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unknown - Communauté d'agglomération - Douaisis - 20230706 31 Delib6etAnnexe Document publié le Jeudi 6 juillet 2023 Lien du pdf (unknown - Communauté d'agglomération - Douaisis - 20230706 31 Delib6etAnnexe)Thèmes du document : Eau et assainissement, Logement, Aménagement du territoire, EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 6 JUILLET 2023

06/07/2023 - 6

Date de la convocation : 30 juin 2023. Nombre de membres en exercice : 73. Quorum : 37 Présents : 55: .Pouvoirs : 16

Le jeudi 6 juillet 2023 à 18 heures, le Conseil de DOUAISIS AGGLO s’est réuni Salle Europe 1 du Parc des Expositions du Rivage Gayant de Douai, sous la présidence de M. Christian POIRET, Président, avec pour Secrétaire de séance M. Jean-Jacques PEYRAUD

ÉTAIENT PRÉSENTS :

Mme Nadine MORTELETTE, M. Bruno VANDEVILLE, Mme Lisiane DUBUS DELSAUX, M., M. Freddy KACZMAREK, M. Alain DUPONT, M. Christian DORDAIN, Mme Lucie VAILLANT, M. Raphaël AIX, M. Eric CARNEL, M. Jean-Michel SZATNY, Mme Agnès DUPUIS, M. Mohamed KHERAKI, Mme Stéphanie STIERNON, Mme Auriane AIT LASRI, M. Jean-Christophe LECLERCQ, Mme Avida OULAHCENE, Mme Jamila MEKKI, M. Yvon SIPIETER, M. Michaël DOZIERE, Mme Nora CHERKI, Mme Coline CRAEYE, M. Xavier THIERRY, Mme Chantal RYBAK, M. Thibaut FRANCOIS, M. François GUIFFARD, M. Laurent KUMOREK, M. Thierry BOURY, M. Lionel BLASSEL, Mme Florence GEORGES, M. Alain WALLART, M. Michel PEDERENCINO, M. Jean-Jacques PEYRAUD, M. Jean-Paul COPIN, M. Francis FUSTIN, Jean-Luc HALLE, M. Thierry GOEMINNE, Mme Caroline SANCHEZ, M. Christian POIRET, Mme Nicole DESCAMPS, M. Thierry PREIN, Mme Edith BOUREL, M. Alain MENSION, Mme Francette DUEZ, M. David WESMAEL, M. Pascal GEORGE, M. Christophe DUMONT, Mme Marie-Josée DELATTRE, Mme Stéphanie CARAMOUR, M. Dimitri WIDIEZ, Mme Joselyne GEMZA, M. Henri JARUGA, M. Patrick MERCIER, M. Karim BACHIRI, Mme Jocelyne CHARLET, M. Jacques MICHON.

EXCUSÉS AYANT DONNÉ POUVOIR :

M. Christophe CHARLES (pouvoir à M. Laurent KUMOREK), M. Claude HEGO (pouvoir à M. Eric CARNEL), Mme Marylise FENAIN (pouvoir à M. Lionel BLASSEL), Mme Estelle MOUY (pouvoir à M. Jean-Michel SZATNY), M. Frédéric CHEREAU (pouvoir à Mme Agnès DUPUIS), M. Hocine MAZY (pouvoir à Mme Jamila MEKKI), M. Jean-Michel LEROY (pouvoir à M. Yvon SIPIETER), Mme Nathalie APERS (pouvoir à M. Michaël DOZIERE), Mme Valérie LOUWYE (pouvoir à M. Jean-Jacques PEYRAUD), Mme Annie GOUPIL- DEREGNAUCOURT (pouvoir à M. Jean-Paul COPIN), M. Eric SILVAIN (pouvoir à M. Raphaël AIX), Mme Maryline LUCAS (pouvoir à Mme Nora CHERKI) M. Romuald SAENEN (pouvoir à Mme Auriane AIT LASRI), M. Jean-Paul FONTAINE (pouvoir à M. Christophe DUMONT), M. Lionel COURDAVAULT (pouvoir à Mme Francette DUEZ), M. Didier CARREZ,(pouvoir à M. Dimitri WIDIEZ).

EXCUSÉES :

Mme Mathilde GUILAIN-DESMONS, Mme Nicole MARFIL.

ABSENT REPRÉSENTÉ :

M. Alain BOULANGER.

ASSISTAIENT ÉGALEMENT A LA RÉUNION :

Mme Catherine BLOT, Directeur Général des Services, M. Guy GEVAERT, Directeur Juridique, M. François LAURENT, Directeur Général Adjoint pôle Pilotage et Solidarités, M. Franck FOURNIER, Directeur Général Adjoint pôle Aménagement du territoire et Transition écologique, M. Arnaud HOUTTEMANE, Directeur des Déchets, M. Paul-André KOTTELANNE, Directeur Financier, M. Guillaume BOUQUET, Contrôleur de Gestion, Mme Céline HUBY, Directrice Cohésion Sociale-Habitat, Mme Myriam STANISLAWIAK, Directrice des Ressources Humaines, Mme Sandrine DANSETTE, Directrice du Développement Economique, M. Chékib BEN SMIDA, Directeur Transition Ecologique – Mobilité et Qualité, M. David FRANCOIS, Directeur des Espaces Naturels, M. Aurélien BEHAGUE, Directeur Cycle de l’Eau, M. Raphaël MATHIEU, chargé de communication, Mme Daisy VINCENT, Directrice pôle Aménagement, M. Cédric GILLERON, Directeur Service Technologies Information.

3 – Finances

3.6 – Décisions modificatives budgétaires n°1 – Exercice 2023Des décisions modificatives budgétaires n°1 concernent les budgets suivants :

- Budget général

- Budget annexe Développement économique

- Budget annexe EcoQuartier du Raquet

- Budget annexe Loisiparc

- Budget annexe Déchets

- Budget annexe Equipements culturels

- Budget annexe Assainissement

- Budget annexe Eau potable

- Budget annexe Archéologie préventive

Il vous est proposé, après avis favorable du Bureau :

- d’approuver les décisions modificatives budgétaires n°1 présentées en annexe,

- d’autoriser le Président ou son représentant délégué à signer tous les actes s’attachant à l’exécution de cette décision.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMES (14 abstentions : Mme APERS Nathalie, M CHEREAU Frédéric, M. DOZIERE Michaël, Mme DUPUIS Agnès, M. KHERAKI Mohamed, M. LECLERCQ Jean-Christophe, M. LEROY Jean-Michel, Mme MOUY Estelle, Mme OULAHCENE Avida, M. MAZY Hocine, Mme MEKKI Jamila, M. SIPIETER Yvon, Mme STIERNON Stéphanie, M. SZATNY Jean-Michel).

