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unknown - 3a ANNEXE 1 VILLE RAPPORT CFU 2025
unknown - 7 Annexe Ville dm 1
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune d'Oloron-Sainte-Marie.
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Thèmes du document : Banque, Fiscalité, Budget,
VILLE D'OLORON SAINTE-MARIE - BUDGET PRINCIPAL VILLE - DM - 2022
Page 6
II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II VUE D’ENSEMBLE A1
FONCTIONNEMENT
DEPENSES DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT
RECETTES DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT
V
O
T
E
CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES
AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) 0,00 0,00
+ + +
R
E
P
O
R
T
S
RESTES A REALISER (R.A.R) DE
L’EXERCICE PRECEDENT (2) 0,00 0,00
002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT
REPORTE (2)
(si déficit)
0,00
(si excédent)
0,00
= = =
TOTAL DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (3) 0,00 0,00
INVESTISSEMENT
DEPENSES DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT
RECETTES DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT
V
O
T
E
CREDITS D’INVESTISSEMENT (1) VOTES
AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y
compris le compte 1068)
36 000,00 36 000,00
+ + +
R
E
P
O
R
T
S
RESTES A REALISER (R.A.R) DE
L’EXERCICE PRECEDENT (2) 0,00 0,00
001 SOLDE D’EXECUTION DE LA
SECTION D’INVESTISSEMENT REPORTE
(2)
(si solde négatif)
0,00
(si solde positif)
0,00
= = =
TOTAL DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT (3) 36 000,00 36 000,00
TOTAL
TOTAL DU BUDGET (3) 36 000,00 36 000,00
(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits
votés correspondent aux crédits votés lors de l’étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.
(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu’elles ressortent de la comptabilité
des engagements et en recettes, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d’investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l’exercice précédent telles qu’elles ressortent de la
comptabilité des engagements et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).
(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.
Total de la section d’investissement = RAR + solde d’exécution reporté + crédits d’investissement votés.
Total du budget = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d’investissement. VILLE D'OLORON SAINTE-MARIE - BUDGET PRINCIPAL VILLE - DM - 2022
Page 7
II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES A2
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Chap. Libellé Budget de
l'exercice (1)
I
Restes à
réaliser N-1
(2)
II
Propositions
nouvelles
VOTE (3)
III
TOTAL
IV = I + II + III
011 Charges à caractère général 3 200 017,80 0,00 -9 000,00 -9 000,00 3 191 017,80
012 Charges de personnel, frais assimilés 6 420 500,00 0,00 0,00 0,00 6 420 500,00
014 Atténuations de produits 187 000,00 0,00 0,00 0,00 187 000,00
65 Autres charges de gestion courante 1 999 143,00 0,00 16 000,00 16 000,00 2 015 143,00
656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses de gestion courante 11 806 660,80 0,00 7 000,00 7 000,00 11 813 660,80
66 Charges financières 181 727,00 0,00 0,00 0,00 181 727,00
67 Charges exceptionnelles 77 750,20 0,00 -7 000,00 -7 000,00 70 750,20
68 Dotations provisions semi-budgétaires (4) 147 300,00 0,00 0,00 147 300,00
022 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement 12 213 438,00 0,00 0,00 0,00 12 213 438,00
023 Virement à la section d'investissement (5) 1 660 180,00 0,00 0,00 1 660 180,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections (5) 420 000,00 0,00 0,00 420 000,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section (5) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’ordre de fonctionnement 2 080 180,00 0,00 0,00 2 080 180,00
TOTAL 14 293 618,00 0,00 0,00 0,00 14 293 618,00
+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 0,00
=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 14 293 618,00
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Chap. Libellé Budget de
l'exercice (1)
I
Restes à
réaliser N-1
(2)
II
Propositions
nouvelles
VOTE (3)
III
TOTAL
IV = I + II + III
013 Atténuations de charges 32 300,00 0,00 0,00 0,00 32 300,00
70 Produits services, domaine et ventes div 540 750,00 0,00 0,00 0,00 540 750,00
73 Impôts et taxes 10 903 297,00 0,00 14 407,00 14 407,00 10 917 704,00
74 Dotations et participations 1 559 214,00 0,00 -14 407,00 -14 407,00 1 544 807,00
75 Autres produits de gestion courante 450 280,00 0,00 0,00 0,00 450 280,00
Total des recettes de gestion courante 13 485 841,00 0,00 0,00 0,00 13 485 841,00
76 Produits financiers 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00
77 Produits exceptionnels 235 000,66 0,00 0,00 0,00 235 000,66
78 Reprises provisions semi-budgétaires (4) 35 000,00 0,00 0,00 35 000,00
Total des recettes réelles de fonctionnement 13 755 991,66 0,00 0,00 0,00 13 755 991,66
042 Opérat° ordre transfert entre sections (5) 210 000,00 0,00 0,00 210 000,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section (5) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’ordre de fonctionnement 210 000,00 0,00 0,00 210 000,00
TOTAL 13 965 991,66 0,00 0,00 0,00 13 965 991,66
+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 327 626,34
=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 14 293 618,00
Pour information :
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT (6)
1 870 180,00
Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres
correspondant à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les
dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement
du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou
de l’établissement.
(1) Cf. Modalités de vote I-B.
