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unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 12 Exercice 2020 DM 1 Budget principal
Document publié le Mercredi 1 janvier 2020
Lien du pdf (unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 12 Exercice 2020 DM 1 Budget principal)
Thèmes du document : Banque, Investissement et développement économique, Handicap et inclusivité,
EXTRAIT DU REGISTRE DES
DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
SEANCE DU 26 SEPTEMBRE 2020
OJ N° 012 - Finances, Fiscalité.
Exercice 2020 - Décision modificative n°1 - Budget principal
Date de la convocation : 18 septembre 2020
Nombre de conseillers en exercice : 232
Président de séance : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président Pays Basque
PRESENTS :
par MARTINEZ Claude suppléant, suppléant, AIZPURU Eliane, ALDACOURROU Michel, ALLEMAN Olivier, ALQUIE Nicolas, ALZURI Emmanuel, ANCHORDOQUY Jean-Michel, ANGLADE Jean-François, ARAMENDI Philippe, ARHANCHIAGUE Jean-Pierre, ARHIE Cyril représenté par ETCHEVERRY Pierre Michel suppléant, ARLA Alain, AROSTEGUY Maider, ARRABIT Bernard représenté par ETCHEGARAY Jean-Pierre suppléant, ARROSSAGARAY Pierre, ARZELUS ARAMENDI Paulo, AYENSA Fabienne représentée par LARREGUY David suppléant, AYPHASSORHO Sylvain, BACH Fabrice-
Jean-Marc, BARETS Claude, BÈGUE Catherine, BEHOTEGUY Maider, BELLEAU Gabriel représenté par AMESTOY-CLEDON Cécile suppléante,
BERGÉ Mathieu, BERTHET André, BETAT Sylvie, BICAIN Jean-Michel représenté par ZUBELDIA Maitena suppléante, BIDART Jean-Paul, BIDEGAIN Gérard, BISAUTA Martine, BIZOS Patrick, BLEUZE Anthony -Marc, BOUR Alexandra, BURRE-CASSOU
Marie-
N°43), CARRERE Bruno, CARRICART Pierre, CARRIQUE Renée, CASABONNE Bernard, CASCINO Maud -URRUTY Christelle, CASTEL Sophie, CENDRES
CHAZOUILLERES Edouard, COLAS Véroni
Loïc, CROUZILLE Cédric, CURUTCHARRY Antton, CURUTCHET Maitena, DAGORRET François, DALLET Emmanuelle, DAMESTOY Odile, DANTIACQ Pascal, DARASPE Daniel, DARRICARRERE Raymond, DAVANT Allande, DE LARA Manuel, DE PAREDES Xavier, DEMARCQ-EGUIGUREN Solange, DEQUEKER Valérie, DERVILLE Sandrine, DESTRUHAUT Pascal, DIRATCHETTE Emile, DUBLANC Gilbert, DUBOIS -
BORDAGARAY Claire, DUZERT Alain, ECENARRO Kotte, ECHEVERRIA Andrée, ELGART Xavier, ELISSALDE Philippe, ERDOZAINCY-ETCHART Christine, ERGUY Chantal, ERREMUNDEGUY Joseba, ESTEBAN Mixel, ETCHAMENDI Nicole, ETCHART Jean-Louis, ETCHEBER Pierre, ETCHEGARAY Jean- René, ETCHEGARAY Patrick, ETCHEMENDY Jean, ETCHEMENDY René, ETCHENIQUE Philippe, ETCHEVERRY Michel, ETCHEVERRY Pello, ETXELEKU Peio, EYHERABIDE Pierre, FONTAINE Arnaud, FOSSECAVE Pascale, FOURNIER Jean-Louis représenté par DAGORRET Anita suppléante, GALLOIS Fra
