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unknown - Communauté d'agglomération - Niortais - C15 03 2019 1
Document publié le Mardi 1 janvier 2019
Lien du pdf (unknown - Communauté d'agglomération - Niortais - C15 03 2019 1)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Banque, Fiscalité,
ZAC Bâtipolis Aiffres
Compte-rendu annuel d’activités clôture 2018 – Mars 2019 Page 1 sur 26
AIFFRES – ZAC BATIPOLIS
COMPTE-RENDU ANNUEL D’ACTIVITES
-
CLOTURE
Accusé de réception en préfecture
079-200041317-20190304-C15-03-2019-DE
Date de télétransmission : 07/03/2019
Date de réception préfecture : 07/03/2019 Territoires de vie
ZAC Bâtipolis Aiffres
Compte-rendu annuel d’activités clôture 2018 – Mars 2019 Page 2 sur 26
SOMMAIRE
1. RAPPEL DU CONTEXTE ET DE L’HISTORIQUE DE LA ZAC BATIPOLIS ................................................ 3 1.1 - HISTORIQUE .......................................................................................................................................... 3 1.2 - CARTE D’IDENTITE DE L’OPERATION .................................................................................................... 4 1.3 - SITUATION ............................................................................................................................................ 6 1.4 - PHASAGE .............................................................................................................................................. 7
2. NOTE DE CONJONCTURE ................................................................................................................. 8 2.1 - EXERCICE 2017..................................................................................................................................... 8 2.2 - EXERCICE 2018 (JUSQU’A LA DATE DE CLOTURE) ................................................................................. 9 2.3 - ENGAGEMENTS A SOLDER ....................................................................................................................10 2.4 - MARCHES ET CONVENTIONS A TRANSFERER ........................................................................................11
3. ETAT D’AVANCEMENT DE L’OPERATION ....................................................................................... 12 3.1 - ETAT DES ACQUISITIONS FONCIERES ....................................................................................................12 3.2 - TRAVAUX D’AMENAGEMENT ...............................................................................................................15 3.3 - COMMERCIALISATION ..........................................................................................................................17
3.3.1 Commercialisation réalisée au 31/12/2017 ..................................................................... 17
3.3.2 Commercialisation 2018 .................................................................................................. 17
3.3.3 Perspective de commercialisation identifiée ................................................................... 17
4. REALISATIONS DE L’EXERCICE 2017 ET PREVISIONS 2018 ............................................................. 19 4.1 - EVOLUTION DU BILAN : SYNTHESE ......................................................................................................19
4.1.1 Dépenses .......................................................................................................................... 19
4.1.2 Recettes............................................................................................................................ 20 4.2 - DEPENSES ............................................................................................................................................21 4.3 - RECETTES ............................................................................................................................................22 4.4 - PARTICIPATIONS ET AVANCES ..............................................................................................................23
4.4.1 Participation de la Collectivité ......................................................................................... 23
4.4.2 Avances de la Collectivité ................................................................................................. 24
5. BILAN FINANCIER ET PLAN DE TRESORERIE PREVISIONNEL .......................................................... 25
6. TABLEAU DES EMPRUNTS .............................................................................................................. 26
Accusé de réception en préfecture
079-200041317-20190304-C15-03-2019-DE
Date de télétransmission : 07/03/2019
Date de réception préfecture : 07/03/2019 vw
Territoires de vie
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Compte-rendu annuel d’activités clôture 2018 – Mars 2019 Page 3 sur 26
1. RAPPEL DU CONTEXTE ET DE L’HISTORIQUE DE LA ZAC BATIPOLIS
1.1 - HISTORIQUE
Située à Aiffres, l’opération BATIPOLIS est une ZAC d’environ 38 hectares
à vocation économique destinée à accueillir :
les entreprises du secteur industriel ;
les entreprises et artisans du secteur des bâtiments et des travaux
publics ;
les entreprises ou installations du secteur des énergies
renouvelables.
La CAN a approuvé le dossier de création le 30 mai 2005. Le 3 octobre
2005, après appel public à la concurrence, la SEM Deux-Sèvres
Aménagement s’est vu confier l’opération, dans le cadre d’une
convention publique d’aménagement, pour une durée initiale de 6 ans
modifiée à 8 ans par avenant en septembre 2009 puis à 13 ans avenant en
mai 2013
Les enquêtes conjointes déclarant l’utilité publique l’opération et
l’enquête parcellaire ont été réalisées du 9 mai au 9 juin 2006. L’arrêté de
D.U.P. a été pris le 27 novembre 2006. Le dossier de réalisation a été
approuvé le 19 février 2007.
Le 28 juin 2007, la DRAC Poitou-Charentes a pris un arrêté de diagnostic
archéologique, qui a été réalisé par l’INRAP du 14 avril au 11 juin 2008.
Trois sites (pour une superficie totale de 2,5 ha environs) ont été mis à
jour et font l’objet d’un arrêté de fouilles archéologiques. Un site plus
important d’environ 15 ha a fait l’objet d’un gel des terrains ce qui a
nécessité de revoir le phasage des travaux de viabilisation.
Les acquisitions foncières principales ont été réalisées sur deux exercices :
25 hectares en 2007 et 12 hectares sur 2008. Les exploitants ont reçu les
indemnités d’éviction correspondantes.