Le Président de DOUAISIS AGGLO certifie sous sa

responsabilité le caractère exécutoire du présent acte. LE PRESIDENT,

Publié le 26/07/2023

Réceptionné en sous-préfecture le 26/07/2023

Identifiant de télétransmission

059-200044618-20230706-06-07-2023-6-DE Christian POIRET

Le Secrétaire de séance,

Jean-Jacques PEYRAUD

SIGNÉDOUAISIS AGGLO

DECISION MODIFICATIVES N°1

2023

Page 1DM 1 - RECETTES DE FONCTIONNEMENT BUDGET GENERAL - EXERCICE 2023

Nature MONTANT PREVU DM 1 TOTAL BP + DM 1 BP 2023

7388 AUTRES TAXES DIVERSES 8 604 000,00 932 599,00 9 536 599,00

Total Direction 932 599,00 DIRECTION DES FINANCES & COMPTABILITE

DM 1 - RECETTES DE FONCTIONNEMENT BUDGET GENERAL - EXERCICE 2023

Nature MONTANT PREVU DM 1 TOTAL BP + DM 1

BP 2023

7062 ENTREES-STANDS- DIVERSES PRESTATIONS MASTERS 0,00 30 760,00 30 760,00

752 PANNEAU PROMOTIONNEL MASTERS 0,00 7 000,00 7 000,00

7472 SUBVENTION DU NORD MASTERS 0,00 20 000,00 20 000,00

7473 SUBVENTION REGION MASTERS 0,00 10 000,00 10 000,00

Total Direction 67 760,00 DIRECTION DES EQUIPEMENTS SPORTIFS ET DE LOISIRS

Nature MONTANT PREVU DM 1 TOTAL BP + DM 1

BP 2023

6419 REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL 1 395,00 4 522,50 5 917,50

Total Direction 4 522,50 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNENT 1 004 881,50

DM 1 - DEPENSES DE FONCTIONNEMENT BUDGET GENERAL - EXERCICE 2023

Nature MONTANT PREVU DM 1 TOTAL BP + DM 1 BP 2023

60623 ALIMENTATION 20 000,00 30 000,00 50 000,00

60636 VETEMENTS DE TRAVAIL 1 800,00 500,00 2 300,00

61351 LOCATIONS MOBILIERES 15 000,00 14 272,00 29 272,00

6182 DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE 40 000,00 10 000,00 50 000,00

62262 HONORAIRES DIVERS 41 900,00 500,00 42 400,00

6257 RECEPTIONS 7 000,00 4 000,00 11 000,00

6283 FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX 151 000,00 3 200,00 154 200,00

6288 AUTRES SERVICES EXTERIEURS 6 500,00 1 500,00 8 000,00

Total Direction 63 972,00 DIRECTION ADMINISTRATION GENERALE

DM 1 - DEPENSES DE FONCTIONNEMENT BUDGET GENERAL - EXERCICE 2023

Nature MONTANT PREVU DM 1 TOTAL BP + DM 1

BP 2023

6574 SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES 0,00 134 400,00 134 400,00

62382 DIVERS PUB 0,00 37 500,00 37 500,00

62381 DIVERS 0,00 2 735,00 2 735,00

6135 LOCATION 0,00 70 660,00 70 660,00

62262 CONVENTIONS PARRAINAGE MASTER 0,00 52 000,00 52 000,00

6232 FETES ET CEREMONIES 0,00 2 200,00 2 200,00

6257 RECEPTIONS 0,00 58 000,00 58 000,00

6283 FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX 0,00 3 000,00 3 000,00

6282 FRAIS DE GARDIENNAGE 0,00 8 400,00 8 400,00

Total Direction 368 895,00 DIRECTION DES EQUIPEMENTS SPORTIFS ET DE LOISIRS

Nature MONTANT PREVU DM 1 TOTAL BP + DM 1

BP 2023

6135 LOCATIONS MOBILIERES 0,00 1 660,92 1 660,92

6281 COTISATIONS DIVERSES 129 000,00 1 000,00 130 000,00

6574 SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES 244 700,00 10 000,00 254 700,00

Total Direction 12 660,92 DIRECTION ADMINISTRATIVE & JURIDIQUE

BUDGET GENERAL

Page 2Nature MONTANT PREVU DM 1 TOTAL BP + DM 1

BP 2023

60612 ENERGIE - ELECTRICITE 83 000,00 30 000,00 113 000,00

61521 ENTRETIEN ET RÉPARATIONS TERRAINS 0,00 3 000,00 3 000,00

61521 ENTRETIEN ET RÉPARATIONS TERRAINS 530 213,00 33 000,00 563 213,00

6228 DIVERS 53 800,00 11 000,00 64 800,00

6257 RECEPTIONS 1 150,00 500,00 1 650,00

6574 SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES 164 067,32 1 500,00 165 567,32

Total Direction 79 000,00 POLE AMENAGEMENT

Nature MONTANT PREVU DM 1 TOTAL BP + DM 1

BP 2023

6233 FOIRES ET EXPOSITIONS 360 000,00 50 000,00 410 000,00

Total Direction 50 000,00 DIRECTION DE LA COMMUNICATION

Nature MONTANT PREVU DM 1 TOTAL BP + DM 1

BP 2023

60612 ENERGIE - ELECTRICITE 94 000,00 30 000,00 124 000,00

60636 VETEMENTS DE TRAVAIL 800,00 100,00 900,00

615221 ENTRETIEN ET RÉPARATIONS BATIMENTS 8 000,00 2 500,00 10 500,00

6232 FETES ET CEREMONIES 4 000,00 1 000,00 5 000,00

6257 RECEPTIONS 6 250,00 500,00 6 750,00

Total Direction 34 100,00 POLE COHESION SOCIALE ET HABITAT

Nature MONTANT PREVU DM 1 TOTAL BP + DM 1

BP 2023

023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 36 412 460,99 -527 491,65 35 884 969,34

6541 CREANCES ADMISES EN NON VALEUR 2 000,00 1 761,24 3 761,24

6542 CREANCES ETEINTES 18 000,00 2 000,00 20 000,00

657341 COMMUNES MEMBRES DU GFP (FONDS DE CONCOURS) 1 000 000,00 168 000,00 1 168 000,00

67441 TRANSFERTS BUDGETS ANNEXES 10 467 762,80 224 021,29 10 691 784,09 646 757,23

6811 DAP - IMMOBILISATIONS INCORPELLES ET CORPELLES 6 366 574,83 0,00 6 366 574,83

6817 DAP - POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS 0,00 77 190,70 77 190,70

7391178 AUTRES RESTIT AU TITRE DÉGRÈV SUR CONTRIB DIRECT 0,00 13 513,00 13 513,00 7398 REVERSEMENTS, RESTITUTIONS ET PRELEV. DIVERS 697 000,00 160 271,00 857 271,00

Total Direction 119 265,58 DIRECTION DES FINANCES & COMPTABILITE

Nature MONTANT PREVU DM 1 TOTAL BP + DM 1

BP 2023

6156 MAINTENANCE 308 484,00 2 300,00 310 784,00

Total Direction 2 300,00 DIRECTION GÉNÉRALE

Nature MONTANT PREVU DM 1 TOTAL BP + DM 1

BP 2023

6184 VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION 171 510,00 -67 510,00 104 000,00

6218 AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR 22 000,00 36 710,00 58 710,00

6232 FETES ET CEREMONIES 2 000,00 1 136,50 3 136,50

64131 REMUNERATIONS NON TITULAIRES 2 018 317,00 72 388,00 2 090 705,00

6531 INDEMNITES 707 978,00 7 139,00 715 117,00

6712 AMENDES FISCALES ET PENALES 0,00 200,00 200,00

6815 DAP - POUR RISQUES ET CHARGES DE FONCTIONNEMENT C 0,00 4 522,50 4 522,50

Total Direction 54 586,00 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

Page 3Nature MONTANT PREVU DM 1 TOTAL BP + DM 1

BP 2023

60611 EAU ET ASSAINISSEMENT 14 300,00 2 000,00 16 300,00

60612 ENERGIE - ELECTRICITE 462 725,00 173 500,00 636 225,00

60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT 28 117,30 6 500,00 34 617,30

