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unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 57 Bilan CRAC 2022
Document publié le Samedi 1 janvier 2022
Lien du pdf (unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 57 Bilan CRAC 2022)
Thèmes du document : Banque, Logement, Investissement et développement économique,
ZAC Duboscoa II à Villefranque
Bilan prévisionnel au 31.12.22
Intitulé Bilan initial
Bilan
prévisionnel
approuvé au
31.12.2020
Cumulé
au 31/12/20
Réglé en
2021
Cumulé au
31.12.2021
Bilan approuvé
au 31.12.2021
Réglé en
2022
Cumulé au
31,12,2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Bilan
prévisionnel au
31.12.2022
DEPENSES 4 470 000 4 704 503 3 049 942 617 249 3 667 191 4 705 628 135 883 3 803 075 249 680 181 771 63 244 24 235 18 201 371 274 4 711 479
Etudes 65 000 105 000 52 578 9 983 62 561 105 000 567 63 128 11 963 26 689 0 0 0 3 220 105 000
Acquisitions 252 000 260 000 260 000 0 260 000 260 000 0 260 000 0 0 0 0 0 0 260 000
Frais sur Acquisitions 35 000 7 604 5 964 0 5 964 7 604 0 5 964 0 0 0 0 0 1 640 7 604
Honoraires techniques 315 000 163 767 88 762 16 483 105 246 167 092 1 829 107 074 15 702 16 292 10 810 3 499 3 000 10 715 167 092
Autres honoraires 0 6 500 15 283 5 800 21 083 31 790 4 100 25 183 2 000 1 900 500 0 0 2 207 31 790
Travaux 2 933 000 3 311 554 2 406 972 449 780 2 856 753 3 020 251 22 771 2 879 524 20 000 20 728 10 000 0 0 0 2 930 252
Travaux infrastructures - Phase I 1 552 000 2 362 990 2 185 437 154 054 2 339 491 2 362 990 22 771 2 362 263 0 0 0 0 0 0 2 362 263
Travaux infrastructures - Phase II 496 000 326 113 44 142 281 973 326 115 326 115 0 326 115 0 0 0 0 0 0 326 115 Travaux infrastructures - Phase III 834 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fonds de concours Equipements publics 136 000 136 000 0 0 0 136 000 10 082 10 082 78 214 0 0 0 0 0 88 296
Fonds de concours réseaux Assainissement 40 000 40 000 0 0 0 40 000 10 082 10 082 0 0 0 0 0 0 10 082
Fonds de concours giratoire 96 000 96 000 0 0 0 96 000 0 78 214 0 0 0 0 0 78 214
Frais de gestion et entretien 30 000 33 272 6 622 4 255 10 877 32 982 2 196 13 072 6 515 3 515 3 015 515 515 6 030 33 177
Assurances 10 000 10 000 295 2 224 2 519 10 000 511 3 031 1 500 1 500 1 500 1 000 1 000 470 10 001
Impôts et taxes 34 000 34 000 21 177 198 34 000 5 371 5 569 5 900 5 900 5 631 4 000 4 000 3 000 34 000
Frais financiers 213 000 189 143 33 533 35 367 68 900 168 489 29 888 98 788 24 793 19 174 13 530 7 860 2 346 1 500 167 991
Frais financiers CT 31 000 6 403 403 0 403 6 403 252 655 750 750 750 750 750 1 500 5 905
Frais financiers s/emprunts 2 89 003 20 895 17 850 38 745 84 827 14 936 53 681 12 021 9 107 6 193 3 279 546 0 84 827
Frais financiers s/emprunts 1 182 000 93 737 11 810 17 353 29 163 76 670 14 700 43 863 12 021 9 317 6 587 3 831 1 049 0 76 670
Aléas sur commercialisation 259 696,00 40 000 40 000 10 000 314 400 404 400
Rémunération société 447 000 447 663 179 913 71 203 251 115 450 748 57 419 308 534 43 093 46 074 8 258 7 361 7 341 28 091 448 751
