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Déliberation - 2023.18 budget primitif
Déliberation - 2026.17 BUDGET PRIMITIF BUDGET ANNEXE DE LASSAINIS
Déliberation - 2023.22 REFACTURATION BUDGET PRINCIPAL
Déliberation - 2026.16 BUDGET PRIMITIF 2026 BUDGET PRINCIPAL
Document publié le Mardi 10 février 2026 par la commune de Provins.
Lien du pdf (Déliberation - 2026.16 BUDGET PRIMITIF 2026 BUDGET PRINCIPAL)
Thèmes du document : Banque, Institutions publiques, Culture et patrimoine,
Département de
Seine-et-Marne
VILLE DE
PROVINS
Accusé de réception en préfecture
077-217703792-20260210-DEL-2026-16-DE
Date de télétransmission : 23/02/2026
Date de réception préfecture : 23/02/2026
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA SEANCE
DU MARDI 10 FEVRIER 2026
L'an deux mil vingt-six, le mardi 10 février à 19h, les membres
composant le Conseil Municipal de Provins se sont réunis à la mairie, sur la convocation et sous la présidence du Maire.
Etaient présents
Excusé(s) représenté(s)
_ HAMMOUMI
M. LAVENKA, M. JEUNEMAITRE, Mme CANAPI, M.
PATRON, Mme PRADOUX, M. MARCHAND, Mme BAALI-
CHERIF, M. PERRINO, Mme RAMEAUX, Mme ROUVEYRE,
Mme MARTIN, Mme CAMUSET, M. JIBRIL, M. GAUFILLIER,
Mme OCANA, Mme SPARACINO, Mme MAHIEU, M.
VAUVRE, M. GRAJQEVCI (arrivé à 19h09), M. RAFIK, Mme
HOTIN-LETANG, Mme ENAMA, M. BOUDIGNAT, Mme
PETROFFE, M. DELVAUX, Mme PINEAU-LUMONI M.
M. DEMAISON, conseiller municipal, par Mme CANAPI
M. ROUSSEAU, conseiller municipal, par M. PERRINO
M. GRAJQEVCI, conseiller municipal, par Mme RAMEAUX
(jusqu'à 19h09)
Excusé(s) non Représenté(s) M. PERCHERON, Mme DAMEME, Mme ROBOT Absent(s) /
Secrétaire de séance : Mme PRADOUX
.. Nombre de Conseillers en exercice : ur 33. |. Nombre de Conseillers présents : LL ___ 21, |
. Nombre de Conseiller(s) représenté(s) : | CE
. Nombre de Conseiller(s) excusé(s) non représenté(s): 3.
|. Nombre de Conseiller(s) absent(s) : 0. . Date de la convocation : 28.01.2026
N° 2026.16
---0000000---
VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2026
BUDGET PRINCIPAL La séance continuant,
Le Maire expose au Conseil :
e Vu le projet de Budget primitif 2026 et le rapport de présentation, envoyé aux conseillers municipaux le 28 janvier 2026 (article L.5217-10-4 du CGCT) présenté par le Maire et qui comprend :
œ le budget principal,
Le Conseil Municipal, le Maire entendu et après en avoir délibéré, décide à l'unanimité : (30 voix “pour") :
m D'adopter le budget principal 2026.
æ D'autoriser le Maire ou l’Adjoint délégué à signer tous actes aux effets ci-dessus.
Ainsi fait et délibéré,
Pour expédition conforme,
Le Maire,
k
LA
Ofivie MERE >
La présente décision, qui sera transmise au représentant de l'Etat, peut faire l'objet, dans un délai de ue. compter de sa notification, d'un recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Melun ou d'un recours gracieux auprès de ere e, étant précisé que celle-ci dispose alors d'un
délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu'elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée au tribunal administratif dans un délai #8 deux mois. Le Tribunal administratif peut aussi être saisi par
l'application informatique TELERECOURS citoyens, accessible sur le site internet 4: Sfr.
L non" . . . . . " aû
Acte déclaré exécutoire après affichage le à 92 LALS réception à la Préfecture de Seine et Marne, le À3 08 D er
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077-217703792-20260210-DEL-2026-16-DE
Date de télétransmission : 23/02/2026
Date de réception préfecture : 23/02/2026
Accusé de réception en préfecture
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- STHANLVNOIS
- ALATAV ENGAGEMENTS REPORTES - DERENSE
Accusé de réception en préfecture
0-DEL-2026-16-DE
: 23/02/2026
ée#ure : 23/02/2026
Budget : BUDGET PRINCIPAL Eecie: 2025 Section : INVESTISSEMENT
ENGAGEMENT FONCT| NATUR | OPERATIO TIERS SOLDE ENG. ENGAGE DEGAGE GESTION. | SERV. |ANTENNE
UR24007601 | 510 |202 ARCHITECTURE URBANIS RIVIERE L. 9426.47 TTG 9 426,47 TTC TIC 1317
Marché n°2022/20 - lot n°1 : révision PLU (part co «traitant n°1 solde marché compris révisions indic
COMM. SERV FAIT
UR22011501 | 313 12031 | | LACROIX STEPHANIE | 6 240.00 TrQ 6 240.00 TTQ TIC | 317 | |
Assistance à maîtrise d'ouvrage dans le cadre du p rojet de création d'une ludo-médiathèque et d'un f
COMM. SERV FAIT
CT25055701 | 511 |2121 | | AF FOURCART | 9 596.74 TTQ 9 596.74 Tr TIC [a | |
foumiture de végétaux
COMM. SERV FAIT
CT25099001 | 338 |21568 | | ARLI 121.86 TTC | 121.86 TTC | TIC | 317 | |
extincteur 6L
COMM. SERV FAIT
CU22031101 | 314 121621 | | ATELIER PRUHA NATHALIE LLEREN | 5472.00Tr 5472.00 mo TIC | 202 | |
Conservation / restauration / soclage de la sculpture "Vierge à l'enfant " cf devis
COMM. SERV FAIT
CU25032701| 314 |2188 | | DESMAREZ SA | 1107.60TTQ 1107.60 TrQ TIC | 202 | |
Kit détresse avec renvoi sur radio afficheur
COMM. SERV FAIT
CT25096401 | 020 12313 | 63 | AXA ASSURANCES | 454342 TrQ 454342 Tr TIC FL |
DO
COMM. SERV FAIT
UR23008501 | 020 12313 | 63 | AXA ASSURANCES | 25 698.85 To 25 698.85 TT TIC | 317 |
Travaux de réhabilitation de la mairie de PROVINS - assurance multirisque chantier / dommage ouvrage
COMM. SERV FAIT
UR25002701 | 020 2313 | 63 | CPR | 2370.74 TTQ 2370.74 TT TIC | 317 | |
Réhabilitation de l'Hôtel de Ville - lot n°6 plomb erie, chauffage, ventilation (solde marché hors ré
COMM. SERV FAIT ENGAGEMENTS REPORTES
UR23002701P 020 [2313 | 63 [CS BTP51 | 191.85 TTC 191.85 TTC TIC |#17
Mission de coordination SPS dans le cadre des trav aux de réhabilitation de l'Hôtel de ville de PROVI
COMM. SERV FAIT
Su500t0tA 020 2313 | | GROS YVES | 7 000.00 TTQ 7 000.00 nd TTC | 101
Réalisation d'un totem - Solde à réception
COMM. SERV FAIT
CT25012601P| 020 2313 | 63 | RIOTTE HERAULT MARCHAL 165.99 TTC | 165.99 TTC TTC (ar
maîtise d'oeuvre - façades hôtel de ville
COMM. SERV FAIT
UR2A0020IP 020 2313 | 63 | RIOTTE HERAULT MARCHAL 645.18 TTC 645.18 TTC TIC (a
Mission de maîtise d'œuvre dans le cadre des trav aux de réhabiïtation de l'Hôtel de Ville suivant
COMM. SERV FAIT
UR25002001P 020 2313 | 63 | RIOTTE HERAULT MARCHAL | 1229.02 TrQ 1229.02 1 TIC | 317
Mission MOE dans le cadre des travaux de réhabilt ation de la mairie suivant marché n°2021/16 (solde
COMM. SERV FAIT
UR25002301P 020 2313 | 63 | RMH | 2259.98 TrQ 2259.98 TJ TIC (a
Marché n°2022/26 - travaux de réhabilitation de la mairie - lot n°7 : électricité (solde marché y co
COMM. SERV FAIT
CT25054101P] 201 2313 | | MP RENOVATION | 117 050.25 TTQ 117 060.25 TTC TIC (av
couverture terier rouge
COMM. SERV FAIT
CT25013901P| 201 2313 | | QUALICONSULT | 3768.61 TrQ 3768.61 Tr TIC | 317
contrôle technique construction - école matemell e terier rouge
COMM. SERV FAIT
CT25042601P| 312 2313 | 198 | 2BDM | 46 257.70 TrQ 46 257.70 Tr TIC | 317
restauration du transept et du choeur - TF
COMM. SERV FAIT
CT25043801P| 312 2313 | 198 | 2BDM | 12 299.68 TrQ 12 299.68 nd TIC | 317
Mission de maïtise d'oeuvre dans le cadre des tra vaux de réhabilitation de l'église Sainte-Croix TO
COMM. SERV FAIT ENGAGEMENTS REPORTES
UR22003401P) 312 [2313 | 254 | 28DM | 11 395.20 TT 11 395.20 Trq TIC [17
Mission de maïtise d'œuvre pour la poursuite de | a restauration des remparts suivant marché subséqu
COMM. SERV FAIT.