60636 VETEMENTS DE TRAVAIL 382,70 500,00 882,70

61521 ENTRETIEN ET RÉPARATIONS TERRAINS 46 417,76 24 402,00 70 819,76

615221 ENTRETIEN ET RÉPARATIONS BATIMENTS 67 182,24 6 000,00 73 182,24

6231 ANNONCES ET INSERTIONS 3 200,00 7 200,00 10 400,00

Total Direction 220 102,00 POLE ENVIRONNEMENT

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNENT 1 004 881,50

DM 1 - DEPENSES D'INVESTISSEMENT BUDGET GENERAL - EXERCICE 2023

Nature MONTANT PREVU DM 1 TOTAL BP + DM 1 BP 2023

BG0103R001 INVESTISSEMENTS EN MATERIELS 0,00 38 000,00 38 000,00

Total Direction 38 000,00 DIRECTION ADMINISTRATION GENERALE

Opération MONTANT PREVU DM 1 TOTAL BP + DM 1

BP 2023

BG01080001 ETUDES DIVERSES 212 000,00 -157 000,00 55 000,00

BG1101R009 INVESTISSEMENT RÉCURRENT 34 681,97 25 000,00 59 681,97

BG11110002 ZONE DE CRUE PARC VERNIER 31 770,00 10 000,00 41 770,00

BG11110009 DIVERS PETITS TRAVAUX 9 399,47 3 000,00 12 399,47

BG1111R001 TRAVAUX DIVERS 2 000,00 -80,00 1 920,00

BG11140004 MISE A JOUR PLAN ENTRETIEN GESTION 60 000,00 -10 000,00 50 000,00

BG11140007 ETUDE ET RECHERCHE GEMAPI 28 159,42 5 000,00 33 159,42

BG19030003 ACQUISITION PARCELLE LAC DE CANTIN 20 000,00 -20 000,00 0,00

BG01570001 BOULODROME 228 820,77 10 000,00 238 820,77

BG23100001 TVX VRD - AFFECTES LAUWIN PARK 0,00 95 000,00 95 000,00

Total Direction -39 080,00 POLE AMENAGEMENT

Opération MONTANT PREVU DM 1 TOTAL BP + DM 1

BP 2023

BG0301R002 INVESTISSEMENT RÉCURRENT 11 658,00 28 000,00 39 658,00

Total Direction 28 000,00 DIRECTION DE LA COMMUNICATION

Opération MONTANT PREVU DM 1 TOTAL BP + DM 1

BP 2023

BG17010008 PARTICIPATION AUX ETUDES MENEES PAR LES COMMUNES 25 331,00 15 000,00 40 331,00

BG1703R007 AIDES DOUAISIS AGGLO LOGEMENT LOCATIF SOCIAL 2020 224 000,00 -11 350,00 212 650,00

BG1705R003 SUBVENTION POUR EQUIPEMENTS 0,00 11 350,00 11 350,00

BG1714R002 ERBM – AIDES A LA PIERRE DA 2021 100 000,00 150 000,00 250 000,00

BG22020003 PROTOCOLE PREFIGURATION NPNRU 74 502,45 1 000,00 75 502,45

BG22070001 NPNRU 200 000,00 -100 000,00 100 000,00

Total Direction 66 000,00 POLE COHESION SOCIALE ET HABITAT

Opération MONTANT PREVU DM 1 TOTAL BP + DM 1 BP 2023

BG06060001 FCIS 650 000,00 303 200,00 953 200,00

BG01340001 REGUL COMPTABLE 0,00 570 749,55 570 749,55 232 401,68

BG06060002 FONDS DE CONCOURS COMMUNAUTAIRES 2 646 000,00 -709 380,00 1 936 620,00 BG06150001 AVANCES FINANCIERES AUX BUDGETS ANNEXES 1 454 206,17 67 832,13 1 522 038,30

BG08020001 DIVERS PPI 25 666 079,72 6 275 515,65 31 941 595,37

Total Direction 6 507 917,33 DIRECTION DES FINANCES & COMPTABILITE

Page 4Opération MONTANT PREVU DM 1 TOTAL BP + DM 1

BP 2023

BG01340001 PLANETARIUM 3 698 674,53 430 000,00 4 128 674,53

BG01570001 BOULODROME TTC 127 129,36 1 350,00 128 479,36

BG01640001 ALAE (ATELIER VIVANT DES METIERS DU LIVRE ANCIEN) 848 530,00 -350 000,00 498 530,00

BG0202R006 ACHAT - LOGICIELS CLASSIQUES 0,00 12 200,00 12 200,00

BG0202R012 ACHAT - MATERIELS INFORMATIQUES CLASSIQUES 100 616,87 22 000,00 122 616,87

BG0202R013 ACHAT - AMELIORATION DU RESEAU INFORMATIQUE 5 000,00 35 000,00 40 000,00

BG0202R014 ACHAT - LOGICIELS POUR OUTILS SIG 16 694,00 150 000,00 166 694,00

BG02040001 VISIOCONFERENCE 0,00 125 000,00 125 000,00

BG09150003 PARKING SILO 6 027 023,19 -4 800 000,00 1 227 023,19

Total Direction -4 374 450,00 DIRECTION GÉNÉRALE

Opération MONTANT PREVU DM 1 TOTAL BP + DM 1

BP 2023

BG01080015 ETUDE GEOREFERENCEMENT DES RESEAUX 90 272,44 5 500,00 95 772,44

BG07030001 REFUGE POUR ANIMAUX 8 517,00 5 000,00 13 517,00

BG0706R001 BATIMENT CTC2 124 360,00 55 000,00 179 360,00

BG09100003 BOULEVARD JEANNE D'ARC DOUAI 133 416,99 1 000,00 134 416,99

BG14010019 MOBILIER 5 955,00 5 954,92 11 909,92

BG18040001 AIRE DU GENS DU VOYAGE LAMBRES 90 729,53 -85 000,00 5 729,53

BG23030001 TVX VRD - AFFECTES DORIGNIES 19 483,31 192 000,00 211 483,31

BG23050001 TVX VRD - AFFECTES L'ERMITAGE 1 68 905,95 -32 059,28 36 846,67

BG23090001 TVX VRD - AFFECTES TUILERIE 180 376,28 -70 860,23 109 516,05

BG23150001 TVX VRD - AFFECTES GAYANT 67 153,52 -30 000,00 37 153,52

BG23170001 TVX VRD - DIVERS SUR PARCS D'ACTIVITES 76 253,40 50 000,00 126 253,40

BG23200001 TVX VRD - AFFECTES ACCES RENAULT 426,00 50 000,00 50 426,00

BG23210001 TVX VRD - AFFECTES ESCARPELLE 150 000,00 -100 000,00 50 000,00

BG23220001 TVX VRD - AFFECTES ERMITAGE2 433 059,01 321 537,71 754 596,72

BG23230001 TVX VRD - AFFECTES ECOPARK 1 027 681,60 266 748,56 1 294 430,16

Total Direction 634 821,68 POLE ENVIRONNEMENT

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2 861 209,01

DM 1 - RECETTES D'INVESTISSEMENT BUDGET GENERAL - EXERCICE 2023

Nature MONTANT PREVU DM 1 TOTAL BP + DM 1 BP 2023

BG11140007 ETUDE ET RECHERCHE GEMAPI 52 908,00 7 168,00 60 076,00

Total Direction 7 168,00 POLE AMENAGEMENT

Opération MONTANT PREVU DM 1 TOTAL BP + DM 1

BP 2023

021 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 36 412 460,99 -527 491,65 35 884 969,34