RECETTES 4 482 262 4 704 503 867 230 757 930 1 625 160 4 705 628 1 264 319 2 889 478 525 457 1 215 425 81 120 0 0 0 4 711 480
Cessions - Phase I 3 684 262 3 027 865 433 358 649 870,00 1 083 228 3 028 710 1 170 796 2 254 024 387 771 388 505 0 0 0 0 3 030 299
Cessions - Phase II 0 818 870 0 8 593 8 593 819 130 8 151 16 744 56 576 745 810 0 0 0 0 819 130
Participations, Dde rembt, subventions 730 000 729 999 324 440 81 110 405 550 729 999 81 110 486 660 81 110 81 110 81 120 730 000
Produits annexes 68 000 127 769 109 432 18 357 127 789 127 789 4 261 132 051 0 0 0 0 0 0 132 051
RESULTAT D'EXPLOITATION = Recettes HT - Dépenses HT 12 262 0 -2 182 712 140 680 -2 042 032 0 1 128 436 -913 596 275 777 1 033 654 17 876 -24 235 -18 201 -371 274 0
AMORTISSEMENTS 0 4 000 000 222 163 564 019 786 182 4 000 000 566 673 1 352 855 569 351 572 056 574 786 577 542 363 552 -10 141 4 000 000
MOBILISATIONS 0 4 000 000 4 000 000 0 4 000 000 4 000 000 0 4 000 000 0 0 0 0 0 0 4 000 000
Emprunts 1 Credit cooperatif mobilisation 2 000 000 2 000 000 0 2 000 000 2 000 000 0 2 000 000 0 0 0 0 0 0 2 000 000
Emprunts 2 Arkéamobilisation 2 000 000 2 000 000 0 2 000 000 2 000 000 0 2 000 000 0 0 0 0 0 0 2 000 000
TVA sur dépense 726 000 723 763 513 788 101 506 615 294 675 413 6 320 621 613 11 236 13 825 4 865 803 703 4 434 657 479
TVA sur recette 894 200 917 760 150 306 144 333 294 639 910 732 287 442 582 082 105 091 243 085 16 224 0 0 0 946 482
TVA déclarée (CA3) -193 997 161 688 88 987 250 675 -235 320 -161 635 89 041 -93 855 -229 260 -11 359 803 703 -45 074 -289 003
Dépenses TTC 5 196 000 5 428 266 3 563 730 718 755 4 282 485 5 381 041 142 203 4 424 688 260 916 195 596 68 109 25 037 18 904 375 708 5 368 959
Recettes TTC 5 365 200 5 622 264 1 017 536 902 263 1 919 799 5 616 360 1 551 761 3 471 560 630 548 1 458 510 97 344 0 0 0 5 657 962
TRESORERIE PERIODE 0 0 1 393 331 -291 524 1 101 806 681 251 1 783 057 -293 575 461 598 -556 910 -601 776 -381 753 -410 641 0
TRESORERIE CUMUL 1 393 331 1 101 806 1 101 806 1 783 057 1 783 057 1 489 483 1 951 081 1 394 171 792 395 410 642 0 0 banque xxxx EMPRUNT à ANNUITES CONSTANTES
xxxx truc -201800,00% -4 036 000 000,00 € N° contrat
année de mobilisation 2 019,00 4 038 000 000,00 €
Date de 1ère échéance 31/12/2019
Date de mise à disposition des fonds 30/06/2019
Montant de l'emprunt 2 000 000,00 €
Taux annuel 0,950%
Durée de l'emprunt en mois 96 mois 8,00 ans
Date Annuités théoriques Amortissement intérêts calculés ou ajustés Amortissements réels intérêts réels
01/10/2019
01/01/2020 -9 711,11 € 01/04/2020 -4 750,00 € 01/07/2020 -4 750,00 € 01/10/2020 -4 750,00 € 01/01/2021 -73 914,65 € -69 164,65 € -4 750,00 € 01/04/2021 -73 914,65 € -69 328,92 € -4 585,73 € 01/07/2021 -73 914,65 € -69 493,57 € -4 421,08 € 01/10/2021 -73 914,65 € -69 658,62 € -4 256,03 € 01/01/2022 -73 914,65 € -69 824,06 € -4 090,59 € 01/04/2022 -73 914,65 € -69 989,89 € -3 924,76 € 01/07/2022 -73 914,65 € -70 156,12 € -3 758,53 € 01/10/2022 -73 914,65 € -70 322,74 € -3 591,91 € 01/01/2023 -73 914,65 € -70 489,75 € -3 424,90 € 01/04/2023 -73 914,65 € -70 657,17 € -3 257,48 € 01/07/2023 -73 914,65 € -70 824,98 € -3 089,67 € 01/10/2023 -73 914,65 € -70 993,19 € -2 921,46 € 01/01/2024 -73 914,65 € -71 161,80 € -2 752,85 € 01/04/2024 -73 914,65 € -71 330,80 € -2 583,84 € 01/07/2024 -73 914,65 € -71 500,22 € -2 414,43 € 01/10/2024 -73 914,65 € -71 670,03 € -2 244,62 € 01/01/2025 -73 914,65 € -71 840,24 € -2 074,40 € 01/04/2025 -73 914,65 € -72 010,87 € -1 903,78 € 01/07/2025 -73 914,65 € -72 181,89 € -1 732,76 € 01/10/2025 -73 914,65 € -72 353,32 € -1 561,33 € 01/01/2026 -73 914,65 € -72 525,16 € -1 389,49 € 01/04/2026 -73 914,65 € -72 697,41 € -1 217,24 € 01/07/2026 -73 914,65 € -72 870,07 € -1 044,58 € 01/10/2026 -73 914,65 € -73 043,13 € -871,52 € 01/01/2027 -73 914,65 € -73 216,61 € -698,04 € 01/04/2027 -73 914,65 € -73 390,50 € -524,15 € 01/07/2027 -73 914,65 € -73 564,80 € -349,85 € 01/10/2027 -73 914,65 € -73 739,52 € -175,13 € 01/01/2028 0,00 € totaux au-delà
Totaux -2 069 610,17 € -2 000 000,00 € -93 571,29 €
Coût total de l'emprunt = -2 093 571,29 €
Récapitulatif
30/06/2019 2 000 000,00 € Taux 0,95% Durée 8 ans Fin exercice K remboursé KRD Intérêts annuels 31/12/2019 2 000 000 €
31/12/2020 2 000 000 € -23 961 € 31/12/2021 -277 646 € 1 722 354 € -18 013 € 31/12/2022 -280 293 € 1 442 061 € -15 366 € 31/12/2023 -282 965 € 1 159 096 € -12 694 € 31/12/2024 -285 663 € 873 434 € -9 996 € 31/12/2025 -288 386 € 585 047 € -7 272 € 31/12/2026 -291 136 € 293 911 € -4 523 €
totaux au-delà -293 911,43 € -1 747,17 €
Totaux -2 000 000,00 € -93 571,29 € Frais de dossier nb de période dans année 4
Type de garantie nb mois dans 1 période 3
périodicité nb période nb mois dans 1
période Date départ théorique 01/10/2019 mensuel 12 1
date de fin 31/10/2027 trimestriel 4 3 Rythme rbt trimestriel semestriel 2 6 tx équivalent 0,24% annuel 1 12 Différé en année 1,0 ans 48
Date de clôture de l'exercice 31/12/2014
Annuités réelles année
G
O
7
2 019
-9 711,11 € 2 020
-4 750,00 € 2 020
-4 750,00 € 2 020
-4 750,00 € 2 020 84 -73 914,65 € 2 021
-73 914,65 € 2 021
-73 914,65 € 2 021
-73 914,65 € 2 021
-73 914,65 € 2 022
-73 914,65 € 2 022
-73 914,65 € 2 022
-73 914,65 € 2 022
-73 914,65 € 2 023
-73 914,65 € 2 023
-73 914,65 € 2 023
-73 914,65 € 2 023
-73 914,65 € 2 024
-73 914,65 € 2 024
-73 914,65 € 2 024
-73 914,65 € 2 024
-73 914,65 € 2 025
-73 914,65 € 2 025
-73 914,65 € 2 025
-73 914,65 € +2 025 €
-73 914,65 € +2 026 €
-73 914,65 € +2 026 €
-73 914,65 € +2 026 €
-73 914,65 € +2 026 €
-73 914,65 € +2 027 €
-73 914,65 € +2 027 €
-73 914,65 € +2 027 €
-73 914,65 € +2 027 €
0,00 € +2 028 €
+1 900 €
+1 900 €
+1 900 €
+1 900 €
+1 900 €
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+1 900 €
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+1 900 €
+1 900 €
+1 900 €
+1 900 €
+1 900 €
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+1 900 €
+1 900 €
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+1 900 €
