 660,86 4 441 660,86
1311 Sous Total
compte 1311
4 298 660,86 143 000,00 4 441 660,86 4 441 660,86
1312 Région 249 938,45 249 938,45 249 938,45 1313 Dépt 2 413 796,61 2 413 796,61 2 413 796,61 1314 Cnes 1 915 596,77 1 915 596,77 1 915 596,77 1318 Autres 4 859 893,71 4 859 893,71 4 859 893,71
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
131 Sous Total
compte 131
13 737 886,40 143 000,00 13 880 886,40 13 880 886,40
139111 Agence de
l'eau
2 936 886,10 134 255,55 3 071 141,65 3 071 141,65
13911 Sous Total
compte 13911
2 936 886,10 134 255,55 3 071 141,65 3 071 141,65
13912 Subv équipt
transf -
Région
235 806,34 2 569,57 238 375,91 238 375,91
13913 Subv équipt
transf - Dépt
483 274,29 124 106,95 607 381,24 607 381,24
13914 Subv équipt
transf - Cnes
et struc inter
1 915 596,77 1 915 596,77 1 915 596,77
13918 Subv équipt
transf autres
3 201 127,56 166 426,25 3 367 553,81 3 367 553,81
1391 Sous Total
compte 1391
8 772 691,06 427 358,32 9 200 049,38 9 200 049,38
139 Sous Total
compte 139
8 772 691,06 427 358,32 9 200 049,38 9 200 049,38
13 Sous Total
compte 13
8 772 691,06 13 737 886,40 427 358,32 143 000,00 9 200 049,38 13 880 886,40 4 680 837,02
15111 Prov litiges
et contentieux
(nb)
100 000,00 500 000,00 600 000,00 600 000,00
1511 Sous Total
compte 1511
100 000,00 500 000,00 600 000,00 600 000,00
151 Sous Total
compte 151
100 000,00 500 000,00 600 000,00 600 000,00
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
15 Sous Total
compte 15
100 000,00 500 000,00 600 000,00 600 000,00
1687 Autres dettes 881 627,40 146 937,90 146 937,90 881 627,40 734 689,50 168 Sous Total
compte 168
881 627,40 146 937,90 146 937,90 881 627,40 734 689,50
16 Sous Total
compte 16
881 627,40 146 937,90 146 937,90 881 627,40 734 689,50
181 Cpte liaison :
affectation
10 687 331,04 10 687 331,04 10 687 331,04
18 Sous Total
compte 18
10 687 331,04 10 687 331,04 10 687 331,04
Total classe 1 9 231 908,65 37 409 289,36 1 280 326,28 959 217,59 574 296,22 964 108,69 11 086 531,15 39 332 615,64 9 200 049,38 37 446 133,87 201 Frais
d'établissement
1 359,84 1 359,84 1 359,84
2031 Frais d'études 350 201,21 29 103,36 217 320,20 379 304,57 217 320,20 161 984,37 203 Sous Total
compte 203
350 201,21 29 103,36 217 320,20 379 304,57 217 320,20 161 984,37
2051 Concessions
et droits
assimilés
1 880,10 1 880,10 1 880,10
205 Sous Total
compte 205
1 880,10 1 880,10 1 880,10
20 Sous Total
compte 20
353 441,15 29 103,36 217 320,20 382 544,51 217 320,20 165 224,31
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2111 Terrains nus 105 940,88 105 940,88 105 940,88 211 Sous Total
compte 211
105 940,88 105 940,88 105 940,88
21351 Batiments
exploitation
1 634 995,19 1 634 995,19 1 634 995,19
2135 Sous Total
compte 2135
1 634 995,19 1 634 995,19 1 634 995,19
213 Sous Total
compte 213
1 634 995,19 1 634 995,19 1 634 995,19
2151 Instal
complexes
spécial
3 633 816,83 3 633 816,83 3 633 816,83
21532 Réseaux
assainissement
25 025 001,45 409 060,67 810,74 25 434 062,12 810,74 25 433 251,38
2153 Sous Total
compte 2153
25 025 001,45 409 060,67 810,74 25 434 062,12 810,74 25 433 251,38
2155 Outillage
industriel
2 888,25 2 888,25 2 888,25
2157 Agenct amégat
mat outil
indust
