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Thèmes du document : Fiscalité, Banque, Économie et finances,
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 20100 SGC DOUAI N° de SIRET 21590026700018 N° CODIQUE 059305 Date Edition : 20/02/2024 Compte : DEFINITIF COMMUNE DE AUBIGNY AU BAC - BUDGET PRINCIPAL COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023 PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION La Chambre régionale des comptes MME CLAIRE KELLY DU 01/01/2023 AU 20/02/2024 Population 1177 Nomenclature M14 entre 500h et 3500h Voté par Nature SOMMAIRE Le Compte de Gestion sur Chiffres 1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3 1 Bilan synthétique .............................................. Etat I-1 4 2 Bilan .......................................................... Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif 2.2 Bilan Passif 3 Compte de résultat synthétique ................................. Etat I-3 13 4 Compte de résultat ............................................. Etat I-4 14 5 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers ...................... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21 1 Résultats budgétaires de l'exercice ............................ Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution .......................................... Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ............................... Etat II-3 24 4 Etat de réalisation des opérations ............................. Etat II-4 28 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 37 1 Balance des comptes ............................................ Etat III-1 38 2 Situation des valeurs inactives ................................ Etat III-2 64 4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 65 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059305 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DOUAI ETABLISSEMENT : COMMUNE DE AUBIGNY AU BAC - 3/ Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique 20100 - COMMUNE DE AUBIGNY AU BAC - Exercice 2023 ACTIF NET(1) Total(En Milliers d'Euros) PASSIF Total(En Milliers d'Euros) Immobilisations incorporelles (nettes) 52,92 Dotations 1 014,55 Terrains 1 386,02 Fonds Globalisés 1 287,69 Constructions 3 373,06 Réserves 4 827,86 Réseaux et installations de voirie et réseaux divers 2 580,01 Différences sur réalisations d'immobilisations 159,75 Immobilisations corporelles en cours 537,67 Report à nouveau 49,00 Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées 1 096,25 Résultat de l'exercice 28,89 Autres immobilisations corporelles 598,89 Subventions transférables Total immobilisations corporelles (nettes) 9 571,91 Subventions non transférables 2 064,02 Immobilisations financières Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant TOTAL ACTIF IMMOBILISE 9 624,83 Autres fonds propres Stocks TOTAL FONDS PROPRES 9 431,76 Créances 74,10 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES Valeurs mobilières de placement Dettes financières à long terme 629,38 Disponibilités 378,18 Fournisseurs(2) 13,82 Autres actifs circulant Autres dettes à court terme TOTAL ACTIF CIRCULANT 452,28 Total dettes à court terme 13,82 Comptes de régularisations TOTAL DETTES 643,21 Comptes de régularisations 2,14 TOTAL ACTIF 10 077,11 TOTAL PASSIF 10 077,11 (1) Déduction faite des amortissements et provisions (2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059305 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DOUAI ETABLISSEMENT : COMMUNE DE AUBIGNY AU BAC - 4/ BILAN (en Euros) 20100 - COMMUNE DE AUBIGNY AU BAC - Exercice 2023 Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET Subventions d'équipement versées Autres immobilisations incorporelles 52 923,26 52 923,26 49 106,65 Immobilisations incorporelles en cours Terrains en toute propriété 1 385 249,40 1 385 249,40 1 379 211,53 Constructions en toute propriété 3 373 058,76 3 373 058,76 3 370 729,56 Construction sur sol autrui en tte prop Réseaux installations voirie rés divers 2 580 010,64 2 580 010,64 2 472 560,98 Collections et oeuvres d'art 29 196,00 29 196,00 29 196,00 Autres immobilisations corporelles 569 697,77 569 697,77 547 385,86 Immobilisations corporelles en cours 537 669,75 537 669,75 607 638,43 Immo affect à service non personnalisé Immo en concess afferm à dispo immo aff 1 096 250,92 1 096 250,92 1 097 309,85 Terrains reçus au titre de mise à dispo Construc reçues au titre mise à dispo Construction sur sol autrui mise à dispo Réseaux installations voirie rés divers Collections et oeuvres d'art Autres immobilisations corporelles ACTIF IMMOBILISE MONTANT A REPORTER 9 624 056,50 9 624 056,50 9 553 138,86 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059305 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DOUAI ETABLISSEMENT : COMMUNE DE AUBIGNY AU BAC - 5/ BILAN (en Euros) 20100 - COMMUNE DE AUBIGNY AU BAC - Exercice 2023 Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET REPORT 9 624 056,50 9 624 056,50 9 553 138,86 Terrains recus au titre d'affectation 773,22 773,22 773,22 Construct reçues au titre d'affectation Construc sol d'autrui au titre affectat Réseaux installations voirie rés divers Collections et oeuvres d'art Autres immobilisations corporelles Participations et créances rattachées Autres titres immobilisés Prêts Avances en garanties d'emprunt Autres créances ACTIF IMMOBILISE SUITE ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 9 624 829,72 9 624 829,72 9 553 912,08 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059305 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DOUAI ETABLISSEMENT : COMMUNE DE AUBIGNY AU BAC - 6/ BILAN (en Euros) 20100 - COMMUNE DE AUBIGNY AU BAC - Exercice 2023 Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET Terrains Production autre que terrains Autres stocks Redevables et comptes rattachés 68 814,98 68 814,98 64 327,04 Créanc irrécouv adm par juge des cptes Créances sur l'Etat et collec publiques Créances sur BA CCAS et CDE rattachées Opérations pour le compte de tiers Autres créances 5 288,08 5 288,08 5 509,47 Valeurs mobilières de placement Disponibilités 378 176,94 378 176,94 323 173,64 Avances de trésorerie Charges constatées d'avance ACTIF CIRCULANT ACTIF CIRCULANT TOTAL II 452 280,00 452 280,00 393 010,15 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059305 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DOUAI ETABLISSEMENT : COMMUNE DE AUBIGNY AU BAC - 7/ BILAN (en Euros) 20100 - COMMUNE DE AUBIGNY AU BAC - Exercice 2023 Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET Charges à répartir sur plusieurs exer Primes de remboursement des obligations Dépenses à classer ou à régulariser 408,84 Ecarts de conversion - Actif COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III 408,84 COMPTES DE REGULARI SATION TOTAL GENERAL (I + II + III) 10 077 109,72 10 077 109,72 9 947 331,07 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059305 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DOUAI ETABLISSEMENT : COMMUNE DE AUBIGNY AU BAC - 8/ BILAN (en Euros) 20100 - COMMUNE DE AUBIGNY AU BAC - Exercice 2023 PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022 Dotations 1 014 547,99 1 014 547,99 Mise à disposition chez le bénéficiaire Affectation par collec de rattachement Réserves 4 827 859,16 4 719 060,18 Neutra amortis subv equip versees Report à nouveau 49 000,00 37 313,52 Résultat de l'exercice 28 892,25 120 485,46 Subventions transférables Différences sur réalisations d'immob 159 753,30 159 753,30 Fonds globalisés 1 287 689,10 1 251 128,85 Subventions non transférables 2 064 019,89 1 866 152,76 Droits de l'affectant FONDS PROPRES FONDS PROPRES TOTAL I 9 431 761,69 9 168 442,06 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059305 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DOUAI ETABLISSEMENT : COMMUNE DE AUBIGNY AU BAC - 9/ BILAN (en Euros) 20100 - COMMUNE DE AUBIGNY AU BAC - Exercice 2023 PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022 Provisions pour risques Provisions pour charges PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059305 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DOUAI ETABLISSEMENT : COMMUNE DE AUBIGNY AU BAC - 10/ BILAN (en Euros) 20100 - COMMUNE DE AUBIGNY AU BAC - Exercice 2023 PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022 Emprunts obligataires Emprunts auprès des étab de crédits 629 384,02 770 448,75 Emprunts et dettes financières divers Crédits et lignes de trésorerie Fournisseurs et comptes rattachés 13 822,05 8 412,56 Dettes fiscales et sociales Dettes envers l'Etat et les collec publ Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées Opérations pour le compte de tiers Autres dettes Fournisseurs