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unknown - Communauté de communes - Alpes Provence Verdon Sources de Lumière - 2024 02 1.1. Annexe CG 2023 BP tampon
Document publié le Mardi 9 avril 2024
Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Alpes Provence Verdon Sources de Lumière - 2024 02 1.1. Annexe CG 2023 BP tampon)
Thèmes du document : Banque, Fiscalité, Investissement et développement économique,
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 38000 SGC UBAYE-VERDON N° de SIRET 20006862500017 N° CODIQUE 004003
Date Edition : 29/02/2024
Compte : DEFINITIF
CCAPV
BUDGET PRINCIPAL
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2023
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION Mme la directrice départementale des finances
publiques
M Claude BOSSU DU 01/01/2023 AU 29/02/2024
Population 11639
Nomenclature M57
Voté par Nature avec ref. fonct.
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ............................................................... 3 1 Bilan synthétique ................................................................... Etat I-1 4 2 Bilan ............................................................................... Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ...................................................... Etat I-3 9 4 Compte de résultat ................................................................... Etat I-4 11 5 Annexe ........................................................................................... 13 Etats des opérations pour compte de tiers ............................................. Etat I-5 14 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ................................................................. 16 1 Résultats budgétaires de l'exercice ................................................. Etat II-1 17 2 Résultats d'exécution ............................................................... Etat II-2 18 3 Etat de consommation des crédits .................................................... Etat II-3 20 4 Etat de réalisation des opérations .................................................. Etat II-4 24 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .................................................. 34 1 Balance des comptes .................................................................. Etat III-1 35 2 Situation des valeurs inactives ..................................................... Etat III-2 69 4EME PARTIE : Page des signatures .................................................................. 70 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 004003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UBAYE-VERDON ETABLISSEMENT : CCAPV ETAT : I-1 -
4/
BILAN SYNTHETIQUE
(En Milliers d'Euros)
38000 - CCAPV Exercice 2023
ACTIF NET(1) Total FONDS PROPRES ET PASSIF Total
ACTIF IMMOBILISÉ FONDS PROPRES Immobilisations incorporelles (nettes) Apports et subventions d'investissement 24 738,83 Subventions d'investissement versées 3 744,86 Neutralisations et régularisations -3 470,28 Autres immobilisations incorporelles 1 495,46 Réserves 18 785,50 Immobilisations corporelles (nettes) Report à nouveau 1 714,63 Terrains 2 082,73 Résultat de l'exercice 1 001,25 Constructions 9 017,82 Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant
18 848,43
Réseaux et installations de voirie 413,02 TOTAL FONDS PROPRES (I) 61 618,36
Réseaux divers 914,54 PASSIF
Installations techniques, agencements et matériel 880,15 TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1) 65,00
Immobilisations mises en concessions ou affermées DETTES FINANCIÈRES Autres 1 620,18 Emprunts obligataires Immobilisations corporelles en cours 5 192,87 Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit 5 303,59 Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés
40 239,95 Dettes financières et autres emprunts 23,17
Immobilisations financières (nettes) 48,79 TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2) 5 326,76
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) 65 650,36 DETTES NON FINANCIÈRES
ACTIF CIRCULANT Dettes fournisseurs et comptes rattachés 136,84 Stocks Autres dettes non financières 38,23 Créances 808,83 Produits constatés d'avance Charges constatées d'avance TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) 175,07
Trésorerie 1 057,87 TOTAL TRÉSORERIE (4) 250,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II) 1 866,69 TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) 5 816,83
Comptes de régularisation (III) 4,82 Comptes de régularisation (III) 86,68 Écarts de conversion actif (IV) Écarts de conversion passif (IV)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV ) 67 521,88 TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) 67 521,88
(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations ETAT : I-2
004003 SGC UBAYE-VERDON CCAPV
5/
BILAN (en Euros)
38000 - CCAPV Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF NOTE BRUT AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS NET NET
ACTIF IMMOBILISÉ
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Subventions d'investissement versées 11 198 020,88 7 453 163,85 3 744 857,03 4 314 049,13 Autres immobilisations incorporelles 1 715 518,51 220 060,53 1 495 457,98 1 092 526,06 Immobilisations incorporelles en cours
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains 2 082 726,12 2 082 726,12 2 082 726,12 Constructions 9 022 571,23 4 750,27 9 017 820,96 9 016 535,38 Réseaux et installations de voirie 414 465,97 1 441,18 413 024,79 413 024,79 Réseaux divers 1 223 990,39 309 449,90 914 540,49 930 906,42 Installations techniques, agencements et
matériel
995 401,15 115 253,70 880 147,45 886 251,39
Immobilisations mises en concessions ou
affermées
Autres 1 873 037,85 252 860,99 1 620 176,86 1 423 639,97 Immobilisations corporelles en cours 5 192 871,28 5 192 871,28 3 406 430,85 DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A
DISPOSITION OU AFFECTÉS
40 239 945,03 40 239 945,03 40 239 945,03
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 48 791,28 48 791,28 48 791,28
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) 74 007 339,69 8 356 980,42 65 650 359,27 63 854 826,42 ETAT : I-2
004003 SGC UBAYE-VERDON CCAPV
6/
BILAN (en Euros)
38000 - CCAPV Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF NOTE BRUT AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS NET NET
ACTIF CIRCULANT
STOCKS
CRÉANCES
Créances sur des entités publiques, des
organismes internationaux et la Commission
européenne
874 892,84 874 892,84 633 220,79
Créances sur les redevables et comptes
rattachés
638 719,51 638 719,51 627 187,29
Avances et acomptes versés par la collectivité
Créances correspondant à des opérations pour
compte de tiers
Créances sur budgets annexes 317 508,23 317 508,23 385 210,95 Créances sur les autres débiteurs 2 527,51 1 024 821,32 -1 022 293,81 -1 021 241,31 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II) 1 833 648,09 1 024 821,32 808 826,77 624 377,72
TRÉSORERIE
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT
DISPONIBILITÉS 1 007 866,20 1 007 866,20 1 729 326,56 AUTRES 50 000,00 50 000,00 50 000,00
TOTAL TRÉSORERIE (III) 1 057 866,20 1 057 866,20 1 779 326,56
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de
remboursement des obligations) (IV)
4 823,09 4 823,09 3 710,58
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V) 76 903 677,07 9 381 801,74 67 521 875,33 66 262 241,28 ETAT : I-2
004003 SGC UBAYE-VERDON CCAPV
7/
BILAN (en Euros)
38000 - CCAPV Exercice 2023
FONDS PROPRES ET PASSIF NOTE Exercice 2023 Exercice 2022
FONDS PROPRES
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ
Dotations 506 900,17 506 900,17 Fonds globalisés 5 894 934,26 5 593 851,98 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
Rattachées à un actif amortissable 2 646 613,71 2 593 988,80 Rattachées à un actif non amortissable 15 690 377,47 15 019 453,23 NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS -3 470 276,83 -3 362 397,25 RÉSERVES 18 785 504,16 18 189 334,18 REPORT A NOUVEAU 1 714 626,66 1 615 379,69 RÉSULTAT DE L'EXERCICE 1 001 251,28 676 899,68 DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT 18 848 430,12 18 848 430,12
TOTAL FONDS PROPRES (I) 61 618 361,00 59 681 840,60 ETAT : I-2
004003 SGC UBAYE-VERDON CCAPV
8/
BILAN (en Euros)
38000 - CCAPV Exercice 2023
FONDS PROPRES ET PASSIF NOTE Exercice 2023 Exercice 2022
PASSIF
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUES 65 000,00 40 000,00 PROVISIONS POUR CHARGES
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1) 65 000,00 40 000,00
DETTES FINANCIÈRES
EMPRUNTS OBLIGATAIRES
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT 5 303 592,39 5 873 004,60 DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS 23 170,59 24 276,72
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2) 5 326 762,98 5 897 281,32
DETTES NON FINANCIÈRES
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 136 836,34 31 502,60 Dettes fiscales et sociales -0,06 Avances et acomptes reçus
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers Fonds gérés par la collectivité
Dettes sur budgets annexes
Autres dettes non financières 38 234,72 560,01 PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) 175 071,00 32 062,61
TRÉSORERIE
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE 250 000,00 600 000,00
TOTAL TRÉSORERIE (4) 250 000,00 600 000,00
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) 5 816 833,98 6 569 343,93
COMPTES DE RÉGULARISATION (III) 86 680,35 11 056,75 ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) 67 521 875,33 66 262 241,28 ETAT : I-3
004003 SGC UBAYE-VERDON CCAPV
9/
COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023 En Milliers d'Euros
38000 - CCAPV Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés) Dotations de l'état 701,67 Participations 980,85 Compensations, autres attributions et autres participations 875,27 Dons et legs
Impôts et taxes 5 543,99 PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE
Ventes de biens ou prestations de services 2 452,75 Produits des cessions d'actifs 21,82 Autres produits de gestion 76,47 Production stockée et immobilisée
AUTRES PRODUITS
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges Reprises du financement rattaché à un actif 214,98 Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions Neutralisation des moins-values de cession 108,00 TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I) 10 975,80 CHARGES DE FONCTIONNEMENT
Achats et charges externes 1 618,58 Charges de personnel 5 565,61 Indemnités des élus (et membres du CESR) 104,91 Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables) 108,99 Impôts et taxes 119,83 Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions 1 052,98 Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés 129,70 Neutralisation des dépréciations et provisions
Neutralisation des plus-values de cession 0,12 TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) 8 700,73 ETAT : I-3
004003 SGC UBAYE-VERDON CCAPV
10/
COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023 En Milliers d'Euros
38000 - CCAPV Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
CHARGES D'INTERVENTION
Dispositifs d'intervention pour compte propre 839,00 Autres charges 357,67 TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III) 1 196,67 PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) 1 078,41 TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI) 77,16 PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) -77,16 RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII ) 1 001,25 ETAT : I-4
004003 SGC UBAYE-VERDON CCAPV
11/
COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023
38000 - CCAPV Exercice 2023
POSTES NOTE Exercice 2023 Exercice 2022 Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)
Dotations de l'état 701 665,82 Participations 980 851,69 Compensations, autres attributions et autres participations 875 268,85 Dons et legs
Impôts et taxes 5 543 985,47 PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE
Ventes de biens ou prestations de services 2 452 754,77 Produits des cessions d'actifs 21 822,77 Autres produits de gestion 76 473,06 Production stockée et immobilisée
AUTRES PRODUITS
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges
Reprises du financement rattaché à un actif 214 975,34 Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions
Neutralisation des moins-values de cession 108 003,84 TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I) 10 975 801,61 CHARGES DE FONCTIONNEMENT
Achats et charges externes 1 618 578,67 Charges de personnel 5 565 609,98 Dont salaires, traitements et rémunérations diverses 4 073 320,13 Dont charges sociales 1 492 289,85 Indemnités des élus (et membres du CESR) 104 912,62 Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)
108 986,08
Impôts et taxes 119 832,80 Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions 1 052 980,89 Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés 129 702,35 Neutralisation des dépréciations et provisions
Neutralisation des plus-values de cession 124,26 TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) 8 700 727,65 CHARGES D'INTERVENTION
Dispositifs d'intervention pour compte propre 839 001,12 Dont ménages
Dont personnes morales de droit privé 340 243,98 Dont collectivités territoriales 11 377,00 ETAT : I-4
004003 SGC UBAYE-VERDON CCAPV
12/
COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023
38000 - CCAPV Exercice 2023
POSTES NOTE Exercice 2023 Exercice 2022 Variation
Dont autres organismes publics 487 330,14 Dont établissements d'enseignement 50,00 Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité
Autres charges 357 666,35 TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III) 1 196 667,47 PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) 1 078 406,49 PRODUITS FINANCIERS
Produits des participations et des prêts
Produits des valeurs mobilières de placement
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Autres produits financiers
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)
CHARGES FINANCIERES
Charges d'intérêts 77 155,21 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Autres charges financières
