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unknown - Communauté de communes - Alpes Provence Verdon Sources de Lumière - 2024 02 02.1. Annexe CG 2023 OM tampon
Document publié le Mardi 9 avril 2024
Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Alpes Provence Verdon Sources de Lumière - 2024 02 02.1. Annexe CG 2023 OM tampon)
Thèmes du document : Banque, Investissement et développement économique, Économie et finances,
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 38300 SGC UBAYE-VERDON N° de SIRET 20006862500033 N° CODIQUE 004003
Date Edition : 28/02/2024
Compte : DEFINITIF
OM CCAPV
BUDGET ANNEXE
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2023
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION M le directeur départemental des finances
publiques
M Claude BOSSU DU 01/01/2023 AU 28/02/2024
Nomenclature M4 spic
Voté par Nature
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3 1 Bilan synthétique .............................................. Etat I-1 4 2 Bilan .......................................................... Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ................................. Etat I-3 13 4 Compte de résultat ............................................. Etat I-4 14 5 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers ...................... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21 1 Résultats budgétaires de l'exercice ............................ Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution .......................................... Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ............................... Etat II-3 26 4 Etat de réalisation des opérations ............................. Etat II-4 30 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 37 1 Balance des comptes ............................................ Etat III-1 38 2 Situation des valeurs inactives ................................ Etat III-2 58 4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 59 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 004003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UBAYE-VERDON ETABLISSEMENT : OM CCAPV
3/
Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique
38300 - OM CCAPV Exercice 2023
ACTIF NET(1) Total(En Milliers d'Euros) PASSIF Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes) 19,86 Dotations 53,34
Terrains 545,92 Fonds Globalisés 1 936,96 Constructions 781,77 Réserves 2 181,06 Réseaux et installations de voirie et
réseaux divers
5 434,61 Différences sur réalisations
d'immobilisations
Immobilisations corporelles en cours 1 799,90 Report à nouveau 370,74 Immobilisations mises en concession,
affermage ou à disposition et
immobilisations affectées
652,44 Résultat de l'exercice 324,08
Autres immobilisations corporelles 376,35 Subventions transférables 2 692,76 Total immobilisations corporelles
(nettes)
9 590,98 Subventions non transférables
Immobilisations financières Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant
290,94
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 9 610,85 Autres fonds propres
Stocks TOTAL FONDS PROPRES 7 849,88 Créances 959,04 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Valeurs mobilières de placement Dettes financières à long terme 1 980,31
Disponibilités 531,86 Fournisseurs(2) 431,73
Autres actifs circulant Autres dettes à court terme 902,74 TOTAL ACTIF CIRCULANT 1 490,90 Total dettes à court terme 1 334,47
Comptes de régularisations 0,02 TOTAL DETTES 3 314,78 Comptes de régularisations -62,90
TOTAL ACTIF 11 101,76 TOTAL PASSIF 11 101,76
(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 004003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UBAYE-VERDON ETABLISSEMENT : OM CCAPV
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BILAN (en Euros)
38300 - OM CCAPV Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Frais d'établissement
Frais d'études, de R et D 19 863,00 19 863,00 Conces, brev, licences, marques, procéd
Fonds commercial, droit au bail
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Terrains en toute propriété 923 662,17 377 741,70 545 920,47 571 103,25 Constructions en toute propriété 2 473 065,80 1 764 011,76 709 054,04 839 151,93 Construction sur sol autrui en tte prop
Instal, mat et outil techn en tte prop 6 499 854,07 1 053 127,76 5 446 726,31 5 455 858,49 Oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles 732 641,53 356 455,21 376 186,32 346 837,55 Immobilisations corporelles en cours 1 799 898,71 1 799 898,71 1 108 756,08 Immobilisations affectées en toute prop
Immobilisations mises en concession ou à 652 442,42 652 442,42 652 442,42 Terrains reçus au titre de mise à dispo
Constructions mises à disposition 204 818,91 204 818,91 Construction sur sol autrui mise à dispo 242 383,01 169 668,35 72 714,66 84 833,81
ACTIF
IMMOBILISE
MONTANT A REPORTER 13 548 629,62 3 925 823,69 9 622 805,93 9 058 983,53 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 004003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UBAYE-VERDON ETABLISSEMENT : OM CCAPV
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BILAN (en Euros)
38300 - OM CCAPV Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
REPORT 13 548 629,62 3 925 823,69 9 622 805,93 9 058 983,53 Instal, mat et outil tech mise à dispo 58 369,58 70 488,73 -12 119,15 -12 119,15 Autres immob corpo mise à dispo 160,50 160,50 160,50 Immobilisations en cours mises à dispo
Terrains reçus en affect ou concess
Construct reçues au titre d'affectation
Construction sur sol d'autrui
Instal, matériel et outillage technique
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres créances
ACTIF
IMMOBILISE
SUITE
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 13 607 159,70 3 996 312,42 9 610 847,28 9 047 024,88 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 004003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UBAYE-VERDON ETABLISSEMENT : OM CCAPV
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BILAN (en Euros)
38300 - OM CCAPV Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Matières premières et autres approvision
En cours de production biens et services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances
Clients et comptes rattachés 888 234,74 38 744,11 849 490,63 649 136,07 Créances irrécouvrables admises en NV
Autres
Créances sur l'Etat et collec publiques 98 154,33 98 154,33 6 134,77 Créances sur les BA ou le BP
Opérations pour le compte de tiers
Autres créances 11 394,00 11 394,00 32,51 Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 531 858,22 531 858,22 266 322,41 Avances de trésorerie
Charges constatées d'avance
ACTIF
CIRCULANT
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 1 529 641,29 38 744,11 1 490 897,18 921 625,76 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 004003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UBAYE-VERDON ETABLISSEMENT : OM CCAPV
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BILAN (en Euros)
38300 - OM CCAPV Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exer
