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El kargoa

Publié le 23/12/2020

EXTRAIT DU REGISTRE DES

DELIBERATIONS

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

SEANCE DU 19 DECEMBRE 2020

OJ N° 014 - Finances, Fiscalité.

Exercice 2020 - Décision modificative n°3 - Budget principal.

Date de la convocation : 11 décembre 2020

Nombre de conseillers en exercice : 232

Président de séance : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président de la Communauté d'Agglomération Pays Basque

PRESENTS:

ABBADIE Arnaud, ACCOCEBERRY Ximun, ACCURSO Fabien, AIRE Xole Ousqu'à l'OJ N°51 ), AIZPURU Eliane Ousqu'à l'OJ N°5 9), ALDACOURROU Michel, ALDANA-DOUAT Eneko, ALLEMAN Olivier, ALQUIE Nicolas, ALZURI Emmanuel Ousqu 'à l' OJ N° 54) , ANCHORDOQUY Jean-Michel, ANGLADE Jean-François, ARAMENDI Philippe, ARHANCHIAGUE Jean-Pierre représenté par VERGEZ Gilles suppléant, ARH IE Cyril représenté par ETCHEVERRY Pierre Michel suppléant, ARLA Alain, AROSTEGUY Maider Ousqu 'à l'OJ N°60), ARRABIT Bernard, ARZELUS ARAMENDI Paulo, AYENSA Fabienne représentée par LARREGUY David suppléant, AYPHASSORHO Sylvain, BACH Fabrice-Sébastien Ousqu'à l' OJ N°60), BACHO Sauveur, BARANTHOL Jean-Marc, BARETS Claude, BÈGUE Catherine, BEHOTEGUY Maider, BELLEAU Gabriel, BERÇAÏTS Christian Ousqu'à l'OJ N°60), BERGÉ Mathieu, BERTHET André Ousqu'à l'OJ N°58), BETAT Sylvie, BICAIN Jean-Michel représenté par ZUBELDIA Maitena suppléante, BIDART Jean-Paul, BIDEGAIN Gérard, BISAUTA Martine Ousqu'à l'OJ N°59), BIZOS Patrick, BLEUZE Anthony Ousqu'à l'OJ N°60), BONZOM Jean-Marc, BORDES Alexandre, BUSSIRON Jean Yves, CACHENAUT Bernard, CAPDEVIELLE Colette Ousqu 'à l'OJ N°13), CARRERE Bruno Ousqu 'à l'OJ N°59), CARRIQUE Renée, CASCINO Maud Ousqu'à l' OJ N°60), CASET-URRUTY Christelle, CASTEL Sophie, CASTREC Valérie, CENDRES Bruno, CHAFFURIN André, CHASSERIAUD Patrick Ousqu 'à l'OJ N°60), CHAZOUILLERES Edouard (à compter de l'OJ N°2 et jusqu'à l'OJ N°60), CORRÉGÉ Loïc, COTIN AT Céline, CURUTCHARRY Antton, CURUTCHET Maitena Ousqu 'à l' OJ N°60), DAGORRET François, DAGUERRE-ELIZONDO Marie-Christine, DALLET Emmanuelle, DAMESTOY Hervé, DAMESTOY Odile (de l'OJ N°1 à l' OJ N°46 et à compter de l'OJ N°59), DANTIACQ Pascal, DARASPE Daniel, DARRICARRERE Raymond Ousqu 'à l'OJ N°59), DE LARA Manuel, DE PAREDES Xavier, DELGUE Lucien Ousqu' à l' OJ N° 58) , DEMARCQ-EGUIGUREN Solange, DEQUEKER Valérie Ousqu 'à l'OJ N°60), DERVILLE Sandrine, DESTRUHAUT Pascal, DIRATCHETTE Emile, DUBOIS Alain, DUHART Agnès, DUPREUILH Florence Ousqu 'à l'OJ N°60), DURRUTY Sylvie, DUTARET- BORDAGARAY Claire Ousqu'à l'OJ N° 59) , DUZERT Alain, ECENARRO Kotte, ECHEVERRIA Andrée, ELGART Xavier, ELISSALDE Philippe Ousqu'à l'OJ N°59), ERDOZAINCY-ETCHART Ch ristine, ERGUY Chantal, ERREMUNDEGUY Joseba, ESTEBAN Mixe!, ETCHAMENDI Nicole, ETCHART Jean-Loui s, ETCHEBER Pierre, ETCHEBERRY Jean-Jacques, ETCHEGARAY Jean-René, ETCHEGARAY Patrick Ousqu'à l'OJ N°58), ETCHEMENDY René, ETCHENIQUE Philippe, ETCHEVERRY Michel Ou squ'à l'OJ N°59), ETCHEVERRY Pello Ousqu 'à l'OJ N°59), ETXELEKU Peio Ousqu'à l'OJ N°59), EYHERABIDE Pierre, FONTAINE Arnaud, FOSSECAVE Pascale Ousqu 'à l'OJ N° 59), FOURNIER Jean-Louis Ousqu'à l'OJ N° 54) , GALLOIS Françoise, GARICOITZ Robert, GASTAMBIDE Arno, GAVILAN Francis, GOBET Amaya, GONZALEZ Francis, GOYHENEIX Joseph, HARAN Gilles, HARDOUIN Laurence, HARDOY Pierre, HEUGUEROT Daniel, HIRIGOYEN Fabiene, HIRIGOYEN Roland, HUGLA David, IBARRA Michel, IDIART Dominique, IDIART Michel, IHIDOY Sébastien, INCHAUSPE Henry, INCHAUSPE Laurent, IPUTCHA Jean- Marie, IRIART Alain Ousqu 'à l'OJ N°31), IRIART Jean-Pierre, IRIART BONNECAZE DEBAT Carole, ITHURRIA Nicole Ousqu 'à l'OJ N°5 9) , JAURIBERRY Bruno, JONCOHALSA Christian, KEHRIG COTTENÇON Ch21ml, LABADOT Louis Ousqu 'à l'O::t-N 1 °59), LABEGUERIE Marc, LABSRDE Michel Ousqu'à l' OJ N°60), '>r(~(J (' .(J)lllCI Sécfr,i,çn