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+1 900 €
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+1 900 €
+1 900 €
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+1 900 €
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+1 900 €
+1 900 €
+1 900 €
-935 199 €
-2 093 571,29 €
Différé 1 ans
Mvt ICNE annuel -66 780 €
+8 080 €
+8 084 €
+8 088 €
+8 092 €
+8 096 €
+8 100 €
+8 104 €
+10 136 €
+0 € banque xxxx EMPRUNT à ANNUITES CONSTANTES
xxxx truc -202200,00% N° contrat
année de mobilisation 2 023,00
Date de 1ère échéance 30/09/2023
Date de mise à disposition des fonds 30/06/2023
Montant de l'emprunt
Taux annuel 2,000%
Durée de l'emprunt en mois 48 mois 4,00 ans
Date Annuités théoriques Amortissement intérêts calculés ou ajustés Amortissements réels intérêts réels
30/06/2023
30/09/2023
30/12/2023
30/03/2024
30/06/2024
30/09/2024
30/12/2024
30/03/2025
30/06/2025
30/09/2025
30/12/2025
30/03/2026
30/06/2026
30/09/2026
30/12/2026
30/03/2027
30/06/2027
totaux au-delà
Totaux
Coût total de l'emprunt =
Récapitulatif
30/06/2023 Taux 2,00% Durée 4 ans Fin exercice K remboursé KRD Intérêts annuels 31/12/2023
31/12/2024
31/12/2025
31/12/2026
31/12/2027
31/12/2028
31/12/2029
31/12/2030
totaux au-delà
Totaux Frais de dossier nb de période dans année 4
Type de garantie nb mois dans 1 période 3
périodicité nb période nb mois dans 1
période Date départ théorique 30/06/2023 mensuel 12 1
date de fin 30/06/2027 trimestriel 4 3 Rythme rbt trimestriel semestriel 2 6 tx équivalent 0,50% annuel 1 12 Différé en année 48
Date de clôture de l'exercice 31/12/2014
Annuités réelles année
G
O
7
2 023
2 023
2 023
2 024
2 024
2 024
2 024
2 025
2 025
2 025
2 025
2 026
2 026
2 026
2 026
2 027
2 027
1 900
1 900
1 900
1 900
1 900
1 900
1 900
+1 900 €
+1 900 €
-51 523 €
Mvt ICNE annuel
-28 354 €
+8 096 €
+8 100 €
+8 104 €
+4 054 €
+0 €
+0 € ZAC DUBOSCOA II à vocation économique
ACQUISITIONS / CESSIONS CONSTATEES AU COURS DE L'EXERCICE 2021
Conformément à la circulaire du 12/02/1996 relative à l'article 11 de la Loi n° 95-127 du 8 Février 1995
concernant les opérations immobilières réalisées par les collectivités territoriales et certains de leurs établissements publics
1. ACQUISITIONS
La S.E.P.A. n'a procédé à aucune acquisitions foncières au titre de l'année 2021 dans le cadre de la fonction de titulaire de la Concession d'Aménagement de la ZAC Duboscoa II à Villefranque 2. CESSIONS
La S.E.P.A. a procédé aux cessions foncières suivantes au titre de l'année 2021 dans le cadre de la fonction de titulaire de la Concession d'Aménagement de la ZAC Duboscoa II à Villefranque
2.1 Actes
Désignation
du Bien Localisation
Références
cadastrales Superficie du lot
Identité du
Cédant Identité du Cessionnaire Montant du solde (HT)
EUROS
Date de signature de
l'acte
Lot 18 lieu dit Duboscoa AC 747, 750, 752 et 753 9207 m² SEPA SCCV DUBOSCOA 704 721,34 € 14/06/2022
Lot 9 lieu dit Duboscoa AC 815, 811, 814, 812, 813 1755 m² SEPA SOCIETE DUBUCH et la SOCIETE DUBOSCOA 121 771,34 € 12/09/2022