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer et à régulariser 18,49 18,49 18,49 Écarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III 18,49 18,49 18,49
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL (I + II + III) 15 136 819,48 4 035 056,53 11 101 762,95 9 968 669,13 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 004003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UBAYE-VERDON ETABLISSEMENT : OM CCAPV
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BILAN (en Euros)
38300 - OM CCAPV Exercice 2023
PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022
Dotations 53 340,40 53 340,40 Mise à disposition chez le bénéficiaire 150 700,57 150 700,57 Affectation par collec de rattachement 140 241,51 140 241,51 Écarts de réévaluation
Réserves 2 181 062,03 1 918 998,00 Report à nouveau 370 737,03 337 211,71 Résultat de l'exercice 324 081,14 295 589,35 Subventions d'investissement 2 692 759,78 2 227 294,63 Provisions réglementées
Fonds globalisés 1 936 959,16 1 797 905,17 Droits de l'affectant
FONDS
PROPRES
FONDS PROPRES TOTAL I 7 849 881,62 6 921 281,34 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 004003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UBAYE-VERDON ETABLISSEMENT : OM CCAPV
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BILAN (en Euros)
38300 - OM CCAPV Exercice 2023
PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022
Provisions pour risques
Provisions pour charges
PROVISIONS
POUR
RISQUES
ET
CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 004003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UBAYE-VERDON ETABLISSEMENT : OM CCAPV
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BILAN (en Euros)
38300 - OM CCAPV Exercice 2023
PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédits 1 980 309,82 2 173 657,35 Emprunts et dettes financières
Crédits et lignes de trésorerie 500 000,00 570 000,00 Avances
Fournisseurs et comptes rattachés 428 163,35 Dettes fiscales et sociales 392 368,41 287 531,22 Autres
Fournisseurs d'immobilisations 3 566,83 3 566,83 Dettes envers l'Etat et les collec publ 2 445,18 Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)
Dettes envers les BA ou le BP
Opérations pour le compte de tiers
Autres dettes 7 929,79 8 845,27 Produits constatés d'avance
DETTES
DETTES TOTAL III 3 314 783,38 3 043 600,67 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 004003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UBAYE-VERDON ETABLISSEMENT : OM CCAPV
11/
BILAN (en Euros)
38300 - OM CCAPV Exercice 2023
PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022
Recettes à classer ou à régulariser -62 902,05 3 787,12 Écart de conversion - Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV -62 902,05 3 787,12
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 11 101 762,95 9 968 669,13 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 004003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UBAYE-VERDON ETABLISSEMENT : OM CCAPV
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Compte de Résultat Synthétique
En Milliers d'Euros
38300 - OM CCAPV Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
Impôts et taxes perçus
Dotations et subventions reçues
Produits des services 3 824,60 3 766,63 Autres produits 412,31 472,59 Transfert de charges
Produits courants non financiers 4 236,91 4 239,22 Traitements, salaires, charges sociales
Achats et charges externes 3 577,05 3 648,11 Participations et interventions
Dotations aux amortissements et provisions 334,98 315,62 Autres charges 13,59 1,00 Charges courantes non financières 3 925,62 3 964,73 RESULTAT COURANT NON FINANCIER 311,29 274,49 Produits courants financiers 6,27 6,27 Charges courantes financières 34,59 32,31 RESULTAT COURANT FINANCIER -28,32 -26,03 RESULTAT COURANT 282,97 248,45 Produits exceptionnels 88,71 127,41 Charges exceptionnelles 47,60 80,27 RESULTAT EXCEPTIONNEL 41,11 47,14 IMPOTS SUR LES BENEFICES
RESULTAT DE L'EXERCICE 324,08 295,59 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 004003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UBAYE-VERDON ETABLISSEMENT : OM CCAPV
13/
COMPTE DE RESULTAT 2023
38300 - OM CCAPV Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
PRODUITS D'EXPLOITATION
Ventes de marchandises 2 910,00 2 340,00 Prestations de services 3 821 686,12 3 763 413,95 Divers 872,00 Production stockée
Production immobilisée
Produits issus de la fiscalité
Subventions d'exploitation
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
Autres produits 412 313,34 472 593,54 TOTAL I 4 236 909,46 4 239 219,49 CHARGES D'EXPLOITATION
Achats de marchandises
Variation de stock
Achat de mat prem et autres approvis
Variation de stock
Autres achats et charges externes 3 577 052,10 3 648 110,82 Impôts et taxes sur rémunérations
Autres impôts, taxes et versem assimilés 843,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 004003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UBAYE-VERDON ETABLISSEMENT : OM CCAPV
14/
COMPTE DE RESULTAT 2023
38300 - OM CCAPV Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
Salaires et traitements
Charges sociales
Dotations amortissements sur immob 334 978,23 315 622,50 Dotations aux dépréciations des immob
Dot aux dépréc sur actif circulant
Dot aux prov pour riques et charges
Autres charges 12 747,30 1 000,00 TOTAL II 3 925 620,63 3 964 733,32 A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) 311 288,83 274 486,17 PRODUITS FINANCIERS
Valeurs mobilières et créances 6 273,23 6 273,23 Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
Gains de change
Produits net sur cessions de VMP
TOTAL III 6 273,23 6 273,23 CHARGES FINANCIERES
Dot. amort, dépréc et aux provisions
Intérêts et charges assimilées 34 594,39 32 306,96 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 004003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UBAYE-VERDON ETABLISSEMENT : OM CCAPV
15/
COMPTE DE RESULTAT 2023
38300 - OM CCAPV Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
Pertes de change
Charges nettes sur cessions de VMP
TOTAL IV 34 594,39 32 306,96 B - RESULTAT FINANCIER (III-IV) -28 321,16 -26 033,73 A + B - RESULTAT COURANT 282 967,67 248 452,44 PRODUITS EXCEPTIONNELS
Subventions exceptionnelles
Autres opérations de gestion 700,94 Produits des cessions d'immobilisations 5 750,00 39 000,00 Autres opérations en capital 82 958,47 87 708,28 Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
TOTAL V 88 708,47 127 409,22 CHARGES EXCEPTIONNELLES
Subventions exceptionnelles 8 986,42 Autres opérations de gestion 44 979,26 11 661,90 Valeur comptable des immo cédées 2 615,74 59 623,99 Autres opérations en capital
Dot. amort, dépréc et aux provisions
TOTAL VI 47 595,00 80 272,31 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 004003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UBAYE-VERDON ETABLISSEMENT : OM CCAPV
16/
COMPTE DE RESULTAT 2023