par OXARANGO Maite suppléante, GAVILAN Francis, GOBET Amaya, GOMEZ Ruben, GONZALEZ Francis, GOYHENEIX Joseph, GUILLEMIN Christian, HARAN Gilles, HARDOUIN Laurence, HARDOY Pierre, HEUGUEROT Daniel, HIRIGOYEN Fabiene, HIRIGOYEN Roland, HOUET Muriel, HUGLA David, IBARRA Michel, IDIART Dominique, IHIDOY Sébastien, INCHAUSPE Henry, INCHAUSPE Laurent, IPUTCHA Jean- Marie, IRIART Alain, IRIART Jean-Pierre, IRIART BONNECAZE DEBAT Carole, IRIGOIN Jean-Pierre, IRIGOYEN Jean-François, IRUME Jean-
JONCOHALSA Christian,
Publié le 02/10/2020
Envoyé en préfecture le 02/10/2020
Reçu en préfecture le 02/10/2020
Affiché le
ID : 064-200067106-20200926-CC20200926_012-BF -Baptiste représenté par
ARIZCORRETA Maitxu suppléante, LACASSAGNE Alain, LACOSTE Xavier, LAFLAQUIERE Jean-Pierre,
Dominique, LEIZAGOYEN Sylvie
représentée par ECHINARD Emmanuel suppléant, LETCHAUREGUY Maite, LOUGAROT Bernard, LUCHILO Jean-Baptiste, MAILHARIN Jean-Claude, MARTI Bernard, MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie, MARTIN- DOLHAGARAY Christine, MASSÉ Philippe représenté par AMESTOY Eric suppléant, MASSONDO Charles, MASSONDO BESSOUAT Laurence, MIALOCQ Marie- -BARBÉ Christian, MINONDO Raymond, MOCHO Joseph, MOUESCA Colette, NABARRA Dorothée représentée par SARRAILLET Jacques suppléant, NADAUD Anne-Marie, NARBAIS-JAUREGUY Éric, NÉGUELOUART Pascal, OÇAFRAIN Gilbert, OÇAFRAIN Jean-Marc, OÇAFRAIN Michel, OLÇOMENDY Daniel, PARGADE
PITRAU Maite
de la motion), POYDESSUS Jean-Louis, PRÉBENDÉ Jean-Louis, QUEHEILLE Jean-Marie, QUIHILLALT Pierre, ROQUES Marie-Josée, RUSPIL Iban, SAINT-ESTEVEN Marc, SALDUMBIDE Sylvie, SAMANOS Laurence, SANS Anthony représenté par ALKHAT Xan suppléant, SANSBERRO Thierry, SERRES-COUSINÉ Christine, SERVAIS Florence, SUQUILBIDE Martin, TELLIER François, THICOIPE Xabi, UGALDE Yves, UHART Michel, URRUTIAGUER Sauveur, URRUTICOECHEA Egoitz (
Marie-Pierre, YBARGARAY Jean-Claude.
ABSENTS OU EXCUSES :
-
- - -
-
-
-
-
PROCURATIONS :
-
- -
-
-
- - -
SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur JOSEBA ERREMUNDEGUY
Modalités de vote : VOTE ELECTRONIQUE OJ N° 012 - Finances, Fiscalité.
Exercice 2020 - Décision modificative n°1 - Budget principal
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO
Mes chers collègues,
La décision modificative (DM) n°1 du budget principal vient compléter ou amender le budget primitif (BP) acté par délibération du 22 février 2020, BP qui intégrait la reprise anticipée des résultats et des restes à réaliser 2019.
