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unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 27 DM 1 2023 Budget principal Document publié le Dimanche 1 janvier 2023 Lien du pdf (unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 27 DM 1 2023 Budget principal)Thèmes du document : Banque, Démocratie, Investissement et développement économique, EXTRAIT DU REGISTRE DES

DELIBERATIONS

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

SEANCE DU 13 MAI 2023

OJ N° 027 - Finances, fiscalité.

Exercice 2023 - Décision modificative n°1 - Budget principal.

Date de la convocation : 5 mai 2023

Nombre de conseillers en exercice : 231

Président de séance : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président de la Communauté d’Agglomération Pays Basque

PRESENTS :

ABBADIE Arnaud, ACCOCEBERRY Ximun, AIRE Xole, AIZPURU Eliane, ALDACOURROU Michel, ALLEMAN Olivier, ALQUIÉ Nicolas, ALZURI Emmanuel, ANCHORDOQUY Jean-Michel, ANGLADE Jean- François, ARAMENDI Philippe, ARHANCET Martine (jusqu’à l’OJ N°09), ARHANCHIAGUE Jean-Pierre, ARHIE Cyril représenté par ETCHEVERRY Pierre Michel suppléant, ARLA Alain, AROSTEGUY Maider, ARRABIT Bernard représenté par ETCHEGARAY Jean-Pierre suppléant, ARROSSAGARAY Pierre, ARZELUS ARAMENDI Paulo (jusqu’à l’OJ N°40), AYENSA Fabienne représentée par LARREGUY David suppléant, AYPHASSORHO Sylvain, BACHO Sauveur, BARANTHOL Jean-Marc, BARETS Claude (jusqu’à l’OJ N°33), BARUCQ Guillaume (jusqu’à l’OJ N°09), BÈGUE Catherine (jusqu’à l’OJ N°44), BEHOTEGUY Maider, BELLEAU Gabriel, BERÇAÏTS Christian (jusqu’à l’OJ N°12), BERTHET André, BICAIN Jean-Michel représenté par ZUBELDIA Maitena suppléante, BIDART Jean-Paul, BIDEGAIN Arnaud (jusqu’à l’OJ N°39), BIDEGAIN Gérard représenté par LASSALLE Gisèle suppléante, BISAUTA Martine, BIZOS Patrick, BLEUZE Anthony (jusqu’à l’OJ N°40), BONZOM Jean-Marc, BORDES Alexandre, BOUR Alexandra, BUSSIRON Jean Yves, BUTORI Nicole, CACHENAUT Bernard (jusqu’à l’OJ N°40), CAPDEVIELLE Colette, CARRERE Bruno (jusqu’à l’OJ N°40), CARRICART Pierre, CARRIQUE Renée, CASCINO Maud, CASET-URRUTY Christelle, CASTEL Sophie, CASTREC Valérie, CENDRES Bruno, CHAFFURIN André, CHASSERIAUD Patrick (à compter de l’OJ N°02 et jusqu’à l’OJ N°26), CHAZOUILLERES Edouard (à compter de l’OJ N°08 et jusqu’à l’OJ N°40), COLAS Véronique, CORRÉGÉ Loïc (jusqu’à l’OJ N°40), COTINAT Céline (jusqu’à l’OJ N°40), COURCELLES Gérard, CROUZILLE Cédric, CURUTCHARRY Antton (jusqu’à l’OJ N°55), DAGORRET François (jusqu’à l’OJ N°54), DAGUERRE-ELIZONDO Marie-Christine, DALLET Emmanuelle, DAMESTOY Hervé, DAMESTOY Odile, DANTIACQ Pascal, DARASPE Daniel, DARGAINS Sylvie (jusqu’à l’OJ N°49), DE PAREDES Xavier, DELGUE Lucien (jusqu’à l’OJ N°40), DEMARCQ-EGUIGUREN Solange, DEQUEKER Valérie, DERVILLE Sandrine (jusqu’à l’OJ N°43), DESTRUHAUT Pascal, DIRATCHETTE Emile (jusqu’à l’OJ N°43), DUBLANC Gilbert, DUHART Agnès (jusqu’à l’OJ N°41), DURRUTY