38300 - OM CCAPV Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) 41 113,47 47 136,91 TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 4 331 891,16 4 372 901,94 TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 4 007 810,02 4 077 312,59 Impôts sur les bénéfices
RESULTAT DE L'EXERCICE 324 081,14 295 589,35 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 004003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UBAYE-VERDON ETABLISSEMENT : OM CCAPV
18/
Opérations Compte de Tiers
38300 - OM CCAPV Exercice 2023
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 004003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UBAYE-VERDON ETABLISSEMENT : OM CCAPV
19/
Opérations Compte de Tiers
38300 - OM CCAPV Exercice 2023
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 004003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UBAYE-VERDON ETABLISSEMENT : OM CCAPV
21/
Résultats budgétaires de l'exercice
38300 - OM CCAPV Exercice 2023
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 1 979 618,66 4 704 648,73 6 684 267,39 Titres de recette émis (b) 1 306 668,61 4 486 699,49 5 793 368,10 Réductions de titres (c) 17 087,82 154 808,33 171 896,15 Recettes nettes (d = b - c) 1 289 580,79 4 331 891,16 5 621 471,95 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 1 979 618,66 4 704 648,73 6 684 267,39 Mandats émis (f) 1 179 753,81 4 305 492,61 5 485 246,42 Annulations de mandats (g) 297 682,59 297 682,59 Depenses nettes (h = f - g) 1 179 753,81 4 007 810,02 5 187 563,83 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 109 826,98 324 081,14 433 908,12 (h - d) Déficit N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 004003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UBAYE-VERDON ETABLISSEMENT : OM CCAPV
22/
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
38300 - OM CCAPV Exercice 2023
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2022
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2023
RESULTAT DE L'EXERCICE 2023
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal
Investissement
Fonctionnement
TOTAL I
II - Budgets des services à
caractère administratif
TOTAL II
III - Budgets des services
à
caractère industriel
et commercial
OM CCAPV
Investissement -589 926,21 109 826,98 -480 099,23 Fonctionnement 632 801,06 262 064,03 324 081,14 694 818,17 Sous-Total 42 874,85 262 064,03 433 908,12 214 718,94 TOTAL III 42 874,85 262 064,03 433 908,12 214 718,94 TOTAL I + II + III 42 874,85 262 064,03 433 908,12 214 718,94 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 004003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UBAYE-VERDON ETABLISSEMENT : OM CCAPV
23/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
38300 - OM CCAPV Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET
RÉSERVES
5 000,00 5 000,00 2 445,18 2 445,18 2 554,82
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 202 500,00 202 500,00 192 933,79 192 933,79 9 566,21 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 55 000,00 55 000,00 19 863,00 19 863,00 35 137,00 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 120 649,82 120 649,82 84 852,94 84 852,94 35 796,88 23 IMMOBILISATIONS EN COURS 669 000,16 669 000,16 623 586,00 623 586,00 45 414,16 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
1 052 149,98 1 052 149,98 923 680,91 923 680,91 128 469,07
Opération
n° 10009
Opération d'équipement n° 10009 254 584,00 254 584,00 173 114,43 173 114,43 81 469,57
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES PAR
OPERATION
254 584,00 254 584,00 173 114,43 173 114,43 81 469,57
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 1 306 733,98 1 306 733,98 1 096 795,34 1 096 795,34 209 938,64 040 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
82 958,47 82 958,47 82 958,47 82 958,47
TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 82 958,47 82 958,47 82 958,47 82 958,47 001 Solde d'exécution de la section
d'investissement reporté
589 926,21 589 926,21 589 926,21
TOTAL GENERAL 1 979 618,66 1 979 618,66 1 179 753,81 1 179 753,81 799 864,85 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 004003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UBAYE-VERDON ETABLISSEMENT : OM CCAPV
24/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
38300 - OM CCAPV Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET
RÉSERVES
459 176,19 459 176,19 403 563,20 403 563,20 55 612,99
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 716 998,68 716 998,68 548 423,62 548 423,62 168 575,06 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 215 159,00 215 159,00 215 159,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
1 391 333,87 1 391 333,87 951 986,82 951 986,82 439 347,05
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 1 391 333,87 1 391 333,87 951 986,82 951 986,82 439 347,05 021 Virement de la section
d'exploitation
245 466,79 245 466,79 245 466,79
040 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
342 818,00 342 818,00 354 681,79 17 087,82 337 593,97 5 224,03
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 588 284,79 588 284,79 354 681,79 17 087,82 337 593,97 250 690,82 TOTAL GENERAL 1 979 618,66 1 979 618,66 1 306 668,61 17 087,82 1 289 580,79 690 037,87 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 004003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UBAYE-VERDON ETABLISSEMENT : OM CCAPV
25/
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
38300 - OM CCAPV Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 Charges à caractère général 3 315 000,00 3 315 000,00 2 935 556,69 30,00 2 935 526,69 379 473,31 012 Charges de personnel et frais
assimilés
675 777,68 675 777,68 929 899,63 287 531,22 642 368,41 33 409,27
65 AUTRES CHARGES DE GESTION
COURANTE
1 000,00 12 000,00 13 000,00 12 861,04 113,74 12 747,30 252,70
66 CHARGES FINANCIÈRES 42 586,26 42 586,26 39 633,35 5 038,96 34 594,39 7 991,87 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 41 000,00 16 000,00 57 000,00 44 979,26 44 979,26 12 020,74 022 Dépenses imprévues de la section
d'exploitation
41 000,00 -28 000,00 13 000,00 13 000,00
TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
4 116 363,94 4 116 363,94 3 962 929,97 292 713,92 3 670 216,05 446 147,89
023 Virement à la section
d'investissement (section de
fonctionnement)
245 466,79 245 466,79 245 466,79
042 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
342 818,00 342 818,00 342 562,64 4 968,67 337 593,97 5 224,03
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
588 284,79 588 284,79 342 562,64 4 968,67 337 593,97 250 690,82
TOTAL GENERAL 4 704 648,73 4 704 648,73 4 305 492,61 297 682,59 4 007 810,02 696 838,71 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 004003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UBAYE-VERDON ETABLISSEMENT : OM CCAPV
26/
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
38300 - OM CCAPV Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
70 VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,
PRESTATIONS DE SERVICES,
MARCHANDISES
3 842 080,00 3 842 080,00 3 979 404,45 154 808,33 3 824 596,12 17 483,88
