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unknown - Communauté de communes - Alpes Provence Verdon Sources de Lumière - 2024 02 04.1. Annexe CG 2023 ZAE tampon
Document publié le Mardi 9 avril 2024
Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Alpes Provence Verdon Sources de Lumière - 2024 02 04.1. Annexe CG 2023 ZAE tampon)
Thèmes du document : Banque, Économie et finances, Investissement et développement économique,
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 38400 SGC UBAYE-VERDON N° de SIRET 20006862500058 N° CODIQUE 004003
Date Edition : 28/02/2024
Compte : DEFINITIF
ZA VILLARS COLMARS CCAPV
BUDGET ANNEXE
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2023
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION M le directeur départemental des finances
publiques
M Claude BOSSU DU 01/01/2023 AU 28/02/2024
Population 11639
Nomenclature M57
Voté par Nature
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ............................................................... 3 1 Bilan synthétique ................................................................... Etat I-1 4 2 Bilan ............................................................................... Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ...................................................... Etat I-3 9 4 Compte de résultat ................................................................... Etat I-4 11 5 Annexe ........................................................................................... 13 Etats des opérations pour compte de tiers ............................................. Etat I-5 14 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ................................................................. 16 1 Résultats budgétaires de l'exercice ................................................. Etat II-1 17 2 Résultats d'exécution ............................................................... Etat II-2 18 3 Etat de consommation des crédits .................................................... Etat II-3 19 4 Etat de réalisation des opérations .................................................. Etat II-4 23 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .................................................. 27 1 Balance des comptes .................................................................. Etat III-1 28 2 Situation des valeurs inactives ..................................................... Etat III-2 33 4EME PARTIE : Page des signatures .................................................................. 34 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 004003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UBAYE-VERDON ETABLISSEMENT : ZA VILLARS COLMARS CCAPV ETAT : I-1 -
4/
BILAN SYNTHETIQUE
(En Milliers d'Euros)
38400 - ZA VILLARS COLMARS CCAPV Exercice 2023
ACTIF NET(1) Total FONDS PROPRES ET PASSIF Total
ACTIF IMMOBILISÉ FONDS PROPRES Immobilisations incorporelles (nettes) Apports et subventions d'investissement 130,85 Subventions d'investissement versées Neutralisations et régularisations Autres immobilisations incorporelles Réserves 442,78 Immobilisations corporelles (nettes) Report à nouveau Terrains Résultat de l'exercice Constructions Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant
Réseaux et installations de voirie TOTAL FONDS PROPRES (I) 573,63
Réseaux divers PASSIF
Installations techniques, agencements et matériel TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)
Immobilisations mises en concessions ou affermées DETTES FINANCIÈRES Autres Emprunts obligataires Immobilisations corporelles en cours Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit 125,17 Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés
Dettes financières et autres emprunts
Immobilisations financières (nettes) TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2) 125,17
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) DETTES NON FINANCIÈRES
ACTIF CIRCULANT Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1,71 Stocks 795,07 Autres dettes non financières 121,69 Créances 27,15 Produits constatés d'avance Charges constatées d'avance TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) 123,41
Trésorerie TOTAL TRÉSORERIE (4)
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II) 822,22 TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) 248,58
Comptes de régularisation (III) Comptes de régularisation (III) 0,01 Écarts de conversion actif (IV) Écarts de conversion passif (IV)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV ) 822,22 TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) 822,22
(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations ETAT : I-2
004003 SGC UBAYE-VERDON ZA VILLARS COLMARS CCAPV
5/
BILAN (en Euros)