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI) 77 155,21 PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) -77 155,21 RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII ) 1 001 251,28 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 004003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UBAYE-VERDON ETABLISSEMENT : CCAPV ETAT : I-5
14/
OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023
38000 - CCAPV Exercice 2023
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 004003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UBAYE-VERDON ETABLISSEMENT : CCAPV ETAT : I-5
15/
OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023
38000 - CCAPV Exercice 2023
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 004003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UBAYE-VERDON ETABLISSEMENT : CCAPV ETAT : II-1
17/
Résultats budgétaires de l'exercice
38000 - CCAPV Exercice 2023
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 7 775 736,39 17 598 507,96 25 374 244,35 Titres de recette émis (b) 3 008 040,65 15 393 896,78 18 401 937,43 Réductions de titres (c) 24 243,26 24 243,26 Recettes nettes (d = b - c) 3 008 040,65 15 369 653,52 18 377 694,17 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 7 775 736,39 17 598 507,96 25 374 244,35 Mandats émis (f) 3 875 329,98 14 400 232,06 18 275 562,04 Annulations de mandats (g) 14 447,00 31 829,82 46 276,82 Dépenses nettes (h = f - g) 3 860 882,98 14 368 402,24 18 229 285,22 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 1 001 251,28 148 408,95 (h - d) Déficit 852 842,33 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 004003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UBAYE-VERDON ETABLISSEMENT : CCAPV ETAT : II-2
18/
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
38000 - CCAPV Exercice 2023
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2022
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2023
RESULTAT DE L'EXERCICE 2023
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal
Investissement -576 234,38 -852 842,33 -1 429 076,71 Fonctionnement 2 292 279,37 596 169,98 1 001 251,28 18 517,27 2 715 877,94 TOTAL I 1 716 044,99 596 169,98 148 408,95 18 517,27 1 286 801,23 II - Budgets des services à
caractère administratif
38400-ZA VILLARS COLMARS
CCAPV
Investissement -286 161,94 189 847,21 -96 314,73 Fonctionnement 129 554,68 129 554,68 Sous-Total -156 607,26 129 554,68 189 847,21 -96 314,73 38600-IMMOBILER
D'ENTREPRISES CCAPV
Investissement -266 475,62 59 866,97 -206 608,65 Fonctionnement 13 593,81 13 593,81 13 858,10 13 858,10 Sous-Total -252 881,81 13 593,81 73 725,07 -192 750,55 TOTAL II -409 489,07 143 148,49 263 572,28 -289 065,28 III - Budgets des services
à caractère industriel et
commercial
38100-SPANC CCAPV
Investissement 3 206,36 3 206,36 Fonctionnement -1 265,79 -24 928,53 -26 194,32 Sous-Total 1 940,57 -24 928,53 -22 987,96 38300-OM CCAPV
Investissement -589 926,21 109 826,98 -480 099,23 Fonctionnement 632 801,06 262 064,03 324 081,14 694 818,17 Sous-Total 42 874,85 262 064,03 433 908,12 214 718,94 TOTAL III 44 815,42 262 064,03 408 979,59 191 730,98 TOTAL I + II + III 1 351 371,34 1 001 382,50 820 960,82 18 517,27 1 189 466,93
INTREGRATION BC 55800 SF + 18517.27 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 004003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UBAYE-VERDON ETABLISSEMENT : CCAPV ETAT : II-3 - Page gauche 19
19/
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
38000 - CCAPV Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 598 333,33 598 333,33 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 602 296,59 9 000,00 611 296,59 204 Subventions d'équipement versées 840 557,21 840 557,21 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 316 060,60 134 575,00 450 635,60 23 IMMOBILISATIONS EN COURS 800 311,60 -9 000,00 791 311,60 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 3 157 559,33 134 575,00 3 292 134,33 Opération n° 10022 Opération d'équipement n° 10022 647 205,70 647 205,70 Opération n° 10051 Opération d'équipement n° 10051 1 370 642,00 1 370 642,00 Opération n° 10052 Opération d'équipement n° 10052 3 700,00 3 700,00 Opération n° 10061 Opération d'équipement n° 10061 3 627,00 3 627,00 Opération n° 10062 Opération d'équipement n° 10062 250 143,80 250 143,80 Opération n° 10066 Opération d'équipement n° 10066 190 458,00 190 458,00 Opération n° 20007 Opération d'équipement n° 20007 598 860,00 598 860,00 Opération n° 40014 Opération d'équipement n° 40014 187 580,00 187 580,00 Opération n° 50005 Opération d'équipement n° 50005 267 600,00 267 600,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION 3 519 816,50 3 519 816,50 TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 6 677 375,83 134 575,00 6 811 950,83 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 214 975,34 108 003,84 322 979,18 041 Opérations patrimoniales 64 572,00 64 572,00 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 279 547,34 108 003,84 387 551,18 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté
576 234,38 576 234,38
TOTAL GENERAL 7 533 157,55 242 578,84 7 775 736,39 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 004003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UBAYE-VERDON ETABLISSEMENT : CCAPV ETAT : II-3 - Page droite 19
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
38000 - CCAPV Exercice 2023
Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
16 598 333,33 571 658,51 571 658,51 26 674,82 20 611 296,59 254 634,50 254 634,50 356 662,09 204 840 557,21 328 223,77 14 447,00 313 776,77 526 780,44 21 450 635,60 195 057,32 195 057,32 255 578,28 23 791 311,60 791 311,60 SOUS-TOTAL 3 292 134,33 1 349 574,10 14 447,00 1 335 127,10 1 957 007,23 Opération n° 10022 647 205,70 339 475,49 339 475,49 307 730,21 Opération n° 10051 1 370 642,00 1 102 104,89 1 102 104,89 268 537,11 Opération n° 10052 3 700,00 3 661,20 3 661,20 38,80 Opération n° 10061 3 627,00 3 627,00 Opération n° 10062 250 143,80 51 683,40 51 683,40 198 460,40 Opération n° 10066 190 458,00 113 718,00 113 718,00 76 740,00 Opération n° 20007 598 860,00 352 466,47 352 466,47 246 393,53 Opération n° 40014 187 580,00 176 103,65 176 103,65 11 476,35 Opération n° 50005 267 600,00 50 534,40 50 534,40 217 065,60 SOUS-TOTAL 3 519 816,50 2 189 747,50 2 189 747,50 1 330 069,00 TOTAL 6 811 950,83 3 539 321,60 14 447,00 3 524 874,60 3 287 076,23 040 322 979,18 322 979,18 322 979,18 041 64 572,00 13 029,20 13 029,20 51 542,80 TOTAL 387 551,18 336 008,38 336 008,38 51 542,80 001 576 234,38 576 234,38 TOTAL GENERAL 7 775 736,39 3 875 329,98 14 447,00 3 860 882,98 3 914 853,41 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 004003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UBAYE-VERDON ETABLISSEMENT : CCAPV ETAT : II-3 - Page gauche 20
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
38000 - CCAPV Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES 1 313 237,98 26 575,00 1 339 812,98 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 1 854 961,32 108 000,00 1 962 961,32 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 1 143 488,00 1 143 488,00 024 Produits de cessions (recettes) -21 822,77 -21 822,77 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 4 311 687,30 112 752,23 4 424 439,53 TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 4 311 687,30 112 752,23 4 424 439,53 021 Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)
2 096 928,54 2 096 928,54
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 059 969,71 129 826,61 1 189 796,32 041 Opérations patrimoniales 64 572,00 64 572,00 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 3 221 470,25 129 826,61 3 351 296,86 TOTAL GENERAL 7 533 157,55 242 578,84 7 775 736,39 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 004003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UBAYE-VERDON ETABLISSEMENT : CCAPV ETAT : II-3 - Page droite 20
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
38000 - CCAPV Exercice 2023
Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
10 1 339 812,98 897 252,26 897 252,26 442 560,72 13 1 962 961,32 938 524,49 938 524,49 1 024 436,83 16 1 143 488,00 1 427,20 1 427,20 1 142 060,80 024 -21 822,77 -21 822,77 SOUS-TOTAL 4 424 439,53 1 837 203,95 1 837 203,95 2 587 235,58 TOTAL 4 424 439,53 1 837 203,95 1 837 203,95 2 587 235,58 021 2 096 928,54 2 096 928,54 040 1 189 796,32 1 157 807,50 1 157 807,50 31 988,82 041 64 572,00 13 029,20 13 029,20 51 542,80 TOTAL 3 351 296,86 1 170 836,70 1 170 836,70 2 180 460,16 TOTAL GENERAL 7 775 736,39 3 008 040,65 3 008 040,65 4 767 695,74 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 004003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UBAYE-VERDON ETABLISSEMENT : CCAPV ETAT : II-3 - Page gauche 21
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
38000 - CCAPV Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
011 Charges à caractère général 2 375 046,95 -12 648,00 2 362 398,95 012 Charges de personnel et frais assimilés 5 944 232,70 5 944 232,70 014 Atténuations de produits 4 357 702,00 4 357 702,00 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 1 510 213,45 12 648,00 1 522 861,45 66 CHARGES FINANCIÈRES 99 088,00 99 088,00 67 CHARGES SPECIFIQUES 500,00 500,00 68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS
25 000,00 25 000,00
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 14 311 783,10 14 311 783,10 023 Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)
2 096 928,54 2 096 928,54
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 059 969,71 129 826,61 1 189 796,32 TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 3 156 898,25 129 826,61 3 286 724,86 TOTAL GENERAL 17 468 681,35 129 826,61 17 598 507,96 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 004003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UBAYE-VERDON ETABLISSEMENT : CCAPV ETAT : II-3 - Page droite 21
21/
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
38000 - CCAPV Exercice 2023
Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 2 362 398,95 1 596 707,63 11 186,72 1 585 520,91 776 878,04 012 5 944 232,70 5 779 439,70 28,59 5 779 411,11 164 821,59 014 4 357 702,00 4 340 517,34 7 576,00 4 332 941,34 24 760,66 65 1 522 861,45 1 415 354,17 4 788,00 1 410 566,17 112 295,28 66 99 088,00 85 405,72 8 250,51 77 155,21 21 932,79 67 500,00 500,00 68 25 000,00 25 000,00 25 000,00 TOTAL 14 311 783,10 13 242 424,56 31 829,82 13 210 594,74 1 101 188,36 023 2 096 928,54 2 096 928,54 042 1 189 796,32 1 157 807,50 1 157 807,50 31 988,82 TOTAL 3 286 724,86 1 157 807,50 1 157 807,50 2 128 917,36 TOTAL GENERAL 17 598 507,96 14 400 232,06 31 829,82 14 368 402,24 3 230 105,72 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 004003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UBAYE-VERDON ETABLISSEMENT : CCAPV ETAT : II-3 - Page gauche 22
22/
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
38000 - CCAPV Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
013 Atténuations de charges 50 000,00 50 000,00 70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES
2 476 539,76 2 476 539,76
73 IMPOTS ET TAXES 1 631 813,00 1 631 813,00 731 Fiscalité locale 8 280 062,89 8 280 062,89 74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 3 068 910,97 3 068 910,97 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 50 270,00 50 270,00 77 PRODUITS SPECIFIQUES 21 822,77 21 822,77 TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 15 557 596,62 21 822,77 15 579 419,39 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 214 975,34 108 003,84 322 979,18 TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 214 975,34 108 003,84 322 979,18 002 Résultat de fonctionnement reporté 1 696 109,39 1 696 109,39 TOTAL GENERAL 17 468 681,35 129 826,61 17 598 507,96 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 004003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UBAYE-VERDON ETABLISSEMENT : CCAPV ETAT : II-3 - Page droite 22
22/
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
38000 - CCAPV Exercice 2023
Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
013 50 000,00 60 910,57 60 910,57 -10 910,57 70 2 476 539,76 2 455 133,83 2 379,06 2 452 754,77 23 784,99 73 1 631 813,00 1 441 055,00 1 441 055,00 190 758,00 731 8 280 062,89 8 456 957,81 21 086,00 8 435 871,81 -155 808,92 74 3 068 910,97 2 557 786,36 2 557 786,36 511 124,61 75 50 270,00 76 960,55 778,20 76 182,35 -25 912,35 77 21 822,77 22 113,48 22 113,48 -290,71 TOTAL 15 579 419,39 15 070 917,60 24 243,26 15 046 674,34 532 745,05 042 322 979,18 322 979,18 322 979,18 TOTAL 322 979,18 322 979,18 322 979,18 002 1 696 109,39 1 696 109,39 TOTAL GENERAL 17 598 507,96 15 393 896,78 24 243,26 15 369 653,52 2 228 854,44 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 004003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UBAYE-VERDON ETABLISSEMENT : CCAPV ETAT : II-4 -
23/
Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
38000 - CCAPV Exercice 2023
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
1641 Emprunts en euros 569 125,18 569 125,18 165 Dépôts et cautionnements reçus 1 200,00 1 200,00 16873 Départements 1 333,33 1 333,33 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 571 658,51 571 658,51 2031 Frais d'études 243 006,50 243 006,50 2051 Concessions et droits similaires 11 628,00 11 628,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 254 634,50 254 634,50 204131 Biens mobiliers, matériel et études 6 215,00 6 215,00 204132 Bâtiments et installations 184 523,10 184 523,10 2041412 Bâtiments et installations 54 260,50 14 447,00 39 813,50 2041582 Bâtiments et installations 50 495,17 50 495,17 20422 Bâtiments et installations 32 730,00 32 730,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 204 Subventions d'équipement versées 328 223,77 14 447,00 313 776,77 21352 Bâtiments privés 2 797,43 2 797,43 217848 Autres matériels de bureau et mobiliers 5 096,46 5 096,46 21828 Autres matériels de transport 74 099,02 74 099,02 21838 Autre matériel informatique 26 086,22 26 086,22 21848 Autres matériels de bureau et mobiliers 1 646,09 1 646,09 2188 Autres 85 332,10 85 332,10 SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 195 057,32 195 057,32 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 1 349 574,10 14 447,00 1 335 127,10 Opération n° 203110022 Frais d'études 17 315,52 17 315,52 Opération n° 231310022 Constructions 322 159,97 322 159,97 SOUS-TOTAL OPERATION n° 10022 Opération d'équipement n° 10022 339 475,49 339 475,49 Opération n° 231510051 Installations, matériel et outillage techniques 1 102 104,89 1 102 104,89 SOUS-TOTAL OPERATION n° 10051 Opération d'équipement n° 10051 1 102 104,89 1 102 104,89 Opération n° 231510052 Installations, matériel et outillage techniques 3 661,20 3 661,20 SOUS-TOTAL OPERATION n° 10052 Opération d'équipement n° 10052 3 661,20 3 661,20 Opération n° 20210062 Frais d'études, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme
51 683,40 51 683,40
SOUS-TOTAL OPERATION n° 10062 Opération d'équipement n° 10062 51 683,40 51 683,40 Opération n° 20210066 Frais d'études, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme
113 718,00 113 718,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 10066 Opération d'équipement n° 10066 113 718,00 113 718,00 Opération n° 203120007 Frais d'études 6 500,00 6 500,00 Opération n° 2182820007 Autres matériels de transport 209 000,00 209 000,00 Opération n° 218820007 Autres 2 086,15 2 086,15 Opération n° 231520007 Installations, matériel et outillage techniques 134 880,32 134 880,32 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 004003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UBAYE-VERDON ETABLISSEMENT : CCAPV ETAT : II-4 -
24/
Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
38000 - CCAPV Exercice 2023
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20007 Opération d'équipement n° 20007 352 466,47 352 466,47 Opération n° 231340014 Constructions 176 103,65 176 103,65 SOUS-TOTAL OPERATION n° 40014 Opération d'équipement n° 40014 176 103,65 176 103,65 Opération n° 203150005 Frais d'études 16 033,20 16 033,20 Opération n° 231550005 Installations, matériel et outillage techniques 34 501,20 34 501,20 SOUS-TOTAL OPERATION n° 50005 Opération d'équipement n° 50005 50 534,40 50 534,40 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION 2 189 747,50 2 189 747,50 TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 3 539 321,60 14 447,00 3 524 874,60 13911 État et établissements nationaux 3 618,32 3 618,32 13912 Régions 6 165,86 6 165,86 13913 Départements 1 488,05 1 488,05 139141 Communes membres du GFP 199 999,96 199 999,96 139178 Autres fonds européens 3 703,15 3 703,15 192 Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations 108 003,84 108 003,84 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 322 979,18 322 979,18 2315 Installations, matériel et outillage techniques 13 029,20 13 029,20 SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 Opérations patrimoniales 13 029,20 13 029,20 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 336 008,38 336 008,38 TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 3 875 329,98 14 447,00 3 860 882,98 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 004003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UBAYE-VERDON ETABLISSEMENT : CCAPV ETAT : II-4 -
25/
Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
38000 - CCAPV Exercice 2023
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
10222 F.C.T.V.A. 301 082,28 301 082,28 1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 596 169,98 596 169,98 SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES 897 252,26 897 252,26 1311 État et établissements nationaux 84 556,40 84 556,40 1312 Régions 160 117,60 160 117,60 1313 Départements 22 926,25 22 926,25 1321 État et établissements nationaux 171 166,68 171 166,68 1322 Régions 141 349,33 141 349,33 1323 Départements 358 408,23 358 408,23 SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 938 524,49 938 524,49 165 Dépôts et cautionnements reçus 1 427,20 1 427,20 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 1 427,20 1 427,20 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 1 837 203,95 1 837 203,95 TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 1 837 203,95 1 837 203,95 192 Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations 124,26 124,26 217828 Autres matériels de transport 129 453,84 129 453,84 21838 Autre matériel informatique 248,51 248,51 2802 Frais d'études, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme
4 283,71 4 283,71
28031 Frais d'études 20 461,08 20 461,08 28033 Frais d'insertion 46,81 46,81 2804131 Biens mobiliers, matériel et études 3 042,63 3 042,63 2804132 Bâtiments et installations 121 519,08 121 519,08 2804133 Projets d'infrastructures d'intérêt national 333,33 333,33 28041411 Biens mobiliers, matériel et études 946,66 946,66 28041412 Bâtiments et installations 5 903,41 5 903,41 28041512 Bâtiments et installations 724 933,32 724 933,32 28041582 Bâtiments et installations 3 500,00 3 500,00 280421 Biens mobiliers, matériel et études 1 163,81 1 163,81 280422 Bâtiments et installations 4 896,59 4 896,59 2804411 Biens mobiliers, matériel et études 16 730,04 16 730,04 2805 Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires
19 131,90 19 131,90
281318 Autres bâtiments publics 1 511,85 1 511,85 281538 Autres réseaux 16 365,93 16 365,93 281571 Matériel ferroviaire 2 134,36 2 134,36 28158 Autres installations, matériel et outillage techniques 3 969,58 3 969,58 2817848 Autres matériels de bureau et mobiliers 28,31 28,31 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 004003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UBAYE-VERDON ETABLISSEMENT : CCAPV ETAT : II-4 -
26/
Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
38000 - CCAPV Exercice 2023
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
281828 Autres matériels de transport 22 990,67 22 990,67 281838 Autre matériel informatique 42 781,19 42 781,19 281848 Autres matériels de bureau et mobiliers 7 293,17 7 293,17 28188 Autres 4 013,46 4 013,46 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 157 807,50 1 157 807,50 2031 Frais d'études 13 029,20 13 029,20 SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 Opérations patrimoniales 13 029,20 13 029,20 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 1 170 836,70 1 170 836,70 TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 3 008 040,65 3 008 040,65 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 004003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UBAYE-VERDON ETABLISSEMENT : CCAPV ETAT : II-4 -
27/
Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
38000 - CCAPV Exercice 2023
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
60611 Eau et assainissement 6 354,91 46,37 6 308,54 60612 Énergie - Électricité 50 319,88 50 319,88 60613 Chauffage urbain 6 549,07 6 549,07 60621 Combustibles 9 034,20 9 034,20 60622 Carburants 31 330,50 31 330,50 60623 Alimentation 48 014,69 48 014,69 60624 Produits de traitement 485,81 485,81 60631 Fournitures d'entretien 12 165,69 12 165,69 60632 Fournitures de petit équipement 35 875,14 261,30 35 613,84 60636 Habillement et Vêtements de travail 3 656,45 105,60 3 550,85 6064 Fournitures administratives 19 826,63 19 826,63 6065 Livres, disques, cassettes ... (bibliothèques et médiathèques)
24 096,13 24 096,13
60668 Autres produits pharmaceutiques 93,17 93,17 6067 Fournitures scolaires 7 394,51 7 394,51 6068 Autres matières et fournitures. 49 068,82 49 068,82 6078 Autres marchandises 13 589,01 13 589,01 611 Contrats de prestations de services 197 413,79 197 413,79 6132 Locations immobilières 64 184,09 285,53 63 898,56 61358 Autres 79 208,49 79 208,49 61521 Terrains 5 277,68 5 277,68 615221 Bâtiments publics 9 622,12 9 622,12 615228 Autres bâtiments 300,00 300,00 615232 Réseaux 2 232,00 2 232,00 61524 Bois et forêts 102 401,82 102 401,82 61551 Matériel roulant 12 582,48 12 582,48 6156 Maintenance 91 926,51 91 926,51 6161 Multirisques 20 698,43 20 698,43 617 Études et recherches 67 000,86 7 902,00 59 098,86 6182 Documentation générale et technique 12 748,69 12 748,69 6184 Versements à des organismes de formation 24 192,36 24 192,36 6188 Autres frais divers 8 566,45 8 566,45 62268 Autres honoraires, conseils... 46 772,05 46 772,05 6227 Frais d'actes et de contentieux 40 698,21 40 698,21 6228 Divers 17 764,79 17 764,79 6231 Annonces et insertions 57 794,99 57 794,99 6232 Fêtes et cérémonies 2 932,14 2 932,14 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 004003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UBAYE-VERDON ETABLISSEMENT : CCAPV ETAT : II-4 -
28/
Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
38000 - CCAPV Exercice 2023
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6234 Réceptions 16 798,06 16 798,06 6236 Catalogues et imprimés et publications 15 256,64 15 256,64 6238 Divers 1 780,00 1 780,00 6241 Transports de biens 1 260,00 1 260,00 6247 Transports collectifs du personnel 25 732,20 2,33 25 729,87 6251 Voyages, déplacements et missions 42 493,55 42 493,55 6261 Frais d'affranchissement 16 471,41 1 283,59 15 187,82 6262 Frais de télécommunications 78 015,71 78 015,71 627 Services bancaires et assimilés. 1 795,85 1 795,85 6281 Concours divers (cotisations...) 78 097,63 78 097,63 6283 Frais de nettoyage des locaux 11 064,82 300,00 10 764,82 6284 Redevance pour services rendus 6 389,40 6 389,40 62875 Aux communes membres du GFP 50 085,07 50 085,07 6288 Autres 53 295,33 1 000,00 52 295,33 63512 Taxes foncières 13 085,20 13 085,20 6355 Taxes et impôts sur les véhicules 819,52 819,52 6358 Autres droits 700,32 700,32 637 Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)
1 394,36 1 394,36
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 1 596 707,63 11 186,72 1 585 520,91 6217 Personnel affecté par la commune membre du GFP 6 694,81 28,59 6 666,22 6218 Autre personnel extérieur 42 390,94 42 390,94 6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 16 593,59 16 593,59 6336 Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale
87 239,81 87 239,81
64111 Rémunération principale 2 753 182,68 2 753 182,68 64112 Supplément familial de traitement et indemnité de résidence 31 120,31 31 120,31 64113 NBI 30 872,29 30 872,29 64118 Autres indemnités. 33 443,49 33 443,49 64131 Rémunérations 1 193 936,26 1 193 936,26 64132 Supplément familial de traitement et indemnité de résidence 4 939,43 4 939,43 64138 Primes et autres indemnités 11 458,61 11 458,61 6417 Rémunérations des apprentis 14 367,06 14 367,06 6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 704 841,11 704 841,11 6453 Cotisations aux caisses de retraite 723 133,74 723 133,74 6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C 48 943,05 48 943,05 6455 Cotisations pour assurance du personnel 34 071,48 34 071,48 6474 Versements aux oeuvres sociales 29 044,04 29 044,04 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 004003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UBAYE-VERDON ETABLISSEMENT : CCAPV ETAT : II-4 -
29/
Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
38000 - CCAPV Exercice 2023
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6475 Médecine du travail, pharmacie 13 167,00 13 167,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés 5 779 439,70 28,59 5 779 411,11 7391118 Autres restitutions au titre des dégrèvements sur contributions directes
10 216,00 10 216,00
73913 Reversements sur taxes liées à l'urbanisation et à l'environnement
7 576,00 7 576,00
73918 Autres reversements et restitutions sur fiscalité locale 65 866,64 65 866,64 739211 Attribution de compensation 4 141 788,70 4 141 788,70 739212 Dotation de solidarité communautaire 99 999,00 99 999,00 7392221 Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales
15 071,00 15 071,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014 Atténuations de produits 4 340 517,34 7 576,00 4 332 941,34 65311 Indemnités de fonction 90 392,38 90 392,38 65313 Cotisations de retraite 3 796,14 3 796,14 65314 Cotisations de sécurité sociale - part patronale 10 303,14 10 303,14 653172 Cotisations au fonds de financement de l'allocation de fin de mandat
420,96 420,96
655122 Établissements privés 50,00 50,00 65561 Contributions au fonds de compensation des charges territoriales (établissement public de territoire)
147 330,14 147 330,14
6558 Autres contributions obligatoires 357 666,35 357 666,35 657341 Communes membres du GFP 11 377,00 11 377,00 657381 Autres établissements publics locaux 340 000,00 340 000,00 65748 Autres personnes de droit privé 340 243,98 340 243,98 65811 Droits d'utilisation - informatique en nuage 55 047,16 4 788,00 50 259,16 6583 Intérêts moratoires et pénalités sur marchés 4 200,00 4 200,00 65888 Autres 54 526,92 54 526,92 SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 1 415 354,17 4 788,00 1 410 566,17 66111 Intérêts réglés à l'échéance 64 500,39 64 500,39 66112 Intérêts - rattachement des ICNE 7 963,48 8 250,51 -287,03 6615 Intérêts des comptes courants et de dépôts créditeurs 12 941,85 12 941,85 SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 CHARGES FINANCIÈRES 85 405,72 8 250,51 77 155,21 6815 Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement
25 000,00 25 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS
25 000,00 25 000,00
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 13 242 424,56 31 829,82 13 210 594,74 675 Valeurs comptables des immobilisations cédées 129 702,35 129 702,35 6761 Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement
124,26 124,26
6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles
1 027 980,89 1 027 980,89
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 157 807,50 1 157 807,50 TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 1 157 807,50 1 157 807,50 TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 14 400 232,06 31 829,82 14 368 402,24 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 004003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UBAYE-VERDON ETABLISSEMENT : CCAPV ETAT : II-4 -
30/
Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
38000 - CCAPV Exercice 2023
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6459 Remboursements sur charges de Sécurité Sociale et de prévoyance.