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION
COURANTE
400 000,00 400 000,00 412 313,34 412 313,34 -12 313,34
76 PRODUITS FINANCIERS 6 273,23 6 273,23 6 273,23 6 273,23 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 2 600,00 2 600,00 5 750,00 5 750,00 -3 150,00 TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
4 250 953,23 4 250 953,23 4 403 741,02 154 808,33 4 248 932,69 2 020,54
042 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
82 958,47 82 958,47 82 958,47 82 958,47
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
82 958,47 82 958,47 82 958,47 82 958,47
002 Résultat d'exploitation reporté 370 737,03 370 737,03 370 737,03 TOTAL GENERAL 4 704 648,73 4 704 648,73 4 486 699,49 154 808,33 4 331 891,16 372 757,57 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 004003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UBAYE-VERDON ETABLISSEMENT : OM CCAPV
27/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
38300 - OM CCAPV Exercice 2023
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
10222 FCTVA 2 445,18 2 445,18 SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET
RÉSERVES
2 445,18 2 445,18
1641 Emprunts en euro 192 933,79 192 933,79 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 192 933,79 192 933,79 2031 Frais d'études 19 863,00 19 863,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 19 863,00 19 863,00 2154 Matériel industriel 27 495,60 27 495,60 2182 Matériel de transport 49 816,24 49 816,24 2186 Emballages récupérables 3 975,30 3 975,30 2188 Autres 3 565,80 3 565,80 SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 84 852,94 84 852,94 2313 Constructions 87 348,00 87 348,00 2315 Installations, matériel et
outillage techniques
536 238,00 536 238,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 IMMOBILISATIONS EN COURS 623 586,00 623 586,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
923 680,91 923 680,91
Opération n° 215410009 Matériel industriel 105 557,80 105 557,80 Opération n° 231310009 Constructions 67 556,63 67 556,63 SOUS-TOTAL OPERATION n° 10009 Opération d'équipement n° 10009 173 114,43 173 114,43 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES PAR
OPERATION
173 114,43 173 114,43
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 1 096 795,34 1 096 795,34 13911 État et établissements nationaux 18 218,26 18 218,26 13912 Régions 5 514,47 5 514,47 13913 Départements 26 934,48 26 934,48 13914 Communes 9 962,50 9 962,50 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 004003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UBAYE-VERDON ETABLISSEMENT : OM CCAPV
28/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
38300 - OM CCAPV Exercice 2023
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
13917 Budget communautaire et Fonds
structurels
9 944,00 9 944,00
13918 Autres 12 384,76 12 384,76 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections
82 958,47 82 958,47
TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 82 958,47 82 958,47 TOTAL GENERAL DES DEPENSES
D'INVESTISSEMENT
1 179 753,81 1 179 753,81 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 004003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UBAYE-VERDON ETABLISSEMENT : OM CCAPV
29/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
38300 - OM CCAPV Exercice 2023
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
10222 FCTVA 141 499,17 141 499,17 1068 Autres réserves 262 064,03 262 064,03 SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET
RÉSERVES
403 563,20 403 563,20
1311 État et établissements nationaux 175 000,00 175 000,00 1312 Régions 154 910,61 154 910,61 1314 Communes 98 154,33 98 154,33 1318 Autres 110 264,68 110 264,68 1333 PAE (Plan d'Aménagement
d'Ensemble)
10 094,00 10 094,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 548 423,62 548 423,62 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
951 986,82 951 986,82
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 951 986,82 951 986,82 2154 Matériel industriel 2 615,74 2 615,74 28121 Terrains nus 25 182,78 25 182,78 28135 Installations générales,
agencements, aménagements des
constructions
112 189,21 112 189,21
28138 Autres constructions 17 908,68 17 908,68 28151 Installations complexes
spécialisées
1 288,16 1 288,16
28154 Matériel industriel 130 329,66 130 329,66 28155 Outillage industriel 422,00 422,00 28157 Agencements et aménagements du
matériel et outillage industriels
7 530,02 7 530,02
28174 Constructions sur sol d'autrui 12 119,15 12 119,15 28175 Installations, matériel et
outillage techniques
12 119,15 12 119,15
28181 Installations générales,
agencements et aménagements
divers
85,75 85,75
28182 Matériel de transport 32 842,89 4 968,67 27 874,22 28184 Mobilier 48,60 48,60 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 004003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UBAYE-VERDON ETABLISSEMENT : OM CCAPV
30/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
38300 - OM CCAPV Exercice 2023
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections
354 681,79 17 087,82 337 593,97
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 354 681,79 17 087,82 337 593,97 TOTAL GENERAL DES RECETTES
D'INVESTISSEMENT
1 306 668,61 17 087,82 1 289 580,79 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 004003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UBAYE-VERDON ETABLISSEMENT : OM CCAPV
31/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
38300 - OM CCAPV Exercice 2023
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6061 Fournitures non stockables (eau, énergie ...)
2 674,27 2 674,27
6063 Fournitures d'entretien et de
petit équipement
42 419,89 42 419,89
6064 Fournitures administratives 216,67 216,67 6066 Carburants 26 782,50 26 782,50 6068 Autres matières et fournitures 13,37 13,37 611 Sous-traitance générale 2 737 437,15 2 737 437,15 6132 Locations immobilières 926,91 926,91 6135 Locations mobilières 4 606,71 30,00 4 576,71 61521 Bâtiments publics 2 640,00 2 640,00 61551 Matériel roulant 15 657,91 15 657,91 6156 Maintenance 1 916,38 1 916,38 6161 Multirisques 13 033,80 13 033,80 618 Divers 300,00 300,00 6226 Honoraires 35 717,82 35 717,82 6237 Publications 1 167,60 1 167,60 6262 Frais de télécommunications 6 310,93 6 310,93 627 Services bancaires et assimilés 2 418,78 2 418,78 6281 Concours divers (cotisations) 40 473,00 40 473,00 6358 Autres droits 843,00 843,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 2 935 556,69 30,00 2 935 526,69 6215 Personnel affecté par la
collectivité de rattachement
929 899,63 287 531,22 642 368,41
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés
929 899,63 287 531,22 642 368,41
6541 Créances admises en non-valeur 11 515,46 113,74 11 401,72 6542 Créances éteintes 345,58 345,58 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 004003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UBAYE-VERDON ETABLISSEMENT : OM CCAPV
32/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
38300 - OM CCAPV Exercice 2023