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(J:, ; n li 1 /2 /'J < )( 1 : ,o ,ttl I') /:> O'. > ' 1<) ,1 1 /j I .>LABORDE LAVIGNETTE Jean-Baptiste, LACASSAGNE Alain, LACOSTE Xavier, LAFLAQUIERE Jean-Pierre (jusqu'à l'OJ N"59), LAIGUILLON Cyrille, LARRALDE André, LARRANDA Régine, LARRASA Leire, LASSERRE Florence (jusqu'à l'OJ N°60), LASSERRE Marie (jusqu'à l'OJ N°60), LAUQUÉ Christine, LEIZAGOYEN Sylvie, LETCHAUREGUY Maite représentée par BEGUERIE Adrien suppléant, LOUGAROT Bernard, LUCHILO Jean-Baptiste, MAILHARIN Jean-Claude, MARTI Bernard (jusqu'à l'OJ N°60), MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie, MARTIN-DOLHAGARAY Christine, MASSÉ Philippe, MASSONDO Charles représenté par DAGUERRE Marie-Marcelle suppléante, MILLET-BARBÉ Christian, MINONDO Raymond, MOCHO Joseph, MOUESCA Colette (jusqu'à l'OJ N°60), NABARRA Dorothée, NADAUD Anne-Marie, NARBAIS-JAUREGUY Éric (jusqu'à l'OJ N°38), NÉGUELOUART Pascal, OÇAFRAIN Gilbert, OÇAFRAIN Jean-Marc, OÇAFRAIN Michel représenté par DOLHARÉ-ÇALDUMBIDE Katixa suppléante (jusqu'à l'OJ N°51), OLÇOMENDY Daniel, OLIVE Claude (jusqu'à l'OJ N°60), PARGADE Isabelle, PARIS Joseph, PINATEL Anne (jusqu'à l'OJ N°60), PITRAU Maite, PONS Yves, POYDESSUS Dominique, POYDESSUS Jean-Louis, PRAT Jean-Michel, PRÉBENDÉ Jean-Louis, QUEHEILLE Jean-Marie, QUIHILLALT Pierre, ROQUES Marie-Jasée, RUSPIL lban, SAINT-ESTEVEN Marc, SALDUMBIDE Sylvie, SAMANOS Laurence, SANS Anthony, SANSBERRO Thierry, SERRES-COUSINÉ Christine représentée par ARETTE HOURQUET Benoit suppléant, SERVAIS Florence (jusqu'à l'OJ N°60), SUQUILBIDE Martin représenté par SABAROTS Eztitxu (jusqu'à l'OJ N°51), TELLIER François, THICOIPE Xabi, TRANCHE Frédéric, UGALDE Yves, URRUTIAGUER Sauveur (jusqu'à l'OJ N"60), URRUTICOECHEA Egoitz, URRUTY Pierre, UTHURRALT Dominique, VALS Martine (jusqu'à l'OJ N°60), VAQUERO Manuel, VERNASSIERE Marie-Pierre (jusqu'à l'OJ N°60), YBARGARAY Jean-Claude.