38400 - ZA VILLARS COLMARS CCAPV Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF NOTE BRUT AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS NET NET
ACTIF IMMOBILISÉ
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Subventions d'investissement versées
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains
Constructions
Réseaux et installations de voirie
Réseaux divers
Installations techniques, agencements et
matériel
Immobilisations mises en concessions ou
affermées
Autres
Immobilisations corporelles en cours
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A
DISPOSITION OU AFFECTÉS
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) ETAT : I-2
004003 SGC UBAYE-VERDON ZA VILLARS COLMARS CCAPV
6/
BILAN (en Euros)
38400 - ZA VILLARS COLMARS CCAPV Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF NOTE BRUT AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS NET NET
ACTIF CIRCULANT
STOCKS 795 068,85 795 068,85 862 504,15 CRÉANCES
Créances sur des entités publiques, des
organismes internationaux et la Commission
européenne
27 146,25 27 146,25 174,31
Créances sur les redevables et comptes
rattachés
Avances et acomptes versés par la collectivité
Créances correspondant à des opérations pour
compte de tiers
Créances sur budgets annexes
Créances sur les autres débiteurs
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II) 822 215,10 822 215,10 862 678,46
TRÉSORERIE
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT
DISPONIBILITÉS
AUTRES
TOTAL TRÉSORERIE (III)
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de
remboursement des obligations) (IV)
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V) 822 215,10 822 215,10 862 678,46 ETAT : I-2
004003 SGC UBAYE-VERDON ZA VILLARS COLMARS CCAPV
7/
BILAN (en Euros)
38400 - ZA VILLARS COLMARS CCAPV Exercice 2023
FONDS PROPRES ET PASSIF NOTE Exercice 2023 Exercice 2022
FONDS PROPRES
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ
Dotations
Fonds globalisés
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
Rattachées à un actif amortissable 4 642,50 4 642,50 Rattachées à un actif non amortissable 126 210,00 126 210,00 NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS
RÉSERVES 442 780,05 313 225,37 REPORT A NOUVEAU
RÉSULTAT DE L'EXERCICE 129 554,68 DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT
TOTAL FONDS PROPRES (I) 573 632,55 573 632,55 ETAT : I-2
004003 SGC UBAYE-VERDON ZA VILLARS COLMARS CCAPV
8/
BILAN (en Euros)
38400 - ZA VILLARS COLMARS CCAPV Exercice 2023
FONDS PROPRES ET PASSIF NOTE Exercice 2023 Exercice 2022
PASSIF
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUES
PROVISIONS POUR CHARGES
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)
DETTES FINANCIÈRES
EMPRUNTS OBLIGATAIRES
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT 125 172,31 132 317,98 DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2) 125 172,31 132 317,98
DETTES NON FINANCIÈRES
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 711,48 1 045,84 Dettes fiscales et sociales 4 755,59 30 583,00 Avances et acomptes reçus
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers Fonds gérés par la collectivité
Dettes sur budgets annexes 116 937,95 125 098,53 Autres dettes non financières
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) 123 405,02 156 727,37
TRÉSORERIE
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE
TOTAL TRÉSORERIE (4)
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) 248 577,33 289 045,35
COMPTES DE RÉGULARISATION (III) 5,22 0,56 ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) 822 215,10 862 678,46 ETAT : I-3
004003 SGC UBAYE-VERDON ZA VILLARS COLMARS CCAPV
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COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023 En Milliers d'Euros
38400 - ZA VILLARS COLMARS CCAPV Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés) Dotations de l'état
Participations
Compensations, autres attributions et autres participations Dons et legs
Impôts et taxes
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE
Ventes de biens ou prestations de services 225,20 Produits des cessions d'actifs
Autres produits de gestion
Production stockée et immobilisée -67,44 AUTRES PRODUITS
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges Reprises du financement rattaché à un actif
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions Neutralisation des moins-values de cession
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I) 157,76 CHARGES DE FONCTIONNEMENT
Achats et charges externes 155,88 Charges de personnel
Indemnités des élus (et membres du CESR)
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables) Impôts et taxes
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés Neutralisation des dépréciations et provisions