UR220 1801 312 2313 | 198 | 2BDM | 9 565.26 TTd 9 565.26 TrQ TIC | 317
Mission de maïtise d'oeuvre pour la restauration de l'église Sainte-Croix - CP20 TF (hors révisions
COMM. SERV FAIT
UR23O DIR 312 2313 | 198 | 2BDM | 12 595.50 TTd 12 595.50 Tr TIC (ar
Mission de maîtrise d'oeuvre dans le cadre des tra vaux de réhabilitation de l'église Sainte-Crox -
COMM. SERV FAIT
URSS 312 2313 | 59 | 2BDM | 9 492.00TTQ 9 492.00 TrQ TIC (ar
Mission MOE pour la Mise en sécurité du lantemon de de la Tour Notre-Dame-Du-Val suivant marché sub
COMM. SERV FAIT
UR23014701P) 312 2313 | 198 | 2BDM | 26 400.00 TT 26 400.00 TJ TIC (tr
Mission MOE pour la finition de la restauration de l'église Sainte-Croix et l'aménagement de l'églis
COMM. SERV FAIT
CT25092701P| 312 2313 | 198 | ARC 77 | 9 648.00 md 9 648.00 TJ TIC | 317
mission de coordination SPS
COMM. SERV FAIT
UR2A00670 IP 312 2313 | 198 |ARCOA | 2697.09TTd 2 697.09 TTQ TIC | 317
CP - marché n°2021/20 -lotn°5 (décors peints) - solde TF compris révisions
COMM. SERV FAIT
UR2S006701P 312 2313 | 198 |ARCOA | 4225.20 TTd 4225.20 Tr TIC | 317
Marché n°2021/20 - restauration église Sainte-Croix - lotn°5 (solde CP20, 21, 22)
COMM. SERV FAIT
UR2A006601P 312 2313 | 198 | ATELIER LOIRE CHARTRES | 104 856.00TrQ 104 856.00 TTC | TIC (tr
CP -églse Sainte-Croix - TF -lotn°5 : vitraux
COMM. SERV FAIT
UR2401 ta 312 2313 | 198 | ATELIER LOIRE CHARTRES | 107 326.92 TTd 107 326.92 TTC | TIC | 317
Travaux de restauration de l'église Sainte-Croix -lotn°4 vitraux - TO1 (partiel hors révision)
COMM. SERV FAIT ENGAGEMENTS REPORTES
UR2008601P) 312 [2313 | 198 | ATELIER LOIRE CHARTRES | 120 000.00 TTQ 120 000.00 TTC TIC 1317
Marché n°2021/20 - restauration église Sainte-croi x (solde CP20, 21, 22 +révisions provisoires) lot
COMM. SERV FAIT
UR26005501P 312 2313 | 198 | ATELIERS DARDE ET ASSOCIES | 10 235.87 TTQ 10 235.87 TTd TIC | 317
Marché n°2022/11 - restauration église Sainte-Croi x - lotn°3 (solde CP20, 21, 22, révisions provis
COMM. SERV FAIT.
CT25058201P| 312 12313 | 198 | DSL IDF | 4401.60 TTQ 4401.60 TTd TIC (tr
foumiture et mise en place d'un durcisseur de sur face "DESIGN CHAMPAGNE" suivant devis n°DEV25283 -
COMM. SERV FAIT
CT25074901P| 312 2313 | 198 | PROVINCENDIE 860.40 TTC 860.40 TTC TIC | 317
foumiture extincteurs suivant devis n°20250979
COMM. SERV FAIT
UR23010801P) 312 12313 | 198 | SNBR | 15 296.75Tr 15 296.75 TTd TIC (tr
Lotn°1 : maçonnerie pierre de taille (TF base +P SE 1) -solde TF
COMM. SERV FAIT
UR24006801P| 312 2313 | 198 | SNBR | 2878041 TTQ 28 780.41 Td TIC (tr
CP -marché n°2021/20 - TO -lotn°1 (maçonnerie pierre de taille) - solde marché + révisions provi
COMM. SERV FAIT
UR2A0O7OT A 312 2313 | 198 | SNBR 206.66 TTC 206.66 TTC TIC | 317
CP- marché n°2021/20 - TO! -lotn°6 (restauration de sculptures) -hors révisions
COMM. SERV FAIT
UR2A 07101 312 2313 | 198 | SNBR | 1222561 TTQ 1222561TTd TIC tr
CP -marchén°2021/20-TO2 -lotn°1 (maçonnerie piere de taille) - marché de base hors révisions
COMM. SERV FAIT
UR25005301P) 312 2313 | 198 | SNBR | 27 000.00 TrQ 27 000.00 rd TIC | 317
Marché n°2021/20 - restauration église Sainte-Croi x - solde CP20/21/22 (révisions provisoires)
COMM. SERV FAIT
UR25005801P| 312 2313 | 198 | SNBR | 4487.18 TQ 4487.18 md TIC (tr
Marché n°2021/20 - Restauration église Sainte-Croi x - lotn°6 (solde CP 20, 21, 22 +révisions provi
COMM. SERV FAIT ENGAGEMENTS REPORTES
UR25006001P) 312 [2313 | 198 | SNER | 478 604.83 TTq 478 604.83 TTC TIC [#17
Marché n°202501 -Travaux église Sainte-Crox pour suite du programme (TF CP23) - lotn°1 : maçonner
COMM. SERV FAIT
UR2301 101 312 |2313 | 198 | UNION TECHNIQUE DU BATIMENT | 16 562.25 TTQ 16 562.25 TTQ TIC tr
Lot n°2 : charpente couverture (TF base +PSE 1)
COMM. SERV FAIT
UR24007201P 312 12313 | 198 | UNION TECHNIQUE DU BATIMENT | 8061.01TT 8061.01 TJ TIC tr
CP -marché n°2021/20 - TO2 -lotn°2 (charpente b ois, couverture) - marché de base hors révisions
COMM. SERV FAIT
UR25005401P 312 12313 | 198 | UNION TECHNIQUE DU BATIMENT | 17 000.00 IQ 17 000.00 TTû TIC | 317
Marché n°2021/20 - restauration église Sainte-Croi x -lotn°2 (solde CP20, 21, 22, révisions proviso
COMM. SERV FAIT
UR24004301P| 313 12313 | | ARC 77 | 1446.00 TTQ 1 446.00 TQ TIC | 317
Mission de coordination SPS dans le cadre de la dé construction des parcelles de la future extension
COMM. SERV FAIT
UR24OQASO 313 12313 | | CITAE 600.00 TTC | 600.00 TTC | TTC | 317
Réalisation d'un diagnostic produits matériaux équipements et ressources préalable à la démolition d
COMM. SERV FAIT
CT24076301P| 313 12313 | | ENEDIS | 6 153.78 Tr 6 153.78 TrQ TIC | 317
création tarif jaune suivant proposition n°RA2124J I2R8N9T01
COMM. SERV FAIT
CT24092101P| 313 12313 | | ENEDIS | 2416.02TTQ 2416.02 TTd TIC | 317
dépose compteurs suivant devis n°RA21253D7ORRT101
COMM. SERV FAIT
UR24007501P| 313 [2313 | | JIGSAW AMO | 2100.00TTQ 2 100.00 TrQ TIC [a
Mission AMO dans le cadre du projet de création d'une ludo-médiathèque suivant proposition n° SLAX/20
COMM. SERV FAIT
UR2AoOGED A 313 12313 | | LACROIX STEPHANIE | 19 479.00 TTQ 19 479,00 TTd TIC | 317
Mission MOE dans le cadi re de la modificafion du fo nd jeunesse (permis de démolir, constitution DCE d
COMM. SERV FAIT ENGAGEMENTS REPORTES
CT25025001P) 316 [2313 | | DALKIA GROUPE EDF | 44 591.94 Trq 44 591.94Trq TTC [17
régulation GTB suivant proposition du 14/03/2025
COMM. SERV FAIT
CT25096201P| 321 2313 | 259 | AF FOURCART 378.05 TTC | 378.05 TTC | TIC | 317
mirabelle de nancy, pommiers melrose suviant devis n°25 1126
COMM. SERV FAIT
UR25003601P] 321 2313 | 259 | BASLE | 14 923.12 TrQ 14 231271 TIC (ar
Marché n°202406 - réhabilitation des tennis couve rts - lotn°4 menuiseries extérieures aluminium /s
COMM. SERV FAIT
UR25008101P| 321 2313 |259 | BASLE | 29 765.04 TrQ 29 765.04 Tr TIC (ar
Marché n°2024/06/4 - travaux tennis couverts - lot n°4 - avenant n°1 pour partie
COMM. SERV FAIT
UR25005001P| 321 2313 | 259 | BERNIER SARL | 25 677.60 TrQ 25 677.60 TJ TIC (tr
Marché n°2024/06 - travaux de réhabilitation et d'extension des tennis couverts - lot n°9 (peinture)
COMM. SERV FAIT
UR2400201P 321 2313 | 259 | BTP CONSULTANTS SAS | 2 160.00 Tr 2 160.00 TrQ TTC tr
Mission de contrôle technique dans le cadre de la réhabilitation et l'extension des courts de tennis
COMM. SERV FAIT
UR2Sooun IP 321 2313 |259 | CHEMOLLE SARL | 66 055.42 TrQ 66 055.42 TrQ TIC (tr
Marché n°2024/06/2 - travaux de réhabilitation et d'extension des tennis couverts -lotn°2 (charpen
COMM. SERV FAIT
UR2SoI 321 2313 |259 | CPR | 124 008.11TrQ 124 008.11 TTC | TIC | 317
Marché n°2024/06 - travaux de réhabilitation et d'extension des terrains de tennis couverts - lot n°
COMM. SERV FAIT
UR2500E20 À 321 2313 | 259 | DEFILLON ERIGE | 57 096.21TTQ 57 096.21 TrQ TIC | 317
Marché n°2024/06/1 - travaux tennis couverts -lot n°1 : gros œuvre (part fiulaire partiel, hors ré
COMM. SERV FAIT
URASOOASA 321 2313 | 259 | ECOBAT 77 | 82 634.68 TJ 82 634.68 TrQ TIC (tr
Marché n°2024/06 - travaux de réhabilitation et d'extension des tennis couverts - lotn°3 (couvertur
COMM. SERV FAIT ENGAGEMENTS REPORTES
UR25004601P 321 [2313 | 259 | JANINE | 4598.46 Trq 4 598.46 Trq TIC [#17
Marché n°2024/06 - travaux réhabilitation et d'extension des tennis couverts -lotn°5 (menuiseries
COMM. SERV FAIT
