Déliberation - cms 2023 04 03 1

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Déliberation - cms 2023 04 03 1 Document publié le Lundi 3 avril 2023 par la commune de Chambéry. Lien du pdf (Déliberation - cms 2023 04 03 1)Thèmes du document : Assurance, Propriété intellectuelle et industrielle, Consommateurs, Conseil d'administration du 03 avril 2023

Centre communal

d'action sociale

www.chambery.fr

Délibération

L'an deux mille vingt-trois et Le lundi trois avril à 13 heures, Le conseil d'administration du CCAS de Chambéry, convoqué légalement par Lettre adressée à chacun de ses membres, s'est réuni à son siège, sous la présidence de Mme FAUETTA SIEYES, Vice-Présidente du C.C.A.S.

Etaient présent(e)s :

Mme FAVETTA SIEYES, Vice-Présidente du C.C.A.S.,

Mmes ALVERNHE, BOUROU, COLIN-COCCHI, COLIN-JORE, KREUTER, MYARD-DALMAIS, PERRENES, RAMBAUD, VERDU M. NOBLECOURT

Etaient excusé(e)s :

Mmes BONILLA (donne pouvoir à Mme BOUROU), LEUROT-UIROT

M. DE BOISRIOÙ

Etaient absent (e)s :

M. REPENTIN, Président du C.C.A.S.

Mme GARCIN, M. BERENDSEN

1. FINANCES - COMMANDE PUBLIQUE

1.5 BUDGET HEBERGEMENT / COMPTE ADMINISTRATIF 2022

Ce budget est composé des 2 résidences autonomie Ma Joie et La Calamine.

Le compte administratif retrace Les dépenses et les recettes réellement effectuées au cours d’un exercice comptable et détermine les résultats.

Ce document est présenté en nomenclature M22.

A - FONCTIONNEMENT 2022 :

MA JOIE

Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 916 667,97 €

DEPENSES MONTANT POURCENTAGE

Frais de personnel 481 964,55 € 52,6%

Loyer et charges locatives 131 226,46 € 14,3 %

Alimentation 64 053,32 € 7,0%

Amortissement 35 060,09 € 3,8 %

Autres dépenses 204 363,55 € 223%

TOTAL 916 667,97 € 100 %

Les recettes de fonctionnement s'élèvent à 916 667,97 €.

RECETTES MONTANT POURCENTAGE

Redevances locatives 397 436,72 € 43,4%

Prestation de repas aux usagers 113 234,30 € 12,3 %

Subvention Ville 261 082,92 € 28,5 %

Forfait autonomie 20 925,00 € 2,3%

Te 20 387,23 € 22%

Autres recettes dont APL 103 601,80 € 11,3 %

TOTAL 916 667,97 € 100 %

Accusé de réception en préfecture

073-267310050-20230403-23_00199-DE

Date de télétransmission : 27/04/2023

Date de réception préfecture : 27/04/2023

Publication 27/04/2023Le résultat de fonctionnement 2022 de Ma Joie est de 0€.

LA CALAMINE

Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 1 017 328,85 €

DEPENSES MONTANT POURCENTAGE

Frais de personnel 629 526,77 € 61,9 %

Loyer et charges locatives 72 166,72 € 71%

Alimentation 64 554,22 € 6,3%

Amortissement 30 131,03 € 3,0%

Autres dépenses 220 950,11 € 21,7 %

TOTAL 1 017 328,85 € 100 %

Les recettes de fonctionnement s'élèvent à 1 017 328,85 €.

RECETTES MONTANT POURCENTAGE

Redevances locatives 597 621,75 € 58,7 %

Prestation de repas aux usagers 120 029,55 € 11,8 %

Subvention Ville 174 202,94 € 17,1 %

Forfait autonomie 20 925,00 € 2,1%

Dane 13 355,83 € 1,3 %

Autres recettes dont APL 91 193,78 € 90%

TOTAL 1 017 328,85 € 100 %

Le résultat de fonctionnement 2022 de La Calamine est de 0€.

TOTAL Budget

Les dépenses et recettes de fonctionnement s'élèvent à 1 933 996,82£. Le résultat 2022 dégagé par la section de fonctionnement du budget Hébergement est de O €.