Neutralisation des plus-values de cession
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) 155,88 ETAT : I-3
004003 SGC UBAYE-VERDON ZA VILLARS COLMARS CCAPV
10/
COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023 En Milliers d'Euros
38400 - ZA VILLARS COLMARS CCAPV Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
CHARGES D'INTERVENTION
Dispositifs d'intervention pour compte propre
Autres charges
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) 1,89 TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI) 1,89 PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) -1,89 RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII ) ETAT : I-4
004003 SGC UBAYE-VERDON ZA VILLARS COLMARS CCAPV
11/
COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023
38400 - ZA VILLARS COLMARS CCAPV Exercice 2023
POSTES NOTE Exercice 2023 Exercice 2022 Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)
Dotations de l'état
Participations
Compensations, autres attributions et autres participations Dons et legs
Impôts et taxes
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE
Ventes de biens ou prestations de services 225 200,00 Produits des cessions d'actifs
Autres produits de gestion
Production stockée et immobilisée -67 435,30 AUTRES PRODUITS
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges
Reprises du financement rattaché à un actif
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions
Neutralisation des moins-values de cession
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I) 157 764,70 CHARGES DE FONCTIONNEMENT
Achats et charges externes 155 875,53 Charges de personnel
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses Dont charges sociales
Indemnités des élus (et membres du CESR)
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)
Impôts et taxes
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés Neutralisation des dépréciations et provisions
Neutralisation des plus-values de cession
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) 155 875,53 CHARGES D'INTERVENTION
Dispositifs d'intervention pour compte propre
Dont ménages
Dont personnes morales de droit privé
Dont collectivités territoriales ETAT : I-4
004003 SGC UBAYE-VERDON ZA VILLARS COLMARS CCAPV
12/
COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023
38400 - ZA VILLARS COLMARS CCAPV Exercice 2023
POSTES NOTE Exercice 2023 Exercice 2022 Variation
Dont autres organismes publics
Dont établissements d'enseignement
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité
Autres charges
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) 1 889,17 PRODUITS FINANCIERS
Produits des participations et des prêts
Produits des valeurs mobilières de placement
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Autres produits financiers
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)
CHARGES FINANCIERES
Charges d'intérêts 1 889,17 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Autres charges financières
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI) 1 889,17 PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) -1 889,17 RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII ) N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 004003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UBAYE-VERDON ETABLISSEMENT : ZA VILLARS COLMARS CCAPV ETAT : I-5
14/
OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023
38400 - ZA VILLARS COLMARS CCAPV Exercice 2023
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 004003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UBAYE-VERDON ETABLISSEMENT : ZA VILLARS COLMARS CCAPV ETAT : I-5
15/
OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023
38400 - ZA VILLARS COLMARS CCAPV Exercice 2023
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 004003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UBAYE-VERDON ETABLISSEMENT : ZA VILLARS COLMARS CCAPV ETAT : II-1
17/
Résultats budgétaires de l'exercice
38400 - ZA VILLARS COLMARS CCAPV Exercice 2023
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 1 013 664,28 1 336 007,60 2 349 671,88 Titres de recette émis (b) 591 086,28 619 296,30 1 210 382,58 Réductions de titres (c)
Recettes nettes (d = b - c) 591 086,28 619 296,30 1 210 382,58 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 1 013 664,28 1 336 007,60 2 349 671,88 Mandats émis (f) 401 239,07 619 349,94 1 020 589,01 Annulations de mandats (g) 53,64 53,64 Dépenses nettes (h = f - g) 401 239,07 619 296,30 1 020 535,37 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 189 847,21 189 847,21 (h - d) Déficit N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 004003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UBAYE-VERDON ETABLISSEMENT : ZA VILLARS COLMARS CCAPV ETAT : II-2
18/
