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Conseil Municipal - CM 19 MARS 2021 PowerPoint 1
Document publié le Vendredi 19 mars 2021 par la commune de Lanuéjols.
Lien du pdf (Conseil Municipal - CM 19 MARS 2021 PowerPoint 1)
Thèmes du document : Investissement et développement économique, Budget, Économie et finances,
Conseil municipal du 19 Mars 2021
1ère partie :
• Interventions de Damien CHACORNAC, Adjudant-Chef du Centre de l’Aigoual • et le Lieutenant-Colonel Thierry COSTE,
• en présence de Madame Nicole AMASSE, Maire de SAINT SAUVEUR CAMPRIEU, invitée.
• 2ème partie :
• Présentation et vote des Comptes Administratifs 2020
• Présentation et vote des Comptes de Gestion 2020
• Point sur le Lotissement : Ligne Haute Tension, devis muret en pierre, suite des travaux.
• Point sur la place.
• Point sur l’école.
• Point sur le programme culturel
• Questions diverses SCE ASST LANUEJOLS - ASSAINISSEMENT COLLECTIF LANUEJOLS - CA - 2020
_ F 1 +
VUE D’ENSEMBLE Aî |
EXECUTION DU BUDGET
DEPENSES RECETTES SOLDE D a
RÉALISATIONS | , DE L'EXERCICE Section d'exploitation A 61 632,05 G 73 940,42 | GA 12 308,37
ee et Section d'investissement B 60132,44| 69 046,69 | H& 8 914,25
+ + k
Report en section | c 0,00 | 11 696,58
retire] 2) (si déficit) {si excéden
N-4 Report en section D 19 565,69 | J 0,00
d'investissement (001) {si déficit) {si excédent)
DEPENSES RECETTES SOLDE D es
| TOTAL (réalisations + reports) Ee 141 330,18 | © 154 683,69 || -a-r 13 353,51 A+B+C+D Gthtie)
Section d'exploitation E 0,00 | « 0,00
RESTES À REALISER A
REPORTER EN N+1 (2) Section d'investissement F 0,00! 0,00
TOTAL des restes à réaliser à
reporter en N+1 "Er 0,00 ||= Ke. 0,00
DEPENSES RECETTES LE SOLDE ‘'EXECUTION (1) _
Section d'exploitation || = A+C+E 61 632,05 | = G+1ek 85 637,00 24 004,95
RESULTAT
CUMULE ins nt [rer 79 698,13 | = mess 69 046,69 10 651,44
TOTAL CUMULE F 141 330,18 | ” 154 683,69 13 353,51 A+B+C+D4+E+F Gael JeKeL
COMPTES ADMINISTRATIFS
ASSAINISSEMENT COLLECTIF
2020 HelTE 030039 ; La Présor Public où Sarvion de Sechaur Lowel Il-1 TRES. LE VIGAN Exercice 2020 35200 - LANUEJOLS ASSAINISSEMENT COLL RESULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE
A SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 92 547,00 91 374,00 183 921,00
Titres de recettes émis (b) 69 046,69 73 940,42 142 987,11
Réductions de titres (c)
Recettes nettes (d = b-c) 69 046,69 73 940,42 142 987,11
DÉPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 92 547,00 91 374,00 183 921,00
Mandats émis (f) 60 132,44 61 632,05 121 764,49
Annulations de mandats (g)
Dépenses nettes (h = f -g) 60 132,44 61 632,05 121 764,49
RÉSULTAT DE L’EXERCICE
(d - h) Excédent 8 914,25 12 308,37 21 222,62
(h - d) Déficit
COMPTES DE GESTION
ASSAINISSEMENT COLLECTIF 2020 030039
TRES. LE VIGAN
HelTEe Le Trésor Public au Servion du Sauheur Loent
35200 - LANUEJOLS ASSAINISSEMENT COLL
RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS
EN Etat 11-2
Exercice 2020
RÉSULTAT À LA
CLÔTURE DE
L’EXERCICE
PRÉCÉDENT : 2019
PART AFFECTÉE À
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2020
RÉSULTAT DE