Un dossier de consultation des entreprises, portant sur une première
phase d’environ 10,7 ha, a été élaboré en 2011, en concertation avec
l’ensemble des concessionnaires et services de la CAN concernés. Les
travaux de cette 1ère phase se sont déroulés en 2012/2013.
Historique
Dossier de création : 30 mai 2005
Convention publique d’aménagement DSA : 3 octobre 2005
Durée : 13 ans (avenant n°3 du 30 mai 2013)
Déclaration d’utilité publique : 27 novembre 2006
Dossier de réalisation : 19 février 2007
Arrêté de diagnostic archéologique : 28 juin 2007
Réception phase 1 : 16 décembre 2013
Bâtipolis en chiffres
Surface globale : 38,2 ha
Surface cessible globale : 298 016 m²
Phase 1 : 10,1 ha (dont 6,7 ha cessibles)
Phase 2 : 12,7 ha (dont 9,5 ha cessibles)
Terrains gelés : 15,5 ha
Investissement : 6,1 M€ HT
Accusé de réception en préfecture
079-200041317-20190304-C15-03-2019-DE
Date de télétransmission : 07/03/2019
Date de réception préfecture : 07/03/2019 | Operation n° 403
[Responsable d'opérations : Pierre LEMASLE
BATIPOLIS
Communauté d'Agglomération du Niortais
FORME D'INTERVENTION :
TYPE D'OPERATION :
CONTRATS
Avenant n°1
Avenant n°2
Avenant n°3
Avenant n°4
Date expiration de la concession d'aménagement
Approbation CRAC 2005
Approbation CRAC 2006
Approbation CRAC 2007, 2008 et prévisions 2009
Approbation du bilan révisé
Approbation du CRAC 2009 et prévisions 2010
Approbation du CRAC 2010 et prévisions 2011
Approbation du CRAC 2011 et prévisions 2012
Approbation du CRAC 2012 et prévisions 2013
Approbation du CRAC 2013 et prévisions 2014
Approbation du CRAC 2014 et prévisions 2015
Approbation du CRAC 2015 et prévisions 2016
Approbation du CRAC 2016 et prévisions 2017
Convention Publique d'aménagement
ZAC d'activités
Date d'effet 3-oct-05 Convention publique d'aménagement (durée: 6 ans) Délb. CAN
Date
Délib. CAN
Date
Délib. CAN
£
£
PRERFRR
ee
Br
le
19-sept.-05
05/12/2006
06/11/2006
15/10/2009
21/09/2009
30/05/2013
27/05/2013
05/01/2015
15/12/2014
3-oct.-18
25/09/2006
12/11/2007
21/09/2009
21/09/2009
07/03/2011
26/09/2011
24/09/2012
27/05/2013
15/12/2014
28/09/2015
26/09/2016
25/09/2017
Concerne la rémunération pour les acquisitions
amiables fixée à 1.750€ par dosssier
Concerne la durée de la concession prorogée jusqu'au 3/10/2013, la
participation de la CAN à hauteur de 1.300.000 € HT et le prix de cession des terrains à 26,63€ht/m2
Concerne la durée de la concession prorogée jusqu'au 3/10/2018 et la rémunération annuelle forfaitaire pour la mission de commercialisation
Concerne la participation de la CAN portée à 3 150 000 €, la
suppression de la mission de commercialisation et la rémunération annuelle forfaitaire pour l'accompagnement technique
{selon avenant n°3)
Territoires de vie —
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1.2 - CARTE D’IDENTITE DE L’OPERATION
Accusé de réception en préfecture
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Date de télétransmission : 07/03/2019
Date de réception préfecture : 07/03/2019 IPARAMETRES ADMINISTRATIFS
Dossier de création de ZAC approuvé le: 30/05/2005 Dossier de réalisation de ZAC approuvé le: 19/02/2007 Bilan financier approuvé au dossier de réalisation le: 19/02/2007 Arrêter de DUP du Préfet en date du: 2711/2006
lELEMENTS PHYSIQUES
TOTAL Phase 1 Phase 2 Phase 3 (Terrains gelés)
Surface de l'opération : 38,27 ha 10,13 ha 1265 ha 15,50 ha
Surface des terrains cessibles 156 010 nr 64 312 nr 91 698 nr 0 nr
Surface des terrains cessibles (prescriptions archéologiques) 155 000 nr 0 nr 0 nr 155 000 nr
Surface acquise : 379 521 nr 105 996 nr 118 525 nr 155 000 nr
Surface des terrains restant à acquérir : 0 nr 0 nr 0 nr 0 nr Surface non acquise 6 952 nr 0 nr 6952 nr 0 nr Surface vendue : 0 nÀ 37 035 nr 0 nr 0 nr Reste à vendre : 118975 nr 27277 nm 91698 nr 0 nr
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Date de réception préfecture : 07/03/2019 a _ LE
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1.3 - SITUATION
Accusé de réception en préfecture
079-200041317-20190304-C15-03-2019-DE
Date de télétransmission : 07/03/2019
Date de réception préfecture : 07/03/2019 Limite du projet
LNSHENNOUIANS
YNSHL
| Source : ASTEC
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1.4 - PHASAGE
Phase 1
Phase 2
Prescriptions de fouilles archéologiques
Accusé de réception en préfecture
079-200041317-20190304-C15-03-2019-DE
Date de télétransmission : 07/03/2019
Date de réception préfecture : 07/03/2019 ZAC Bâtipolis Aiffres
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2. NOTE DE CONJONCTURE
2.1 - EXERCICE 2017
Les dépenses 2017 de Bâtipolis représentent environ 91 K€ HT.