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
38400 - ZA VILLARS COLMARS CCAPV Exercice 2023
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2022
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2023
RESULTAT DE L'EXERCICE 2023
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal
Investissement
Fonctionnement
TOTAL I
II - Budgets des services à
caractère administratif
ZA VILLARS COLMARS CCAPV
Investissement -286 161,94 189 847,21 -96 314,73 Fonctionnement 129 554,68 129 554,68 Sous-Total -156 607,26 129 554,68 189 847,21 -96 314,73 TOTAL II -156 607,26 129 554,68 189 847,21 -96 314,73 III - Budgets des services
à caractère industriel et
commercial
TOTAL III
TOTAL I + II + III -156 607,26 129 554,68 189 847,21 -96 314,73 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 004003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UBAYE-VERDON ETABLISSEMENT : ZA VILLARS COLMARS CCAPV ETAT : II-3 - Page gauche 19
19/
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
38400 - ZA VILLARS COLMARS CCAPV Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 9 269,74 9 269,74 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 9 269,74 9 269,74 TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 9 269,74 9 269,74 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 718 232,60 718 232,60 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 718 232,60 718 232,60 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté
286 161,94 286 161,94
TOTAL GENERAL 1 013 664,28 1 013 664,28 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 004003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UBAYE-VERDON ETABLISSEMENT : ZA VILLARS COLMARS CCAPV ETAT : II-3 - Page droite 19
19/
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
38400 - ZA VILLARS COLMARS CCAPV Exercice 2023
Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
16 9 269,74 7 142,77 7 142,77 2 126,97 SOUS-TOTAL 9 269,74 7 142,77 7 142,77 2 126,97 TOTAL 9 269,74 7 142,77 7 142,77 2 126,97 040 718 232,60 394 096,30 394 096,30 324 136,30 TOTAL 718 232,60 394 096,30 394 096,30 324 136,30 001 286 161,94 286 161,94 TOTAL GENERAL 1 013 664,28 401 239,07 401 239,07 612 425,21 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 004003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UBAYE-VERDON ETABLISSEMENT : ZA VILLARS COLMARS CCAPV ETAT : II-3 - Page gauche 20
20/
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
38400 - ZA VILLARS COLMARS CCAPV Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES 129 554,68 129 554,68 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 30 000,00 30 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 159 554,68 159 554,68 TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 159 554,68 159 554,68 021 Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)
64 968,00 64 968,00
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 789 141,60 789 141,60 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 854 109,60 854 109,60 TOTAL GENERAL 1 013 664,28 1 013 664,28 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 004003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UBAYE-VERDON ETABLISSEMENT : ZA VILLARS COLMARS CCAPV ETAT : II-3 - Page droite 20
20/
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
38400 - ZA VILLARS COLMARS CCAPV Exercice 2023
Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
10 129 554,68 129 554,68 129 554,68 16 30 000,00 30 000,00 SOUS-TOTAL 159 554,68 129 554,68 129 554,68 30 000,00 TOTAL 159 554,68 129 554,68 129 554,68 30 000,00 021 64 968,00 64 968,00 040 789 141,60 461 531,60 461 531,60 327 610,00 TOTAL 854 109,60 461 531,60 461 531,60 392 578,00 TOTAL GENERAL 1 013 664,28 591 086,28 591 086,28 422 578,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 004003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UBAYE-VERDON ETABLISSEMENT : ZA VILLARS COLMARS CCAPV ETAT : II-3 - Page gauche 21
21/
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
38400 - ZA VILLARS COLMARS CCAPV Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
011 Charges à caractère général 480 000,00 480 000,00 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 1,00 1,00 66 CHARGES FINANCIÈRES 1 897,00 1 897,00 TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 481 898,00 481 898,00 023 Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)
64 968,00 64 968,00
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 789 141,60 789 141,60 TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 854 109,60 854 109,60 TOTAL GENERAL 1 336 007,60 1 336 007,60 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 004003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UBAYE-VERDON ETABLISSEMENT : ZA VILLARS COLMARS CCAPV ETAT : II-3 - Page droite 21
21/
