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Déliberation - 2018 03 26 Delib 5 Annexe
Document publié le Lundi 2 avril 2018 par la commune de Combs-la-Ville.
Lien du pdf (Déliberation - 2018 03 26 Delib 5 Annexe)
Thèmes du document : Investissement et développement économique, Économie et finances, Banque,
MARIE
DE
COMBS LA VILLE
- COMBS-LAVLLE
BUDGET
PRINCIPAL
- Exercice
: 2018
Il
- PRESENTATION
GENERALE
DU
BUDGET
VUE
D'ENSEMBLE
A1
FONCTIONNEMENT
FONCTIONNEMENT
Dépenses
Recettes
VOTE
CREDITS DE FONCTIONNEMENT
VOTES AU TITRE DU PRESENT
BUDGET
27 931 256.00
25 527 163.84
+
+
+
RESTES À REALISER (RAR) DE
L'EXERCICE
PRECEDENT
REPORTS
002 RESULTAT
DE
DE FONCTIONNEMENT
REPORTE
2 404 092.16
TOTAL DE LA SECTION
DE FONCTIONNEMENT
(RAR
+ Résultat + Crédits votés)
27 931 256.00
27 931 256.00
INVESTISSEMENT
INVESTISSEMENT
Dépenses
Recettes
CREDITS D'INVESTISSEMENT
VOTE
VOTES AU TITRE DU PRESENT
BUDGET
9 267 977.02
9157 174.00
(y compris le compte
1068)
+
+
+
RESTES À REALISER (RAR) DE
L'EXERCICE
PRECEDENT
3 862 122.87
3 701 243.20
REPORTS
001 SOLDE
D'EXECUTION
DE LA
SECTION
D'INVESTISSEMENT REPORTE
271 682.69
TOTAL
DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT
(RAR + Résultat + Crédits votés)
13 130 099.89
13 130 099.89
TOTAL
TOTAL
DU BUDGET
41 061 355.89
41 061 355.89
Page
4 MARIE
DE COMBS LA VILLE
- COMBS-LAMVILLE BUDGET PRINCIPAL
- Exercice
: 2018
Il - PRESENTATION
GENERALE
DU
BUDGET
SECTION
DE
FONCTIONNEMENT
-
CHAPITRES
A2
DEPENSES
DE FONCTIONNEMENT
Chap.
Libelé
Budget
Restes
à
Propositions
| VOTE
TOTAL
précédent
réaliser N-1
|
nouvelles
(ERAR#Vote)
011
| CHARGES
À CARACTERE GENERAL
6 325 287.00
6254169000 |
6254169200 |
62541690
012
| FRAISDE PERSONNEL
ET CHARGES ASSIMLEES
17815 382.00
18306 189.00 |
1830618900 |
18306 18900
65
| AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
1538 018.00
1797 602.00 |
17976020 |
1798760200
Total
des
dépenses
de
gestion
courante
25 678 687.00
26 357 960.00
26 357 960.00
26 357 960.00
66
| CHARGESFINANCIERES
290 000.00
263 000.00
263 000.00
263 000.00
67
| CHARGESEXCEPTIONNELLES
189 810.00
1172300
1172300
1172300
68
| DOTATIONS AUXAMORTISSEMENTSET PROVISIONS|
16 500,00
16 500.00
16 500.00
022
| DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT
250 000.00
250 000.00
250 000.00
250 000.00
Total des dépenses
réelles de fonctionnement
26 408 497.00
26899 183.00 |
2680018300 |
26809 183.00
023
| VREMENTA
LA SECTION D'INVESTISSEMENT
315 700.00
500 000.00
500 000.00
500 000.00
042 | OPELD'ORDRE
DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS
541 427,00
532 073.00
532 073.00
532 073.00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement
827 127.00
1032073.00 |
10320730 |
103207300
TOTAL
27 235 62400
2793125600 |
2793125600 |
2793125600
+
D 002 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (TotahRésula)
27 981 256.00
RECETTES
DE FONCTIONNEMENT
Chap.
Libelé
Budget
Restes à
Propositions
| VOTE
TOTAL
précédent
réaliser N:1
| nouvelles
(ERAR#Vote)
011
| CHARGES
A CARACTERE
GENERAL
013
| REVENUS
DE GESTION COURANTE
494 190,00
513 330.00
513 330.00
51333000
70
| VENTESPRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS
DE SERM |
27489280
2463640984 |
246364084 |
246364084
73
|IMPOTSETTAXES
15 571 821.00
1602407600 |
1602407600 |
1602407600
74
| DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS
6 037 84204
619153000 |
6419153000 |
61915300
75
| AUTRES PRODUITS
DE GESTION COURANTE
297 324,00
312 193.00
312 193.00
31219300
Total
des
recettes
de
gestion
courante
25 150 105.04
25 504 778.84
25 504 778.84
25 504 778.84
76
| PRODUITSFINANCIERS
71
| PRODUITSEXCEPTIONNELS
2985.00
20 600.00
20 600.00
20 600,00
78
| TXEQUIPEMENT EN REGIE
ET REDUCTION
DE CHAR
Total des recettes réelles de fonctionnement
25 173 090.04
2552537884 |
2552537884 |
2552537884
042 | OPED'ORDREDE TRANSFERTS
ENTRE SECTIONS
1785.00
178500
1785.00
1785.00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement
1785.00
1785.00
1785.00
178500
TOTAL
25 174 875.04
2552716384 |
2552746384 |
2552716384
+
R 002 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE QU ANTICIPE:
2404 092.16
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIGNNEMENT
CUMULEES Totakfésuln)
27 931 25600
Pourinfommation
: AUTOFINANCEMENT PREVISIONNE DÉGAGE AU PRIT
DE l'A SECTION D'INVESTISSEMENT
1 030 288.00
Page
5 MARIE DE COMBS LA VILLE
- COMBS-LAVILLE BUDGET PRINCIPAL
- Exercice
: 2018
Il - PRESENTATION
GENERALE
DU
BUDGET
SECTION
D'INVESTISSEMENT
+ CHAPITRES
A3
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Chap.