ABSENTS OU EXCUSES :

ARROSSAGARAY Pierre, BALMAT Mélanie, BARUCQ Guillaume, BEREAU Emmanuel, BOUR Alexandra, BURRE-CASSOU Marie-Pierre, BUTORI Nicole, CARRICART Pierre, CASABONNE Bernard, CHAPAR Marie-Agnès, COLAS Véronique, CROUZILLE Cédric, DAVANT Allande, DUBLANC Gilbert, DURAND PURVIS Anne-Cécile, ETCHEMENDY Jean, GOMEZ Ruben, GUILLEMIN Christian, HOUET Muriel, INCHAUSPE Beiiat, IRIGOIN Didier, IRIGOIN Jean-Pierre, IRIGOYEN Jean-François, IRUME Jean-Michel, ITHURRALDE Éric, KAYSER Mathieu, LAVIGNE Dominique, LOUPIEN-SUARES Déborah, MASSONDO BESSOUAT Laurence, MIALOCQ Marie-Jasée, MOTSCH Nathalie, UHART Michel.

PROCURATIONS:

ARROSSAGARAY Pierre à CARRIQUE Renée, BALMAT Mélanie à CASTREC Valérie, BARUCQ Guillaume à DARASPE Daniel, BEREAU Emmanuel à IDIART Dominique, BISAUTA Martine à HARDOUIN Laurence (à compter de l'OJ N"60), BOUR Alexandra à ALZURI Emmanuel (jusqu'à l'OJ N°54), BUTORI Nicole à TRANCHE Frédéric, CAPDEVIELLE Colette à DERVILLE Sandrine (à compter de l'OJ N°14) CARRERE Bruno à GALLOIS Françoise (à compter de l'OJ N°60), CARRICART Pierre à QUIHILLALT Pierre, CASABONNE Bernard à NARBAIS-JAUREGUY Éric (jusqu'à l'OJ N°38), CROUZILLE Cédric à DEQUEKER Valérie (jusqu'à l'OJ N°60), DURAND PURVIS Anne-Cécile à AROSTEGUY Maider (jusqu'à l'OJ N°60), IRIART Alain à DAMESTOY Odile (de l'OJ N°32 à l'OJ N°46 et à compter de l'OJ N"59), IRIGOIN Didier à ABBADIE Arnaud, IRIGOYEN Jean-François à ETCHEVERRY Pello (jusqu'à l'OJ N°59), GOMEZ Ruben à URRUTICOECHEA Egoitz, KAYSER Mathieu à LABORDE Michel (jusqu'à l'OJ N"60), LAVIGNE Dominique à DUZERT Alain, LOUPIEN-SUARES Déborah à CORRÉGÉ Loïc, MIALOCQ Marie-Jasée à FOURNIER Jean- Louis (jusqu'à l'OJ N°54).

