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unknown - Communauté de communes - Pévèle Carembault - cc 2022 070 com4 finances budget principal compte de gestion 2021 annexe tamponne 1
Document publié le Mardi 11 novembre 2025 à 22h44
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Thèmes du document : Fiscalité, Banque, Investissement et développement économique,
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 40000 TRES. TEMPLEUVE-LA-PÉVÈLE N° de SIRET 20004196000010 N° CODIQUE 059044
Date Edition : 08/04/2022
CC PEVELE CAREMBAULT
BUDGET PRINCIPAL
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2021
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION La Chambre régionale des comptes M FRANCK FEUTRIER DU 01/01/2021 AU 08/04/2022
059044 TRES. TEMPLEUVE-LA-PÉVÈLE Population 93769 Nomenclature M14 sup egal 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3 1 Bilan synthétique ............................................ Etat I-1 4 2 Bilan ........................................................ Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ............................... Etat I-3 13 4 Compte de résultat ........................................... Etat I-4 14 5 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers .................... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21 1 Résultats budgétaires de l'exercice .......................... Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution ........................................ Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ............................. Etat II-3 26 4 Etat de réalisation des opérations ........................... Etat II-4 30 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 44 1 Balance des comptes .......................................... Etat III-1 45 2 Situation des valeurs inactives .............................. Etat III-2 94 4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 95 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059044 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TEMPLEUVE-LA-PÉVÈLE ETABLISSEMENT : CC PEVELE CAREMBAULT
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Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique
40000 - CC PEVELE CAREMBAULT Exercice 2021
ACTIF NET(1) Total(En milliers d'Euros) PASSIF Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes) 13 821,68 Dotations 2 008,57
Terrains 7 427,62 Fonds Globalisés 13 761,99 Constructions 42 815,93 Réserves 65 703,38 Réseaux et installations de voirie et
réseaux divers
48 008,91 Différences sur réalisations
d'immobilisations
-1 310,37
Immobilisations corporelles en cours 13 691,73 Report à nouveau 7 984,64 Immobilisations mises en concession,
affermage ou à disposition et
immobilisations affectées
2 875,99 Résultat de l'exercice 7 081,18
Autres immobilisations corporelles 2 921,49 Subventions transférables 2 020,75 Total immobilisations corporelles
(nettes)
117 741,66 Subventions non transférables 19 056,80
Immobilisations financières 284,95 Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant
17 959,05
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 131 848,28 Autres fonds propres
Stocks 4,57 TOTAL FONDS PROPRES 134 265,99 Créances 8 533,27 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Valeurs mobilières de placement Dettes financières à long terme 10 701,99
Disponibilités 9 462,87 Fournisseurs(2) 4 417,34
Autres actifs circulant Autres dettes à court terme 462,75 TOTAL ACTIF CIRCULANT 18 000,72 Total dettes à court terme 4 880,09
Comptes de régularisations TOTAL DETTES 15 582,08 Comptes de régularisations 0,93
TOTAL ACTIF 149 849,00 TOTAL PASSIF 149 849,00
(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059044 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TEMPLEUVE-LA-PÉVÈLE ETABLISSEMENT : CC PEVELE CAREMBAULT
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BILAN (en Euros)
40000 - CC PEVELE CAREMBAULT Exercice 2021
Exercice 2021 Exercice 2020 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Subventions d'équipement versées 17 080 596,75 4 993 827,05 12 086 769,70 11 864 728,07 Autres immobilisations incorporelles 2 456 535,98 721 625,82 1 734 910,16 3 239 629,90 Immobilisations incorporelles en cours
Terrains en toute propriété 9 743 535,02 2 665 803,92 7 077 731,10 7 025 029,57 Constructions en toute propriété 32 500 837,60 957 356,45 31 543 481,15 29 021 478,70 Construction sur sol autrui en tte prop 7 665 535,41 64 424,00 7 601 111,41 7 615 343,01 Réseaux installations voirie rés divers 19 077 093,91 4 982 734,31 14 094 359,60 11 880 261,87 Collections et oeuvres d'art 9 583,33 9 583,33 9 583,33 Autres immobilisations corporelles 7 433 647,17 4 621 400,52 2 812 246,65 2 940 351,29 Immobilisations corporelles en cours 13 691 729,56 13 691 729,56 4 615 744,28 Immo affect à service non personnalisé
Immo en concess afferm à dispo immo aff 2 875 990,61 2 875 990,61 2 875 990,61 Terrains reçus au titre de mise à dispo 379 060,27 29 175,90 349 884,37 352 109,37 Construc reçues au titre mise à dispo 3 676 665,36 5 325,86 3 671 339,50 3 671 551,50 Construction sur sol autrui mise à dispo 26 184,22 26 184,22 Réseaux installations voirie rés divers 34 556 118,76 641 572,49 33 914 546,27 33 876 330,01 Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles 229 603,02 129 947,43 99 655,59 99 655,59
ACTIF
IMMOBILISE
MONTANT A REPORTER 151 402 716,97 19 839 377,97 131 563 339,00 119 087 787,10 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059044 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TEMPLEUVE-LA-PÉVÈLE ETABLISSEMENT : CC PEVELE CAREMBAULT
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BILAN (en Euros)
40000 - CC PEVELE CAREMBAULT Exercice 2021
Exercice 2021 Exercice 2020 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
REPORT 151 402 716,97 19 839 377,97 131 563 339,00 119 087 787,10 Terrains recus au titre d'affectation
Construct reçues au titre d'affectation
Construc sol d'autrui au titre affectat
Réseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées 114 100,00 114 100,00 114 100,00 Autres titres immobilisés
Prêts 153 000,00 153 000,00 99 000,00 Avances en garanties d'emprunt
Autres créances 17 845,00 17 845,00 248 875,32
ACTIF
IMMOBILISE
(SUITE)
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 151 687 661,97 19 839 377,97 131 848 284,00 119 549 762,42 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059044 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TEMPLEUVE-LA-PÉVÈLE ETABLISSEMENT : CC PEVELE CAREMBAULT
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BILAN (en Euros)
40000 - CC PEVELE CAREMBAULT Exercice 2021
Exercice 2021 Exercice 2020 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Terrains
Production autre que terrains 4 572,00 4 572,00 811,50 Autres stocks
Redevables et comptes rattachés 1 799 891,63 64 503,82 1 735 387,81 3 095 580,52 Créanc irrécouv adm par juge des cptes
Créances sur l'Etat et collec publiques 1 692 734,59 1 692 734,59 674 696,82 Créances sur BA CCAS et CDE rattachées 5 065 028,22 5 065 028,22 4 952 503,55 Opérations pour le compte de tiers
Autres créances 40 121,58 40 121,58 205 404,03 Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 9 462 873,37 9 462 873,37 8 295 602,09 Avances de trésorerie
Charges constatées d'avance
ACTIF
CIRCULANT
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 18 065 221,39 64 503,82 18 000 717,57 17 224 598,51 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059044 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TEMPLEUVE-LA-PÉVÈLE ETABLISSEMENT : CC PEVELE CAREMBAULT
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BILAN (en Euros)
40000 - CC PEVELE CAREMBAULT Exercice 2021
Exercice 2021 Exercice 2020 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exer
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer ou à régulariser 3 711,64 Ecarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III 3 711,64