UR25002501P) 321 2313 | 259 | L'ATELIER DES FLUIDES | 1300.15 TTQ 1300.15 Trd TIC | 317
marché n°2023/04 - travaux tennis couverts - part- cotraïtant hors révisions
COMM. SERV FAIT
UR25004901P! 321 2313 | 259 | MONTELEC | 53 313.68 TrQ 53 313.68 TrQ TTC (ar
Marché n°2024/06 - travaux de réhabilitation te d'extension des tennis couverts -lot n°8 (électrici
COMM. SERV FAIT
CT25098001P| 321 2313 | 259 | QUINOT | 5 628.00 TT 5 628.00 TTQ TIC (tr
balayeuse à batterie suivant devis n°000050
COMM. SERV FAIT
UR25002401P) 321 2313 | 259 | RIOTTE HERAULT MARCHAL | 5 900.17 TT 5 900.17 TT TTC | 317
Marché n°2023/04 - MOE tennis couverts - part tu laire (hors révisions)
COMM. SERV FAIT
UR25004701P) 321 2313 | 259 | RMB TP SARL | 34 207.30 Tr 34 207.30 TJ TIC | 317
Marché 2024/06 - travaux réhabilitation et d'exten sion des tennis couverts - lotn°6 (cloisons, doub
COMM. SERV FAIT
UR2So0G101 321 2313 |259 | SOCIETE GOUVERNE | 140 537.61 Tr 140 537.61 TTC | TIC | 317
Lot n°12 - VRD {hors révisions)
COMM. SERV FAIT
UR2S006704R 321 2313 | 259 | SOCIETE GOUVERNE | 4473241 Tr 4473241 TT TIC | 317
Marché n°202406/12- lot VRD -avenantn°1
COMM. SERV FAIT
UR25008201P) 321 2313 | 259 | SOGEM BATIMENT | 1 300.00 TrQ 1 300.00 TTQ TIC | 317
Marché n°202406/1 - travaux tennis couverts - lot n°1 : gros œuvre - part sous-traitant
COMM. SERV FAIT
CT25067301P| 12 2315 | | VEOLIA-GENERALE DES EAUX | 3 978.94 TQ 3 978.94 Tr TIC | 317
Remplacement d'un poteau d'incendie Rue Jacques Be urdeley à PROVINS conformément devis 07-320712 du
COMM. SERV FAIT ENGAGEMENTS REPORTES
CT25075801P) 512 [2315 | | SDEL TRAVAUX EXTERIEURS IDF | 19 951.30 TTq 19 951.30Trq TTC (#17
remplacement de 3 ammoires foraines place honoré de balzac
COMM. SERV FAIT
CT25032801P] 845 |2315 | 266 | 2BDM | 4200.29rrQ 4200.29 TrQ TIC | 317
mission de maîtise d'oeuvre - enceinte de la ville basse - restauration de la tour 18
COMM. SERV FAIT
CT25034801P| 845 12315 | 266 | 2BDM | 6720.00 TrQ 6 720.00 Tr TIC (ar
diagnostic - restauration de la tour 18 et des cou rtines aftenantes
COMM. SERV FAIT
UR2S006501 845 |2315 | 266 | CABRI | 10 450.35 TrQ 10 450.35 TrQ TIC | 317
Marché n°2024/14 - travaux ceinture verte - lot n° 4 maçonnerie - avenant y compris révision provisoi
COMM. SERV FAIT
UR2500840HP 845 |2315 |266 | COLASILE DE FRANCE NORMAND] 12417.78TrQ 12417.78Tr TTC | 317
Marché n°2024/14 - travaux coulée verte - lot n°2 (solde marché y compris révisions provisoires)
COMM. SERV FAIT
CT24087801P| 845 12315 |266 | GRDF ILE DE FRANCE | 1604.51TrQ 1604.51 TrQ TIC | 317
suppression branchement gaz suivant devis n°358437 68
COMM. SERV FAIT
UR25006301P] 845 12315 | 266 | ID VERDE | 52 395.94 TT 52 395.94 TQ TIC FE
Marché n°2024/14 - travaux de requalification de | a ceinture verte (solde marché compris avenant nég
COMM. SERV FAIT
CT25082401P| 845 12315 | | PRUNEVIEILLE SAS | 26 698.79 TTQ 26 698.79 TJ TIC | 317
foumiure, pose et mise en service d'une caméra type 3 (combo) sur mât ant vandale de 8 mètres sui
COMM. SERV FAIT
CT25094601P| 845 12315 |265 | SATP | 1527.60 TrQ 1 527.60 TrQ TIC | 317
ss traitant 2ème phase
COMM. SERV FAIT
CT25077501P| 845 |2315 | | SERACC FRANCE | 12 684.00 TTQ 12 684.00 TrQ TIC | 317
remplacement containers
COMM. SERV FAIT Accusé de réception en préfecture
077-217703792-20260210-DEL-2026-16-DE
F RE P Date de télétransmission : 23/02/2026 Date de réception préfecture : 23/02/2026
UR25000701 |845 [231 [266 | SERVICAD INGENIEURS CONSEILS 20 908.32 Trq 20 908.32 TT TIC |317 | |
Part co-traïtant (y compris avenantn°1)
COMM. SERV FAIT
UR25007701 | 845 |2315 [255 | s\eR | 92700711 927007 TT TIC (tr | |
Marché n°2024/14/4 - travaux ceinture verte - lot n°4-part sous-traitant
COMM. SERV FAIT
UR25000801 | 845 12315 266 | SUMA INGENIERIE | 10 417.37 TT 10417.37 TTQ TTC tr | |
Part sous-traitant (y compris avenant n°1)
COMM. SERV FAIT
CT2s067401F 845 2315 | | VEOLIA-GENERALE DES EAUX 449.45 TTC | 449.45 TTC | TIC tr | |
Pose d'un compteur dn20 F48 rue de Jouy
COMM. SERV FAIT
CT2s067501F 845 2315 | | VEOLIA-GENERALE DES EAUX 449.45 TTC 449.45 TTC TTC tr | |
Pose d'un compteur dn15rue Saint Jean
COMM. SERV FAIT
CT2A0REGDIR 321 238 |259 | NOUANSPORT | 43443TrQ 434% TrQ TIC tr | |
avance
COMM. SERV FAIT
MQ25018501 | 338 275 | 8166 | GARAGE 77 | 2000.00TTQ 2 000.00 TTQ TIC | 816 | |
Caution véhicule de location du 27/12/25 au 03/01/26
COMM. SERV FAIT
L TOTAL 2268 84095 TTC | 2268 84095 TTC Trc) | | |
Arrêté le présent état à la somme de DEUX MILLIONS DEUX CENT SOIXANTE HUIT MILLE HUIT CENT QUARANTE EUROS QUATRE VINGT QUINZE CENTIMES.
L'Adjoint Délégué, François MARCHAND Accusé de réception en pri
- 0
ENGAGEMENTS REPORTES - REGEFIES télétr. rétephol éfecture -DEL-2026-16-DE : 23/02/2026 ure : 23/02/2026
Budget : BUDGET PRINCIPAL Eerie: 2025 Section : INVESTISSEMENT
ENGAGEMENT FONCT| NATUR | OPERATIO TIERS SOLDE ENG. ENGAGE DEGAGE GESTION. | SERV ANTENNE
DC25-00189P) 020 |1321 63 ETAT 118936.00 TTQ 118 936.00 TTC TIC |317
DSIL RENOVATION THERMIQUE FACADE DE LA MAIRIE - ARRETE 2025-336 DU 03/07/25 - COURRIER DU 08/07/25
COMM. SERV FAIT
DC27-40214 312 |1321 | 198 | ETAT | 25787420 TT 257 874.20 TTC | TIC tr |
SUBVENTION EGLISE STE CROIX TC1 - CONVENTION DU 2541/2021
COMM. SERV FAIT
DC24-008R 312 |1321 | 198 | ETAT | 2207578 TTQ 239 075.73 TTC | TIC (tr |
SUBVENTION EGLISE STE CROIX TC2 - ARRETE DU 26/04/2022
COMM. SERV FAIT
DC2S-0118 312 |1321 | 198 | ETAT | 20000000 TT 200 000.00 TTC TTC Larr |
SUBVENTION EGLISE STE CROIX - TRANSEPT/CLOCHER/CHOEUR - ARRETE DU 16/10/2024
COMM. SERV FAIT
DC2-002208 325 |1321 | | ETAT | 1925000 TT 1926000TTC TTC Fr |
CONSTRUCTION D UN PLATEAU MULTISPORTS / DECISION ANS-ES-DPEPR 11453 DU 2341/2022
COMM. SERV FAIT
DC2-A00EER 845 |1321 | 266 | ETAT | 12598120 TTQ 13598120 TTC TIC (ar |
SUBV. PLAN VELO MOBILITES ACTIVES - CONVENTION DU 02/09/2024
COMM. SERV FAIT
DC24-000858 845 |1321 | 266 | ETAT | 109800 TTQ 1098300 TT TTC (ar |
AESN COULEE VERTE - FONDS VERT 2024 - CONVENTION 1109784-1-2024 DU 2240/2024
COMM. SERV FAIT
DC2S-a0t184 845 |1321 | 266 | ETAT | 22911290 TTd 320 112.90 TTC TIC (tr | |
SUBV. PLAN VELO MOBILITES ACTIVES / CONVENTION DU 02/09/2024
COMM. SERV FAIT
DC25-A0t2 845 |1321 | 266 | ETAT | 2220011 222 243,00 TTC TIC [a | |
AESN COULEE VERTE - FONDS VERT 2024 - CONVENTION 1109784-1-2024 DU 22/10/2024
COMM. SERV FAIT ENGAGEMENTS REPORTES
DC23-00215P | 312 [1322 | 198 | CONSEIL REGIONAL IDF | 139 664.25 TTQ 139 664.25 TTC TIC [#17
SUBVENTION EGLISE STE CROIX TC1 - CONVENTION DU 19/11/2021
COMM. SERV FAIT
DC24-00203P| 312 |1322 | 108 | CONSEL REGIONAL IDF | 8966817 TT 8965817 TT0 TIC (tr
SUBVENTION EGLISE STE CROIX - TC2 - EX064198 - CP2022-273 DU 07/07/2022
COMM. SERV FAIT
DC25-00110P| 312 |1322 | 18 | CONSEIL REGIONAL IDF | 75 000.00 TTQ 7500000 TTQ TTC (tr
SUBVENTION EGLISE STE CROIX (TRANSEPT / CLOCHER / CHOEUR) - CONVENTION EX078622 / CP2023-413 DU 17/11/2023
COMM. SERV FAIT
DC25-0024P| 316 |1322 | | CONSEL REGIONAL IDF | 6716270 T1 6716270770 TTC [205
SUBVENTION SYSTEME DIFFUSION CCSSA - CONVENTION EX092469 - CP2025-147 DU 19/06/2025
COMM. SERV FAIT
DC25-00122P| 321 |1322 [250 | coNsEL REGIONAL IDF | 111082.76 TrQ 111 082.76 TTC | TTC (ar
RÉHABILITATION TERRAINS DE TENNIS PHASE À - EX079445 - CP DU 18.11.2023
COMM. SERV FAIT
DC25-00123P| 321 |1322 [250 | CONSEL REGIONAL DE | 30 000.00TrQ 2000000 TTQ TTC (tr
