Déliberation - Deliberation n° 8 2024 Budget Residence Autonomie Compte Administratif 2023

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Déliberation - Deliberation n° 8 2024 Budget Residence Autonomie Compte Administratif 2023 Document publié le Lundi 25 mars 2024 par la commune de Lavaur. Lien du pdf (Déliberation - Deliberation n° 8 2024 Budget Residence Autonomie Compte Administratif 2023)Thèmes du document : Logement, Investissement et développement économique, Eau et assainissement, Li REGULE

2- AVR. 202k REPUBLIQUE FRANCAISE

LIBERTE-EGALITE-FRATERNITE ap fat

PRÉFECTURE DU TAIRIS

MATRIE de LAVAUR

Nombre de conseillers : DÉPARTEMENT DU TARN

En exercice: 9 ARRONDISSEMENT DE CASTRES

Présents : 7 COMMUNE DE LAVAUR

Procurations : 1

Excusés : 2 CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LAVAUR

Votants : 7

N° 8/2024

OBJET DE LA DÉLIBÉRATION : Compte administratif 2023 - Budget Résidence Autonomie.

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

DU CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LAVAUR

SÉANCE DU 25 MARS 2024

L'an deux mille vingt-quatre, le vingt-cinq mars, à seize heures quinze, le Conseil

d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale de LAVAUR, légalement convoqué le dix-neuf mars, s’est réuni dans le lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de

Madame Isabelle BALAT, le Président étant empêché et excusé.

Étaient présents : Mme BALAT, M. DELORD, M. RENAULT, M. BARATEAU, M. CASSARINO,

M. BEAUVAL, Mme MAURIES.

Étaient excusés : M. CARAYON, Mme FAURE.

Avait donné pouvoir : M. CARAYON à Mme BALAT.

La vice-présidente présente à l'assemblée le compte administratif 2023 du budget de la

Résidence Autonomie,

Vu la synthèse de ce compte administratif, intégrée au rapport d'orientation budgétaire

présenté dans la séance du 26.02.2024.

fs

Mairie de Lavaur - C.S 60088- 81503 LAVAUR Cedex — Tél : 05.63.83.12.20 Fax : 05.63.41.42.89.

Courriel : mairie@ville-lavaur.frCOMPTE ADMINISTRATIF 2023

RÉSIDENCE AUTONOMIECENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LAVAUR

