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unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 48 ZAC Came Crac 2023 B du 201224 Annexe Bilan CR Document publié le Vendredi 4 avril 2025 Lien du pdf (unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 48 ZAC Came Crac 2023 B du 201224 Annexe Bilan CR)Thèmes du document : Aménagement du territoire, Logement, Banque, TVA

DEPENSES 20 4 914 260 21 203 84 456 110 324 60 920 115 170 1 608 576 699 731 131 121 1 558 968 885 361 982 080 1 038 193 1 127 748 573 347 31 192 9 007 186 4 092 927 5 934 000 4 602 000 10 536 000 -1 528 814

Etudes 209 375 14 263 19 638 95 000 42 000 52 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 208 638 -737 100 000 0 100 000 108 638

Géotechnique, études de sols 20 20 000 0 0 8 000 0 12 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 000 0

MOE phase conception yc dossier réalisation ZAC 20 32 000 3 588 3 588 15 000 2 000 12 000 0 0 32 588 588

Etudes environnementales 20 102 000 9 075 9 075 62 000 20 000 10 000 0 0 101 075 -925

Autres études 20 55 375 1 600 6 975 10 000 20 000 18 000 0 54 975 -400

Acquisitions 298 000 0 0 0 0 0 306 000 0 0 838 000 0 0 0 0 0 0 1 144 000 846 000 312 000 824 000 1 136 000 8 000

Terrains 298 000 0 0 0 0 0 306 000 0 0 838 000 0 0 0 0 0 0 1 144 000 846 000

Indemnités Bail, Evicition, Immobilisation, Déménagement 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Acquisitions au concédant 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Frais de négociations 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Frais sur Acquisitions 23 840 0 0 0 0 0 7 080 0 0 16 760 0 0 0 0 0 0 23 840 0 19 000 49 000 68 000 -44 160

Notaires 20 23 840 0 0 0 0 0 7 080 0 0 16 760 0 0 0 0 0 23 840 0

Frais expropriations 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Frais de négociations 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

autres frais sur acquisitions 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Honoraires techniques 272 673 1 504 1 504 5 000 0 25 000 70 000 60 000 42 673 25 000 55 360 53 660 56 840 66 100 31 400 5 000 497 537 224 864 370 000 240 000 610 000 -112 463

Géomètre 20 110 000 1 504 1 504 5 000 0 15 000 25 000 10 000 10 000 10 000 10 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 111 504 1 504

Maîtrise d'oeuvre 20 125 000 0 0 10 000 40 000 40 000 20 000 10 000 45 360 48 660 51 840 56 100 26 400 0 348 360 223 360

Autres honoraires 20 14 473 0 5 000 4 473 5 000 14 473 0

SPS 20 13 000 0 0 5 000 5 000 3 000 13 000 0

Honoraires actualisations, révisions 20 10 200 0 0 5 200 5 000 10 200 0

Autres honoraires 24 000 0 0 0 10 000 10 000 1 000 1 000 0 0 0 0 1 000 1 000 0 0 24 000 0 0 0 0 24 000

Contentieux & constatations 20 4 000 0 1 000 1 000 1 000 1 000 4 000 0

Diagnostics immobiliers 20 0 0 0 0

Architecte coordonnateur 20 0 0 0 0 0

Etude concessionnaires des réseaux 20 20 000 0 10 000 10 000 20 000 0

Honoraires divers 20 0 0 0 0 0

Diagnostics & travx archéologiques 20 0 0 0 0 0

Travaux 2 953 448 0 0 0 0 0 1 062 040 540 000 0 595 000 756 000 811 000 864 000 935 000 440 000 0 6 003 040 3 049 592 2 808 000 2 227 000 5 035 000 968 040

Travaux infrastructures - Secteur 1 20 1 134 000 0 0 0 0 0 900 000 500 000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 400 000 266 000

Travaux infrastructures - Secteur 2 20 1 134 000 0 0 0 0 0 0 0 0 500 000 0 0 0 0 500 000 -634 000

Travaux infrastructures - Secteur 3 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700 000 700 000 0 0 1 400 000 1 400 000

Travaux infrastructures - Secteur 4 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800 000 800 000 0 0 1 600 000 1 600 000

Travaux infrastructures - Secteur 5 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 000 0 400 000 400 000

Autres travaux 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Concessionnaires 20 227 995 0 0 0 0 0 90 040 0 0 55 000 0 55 000 0 55 000 0 0 255 040 27 045

Poste HTA / BT 192 955 0 55 000 55 000 55 000 55 000 220 000 27 045

Renforcement ORANGE 35 040 0 35 040 35 040 0

Imprévus 20 249 600 0 0 0 0 0 45 000 25 000 0 25 000 35 000 35 000 40 000 48 000 24 000 0 277 000 27 401

Travaux actualisations, révisions 20 207 854 0 0 0 0 0 27 000 15 000 0 15 000 21 000 21 000 24 000 32 000 16 000 0 171 000 -36 854