Sylvie, DUTARET-BORDAGARAY Claire, ECENARRO Kotte, ECHEVERRIA Andrée, ELGART Xavier, ELHORGA Bernard (jusqu’à l’OJ N°09), ELISSALDE Philippe, ERDOZAINCY-ETCHART Christine, ERGUY Chantal, ERREMUNDEGUY Joseba, ESTEBAN Mixel (jusqu’à l’OJ N°40), ETCHAMENDI Nicole, ETCHART Jean-Louis, ETCHEBER Pierre, ETCHEBERRY Jean-Jacques, ETCHEGARAY Jean-René, ETCHEGARAY Patrick, ETCHEMENDY René , ETCHENIQUE Philippe, ETCHEVERRY Michel, ETCHEVERRY Pello (jusqu’à l’OJ N°49), ETXELEKU Peio, EYHERABIDE Pierre, FONTAINE Arnaud, FOSSECAVE Pascale (jusqu’à l’OJ N°40), FOURNIER Jean-Louis (jusqu’à l’OJ N°60), GALLOIS Françoise, GARICOITZ Robert, GASTAMBIDE Arño représenté par OXARANGO Maite suppléante, GOMEZ Ruben (jusqu’à l’OJ N°12), GOYHENEIX Joseph, GUILLEMIN Christian, HARAN Gilles, HARDOUIN Laurence, HIRIGOYEN Fabiene, HIRIGOYEN Roland, HOUET Muriel, IBARRA Michel, IDIART Michel (jusqu’à l’OJ N°44), IHIDOY Sébastien, INCHAUSPE Henry, INCHAUSPE Laurent, IPUTCHA Jean-Marie (jusqu’à l’OJ N°56), IRIART Alain, IRIART Jean-Pierre, IRIART BONNECAZE DEBAT Carole (jusqu’à l’OJ N°35), IRIBARNE Pascal, IRIGOIN Jean-Pierre, IRUME Jean-Michel, ITHURRALDE Éric (jusqu’à l’OJ N°40), JAUREGUY Christophe, KAYSER Mathieu (jusqu’à l’OJ N°43),KEHRIG COTTENÇON Chantal, LABADOT Louis, LABEGUERIE Marc, LABORDE Michel, LABORDE LAVIGNETTE Jean-Baptiste (jusqu’à l’OJ N°40), LACASSAGNE Alain (jusqu’à l’OJ N°40), LACOSTE Xavier (jusqu’à l’OJ N°40), LAFLAQUIERE Jean-Pierre, LAIGUILLON Cyrille, LARRALDE André, LARRANDA Régine, LARRASA Leire, LASSERRE Florence (jusqu’à l’OJ N°12), LASSERRE Marie, LAUQUÉ Christine, LEIZAGOYEN Sylvie, LOUGAROT Bernard (jusqu’à l’OJ N°43), LOUPIEN-SUARES Déborah (à compter de l’OJ N°09), LUCHILO Jean-Baptiste, MAILHARIN Jean-Claude, MARTI Bernard, MARTIN-DOLHAGARAY Christine, MASSÉ Philippe, MASSONDO Charles, MASSONDO BESSOUAT Laurence, MIALOCQ Marie- Josée représentée par ALLEGROTTI Patrick suppléant (jusqu’à l’OJ N°43), MOCHO Joseph, MOUESCA Colette, NABARRA Dorothée, NADAUD Anne-Marie, NARBAIS-JAUREGUY Éric, NÉGUELOUART Pascal, OÇAFRAIN Gilbert, OÇAFRAIN Jean-Marc, OÇAFRAIN Michel, OLÇOMENDY Daniel, PARGADE Isabelle (jusqu’à l’OJ N°43), PARIS Joseph, PINATEL Anne, PITRAU Maite représentée par ARHANCET Martin suppléant, PONS Yves représenté par FERNANDEZ Nathalie suppléante, POYDESSUS Dominique, POYDESSUS Jean-Louis, PRAT Jean-Michel, PRÉBENDÉ Jean-Louis, QUIHILLALT Pierre, ROQUES Marie- Josée (jusqu’à l’OJ N°40), RUSPIL Iban, SAINT ESTEVEN Marc, SALDUMBIDE Sylvie, SAMANOS Laurence (jusqu’à l’OJ N°56), SANS Anthony, SANSBERRO Thierry (jusqu’à l’OJ N°56), SERRES-COUSINÉ Christine, SERVAIS Florence, SUQUILBIDE Martin, TELLIER François, THICOIPE Xabi, TURCAT Joëlle, TRANCHE Frédéric (jusqu’à l’OJ N°40), UGALDE Yves (jusqu’à l’OJ N°37), URRUTIAGUER Sauveur, URRUTICOECHEA Egoitz, URRUTY Pierre, UTHURRALT Dominique, VAQUERO Manuel (jusqu’à l’OJ N°44), VERNASSIERE Marie-Pierre, YBARGARAY Jean-Claude.