d'immobilisations Produits constatés d'avance DETTES DETTES TOTAL III 643 206,07 778 861,31 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059305 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DOUAI ETABLISSEMENT : COMMUNE DE AUBIGNY AU BAC - 11/ BILAN (en Euros) 20100 - COMMUNE DE AUBIGNY AU BAC - Exercice 2023 PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022 Recettes à classer ou à régulariser 2 141,96 27,70 Ecarts de conversion - Passif COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV 2 141,96 27,70 COMPTES DE REGULARI SATION TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 10 077 109,72 9 947 331,07 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059305 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DOUAI ETABLISSEMENT : COMMUNE DE AUBIGNY AU BAC - 12/ Compte de Résultat Synthétique En Milliers d'Euros 20100 - COMMUNE DE AUBIGNY AU BAC - Exercice 2023 POSTES Exercice 2023 Exercice 2022 Impôts et taxes perçus 529,94 455,78 Dotations et subventions reçues 288,06 343,80 Produits des services 47,28 62,99 Autres produits 39,93 45,54 Transfert de charges Produits courants non financiers 905,21 908,11 Traitements, salaires, charges sociales 442,63 374,98 Achats et charges externes 304,21 289,56 Participations et interventions 25,74 28,88 Dotations aux amortissements et provisions Autres charges 91,92 84,32 Charges courantes non financières 864,51 777,74 RESULTAT COURANT NON FINANCIER 40,70 130,37 Produits courants financiers Charges courantes financières 12,45 11,08 RESULTAT COURANT FINANCIER -12,45 -11,08 RESULTAT COURANT 28,25 119,29 Produits exceptionnels 1,48 5,20 Charges exceptionnelles 0,83 4,00 RESULTAT EXCEPTIONNEL 0,65 1,20 IMPOTS SUR LES BENEFICES RESULTAT DE L'EXERCICE 28,89 120,49 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059305 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DOUAI ETABLISSEMENT : COMMUNE DE AUBIGNY AU BAC - 13/ COMPTE DE RESULTAT 2023 20100 - COMMUNE DE AUBIGNY AU BAC - Exercice 2023 POSTES Exercice 2023 Exercice 2022 PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS Impôts locaux 308 662,00 296 255,00 Autres impôts et taxes 221 276,02 159 528,67 Produits services, domaine et ventes div 47 282,09 62 991,72 Production stockée Production immobilisée Reprise sur amortissements et provisions Transferts de charges Autres produits 39 931,79 45 538,64 Dotations de l'Etat 215 351,00 214 423,00 Subventions et participations 21 100,73 73 657,72 Autres attributions (péréquat, compensa) 51 607,87 55 718,29 TOTAL I 905 211,50 908 113,04 CHARGES COURANTES NON FINANCIERES Traitements et salaires 296 615,09 237 659,03 Charges sociales 146 019,20 137 318,95 Achats et charges externes 304 214,73 289 558,03 Impôts et taxes 20 858,86 18 932,19 Dotations amortissements des immob Dot amort sur charges à répartir N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059305 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DOUAI ETABLISSEMENT : COMMUNE DE AUBIGNY AU BAC - 14/ COMPTE DE RESULTAT 2023 20100 - COMMUNE DE AUBIGNY AU BAC - Exercice 2023 POSTES Exercice 2023 Exercice 2022 Dotations aux provisions Autres charges 71 065,84 65 392,40 Contingents et participations 17 685,90 21 287,05 Subventions 8 051,40 7 597,00 TOTAL II 864 511,02 777 744,65 A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II) 40 700,48 130 368,39 PRODUITS COURANTS FINANCIERS Valeurs mob et créances de l'actif immo Autres intérêts et produits assimilés Gains de change Produit net sur cessions de VMP Reprises sur provisions Transferts de charges TOTAL III CHARGES COURANTES FINANCIERES Intérêts et charges assimilées 12 454,51 11 080,84 Pertes de change Charges nettes sur cessions de VMP Dotations aux amort et aux provisions TOTAL IV 12 454,51 11 080,84 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059305 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DOUAI ETABLISSEMENT : COMMUNE DE AUBIGNY AU BAC - 15/ COMPTE DE RESULTAT 2023 20100 - COMMUNE DE AUBIGNY AU BAC - Exercice 2023 POSTES Exercice 2023 Exercice 2022 B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV) -12 454,51 -11 080,84 A + B - RESULTAT COURANT 28 245,97 119 287,55 PRODUITS EXCEPTIONNELS Produits except op gestion : Subventions Prod exception gestion : Autres opér Produits des cessions d'immobilisations Diff réalis(négatives)repr cpte résultat Neutralisation des amortissements Prod exception capital : Autres opér 1 475,00 5 197,91 Reprises sur provisions Transferts de charges TOTAL V 1 475,00 5 197,91 CHARGES EXCEPTIONNELLES Charg except op gestion : subventions Charg excep op gestion-Autres opérations 828,72 4 000,00 Valeur comptable des immo cédées Diff réalis(positives)transf à investist Charg excep op capital-Autres opérations Dotations aux amort et aux provisions TOTAL VI 828,72 4 000,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059305 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DOUAI ETABLISSEMENT : COMMUNE DE AUBIGNY AU BAC - 16/ COMPTE DE RESULTAT 2023 20100 - COMMUNE DE AUBIGNY AU BAC - Exercice 2023 POSTES Exercice 2023 Exercice 2022 C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) 646,28 1 197,91 TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 906 686,50 913 310,95 TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 877 794,25 792 825,49 RESULTAT DE L'EXERCICE 28 892,25 120 485,46 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059305 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DOUAI ETABLISSEMENT : COMMUNE DE AUBIGNY AU BAC - 18/ Opérations Compte de Tiers 20100 - COMMUNE DE AUBIGNY AU BAC - Exercice 2023 Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023 Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059305 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DOUAI ETABLISSEMENT : COMMUNE DE AUBIGNY AU BAC - 19/ Opérations Compte de Tiers 20100 - COMMUNE DE AUBIGNY AU BAC - Exercice 2023 Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023 Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059305 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DOUAI ETABLISSEMENT : COMMUNE DE AUBIGNY AU BAC - 21/ Résultats budgétaires de l'exercice 20100 - COMMUNE DE AUBIGNY AU BAC - Exercice 2023 SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS RECETTES Prévisions budgétaires totales (a) 566 498,68 1 013 474,00 1 579 972,68 Titres de recette émis (b) 343 226,36 938 950,01 1 282 176,37 Réductions de titres (c) 3 013,71 3 013,71 Recettes nettes (d = b - c) 343 226,36 935 936,30 1 279 162,66 DEPENSES Autorisations budgétaires totales (e) 566 498,68 1 013 474,00 1 579 972,68 Mandats émis (f) 211 982,37 911 042,84 1 123 025,21 Annulations de mandats (g) 3 998,79 3 998,79 Depenses nettes (h = f - g) 211 982,37 907 044,05 1 119 026,42 RESULTAT DE L'EXERCICE (d - h) Excédent 131 243,99 28 892,25 160 136,24 (h - d) Déficit N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059305 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DOUAI ETABLISSEMENT : COMMUNE DE AUBIGNY AU BAC - 22/ Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés 20100 - COMMUNE DE AUBIGNY AU BAC - Exercice 2023 RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022 PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023 RESULTAT DE L'EXERCICE 2023 TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023 I - Budget principal Investissement 227 179,75 131 243,99 358 423,74 Fonctionnement 157 798,98 108 798,98 28 892,25 77 892,25 TOTAL I 384 978,73 108 798,98 160 136,24 436 315,99 II - Budgets des services à caractère administratif TOTAL II III - Budgets des services à caractère industriel et commercial TOTAL III TOTAL I + II + III 384 978,73 108 798,98 160 136,24 436 315,99 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059305 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DOUAI ETABLISSEMENT : COMMUNE DE AUBIGNY AU BAC - 23/ Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT DEPENSES 20100 - COMMUNE DE AUBIGNY AU BAC - Exercice 2023 Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6 16 Emprunts et dettes assimilées 251 500,00 251 500,00 141 064,73 141 064,73 110 435,27 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 251 500,00 251 500,00 141 064,73 141 064,73 110 435,27 Opération n° 10007 Opération d'équipement n° 10007 5 000,00 5 000,00 4 913,24 4 913,24 86,76 Opération n° 11 Opération d'équipement n° 11 194 500,00 6 000,00 200 500,00 32 720,06 32 720,06 167 779,94 Opération n° 12 Opération d'équipement n° 12 12 600,00 12 600,00 1 010,40 1 010,40 11 589,60 Opération n° 13 Opération d'équipement n° 13 3 000,00 2 500,00 5 500,00 1 984,88 1 984,88 3 515,12 Opération n° 14 Opération d'équipement n° 14 17 500,00 17 500,00 12 122,40 12 122,40 5 377,60 Opération n° 15 Opération d'équipement n° 15 33 500,00 -14 140,00 19 360,00 19 360,00 Opération n° 174 Opération d'équipement n° 174 21 500,00 21 500,00 10 557,28 10 557,28 10 942,72 Opération n° 175 Opération d'équipement n° 175 12 098,68 5 640,00 17 738,68 3 436,16 3 436,16 14 302,52 Opération n° 176 Opération d'équipement n° 176 15 300,00 15 300,00 4 173,22 4 173,22 11 126,78 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION 314 998,68 314 998,68 70 917,64 70 917,64 244 081,04 TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 566 498,68 566 498,68 211 982,37 211 982,37 354 516,31 TOTAL GENERAL 566 498,68 566 498,68 211 982,37 211 982,37 354 516,31 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059305 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DOUAI ETABLISSEMENT : COMMUNE DE AUBIGNY AU BAC - 24/ Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT RECETTES 20100 - COMMUNE DE AUBIGNY AU BAC - Exercice 2023 Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6 10 Dotations, fonds divers et reserves 139 199,73 139 199,73 145 359,23 145 359,23 -6 159,50 13 Subventions d'investissement reçues 200 119,20 200 119,20 197 867,13 197 867,13 2 252,07 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 339 318,93 339 318,93 343 226,36 343 226,36 -3 907,43 TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 339 318,93 339 318,93 343 226,36 343 226,36 -3 907,43 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 227 179,75 227 179,75 227 179,75 TOTAL GENERAL 566 498,68 566 498,68 343 226,36 343 226,36 223 272,32 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059305 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DOUAI ETABLISSEMENT : COMMUNE DE AUBIGNY AU BAC - 25/ Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT DEPENSES 20100 - COMMUNE DE AUBIGNY AU BAC - Exercice 2023 Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6 011 Charges à caractère général 359 200,00 -2 000,00 357 200,00 320 818,19 1 274,39 319 543,80 37 656,20 012 Charges de personnel et frais assimilés 475 900,00 2 000,00 477 900,00 477 413,88 477 413,88 486,12 65 Autres charges de gestion courante 104 150,00 104 150,00 99 527,54 2 724,40 96 803,14 7 346,86 66 Charges financières 13 000,00 13 000,00 12 454,51 12 454,51 545,49 67 Charges exceptionnelles 2 000,00 2 000,00 828,72 828,72 1 171,28 68 Dotations aux provisions 54 224,00 54 224,00 54 224,00 022 Dépenses imprévues - section de fonctionnement 5 000,00 5 000,00 5 000,00 TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 1 013 474,00 1 013 474,00 911 042,84 3 998,79 907 044,05 106 429,95 TOTAL GENERAL 1 013 474,00 1 013 474,00 911 042,84 3 998,79 907 044,05 106 429,95 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059305 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DOUAI ETABLISSEMENT : COMMUNE DE AUBIGNY AU BAC - 26/ Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT RECETTES 20100 - COMMUNE DE AUBIGNY AU BAC - Exercice 2023 Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6 013 Atténuations de charges 49 000,00 49 000,00 29 249,80 29 249,80 19 750,20 70 Produits des services, du domaine et ventes diverses 45 874,00 45 874,00 50 047,87 2 765,78 47 282,09 -1 408,09 73 Impots et taxes 477 500,00 477 500,00 529 938,02 529 938,02 -52 438,02 74 Dotations, subventions et participations 359 600,00 359 600,00 288 059,60 288 059,60 71 540,40 75 Autres produits de gestion courante 32 500,00 32 500,00 40 179,72 247,93 39 931,79 -7 431,79 77 Produits exceptionnels 1 475,00 1 475,00 -1 475,00 TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 964 474,00 964 474,00 938 950,01 3 013,71 935 936,30 28 537,70 002 Résultat de fonctionnement reporté 49 000,00 49 000,00 49 000,00 TOTAL GENERAL 1 013 474,00 1 013 474,00 938 950,01 3 013,71 935 936,30 77 537,70 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059305 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DOUAI ETABLISSEMENT : COMMUNE DE AUBIGNY AU BAC - 27/ Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT DEPENSES 20100 - COMMUNE DE AUBIGNY AU BAC - Exercice 2023 Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2 1641 Emprunts en euros 141 064,73 141 064,73 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilées 141 064,73 141 064,73 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 141 064,73 141 064,73 Opération n° 2157810007 Autre matériel et outillage de voirie 4 913,24 4 913,24 SOUS-TOTAL OPERATION n° 10007 Opération d'équipement n° 10007 4 913,24 4 913,24 Opération n° 205111 Concessions et droit similaires 3 816,61 3 816,61 Opération n° 2156811 Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile 5 508,63 5 508,63 Opération n° 218311 Matériel de bureau et matériel informatique 1 521,60 1 521,60 Opération n° 231311 Constructions 11 790,00 11 790,00 Opération n° 231511 Installations matériels et outillage techniques 10 083,22 10 083,22 SOUS-TOTAL OPERATION n° 11 Opération d'équipement n° 11 32 720,06 32 720,06 Opération n° 231512 Installations matériels et outillage techniques 1 010,40 1 010,40 SOUS-TOTAL OPERATION n° 12 Opération d'équipement n° 12 1 010,40 1 010,40 Opération n° 2153413 Réseaux d'électrification 1 368,00 1 368,00 Opération n° 218413 Mobilier 616,88 616,88 SOUS-TOTAL OPERATION n° 13 Opération d'équipement n° 13 1 984,88 1 984,88 Opération n° 2131614 Constructions - batiments publics - equipements de cimetiere 2 329,20 2 329,20 Opération n° 231514 Installations matériels et outillage techniques 9 793,20 9 793,20 SOUS-TOTAL OPERATION n° 14 Opération d'équipement n° 14 12 122,40 12 122,40 Opération n° 2128174 Autres agencements et aménagements de terrains 4 978,94 4 978,94 Opération n° 21568174 Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile 2 124,00 2 124,00 Opération n° 2188174 Autres immobilisations corporelles 3 454,34 3 454,34 SOUS-TOTAL OPERATION n° 174 Opération d'équipement n° 174 10 557,28 10 557,28 Opération n° 2152175 Installations de voirie 352,80 352,80 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059305 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DOUAI ETABLISSEMENT : COMMUNE DE AUBIGNY AU BAC - 28/ Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT DEPENSES 20100 - COMMUNE DE AUBIGNY AU BAC - Exercice 2023 Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2 Opération n° 2315175 Installations matériels et outillage techniques 3 083,36 3 083,36 SOUS-TOTAL OPERATION n° 175 Opération d'équipement n° 175 3 436,16 3 436,16 Opération n° 21578176 Autre matériel et outillage de voirie 1 286,24 1 286,24 Opération n° 2158176 Autres installations matériel et outillage techniques 2 886,98 2 886,98 SOUS-TOTAL OPERATION n° 176 Opération d'équipement n° 176 4 173,22 4 173,22 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION 70 917,64 70 917,64 TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 211 982,37 211 982,37 TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 211 982,37 211 982,37 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059305 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DOUAI ETABLISSEMENT : COMMUNE DE AUBIGNY AU BAC - 29/ Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT RECETTES 20100 - COMMUNE DE AUBIGNY AU BAC - Exercice 2023 Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2 10222 Fonds compensation taxe valeur ajoutee (FCTVA) 30 400,75 30 400,75 10226 Taxe d'aménagement 6 159,50 6 159,50 1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 108 798,98 108 798,98 SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 Dotations, fonds divers et reserves 145 359,23 145 359,23 1323 Département 86 782,00 86 782,00 13251 GFP de rattachement 32 747,93 32 747,93 1341 Dotation d'équipement des territoires ruraux 78 337,20 78 337,20 SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 Subventions d'investissement reçues 197 867,13 197 867,13 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 343 226,36 343 226,36 TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 343 226,36 343 226,36 TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 343 226,36 343 226,36 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059305 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DOUAI ETABLISSEMENT : COMMUNE DE AUBIGNY AU BAC - 30/ Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT DEPENSES 20100 - COMMUNE DE AUBIGNY AU BAC - Exercice 2023 Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2 6042 Achats de prestations de services - autres que terrains à aménager 5 006,80 5 006,80 60611 Achats non stockés de fournitures non stockables - eau et assainissement 2 203,95 2 203,95 60612 Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie électricité 65 105,48 65 105,48 60621 Achats non stockés de combustibles 12 082,94 12 082,94 60622 Achats non stockés de carburants 1 624,78 1 624,78 60623 Achats non stockés d'alimentation 1 515,34 1 515,34 60624 Achats non stockés de produits de traitement 578,51 578,51 60631 Achats non stockés de fournitures d'entretien 1 871,40 1 871,40 60632 Achats non stockés de fournitures de petit équipement 13 427,49 13 427,49 60633 Achats non stockés de fournitures de voirie 3 498,40 3 498,40 60636 Achats non stockés de vêtements de travail 806,26 806,26 6064 Achats non stockés de fournitures administratives 1 002,37 1 002,37 6065 Achats non stockés de livres disques cassettes... (bibliothèques ...) 