Elles ont été réparties de la manière suivante :
- Acquisition : 4 K € correspondant aux frais de notaires suite à l'acquisition de la parcelle ZX 184 à la Société Immobilière d’Aytré (propriétaire des
terrains loués par la société LNTP) dans le cadre de l’échange avec soulte.
- Travaux : Environ 45 K€ HT correspondant
o aux travaux de raccordements au réseau d’eau potable des terrains de la SCI AIFFRES INVEST et de la SCI ELIA,
o à la dépose des éclairages et réseaux électriques situés dans l’emprise achetée par la SCI AIFFRES INVEST,
o au déplacement d’une borne incendie pour l’installation du bâtiment de la SCI ELIA,
o à une facture de l’INRAP relative aux fouilles archéologiques réalisées en 2010.
- Honoraires sur travaux : environ 0,6 K€ relatif au suivi des travaux de raccordements.
- Honoraires maîtrise d’ouvrage : 6 K€ HT
- Frais divers (postes, impôts, entretien, …) : 3,2 K€ HT pour les frais de postes, les impôts fonciers, l’entretien des terrains à commercialiser.
- Frais de commercialisation : 33 K€ HT pour la mission d'accompagnement technique confiée à DSA ainsi que les honoraires de commercialisation lié
à la vente des terrains de la SCI AIFFRES INVEST et de la SCI ELIA.
Les recettes 2017 de Bâtipolis représentent environ 455 K€ HT lié à la cession la vente des terrains de la SCI AIFFRES INVEST et de la SCI ELIA ainsi qu’à la
signature d’une promesse de vente avec la société CARCED/PROMOCASH.
Accusé de réception en préfecture
079-200041317-20190304-C15-03-2019-DE
Date de télétransmission : 07/03/2019
Date de réception préfecture : 07/03/2019 mération du Niortais
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2.2 - EXERCICE 2018 (JUSQU’A LA DATE DE CLOTURE)
Les dépenses 2018, jusqu’au terme du contrat (03 octobre 2018) s’élèvent à environ 77 K€ HT.
- Acquisition foncière : - 800 € correspondant à une correction d’écriture comptable sur les frais de notaire d’acquisition de la parcelle ZX 14 (ALLAIN)
- Travaux : 48 K€ HT correspondant aux travaux d’adaptation des équipements (raquette de retournement) pour permettre l’installation du bâtiment
de la SCI Aiffres Invest (plateforme de distribution de colis)
- Honoraires sur travaux : 4 K€ HT correspondant aux suivi des travaux d’adaptation de la raquette
- Honoraires maîtrise d’ouvrage : 6 K€ HT pour la gestion administrative et financière de l’opération.
- Frais divers (postes, impôts, entretien, …) : environ 3 K€ HT pour les frais de postes, les impôts fonciers, l’entretien des terrains à commercialiser.
- Frais de commercialisation : environ 17 K€ HT ;
o Géomètres sur vente : 0,4 K€ HT
o Honoraires de commercialisation : 3 K€ HT
Signature de l’acte de vente avec CARCED/PROMOCASH
o Mission d’accompagnement technique DSA dans le cadre des implantations de prospects : 14 K € HT.
Les recettes 2018 de Bâtipolis représentent environ 180 K€ HT lié à la cession la vente des terrains de la société CARCED/PROMOCASH.
Accusé de réception en préfecture
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Date de télétransmission : 07/03/2019
Date de réception préfecture : 07/03/2019 mération du Niortais
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2.3 - ENGAGEMENTS A SOLDER
Les engagements restants à solder après la date de clôture de la concession d’aménagement représentent environ 31 K€ HT en dépenses.
- Etudes : 4 K€ HT relatifs à l’analyse des incidences juridiques et financières de la clôture de la concession d’aménagement et la rédaction du
protocole de clôture par le cabinet d’expertise comptable SEMAPHORES.
- Travaux : 2,3 K€ HT
o Solde du marché de l’INRAP relatif aux fouilles archéologiques
- Honoraires sur travaux : 2,4 K€ HT correspondant
o 300 € correspondant à des frais de géomètre pour l’historique d’arpentage des terrains depuis 2005.
o Environ 2,1 K€ HT relatifs au solde de à la rémunération de DSA pour la gestion technique de l’opération
- Frais divers : environ 4,4 K€ HT pour des frais de reprographie et de poste nécessaires à la clôture de l’opération ainsi que le prorata des impôts
foncier 2019 avant la vente de l’ensemble des terrains à la CAN
- Liquidation : environ 17,6 K€ HT correspondant à la rémunération de DSA pour la clôture de l’opération
Les recettes après achèvement du contrat représentent environ 103 K€ HT :
- Participations collectivité : Environ 103 K €
o Augmentation de la participation d’équilibre de la Communauté d’Agglomération du Niortais de 2393 K€ à 2 496 K€ € HT au regard du bilan
de clôture l’opération.