CA 2023

RÉSIDENCE AUTONOMIE

INVESTISSEMENT

ARTICLES LIBELLES CREDITS VOTES REALISATION RAR

Subvention investissement 225,60 225,60

165 Dépôts et cautionnements 15 366,30 € 1 610,00 €

2183 Matériel informatique 49 937,00 € 43 074,95 €

Reprise excédent 10 854,30 €

1312 Subvention commune 49 937,00 €

165 3 609,60 € 2 300,00 € Dépôts et cautionnements

28183 1 128,00 € 1 128,00 € Amortissement matérielCOMPTE ADMINISTRATIF 2023

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LAVAUR

RÉSIDENCE AUTONOMIE

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

60611

60612

60613

60622

60624

60625

6063

6068

6257

6262

6282

6288

6218

6226

6332

6338

64111

64113

64114

64115

64151

64511

64513

64514

64515

64788

6122

6132

61352

61521

61558

61568

6161

6182

623

637

6588

68112

TOTAL

DEPENSES

3 350,27 €

9 685,97 €

13 877,65 €

413,62 €

5 189,17 €

836,28 €

114,00 €

35,03 €

200,63 €

52 097,33 €

5 257,81 €

12 632,28 €

15 293,21 €

1 628,28 €

543,68 €

9 827,82 €

1 620,63 €

160 304,01 €

12 177,72 €

360,77 €

957,78 €

306 403,94 €

2 145,23 €

9 685,99 €

13 877,66 €

386,38 €

2 108,38 €

1 404,90 €

81 313,20 €

16,78 €

113,43 €

27 050,79 €

3 012,87 €

8 999,38 €

8 437,28 €

838,05 €

394,85 €

5 960,91 €

916,19 €

3 124,61 €

360,77 €

170 147,65 €

6 700,53 €

19 371,91 €

27 755,33 €

868,44 €

173,44 €

975,85 €

452,96 €

3 498,78 €

3 202,25 €

1 686,51 €

10 308,94 €

75 898,78 €

114,00 €

47,87 €

367,04 €

90 839,77 €

19 507,38 €

1 169,53 €

87,24 €

26 968,01 €

25 425,48 €

2 408,86 €

1 172,77 €

23 639,28 €

2 980,39 €

2 654,26 €

482,46 €

13 278,54 €

866,71 €

1 586,44 €

957,78 €

1 270,73 €

100,00 €

245,36 €

1,50 €

1 128,00 €

368 193,12 €

12 196,03 €

38 743,87 €

55 510,64 €

1 668,44 €

173,44 €

975,85 €

2 561,34 €

8 687,95 €

4 607,15 €

1 686,51 €

81 313,20 €

11 145,22 €

75 898,78 €

228,00 €

99,68 €

681,10 €

169 987,89 €

27 778,06 €

1 169,53 €

87,24 €

48 599,67 €

49 155,97 €

4 875,19 €

2 111,30 €

39 428,01 €

5 517,21 €

2 654,26 €

160 304,01 €

482,46 €

28 580,87 €

1 588,25 €

1 586,44 €

1 915,56 €

1 270,73 €

100,00 €

245,36 €

1,50 €

1 128,00 €

844 744,71 €6419 11 346,95 € 11 346,94 € 22 693,89 €

706 211 576,35 € 211 576,35 €

7088 262 615,04 € 97 475,50 € 360 090,54 €

744 2 444,07 € 2 444,07 €

7483 27 380,00 € 27 380,00 €

7488 114 023,53 € 114 023,53 €

7588 116,03 € 2,04 € 118,07 €

7718 0,00 € 0,00 € 83 735,18 € 83 735,18 €

777 225,60 € 225,60 €

778 0,00 € 0,00 € 1 068,60 € 1 068,60 €CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LAVAUR CA 2023

RÉSIDENCE AUTONOMIE

SERVICE HEBERGEMENT - FONCTIONNEMENT

60611 Eaux Assainissement 4 000,00 € 3 350,27 €

60612 Energie, Electricité 10 000,00 € 9 685,97 €

60613 Chauffage 15 500,00 € 13 877,65 €

60622 Produits d'entretien 560,00 € 413,62 €

6068 Autres fournitures 4 900,00 € 5 189,17 €

Autres prestation de service 836,28 €

Personnel extérieur 9 000,00 €l

2919 CNIQCE ) à 2,9 6€

6226 Honoraires 114,00 €

6332 Cotisation FNAL 20,00 € 35,03 €

6338 Taxes sur rémunération 200,00 € 200,63 €

64111 Rémunérat® personnel titulaire & stagiaires 58 550,00 € 52 097,33 €

64113 Prime de service 6 000,00 € 5 257,81 €

64114 Nouvelle bonification indiciaire 1 000,00 €

64151 Personnel remplaçant 9 900,00 € 12 632,28 €

64511 Cotisation à URSSAF 14 000,00 € 15 293,21 €

64513 Cotisation IRCANTEC 1 500,00 € 1 628,28 €

64514 Cotisation ASSEDIC 450,00 € 543,68 €

64515 [Cotisation CNRACL 12 000,00 € 9 827,82 € Autres charges sociales 1 500,00 € 1 620,63 €

Locations immobilières

TE 44 1 (à € 4

164 000,00 €

99250;,70€

6132 160 304,01 €

61521 Entretien & réparation s/biens immobiliers 11 543,00 € 12177,72€

61558 Entretien & réparation 300,00 € 360,77 €

6161 Assurance 960,00 € 957,78 €

AL 0: à nn 1173/800,28€

TOTAL DEPENSES 325 883,00 € 306 403,94 €

RECETTE

6419 Remboursement de traitement 12 000,00 € 11 346,95 €

6459 Remboursement sur charges sécurité 200,00 €

sociale

7088 Produit des loyers 310 000,00 € 262 615,04 €

7488 Subventions de la ville

Remboursement de frais 116,03 €

TOTAL RECETTES 322 523,69 €

323,69 €

274 078,02 €

mAUNTO NN C ) A 70 07 £

Æ'U/G,ULECENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LAVAUR CA 2023

RÉSIDENCE AUTONOMIE

SERVICE REPAS - FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Eau Assainissement