651,50 651,50 6067 Achats non stockés de fournitures scolaires 2 814,68 2 814,68 6068 Achats non stockés d'autres matières et fournitures 3 136,44 3 136,44 611 Contrats prestations de services 26 103,63 1 080,00 25 023,63 6132 Services extérieurs - locations immobilières 4 087,39 4 087,39 6135 Services extérieurs - locations mobilières 4 930,30 4 930,30 61521 Services extérieurs - entretien et réparations de terrains 13 358,40 13 358,40 615221 Bâtiments publics 21 922,63 21 922,63 615228 Autres bâtiments 1 072,40 193,60 878,80 615231 Voieries 53 795,04 53 795,04 615232 Réseaux 9 159,91 9 159,91 61551 Services extérieurs - entretien et réparations sur matériel roulant 983,71 983,71 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059305 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DOUAI ETABLISSEMENT : COMMUNE DE AUBIGNY AU BAC - 31/ Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT DEPENSES 20100 - COMMUNE DE AUBIGNY AU BAC - Exercice 2023 Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2 6156 Services extérieurs - maintenance 1 573,99 1 573,99 6161 Multirisques 17 312,12 17 312,12 6168 Autres 3 487,76 3 487,76 6182 Services extérieurs - divers - documentation générale et technique 1 231,20 1 231,20 6226 Rémunération d'intermédiaires et honoraires - honoraires 1 649,02 1 649,02 6232 Publicité publications relations publiques - fêtes et cérémonies 12 864,81 12 864,81 6236 Publicité publications relations publiques - catalogues et imprimés 1 644,00 1 644,00 6247 Transports - transports collectifs 3 750,00 3 750,00 6256 Déplacements missions et réceptions - missions 515,78 515,78 6261 Frais d'affranchissement 1 562,33 1 562,33 6262 Frais de télécommunications 5 536,52 5 536,52 627 Autres services extérieurs - services bancaires et assimilés 48,43 0,79 47,64 6281 Autres services extérieurs - concours divers (cotisations ...) 630,91 630,91 62876 Remboursements de frais au fgp de rattachement 2 942,50 2 942,50 63512 Impôts directs - taxes foncières 15 191,00 15 191,00 637 Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes 138,07 138,07 SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 320 818,19 1 274,39 319 543,80 6332 Cotisations versées au FNAL 287,13 287,13 6336 Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction publique territoriale 5 242,66 5 242,66 6411 Personnel titulaire 226 147,78 226 147,78 6413 Personnel non titulaire 95 211,11 95 211,11 6451 Charges sécurite sociale et prévoyance cotisations à l'URSSAF 63 314,71 63 314,71 6453 Cotisations aux caisses de retraites 60 825,37 60 825,37 6454 Charges sécurite sociale et prévoyance cotisations aux ASSEDIC 3 856,09 3 856,09 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059305 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DOUAI ETABLISSEMENT : COMMUNE DE AUBIGNY AU BAC - 32/ Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT DEPENSES 20100 - COMMUNE DE AUBIGNY AU BAC - Exercice 2023 Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2 6455 Charges de sécurité sociale et prévoyance - Cotisations pour assurance du personnel 11 641,14 11 641,14 6456 Charges sécurite sociale et prévoyance versement F N C du supplément familial 1 468,00 1 468,00 6458 Charges sécurite sociale et prévoyance cotisations autres organismes sociaux 2 786,00 2 786,00 6475 Autres charges sociales - médecine du travail pharmacie 50,00 50,00 6478 Autres charges sociales diverses 6 583,89 6 583,89 SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés 477 413,88 477 413,88 6512 Droits d'utilisation - Informatique en nuage 560,57 560,57 6518 Autres 480,00 480,00 6531 Indemnités des maires adjoints et conseillers 63 658,44 63 658,44 6533 Cotisations de retraite des maires adjoints et conseillers 2 673,78 2 673,78 6541 Créances admises en non-valeur 3 691,85 3 691,85 65541 Contributions au fonds de compensation des charges territoriales (établissement public de territoire) 13 712,05 13 712,05 65548 aAutres contributions 5 648,25 1 674,40 3 973,85 657358 Subventions fonctionnement aux organismes publics - Autres Groupements 1 674,40 1 674,40 6574 Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé 7 427,00 1 050,00 6 377,00 65888 Autres 1,20 1,20 SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 Autres charges de gestion courante 99 527,54 2 724,40 96 803,14 66111 Intérêts réglés à l'écheance 12 454,51 12 454,51 SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 Charges financières 12 454,51 12 454,51 6713 Charges exceptionnelles secours et dots 379,72 379,72 673 Charges exceptionnelles - titres annulés (sur exercices antérieurs) 449,00 449,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 Charges exceptionnelles 828,72 828,72 TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 911 042,84 3 998,79 907 044,05 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059305 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DOUAI ETABLISSEMENT : COMMUNE DE AUBIGNY AU BAC - 32/ Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2 TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 911 042,84 3 998,79 907 044,05 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059305 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DOUAI ETABLISSEMENT : COMMUNE DE AUBIGNY AU BAC - 33/ Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT RECETTES 20100 - COMMUNE DE AUBIGNY AU BAC - Exercice 2023 Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2 6419 Remboursements sur rémunérations du personnel 24 743,80 24 743,80 6479 Remboursements sur autres charges sociales 4 506,00 4 506,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 Atténuations de charges 29 249,80 29 249,80 70311 Utilisation du domaine - concession dans les cimetières (produit net) 898,00 898,00 7035 Utilisation du domaine - locations de droits de chasse et de pêche 15 072,24 15 072,24 70388 Utilisation du domaine - autres redevances et recettes diverses 16 367,48 2 765,78 13 601,70 7067 Prestations services - redevances et droits services péri-scolaires et enseignement 15 825,80 15 825,80 70688 Prestations de services autres prestations de service 1 884,35 1 884,35 SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 Produits des services, du domaine et ventes diverses 50 047,87 2 765,78 47 282,09 73111 Impôts directs locaux 308 662,00 308 662,00 73211 Attribution de compensation 94 305,31 94 305,31 73212 Dotation de solidarité communautaire 101 513,40 101 513,40 73221 FNGIR 8 754,00 8 754,00 7351 Taxe sur la consommation finale d'électricité 16 703,31 16 703,31 SOUS-TOTAL CHAPITRE 73 Impots et taxes 529 938,02 529 938,02 7411 Dotation globale fonctionnement (DGF) dotation forfaitaire 190 781,00 190 781,00 74127 Dotation nationale de péréquation 24 315,00 24 315,00 742 Dotations aux élus locaux 255,00 255,00 74718 Autres participations de l'Etat 1 135,73 1 135,73 7473 Participations - Départements 19 965,00 19 965,00 7482 Compensation pour perte de taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière 39 054,05 39 054,05 74832 Attribution du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle 7 423,67 7 423,67 74834 Etat compensation au titre des exonérations des taxes foncières 3 220,00 3 220,00 7488 Autres attributions et participations 1 910,15 1 910,15 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059305 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DOUAI ETABLISSEMENT : COMMUNE DE AUBIGNY AU BAC - 34/ Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT RECETTES 20100 - COMMUNE DE AUBIGNY AU BAC - Exercice 2023 Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2 SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 Dotations, subventions et participations 288 059,60 288 059,60 752 Autres produits de gestion courante - revenus des immeubles 37 420,81 37 420,81 757 Autres produits de la gestion courante - redevances versées par les fermiers et concessionnaires 2 245,53 247,93 1 997,60 7588 Autres produits divers de gestion courante 513,38 513,38 SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 Autres produits de gestion courante 40 179,72 247,93 39 931,79 7788 Produits exceptionnels divers 1 475,00 1 475,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 Produits exceptionnels 1 