BG01340001 REGUL COMPTABLE 0,00 562 548,43 562 548,43

AVANCE FINANCIERE REMBOURSEE PAR LES BUDGETS ANNEXES 5 815 005,27 -573 515,77 5 241 489,50

Total Direction -538 458,99 DIRECTION DES FINANCES & COMPTABILITE

Opération MONTANT PREVU DM 1 TOTAL BP + DM 1

BP 2023

BG0202R014 ACHAT - LOGICIELS POUR OUTILS SIG 0,00 60 000,00 60 000,00

Total Direction 60 000,00 DIRECTION GÉNÉRALE

Opération MONTANT PREVU DM 1 TOTAL BP + DM 1

BP 2023

BG23100001 TVX VRD - AFFECTES LAUWIN PARK 0,00 95 000,00 95 000,00

SUBVENTION MAIL EURADOUAI 0,00 1 237 500,00 1 237 500,00

FONDS VERTS MAIL EURADOUAI 0,00 2 000 000,00 2 000 000,00

Total Direction 3 332 500,00 POLE ENVIRONNEMENT

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 2 861 209,01

Page 5DM 1 - RECETTES DE FONCTIONNEMENT BUDGET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - EXERCICE 2023

Nature MONTANT PREVU DM 1 TOTAL BP + DM 1 BP 2023

7718 BASSINS KIABI 0,00 3 090,00 3 090,00

7718 BASSINS GECINA 0,00 3 090,00 3 090,00

7718 BASSINS BIG BEN 0,00 3 090,00 3 090,00

7718 BASSINS GOODMAN A1 3 090,00 3 090,00

7718 BASSINS GOODMAN A2 0,00 3 090,00 3 090,00

7718 BASSINS GOODMAN B1 10 000,00 -4 120,00 5 880,00

7718 BASSINS GOODMAN B2 0,00 3 090,00 3 090,00

7718 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST. 20 500,00 3 070,00 23 570,00

Total Direction 17 490,00 POLE AMENAGEMENT

Nature MONTANT PREVU DM 1 TOTAL BP + DM 1

BP 2023

7471 ETAT 27 769,00 85 831,00 113 600,00

7478 AUTRES ORGANISMES 310 728,00 90 000,00 400 728,00

7588 AUTRES 5 000,00 1 000,00 6 000,00

Total Direction 176 831,00 POLE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL

Nature MONTANT PREVU DM 1 TOTAL BP + DM 1

BP 2023

774 SUBVENTION DU BUDGET GENERAL 2 278 242,20 88 169,00 2 366 411,20

Total Direction 88 169,00 DIRECTION DES FINANCES & COMPTABILITE

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNENT 282 490,00

DM 1 - DEPENSES DE FONCTIONNEMENT BUDGET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - EXERCICE 2023

Nature MONTANT PREVU DM 1 TOTAL BP + DM 1 BP 2023

6283 FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX 45 000,00 20 900,00 65 900,00

Total Direction 20 900,00 DIRECTION ADMINISTRATION GENERALE

Nature MONTANT PREVU DM 1 TOTAL BP + DM 1

BP 2023

65888 AUTRES CHARGES 0,00 3 000,00 3 000,00

Total Service 3 000,00 DFC - FINANCES & COMPTABILITE

Nature MONTANT PREVU DM 1 TOTAL BP + DM 1

BP 2023

60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT 8 000,00 2 000,00 10 000,00

6111 SOUS-TRAITANCE (CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES) 8 000,00 500,00 8 500,00

61521 ENTRETIEN ET RÉPARATIONS TERRAINS 287 500,00 47 000,00 334 500,00

61551 ENTRETIEN ET RÉPARATIONS MATERIEL ROULANT 19 700,00 5 000,00 24 700,00

Total Direction 54 500,00 POLE AMENAGEMENT

BUDGET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Page 6Nature MONTANT PREVU DM 1 TOTAL BP + DM 1

BP 2023

6233 FOIRES ET EXPOSITIONS 20 000,00 40 000,00 60 000,00

Total Direction 40 000,00 DIRECTION DE LA COMMUNICATION

Nature MONTANT PREVU DM 1 TOTAL BP + DM 1

BP 2023

6251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS 2 400,00 1 000,00 3 400,00

6256 MISSIONS 1 100,00 600,00 1 700,00

6256 HONORAIRES AMI REBOND 0,00 39 990,00 39 990,00

6574 SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES 75 530,00 12 000,00 87 530,00

Total Direction 53 590,00 DIRECTION DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Nature MONTANT PREVU DM 1 TOTAL BP + DM 1

BP 2023

617 ETUDES ET RECHERCHES 40 000,00 6 700,00 46 700,00

62262 HONORAIRES DIVERS 96 000,00 -6 700,00 89 300,00

Total Direction 0,00 POLE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL

Nature MONTANT PREVU DM 1 TOTAL BP + DM 1

BP 2023

60612 ENERGIE - ELECTRICITE 51 525,00 65 000,00 116 525,00

606121 AUTRES - GAZ / PELLET / RC 40 600,00 8 500,00 49 100,00

60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT 5 300,00 19 500,00 24 800,00

615221 ENTRETIEN ET RÉPARATIONS BATIMENTS 67 500,00 16 000,00 83 500,00

6282 FRAIS DE GARDIENNAGE 10 200,00 1 500,00 11 700,00

Total Direction 110 500,00 POLE ENVIRONNEMENT

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNENT 282 490,00

DM 1 - DEPENSES D'INVESTISSEMENT BUDGET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE- EXERCICE 2023

Opération MONTANT PREVU DM 1 TOTAL BP + DM 1

BP 2023

DE031500001 CLOTURES MBC 50 896,80 35 000,00 85 896,80

Total Direction 35 000,00 POLE ENVIRONNEMENT

Opération MONTANT PREVU DM 1 TOTAL BP + DM 1

BP 2023

DE99020001 SUBVENTIONS POUR LES INVESTISSEURS 500 000,00 500 000,00 1 000 000,00

Total Direction 500 000,00 DIRECTION DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Opération MONTANT PREVU DM 1 TOTAL BP + DM 1