Energie, Electricité

Chauffage

Produit d'entretien

Alimentation

Réception

Achat des repas extérieur

Personnel extérieur

Cotisation FNAL

Taxes sur rémunération

Rémunérat° personnel titulaire & stagiaire

Prime de service

Personnel remplacement rémunération princ

Cotisation a l'URSSAF

Cotisation a l'IRCANTEC

Cotisations Assedic

Cotisation CNRACL

Autres c es sociales

Entretien & réparation s/biens immobiliers

Entretien et réparation

RECETTES

Remboursement traitement

Vente de repas

Subvention de la ville

Remboursement frais courses

1 500,00 €

10 000,00 €

15 500,00 €

560,00 €

3 000,00 €

1 500,00 €

76 600,00 €

9 000,00 €

20,00 €

150,00 €

28 000,00 €

2 500,00 €

9 000,00 €

7 000,00 €

1 000,00 €

450,00 €

6 000,00 €

800,00 €

2 000,00 €

300,00 €

149 000,00 €

2145,23 €

9 685,99 €

13 877,66 €

386,38 €

2 108,38 €

1 404,90 €

81 313,20 €

16,78 €

113,43 €

27 050,79 €

3 012,87 €

8 999,38 €

8 437,28 €

838,05 €

394,85 €

5 960,91 €

916,19 €

3 124,61 €

360,77 €

97 475,50CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LAVAUR CA 2023

RÉSIDENCE AUTONOMIE

SERVICE COLLECTIF - FONCTIONNEMENT

DEPENSES

60611 Eau et assainissement 8 500,00 € 6 700,53 €

60612 Energie, Electricité 20 000,00 € 19 371,91 €

60613 Chauffage 31 000,00 € 27755,33 €

60622 Produit d'entretien 1380,00 € 868,44 €

60624 Fournitures administratives 300,00 € 173,44 €

60625 Fournitures éducative et de loisirs 900,00 € 975,85 €

6063 Alimentation 452,96 €

6066 Produits pharmaceutiques 100,00 €

6068 Autres fournitures 4 900,00 € 3 498,78 €

6251 Frais de déplacement du personnel 200,00 €

6257 Animation - réception 1 200,00 € 3 202,25 €

6262 Frais de télécommunication 1 900,00 € 1 686,51 €

6288 Autres prestation de service 11 000,00 € 10 308,94 €

6218 Personnel extérieur à l'établissement 67 000,00 € 75 898,78 €

6226 Honoraires 114,00 €

6332 Cotisation FNAL 60,00 € 47,87 €

6338 Taxes sur rémunération 500,00 € 367,04 €

64111 Rémunération personnel titulaire & stagiaires 98 000,00 € 90 839,77 €

64113 Prime de service 17 950,00 € 19 507,38 €

64114 Nouvelle bonification indiciaire 1 000,00 € 1169,53 €

64115 Supplément familial de traitement 87,24 €

64151 Remmunération personnel remplacement 25 000,00 € 26 968,01 €

64511 Cotisation URSSAF 27 000,00 € 25 425,48 €

64513 Cotisation IRCANTEC 3 200,00 € 2 408,86 €

64514 Cotisation ASSEDIC 1 100,00 € 1172,77 €

64515 Cotisation CNRACL 25 000,00 € 23 639,28 €

64788 Autres charges sociales 2 700,00 € 2 980,39 €

6122 Crédit bail photocopieur 2 800,00 € 2 654,26 €

61352 Location mobilière 450,00 € 482,46 €

61521 Entretien & réparation s/biens immobiliers 11 543,47 € 13 278,54 €

61558 Entretien et réparation 1 272,00 € 866,71 €

61568 Autres 1 586,44 €

6161 Assurances 960,00 € 957,78 €

6182 Documentation générale & techniques 1 050,00 € 1270,73 €

6188 Autres frais divers 700,00 €

623 Information - publication 1 100,00 € 100,00 €

637 Autres impôts et taxes 100,00 € 245,36 €

6518 Redevance Sacem 210,00 €

6588 Autres 10,00 € 1,50 €

68112 Amortissements 1128,00 € 1 128,00 €RECETTES

6419 Remboursement traitement 12 000,00 € 11 346,94 €

6459 Remboursement charges sécurité sociale 300,00 €

706 Services collectifs 279 000,00 € 211 576,35 €

744 Fctva 1 660,00 € 2 444,07 €

7483 Forfait autonomie 23 532,00 € 27 380,00 €

7488 Subvention d'équilibre 114 023,53 € 114 023,53 €

7588 Autres produits gestion courante 2,04 €

7718 Produits exceptionnels-Autres 83 735,18 € 83 735,18 €

777 Amortissement subvention 225,60 € 225,60 €

778 Produits exceptionnels-frigo 1 068,60 €CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LAVAUR

RÉSIDENCE AUTONOMIE

COMPTE ADMINISTRATIF 2023

EXERCICE 2023- BALANCE GENERALE

DÉPENSES INVESTISSEMENT 65 528,90 € 1 835,60 €

DEPENSES FONCTIONNEMENT

RECETTES INVESTISSEMENT 65 528,90 €

RECETTES FONCTIONNEMENT 986 000,00 €

RAR DEPENSES INVESTISSEMENT | 4307495 e€