475,00 1 475,00 TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 938 950,01 3 013,71 935 936,30 TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 938 950,01 3 013,71 935 936,30 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059305 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DOUAI ETABLISSEMENT : COMMUNE DE AUBIGNY AU BAC - 36/ BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE Arrêtée à la date du 31/12/2023 20100 - COMMUNE DE AUBIGNY AU BAC - Exercice 2023 Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes Numéro de Compte Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit 1021 Dotation 1 012 315,68 1 012 315,68 1 012 315,68 10222 FCTVA 1 023 342,26 30 400,75 1 053 743,01 1 053 743,01 10223 TLE 216 155,26 216 155,26 216 155,26 10226 Taxe d'aménagement 11 631,33 6 159,50 17 790,83 17 790,83 1022 Sous Total compte 1022 1 251 128,85 36 560,25 1 287 689,10 1 287 689,10 10251 Dons et legs en capital 2 232,31 2 232,31 2 232,31 1025 Sous Total compte 1025 2 232,31 2 232,31 2 232,31 102 Sous Total compte 102 2 265 676,84 36 560,25 2 302 237,09 2 302 237,09 1068 Excédt de fonctionnement capitalisé 4 719 060,18 108 798,98 4 827 859,16 4 827 859,16 106 Sous Total compte 106 4 719 060,18 108 798,98 4 827 859,16 4 827 859,16 10 Sous Total compte 10 6 984 737,02 145 359,23 7 130 096,25 7 130 096,25 110 Report à nouveau solde créditeur 37 313,52 108 798,98 120 485,46 108 798,98 157 798,98 49 000,00 11 Sous Total compte 11 37 313,52 108 798,98 120 485,46 108 798,98 157 798,98 49 000,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059305 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DOUAI ETABLISSEMENT : COMMUNE DE AUBIGNY AU BAC - 37/ BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE Arrêtée à la date du 31/12/2023 20100 - COMMUNE DE AUBIGNY AU BAC - Exercice 2023 Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes Numéro de Compte Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit 12 Résultat exercice excéd déficit 120 485,46 120 485,46 120 485,46 120 485,46 0,00 12 Sous Total compte 12 120 485,46 120 485,46 120 485,46 120 485,46 0,00 1321 Etat et EPN 270 075,88 270 075,88 270 075,88 1322 Région 80 993,82 80 993,82 80 993,82 1323 Dépt 584 887,31 86 782,00 671 669,31 671 669,31 13251 GFP de rattachement 644 173,81 32 747,93 676 921,74 676 921,74 1325 Sous Total compte 1325 644 173,81 32 747,93 676 921,74 676 921,74 1327 Budget communautaire fonds structurels 10 000,00 10 000,00 10 000,00 1328 Autres 5 650,00 5 650,00 5 650,00 132 Sous Total compte 132 1 595 780,82 119 529,93 1 715 310,75 1 715 310,75 1341 Dotation d'équipement territoires ruraux 262 939,54 78 337,20 341 276,74 341 276,74 1342 Fds afftés équipt non transf amendes pol 7 432,40 7 432,40 7 432,40 134 Sous Total compte 134 270 371,94 78 337,20 348 709,14 348 709,14 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059305 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DOUAI ETABLISSEMENT : COMMUNE DE AUBIGNY AU BAC - 38/ BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE Arrêtée à la date du 31/12/2023 20100 - COMMUNE DE AUBIGNY AU BAC - Exercice 2023 Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes Numéro de Compte Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit 13 Sous Total compte 13 1 866 152,76 197 867,13 2 064 019,89 2 064 019,89 1641 Emprunts en euros 770 448,75 141 064,73 141 064,73 770 448,75 629 384,02 164 Sous Total compte 164 770 448,75 141 064,73 141 064,73 770 448,75 629 384,02 16 Sous Total compte 16 770 448,75 141 064,73 141 064,73 770 448,75 629 384,02 192 Plus ou moins-values cessions immo 199 124,02 199 124,02 199 124,02 193 Autres neutralisat° et régularisat ° d'op 39 370,72 39 370,72 39 370,72 19 Sous Total compte 19 39 370,72 199 124,02 39 370,72 199 124,02 159 753,30 Total classe 1 39 370,72 9 978 261,53 229 284,44 120 485,46 141 064,73 343 226,36 409 719,89 10 441 973,35 39 370,72 10 071 624,18 202 Frais réalisation doc urb et num cadast 38 880,00 38 880,00 38 880,00 2051 Concessions et droit similaires 10 226,65 3 816,61 14 043,26 14 043,26 205 Sous Total compte 205 10 226,65 3 816,61 14 043,26 14 043,26 20 Sous Total compte 20 49 106,65 3 816,61 52 923,26 52 923,26 2111 Terrains nus 1 210 159,57 764,97 1 210 924,54 1 210 924,54 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059305 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DOUAI ETABLISSEMENT : COMMUNE DE AUBIGNY AU BAC - 39/ BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE Arrêtée à la date du 31/12/2023 20100 - COMMUNE DE AUBIGNY AU BAC - Exercice 2023 Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes Numéro de Compte Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit 2112 Terrains de voirie 8 576,01 8 576,01 8 576,01 2113 Terr aménagés autres que voirie 31 264,74 31 264,74 31 264,74 2115 Terrains bâtis 107,58 107,58 107,58 2116 Cimetières 5 931,32 5 931,32 5 931,32 211 Sous Total compte 211 1 256 039,22 764,97 1 256 804,19 1 256 804,19 2121 Plantations d'arbres et d'arbustes 27 538,45 293,96 27 832,41 27 832,41 2128 Autres agenct et améngt terrains 95 633,86 4 978,94 100 612,80 100 612,80 212 Sous Total compte 212 123 172,31 293,96 4 978,94 128 445,21 128 445,21 21311 Hôtel de ville 240 682,14 240 682,14 240 682,14 21312 Batiments scolaires 255 624,21 255 624,21 255 624,21 21316 Construct- batiments publics-equipt cimet 2 329,20 2 329,20 2 329,20 21318 Autres batiments publics 2 220 360,23 2 220 360,23 2 220 360,23 2131 Sous Total compte 2131 2 716 666,58 2 329,20 2 718 995,78 2 718 995,78 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059305 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DOUAI ETABLISSEMENT : COMMUNE DE AUBIGNY AU BAC - 40/ BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE Arrêtée à la date du 31/12/2023 20100 - COMMUNE DE AUBIGNY AU BAC - Exercice 2023 Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes Numéro de Compte Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit 2132 Immeubles de rapport 52 564,47 52 564,47 52 564,47 2135 Instal gales agenct amégts const 587 666,22 587 666,22 587 666,22 2138 Autres constructions 13 832,29 13 832,29 13 832,29 213 Sous Total compte 213 3 370 729,56 2 329,20 3 373 058,76 3 373 058,76 2151 Réseaux de voirie 880 497,02 880 497,02 880 497,02 2152 Installations de voirie 1 487 351,31 105 728,86 352,80 1 593 432,97 1 593 432,97 21532 Réseaux assainissement 13 800,00 -13 800,00 0,00 21534 Réseaux électrification 77 508,42 1 368,00 78 876,42 78 876,42 21538 Autres réseaux 13 404,23 13 800,00 27 204,23 27 204,23 2153 Sous Total compte 2153 104 712,65 1 368,00 106 080,65 106 080,65 21568 Autre mat outil incendie déf civ 24 985,35 7 632,63 32 617,98 32 617,98 2156 Sous Total compte 2156 24 985,35 7 632,63 32 617,98 32 617,98 21571 Mat outil voirie mat roulant 67 040,66 67 040,66 67 040,66 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059305 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DOUAI ETABLISSEMENT : COMMUNE DE AUBIGNY AU BAC - 41/ BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE Arrêtée à la date du 31/12/2023 20100 - COMMUNE DE AUBIGNY AU BAC - Exercice 2023 Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes Numéro de Compte Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit 21578 Autre mat et outillage de voirie 50 146,16 6 199,48 56 345,64 56 345,64 2157 Sous Total compte 2157 117 186,82 6 199,48 123 386,30 123 386,30 2158 Autres instal mat outil tech 81 212,27 2 886,98 84 099,25 84 099,25 215 Sous Total compte 215 2 695 945,42 105 728,86 18 439,89 2 820 114,17 2 820 114,17 2161 Oeuvres et objets d'art 29 196,00 29 196,00 29 196,00 216 Sous Total compte 216 29 196,00 29 196,00 29 196,00 2181 Instal gales agenct amngts divers 24 492,05 24 492,05 24 492,05 2182 Mat de transport 64 740,57 64 740,57 64 740,57 2183 Mat bureau mat informatique 62 015,70 1 521,60 63 537,30 63 537,30 2184 Mobilier 62 621,34 616,88 63 238,22 63 238,22 2188 Autres immobilisations corporelles 110 131,76 3 454,34 113 586,10 113 586,10 218 Sous Total compte 218 324 001,42 5 592,82 329 594,24 329 594,24 21 Sous Total compte 21 7 799 083,93 106 787,79 31 340,85 7 937 212,57 7 937 212,57 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059305 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DOUAI ETABLISSEMENT : COMMUNE DE AUBIGNY AU BAC - 42/ BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE Arrêtée à la date du 31/12/2023 20100 - COMMUNE DE AUBIGNY AU BAC - Exercice 2023 Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes Numéro de Compte Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit 2213 Terr aménagés autres que voirie 773,22 773,22 773,22 221 Sous Total compte 221 773,22 773,22 773,22 22 Sous Total compte 22 773,22 773,22 773,22 2313 