SECRETAIRE DE SEANCE: Madame CELINE COTINAT

Modalités de vote : VOTE ELECTRONIQUE

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rd r·:': l·.·1 ,r1.1 '•• , !.-,OJ N° 014 - Finances, Fiscalité.

Exercice 2020 - Décision modificative n°3 - Budget principal.

Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO

Mes chers collègues,

La décision modificative (DM) n°3 du budget principal vient compléter ou amender le budget primitif (BP) acté par délibération du 22 février 2020, ainsi que les DM n°1 et 2 du 26 septembre 2020 et du 24 octobre 2020.

Le projet de DM n°3 s'équilibre de la manière suivante :

Budget principal DEPENSES RECETTES

Fonctionnement 1 361 301,00 1 361 301,00

Investissement -10 283 813,18 -10283813,18

TOTAL -8 922 512,18 -8 922 512,18

1. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

1. DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

Les propositions d'ajustement des dépenses de fonctionnement sont les suivantes :

Chapitre Libellé Restes à BP 2020 DMn°let2 Total Voté Proposition ... réaliser 2019 2020 (RAR+BP+DM) DM32020

011 Charges à caractère général 803 399,11 24 970 635,~-~ 3 324 489,00 29 098 523,~~- -1191839,!_~_

012 Charges de personnel, frais assimilés 55 058 445,00 55 0S8 445,00 -820000,00

014 Atténuations de produits 64 783 208,00 64 783 208,00 193 000,00

65 Autres charges de gestion courante 880 653,87 63 915 855,55 475 844,00 65 272 353,42 2 850 400,39

66 Charges financières 3 554000,00 22 237,00 3 576 237,00

67 Charges exceptionnelles 310 097,56 40 200,00 350 297,56 2 539,00

68 Dotations aux amortissements et provisions 77 628,00

022 Dépenses imprévues \.::. ;--:-":,; ,,: 458962,00 458 962,00 -458 962,00

TOTAL Dépenses réelles 1684 052,98 212 592 241,31 4321732,00 218 598 026,29 652 766,26

023 Virement à la section d'investissement i., ,, ..... ..:·•· 5262 549,76 -22 619,00 5 239930,76 388173,74

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections Lt·•·... ··:•. • 20 618 850,95 818440,00 21437 290,95 320361,00

TOTAL Dépenses d'ordre 25 881400,71 795821,00 26 677 221, 71 708534,74

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 1684 052,98 238 473 642,0Z 5117 553,00 245 275 248,00 1361301,00

Cette décision modificative n°3 permet d'intégrer les impacts définitifs de la crise sanitaire de la COVID 19 au budget de la CAPB après un premier ajout dans le cadre de la DM n°1.

Ainsi, sont ajoutés :

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3,115 M€ de contribution complémentaire au Syndicat des Mobilités à titre de compensation de la baisse des recettes commerciales et du Versement Mobilité ; 791 K€ de contribution d'équilibre au Syndicat mixte de !'Aéroport Biarritz Pays Basque à titre de compensation de la baisse des taxes d'aéroport et recettes aéronautiques ;

22 K€ pour le dispositif des migrants (accueil sur 2 sites).

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-·v, ,-,:) .:.: ( ) ,') , j 1 ; )Inversement, une somme de 600 K€ est déduite sur le chapitre 011 au titre de l'acquisition de masques, la subvention d'Etat ayant en définitive été déduite de la facture établie par le Département pour les achats effectués dans le cadre du groupement de commandes (diminution équivalente en recette).