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
658 Charges diverses de gestion
courante
1 000,00 1 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 AUTRES CHARGES DE GESTION
COURANTE
12 861,04 113,74 12 747,30
66111 Intérêts réglés à l'échéance 28 272,53 28 272,53 66112 Intérêts - Rattachement des ICNE 4 625,22 5 038,96 -413,74 6615 Intérêts des comptes courants et des dépôts créditeurs
6 735,60 6 735,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 CHARGES FINANCIÈRES 39 633,35 5 038,96 34 594,39 6718 Autres charges exceptionnelles
sur opérations de gestion
19 657,75 19 657,75
673 Titres annulés (sur exercices
antérieurs)
25 321,51 25 321,51
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 44 979,26 44 979,26 TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
3 962 929,97 292 713,92 3 670 216,05
675 Valeurs comptables des éléments
d'actif cédés
2 615,74 2 615,74
6811 Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et
corporelles
339 946,90 4 968,67 334 978,23
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections
342 562,64 4 968,67 337 593,97
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
342 562,64 4 968,67 337 593,97
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT
4 305 492,61 297 682,59 4 007 810,02 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 004003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UBAYE-VERDON ETABLISSEMENT : OM CCAPV
33/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
38300 - OM CCAPV Exercice 2023
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
706 Prestations de services 3 976 494,45 154 808,33 3 821 686,12 707 Ventes de marchandises 2 910,00 2 910,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES,
MARCHANDISES
3 979 404,45 154 808,33 3 824 596,12
7581 FCTVA 433,07 433,07 7588 Autres 411 880,27 411 880,27 SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION
COURANTE
412 313,34 412 313,34
761 Produits de participations 6 273,23 6 273,23 SOUS-TOTAL CHAPITRE 76 PRODUITS FINANCIERS 6 273,23 6 273,23 775 Produits des cessions d'éléments d'actif
5 750,00 5 750,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 5 750,00 5 750,00 TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
4 403 741,02 154 808,33 4 248 932,69
777 Quote-part des subventions
d'investissement virée au
résultat de l'exercice
82 958,47 82 958,47
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections
82 958,47 82 958,47
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
82 958,47 82 958,47
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE
FONCTIONNEMENT
4 486 699,49 154 808,33 4 331 891,16 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 004003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UBAYE-VERDON ETABLISSEMENT : OM CCAPV
35/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
38300 - OM CCAPV Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1021 Dotation 53 340,40 53 340,40 53 340,40 10222 FCTVA 1 797 905,17 2 445,18 141 499,17 2 445,18 1 939 404,34 1 936 959,16 1022 Sous Total
compte 1022
1 797 905,17 2 445,18 141 499,17 2 445,18 1 939 404,34 1 936 959,16
1027 Mise à
disposition
(chez le
bénéficiaire
150 700,57 150 700,57 150 700,57
102 Sous Total
compte 102
2 001 946,14 2 445,18 141 499,17 2 445,18 2 143 445,31 2 141 000,13
1068 Autres
réserves
1 918 998,00 262 064,03 2 181 062,03 2 181 062,03
106 Sous Total
compte 106
1 918 998,00 262 064,03 2 181 062,03 2 181 062,03
10 Sous Total
compte 10
3 920 944,14 2 445,18 403 563,20 2 445,18 4 324 507,34 4 322 062,16
110 Report à
nouveau (solde
créditeur)
337 211,71 262 064,03 295 589,35 262 064,03 632 801,06 370 737,03
11 Sous Total
compte 11
337 211,71 262 064,03 295 589,35 262 064,03 632 801,06 370 737,03
12 RÉSULTAT DE
L'EXERCICE
(bénéfice ou
pert
295 589,35 295 589,35 295 589,35 295 589,35 0,00
12 Sous Total
compte 12
295 589,35 295 589,35 295 589,35 295 589,35 0,00
1311 État et
établissements
nationaux
1 061 359,13 175 000,00 1 236 359,13 1 236 359,13 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 004003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UBAYE-VERDON ETABLISSEMENT : OM CCAPV
36/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
38300 - OM CCAPV Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1312 Régions 346 285,70 154 910,61 501 196,31 501 196,31 1313 Départements 1 114 475,89 1 114 475,89 1 114 475,89 1314 Communes 207 193,10 98 154,33 305 347,43 305 347,43 1317 Budget
communautaire
et fonds
structurel
778 816,23 778 816,23 778 816,23
1318 Autres 610 528,79 110 264,68 720 793,47 720 793,47 131 Sous Total
compte 131
4 118 658,84 538 329,62 4 656 988,46 4 656 988,46
1332 Amendes de
police
15 500,00 15 500,00 15 500,00
1333 PAE (Plan
d'Aménagement
d'Ensemble)
10 094,00 10 094,00 10 094,00
133 Sous Total
compte 133
15 500,00 10 094,00 25 594,00 25 594,00
13911 État et
établissements
nationaux
397 599,21 18 218,26 415 817,47 415 817,47
13912 Régions 155 642,37 5 514,47 161 156,84 161 156,84 13913 Départements 437 477,04 26 934,48 464 411,52 464 411,52 13914 Communes 18 697,40 9 962,50 28 659,90 28 659,90 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 004003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UBAYE-VERDON ETABLISSEMENT : OM CCAPV
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38300 - OM CCAPV Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
13917 Budget
communautaire
et Fonds
structurel
646 612,06 9 944,00 656 556,06 656 556,06
13918 Autres 237 402,84 12 384,76 249 787,60 249 787,60 1391 Sous Total
compte 1391
1 893 430,92 82 958,47 1 976 389,39 1 976 389,39
13932 Amendes de
police
13 433,29 13 433,29 13 433,29
1393 Sous Total
compte 1393
13 433,29 13 433,29 13 433,29
139 Sous Total
compte 139
1 906 864,21 82 958,47 1 989 822,68 1 989 822,68
13 Sous Total
compte 13
1 906 864,21 4 134 158,84 82 958,47 548 423,62 1 989 822,68 4 682 582,46 2 692 759,78
1641 Emprunts en
euro
2 168 618,39 192 933,79 192 933,79 2 168 618,39 1 975 684,60
164 Sous Total
compte 164
2 168 618,39 192 933,79 192 933,79 2 168 618,39 1 975 684,60
16884 Intérêts
courus sur
emprunts
auprès des
5 038,96 5 038,96 4 625,22 5 038,96 9 664,18 4 625,22
1688 Sous Total
compte 1688
5 038,96 5 038,96 4 625,22 5 038,96 9 664,18 4 625,22
168 Sous Total
compte 168
5 038,96 5 038,96 4 625,22 5 038,96 9 664,18 4 625,22
16 Sous Total
compte 16
2 173 657,35 5 038,96 4 625,22 192 933,79 197 972,75 2 178 282,57 1 980 309,82 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 004003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UBAYE-VERDON ETABLISSEMENT : OM CCAPV
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
181 Compte de
liaison :
affectation...
140 241,51 140 241,51 140 241,51
18 Sous Total
compte 18
140 241,51 140 241,51 140 241,51
Total classe 1 1 906 864,21 11 001 802,90 562 692,34 300 214,57 278 337,44 951 986,82 2 747 893,99 12 254 004,29 1 989 822,68 11 495 932,98 2031 Frais d'études 88 138,32 88 138,32 19 863,00 108 001,32 88 138,32 19 863,00 203 Sous Total
compte 203
88 138,32 88 138,32 19 863,00 108 001,32 88 138,32 19 863,00