L’EXERCICE 2020
TRANSFERT OÙ
INTÉGRATION DE
RÉSULTATS PAR
OPÉRATION
D'ORDRE NON
BUDGÉTAIRE
RÉSULTAT DE
CLÔTURE DE
L’EXERCICE 2020
[ - Budget principal
Investissement
Fonctionnement
TOTAL 1
II - Budgets des services à
caractère administratif
TOTAL II
[II - Budgets des services à
caractère industriel
et commercial
LANUEJOLS ASSAINISSEMENT COLL
Investissement -19 565,69 8 914,25 -10 651,44
Fonctionnement 31 262,27 19 565,69 12 308,37 24 004,95
Sous-Total 11 696,58 19 565,69 21 222,62 13 353,51
TOTAL III 11 696,58 19 565,69 21 222,62 13 353,51
TOTAL 1 +11 + III 11 696,58 19 565,69 21 222,62 13 353,51
COMPTES DE GESTION
ASSAINISSEMENT COLLECTIF 2020 LOTISSEMENT COMMUNAL - LOTISSEMENT COMMUNAL DE LANUEJOLS - CA - 2020
__ 11 - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET VUE D'ENSEMBLE
EXECUTION DU BUDGET
DEPENSES RECETTES
A 4 815,00 | G 0,00 REALISATIONS Section de fonctionnement DE L'EXERCICE
(mandats et titres) Section d'investissement B 0,00! # 0,00
+ +
Report en section de 87 849,30 | | 0,00 | EU CICE ionnement (002) {si déficit) (si excédent)
N-1 0,00 | 100 000,00 | {si déficit) {si excédent)
Le 92 664,30 | = c+Hwes 100 000,00
RESTES A | Section de fonctionnement || E 0,00!K 0,00 |
REALISER A
REPORTER EN Section d'investissement F 0,00! 0,00 | N+1 (1) CPGE | TOTAL des restes à réaliser à = 0,00 | -K+ 0,00 |
porter en N+1
Section de fonctionnement 92 664,30
RESULTAT
CUMULE Section d'investissement 0,00
TOTAL CUMULE = A+B+C+D+E+F 92 664,30 | = G+H+1+J+K+L
COMPTES ADMINISTRATIFS
LOTISSEMENT COMMUNAL
2020
Résultat 2020:
+ 7 335,70€
Dépenses pour
l’année 2020
- 4815,00€ HelTe EN ne I-1 Exercice 2020 030039 TRES. LE VIGAN
85200 - LOTISSEMENT - LANUEJOLS
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a)
Titres de recettes émis (b)
Réductions de titres (c)
Recettes nettes (d = b - c)
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
100 000,00 187 849,00 287 849,00
DÉPENSES
Autorisations budgétaires totales (e)
Mandats émis (f)
Annulations de mandats (g)
Dépenses nettes (h = f - g)
100 000,00 187 849,00
4 815,00
4 815,00
287 849,00
4 815,00
4 815,00
RÉSULTAT DE L’EXERCICE
(d - h) Excédent
(h - d) Déficit
COMPTES DE GESTION
LOTISSEMENT COMMUNAL 2020 030039
TRES. LE VIGAN
14 10S Le Trénée Prdabie mn Garmhce de Sochaur Local
85200 - LOTISSEMENT - LANUEJOLS
RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS
GED) D
Etat 11-2
Exercice 2020
RÉSULTAT À LA | PART AFFECTÉE À RÉSULTAT DE TRANSFERT OU RÉSULTAT DE
CLOTURE DE L'INVESTISSEMENT :| L’EXERCICE 2020 INTÉGRATION DE CLOTURE DE L’EXERCICE EXERCICE 2020 RÉSULTATS PAR L’EXERCICE 2020
PRECEDENT : 2019 OPÉRATION
D'ORDRE NON
BUDGETAIRE
[ - Budget principal
Investissement
Fonctionnement
TOTAL
II - Budgets des services à
caractère administratif
LOTISSEMENT - LANUEJOLS
Investissement 100 000,00 100 000,00
Fonctionnement -87 849,30 -4 815,00 -92 664,30
Sous-Total 12 150,70 -4 815,00 7 335,70
TOTAL II 12 150,70 -4 815,00 7 335,70
III - Budgets des services à
caractère industriel
et commercial
TOTAL III
TOTAL I +1I+ III 12 150,70 -4 815,00 7 335,70
COMPTES DE GESTION