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL (I + II + III) 169 752 883,36 19 903 881,79 149 849 001,57 136 778 072,57 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059044 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TEMPLEUVE-LA-PÉVÈLE ETABLISSEMENT : CC PEVELE CAREMBAULT
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BILAN (en Euros)
40000 - CC PEVELE CAREMBAULT Exercice 2021
PASSIF Exercice 2021 Exercice 2020
Dotations 2 008 566,98 389 126,95 Mise à disposition chez le bénéficiaire 17 959 045,15 17 959 045,15 Affectation par collec de rattachement
Réserves 65 703 382,53 61 454 911,07 Neutra amortis subv equip versees -1 041 200,72 Report à nouveau 7 984 639,93 7 004 803,55 Résultat de l'exercice 7 081 181,19 5 209 877,77 Subventions transférables 2 020 750,99 2 202 087,99 Différences sur réalisations d'immob -269 169,17 -372 030,24 Fonds globalisés 13 761 986,91 13 300 415,81 Subventions non transférables 19 056 803,31 17 815 078,84 Droits de l'affectant
FONDS
PROPRES
FONDS PROPRES TOTAL I 134 265 987,10 124 963 316,89 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059044 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TEMPLEUVE-LA-PÉVÈLE ETABLISSEMENT : CC PEVELE CAREMBAULT
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BILAN (en Euros)
40000 - CC PEVELE CAREMBAULT Exercice 2021
PASSIF Exercice 2021 Exercice 2020
Provisions pour risques
Provisions pour charges
PROVISIONS
POUR
RISQUES
ET
CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059044 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TEMPLEUVE-LA-PÉVÈLE ETABLISSEMENT : CC PEVELE CAREMBAULT
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BILAN (en Euros)
40000 - CC PEVELE CAREMBAULT Exercice 2021
PASSIF Exercice 2021 Exercice 2020
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédits 10 692 518,52 7 097 266,74 Emprunts et dettes financières divers 9 470,00 9 334,00 Crédits et lignes de trésorerie
Fournisseurs et comptes rattachés 4 344 958,68 3 563 716,39 Dettes fiscales et sociales 419 208,17 550 899,73 Dettes envers l'Etat et les collec publ 14 327,60 Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées
Opérations pour le compte de tiers
Autres dettes 43 545,14 477 207,03 Fournisseurs d'immobilisations 72 379,30 84 779,49 Produits constatés d'avance
DETTES
DETTES TOTAL III 15 582 079,81 11 797 530,98 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059044 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TEMPLEUVE-LA-PÉVÈLE ETABLISSEMENT : CC PEVELE CAREMBAULT
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BILAN (en Euros)
40000 - CC PEVELE CAREMBAULT Exercice 2021
PASSIF Exercice 2021 Exercice 2020
Recettes à classer ou à régulariser 934,66 17 224,70 Ecarts de conversion - Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV 934,66 17 224,70
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 149 849 001,57 136 778 072,57 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059044 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TEMPLEUVE-LA-PÉVÈLE ETABLISSEMENT : CC PEVELE CAREMBAULT
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Compte de Résultat Synthétique
En milliers d'Euros
40000 - CC PEVELE CAREMBAULT Exercice 2021
POSTES Exercice 2021 Exercice 2020
Impôts et taxes perçus 24 453,27 21 174,83 Dotations et subventions reçues 10 934,12 10 450,13 Produits des services 3 316,92 2 471,53 Autres produits 670,30 154,29 Transfert de charges
Produits courants non financiers 39 374,60 34 250,77 Traitements, salaires, charges sociales 7 846,26 7 349,79 Achats et charges externes 18 257,02 14 931,44 Participations et interventions 4 245,04 5 448,23 Dotations aux amortissements et provisions 3 019,38 2 595,70 Autres charges 448,44 880,02 Charges courantes non financières 33 816,13 31 205,17 RESULTAT COURANT NON FINANCIER 5 558,47 3 045,60 Produits courants financiers 0,96 Charges courantes financières 261,04 248,51 RESULTAT COURANT FINANCIER -261,04 -247,55 RESULTAT COURANT 5 297,43 2 798,05 Produits exceptionnels 2 280,61 3 660,69 Charges exceptionnelles 496,86 1 248,87 RESULTAT EXCEPTIONNEL 1 783,75 2 411,82 IMPOTS SUR LES BENEFICES
RESULTAT DE L'EXERCICE 7 081,18 5 209,88 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059044 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TEMPLEUVE-LA-PÉVÈLE ETABLISSEMENT : CC PEVELE CAREMBAULT
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COMPTE DE RESULTAT 2021
40000 - CC PEVELE CAREMBAULT Exercice 2021
POSTES Exercice 2021 Exercice 2020
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS
Impôts locaux 13 268 728,09 21 358 371,00 Autres impôts et taxes 11 184 537,63 -183 543,66 Produits services, domaine et ventes div 3 316 915,57 2 471 529,39 Production stockée
Production immobilisée
Reprise sur amortissements et provisions 63 046,34 Transferts de charges
Autres produits 607 252,20 154 286,60 Dotations de l'Etat 5 163 298,45 5 230 813,33 Subventions et participations 3 437 616,04 4 349 964,07 Autres attributions (péréquat, compensa) 2 333 209,00 869 351,61 TOTAL I 39 374 603,32 34 250 772,34 CHARGES COURANTES NON FINANCIERES
Traitements et salaires 6 004 352,89 5 675 336,70 Charges sociales 1 841 910,32 1 674 452,18 Achats et charges externes 18 257 015,84 14 931 435,46 Impôts et taxes 163 919,03 184 835,95 Dotations amortissements des immob 2 954 877,13 2 570 336,62 Dot amort sur charges à répartir N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059044 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TEMPLEUVE-LA-PÉVÈLE ETABLISSEMENT : CC PEVELE CAREMBAULT
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COMPTE DE RESULTAT 2021
40000 - CC PEVELE CAREMBAULT Exercice 2021
POSTES Exercice 2021 Exercice 2020
Dotations aux provisions 64 503,82 25 363,05 Autres charges 284 516,61 695 179,21 Contingents et participations 2 721 620,39 3 832 174,89 Subventions 1 523 417,73 1 616 055,20 TOTAL II 33 816 133,76 31 205 169,26 A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II) 5 558 469,56 3 045 603,08 PRODUITS COURANTS FINANCIERS
Valeurs mob et créances de l'actif immo
Autres intérêts et produits assimilés 959,20 Gains de change
Produit net sur cessions de VMP
Reprises sur provisions
Transferts de charges
TOTAL III 959,20 CHARGES COURANTES FINANCIERES
Intérêts et charges assimilées 261 039,06 248 508,77 Pertes de change
Charges nettes sur cessions de VMP
Dotations aux amort et aux provisions
TOTAL IV 261 039,06 248 508,77 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059044 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TEMPLEUVE-LA-PÉVÈLE ETABLISSEMENT : CC PEVELE CAREMBAULT
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COMPTE DE RESULTAT 2021
40000 - CC PEVELE CAREMBAULT Exercice 2021
POSTES Exercice 2021 Exercice 2020
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV) -261 039,06 -247 549,57 A + B - RESULTAT COURANT 5 297 430,50 2 798 053,51 PRODUITS EXCEPTIONNELS
Produits except op gestion : Subventions
Prod exception gestion : Autres opér 4 431,34 153 888,93 Produits des cessions d'immobilisations 493 927,20 534 601,00 Diff réalis(négatives)repr cpte résultat 397 935,40 Neutralisation des amortissements 1 041 200,72 Prod exception capital : Autres opér 741 049,22 2 574 268,30 Reprises sur provisions
Transferts de charges
TOTAL V 2 280 608,48 3 660 693,63 CHARGES EXCEPTIONNELLES
Charg except op gestion : subventions 258 388,00 Charg excep op gestion-Autres opérations 2 930,59 52 652,97 Valeur comptable des immo cédées 391 066,13 878 662,93 Diff réalis(positives)transf à investist 102 861,07 53 873,47 Charg excep op capital-Autres opérations 5 292,00 Dotations aux amort et aux provisions
TOTAL VI 496 857,79 1 248 869,37 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059044 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TEMPLEUVE-LA-PÉVÈLE ETABLISSEMENT : CC PEVELE CAREMBAULT
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COMPTE DE RESULTAT 2021
40000 - CC PEVELE CAREMBAULT Exercice 2021
POSTES Exercice 2021 Exercice 2020