Constructions 11 790,00 11 790,00 11 790,00 2315 Instal mat outil techn 607 638,43 105 728,86 23 970,18 631 608,61 105 728,86 525 879,75 231 Sous Total compte 231 607 638,43 105 728,86 35 760,18 643 398,61 105 728,86 537 669,75 23 Sous Total compte 23 607 638,43 105 728,86 35 760,18 643 398,61 105 728,86 537 669,75 241 Immo mises en concession ou en affermage 729 471,58 729 471,58 729 471,58 2423 Immob mises à dispo EPCI 367 838,27 1 058,93 367 838,27 1 058,93 366 779,34 242 Sous Total compte 242 367 838,27 1 058,93 367 838,27 1 058,93 366 779,34 24 Sous Total compte 24 1 097 309,85 1 058,93 1 097 309,85 1 058,93 1 096 250,92 Total classe 2 9 553 912,08 106 787,79 106 787,79 70 917,64 9 731 617,51 106 787,79 9 624 829,72 4011 Fournisseurs 8 412,56 292 853,38 298 262,87 292 853,38 306 675,43 13 822,05 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059305 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DOUAI ETABLISSEMENT : COMMUNE DE AUBIGNY AU BAC - 43/ BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE Arrêtée à la date du 31/12/2023 20100 - COMMUNE DE AUBIGNY AU BAC - Exercice 2023 Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes Numéro de Compte Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit 401 Sous Total compte 401 8 412,56 292 853,38 298 262,87 292 853,38 306 675,43 13 822,05 4041 Fournis immob 70 917,64 70 917,64 70 917,64 70 917,64 0,00 404 Sous Total compte 404 70 917,64 70 917,64 70 917,64 70 917,64 0,00 40 Sous Total compte 40 8 412,56 363 771,02 369 180,51 363 771,02 377 593,07 13 822,05 4111 Redevables - amiable 3 368,51 33 812,72 17 687,02 37 181,23 17 687,02 19 494,21 4116 Redevables - contentieux 22 158,82 499,24 13 098,48 22 658,06 13 098,48 9 559,58 411 Sous Total compte 411 25 527,33 34 311,96 30 785,50 59 839,29 30 785,50 29 053,79 4141 Locataires acquéreurs locat - amiable 5 300,20 26 025,29 24 921,91 31 325,49 24 921,91 6 403,58 4146 Locataires- acquéreurs locat contentieux 33 499,51 141,90 33 499,51 141,90 33 357,61 414 Sous Total compte 414 38 799,71 26 025,29 25 063,81 64 825,00 25 063,81 39 761,19 41 Sous Total compte 41 64 327,04 60 337,25 55 849,31 124 664,29 55 849,31 68 814,98 421 Personnel - rémunérations dues 295 819,23 295 819,23 295 819,23 295 819,23 0,00 427 Personnel - oppositions 743,00 743,00 743,00 743,00 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059305 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DOUAI ETABLISSEMENT : COMMUNE DE AUBIGNY AU BAC - 44/ BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE Arrêtée à la date du 31/12/2023 20100 - COMMUNE DE AUBIGNY AU BAC - Exercice 2023 Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes Numéro de Compte Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit 42 Sous Total compte 42 296 562,23 296 562,23 296 562,23 296 562,23 0,00 431 Sécurite sociale 115 892,00 115 892,00 115 892,00 115 892,00 0,00 437 Autres organismes sociaux 101 341,42 101 341,42 101 341,42 101 341,42 0,00 43 Sous Total compte 43 217 233,42 217 233,42 217 233,42 217 233,42 0,00 4411 Etat aut coll publ subv à recev amiable 32 500,00 32 500,00 32 500,00 32 500,00 0,00 441 Sous Total compte 441 32 500,00 32 500,00 32 500,00 32 500,00 0,00 4421 Prélèvement à la source - Impôt sur le r 6 065,38 6 065,38 6 065,38 6 065,38 0,00 442 Sous Total compte 442 6 065,38 6 065,38 6 065,38 6 065,38 0,00 44312 Opér particul avec Etat recettes amiable 95,00 95,00 95,00 95,00 0,00 4431 Sous Total compte 4431 95,00 95,00 95,00 95,00 0,00 44351 Opér particul grp dépenses 23 977,20 23 977,20 23 977,20 23 977,20 0,00 4435 Sous Total compte 4435 23 977,20 23 977,20 23 977,20 23 977,20 0,00 443 Sous Total compte 443 24 072,20 24 072,20 24 072,20 24 072,20 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059305 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DOUAI ETABLISSEMENT : COMMUNE DE AUBIGNY AU BAC - 45/ BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE Arrêtée à la date du 31/12/2023 20100 - COMMUNE DE AUBIGNY AU BAC - Exercice 2023 Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes Numéro de Compte Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit 447 Autres impôts taxes verSEMents assimilés 1 625,86 1 625,86 1 625,86 1 625,86 0,00 44 Sous Total compte 44 64 263,44 64 263,44 64 263,44 64 263,44 0,00 466 Excédt de verSEMent 72,25 72,25 72,25 72,25 0,00 46711 Autres comptes créditeurs 136 898,84 136 898,84 136 898,84 136 898,84 0,00 4671 Sous Total compte 4671 136 898,84 136 898,84 136 898,84 136 898,84 0,00 46721 Débiteurs divers - amiable 3 574,47 11 990,08 12 211,47 15 564,55 12 211,47 3 353,08 46726 Débiteurs divers - contentieux 1 935,00 1 935,00 1 935,00 4672 Sous Total compte 4672 5 509,47 11 990,08 12 211,47 17 499,55 12 211,47 5 288,08 467 Sous Total compte 467 5 509,47 148 888,92 149 110,31 154 398,39 149 110,31 5 288,08 46 Sous Total compte 46 5 509,47 148 961,17 149 182,56 154 470,64 149 182,56 5 288,08 4711 Verst des régisseurs 12,74 21 738,08 21 757,78 21 750,82 21 757,78 6,96 4712 Viremts réimputés 1 677,20 1 677,20 1 677,20 1 677,20 0,00 47131 Raet : verst contrib directes 308 662,00 308 662,00 308 662,00 308 662,00 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059305 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DOUAI ETABLISSEMENT : COMMUNE DE AUBIGNY AU BAC - 46/ BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE Arrêtée à la date du 31/12/2023 20100 - COMMUNE DE AUBIGNY AU BAC - Exercice 2023 Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes Numéro de Compte Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit 47132 Raet : verst dgf 223 036,00 223 036,00 223 036,00 223 036,00 0,00 47134 Raet : subv 20 370,72 20 370,72 20 370,72 20 370,72 0,00 47138 Raet : autres 2,64 557 219,08 559 351,44 557 219,08 559 354,08 2 135,00 4713 Sous Total compte 4713 2,64 1 109 287,80 1 111 420,16 1 109 287,80 1 111 422,80 2 135,00 471411 Excédent à réimputer - pers physiques 34,45 34,45 34,45 34,45 0,00 471412 Excédent à réimputer - personnes morales 37,80 285,73 247,93 285,73 285,73 0,00 47141 Sous Total compte 47141 37,80 320,18 282,38 320,18 320,18 0,00 4714 Sous Total compte 4714 37,80 320,18 282,38 320,18 320,18 0,00 47171 Recettes relevé BDF - Hors Héra 2 135,00 2 135,00 2 135,00 2 135,00 0,00 4717 Sous Total compte 4717 2 135,00 2 135,00 2 135,00 2 135,00 0,00 4718 Autres recettes à régulariser 25 408,84 25 408,84 25 408,84 25 408,84 0,00 471 Sous Total compte 471 12,74 40,44 1 160 567,10 1 162 681,36 1 160 579,84 1 162 721,80 2 141,96 47211 Remboursements d'annuités d'emprunts 36 519,24 36 519,24 36 519,24 36 519,24 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059305 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DOUAI ETABLISSEMENT : COMMUNE DE AUBIGNY AU BAC - 47/ BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE Arrêtée à la date du 31/12/2023 20100 - COMMUNE DE AUBIGNY AU BAC - Exercice 2023 Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes Numéro de Compte Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit 47218 Autres dépenses 408,84 31 556,14 31 964,98 31 964,98 31 964,98 0,00 4721 Sous Total compte 4721 408,84 68 075,38 68 484,22 68 484,22 68 484,22 0,00 4728 Autres dépenses à régulariser 25 002,64 25 002,64 25 002,64 25 002,64 0,00 472 Sous Total compte 472 408,84 93 078,02 93 486,86 93 486,86 93 486,86 0,00 47 Sous Total compte 47 421,58 40,44 1 253 645,12 1 256 168,22 1 254 066,70 1 256 208,66 2 141,96 Total classe 4 70 258,09 8 453,00 2 404 773,65 2 408 439,69 2 475 031,74 2 416 892,69 74 103,06 15 964,01 5118 Autres valeurs à l'encaisSEMent 350,00 350,00 350,00 350,00 0,00 511 Sous Total compte 511 350,00 350,00 350,00 350,00 0,00 515 Compte au trésor 323 173,64 1 189 064,26 1 134 060,96 1 512 237,90 1 134 060,96 378 176,94 51 Sous Total compte 51 323 173,64 1 189 414,26 1 134 410,96 1 512 587,90 1 134 410,96 378 176,94 5411 Disponibilites chez régisseurs d'avances 8,54 8,54 8,54 8,54 0,00 541 Sous Total compte 541 8,54 8,54 8,54 8,54 0,00 54 Sous Total compte 54 8,54 8,54 8,54 8,54 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059305 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DOUAI ETABLISSEMENT : COMMUNE DE AUBIGNY AU BAC - 48/ BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE Arrêtée à la date du 31/12/2023 20100 - COMMUNE DE AUBIGNY AU BAC - Exercice 2023 Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes Numéro de Compte Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit 584 Encaissements chèques par lecture opt 1 474,79 1 474,79 1 474,79 1 474,79 0,00 5872 Compte pivot - admission en non valeur 3 691,85 3 691,85 3 691,85 3 691,85 0,00 587 Sous Total compte 587 3 691,85 3 691,85 3 691,85 3 691,85 0,00 58 Sous Total compte 58 5 166,64 5 166,64 5 166,64 5 166,64 0,00 Total classe 