LOTISSEMENT COMMUNAL 2020 CCAS DE LANUEJOLS - CCAS DE LANUEJOLS - CA - 2020
Il —- PRESEN-: T
VUE D'ENSEMBLE
EXECUTION DU BUDGET
DEPENSES RECETTES
REALISATIONS Section de fonctionnement || A 123 742,54 | G 79 109,65 DE L'EXERCICE
(mandats et titres) Section d'investissement | B 0,00 !H 0,00 |
+ +
Report en section de C 0,00 |! 14 015,22 REPORTS DE fonctionn {si déficit) {si excédent) _ L'EXERCICE
N-1 Report en section D 0,00 | 4 0,00 L d'investissemen {si déficit) (si excédent)
= =
TOTAL (réalisations + = A+B+C+D 123 742,54 | = cons 93 124,87 |
RESTES A Section de fonctionnement | € 0,00! K 0,00
REALISER A
REPORTER EN Section d'investissement F 0,00 !L 0,00
N+1 (1) = | TOTAL des restes à réaliser à
reporter en N+1 ner 0,00 | =K+L 0,00
Section de fonctionnement | = A+C+E 123 742,54 | = G+1+K 93 124,87 |
RESULTAT
CUMULE Section d'investissement = B+D+F 0,00 | =H+J+1 0,00
TOTAL CUMULE = A+B+C+D+E+F 123 742,54 | = G+H+1+J+K+L 93 124,87
COMPTES ADMINISTRATIFS
CCAS 2020
Résultat 2020
-30 617,67€ Helre 030039 ilurten nets Il-1 TRES. LE VIGAN Exercice 2020
45200 - C.C.A.S. LANUEJOLS -
RESULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 135 515,00 135 515,00
Titres de recettes émis (b) 79 968,42 79 968,42
Réductions de titres (c) 858,77 858,77
Recettes nettes (d = b - c) 79 109,65 79 109,65
DÉPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 135 515,00 135 515,00
Mandats émis (f) 124 192,58 124 192,58
Annulations de mandats (g) 450,04 450,04
Dépenses nettes (h = f - g) 123 742,54 123 742,54
RÉSULTAT DE L’EXERCICE
(d - h}) Excédent
(h - d) Déficit 44 632,89 44 632,89
COMPTES DE GESTION
CCAS 2020
Déficit de -44 632,89 030039
TRES. LE VIGAN
HelT Le Trésor Puble eu Servien du Sectes Locgl
45200 - C.C.A.S. LANUEJOLS -
RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS
Etat I1-2
Exercice 2020
RÉSULTAT À LA PART AFFECTÉE À RÉSULTAT DE TRANSFERT OU RÉSULTAT DE
CLÔTURE DE L'INVESTISSEMENT :| L’EXERCICE 2020 INTÉGRATION DE CLÔTURE DE L’EXERCICE EXERCICE 2020 RÉSULTATS PAR L’EXERCICE 2020
PRECEDENT : 2019 OPÉRATION
D'ORDRE NON
BUDGÉTAIRE
I - Budget principal
Investissement
Fonctionnement 14 015,22 -44 632,89 -30 617,67
TOTAL I 14 015,22 -44 632,89 -30 617,67
IT - Budgets des services à
caractère administratif
TOTAL II
III - Budgets des services à
caractère industriel
et commercial
TOTAL III
TOTAL 1+1II1+ II 14 015,22 -44 632,89 -30 617,67
COMPTES DE GESTION
CCAS 2020 CCAS CUISINE CENTRALE 2017 2018 2019 2020
DEPENSES
Alimentation 37 592.74 46 124.40 (+8532€)
43 058.08 Baisse de 7%
(3066€)
Fournitures entretien 820.96 1 177.47 1 935.54
Petit équipement 4 666.76 3 477.55 1 739.57
Fournitures administratives 200.81
Nettoyage locaux 3 380.31 4 022.70 3 166.46
Rembours frais ARFA 8 044.30 (2017+2018)
4 380.00 4 487.00
Salaires 62 651.38 46 434.73 48 169.57
Total des charges 117 063€ 105 614€ 102 554€ Baisse de 3% (3060€)
RECETTES
Vente repas 97 918.08 102 352.35 77 787.65 Baisse de 24%
(- 24 565€)
Nombre de repas vendus 14 948 14 259 14 957 (+698)
11 190
(- 3767) repas en
moins
Baisse de 25% des
ventes
2 mois de fermeture
12 410 - 11 190=
1220 repas perdus