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) 1 783 750,69 2 411 824,26 TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 41 655 211,80 37 912 425,17 TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 34 574 030,61 32 702 547,40 RESULTAT DE L'EXERCICE 7 081 181,19 5 209 877,77 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059044 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TEMPLEUVE-LA-PÉVÈLE ETABLISSEMENT : CC PEVELE CAREMBAULT
19/95
Opérations Compte de Tiers
40000 - CC PEVELE CAREMBAULT Exercice 2021
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2021
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur
4581-12 139 524,29 139 524,29 4582-12 139 524,29 139 524,29 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059044 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TEMPLEUVE-LA-PÉVÈLE ETABLISSEMENT : CC PEVELE CAREMBAULT
20/95
Opérations Compte de Tiers
40000 - CC PEVELE CAREMBAULT Exercice 2021
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2021
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059044 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TEMPLEUVE-LA-PÉVÈLE ETABLISSEMENT : CC PEVELE CAREMBAULT
22/95
Résultats budgétaires de l'exercice
40000 - CC PEVELE CAREMBAULT Exercice 2021
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 37 759 451,92 58 887 724,78 96 647 176,70 Titres de recette émis (b) 18 457 823,99 55 356 210,64 73 814 034,63 Réductions de titres (c) 3 269 477,30 3 269 477,30 Recettes nettes (d = b - c) 18 457 823,99 52 086 733,34 70 544 557,33 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 37 759 451,92 58 887 724,78 96 647 176,70 Mandats émis (f) 20 735 621,20 49 740 050,20 70 475 671,40 Annulations de mandats (g) 7 826,28 4 734 498,05 4 742 324,33 Depenses nettes (h = f - g) 20 727 794,92 45 005 552,15 65 733 347,07 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 7 081 181,19 4 811 210,26 (h - d) Déficit 2 269 970,93 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059044 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TEMPLEUVE-LA-PÉVÈLE ETABLISSEMENT : CC PEVELE CAREMBAULT
23/95
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
40000 - CC PEVELE CAREMBAULT Exercice 2021
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2020
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2021
RESULTAT DE L'EXERCICE 2021
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2021
I - Budget principal
Investissement 171 340,79 -2 269 970,93 12,59 -2 098 617,55 Fonctionnement 12 214 681,32 4 243 195,83 7 081 181,19 13 154,44 15 065 821,12 TOTAL I 12 386 022,11 4 243 195,83 4 811 210,26 13 167,03 12 967 203,57 II - Budgets des services à
caractère administratif
40002-ZAC CENTRE VILLAGE LA
NE
Investissement -82 433,52 -82 433,52 Fonctionnement -0,61 -0,61 Sous-Total -82 434,13 -82 434,13 40003-ZAC LE NOLLART
CAMPHIN E
Investissement -296 343,09 -296 343,09 Fonctionnement -10 026,00 10 026,00 Sous-Total -306 369,09 10 026,00 -296 343,09 40004-PARC ACTIVITES DE LA
CRO
Investissement -129 387,20 -122 279,20 -251 666,40
1438-1440 certificat administratif reprise résultat dissolution du SIEL 2752 - certificat administratif + justif CCA 142 - certificats administratifs 144- certificat administratif 2769 - certificats administratifs 2770 - certificat administratif 1482 - reprise Symideme et Siriom N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059044 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TEMPLEUVE-LA-PÉVÈLE ETABLISSEMENT : CC PEVELE CAREMBAULT
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Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
40000 - CC PEVELE CAREMBAULT Exercice 2021
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2020
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2021
RESULTAT DE L'EXERCICE 2021
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2021
Fonctionnement -50 149,99 -50 149,99 Sous-Total -179 537,19 -122 279,20 -301 816,39 40005-PARC ACTIVITES INNOVA
PA
Investissement -3 313 129,20 359 637,14 -2 953 492,06 Fonctionnement 947 118,23 -148 933,96 798 184,27 Sous-Total -2 366 010,97 210 703,18 -2 155 307,79 40006-PARC ACTIVITES DU
PONT D
Investissement -612 281,66 -231 030,32 -843 311,98 Fonctionnement 69 626,52 69 626,52 Sous-Total -542 655,14 -231 030,32 -773 685,46 40007-PARC ACTIVITES
MARAICHE
Investissement -1 054 213,67 -53 644,61 -1 107 858,28 Fonctionnement -49 196,20 -49 196,20 Sous-Total -1 103 409,87 -53 644,61 -1 157 054,48 40008-PARC ACTIVITES DU
MOULIN
Investissement -735 919,98 93 092,44 -642 827,54 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059044 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TEMPLEUVE-LA-PÉVÈLE ETABLISSEMENT : CC PEVELE CAREMBAULT
25/95
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
40000 - CC PEVELE CAREMBAULT Exercice 2021
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2020
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2021
RESULTAT DE L'EXERCICE 2021
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2021
Fonctionnement 132 269,74 480,00 132 749,74 Sous-Total -603 650,24 93 572,44 -510 077,80 40011-DELTA 3 Ostricourt
Investissement -87 846,00 5 464,37 -82 381,63 Fonctionnement
Sous-Total -87 846,00 5 464,37 -82 381,63 TOTAL II -5 271 912,63 -87 188,14 -5 359 100,77 III - Budgets des services
à
caractère industriel
et commercial
TOTAL III
TOTAL I + II + III 7 114 109,48 4 243 195,83 4 724 022,12 13 167,03 7 608 102,80 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059044 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TEMPLEUVE-LA-PÉVÈLE ETABLISSEMENT : CC PEVELE CAREMBAULT
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Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
40000 - CC PEVELE CAREMBAULT Exercice 2021
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
16 Emprunts et dettes assimilees 420 000,00 10 650,00 430 650,00 420 522,67 420 522,67 10 127,33 20 Immobilisations incorporelles 1 119 175,10 162 904,00 1 282 079,10 548 501,41 548 501,41 733 577,69 204 Subventions d'équipement versées 3 716 016,25 3 716 016,25 1 263 242,35 1 263 242,35 2 452 773,90 21 Immobilisations corporelles 7 837 469,96 -164 000,00 7 673 469,96 2 793 999,67 6 926,28 2 787 073,39 4 886 396,57 23 Immobilisations en cours 18 814 145,61 -4 485 557,65 14 328 587,96 9 598 874,94 900,00 9 597 974,94 4 730 613,02 27 Autres immobilisations
financières
195 140,00 195 140,00 54 000,00 54 000,00 141 140,00
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
32 101 946,92 -4 476 003,65 27 625 943,27 14 679 141,04 7 826,28 14 671 314,76 12 954 628,51
458107 Opération pour compte tiers n°
458107
1,00 1,00 1,00
458112 Opération pour compte tiers n°
458112
139 524,29 139 524,29 139 524,29 139 524,29
458113 Opération pour compte tiers n°
458113
116 734,00 116 734,00 116 734,00
458207 Opération pour compte tiers n°
458207
1,00 1,00 1,00
SOUS-TOTAL OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE
DE TIE
256 260,29 256 260,29 139 524,29 139 524,29 116 736,00
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 32 358 207,21 -4 476 003,65 27 882 203,56 14 818 665,33 7 826,28 14 810 839,05 13 071 364,51 040 Opérations d'ordre de transfert
entre se
1 771 811,50 1 771 811,50 1 760 150,97 1 760 150,97 11 660,53
041 Opérations patrimoniales 8 105 436,86 8 105 436,86 4 156 804,90 4 156 804,90 3 948 631,96 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 9 877 248,36 9 877 248,36 5 916 955,87 5 916 955,87 3 960 292,49 TOTAL GENERAL 42 235 455,57 -4 476 003,65 37 759 451,92 20 735 621,20 7 826,28 20 727 794,92 17 031 657,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059044 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TEMPLEUVE-LA-PÉVÈLE ETABLISSEMENT : CC PEVELE CAREMBAULT
27/95
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
40000 - CC PEVELE CAREMBAULT Exercice 2021
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
10 Dotations fonds divers et
réserves
5 234 220,83 -345 557,65 4 888 663,18 4 704 766,93 4 704 766,93 183 896,25
13 Subventions d'investissement 4 733 638,36 51 000,00 4 784 638,36 1 774 765,72 1 774 765,72 3 009 872,64 16 Emprunts et dettes assimilees 8 140 000,00 -4 140 000,00 4 000 000,00 4 001 316,00 4 001 316,00 -1 316,00 27 Autres immobilisations
financières