Par ailleurs, Deux-Sèvres Aménagement doit procéder à des versements
- Versement du solde de TVA collectée – TVA payée à la trésorerie : montant à préciser après réalisation de l’ensemble des dépenses
- Remboursement du solde de l’avance n°6 à la CAN : 629 K €
Accusé de réception en préfecture
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Date de télétransmission : 07/03/2019
Date de réception préfecture : 07/03/2019 mération du Niortais
Territoires de vie ——
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2.4 - MARCHES ET CONVENTIONS A TRANSFERER
- Marché n°2011-403-12-010 – Terrassement, voirie, assainissement, tranchées techniques, infra télécom, adduction d’eau : COLAS Centre-Ouest
o Marché à prix forfaitaire relatif à l’aménagement de la phase 1 de Bâtipolis : 797 115,27 € HT
Avancement : 755 894,75 € HT
Reste à réaliser (hors révision) : 41 220,52 € HT
o Marché à prix unitaires : 487 189,00 € HT suivant DQE
Avancement : 151 002,35 € HT
Reste à réaliser : suivant besoins identifiés dans le cadre du BPU
- Marché n°2015-403-16-003 - Marché de maîtrise d’œuvre pour la réalisation de la 2ème phase de Bâtipolis : VERDI Ingénierie/ Scape
o Mission relatif à l’aménagement de la phase 2 de la ZAC Bâtipolis (projet, Assistance à la passation des contrats de travaux, Visa, Direction
de l'exécution des travaux, Assistance aux opérations de réception et pendant la garantie de parfait achèvement) : 42 850,00 € HT
Avancement : 0,00 € HT
Reste à réaliser : 42 850,00 € HT
o Mission complémentaire 1 – Suivi BPU COLAS (4,5% du montant des travaux)
Avancement : 2 288,60 € HT
Reste à réaliser : suivant besoins identifiés dans le cadre du BPU
o Mission complémentaire 2 – Avis technique (600 € HT/jour)
Avancement : 600,00 € HT
Reste à réaliser : suivant besoins identifiés dans le cadre du BPU
- Convention R37-1500708 pour l’alimentation en gaz naturel de la ZAC Bâtipolis - DSA/GRDF : 53 133,00 € HT
o Avancement : 0 € HT
o Reste à réaliser : 53 133,00 € HT
Accusé de réception en préfecture
079-200041317-20190304-C15-03-2019-DE
Date de télétransmission : 07/03/2019
Date de réception préfecture : 07/03/2019 ZX 10 970
11 050
ZX 8 34 510
ZX 55 3351
ZX 13 3 640
Indivision Saint- . 4 7 . | , , 7 ,4 , zx | 6 303 ALBERT Symphorien | 24/19/2007 | Art. 1045 CG 8335113€] 1393,51€] 17953,45€ 102 698,09 €
ZX 63 207
ZX 152 3757
ZX 126 773
| ZX 57 631 CAN Niort 27/06/2013 | TVA/marge 3 248,00 864,44 € 0,00 4 112,44 €
| ZX 58 626
Indivision
BOBINEAU AIFFRES 16/01/2007 Art. 1045 CGI
[ O ZX | 50 | 945 MARTIN 18/09/2007 | Art. 1045 CGI 1 769,04 € 371,89 € 37197€ | 251290€
[ZX | 51 | 597 GABARD [Niort | 26/07/2007 | Art. 1045 CGI 949,10 € 33402 € 199,57 € | 148269€
.… ... , Prix d'achat . Indemnités Frais de Pr - . . , É loi . Situation initiale opriétaire avant acquisition Date R e fiscal | (Indemnités + réemploi) Frais d'acte ee TOTAL
SL Nom | ES en €HT en€HT | eneHr | enenr | ener plan {en m2)
ZX 5 20 050
7x 52 305 CHOLLET Parthenay 27/07/2007 Art. 1045 CGI 38 938,87 € 1009,29€ 8 208,97 €] 48 157,13 €
38 207,33 €
Communauté / d'Agélomération du Niortais
Territoires de vie
—
L'LUZN TOUL V INLAU
AMÉNAGEMENT
ZAC Bâtipolis Aiffres
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3. ETAT D’AVANCEMENT DE L’OPERATION
3.1 - ETAT DES ACQUISITIONS FONCIERES
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079-200041317-20190304-C15-03-2019-DE
Date de télétransmission : 07/03/2019
Date de réception préfecture : 07/03/2019 | 580 LUCAS | Aïfres 23/09/2011 | Art. 1045 CGI 169200 662,60€ D D 2 354,60 € 2 Lis
ZX 16 43 980
ZX 17 80 090
ZX 36 29 670
ZX 38 14 200
ZX 184 4786
Leone re 7 3 d'Agglomération du Niortais
Territoires de vie
——
Indivision
CHIRON
IMMOBILIERE AYTRE
AIFFRES
L'Herbergement
16/01/2007
15/12/2016
Art. 1045 CGI 302 809,36 € 4 416,65 €
TVA/marge 63 000,00€ 3 216,68 € Fo
L'LUZSTUL V
AMÊNAGEMENT