Libellé
Budget
Restes
à
Propositions
VOTE
TOTAL
précédent
Réaliser
N-1
nouvelles
(FRAR#Vote)
2
| IMMOBLISATIONS INCORPORELLES
45057.00
225 92248
160 357.00
160 357.00
386 27948
21
| IMVOBLISATIONS CORPORELLES
830 435.00
54805453
684 185.02
68418502 |
12322395
23
| IMMOBLISATIONSEN COURS
17770000 |
21150123 |
27120000 |
27120000 |
4827012983
Total des opérations d'équipement
97313298 |
439175000 |
439175000 |
536488293
Total des dépenses d'équipement
265249200 | _
386212287 |
74829202 |
74829202 |
1181041489
10
| DOTATIONS, FONDS DIVERS
ET RESERVES
16
| EMPRUNTSET DETTESASSIMLEES
1 232 000.00
120648200 |
120648200 |
12064200
27
| DEPOTSET CAUTIONNEMENTS VERSES
020 _| DEPENSES IMPREVUES D'INVESTISSEMENT
11140800
111408.00
111.408.00
Total des dépenses financières
1 232 000.00
13179000 |
13179000 |
13790000
45r1 _| Toëides opérations pouroompte
de fers
Total des dépenses réelles d'investissement
3688449200 |
386212287 |
26619202 |
926619202 |
1312831489
040 | OPED'ORDRE
DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS
1785.00
178500
1785.00
178500
041 __| OPERATIONS PATRIMONIALES Total des dépenses d'ordre d'investissement
1785.00
1785.00
1785.00
178500
TOTAL
38862700 |
3866212287 |
92679702 |
92677702 |
13130098
+
D001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE
[
TOTALDESDEPENSESDINVESTISSEMENT CUMULEES (ToBRRSUIE)
[1000
|
RECETTES D'INVESTISSEMENT
Chap.
Libelé
Budget
Restes à
Propositions
| VOTE
TOTAL
précédent
Réaliser N1
| nouvelles
(ERAR#Vote)
13
| SUBVENTIONS D'NVESTISSEMENT
(hors 138)
406 800.00
72971070 |
240480100 |
24048010 |
31451170
16
| EMPRUNTSET DETTESASSIMLEES (hors 165)
1 250 000.00
15000000 |
15000000 |
15000000
21___|
IMMOBLISATIONS CORPORELLES
Total des recettes d'équipement
1 656 800.00
72971070 |
390480100 |
32480100 |
46#451170
10
| DOTATIONS, FONDS DIVERS
ET RESERVES
671 660.00
40000000 |
10511200 |
10511270 |
1451127.00
1068 | Exoédents
de fonct. capialsés
967 310.41
138 _ | Autres subven? ivest nontransf
20 000.00
165
| Dépôts etcautionnements
reçus
2000.00
2000.00
2000.00
2000.00
024
| PRODUITS DES CESSIONS
70870000
|_257153250 |
31671730 |
31671730 |
57370550
Total des recettes financières
2369660.41 |
2971532.50 |
42203000 |
42203000 |
719183250
45x2
| Total des opérations
pour compte de tiers
Total des recettes réelles d'investissement
402646041 |
370124320 |
81251010 |
81251010 |
1182534420
021
| VIREMENT
DE LA SECTION
DE FONCTIONNEMENT
31570000
50000000 |
50000000
500 000.00
040
| OPE D'ORDRE DE TRANSFERTS
ENTRE SECTIONS
511 427.00
53207300
53207300
53207300
041 _| OPERATIONS PATRIMONIALES Total
des recettes d'ordre d'investissement
827 127.00
10207300 |
1052073.00 |
10320730
TOTAL
485358741 |
370124320 |
9195717400 |
915717400 |
1285841720
RO01 SOLDE DEXECUTION
PGSITIF REPORTE
OU ANTICIPE
27168260
TOTAL DES RECETTES D'NVESTISSEMENT CUMULEES (Tota+Résuta)
13 130 089.80
Pour nfommaon :
AUTOFINANCEMENT-PREVISONNEL DEGAGE PAR :_
LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
1 030 288.00
Page
6