(2) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif. (3) Il s’agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR. VILLE D'OLORON SAINTE-MARIE - BUDGET PRINCIPAL VILLE - DM - 2022
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( ) g p , (4) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires. (5)DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043. (6) Solde de l’opération ou solde de l’opération DF 023 + DF 042 – RF 042 RI 021+ RI 040 – DI 040. VILLE D'OLORON SAINTE-MARIE - BUDGET PRINCIPAL VILLE - DM - 2022
Page 9
II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II SECTION D’INVESTISSEMENT – CHAPITRES A3
DEPENSES D’INVESTISSEMENT
Chap. Libellé Budget de
l'exercice (1)
I
Restes à
réaliser N-1
(2)
II
Propositions
nouvelles
VOTE (3)
III
TOTAL
IV = I + II + III
010 Stocks (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 43 920,00 0,00 0,00 0,00 43 920,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (6) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des opérations d’équipement 6 747 982,17 0,00 36 000,00 36 000,00 6 783 982,17
Total des dépenses d’équipement 6 791 902,17 0,00 36 000,00 36 000,00 6 827 902,17
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 1 445 900,00 0,00 0,00 0,00 1 445 900,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses financières 1 446 400,00 0,00 0,00 0,00 1 446 400,00
45… Total des opé. pour compte de tiers(8) 88 000,00 0,00 0,00 0,00 88 000,00
Total des dépenses réelles d’investissement 8 326 302,17 0,00 36 000,00 36 000,00 8 362 302,17
040 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 210 000,00 0,00 0,00 210 000,00
041 Opérations patrimoniales (4) 278 358,00 0,00 0,00 278 358,00
Total des dépenses d’ordre
d’investissement
488 358,00 0,00 0,00 488 358,00
TOTAL 8 814 660,17 0,00 36 000,00 36 000,00 8 850 660,17
+
D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2) 707 884,83
=
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 9 558 545,00
RECETTES D’INVESTISSEMENT
Chap. Libellé Budget de
l'exercice(1)
I
Restes à
réaliser N-1
(2)
II
Propositions
nouvelles
VOTE (3)
III
TOTAL
IV = I + II + III
010 Stocks (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement (hors 138) 1 919 519,39 0,00 5 060,00 5 060,00 1 924 579,39
16 Emprunts et dettes assimilées (hors165) 1 700 000,00 0,00 30 940,00 30 940,00 1 730 940,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (6) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’équipement 3 619 519,39 0,00 36 000,00 36 000,00 3 655 519,39
10 Dotations, fonds divers et réserves (hors
1068)
532 587,61 0,00 0,00 0,00 532 587,61
1068 Excédents de fonctionnement
capitalisés (9)
2 800 000,00 0,00 0,00 0,00 2 800 000,00
138 Autres subvent° invest. non transf. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 900,00 0,00 0,00 0,00 900,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
024 Produits des cessions d'immobilisations 123 000,00 0,00 0,00 0,00 123 000,00
Total des recettes financières 3 456 487,61 0,00 0,00 0,00 3 456 487,61
45… Total des opé. pour le compte de tiers
(8)
88 000,00 0,00 0,00 0,00 88 000,00
Total des recettes réelles d’investissement 7 164 007,00 0,00 36 000,00 36 000,00 7 200 007,00
021 Virement de la sect° de fonctionnement (4) 1 660 180,00 0,00 0,00 1 660 180,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 420 000,00 0,00 0,00 420 000,00 VILLE D'OLORON SAINTE-MARIE - BUDGET PRINCIPAL VILLE - DM - 2022
Page 10
Chap. Libellé Budget de
l'exercice(1)
I
Restes à
réaliser N-1
(2)
II
Propositions
nouvelles
VOTE (3)
III
TOTAL
IV = I + II + III
041 Opérations patrimoniales (4) 278 358,00 0,00 0,00 278 358,00
Total des recettes d’ordre d’investissement 2 358 538,00 0,00 0,00 2 358 538,00
TOTAL 9 522 545,00 0,00 36 000,00 36 000,00 9 558 545,00
+
R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE (2) OU ANTICIPE 0,00
=
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 9 558 545,00
Pour information :
Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres
correspondant à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur
les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le
remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements
de la commune ou de l’établissement.
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (10)
1 870 180,00
(1) Cf. Modalités de vote I-B.
(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.
(3) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.
(5) A servir uniquement dans le cadre d’un suivi des stocks selon la méthode de l’inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d’aménagements (lotissement, ZAC…) par
ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.
(6) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d’investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l’annulation de tels travaux effectués sur un
exercice antérieur.
(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l’établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle ou qu’il crée.
(8) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
(9) Le compte 1068 n’est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.
(10) Solde de l’opération + – ou solde de l’opération + – . DF 023 DF 042 RF 042 RI 021 RI 040 DI 040 VILLE D'OLORON SAINTE-MARIE - BUDGET PRINCIPAL VILLE - DM - 2022
Page 11
II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II BALANCE GENERALE DU BUDGET B1
1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)
FONCTIONNEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL
011 Charges à caractère général -9 000,00 -9 000,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 0,00
014 Atténuations de produits 0,00 0,00
60 Achats et variation des stocks (3) 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 16 000,00 16 000,00
656 Frais fonctionnement des groupes d'élus (4) 0,00 0,00
66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 67 Charges exceptionnelles -7 000,00 0,00 -7 000,00 68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 71 Production stockée (ou déstockage) (3) 0,00 0,00
022 Dépenses imprévues 0,00 0,00
023 Virement à la section d'investissement 0,00 0,00
Dépenses de fonctionnement – Total 0,00 0,00 0,00 +
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 0,00
=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 0,00
INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 15 Provisions pour risques et charges (5) 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaire) 0,00 0,00 0,00 18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (8) 0,00 0,00
Total des opérations d’équipement 36 000,00 36 000,00
198 Neutral. amort. subv. équip. versées 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6) 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles (6) 0,00 0,00 0,00 22 Immobilisations reçues en affectation (6) (9) 0,00 0,00 0,00 23 Immobilisations en cours (6) 0,00 0,00 0,00 26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 28 Amortissement des immobilisations (reprises) 0,00 0,00
29 Prov. pour dépréciat° immobilisations (5) 0,00 0,00
39 Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5) 0,00 0,00
45… Total des opérations pour compte de tiers (7) 0,00 0,00 0,00 481 Charges à rép. sur plusieurs exercices 0,00 0,00
49 Prov. dépréc. comptes de tiers (5) 0,00 0,00
59 Prov. dépréc. comptes financiers (5) 0,00 0,00
3… Stocks 0,00 0,00 0,00 020 Dépenses imprévues 0,00 0,00
Dépenses d’investissement – Total 36 000,00 0,00 36 000,00 +
D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE 0,00
=
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 36 000,00 VILLE D'OLORON SAINTE-MARIE - BUDGET PRINCIPAL VILLE - DM - 2022
Page 12
(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d’ordre.