ABSENTS OU EXCUSES :

ALDANA-DOUAT Eneko, ACCURSO Fabien, BERGÉ Mathieu, BETAT Sylvie, BURRE-CASSOU Marie-Pierre, CASABONNE Bernard, CHAPAR Marie-Agnès, CURUTCHET Maitena, DARRICARRERE Raymond, DAVANT Allande, DE LARA Manuel, DUBOIS Alain, DUPREUILH Florence, DURAND PURVIS Anne-Cécile, DUZERT Alain, ETCHEMENDY Jean, GAVILAN Francis, GONZALEZ Francis, HARDOY Pierre, HEUGUEROT Daniel, HUGLA David, INCHAUSPE Beñat, IRIGOIN Didier, IRIGOYEN Jean-François, JAURIBERRY Bruno, JONCOHALSA Christian, LAVIGNE Dominique, LETCHAUREGUY Maite, MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie, MILLET-BARBÉ Christian, OLIVE Claude, QUEHEILLE Jean-Marie, VALS Martine.

PROCURATIONS :

ALDANA-DOUAT Eneko à LARRASA Leire, ARZELUS ARAMENDI Paulo à ARAMENDI Philippe (à compter de l’OJ N°41), BARUCQ Guillaume à DARASPE Daniel (à compter de l’OJ N°10), BÈGUE Catherine à POYDESSUS Jean-Louis (à compter de l’OJ N°45), BIDEGAIN Arnaud à ERDOZAINCY-ETCHART Christine (à compter de l’OJ N°40), BLEUZE Anthony à LAFLAQUIERE Jean-Pierre (à compter de l’OJ N°41), BURRE- CASSOU Marie-Pierre à ETXELEKU Peio, CACHENAUT Bernard à OLÇOMENDY Daniel (à compter de l’OJ N°41), CARRERE Bruno à GALLOIS Françoise (à compter de l’OJ N°41), CASABONNE Bernard à DUBLANC Gilbert, COTINAT Céline à ETCHAMENDI Nicole (à compter de l’OJ N°41), CURUTCHARRY Antton à OÇAFRAIN Gilbert (à compter de l’OJ N°56), DARRICARRERE Raymond à SAINT-ESTEVEN Marc, DE LARA Manuel à INCHAUSPE Laurent, DELGUE Lucien à ETCHEGARAY Patrick (à compter de l’OJ N°41), DERVILLE Sandrine à CAPDEVIELLE Colette (à compter de l’OJ N°44), DUBOIS Alain à DAMESTOY Hervé, DUHART Agnès à MARTIN-DOLHAGARAY Christine (à compter de l’OJ N°42), DURAND PURVIS Anne- Cécile à LABORDE Michel, ELHORGA Bernard à LABORDE LAVIGNETTE Jean-Baptiste (à compter de l’OJ N°10 et jusqu’à l’OJ N°40), ESTEBAN Mixel à MARTI Bernard (à compter de l’OJ N°41), GONZALEZ Francis à ROQUES Marie-Josée (jusqu’à l’OJ N°40), HEUGUEROT Daniel à RUSPIL Iban, HUGLA David à IRIART Alain, IRIART BONNECAZE DEBAT Carole à IPUTCHA Jean-Marie (à compter de l’OJ N°36 et jusqu’à l’OJ N°56), IRIGOYEN Jean-François à ETCHEGARAY Jean-René, ITHURRALDE Éric à IRUME Jean-Michel (à compter de l’OJ N°41), LABORDE LAVIGNETTE Jean-Baptiste à OÇAFRAIN Michel (à compter de l’OJ n°41), LACASSAGNE Alain à HARDOUIN Laurence (à compter de l’OJ N°41), LACOSTE Xavier à LARRALDE André (à compter de l’OJ N°41), LASSERRE Florence à SERVAIS Florence (à compter de l’OJ N°13), LETCHAUREGUY Maite à CARRIQUE Renée, MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie à HIRIGOYEN Roland, MILLET-BARBÉ Christian à ALLEMAN Olivier, PARGADE Isabelle à FONTAINE Arnaud (à compter de l’OJ N°44), QUEHEILLE Jean-Marie à BARANTHOL Jean-Marc, TRANCHE Frédéric à ECENARRO Kotte (à compter de l’OJ N°41), UGALDE Yves à ERREMUNDEGUY Joseba (à compter de l’OJ N°38), VALS Martine à AROSTEGUY Maider.

SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur JOSEBA ERREMUNDEGUY

Modalités de vote : VOTE A MAIN LEVEEOJ N° 027 - Finances, fiscalité.

Exercice 2023 - Décision modificative n°1 - Budget principal.

Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO

Mes chers collègues,

La décision modificative (DM) n°1 du budget principal vient compléter ou amender le budget primitif (BP) acté par délibération du 4 mars 2023, BP qui intégrait la reprise anticipée des résultats et des restes à réaliser 2022.

Les résultats sont inchangés dans le cadre de l’affectation définitive.

Budget Principal DEPENSES (€) RECETTES (€)

Fonctionnement 3 402 206,00 3 402 206,00

Investissement 11 307 330,00 11 307 330,00

TOTAL 14 709 536,00 14 709 536,00

I. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

En section de fonctionnement, le principal objectif de cette décision modificative est d’intégrer le niveau de recettes fiscales et de dotations notifiées par les services de l’Etat, postérieurement au vote du budget principal, ce niveau étant supérieur au prévisionnel. En dépenses, de nouvelles inscriptions sont à opérer en liaison aux décisions prises ou connues depuis début mars 2023.

1. DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

Les prévisions de dépenses de fonctionnement, réparties par chapitre, sont les suivantes :

Cette première décision modificative ajuste à la marge les dépenses réelles de fonctionnement puisque, en dehors de constituer une réserve pour dépenses imprévues (500 k€), seuls 684 k€ sont affectés à des besoins nouveaux. Ils viennent ainsi s’ajouter aux 206,27 M€ votés en mars dernier.

Chapitre Libellé Restes à réaliser 2022 BP 2023 Total (RAR + BP) Proposition DM1 2023 Total (RAR+BP+DM1)

011 Charges à caractère général 1 193 641,98 22 712 084,12 23 905 726,10 6 667,00 23 912 393,10

012 Charges de personnel, frais assimilés 64 729 504,40 64 729 504,40 64 729 504,40

014 Atténuations de produits 66 334 342,00 66 334 342,00 66 334 342,00

65 Autres charges de gestion courante 435 030,22 45 598 206,08 46 033 236,30 570 949,00 46 604 185,30

656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 120 634,00 120 634,00

Total des dépenses de gestion courante 1 628 672,20 199 374 136,60 201 002 808,80 698 250,00 201 701 058,80

66 Charges financières 4 697 000,00 4 697 000,00 4 697 000,00

67 Charges exceptionnelles 113 668,57 303 676,43 417 345,00 46 954,00 464 299,00

68 Dotations aux amortissements et provisions 155 297,00 155 297,00 57 564,00 212 861,00

022 Dépenses imprévues 0,00 500 000,00 500 000,00

Total des dépenses réelles de fonctionnement 1 742 340,77 204 530 110,03 206 272 450,80 1 302 768,00 207 575 218,80

023 Virement à la section d'investissement 26 356 138,20 26 356 138,20 2 099 438,00 28 455 576,20

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 19 113 646,00 19 113 646,00 19 113 646,00

Total des dépenses d'ordre de fonctionnement 45 469 784,20 45 469 784,20 2 099 438,00 47 569 222,20

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 1 742 340,77 249 999 894,23 251 742 235,00 3 402 206,00 255 144 441,00Au chapitre 65 des subventions, les 571 k€ proposés correspondent principalement : - au complément de contribution (635,25 k€) nécessaire au Conservatoire régional Maurice Ravel et à l’orchestre du Pays Basque ; il s’agit ici d’accompagner pleinement le déploiement de ses missions et de ses actions sur l’ensemble du Pays Basque, en particulier pour ce qui est de l’orchestre et le tout en liaison étroite avec le projet culturel de la Communauté d’Agglomération ;

- à un complément (15 k€) de subvention à la Mission locale pour la pérennisation du Point info jeunes de Basse Navarre ;

- et à la suppression d’une inscription au BP « en doublon » des rattachements opérés pour 2022 (-87,3 k€).