BP 2023

DE02270002 HALLE D'ARLEUX 0,00 111 055,20 111 055,20

Total Direction 111 055,20 DIRECTION GÉNÉRALE

Page 7Opération MONTANT PREVU DM 1 TOTAL BP + DM 1

BP 2023

DE01290001 BORNAGE DIVERS TERRAINS 15 000,00 -5 000,00 10 000,00

DE01400001 DIVERSES ETUDES DE SOLS / ETUDES DE POLLUTION 130 000,00 -50 000,00 80 000,00

DE0213R001 TVX BAT - AFFECTES MEDIAPOST 18 380,16 -8 000,00 10 380,16

Total Direction -63 000,00

POLE ENVIRONNEMENT

Opération MONTANT PREVU DM 1 TOTAL BP + DM 1

BP 2023

AVANCE FINANCIERE REMBOURSEE AU BUDGET GENERAL 2 410 622,75 -583 055,20 1 827 567,55

Total Service -583 055,20 DFC - FINANCES & COMPTABILITE

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 0,00

Page 8DM 1 - RECETTES DE FONCTIONNEMENT BUDGET LOISIPARC - EXERCICE 2023

Nature MONTANT PREVU DM 1 TOTAL BP + DM 1 BP 2023

774 SUBVENTION DU BUDGET GENERAL 1 106 011,98 29 000,00 1 135 011,98

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNENT 29 000,00

DM 1 - DEPENSES DE FONCTIONNEMENT BUDGET LOISIPARC - EXERCICE 2023

Nature MONTANT PREVU DM 1 TOTAL BP + DM 1 BP 2023

61528 AUTRES 24 000,00 10 000,00 34 000,00

Total Direction 10 000,00 POLE AMENAGEMENT

Nature MONTANT PREVU DM 1 TOTAL BP + DM 1

BP 2023

6233 FOIRES ET EXPOSITIONS 0,00 2 000,00 2 000,00

Total Direction 2 000,00 DIRECTION DE LA COMMUNICATION

Nature MONTANT PREVU DM 1 TOTAL BP + DM 1

BP 2023

6712 PENALITES, AMENDES FISCALES ET PENALES 0,00 500,00 500,00

Total Direction 500,00 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

Nature MONTANT PREVU DM 1 TOTAL BP + DM 1

BP 2023

60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT 1 500,00 1 500,00 3 000,00

61521 BATIMENTS PUBLICS 55 000,00 15 000,00 70 000,00

Total Direction 16 500,00 POLE ENVIRONNEMENT

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNENT 29 000,00

DM 1 - DEPENSES D'INVESTISSEMENT BUDGET LOISIPARC - EXERCICE 2023

Nature MONTANT PREVU DM 1 TOTAL BP + DM 1 BP 2023

LO01010021 RENOVATION LOISIPARC 80 000,00 -46 001,44 33 998,56

Total Direction -46 001,44 POLE ENVIRONNEMENT

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT -46 001,44

DM 1 - RECETTES D'INVESTISSEMENT BUDGET LOISIPARC - EXERCICE 2023

Nature MONTANT PREVU DM 1 TOTAL BP + DM 1 BP 2023

1687 AVANCE FINANCIERE DU BUDGET GENERAL 414 199,79 -46 001,44 368 198,35

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT -46 001,44

BUDGET LOISIPARC

Page 9DM 1 - RECETTES DE FONCTIONNEMENT BUDGET DECHETS MENAGERS - EXERCICE 2023

Nature MONTANT PREVU DM 1 TOTAL BP + DM 1 BP 2023

70388 AUTRES REDEVANCES ET RECETTES 0,00 6 000,00 6 000,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNENT 6 000,00

DM 1 - DEPENSES DE FONCTIONNEMENT -DECHETS MENAGERS - EXERCICE 2023

Nature MONTANT PREVU DM 1 TOTAL BP + DM 1 BP 2023

60612 ENERGIE - ELECTRICITE 90,00 6 900,00 6 990,00

60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT 4 000,00 7 600,00 11 600,00

60636 VETEMENTS DE TRAVAIL 1 000,00 5 000,00 6 000,00

6111 SOUS-TRAITANCE (CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES) 12 402 256,00 491 300,54 12 893 556,54

61351 LOCATIONS MOBILIERES 5 000,00 5 500,00 10 500,00

615221 ENTRETIEN ET RÉPARATIONS BATIMENTS 15 000,00 10 500,00 25 500,00

617 ETUDES ET RECHERCHES 25 000,00 50 000,00 75 000,00

655482 CONTRIBUTION SYMEVAD 13 672 779,00 -697 000,00 12 975 779,00

62381 DIVERS FRAIS D'IMPRESSION 50 000,00 25 000,00 75 000,00

Total Direction -95 199,46 POLE AMENAGEMENT

Nature MONTANT PREVU DM 1 TOTAL BP + DM 1

BP 2023

6811 DAP - IMMOBILISATIONS INCORPELLES ET CORPELLES 17 091,00 5 050,00 22 141,00

Total Direction 5 050,00 DIRECTION DES FINANCES & COMPTABILITE

Nature MONTANT PREVU DM 1 TOTAL BP + DM 1

BP 2023

64111 REMUNERATION PRINCIPALE 368 218,00 196 000,00 564 218,00

64131 REMUNERATIONS NON TITULAIRES 99 422,00 41 825,00 141 247,00

6478 AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES 0,00 26 097,00 26 097,00

Total Direction 263 922,00 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

O23 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 163 512,67 -5 050,00 158 462,67

PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES FUTURS 2 453 069,97 -162 722,54 2 290 347,43

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNENT 6 000,00

DM 1 - RECETTES D'INVESTISSEMENT DECHETS MENAGERS - EXERCICE 2023

Nature MONTANT PREVU DM 1 TOTAL BP + DM 1

BP 2023

28158 AMORTISSEMENTS COMPTABLES 17 091,00 5 050,00 22 141,00

Total Nature 5 050,00 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

O21 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 163 512,67 -5 050,00 158 462,67

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 0,00

BUDGET DES DECHETS MENAGERS

Page 10DM 1 - RECETTES DE FONCTIONNEMENT EN EQUIPEMENTS CULTURELS - EXERCICE 2023

Nature MONTANT PREVU DM 1 TOTAL BP + DM 1 BP 2023

706 PRESTATIONS DE SERVICES 491 100,00 -6 519,00 484 581,00

7718 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS 140,00 33 414,30 33 554,30

706 PRESTATIONS DE SERVICES 0,00 15 000,00 15 000,00

706 PRESTATIONS DE SERVICES 26 600,00 5 000,00 31 600,00

706 PRESTATIONS DE SERVICES 8 000,00 -7 500,00 500,00

706 PRESTATIONS DE SERVICES 18 000,00 12 500,00 30 500,00

774 SUBVENTION DU BUDGET GENERAL 2 630 412,39 90 522,29 2 720 934,68

Total Direction 142 417,59 POLE ARKEOS / LEGENDORIA / PLANETARIUM

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNENT 142 417,59

DM 1 - DEPENSES DE FONCTIONNEMENT EN EQUIPEMENTS CULTURELS - EXERCICE 2023

Nature MONTANT PREVU DM 1 TOTAL BP + DM 1 BP 2023

6283 FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX 158 000,00 44 400,00 202 400,00

Total Direction 44 400,00 DIRECTION ADMINISTRATION GENERALE

Nature MONTANT PREVU DM 1 TOTAL BP + DM 1

BP 2023

6811 DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES 318 716,04 1 118,00 319 834,04

673 ANNULATION DE TITRE 5 000,00 24 136,84 29 136,84

6817 DOTAT. AUX DEPRECIATIONS DES ACTIFS CIRCULANTS 0,00 57,75 57,75

Total Direction 25 312,59 DIRECTION DES FINANCES & COMPTABILITE

Nature MONTANT PREVU DM 1 TOTAL BP + DM 1

BP 2023

60636 VETEMENTS DE TRAVAIL 7 600,00 750,00 8 350,00

6068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES 31 680,55 33 500,00 65 180,55