(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.
(4) Communes, communautés d’agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.
(5) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Hors chapitres « opérations d’équipement ».
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l’établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle ou qu’il crée.
(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d’investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l’annulation de tels travaux effectués sur un
exercice antérieur. VILLE D'OLORON SAINTE-MARIE - BUDGET PRINCIPAL VILLE - DM - 2022
Page 13
II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II BALANCE GENERALE DU BUDGET B2
2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)
FONCTIONNEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL
013 Atténuations de charges 0,00 0,00
60 Achats et variation des stocks (3) 0,00 0,00
70 Produits services, domaine et ventes div 0,00 0,00
71 Production stockée (ou déstockage) 0,00 0,00
72 Production immobilisée 0,00 0,00
73 Impôts et taxes 14 407,00 14 407,00
74 Dotations et participations -14 407,00 -14 407,00
75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00 76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 79 Transferts de charges 0,00 0,00
Recettes de fonctionnement – Total 0,00 0,00 0,00 +
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 0,00
=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 0,00
INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL
10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) 0,00 0,00 0,00 13 Subventions d'investissement 5 060,00 0,00 5 060,00 15 Provisions pour risques et charges (4) 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaires) 30 940,00 0,00 30 940,00 18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00 204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 22 Immobilisations reçues en affectation (7) 0,00 0,00 0,00 23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 28 Amortissement des immobilisations 0,00 0,00
29 Prov. pour dépréciat° immobilisations (4) 0,00 0,00
39 Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4) 0,00 0,00
45… Opérations pour compte de tiers (5) 0,00 0,00 0,00 481 Charges à rép. sur plusieurs exercices 0,00 0,00
49 Prov. dépréc. comptes de tiers (4) 0,00 0,00
59 Prov. dépréc. comptes financiers (4) 0,00 0,00
3… Stocks 0,00 0,00 0,00 021 Virement de la sect° de fonctionnement 0,00 0,00
024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00
Recettes d’investissement – Total 36 000,00 0,00 36 000,00 +
R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE 0,00
+
AFFECTATION AU COMPTE 1068 0,00
=
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 36 000,00 VILLE D'OLORON SAINTE-MARIE - BUDGET PRINCIPAL VILLE - DM - 2022
Page 14
(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d’ordre.
(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.
(4) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
(6) A servir uniquement lorsque la commune ou l’établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle ou qu’il crée.
(7) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d’investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l’annulation de tels travaux effectués sur un
exercice antérieur. VILLE D'OLORON SAINTE-MARIE - BUDGET PRINCIPAL VILLE - DM - 2022
Page 15
III – VOTE DU BUDGET III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES A1
Chap /
art (1)
Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
011 Charges à caractère général 3 200 017,80 -9 000,00 -9 000,00
6042 Achats prestat° services (hors terrains) 27 000,00 0,00 0,00
60611 Eau et assainissement 24 300,00 0,00 0,00
60612 Energie - Electricité 821 100,00 0,00 0,00
60621 Combustibles 1 500,00 0,00 0,00
60622 Carburants 72 000,00 0,00 0,00
60623 Alimentation 10 200,00 0,00 0,00
60628 Autres fournitures non stockées 66 500,00 0,00 0,00
60631 Fournitures d'entretien 30 000,00 0,00 0,00
60632 Fournitures de petit équipement 177 738,00 0,00 0,00
60633 Fournitures de voirie 40 000,00 0,00 0,00
60636 Vêtements de travail 34 000,00 0,00 0,00
6064 Fournitures administratives 12 000,00 0,00 0,00
6067 Fournitures scolaires 33 200,00 0,00 0,00
6068 Autres matières et fournitures 180 750,00 0,00 0,00
611 Contrats de prestations de services 185 320,00 0,00 0,00
6132 Locations immobilières 62 000,00 0,00 0,00
6135 Locations mobilières 100 124,00 0,00 0,00
614 Charges locatives et de copropriété 1 500,00 0,00 0,00
615221 Entretien, réparations bâtiments publics 84 000,00 0,00 0,00
615228 Entretien, réparations autres bâtiments 31 300,00 0,00 0,00
615231 Entretien, réparations voiries 2 000,00 0,00 0,00
615232 Entretien, réparations réseaux 13 000,00 0,00 0,00
61524 Entretien bois et forêts 16 000,00 0,00 0,00
61551 Entretien matériel roulant 30 000,00 0,00 0,00
61558 Entretien autres biens mobiliers 3 600,00 0,00 0,00
6156 Maintenance 202 730,80 0,00 0,00
6161 Multirisques 115 500,00 0,00 0,00
6182 Documentation générale et technique 3 800,00 0,00 0,00
6184 Versements à des organismes de formation 30 000,00 0,00 0,00
6185 Frais de colloques et de séminaires 1 000,00 0,00 0,00
6188 Autres frais divers 18 900,00 0,00 0,00
6226 Honoraires 117 000,00 0,00 0,00
6228 Divers 12 800,00 0,00 0,00
6231 Annonces et insertions 2 500,00 0,00 0,00
6232 Fêtes et cérémonies 202 595,00 -10 000,00 -10 000,00
6233 Foires et expositions 1 500,00 0,00 0,00
6237 Publications 51 285,00 0,00 0,00