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
38400 - ZA VILLARS COLMARS CCAPV Exercice 2023
Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 480 000,00 155 875,53 155 875,53 324 124,47 65 1,00 1,00 66 1 897,00 1 942,81 53,64 1 889,17 7,83 TOTAL 481 898,00 157 818,34 53,64 157 764,70 324 133,30 023 64 968,00 64 968,00 042 789 141,60 461 531,60 461 531,60 327 610,00 TOTAL 854 109,60 461 531,60 461 531,60 392 578,00 TOTAL GENERAL 1 336 007,60 619 349,94 53,64 619 296,30 716 711,30 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 004003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UBAYE-VERDON ETABLISSEMENT : ZA VILLARS COLMARS CCAPV ETAT : II-3 - Page gauche 22
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
38400 - ZA VILLARS COLMARS CCAPV Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES
275 275,00 275 275,00
74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 342 500,00 342 500,00 TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 617 775,00 617 775,00 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 718 232,60 718 232,60 TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 718 232,60 718 232,60 TOTAL GENERAL 1 336 007,60 1 336 007,60 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 004003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UBAYE-VERDON ETABLISSEMENT : ZA VILLARS COLMARS CCAPV ETAT : II-3 - Page droite 22
22/
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
38400 - ZA VILLARS COLMARS CCAPV Exercice 2023
Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
70 275 275,00 225 200,00 225 200,00 50 075,00 74 342 500,00 342 500,00 TOTAL 617 775,00 225 200,00 225 200,00 392 575,00 042 718 232,60 394 096,30 394 096,30 324 136,30 TOTAL 718 232,60 394 096,30 394 096,30 324 136,30 TOTAL GENERAL 1 336 007,60 619 296,30 619 296,30 716 711,30 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 004003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UBAYE-VERDON ETABLISSEMENT : ZA VILLARS COLMARS CCAPV ETAT : II-4 -
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Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
38400 - ZA VILLARS COLMARS CCAPV Exercice 2023
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
1641 Emprunts en euros 7 142,77 7 142,77 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 7 142,77 7 142,77 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 7 142,77 7 142,77 TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 7 142,77 7 142,77 3355 Travaux 157 764,70 157 764,70 3555 Terrains aménagés 236 331,60 236 331,60 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 394 096,30 394 096,30 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 394 096,30 394 096,30 TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 401 239,07 401 239,07 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 004003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UBAYE-VERDON ETABLISSEMENT : ZA VILLARS COLMARS CCAPV ETAT : II-4 -
24/
Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
38400 - ZA VILLARS COLMARS CCAPV Exercice 2023
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 129 554,68 129 554,68 SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES 129 554,68 129 554,68 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 129 554,68 129 554,68 TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 129 554,68 129 554,68 3355 Travaux 236 331,60 236 331,60 3555 Terrains aménagés 225 200,00 225 200,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 461 531,60 461 531,60 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 461 531,60 461 531,60 TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 591 086,28 591 086,28 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 004003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UBAYE-VERDON ETABLISSEMENT : ZA VILLARS COLMARS CCAPV ETAT : II-4 -
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Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
38400 - ZA VILLARS COLMARS CCAPV Exercice 2023
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6015 Terrains à aménager 74 840,00 74 840,00 6045 Achats d'études et de prestations de services (terrains à aménager)
1 421,39 1 421,39
605 Achats de matériel, équipements et travaux 79 614,14 79 614,14 SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 155 875,53 155 875,53 66111 Intérêts réglés à l'échéance 1 892,07 1 892,07 66112 Intérêts - rattachement des ICNE 50,74 53,64 -2,90 SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 CHARGES FINANCIÈRES 1 942,81 53,64 1 889,17 TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 157 818,34 53,64 157 764,70 7133 Variation des en-cours de production de biens. 236 331,60 236 331,60 71355 Variation des stocks de terrains aménagés 225 200,00 225 200,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 461 531,60 461 531,60 TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 461 531,60 461 531,60 TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 619 349,94 53,64 619 296,30 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 004003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UBAYE-VERDON ETABLISSEMENT : ZA VILLARS COLMARS CCAPV ETAT : II-4 -