25 620,10 25 620,10 25 620,10
215 Sous Total
compte 215
28 687 326,63 409 060,67 810,74 29 096 387,30 810,74 29 095 576,56
21754 Mat indust 3 747 852,47 3 747 852,47 3 747 852,47 2175 Sous Total
compte 2175
3 747 852,47 3 747 852,47 3 747 852,47
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
217 Sous Total
compte 217
3 747 852,47 3 747 852,47 3 747 852,47
2181 Instal gales
agenct amngts
divers
42 000,00 42 000,00 42 000,00
2182 Mat de
transport
270 806,04 270 806,04 270 806,04
2183 Mat bureau mat
informatique
39 431,36 39 431,36 39 431,36
2184 Mobilier 92 012,63 92 012,63 92 012,63 2188 Autres 14 373,35 14 373,35 14 373,35 218 Sous Total
compte 218
458 623,38 458 623,38 458 623,38
21 Sous Total
compte 21
34 634 738,55 409 060,67 810,74 35 043 799,22 810,74 35 042 988,48
237 Avances
versées sur
commandes
d'immobili
181 076,80 181 076,80 181 076,80
238 Avances
versées sur
commandes
d'immobili
3 343 960,00 3 343 960,00 3 343 960,00
23 Sous Total
compte 23
3 525 036,80 3 525 036,80 3 525 036,80
266 Autres
formes de
participation
327 188,74 327 188,74 327 188,74
26 Sous Total
compte 26
327 188,74 327 188,74 327 188,74
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2801 Amort frais
étab
1 359,84 1 359,84 1 359,84
28031 Amort frais
études
8 090,04 2 004,72 10 094,76 10 094,76
2803 Sous Total
compte 2803
8 090,04 2 004,72 10 094,76 10 094,76
2805 Concessions
droits
similaires
brevets
1 880,10 1 880,10 1 880,10
280 Sous Total
compte 280
11 329,98 2 004,72 13 334,70 13 334,70
281351 Bâtiments
exploitation
1 327 043,92 41 558,92 1 368 602,84 1 368 602,84
28135 Sous Total
compte 28135
1 327 043,92 41 558,92 1 368 602,84 1 368 602,84
2813 Sous Total
compte 2813
1 327 043,92 41 558,92 1 368 602,84 1 368 602,84
28151 Instal
complexes
spécial
90 845,42 90 845,42 90 845,42
281532 Réseaux
assainissement
11 109 835,91 531 656,00 11 641 491,91 11 641 491,91
28153 Sous Total
compte 28153
11 109 835,91 531 656,00 11 641 491,91 11 641 491,91
28155 Outillage
industriel
2 888,25 2 888,25 2 888,25
28157 Amort agenct
amégat mat
outil indust
19 211,73 1 279,87 20 491,60 20 491,60
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2815 Sous Total
compte 2815
11 131 935,89 623 781,29 11 755 717,18 11 755 717,18
281754 Mat indust 747 764,17 250 007,36 997 771,53 997 771,53 28175 Sous Total
compte 28175
747 764,17 250 007,36 997 771,53 997 771,53
2817 Sous Total
compte 2817
747 764,17 250 007,36 997 771,53 997 771,53
28181 Instal gales
agenct amngts
divers
42 000,00 42 000,00 42 000,00
28182 Mat de
transport
46 657,74 1 165,00 47 822,74 47 822,74
28183 Mat bureau mat
informatique
39 431,36 39 431,36 39 431,36
28184 Mobilier 80 880,11 951,00 81 831,11 81 831,11 28188 Amort autres 11 346,37 439,00 11 785,37 11 785,37 2818 Sous Total
compte 2818
220 315,58 2 555,00 222 870,58 222 870,58
281 Sous Total
compte 281
13 427 059,56 917 902,57 14 344 962,13 14 344 962,13
28 Sous Total
compte 28
13 438 389,54 919 907,29 14 358 296,83 14 358 296,83
Total classe 2 38 840 405,24 13 438 389,54 438 164,03 1 138 038,23 39 278 569,27 14 576 427,77 39 060 438,33 14 358 296,83
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4011 Fournisseurs 950 627,35 2 174 952,63 1 224 325,28 2 174 952,63 2 174 952,63 0,00 401 Sous Total