Fonds de concours Equipements publics 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 000 600 000 1 600 000 -1 600 000

Fonds de concours STEP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Frais de gestion et entretien 119 720 0 720 500 500 2 000 10 500 10 500 10 500 12 000 12 000 10 500 12 000 10 500 12 158 500 104 878 -14 842 0 0 0 104 878

Frais de tirages (copies, plans, ...) 20 7 000 0 0 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6 500 -500

Annonces légales et frais procédure 20 7 720 720 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 8 220 500

Consommation eaux, gaz, électricité, ... 20 0 0 0 0 0

Entretien Espaces verts et patrimoine 20 105 000 0 0 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 158 0 90 158 -14 842

Syndic et charges locatives 20 0 0 0 0 0

Autres dépenses diverses 20 0 0 0 0 0

Autres dépenses NON rémunérables 20 0 0 0 0 0

Assurances 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Assurances 0 0 0 0 0

Impôts et taxes 65 723 0 0 0 0 0 14 000 12 000 10 000 8 000 7 000 7 000 6 000 5 000 3 633 0 72 633 6 910 60 000 73 000 133 000 -60 367

Taxe foncière 65 723 0 0 14 000 12 000 10 000 8 000 7 000 7 000 6 000 5 000 3 633 72 633 6 910

Permis construire & taxe urbanisme 0 0 0 0

Taxe raccordement réseau 0 0 0 0

Autres taxes 0 0 0 0

Droit au bail 0 0 0 0

Autres taxes réaffectées 0 0 0 0

Prorata opération 0 0 0 0

Autres taxes NON rémunérables 0 0 0 0

Frais de commercialisation 130 000 900 0 0 15 000 24 100 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 20 000 10 000 0 130 000 0 345 000 90 000 435 000 -305 000

Publicité et communication 110 000 900 15 000 14 100 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 110 000 0

Autres frais de commercialisation 20 000 0 10 000 10 000 20 000 0

Publicité & communication 20 4 317 4 317 4 317 0

Graphisme, maquette 20 0 0 0

Frais divers de commercialisation 20 0 0 0 0 0

Frais financiers 335 447 0 922 0 900 1 178 0 0 0 0 0 17 581 18 314 12 263 5 871 428 57 457 -277 990 383 000 216 000 599 000 -541 543

Frais financiers CT 3 000 0 922 900 1 178 3 000 0

Commissions & frais bancaires 0 0 0 0 0

Frais financiers s/emprunt 1 211 432 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -211 432

Frais financiers s/emprunts 2 121 015 0 0 17 581 18 314 12 263 5 871 428 54 457 -66 558 0

Aléas sur commercialisation 0 0 0 0

Rémunération société 477 716 5 436 60 771 9 824 7 520 9 992 109 539 66 231 57 948 54 208 45 001 72 338 70 040 77 886 70 285 25 264 736 846 259 131 537 000 283 000 820 000 -83 154

Rémunération forfaitaire 120 000 5 000 60 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 125 000 5 000 Rémunération acquisitions 3 000 0 3 000 3 000 0 Rémunération dépenses 179 394 436 771 4 824 2 520 4 992 56 594 29 832 3 032 31 620 40 001 42 488 45 304 49 565 23 691 264 335 499 156 105 Rémunération à l'avancement 0 0 0 0 Remunération commercialisation 155 322 0 0 0 0 44 945 31 399 49 915 17 588 0 24 851 19 735 23 321 41 594 0 253 348 98 026 Rémunération liquidation 20 000 0 20 000 20 000 0 Autres rémunérations (expro) 0 0 0 0 0

RECETTES 4 914 259 3 898 204 233 200 000 200 000 200 000 1 496 905 827 970 1 198 305 1 489 750 200 000 697 016 594 704 666 416 1 031 888 0 9 007 187 4 092 927 5 934 000 4 602 000 10 536 000 -1 528 813

Cessions - Secteur 1 - 41 496 m²/ 35 € HT/m² 1 307 640 0 0 0 0 0 898 905 553 455 0 0 0 0 0 0 0 0 1 452 360 144 720 1 950 000 1 950 000 -497 640

Cession macro lot 1 - 16 081 m² 20 0 562 835 562 835 562 835

Cession macro lot 2 - 9 602 m² 20 0 336 070 336 070 336 070

Cession macro lot 3 - 15 813 m² 20 0 553 455 553 455 553 455

Cessions - Secteur 2 - 9 898 m² / 35 € HT / m² 20 1 308 285 0 0 0 0 0 0 74 515 271 915 0 0 0 0 0 0 0 346 430 -961 855

Cession macro- lot 4 - 2129 m² 20 0 74 515 74 515 74 515

Cession macro lot 5 - 7 769 m² 20 0 271 915 271 915 271 915

Cessions - Secteur 3 - 30 806 m² / 35 € HT / m² 20 0 0 0 0 0 0 0 726 390 351 750 0 0 0 0 0 0 1 078 140 1 078 140

