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unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 36 Exercice 2022 DM 1 Budget principal
Document publié le Samedi 1 janvier 2022
Lien du pdf (unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 36 Exercice 2022 DM 1 Budget principal)
Thèmes du document : Banque, Démocratie, Investissement et développement économique,
EXTRAIT DU REGISTRE DES
DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
SEANCE DU 21 MAI 2022
OJ N° 036 - Finances, Fiscalité.
Exercice 2022 - Décision modificative n°1 - Budget Principal.
Date de la convocation : 13 mai 2022
Nombre de conseillers en exercice : 231
Président de séance : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président Pays Basque
PRESENTS :
ABBADIE Arnaud, ACCOCEBERRY Ximun, ACCURSO Fabien, AIZPURU Eliane, ALDANA-DOUAT Eneko, ALLEMAN Olivier, ALQUIE Nicolas, ALZURI Emmanuel, ANCHORDOQUY Jean-Michel, ANGLADE Jean- François, ARAMENDI Philippe, ARHANCHIAGUE Jean-Pierre, ARHIE Cyril représenté par ETCHEVERRY
Pierre, ARZELUS ARAMENDI Paulo, AYENSA Fabienne, AYPHASSORHO Sylvain, BARANTHOL Jean- Marc, BARUCQ Guillaume, BÈGUE Catherine, BEHOTEGUY Maider, BELLEAU Gabriel, BERTHET André, BETAT Sylvie, BICAIN Jean-Michel, BIDART Jean-Paul, BIDEGAIN Gérard, BISAUTA Martine, BIZOS Patrick, BLEUZE Anthony, BONZOM Jean-Marc, BOUR Alexandra, BURRE-CASSOU Marie-Pierre, BUSSIRON Jean Yves, BUTORI Nicole, CACHENAUT Bernard représenté par CORNU Yves suppléant, CAPDEVIELLE Colette, CARRERE Bruno, CARRICART Pierre, CARRIQUE Renée, CASCINO Maud, CASET-URRUTY Christelle, CASTEL Sophie, CENDRES Bruno, CHAFFURIN André, CHAPAR Marie-Agnès,
CURUTCHET Maitena, DAGORRET François, DAGUERRE-ELIZONDO Marie-Christine, DALLET Emmanuelle, DAMESTOY Hervé, DAMESTOY Odile, DANTIACQ Pascal, DARASPE Daniel, DARGAINS Sylvie, DE PAREDES Xavier, DELGUE Lucien, DEMARCQ-EGUIGUREN Solange, DEQUEKER Valérie, DERVILLE Sandrine, DESTRUHAUT Pascal, DIRATCHETTE Emile, DUBLANC Gilbert, DUHART Agnès, DUPREUILH Florence, DUTARET-BORDAGARAY Claire, DUZERT Alain, ECENARRO Kotte, ECHEVERRIA Andrée, ELGART Xavier représenté par AGUERGARAY Léonie suppléante, ELISSALDE Philippe représenté par ALDALURRA Odette suppléante, ERGUY Chantal, ERREMUNDEGUY Joseba, ESTEBAN Mixel, ETCHAMENDI Nicole, ETCHEBER Pierre, ETCHEGARAY Jean-
ETCHEVERRY Michel, ETXELEKU Peio, EYHERABIDE Pierre, FONTAINE Arnaud, FOSSECAVE Pascale, FOURNIER Jean-Louis représenté par DAGORRET LACARRA Anita suppléante, GALLOIS Françoise, GARICOITZ Robert, GASTAMBIDE Arño représenté par OXARANGO Maite suppléante, GAVILAN Francis s, GOYHENEIX Joseph, GUILLEMIN Christian,
HARAN Gilles, HARDOUIN Laurence, HIRIGOYEN Fabiene, HIRIGOYEN Roland, HOUET Muriel, HUGLA David, IBARRA Michel, IDIART Michel, IHIDOY Sébastien, INCHAUSPE Laurent représenté par ETCHEVERRY Martine suppléante, IPUTCHA Jean-Marie, IRIART Alain, IRIART Jean-Pierre, IRIART BONNECAZE DEBAT Carole, IRIGOIN Jean-Pierre, IRUME Jean- N° 38), JONCOHALSA Christian, KEHRIG COTTENÇON Chantal, LABEGUERIE Marc, LABORDE Michel, LABORDE LAVIGNETTE Jean-Baptiste, LACASSAGNE Alain, LACOSTE Xavier, LAFLAQUIERE Jean- Pierre, LARRALDE André, LARRANDA Régine, LASSERRE Florence, LASSERRE Marie, LAVIGNE Dominique, LETCHAUREGUY Maite, LUCHILO Jean-Baptiste, MAILHARIN Jean-Claude, MARTI Bernard, MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie, MARTIN-DOLHAGARAY Christine, MASSÉ Philippe, MASSONDO Charles, MASSONDO BESSOUAT Laurence, MIALOCQ Marie-Josée, MILLET-BARBÉ Christian, MOCHO Joseph, NADAUD Anne-Marie, NÉGUELOUART Pascal, OÇAFRAIN Gilbert, OÇAFRAIN Jean-Marc (à