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Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
38400 - ZA VILLARS COLMARS CCAPV Exercice 2023
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
7015 Ventes de terrains aménagés 225 200,00 225 200,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 225 200,00 225 200,00 TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 225 200,00 225 200,00 7133 Variation des en-cours de production de biens. 157 764,70 157 764,70 71355 Variation des stocks de terrains aménagés 236 331,60 236 331,60 SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 394 096,30 394 096,30 TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 394 096,30 394 096,30 TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 619 296,30 619 296,30 ETAT : III-1
004003 SGC UBAYE-VERDON ZA VILLARS COLMARS CCAPV
28/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
38400 - ZA VILLARS COLMARS CCAPV Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1068 Excédents de
fonctionnement
capitalisés
313 225,37 129 554,68 442 780,05 442 780,05
106 Sous Total
compte 106
313 225,37 129 554,68 442 780,05 442 780,05
10 Sous Total
compte 10
313 225,37 129 554,68 442 780,05 442 780,05
110 Report à
nouveau (solde
créditeur)
129 554,68 129 554,68 129 554,68 129 554,68 0,00
11 Sous Total
compte 11
129 554,68 129 554,68 129 554,68 129 554,68 0,00
12 RÉSULTAT DE
L'EXERCICE
(Excédentaire
ou
129 554,68 129 554,68 129 554,68 129 554,68 0,00
12 Sous Total
compte 12
129 554,68 129 554,68 129 554,68 129 554,68 0,00
1313 Départements 4 642,50 4 642,50 4 642,50 131 Sous Total
compte 131
4 642,50 4 642,50 4 642,50
1321 État et
établissements
nationaux
126 210,00 126 210,00 126 210,00
132 Sous Total
compte 132
126 210,00 126 210,00 126 210,00
13 Sous Total
compte 13
130 852,50 130 852,50 130 852,50
1641 Emprunts en
euros
132 264,34 7 142,77 7 142,77 132 264,34 125 121,57
164 Sous Total
compte 164
132 264,34 7 142,77 7 142,77 132 264,34 125 121,57
16884 Intérêts
courus sur
emprunts
auprès des
53,64 53,64 50,74 53,64 104,38 50,74
1688 Sous Total
compte 1688
53,64 53,64 50,74 53,64 104,38 50,74
168 Sous Total
compte 168
53,64 53,64 50,74 53,64 104,38 50,74
16 Sous Total
compte 16
132 317,98 53,64 50,74 7 142,77 7 196,41 132 368,72 125 172,31
Total classe 1 705 950,53 259 163,00 129 605,42 7 142,77 129 554,68 266 305,77 965 110,63 698 804,86 ETAT : III-1
004003 SGC UBAYE-VERDON ZA VILLARS COLMARS CCAPV
29/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
38400 - ZA VILLARS COLMARS CCAPV Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
3355 Travaux 236 331,60 157 764,70 236 331,60 394 096,30 236 331,60 157 764,70 335 Sous Total
compte 335
236 331,60 157 764,70 236 331,60 394 096,30 236 331,60 157 764,70
33 Sous Total
compte 33
236 331,60 157 764,70 236 331,60 394 096,30 236 331,60 157 764,70
3555 Terrains
aménagés
626 172,55 236 331,60 225 200,00 862 504,15 225 200,00 637 304,15
355 Sous Total
compte 355
626 172,55 236 331,60 225 200,00 862 504,15 225 200,00 637 304,15
35 Sous Total
compte 35
626 172,55 236 331,60 225 200,00 862 504,15 225 200,00 637 304,15
Total classe 3 862 504,15 394 096,30 461 531,60 1 256 600,45 461 531,60 795 068,85 4011 Fournisseurs 186 310,58 186 976,22 186 310,58 186 976,22 665,64 40171 Fournisseurs
- Retenues de
garantie
1 045,84 1 045,84 1 045,84
4017 Sous Total
compte 4017
1 045,84 1 045,84 1 045,84
401 Sous Total
compte 401
1 045,84 186 310,58 186 976,22 186 310,58 188 022,06 1 711,48
40 Sous Total
compte 40
1 045,84 186 310,58 186 976,22 186 310,58 188 022,06 1 711,48
44551 T.V.A. à
décaisser
30 583,00 47 552,00 16 969,00 47 552,00 47 552,00 0,00
4455 Sous Total
compte 4455
30 583,00 47 552,00 16 969,00 47 552,00 47 552,00 0,00
44566 T.V.A. sur
autres biens
et services
31 100,70 30 989,76 31 100,70 30 989,76 110,94
44567 Crédit de
T.V.A. à
reporter
42 772,00 15 911,00 42 772,00 15 911,00 26 861,00
4456 Sous Total
compte 4456
73 872,70 46 900,76 73 872,70 46 900,76 26 971,94
44571 T.V.A.
collectée
21 097,80 25 853,39 21 097,80 25 853,39 4 755,59
4457 Sous Total
compte 4457
21 097,80 25 853,39 21 097,80 25 853,39 4 755,59 ETAT : III-1
004003 SGC UBAYE-VERDON ZA VILLARS COLMARS CCAPV
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
38400 - ZA VILLARS COLMARS CCAPV Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
44585 TVA à
régulariser