Cession macro- lot 6 - 20 754 m² 20 0 726 390 726 390 726 390

Cession macro-lot 7 - 10 050 m² 20 0 351 750 351 750 351 750

Cessions - Secteur 4 - 60 834 m² / 36 € HT / m² 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 497 016 394 704 466 416 831 888 0 2 190 024 2 190 024

Cession macro- lot 8 - 13 806 m² 20 497 016 497 016 497 016

Cession macro-lot 9 - 10 964 m² 20 394 704 394 704 394 704

Cession macro-lot 10 - 12 956 m² 20 466 416 466 416 466 416

Cession macro-lot 11 - 23 108 m² 20 831 888 831 888 831 888

Participations, Dde rembt, subventions 2 298 000 0 200 000 200 000 200 000 200 000 598 000 200 000 200 000 1 138 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 0 3 936 000 1 638 000 3 984 000 2 352 000 6 336 000

Participation apport en nature 298 000 0 298 000 838 000 1 136 000 838 000 312 000 824 000 1 136 000

Participation équipements publics (avenant n°2 : montant de la

participation et avenant n°3 : nouvel échéancier) 20 2 000 000 200 000 200 000 200 000 200 000 300 000 200 000 200 000 300 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 2 800 000 800 000

Participation équilibre 0 0 0 0 3 672 000 1 528 000 5 200 000

Participation complément de prix 20 0 0 0 0

Anciennes Participations collectivités 19,6 0 0 0 0

Autres participations collectivités 20 0 0 0 0

Participations privés 20 0 0 0 0

Subventions 20 0 0 0 0

Produits annexes 334 3 898 4 233 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 233 3 898

Loyers taxables 20 0 0 0

Loyers non taxables 0 0 0

Dédits sur ventes 20 0 0 0

Autres produits et ch.récupérées 20 0 0 0 0

Produits financiers 334 3 898 4 233 4 233 3 898

0

RESULTAT D'EXPLOITATION = Recettes HT - Dépenses HT 0 -17 304 119 777 89 676 139 080 84 830 -111 671 128 240 1 067 184 -69 218 -685 361 -285 064 -443 489 -461 332 458 541 -31 192 0 0

0

AMORTISSEMENTS 2 550 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 060 107 783 113 834 120 226 31 097 450 000 -2 100 000

0

MOBILISATIONS 2 550 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450 000 0 0 0 0 0 450 000 -2 100 000

Emprunts 1 1 550 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 550 000

Emprunts 2 1 000 000 0 0 0 0 0 0 0 450 000 0 0 0 0 450 000 -550 000

TVA sur dépense 746 611 3 153 4 552 20 100 10 500 20 800 234 944 124 300 12 635 131 752 166 672 177 032 188 768 206 520 98 712 1 100 1 398 387 651 775

TVA sur recette 923 185 0 0 0 0 0 179 781 125 594 199 661 70 350 0 99 403 78 941 93 283 166 378 0 1 013 391 90 206

TVA déclarée (CA3) -176 574 0 1 399 23 253 10 500 20 800 55 163 -1 294 -187 026 61 402 166 672 77 629 109 827 113 237 -67 666 1 100 384 996 561 570

Dépenses TTC 5 660 871 24 356 89 008 130 424 71 420 135 970 1 843 520 824 031 143 755 1 690 720 1 052 033 1 159 112 1 226 961 1 334 268 672 059 32 292 10 405 573 4 744 702

Recettes TTC 5 837 444 3 898 204 233 200 000 200 000 200 000 1 676 686 953 564 1 397 966 1 560 100 200 000 796 419 673 645 759 699 1 198 266 0 10 020 578 4 183 133

TRESORERIE PERIODE 0 -20 458 116 624 92 829 139 080 84 830 -111 671 128 240 1 067 184 -69 218 -235 361 -362 124 -551 272 -575 167 338 315 -62 288 0 1

TRESORERIE CUMUL 0 116 624 116 624 209 453 348 533 433 363 321 692 449 932 1 517 116 1 447 898 1 212 537 850 413 299 140 -276 026 62 289 0 0 1

2 250 000 2 250 000 1 364 594

Ecart prévi

entre le bilan

du 31.12.23 et

le bilan

prévisionnel

initial

Phase 1 Phase 2 Total

Bilan prévisionnel initial

(Annexe 5 du contrat de concession)

2036

Bilan

prévisionnel au

31.12.2023

Ecart prévi entre bilan

du 31.12.22 (sans la

phase 2) et 31.12.23

(avec la phase 2)

2030 2031 2032 2033 2034 2035 2029

ZAC Hauts de la Bidouze à Came

Bilan prévisionnel au 31.12.23

Intitulé

Bilan

prévisionnel

approuvé au

31.12.2022

Réglé en 2023 Réglé cumulé au 31.12.2023 2024 2025 2026 2027 2028