Envoyé en préfecture le 31/05/2022
Reçu en préfecture le 31/05/2022
Affiché le
ID : 064-200067106-20220521-CC20220521_036-BF
Publié le 31/05/2022 compter d
PARGADE Isabelle, PARIS Joseph, PINATEL Anne, PITRAU Maite, PONS Yves, POYDESSUS Dominique, PRÉBENDÉ Jean-Louis, QUIHILLALT Pierre, RUSPIL Iban, SAINT ESTEVEN Marc, SAMANOS Laurence, -COUSINÉ Christine, SERVAIS
UHART Michel, URRUTY Pierre, UTHURRALT Dominique, VAQUERO Manuel, VERNASSIERE Marie-Pierre, YBARGARAY Jean-Claude.
ABSENTS OU EXCUSES :
- - - -
-
-
- - - - -
PROCURATIONS :
-
- -
- -
-
-
-
SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur JOSEBA ERREMUNDEGUY
Modalités de vote : VOTE A MAIN LEVEE
Envoyé en préfecture le 31/05/2022
Reçu en préfecture le 31/05/2022
Affiché le
ID : 064-200067106-20220521-CC20220521_036-BF OJ N° 036 - Finances, Fiscalité.
Exercice 2022 - Décision modificative n°1 - Budget Principal.
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO
Mes chers collègues,
La décision modificative (DM) n°1 du budget principal vient compléter ou amender le budget primitif (BP) acté par délibération du 5 mars 2022, BP qui intégrait la reprise anticipée des résultats et des restes à réaliser 2021.
Budget Principal
Fonctionnement 1 381 049.00 1 381 049.00
Investissement 2 560 422.00 2 560 422.00
TOTAL 3 941 471.00 3 941 471.00
I. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
1. DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
Les prévisions de dépenses de fonctionnement, réparties par chapitre, sont les suivantes :
Cette première décision modificative ajuste à la marge les dépenses réelles de
dernier.
permettra le cas échéant de couvrir des dépenses à venir mais à ce jour non chiffrables
Le chapitre 65 des subventi
provision « Compte épargne temps » pour 2022.
Chapitre Libellé Restes à réaliser 2021 BP 2022 Total (RAR + BP) Proposition DM1 2022 Total (RAR+BP+DM1)
011 Charges à caractère général 1 264 527,00 19 116 256,50 20 380 783,50 33 250,00 20 414 033,50
012 Charges de personnel, frais assimilés 58 720 650,53 58 720 650,53 58 720 650,53
014 Atténuations de produits 65 622 578,00 65 622 578,00 65 622 578,00
65 Autres charges de gestion courante 476 585,22 43 526 073,56 44 002 658,78 236 730,00 44 239 388,78
66 Charges financières 2 920 000,00 2 920 000,00 2 920 000,00
67 Charges exceptionnelles 26 313,41 418 498,00 444 811,41 444 811,41
68 Dotations aux amortissements et provisions 0,00 0,00 32 830,00 32 830,00
022 Dépenses imprévues 291 803,78 291 803,78 362 385,49 654 189,27
TOTAL Dépenses réelles 1 767 425,63 190 615 860,37 192 383 286,00 665 195,49 193 048 481,49
023 Virement à la section d'investissement 28 085 299,00 28 085 299,00 715 853,51 28 801 152,51
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 21 214 122,00 21 214 122,00 21 214 122,00
TOTAL Dépenses d'ordre 0,00 49 299 421,00 49 299 421,00 715 853,51 50 015 274,51
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 1 767 425,63 239 915 281,37 241 682 707,00 1 381 049,00 243 063 756,00
Envoyé en préfecture le 31/05/2022
Reçu en préfecture le 31/05/2022
Affiché le
ID : 064-200067106-20220521-CC20220521_036-BF 2. RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
Les propositions de recettes de fonctionnement pour 2022, réparties par chapitre, sont les suivantes :
bases fiscales prévisionnelles et avant notification de la DGF, les recettes inscrites ont été simulées par les services.