60 910,57 60 910,57
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 Atténuations de charges 60 910,57 60 910,57 7062 Redevances et droits des services à caractère culturel 12 592,75 12 592,75 70632 A caractère de loisirs 21 955,20 21 955,20 7066 Redevances et droits des services à caractère social 120 156,80 2 379,06 117 777,74 7067 Redevances et droits des services périscolaires et d'enseignement
48 018,90 48 018,90
7078 Autres marchandises 19 327,09 19 327,09 70841 aux budgets annexes et aux régies 732 644,44 732 644,44 70845 aux communes membres du GFP 337 590,58 337 590,58 70848 aux autres organismes 67 577,72 67 577,72 70875 par les communes membres du GFP 1 090 303,70 1 090 303,70 70878 par des tiers 4 966,65 4 966,65 SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 2 455 133,83 2 379,06 2 452 754,77 73221 FNGIR 19 817,00 19 817,00 732221 Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales
271 566,00 271 566,00
7351 Fraction compensatoire de la TFPB et de la taxe d'habitation sur les résidences principales
843 723,00 843 723,00
7352 Fraction compensatoire de la CVAE 305 949,00 305 949,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 73 IMPOTS ET TAXES 1 441 055,00 1 441 055,00 73111 Impôts directs locaux 7 017 302,00 7 017 302,00 73112 Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises 94 575,00 94 575,00 73113 Taxe sur les surfaces commerciales 92 950,00 14 943,00 78 007,00 73114 Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux 486 397,00 486 397,00 73118 Autres contributions directes 4 898,00 4 898,00 73136 Taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations
507 676,00 6 143,00 501 533,00
73175 Taxe sur les remontées mécaniques 250 823,81 250 823,81 7318 Autres 2 336,00 2 336,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 731 Fiscalité locale 8 456 957,81 21 086,00 8 435 871,81 741124 Dotation d'intercommunalité des EPCI 298 438,00 298 438,00 741126 Dotation de compensation des EPCI 339 322,00 339 322,00 744 FCTVA 3 383,08 3 383,08 74611 DGD 60 522,74 60 522,74 74718 Autres 797 211,47 797 211,47 7472 Régions 90 860,51 90 860,51 7473 Départements 39 438,16 39 438,16 74778 Autres fonds européens 46 106,00 46 106,00 747818 Autres 7 235,55 7 235,55 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 004003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UBAYE-VERDON ETABLISSEMENT : CCAPV ETAT : II-4 -
31/
Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
38000 - CCAPV Exercice 2023
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
748312 D.C.R.T.P. 93 283,00 93 283,00 74832 État - Compensation au titre de la Contribution Économique Territoriale (CVAE et CFE)
580 540,00 580 540,00
74833 État - Compensation au titre des exonérations de taxes foncières
145 330,00 145 330,00
74836 Attribution du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle
13 720,85 13 720,85
748388 Autres 42 395,00 42 395,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 2 557 786,36 2 557 786,36 752 Revenus des immeubles 54 531,52 778,20 53 753,32 75888 Autres 22 429,03 22 429,03 SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 76 960,55 778,20 76 182,35 773 Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale
290,71 290,71
775 Produits des cessions d'immobilisations 21 822,77 21 822,77 SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 PRODUITS SPECIFIQUES 22 113,48 22 113,48 TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 15 070 917,60 24 243,26 15 046 674,34 7761 Différences sur réalisations (négatives) reprises au compte de résultat
108 003,84 108 003,84
777 Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat
214 975,34 214 975,34
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 322 979,18 322 979,18 TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 322 979,18 322 979,18 TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 15 393 896,78 24 243,26 15 369 653,52 ETAT : III-1
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33/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
38000 - CCAPV Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1021 Dotations 506 900,17 506 900,17 506 900,17 10222 F.C.T.V.A. 5 567 397,20 301 082,28 5 868 479,48 5 868 479,48 10228 Autres fonds
d'investissement
26 454,78 26 454,78 26 454,78
1022 Sous Total
compte 1022
5 593 851,98 301 082,28 5 894 934,26 5 894 934,26
1027 Mise à
disposition
(chez le
bénéficiaire
14 478 753,16 14 478 753,16 14 478 753,16
102 Sous Total
compte 102
20 579 505,31 301 082,28 20 880 587,59 20 880 587,59
1068 Excédents de
fonctionnement
capitalisés
18 189 334,18 596 169,98 18 785 504,16 18 785 504,16
106 Sous Total
compte 106
18 189 334,18 596 169,98 18 785 504,16 18 785 504,16
10 Sous Total
compte 10
38 768 839,49 897 252,26 39 666 091,75 39 666 091,75
110 Report à
nouveau (solde
créditeur)
1 615 379,69 596 169,98 695 416,95 596 169,98 2 310 796,64 1 714 626,66
11 Sous Total
compte 11
1 615 379,69 596 169,98 695 416,95 596 169,98 2 310 796,64 1 714 626,66
12 RÉSULTAT DE
L'EXERCICE
(Excédentaire
ou
676 899,68 676 899,68 676 899,68 676 899,68 0,00
12 Sous Total
compte 12
676 899,68 676 899,68 676 899,68 676 899,68 0,00
1311 État et
établissements
nationaux
589 102,93 84 556,40 673 659,33 673 659,33
1312 Régions 819 436,10 160 117,60 979 553,70 979 553,70 1313 Départements 529 892,75 22 926,25 552 819,00 552 819,00 13141 Communes
membres du GFP
3 057 387,25 3 057 387,25 3 057 387,25
1314 Sous Total
compte 1314
3 057 387,25 3 057 387,25 3 057 387,25
13151 GFP de
rattachement
45 445,51 45 445,51 45 445,51 ETAT : III-1
004003 SGC UBAYE-VERDON CCAPV
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38000 - CCAPV Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1315 Sous Total
compte 1315
45 445,51 45 445,51 45 445,51
13178 Autres fonds
européens
521 919,64 521 919,64 521 919,64
1317 Sous Total
compte 1317
521 919,64 521 919,64 521 919,64
1318 Autres 58 228,00 58 228,00 58 228,00 131 Sous Total
compte 131
5 621 412,18 267 600,25 5 889 012,43 5 889 012,43
1321 État et
établissements
nationaux
1 689 171,78 171 166,68 1 860 338,46 1 860 338,46
1322 Régions 3 044 428,06 141 349,33 3 185 777,39 3 185 777,39 1323 Départements 3 667 698,95 358 408,23 4 026 107,18 4 026 107,18 13241 Communes
membres du GFP
1 532 296,27 1 532 296,27 1 532 296,27
13248 Autres
communes
56 032,48 56 032,48 56 032,48
1324 Sous Total
compte 1324
1 588 328,75 1 588 328,75 1 588 328,75
13251 GFP de
rattachement
5 000,00 5 000,00 5 000,00
13258 Autres
groupements
1 661,59 1 661,59 1 661,59
1325 Sous Total
compte 1325
6 661,59 6 661,59 6 661,59
1326 Autres
établissements
publics locaux
155 780,00 155 780,00 155 780,00
13278 Autres fonds
européens
177 585,18 177 585,18 177 585,18
1327 Sous Total
compte 1327
177 585,18 177 585,18 177 585,18
1328 Autres 299 505,12 299 505,12 299 505,12 132 Sous Total
compte 132
10 629 159,43 670 924,24 11 300 083,67 11 300 083,67 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1345 Amendes
de radars
automatiques
et amende
168 283,60 168 283,60 168 283,60
13461 Dotation
d'équipement
des
territoires ru
735 954,60 735 954,60 735 954,60
1346 Sous Total
compte 1346
735 954,60 735 954,60 735 954,60
134 Sous Total
compte 134
904 238,20 904 238,20 904 238,20
1381 État et
établissements
nationaux
181 652,82 181 652,82 181 652,82
1382 Régions 205 099,16 205 099,16 205 099,16 1383 Départements 348 827,72 348 827,72 348 827,72 1384 Communes 2 423 285,89 2 423 285,89 2 423 285,89 1386 Autres
établissements
publics locaux
50 441,06 50 441,06 50 441,06
13878 Autres fonds
européens
272 873,48 272 873,48 272 873,48
1387 Sous Total
compte 1387
272 873,48 272 873,48 272 873,48
1388 Autres 3 875,47 3 875,47 3 875,47 138 Sous Total
compte 138
3 486 055,60 3 486 055,60 3 486 055,60
13911 État et
établissements
nationaux
33 893,64 3 618,32 37 511,96 37 511,96
13912 Régions 142 921,00 6 165,86 149 086,86 149 086,86 13913 Départements 39 350,94 1 488,05 40 838,99 40 838,99 139141 Communes
membres du GFP
2 600 326,06 199 999,96 2 800 326,02 2 800 326,02
13914 Sous Total
compte 13914
2 600 326,06 199 999,96 2 800 326,02 2 800 326,02
139178 Autres fonds
européens
210 492,24 3 703,15 214 195,39 214 195,39 ETAT : III-1
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Arrêtée à la date du 31/12/2023
38000 - CCAPV Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
13917 Sous Total
compte 13917
210 492,24 3 703,15 214 195,39 214 195,39
13918 Autres 439,50 439,50 439,50 1391 Sous Total
compte 1391
3 027 423,38 214 975,34 3 242 398,72 3 242 398,72
139 Sous Total
compte 139
3 027 423,38 214 975,34 3 242 398,72 3 242 398,72
13 Sous Total
compte 13
3 027 423,38 20 640 865,41 214 975,34 938 524,49 3 242 398,72 21 579 389,90 18 336 991,18
15181 Autres
provisions
pour risques
(non budg
40 000,00 25 000,00 65 000,00 65 000,00
1518 Sous Total
compte 1518
40 000,00 25 000,00 65 000,00 65 000,00
151 Sous Total
compte 151
40 000,00 25 000,00 65 000,00 65 000,00
15 Sous Total
compte 15
40 000,00 25 000,00 65 000,00 65 000,00
1641 Emprunts en
euros
5 864 754,09 569 125,18 569 125,18 5 864 754,09 5 295 628,91
164 Sous Total
compte 164
5 864 754,09 569 125,18 569 125,18 5 864 754,09 5 295 628,91
165 Dépôts et
cautionnements
reçus
4 276,67 1 200,00 1 427,20 1 200,00 5 703,87 4 503,87
16873 Départements 20 000,05 1 333,33 1 333,33 20 000,05 18 666,72 1687 Sous Total
compte 1687
20 000,05 1 333,33 1 333,33 20 000,05 18 666,72
16884 Intérêts
courus sur
emprunts
auprès des
8 250,51 8 250,51 7 963,48 8 250,51 16 213,99 7 963,48
1688 Sous Total
compte 1688
8 250,51 8 250,51 7 963,48 8 250,51 16 213,99 7 963,48
168 Sous Total
compte 168
28 250,56 8 250,51 7 963,48 1 333,33 9 583,84 36 214,04 26 630,20
16 Sous Total
compte 16
5 897 281,32 8 250,51 7 963,48 571 658,51 1 427,20 579 909,02 5 906 672,00 5 326 762,98
181 Compte de
liaison :
affectation
à... (bu
140 241,51 140 241,51 140 241,51 ETAT : III-1
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38000 - CCAPV Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
18 Sous Total
compte 18
140 241,51 140 241,51 140 241,51
192 Plus ou moins-
values sur
cessions
d'immo
156 079,10 108 003,84 124,26 264 082,94 124,26 263 958,68
193 Autres
neutralisations
et
régularisation
3 206 318,15 3 206 318,15 3 206 318,15
19 Sous Total
compte 19
3 362 397,25 108 003,84 124,26 3 470 401,09 124,26 3 470 276,83
Total classe 1 6 530 062,14 67 639 265,59 1 281 320,17 728 380,43 894 637,69 1 837 328,21 8 706 020,00 70 204 974,23 6 852 917,06 68 351 871,29 202 Frais
d'études,
d'élaboration,
de modifi
898 873,26 165 401,40 1 064 274,66 1 064 274,66
2031 Frais d'études 287 785,79 78 710,98 282 855,22 13 029,20 570 641,01 91 740,18 478 900,83 2033 Frais
d'insertion
234,05 234,05 234,05
203 Sous Total
compte 203
288 019,84 78 710,98 282 855,22 13 029,20 570 875,06 91 740,18 479 134,88
204131 Biens
mobiliers,
matériel et
études
49 299,50 6 215,00 55 514,50 55 514,50
204132 Bâtiments et
installations
1 809 332,70 184 523,10 1 993 855,80 1 993 855,80
204133 Projets
d'infrastructures
d'intérêt nati
5 000,00 5 000,00 5 000,00
20413 Sous Total
compte 20413
1 863 632,20 190 738,10 2 054 370,30 2 054 370,30
2041411 Biens
mobiliers,
matériel et
études
381 200,00 381 200,00 381 200,00
2041412 Bâtiments et
installations
93 782,00 54 260,50 14 447,00 148 042,50 14 447,00 133 595,50
204141 Sous Total
compte 204141
474 982,00 54 260,50 14 447,00 529 242,50 14 447,00 514 795,50
20414 Sous Total
compte 20414
474 982,00 54 260,50 14 447,00 529 242,50 14 447,00 514 795,50
2041512 Bâtiments et
installations
10 872 219,70 2 815 827,00 10 872 219,70 2 815 827,00 8 056 392,70 ETAT : III-1
004003 SGC UBAYE-VERDON CCAPV
37/
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
204151 Sous Total
compte 204151
10 872 219,70 2 815 827,00 10 872 219,70 2 815 827,00 8 056 392,70 ETAT : III-1
004003 SGC UBAYE-VERDON CCAPV
38/
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Arrêtée à la date du 31/12/2023
38000 - CCAPV Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2041582 Bâtiments et
installations
139 240,85 50 495,17 189 736,02 189 736,02
204158 Sous Total
compte 204158
139 240,85 50 495,17 189 736,02 189 736,02
20415 Sous Total
compte 20415
11 011 460,55 2 815 827,00 50 495,17 11 061 955,72 2 815 827,00 8 246 128,72
2041 Sous Total
compte 2041
13 350 074,75 2 815 827,00 295 493,77 14 447,00 13 645 568,52 2 830 274,00 10 815 294,52
20421 Biens
mobiliers,
matériel et
études
16 114,00 269,00 16 114,00 269,00 15 845,00
20422 Bâtiments et
installations
80 978,98 265,25 32 730,00 113 708,98 265,25 113 443,73