Les résultats du budget principal ont été définitivement arrêtés le 31 juillet dernier avec le vote du compte administratif 2019. De légères évolutions sont constatées, tant en
compte 002 pour -24 72
:
Budget principal DEPENSES RECETTES
Fonctionnement 4 787 470,00 4 787 470,00
Investissement 1 120 084,00 1 120 084,00
TOTAL 5 907 554,00 5 907 554,00
I. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
1. DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
:
cette crise ne sont pas complétement appréhendées à ce jour, des dépenses de fonctionnement totalement imprévues ont dû être effectuées depuis le vote du budget et se
Chapitre Libellé Restes à réaliser 2019 BP 2020 Total Voté (RAR + BP) Proposition DM1 2020 TOTAL
011 Charges à caractère général 803 399,11 24 970 635,20 25 774 034,31 3 321 614,00 29 095 648,31
012 Charges de personnel, frais assimilés 55 058 445,00 55 058 445,00 55 058 445,00
014 Atténuations de produits 64 783 208,00 64 783 208,00 64 783 208,00
65 Autres charges de gestion courante 880 653,87 63 915 855,55 64 796 509,42 475 844,00 65 272 353,42
66 Charges financières 3 554 000,00 3 554 000,00 30 000,00 3 584 000,00
67 Charges exceptionnelles 310 097,56 310 097,56 40 200,00 350 297,56
022 Dépenses imprévues 0,00 0,00 458 962,00 458 962,00
TOTAL Dépenses réelles 1 684 052,98 212 592 241,31 214 276 294,29 4 326 620,00 218 602 914,29
023 Virement à la section d'investissement 5 262 549,76 5 262 549,76 5 262 549,76
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 20 618 850,95 20 618 850,95 460 850,00 21 079 700,95
TOTAL Dépenses d'ordre 0,00 25 881 400,71 25 881 400,71 460 850,00 26 342 250,71
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 1 684 052,98 238 473 642,02 240 157 695,00 4 787 470,00 244 945 165,00 Ainsi au chapitre 011 des charges à caractère général sont inscrits : - ulation et des agents)
-
-
-
- es centres médicaux avancés.
Ces dépenses nouvelles « COVID 19 » ne sont que très partiellement compensées par des diminutions de crédits directement ou indirectement liées à la COVID 19 : - Economie : -
- Transition écologique : -
- Partenariats culturels : - ; crédits transférés au chapitre 65 pour le financement du fonds de soutien aux acteurs culturels)
- Eaux pluviales : -
assainissement TDD TVA)
- Europe, transfrontalier : -
- Petite enfance : -
- Equipements sportifs et de loisirs : -
- Enfance : - nt les vacances de printemps).
En parallèle, des crédits complémentaires sont inscrits en éclairage public / électricité (+73 Le numérique au
essentiellement à la mise en place du fonds de soutien aux acteurs culturels (fonds de 200 isations de
-
budget annexe de la
quilibre
Crédit Agricole est un prêt à taux fixe sur 20 ans au taux de 0,92% qui
frais de dommages et intérêts dans le cadre de jugements.
du 24 août dernier un nouveau dispositif
section de fonctionnement et de gar impactent cette année le bud
2. RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
Les propositions :
des
-1 ou n-2.
Deux chapitres budgétaires sont en diminution. Les recettes du chapitre 70 des produits des se de la
diminution globale de
- 300
-
-
-
place
AF,
-
Le chapitre 75 diminue, lui, en raison des mesures de soutien votées pendant la période
des locaux communautaires (-
En dehors de ces 2 chapitres, la DM intègre de nouvelles recettes dont les notifications ont été portées à connaissance de la après le vote du budget en février.