:
- 73 « Impôts et taxes » pour + 558 k
recettes de cotisation foncière des entreprises CFE) ;
- 74 « Dotations et participations » pour + 713,2 k k fiscales.
Les recettes de remboursements des services mis à disposition de structures extérieures sont augmentées de 109,76 k
suivantes :
Chapitre Libellé Restes à réaliser 2021 BP 2022 Total (RAR + BP) Proposition DM1 2022 Total (RAR+BP+DM1)
013 Atténuations de charges 941 500,00 941 500,00 941 500,00
70 Produits services, domaine et ventes diverses 37 124 958,16 37 124 958,16 109 765,00 37 234 723,16
73 Impôts et taxes 138 931 531,00 138 931 531,00 558 052,00 139 489 583,00
74 Dotations et participations 77 112,00 36 212 007,62 36 289 119,62 713 232,00 37 002 351,62
75 Autres produits de gestion courante 2 954 073,36 2 954 073,36 2 954 073,36
76 Produits financiers 76 117,00 76 117,00 76 117,00
77 Produits exceptionnels 1 620 811,40 1 620 811,40 1 620 811,40
78 Reprises sur amortissements et provisions 3 057 712,00 3 057 712,00 3 057 712,00
TOTAL Recettes réelles 77 112,00 220 918 710,54 220 995 822,54 1 381 049,00 222 376 871,54
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 6 464 179,00 6 464 179,00 6 464 179,00
TOTAL Recettes d'ordre 0,00 6 464 179,00 6 464 179,00 0,00 6 464 179,00
TOTAL 77 112,00 227 382 889,54 227 460 001,54 1 381 049,00 228 841 050,54
002 Résultat de fonctionnement reporté 14 222 705,46 14 222 705,46 14 222 705,46
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 77 112,00 241 605 595,00 241 682 707,00 1 381 049,00 243 063 756,00
Envoyé en préfecture le 31/05/2022
Reçu en préfecture le 31/05/2022
Affiché le
ID : 064-200067106-20220521-CC20220521_036-BF n de TVA
:
- le remboursement du FCTVA perçu (221,85 k ; - aux chapitres 20 et 23 en recettes respectivement 21,6 k
nnuler les mandats sur exercices antérieurs ;
- aux chapitres 20 et 23 en dépenses afin de réémettre les mandats HT 18,38 k 1,131
:
- opération Turbolab ; - o
En dehors de ces corrections, des crédits nouveaux ou complémentaires sont ajoutés dont : - au chapitre 10 (en dépenses) la somme de 650,77 k purer le compte 1069 avant le passage à la nomenclature M57 (délibération spécifique à voter en séance proposant un apurement sur 2 exercices) ;
- au chapitre 204 la somme de 150 k ommunauté aux études préalables du demi-échangeur
Chantaco à Saint Jean de Luz ;
- au chapitre 21 des crédits à hauteur de 50 k
Hillans, Herri Bastera et Argouagues ;
- et 187,8 k
entre le chapitre 23 pour 38,34 k
149,46 k
Pays Basque de
terrains dont la convention de portage est arrivée à échéance.