Les charges à caractère général sont abondées de 7 K€ afin notamment de couvrir les dépenses de gestion (hors masse salariale) de la piscine de Souraïde, dont la Communauté poursuivra la gestion en coopération avec la Commune dans le cadre d’une convention de gestion en cours de mise au point.

Le chapitre des dépenses exceptionnelles (67) est majoré de 47 k€ afin de procéder au remboursement à ASF de frais d’études, dépenses finalement imputées en fonctionnement.

La provision pour compte épargne temps enregistrée au chapitre 68 est réactualisée comme tous les ans, en fonction du nombre de jours épargnés par les agents ; elle évolue d’un peu plus de 57 k€.

Enfin, en écho aux délibérations inscrites à l’ordre du jour du présent Conseil communautaire en termes de moyens qui pourraient être mis à disposition des groupes d’élus constitués, les comptes 6561 et 6562 qui composent à eux seuls un nouveau chapitre budgétaire (656) sont abondés à hauteur des montants proposés, pour 7 mois de l’année 2023 (somme de 120,6 k€).

Aux 1,3 M€ de dépenses réelles s’ajoutent aussi 2,1 M€ de virement à la section d’investissement inscrits en mouvements d’ordre.

2. RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

Les propositions de recettes de fonctionnement pour 2023, réparties par chapitre, sont les suivantes :

Chapitre Libellé Restes à réaliser 2022 BP 2023 Total (RAR + BP) Proposition DM1 2023 Total (RAR+BP+DM1)

013 Atténuations de charges 921 000,00 921 000,00 921 000,00

70 Produits services, domaine et ventes diverses 37 687 451,14 37 687 451,14 4 000,00 37 691 451,14

73 Impôts et taxes 150 822 970,00 150 822 970,00 3 576 295,00 154 399 265,00

74 Dotations et participations 200 467,87 36 732 956,25 36 933 424,12 621 911,00 37 555 335,12

75 Autres produits de gestion courante 2 221 164,56 2 221 164,56 2 221 164,56

Total des recettes de gestion courante 200 467,87 228 385 541,95 228 586 009,82 4 202 206,00 232 788 215,82

76 Produits financiers 53 795,00 53 795,00 53 795,00

77 Produits exceptionnels 12 600,00 1 103 617,44 1 116 217,44 1 116 217,44

78 Reprises sur amortissements et provisions 800 000,00 800 000,00 -800 000,00 0,00

Total des recettes réelles de fonctionnement 213 067,87 230 342 954,39 230 556 022,26 3 402 206,00 233 958 228,26

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 6 604 925,00 6 604 925,00 6 604 925,00

Total des recettes d'ordre de fonctionnement 6 604 925,00 6 604 925,00 0,00 6 604 925,00

TOTAL 213 067,87 236 947 879,39 237 160 947,26 3 402 206,00 240 563 153,26

002 Résultat de fonctionnement reporté 14 581 287,74 14 581 287,74 14 581 287,74

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 213 067,87 251 529 167,13 251 742 235,00 3 402 206,00 255 144 441,00Le budget primitif ayant été voté en mars avant notification de l’état 1259 EPCI qui définit les bases fiscales prévisionnelles et avant notification de la DGF, les recettes inscrites ont été estimées par les services communautaires, sur la base des informations dont ils pouvaient disposer.

Les notifications étant intervenues depuis, cette DM permet d’ajuster les chapitres : - 73 « Impôts et taxes » pour + 3,58 M€ (complément essentiellement dû aux recettes de cotisation foncière des entreprises CFE avec +1,43 M€ et aux fractions de TVA en compensation de la Taxe d’habitation des résidences principales et désormais de la CVAE +2,11 M€)

- 74 « Dotations et participations » pour + 622 k€ dont 586 k€ de compensations fiscales.