20 Sous Total
compte 20
88 138,32 88 138,32 19 863,00 108 001,32 88 138,32 19 863,00
2111 Terrains nus 27 897,05 27 897,05 27 897,05 2115 Terrains bâtis 61 478,90 61 478,90 61 478,90 2118 Autres
terrains
74 099,05 74 099,05 74 099,05
211 Sous Total
compte 211
163 475,00 163 475,00 163 475,00
2121 Terrains nus 755 483,17 755 483,17 755 483,17 2128 Autres
terrains
4 704,00 4 704,00 4 704,00
212 Sous Total
compte 212
760 187,17 760 187,17 760 187,17 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 004003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UBAYE-VERDON ETABLISSEMENT : OM CCAPV
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2131 Bâtiments 39 276,82 39 276,82 39 276,82 2135 Installations
générales,
agencements,
am
2 077 032,08 2 077 032,08 2 077 032,08
2138 Autres
constructions
356 756,90 356 756,90 356 756,90
213 Sous Total
compte 213
2 473 065,80 2 473 065,80 2 473 065,80
2151 Installations
complexes
spécialisées
19 321,98 19 321,98 19 321,98
2153 Installations
à caractère
spécifique
766 355,43 766 355,43 766 355,43
2154 Matériel
industriel
5 028 152,10 133 053,40 2 615,74 5 161 205,50 2 615,74 5 158 589,76
2155 Outillage
industriel
209 202,08 209 202,08 209 202,08
2157 Agencements et
aménagements
du matériel
346 384,82 346 384,82 346 384,82
215 Sous Total
compte 215
6 369 416,41 133 053,40 2 615,74 6 502 469,81 2 615,74 6 499 854,07
21735 Installations
générales,
agencements,
am
204 818,91 204 818,91 204 818,91
2173 Sous Total
compte 2173
204 818,91 204 818,91 204 818,91
21745 Constructions
sur sol
d'autrui -
Install
242 383,01 242 383,01 242 383,01 484 766,02 242 383,01 242 383,01 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 004003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UBAYE-VERDON ETABLISSEMENT : OM CCAPV
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38300 - OM CCAPV Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2174 Sous Total
compte 2174
242 383,01 242 383,01 242 383,01 484 766,02 242 383,01 242 383,01
21754 Matériel
industriel
58 369,58 58 369,58 58 369,58
21758 Autres 242 383,01 242 383,01 242 383,01 242 383,01 0,00 2175 Sous Total
compte 2175
58 369,58 242 383,01 242 383,01 300 752,59 242 383,01 58 369,58
21785 Cheptel 160,50 160,50 160,50 2178 Sous Total
compte 2178
160,50 160,50 160,50
217 Sous Total
compte 217
505 732,00 484 766,02 484 766,02 990 498,02 484 766,02 505 732,00
2181 Installations
générales,
agencements,
am
55 800,14 55 800,14 55 800,14
2182 Matériel de
transport
607 744,04 49 816,24 657 560,28 657 560,28
2183 Matériel
de bureau
et matériel
informati
10 575,33 10 575,33 10 575,33
2184 Mobilier 972,00 972,00 972,00 2186 Emballages
récupérables
3 975,30 3 975,30 3 975,30
2188 Autres 192,68 3 565,80 3 758,48 3 758,48 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 004003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UBAYE-VERDON ETABLISSEMENT : OM CCAPV
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
218 Sous Total
compte 218
675 284,19 57 357,34 732 641,53 732 641,53
21 Sous Total
compte 21
10 947 160,57 484 766,02 484 766,02 190 410,74 2 615,74 11 622 337,33 487 381,76 11 134 955,57
2313 Constructions 1 105 216,08 154 904,63 1 260 120,71 1 260 120,71 2315 Installations,
matériel et
outillage tec
3 540,00 536 238,00 539 778,00 539 778,00
231 Sous Total
compte 231
1 108 756,08 691 142,63 1 799 898,71 1 799 898,71
23 Sous Total
compte 23
1 108 756,08 691 142,63 1 799 898,71 1 799 898,71
248 Autres mises
en affectation
ou mises à d
652 442,42 652 442,42 652 442,42
24 Sous Total
compte 24
652 442,42 652 442,42 652 442,42
28031 Frais d'études 88 138,32 88 138,32 88 138,32 88 138,32 0,00 2803 Sous Total
compte 2803
88 138,32 88 138,32 88 138,32 88 138,32 0,00
280 Sous Total
compte 280
88 138,32 88 138,32 88 138,32 88 138,32 0,00
28121 Terrains nus 352 558,92 25 182,78 377 741,70 377 741,70 2812 Sous Total
compte 2812
352 558,92 25 182,78 377 741,70 377 741,70 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 004003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UBAYE-VERDON ETABLISSEMENT : OM CCAPV
42/
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38300 - OM CCAPV Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
28131 Bâtiments 39 276,82 39 276,82 39 276,82 28135 Installations
générales,
agencements,
am
1 539 482,58 112 189,21 1 651 671,79 1 651 671,79
28138 Autres
constructions
55 154,47 17 908,68 73 063,15 73 063,15
2813 Sous Total
compte 2813
1 633 913,87 130 097,89 1 764 011,76 1 764 011,76
28151 Installations
complexes
spécialisées
18 033,82 1 288,16 19 321,98 19 321,98
28153 Installations
à caractère
spécifique
5 124,59 5 124,59 5 124,59
28154 Matériel
industriel
638 516,26 130 329,66 768 845,92 768 845,92
28155 Outillage
industriel
208 860,24 422,00 209 282,24 209 282,24
28157 Agencements et
aménagements
du matériel
43 023,01 7 530,02 50 553,03 50 553,03
2815 Sous Total
compte 2815
913 557,92 139 569,84 1 053 127,76 1 053 127,76
28173 Constructions 204 818,91 204 818,91 204 818,91 28174 Constructions
sur sol
d'autrui
157 549,20 12 119,15 169 668,35 169 668,35
28175 Installations,
matériel et
outillage tec
70 488,73 12 119,15 12 119,15 12 119,15 82 607,88 70 488,73 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 004003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UBAYE-VERDON ETABLISSEMENT : OM CCAPV
43/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
38300 - OM CCAPV Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2817 Sous Total
compte 2817
432 856,84 12 119,15 24 238,30 12 119,15 457 095,14 444 975,99
28181 Installations
générales,
agencements et
1 201,75 85,75 1 287,50 1 287,50
28182 Matériel de
transport
317 608,40 4 968,67 32 842,89 4 968,67 350 451,29 345 482,62
28183 Matériel
de bureau
et matériel
informati
9 296,29 9 296,29 9 296,29
28184 Mobilier 340,20 48,60 388,80 388,80 2818 Sous Total
compte 2818
328 446,64 4 968,67 32 977,24 4 968,67 361 423,88 356 455,21
281 Sous Total
compte 281
3 661 334,19 17 087,82 352 066,05 17 087,82 4 013 400,24 3 996 312,42
28 Sous Total
compte 28
3 749 472,51 88 138,32 17 087,82 352 066,05 105 226,14 4 101 538,56 3 996 312,42
Total classe 2 12 796 497,39 3 749 472,51 572 904,34 572 904,34 918 504,19 354 681,79 14 287 905,92 4 677 058,64 13 607 159,70 3 996 312,42 4011 Fournisseurs 2 500 973,51 2 929 136,86 2 500 973,51 2 929 136,86 428 163,35 401 Sous Total
compte 401
2 500 973,51 2 929 136,86 2 500 973,51 2 929 136,86 428 163,35
4041 Fournisseurs
d'immobilisations
890 216,37 890 216,37 890 216,37 890 216,37 0,00
40471 Fournisseurs
d'immobilisations
- Retenue
3 566,83 3 566,83 3 566,83 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 004003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UBAYE-VERDON ETABLISSEMENT : OM CCAPV
44/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
38300 - OM CCAPV Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4047 Sous Total
compte 4047
3 566,83 3 566,83 3 566,83
404 Sous Total
compte 404
3 566,83 890 216,37 890 216,37 890 216,37 893 783,20 3 566,83