6238 Divers 1 450,00 0,00 0,00
6247 Transports collectifs 10 300,00 0,00 0,00
6251 Voyages et déplacements 1 000,00 0,00 0,00
6256 Missions 3 000,00 0,00 0,00
6257 Réceptions 6 500,00 0,00 0,00
6261 Frais d'affranchissement 30 000,00 0,00 0,00
6262 Frais de télécommunications 47 700,00 0,00 0,00
6281 Concours divers (cotisations) 22 525,00 1 000,00 1 000,00
6282 Frais de gardiennage (églises, forêts, . 10 000,00 0,00 0,00
6283 Frais de nettoyage des locaux 11 300,00 0,00 0,00
6288 Autres services extérieurs 107 455,00 0,00 0,00
63512 Taxes foncières 120 000,00 0,00 0,00
63513 Autres impôts locaux 2 500,00 0,00 0,00
6354 Droits d'enregistrement et de timbre 300,00 0,00 0,00
6355 Taxes et impôts sur les véhicules 600,00 0,00 0,00
6358 Autres droits 6 375,00 0,00 0,00
637 Autres impôts, taxes (autres organismes) 270,00 0,00 0,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 6 420 500,00 0,00 0,00
6216 Personnel affecté par GFP de rattachemen 40 000,00 0,00 0,00
6218 Autre personnel extérieur 160 000,00 0,00 0,00
6336 Cotisations CNFPT et CDGFPT 78 000,00 0,00 0,00
64111 Rémunération principale titulaires 3 112 980,00 0,00 0,00
64112 NBI, SFT, indemnité résidence 90 000,00 0,00 0,00
64118 Autres indemnités titulaires 630 000,00 0,00 0,00
64131 Rémunérations non tit. 335 400,00 0,00 0,00
64138 Autres indemnités non tit. 68 000,00 0,00 0,00
64168 Autres emplois d'insertion 23 100,00 0,00 0,00
64171 Apprentis - rémunérations 32 000,00 0,00 0,00
6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 1 642 520,00 0,00 0,00
6453 Cotisations aux caisses de retraites 35 000,00 0,00 0,00
6455 Cotisations pour assurance du personnel 40 000,00 0,00 0,00 VILLE D'OLORON SAINTE-MARIE - BUDGET PRINCIPAL VILLE - DM - 2022
Page 16
Chap /
art (1)
Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
6456 Versement au F.N.C. supplément familial 2 000,00 0,00 0,00
6457 Cotis. sociales liées à l'apprentissage 500,00 0,00 0,00
64731 Allocations chômage versées directement 20 000,00 0,00 0,00
6475 Médecine du travail, pharmacie 14 000,00 0,00 0,00
6478 Autres charges sociales diverses 24 000,00 0,00 0,00
6488 Autres charges 73 000,00 0,00 0,00
014 Atténuations de produits 187 000,00 0,00 0,00
7391172 Dégrèvt taxe habitat° sur logements vaca 2 000,00 0,00 0,00
739223 Fonds péréquation ress. com. et intercom 185 000,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 1 999 143,00 16 000,00 16 000,00
6531 Indemnités 165 000,00 0,00 0,00
6532 Frais de mission 1 000,00 0,00 0,00
6533 Cotisations de retraite 22 000,00 0,00 0,00
6535 Formation 3 600,00 0,00 0,00
6536 Frais de représentation du maire 2 000,00 0,00 0,00
65372 Cotis. fonds financt alloc. fin mandat 300,00 0,00 0,00
6541 Créances admises en non-valeur 5 000,00 0,00 0,00
6553 Service d'incendie 340 613,00 0,00 0,00
65548 Autres contributions 3 000,00 0,00 0,00
6558 Autres contributions obligatoires 1 466,00 0,00 0,00
657351 Subv. fonct. GFP de rattachement 3 124,00 0,00 0,00
657362 Subv. fonct. CCAS 238 000,00 0,00 0,00
6574 Subv. fonct. Associat°, personnes privée 1 012 760,00 16 000,00 16 000,00
65888 Autres 201 280,00 0,00 0,00
656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)
= (011 + 012 + 014 + 65 + 656)
11 806 660,80 7 000,00 7 000,00
66 Charges financières (b) 181 727,00 0,00 0,00
66111 Intérêts réglés à l'échéance 178 227,00 0,00 0,00
66112 Intérêts - Rattachement des ICNE 1 000,00 0,00 0,00
6615 Intérêts comptes courants et de dépôts 2 500,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles (c) 77 750,20 -7 000,00 -7 000,00
6714 Bourses et prix 6 000,00 0,00 0,00
6718 Autres charges exceptionnelles gestion 1 600,00 0,00 0,00
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs 30 000,00 -15 000,00 -15 000,00
6745 Subv. aux personnes de droit privé 20 000,00 8 000,00 8 000,00
678 Autres charges exceptionnelles 20 150,20 0,00 0,00
68 Dotations provisions semi-budgétaires (d) (6) 147 300,00 0,00 0,00
6817 Dot. prov. dépréc. actifs circulants 147 300,00 0,00 0,00
022 Dépenses imprévues (e) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES
= a + b + c + d + e
12 213 438,00 0,00 0,00
023 Virement à la section d'investissement 1 660 180,00 0,00 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) (9) 420 000,00 0,00 0,00
6811 Dot. amort. et prov. Immos incorporelles 420 000,00 0,00 0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT
2 080 180,00 0,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section (10) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE 2 080 180,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE (= Total des opérations réelles et d’ordre)
14 293 618,00 0,00 0,00
+
RESTES A REALISER N-1 (11) 0,00
+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11) 0,00
=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 0,00
Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)
Montant des ICNE de l’exercice 23 066,26
Montant des ICNE de l’exercice N-1 22 066,26
= Différence ICNE N – ICNE N-1 1 000,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement. VILLE D'OLORON SAINTE-MARIE - BUDGET PRINCIPAL VILLE - DM - 2022
Page 17
(2) Cf. Modalités de vote I-B.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Le montant des ICNE de l’exercice correspond au montant de l’étape en cours cumulé aux crédits de l’exercice. Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice
N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
(6) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DF 042 = RI 040.