231 030,32 231 030,32 231 030,32 231 030,32
024 Produits de cessions (recettes) 147 821,50 -193 927,20 -46 105,70 -46 105,70 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
18 486 711,01 -4 628 484,85 13 858 226,16 10 711 878,97 10 711 878,97 3 146 347,19
458212 Opération pour compte tiers n°
458212
139 524,29 139 524,29 139 524,29 139 524,29
458213 Opération pour compte tiers n°
458213
116 734,00 116 734,00 116 734,00
SOUS-TOTAL OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE
DE TIE
256 258,29 256 258,29 139 524,29 139 524,29 116 734,00
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 18 742 969,30 -4 628 484,85 14 114 484,45 10 851 403,26 10 851 403,26 3 263 081,19 021 Virement de la section de
fonctionnement
12 014 897,12 -341 446,00 11 673 451,12 11 673 451,12
040 Opérations d'ordre de transfert
entre se
3 200 811,50 493 927,20 3 694 738,70 3 449 615,83 3 449 615,83 245 122,87
041 Opérations patrimoniales 8 105 436,86 8 105 436,86 4 156 804,90 4 156 804,90 3 948 631,96 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 23 321 145,48 152 481,20 23 473 626,68 7 606 420,73 7 606 420,73 15 867 205,95 001 Solde d'exécution de la section
d'invest
171 340,79 171 340,79 171 340,79
TOTAL GENERAL 42 235 455,57 -4 476 003,65 37 759 451,92 18 457 823,99 18 457 823,99 19 301 627,93 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059044 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TEMPLEUVE-LA-PÉVÈLE ETABLISSEMENT : CC PEVELE CAREMBAULT
28/95
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
40000 - CC PEVELE CAREMBAULT Exercice 2021
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 Charges à caractère général 18 578 598,10 808 446,00 19 387 044,10 21 322 179,35 3 280 395,70 18 041 783,65 1 345 260,45 012 Charges de personnel et frais
assimilés
8 526 940,28 2 000,00 8 528 940,28 8 502 796,62 271 372,25 8 231 424,37 297 515,91
014 Atténuations de produits 10 424 939,20 10 424 939,20 10 676 418,39 251 718,29 10 424 700,10 239,10 65 Autres charges de gestion
courante
4 716 120,82 100 000,00 4 816 120,82 5 324 259,94 794 705,21 4 529 554,73 286 566,09
66 Charges financières 250 000,00 15 000,00 265 000,00 394 360,66 133 321,60 261 039,06 3 960,94 67 Charges exceptionnelles 22 500,00 22 500,00 5 915,59 2 985,00 2 930,59 19 569,41 68 Dotations aux Amortissements et
aux prov
74 990,56 74 990,56 64 503,82 64 503,82 10 486,74
TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
42 594 088,96 925 446,00 43 519 534,96 46 290 434,37 4 734 498,05 41 555 936,32 1 963 598,64
023 Virement à la section
d'investissement (
12 014 897,12 -341 446,00 11 673 451,12 11 673 451,12
042 Opérations d'ordre de transfert
entre se
3 200 811,50 493 927,20 3 694 738,70 3 449 615,83 3 449 615,83 245 122,87
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
15 215 708,62 152 481,20 15 368 189,82 3 449 615,83 3 449 615,83 11 918 573,99
TOTAL GENERAL 57 809 797,58 1 077 927,20 58 887 724,78 49 740 050,20 4 734 498,05 45 005 552,15 13 882 172,63 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059044 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TEMPLEUVE-LA-PÉVÈLE ETABLISSEMENT : CC PEVELE CAREMBAULT
29/95
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
40000 - CC PEVELE CAREMBAULT Exercice 2021
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
013 Atténuations de charges 72 500,00 72 500,00 97 711,80 95 462,36 2 249,44 70 250,56 70 Produits des services, du domaine
et ven
2 998 025,00 480 000,00 3 478 025,00 3 771 612,15 454 696,58 3 316 915,57 161 109,43
73 Impots et taxes 33 564 130,03 33 564 130,03 34 921 423,03 43 457,21 34 877 965,82 -1 313 835,79 74 Dotations et participations 10 777 671,00 104 000,00 10 881 671,00 13 534 096,52 2 599 973,03 10 934 123,49 -52 452,49 75 Autres produits de gestion
courante
568 183,00 568 183,00 681 772,21 74 520,01 607 252,20 -39 069,20
77 Produits exceptionnels 11 001,00 493 927,20 504 928,20 526 397,62 1 368,11 525 029,51 -20 101,31 78 Reprises sur amortissements et
provision
74 990,56 74 990,56 63 046,34 63 046,34 11 944,22
TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
48 066 500,59 1 077 927,20 49 144 427,79 53 596 059,67 3 269 477,30 50 326 582,37 -1 182 154,58
042 Opérations d'ordre de transfert
entre se
1 771 811,50 1 771 811,50 1 760 150,97 1 760 150,97 11 660,53
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
1 771 811,50 1 771 811,50 1 760 150,97 1 760 150,97 11 660,53
002 Résultat de fonctionnement
reporté
7 971 485,49 7 971 485,49 7 971 485,49
TOTAL GENERAL 57 809 797,58 1 077 927,20 58 887 724,78 55 356 210,64 3 269 477,30 52 086 733,34 6 800 991,44 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059044 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TEMPLEUVE-LA-PÉVÈLE ETABLISSEMENT : CC PEVELE CAREMBAULT
30/95
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
40000 - CC PEVELE CAREMBAULT Exercice 2021
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
1641 Emprunts en euros 419 342,67 419 342,67 165 Dépôts et cautionnements reçus 1 180,00 1 180,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilees 420 522,67 420 522,67 2031 Frais d'études 398 788,56 398 788,56 2051 Concessions et droits similaires 149 712,85 149 712,85 SOUS-TOTAL CHAPITRE 20 Immobilisations incorporelles 548 501,41 548 501,41 2041412 Bâtiments et installations 840 177,35 840 177,35 204181 Biens mobiliers, matériel et
études
17 500,00 17 500,00
204182 Bâtiments et installations 65 000,00 65 000,00 204183 Projet d'infrastructures
d'intérêt natio
130 050,00 130 050,00
20421 Biens mobiliers, matériel et
études
163 015,00 163 015,00
20422 Bâtiments et installations 47 500,00 47 500,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 204 Subventions d'équipement versées 1 263 242,35 1 263 242,35 2111 Terrains nus 28 400,20 28 400,20 2121 Plantations d'arbres et
d'arbustes
6 028,79 6 028,79
2128 Autres agencements et
aménagements de te
417 888,19 417 888,19
21318 Autres batiments publics 253 151,00 253 151,00 2135 Installations générales
agencements et a
14 522,00 14 522,00
2151 Réseaux de voirie 1 300 692,99 1 300 692,99 2152 Installations de voirie 68 358,47 68 358,47 21578 Autre matériel et outillage de
voirie
215 074,82 1 202,28 213 872,54
2158 Autres installations matériel et outilla
432,00 432,00
217534 Réseaux d'électrification 94 076,26 94 076,26 2181 Installations générales
agencements et a
138 703,12 5 724,00 132 979,12 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059044 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TEMPLEUVE-LA-PÉVÈLE ETABLISSEMENT : CC PEVELE CAREMBAULT
31/95
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
40000 - CC PEVELE CAREMBAULT Exercice 2021
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
2182 Matériel de transport 58 075,00 58 075,00 2183 Matériel de bureau et matériel
informati
80 688,49 80 688,49
2184 Mobilier 4 119,60 4 119,60 2188 Autres immobilisations
corporelles
113 788,74 113 788,74
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 Immobilisations corporelles 2 793 999,67 6 926,28 2 787 073,39 2313 Constructions 9 593 964,73 900,00 9 593 064,73 238 Avances et acomptes versés sur
immobilis
4 910,21 4 910,21
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 Immobilisations en cours 9 598 874,94 900,00 9 597 974,94 274 Prêts 54 000,00 54 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 27 Autres immobilisations
financières
54 000,00 54 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
14 679 141,04 7 826,28 14 671 314,76
4581 Opération pour compte de tiers n ° 4581
139 524,29 139 524,29
SOUS-TOTAL OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE
DE TIE
139 524,29 139 524,29
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 14 818 665,33 7 826,28 14 810 839,05 13911 Subventions d'équipement
transférées au
21 542,00 21 542,00
13912 Subvention équipement transférées au com
48 849,00 48 849,00
13913 Subvention d'équipement
transférées au c
251 321,00 251 321,00
139141 Subvention d'équipement
transférées au c
12 576,00 12 576,00
139148 Subvention d'équipement
transférées au c
475,67 475,67
