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Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Plessis-Pâté.
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Thèmes du document : Banque, Économie et finances, Investissement et développement économique,
1
Note de présentation du budget 2023 du centre commercial
Les priorités :
Après avoir soutenu au mieux les commerces et les services de proximité du centre commercial durant la crise sanitaire de la covid-19, la commune reprend en 2023 son projet de rénovation et de modernisation du centre commercial, d’amélioration de sa signalétique et d’embellissement de ses abords végétalisés.
Section d’exploitation (montants exprimés HT) :
2018 2019 2020 2021 2022 BP 2023
Dépenses
Dépenses
d’exploitation 64 642 € 79 289 € 64 154 € 98 884 € 82 921 € 329 400 €
Recettes
Recettes sans
l’excédent n-1 105 130 € 99 898 € 90 414 € 114 987 € 139 843 € 137 149 € Excédent antérieur
reporté de l’année n-1
(compte 002)
47 494 € 87 982 € 92 967 € 119 226 € 135 329 € 192 251 €
Recettes totales 143 600 € 187 880 € 183 381 € 234 213 € 275 172 € 329 400 €
Des travaux d’entretien et de réparation ont été effectués en 2022 dans les locaux indiqués ci- dessous :
- Cabinet médical : 7 229 € comprenant la réparation d’une conduite d’eau potable, une intervention sur le ballon ECS, la maintenance du monte-charge et le nettoyage des locaux
- Parties communes : 2 797 € principalement pour la manutention des conteneurs de tri sélectif 2
- Restaurant : 1 996 € pour remplacer le ballon ECS
- Agence postale communale : 1 093 € pour la maintenance de la porte automatique et du rideau métallique
- Marché couvert : 320 € de travaux d’électricité
Des dépenses d’exploitation seront touchées par l’inflation en 2023 : la consommation électrique et les prestations de services (maintenance, nettoyage, gestion des conteneurs de tri sélectif). Mais les recettes se portent bien, l’excédent n-1 augmente et les loyers commerciaux sont désormais perçus en totalité du fait de la fin des aides octroyées aux commerces avec la sortie de la crise sanitaire.
Notion d’épargne :
L’épargne brute = recettes réelles – dépenses réelles de la section de fonctionnement Elle doit permettre a minima de couvrir le remboursement en capital des emprunts, le reliquat finance les investissements.
L’épargne nette = épargne brute – amortissement du capital de la dette
Les montants d’épargne sont stables sur la période 2020-2021 et repartent à la hausse en 2022.
Résultats de clôture de l’exercice 2022 :
• Excédent de fonctionnement de l’exercice = 56 922,29 €
• Excédent d’investissement de l’exercice = 35 084,28 €
• Résultats 2021 reportés :
+135 329,12 € en fonctionnement
+18 577,64 € en investissement
• Solde des restes à réaliser 2022/2023 = néant
Soit un excédent global de 245 913,33 €. 3
Section d’investissement (montants exprimés HT) :
2018 2019 2020 2021 2022 BP 2023
Dépenses
Remboursement du capital
de la dette (chap 16) 15 000 € 15 000 € 15 000 € 15 000 € 15 000 € 15 000 € Dépenses d’immobilisations
(chap 21) 7 167 € 36 817 € 252 617 € 43 155 € 0 € 301 715 €
Recettes
Part de l’excédent de
fonctionnement affecté à
l’investissement
(compte 1068)
0 € 0 € 15 625 € 0 € 0 € 0 €
Subvention régionale
(chap 13) 82 279 € 46 406 €
Résultat d’investissement
reporté n-1 (compte 001) +59 934 € +89 283 € +84 342 € -30 510 € +18 578 € +53 662 €
En 2022, il n’y a eu aucune dépense d’équipement.
Les travaux prévus en 2023 :
- Rénovation et modernisation de la façade du centre
- Amélioration de la signalétique
- Embellissement des espaces verts du centre et de ses abords
- Travaux dans le local de la boulangerie (vitrine, sanitaires)
La dette :
Un prêt de 225 000 € à taux fixe a été mobilisé en 2017 afin de financer les travaux du cabinet médical. Il donne lieu au remboursement du capital en section d’investissement et des intérêts en section d’exploitation.
Profil d’extinction de la dette sans nouvel emprunt :