(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d’immobilisation »).
(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.
(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats). VILLE D'OLORON SAINTE-MARIE - BUDGET PRINCIPAL VILLE - DM - 2022
Page 18
III – VOTE DU BUDGET III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES A2
Chap / art
(1)
Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
013 Atténuations de charges 32 300,00 0,00 0,00
6419 Remboursements rémunérations personnel 32 300,00 0,00 0,00
70 Produits services, domaine et ventes div 540 750,00 0,00 0,00
7022 Coupes de bois 100 000,00 0,00 0,00
70311 Concessions cimetières (produit net) 10 000,00 0,00 0,00
70321 Stationnement et location voie publique 39 200,00 0,00 0,00
70323 Redev. occupat° domaine public communal 24 000,00 0,00 0,00
70632 Redevances services à caractère loisir 23 700,00 0,00 0,00
7067 Redev. services périscolaires et enseign 10 000,00 0,00 0,00
70688 Autres prestations de services 100,00 0,00 0,00
7078 Autres marchandises 1 000,00 0,00 0,00
7083 Locations diverses (autres qu'immeubles) 500,00 0,00 0,00
70841 Mise à dispo personnel B.A. , régies 296 000,00 0,00 0,00
70846 Mise à dispo personnel GFP rattachement 7 300,00 0,00 0,00
70872 Remb. frais B.A. et régies municipales 6 000,00 0,00 0,00
70876 Remb. frais par le GFP de rattachement 9 500,00 0,00 0,00
7088 Produits activités annexes (abonnements) 13 450,00 0,00 0,00
73 Impôts et taxes 10 903 297,00 14 407,00 14 407,00
73111 Impôts directs locaux 4 992 860,00 0,00 0,00
73211 Attribution de compensation 5 071 275,00 0,00 0,00
73221 FNGIR 75 532,00 0,00 0,00
7336 Droits de place 25 000,00 0,00 0,00
7351 Taxe consommation finale d'électricité 216 000,00 14 407,00 14 407,00
7363 Impôt sur les cercles et maisons de jeux 630,00 0,00 0,00
7368 Taxes locales sur la publicité extérieur 115 000,00 0,00 0,00
7381 Taxes additionnelles droits de mutation 402 000,00 0,00 0,00
7388 Autres taxes diverses 5 000,00 0,00 0,00
74 Dotations et participations 1 559 214,00 -14 407,00 -14 407,00
7411 Dotation forfaitaire 322 236,00 -14 945,00 -14 945,00
74121 Dotation de solidarité rurale 342 465,00 1 210,00 1 210,00
74123 Dotation de solidarité urbaine 99 665,00 -672,00 -672,00
744 FCTVA 11 365,00 0,00 0,00
74711 Participat° Etat emploi jeunes 24 000,00 0,00 0,00
74718 Autres participations Etat 24 360,00 0,00 0,00
7472 Participat° Régions 7 400,00 0,00 0,00
7473 Participat° Départements 7 500,00 0,00 0,00
74751 Participat° GFP de rattachement 139 935,00 0,00 0,00
7478 Participat° Autres organismes 79 083,00 0,00 0,00
748313 Dotat° de compensation de la TP 27 860,00 0,00 0,00
74834 Etat - Compens. exonérat° taxes foncière 471 135,00 0,00 0,00
7484 Dotation de recensement 2 100,00 0,00 0,00
7488 Autres attributions et participations 110,00 0,00 0,00
75 Autres produits de gestion courante 450 280,00 0,00 0,00
752 Revenus des immeubles 411 620,00 0,00 0,00
757 Redevances versées par fermiers, conces. 9 660,00 0,00 0,00
7588 Autres produits div. de gestion courante 29 000,00 0,00 0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES
(a) = 70 + 73 + 74 + 75 + 013
13 485 841,00 0,00 0,00
76 Produits financiers (b) 150,00 0,00 0,00
7688 Autres 150,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels (c) 235 000,66 0,00 0,00
7788 Produits exceptionnels divers 235 000,66 0,00 0,00
78 Reprises provisions semi-budgétaires (d) (5) 35 000,00 0,00 0,00
7815 Rep. prov. charges fonctionnt courant 35 000,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES
= a + b + c + d
13 755 991,66 0,00 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8) 210 000,00 0,00 0,00
722 Immobilisations corporelles 200 000,00 0,00 0,00
777 Quote-part subv invest transf cpte résul 10 000,00 0,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section (9) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 210 000,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
DE L’EXERCICE
(= Total des opérations réelles et d’ordre)
13 965 991,66 0,00 0,00
+ VILLE D'OLORON SAINTE-MARIE - BUDGET PRINCIPAL VILLE - DM - 2022
Page 19
Chap / art
(1)
Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
RESTES A REALISER N-1 (10) 0,00
+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) 0,00
=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 0,00
Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)
Montant des ICNE de l’exercice 0,00
Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Cf. Modalités de vote I-B.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l’assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RF 042 = DI 040.
(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d‘immobilisation »).
(8) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(9) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.