13917 Subventions d'équipement
transférées au
319 232,00 319 232,00
13918 Subventions d'équipement
transférées au
10 384,58 10 384,58
13936 Participations pour voirie et
réseaux
49 998,00 49 998,00
198 Neutralisation des amortissements des su
1 041 200,72 1 041 200,72
311 Matières premières et fournitures autres
4 572,00 4 572,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059044 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TEMPLEUVE-LA-PÉVÈLE ETABLISSEMENT : CC PEVELE CAREMBAULT
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Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
40000 - CC PEVELE CAREMBAULT Exercice 2021
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre se
1 760 150,97 1 760 150,97
2313 Constructions 4 154 930,50 4 154 930,50 2314 Constructions sur sol d'autrui 1 874,40 1 874,40 SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 Opérations patrimoniales 4 156 804,90 4 156 804,90 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 5 916 955,87 5 916 955,87 TOTAL GENERAL DES DEPENSES
D'INVESTISSEM
20 735 621,20 7 826,28 20 727 794,92 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059044 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TEMPLEUVE-LA-PÉVÈLE ETABLISSEMENT : CC PEVELE CAREMBAULT
33/95
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
40000 - CC PEVELE CAREMBAULT Exercice 2021
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
10222 Fonds compensation taxe valeur
ajoutee (
461 571,10 461 571,10
1068 Excédents de fonctionnement
capitalisés
4 243 195,83 4 243 195,83
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 Dotations fonds divers et
réserves
4 704 766,93 4 704 766,93
1311 Subventions d'équipement
transférables E
109 297,96 109 297,96
1312 Subventions d'équipement
transférables -
342 653,79 342 653,79
1313 Subventions d'équipement
transférables -
28,00 28,00
1317 Subventions d'équipement
transférables -
58 161,90 58 161,90
1318 Subventions d'équipement
transférables -
22 899,60 22 899,60
1321 Etat et Etablissements Nationaux 321 552,00 321 552,00 1322 Région 920 172,47 920 172,47 SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 Subventions d'investissement 1 774 765,72 1 774 765,72 1641 Emprunts en euros 4 000 000,00 4 000 000,00 165 Dépôts et cautionnements reçus 1 316,00 1 316,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilees 4 001 316,00 4 001 316,00 276351 Créances sur GFP de rattachement 231 030,32 231 030,32 SOUS-TOTAL CHAPITRE 27 Autres immobilisations
financières
231 030,32 231 030,32
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
10 711 878,97 10 711 878,97
4582 Opération pour compte de tiers n ° 4582
139 524,29 139 524,29
SOUS-TOTAL OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE
DE TIE
139 524,29 139 524,29
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 10 851 403,26 10 851 403,26 192 Plus ou moins-values sur cessions d'immo
102 861,07 102 861,07
2111 Terrains nus 170 042,54 170 042,54 21318 Autres batiments publics 221 023,59 221 023,59 28031 Amortissements frais d'études 102 294,59 102 294,59 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059044 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TEMPLEUVE-LA-PÉVÈLE ETABLISSEMENT : CC PEVELE CAREMBAULT
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Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
40000 - CC PEVELE CAREMBAULT Exercice 2021
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
2804121 Biens mobiliers, matériel et
études
1 158,00 1 158,00
2804132 Bâtiments et installations 7 438,00 7 438,00 28041411 Biens mobiliers, matériel et
études
3 690,00 3 690,00
28041412 Bâtiments et installations 737 712,72 737 712,72 2804181 Biens mobiliers, matériel et
études
5 220,00 5 220,00
2804182 Bâtiments et installations 98 672,00 98 672,00 2804183 Projets d'infrastructures
d'intérêt nati
67 849,00 67 849,00
280421 Biens mobiliers, matériel et
études
46 968,00 46 968,00
280422 Bâtiments et installations 72 493,00 72 493,00 28051 Concessions et droits similaires 133 518,94 133 518,94 28121 Amortissements plantations
d'arbres et d
1 425,00 1 425,00
28128 Amortissements autres agencements et amé
228 148,11 228 148,11
281318 Amortissements autres bâtiments publics
13 155,00 13 155,00
28132 Immeubles de rapport 717,00 717,00 28135 Amortissements installations
générales a
40 418,00 40 418,00
28141 Bâtiments publics 16 106,00 16 106,00 28151 Réseaux de voirie 414 082,64 414 082,64 28152 Installations de voirie 34 477,00 34 477,00 281531 Réseaux d'adduction d'eau 1 162,00 1 162,00 281532 Réseaux d'assainissement 628,00 628,00 281533 Réseaux câblés 79 256,00 79 256,00 281534 Réseaux d'électrification 4 701,00 4 701,00 281538 Autres réseaux 53 230,00 53 230,00 281578 Amortissements autre matériel et outilla
427 859,23 427 859,23 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059044 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TEMPLEUVE-LA-PÉVÈLE ETABLISSEMENT : CC PEVELE CAREMBAULT
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Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
40000 - CC PEVELE CAREMBAULT Exercice 2021
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
28158 Autres installations matériel et outilla
53 846,51 53 846,51
281728 Amortissements autres agencements et amé
2 225,00 2 225,00
281735 Installations générales
agencements et a
212,00 212,00
281751 Réseaux de voirie 47 646,00 47 646,00 2817534 Réseaux d'électrification 8 052,00 8 052,00 2817538 Autres réseaux 162,00 162,00 28181 Installations générales
agencements et a
62 545,90 62 545,90
28182 Matériel de transport 28 168,00 28 168,00 28183 Matériel de bureau et matériel
informati
39 407,53 39 407,53
28184 Mobilier 13 176,18 13 176,18 28188 Amortissements autres
immobilisations co
107 056,78 107 056,78
311 Matières premières et fournitures autres
811,50 811,50
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre se
3 449 615,83 3 449 615,83
2031 Frais d'études 1 817 407,62 1 817 407,62 2313 Constructions 1 874,40 1 874,40 2318 Autres immobilisations
corporelles en co
2 337 522,88 2 337 522,88
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 Opérations patrimoniales 4 156 804,90 4 156 804,90 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 7 606 420,73 7 606 420,73 TOTAL GENERAL DES RECETTES
D'INVESTISSEM
18 457 823,99 18 457 823,99 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059044 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TEMPLEUVE-LA-PÉVÈLE ETABLISSEMENT : CC PEVELE CAREMBAULT
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Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
40000 - CC PEVELE CAREMBAULT Exercice 2021
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
60611 Achats non stockés de fournitures non st
81 774,06 15 655,13 66 118,93
60612 Achats non stockés de fournitures non st
224 286,51 82 891,78 141 394,73
60613 Achats non stockés de fournitures non st
34 673,38 160,98 34 512,40
60621 Achats non stockés de
combustibles
166 624,37 26 852,52 139 771,85
60622 Achats non stockés de carburants 43 003,93 3 455,88 39 548,05 60623 Achats non stockés d'alimentation 113 566,82 16 950,99 96 615,83 60624 Achats non stockés de produits de traite
975,98 975,98
60628 Achats d'autres fournitures non stockées
9 876,57 1 240,14 8 636,43
60631 Achats non stockés de fournitures d'entr
10 553,18 2 168,01 8 385,17
60632 Achats non stockés de fournitures de pet
29 116,82 7 576,57 21 540,25
60636 Achats non stockés de vêtements de trava
7 594,49 545,37 7 049,12
6064 Achats non stockés de fournitures admini
12 967,42 1 244,39 11 723,03
6065 Achats non stockés de livres
disques cas
15 832,80 2 795,74 13 037,06
6068 Achats non stockés d'autres
matières et
171 259,67 23 713,27 147 546,40
611 Contrats prestations de services 16 964 220,62 2 292 046,97 14 672 173,65 6132 Services extérieurs - locations immobili
150 351,40 22 000,00 128 351,40
6135 Services extérieurs - locations mobilièr
74 980,30 4 623,42 70 356,88
614 Services extérieurs - charges
locatives
27 932,71 22 394,36 5 538,35
61521 Services extérieurs - entretien et répar
163 437,52 22 245,86 141 191,66