RÉHABILITATION TERRAINS DE TENNIS PHASE B - CP2024-11 DU 31.01.2024
COMM. SERV FAIT
DC25-00082P| 845 |1322 E AGENCE DES ESPACES VERTSDE ul 62 520.78TrQ 6252078770 TIC (tr
REQUALIFICATION CEINTURE VERTE DE PROVINS / DELIBERATION 24-097 DU 04/10/2024
COMM. SERV FAIT
DC25-00046P| 845 |1322 E | CONSEIL REGIONAL IDF | 99 099.17TrQ 6908017 TTQ TIC [er
SUBV. CEINTURE VERTE DISPOSITIF CAR - COURRIER DU 30/01/2025
COMM. SERV FAIT
DC25-00083P| 845 |1322 E | CONSEL REGIONAL DF | 41 000.00 TT gi 00000 T1d TIC Er
PLAN VELO CEINTURE VERTE PROVINS - CONVENTION EX085955 CP2024-223 DU 27/09/2024
COMM. SERV FAIT
DC25-00169P| 845 |1322 E | CONSEL REGIONAL DF | 18 11000 TTQ 158 110.00 TTC | TTC (tr
SUBVENTION 50 % CAR - PRORATISE SUR 316.220 € TRAVAUX
COMM. SERV FAIT ENGAGEMENTS REPORTES
DC25-00261P| 845 |1322 | 185 | CONSEIL REGIONAL IDF | 2485.21 Trq 2 485.21 Trq TIC [#17
SUBVENTION CAMERA RUE DE L EGLANTIER
COMM. SERV FAIT
DC23-00216P| 312 |1323 | 18 | CONSEL DEPARTEMENTAL | 18550033 TTQ 185 599.33 TTC | TIC (ar
SUBVENTION EGLISE STE CROIX TC1 - CONVENTION DU 16/12/2021
COMM. SERV FAIT
DC23-00265P| 312 |1323 |50 | CONSEL DEPARTEMENTAL | 48554277 48542770 TIC tr
STABILISATION DU LANTERNON TOUR NOTRE DAME DU VAL / COURRIER DU 28/09/2023
COMM. SERV FAIT
DC24-00091P| 312 |1323 [18 Et | 115026.52TTQ 115 926.52 TTC | TIC (ar
SUBVENTION EGLISE STE CROIX TC2 - CONVENTION DU 29/09/2022
COMM. SERV FAIT
DC25-00117P| 312 |1323 | 18 L'ETAT | 100 000.00 TrQ 100 000.00 TTC | TIC tr
SUBVENTION EGLISE STE CROIX (TRANSEPT / CLOCHER/ CHOEUR) - CP DU 21/06/2024
COMM. SERV FAIT
DC25-00126P| 321 |1323 | 250 | CONSEL DEPARTEMENTAL | 319 230.33 TT 319 230.33 TTC | TIC tr
RÉHABILITATION TERRAINS DE TENNIS -CONVENTION FAC DU 21/06/2024
COMM. SERV FAIT
DC25-00121P| 845 |1323 E | CONSEL DEPARTEMENTAL | 283 715 TTO 283 147.15 TTC | TIC [a
COULEE VERTE PLAN VELO 77 / COURRIER DU 30/08/2024
COMM. SERV FAIT
DC24-00088P| 020 |1328 E AGENT COMPTABLE DELAESN | 7822600 T1 78 22600770 TIC (tr
FONDS VERT/ COULEE VERTE MOE - CONVENTION 1104235-1-2023 DU 08/08/2023
COMM. SERV FAIT
DC25-00128P| 321 |1328 E | TENNIS CLUB DE PROVINS | 10000000 TTQ 100 000.00 TTC | TIC [ar
SUBVENTION TERRAINS DE TENNIS / COURRIER DU 03/04/2025
COMM. SERV FAIT
DC25-00129P| 845 |1328 E | EPUSDU PROVINOIS | 2000000 TTQ 2900000 TTQ TIC [#7
SUBVENTION PARKING CHEMIN DES GRATTONS - CONVENTION DU 28/02/2025
COMM. SERV FAIT Accusé de réception en préfecture
077-217703792-20260210-DEL-2026-16-DE
E M RE p F Date de télétransmission : 23/02/2026 Date de réception préfecture : 23/02/2026
DC25-00130P) 845 [1328 | 268 | SMETOM | 0000.00 TTQ 3000.00 TTQ TIC [17 | |
SUBVENTION PARKING CHEMIN DES GRATTONS - CONVENTION DU 18/03/2025
COMM. SERV FAIT
DC23-00039P| 020 |13461 153 EG | 13058226 T0 130 582.86 TTC | TIÉ Er | |
SUBV. TX SUPPLEMENTAIRES MAIRIE - ARRETE 2023/DCSE/BC/DETR/131 DU 07/03/2023
COMM. SERV FAIT
DC25-00140P| 201 13461 | |ETAT | 53 576.26 Trd 53 576.26 TrQ TIC | 317 | |
DETR TX TOITURE GROUPE SCOLAIRE TERRIER ROUGE - ARRETE 2025/DCSE/BC/DETR/022 DU 22/05/2025 - POUR 107.152,51 € HT TX
COMM. SERV FAIT
DC25-00041P| 321 13461 | 259 |ETAT | 177 786.57 Tr 177 786.57 TTC | TIC tr | |
DETR 2024 - SUBVENTION TERRAINS DE TENNIS
COMM. SERV FAIT
TOTAL 4068 995.51 TTC | 4068 995.51 TTC To) | | |
Arrêté le présent état à la somme de QUATRE MILLIONS SOIXANTE HUIT MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT QUINZE EUROS ET CINQUANTE ET UN CENTIMES.
L'Adjoint Délégué, François MARCHAND 077040
SGC PROVINS
Lu Trésor Publie au Survice du Soctuur Locol
76000 PROVINS
Etat de consommation et de réalisation des crédits
arrêtée à la date du 18/02/2026
Accusé de réception en préfecture 077-217703792-20260210-DEL-2026-16-DE
Date de télétransmission : 23/02/2026
Date de réception préfecture : 23/02/2026
Exercice2025
Exécution % des crédits
Chapitre! Article Libellé Total des prévisions Reste à exécuter consammés par Service Emissions Annulations Net met
SECTION D’'INVESTISSEMENT
DÉPENSES
Opérations réelles
10 10226 Taxe d'aménagement 300 000,00 400 000,00 0,00
13 1321 État et établissemen 10,00 10,00 -10,00 0,00
13 1338 Autres 400 000,00 400 000,00 0,00
16 1641 Emprunts en euros 2 300 000,00 2 161 240,74 2 161 240,74 138 759,26 93,97
16 165 Dépôts et cautionnem 20 000,00 2 653,00 2 653,00 17 347,00 13,97
20 202 Frais d'études, d'él 52 227,38 22 137,52 22 137592 30 089,86 42,39
20 2031 Frais d'études 84 390,00 49 150,00 49 150,00 35 240,00 58,24
20 2033 Frais d'insertion 5 000,00 5 000,00 0,00
20 2051 Concessions et droit 400 000,00 5 865,00 5 865,00 394 135,00 1,47
204 204111 | Biens mobiliers, mat 400 000,00 400 000,00 0,00
204 204133 | Projets d'infrastruc 171 674,39 144 213,72 144 213,72 27 460,67 84,00
21 2111 Terrains nus 24 000,00 111 862,91 15,0 111 847,89 -87 847,89 466,03
21 2115 Terrains bâtis 365,00 365,00 . -365,00 0,00
Edition du 19/02/2026 MINISTÈRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS
Pur le Maire = # — :
Ab jony/Déléqué | Pie
IC +
IS MARCHAND
Page 1 077040 Exercice 2025
SGC PROVINS Û Lu Trésor Publie au Servicu du Secteur est
76000 PROVINS
Etat de consommation et de réalisation des crédits
arrêtée à la date du 18/02/2026
Exécution % des crédits
Chapitre Article Libellé Total des prévisions Reste à exécuter conso par Service Emissions Annulations Net pes
21 2121 Plantations d'arbres 10 000,00 10 000,00 0,00
21 21351 Bâtiments publics 1 041,00 1 041,00 -1 041,00 0,00
21 2152 Installations de voi 20 000,00 91 879,38 91 879,38 -71 879,38 459,40
21 21538 Autres réseaux 8 540,00 8 643,60 8 643,60 296,40 96, 68
21 21568 Autre matériel et ou 5 000,00 1 724,70 1 724,70 3 275;30 34,49
21 2158 Autres installations 49 800,00 42 959,60 42 959,60 6 840,40 86,26
21 21621 Biens sous-jacents 14 807,00 9 334,80 9 334,80 5 472,20 63,04
21 217533 | Réseaux câblés 21 500,00 21 488,72 21 488,72 11,28 99,95
21 21828 Autres matériels de 160 700,00 129 731,44 129 731,44 30 968,56 80,73
21 21831 Matériel informatiqu 16 200,00 15: 527,03 15: 527,03 672,97 95,85
21 21838 Autre matériel infor 82 452,00 75 650,58 75 650,58 6 801,42 91,75
21 21848 Autres matériels de 13 500,00 18 267,02 18 267,02 -4 767,02 135,31
21 2185 Matériel de téléphon 5 600,00 3 184,56 3 184,56 2 415,44 56,87
21 2188 Autres 677 648,99 82 790,69 82 790,69 594 858,30 1222
23 2313 Constructions 8 513 862,55 6 025 373,32 306 103,86 5 719 269,46 2 794 593,:09 67,18
23 2315 Installations, matér 3 988 201,74 4 916 357,40 4 916 357,40 -928 155,66 123,27
RTE, À Page 2
Edition du 19/02/2026 MINISTÈRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS 077040
SGC PROVINS
Hell Le Trésor Publie au Service du Secteur Local
76000 PROVINS
Etat de consommation et de réalisation des crédits
arrêtée à la date du 18/02/2026
Exercice 2025
Edition du 19/02/2026 MINISTÈRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS
Exécution % des crédits
Chapitre! Article Libellé Total des prévisions Reste à exécuter FOILSO DNS par Service Emissions Annulations Net Pier
23 238 Avances versées sur 78 038,63 43 200,00 43 200,00 34 838,63 55,36
27 275 Dépôts et cautionnem 400 000,00 400 000,00 0,00
TOTAL RÉEL DEPENSE INVESTISSEMENT 18 323 542,68 13 984 651,73 306 118,88 13 678 532,85 4 645 009,83 74,65
Opérations d'ordre
040 2313 Constructions 100 000,00 128 929,24 128 929,24 —28 929,24 128,93