2042 Sous Total
compte 2042
97 092,98 534,25 32 730,00 129 822,98 534,25 129 288,73
204411 Biens
mobiliers,
matériel et
études
253 437,63 253 437,63 253 437,63
20441 Sous Total
compte 20441
253 437,63 253 437,63 253 437,63
2044 Sous Total
compte 2044
253 437,63 253 437,63 253 437,63
204 Sous Total
compte 204
13 700 605,36 2 816 361,25 328 223,77 14 447,00 14 028 829,13 2 830 808,25 11 198 020,88
2051 Concessions
et droits
similaires
121 517,32 11 628,00 133 145,32 133 145,32
205 Sous Total
compte 205
121 517,32 11 628,00 133 145,32 133 145,32
2088 Autres
immobilisations
incorporelles
38 963,65 38 963,65 38 963,65
208 Sous Total
compte 208
38 963,65 38 963,65 38 963,65
20 Sous Total
compte 20
15 047 979,43 2 895 072,23 788 108,39 27 476,20 15 836 087,82 2 922 548,43 12 913 539,39
2111 Terrains nus 92 155,49 92 155,49 92 155,49 2112 Terrains de
voirie
1 728,00 1 728,00 1 728,00
2113 Terrains
aménagés
autres que
voirie
7 488,00 7 488,00 7 488,00 ETAT : III-1
004003 SGC UBAYE-VERDON CCAPV
39/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
38000 - CCAPV Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2115 Terrains bâtis 215 000,00 215 000,00 215 000,00 2117 Bois et forêts 304 326,20 304 326,20 304 326,20 2118 Autres
terrains
149 486,58 149 486,58 149 486,58
211 Sous Total
compte 211
770 184,27 770 184,27 770 184,27
2121 Plantations
d'arbres et
d'arbustes
47 551,11 47 551,11 47 551,11
2128 Autres
agencements et
aménagements
858 918,99 858 918,99 858 918,99
212 Sous Total
compte 212
906 470,10 906 470,10 906 470,10
21311 Bâtiments
administratifs
1 018 958,18 1 018 958,18 1 018 958,18
21312 Bâtiments
scolaires
22 475,33 22 475,33 22 475,33
21314 Bâtiments
culturels et
sportifs
2 660 569,12 2 660 569,12 2 660 569,12
21318 Autres
bâtiments
publics
1 947 244,35 1 947 244,35 1 947 244,35
2131 Sous Total
compte 2131
5 649 246,98 5 649 246,98 5 649 246,98
21321 Immeubles de
rapport
400 800,45 400 800,45 400 800,45
2132 Sous Total
compte 2132
400 800,45 400 800,45 400 800,45
21351 Bâtiments
publics
1 623 100,63 1 623 100,63 1 623 100,63
21352 Bâtiments
privés
2 797,43 2 797,43 2 797,43
2135 Sous Total
compte 2135
1 623 100,63 2 797,43 1 625 898,06 1 625 898,06
2138 Autres
constructions
343 357,83 343 357,83 343 357,83
213 Sous Total
compte 213
8 016 505,89 2 797,43 8 019 303,32 8 019 303,32 ETAT : III-1
004003 SGC UBAYE-VERDON CCAPV
40/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
38000 - CCAPV Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2141 Constructions
sur sol
d'autrui -
Bâtimen
218 767,46 218 767,46 218 767,46
214 Sous Total
compte 214
218 767,46 218 767,46 218 767,46
2151 Réseaux de
voirie
200 877,86 200 877,86 200 877,86
2152 Installations
de voirie
203 800,11 203 800,11 203 800,11
21532 Réseaux
d'assainissement
121 643,10 121 643,10 121 643,10
21533 Réseaux câblés 142 525,96 142 525,96 142 525,96 21538 Autres réseaux 959 821,33 959 821,33 959 821,33 2153 Sous Total
compte 2153
1 223 990,39 1 223 990,39 1 223 990,39
21568 Autre matériel
et outillage
d'incendie e
2 537,53 2 537,53 2 537,53
2156 Sous Total
compte 2156
2 537,53 2 537,53 2 537,53
215731 Matériel
roulant
98 828,24 98 828,24 98 828,24
21573 Sous Total
compte 21573
98 828,24 98 828,24 98 828,24
2157 Sous Total
compte 2157
98 828,24 98 828,24 98 828,24
2158 Autres
installations,
matériel et
outill
894 035,38 894 035,38 894 035,38
215 Sous Total
compte 215
2 624 069,51 2 624 069,51 2 624 069,51
21713 Terrains
aménagés
autres que
voirie
149 625,66 149 625,66 149 625,66
2171 Sous Total
compte 2171
149 625,66 149 625,66 149 625,66
21728 Autres
agencements et
aménagements
256 446,09 256 446,09 256 446,09
2172 Sous Total
compte 2172
256 446,09 256 446,09 256 446,09 ETAT : III-1
004003 SGC UBAYE-VERDON CCAPV
41/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
38000 - CCAPV Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
217314 Bâtiments
culturels et
sportifs
169 557,40 169 557,40 169 557,40
217318 Autres
bâtiments
publics
109 068,20 109 068,20 109 068,20
21731 Sous Total
compte 21731
278 625,60 278 625,60 278 625,60
217321 Immeubles de
rapport
469 139,84 469 139,84 469 139,84
21732 Sous Total
compte 21732
469 139,84 469 139,84 469 139,84
21738 Autres
constructions
36 735,01 36 735,01 36 735,01
2173 Sous Total
compte 2173
784 500,45 784 500,45 784 500,45
21752 Installations
de voirie
9 788,00 9 788,00 9 788,00
2175 Sous Total
compte 2175
9 788,00 9 788,00 9 788,00
217828 Autres
matériels de
transport
261 013,84 129 453,84 261 013,84 129 453,84 131 560,00
21782 Sous Total
compte 21782
261 013,84 129 453,84 261 013,84 129 453,84 131 560,00
217848 Autres
matériels
de bureau et
mobiliers
5 096,46 5 096,46 5 096,46
21784 Sous Total
compte 21784
5 096,46 5 096,46 5 096,46
21788 Autres 95 764,45 95 764,45 95 764,45 2178 Sous Total
compte 2178
356 778,29 5 096,46 129 453,84 361 874,75 129 453,84 232 420,91
217 Sous Total
compte 217
1 557 138,49 5 096,46 129 453,84 1 562 234,95 129 453,84 1 432 781,11
2181 Installations
générales,
agencements et
8 904,84 8 904,84 8 904,84
21828 Autres
matériels de
transport
190 861,15 283 099,02 473 960,17 473 960,17
2182 Sous Total
compte 2182
190 861,15 283 099,02 473 960,17 473 960,17 ETAT : III-1
004003 SGC UBAYE-VERDON CCAPV
42/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
38000 - CCAPV Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
21838 Autre matériel
informatique
282 509,43 26 086,22 248,51 308 595,65 248,51 308 347,14
2183 Sous Total
compte 2183
282 509,43 26 086,22 248,51 308 595,65 248,51 308 347,14
21848 Autres
matériels
de bureau et
mobiliers
315 270,80 1 646,09 316 916,89 316 916,89
2184 Sous Total
compte 2184
315 270,80 1 646,09 316 916,89 316 916,89
2188 Autres 445 069,65 87 418,25 532 487,90 532 487,90 218 Sous Total
compte 218
1 242 615,87 398 249,58 248,51 1 640 865,45 248,51 1 640 616,94
21 Sous Total
compte 21
15 335 751,59 406 143,47 129 702,35 15 741 895,06 129 702,35 15 612 192,71
2313 Constructions 328 781,00 498 263,62 827 044,62 827 044,62 2315 Installations,
matériel et
outillage tec
3 073 872,97 1 288 176,81 4 362 049,78 4 362 049,78
231 Sous Total
compte 231
3 402 653,97 1 786 440,43 5 189 094,40 5 189 094,40
238 Avances
versées sur
commandes
d'immobili
3 776,88 3 776,88 3 776,88
23 Sous Total
compte 23
3 406 430,85 1 786 440,43 5 192 871,28 5 192 871,28
2423 d'établissements
publics de
coopération
40 099 703,52 40 099 703,52 40 099 703,52
242 Sous Total
compte 242
40 099 703,52 40 099 703,52 40 099 703,52
2492 Mises à
disposition
dans le cadre
du tra
4 226 126,03 4 226 126,03 4 226 126,03
2498 Autres mises
en affectation
143 550,93 143 550,93 143 550,93
249 Sous Total
compte 249
4 369 676,96 4 369 676,96 4 369 676,96
24 Sous Total
compte 24
40 099 703,52 4 369 676,96 40 099 703,52 4 369 676,96 35 730 026,56
266 Autres
formes de
participation
15 244,90 15 244,90 15 244,90 ETAT : III-1
004003 SGC UBAYE-VERDON CCAPV
43/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
38000 - CCAPV Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
26 Sous Total
compte 26
15 244,90 15 244,90 15 244,90
272 Titres
immobilisés
(droits de
créance)
4 785,37 4 785,37 4 785,37
275 Dépôts et
cautionnements
versés
700,00 700,00 700,00
276358 Autres
groupements
18 716,00 18 716,00 18 716,00
27635 Sous Total
compte 27635
18 716,00 18 716,00 18 716,00
27638 Autres
établissements
publics
9 345,01 9 345,01 9 345,01
2763 Sous Total
compte 2763
28 061,01 28 061,01 28 061,01
276 Sous Total
compte 276
28 061,01 28 061,01 28 061,01
27 Sous Total
compte 27
33 546,38 33 546,38 33 546,38
2802 Frais
d'études,
d'élaboration,
de modifi
17 134,84 4 283,71 21 418,55 21 418,55
28031 Frais d'études 159 176,62 78 710,98 20 461,08 78 710,98 179 637,70 100 926,72 28033 Frais
d'insertion
140,43 46,81 187,24 187,24
2803 Sous Total
compte 2803
159 317,05 78 710,98 20 507,89 78 710,98 179 824,94 101 113,96
2804131 Biens
mobiliers,
matériel et
études
11 525,84 3 042,63 14 568,47 14 568,47
2804132 Bâtiments et
installations
428 110,90 121 519,08 549 629,98 549 629,98
2804133 Projets
d'infrastructures
d'intérêt nati
2 667,31 333,33 3 000,64 3 000,64
280413 Sous Total
compte 280413
442 304,05 124 895,04 567 199,09 567 199,09
28041411 Biens
mobiliers,
401 409,30 946,66 402 355,96 402 355,96 ETAT : III-1
004003 SGC UBAYE-VERDON CCAPV
43/
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
matériel et
études
28041412 Bâtiments et
installations
8 933,32 5 903,41 14 836,73 14 836,73 ETAT : III-1
004003 SGC UBAYE-VERDON CCAPV
44/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
38000 - CCAPV Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2804141 Sous Total
compte 2804141
410 342,62 6 850,07 417 192,69 417 192,69
280414 Sous Total
compte 280414
410 342,62 6 850,07 417 192,69 417 192,69
28041512 Bâtiments et
installations
8 400 680,35 2 815 827,00 724 933,32 2 815 827,00 9 125 613,67 6 309 786,67
2804151 Sous Total
compte 2804151
8 400 680,35 2 815 827,00 724 933,32 2 815 827,00 9 125 613,67 6 309 786,67
28041582 Bâtiments et
installations
31 500,03 3 500,00 35 000,03 35 000,03
2804158 Sous Total
compte 2804158
31 500,03 3 500,00 35 000,03 35 000,03
280415 Sous Total
compte 280415
8 432 180,38 2 815 827,00 728 433,32 2 815 827,00 9 160 613,70 6 344 786,70
28041 Sous Total
compte 28041
9 284 827,05 2 815 827,00 860 178,43 2 815 827,00 10 145 005,48 7 329 178,48
280421 Biens
mobiliers,
matériel et
études
9 669,11 269,00 1 163,81 269,00 10 832,92 10 563,92
280422 Bâtiments et
installations
8 409,87 265,25 4 896,59 265,25 13 306,46 13 041,21
28042 Sous Total
compte 28042
18 078,98 534,25 6 060,40 534,25 24 139,38 23 605,13
2804411 Biens
mobiliers,
matériel et
études
83 650,20 16 730,04 100 380,24 100 380,24
280441 Sous Total
compte 280441
83 650,20 16 730,04 100 380,24 100 380,24
28044 Sous Total
compte 28044
83 650,20 16 730,04 100 380,24 100 380,24
2804 Sous Total
compte 2804
9 386 556,23 2 816 361,25 882 968,87 2 816 361,25 10 269 525,10 7 453 163,85
2805 Concessions
et droits
similaires,
brevet
78 396,12 19 131,90 97 528,02 97 528,02
280 Sous Total
compte 280
9 641 404,24 2 895 072,23 926 892,37 2 895 072,23 10 568 296,61 7 673 224,38
281318 Autres
bâtiments
publics
3 238,42 1 511,85 4 750,27 4 750,27
28131 Sous Total
compte 28131
3 238,42 1 511,85 4 750,27 4 750,27 ETAT : III-1
004003 SGC UBAYE-VERDON CCAPV
45/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
38000 - CCAPV Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2813 Sous Total
compte 2813
3 238,42 1 511,85 4 750,27 4 750,27
28152 Installations
de voirie
1 441,18 1 441,18 1 441,18
281531 Réseaux
d'adduction
d'eau
10,00 10,00 10,00
281538 Autres réseaux 293 073,97 16 365,93 309 439,90 309 439,90 28153 Sous Total
compte 28153
293 083,97 16 365,93 309 449,90 309 449,90
281571 Matériel
ferroviaire
2 134,36 2 134,36 2 134,36
2815731 Matériel
roulant
8 537,44 8 537,44 8 537,44
281573 Sous Total
compte 281573
8 537,44 8 537,44 8 537,44
28157 Sous Total
compte 28157
8 537,44 2 134,36 10 671,80 10 671,80
28158 Autres
installations,
matériel et
outill
100 612,32 3 969,58 104 581,90 104 581,90
2815 Sous Total
compte 2815
403 674,91 22 469,87 426 144,78 426 144,78
2817848 Autres
matériels
de bureau et
mobiliers
28,31 28,31 28,31
281784 Sous Total
compte 281784
28,31 28,31 28,31
28178 Sous Total
compte 28178
28,31 28,31 28,31
2817 Sous Total
compte 2817
28,31 28,31 28,31
281828 Autres
matériels de
transport
10 452,34 22 990,67 33 443,01 33 443,01
28182 Sous Total
compte 28182
10 452,34 22 990,67 33 443,01 33 443,01
281838 Autre matériel
informatique
132 921,57 42 781,19 175 702,76 175 702,76
28183 Sous Total
compte 28183
132 921,57 42 781,19 175 702,76 175 702,76 ETAT : III-1
004003 SGC UBAYE-VERDON CCAPV
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38000 - CCAPV Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
281848 Autres
matériels
de bureau et
mobiliers
24 790,96 7 293,17 32 084,13 32 084,13
28184 Sous Total
compte 28184
24 790,96 7 293,17 32 084,13 32 084,13
28188 Autres 7 589,32 4 013,46 11 602,78 11 602,78 2818 Sous Total
compte 2818
175 754,19 77 078,49 252 832,68 252 832,68
281 Sous Total
compte 281
582 667,52 101 088,52 683 756,04 683 756,04
28 Sous Total
compte 28
10 224 071,76 2 895 072,23 1 027 980,89 2 895 072,23 11 252 052,65 8 356 980,42
Total classe 2 73 938 656,67 14 593 748,72 2 895 072,23 2 895 072,23 2 980 692,29 1 185 159,44 79 814 421,19 18 673 980,39 73 867 098,18 12 726 657,38 4011 Fournisseurs 50,00 1 449 602,97 1 475 069,87 1 449 602,97 1 475 119,87 25 516,90 401 Sous Total
compte 401