5 323 173,64 1 194 589,44 1 139 586,14 1 517 763,08 1 139 586,14 378 176,94 6042 Achts prest serv autre que terr à aménag 5 006,80 5 006,80 5 006,80 604 Sous Total compte 604 5 006,80 5 006,80 5 006,80 60611 Achts non stkés fournit eau-assainist 2 203,95 2 203,95 2 203,95 60612 Achts non stkés fournit énergie élect 65 105,48 65 105,48 65 105,48 6061 Sous Total compte 6061 67 309,43 67 309,43 67 309,43 60621 Achts non stkés combustibles 12 082,94 12 082,94 12 082,94 60622 Achts non stkés carburants 1 624,78 1 624,78 1 624,78 60623 Achts non stkés d'aliment 1 515,34 1 515,34 1 515,34 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059305 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DOUAI ETABLISSEMENT : COMMUNE DE AUBIGNY AU BAC - 49/ BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE Arrêtée à la date du 31/12/2023 20100 - COMMUNE DE AUBIGNY AU BAC - Exercice 2023 Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes Numéro de Compte Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit 60624 Achts non stkés produits traitement 578,51 578,51 578,51 6062 Sous Total compte 6062 15 801,57 15 801,57 15 801,57 60631 Achts non stkés fournit entretien 1 871,40 1 871,40 1 871,40 60632 Achts non stkés fournit petit équipt 13 427,49 13 427,49 13 427,49 60633 Achts non stkés fournit voirie 3 498,40 3 498,40 3 498,40 60636 Achts non stkés vêtements travail 806,26 806,26 806,26 6063 Sous Total compte 6063 19 603,55 19 603,55 19 603,55 6064 Achts non stkés fournit admin 1 002,37 1 002,37 1 002,37 6065 Achts non stkés livres- disques- cassettes 651,50 651,50 651,50 6067 Achts non stkés fournit scolaires 2 814,68 2 814,68 2 814,68 6068 Achts non stkés autres mat et fourn 3 136,44 3 136,44 3 136,44 606 Sous Total compte 606 110 319,54 110 319,54 110 319,54 60 Sous Total compte 60 115 326,34 115 326,34 115 326,34 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059305 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DOUAI ETABLISSEMENT : COMMUNE DE AUBIGNY AU BAC - 50/ BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE Arrêtée à la date du 31/12/2023 20100 - COMMUNE DE AUBIGNY AU BAC - Exercice 2023 Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes Numéro de Compte Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit 611 Contrats prestations de services 26 103,63 1 080,00 26 103,63 1 080,00 25 023,63 6132 Locations immobilières 4 087,39 4 087,39 4 087,39 6135 Locations mobilières 4 930,30 4 930,30 4 930,30 613 Sous Total compte 613 9 017,69 9 017,69 9 017,69 61521 Entretien et réparations de terrains 13 358,40 13 358,40 13 358,40 615221 Bâtiments publics 21 922,63 21 922,63 21 922,63 615228 Autres bâtiments 1 072,40 193,60 1 072,40 193,60 878,80 61522 Sous Total compte 61522 22 995,03 193,60 22 995,03 193,60 22 801,43 615231 Voieries 53 795,04 53 795,04 53 795,04 615232 Réseaux 9 159,91 9 159,91 9 159,91 61523 Sous Total compte 61523 62 954,95 62 954,95 62 954,95 6152 Sous Total compte 6152 99 308,38 193,60 99 308,38 193,60 99 114,78 61551 Entretien réparations matériel roulant 983,71 983,71 983,71 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059305 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DOUAI ETABLISSEMENT : COMMUNE DE AUBIGNY AU BAC - 51/ BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE Arrêtée à la date du 31/12/2023 20100 - COMMUNE DE AUBIGNY AU BAC - Exercice 2023 Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes Numéro de Compte Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit 6155 Sous Total compte 6155 983,71 983,71 983,71 6156 Maintenance 1 573,99 1 573,99 1 573,99 615 Sous Total compte 615 101 866,08 193,60 101 866,08 193,60 101 672,48 6161 Multirisques 17 312,12 17 312,12 17 312,12 6168 Autres 3 487,76 3 487,76 3 487,76 616 Sous Total compte 616 20 799,88 20 799,88 20 799,88 6182 Divers doc générale et technique 1 231,20 1 231,20 1 231,20 618 Sous Total compte 618 1 231,20 1 231,20 1 231,20 61 Sous Total compte 61 159 018,48 1 273,60 159 018,48 1 273,60 157 744,88 6226 Rému interméd honoraires 1 649,02 1 649,02 1 649,02 622 Sous Total compte 622 1 649,02 1 649,02 1 649,02 6232 Pub public relat publ fêtes cérémonies 12 864,81 12 864,81 12 864,81 6236 Pub public relat publ catalog imprimés 1 644,00 1 644,00 1 644,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059305 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DOUAI ETABLISSEMENT : COMMUNE DE AUBIGNY AU BAC - 52/ BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE Arrêtée à la date du 31/12/2023 20100 - COMMUNE DE AUBIGNY AU BAC - Exercice 2023 Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes Numéro de Compte Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit 623 Sous Total compte 623 14 508,81 14 508,81 14 508,81 6247 Transports collectifs 3 750,00 3 750,00 3 750,00 624 Sous Total compte 624 3 750,00 3 750,00 3 750,00 6256 Déplacts missions récep - missions 515,78 515,78 515,78 625 Sous Total compte 625 515,78 515,78 515,78 6261 Frais d'affranchissement 1 562,33 1 562,33 1 562,33 6262 Frais de télécommunications 5 536,52 5 536,52 5 536,52 626 Sous Total compte 626 7 098,85 7 098,85 7 098,85 627 Aut serv extér servi bancaires assimil 48,43 0,79 48,43 0,79 47,64 6281 Aut serv extér concours divers 630,91 630,91 630,91 62876 Rembst frais aux GFP de rattach 2 942,50 2 942,50 2 942,50 6287 Sous Total compte 6287 2 942,50 2 942,50 2 942,50 628 Sous Total compte 628 3 573,41 3 573,41 3 573,41 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059305 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DOUAI ETABLISSEMENT : COMMUNE DE AUBIGNY AU BAC - 53/ BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE Arrêtée à la date du 31/12/2023 20100 - COMMUNE DE AUBIGNY AU BAC - Exercice 2023 Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes Numéro de Compte Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit 62 Sous Total compte 62 31 144,30 0,79 31 144,30 0,79 31 143,51 6332 Cotisations versées au FNAL 287,13 287,13 287,13 6336 Cotis. centre national - centres gestion 5 242,66 5 242,66 5 242,66 633 Sous Total compte 633 5 529,79 5 529,79 5 529,79 63512 Impôts directs - taxes foncières 15 191,00 15 191,00 15 191,00 6351 Sous Total compte 6351 15 191,00 15 191,00 15 191,00 635 Sous Total compte 635 15 191,00 15 191,00 15 191,00 637 Autres impôts tax verst sur rému aut org 138,07 138,07 138,07 63 Sous Total compte 63 20 858,86 20 858,86 20 858,86 6411 Personnel titulaire 226 147,78 226 147,78 226 147,78 6413 Personnel non titulaire 95 211,11 95 211,11 95 211,11 6419 Rembst rémunérations du persel 24 743,80 24 743,80 24 743,80 641 Sous Total compte 641 321 358,89 24 743,80 321 358,89 24 743,80 296 615,09 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059305 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DOUAI ETABLISSEMENT : COMMUNE DE AUBIGNY AU BAC - 54/ BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE Arrêtée à la date du 31/12/2023 20100 - COMMUNE DE AUBIGNY AU BAC - Exercice 2023 Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes Numéro de Compte Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit 6451 Charges sécu cotisations URSSAF 63 314,71 63 314,71 63 314,71 6453 Cotisations aux caisses de retraites 60 825,37 60 825,37 60 825,37 6454 Charges sécu cotisations ASSEDIC 3 856,09 3 856,09 3 856,09 6455 Cotisations pour assurance du personnel 11 641,14 11 641,14 11 641,14 6456 Charges sécu verst FNC et SF 1 468,00 1 468,00 1 468,00 6458 Charges sécu prévoyance cotisations 2 786,00 2 786,00 2 786,00 645 Sous Total compte 645 143 891,31 143 891,31 143 891,31 6475 Autres charges sociales médecine travail 50,00 50,00 50,00 6478 Autres charges sociales diverses 6 583,89 6 583,89 6 583,89 6479 Rembst sur autres charges social 4 506,00 4 506,00 4 506,00 647 Sous Total compte 647 6 633,89 4 506,00 6 633,89 4 506,00 2 127,89 64 Sous Total compte 64 471 884,09 29 249,80 471 884,09 29 249,80 442 634,29 6512 Droits d'utilisation - Informatique en n 560,57 560,57 560,57 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059305 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DOUAI ETABLISSEMENT : COMMUNE DE AUBIGNY AU BAC - 55/ BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE Arrêtée à la date du 31/12/2023 20100 - COMMUNE DE AUBIGNY AU BAC - Exercice 2023 Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes Numéro de Compte Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit 6518 Autres 480,00 480,00 480,00 651 Sous Total compte 651 1 040,57 1 040,57 1 040,57 6531 Indemnités maires adjoints conseillers 63 658,44 63 658,44 63 658,44 6533 Cotisations retraite maire adjts conseil 2 673,78 2 673,78 2 673,78 653 Sous Total compte 653 66 332,22 66 332,22 66 332,22 6541 Créances admises en non-valeur 3 691,85 3 691,85 3 