62262 HONORAIRES DIVERS 209 195,00 38 000,00 247 195,00

62262 HONORAIRES DIVERS 44 000,00 -27 950,00 16 050,00

62263 HONORAIRES EN ANIMATION 372 432,50 14 405,00 386 837,50

6282 FRAIS DE GARDIENNAGE 37 800,00 2 000,00 39 800,00

Total Direction 60 705,00 POLE ARKEOS / LEGENDORIA / PLANETARIUM

Nature MONTANT PREVU DM 1 TOTAL BP + DM 1

BP 2023

6712 PENALITES, AMENDES FISCALES ET PENALES 0,00 500,00 500,00

Total Direction 500,00 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

Nature MONTANT PREVU DM 1 TOTAL BP + DM 1

BP 2023

60611 EAU ET ASSAINISSEMENT 4 500,00 1 000,00 5 500,00

606121 AUTRES - GAZ / PELLET / RC 65 400,00 3 000,00 68 400,00

61521 BATIMENTS PUBLICS 55 700,00 5 500,00 61 200,00

6282 FRAIS DE GARDIENNAGE 1 600,00 2 000,00 3 600,00

Total Direction 11 500,00 POLE ENVIRONNEMENT

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNENT 142 417,59

BUDGET DES EQUIPEMENTS CULTURELS

Page 11DM 1 - DEPENSES D'INVESTISSEMENT EN EQUIPEMENTS CULTURELS - EXERCICE 2023

Nature MONTANT PREVU DM 1 TOTAL BP + DM 1

BP 2023

SK01140001 AVANCES DIVERSES SUR MARCHES 60 019,75 15 649,57 75 669,32

Total Direction 15 649,57 DIRECTION DES FINANCES & COMPTABILITE

Opération MONTANT PREVU DM 1 TOTAL BP + DM 1

BP 2023

SK01010011 EQUIPEMENT DU MUSEE EN INFORMATIQUE 85 444,80 2 700,00 88 144,80

SK01160001 JARDIN DES SIMPLES PHASE 4 458 585,00 -40 000,00 418 585,00

Total Direction -37 300,00 DIRECTION GÉNÉRALE

Opération MONTANT PREVU DM 1 TOTAL BP + DM 1

BP 2023

SK01020006 MOBILIERS DIVERS 4 800,00 20 000,00 24 800,00

SK01020016 SECURISATION DES NOUES DU PARC 18 000,00 -15 000,00 3 000,00

SK01030001 MUSEE AMENAGEMENT 0,00 1 500,00 1 500,00

SK01070003 INSTALLATION DE RETOURS VIDEO SUR ESPACE SCENIQUE 0,00 4 282,00 4 282,00

SK03060003 TAVERNE AUTRES 16 236,22 -4 500,00 11 736,22

SK04010001 INVESTISSEMENT RECURRENT 2 100,00 320,00 2 420,00

Total Direction 6 602,00 POLE ARKEOS / LEGENDORIA / PLANETARIUM

Opération MONTANT PREVU DM 1 TOTAL BP + DM 1

BP 2023

SK01050007 AMENAGEMENT REST'O 31 184,06 50 000,00 81 184,06

SK01030001 MUSEE 0,00 50 000,00 50 000,00

SK04010002 LEGENDORIA TRAVAUX 0,00 25 000,00 25 000,00

SK05010001 INVESTISSEMENT PLANETARIUM 0,00 5 000,00 5 000,00

Total Direction 130 000,00 POLE ENVIRONNEMENT

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 114 951,57

DM 1 - RECETTES D'INVESTISSEMENT EN EQUIPEMENTS CULTURELS - EXERCICE 2023

Nature MONTANT PREVU DM 1 TOTAL BP + DM 1

BP 2023

OPERATIONS COMPTABLES SUR ACTIF IMMOBILISE 1 633 843,03 -14 531,57 1 619 311,46

SK01140001 AVANCES DIVERSES SUR MARCHES 60 019,75 15 649,57 75 669,32

1687 AVANCE FINANCIERE DU BUDGET GENERAL 1 040 006,38 113 833,57 1 153 839,95

Total Direction 114 951,57 DIRECTION DES FINANCES & COMPTABILITE

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 114 951,57

Page 12DM 1 - RECETTES DE FONCTIONNEMENT EN ASSAINISSEMENT - EXERCICE 2023

Nature MONTANT PREVU DM 1 TOTAL BP + DM 1 BP 2023

7583 FOND DE ROULEMENT AAP ORQUE 70 000,00 -20 000,00 50 000,00 7711 DEDITS ET PENALITES PERCUES 3 000,00 2 000,00 5 000,00 7718 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST. 0,00 0,02 0,02

Total Direction -17 999,98 POLE AMENAGEMENT

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNENT -17 999,98

DM 1 - DEPENSES DE FONCTIONNEMENT EN ASSAINISSEMENT - EXERCICE 2023

Nature MONTANT PREVU DM 1 TOTAL BP + DM 1

BP 2023

6063 FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT 2 000,00 1 500,00 3 500,00

61521 ENTRETIEN ET RÉPARATIONS TERRAINS 300 000,00 70 000,00 370 000,00

62281 DIAGNOSTIC ASSAINISSEMENT 140 000,00 35 000,00 175 000,00

6251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS 2 692,59 2 000,00 4 692,59

6257 RECEPTIONS 307,41 1 000,00 1 307,41

63781 REDEVANCES VNF 1 929,84 1 000,00 2 929,84

63782 TAXES SUR LES OUVRAGES HYDRAULIQUES 62 870,16 26 000,00 88 870,16

6742 SUBV EXCEPTIONNELLES D'EQUIPEMENT 80 000,00 -20 000,00 60 000,00

70963 U.E. ARLEUSIS 0,00 15 000,00 15 000,00

Total Direction 131 500,00 POLE AMENAGEMENT

Nature MONTANT PREVU DM 1 TOTAL BP + DM 1

BP 2023

6541 CREANCES ADMISES EN NON VALEUR 0,00 500,00 500,00

Total Direction 500,00 DIRECTION DES FINANCES & COMPTABILITE

Nature MONTANT PREVU DM 1 TOTAL BP + DM 1

BP 2023

6411 SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE 429 108,00 34 900,00 464 008,00

6712 PENALITES, AMENDES FISCALES ET PENALES 0,00 200,00 200,00

Total Direction 35 100,00 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 2 396 513,56 -185 099,98 2 211 413,58