Situation initiale Propriétaire avant acquisition .… ne ns È . | Frais d'acte DÉS , Ta E TOTAL Date Régime fiscal À (Indemnités + réemploi) exploitants fnégocation
| Section | "4€ | Contenance Nom Adresse | ecauisition | d'acquisition | en €HT en €HT | en €HT | en €HT | en €HT plan {en m2)
BN 43 6019
BN 45 17 977
ZX 56 5 403 RENNES
Indivision NANTES ZX 59 638 GRANGE BOULOGNE- 01/02/2008 | Art. 1045 CGI 217 768,38€) 3245,50€) 4744589€) 7 522,00 €] 275 981,77 €
ZX 60 344 BILLANCOURT
ZX 61 1006
ZX 69 89 150
373 330,72 €
66 216,68 €
INA
ZAC Bâtipolis Aiffres
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Date de réception préfecture : 07/03/2019 | TUL V IL MENT ——— AMÉÊNAGE LL UZYX
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Propriétés de Deux-Sèvres Aménagement au 03/10/2018
Propriété DSA
Terrain commercialisé
Accusé de réception en préfecture
079-200041317-20190304-C15-03-2019-DE
Date de télétransmission : 07/03/2019
Date de réception préfecture : 07/03/2019 C1
Et
see
net
amer,
EE
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5 600 m°
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4 007 m°
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se
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3.2 - TRAVAUX D’AMENAGEMENT
A ce jour, l’ensemble des travaux d’aménagement programmés dans le
cadre du DCE 1 de la ZAC Bâtipolis et de la convention de participation
avec le Conseil Général a été réalisé, à savoir :
o Giratoire d’accès à la RD 106 ;
o Nouvelle voie d’accès au centre d’Aiffres (ex : VC n°9) ;
o Voie d’accès à VM Matériau ;
o Aménagement de la voie phase 1 ;
o Eclairage public ;
o Plantations et aménagement paysagers ;
o Réseaux d’électricité (enfouissement ligne HTA, 2
transformateurs, …) ;
o Télécom : fourreaux en attente pour réseau télécom et fibre
optique ;
o Eau usée (y compris poste de refoulement pour raccordement à
la station d’épuration) ;
o Eau pluviale : création des 2 bassins de rétention + réseau ;
o Adduction d’eau potable : raccordement au réseau primaire +
réalisation du réseau secondaire ;
o Sécurité incendie : réalisation de 2 bornes et d’une bâche de
stockage.
Travaux d’aménagement phase 1
Accusé de réception en préfecture
079-200041317-20190304-C15-03-2019-DE
Date de télétransmission : 07/03/2019
Date de réception préfecture : 07/03/2019 ii. UE
du Nio
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Par ailleurs, des travaux d’adaptations de réseaux et de voirie (raquette
de retournement) ont été réalisés pour permettre l’installation du
bâtiment de la SCI Aiffres Invest (plateforme de distribution de colis)
Travaux d’adaptation de la raquette phase 1
Accusé de réception en préfecture
079-200041317-20190304-C15-03-2019-DE
Date de télétransmission : 07/03/2019
Date de réception préfecture : 07/03/2019 I] LL 9 (HT NL
Territoires de vie ——
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3.3 - COMMERCIALISATION
3.3.1 Commercialisation réalisée au 31/12/2017
Deux-Sèvres Aménagement a cédé, au 31/12/2017 :
- Un terrain de 4 000 m² à IMMOBILIERE D’AYTRE pour l’extension de LNTP,
déjà installé sur le terrain mitoyen (hors ZAC) ;
- Un terrain de 2 332 m² à la SCI ELIA pour l’installation du siège et de l’atelier
de l’entreprise PARRAULT MENUISERIES. Les travaux ont débuté en 2017 ;
- Un terrain de 21 726 m² à la SCI AIFFRES INVEST pour l’installation d’une
agence CHRONOPOST. Les travaux ont débuté en 2017.
Par ailleurs, une promesse de vente a été signée avec la société
CARCED/PROMOCASH pour l’acquisition d’un terrain de 8 976 m² pour l’installation
d’un commerce de gros alimentaire.
Ce terrain a été cédé en 2018.
3.3.2 Commercialisation 2018
L’acte de vente de CARCED/PROMOCASH a été signée le en 2018.
3.3.3 Perspective de commercialisation identifiée
Le terrain destiné aux Injecteurs Niortais, situés en phase 2 de l’opération
pourrait faire l’objet d’une promesse de vente.