(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
(11) Le montant des ICNE de l’exercice correspond au montant de l’étape en cours cumulé aux crédits de l’exercice. Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice
N-1, le montant du compte 7622 sera négatif. VILLE D'OLORON SAINTE-MARIE - BUDGET PRINCIPAL VILLE - DM - 2022
Page 20
III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES B1
Chap / art (1) Libellé (1) Budget de l'exercice (2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
010 Stocks 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204) 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées (hors opérations) 43 920,00 0,00 0,00
2041582 Autres grpts - Bâtiments et installat° 43 920,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles (hors opérations) 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (hors opérations) 0,00 0,00 0,00
106 Opération d’équipement n° 106 (5) 1 915,77 0,00 0,00
110001 Opération d’équipement n° 110001 (5) 398 000,00 0,00 0,00
110002 Opération d’équipement n° 110002 (5) 95 000,00 0,00 0,00
110003 Opération d’équipement n° 110003 (5) 202 000,00 0,00 0,00
110004 Opération d’équipement n° 110004 (5) 52 800,00 0,00 0,00
110005 Opération d’équipement n° 110005 (5) 120 000,00 0,00 0,00
110006 Opération d’équipement n° 110006 (5) 253 000,00 0,00 0,00
110007 Opération d’équipement n° 110007 (5) 130 000,00 0,00 0,00
110008 Opération d’équipement n° 110008 (5) 33 000,00 0,00 0,00
110009 Opération d’équipement n° 110009 (5) 20 000,00 0,00 0,00
1104 Opération d’équipement n° 1104 (5) 39 032,93 0,00 0,00
1135 Opération d’équipement n° 1135 (5) 18 127,68 0,00 0,00
174 Opération d’équipement n° 174 (5) 1 061 491,13 0,00 0,00
176 Opération d’équipement n° 176 (5) 39 403,80 0,00 0,00
204 Opération d’équipement n° 204 (5) 41 216,40 0,00 0,00
498 Opération d’équipement n° 498 (5) 38 746,18 0,00 0,00
500 Opération d’équipement n° 500 (5) 684 174,30 29 400,00 29 400,00
501 Opération d’équipement n° 501 (5) 20 022,45 0,00 0,00
5011 Opération d’équipement n° 5011 (5) 12 359,73 0,00 0,00
502 Opération d’équipement n° 502 (5) 17 221,60 0,00 0,00
503 Opération d’équipement n° 503 (5) 285 171,52 0,00 0,00
504 Opération d’équipement n° 504 (5) 9 012,00 0,00 0,00
505 Opération d’équipement n° 505 (5) 72 508,80 0,00 0,00
506 Opération d’équipement n° 506 (5) 31 305,08 0,00 0,00
508 Opération d’équipement n° 508 (5) 125 767,37 0,00 0,00
509 Opération d’équipement n° 509 (5) 111 900,00 0,00 0,00
510 Opération d’équipement n° 510 (5) 24 677,12 0,00 0,00
511 Opération d’équipement n° 511 (5) 187 017,92 6 000,00 6 000,00
515 Opération d’équipement n° 515 (5) 19 589,00 0,00 0,00
516 Opération d’équipement n° 516 (5) 127 724,96 0,00 0,00
520 Opération d’équipement n° 520 (5) 52 340,00 0,00 0,00
529 Opération d’équipement n° 529 (5) 8 400,00 0,00 0,00
539 Opération d’équipement n° 539 (5) 91 006,17 0,00 0,00
59400 Opération d’équipement n° 59400 (5) 27 233,00 0,00 0,00
599 Opération d’équipement n° 599 (5) 9 800,00 0,00 0,00
711 Opération d’équipement n° 711 (5) 59 645,20 0,00 0,00
715 Opération d’équipement n° 715 (5) 399 606,03 0,00 0,00
716 Opération d’équipement n° 716 (5) 77 769,66 0,00 0,00
719 Opération d’équipement n° 719 (5) 1 051,43 0,00 0,00
720 Opération d’équipement n° 720 (5) 925 391,23 0,00 0,00
722 Opération d’équipement n° 722 (5) 25 000,00 0,00 0,00
725 Opération d’équipement n° 725 (5) 5 280,81 0,00 0,00
726 Opération d’équipement n° 726 (5) 17 516,21 0,00 0,00
727 Opération d’équipement n° 727 (5) 1 500,00 600,00 600,00
729 Opération d’équipement n° 729 (5) 2 750,78 0,00 0,00
730 Opération d’équipement n° 730 (5) 95 765,33 0,00 0,00
732 Opération d’équipement n° 732 (5) 53 619,27 0,00 0,00
735 Opération d’équipement n° 735 (5) 36 279,12 0,00 0,00
737 Opération d’équipement n° 737 (5) 28 122,00 0,00 0,00
741 Opération d’équipement n° 741 (5) 15 000,00 0,00 0,00
745 Opération d’équipement n° 745 (5) 11 572,21 0,00 0,00
747 Opération d’équipement n° 747 (5) 25 000,00 0,00 0,00
752 Opération d’équipement n° 752 (5) 2 100,00 0,00 0,00
759 Opération d’équipement n° 759 (5) 57 000,00 0,00 0,00
766 Opération d’équipement n° 766 (5) 3 021,90 0,00 0,00
767 Opération d’équipement n° 767 (5) 130 224,00 0,00 0,00 VILLE D'OLORON SAINTE-MARIE - BUDGET PRINCIPAL VILLE - DM - 2022
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Chap / art (1) Libellé (1) Budget de l'exercice (2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
773 Opération d’équipement n° 773 (5) 2 740,00 0,00 0,00
774 Opération d’équipement n° 774 (5) 91 878,88 0,00 0,00
775 Opération d’équipement n° 775 (5) 79 728,00 0,00 0,00
777 Opération d’équipement n° 777 (5) 52 288,00 0,00 0,00
780 Opération d’équipement n° 780 (5) 2 500,00 0,00 0,00
782 Opération d’équipement n° 782 (5) 84 667,20 0,00 0,00
Total des dépenses d’équipement 6 791 902,17 36 000,00 36 000,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 1 445 900,00 0,00 0,00
1641 Emprunts en euros 1 445 000,00 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 900,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 500,00 0,00 0,00
261 Titres de participation 500,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses financières 1 446 400,00 0,00 0,00
45810 AMENAGEMENT RUE CAMOU (6) 88 000,00 -88 000,00 -88 000,00
45817 DEPARTEMENT RUE CAMOU (6) 0,00 88 000,00 88 000,00
Total des dépenses d’opérations pour compte de tiers 88 000,00 0,00 0,00