50,00 1 449 602,97 1 475 069,87 1 449 602,97 1 475 119,87 25 516,90
4041 Fournisseurs
d'immobilisations
297,96 2 836 599,43 2 874 003,27 2 836 599,43 2 874 301,23 37 701,80
40471 Fournisseurs
d'immobilisations
- Retenue
31 154,64 960,03 35 106,93 960,03 66 261,57 65 301,54
40472 Fournisseurs
d'immobilisations
- Cession
186 407,77 186 407,77 186 407,77 186 407,77 0,00
40473 Fournisseurs
- pénalités de
retard d'exé
6 420,00 6 420,00 6 420,00
4047 Sous Total
compte 4047
31 154,64 187 367,80 227 934,70 187 367,80 259 089,34 71 721,54
404 Sous Total
compte 404
31 452,60 3 023 967,23 3 101 937,97 3 023 967,23 3 133 390,57 109 423,34
408 Fournisseurs
- Factures non
parvenues
1 896,10 1 896,10 1 896,10
40 Sous Total
compte 40
31 502,60 4 473 570,20 4 578 903,94 4 473 570,20 4 610 406,54 136 836,34
411 Redevables 611 689,01 91 903,64 111 155,15 703 592,65 111 155,15 592 437,50 414 Locataires-
acquéreurs et
locataires
6 423,14 56 539,72 50 956,02 62 962,86 50 956,02 12 006,84 ETAT : III-1
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38000 - CCAPV Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4161 Créances
douteuses
9 075,14 33 703,20 8 503,17 42 778,34 8 503,17 34 275,17
416 Sous Total
compte 416
9 075,14 33 703,20 8 503,17 42 778,34 8 503,17 34 275,17
41 Sous Total
compte 41
627 187,29 182 146,56 170 614,34 809 333,85 170 614,34 638 719,51
421 Personnel -
Rémunérations
dues
3 601 067,61 3 601 067,61 3 601 067,61 3 601 067,61 0,00
427 Personnel -
Oppositions
9 613,20 9 613,20 9 613,20 9 613,20 0,00
429 Déficits et
débets des
comptables et
rég
500,10 500,10 500,10
42 Sous Total
compte 42
500,10 3 610 680,81 3 610 680,81 3 611 180,91 3 610 680,81 500,10
431 Sécurité
sociale
1 060 778,78 1 060 778,78 1 060 778,78 1 060 778,78 0,00
437 Autres
organismes
sociaux
843 491,69 843 491,69 843 491,69 843 491,69 0,00
43 Sous Total
compte 43
1 904 270,47 1 904 270,47 1 904 270,47 1 904 270,47 0,00
4421 Prélèvement
à la source -
Impôt sur le r
161 877,38 161 877,32 161 877,38 161 877,32 0,06
442 Sous Total
compte 442
161 877,38 161 877,32 161 877,38 161 877,32 0,06
44311 Dépenses 10 474,25 10 474,25 10 474,25 10 474,25 0,00 44312 Recettes -
Amiable
250 823,81 250 823,81 250 823,81
4431 Sous Total
compte 4431
261 298,06 10 474,25 261 298,06 10 474,25 250 823,81
44321 Dépenses 2 757,78 2 757,78 2 757,78 2 757,78 0,00 44322 Recettes -
Amiable
38 339,27 38 339,27 38 339,27 38 339,27 0,00
44326 Recettes -
Contentieux
38 339,27 38 339,27 38 339,27 38 339,27 0,00
4432 Sous Total
compte 4432
38 339,27 41 097,05 79 436,32 79 436,32 79 436,32 0,00 ETAT : III-1
004003 SGC UBAYE-VERDON CCAPV
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38000 - CCAPV Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
44331 Dépenses 271 241,02 294 322,12 271 241,02 294 322,12 23 081,10 4433 Sous Total
compte 4433
271 241,02 294 322,12 271 241,02 294 322,12 23 081,10
44341 Dépenses 3 690 991,98 3 702 780,48 3 690 991,98 3 702 780,48 11 788,50 44342 Recettes -
Amiable
297 001,30 1 427 894,28 1 662 162,60 1 724 895,58 1 662 162,60 62 732,98
44346 Recettes -
Contentieux
234 616,07 171 696,07 234 616,07 171 696,07 62 920,00
4434 Sous Total
compte 4434
297 001,30 5 353 502,33 5 536 639,15 5 650 503,63 5 536 639,15 113 864,48
44351 Dépenses 690 295,22 690 295,22 690 295,22 690 295,22 0,00 4435 Sous Total
compte 4435
690 295,22 690 295,22 690 295,22 690 295,22 0,00
44361 Dépenses 260 693,54 260 693,54 260 693,54 260 693,54 0,00 4436 Sous Total
compte 4436
260 693,54 260 693,54 260 693,54 260 693,54 0,00
44371 Dépenses 5 459,32 5 459,32 5 459,32 5 459,32 0,00 44372 Recettes -
Amiable
287 531,22 287 531,22 287 531,22 287 531,22 0,00
4437 Sous Total
compte 4437
287 531,22 5 459,32 292 990,54 292 990,54 292 990,54 0,00
44381 Dépenses 419 090,48 419 090,48 419 090,48 419 090,48 0,00 44382 Recettes -
Amiable
732 644,44 250 000,00 732 644,44 250 000,00 482 644,44
4438 Sous Total
compte 4438
1 151 734,92 669 090,48 1 151 734,92 669 090,48 482 644,44
443 Sous Total
compte 443
622 871,79 8 035 321,46 7 833 941,62 8 658 193,25 7 833 941,62 824 251,63
44562 T.V.A. sur
immobilisations
57 656,69 57 656,69 57 656,69 57 656,69 0,00
44566 T.V.A. sur
autres biens
et services
1 967,21 1 450,06 1 967,21 1 450,06 517,15 ETAT : III-1
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38000 - CCAPV Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
44567 Crédit de
T.V.A. à
reporter
10 349,00 128 250,00 123 756,00 138 599,00 123 756,00 14 843,00
4456 Sous Total
compte 4456
10 349,00 187 873,90 182 862,75 198 222,90 182 862,75 15 360,15
44571 T.V.A.
collectée
1 200,66 1 200,66 1 200,66 1 200,66 0,00
4457 Sous Total
compte 4457
1 200,66 1 200,66 1 200,66 1 200,66 0,00
44583 Remboursement
de taxes sur
le chiffre d'
53 001,00 53 001,00 53 001,00 53 001,00 0,00
44585 TVA à
régulariser
- Retenue de
garantie
411,46 411,46 411,46
4458 Sous Total
compte 4458
53 412,46 53 001,00 53 412,46 53 001,00 411,46
445 Sous Total
compte 445
10 349,00 242 487,02 237 064,41 252 836,02 237 064,41 15 771,61
447 Autres impôts,
taxes et
versements
assim
81 155,26 81 155,26 81 155,26 81 155,26 0,00
44 Sous Total
compte 44
633 220,79 8 520 841,12 8 314 038,61 9 154 061,91 8 314 038,61 840 023,30
4512 Compte de
rattachement
avec... (à
subdiv
125 098,53 242 897,42 251 058,00 367 995,95 251 058,00 116 937,95
4515 Compte de
rattachement
avec... (à
subdiv
260 112,42 21 742,20 81 284,34 281 854,62 81 284,34 200 570,28
451 Sous Total
compte 451
385 210,95 264 639,62 332 342,34 649 850,57 332 342,34 317 508,23
45 Sous Total
compte 45
385 210,95 264 639,62 332 342,34 649 850,57 332 342,34 317 508,23
4621 Créances sur
cessions
d'immobilisations
21 822,77 21 450,00 21 822,77 21 450,00 372,77
462 Sous Total
compte 462
21 822,77 21 450,00 21 822,77 21 450,00 372,77
466 Excédents de
versement
177,84 177,84 177,84 ETAT : III-1
004003 SGC UBAYE-VERDON CCAPV
49/
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
46711 Autres comptes
créditeurs
382,17 836 023,57 838 687,72 836 023,57 839 069,89 3 046,32
4671 Sous Total
compte 4671
382,17 836 023,57 838 687,72 836 023,57 839 069,89 3 046,32 ETAT : III-1
004003 SGC UBAYE-VERDON CCAPV
50/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
38000 - CCAPV Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
46721 Débiteurs
divers -
Amiable
2 825,91 77 490,66 78 915,93 80 316,57 78 915,93 1 400,64
46726 Débiteurs
divers -
Contentieux
254,00 254,00 254,00
4672 Sous Total
compte 4672
3 079,91 77 490,66 78 915,93 80 570,57 78 915,93 1 654,64
467 Sous Total
compte 467
3 079,91 382,17 913 514,23 917 603,65 916 594,14 917 985,82 1 391,68
46 Sous Total
compte 46
3 079,91 560,01 935 337,00 939 053,65 938 416,91 939 613,66 1 196,75
4711 Versements des
régisseurs
222 417,89 222 358,85 222 417,89 222 358,85 59,04
4712 Virements
réimputés
154 235,89 154 435,89 154 235,89 154 435,89 200,00
47131 Versements sur
contributions
directes
9 322 248,00 9 322 248,00 9 322 248,00 9 322 248,00 0,00
47132 Versements
sur dotation
globale de
fonct
909 326,00 909 326,00 909 326,00 909 326,00 0,00
47134 Subventions 1 325 879,48 1 325 879,48 1 325 879,48 1 325 879,48 0,00 47138 Autres 11 056,75 2 384 881,08 2 459 796,45 2 384 881,08 2 470 853,20 85 972,12 4713 Sous Total
compte 4713
11 056,75 13 942 334,56 14 017 249,93 13 942 334,56 14 028 306,68 85 972,12
471411 Excédent à
réimputer
- Personnes
physiqu
0,03 0,03 0,03
471412 Excédent à
réimputer
- Personnes
morales
23 465,06 24 173,26 23 465,06 24 173,26 708,20
47141 Sous Total
compte 47141
23 465,06 24 173,29 23 465,06 24 173,29 708,23
47143 Flux
d'encaissements
à réimputer
33 150,39 33 150,39 33 150,39 33 150,39 0,00
4714 Sous Total
compte 4714
56 615,45 57 323,68 56 615,45 57 323,68 708,23
4718 Autres
recettes à
régulariser
2 656,57 2 656,57 2 656,57 2 656,57 0,00 ETAT : III-1
004003 SGC UBAYE-VERDON CCAPV
50/
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
471 Sous Total
compte 471
11 056,75 14 378 260,36 14 454 024,92 14 378 260,36 14 465 081,67 86 821,31 ETAT : III-1
004003 SGC UBAYE-VERDON CCAPV
51/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
38000 - CCAPV Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
47211 Remboursement
d'annuités
d'emprunt
632 306,15 632 306,15 632 306,15 632 306,15 0,00
47218 Autres
dépenses
1 722,79 48 602,37 48 602,37 50 325,16 48 602,37 1 722,79
4721 Sous Total
compte 4721
1 722,79 680 908,52 680 908,52 682 631,31 680 908,52 1 722,79
4722 Commissions
bancaires en
instance de
man
195,04 254,08 195,04 254,08 59,04
4728 Autres
dépenses à
régulariser
1 968,48 372 887,58 372 887,58 374 856,06 372 887,58 1 968,48
472 Sous Total
compte 472
3 691,27 1 053 991,14 1 054 050,18 1 057 682,41 1 054 050,18 3 632,23
4784 Arrondis sur
déclaration de
TVA
19,31 0,05 0,85 19,36 0,85 18,51
478 Sous Total
compte 478
19,31 0,05 0,85 19,36 0,85 18,51
47 Sous Total
compte 47
3 710,58 11 056,75 15 432 251,55 15 508 075,95 15 435 962,13 15 519 132,70 83 170,57
4961 Dépréciations
des comptes de
débiteurs d
1 024 821,32 1 024 821,32 1 024 821,32
496 Sous Total
compte 496
1 024 821,32 1 024 821,32 1 024 821,32
49 Sous Total
compte 49
1 024 821,32 1 024 821,32 1 024 821,32
Total classe 4 1 652 909,62 1 067 940,68 35 323 737,33 35 357 980,11 36 976 646,95 36 425 920,79 1 837 416,97 1 286 690,81 5113 Titres
spéciaux de
paiement
929,00 929,00 929,00
5115 Cartes
bancaires à
l'encaissement
1 727,73 1 727,73 1 727,73
51172 Chèques
impayés
103,20 103,20 103,20 103,20 0,00
5117 Sous Total
compte 5117
103,20 103,20 103,20 103,20 0,00
5118 Autres
valeurs à
l'encaissement
279,88 279,88 279,88 279,88 0,00 ETAT : III-1
004003 SGC UBAYE-VERDON CCAPV
51/
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
511 Sous Total
compte 511
2 656,73 383,08 383,08 3 039,81 383,08 2 656,73 ETAT : III-1
004003 SGC UBAYE-VERDON CCAPV
52/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
38000 - CCAPV Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
515 Compte au
Trésor
1 724 490,83 16 939 428,06 17 660 764,84 18 663 918,89 17 660 764,84 1 003 154,05
51931 Lignes de
crédit de
trésorerie non
liées
600 000,00 350 000,00 350 000,00 600 000,00 250 000,00
5193 Sous Total
compte 5193
600 000,00 350 000,00 350 000,00 600 000,00 250 000,00
519 Sous Total
compte 519
600 000,00 350 000,00 350 000,00 600 000,00 250 000,00
51 Sous Total
compte 51
1 727 147,56 600 000,00 17 289 811,14 17 661 147,92 19 016 958,70 18 261 147,92 755 810,78
5411 Régisseurs
d'avances
(avances)
750,00 1 154,74 1 178,32 1 904,74 1 178,32 726,42
5412 Régisseurs
de recettes
(fonds de
caisse)
1 429,00 100,00 200,00 1 529,00 200,00 1 329,00
541 Sous Total
compte 541
2 179,00 1 254,74 1 378,32 3 433,74 1 378,32 2 055,42
54 Sous Total
compte 54
2 179,00 1 254,74 1 378,32 3 433,74 1 378,32 2 055,42
553 Avances à des
régies dotées
de la seule
50 000,00 50 000,00 50 000,00
55 Sous Total
compte 55
50 000,00 50 000,00 50 000,00
580 Opérations
d'ordre
budgétaires
1 493 815,88 1 493 815,88 1 493 815,88 1 493 815,88 0,00
584 Encaissement
par lecture
optique
25 717,94 24 545,59 25 717,94 24 545,59 1 172,35
586 Opérations
financières
entre le
budget p
85 203,63 85 203,63 85 203,63 85 203,63 0,00
588 Autres
virements
internes
21 386,27 21 386,27 21 386,27 21 386,27 0,00
58 Sous Total
compte 58
1 626 123,72 1 624 951,37 1 626 123,72 1 624 951,37 1 172,35
Total classe 5 1 779 326,56 600 000,00 18 917 189,60 19 287 477,61 20 696 516,16 19 887 477,61 1 059 038,55 250 000,00 ETAT : III-1
004003 SGC UBAYE-VERDON CCAPV
52/
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
60611 Eau et
assainissement
6 354,91 46,37 6 354,91 46,37 6 308,54
60612 Énergie -
Électricité
50 319,88 50 319,88 50 319,88 ETAT : III-1
004003 SGC UBAYE-VERDON CCAPV
53/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
38000 - CCAPV Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
60613 Chauffage
urbain
6 549,07 6 549,07 6 549,07
6061 Sous Total
compte 6061
63 223,86 46,37 63 223,86 46,37 63 177,49
60621 Combustibles 9 034,20 9 034,20 9 034,20 60622 Carburants 31 330,50 31 330,50 31 330,50 60623 Alimentation 48 014,69 48 014,69 48 014,69 60624 Produits de
traitement
485,81 485,81 485,81
6062 Sous Total
compte 6062
88 865,20 88 865,20 88 865,20
60631 Fournitures
d'entretien
12 165,69 12 165,69 12 165,69
60632 Fournitures
de petit
équipement
35 875,14 261,30 35 875,14 261,30 35 613,84
60636 Habillement et
Vêtements de
travail
3 656,45 105,60 3 656,45 105,60 3 550,85
6063 Sous Total
compte 6063
51 697,28 366,90 51 697,28 366,90 51 330,38
6064 Fournitures
administratives
19 826,63 19 826,63 19 826,63
6065 Livres,
disques,
cassettes ...