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNENT -17 999,98

DM 1 - DEPENSES D'INVESTISSEMENT EN ASSAINISSEMENT - EXERCICE 2023

Nature MONTANT PREVU DM 1 TOTAL BP + DM 1

BP 2023

AS0101003 DOUAI - RUE VICTOR HUGO 90 000,00 14 000,00 104 000,00

AS0101013 DOUAI - ETUDES FILIERE BOUE STEP 60 000,00 -60 000,00 0,00

AS0101017 DOUAI-RUE DE COURCHELETTES 3 390,48 120 000,00 123 390,48

AS0101019 DOUAI-AVENUE DU MARECHAL DE LATTRE TASSIGNY 569,47 40 000,00 40 569,47

AS0101038 DOUAI - TOITURE VAUBAN (ODEUR) 35 000,00 -35 000,00 0,00

AS0101039 DOUAI - ZAC VAUBAN 62 663,83 -35 000,00 27 663,83

AS0101040 DOUAI-RUE SARRAZIN 2 257,96 30 000,00 32 257,96

AS0107629 LAMBRES-RUE JEAN JAURES 27 904,41 5 000,00 32 904,41

AS0201004 SIN LE NOBLE - RUE MARCEAU 160 000,00 -10 618,44 149 381,56

AS0201012 SIN-LE-NOBLE RUE DE GUESNAIN 568,96 20 000,00 20 568,96

BUDGET ASSAINISSEMENT

Page 13AS0201811 SIN LE NOBLE - BASSIN 2000 M3 RUE STICKER 329 672,33 -284 353,00 45 319,33

AS0202003 GUESNAIN RUE DESMARETZ/RUE BEUGNET DECHY 15 000,00 -6 100,00 8 900,00

AS0202820 GUESNAIN - POSTE DE REFOULEMENT FERRER 40 000,00 -15 000,00 25 000,00

AS0203001 DECHY - RUE LANGEVIN, SAINT OUEN, TRAPPES 156 355,00 -148 336,00 8 019,00

AS0203005 DECHY - RUE DE CANTIN 290 738,00 30 000,00 320 738,00

AS0302003 GOEULZIN - RUE FERRY 200 000,00 -200 000,00 0,00

AS0302005 GOEULZIN - RUE CHARLES LEFEBVRE 64 966,00 -45 280,00 19 686,00

AS0303231 CANTIN - PR MOULINEL 100 000,00 -17 000,00 83 000,00

AS0307534 ESTREES LAGUNE 60 000,00 -47 000,00 13 000,00

AS0307536 ESTREES - DIVERS 50 000,00 -30 000,00 20 000,00

AS0310002 ARLEUX - RUE DU BIAS 329 254,15 100 000,00 429 254,15

AS0310005 ARLEUX - REUTILISATION DE L'EAU EPUREE DE LA STEP 30 000,00 -30 000,00 0,00

AS0310802 ARLEUX - CENTRE BOURG 0,00 61 425,00 61 425,00

AS0312002 FRESSAIN - RUE DU BOIS 77 592,50 21 000,00 98 592,50

AS0316289 ARLEUX ET HAMEL HLL (AMO) 0,00 224 010,00 224 010,00

AS0401010 TOUTES UT TRAVAUX DIVERS 107 813,81 67 000,00 174 813,81

AS0401019 EQUIPEMENTS BADGES DE CONTROLE 25 000,00 -20 000,00 5 000,00

AS0401020 DIQGNOSTIC GENIE CIVIL OUVRAGES STEP 40 000,00 -20 000,00 20 000,00

AS0401023 ETUDE DE REUTILISATION D'EAU EPUREE DANS LES STEP 0,00 30 000,00 30 000,00

AS0401250 RACCORD EGOUT HABITATIONS NEUVES 110 498,80 40 000,00 150 498,80

AS0401522 DIVERSES COMMUNES PETITS TRAVX ASSAIN. 179 740,70 30 000,00 209 740,70

AS0401524 DIVERSES COMMUNES - PROG GAL D'ACCOMP. DE VOIRIE 32 606,35 100 000,00 132 606,35

AS0401535 RENOUVELLEMENT DE BRANCHEMENT (NR) 43 782,08 35 000,00 78 782,08

AS0401613 AMO CAHIER DES CHARGES RENOUVELLEMENT DSP 105 000,00 46 000,00 151 000,00

Total Direction 9 747,56 POLE AMENAGEMENT

DIVERS PPI 706 079,04 211 162,02 917 241,06

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 220 909,58

DM 1 - RECETTES D'INVESTISSEMENT EN ASSAINISSEMENT - EXERCICE 2023

Nature MONTANT PREVU DM 1 TOTAL BP + DM 1

BP 2023

AS0101034 DOUAI - ETUDE STEP EAU/BOUE+AUTOMATE+SCHEMA DIRECT 25 000,00 -25 000,00 0,00

AS0201003 SIN LE NOBLE RUE DUPONT 0,00 20 211,78 20 211,78

AS0202003 GUESNAIN RUE DESMARETZ/RUE BEUGNET DECHY 56 000,00 -16 000,00 40 000,00

AS0203001 DECHY - RUE LANGEVIN, SAINT OUEN, TRAPPES 91 250,00 -91 250,00 0,00

AS0302003 GOEULZIN - RUE FERRY 33 000,00 -33 000,00 0,00

AS0302005 GOEULZIN - RUE CHARLES LEFEBVRE 18 000,00 -18 000,00 0,00

AS0309609 HAMEL - DECONNEXION ECP MIENCE 0,00 23 265,00 23 265,00

AS0310001 ARLEUX - RUELLE GROS JEAN ET GRAND'RUE 42 240,00 2 295,84 44 535,84

AS0310002 ARLEUX - RUE DU BIAS 55 000,00 179 420,90 234 420,90

AS0310004 ARLEUX REUTILISATION DE L'EAU EPUREE DE LA STEP 15 000,00 -15 000,00 0,00

AS0310587 ARLEUX - BASSIN 500 M3 0,00 13 719,19 13 719,19

AS0310802 ARLEUX - CENTRE BOURG 13 610,55 168 336,85 181 947,40

AS0312005 FRESSAIN - RUE DU NORD 2EME TRANCHE 15 000,00 -15 000,00 0,00

AS0314819 FECHAIN - SECTEUR VOLCKRICK 12 000,00 -12 000,00 0,00

AS0316289 ARLEUX ET HAMEL HLL (AMO) 0,00 224 010,00 224 010,00

Total Direction 406 009,56 POLE AMENAGEMENT

021 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 2 396 513,56 -185 099,98 2 211 413,58

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 220 909,58

Page 14DM 1 - RECETTES DE FONCTIONNEMENT EN EAU POTABLE - EXERCICE 2023

Nature MONTANT PREVU DM 1 TOTAL BP + DM 1 BP 2023

701282 COURCHELETTES DOUAI WAZIERS FLERS AUTRES TAXES RED 3 484 555,00 -226 493,00 3 258 062,00

701284 AUBIGNY AU BAC - FRESSAIN AUTRES TAXES ET REDEVANC 0,00 706,02 706,02

701286 DECHY - AUTRES TAXES ET REDEVANCES 146 000,00 1 686,00 147 686,00

701287 FRESSAIN - AUTRES TAXES ET REDEVANCES 6 700,00 1 120,13 7 820,13

7711 DEDITS ET PENALITES PERCUES 0,00 245 555,00 245 555,00

Total Direction 22 574,15 POLE AMENAGEMENT

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNENT 22 574,15

DM 1 - DEPENSES DE FONCTIONNEMENT EN EAU POTABLE - EXERCICE 2023

Nature MONTANT PREVU DM 1 TOTAL BP + DM 1

BP 2023

6251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS 800,00 2 000,00 2 800,00

6257 RECEPTIONS 500,00 300,00 800,00

63781 REDEVANCES VNF 4 315,26 1 684,74 6 000,00

6584 PART NEGATIVE COMMUNES DE DO-WAZ-COURC-FLERS 0,00 19 062,00 19 062,00

6587 PART NEGATIVE FRESSAIN 0,00 874,00 874,00

6588 PART NEGATIVE DECHY 0,00 1 686,00 1 686,00

Total Direction 25 606,74 POLE AMENAGEMENT

023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 1 808 882,53 -3 032,59 1 805 849,94