TOTAL DEPENSES REELLES 8 326 302,17 36 000,00 36 000,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections (7) 210 000,00 0,00 0,00
Reprises sur autofinancement antérieur (8) 10 000,00 0,00 0,00
13911 Etat et établissements nationaux 6 000,00 0,00 0,00
13918 Autres subventions d'équipement 4 000,00 0,00 0,00
Charges transférées (9) 200 000,00 0,00 0,00
21318 Autres bâtiments publics 200 000,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales (10) 278 358,00 0,00 0,00
2111 Terrains nus 83 800,00 0,00 0,00
21311 Hôtel de ville 4 158,00 0,00 0,00
2138 Autres constructions 184 400,00 0,00 0,00
2151 Réseaux de voirie 6 000,00 0,00 0,00
TOTAL DEPENSES D’ORDRE 488 358,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE
(= Total des dépenses réelles et d’ordre)
8 814 660,17 36 000,00 36 000,00
+
RESTES A REALISER N-1 (11) 0,00
+
D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11) 0,00
=
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 36 000,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Cf. Modalités de vote, I-B.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d’équipement.
(6) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 040 = RF 042.
(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l’article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d’immobilisation »).
(10) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.
(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats). VILLE D'OLORON SAINTE-MARIE - BUDGET PRINCIPAL VILLE - DM - 2022
Page 22
III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES B2
Chap / art (1) Libellé (1) Budget de l'exercice (2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
010 Stocks 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement (hors 138) 1 919 519,39 5 060,00 5 060,00
1311 Subv. transf. Etat et établ. Nationaux 16 526,00 0,00 0,00
1321 Subv. non transf. Etat, établ. nationaux 1 081 693,14 0,00 0,00
1322 Subv. non transf. Régions 95 000,00 0,00 0,00
1323 Subv. non transf. Départements 79 074,00 0,00 0,00
13251 Subv. non transf. GFP de rattachement 134 000,00 0,00 0,00
1328 Autres subventions d'équip. non transf. 219 655,00 0,00 0,00
1341 D.E.T.R. non transférable 169 071,25 0,00 0,00
1342 Amendes de police non transférable 20 000,00 0,00 0,00
1348 Autres fonds non transférables 104 500,00 5 060,00 5 060,00
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 1 700 000,00 30 940,00 30 940,00
1641 Emprunts en euros 1 700 000,00 30 940,00 30 940,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’équipement 3 619 519,39 36 000,00 36 000,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 3 332 587,61 0,00 0,00
10222 FCTVA 472 587,61 0,00 0,00
10226 Taxe d'aménagement 60 000,00 0,00 0,00
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 2 800 000,00 0,00 0,00
138 Autres subvent° invest. non transf. 0,00 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 900,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00
024 Produits des cessions d'immobilisations 123 000,00 0,00 0,00
Total des recettes financières 3 456 487,61 0,00 0,00
45820 AMENAGEMENT RUE CAMOU (5) 88 000,00 -88 000,00 -88 000,00
45827 DEPARTEMENT RUE CAMOU (5) 0,00 88 000,00 88 000,00
Total des recettes d’opérations pour compte de tiers 88 000,00 0,00 0,00
TOTAL RECETTES REELLES 7 164 007,00 36 000,00 36 000,00
021 Virement de la sect° de fonctionnement 1 660 180,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8) 420 000,00 0,00 0,00
2802 Frais liés à la réalisation des document 17 649,53 0,00 0,00
28031 Frais d'études 26 397,77 0,00 0,00
28032 Frais de recherche et de développement 8 159,60 0,00 0,00
28041412 Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations 592,49 0,00 0,00
28041482 Subv.Cne : Bâtiments, installations 364,07 0,00 0,00
28041512 GFP rat : Bâtiments, installations 1 333,12 0,00 0,00
280422 Privé : Bâtiments, installations 8 664,14 0,00 0,00
28051 Concessions et droits similaires 20 559,84 0,00 0,00
28088 Autres immobilisations incorporelles 2 587,49 0,00 0,00
28121 Plantations d'arbres et d'arbustes 8 861,20 0,00 0,00
28132 Immeubles de rapport 3 211,40 0,00 0,00
28152 Installations de voirie 8 955,52 0,00 0,00
28181 Installations générales, aménagt divers 6 357,14 0,00 0,00
28182 Matériel de transport 109 494,66 0,00 0,00
28183 Matériel de bureau et informatique 54 908,71 0,00 0,00
28184 Mobilier 15 163,02 0,00 0,00
28185 Cheptel 420,00 0,00 0,00
28188 Autres immo. corporelles 126 320,30 0,00 0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
2 080 180,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales (9) 278 358,00 0,00 0,00
1323 Subv. non transf. Départements 6 000,00 0,00 0,00
1326 Subv. non transf. Autres E.P.L. 49 800,00 0,00 0,00
1328 Autres subventions d'équip. non transf. 4 158,00 0,00 0,00
27638 Créance Autres établissements publics 218 400,00 0,00 0,00 VILLE D'OLORON SAINTE-MARIE - BUDGET PRINCIPAL VILLE - DM - 2022
Page 23
Chap / art (1) Libellé (1) Budget de l'exercice (2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
TOTAL RECETTES D’ORDRE 2 358 538,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE
(= Total des recettes réelles et d’ordre)
9 522 545,00 36 000,00 36 000,00
+
RESTES A REALISER N-1 (10) 0,00
+
R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10) 0,00
=
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 36 000,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Cf. Modalités de vote, I-B.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RI 040 = DF 042.