Compte-tenu de ces recettes complémentaires, il est proposé de revoir l’étalement de la reprise de provision constituée en 2021 à la suite de la crise sanitaire, sur les années 2024 à 2026 (- 800 k€ au chapitre 78).

Enfin, 4 k€ viennent augmenter les recettes du chapitre 70, recettes liées de la convention de gestion de la piscine de Souraïde (recettes encaissées par la Communauté puis reversées à la commune).

II. LA SECTION D’INVESTISSEMENT

1. DEPENSES DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT

Les propositions de dépenses d’investissement pour 2023, réparties par chapitre, sont les suivantes :

Il est proposé de compléter de 11,3 M€ les crédits votés au budget primitif et ceux inscrits en restes à réaliser et ainsi de porter les dépenses réelles d’investissement à 105,3 M€.

Chapitre Libellé Restes à réaliser 2022 BP 2023 Total (RAR + BP) Proposition DM1 2023 Total (RAR+BP+DM1)

20 Immobilisations incorporelles 1 454 425,47 7 211 399,00 8 665 824,47 491 500,00 9 157 324,47

204 Subventions d'équipement versées 1 911 306,55 14 926 377,26 16 837 683,81 125 000,00 16 962 683,81

21 Immobilisations corporelles 2 488 595,59 13 049 897,46 15 538 493,05 -65 364,66 15 473 128,39

23 Immobilisations en cours 2 599 845,59 23 656 312,68 26 256 158,27 59 866,66 26 316 024,93

Total des dépenses d'équipement 8 454 173,20 58 843 986,40 67 298 159,60 611 002,00 67 909 161,60

10 Dotations, fonds divers et réserves 229,25 648 282,00 648 511,25 3 000,00 651 511,25

13 Subventions d'investissement 200,00 200,00 200,00

16 Emprunts et dettes assimilées 12 709 400,00 12 709 400,00 9 800 000,00 22 509 400,00

26 Participations et créances rattachées 137 000,00 5 000 000,00 5 137 000,00 5 137 000,00

27 Autres immobilisations financières 3 322 443,00 3 322 443,00 3 322 443,00

020 Dépenses imprévues 0,00 460 304,00 460 304,00

Total des dépenses financières 137 229,25 21 680 325,00 21 817 554,25 10 263 304,00 32 080 858,25

45 Opérations pour compte de tiers 207 544,66 4 682 418,00 4 889 962,66 433 024,00 5 322 986,66

Total des dépenses réelles d'investissement 8 798 947,11 85 206 729,40 94 005 676,51 11 307 330,00 105 313 006,51

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 6 604 925,00 6 604 925,00 6 604 925,00

041 Opérations patrimoniales 2 005 908,00 2 005 908,00 2 005 908,00

Total des dépenses d'ordre d'investissement 8 610 833,00 8 610 833,00 0,00 8 610 833,00

TOTAL 8 798 947,11 93 817 562,40 102 616 509,51 11 307 330,00 113 923 839,51

001 Solde d'exécution reporté 19 087 590,49 19 087 590,49 19 087 590,49

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 8 798 947,11 112 905 152,89 121 704 100,00 11 307 330,00 133 011 430,00Les dépenses d’équipement (chapitres 20, 204, 21 et 23) évoluent de +611 k€. L’exécution de certaines opérations étant plus rapide que prévue, il est nécessaire sur quelques autorisations de programme (AP) d’abonder les crédits de paiement déjà inscrits. C’est le cas notamment des opérations de la Maison de santé d’Amikuze (+ 300 k€), de la Crèche Mamurrak (+ 200 k€) ou de l’opération ELENA rénovation énergétique (+ 100 k€). Toutes les modifications de crédits de paiement (à la hausse comme à la baisse) sont détaillées dans l’annexe de la délibération relative à la révision et à la création d’autorisations de programme soumise au présent Conseil.

Dans la continuité de la délibération adoptée par le Conseil permanent le 25 avril dernier, une nouvelle AP est créée dans le cadre de cette DM pour la réalisation d’un Pôle d’Echange Multimodal sur Sutar-Maignon (15,2 M€ TTC) dont 115 k€ sont inscrits en crédits de paiement (chapitres 20 et 45 pour la part du Syndicat des Mobilités Pays Basque Adour).