compte 401
950 627,35 2 174 952,63 1 224 325,28 2 174 952,63 2 174 952,63 0,00
4041 Fournis immob 4 190 940,64 4 445 599,03 264 612,58 4 445 599,03 4 455 553,22 9 954,19 40471 Fournis immob
- Retenues de
garantie
31 345,68 31 345,68 31 345,68
4047 Sous Total
compte 4047
31 345,68 31 345,68 31 345,68
404 Sous Total
compte 404
4 222 286,32 4 445 599,03 264 612,58 4 445 599,03 4 486 898,90 41 299,87
408 Fournis
factures non
parvenues
30 421,99 30 421,99 41 576,15 30 421,99 71 998,14 41 576,15
40 Sous Total
compte 40
5 203 335,66 6 650 973,65 1 530 514,01 6 650 973,65 6 733 849,67 82 876,02
411 Clients 837 829,25 2 637 705,80 2 728 256,90 3 475 535,05 2 728 256,90 747 278,15 4161 Créances
douteuses
837 740,40 837 740,40 837 740,40 837 740,40 0,00
416 Sous Total
compte 416
837 740,40 837 740,40 837 740,40 837 740,40 0,00
418 Clients -
produits
non encore
facturés
257 272,72 257 272,72 257 272,72
41 Sous Total
compte 41
837 829,25 3 732 718,92 3 565 997,30 4 570 548,17 3 565 997,30 1 004 550,87
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4411 Etat aut coll
publ subv à
recev amiable
15 713,47 143 000,00 158 713,47 158 713,47 158 713,47 0,00
441 Sous Total
compte 441
15 713,47 143 000,00 158 713,47 158 713,47 158 713,47 0,00
44551 Etat - TVA à
décaisser
251 672,00 251 672,00 251 672,00 251 672,00 0,00
4455 Sous Total
compte 4455
251 672,00 251 672,00 251 672,00 251 672,00 0,00
44562 Etat - TVA
déduct sur
immobilisations
698 490,11 43 769,17 740 600,25 742 259,28 740 600,25 1 659,03
44566 TVA déduct sur
autres biens
et services
85 720,51 253 522,10 339 242,61 339 242,61 339 242,61 0,00
44567 Etat - crédit
de TVA à
reporter
7 727 790,00 7 689 601,00 7 727 790,00 7 689 601,00 38 189,00
4456 Sous Total
compte 4456
784 210,62 8 025 081,27 8 769 443,86 8 809 291,89 8 769 443,86 39 848,03
44571 Etat - TVA
collectée
239 433,00 239 433,00 239 433,00 239 433,00 0,00
4457 Sous Total
compte 4457
239 433,00 239 433,00 239 433,00 239 433,00 0,00
44583 Rembst taxes
sur chiffre
affaire
demandé
802 058,00 802 058,00 802 058,00
4458 Sous Total
compte 4458
802 058,00 802 058,00 802 058,00
445 Sous Total
compte 445
784 210,62 251 672,00 9 318 244,27 9 008 876,86 10 102 454,89 9 260 548,86 841 906,03
Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
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Arrêté à la date du 31/12/2021
75041 - AMP CT 4 ASSAINISSEMENT Exercice 2021
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
44 Sous Total
compte 44
799 924,09 251 672,00 9 461 244,27 9 167 590,33 10 261 168,36 9 419 262,33 841 906,03
451041 Cpte rattach
avec à subdiv
par budg ann
6 614 131,81 2 353 407,82 7 933 627,89 8 967 539,63 7 933 627,89 1 033 911,74
451 Sous Total
compte 451
6 614 131,81 2 353 407,82 7 933 627,89 8 967 539,63 7 933 627,89 1 033 911,74
45 Sous Total
compte 45
6 614 131,81 2 353 407,82 7 933 627,89 8 967 539,63 7 933 627,89 1 033 911,74
46711 Autres comptes
créditeurs
15 713,47 995 827,49 980 114,02 995 827,49 995 827,49 0,00
4671 Sous Total
compte 4671
15 713,47 995 827,49 980 114,02 995 827,49 995 827,49 0,00
46721 Débiteurs
divers -
amiable