Chapitre Libellé Restes à réaliser 2019 BP 2020 Total Voté (RAR + BP) Proposition DM1 2020 TOTAL
013 Atténuations de charges 490 500,00 490 500,00 500 000,00 990 500,00
70 Produits services, domaine et ventes diverses 19 800 815,00 19 800 815,00 -511 129,00 19 289 686,00
73 Impôts et taxes 35 531 878,91 35 531 878,91 950 663,00 36 482 541,91
74 Dotations et participations 522 454,76 2 846 505,00 3 368 959,76 1 602 978,00 4 971 937,76
75 Autres produits de gestion courante 4 751,00 4 751,00 -99 318,09 -94 567,09
76 Produits financiers 234 605,35 234 605,35 28 875,00 263 480,35
77 Produits exceptionnels 687 200,00 687 200,00 35 722,00 722 922,00
78 Reprises sur amortissements et provisions 0,00 0,00
TOTAL Recettes réelles 522 454,76 231 396 639,26 231 919 094,02 2 507 790,91 234 426 884,93
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 017 045,00 2 304 247,00 3 321 292,00
TOTAL Recettes d'ordre 0,00 0,00 1 017 045,00 2 304 247,00 3 321 292,00
TOTAL 522 454,76 231 396 639,26 232 936 139,02 4 812 037,91 237 748 176,93
002 Résultat de fonctionnement reporté 7 221 555,98 -24 567,91 7 196 988,07
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 522 454,76 231 396 639,26 240 157 695,00 4 787 470,00 244 945 165,00 Ainsi il est proposé de compléter les recettes fiscales simulées par les services de la
services fiscaux soit 223
recettes de TEOM calculées cette fois sur des données définitives et 288 supplémentaires notifiés en mai et juin derniers.
Même exercice pour le chapitre 74 des participations et subventions avec 1,6 supplémentaires dont :
- 1,14
- 278
fiscales, FCTVA en fonctionnement),
- 187
Enfin 500
journalières, de même que 29
des dépôts et consignations et 35
dépenses COVID 19.
1.
es :
-
décalage de certaines opérations à la suite de la crise sanitaire. Ainsi les chapitres 204 des egistrent une baisse de
5,2
- Crédits de paiement des opérations en AP/CP -2,9
malgré des crédits de paiement qui augmentent sur les opérations du Fort de
Chapitre Libellé Restes à réaliser 2019 BP 2020 Total Voté (RAR + BP) Proposition DM1 2020 TOTAL
13 Subventions d'investissement 437 000,00 437 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées 12 049 000,00 12 049 000,00 250 000,00 12 299 000,00
20 Immobilisations incorporelles 546 334,16 4 315 128,00 4 861 462,16 26 535,00 4 887 997,16
204 Subventions d'équipement versées 4 509 924,04 17 046 064,05 21 555 988,09 -1 389 202,00 20 166 786,09
21 Immobilisations corporelles 2 516 783,35 14 318 104,64 16 834 887,99 1 114 234,20 17 949 122,19
23 Immobilisations en cours 3 208 433,75 30 391 230,31 33 599 664,06 -3 803 071,00 29 796 593,06
26 Participations et créances rattachées 197 995,71 2 096 415,00 2 294 410,71 2 294 410,71
27 Autres immobilisations financières 30 648,00 4 574 841,00 4 605 489,00 823 277,00 5 428 766,00
45 Opérations pour compte de tiers 0,00 562 000,00 562 000,00
TOTAL Dépenses réelles 11 010 119,01 84 840 783,00 95 850 902,01 -1 979 226,80 93 871 675,21
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 017 045,00 1 017 045,00 2 304 247,00 3 321 292,00
041 Opérations patrimoniales 1 360 620,00 1 360 620,00 792 335,00 2 152 955,00
TOTAL Dépenses d'ordre 0,00 2 377 665,00 2 377 665,00 3 096 582,00 5 474 247,00
TOTAL 11 010 119,01 87 218 448,00 98 228 567,01 1 117 355,20 99 345 922,21
001 Solde d'exécution reporté 9 488 114,99 9 488 114,99 2 728,80 9 490 843,79
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 11 010 119,01 96 706 562,99 107 716 682,00 1 120 084,00 108 836 766,00 Socoa (100
- Fonds de concours aux communes -1,1
accessibilité -700
- Subventions Habitat -616
- Travaux de voirie -400
- Eaux pluviales 234
; les opérations reportées
ropéen de fret
(102
,1
essentiellement due à la constitution de provisions complémentaires pour des acquisitions foncières.
De nouvelles dépenses de portage EPFL viennent grossir le chapitre 27, de même que la participation de la communauté au Fonds de prêt régional de solidarité et de proximité géré place pour soutenir les
entreprises en difficulté.
Le nouveau prêt de 10
la dette dès 2020 (chapitre 16).