D’autres dépenses hors AP sont également proposées, dont 145 k€ de complément de subvention pour les travaux du chenil Txakurrak (complément à la subvention initiale) ou 30 k€ de contribution supplémentaire à l’AUDAP suite à l’augmentation de leur prix de journée.

Concernant les emprunts, un montant de 9,8 M€ est ajouté au chapitre 16 afin de pouvoir effectuer des remboursements temporaires sur les emprunts revolving et réaliser ainsi des économies d’intérêts. Le même montant est prévu parallèlement en recettes.

Les opérations pour compte de tiers progressent de 433 k€ avec notamment 230 k€ de travaux d’assainissement à rembourser par le budget annexe dans le cadre de l’opération de requalification de la zone Etxecolu.

Enfin, comme en fonctionnement, une enveloppe pour dépenses imprévues est constituée pour 460 k€ et 3 k€ sont inscrits au chapitre 10 pour une reprise de FCTVA.

2. RECETTES DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT

Les propositions de recettes d’investissement pour 2023, réparties par chapitre, sont les suivantes :

Chapitre Libellé Restes à réaliser 2022 BP 2023 Total (RAR + BP) Proposition DM1 2023 Total (RAR+BP+DM1)

13 Subventions d'investissement 3 923 580,64 6 010 599,10 9 934 179,74 82 140,00 10 016 319,74

16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 29 113 404,34 29 113 404,34 8 700 000,00 37 813 404,34

20 Immobilisations incorporelles 396,00 396,00 396,00

204 Subventions d'équipement versées 31 000,00 31 000,00 31 000,00

Total des recettes d'équipement 3 923 580,64 35 155 399,44 39 078 980,08 8 782 140,00 47 861 120,08

10 Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068) 1 102 522,86 5 315 277,00 6 417 799,86 17 142,00 6 434 941,86

1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 22 683 490,13 22 683 490,13 22 683 490,13

165 Dépôts et cautionnements reçus 800,00 800,00 800,00

27 Autres immobilisations financières 707 463,00 707 463,00 707 463,00

024 Produits des cessions d'immobilisations 1 708 085,76 1 708 085,76 1 708 085,76

Total des recettes financières 1 102 522,86 30 415 115,89 31 517 638,75 17 142,00 31 534 780,75

45 Opérations pour compte de tiers 176 943,97 3 454 845,00 3 631 788,97 408 610,00 4 040 398,97

Total des recettes réelles d'investissement 5 203 047,47 69 025 360,33 74 228 407,80 9 207 892,00 83 436 299,80

021 Virement de la section de fonctionnement 26 356 138,20 26 356 138,20 2 099 438,00 28 455 576,20

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 19 113 646,00 19 113 646,00 0,00 19 113 646,00

041 Opérations patrimoniales 2 005 908,00 2 005 908,00 0,00 2 005 908,00

Total des recettes d'ordre d'investissement 47 475 692,20 47 475 692,20 2 099 438,00 49 575 130,20

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 5 203 047,47 116 501 052,53 121 704 100,00 11 307 330,00 133 011 430,00Le financement des nouvelles dépenses d’investissement est principalement porté par l’autofinancement (2,1 M€) généré par le complément de recettes fiscales ; le virement de la section de fonctionnement permet également de diminuer l’emprunt d’équilibre inscrit au budget primitif de -1,1 M€.

Quelques subventions (82 k€) et le FCTVA (17 k€) viennent compléter ces financements.

Le chapitre 16 intègre par ailleurs le pendant en recettes du montant inscrit en dépenses pour les mouvements sur emprunts revolving (9,8 M€).

Enfin les opérations pour compte de tiers sont réajustées pour 408,6 k€.

III. VOTE

Le Conseil communautaire est invité à voter la décision modificative n°1 du budget principal pour l’exercice 2023, selon le document budgétaire joint.

ADOPTE A L'UNANIMITE

Pour :209

Contre :0

Abstention :1

Ne prend pas part au vote :0

Non votants :0

Abstention :1

DERVILLE Sandrine

Fait et délibéré en séance les jours,

mois et an que dessus et le présent

extrait certifié conforme au registre.

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