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNENT 22 574,15

DM 1 - DEPENSES D'INVESTISSEMENT EN EAU POTABLE - EXERCICE 2023

Nature MONTANT PREVU DM 1 TOTAL BP + DM 1

BP 2023

EP0101018 DOUAI - QUAI DESBORDES 21 566,82 -6 000,00 15 566,82

EP0101030 DOUAI-RUE DE SAINT AMAND 16 000,00 -6 064,79 9 935,21

EP0101032 DOUAI - COUR VANESSE 4 020,00 1 000,00 5 020,00

EP0101566 DOUAI-RUE LEON ESCOFFIER-RENOUV DU RESEAU D'EAU 0,00 43 650,00 43 650,00

EP0103015 FLERS EN ESCREBIEUX - RUE DE LA MOTTE 100 000,00 70 000,00 170 000,00

EP0103044 FLERS EN ESCREBIEUX - RUE MARCEAU MARTIN 0,00 67 071,85 67 071,85

EP01060002 CURAGE LAGUNE FERIN 30 720,00 10 000,00 40 720,00

EP01061924 FERIN - STATION DE POMPAGE 7 325,00 3,00 7 328,00

EP0201179 SIN LE NOBLE-RUE DE LA PORTE DE FER-RENOUVELLEMENT 0,00 66 900,00 66 900,00

EP0202005 DECHY - RUE GUESDE, D'ORVES, BARBUSSE 375 000,00 1 150,63 376 150,63

EP0202007 DECHY - RUE MAXIMILIEN ROBESPIERRE 217 055,00 -209 000,00 8 055,00

EP0202162 DECHY - RUE DE LA REPUBLIQUE 5 000,00 -5 000,00 0,00

EP0202171 DECHY - RUE MAURICE THOREZ 0,00 12 000,00 12 000,00

EP04052009 SIN LE NOBLE - RUE LOUIS DUPONT 5 855,69 6 000,00 11 855,69

EP0407049 AUBIGNY-RUE MAURICE FACON-RENOUVELLEMENT RESEAU 0,00 16 447,00 16 447,00

EP0501001 DIVERS 0,00 40 000,00 40 000,00

EP0501003 MARCHE A BON DE COMMANDE PETITS TVX 107 606,86 31 835,00 139 441,86

EP0501005 ETUDE BRGM EXPLOSIF 28 000,00 20 097,00 48 097,00

EP0501041 TRAVAUX DIVERS 17 984,25 40 000,00 57 984,25

EP0505003 FERIN - DIAGNOSTIC AGRICOLE ORQUE 15 000,00 5 825,00 20 825,00

EP0505004 INTERCONNEXION FRESSAIN/MONCHECOURT 10 000,00 -10 000,00 0,00

EP05051927 SECURISATION ET TELEGESTION DES SITES 871 312,00 -100 000,00 771 312,00

EP05061919 ESQUERCHIN - CHAUMIERE REMPLACEMENT DE PANNEAUX 3 000,00 -3 000,00 0,00

Total Direction 92 914,69 POLE AMENAGEMENT

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 92 914,69

BUDGET EAU POTABLE

Page 15DM 1 - RECETTES D'INVESTISSEMENT EN EAU POTABLE - EXERCICE 2023

Nature MONTANT PREVU DM 1 TOTAL BP + DM 1

BP 2023

EP0101566 DOUAI-RUE LEON ESCOFFIER-RENOUV DU RESEAU D'EAU 0,00 43 650,00 43 650,00

EP0103044 FLERS EN ESCREBIEUX - RUE MARCEAU MARTIN 0,00 67 071,85 67 071,85

EP0201179 SIN LE NOBLE-RUE DE LA PORTE DE FER-RENOUVELLEMENT 0,00 66 900,00 66 900,00

EP0407049 AUBIGNY-RUE MAURICE FACON-RENOUVELLEMENT RESEAU 0,00 16 447,00 16 447,00

EP0501000 ETUDE DE SCHEMA DIRECTEUR 72 500,00 21 284,00 93 784,00

EP0501045 AMO CONTRATS DSP 20 000,00 -20 000,00 0,00

EP05011923 SECTORISATION TERRITOIRE DOUAISIS AGGLO 0,00 49 840,00 49 840,00

EP0505041 FERIN-ACTUALISATION DE LA DUP DE PROTECT CHAMPS 0,00 10 165,00 10 165,00

EP05051927 SECURISATION ET TELEGESTION DES SITES 330 000,00 -155 000,00 175 000,00

EP0506040 ESQUER. -REVISION PROCEDURE PROTECT. CHAMP CAPTANT 13 750,00 -13 750,00 0,00

EP0506042 DIAG FORAGES AUBIGNY/FERIN/ESQUERCHIN/LAMBRES 37 500,00 -21 450,00 16 050,00

Total Direction 65 157,85 POLE AMENAGEMENT

021 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 1 808 882,53 -3 032,59 1 805 849,94

1641 EMPRUNT D'EQUILIBRE 669 852,62 30 789,43 700 642,05

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 92 914,69

Page 16DM 1 - RECETTES DE FONCTIONNEMENT -ECOQUARTIER DU RAQUET - EXERCICE 2023

Nature MONTANT PREVU DM 1 TOTAL BP + DM 1 BP 2023

71355 VARIATION DE STOCKS DE TERRAINS AMENAGES 13 739 871,01 9 539,43 13 749 410,44

Total Direction 9 539,43 DIRECTION DES FINANCES & COMPTABILITE

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNENT 9 539,43

DM 1 - DEPENSES DE FONCTIONNEMENT -ECOQUARTIER DU RAQUET - EXERCICE 2023

Nature MONTANT PREVU DM 1 TOTAL BP + DM 1 BP 2023

6089 FOURNITURES NON STOCKABLES 1 206,72 2 430,00 3 636,72

678 INDEMNITES 0,00 7 109,43 7 109,43

Total Direction 9 539,43 POLE AMENAGEMENT

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNENT 9 539,43

DM 1 - DEPENSES D'INVESTISSEMENT -ECOQUARTIER DU RAQUET - EXERCICE 2023

Nature MONTANT PREVU DM 1 TOTAL BP + DM 1 BP 2023

168751 GROUPEMENTS DE COLLECTIVITÉS - GFP DE RATTACHEMENT 2 268 618,20 9 539,43 2 278 157,63

Total Direction 9 539,43 DIRECTION DES FINANCES & COMPTABILITE

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 9 539,43

DM 1 - RECETTES D'INVESTISSEMENT -ECOQUARTIER DU RAQUET - EXERCICE 2023

Nature MONTANT PREVU DM 1 TOTAL BP + DM 1 BP 2023

3555 TERRAINS AMENAGES 16 372 471,01 9 539,43 16 382 010,44

Total Direction 9 539,43 DIRECTION DES FINANCES & COMPTABILITE

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 9 539,43

BUDGET ECOQUARTIER DU RAQUET

Page 17DM 1 - RECETTES DE FONCTIONNEMENT -ARCHEOLOGIE PREVENTIVE - EXERCICE 2023

Nature MONTANT PREVU DM 1 TOTAL BP + DM 1

BP 2023

7718 SUBVENTION DU BUDGET GENERAL 202 626,23 16 330,00 218 956,23

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNENT 16 330,00

DM 1 - DEPENSES DE FONCTIONNEMENT -ARCHEOLOGIE PREVENTIVE - EXERCICE 2023

Nature MONTANT PREVU DM 1 TOTAL BP + DM 1 BP 2023

60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT 6 960,00 1 900,00 8 860,00

6817 PROVISION POUR RISQUE ( selon textes en vigueur) 0,00 14 430,00 14 430,00

Total Direction 16 330,00 DIRECTION ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNENT 16 330,00

BUDGET ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

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