40 Sous Total
compte 40
3 566,83 3 391 189,88 3 819 353,23 3 391 189,88 3 822 920,06 431 730,18
411 Clients 483 411,09 4 031 807,07 3 979 386,51 4 515 218,16 3 979 386,51 535 831,65 4161 Créances
douteuses
204 469,09 305 688,71 157 754,71 510 157,80 157 754,71 352 403,09
416 Sous Total
compte 416
204 469,09 305 688,71 157 754,71 510 157,80 157 754,71 352 403,09
41 Sous Total
compte 41
687 880,18 4 337 495,78 4 137 141,22 5 025 375,96 4 137 141,22 888 234,74
4411 État et autres
collectivités
publiques -
98 154,33 37 273,00 98 154,33 37 273,00 60 881,33
4416 État et autres
collectivités
publiques -
37 273,00 37 273,00 37 273,00
441 Sous Total
compte 441
135 427,33 37 273,00 135 427,33 37 273,00 98 154,33
4431 Dépenses 537 531,22 539 976,40 537 531,22 539 976,40 2 445,18 4436 Recettes -
Contentieux
6 134,77 6 134,77 6 134,77 6 134,77 0,00
443 Sous Total
compte 443
6 134,77 537 531,22 546 111,17 543 665,99 546 111,17 2 445,18 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 004003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UBAYE-VERDON ETABLISSEMENT : OM CCAPV
45/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
38300 - OM CCAPV Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
447 Autres impôts,
taxes
843,00 843,00 843,00 843,00 0,00
4486 Charges à
payer
287 531,22 287 531,22 392 368,41 287 531,22 679 899,63 392 368,41
448 Sous Total
compte 448
287 531,22 287 531,22 392 368,41 287 531,22 679 899,63 392 368,41
44 Sous Total
compte 44
6 134,77 287 531,22 961 332,77 976 595,58 967 467,54 1 264 126,80 296 659,26
4621 Créances sur
cessions
d'immobilisations
5 750,00 4 450,00 5 750,00 4 450,00 1 300,00
462 Sous Total
compte 462
5 750,00 4 450,00 5 750,00 4 450,00 1 300,00
4632 Intérêts à
payer
6 735,60 6 735,60 6 735,60 6 735,60 0,00
463 Sous Total
compte 463
6 735,60 6 735,60 6 735,60 6 735,60 0,00
466 Excédents de
versement
8 845,27 20 545,15 19 629,67 20 545,15 28 474,94 7 929,79
46711 Autres comptes
créditeurs
46 154,41 46 154,41 46 154,41 46 154,41 0,00
4671 Sous Total
compte 4671
46 154,41 46 154,41 46 154,41 46 154,41 0,00
46721 Débiteurs
divers -
Amiable
16 427,23 6 333,23 16 427,23 6 333,23 10 094,00
46726 Débiteurs
divers -
Contentieux
32,51 32,51 32,51 32,51 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 004003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UBAYE-VERDON ETABLISSEMENT : OM CCAPV
46/
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38300 - OM CCAPV Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4672 Sous Total
compte 4672
32,51 16 427,23 6 365,74 16 459,74 6 365,74 10 094,00
467 Sous Total
compte 467
32,51 62 581,64 52 520,15 62 614,15 52 520,15 10 094,00
46 Sous Total
compte 46
32,51 8 845,27 95 612,39 83 335,42 95 644,90 92 180,69 3 464,21
4711 Versements des
régisseurs
2 910,00 2 910,00 2 910,00 2 910,00 0,00
4712 Virements
réimputés
406,58 30,00 30,00 30,00 436,58 406,58
4713 Recettes
perçues avant
émission des
titr
945 064,73 859 092,61 945 064,73 859 092,61 85 972,12
471411 Excédents
à réimputer
- Personnes
physiq
1 813,40 81 048,54 94 255,42 81 048,54 96 068,82 15 020,28
471412 Excédents
à réimputer
- Personnes
morale
1 567,14 82 574,18 86 981,51 82 574,18 88 548,65 5 974,47
47141 Sous Total
compte 47141
3 380,54 163 622,72 181 236,93 163 622,72 184 617,47 20 994,75
47143 Flux
d'encaissements
à réimputer
1 600,56 1 956,24 1 600,56 1 956,24 355,68
4714 Sous Total
compte 4714
3 380,54 165 223,28 183 193,17 165 223,28 186 573,71 21 350,43
4718 Autres
recettes à
régulariser
27 621,82 28 934,88 27 621,82 28 934,88 1 313,06
471 Sous Total
compte 471
3 787,12 1 140 849,83 1 074 160,66 1 140 849,83 1 077 947,78 62 902,05 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 004003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UBAYE-VERDON ETABLISSEMENT : OM CCAPV
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4721 Dépenses
réglées sans
mandatement
préala
246 904,37 246 904,37 246 904,37 246 904,37 0,00
4722 Commissions
bancaires en
instance de
man
1 278,78 1 278,78 1 278,78 1 278,78 0,00
4728 Autres
dépenses à
régulariser
3 965,73 3 965,73 3 965,73 3 965,73 0,00
472 Sous Total
compte 472
252 148,88 252 148,88 252 148,88 252 148,88 0,00
4751 Redevables sur
rôle
3 889 625,22 3 889 625,22 3 889 625,22 3 889 625,22 0,00
4757 Produits sur
rôle
3 841 094,01 3 841 094,01 3 841 094,01 3 841 094,01 0,00
475 Sous Total
compte 475
7 730 719,23 7 730 719,23 7 730 719,23 7 730 719,23 0,00
4784 Arrondis sur
déclaration de
TVA
18,49 18,49 18,49
478 Sous Total
compte 478
18,49 18,49 18,49
47 Sous Total
compte 47
18,49 3 787,12 9 123 717,94 9 057 028,77 9 123 736,43 9 060 815,89 62 920,54
491 Dépréciations
des comptes de
clients
38 744,11 38 744,11 38 744,11
49 Sous Total
compte 49
38 744,11 38 744,11 38 744,11
Total classe 4 694 065,95 342 474,55 17 909 348,76 18 073 454,22 18 603 414,71 18 415 928,77 1 083 773,68 896 287,74 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 004003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UBAYE-VERDON ETABLISSEMENT : OM CCAPV
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38300 - OM CCAPV Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
5115 Cartes
bancaires à
l'encaissement
464 625,72 464 625,72 464 625,72 464 625,72 0,00
51172 Chèques
impayés
889,20 889,20 889,20 889,20 0,00
51178 Autres valeurs
impayées
14 241,36 14 241,36 14 241,36 14 241,36 0,00
5117 Sous Total
compte 5117
15 130,56 15 130,56 15 130,56 15 130,56 0,00
5118 Autres
valeurs à
l'encaissement
408,78 567 485,98 566 037,36 567 894,76 566 037,36 1 857,40
511 Sous Total
compte 511
408,78 1 047 242,26 1 045 793,64 1 047 651,04 1 045 793,64 1 857,40
515 Compte au
trésor
265 913,63 5 079 020,55 4 814 933,36 5 344 934,18 4 814 933,36 530 000,82
51931 Lignes de
crédit de
trésorerie
570 000,00 570 000,00 500 000,00 570 000,00 1 070 000,00 500 000,00
5193 Sous Total
compte 5193
570 000,00 570 000,00 500 000,00 570 000,00 1 070 000,00 500 000,00
519 Sous Total
compte 519
570 000,00 570 000,00 500 000,00 570 000,00 1 070 000,00 500 000,00
51 Sous Total
compte 51
266 322,41 570 000,00 6 696 262,81 6 360 727,00 6 962 585,22 6 930 727,00 31 858,22
580 Opérations
d'ordre
budgétaire
442 608,93 442 608,93 442 608,93 442 608,93 0,00
584 Encaissements
par lecture
optique
1 735 721,42 1 735 721,42 1 735 721,42 1 735 721,42 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 004003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UBAYE-VERDON ETABLISSEMENT : OM CCAPV
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38300 - OM CCAPV Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
5872 Compte pivot
- Admission en
non valeur
11 515,46 11 515,46 11 515,46 11 515,46 0,00
587 Sous Total
compte 587
11 515,46 11 515,46 11 515,46 11 515,46 0,00
588 Autres
virements
internes
1 240,80 1 240,80 1 240,80 1 240,80 0,00
58 Sous Total
compte 58
2 191 086,61 2 191 086,61 2 191 086,61 2 191 086,61 0,00
Total classe 5 266 322,41 570 000,00 8 887 349,42 8 551 813,61 9 153 671,83 9 121 813,61 531 858,22 500 000,00 6061 Fournitures
non stockables