Prix moyen du repas 7,06€ 9,16€ STATION SERVICE - STATION SERVICE DE LANUEJOLS - CA - 2020
| PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF
EXECUTION DU BUDGET
DEPENSES RECETTES SOLDE S ane
REALISATIONS | | | _ DE L'EXERCICE Section d'exploitation A 11 775,90 G 11 463,65 | G-a 312,25
ue. ; Section d'investissement B 14890,05| x 9 885,00! e -5 005,05
+ +
Report en section c 228,08 | ! 0,00 |
REPORTS DE SE - RE N-1 Report en section D 0,00 | s 5 920,65 d'investissement (001) {si déficit) _ {si excéden
DEPENSES RECETTES SOLDE D Mis
| TOTAL (réalisations + reports) P= le miss | -2r _ A+B+C+D G+Hb#)
Section d'exploitation E 0,00! K 0,00
RESTES A REALISER A
REPORTER EN N+1 (2) Section d'investissement F 0,001 0,00
TOTAL des restes à réaliser à . nN+#1 = E+F 0,00 | =K+L 0,00
SOLDE DEPENSES
RECETTES D'EXECUTION (1)
Section d'exploitation || = A+C+E 12 003,98 | = GH+K 11 463,65 -540,33
RESULTAT - Section
CUMULE | + tissement = B+D+F 14 890,05 | = H+y+L 45 805,65 915,60
TOTAL CUMULE | 26 894,03 | | 27 269,30 | 375,27 A+B+C+D+E+F G+HsHJsKSL
COMPTES ADMINISTRATIFS
STATION SERVICE 2020
Il manque 600,00€
Remboursement
internet et téléphone
par Dyneff
Non pris en compte par
La Trésorerie
Seront imputés en 2021
L’emprunt sera soldé au
3ème trimestre 2021
(reste 7 759,23€)
Résultat 2020:
+ 375,27€ 030039
TRES. LE VIGAN
Het La Trémér Public ou Servics du Seceur Local
75200 - STATION SERVICE DE LANUEJOLS
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE
IT-1
Exercice 2020
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a)
Titres de recettes émis (b)
Réductions de titres (c)
Recettes nettes (d = b -c)
15 805,00
9 885,00
9 885,00
13 314,00
11 463,65
11 463,65
29 119,00
21 348,65
21 348,65
DÉPENSES
Autorisations budgétaires totales (e)
Mandats émis (f)
Annulations de mandats (g)
Dépenses nettes (h = f - g)
15 805,00
14 890,05
14 890,05
13 314,00
11 775,90
11 775,90
29 119,00
26 665,95
26 665,95
RÉSULTAT DE L’EXERCICE
(d - h) Excédent
(h - d) Déficit
COMPTES DE GESTION 2020
STATION SERVICE 030039
TRES. LE VIGAN
Helrte Le Trésor Péblic au $srvice du Secteur Local
75200 - STATION SERVICE DE LANUEJOLS
RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS
(ME
Etat II-2
Exercice 2020
RÉSULTAT À LA | PART AFFECTÉE À RÉSULTAT DE TRANSFERT OÙ RÉSULTAT DE
CLÔTURE DE L'INVESTISSEMENT :| L’EXERCICE 2020 INTÉGRATION DE CLÔTURE DE L’EXERCICE EXERCICE 2020 RÉSULTATS PAR L’EXERCICE 2020
PRECEDENT : 2019 OPÉRATION
D'ORDRE NON
BUDGETAIRE
1 - Budget principal
Investissement
Fonctionnement
TOTAL I
II - Budgets des services à
caractère administratif
TOTAL II
IT - Budgets des services à
caractère industriel
et commercial
STATION SERVICE DE LANUEJOLS
Investissement 5 920,65 -5 005,05 915,60
Fonctionnement -228,08 -312,25 -540,33
Sous-Total 5 692,57 -5 317,30 375,27
TOTAL I] 5 692,57 -5 317,30 375,27
TOTAL 1 + II + HI 5 692,57 -5 317,30 375,27
STATION SERVICE
COMPTES DE GESTION 2020 COMMUNE DE LANUEJOLS - COMMUNE DE LANUEJOLS - CA - 2020
__11- PRESENTATION GENERALE DU BUDGET Il | VUE D’ENSEMBLE A1 |
EXECUTION DU BUDGET |
DEPENSES RECETTES