691,85 654 Sous Total compte 654 3 691,85 3 691,85 3 691,85 65541 Contributions au fonds de compensation d 13 712,05 13 712,05 13 712,05 65548 Autres contributions 5 648,25 1 674,40 5 648,25 1 674,40 3 973,85 6554 Sous Total compte 6554 19 360,30 1 674,40 19 360,30 1 674,40 17 685,90 655 Sous Total compte 655 19 360,30 1 674,40 19 360,30 1 674,40 17 685,90 657358 Subv fonct aux orga pub autres groupts 1 674,40 1 674,40 1 674,40 65735 Sous Total compte 65735 1 674,40 1 674,40 1 674,40 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059305 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DOUAI ETABLISSEMENT : COMMUNE DE AUBIGNY AU BAC - 56/ BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE Arrêtée à la date du 31/12/2023 20100 - COMMUNE DE AUBIGNY AU BAC - Exercice 2023 Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes Numéro de Compte Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit 6573 Sous Total compte 6573 1 674,40 1 674,40 1 674,40 6574 Subv fonct assoc et pers droit privé 7 427,00 1 050,00 7 427,00 1 050,00 6 377,00 657 Sous Total compte 657 9 101,40 1 050,00 9 101,40 1 050,00 8 051,40 65888 Autres 1,20 1,20 1,20 6588 Sous Total compte 6588 1,20 1,20 1,20 658 Sous Total compte 658 1,20 1,20 1,20 65 Sous Total compte 65 99 527,54 2 724,40 99 527,54 2 724,40 96 803,14 66111 Intérêts réglés à l'écheance 12 454,51 12 454,51 12 454,51 6611 Sous Total compte 6611 12 454,51 12 454,51 12 454,51 661 Sous Total compte 661 12 454,51 12 454,51 12 454,51 66 Sous Total compte 66 12 454,51 12 454,51 12 454,51 6713 Charges except-secours et dots 379,72 379,72 379,72 671 Sous Total compte 671 379,72 379,72 379,72 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059305 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DOUAI ETABLISSEMENT : COMMUNE DE AUBIGNY AU BAC - 57/ BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE Arrêtée à la date du 31/12/2023 20100 - COMMUNE DE AUBIGNY AU BAC - Exercice 2023 Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes Numéro de Compte Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit 673 Charges except titres annulés 449,00 449,00 449,00 67 Sous Total compte 67 828,72 828,72 828,72 Total classe 6 911 042,84 33 248,59 911 042,84 33 248,59 907 044,05 29 249,80 70311 Concession dans cimetières (produit net) 898,00 898,00 898,00 7031 Sous Total compte 7031 898,00 898,00 898,00 7035 Locations de droits de chasse et pêche 15 072,24 15 072,24 15 072,24 70388 Autres redevances et recettes diverses 2 765,78 16 367,48 2 765,78 16 367,48 13 601,70 7038 Sous Total compte 7038 2 765,78 16 367,48 2 765,78 16 367,48 13 601,70 703 Sous Total compte 703 2 765,78 32 337,72 2 765,78 32 337,72 29 571,94 7067 Prest serv redev droits serv péri-scol 15 825,80 15 825,80 15 825,80 70688 Prest serv autres prestat service 1 884,35 1 884,35 1 884,35 7068 Sous Total compte 7068 1 884,35 1 884,35 1 884,35 706 Sous Total compte 706 17 710,15 17 710,15 17 710,15 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059305 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DOUAI ETABLISSEMENT : COMMUNE DE AUBIGNY AU BAC - 58/ BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE Arrêtée à la date du 31/12/2023 20100 - COMMUNE DE AUBIGNY AU BAC - Exercice 2023 Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes Numéro de Compte Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit 70 Sous Total compte 70 2 765,78 50 047,87 2 765,78 50 047,87 47 282,09 73111 Impôts directs locaux 308 662,00 308 662,00 308 662,00 7311 Sous Total compte 7311 308 662,00 308 662,00 308 662,00 731 Sous Total compte 731 308 662,00 308 662,00 308 662,00 73211 Attribution de compensation 94 305,31 94 305,31 94 305,31 73212 Dotation de solidarité communautaire 101 513,40 101 513,40 101 513,40 7321 Sous Total compte 7321 195 818,71 195 818,71 195 818,71 73221 FNGIR 8 754,00 8 754,00 8 754,00 7322 Sous Total compte 7322 8 754,00 8 754,00 8 754,00 732 Sous Total compte 732 204 572,71 204 572,71 204 572,71 7351 Taxe sur électricité 16 703,31 16 703,31 16 703,31 735 Sous Total compte 735 16 703,31 16 703,31 16 703,31 73 Sous Total compte 73 529 938,02 529 938,02 529 938,02 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059305 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DOUAI ETABLISSEMENT : COMMUNE DE AUBIGNY AU BAC - 59/ BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE Arrêtée à la date du 31/12/2023 20100 - COMMUNE DE AUBIGNY AU BAC - Exercice 2023 Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes Numéro de Compte Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit 7411 DGFdotation forfaitaire 190 781,00 190 781,00 190 781,00 74127 Dotation nationale de péréquation 24 315,00 24 315,00 24 315,00 7412 Sous Total compte 7412 24 315,00 24 315,00 24 315,00 741 Sous Total compte 741 215 096,00 215 096,00 215 096,00 742 Dot aux élus locaux 255,00 255,00 255,00 74718 Autres participations Etat 1 135,73 1 135,73 1 135,73 7471 Sous Total compte 7471 1 135,73 1 135,73 1 135,73 7473 Participations - Dépt 19 965,00 19 965,00 19 965,00 747 Sous Total compte 747 21 100,73 21 100,73 21 100,73 7482 Compens perte taxe addition taxe pub fon 39 054,05 39 054,05 39 054,05 74832 Attribution du fonds départemental de pé 7 423,67 7 423,67 7 423,67 74834 Compens au titre exonérat tax foncieres 3 220,00 3 220,00 3 220,00 7483 Sous Total compte 7483 10 643,67 10 643,67 10 643,67 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059305 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DOUAI ETABLISSEMENT : COMMUNE DE AUBIGNY AU BAC - 60/ BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE Arrêtée à la date du 31/12/2023 20100 - COMMUNE DE AUBIGNY AU BAC - Exercice 2023 Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes Numéro de Compte Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit 7488 Autres attributions - participations 1 910,15 1 910,15 1 910,15 748 Sous Total compte 748 51 607,87 51 607,87 51 607,87 74 Sous Total compte 74 288 059,60 288 059,60 288 059,60 752 Revenus des immeubles 37 420,81 37 420,81 37 420,81 757 Redev versées par fermiers - concessions 247,93 2 245,53 247,93 2 245,53 1 997,60 7588 Autres produits divers de gestion couran 513,38 513,38 513,38 758 Sous Total compte 758 513,38 513,38 513,38 75 Sous Total compte 75 247,93 40 179,72 247,93 40 179,72 39 931,79 7788 Produits exceptionnels divers 1 475,00 1 475,00 1 475,00 778 Sous Total compte 778 1 475,00 1 475,00 1 475,00 77 Sous Total compte 77 1 475,00 1 475,00 1 475,00 Total classe 7 3 013,71 909 700,21 3 013,71 909 700,21 906 686,50 Total général 9 986 714,53 9 986 714,53 3 935 435,32 3 775 299,08 1 126 038,92 1 286 175,16 15 048 188,77 15 048 188,77 11 023 524,49 11 023 524,49 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059305 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DOUAI ETABLISSEMENT : COMMUNE DE AUBIGNY AU BAC - 61/ Balance des valeurs inactives Arrêtée à la date du 31/12/2023 20100 - COMMUNE DE AUBIGNY AU BAC - Exercice 2023 DESIGNATION DES COMPTES DEBIT CREDIT SOLDES N° Intitulé Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs 861 Portefeuille 0,00 0,00 RESTAURANT SCOLAIRE 0,00 14 800,00 14 800,00 0,00 11 100,00 11 100,00 3 700,00 0,00 ETUDES SURVEILLEES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SOUS-TOTAL COMPTE 861 0,00 14 800,00 14 800,00 0,00 11 100,00 11 100,00 3 700,00 0,00 862 Correspondant 0,00 0,00 RESTAURANT SCOLAIRE 9 509,00 11 100,00 20 609,00 0,00 18 270,60 18 270,60 2 338,40 0,00 ETUDES SURVEILLEES 4 155,00 0,00 4 155,00 0,00 1 934,00 1 934,00 2 221,00 0,00 SOUS-TOTAL COMPTE 862 13 664,00 11 100,00 24 764,00 0,00 20 204,60 20 204,60 4 559,40 0,00 863 Prise en charge titre et valeur 0,00 0,00 RESTAURANT SCOLAIRE 0,00 18 270,60 18 270,60 9 509,00 14 800,00 24 309,00 0,00 6 038,40 ETUDES SURVEILLEES 0,00 1 934,00 1 934,00 4 155,00 0,00 4 155,00 0,00 2 221,00 SOUS-TOTAL COMPTE 863 0,00 20 204,60 20 204,60 13 664,00 14 800,00 28 464,00 0,00 8 259,40 TOTAUX 13 664,00 46 104,60 59 768,60 13 664,00 46 104,60 59 768,60 8 259,40 8 259,40 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059305 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DOUAI ETABLISSEMENT : COMMUNE DE AUBIGNY AU BAC - 62/ Page des signatures 20100 - COMMUNE DE AUBIGNY AU BAC - Exercice 2023 Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations : GIVERS Melanie-Gwenael (1018316292-0), Inspecteur des Finances Publiques A DRFiP DE NORD-PAS-DE-CALAIS ..., le 21/02/2024 Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de COMMUNE DE AUBIGNY AU BAC - pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. KELLY Claire (1018168319-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe A DOUAI, le 22/02/2024 Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le