4 200,99 3 262,08 7 463,07 7 463,07 7 463,07 0,00
4672 Sous Total
compte 4672
4 200,99 3 262,08 7 463,07 7 463,07 7 463,07 0,00
467 Sous Total
compte 467
4 200,99 15 713,47 999 089,57 987 577,09 1 003 290,56 1 003 290,56 0,00
46 Sous Total
compte 46
4 200,99 15 713,47 999 089,57 987 577,09 1 003 290,56 1 003 290,56 0,00
4712 Viremts
réimputés
146 937,90 146 937,90 146 937,90 146 937,90 0,00
4713 Recettes
percues avant
émission
titres
83 227,26 83 227,26 83 227,26 83 227,26 0,00
471412 Excédent à
réimputer
- personnes
morales
10 000,00 837 740,40 837 740,40 837 740,40 847 740,40 10 000,00
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
47141 Sous Total
compte 47141
10 000,00 837 740,40 837 740,40 837 740,40 847 740,40 10 000,00
4714 Sous Total
compte 4714
10 000,00 837 740,40 837 740,40 837 740,40 847 740,40 10 000,00
4718 Autres
recettes à
régulariser
4 200,99 4 200,99 4 200,99 4 200,99 0,00
471 Sous Total
compte 471
10 000,00 1 072 106,55 1 072 106,55 1 072 106,55 1 082 106,55 10 000,00
4721 Dép sans
mandatement
préalable
146 937,90 146 937,90 146 937,90 146 937,90 0,00
4728 DACR - autres
dépenses à
régul
111 861,77 111 861,77 111 861,77 111 861,77 0,00
472 Sous Total
compte 472
258 799,67 258 799,67 258 799,67 258 799,67 0,00
4784 Arrondis sur
déclaration de
TVA
687 428,72 687 428,72 687 428,72 687 428,72 0,00
478 Sous Total
compte 478
687 428,72 687 428,72 687 428,72 687 428,72 0,00
47 Sous Total
compte 47
10 000,00 2 018 334,94 2 018 334,94 2 018 334,94 2 028 334,94 10 000,00
Total classe 4 8 256 086,14 5 480 721,13 25 215 769,17 25 203 641,56 33 471 855,31 30 684 362,69 2 880 368,64 92 876,02 580 Opérations
d'ordre
budgétaires
1 564 585,81 1 564 585,81 1 564 585,81 1 564 585,81 0,00
58 Sous Total
compte 58
1 564 585,81 1 564 585,81 1 564 585,81 1 564 585,81 0,00
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Total classe 5 1 564 585,81 1 564 585,81 1 564 585,81 1 564 585,81 0,00 6063 Autres fournit
entretien et
petit équipt
2 709,69 2 709,69 2 709,69
606 Sous Total
compte 606
2 709,69 2 709,69 2 709,69
60 Sous Total
compte 60
2 709,69 2 709,69 2 709,69
6137 Redev droits
passage
servitude
diverses
2 561,59 2 561,59 2 561,59
613 Sous Total
compte 613
2 561,59 2 561,59 2 561,59
6161 Multirisques 1 015,31 1 015,31 1 015,31 616 Sous Total
compte 616
1 015,31 1 015,31 1 015,31
61 Sous Total
compte 61
3 576,90 3 576,90 3 576,90
6226 Honoraires 1 067 614,19 1 067 614,19 1 067 614,19 6228 Divers 6 561,44 3 264,72 6 561,44 3 264,72 3 296,72 622 Sous Total
compte 622
1 074 175,63 3 264,72 1 074 175,63 3 264,72 1 070 910,91
6236 Catalogues et
imprimés
969,65 895,19 969,65 895,19 74,46
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
623 Sous Total
compte 623
969,65 895,19 969,65 895,19 74,46
6281 Concours
divers -
cotisations
67,50 67,50 67,50
6287 Remboursements
de frais
34 000,00 23 000,00 34 000,00 23 000,00 11 000,00
628 Sous Total
compte 628
34 067,50 23 000,00 34 067,50 23 000,00 11 067,50
62 Sous Total
compte 62
1 109 212,78 27 159,91 1 109 212,78 27 159,91 1 082 052,87
6518 Autres 36 362,08 3 262,08 36 362,08 3 262,08 33 100,00 651 Sous Total
compte 651
36 362,08 3 262,08 36 362,08 3 262,08 33 100,00
658 Charges
diverses gest