Terrains commercialisés au 03/10/2018
- Terrain vendu au 03/10/2018
- Actes de ventes potentiels
- Promesses de ventes potentielles
Accusé de réception en préfecture
079-200041317-20190304-C15-03-2019-DE
Date de télétransmission : 07/03/2019
Date de réception préfecture : 07/03/2019 Date de
Communauté d'Agglomération du Niortais
Territoires de vie
—
L'LUZN TOUL V INLAU
AMÉÊNAGEMENT
Date
Surface Prix Prix Dépôt de Obtention | signature de NOM Adresse CP Ville N° Parcelles s TVA Compromis P . Accord CAN N° PC ! m (en € HT) (en € TTC) garantie PC l'acte de
de vente vente
Le ZX 181 IMMOBILIERE AYTRE | L'Hébergement | 85260 | LA ROCHE SUR YON (Echange avec soulte 2X 184) 4000| 68 000,00 € 12 143,07 € 80 143,07 € NC NC 17/11/2014 15/12/2016
PC 79003 17
SCI ELIA FPE 79180 CHAURAY ZX 189 2332] 46640,00€ 12 143,07 € 58 783,07 €| 29/06/2017 | 2 332,00€ | 26/06/2017 X0024 18/09/2017| 04/12/2017
| 2288 17977 PC 79003 17 SCI AIFFRES INVEST es 35000 RENNES ZX 190 1292] 408 681,00 € 82 132,20 € 490 813,20 €| 10/07/2017 | 20 434,05 € | 26/06/2017 K0018 11/08/2017 | 20/12/2017
ZX 192 762
CARCED PROMOCASH 43, res de 79027 NIORT ZX182 8976| 179 520,00 € 32 634,64 € 212 154,64 €| 20/12/2017 | 8976,00€ | 11/01/2017 PE 020 17 02/03/2018| 25/05/2018
TOTAL 37 034| 702 841€] 139 052,98 € | 841 893,98 €
He ere rnrre rem entr PE EÉERrEREEE EEE cHRREREE ZX 172 5615! 112 300€ DR EEE RE net een nent ft eee Et en ete Et nt ZX 173 7 944| 158 880 €
AR Re ec re be ne ZX 185 9734| 194 680 €
Fra cree nement nr rt CREER ZX 188 3963| 79260€
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Avancement de la commercialisation (phase 1) au 03/10/2018
Accusé de réception en préfecture
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Date de télétransmission : 07/03/2019
Date de réception préfecture : 07/03/2019 ZAC Bâtipolis Aiffres
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4. REALISATIONS DE L’EXERCICE 2017 ET PREVISIONS 2018
4.1 - EVOLUTION DU BILAN : SYNTHESE
Le bilan global de la ZAC Bâtipolis diminue de 28,5 K€ HT.
4.1.1 Dépenses
Les dépenses globales de la ZAC Bâtipolis diminuent de 2 112 K€ HT.
- Etudes – Ce poste diminue d’environ 0,9 K€ HT suite à la clôture de la
concession d’aménagement.
- Coût d’acquisition foncière - Ce poste diminue d’environ 0,5 K€ HT suite
à la clôture de la concession d’aménagement.
- Travaux d’infrastructure : Ce poste diminue d’environ 1 747 K€ HT suite
à la clôture de la concession d’aménagement, les travaux d’aménagement
de la phase 2 n’ayant pas été réalisés à ce jour.
- Honoraires sur travaux : Ce poste diminue d’environ 160 K€ suite à la
clôture de la concession d’aménagement, les travaux d’aménagement de
la phase 2 n’ayant pas été réalisés à ce jour.
- Fonds de concours pour la réalisation du giratoire - Ce poste reste
inchangé, les engagements financiers dans le cadre de la convention avec
le Département des Deux-Sèvres étant soldés.
- Frais financier - Ce poste diminue d’environ 18 K€ HT suite à la clôture
de la concession d’aménagement.
- Honoraires de maîtrise d’ouvrage - Ce poste diminue d’environ 67 K€ HT
suite à la clôture de la concession d’aménagement.
- Frais divers : Ce poste diminue d’environ 9 K€ HT suite à la clôture de la
concession d’aménagement.
- Frais de commercialisation - Ce poste diminue d’environ 100 K€ HT suite
à la clôture de la concession d’aménagement.
- Liquidation de l’opération - Ce poste diminue d’environ 9,5 K€ HT suite à
la clôture de la concession d’aménagement.
Accusé de réception en préfecture
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Date de télétransmission : 07/03/2019
Date de réception préfecture : 07/03/2019 ZAC Bâtipolis Aiffres
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4.1.2 Recettes
Les recettes globales de la ZAC Bâtipolis diminuent de 2 141 K€ HT.
- Cessions : Ce poste diminue d’environ 2 244 K€ HT suite à la clôture
de la concession d’aménagement, les travaux d’aménagement de la phase
2 n’ayant pas été réalisés et la phase 1 n’étant pas commercialisée à 100%
à ce jour.
- Participation collectivité : Ce poste augmente d’environ 103 K€ suite à la
clôture de la concession d’aménagement.
- Produits financiers - Ce poste reste inchangé.