040 2315 Installations, matér 100 000,00 71 005,88 71 005,88 28 994,12 71,01
041 2115 Terrains bâtis 53 100,00 53 100,00 -53 100,00 0,00
041 21318 Autres bâtiments pub 8 000,00 8 000,00 0,00
041 21831 Matériel informatiqu 37 899,84 37 899,84 -37 899,84 0,00
041 2188 Autres 29 064,01 29 064,01 -29 064,01 0,00
041 2313 Constructions 330 000,00 80 721,98 80 721,98 249 278,02 24,46
041 2315 Installations, matér 1 997,48 1 997,48 -1 997,48 0,00
23 2315 Installations, matér 0,00
TOTAL ORDRE DEPENSE INVESTISSEMENT 538 000,00 402 718,43 402 718,43 135 281,57 74,85
TOTAL DEPENSE INVESTISSEMENT 18 861 542,68 14 387 370,16 306 118,88 14 081 251,28 4 780 291,40 74,66
RECETTES
RE, : Page 3 077040
SGC PROVINS 4 Lu Trésor Public au Survice du Secteur Lacol
76000 PROVINS
Etat de consommation et de réalisation des crédits
arrêtée à la date du 18/02/2026
Exercice 2025
Edition du 19/02/2026 MINISTÈRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS
Exécution % des crédits
Chapitre| Article Libellé Total des prévisions . . . . Reste à exécuter nn Service Emissions Annulations Net crédits votés
Opérations réelles
001 001 Solde d'exécution de 189 320,45 189 320,45 9,00
024 024 Produits de cessions -70 000,00 -70 000,00 0,00
10 10222 F.C.T.V.A. 400 000,00 791 440,24 791 440,24 -391 440,24 197,86
10 10226 Taxe d'aménagement 100 000,00 223 095,15 223 095,15 -123 095,15 223,10
10 10251 Dons et legs en capi 90, 72 90,72 -90,72 0,00
10 1068 Excédents de fonctio 1 450 980,55 1 450 980,55 1 450 980,55 100,00
1 13151 GFP de rattachement 6 900,00 5 328,35 Si 328:,35 1 571,65 1129
13 1321 État et établissemen 2 322 532,34 656 025,81 656 025,81 1 666 506,53 28,25
13 1322 Régions 1 547 572,84 193 213; 7178 10 680,57 782 533,21 765 039,63 50,57
13 1323 Départements 2 065 012,39 796 785,33 796 785,33 1 268 227,06 38,59
13 1328 Autres 244 262,25 25 276,2 25 276,25 218 986,00 10,85
13 1345 Amendes de radars au 50 000,00 201 124,00 201 124,00 -151 124,00 402,25
13 13461 Dotation d'équipemen 1 116 961,86 451 929,67 451 929,67 665 032,19 40,46
16 1641 Emprunts en euros 2 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 100,00
16 165 Dépôts et cautionnem 20 000,00 6 681,50 6 681,50 13 318,5 33,41
TU : Page 4 077040 Exercice 2025
SGC PROVINS sh € À
La Trésor Poblie ou Service chi Seciaur Local
76000 PROVINS
Etat de consommation et de réalisation des crédits
arrêtée à la date du 18/02/2026
Exécution % des crédits
Chapitre] Article Libellé Total des prévisions Reste à exécuter SOUSOMÉS DAT Service Emissions Annulations Net PRE
21 2111 Terrains nus 168,37 168,37 -168,37 0,00
TOTAL REEL RECETTE INVESTISSEMENT 11 943 542,68 7 902 139,72 10 680,57 7 891 459,15 4 052 083,53 66,07
Opérations d'ordre
o21 021! Virement de la secti 6 000 000,00 6 000 000,00 0,00
040 192 Plus où moins-values 20 000,00 20 000,00 20 000,00 100,00
040 2115 Terrains bâtis 50 000,00 50 000,00 50 000,00 100,00
040 2805 Concessions, brevets 13 000,00 12 583,76 12 583,76 416,24 96,80
040 28121 Plantations d'arbres 2 000,00 1 650,37 1 650,37 349,63 82,52
040 281568 | Autre matériel et ou 7 000,00 6 304,74 6 304,74 695,26 90,07
040 2815731 | Matériel roulant 54 400,00 53 466,00 53 466,00 934,00 98,28
040 2815738 | Autre matériel et ou 7 000,00 6 036,80 6 036,80 963,20 86,24
040 28158 Autres installations 37 000,00 36 680,53 36 680,53 319,47 99,14
040 281828 | Autres matériels de 125 600,00 125 589,40 125 589,40 10,60 99,99
040 281831 | Matériel informatiqu 39 000,00 38 459,32 38 459,32 540,68 98,61
040 281838 | Autre matériel infor 42 000,00 41 084,03 41 084,03 915,97 97,82
040 281841 | Matériel de bureau e 7 000,00 6 324,76 6 324,76 675,24 90,35
DETTES,
À Page 5 Edition du 19/02/2026 MINISTÈRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS 077040 Exercice 2025
SGC PROVINS Ë
Lu Trôsor Public ou Service du Secteur lacet
76000 PROVINS
Etat de consommation et de réalisation des crédits
arrêtée à la date du 18/02/2026
Exécution % des crédits
Chapitre| Article Libellé Total des prévisions Reste à exécuter consommés par! Service Emissions Annulations Net PE
040 281848 | Autres matériels de 16 000,00 15 791,86 15 791,86 208,14 98,70
040 28185 Matériel de téléphon 3 500,00 3: 353, 28 3 353,28 146, 72 95,81
040 28188 Autres 156 500,00 155 828,52 155 828,52 671,48 39:57
041 1321 État et établissemen 66 963,85 66 963,85 -66 963,85 0,00
041 1328 Autres 53 100,00 53 100,00 -53 100,00 0,00
041 2033 Frais d'insertion 8 000,00 3 859,46 3 859,46 4 140,54 48,24
041 238 Avances versées sur 330 000,00 78 860,00 78 860,00 251 140,00 23,90
TOTAL ORDRE RECETTE INVESTISSEMENT 6 918 000,00 775 936,68 775 936,68 6 142 063,32 11,22
TOTAL RECETTE INVESTISSEMENT 18 861 542,68 8 678 076,40 10 680,57 8 667 395,83 10 194 146,85 45,95
SECTION DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
Opérations réelles
oi! 6042 Achats de prestation 644 310,00 688 401,72 65 323,48 623 078,24 21 231,76 96,70
o11 GOGIT Eau et assainissemen 190 000,00 188 659,83 5 222,49 183 437,34 6 562,66 96,55
011 60612 Énergie - Électricit 600 000,00 668 052,42 34; 97 668 014,45 -68 014,45 111,34
O1! 60613 Chauffage urbain 436 000,00 382 751,39 382 751,39 53 248,61 87,179
RTS, 1 Page 6
Edition du 19/02/2026 MINISTÈRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS 077040 Exercice 2025
SGC PROVINS l
Le Trésor Publie au Service du Secteur Locol
76000 PROVINS
Etat de consommation et de réalisation des crédits
arrêtée à la date du 18/02/2026
Exécution % des crédits
Chapitre| Article Libellé Total des prévisions Reste à exécuter consonnés par Service Emissions Annulations Net bn Vale
OL! 60621 Combustibles 5 000,00 5 084,09 5 084,09 -84,09 101,68
ot1 60622 Carburants 140 500,00 120 744,88 5 859,00 114 885,88 25 614,12 81,77
ot 60623 Alimentation 22 690,00 25 487,24 3: 509,19 21 978,05 711,95 96,86
ol 60624 Produits de traiteme 15 130,00 11 051,06 666,99 10 384,07 4 745,93 68,63
O11 60628 Autres fournitures n 109 243,00 83 909,33 6 693,94 97 225,39 32 027,61 70,68
OI 60631 Fournitures d'entret 38 340,00 38 856,99 400,00 39 456,99 —116,99 100,31
O11 60632 Fournitures de petit 337 500,00 322 721,73 13 394,29 309 327,44 28 172,56 91,65
O1] 606353 Fournitures de voiri 27 000,00 22 274,06 2 844,05 19 430,01 7 569,99 71,96
o11 60636 Habillement et Vêtem 25 610,00 21 938,05 21 938,05 3 671,95 85,66
011 6064 Fournitures adiminist 25 294,00 24 202,05 1 216,00 22 986,05 2 307,95 90,88
o11 6065 Livres, disques. cas 31 080,00 32 159,10 1 269,32 30 889,78 190,22 99,39
O1] 6067 Fournitures scolaire 55 874,00 50 512,44 392,65 50 :1#9:79 5 754,21 89,70
o11 6068 Autres matières et f 11 983,00 32 893,19 50,00 32 843,19 -20 860,19 274,08
o11 611 Contrats de prestati 547 353,04 571 658,20 39 343,14 532 315,06 15 037,98 97,25
o11 6132 Locations immobilièr 21 155,65 21 146,09 574,19 20 571,90 583,75 97,24
011 61358 Autres 277 984,00 422 262,45 149 061,42 273 201,03 4 782,97 98,28
BTS, : Page 7
Edition du 19/02/2026 MINISTÈRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS 077040
SGC PROVINS He Le Trésor Public au Survice du Secteur Lacol
76000 PROVINS
Etat de consommation et de réalisation des crédits
arrêtée à la date du 18/02/2026
Exercice 2025
Edition du 19/02/2026 MINISTÈRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS
Exécution % des crédits