B - INVESTISSEMENT 2022 :

En ce qui concerne la section d'investissement :

- Les dépenses s'élèvent à 116 025,24 €.

« Les recettes sont de 168 951,29 €.

Soit un résultat excédentaire de 52 926,05 €.

Accusé de réception en préfecture

073-267310050-20230403-23_00199-DE

Date de télétransmission : 27/04/2023

Date de réception préfecture : 27/04/2023C - RESULTATS 2022 :

Les résultats cumulés par section se présentent ainsi :

1) Fonctionnement

années antérieures O €

Exercice 2022 0 €

= O0 €

2) Investissement

Années antérieures 330 349,15 €

Exercice 2022 + 52 926,05 €

= 383 275,20 €

+ Résolution :

Le conseil d'administration à l'unanimité des membres présents et représentés :

-_ Approuve le compte administratif 2022 du Budget Hébergement.

- Monsieur le Président ou son représentant, le directeur du CCAS et Le receveur sont autorisés, chacun en ce qui les concerne, à effectuer toutes les formalités administratives et techniques nécessaires à l'exécution de la présente délibération.

- La présente délibération peut faire l'objet d'un recours contentieux, devant le tribunal administratif de Grenoble, dans les deux mois qui suivent son entrée en vigueur. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours Citoyens" accessible par le site internet www.telerecours.fr

- Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. cette démarche suspend le délai de recours contentieux qui recommencera à courir soit : o à compter de la notification de la réponse de l'autorité territoriale ;

o deux mois après l'introduction du recours gracieux en l'absence de réponse de l'autorité territoriale pendant ce délai.

Pour extrait, certifié conforme au Nombre d'administrateurs , ia |

en exercice: 17 Registre des délibérations,

Vote : Pour: 12 Pour le Maire, Président du C.C.AsS.

Contre : La Vice-Présidente

Abstention :

Christelle FAVETTA SIEYES

Accusé de réception en préfecture

073-267310050-20230403-23_00199-DE

Date de télétransmission : 27/04/2023

Date de réception préfecture : 27/04/2023CCAS de Chambéry

Pôle Finances

HEBERGEMENT

COMPTE ADMINISTRATIF 2022

SECTION FONCTIONNEMENT

CA 2021 BP+DM 2022 CA 2022

DEPENSES | 011 160611 |EAU ET ASSAINISSEMENT 28 106,30 29 700,00 22 534,66

60612 |ENERGIE - ELECTRICITE 41 208,42 42 600,00 44 433,80

60613 |CHAUFFAGE 103 301,58 104 000,00 118 946,16

60621 |COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS 45,30

60622 |PRODUITS D'ENTRETIEN 3 810,62 4 100,00 3 955,97

60624 |FOURNITURES ADMINISTRATIVES 655,40 1 000,00 630,29

606268 |AUTRES FOURNITURES HOTELIERES 1 285,12 1 700,00 1 558,33]

6063 ALIMENTATION 137 221,73 136 415,00 128 607,54

6066 FOURNITURES MEDICALES 2 320,29 2 200,00 50,64) AUTRES ACHATS NON STOCKES DE

6068 MATIERES ET FOURNITURES 6 693,21 7 500,00 4 953,91

62428 | AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS 58,60

6251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS 488,70 520,00 126,70

6256 MISSIONS 50,00

6257 RECEPTIONS 4 724,00 6 500,00 4 513,00

6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATION 4 502,72 4 850,00 2 849,04 PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A

6281 L'EXTERIEUR 8 419,94 9 200,00 11 243,99 PRESTATIONS D'INFORMATIQUE A

6284 L'EXTERIEUR 1 572,87) 2 380,00 2 730,22

62881 |ANIMATIONS 15 328,02 26 415,00 23 207,83

62882 |FRAIS DE GESTION 10 525,03 12 845,00 14 093,60

Total du chapitre 011 370 222,55 391 975,00 384 480,98

012 16218 AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS 1 600,00 1 900,00 1 760,00

6227 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX 99,02

6331 VERSEMENT DE TRANSPORT 10 504,03 10 967,30

6332 ALLOCATION LOGEMENT 3 000,92 3 133,47 PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA

6333 FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE 7 884,54 8 480,45

64111 _|REMUNERATION PRINCIPALE 496 273,83 1 191 600,00. 492 003,76 NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT

64112 |ETINDEMNITE DE RESIDENCE 2 555,98 2 598,36

641184 |INDEMNITE INFLATION 1 800,00

641188 |AUTRES 171 877,68 169 776,83

64131 |REMUNERATION PRINCIPALE 77 335,49 79 738,54

64138 | AUTRES INDEMNITES 35 829,97

641384 |INDEMNITE INFLATION 500,00

: 641388 |AUTRES - 33 230,84

6416 EMPLOIS D'INSERTION 18 760,08

64164 |INDEMNITE INFLATION 100,00

64168 |EMPLOIS INSERTIONS AUTRES 29 145,38

64511 [COTISATIONS À L'URSSAF 106 596,74 112 890,61

_[64513 [COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE 5 505,09 5 909,06

64514 |COTISATIONS A L'ASSEDIC 5 221,11 5 666,00

64515 |COTISATIONS À LA CNRACL Ce _152 349,19 146 847,96 COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES

64518 |SOCIAUX 6 627,13 6 622,76

Co | 6475 MEDECINE DU TRAVAIL | 448,80 900,00 320,00)

Total du chapitre 012 1 102 469,60 1 194 400,00 1 111 491,32

016 16132 LOCATIONS IMMOBILIERES 94 139,50 63 035,00 63 035,00

161352 |EQUIPEMENTS A 685,00 D

61358 |AUTRES LOCATIONS MOBILIERES 481,72 Accusé de réception en préfecture 073-267310050-20230403-23_00199-DE Date de télétransmission : 27/04/2023 Date de réception préfecture : 27/04/2023CCAS de Chambéry

Pôle Finances

| HEBERGEMENT

COMPTE ADMINISTRATIF 2022

SECTION FONCTIONNEMENT

CA 2021 BP+DM 2022 CA 2022

DEPENSES | 016 1614 CHARGES LOCATIVES ET DE CO-PROPRIÈTE 130 101,31 133 607,00 140 358,18

61528 ENTRETIEN REPARATIONS AUTRES 20 508,26 35 000,00 34 679,43

61558 | AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES 21 459,33 29 000,00 28 230,68

61561 INFORMATIQUE 1 276,80 1 800,00 1 788,78

61568 _|AUTRES 31 251,33 37 000,00 40 621,35

6161 MULTIRISQUES 7 057,08 7 195,00 7 180,80

6165 RESPONSABILITE CIVILE 580,14 540,00 527,60

PRIMES D'ASSURANCE MALADIE MATERNITE

61681 ET ACCIDENT DU TRAVAIL 38 049,23 43 700,00 34 863,58

6182 DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE 1 193,28 695,00 733,60

6184 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ….) 22,00

6188 |AUTRES FRAIS DIVERS . 673,15 AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS

637 ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES) 1 528,92 1 530,00 1 574,59

6541 CREANCES ADMISES EN NON VALEUR 1 236,79 2 500,00 |

6578 AUTRES SUBVENTIONS 5 512,00 5 800,00 5 582,67

673 CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS 3 399,52 12 000,00 11 652,89

VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS

675 D'ACTIF CEDES 849,38

68111 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 1 497,97 1 030,00 1 023, 12

68112 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 40 655,44 64 230,00 64 167,40

Total du chapitre 016 399 446,90 439 369,00 438 024,52

TOTAL 1 872 139,05 2 025 744,00 1 933 996,82

RECETTES | 017 |73118 | AUTRES MODES DE TARIFICATION | Co 117 165,00 …. AUTRES ETABLISSEMENTS ET SERVICES 73418 | SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX 983 562,78 1 097 412,00 995 058,47

7381 PRODUITS A LA CHARGE DE LA CAF 96 206,55 99 492,90

7388 AUTRES 3 119,00 3 999,00

Total du chapitre 017 1 082 888,33 1214577,00 1 098 550,37 REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS 018 |6419 DU PERSONNEL NON MEDICAL 57 878,51 66 690,00 31 343,06

REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE

6459 SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE 2 400,00 PRESTATIONS DELIVREES AUX USAGERS,

_{7085 | ACCOMPAGNANTS ET AUTRES TIERS __ 250 134,90 271 868,00 233 263,85

747 FONDS À ENGAGER 292 632,05 352 889,00 435 285,86

7483 |FORFAIT AUTONOME | ..41850,00| 41850.00 41 860,00 7488 AUTRES 1 800,00

AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION

7588 [COURANTE 23 883,53 22490007 22583,57 Total du chapitre 018 666 378.99 755 787,00 768 526,34

019 7718 AUTRES 19 295,43 __ 15 750,00 29 290,11

QUOTE-PART DES SUBVENTIONS

D'INVESTISSEMENT VIREE AU RESULAT DE

777 L'EXERCICE 7 319,00 37 630,00 37 630,00

778 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS 2 000,00

Total du chapitre 019 26 614,43 55 380,00 66 920,11

TOTAL 1 775 881,75 2 025 744,00 1 933 996,82

Accusé de réception en préfecture

073-267310050-20230403-23_00199-DE

Date de télétransmission : 27/04/2023

Date de réception préfecture : 27/04/2023CCAS de Chambéry

Pôle Finances

HEBERGEMENT

COMPTE ADMINISTRATIF 2022

SECTION INVESTISSEMENT

CA 2021 BP+DM 2022 CA 2022

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES

DEPENSES | 13 11391 |AUCOMPTE DE RESULAT-ETAT Lu 23 000,00! 23 000,00 13988 |AUTRES SUBVENTIONS 7 319,00 14 630,00 14 630,00

Total du chapitre 13 7 319,00 37 630,00 37 630,00

Pi il 16 [165 loEpors ET CAUTIONNEMENTS RECUS 23 909,62 40 000,00 14 068,84

Total du chapitre 16 23 909,62 40 000,00 14 068,84

20 12013 [FRAIS D'EVALUATION 10 000,00 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES,

BREVETS, LICENCES, MARQUES ET

205 PROCEDES, DROITS 10 000,00

Total du chapitre 20 20 000,00 CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI,

21 12145 [INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS 15 000,00

2153 [INSTALLATIONS À CARACTERE SPECIFIQUE 55 000,00 50 867,52

[2154 |MATERIEL ET OUTILLAGE 70 022,94 15 000,00 IMMOBILISATIONS GENERALES,

{2181 |AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DIVERS 147 449,12 20 000,00 | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL

2183 [INFORMATIQUE 2 039,92 30 000,00 5 381,77

2184 |MOBILIER 1 091,77] 17 000,00 A

2188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 3 954,38 274 994,43 8077,11

Total du chapitre 21 224 558,13 426 994,43 64 326,40

TOTAL 255 786,75 524 624,43 116 025,24

SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION

RECETTES | 001 1001 D'INVESTISSEMENT REPORTE 330 349,15

Total du chapitre 001 330 349,15

[10 [ro2 frerva 4 018,82) 611528 611528 Total du chapitre 10 4 018,32 6 115,28 6 115,28

| 43 |13188 Jaures susvewrions 82 900,00 82 938,00 Total du chapitre 13 82 900,00 82 938,00 . | 16 (165 |DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS 11 216,60 40 000,00 13 857,51 Total du chapitre 16 11 216,60 40 000,00 13 857,51 CS | 21 12154 [MATERIEL ET OUTILLAGE _849,38 Total du chapitre 21 849,38 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES ET

| 28 |2805 |PROCEDES, DROITS 1 497,97 1 030,00 1 023,72 28154 |MATERIEL ET OUTILLAGE 5 837,72 14 751,00 14 683,39 INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS,

128181 |AMENAGEMENTS DIVERS 26 093,60| 40 295,00. 40 294,01] MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL

28183. |INFORMATIQUE 306872. 2 887,00, 2 887,00 28184 |MOBILIER : oo 5 427,00 5 563,00 5 563,00

= 28188 [AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 232,00 734,00 740,00

Total du chapitre 28 42 153,41 65 260,00 65 191,12 TOTAL 57 388,33 524 624,43 168 951,29

Accusé de réception en préfecture

073-267310050-20230403-23_00199-DE

Date de télétransmission : 27/04/2023

Date de réception préfecture : 27/04/2023