REALISATIONS | Section de fonctionnement || À 461 481,57 | G 753 775,66 DE L'EXERCICE
(mandats et titres) | Section d'investissement IE 383 198,16 | H 545 571,08 |
+ + |
C 0,00 |! 185 857,52 D L | {si déficit) (si excédent)
Report en section D 38 162,28 | J 0,00 N-1 peus . , "inv si déficit) (si excédent)
| TOTAL Le É | = ABICD 882 842,01 | = c+H+1+) 1 485 204,26 |
RESTES A Section de fonctionnement | E 0,00 !K 0,00 |
REALISER À
REPORTER EN Section d'investissement 65 000,00 | L 0,00
N+1 (1)
TOTAL des restes à réaliser à =E+F 65 oo, | _. 0,00
| Section de fonctionnement | = A+C+E 461 481,57 | = G++K 939 633,18 | RESULTAT
CUMULE | Section d'investissement = B+D+F 486 360,44 | = H+J+1 545 571,08
| TOTAL CUMULE = A+B+C+D+E+F 947 842,01 | = G+H+1+J+K+L 1 485 204,26
Excédent
602 362,25€
COMPTES ADMINISTRATIFS
BUDGET PRINCIPAL 2020 HelTr 1e Trésne Pb où Sarvées de Soeur Lonal JI-1 Exercice 2020
25200 - LANUEJOLS
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a)
Titres de recettes émis (b)
Réductions de titres (c)
Recettes nettes (d = b - c)
1 145 400,00
545 571,08
545 571,08
928 336,00
758 754,66
4 979,00
753 775,66
2 073 736,00
1 304 325,74
4 979,00
1 299 346,74
DÉPENSES
Autorisations budgétaires totales (e)
Mandats émis (f)
Annulations de mandats (g)
Dépenses nettes (h = f - g)
1 145 400,00
383 198,16
383 198,16
928 336,00
463 940,18
2 458,61
461 481,57
2 073 736,00
847 138,34
2 458,61
844 679,73
RÉSULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent
(h - d) Déficit
162 372,92 292 294,09 454 667,01
COMPTES DE GESTION
BUDGET PRINCIPAL DE L’EXERCICE
2020 030039
TRES. LE VIGAN
HelTEe
25200 - LANUEJOLS
‘
Le Trésor Public au Servéce du Seaur Locol
ED ON D
Etat 11-2
Exercice 2020
RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS
RÉSULTAT À LA | PART AFFECTÉE À RÉSULTAT DE TRANSFERT OU RÉSULTAT DE
CLOTURE DE L'INVESTISSEMENT :| L’EXERCICE 2020 INTÉGRATION DE CLOTURE DE L’EXERCICE EXERCICE 2020 RÉSULTATS PAR L’EXERCICE 2020
PRECEDENT : 2019 OPÉRATION
D'ORDRE NON
BUDGETAIRE
1 - Budget principal
Investissement -38 162,28 162 372,92 124 210,64
Fonctionnement 458 470,52 272 613,00 292 294,09 478 151,61
TOTAL I 420 308,24 272 613,00 454 667,01 602 362,25
COMPTES DE GESTION
BUDGET PRINCIPAL 2020 RESULTATS DE CLOTURE 2020
ASSAINISSEMENT 13 353,51
CCAS - 30 617,67
LOTISSEMENT 7 335,70
STATION SERVICE 375,27
BUDGET PRINCIPAL 602 362,25
TOTAL 592 809,06€ ORIENTATIONS BUDGETAIRES POSSIBLES POUR 2021
• VOIRIE marché à bons de commande prévoir 200 000€ (pour 150 000 à réaliser) (rue du Serre, virage aux Mazes, centre de formation, suite Montjardin, chemins ruraux)
• LOTISSEMENT : les surcoûts (ligne HT, enfouissement du coté Gely et murettes • Aménagement de la place
• PREVISIONS ACHATS DE TERRAINS (La Mouline, terrain Diocèse, LES Mazes, autres…)
• MEDIATHEQUE-BIBLIOTHEQUE
• RENOVATION DES GITES (progressive)
• Extensions réseaux EDF- ECLAIRAGE PUBLIC
• ACHATS DE MATERIEL (bétonnière-poste à souder- groupe électrogène-
logiciels….)
• ASSAINISSEMENT (études, rue du Barry, les Mazes)
• PROGRAMME SOLAIRE (études, honoraires)
• RESERVE véhicule?
• AUTRES L157772 a FRSSN TE