Chapitre! Article Libellé Total des prévisions Reste à exécuter Fons Der Service Emissions Annulations Net Pre
oi! 61521 Terrains 67 000,00 68 887,30 3 224,40 65 662,90 1 337,10 98,00
011 615221 | Bâtiments publics 191 720,00 186 752,85 48 335,25 138 417,60 53 302,40 72,20
o11 615231 | Voiries 298 438,00 368 454,38 77 245,44 291 208,94 7 229,06 97,58
ot! 61551 Matériel roulant 55 500,00 62 258,89 9 257,37 55 001,52 498,48
o11 61558 Autres biens mobilie 13 580,00 14 067,01 3 317,70 10 749,31 2 830,69 TE
o11 6156 Maintenance 408 820,00 397 636,86 5 426,94 392 209,92 16 610,08 95,94
o11 6161 Multirisques 20 000,00 16 005,24 16 005,24 3 994,76 80,03
011 6162 Assurance obligatoir 87 000,00 84 584,85 84 584,85 2 415,15 97,22
o11 6168 Autres 52 652,00 56 105,32 500,00 55 605,32 2. 953,32 105,61
011 617 Études et recherches 9 240,00 9 240,00 3 240,00 100,00
011 6182 Documentation généra 17 700,00 18 491,98 3 338,40 5 153,58 2 546,42 85,61
011 6184 Versements à des org 85 310,00 43 915,00 24 965,00 18 984,00 66 356,00 22,25
011 6185 Frais de colloques e 500,00 500,00 0,00
011 6188 Autres frais divers 25 000,00 23 720,69 23 720,69 1 279,31 94,88
011 62268 Autres honoraires,ç 276 769,41 182 607,33 13 808,60 168 798,73 107 970,68 60,99
oil 6227 Frais d'actes et de 4 500,00 4 500,00 0,00
ST SS, ; Page 8 077040
SGC PROVINS
Lu Trésar Public au Sorvicu du Secteur Local
76000 PROVINS
Etat de consommation et de réalisation des crédits
arrêtée à la date du 18/02/2026
Exercice 2025
Edition du 19/02/2026 MINISTÈRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS
Exécution % des crédits
Chapitre Article Libellé Total des prévisions Reste à exécuter consonumés par Service Emissions Annulations Net RE
oi 6228 Divers 80 045,00 113 613,17 13 604,74 100 008,43 -19 963,43 124,94
O1! 6231 Annonces et insertio 26 860,00 26 682,38 26 682,38 171,62 99,34
OI! 6232 Fêtes et cérémonies 38 482,00 40 706,84 7 801,00 32 305,84 5 576,16 85,51
O1 6234 Réceptions 77 300,00 95 769,33 8 632,51 87 136,82 -9 836,82 112; T3
O1 6236 Catalogues et imprim 33 516,96 39 861,62 39 861,62 -344,66 100,87
O1! 6238 Divers 10 050,00 12 026,80 2 917,94 9 108,86 941,14 90,64
oi 6247 Transports collectif 130 460,00 125 216,94 10 030,55 115 186,39 15 273,61 88,29
OIL 6251 Voyages, déplacement 9 500,00 12 515,09 12 515,09 -3 015,09 131,74
OI 6261 Frais d'affranchisse 63 750,00 70 606,38 7 314,87 63 291,51 458,49 99,28
( 6262 Frais de télécommuni 49 500,00 42 257,92 225,23 42 042,79 T 497,2 84,93
OI! 627 Services bancaires e 4 440,00 4 175,82 4 175,82 264,18 94,05
OIT 6281 Concours divers (cot 117 540,00 122 948,20 14 520,90 108 427,30 9 112,70 S,28
O1! 6282 Frais de gardiennage 48 692,40 82 538,82 20 926,65 61 612,17 -12 919,77 126,53
oil 6283 Frais de nettoyage d 256 155,00 253 434,26 4 498,04 248 936,22 7 218,78 97,18
Ofl 6284 Redevance pour servi 260,00 4 793,86 4 793,86 -4 533,86| 1 843,79
OI 62876 Au GFP de rattacheme 1 750,00 1 733,08 1 733,08 16,92 99,03
GRAS. à Page 9 077040
SGC PROVINS
La Trésar Public au Servieu du Sucleur Locol
76000 PROVINS
Etat de consommation et de réalisation des crédits
arrêtée à la date du 18/02/2026
Exercice 2025
Edition du 19/02/2026 MINISTÈRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS
Exécution % des crédits
Chapitre] Article Libellé Total des prévisions Reste à exécuter |"°"s0mmés par Service Emissions Annulations Net pt
O1! 6288 Autres 34 382,40 42 195,04 6 087,83 36 107,21 -1 724,81 105,02
o11 63512 Taxes foncières 115 000,00 103 700,00 103 700,00 11 300,00 90,17
o11 63513 Autres impôts locaux 500,00 500,00 0,00
011 6353 Impôts indirects 17 200,00 14 807,07 14 807,07 2 392,93 86,09
o11 6355 Faxes et impôts sur 2 000,00 835,51 835; 51 1 164,49 31,78
O1! 63718 Autres 33 450,00 31 567,92 733,83 30 829,09 2 620,91 92,16
012 6216 Personnel affecté pa 160 416,00 142 426,67 142 426,67 17 989,33 88,79
012 6218 Autre personnel exté 13 320,00 18 308,22 2 204,43 16 103,79 -2 783,79 120,90
012 6331 Versement mobilité 124 255,52 104 837,00 104 837,00 19 418,52 84,37
012 6332 Cotisations versées 47 948,58 32 967,00 32 967,00 14 981,58 68,75
012 6336 Cotisations au CNFPT 137 741,69 51 723,38 51 723,38 36 018,31 37:55
012 64111 Rémunération princip 0,00
012 64111 Rémunération princip 0,00
012 G4l1l Rémunération princip 4 437 937,14 4 368 480,55 4 368 480,55 69 456,59 928,43
012 64112 Supplément familial 43 830,00 46 703,70 46 703,70 3 126,30 93,73
012 64113 NBI 49 720,00 51 665,24 51 665,24 -1 945,24 103,91
UT +
' Page 10 077040
SGC PROVINS
Lu Trésor Public au Survice du Secteur Lacal
76000 PROVINS
Etat de consommation et de réalisation des crédits
arrêtée à la date du 18/02/2026
Exercice 2025
Edition du 19/02/2026 MINISTÈRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS
Exécution % des crédits
Chapitre] Article Libellé Total des prévisions Reste à exéeuter |°°"semmés par Service Emissions Annulations Net RO
012 64118 Autres indemnités. 1 479 508,11 1 461 237,69 1 461 237,69 18 270,42 98,77
o12 64131 Rémunérations 0,00
012 64131 Rémunérations 0,00
012 64131 Rémunérations 1 950 590,23 2 001 636,26 001 636,26 -51 046,03 102,62
012 64132 Supplément familial 26 680,00 15 712,90 15 712,90 12 967,10 54,79
012 6414 Personnel rémunéré à 324 188,31 218 789,94 218 789,94 105 398,37 67,49
012 64168 Autres emplois aidés 80 060,43 80 060,43 0,00
012 6417 Rémunérations des ap 0,00
012 6417 Rémunérations des ap 16 946,00 12 939,66 12 939,66 4 006,34 76,36
012 6451 Cotisations à l'U.R. 1 445 309,84 1 335 937,68 1 335 937,68 109 372,16 92,43
012 6453 Cotisations aux cais 1 729 335,60 1 644 636,67 1 644 636,67 84 698,93 95,10
012 6454 Cotisations aux A.S. 97 566,82 86 368,00 86 368,00 11 198,82 88,52
012 6455 Cotisations pour ass 76 290,17 19 515,79 79 515,79 -3 225,62 104,23
012 6456 Versement au F.N.C d 12 844,00 16 723,00 16 723,00 -3 879,00 130,20
012 6457 Cotisations sociales 260,00 202,00 202,00 58,00 77,69
012 6458 Cotisations aux autr 22 189,69 17 247,11 17 247,11 4 942,58 17; 73
CR SR, 4 Page 11 077040 Exercice 2025
SGC PROVINS l
Lu frésar Fublie au Servke du Seciour Locol
76000 PROVINS
Etat de consommation et de réalisation des crédits
arrêtée à la date du 18/02/2026
Exécution % des crédits
Chapitre] Article Libellé Total des prévisions Reste à exécuter consommés DRE Service Emissions Annulations Net De era
012 6475 Médecine du travail, 41 644,60 39 460,01 94,57 39 365,44 2: 219, 16 94,53
012 6478 Autres charges socia 23 695,20 23 695,20 0,00
012 6488 Autres 266 138,00 245 475,59 245 475,59 20 662,41 2,24
O4 7391111 | Dégrèvement de taxe 1 492,00 1 492,00 -1 492,00 0,00
014 7391112 | Dégrèvement de taxe 25 000,00 47 656,00 47 656,00 -22 656,00 90, 62
014 739218 | Autres prélèvements 25 000,00 25 000,00 D, 00
65 65311 Indemnités de foncti 161 214,59 159 558,96 159 558,96 1 655,63 98,97
65 65312 Frais de mission et 500,00 500,00 0,00
65 65313 Cotisations de retra 25 190,03 12 621,00 12 621,00 12 569,03 50,10
65 65314 Cotisations de sécur 14 303,10 14 290,00 14 290,00 13,10 99,91
65 65315 Formation 1 000,00 1 670,38 1 670,38 -670,38 167,04
65 653172 | Cotisations au fonds 322,43 322,43 0,00
65 6541 Créances admises en 16 686,13 16 686,13 -16 686,13 0,00
65 6542 Créances éteintes 40 000,00 1 229,96 1 229,96 38 770,04 3,07
65 6553 Service d'incendie 200 000,00 193 785,00 193 785,00 6 215,00 96,89