(biblioth
24 096,13 24 096,13 24 096,13
60668 Autres
produits
pharmaceutiques
93,17 93,17 93,17
6066 Sous Total
compte 6066
93,17 93,17 93,17
6067 Fournitures
scolaires
7 394,51 7 394,51 7 394,51
6068 Autres
matières et
fournitures.
49 068,82 49 068,82 49 068,82
606 Sous Total
compte 606
304 265,60 413,27 304 265,60 413,27 303 852,33
6078 Autres
marchandises
13 589,01 13 589,01 13 589,01 ETAT : III-1
004003 SGC UBAYE-VERDON CCAPV
54/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
38000 - CCAPV Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
607 Sous Total
compte 607
13 589,01 13 589,01 13 589,01
60 Sous Total
compte 60
317 854,61 413,27 317 854,61 413,27 317 441,34
611 Contrats de
prestations de
services
197 413,79 197 413,79 197 413,79
6132 Locations
immobilières
64 184,09 285,53 64 184,09 285,53 63 898,56
61358 Autres 79 208,49 79 208,49 79 208,49 6135 Sous Total
compte 6135
79 208,49 79 208,49 79 208,49
613 Sous Total
compte 613
143 392,58 285,53 143 392,58 285,53 143 107,05
61521 Terrains 5 277,68 5 277,68 5 277,68 615221 Bâtiments
publics
9 622,12 9 622,12 9 622,12
615228 Autres
bâtiments
300,00 300,00 300,00
61522 Sous Total
compte 61522
9 922,12 9 922,12 9 922,12
615232 Réseaux 2 232,00 2 232,00 2 232,00 61523 Sous Total
compte 61523
2 232,00 2 232,00 2 232,00
61524 Bois et forêts 102 401,82 102 401,82 102 401,82 6152 Sous Total
compte 6152
119 833,62 119 833,62 119 833,62
61551 Matériel
roulant
12 582,48 12 582,48 12 582,48
6155 Sous Total
compte 6155
12 582,48 12 582,48 12 582,48
6156 Maintenance 91 926,51 91 926,51 91 926,51 615 Sous Total
compte 615
224 342,61 224 342,61 224 342,61 ETAT : III-1
004003 SGC UBAYE-VERDON CCAPV
55/
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Arrêtée à la date du 31/12/2023
38000 - CCAPV Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6161 Multirisques 20 698,43 20 698,43 20 698,43 616 Sous Total
compte 616
20 698,43 20 698,43 20 698,43
617 Études et
recherches
67 000,86 7 902,00 67 000,86 7 902,00 59 098,86
6182 Documentation
générale et
technique
12 748,69 12 748,69 12 748,69
6184 Versements à
des organismes
de formation
24 192,36 24 192,36 24 192,36
6188 Autres frais
divers
8 566,45 8 566,45 8 566,45
618 Sous Total
compte 618
45 507,50 45 507,50 45 507,50
61 Sous Total
compte 61
698 355,77 8 187,53 698 355,77 8 187,53 690 168,24
6217 Personnel
affecté par la
commune membre
6 694,81 28,59 6 694,81 28,59 6 666,22
6218 Autre
personnel
extérieur
42 390,94 42 390,94 42 390,94
621 Sous Total
compte 621
49 085,75 28,59 49 085,75 28,59 49 057,16
62268 Autres
honoraires,
conseils...
46 772,05 46 772,05 46 772,05
6226 Sous Total
compte 6226
46 772,05 46 772,05 46 772,05
6227 Frais
d'actes et de
contentieux
40 698,21 40 698,21 40 698,21
6228 Divers 17 764,79 17 764,79 17 764,79 622 Sous Total
compte 622
105 235,05 105 235,05 105 235,05
6231 Annonces et
insertions
57 794,99 57 794,99 57 794,99
6232 Fêtes et
cérémonies
2 932,14 2 932,14 2 932,14
6234 Réceptions 16 798,06 16 798,06 16 798,06 ETAT : III-1
004003 SGC UBAYE-VERDON CCAPV
56/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
38000 - CCAPV Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6236 Catalogues et
imprimés et
publications
15 256,64 15 256,64 15 256,64
6238 Divers 1 780,00 1 780,00 1 780,00 623 Sous Total
compte 623
94 561,83 94 561,83 94 561,83
6241 Transports de
biens
1 260,00 1 260,00 1 260,00
6247 Transports
collectifs du
personnel
25 732,20 2,33 25 732,20 2,33 25 729,87
624 Sous Total
compte 624
26 992,20 2,33 26 992,20 2,33 26 989,87
6251 Voyages,
déplacements
et missions
42 493,55 42 493,55 42 493,55
625 Sous Total
compte 625
42 493,55 42 493,55 42 493,55
6261 Frais
d'affranchissement
16 471,41 1 283,59 16 471,41 1 283,59 15 187,82
6262 Frais de
télécommunications
78 015,71 78 015,71 78 015,71
626 Sous Total
compte 626
94 487,12 1 283,59 94 487,12 1 283,59 93 203,53
627 Services
bancaires et
assimilés.
1 795,85 1 795,85 1 795,85
6281 Concours
divers
(cotisations...)
78 097,63 78 097,63 78 097,63
6283 Frais de
nettoyage des
locaux
11 064,82 300,00 11 064,82 300,00 10 764,82
6284 Redevance
pour services
rendus
6 389,40 6 389,40 6 389,40
62875 Aux communes
membres du GFP
50 085,07 50 085,07 50 085,07
6287 Sous Total
compte 6287
50 085,07 50 085,07 50 085,07
6288 Autres 53 295,33 1 000,00 53 295,33 1 000,00 52 295,33 628 Sous Total
compte 628
198 932,25 1 300,00 198 932,25 1 300,00 197 632,25 ETAT : III-1
004003 SGC UBAYE-VERDON CCAPV
57/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
38000 - CCAPV Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
62 Sous Total
compte 62
613 583,60 2 614,51 613 583,60 2 614,51 610 969,09
6332 Cotisations
versées au
F.N.A.L.
16 593,59 16 593,59 16 593,59
6336 Cotisations
au CNFPT et au
centre de ges
87 239,81 87 239,81 87 239,81
633 Sous Total
compte 633
103 833,40 103 833,40 103 833,40
63512 Taxes
foncières
13 085,20 13 085,20 13 085,20
6351 Sous Total
compte 6351
13 085,20 13 085,20 13 085,20
6355 Taxes et
impôts sur les
véhicules
819,52 819,52 819,52
6358 Autres droits 700,32 700,32 700,32 635 Sous Total
compte 635
14 605,04 14 605,04 14 605,04
637 Autres impôts,
taxes et
versements
assim
1 394,36 1 394,36 1 394,36
63 Sous Total
compte 63
119 832,80 119 832,80 119 832,80
64111 Rémunération
principale
2 753 182,68 2 753 182,68 2 753 182,68
64112 Supplément
familial de
traitement et
ind
31 120,31 31 120,31 31 120,31
64113 NBI 30 872,29 30 872,29 30 872,29 64118 Autres
indemnités.
33 443,49 33 443,49 33 443,49
6411 Sous Total
compte 6411
2 848 618,77 2 848 618,77 2 848 618,77
64131 Rémunérations 1 193 936,26 1 193 936,26 1 193 936,26 64132 Supplément
familial de
traitement et
ind
4 939,43 4 939,43 4 939,43
64138 Primes
et autres
indemnités
11 458,61 11 458,61 11 458,61 ETAT : III-1
004003 SGC UBAYE-VERDON CCAPV
58/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
38000 - CCAPV Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6413 Sous Total
compte 6413
1 210 334,30 1 210 334,30 1 210 334,30
6417 Rémunérations
des apprentis
14 367,06 14 367,06 14 367,06
641 Sous Total
compte 641
4 073 320,13 4 073 320,13 4 073 320,13
6451 Cotisations à
l'U.R.S.S.A.F.