Les écritures des chapitres 13 et 45 concernent majoritairement une régularisation de subvention à reverser dans le cadre du dossier des risques littoraux.
en cours.
2.
:
Chapitre Libellé Restes à réaliser 2019 BP 2020 Total Voté (RAR + BP) Proposition DM1 2020 TOTAL
024 Produits des cessions d'immobilisations 2 459 440,15 2 459 440,15 -838 356,00 1 621 084,15
10 Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068) 4 277 766,00 7 781 738,43 12 059 504,43 -890 735,20 11 168 769,23
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 10 583 274,45 10 583 274,45 10 583 274,45
13 Subventions d'investissement 605 465,55 4 436 814,00 5 042 279,55 -57 284,80 4 984 994,75
16 Emprunts et dettes assimilées 5 000 000,00 37 433 376,71 42 433 376,71 -621 053,00 41 812 323,71
20 Immobilisations incorporelles 12 336,00 12 336,00 12 336,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 1 520 400,00 1 520 400,00
27 Autres immobilisations financières 4 226 358,00 4 226 358,00 50 860,00 4 277 218,00
45 Opérations pour compte de tiers 31 728,00 3 626 364,00 3 658 092,00 703 068,00 4 361 160,00
TOTAL Recettes réelles 9 914 959,55 70 559 701,74 80 474 661,29 -133 101,00 80 341 560,29
021 Virement de la section de fonctionnement 5 262 549,76 5 262 549,76 5 262 549,76
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 20 618 850,95 20 618 850,95 460 850,00 21 079 700,95
041 Opérations patrimoniales 1 360 620,00 1 360 620,00 792 335,00 2 152 955,00
TOTAL Recettes d'ordre 0,00 27 242 020,71 27 242 020,71 1 253 185,00 28 495 205,71
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 9 914 959,55 97 801 722,45 107 716 682,00 1 120 084,00 108 836 766,00 -133 :
- la -838 - - 891
investissements
- - 57 - se de fonds provisionnés ,5
-
-
621 ,8
III. VOTE
Au vu de ces explications, le Conseil communautaire est invité à voter la décision modificative n°1 du budget principal
ADOPTE A LA MAJORITE
Pour : 187
Contre : 2
051 CAPDEVIELLE Colette (101 ESTEBAN Mixel) , 113 ETXELEKU Peio
Abstention : 6
059 CENDRES Bruno , 084 DERVILLE Sandrine, 090 DUPREUILH Florence, 114 EYHERABIDE Pierre , 170 LAVIGNE Dominique , 227 URRUTY Pierre
Ne prend pas part au vote :2
035 BERGE Mathieu , 093 DUZERT Alain
Non votants : 26
005 ALDACOURROU Michel , 006 ALDANA-DOUAT Eneko (012 ARAMENDI Philippe) , 015 ARLA Alain , 026 ACCURSO Fabien , 033 BERCAITS Christian , 044 BONZOM Jean-Marc , 046 BOUR Alexandra , 048 BUSSIRON Jean Yves , 050 CACHENAUT Bernard , 062 CHASSERIAUD Patrick , 063 CHAZOUILLERES Edouard , 074 DANTIACQ Pascal , 075 DARASPE Daniel , 086 DIRATCHETTE Emile , 097 ELISSALDE Philippe , 098 ERDOZAINCY-ETCHART Christine , 101 ESTEBAN Mixel , 110 ETCHENIQUE Philippe , 115 FONTAINE Arnaud , 123 GOMEZ Ruben , 142 INCHAUSPE Laurent , 160 LACASSAGNE Alain , 198 PARGADE Isabelle , 202 PONS Yves , 209 ROQUES Marie- Josee , 224 UHART Michel Fait et délibéré en séance les jours,
mois et an que dessus et le présent
extrait certifié conforme au registre.
#signature#
Signé par : Sebastien
Evrard
Date : 02/10/2020
Qualité : DGA Ressources
et services supports