615221 Bâtiments publics 25 787,77 25 541,03 246,74 615228 Autres bâtiments 1 532,36 338,59 1 193,77 615231 Voieries 22 639,08 56,46 22 582,62 615232 Réseaux 584 876,95 84 387,04 500 489,91 61551 Services extérieurs - entretien et répar
20 993,40 2 884,70 18 108,70 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059044 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TEMPLEUVE-LA-PÉVÈLE ETABLISSEMENT : CC PEVELE CAREMBAULT
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Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
40000 - CC PEVELE CAREMBAULT Exercice 2021
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
61558 Services extérieurs - entretien et répar
4 439,65 1 095,34 3 344,31
6156 Services extérieurs - maintenance 145 014,74 44 167,83 100 846,91 6161 Multirisques 42 498,46 42 498,46 617 Services extérieurs - études et
recherch
265 575,30 133 635,30 131 940,00
6182 Services extérieurs - divers -
documenta
17 045,38 222,21 16 823,17
6184 Services extérieurs - divers -
versement
43 482,84 12 880,20 30 602,64
6185 Services extérieurs - divers -
frais de
936,28 175,48 760,80
6226 Rémunération d'intermédiaires et honorai
12 671,00 90,00 12 581,00
6227 Rémunération d'intermédiaires et honorai
8 533,33 225,00 8 308,33
6231 Publicité publications relations publiqu
31 207,62 11 096,12 20 111,50
6232 Publicité publications relations publiqu
165,00 165,00
6236 Publicité publications relations publiqu
61 462,40 14 205,06 47 257,34
6238 Publicité publications relations publiqu
1 529,47 1 529,47
6247 Transports - transports
collectifs
131 938,36 2 500,40 129 437,96
6251 Déplacements missions et
réceptions - vo
3 809,42 450,00 3 359,42
6256 Déplacements missions et
réceptions - mi
25 909,49 25 909,49
6257 Déplacements missions et
réceptions - ré
8 777,53 825,20 7 952,33
6261 Frais d'affranchissement 28 108,27 3 141,18 24 967,09 6262 Frais de télécommunications 78 189,08 12 825,37 65 363,71 627 Autres services extérieurs -
services ba
7 144,00 7 144,00
6281 Autres services extérieurs -
concours di
37 016,06 37 016,06
6283 Autres services extérieurs -
frais de ne
55 773,51 12 681,12 43 092,39
6284 Divers - redevances pour services rendus
6 448,01 500,00 5 948,01
62873 Remboursement de frais au CCAS 7 344,00 7 343,00 1,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059044 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TEMPLEUVE-LA-PÉVÈLE ETABLISSEMENT : CC PEVELE CAREMBAULT
38/95
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
40000 - CC PEVELE CAREMBAULT Exercice 2021
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
62875 Remboursements de frais aux
Communes mem
843 092,74 290 053,16 553 039,58
62878 Remboursement de frais à d'autres organi
30 899,89 17 381,00 13 518,89
6288 Autres services extérieurs 402 281,13 51 902,53 350 378,60 63512 Impôts directs - taxes foncières 61 733,00 1 231,00 60 502,00 6355 Taxes et impôts sur les véhicules 295,28 295,28 SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 21 322 179,35 3 280 395,70 18 041 783,65 6217 Personnel affecté par la Commune membre
499 744,23 219 954,26 279 789,97
6331 Versement mobilité 3 812,93 3 812,93 6332 Cotisations versées au FNAL 18 071,06 18 071,06 6336 Cotisation au centre national et au cent
61 692,38 61 692,38
6338 Autres impôts taxes et versements assimi
19 545,38 19 545,38
64111 Personnel titulaire -
rémunération princ
2 338 919,29 2 338 919,29
64112 Personnel titulaire - nbi
supplément fam
86 767,88 86 767,88
64118 Personnel titulaire - autres
indemnités
793 701,15 793 701,15
64131 Personnel non titulaire -
rémunération
2 591 695,69 2 591 695,69
64138 Autres indemnités 195 518,32 195 518,32 6451 Charges sécurite sociale et
prévoyance c
740 042,31 740 042,31
6453 Cotisations aux caisses de
retraites
884 839,05 884 839,05
6454 Charges sécurite sociale et
prévoyance c
112 698,40 112 698,40
6455 Charges securite sociale
prevoyance-Co
69 818,38 47 133,71 22 684,67
6456 Charges sécurite sociale et
prévoyance v
293,00 293,00
6474 Autres charges sociales-
versements aux a
29 892,01 29 892,01
6475 Autres charges sociales -
médecine du tr
11 600,77 4 047,11 7 553,66
6478 Autres charges sociales diverses 43 907,22 43 907,22 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059044 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TEMPLEUVE-LA-PÉVÈLE ETABLISSEMENT : CC PEVELE CAREMBAULT
39/95
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
40000 - CC PEVELE CAREMBAULT Exercice 2021
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6488 Autres charges de personnel 237,17 237,17 SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés
8 502 796,62 271 372,25 8 231 424,37
739211 Attributions de compensation 9 383 628,39 53 815,29 9 329 813,10 739221 FNGIR 1 094 887,00 1 094 887,00 7489 Reversements et restitution sur autres a
197 903,00 197 903,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014 Atténuations de produits 10 676 418,39 251 718,29 10 424 700,10 6518 Autres 1 100,00 1 100,00 6531 Indemnités des maires adjoints et consei
205 304,48 205 304,48
6532 Frais de mission des maires
adjoints et
160,00 160,00
6533 Cotisations de retraite des
maires adjoi
13 902,16 13 902,16
6534 Cotisations de sécurité sociale des mair
56 906,84 56 906,84
6535 Frais de formation des maires
adjoints e
2 623,35 2 623,35
65372 Cotisations au fonds de
financement de l
378,27 378,27
6541 Créances admises en non-valeur 4 055,11 4 055,11 6542 Créances éteintes 86,40 86,40 65541 Contributions au fonds de
compensation d
6 000,20 6 000,20
65548 Autres contributions 2 886 798,19 165 177,80 2 721 620,39 657351 Subventions fonctionnement aux organisme
15 201,00 15 201,00
6574 Subventions de fonctionnement aux associ
1 698 441,33 190 224,60 1 508 216,73
658822 Aides 425 000,00 425 000,00 65888 Autres 8 302,61 8 302,61 SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 Autres charges de gestion
courante
5 324 259,94 794 705,21 4 529 554,73
66111 Intérêts réglés à l'écheance 246 444,61 246 444,61 66112 Intérêts - rattachement des icne 147 916,05 133 321,60 14 594,45 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059044 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TEMPLEUVE-LA-PÉVÈLE ETABLISSEMENT : CC PEVELE CAREMBAULT
40/95
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
40000 - CC PEVELE CAREMBAULT Exercice 2021
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 Charges financières 394 360,66 133 321,60 261 039,06 6718 Charges exceptionnelles - autres charges
3 541,00 2 985,00 556,00
673 Charges exceptionnelles - titres annulés
2 374,59 2 374,59
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 Charges exceptionnelles 5 915,59 2 985,00 2 930,59 6817 Dotations provisions dépréciation des ac
64 503,82 64 503,82
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68 Dotations aux Amortissements et aux prov
64 503,82 64 503,82
TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
46 290 434,37 4 734 498,05 41 555 936,32
60311 Variation stocks matières
premières et f
811,50 811,50
675 Charges exceptionnelles - valeurs compta
391 066,13 391 066,13
6761 Différences sur réalisations
(positives)
102 861,07 102 861,07
6811 Dotations aux Amortissements
immobilisat
2 954 877,13 2 954 877,13
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre se
3 449 615,83 3 449 615,83
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
3 449 615,83 3 449 615,83
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE
FONCTIONNE
49 740 050,20 4 734 498,05 45 005 552,15 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059044 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TEMPLEUVE-LA-PÉVÈLE ETABLISSEMENT : CC PEVELE CAREMBAULT
41/95
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
40000 - CC PEVELE CAREMBAULT Exercice 2021
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6419 Remboursements sur rémunérations du pers
2 249,44 2 249,44
6459 Remboursement sur charges de
sécurite so
95 462,36 95 462,36
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 Atténuations de charges 97 711,80 95 462,36 2 249,44 7018 Autres ventes de produits finis 2 232,00 2 232,00 705 Etudes 101 247,47 44 629,95 56 617,52 70631 Redevances et droits des services à cara
