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Compte-Rendu - Note de Presentation CA2018BG4518
Document publié le Mardi 2 avril 2019 par la commune de Vollore-Montagne.
Lien du pdf (Compte-Rendu - Note de Presentation CA2018BG4518)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Handicap et inclusivité, Investissement et développement économique,
1
Le 02 avril 2019
Mairie de Vollore Montagne
Le bourg
63120 - VOLLORE MONTAGNE
Tel : 04.73.53.78.34
Fax : 04.73.53.74.37
Email : mairie@vollore-montagne.net
Internet : http://vollore-montagne.fr/
NOTE DE PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE
DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018
La Loi NOTRe du 7 août 2015 crée de nouvelles dispositions relatives à la
transparence et la responsabilité financière des collectivités locales.
Une présentation brève et synthétique doit retracer les informations
financières essentielles qui doit être jointe au compte administratif afin
de permettre aux citoyens d’en saisir les enjeux.
Cette note répond donc à cette obligation pour la commune. Elle sera
disponible sur le site internet de la commune VOLLORE MONTAGNE.
BUDGET PRINCIPAL
Section de fonctionnement :
La section de fonctionnement regroupe l’ensemble des dépenses et des
recettes nécessaires au fonctionnement courant de la collectivité.
A la clôture de l’exercice 2018, le compte administratif du budget
principal fait apparaître un résultat de fonctionnement se décomposant
comme suit :
Fonctionnement
Dépenses 336 972.87€
Recettes 384 223.50€
Exécution 2018 +47 250.63€
Report n-1 (2017) +34 314.40€
Résultat de clôture 2018 +81 565.03€
Les dépenses de fonctionnement se sont élévées à 336 972.87 euros.
Elles se répartissent comme suit : 2
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT PAR CHAPITRE – ANNEE 2018
CHAPITRES Montant
011 – Charges à caractère générale 126 495,33 €
012 – Charges de Personnel 138 745,84 €
014 – Atténuation de produits 5 208,00 €
65 Autres charges de gestion
courante 37 640,39 €
66 – Charges financières 5 179,01 €
67 – Charges exceptionnelles 5 083,30 €
022 – Dépenses imprévues 0,00 €
042 – Opérations d’ordre 18 621,00 €
Dotations aux amortissements
TOTAL 336 972,87 €
Les recettes de fonctionnement se sont élévées à 384 223.50 euros.
Elles se répartissent comme suit :
RECETTES DE FONCTIONNEMENT PAR CHAPITRE – ANNEE 2018
CHAPITRES Montant
013 – Atténuations de charges 2 203,69 €
70 – Produits des services 73 334,06 €
73 – Impôts et taxes 161 920,11 €
74 – Dotations et participations 97 937,47 €
75 – Autres produits de gestion
courante 26 323,17 €
76 – Produits financiers 0,00 €
77 – Produits exceptionnels 505,00 €
042 – Opérations d’ordre
Dotations aux amortissements 22 000,00 €
TOTAL 384 223,50€
Pour information
002 – Excédent de fonctionnement
Résultat 2017 reporté
34 314,40 €
A la clôture de l’exercice 2018, le compte administratif du budget principal en fonctionnement fait
apparaître un résultat bénéficiaire de +47 250.63€ euros. 3
Section d’investissement :
La section d’investissement regroupe l’ensemble des dépenses et des
recettes nécessaires au réalisations de projets de la collectivité.
A la clôture de l’exercice 2018, le compte administratif du budget
principal fait apparaître un résultat d’investissement se décomposant comme
suit :
Investissement
Dépenses 259 066.92€
Recettes 119 743.83€
Exécution 2018 -139 323.09€
Report n-1 (2017) +128 210.48€
Résultat de clôture 2018 -11 112.61€
Les dépenses d’investissement se sont élévées à 259 066.92euros.
Elles se répartissent comme suit : 4
DEPENSES D’INVESTISSEMENT PAR CHAPITRE – ANNEE 2018
NATURE DE L’OPERATION Montant
21 – Immobilisations corporelles
22 – Immobilisations reçues en affectation (détail ci-dessous des projets réalisés en 2018)
Opération n°174 – Achat matériel divers
Opération n°183 – Accessibilité handicapés
Opération n°186 – Cartographie réseau eau potable
Opération n°189 – Aménagement du Bourg Zone 3
Opération n°193 – Cartographie réseau assainissement
Opération n°195 – Changement chaudière au Presbytère
Opération n°200 – Réhabilitation du plan d’eau
Opération n°202 – Aménagement extérieurs salle de l’avant-garde
Opération n°203 – Eclairage public à Fafournoux
Opération n°205 – Pose de compteurs dans les bâtiments communaux
Opération n°207 – Maitrise d’œuvre travaux aménagement du bourg
Opération n°209 – Création d’un WC pour la classe des grands située à l’étage
0,00 €
199 082,30 €
4 201,90 €
50 428,20 €
6 672,00 €
92 882,28 €
10 065,00 €
5 098,20 €
2 656,73 €
3 217,00 €
3 930,97 €
4 540,02 €
14 100,00 €
1 290,00 €
1068 - Excédents de fonctionnement 0,00 €
1641– Emprunts 26 938,95 €
2763– Créances sur des collectivités EPF SMAF 11 045,67 €
13931 – Opérations d’ordre – Dotation d’équipement 22 000,00 €
TOTAL 259 066,92 € 5
Les recettes d’investissement se sont élévées à 119 743.83 euros.
Elles se répartissent comme suit :
RECETTES D’INVESTISSEMENT PAR CHAPITRE – ANNEE 2018
CHAPITRES Montant
132 - Subventions DETR accessibilité + FIC Mur du
cimetière 22 282,00 €
1641 - Emprunts en euros 75 000,00 €
10222 – F.C.T.V.A 7 662,90 €
1068 – Excédents de fonctionnement 125 866,41 €
138 – Autres subventions d’investissement 13 313,00 €
040 – Opération d’ordre 22 900,00 €
TOTAL 119 743,83€
Pour information
001 – Excédent d'investissement
Résultat 2017 reporté
+128 210,48€
A la clôture de l’exercice 2018, le compte administratif du budget principal en investissement fait
apparaître un résultat déficitaire de -139 323.09 euros.
Fait à Vollore Montagne, le 02 avril 2019
Le Maire,
Jean-François DELAIRE