Lot 17b lieu dit Duboscoa AC 745 et AC 757 4016 m² SEPA ARK ONE IMMOBILIER 285 655,96 € 08/12/2022
1 112 149 €
2.2 Compromis de vente
Désignation
du Bien Localisation
Références
cadastrales
provisoires
Superficie provisoire
avant bornage du lot
Identité du
Cédant Identité du Cessionnaire
Montant du dépôt de
garantie (HT)
EUROS
Date de signature du
compromis
Lot 11 lieu dit Duboscoa AC 715p et AC 728p 1254 m² SEPA BOUCHERIE DUCLERCQ 8 151,00 € 07/03/2022
Lot 9 lieu dit Duboscoa AC 703p et AC 713p 1755 m² SEPA M. Alain DUBOUE et LA SOCIETE ODYSFI 11 407,50 € 24/03/2022
Lot 17b lieu dit Duboscoa AC 745 et AC 757 4016 m² SEPA M. David PETIOT 26 104,00 € 12/04/2022
Lot 1a lieu dit Duboscoa AC 681, AC 689 et AC 699 3 497 m² SEPA La SAS GMB INVEST 22 730,50 € 30/06/2022
19 558,50 € ZAC DUBOSCOA II à vocation économique
ACQUISITIONS / CESSIONS CONSTATEES AU COURS DE L'EXERCICE 2021
Conformément à la circulaire du 12/02/1996 relative à l'article 11 de la Loi n° 95-127 du 8 Février 1995
concernant les opérations immobilières réalisées par les collectivités territoriales et certains de leurs établissements publics
1. ACQUISITIONS
La S.E.P.A. n'a procédé à aucune acquisitions foncières au titre de l'année 2021 dans le cadre de la fonction de titulaire de la Concession d'Aménagement de la ZAC Duboscoa II à Villefranque 2. CESSIONS
La S.E.P.A. a procédé aux cessions foncières suivantes au titre de l'année 2021 dans le cadre de la fonction de titulaire de la Concession d'Aménagement de la ZAC Duboscoa II à Villefranque
2.1 Actes
Désignation
du Bien Localisation
Références
cadastrales Superficie du lot
Identité du
Cédant Identité du Cessionnaire Montant du solde (HT)
EUROS
Date de signature de
l'acte
Lot 1b lieu dit Duboscoa AC 700, AC 687, AC 680 3 000 m² SEPA SCI LINA (ent. COBA ENERGIES) 195 000,00 € 20/09/2021
Lot 2a lieu dit Duboscoa AC 686 et AC 710 1030 m² SEPA SCI LOFADA - ECOBAT 66 950,00 € 28/06/2021
Lot 10 lieu dit Duboscoa AC 714 1922 m² SEPA SCI POLYANE (Ancrage fondations spéciales 124 930,00 € 20/07/2021
Lot 17c lieu dit Duboscoa AC 758 et AC 744 4200 m² SEPA SAS PIQUI (Entreprise CASTEL) 273 000,00 € 13/09/2021
659 880 €
2.2 Compromis de vente
Désignation
du Bien Localisation
Références
cadastrales
provisoires
Superficie provisoire
avant bornage du lot
Identité du
Cédant Identité du Cessionnaire
Montant du dépôt de
garantie (HT)
EUROS
Date de signature du
compromis
Lot 8 lieu dit Duboscoa AC 702, AC 703, AC 712 et AC 713 1416 m² SEPA SARL SUHARI 9 204,00 € 09/09/2021
Lot 12 lieu dit Duboscoa
AC 726p, AC727p,
AC728p, AC 736p et
AC 737p
1322 m² SEPA IRINA 8 593,00 € 04/08/2021
17 797,00 €
2.3 Compromis de vente annulé
Désignation
du Bien Localisation
Références
cadastrales
provisoires
Superficie provisoire
avant bornage du lot
Identité du
Cédant Identité du Cessionnaire
Montant du dépôt de
garantie (HT)
EUROS
Date de signature du
compromis
Lot 5 lieu dit Duboscoa AC 738 et AC 706 2 960 m² SEPA SAS PARC ESPACE SO - 19 214,00 € 06/08/2020
-19 214,00 €