(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l’article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d‘immobilisations »).
(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.
(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats). VILLE D'OLORON SAINTE-MARIE - BUDGET PRINCIPAL VILLE - DM - 2022
Page 40
III – VOTE DU BUDGET III
DETAIL DES CHAPITRES D’OPERATION D’EQUIPEMENT B3
OPERATION D’EQUIPEMENT N°: 500 (1)
LIBELLE : VOIRIE (PA)
Pour vote
Art.
(2) Libellé (2)
Réalisations
cumulées au
01/01/N
Restes à
réaliser N-1 (3)
(5)
Propositions
nouvelles
(4)
Vote
(4)
Montant pour
information (5)
DEPENSES 2 155 170,67 a 0,00 29 400,00 b 29 400,00 b 0,00
20 Immobilisations incorporelles 5 856,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2031 Frais d'études 5 856,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 2 017 484,18 0,00 29 400,00 29 400,00 0,00
2151 Réseaux de voirie 2 008 112,28 0,00 29 400,00 29 400,00 0,00
2152 Installations de voirie 1 769,81 0,00 0,00 0,00 0,00
21534 Réseaux d'électrification 7 076,49 0,00 0,00 0,00 0,00
21538 Autres réseaux 525,60 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 131 830,49 0,00 0,00 0,00 0,00
238 Avances versées commandes immo.
incorp.
131 830,49 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES (répartition)
(Pour information)
Restes à réaliser N-1 (3) Recettes de l’exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES c 0,00 d 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00
RESULTAT = (c + d) – (a + b)
Excédent de financement si positif
Besoin de financement si négatif
-29 400,00
(1) Ouvrir un cadre par opération.
(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
(4) Lorsque l’opération d’équipement constitue un chapitre faisant l’objet d’un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l’assemblée porte uniquement sur les
propositions nouvelles.
(5) Lorsque l’opération d’équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées. VILLE D'OLORON SAINTE-MARIE - BUDGET PRINCIPAL VILLE - DM - 2022
Page 51
III – VOTE DU BUDGET III
DETAIL DES CHAPITRES D’OPERATION D’EQUIPEMENT B3
OPERATION D’EQUIPEMENT N°: 511 (1)
LIBELLE : BÂTIMENTS DIVERS (PA)
Pour vote
Art.
(2) Libellé (2)
Réalisations
cumulées au
01/01/N
Restes à
réaliser N-1 (3)
(5)
Propositions
nouvelles
(4)
Vote
(4)
Montant pour
information (5)
DEPENSES 287 245,73 a 0,00 6 000,00 b 6 000,00 b 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 287 245,73 0,00 6 000,00 6 000,00 0,00
2128 Autres agencements et aménagements 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21311 Hôtel de ville 27 617,20 0,00 0,00 0,00 0,00
21318 Autres bâtiments publics 190 941,63 0,00 0,00 0,00 0,00
2138 Autres constructions 19 887,25 0,00 0,00 0,00 0,00
2181 Installat° générales, agencements 1 509,60 0,00 6 000,00 6 000,00 0,00
2188 Autres immobilisations corporelles 47 290,05 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES (répartition)
(Pour information)
Restes à réaliser N-1 (3) Recettes de l’exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES c 0,00 d 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00
RESULTAT = (c + d) – (a + b)
Excédent de financement si positif
Besoin de financement si négatif
-6 000,00
(1) Ouvrir un cadre par opération.
(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
(4) Lorsque l’opération d’équipement constitue un chapitre faisant l’objet d’un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l’assemblée porte uniquement sur les
propositions nouvelles.
(5) Lorsque l’opération d’équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées. VILLE D'OLORON SAINTE-MARIE - BUDGET PRINCIPAL VILLE - DM - 2022
Page 67
III – VOTE DU BUDGET III
DETAIL DES CHAPITRES D’OPERATION D’EQUIPEMENT B3
OPERATION D’EQUIPEMENT N°: 727 (1)
LIBELLE : MOBILIER COMMÉMORATIF
Pour vote
Art.
(2) Libellé (2)
Réalisations
cumulées au
01/01/N
Restes à
réaliser N-1 (3)
(5)
Propositions
nouvelles
(4)
Vote
(4)
Montant pour
information (5)
DEPENSES 14 335,60 a 0,00 600,00 b 600,00 b 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 14 335,60 0,00 600,00 600,00 0,00
2152 Installations de voirie 7 593,60 0,00 0,00 0,00 0,00
2188 Autres immobilisations corporelles 6 742,00 0,00 600,00 600,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES (répartition)
(Pour information)
Restes à réaliser N-1 (3) Recettes de l’exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES c 0,00 d 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00
RESULTAT = (c + d) – (a + b)
Excédent de financement si positif
Besoin de financement si négatif
-600,00
(1) Ouvrir un cadre par opération.
(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
(4) Lorsque l’opération d’équipement constitue un chapitre faisant l’objet d’un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l’assemblée porte uniquement sur les
propositions nouvelles.
(5) Lorsque l’opération d’équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.