courante
83 227,26 83 227,26 83 227,26
65 Sous Total
compte 65
119 589,34 3 262,08 119 589,34 3 262,08 116 327,26
6711 Intérets
moratoires
pénalites sur
march
3 574,13 3 574,13 3 574,13
671 Sous Total
compte 671
3 574,13 3 574,13 3 574,13
673 Titres annulés
exercices
antérieurs
702 055,29 702 055,29 702 055,29
6742 Subv except
équipement
595 641,12 595 641,12 595 641,12
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
674 Sous Total
compte 674
595 641,12 595 641,12 595 641,12
67 Sous Total
compte 67
1 301 270,54 1 301 270,54 1 301 270,54
6811 DA - immob
corpo et
incorpo
919 907,29 919 907,29 919 907,29
6815 Dotat
provisions
pour risques
et charges
500 000,00 500 000,00 500 000,00
681 Sous Total
compte 681
1 419 907,29 1 419 907,29 1 419 907,29
68 Sous Total
compte 68
1 419 907,29 1 419 907,29 1 419 907,29
Total classe 6 3 956 266,54 30 421,99 3 956 266,54 30 421,99 3 925 844,55 70611 Redevances
assainisSEMent
collectif
2 655 545,11 2 655 545,11 2 655 545,11
7061 Sous Total
compte 7061
2 655 545,11 2 655 545,11 2 655 545,11
706 Sous Total
compte 706
2 655 545,11 2 655 545,11 2 655 545,11
70 Sous Total
compte 70
2 655 545,11 2 655 545,11 2 655 545,11
741 Primes
d'épuration
83 227,26 83 227,26 83 227,26
74 Sous Total
compte 74
83 227,26 83 227,26 83 227,26
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
7588 Autres 3 263,49 3 263,49 3 263,49 758 Sous Total
compte 758
3 263,49 3 263,49 3 263,49
75 Sous Total
compte 75
3 263,49 3 263,49 3 263,49
777 Quote part
subv invest
virée au
résult
427 358,32 427 358,32 427 358,32
77 Sous Total
compte 77
427 358,32 427 358,32 427 358,32
Total classe 7 3 169 394,18 3 169 394,18 3 169 394,18 Total général 56 328 400,03 56 328 400,03 28 060 681,26 27 727 444,96 4 968 726,79 5 301 963,09 89 357 808,08 89 357 808,08 55 066 700,90 55 066 700,90
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ETABLISSEMENT : AMP CT 4 ASSAINISSEMENT
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Balance des valeurs inactives Arrêtée à la date du 31/12/2021
75041 - AMP CT 4 ASSAINISSEMENT Exercice 2021
DESIGNATION DES COMPTES DEBIT CREDIT SOLDES
N° Intitulé
Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
NEANT
Sous Total compte 861
862
Correspondant
NEANT
Sous Total compte 862
863
Prise en charge titre et valeur
NEANT
Sous Total compte 863
TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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ETABLISSEMENT : AMP CT 4 ASSAINISSEMENT
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Page des signatures
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Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
BARBERO Gilles (1002085422-0), Inspecteur principal des Finances Publiques A DRFiP DE PACA ET DES BOUCHES..., le 31/05/2022 Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de AMP CT 4 ASSAINISSEMENT pendant l'année 2021 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. CAYRE Jean-Christophe (1013588137-0), CSC des Finances Publiques de 1ère catégorie A MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP, le 31/05/2022 Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le
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