65 65568 Autres contributions 148 704,00 148 381,00 148 381,00 323,00 99,78
A À Page 12
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Exécution % des crédits
Chapitre! Article Libellé Total des prévisions Reste à exécuter consommés par Service Emissions Annulations Net Hess
65 6558 Autres contributions 117 100,00 117 100,00 117 100,00 100,00
65 657351 | GFP de rattachement 3 250,00 3 250,00 -3 250,00 0,00
65 657363 | CCAS/CIAS 16 500,00 16 500,00 16 500,00 100,00
65 65748 Autres personnes de 284 260,00 223 269,14 5 430,20 217 838,94 66 421,06 76,63
65 65811 Droits d'utilisation 8 300,00 8 408,34 8 408,34 95,55
65 65818 Autres 96 050,00 92 320,33 2 500,00 89 810,33 93,50
65 65888 Autres 42 841,00 27 005,98 1 000,00 26 005,98 60,70
66 66111 Intérêts réglés à l' 700 000,00 600 853,84 600 853,84 85,84
66 GGL12 Intérêts - rattachem 20 000,00 179 891,18 212 538,72 -32 647,54 163,24
67 673 Titres annulés (sur 22 700,00 6 036,38 6 036,38 26,59
68 6817 Dotations aux dépréc 30 000,00 0,00
TOTAL RÉEL DEPENSE FONCTIONNEMENT 20 928 540,94 20 374 503,74 804 334,13 19 570 169,61 1 358 371,33 93,51
Opérations d'ordre
023 023 Virement à la sectio 6 000 000,00 6 000 000,00 0,00
042 675 Valeurs comptables d 50 000,00 50 000,00 50 000,00 100,00
042 6761 Différences sur réal 20 000,00 20 000,00 20 000,00 100,00
PNR : Page 13 Es 077040
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Exécution % des crédits
Chapitre| Article Libellé Total des prévisions Reste à exécuter |°°"#0mmés par Service Emissions Annulations Net nee
042 6811 Dotations aux amorti 510 000,00 503 153,37 503 153,37 6 846,63 98,66
TOTAL ORDRE DEPENSE FONCTIONNEMEN 6 580 000,00 573: 153,37 573 153,37 6 006 846,63 8,71
TOTAL DEPENSE FONCTIONNEMENT 27 508 540,94 20 947 657,11 804 334,13 20 143 322,98 7 365 217,96 73,23
RECETTES
Opérations réelles
002 002 Résultat de fonction 5 783 989,63 5 783 989,63 0,00
013 6419 Remboursements sur r 20 308,00 62 310,36 62 310,36 -42 002,36 306,83
70 70311 Concession dans les 35 000,00 116 974,22 800,16 116 174,06 -81 174,06 331,93
70 70321 Droits de stationnem 234 000,00 259 709,00 3 807,00 255 902,00 -21 902,00 109,36
70 70323 Redevance d'occupati 164 600,00 151 102,38 1 572,70 149 529,68 15 070,32 90,84
70 7062 Redevances et droits 617 750,00 723 563,88 2,50 723 561,38 -105 811,38 HET, 13
70 70631 A caractère sportif 11 000,00 16 269,00 16 269,00 -5 269,00 147,90
70 70632 A caractère de loisi 65 000,00 85 620,00 26 320,00 59 300,00 5 700,00 91,23
70 7066 Redevances et droits 201 200,00 169 484,08 169 484,08 31 715,92 84,24
70 7067 Redevances et droits 337 000,00 325 106,61 600,26 324 506,35 12 493,65 96,29
70 706888 | Autres 1 300,00 1 612,65 1 612,65 -312,65 124,05
A Page 14 077040
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Edition du 19/02/2026 MINISTÈRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS
Exécution % des crédits
Chapitre] Article Libellé Total des prévisions Reste à exécuter consommés par Service Emissions Annulations Net RP
70 7085 Locations diverses ( 11 000,00 29 230,00 29 230,00 -18 230,00 265,73
70 708421 | non dotés de la pers 50 000,00 50 000,00 -50 000,00 0,00
70 70846 au GFP de rattacheme 177 445,00 126 686,41 126 686,41 50 758,59 71,39
70 70848 aux autres organisme 83 000,00 123 189,23 63 453,50 59 735;:03 23 264,27 71,97
70 70876 par le GFP de rattac 75 063,87 72 488,52 712 488,52 2 515,35 96,57
70 70878 par des tiers 119 032,69 113 884,18 143,76 113 770,42 5 262,27 95,58
70 7088 Autres produits d'ac 4 100,00 4 317,50 4 317,50 217,50 105,30
73 73211 Attribution de compe 2 658 310,75 2 658 310,75 2 658 310,75 100,00
73 73221 FNGIR 102 944,00 102 944,00 102 944,00 100,00
73 732221 | Fonds de péréquation 150 000,00 150 581,00 150 581,00 -581,00 100,39
73 73331 Communes (FSRIF) 1 000 000,00 1 001 736,00 1 001 736,00 -1 736,00 100,17
751 73111 Impôts directs locau 7 738 353,00 7 586 804,00 7 586 804,00 151 549,00 98,04
731 73118 Autres contributions 29 194,00 29 194,00 -29 194,00 0,00
731 73123 Taxe communale addit 300 000,00 325 110,00 325 110,00 -25 110,00 108,37
731 73141 Accise sur lélectri 300 000,00 305 895,00 305 895,00 -5 895,00 101,97
731 73174 Taxe locale sur la p 6 000,00 6 499,95 6 499,95 499,95 108,33
TT. . Page 15 077040
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4 Lu Trésor Public au Survieo du Seetour Locol
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Etat de consommation et de réalisation des crédits
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Exercice 2025
Edition du 19/02/2026 MINISTÈRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS
Exécution % des crédits
Chapitre! Article Libellé Total des prévisions Reste à exécuter cons0mmés par) Service Emissions Annulations Net POSE
74 74111 Dotation forfaitaire 1 720 000,00 1 724 C08,00 724 008,00 -4 008,00 100,23
74 741121 Dotation de solidari 600 000,00 711 049,00 711 049,00 -111 049,00 118,51
74 741123 | Dotation de solidari 2 300 000,00 2 303 221,00 303 221,00 -3 221,00 100,14
74 741127 | Dotation nationale d 320 000,00 331 108,00 331 108,00 -11 108,00 103,47
74 744 FCTVA 60 230,41 60 230,41 -60 230,41 0,00
74 74611 DGD 1 975,00 1 975,00 1 975,00 100,00
74 74718 Autres 160 241,00 280 606,58 34 152,00 246 454,58 -86 213,58 153,80
74 7472 Régions 300,00 10 000,00 19 000,00 500,00 0,00
74 7473 Départements 93 600,00 111 631,64 9 060,15 102 571,49 -8 971,49 109,58
74 74741 Communes membres du 27 901,74 24 988,32 24 988,32 2 913,42 89,56
74 74748 Autres communes 6 464,16 7 947,57 7 947,57 -1 483,41 122,95
74 74751 GFP de rattachement 4 100,00 4 262,69 4 262,69 -162,69 103,97
74 7476 Sécurité sociale et 2 500,00 2 500,00 -2 500,00 0,00
74 747888 | Autres 709 088,00 794 235,39 794. 235,39 -85 147,39 112,01
74 7482 Compensation pour pe 1 757,00 1 757,00 -1 757,00 0,00
74 748312 | D.C.R.T.P. 25 000,00 9 747,00 9 747,00 25 000,00 0,00
LEE, Page 16 077040 Exercice 2025
SGC PROVINS H € f
Lo Trésar Pub ou Service du Secieur Lacol
76000 PROVINS
Etat de consommation et de réalisation des crédits
arrêtée à la date du 18/02/2026
Exécution % des crédits
Chapitre] Article Libellé Total des prévisions . . Reste à exécuter hu Service Emissions Annulations Net crédits votés
74 74833 État - Compensation 120 000,00 365 690,00 365 690,00 -245 690,00 304,74
74 74836 Attribution du fonds 7 696,55 7 696,55 -7 696,55 0,00
74 7484 Dotation de recensem 2 300,00 2 182,00 2 182,00 118,00 94,87
74 7485 Dotation pour les ti 54 000,00 42 027,00 42 027,00 11 973,00 77,83
75 752 Revenus des immeuble 697 025,10 117 807,42 304,90 717 50252 -20 477, 102,94
75 75813 Redevances versées p 13 000,00 13 880,76 13 880,76 -880,76 106,78
75 75888 Autres 186 949,00 271 606,42 15,30 271 591,12 -84 642,12 145,28
77 773 Mandats annulés (sur 10 849,50 10 849,50 -10 849,50 0,00
77 775 Produits des cession 70 000,00 70 000,00 70 000,00 100,00
78 7817 Reprises sur dépréci 3 243,55 3 243,55 -3 243,55 0,00
TOTAL REEL RECETTE FONCTIONNEMENT 27 308 540,94 22 482 873,52 159 949,23 22 322 924,29 4 985 616,65 81,74
Opérations d’ordre
042 [72 | Immobilisations corp 200 000,00 199 935,12 199 935,12 64,88 95;,:977
TOTAL ORDRE RECETTE FONCTIONNEMENT 200 000,00 199 935,12 199 935,12 64,88 99,97
TOTAL RECETTE FONCTIONNEMENT 27 508 540,94 22 682 808,64 159 949,23 22 522 859,41 4 985 681,53 81,88
GP.
