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unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 59.01 Annexe Duboscoa Bilan Crac au 311220 Document publié le Vendredi 1 janvier 2021 Lien du pdf (unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 59.01 Annexe Duboscoa Bilan Crac au 311220)Thèmes du document : Banque, Investissement et développement économique, Aménagement du territoire, DEPENSES 4 470 000 4 698 206 660 792 2 389 151 3 049 942 695 903 204 996 61 397 98 103 126 708 31 690 27 008 408 755 4 704 503

Etudes 65 000 105 000 44 409 17 363 61 772 5 012 10 000 0 25 596 0 0 0 2 620 105 000

Acquisitions 252 000 260 000 260 000 0 260 000 0 0 0 0 0 0 0 0 260 000

Frais sur Acquisitions 35 000 7 600 7 600 -1 636 5 964 0 0 0 0 0 0 0 1 641 7 604

Honoraires techniques 315 000 178 409 49 102 43 958 93 060 30 600 4 207 1 500 9 700 1 500 1 500 1 500 20 200 163 767

Autres honoraires 0 4 009 1 340 453 1 793 1 000 1 000 1 000 500 0 0 0 1 207 6 500

Travaux 2 933 000 3 284 021 225 346 2 181 626 2 406 972 503 279 0 0 0 70 000 0 0 331 305 3 311 556

Travaux infrastructures - Phase I 1 552 000 2 192 990 216 584 1 968 854 2 185 437 177 553 0 0 0 0 0 0 0 2 362 990

Travaux infrastructures - Phase II 496 000 429 916 0 44 142 44 142 281 973 0 0 0 0 0 0 0 326 115

Travaux infrastructures - Phase III 834 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fonds de concours Equipements publics 136 000 136 000 0 0 0 40 000 96 000 0 0 0 0 0 0 136 000

Fonds de concours réseaux Assainissement 40 000 40 000 0 0 0 40 000 0 0 0 0 0 0 0 40 000

Fonds de concours giratoire 96 000 96 000 0 0 0 0 96 000 0 0 0 0 0 0 96 000

Frais de gestion et entretien 30 000 30 000 6 350 272 6 622 3 030 6 515 515 3 015 3 015 515 6 530 3 515 33 272

Assurances 10 000 10 000 20 274 295 1 500 1 500 1 250 1 250 1 205 1 000 1 000 1 000 10 000

Impôts et taxes 34 000 34 000 0 21 21 2 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 4 000 2 979 34 000

Frais financiers 213 000 202 688 7 351 26 182 33 533 38 763 34 116 25 444 20 746 16 022 11 273 6 497 2 750 189 143

Frais financiers CT 31 000 8 219 403 0 403 750 750 750 750 750 750 750 750 6 403

Frais financiers s/emprunts 2 93 950 0 9 003 9 003 20 000 18 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 89 003

Frais financiers s/emprunts 1 182 000 100 519 6 948 17 179 24 127 18 013 15 366 12 694 9 996 7 272 4 523 1 747 0 93 737

Rémunération société 447 000 446 479 59 274 120 639 179 913 70 719 46 658 26 688 32 296 29 965 12 402 7 481 41 539 447 662

RECETTES 4 482 226 4 698 206 323 120 544 110 867 230 1 120 690 779 745 540 083 501 493 690 396 204 867 0 0 4 704 503

Cessions - Phase I 3 684 226 3 002 980 79 790 353 567,50 433 358 1 021 241 698 633 442 254 204 750 22 763 204 867 0 0 3 027 865

Cessions - Phase II 0 845 910 0 0 0 0 0 16 718 215 631 586 521 0 0 0 818 870

Participations, Dde rembt, subventions 730 000 729 999 243 330 81 110 324 440 81 112 81 112 81 112 81 112 81 112 0 0 0 729 999

Produits annexes 68 000 119 317 0 109 432 109 432 18 337 0 0 0 0 0 0 0 127 769

RESULTAT D'EXPLOITATION = Recettes HT - Dépenses HT 12 226 0 -337 672 -1 845 041 -2 182 713 424 786 574 749 478 686 403 390 563 688 173 177 -27 008 -408 755 0

AMORTISSEMENTS 0 0 10 004 212 159 222 163 278 305 566 673 569 351 572 056 574 786 577 542 496 268 142 857 4 000 000

MOBILISATIONS 0 4 000 000 520 795 1 479 205 4 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 4 000 000

Emprunts 1 Credit cooperatif mobilisation 2 000 000 520 795 1 479 205 2 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 000

Emprunts 2 Arkéamobilisation 2 000 000 2 000 000 0 2 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 000

TVA sur dépense 726 000 718 955 63 977 449 811 513 788 108 584 4 344 603 7 762 14 903 403 1 606 71 769 723 763

TVA sur recette 894 200 923 683 48 666 101 640 150 306 224 138 155 949 108 017 100 299 138 079 40 973 0 0 917 760

TVA déclarée (CA3) -204 728 19 761 141 927 161 688 -115 554 -151 605 -107 414 -92 536 -123 176 -40 570 1 606 273 564 -193 997

Dépenses TTC 5 196 000 5 393 200 724 768 2 838 962 3 563 730 804 488 209 341 62 000 105 865 141 611 32 093 28 614 480 525 5 428 266

Recettes TTC 5 365 200 5 621 889 371 786 645 750 1 017 536 1 344 828 935 694 648 100 601 791 828 475 245 840 0 0 5 622 264

TRESORERIE PERIODE 0 0 2 177 570 -784 239 1 393 331 146 481 8 076 -90 665 -168 666 -11 098 -404 365 -523 276 -349 818 0

TRESORERIE CUMUL 2 177 570 1 393 331 1 393 331 1 539 812 1 547 888 1 457 223 1 288 557 1 277 459 873 095 349 818 0 0

ZAC Duboscoa II à Villefranque

Bilan prévisionnel au 31.12.20

Intitulé Bilan initial

Bilan

prévisionnel

approuvé au

31.12.2019

Réglé en 2020 Réglé au 31.12.2020 2021 2022 2023 2024 Bilan

prévisionnel au

31.12.2019

2025 Réglé au 31/12/19 2026 2027 2028