(eau, énergie
2 674,27 2 674,27 2 674,27
6063 Fournitures
d'entretien et
de petit équi
42 419,89 42 419,89 42 419,89
6064 Fournitures
administratives
216,67 216,67 216,67
6066 Carburants 26 782,50 26 782,50 26 782,50 6068 Autres
matières et
fournitures
13,37 13,37 13,37
606 Sous Total
compte 606
72 106,70 72 106,70 72 106,70
60 Sous Total
compte 60
72 106,70 72 106,70 72 106,70
611 Sous-traitance
générale
2 737 437,15 2 737 437,15 2 737 437,15 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 004003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UBAYE-VERDON ETABLISSEMENT : OM CCAPV
50/
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Arrêtée à la date du 31/12/2023
38300 - OM CCAPV Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6132 Locations
immobilières
926,91 926,91 926,91
6135 Locations
mobilières
4 606,71 30,00 4 606,71 30,00 4 576,71
613 Sous Total
compte 613
5 533,62 30,00 5 533,62 30,00 5 503,62
61521 Bâtiments
publics
2 640,00 2 640,00 2 640,00
6152 Sous Total
compte 6152
2 640,00 2 640,00 2 640,00
61551 Matériel
roulant
15 657,91 15 657,91 15 657,91
6155 Sous Total
compte 6155
15 657,91 15 657,91 15 657,91
6156 Maintenance 1 916,38 1 916,38 1 916,38 615 Sous Total
compte 615
20 214,29 20 214,29 20 214,29
6161 Multirisques 13 033,80 13 033,80 13 033,80 616 Sous Total
compte 616
13 033,80 13 033,80 13 033,80
618 Divers 300,00 300,00 300,00 61 Sous Total
compte 61
2 776 518,86 30,00 2 776 518,86 30,00 2 776 488,86 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 004003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UBAYE-VERDON ETABLISSEMENT : OM CCAPV
51/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
38300 - OM CCAPV Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6215 Personnel
affecté par la
collectivité
de
929 899,63 287 531,22 929 899,63 287 531,22 642 368,41
621 Sous Total
compte 621
929 899,63 287 531,22 929 899,63 287 531,22 642 368,41
6226 Honoraires 35 717,82 35 717,82 35 717,82 622 Sous Total
compte 622
35 717,82 35 717,82 35 717,82
6237 Publications 1 167,60 1 167,60 1 167,60 623 Sous Total
compte 623
1 167,60 1 167,60 1 167,60
6262 Frais de
télécommunications
6 310,93 6 310,93 6 310,93
626 Sous Total
compte 626
6 310,93 6 310,93 6 310,93
627 Services
bancaires et
assimilés
2 418,78 2 418,78 2 418,78
6281 Concours
divers
(cotisations)
40 473,00 40 473,00 40 473,00
628 Sous Total
compte 628
40 473,00 40 473,00 40 473,00
62 Sous Total
compte 62
1 015 987,76 287 531,22 1 015 987,76 287 531,22 728 456,54
6358 Autres droits 843,00 843,00 843,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 004003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UBAYE-VERDON ETABLISSEMENT : OM CCAPV
52/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
38300 - OM CCAPV Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
635 Sous Total
compte 635
843,00 843,00 843,00
63 Sous Total
compte 63
843,00 843,00 843,00
6541 Créances
admises en
non-valeur
11 515,46 113,74 11 515,46 113,74 11 401,72
6542 Créances
éteintes
345,58 345,58 345,58
654 Sous Total
compte 654
11 861,04 113,74 11 861,04 113,74 11 747,30
658 Charges
diverses
de gestion
courante
1 000,00 1 000,00 1 000,00
65 Sous Total
compte 65
12 861,04 113,74 12 861,04 113,74 12 747,30
66111 Intérêts
réglés à
l'échéance
28 272,53 28 272,53 28 272,53
66112 Intérêts -
Rattachement
des ICNE
4 625,22 5 038,96 4 625,22 5 038,96 413,74
6611 Sous Total
compte 6611
32 897,75 5 038,96 32 897,75 5 038,96 27 858,79
6615 Intérêts
des comptes
courants et
des dép
6 735,60 6 735,60 6 735,60
661 Sous Total
compte 661
39 633,35 5 038,96 39 633,35 5 038,96 34 594,39
66 Sous Total
compte 66
39 633,35 5 038,96 39 633,35 5 038,96 34 594,39 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 004003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UBAYE-VERDON ETABLISSEMENT : OM CCAPV
53/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
38300 - OM CCAPV Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6718 Autres charges
exceptionnelles
sur opéra
19 657,75 19 657,75 19 657,75
671 Sous Total
compte 671
19 657,75 19 657,75 19 657,75
673 Titres annulés
(sur exercices
antérieurs
25 321,51 25 321,51 25 321,51
675 Valeurs
comptables
des éléments
d'actif
2 615,74 2 615,74 2 615,74
67 Sous Total
compte 67
47 595,00 47 595,00 47 595,00
6811 Dotations aux
amortissements
sur immobil
339 946,90 4 968,67 339 946,90 4 968,67 334 978,23
681 Sous Total
compte 681
339 946,90 4 968,67 339 946,90 4 968,67 334 978,23
68 Sous Total
compte 68
339 946,90 4 968,67 339 946,90 4 968,67 334 978,23
Total classe 6 4 305 492,61 297 682,59 4 305 492,61 297 682,59 4 008 223,76 413,74 706 Prestations de
services
154 808,33 3 976 494,45 154 808,33 3 976 494,45 3 821 686,12
707 Ventes de
marchandises
2 910,00 2 910,00 2 910,00
70 Sous Total
compte 70
154 808,33 3 979 404,45 154 808,33 3 979 404,45 3 824 596,12
7581 FCTVA 433,07 433,07 433,07 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 004003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UBAYE-VERDON ETABLISSEMENT : OM CCAPV
54/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
38300 - OM CCAPV Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
7588 Autres 411 880,27 411 880,27 411 880,27 758 Sous Total
compte 758
412 313,34 412 313,34 412 313,34
75 Sous Total
compte 75
412 313,34 412 313,34 412 313,34
761 Produits de
participations
6 273,23 6 273,23 6 273,23
76 Sous Total
compte 76
6 273,23 6 273,23 6 273,23
775 Produits des
cessions
d'éléments
d'actif
5 750,00 5 750,00 5 750,00
777 Quote-part des
subventions
d'investissem
82 958,47 82 958,47 82 958,47
77 Sous Total
compte 77
88 708,47 88 708,47 88 708,47
Total classe 7 154 808,33 4 486 699,49 154 808,33 4 486 699,49 4 331 891,16 Total général 15 663 749,96 15 663 749,96 27 932 294,86 27 498 386,74 5 657 142,57 6 091 050,69 49 253 187,39 49 253 187,39 21 220 838,04 21 220 838,04 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 004003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UBAYE-VERDON ETABLISSEMENT : OM CCAPV
55/
Balance des valeurs inactives Arrêtée à la date du 31/12/2023
38300 - OM CCAPV Exercice 2023
DESIGNATION DES COMPTES DEBIT CREDIT SOLDES
N° Intitulé
Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
NEANT
Sous Total compte 861
862
Correspondant
NEANT
Sous Total compte 862
863
Prise en charge titre et valeur
NEANT
Sous Total compte 863
TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 004003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UBAYE-VERDON ETABLISSEMENT : OM CCAPV
56/
Page des signatures
38300 - OM CCAPV Exercice 2023
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
ZARAGOZA Anne (1018421905-0), Inspecteur des Finances Publiques A DDFiP DES ALPES-DE-HAUTE-PRO..., le 29/02/2024 Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de OM CCAPV pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. BOSSU Claude (1013386516-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe A UBAYE-VERDON, le 04/03/2024 Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le