Enfin, il est proposé dans le cadre du dispositif d'étalement de charges pour les dépenses liées à la crise sanitaire proposé par l'Etat, de fixer le montant définitif des charges étalées à 3,906 M€ (Cf rapport soumis au présent Conseil) et de compléter les écritures déjà inscrites en mouvements d'ordre sur les chapitres 042 et 040 (+1,602 M€ de dépenses étalées, soit une charge annuelle portée à 781 K€, soit +320 K€).

Pour le reste, les crédits sont ajustés au vu des engagements pris et diminuent globalement de 2,665 M€.

Les charges à caractère général baissent ainsi de 604 K€ avec, notamment, des économies en matière de :

collecte des déchets : - 330 K€ sur les prestations, achat de carburant et charges d'entretien des véhicules ;

tourisme : -222 K€ pour les études et contrats de prestations de service. Inversement, il est nécessaire d'ajouter 100 K€ pour le dispositif des migrants (dépenses hors COVID 19).

Les charges de personnel sont également revues à la baisse (-820 K€) essentiellement du fait d'économies sur les emplois saisonniers et le décalage de certains recrutements, indirectement liés à la crise sanitaire.

Le chapitre 65 des charges de gestion courante enregistre une baisse de 1,055 M€ avec, notamment, une baisse de la contribution à Bil Ta Garbi (-470 K€) et un ajustement des crédits de paiement des appels à projets Agriculture (-159 K€) et Enseignement supérieur (- 70 K€).

Une provision pour risques et charges de 78 K€ est inscrite au chapitre 68 du fait de l'ouverture d'une procédure de redressement à l'encontre de la SEM Agerria {Cf. rapport sur les provisions soumis au présent Conseil) ; tandis que les dépenses imprévues de 459 K€ inscrites à la DM n°1 du fait d'un contexte incertain sont annulées.

Au final, le virement à la section d'investissement peut être augmenté de 388 K€.

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,--, ')''.) .1-\ /':) /2. RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

Les propositions d'ajustement des recettes de fonctionnement sont les suivantes :

Chapitre Libellé Restes à BP 2020 DMn°let2 Total Voté Proposition réaliser 2019 2020 (RAR+BP+DM) DM32020

013 Atténuations de charges 490 500,00 500000,00 990 500,00 100000,00

70 Produits services, domaine et ventes diverses 19 800 815,00 -511129,00 19 289 686,00 48141,00

73 1mpôts et taxes 171 800 384,00 950663,00 172 751047,00 645 004,00 ,, __,

74 Dotations et participations 522 454,76 35 531878,91 1602 978,00 37 657 311,67 -59 855,00 ·-··· ------······-----· -·-·····-·----- .......• .......... ··-·····--·------·-···· - -----·-·····----------

75 Autres produits de gestion courante 2 846 505,00 -99 318,09 2 747 186,91 -956 306,00

76 Produits financiers 4 751,00 28875,00 33 626,00 ·--- ~-

77 Produits exceptionnels 234 605,35 35 722,00 270 327,35 18 513,00 ----~

78 Reprises sur amortissements et provisions 687 200,00 687 200,00 -36 000,00

TOTAL Recettes réelles 522 454,76 231 396 639,26 2 507 790,91 234 426 884,93 -240 503,00

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections . , ... 1017045,00 2 634330,00 3 651375,00 1601804,00

TOTAL Recettes d'ordre 1017045,00 2 634330,00 3 651375,00 1601804,00

TOTAL 522 454,76 232 413 684,26 5142120,91 238 078 259,93 1361301,00

002 Résultat de fonctionnement reporté _'._;,_-':···( i -----.: _ _-- __ , 7 221555,98 -24 567,91 7196 988,07

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 522 454,76 239 635 240,24 5 117 553,00 245 275 248,00 1361301,00

Les recettes réelles diminuent de 241 K€. Cette baisse concerne trois chapitres dont, plus particulièrement, le chapitre 75 réduit du fait du report de la vente d'un lot sur la zone d'activités Pelenborda qui, de fait, oblige à annuler le reversement d'excédent du budget annexe au budget principal qu'elle permettait (-948 K€).

