Déliberation - onzs6ibqpy95be

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Déliberation - onzs6ibqpy95be Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Plessis-Pâté. Lien du pdf (Déliberation - onzs6ibqpy95be)Thèmes du document : Banque, Investissement et développement économique, Économie et finances, 160 000 €

140 000 €

120 000 €

100 000 €

80 000€

60 000€

A0 000 €

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139 843 € 136 527 €

114 987 € 110475€

82921€

2021 2022 2023

—— dépenses d'exploitation

133 838€

103 420€

2024

recettes d'exploitation sans reprise de l'excédent n-1

, REÇU EN PREFECTURE

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L Application aqréte E-keqalte com

71_AN-091-219104940-2025 0407-DELIB_2025_

1

Note de présentation du budget 2025 du centre commercial

Les priorités :

La commune maintient son soutien aux commerces et aux services de proximité du centre commercial tout en poursuivant la rénovation et la modernisation du centre.

Section d’exploitation (montants HT) :

2021 2022 2023 2024 BP 2025

Dépenses

Dépenses

d’exploitation 98 884 € 82 921 € 110 475 € 103 420 € 371 500 €

Recettes

Recettes sans

l’excédent n-1 114 987 € 139 843 € 136 528 € 133 838 € 133 543 € Excédent antérieur

reporté de l’année n-1

(compte 002)

119 226 € 135 329 € 192 251 € 207 539 € 237 957 €

Recettes totales 234 213 € 275 172 € 328 779 € 341 377 € 371 500 €, REÇU EN PREFECTURE !

le 16/84/: 325

Lt tfinion ge ENG On S F1_AN-091-219104940-20250407-DELI6 2025 2

Les dépenses à caractère général en 2024 étaient réparties de la façon suivante :

 parties communes 12 243 €

 cabinet médical 5 611 €

 nouveau cabinet d’orthophonie 5 275 €

 agence postale communale 3 032 €

 étude de la capacité de la charpente

à supporter des panneaux photovoltaïques 1 931 €

 plantations extérieures 1 860 €

 restaurant 1 100 €

POUR UN TOTAL DE 31 052 €

Les dépenses pour les parties communes correspondent à la fois à la gestion des conteneurs du local poubelle, à l’éclairage et au nettoyage de la coursive, à la consommation en eau des parties communes (pour le nettoyage ou l’arrosage par exemple), au curage des réseaux d’assainissement, au nettoyage des gouttières et chéneaux, à des travaux de peinture…

En 2025, grâce au logiciel des services techniques qui permet d’enregistrer précisément le temps passé par les agents municipaux sur chaque site, la ville va refacturer au centre commercial les heures des personnels dédiées à l’entretien du centre et de ses abords.

Notion d’épargne :

L’épargne brute = recettes réelles – dépenses réelles de la section de fonctionnement Elle doit permettre a minima de couvrir le remboursement en capital des emprunts, le reliquat finance les investissements.

L’épargne nette = épargne brute – amortissement du capital de la dette

Le centre conserve un bon niveau d’épargne, qui a augmenté significativement en 2022 du fait d’un niveau d’investissement zéro qui, par conséquent, n’a pas entamé celle-ci.

En 2023, la flambée du coût de l’énergie, le volume élevé des réparations et les travaux de peinture extérieurs expliquent la forte hausse des dépenses de fonctionnement et donc la diminution des épargnes.

En 2024, les épargnes repartent à la hausse grâce à la maîtrise des dépenses.140 000 €

120 000 €

100 000 €

80 000 €

60 000 €

40 000 €

20000€

120 K€

105 K€ 100,5 K€

87 K€ 85,5 K€

77K€ Ke

62 K€ |

2021 2022 2023 2024

B EPARGNE BRÜTE M EPARGNE NETTE

, REÇU EN PREFECTURE !

le 18/84/: 325

L Application agréée E-egalte com F

F1_AN-091-219104940-20250407-DELI6 2025

3, REÇU EN PREFECTURE !

le 16/84/: 325

Lt tfinion ge ENG On S F1_AN-091-219104940-20250407-DELI6 2025 4

Dépenses d’immobilisations en 2024 :

- Réalisation d’une cuve enterrée de récupération des eaux pluviales après le nettoyage de la toiture en 2023 dans le but d’arroser les espaces végétalisés créés en 2023 30 528 €

- Solde des travaux relatifs à la signalétique extérieure 29 017 €

- Achat de barrières anti-bélier pour sécuriser le parking et ses abords lors des animations avec les commerçants 11 240 €

- Travaux de réfection (porte et fenêtre) du local médical à l’arrivée de la nouvelle orthophoniste qui a pris la suite de l’ophtalmologue parti à la retraite 8 617 €

- Changement de la porte arrière du salon de coiffure 5 241 €

- Pose d’un revêtement antidérapant pour le sol du local poubelle avec installation d’une serrure à code 4 606 €

- Installation d’une climatisation dans la salle d’attente sous les toits au 1er étage du cabinet médical 2 771 €

- Achat de 3 poubelles deux flux 2 421 €

Les travaux de rénovation et de modernisation, débutés en 2023 et achevés en 2024, ont donné lieu au versement de subventions de la part de l’Etat (13 965 € au titre de la DSIL) et de la Région Ile-de-France (76 324 €) en 2024.

Les travaux prévus en 2025 :

- Travaux sur le tableau électrique de l’épicerie

- Travaux sur l’ascenseur du cabinet médical

- Travaux sur la cheminée avec insert, installation d’une climatisation réversible et rénovation du sol dans le restaurant

- Achat de barrières anti-bélier pour sécuriser le parking et ses abords lors des animations avec les commerçants

- Installation d’un panneau d’affichage libre

- Changement du totem signalant les commerces en entrée de ville

- Plantations

- Etudes pour améliorer le chauffage de l’agence postale communale (côté guichet) et changement de la porte arrière

- Etudes puis éventuellement dans un second temps travaux visant l’installation de panneaux photovoltaïques sur le toit du centre commercial

Exceptionnellement en 2025, il est envisagé de mettre fin à un bail commercial afin de redéfinir la nature de l’activité exercée dans ce local. L’indemnité de résiliation amiable à verser au commerçant sortant est estimée à 40 000 €.

La dette :

Un prêt de 225 000 € à taux fixe a été mobilisé en 2017 afin de financer les travaux du cabinet médical. Il donne lieu au remboursement du capital en section d’investissement et des intérêts en section d’exploitation jusqu’en 2032.16 500€

16000€

15 500€

15 000€

14 500€

14000 €

2025 2026 2027 2028

H capital

2029 2030

intérêts

2031 2032

, REÇU EN PREFECTURE !

le 16/84/: 325

tion agrée E- Me com

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Profil d’extinction de la dette sans nouvel emprunt :