- Retenue de
garantie
174,31 174,31 174,31
4458 Sous Total
compte 4458
174,31 174,31 174,31
445 Sous Total
compte 445
174,31 30 583,00 142 522,50 89 723,15 142 696,81 120 306,15 22 390,66
44 Sous Total
compte 44
174,31 30 583,00 142 522,50 89 723,15 142 696,81 120 306,15 22 390,66
4512 Compte de
rattachement
avec... (à
subdiv
125 098,53 251 058,00 242 897,42 251 058,00 367 995,95 116 937,95
451 Sous Total
compte 451
125 098,53 251 058,00 242 897,42 251 058,00 367 995,95 116 937,95
45 Sous Total
compte 45
125 098,53 251 058,00 242 897,42 251 058,00 367 995,95 116 937,95
47138 Autres 251 053,39 251 058,00 251 053,39 251 058,00 4,61 4713 Sous Total
compte 4713
251 053,39 251 058,00 251 053,39 251 058,00 4,61
471 Sous Total
compte 471
251 053,39 251 058,00 251 053,39 251 058,00 4,61
47211 Remboursement
d'annuités
d'emprunt
9 034,84 9 034,84 9 034,84 9 034,84 0,00
4721 Sous Total
compte 4721
9 034,84 9 034,84 9 034,84 9 034,84 0,00
472 Sous Total
compte 472
9 034,84 9 034,84 9 034,84 9 034,84 0,00
4784 Arrondis sur
déclaration de
TVA
0,56 0,75 0,80 0,75 1,36 0,61
478 Sous Total
compte 478
0,56 0,75 0,80 0,75 1,36 0,61
47 Sous Total
compte 47
0,56 260 088,98 260 093,64 260 088,98 260 094,20 5,22
Total classe 4 174,31 156 727,93 839 980,06 779 690,43 840 154,37 936 418,36 27 146,25 123 410,24 580 Opérations
d'ordre
budgétaires
855 627,90 855 627,90 855 627,90 855 627,90 0,00
58 Sous Total
compte 58
855 627,90 855 627,90 855 627,90 855 627,90 0,00 ETAT : III-1
004003 SGC UBAYE-VERDON ZA VILLARS COLMARS CCAPV
31/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
38400 - ZA VILLARS COLMARS CCAPV Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Total classe 5 855 627,90 855 627,90 855 627,90 855 627,90 0,00 6015 Terrains à
aménager
74 840,00 74 840,00 74 840,00
601 Sous Total
compte 601
74 840,00 74 840,00 74 840,00
6045 Achats
d'études et de
prestations de
ser
1 421,39 1 421,39 1 421,39
604 Sous Total
compte 604
1 421,39 1 421,39 1 421,39
605 Achats de
matériel,
équipements et
trava
79 614,14 79 614,14 79 614,14
60 Sous Total
compte 60
155 875,53 155 875,53 155 875,53
66111 Intérêts
réglés à
l'échéance
1 892,07 1 892,07 1 892,07
66112 Intérêts -
rattachement
des ICNE
50,74 53,64 50,74 53,64 2,90
6611 Sous Total
compte 6611
1 942,81 53,64 1 942,81 53,64 1 889,17
661 Sous Total
compte 661
1 942,81 53,64 1 942,81 53,64 1 889,17
66 Sous Total
compte 66
1 942,81 53,64 1 942,81 53,64 1 889,17
Total classe 6 157 818,34 53,64 157 818,34 53,64 157 767,60 2,90 7015 Ventes de
terrains
aménagés
225 200,00 225 200,00 225 200,00
701 Sous Total
compte 701
225 200,00 225 200,00 225 200,00
70 Sous Total
compte 70
225 200,00 225 200,00 225 200,00
7133 Variation des
en-cours de
production de
236 331,60 157 764,70 236 331,60 157 764,70 78 566,90
71355 Variation
des stocks
de terrains
aménagé
225 200,00 236 331,60 225 200,00 236 331,60 11 131,60 ETAT : III-1
004003 SGC UBAYE-VERDON ZA VILLARS COLMARS CCAPV
31/
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
7135 Sous Total
compte 7135
225 200,00 236 331,60 225 200,00 236 331,60 11 131,60 ETAT : III-1
004003 SGC UBAYE-VERDON ZA VILLARS COLMARS CCAPV
32/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
38400 - ZA VILLARS COLMARS CCAPV Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
713 Sous Total
compte 713
461 531,60 394 096,30 461 531,60 394 096,30 67 435,30
71 Sous Total
compte 71
461 531,60 394 096,30 461 531,60 394 096,30 67 435,30
Total classe 7 461 531,60 619 296,30 461 531,60 619 296,30 78 566,90 236 331,60 Total général 862 678,46 862 678,46 1 954 770,96 1 764 923,75 1 020 589,01 1 210 436,22 3 838 038,43 3 838 038,43 1 058 549,60 1 058 549,60 ETAT : III-2
004003 SGC UBAYE-VERDON ZA VILLARS COLMARS CCAPV
33/
BALANCE DES VALEURS INACTIVES
Arrêtée à la date du 31/12/2023
38400 - ZA VILLARS COLMARS CCAPV Exercice 2023
DESIGNATION DES COMPTES
N° Intitulé DEBIT CREDIT SOLDES
Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
NEANT
Sous Total compte 861
862
Correspondant
NEANT
Sous Total compte 862
863
Prise en charge titre et valeur
NEANT
Sous Total compte 863
TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 004003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UBAYE-VERDON ETABLISSEMENT : ZA VILLARS COLMARS CCAPV
34/
Page des signatures
38400 - ZA VILLARS COLMARS CCAPV Exercice 2023
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
ZARAGOZA Anne (1018421905-0), Inspecteur des Finances Publiques A DDFiP DES ALPES-DE-HAUTE-PRO..., le 29/02/2024 Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de ZA VILLARS COLMARS CCAPV pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. BOSSU Claude (1013386516-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe A UBAYE-VERDON, le 04/03/2024 Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le