Les recettes attendues au titre de la reprise sur provision pour le compte épargne temps sont revues à la baisse {-36 K€).

Le chapitre 74 diminue également du fait de la suppression déjà évoquée de la subvention attendue de l'Etat dans le cadre du groupement d'achats avec le Département (-600 K€). Hormis cela, les dotations et participations augmentent en réalité de 540 K€ avec l'inscription de subventions complémentaires pour les services tels que culture (+284 K€), enfance (69 K€) et littoral et milieux naturels (85 K€)

En matière de hausse, il est proposé de compléter les recettes fiscales de 645 K€ au titre de rôles supplémentaires de CFE notifiés en novembre et décembre.

Enfin, 100 K€ sont rajoutés au chapitre 013 pour les remboursements d'indemnités journalières, de même que 19 K€ au chapitre 77 pour diverses recettes exceptionnelles.

Les ajustements sur opérations d'ordre concernent uniquement le nouveau dispositif d'étalement des dépenses COVID 19.

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1. DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

Les propositions d'ajustement des dépenses d'investissement sont les suivantes :

Libellé

Restes à DM n•1et2 Total Voté Proposition

Chapitre réaliser 2019 BP 2020 2020 (RAR+BP+DM) DM3 2020

13 Subventions d'investissement 437 000,00 437 000,00

16 Emprunts et dettes assimilées 12 049 000,00 6 452 902,00 18 501 902,00 620 612,00 ----------- ___,. ____ ---

20 Immobilisations incorporelles 546 334,16 4 315 128,00 26 535,00 4 887 997,16 -750805,00

204 Subventions d'équipement versées 4 509 924,04 17 046 064,05 -1 389 202,00 20 166 786,09 -3 808 142,34 -----·--·-··· -------·-···----------

21 Immobilisations corporelles 2 516 783,35 14 318 104,64 1114 234,20 17 949 122,19 -3 399 928,96

23 Immobilisations en cours 3 208 433,75 30 391 230,31 -3 803 071,00 29 796 593,06 -7 094 453,38 ---

26 Participations et créances rattachées 50 000,00 50000,00

27 Autres immobilisations financières 197 995,71 2 096 415,00 823 277,00 3117 687,71 3 311 040,00

45 Opérations pour compte de tiers 30648,00 4 574 841,00 562 000,00 5 167 489,00 -848 828,50

TOTAL Dépenses réelles 11010 119,01 84 840 783,00 4 223 675,20 100 074 577,21 -11970 506,18

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections •i i, ,, 1017045,00 2 634330,00 3 651375,00 1601804,00

041 Opérations patrimoniales ·::_, ,,-_:- ",:'" :-.-_ --. 1360620,00 792 335,00 2152 955,00 84889,00

TOTAL Dépenses d'ordre 2 377665,00 3426665,00 5804330,00 1686693,00

TOTAL 11010119,01 87 218 448,00 7 650 340,20 105 878 907,21 -10 283 813,18

001 Soldé d'exécution reporté .>t.,ié<>( 9 488 114,99 2 728,80 9490843,79

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 11010119,01 96 706 562, 99 7 653069,00 11S 369 751,00 -10 283 813,18

Les dépenses réelles d'investissement diminuent de prés de 12 M€, dont 15,053 M€ pour les seules dépenses d'équipement (Chapitres 20, 204, 21 et 23) notamment en raison du décalage de certaines opérations.

Ainsi, les crédits de paiement 2020 des opérations pluriannuelles gérées en AP/CP sont réduits de 11,447 M€ (voir rapport sur les AP/CP) avec des baisses significatives sur les postes suivants :

Travaux Cœur de Campus (-1,5 M€), requalification des zones d'activités (-1,1 M€), réseaux d'eaux pluviales (-281 K€);

Subvention Tram'Bus versée au Syndicat des Mobilités (-1, 1 M€), subventions habitat (-1 M€), fonds de concours versés aux communes (-837 K€).

