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unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 63 Bilan Came CRAC 2021 Document publié le Vendredi 1 janvier 2021 Lien du pdf (unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 63 Bilan Came CRAC 2021)Thèmes du document : Banque, Investissement et développement économique, Télécommunications et internet, DEPENSES 5 934 000 4 455 250 42 498 10 000 52 498 22 576 475 452 171 288 1 382 281 276 650 1 318 830 279 625 110 990 79 833 53 708 146 750 43 776 5 000 5 000 30 994 4 455 250

Etudes 100 000 100 000 5 375 0 5 375 2 000 55 500 34 500 2 625 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 000

Acquisitions 312 000 298 000 0 0 0 0 298 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 298 000

Frais sur Acquisitions 19 000 18 000 0 0 0 0 18 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 000

Honoraires techniques 370 000 360 500 0 0 0 10 000 65 000 109 000 69 000 45 000 22 500 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 0 0 0 15 000 360 500

Autres honoraires 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Travaux 2 808 000 2 687 000 0 0 0 0 0 0 1 155 000 130 000 1 125 000 120 000 0 0 0 120 000 37 000 0 0 0 2 687 000

Travaux infrastructures - Phase I a 0 1 090 000 0 0 0 0 0 0 980 000 110 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 090 000

Travaux infrastructures - Phase I b 0 1 088 000 0 0 0 0 0 0 0 0 980 000 108 000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 088 000

Fonds de concours Equipements publics 1 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fonds de concours STEP 1 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Frais de gestion et entretien 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Assurances 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Impôts et taxes 60 000 60 000 0 0 0 0 0 0 30 000 0 0 30 000 0 0 0 0 0 0 0 0 60 000

Frais financiers 383 000 372 750 922 0 922 0 0 900 16 428 45 000 56 000 83 000 76 000 48 750 35 000 10 750 0 0 0 0 372 750

Frais financiers CT 0 3 000 922 0 922 900 1 178 0 3 000

Frais financiers s/emprunts 2 185 000 0 0 0 15 250 45 000 41 000 38 000 35 000 10 750 0 185 000

Frais financiers s/emprunts 1 0 184 750 0 0 0 15 000 45 000 41 000 38 000 35 000 10 750 0 184 750

Rémunération société 537 000 434 000 35 301 10 000 45 301 10 576 28 952 11 888 75 128 36 650 80 330 31 625 29 990 26 083 13 708 11 000 6 776 5 000 5 000 15 994 434 000

RECETTES 5 934 000 4 455 250 200 000 0 200 000 0 498 000 200 000 167 500 507 500 517 500 418 750 542 500 529 475 384 025 130 000 130 000 130 000 100 000 0 4 455 250

Cessions - Phase Ia 43145 m² / 25 € HT/m² 1 950 000 1 050 000 0 0,00 0 0 0 0 37 500 377 500 387 500 247 500 0 0 0 0 0 0 0 0 1 050 000

Cessions - Phase Ib 43145 m² / 25 € HT/m² 0 1 107 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 250 412 500 399 475 254 025 0 0 0 0 0 1 107 250

Participations, Dde rembt, subventions 3 984 000 2 298 000 200 000 0 200 000 0 498 000 200 000 130 000 130 000 130 000 130 000 130 000 130 000 130 000 130 000 130 000 130 000 100 000 0 2 298 000

Produits annexes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RESULTAT D'EXPLOITATION = Recettes HT - Dépenses HT 0 0 157 502 -10 000 147 502 -22 576 22 548 28 712 -1 214 781 230 850 -801 330 139 125 431 510 449 643 330 318 -16 750 86 224 125 000 95 000 -30 994 0

AMORTISSEMENTS 0 4 000 000 0 0 0 0 0 0 150 000 290 000 440 000 580 000 580 000 580 000 580 000 400 000 290 000 110 000 0 0 4 000 000

MOBILISATIONS 0 4 000 000 0 0 0 0 0 0 2 000 000 0 2 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 000 000

Emprunts 1 2 000 000 0 0 0 0 0 2 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 000

Emprunts 2 2 000 000 0 0 0 0 0 0 2 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 000

TVA sur dépense 658 100 1 255 0 1 255 2 400 29 700 31 700 252 145 39 000 236 500 27 000 1 000 1 000 1 000 25 000 7 400 0 0 3 000 658 100

TVA sur recette 831 450 0 0 0 0 0 0 7 500 75 500 77 500 57 750 482 500 79 895 50 805 0 0 0 0 0 831 450

TVA déclarée (CA3) -173 350 1 255 0 1 255 2 400 29 700 31 700 244 645 -36 500 159 000 -30 750 -481 500 -78 895 -49 805 25 000 7 400 0 0 3 000 -173 350

Dépenses TTC 5 196 000 5 113 350 43 753 10 000 53 753 24 976 505 152 202 988 1 634 426 315 650 1 555 330 306 625 111 990 80 833 54 708 171 750 51 176 5 000 5 000 33 994 5 113 350

Recettes TTC 5 365 200 5 286 700 200 000 0 200 000 0 498 000 200 000 175 000 583 000 595 000 476 500 1 025 000 609 370 434 830 130 000 130 000 130 000 100 000 0 5 286 700

TRESORERIE PERIODE 0 0 157 502 -10 000 147 502 -22 576 22 548 28 712 635 219 -59 150 758 670 -440 875 -148 490 -130 358 -249 683 -416 750 -203 776 15 000 95 000 -30 994 0

TRESORERIE CUMUL 157 502 147 502 147 502 124 926 147 474 176 186 811 405 752 255 1 510 925 1 070 050 921 560 791 202 541 520 124 770 -79 006 -64 006 30 994 0 0

ZAC Hauts de la Bidouze à Came

Bilan prévisionnel au 31.12.21

Intitulé

Bilan initial

approuvé au

20/09/2016

Bilan

prévisionnel

approuvé au

31.12.2020

Réglé en 2021 Réglé au 31.12.2021 2022 2023 2024 2025

Bilan

prévisionnel au

31.12.2021

2026 Réglé au 31/12/20 2027 2028

2036

(fin de la

concession)

2034 2035 2029 2030 2031 2032 2033