Accusé de réception en préfecture
079-200041317-20190304-C15-03-2019-DE
Date de télétransmission : 07/03/2019
Date de réception préfecture : 07/03/2019 Bilan originel CRAC Bilan CRAC Bilan de clôture - Décembre 2018 Evolution sur bilan Réalisé au Réalisé 2018 2005 Septembre 2017 % total précédent 31/12/16 Réalisé en 2017 | (jusqu'au 03/10/2018) | Reste à réaliser
PRIX TOTAL HT PRIX TOTAL HT PRIX TOTAL HT TVA PRIX TOTAL TTC % TOTAL EN£HT PRIX TOTAL HT PRIX TOTAL HT PRIX TOTAL HT PRIX TOTAL HT
85 000,00 € 106 070,00 €| | 105 199,78 €| 11 780,62 €| 116 980,40 €| 265%] | -870 €| 101 199,78 € 0,00 € 0,00 € 4 000,00 €
1 082 000,00 € 891 74428 € 891 74428€ 12 496,35 € 904 240,63 € 891 744,28 € 0,00€ 0,00€ 0,00 €
0,00€ 75 003,77 € 74 497,08 € 14727,02€ 224,10 € 71 418,34€ 3878,74€ -800,00 € 0,00 € 28 528,00 € 28 528,00 € 0,00€ 28 528,00 € 28 528,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00 €
| nue | UT Frais financiers sur emprunt 85 800,90 € 0.00 € 85 609.90 € 0€ 85 609.90 € 0.00 € 0,00€ 0.00 €
Frais financiers sur court terme (B 47000.00€| | 21000.00€| | 3092.56 €| 0.00 €| 3 092.58 €] | 0.08%] | -17 007 €| | 3 002.56 €| 0.00 €| 0.00€| 0.00 €|
[FRAIS DIVERS |
Communication (panneaux. plaquettes,
Géomètres sur ventes
Divers
Honoraires de commercialisation
Mission prospection et communication
| 60 000,00€| |
Communauté / d'Agglomération du Niortais
Territoires de vie
————
62695,00€| | 53 420,14 €| 361310 €| 57 033,24€| |
1
1,34%] | 275€] |
-79 962
42 846,32 €|
2
3 203,16 €|
18
L'LUZSTUL V
AMÊNAGEMENT
294717€|
2 827.44
IL
4 423,49 €|
1
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4.2 - DEPENSES
Accusé de réception en préfecture
079-200041317-20190304-C15-03-2019-DE
Date de télétransmission : 07/03/2019
Date de réception préfecture : 07/03/2019 Bilan originel CRAC Bilan CRAC Bilan de clôture - Décembre 2018 Evolution sur bilan Réalisé au Réalisé 2018 2005 Septembre 2017 % total précédent 31/12/16 Réalisé en 2017 | (jusqu'au 03/10/2018) | Reste à réaliser
RECETTES PRIX TOTAL HT PRIX TOTAL HT % TOT, PRIX TOTAL HT| PRIX TOTAL HT) PRIX TOTAL HT) PRIX TOTAL HT
Societes
Cessions en TVA sur marge
Partcinaton exdérs Rigion. d
Participation CAN aux équipements
179 520.00 €
0.00 €|
0.00 €
0.00 €
Participation d'é 0.00 €
Communauté
Territoires de vie
—__—
CET Rue Ne ET Tete 10
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4.3 - RECETTES
Accusé de réception en préfecture
079-200041317-20190304-C15-03-2019-DE
Date de télétransmission : 07/03/2019
Date de réception préfecture : 07/03/2019 LA
l'aménagement
on alldation CO êé Date de versement ]
Participation équipements publics 757 000 €ffrxée par avenant à la convention de Concession 80% le 28-mars-2011 LE — — n date du 15 octobre 2009 - Prévue au bilan révisé = Participation d'équilibre 1 543 000 A: la même date 13-mai-11
Fixée par avenant à la convention de Concession
Participation d'équilibre 2 1 850 000 £€len date du 15 décembre 2014 - Prévue au bilan 15-déc -14 révisé à la même date
[Participation d'équilibre 3 (clôture) | 103 445 Fa par le protocole de clôture de la concession | Non versée
CRE
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AMÉÊNAGEMENT
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4.4 - PARTICIPATIONS ET AVANCES
4.4.1 Participation de la Collectivité
Les participations de la Collectivité s’inscrivent dans le cadre de l’article 16.6 de la Convention de Concession. Elles sont destinées à financer les
équipements publics ainsi qu’à l’équilibre financier de l’opération.
Etat de versement des participations
La participation d’équilibre a été versée en totalité en 2011, comme prévu au CRAC 2010-2011 de Bâtipolis.
La participation d’équilibre 2 a été versée en totalité en 2014, comme prévu au CRAC 2013-2014 de Bâtipolis, à l’avenant n°4 à la convention de concession
et l’avenant n°2 à la convention d’avance n°6, par conversion d’une partie de l’avance n°6 (2,6 M €).
La participation d’équilibre 3 sera versée conformément au protocole de clôture de l’opération.
757 000 € HT ont été versés au titre de la participation aux équipements publics en 2011. La part correspondant à la TVA (148 372 €), permettant de
demander le remboursement de l’intégralité du crédit de TVA, a été versée en 2015. Cette somme peut faire l’objet d’une récupération au titre du
F.C.T.V.A. (art. L1615-11 du CGCT).