Les autres dépenses d'équipement diminuent de 3,606 M€, dont la réalisation de travaux de voirie (-1,44 M€), une acquisition foncière pour le Centre européen de frêt (-1,15 M€), les travaux sur réseaux d'eau pluviale (-1, 1 M€) ou les acquisitions et travaux liés à la collecte des déchets (-508 K€).

L'augmentation du chapitre 16 est liée à une opération de refinancement d'un prêt à taux révisable, générant une écriture équivalente en recette au titre du nouveau prêt souscrit (621 K€).

Les autres immobilisations financières (chap 27) intègrent, outre un ajustement des dépenses de portage EPFL (-112 K€) et de l'avance remboursable à la Fibre64 (-423K€), les avances versées au budget annexe des zones d'aménagement pour un montant maximum estimé à 3,847 M€. Ces avances visent à financer les décalages de trésorerie entre la réalisation des dépenses d'aménagement et la vente des lots aménagés. Initialement, ces besoins devaient être financés sous forme de prêts relais auprès d'établissements bancaires

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( ) ' '. \() .:.i / lcomme cela avait été le cas en 2019 ; mais ce type de prêt s'avère rigide et mal adapté aux délais d'aménagement de la majorité des zones.

Les opérations pour compte de tiers sont également ajustées (-849 K€), dont des opérations sur réseaux d'eau et d'assainissement (-323 K€) et de crédits délégués de l'Etat au titre du logement social (-504 K€).

Outre l'étalement des charges COVID 19 (1,602 M€), les mouvements d'ordre comptabilisent au chapitre 041 les opérations comptables de transfert d'avances sur marchés.

2. RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

Les propositions d'ajustement des recettes d'investissement sont les suivantes :

Chapitre Ubellé Restes à BP 2020 DM n°let2 Total Voté Proposition réaliser 2019 2020 (RAR+BP+DM) DM3 2020

024 Produits des cessions d'immobî!isations 2 459 440,15 -838 356,00 1621084,15 -24156,00

10 Dotations, fonds divers et réserves {hors 1068) 4 277 766,00 7 781 738,43 -893 464,00 11166 040,43 -1 621 028,00

1068 Excédents de fonctionnement capitalisés ..·• •.).· . _10 583 274,45 2 728,80 10 586 003,25 ~- ---~

13 Subventions d'investissement 605 465,55 4436814,00 -57 284,80 4 984 994,75 383 708,50 -----···-·-··---- ·····--

16 Emprunts et dettes assimilées 5 000000,00 37 433 376, 71 5 576961,00 48 010 337,71 -8 785 452,42

20 Immobilisations incorporelles 12 336,00 12 336,00 -12 336,00

21 Immobilisations corporelles 1520400,00 1520400,00 12 336,00

27 Autres immobilisations financières 4 226 358,00 50860,00 4 277 218,00 -734142,00

45 Opérations pour compte de tiers 31 728,00 3 626 364,00 703 068,00 4361160,00 -296167,00

TOTAL Recettes réelles .. 9914959,55 70 559 701,74 6 064 913,00 86 539 574,29 -11 077 236,92

021 Virement de la section de fonctionnement e;; ·/,i•. } 5 262 549,76 -22 619,00 5239930,76 388173,74

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections d.i .•.· .. 20 618 850,95 818440,00 21437 290,95 320361,00

041 Opérations patrimoniales . ?? • ..· >; 1360620,00 792 335,00 2152 955,00 84889,00

TOTAL Recettes d'ordre 27 142 020, 71 1588156,00 28830176,71 793413,74

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 9914 959,5S 97 801 722,45 7 653069,00 115 369 751,00 -10 283 813,18

Les recettes réelles d'investissement, hors emprunt, baissent de 2,292 M€ du fait de : l'ajustement des recettes de FCTVA (-1,6 M€) suite à la diminution des investissements,

la réduction des remboursements d'avances faites par les zones d'aménagement excédentaires (-734 K€),

l'ajustement des recettes pour compte de tiers à percevoir compte tenu de la baisse des dépenses correspondantes (-296 K€),

la diminution des recettes de cessions d'actifs (-24 K€),

l'augmentation des subventions d'équipement (+384 K€).