704 841,11 704 841,11 704 841,11
6453 Cotisations
aux caisses de
retraite
723 133,74 723 133,74 723 133,74
6454 Cotisations
aux
A.S.S.E.D.I.C
48 943,05 48 943,05 48 943,05
6455 Cotisations
pour assurance
du personnel
34 071,48 34 071,48 34 071,48
6459 Remboursements
sur charges de
Sécurité S
60 910,57 60 910,57 60 910,57
645 Sous Total
compte 645
1 510 989,38 60 910,57 1 510 989,38 60 910,57 1 450 078,81
6474 Versements
aux oeuvres
sociales
29 044,04 29 044,04 29 044,04
6475 Médecine
du travail,
pharmacie
13 167,00 13 167,00 13 167,00
647 Sous Total
compte 647
42 211,04 42 211,04 42 211,04
64 Sous Total
compte 64
5 626 520,55 60 910,57 5 626 520,55 60 910,57 5 565 609,98
65311 Indemnités de
fonction
90 392,38 90 392,38 90 392,38
65313 Cotisations de
retraite
3 796,14 3 796,14 3 796,14
65314 Cotisations
de sécurité
sociale - part
p
10 303,14 10 303,14 10 303,14
653172 Cotisations
au fonds de
financement de
l
420,96 420,96 420,96 ETAT : III-1
004003 SGC UBAYE-VERDON CCAPV
58/
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
65317 Sous Total
compte 65317
420,96 420,96 420,96
6531 Sous Total
compte 6531
104 912,62 104 912,62 104 912,62 ETAT : III-1
004003 SGC UBAYE-VERDON CCAPV
59/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
38000 - CCAPV Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
653 Sous Total
compte 653
104 912,62 104 912,62 104 912,62
655122 Établissements
privés
50,00 50,00 50,00
65512 Sous Total
compte 65512
50,00 50,00 50,00
6551 Sous Total
compte 6551
50,00 50,00 50,00
65561 Contributions
au fonds de
compensation d
147 330,14 147 330,14 147 330,14
6556 Sous Total
compte 6556
147 330,14 147 330,14 147 330,14
6558 Autres
contributions
obligatoires
357 666,35 357 666,35 357 666,35
655 Sous Total
compte 655
505 046,49 505 046,49 505 046,49
657341 Communes
membres du GFP
11 377,00 11 377,00 11 377,00
65734 Sous Total
compte 65734
11 377,00 11 377,00 11 377,00
657381 Autres
établissements
publics locaux
340 000,00 340 000,00 340 000,00
65738 Sous Total
compte 65738
340 000,00 340 000,00 340 000,00
6573 Sous Total
compte 6573
351 377,00 351 377,00 351 377,00
65748 Autres
personnes de
droit privé
340 243,98 340 243,98 340 243,98
6574 Sous Total
compte 6574
340 243,98 340 243,98 340 243,98
657 Sous Total
compte 657
691 620,98 691 620,98 691 620,98
65811 Droits
d'utilisation
- informatique
en n
55 047,16 4 788,00 55 047,16 4 788,00 50 259,16
6581 Sous Total
compte 6581
55 047,16 4 788,00 55 047,16 4 788,00 50 259,16
6583 Intérêts
moratoires et
4 200,00 4 200,00 4 200,00 ETAT : III-1
004003 SGC UBAYE-VERDON CCAPV
59/
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
pénalités sur
mar ETAT : III-1
004003 SGC UBAYE-VERDON CCAPV
60/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
38000 - CCAPV Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
65888 Autres 54 526,92 54 526,92 54 526,92 6588 Sous Total
compte 6588
54 526,92 54 526,92 54 526,92
658 Sous Total
compte 658
113 774,08 4 788,00 113 774,08 4 788,00 108 986,08
65 Sous Total
compte 65
1 415 354,17 4 788,00 1 415 354,17 4 788,00 1 410 566,17
66111 Intérêts
réglés à
l'échéance
64 500,39 64 500,39 64 500,39
66112 Intérêts -
rattachement
des ICNE
7 963,48 8 250,51 7 963,48 8 250,51 287,03
6611 Sous Total
compte 6611
72 463,87 8 250,51 72 463,87 8 250,51 64 213,36
6615 Intérêts
des comptes
courants et de
dépô
12 941,85 12 941,85 12 941,85
661 Sous Total
compte 661
85 405,72 8 250,51 85 405,72 8 250,51 77 155,21
66 Sous Total
compte 66
85 405,72 8 250,51 85 405,72 8 250,51 77 155,21
675 Valeurs
comptables des
immobilisations
c
129 702,35 129 702,35 129 702,35
6761 Différences
sur
réalisations
(positives)
124,26 124,26 124,26
676 Sous Total
compte 676
124,26 124,26 124,26
67 Sous Total
compte 67
129 826,61 129 826,61 129 826,61
6811 Dotations aux
amortissements
des immobil
1 027 980,89 1 027 980,89 1 027 980,89
6815 Dotations aux
provisions
pour risques
et
25 000,00 25 000,00 25 000,00
681 Sous Total
compte 681
1 052 980,89 1 052 980,89 1 052 980,89 ETAT : III-1
004003 SGC UBAYE-VERDON CCAPV
60/
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
68 Sous Total
compte 68
1 052 980,89 1 052 980,89 1 052 980,89
Total classe 6 10 059 714,72 85 164,39 10 059 714,72 85 164,39 10 035 747,93 61 197,60 ETAT : III-1
004003 SGC UBAYE-VERDON CCAPV
61/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
38000 - CCAPV Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
7062 Redevances et
droits des
services à
cara
12 592,75 12 592,75 12 592,75
70632 A caractère de
loisirs
21 955,20 21 955,20 21 955,20
7063 Sous Total
compte 7063
21 955,20 21 955,20 21 955,20
7066 Redevances et
droits des
services à
cara
2 379,06 120 156,80 2 379,06 120 156,80 117 777,74
7067 Redevances
et droits
des services
périsc
48 018,90 48 018,90 48 018,90
706 Sous Total
compte 706
2 379,06 202 723,65 2 379,06 202 723,65 200 344,59
7078 Autres
marchandises
19 327,09 19 327,09 19 327,09
707 Sous Total
compte 707
19 327,09 19 327,09 19 327,09
70841 aux budgets
annexes et aux
régies
732 644,44 732 644,44 732 644,44
70845 aux communes
membres du GFP
337 590,58 337 590,58 337 590,58
70848 aux autres
organismes
67 577,72 67 577,72 67 577,72
7084 Sous Total
compte 7084
1 137 812,74 1 137 812,74 1 137 812,74
70875 par les
communes
membres du GFP
1 090 303,70 1 090 303,70 1 090 303,70
70878 par des tiers 4 966,65 4 966,65 4 966,65 7087 Sous Total
compte 7087
1 095 270,35 1 095 270,35 1 095 270,35
708 Sous Total
compte 708
2 233 083,09 2 233 083,09 2 233 083,09
70 Sous Total
compte 70
2 379,06 2 455 133,83 2 379,06 2 455 133,83 2 452 754,77
73111 Impôts directs
locaux
7 017 302,00 7 017 302,00 7 017 302,00
73112 Cotisation
sur la valeur
94 575,00 94 575,00 94 575,00 ETAT : III-1
004003 SGC UBAYE-VERDON CCAPV
61/
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
ajoutée des
ent ETAT : III-1
004003 SGC UBAYE-VERDON CCAPV
62/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
38000 - CCAPV Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
73113 Taxe sur
les surfaces
commerciales
14 943,00 92 950,00 14 943,00 92 950,00 78 007,00
73114 Imposition
forfaitaire
sur les
entrepris
486 397,00 486 397,00 486 397,00
73118 Autres
contributions
directes
4 898,00 4 898,00 4 898,00
7311 Sous Total
compte 7311
14 943,00 7 696 122,00 14 943,00 7 696 122,00 7 681 179,00
73136 Taxe pour
la gestion
des milieux
aquatiq
6 143,00 507 676,00 6 143,00 507 676,00 501 533,00
7313 Sous Total
compte 7313
6 143,00 507 676,00 6 143,00 507 676,00 501 533,00
73175 Taxe sur les
remontées
mécaniques
250 823,81 250 823,81 250 823,81
7317 Sous Total
compte 7317
250 823,81 250 823,81 250 823,81
7318 Autres 2 336,00 2 336,00 2 336,00 731 Sous Total
compte 731
21 086,00 8 456 957,81 21 086,00 8 456 957,81 8 435 871,81
73221 FNGIR 19 817,00 19 817,00 19 817,00 732221 Fonds de
péréquation
des ressources
comm
271 566,00 271 566,00 271 566,00
73222 Sous Total
compte 73222
271 566,00 271 566,00 271 566,00
7322 Sous Total
compte 7322
291 383,00 291 383,00 291 383,00
732 Sous Total
compte 732
291 383,00 291 383,00 291 383,00
7351 Fraction
compensatoire
de la TFPB et
de
843 723,00 843 723,00 843 723,00
7352 Fraction
compensatoire
de la CVAE
305 949,00 305 949,00 305 949,00 ETAT : III-1
004003 SGC UBAYE-VERDON CCAPV
62/
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
735 Sous Total
compte 735
1 149 672,00 1 149 672,00 1 149 672,00
7391118 Autres
restitutions
au titre des
dégrève
10 216,00 10 216,00 10 216,00 ETAT : III-1
004003 SGC UBAYE-VERDON CCAPV
63/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
38000 - CCAPV Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
739111 Sous Total
compte 739111
10 216,00 10 216,00 10 216,00
73911 Sous Total
compte 73911
10 216,00 10 216,00 10 216,00
73913 Reversements
sur taxes
liées à
l'urbanis
7 576,00 7 576,00 7 576,00 7 576,00 0,00
73918 Autres
reversements
et
restitutions
sur
65 866,64 65 866,64 65 866,64
7391 Sous Total
compte 7391
83 658,64 7 576,00 83 658,64 7 576,00 76 082,64
739211 Attribution de
compensation
4 141 788,70 4 141 788,70 4 141 788,70
739212 Dotation de
solidarité
communautaire
99 999,00 99 999,00 99 999,00
73921 Sous Total
compte 73921
4 241 787,70 4 241 787,70 4 241 787,70
7392221 Fonds de
péréquation
des ressources
comm
15 071,00 15 071,00 15 071,00
739222 Sous Total
compte 739222
15 071,00 15 071,00 15 071,00
73922 Sous Total
compte 73922
15 071,00 15 071,00 15 071,00
7392 Sous Total
compte 7392
4 256 858,70 4 256 858,70 4 256 858,70
739 Sous Total
compte 739
4 340 517,34 7 576,00 4 340 517,34 7 576,00 4 332 941,34
73 Sous Total
compte 73
4 361 603,34 9 905 588,81 4 361 603,34 9 905 588,81 5 543 985,47
741124 Dotation
d'intercommunalité
des EPCI
298 438,00 298 438,00 298 438,00
741126 Dotation de
compensation
des EPCI
339 322,00 339 322,00 339 322,00
74112 Sous Total
compte 74112
637 760,00 637 760,00 637 760,00 ETAT : III-1
004003 SGC UBAYE-VERDON CCAPV
63/
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
7411 Sous Total
compte 7411
637 760,00 637 760,00 637 760,00
741 Sous Total
compte 741
637 760,00 637 760,00 637 760,00 ETAT : III-1
004003 SGC UBAYE-VERDON CCAPV
64/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
38000 - CCAPV Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
744 FCTVA 3 383,08 3 383,08 3 383,08 74611 DGD 60 522,74 60 522,74 60 522,74 7461 Sous Total
compte 7461
60 522,74 60 522,74 60 522,74
746 Sous Total
compte 746
60 522,74 60 522,74 60 522,74
74718 Autres 797 211,47 797 211,47 797 211,47 7471 Sous Total
compte 7471
797 211,47 797 211,47 797 211,47
7472 Régions 90 860,51 90 860,51 90 860,51 7473 Départements 39 438,16 39 438,16 39 438,16 74778 Autres fonds
européens
46 106,00 46 106,00 46 106,00
7477 Sous Total
compte 7477
46 106,00 46 106,00 46 106,00
747818 Autres 7 235,55 7 235,55 7 235,55 74781 Sous Total
compte 74781
7 235,55 7 235,55 7 235,55
7478 Sous Total
compte 7478
7 235,55 7 235,55 7 235,55
747 Sous Total
compte 747
980 851,69 980 851,69 980 851,69
748312 D.C.R.T.P. 93 283,00 93 283,00 93 283,00 74831 Sous Total
compte 74831
93 283,00 93 283,00 93 283,00
74832 État -
Compensation
au titre de la
Contr
580 540,00 580 540,00 580 540,00
74833 État -
Compensation
au titre des
exonéra
145 330,00 145 330,00 145 330,00
74836 Attribution
du fonds
départemental
de pé
13 720,85 13 720,85 13 720,85 ETAT : III-1
004003 SGC UBAYE-VERDON CCAPV
65/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
38000 - CCAPV Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
748388 Autres 42 395,00 42 395,00 42 395,00 74838 Sous Total
compte 74838
42 395,00 42 395,00 42 395,00
7483 Sous Total
compte 7483
875 268,85 875 268,85 875 268,85
748 Sous Total
compte 748
875 268,85 875 268,85 875 268,85
74 Sous Total
compte 74
2 557 786,36 2 557 786,36 2 557 786,36
752 Revenus des
immeubles
778,20 54 531,52 778,20 54 531,52 53 753,32
75888 Autres 22 429,03 22 429,03 22 429,03 7588 Sous Total
compte 7588
22 429,03 22 429,03 22 429,03
758 Sous Total
compte 758
22 429,03 22 429,03 22 429,03
75 Sous Total
compte 75
778,20 76 960,55 778,20 76 960,55 76 182,35
773 Mandats
annulés (sur
exercices
antérieur
290,71 290,71 290,71
775 Produits des
cessions
d'immobilisations
21 822,77 21 822,77 21 822,77
7761 Différences
sur
réalisations
(négatives)
108 003,84 108 003,84 108 003,84
776 Sous Total
compte 776
108 003,84 108 003,84 108 003,84
777 Recettes et
quote-part des
subventions d
214 975,34 214 975,34 214 975,34
77 Sous Total
compte 77
345 092,66 345 092,66 345 092,66
Total classe 7 4 364 760,60 15 340 562,21 4 364 760,60 15 340 562,21 4 332 941,34 15 308 742,95 Total général 83 900 954,99 83 900 954,99 58 417 319,33 58 268 910,38 18 299 805,30 18 448 214,25 160 618 079,62 160 618 079,62 97 985 160,03 97 985 160,03 ETAT : III-2
004003 SGC UBAYE-VERDON CCAPV
66/
BALANCE DES VALEURS INACTIVES
Arrêtée à la date du 31/12/2023
38000 - CCAPV Exercice 2023
DESIGNATION DES COMPTES
N° Intitulé DEBIT CREDIT SOLDES
Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
NEANT
Sous Total compte 861
862
Correspondant
NEANT
Sous Total compte 862
863
Prise en charge titre et valeur
NEANT
Sous Total compte 863
TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 004003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UBAYE-VERDON ETABLISSEMENT : CCAPV
67/
Page des signatures
38000 - CCAPV Exercice 2023
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
ZARAGOZA Anne (1018421905-0), Inspecteur des Finances Publiques A DDFiP DES ALPES-DE-HAUTE-PRO..., le 01/03/2024 Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de CCAPV pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. BOSSU Claude (1013386516-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe A UBAYE-VERDON, le 04/03/2024 Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le