70 553,40 22 543,50 48 009,90
70632 Redevances et droits des services à cara
1 429 359,05 19 440,08 1 409 918,97
7066 Prestation services - redevances et droi
909 410,35 134 419,80 774 990,55
70875 Autres produits remboursement
frais par
172 946,66 123 204,00 49 742,66
70878 Autres produits - remboursement de frais
14 074,92 14 074,92
7088 Autres produits d'activités
annexes (abo
1 071 788,30 96 384,33 975 403,97
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 Produits des services, du domaine et ven
3 771 612,15 454 696,58 3 316 915,57
73111 Impôts directs locaux 7 069 228,00 0,10 7 069 227,90 73112 Cotisation sur Valeur Ajoutée des Entrep
4 479 946,00 0,10 4 479 945,90
73113 Taxes sur les surfaces
commerciales
773 673,00 43 456,51 730 216,49
73114 Imposition Forfaitaire sur les
Entrepris
815 143,00 0,10 815 142,90
7318 Impôts locaux - autres impôts
locaux ou
174 195,00 0,10 174 194,90
73211 Attribution de compensation 380 704,03 380 704,03 7331 Taxe d'enlèvement des ordures
ménagères
11 059 823,00 0,20 11 059 822,80
7346 Taxe pour la gestion des milieux aquatiq
500 496,00 500 496,00
7382 Fraction de TVA 9 668 215,00 0,10 9 668 214,90 SOUS-TOTAL CHAPITRE 73 Impots et taxes 34 921 423,03 43 457,21 34 877 965,82 74124 Dotation d' intercommunalité 1 689 071,00 1 689 071,00 74126 Dotation de compensation des
groupements
3 393 306,00 3 393 306,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059044 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TEMPLEUVE-LA-PÉVÈLE ETABLISSEMENT : CC PEVELE CAREMBAULT
42/95
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
40000 - CC PEVELE CAREMBAULT Exercice 2021
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
744 FCTVA 93 621,45 12 700,00 80 921,45 74718 Autres participations de l'Etat 309 450,50 18 612,00 290 838,50 7472 Participations - Régions 249 240,10 26 862,00 222 378,10 7473 Participations - Départements 61 287,00 600,00 60 687,00 7478 Participations - autres
organismes
5 343 540,60 2 479 828,16 2 863 712,44
748313 Dotation de compensation de la réforme d
424 635,00 424 635,00
74832 Attribution du fonds
départemental de pé
61 370,87 61 370,87
74833 Etat Compensation au titre de
contributi
1 896 923,00 1 896 923,00
74834 Etat compensation au titre des
exonérati
11 651,00 11 651,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 Dotations et participations 13 534 096,52 2 599 973,03 10 934 123,49 752 Autres produits de gestion
courante - re
179 505,32 27 479,67 152 025,65
7588 Autres produits divers de gestion couran
502 266,89 47 040,34 455 226,55
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 Autres produits de gestion
courante
681 772,21 74 520,01 607 252,20
773 Produits exceptionnels mandats
annulés (
4 431,34 4 431,34
775 Produits exceptionnels - produits des ce
493 927,20 493 927,20
7788 Produits exceptionnels divers 28 039,08 1 368,11 26 670,97 SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 Produits exceptionnels 526 397,62 1 368,11 525 029,51 7817 Reprises sur provisions pour
dépréciatio
63 046,34 63 046,34
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78 Reprises sur amortissements et provision
63 046,34 63 046,34
TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
53 596 059,67 3 269 477,30 50 326 582,37
60311 Variation stocks matières
premières et f
4 572,00 4 572,00
7768 Neutralisation des amortissements des su
1 041 200,72 1 041 200,72
777 Quote-part des subventions
d'investissem
714 378,25 714 378,25
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre se
1 760 150,97 1 760 150,97 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059044 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TEMPLEUVE-LA-PÉVÈLE ETABLISSEMENT : CC PEVELE CAREMBAULT
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Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
40000 - CC PEVELE CAREMBAULT Exercice 2021
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
1 760 150,97 1 760 150,97
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE
FONCTIONNE
55 356 210,64 3 269 477,30 52 086 733,34 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059044 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TEMPLEUVE-LA-PÉVÈLE ETABLISSEMENT : CC PEVELE CAREMBAULT
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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
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40000 - CC PEVELE CAREMBAULT Exercice 2021
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1021 Dotation 389 126,95 1 619 440,03 2 008 566,98 2 008 566,98 10222 FCTVA 12 739 320,78 461 571,10 13 200 891,88 13 200 891,88 10228 Autres fonds
d'investissement
561 095,03 561 095,03 561 095,03
1022 Sous Total
compte 1022
13 300 415,81 461 571,10 13 761 986,91 13 761 986,91
1027 Mise à
disposition
chez le
bénéficiaire
17 959 045,15 17 959 045,15 17 959 045,15
102 Sous Total
compte 102
31 648 587,91 1 619 440,03 461 571,10 33 729 599,04 33 729 599,04
1068 Excédt de
fonctionnement
capitalisé
61 454 911,07 5 275,63 4 243 195,83 65 703 382,53 65 703 382,53
106 Sous Total
compte 106
61 454 911,07 5 275,63 4 243 195,83 65 703 382,53 65 703 382,53
10 Sous Total
compte 10
93 103 498,98 1 624 715,66 4 704 766,93 99 432 981,57 99 432 981,57
110 Report à
nouveau solde
créditeur
7 004 803,55 4 243 195,83 5 223 032,21 4 243 195,83 12 227 835,76 7 984 639,93
11 Sous Total
compte 11
7 004 803,55 4 243 195,83 5 223 032,21 4 243 195,83 12 227 835,76 7 984 639,93
12 Résultat
exercice excéd
déficit
5 209 877,77 5 209 877,77 5 209 877,77 5 209 877,77 0,00
12 Sous Total
compte 12
5 209 877,77 5 209 877,77 5 209 877,77 5 209 877,77 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059044 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TEMPLEUVE-LA-PÉVÈLE ETABLISSEMENT : CC PEVELE CAREMBAULT
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40000 - CC PEVELE CAREMBAULT Exercice 2021
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1311 Subv équipt
transf - Etat
et EPN
865 991,68 109 297,96 975 289,64 975 289,64
1312 Subv équipt
transf -
Région
1 295 629,64 342 653,79 1 638 283,43 1 638 283,43
1313 Subv équipt
transf - Dépt
551 559,45 28,00 551 587,45 551 587,45
13141 Subv équip
transf Cnes
membres du GFP
200 644,50 200 644,50 200 644,50
13148 Subv équip
transf autres
Cnes
4 765,10 4 765,10 4 765,10
1314 Sous Total
compte 1314
205 409,60 205 409,60 205 409,60
1317 Subv équipt
transf - bcfs
1 698 675,85 58 161,90 1 756 837,75 1 756 837,75
1318 Subv équipt
transf -
autres subv
365 979,74 22 899,60 388 879,34 388 879,34
131 Sous Total
compte 131
4 983 245,96 533 041,25 5 516 287,21 5 516 287,21
1321 Etat et EPN 921 814,98 321 552,00 1 243 366,98 1 243 366,98 1322 Région 7 983 125,19 920 172,47 8 903 297,66 8 903 297,66 1323 Dépt 4 576 279,11 4 576 279,11 4 576 279,11 13241 Communes
membres du GFP
107 065,88 107 065,88 107 065,88 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059044 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TEMPLEUVE-LA-PÉVÈLE ETABLISSEMENT : CC PEVELE CAREMBAULT
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1324 Sous Total
compte 1324
107 065,88 107 065,88 107 065,88
13251 GFP de
rattachement
231 934,07 231 934,07 231 934,07
1325 Sous Total
compte 1325
231 934,07 231 934,07 231 934,07
1326 Autres EPL 11 050,00 11 050,00 11 050,00 1327 Budget
communautaire
fonds
structurels
230 385,84 230 385,84 230 385,84
1328 Autres 3 008 352,45 3 008 352,45 3 008 352,45 132 Sous Total
compte 132
17 070 007,52 1 241 724,47 18 311 731,99 18 311 731,99
1336 Participations
pour voirie et
réseaux
299 991,14 299 991,14 299 991,14
133 Sous Total
compte 133
299 991,14 299 991,14 299 991,14
1341 Dotation
d'équipement
territoires
ruraux
601 539,44 601 539,44 601 539,44
1342 Fds afftés
équipt non
transf amendes
pol
46 610,00 46 610,00 46 610,00
1346 Participations
pour voirie et
réseaux
28 392,00 28 392,00 28 392,00
1348 Autres fonds
affect équipt
non transf