Le solde excédentaire de la section d'investissement et la hausse de l'autofinancement (+1,7 M€) permettent une diminution de l'emprunt d'équilibre 2020 de 9,4 M€ ce qui le ramène à 32,2 M€ déduction faite des écritures de refinancement.

Les opérations d'ordre concernent les mêmes opérations patrimoniales qu'en dépenses d'investissement et à nouveau les écritures d'étalement des charges COVID 19.

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li'/) i lij'JfllL' -L'.' l1.\ !, ,'; i'.·1,-,11.1 '· ·:I

,'.! ,V; 1 ·;, \ '-/,1 .\ 1 /Ill.VOTE

Au vu de ces explications, le Conseil communautaire est invité à voter la décision modificative n°3 du budget principal pour l'exercice 2020, selon le document budgétaire joint. 1

Pour: 180

Contre : 1

Abstention :5

Ne prend pas part au vote : 3

Non votants : 28

Contre:

113 ETXELEKU Peio

Abstention :

ADOPTE A LA MAJORITE

035 BERGE Mathieu, 051 CAPDEVIELLE Colette (084 DERVILLE Sandrine), 084 DERVILLE Sandrine, 090 DUPREUILH Florence, 177 MARTI Bernard.

Ne prend pas part au vote :

013 VERGEZ Gilles, 093 DUZERT Alain, 170 LAVIGNE Dominique (093 DUZERT Alain).

Non votants :

009 ALZURI Emmanuel , 026 ACCURSO Fabien , 046 BOUR Alexandra (009 ALZURI Emmanuel) , 050 CACHENAUT Bernard , 055 CASABONNE Bernard (191 NARBAIS- JAUREGUY Eric) , 068 CURUTCHARRY Antton , 082 DEMARCQ-EGUIGUREN Solange , 086 DIRATCHETTE Emile , 101 ESTEBAN Mixel , 110 ETCHENIQUE Philippe , 115 FONTAINE Arnaud , 126 DURAND PURVIS Anne-Cecile (016 AROSTEGUY Maider) , 132 HIRIGOYEN Fabiene, 138 IDIART Michel, 141 INCHAUSPE Henry, 149 IRIGOYEN Jean- Francois (112 ETCHEVERRY Pella), 152 ITHURRIA Nicole, 160 LACASSAGNE Alain , 163 LAIGUILLON Cyrille , 165 LARRANDA Régine ,167 LASSERRE Florence , 179 MARTIN- DOLHAGARAY Christine , 181 DAGUERRE Marie-Marcelle ,183 MIALOCQ Marie Jasée (117 FOURNIER Jean Louis), 190 NADAUD Anne-Marie, 191 NARBAIS-JAUREGUY Eric, 209 ROQUES Marie-Josee, 216 ARETTE-HOURQUET Benoit

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Fait et délibéré en séance les jours,

mois et an que dessus et le présent

extrait certifié conforme au registre.

Signé électroniquement par: Sebastien Evrard

Date de signature: 23/1212020

Qualité : OGA Ressources et services supports

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Accusé de réception

Acte reçu par: Sous-Préfecture de BAYONNE

Nature transaction: AR de transmission d'acte

Date d'émission de l'accusé de réception: 2020-12-23{GMT+1)

Nombre de pièces jointes: 3

Nom émetteur: Communauté d'Agglomération du Pays Basque

N° de SIREN: 200067106

Numéro Acte de la collectivité locale: CC20201219_014

Objet acte: OJ 14. Exercice 2020 - Décision modificative n°3 - Budget principal. PJ: Maquette et

signatures.

Natur~ de l'acte: Documents budgétaires et financiers

Matière: 7.1-Decisions budgetaires

Identifiant Acte: 064-200067106-20201219-CC20201219_014-BF