Accusé de réception en préfecture
079-200041317-20190304-C15-03-2019-DE
Date de télétransmission : 07/03/2019
Date de réception préfecture : 07/03/2019 ET]
Montant Dis Durée Prolongation [Pate de remboursement | versement initiale
-JUIN- an an par avenant du 1Ù Jjuille T3-oct -Uë]
= an an par avenant 15 octobre 78-mars-1 1]
Avance n°3 | 1 000 000 € 15oct U9lian [1 an par avenant du 17 mars 2011 15-oct.-11 |
Avance n°4 Il 1 100 000 € | 28-mars-11[1 an [Non
6-janv.-1211 an Pvancen5 ][_ 400 000 €]
8-août-1 2
[Non 21-juin-13]
Avance n°6 2 600 000 € 2-août-12 1 an 1 an par avenant du 30 mai 2013 puis illimitée suivant avenant du 15 déc. 2014
Conversion de 1,85 M € en participation
d'équilibre par avenant du 15 décembre 2014
120 672,30 € déjà remboursés suivant
avancement commercialisation
629 327,70 € restant à rembourser dans le
cadre de la clôture de l'opération
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AMÉÊNAGEMENT
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4.4.2 Avances de la Collectivité
Les avances de la Collectivité s’inscrivent dans le cadre de l’article 16.7 de la Convention de Concession. Elles sont destinées à pallier les insuffisances
provisoires de la trésorerie et font l’objet d’un remboursement échelonné.
Une opération nécessite en effet des dépenses très en amont des recettes de commercialisation. L’avance de trésorerie permet de réaliser ces dépenses
sans recourir à l’emprunt bancaire qui engendre des frais financiers.
Toutes les avances sont intégralement remboursées à la collectivité. Elles sont distinctes des participations de la collectivité prévue au bilan.
Etat de versement et de remboursement des avances de la collectivité
L’avance de trésorerie n°6 (2,6 M €) a fait l’objet d’un avenant afin d’en convertir une partie (1,85 M) en participation d’équilibre et de redéfinir l’échéancier
de remboursement de la part restante (750 K €) par délibération du 15 décembre 2014.
Accusé de réception en préfecture
079-200041317-20190304-C15-03-2019-DE
Date de télétransmission : 07/03/2019
Date de réception préfecture : 07/03/2019 Bilan originel CRAC Bilan CRAC Bilan de clôture - Décembre 2018 Evolution sur bilan Réalisé au Réalisé 2018 2005 Septembre 2017 % total précédent 31/12/16 Réalisé en 2017 | (jusqu'au 03/10/2018) | Reste à réaliser
É EPENSES PRIX TOTAL HT PRIX TOTAL HT PRIX TOTAL HT TVA PRIX TOTAL TTC % TOTAL EN£€HT PRIX TOTAL HT PRIX TOTAL HT PRIX TOTAL HT PRIX TOTAL HT
IRecETTEs PRIX TOTAL HT PRIX TOTAL HT PRIX TOTAL HT va PRIX TOTAL TTC %TOTAL EN£€ HT PRIX TOTAL HT PRIX TOTAL HT PRIX TOTAL HT PRIX TOTAL HT
[RECETTES - DEPENSES [Î 32 000,00 €| | 28 520,05 €| | 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €] | [| -28 520 €] | _-538 999,66 €] 363 943,97 €] 102 351,74 €| 72 703,95 €]
363 € 418 €
574944,31€ |
SOLDE DE TRESORERIE 211 €
I | | | LU __0€ _ | [SOLDE CUMULE DE TRESORERIE 211000,34€ | 556 623,75 € |
Communauté / d'Agglomération du Niortais L'LUZN TOUL V INLAU
AMÉÊNAGEMENT Territoires de vie —__—
——
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5. BILAN FINANCIER ET PLAN DE TRESORERIE PREVISIONNEL
L’avenant n°2 de la convention d’avance n°6 ainsi que l’avenant n°4 à la convention de concession d’aménagement ont, sur les 2,6 M € de l’avance n°6,
converti 1,85 M € en participation d’équilibre. Le remboursement de l’avance restante (750 K€) est calculé chaque année en fonction des surfaces et
recettes de cessions de terrains constatées sur l’année N-1 (entre le 1er janvier et le 31 décembre). Cette modification a fait l’objet d’un avenant à la
convention d’avance n°6. Au regard des surfaces commercialisées au 31/12/2017, l’avance n°6 a fait l’objet d’un remboursement partiel de 120 672,30 €
au 03 octobre 2018.
Le solde de 629 327,70 € HT sera remboursé à la Communauté d’Agglomération du Niortais avant la clôture définitive de l’opération.
Accusé de réception en préfecture
079-200041317-20190304-C15-03-2019-DE
Date de télétransmission : 07/03/2019
Date de réception préfecture : 07/03/2019 Année de souscription de l'emprunt 2006
Taux Initial de l'emprunt (Euribor 3 mois + 0,25%) 4,806
Taux au 1 /05/2010 0,865
Durée 4 ans
Periodicité amortissement et intérêts Trimestrielle
Montant du principal ( capital } de l'emprunt 1 000 000
MOBILISATION EMPRUNTS
MONTANTS REMBOURSES (amortissement + interêts)
AMORTISSEMENT
INTERETS
CAPITAL RESTANT DÜ
Territoires de vie
a __
555 000
476 000
79 000
524 000
260 000
256 000
4 000
268 000
268 000
3 000
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6. TABLEAU DES EMPRUNTS
Accusé de réception en préfecture
079-200041317-20190304-C15-03-2019-DE
Date de télétransmission : 07/03/2019
Date de réception préfecture : 07/03/2019