“ Page 17 Edition du 19/02/2026 MINISTÈRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS 077040
SGC PROVINS
Récapitulatif par chapitre :
4
Le Trésor Public au Service du Secteur Lacol
76000 PROVINS
Etat de consommation et de réalisation des crédits
arrêtée à la date du 18/02/2026
Exercice 2025
Exécution % des crédits
Chapitre Libellé Total des prévisions Sani TT | nu [ " Reste à exécuter RS ervice Emissions Annulations Net crédits votés
SECTION D'INVESTISSEMENT
DÉPENSES
Opérations réelles
10 | DOTATIONS, FONDS DIV 400 000,00 | | | | 400 000,00 0,00
Opérations réelles
15 | SUBVENTIONS D'INVEST 400 000,00 | 10,00 | | 10,00 | 399 990,00 | 0,00
Opérations réelles
16 [EmPruNTs ET DETTES A 2 320 000, 00 | 2 163 893,74 | L 2 163 893,7 | 156 106,26 93,27
Opérations réelles
20 [iMMoBILISATIONS INCO 541 617,38 | 34 152, 52 | 77 152,52 | 464 a64,86| 14,24
Opérations réelles
204 Subventions d'équipe 571 673,3] 144 213,72 | 144 213,72 427 160,67] 25; 23
Opérations réelles
21 [iMoBiLISATIONS corp 1 110 147,99 | 614 151,03 | 15,02 614 436,01 | 495 7,56 | 53,35
Opérations réelles
RE : Page 18
Edition du 19/02/2026 MINISTÈRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS 077040
SGC PROVINS
Récapitulatif par chapitre :
4
Le Trüsar Public au Survice du Sueluur Lacol
76000 PROVINS
Etat de consommation et de réalisation des crédits
arrêtée à la date du 18/02/2026
Exercice 2025
Exécution % des crédits
Chapitre Libellé Total des prévisions Reste à exécuter consonnes par) Service Emissions Annulations Net SR volés
23 IMMOBILISATIONS EN C 12 580 102,92 10 984 930,72 306 103,86 10 678 826,86 1 901 276,06 84,89
Opérations réelles
27 | AUTRES IMMOBILISATIO 400 000,00 400 000,00 0,00
TOTAL RÉEL DEPENSE INVESTISSEMENT 18 323 542,68 23 984 651,73 306 118,88 13 678 532,85 4 645 009,83 74,65
Opérations d'ordre
040 | Opération n° 040 200 000,00 | 199 535,12 | 199 935,12 | 54,88 | 93,97
Opérations d'ordre
041 | Opération n° 041 338 000, 00 | 202 783,3 | 202 783, | 135 216, 69 | 60,00
Opérations d'ordre
23 | IMMOBILISATIONS EN C 0,00
TOTAL ORDRE DÉPENSE INVESTISSEMENT 538 000,00 402 718,43 402 718,43 135 281,57 74,85
TOTAL DEPENSE INVESTISSEMENT 18 861 542,68 14 387 370,16 306 118,88 14 081 251,28 4 780 291,40 74,66
RECETTES
Opérations réelles
001 Solde d'exécution de 189 320,5 189 320,45 0,00
Edition du 19/02/2026
e” À a
MINISTÈRE DE L'ACTION
ET DES COMPTES PUBLICS
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SGC PROVINS
Récapitulatif par chapitre :
-HelT 4 Lu Trésor Public ou Survicu du Sueleur Locol
76000 PROVINS
Etat de consommation et de réalisation des crédits
arrêtée à la date du 18/02/2026
Exercice 2025
Edition du 19/02/2026 MINISTÈRE DE L'ACTION ÊÉT DES COMPTES PUBLICS
Exécution % des crédits
Chapitre Libellé Total des prévisions Reste à exécuter Conan Ar Service | Emissions | Annulations | Net va
Opérations réelles
024 | Produits de cessions -70 000,00 | | | | | -70 000, 00 | 0,00
Opérations réelles
10 [porarions, FONDS DIV 1 950 980,55 | 2 465 606,66 | | 2 465 606,66 -514 626, 11 | 126, 38
Opérations réelles
13 [suBvENTIONS D'INVEST 7 353 241,68 | 2 929 523,19 | 10 580, 57 | 2 919 002, 62 | 4 434 239,06 39,70
Opérations réelles
16 [EMPRUNTS ET DETTES A 2 520 000, 00 | | 2 506 681,50 | | 2 506 681,50 | 13 318, 50 | 39,47
Opérations réelles
21 | IMMOBILISATIONS CORP 168,37 168,37 -168,37 0,00
TOTAL REEL RECETTE INVESTISSEMENT 11 943 542,68 7 902 139,72 10 680,57 7 891 459,15 4 052 083,53 66,07
Opérations d'ordre
o21 | Virement de la secti 6 000 000, 00 | | | | | 6 006 000,00 | 0,00
Opérations d'ordre
040 | Opération n° 040 580 000, 00 | | 573 153,37 | | 573 153,37 | 6 946, 63 | 98,82
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Récapitulatif par chapitre :
HelTE La Trésor Public au Survico du Secteur Local
76000 PROVINS
Etat de consommation et de réalisation des crédits
arrêtée à la date du 18/02/2026
Exercice 2025
Edition du 19/02/2026 MINISTÈRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS
Exécution % des crédits
Chapitre Libellé Total des prévisions Reste à exécuter Dnnepar Service Emissions Annulations Net PA
Opérations d'ordre
041 Opération n° 041 338 000,00 202 783,31 202 783,31 135 216,69 60,00
TOTAL ORDRE RECETTE INVESTISSEMENT 6 918 000,00 775 936,68 775 936,68 6 142 063,32 11,22
TOTAL RECETTE INVESTISSEMENT 18 861 542,68 8 678 076,40 10 680,57 8 667 395,83 10 194 146,85 45,95
SECTION DE FONCTIONNEMENT
DÉPENSES
Opérations réelles
oi! | Charges à aractère 6 332 639,86 | 6 509 514,06 | 580 566,21 5 928 547,85 | 403 692,01 | 93,63
Opérations réelles
012 | Charges de personnel 12 616 115,93 11 992 954,06 | 2 299,00 | 11 990 95,06 | 625 720,87 | 95,04
Opérations réelles
O14 ['Aénuations de prod 50 000,00 | 49 148, 00 | | 49 148,00 | 852,00 | 98, 30
Opérations réelles
65 LauTRES cuaRGEs DE GE 1 156 735,15] 1 036 066,22 3 930,20 1 027 136,02 | 129 649, 13] 88,79
Opérations réelles
CT VE
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Récapitulatif par chapitre :
Hell: Le Trésar Public au Service du Soctaur Locol
76000 PROVINS
Etat de consommation et de réalisation des crédits
arrêtée à la date du 18/02/2026
Exercice 2025
Edition du 19/02/2026 MINISTÈRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS
Exécution % des crédits
Chapitre Libellé Total des prévisions Reste à exécuter consommés pur) Service Emissions Annulations Net Dora
66 CHARGES FINANCIÈRES 720 000,00 780 745,02 212 538,72 568 206,30 151 793,70 78,92
Opérations réelles
67 [cHarGes SPECIFIQUES 22 700,00 | | 6 036,38 6 036,38 16 663, 62 26,59
Opérations réelles
68 | DOTATIONS AUX AMORTI 30 000,00 30 000,00 0,00
TOTAL RÉEL DEPENSE FONCTIONNEMENT 20 928 540,94 20 374 503,74 804 334,13 19 570 169,61 1 358 371,33 93,51
Opérations d'ordre
023 | Virement à la sectio 6 000 000,00 | | 6 000 000,00 0,00
Opérations d'ordre
042 | Opération n° 042 580 000,00 574 15337 573 153; 37 6 846,63 98,82
TOTAL ORDRE DEPENSE FONCTIONNEMENT 6 580 000,00 573 153,37 573 153,37 6 006 846,63 8,71
TOTAL DEPENSE FONCTIONNEMENT 27 508 540,94 20 947 657,11 804 334,13 20 143 322,98 7 365 217,96 73,23
RECETTES
Opérations réelles
002 Résultat de fonction 5 793 989,63 | | 5 783 989,63 0,00
UE Po Page 22 077040
SGC PROVINS
Récapitulatif par chapitre :
nel: Le Trésar Public ou Servieu du Secteur Lacol
76000 PROVINS
Etat de consommation et de réalisation des crédits
arrêtée à la date du 18/02/2026
Exercice 2025
Exécution % des crédits
Chapitre Libellé Total des prévisions Reste à exécuter |"°nsommés par Service Emissions | Annulations | Net more
Opérations réelles
013 | Atténuations de char 20 308, 00 | | 62 310, 36 | | 62 310,36 -42 002,36 306,83
Opérations réelles
70 PRODUITS DES SERVICE 2 136 491,56 | 2 369 237,66 26 69,8 | 272 567,78 -136 076,22 106,37
Opérations réelles
73 [imrors ET TAXES 3: 911. 254,15 | | 3 913 571,75 | 913 571,75 | —2 317,00 | 100,06
Opérations réelles
731 | Fiscalité locale 8 344 353,00 | | 8 253 502,55 | | 253 502,95 | 90 350,05 | 98,91
Opérations réelles
74 [DOTATIONS Er PARTICI 6 145 169, 90 | | 6 796 363,15 | 62 959,15 | #33 904, 00 | -588 run] 109,58
Opérations réelles
75 [AUTRES PRODUITS DE G 896 574, 10 | | 1 003 294,60 | 320,20 | 002 974,40 | -106 00, 20 | 111,82
Opérations réelles
77 [PRODUITS sP£cIFIQUES 70 000, 00 | | 80 849,50 | | 80 849,50 | -10 849, 50 | 115,50
Opérations réelles
Edition du 19/02/2026
JS,
MINISTÈRE DE L'ACTION
ET DES COMPTES PUBLICS
Page 23 Accusé de réception en préfecture 077-217703702-20260210-DEL-2026-16-DE
Date de télétransmission : 23/02/:
077040 Date de réception préfecture : 23/02/2026 erdeliés
SGC PROVINS 8
Lu Trésor Public au Survice du Sectour Fe
76000 PROVINS
Etat de consommation et de réalisation des crédits
arrêtée à la date du 18/02/2026
Récapitulatif par chapitre :
Exécution % des crédits
Chapitre Libellé Total des prévisions Reste à exécuter consommés par Service Emissions Annulations Net SRE ot
78 REPRISES SUR AMORTIS 3 243,55 3 243,55 -3 243,55 0,00
TOTAL RÉEL RECETTE FONCTIONNEMENT 27 308 540,94 22 482 873,52 159 949,23 22 322 924,29 4 985 616,65 81,74
Opérations d'ordre
042 Opération n° 042 200 000,00 +99: 935,12 199: 935; 12 64,88 99, 97
TOTAL ORDRE RECETTE FONCTIONNEMENT 200 000,00 199 935,12 199 935,12 64,88 99,97
TOTAL RECETTE FONCTIONNEMENT 27 508 540,94 22 682 808,64 159 949,23 22 522 859,41 4 985 681,53 81,88
Edition du 19/02/2026
es.
MINISTÈRE DE L'ACTION
ET DES COMPTES PUBLICS
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