Chapitre Libellé Restes à réaliser 2021 BP 2022 Total (RAR + BP) Proposition DM1 2022 Total (RAR+BP+DM1)
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 872 612,00 872 612,00
13 Subventions d'investissement 58 836,00 58 836,00 58 836,00
16 Emprunts et dettes assimilées 13 184 000,00 13 184 000,00 13 184 000,00
20 Immobilisations incorporelles 795 485,11 8 222 362,00 9 017 847,11 -1 008 167,00 8 009 680,11
204 Subventions d'équipement versées 1 979 329,61 17 503 686,77 19 483 016,38 -2 025 000,00 17 458 016,38
21 Immobilisations corporelles 1 284 588,66 21 309 849,90 22 594 438,56 13 850,00 22 608 288,56
23 Immobilisations en cours 1 506 639,82 36 030 298,17 37 536 937,99 4 497 260,00 42 034 197,99
26 Participations et créances rattachées 596 129,00 596 129,00 596 129,00
27 Autres immobilisations financières 19 777,01 1 996 247,52 2 016 024,53 2 016 024,53
45 Opérations pour compte de tiers 957 736,62 6 378 588,78 7 336 325,40 149 460,00 7 485 785,40
TOTAL Dépenses réelles 6 543 556,83 105 279 998,14 111 823 554,97 2 500 015,00 114 323 569,97
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 6 464 179,00 6 464 179,00 0,00 6 464 179,00
041 Opérations patrimoniales 2 248 801,00 2 248 801,00 60 407,00 2 309 208,00
TOTAL Dépenses d'ordre 0,00 8 712 980,00 8 712 980,00 60 407,00 8 773 387,00
TOTAL 6 543 556,83 113 992 978,14 120 536 534,97 2 560 422,00 123 096 956,97
001 Solde d'exécution reporté 9 671 167,03 9 671 167,03 9 671 167,03
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 6 543 556,83 123 664 145,17 130 207 702,00 2 560 422,00 132 768 124,00
Envoyé en préfecture le 31/05/2022
Reçu en préfecture le 31/05/2022
Affiché le
ID : 064-200067106-20220521-CC20220521_036-BF les
suivantes :
section de fonctionnement (715,85 k
tiers (149,46 k
de FCTVA (11,97 k k
k
aux crédits Pays Basque.
III. VOTE
Au vu de ces explications, le Conseil communautaire est invité à voter la décision joint.
ADOPTE A L'UNANIMITE
Pour :197
Contre :0
Abstention :0
Ne prend pas part au vote :1
Non votants :0
Ne prend pas part au vote :1
DUZERT Alain.
Fait et délibéré en séance les jours,
mois et an que dessus et le présent
extrait certifié conforme au registre.
#signature#
Chapitre Libellé Restes à réaliser 2021 BP 2022 Total (RAR + BP) Proposition DM1 2022 Total (RAR+BP+DM1)
024 Produits des cessions d'immobilisations 3 713 679,00 3 713 679,00 3 713 679,00
10 Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068) 932 426,00 7 316 621,51 8 249 047,51 11 971,00 8 261 018,51
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 5 374 660,81 5 374 660,81 5 374 660,81
13 Subventions d'investissement 3 661 529,56 6 709 898,85 10 371 428,41 231 856,49 10 603 284,90
16 Emprunts et dettes assimilées 6 000 000,00 27 724 018,00 33 724 018,00 33 724 018,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 21 610,00 21 610,00
23 Immobilisations en cours 300 000,00 300 000,00 1 369 264,00 1 669 264,00
26 Participations et créances rattachées 58 520,00 58 520,00 58 520,00
27 Autres immobilisations financières 10 248 578,00 10 248 578,00 10 248 578,00
45 Opérations pour compte de tiers 246 107,49 6 373 440,78 6 619 548,27 149 460,00 6 769 008,27
TOTAL Recettes réelles 10 840 063,05 67 819 416,95 78 659 480,00 1 784 161,49 80 443 641,49
021 Virement de la section de fonctionnement 28 085 299,00 28 085 299,00 715 853,51 28 801 152,51
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 21 214 122,00 21 214 122,00 0,00 21 214 122,00
041 Opérations patrimoniales 2 248 801,00 2 248 801,00 60 407,00 2 309 208,00
TOTAL Recettes d'ordre 0,00 51 548 222,00 51 548 222,00 776 260,51 52 324 482,51
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 10 840 063,05 119 367 638,95 130 207 702,00 2 560 422,00 132 768 124,00
Envoyé en préfecture le 31/05/2022
Reçu en préfecture le 31/05/2022
Affiché le
ID : 064-200067106-20220521-CC20220521_036-BF
Signé électroniquement par : Remi BOCHARD
Date de signature : 31/05/2022
Qualité : Directeur général des services