60 381,00 60 381,00 60 381,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059044 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TEMPLEUVE-LA-PÉVÈLE ETABLISSEMENT : CC PEVELE CAREMBAULT
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
134 Sous Total
compte 134
736 922,44 736 922,44 736 922,44
1388 Autres subv
invest non
transf autres
8 148,88 8 148,88 8 148,88
138 Sous Total
compte 138
8 148,88 8 148,88 8 148,88
13911 Subv équipt
transf - Etat
EPN
656 915,34 21 542,00 678 457,34 678 457,34
13912 Subv équipt
transf -
Région
666 575,98 48 849,00 715 424,98 715 424,98
13913 Subv équipt
transf - Dépt
165 097,27 251 321,00 416 418,27 416 418,27
139141 Subv équipt
transf - Cnes
membres GFP
52 033,80 12 576,00 64 609,80 64 609,80
139148 Subv équipt
transf -
autres Cnes
3 637,57 475,67 4 113,24 4 113,24
13914 Sous Total
compte 13914
55 671,37 13 051,67 68 723,04 68 723,04
13917 Subv équipt
transf - BC et
FS
1 090 223,39 319 232,00 1 409 455,39 1 409 455,39
13918 Subv équipt
transf autres
296 670,72 10 384,58 307 055,30 307 055,30
1391 Sous Total
compte 1391
2 931 154,07 664 380,25 3 595 534,32 3 595 534,32
13936 Participations
pour voirie et
réseaux
149 995,04 49 998,00 199 993,04 199 993,04 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059044 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TEMPLEUVE-LA-PÉVÈLE ETABLISSEMENT : CC PEVELE CAREMBAULT
49/95
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2021
40000 - CC PEVELE CAREMBAULT Exercice 2021
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1393 Sous Total
compte 1393
149 995,04 49 998,00 199 993,04 199 993,04
139 Sous Total
compte 139
3 081 149,11 714 378,25 3 795 527,36 3 795 527,36
13 Sous Total
compte 13
3 081 149,11 23 098 315,94 714 378,25 1 774 765,72 3 795 527,36 24 873 081,66 21 077 554,30
1641 Emprunts en
euros
6 963 945,14 419 342,67 4 000 000,00 419 342,67 10 963 945,14 10 544 602,47
164 Sous Total
compte 164
6 963 945,14 419 342,67 4 000 000,00 419 342,67 10 963 945,14 10 544 602,47
165 Dép et caution
reçus
9 334,00 1 180,00 1 316,00 1 180,00 10 650,00 9 470,00
16884 Ints courus
sur emprunts
éts financiers
133 321,60 133 321,60 147 916,05 133 321,60 281 237,65 147 916,05
1688 Sous Total
compte 1688
133 321,60 133 321,60 147 916,05 133 321,60 281 237,65 147 916,05
168 Sous Total
compte 168
133 321,60 133 321,60 147 916,05 133 321,60 281 237,65 147 916,05
16 Sous Total
compte 16
7 106 600,74 133 321,60 147 916,05 420 522,67 4 001 316,00 553 844,27 11 255 832,79 10 701 988,52
192 Plus ou
moins-values
cessions immo
1 350 105,57 102 861,07 1 452 966,64 1 452 966,64
193 Autres
neutralisations
et
régularisation
1 722 135,81 1 722 135,81 1 722 135,81
198 Neutralisation
des
amortissements
des su
1 041 200,72 1 041 200,72 1 041 200,72 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059044 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TEMPLEUVE-LA-PÉVÈLE ETABLISSEMENT : CC PEVELE CAREMBAULT
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
19 Sous Total
compte 19
1 722 135,81 1 350 105,57 1 041 200,72 102 861,07 2 763 336,53 1 452 966,64 1 310 369,89
Total classe 1 4 803 284,92 136 873 202,55 9 586 395,20 6 995 663,92 2 176 101,64 10 583 709,72 16 565 781,76 154 452 576,19 6 558 863,89 144 445 658,32 2031 Frais d'études 2 440 234,85 398 788,56 1 817 407,62 2 839 023,41 1 817 407,62 1 021 615,79 203 Sous Total
compte 203
2 440 234,85 398 788,56 1 817 407,62 2 839 023,41 1 817 407,62 1 021 615,79
204121 Biens
mobiliers,
matériel et
études
13 703,43 13 703,43 13 703,43
20412 Sous Total
compte 20412
13 703,43 13 703,43 13 703,43
204132 Bâtiments et
installations
111 573,83 111 573,83 111 573,83
20413 Sous Total
compte 20413
111 573,83 111 573,83 111 573,83
2041411 Biens
mobiliers,
matériel et
études
55 361,03 55 361,03 55 361,03
2041412 Bâtiments et
installations
11 447 078,04 840 177,35 12 287 255,39 12 287 255,39
204141 Sous Total
compte 204141
11 502 439,07 840 177,35 12 342 616,42 12 342 616,42
20414 Sous Total
compte 20414
11 502 439,07 840 177,35 12 342 616,42 12 342 616,42
204181 Biens
mobiliers,
matériel et
études
78 300,00 17 500,00 95 800,00 95 800,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059044 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TEMPLEUVE-LA-PÉVÈLE ETABLISSEMENT : CC PEVELE CAREMBAULT
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
204182 Bâtiments et
installations
1 467 764,00 65 000,00 1 532 764,00 1 532 764,00
204183 Projet
d'infrastructures
d'intérêt
natio
1 017 760,00 130 050,00 1 147 810,00 1 147 810,00
20418 Sous Total
compte 20418
2 563 824,00 212 550,00 2 776 374,00 2 776 374,00
2041 Sous Total
compte 2041
14 191 540,33 1 052 727,35 15 244 267,68 15 244 267,68
20421 Biens
mobiliers,
matériel et
études
538 340,55 163 015,00 701 355,55 701 355,55
20422 Bâtiments et
installations
1 087 473,52 47 500,00 1 134 973,52 1 134 973,52
2042 Sous Total
compte 2042
1 625 814,07 210 515,00 1 836 329,07 1 836 329,07
204 Sous Total
compte 204
15 817 354,40 1 263 242,35 17 080 596,75 17 080 596,75
2051 Concessions
et droits
similaires
1 283 676,46 149 712,85 1 433 389,31 1 433 389,31
205 Sous Total
compte 205
1 283 676,46 149 712,85 1 433 389,31 1 433 389,31
2087 Immo incorpo
reçues titre
mise à dispo
1 530,88 1 530,88 1 530,88
208 Sous Total
compte 208
1 530,88 1 530,88 1 530,88
20 Sous Total
compte 20
19 542 796,59 1 811 743,76 1 817 407,62 21 354 540,35 1 817 407,62 19 537 132,73 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059044 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TEMPLEUVE-LA-PÉVÈLE ETABLISSEMENT : CC PEVELE CAREMBAULT
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2111 Terrains nus 3 803 536,86 28 400,20 170 042,54 3 831 937,06 170 042,54 3 661 894,52 2112 Terrains de
voirie
46 621,31 46 621,31 46 621,31
2113 Terr aménagés
autres que
voirie
18 424,38 18 424,38 18 424,38
211 Sous Total
compte 211
3 868 582,55 28 400,20 170 042,54 3 896 982,75 170 042,54 3 726 940,21
2121 Plantations
d'arbres et
d'arbustes
22 153,66 6 028,79 28 182,45 28 182,45
2128 Autres agenct
et améngt
terrains
5 570 524,17 417 888,19 5 988 412,36 5 988 412,36
212 Sous Total
compte 212
5 592 677,83 423 916,98 6 016 594,81 6 016 594,81
21318 Autres
batiments
publics
24 622 248,82 192 120,16 253 151,00 221 023,59 25 067 519,98 221 023,59 24 846 496,39
2131 Sous Total
compte 2131
24 622 248,82 192 120,16 253 151,00 221 023,59 25 067 519,98 221 023,59 24 846 496,39
2132 Immeubles de
rapport
14 340,00 2 337 522,88 2 351 862,88 2 351 862,88
2135 Instal gales
agenct amégts
const
3 558 760,87 14 522,00 3 573 282,87 3 573 282,87
2138 Autres
constructions
1 729 195,46 1 729 195,46 1 729 195,46
213 Sous Total
compte 213
29 924 545,15 2 529 643,04 267 673,00 221 023,59 32 721 861,19 221 023,59 32 500 837,60 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059044 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TEMPLEUVE-LA-PÉVÈLE ETABLISSEMENT : CC PEVELE CAREMBAULT
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2141 Construct sur
sol autrui
bats publics
6 937 430,38 1 874,40 6 939 304,78 6 939 304,78
2145 Const sol
autrui instal
agenct amégat
726 230,63 726 230,63 726 230,63
214 Sous Total
compte 214
7 663 661,01 1 874,40 7 665 535,41 7 665 535,41
2151 Réseaux de
voirie
11 977 153,74 1 010 778,32 1 300 692,99 14 288 625,05 14 288 625,05
2152 Installations
de voirie
700 078,88 68 358,47 768 437,35 768 437,35
21531 Réseaux
adduction eau
34 889,06 34 889,06 34 889,06
21532 Réseaux
assainissement
18 869,02 18 869,02 18 869,02
21533 Réseaux cablés 1 921 296,02 1 921 296,02 1 921 296,02 21534 Réseaux
électrification
591 288,50 421 804,59 1 013 093,09 1 013 093,09
21538 Autres réseaux 1 031 884,32 1 031 884,32 1 031 884,32 2153 Sous Total
compte 2153
3 598 226,92 421 804,59 4 020 031,51 4 020 031,51
21561 Mat outil
incendie
déf civ mat
roulant
13 299,18 13 299,18 13 299,18
2156 Sous Total
compte 2156
13 299,18 13 299,18 13 299,18 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059044 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TEMPLEUVE-LA-PÉVÈLE ETABLISSEMENT : CC PEVELE CAREMBAULT
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
21571 Mat outil
voirie mat
roulant
69 238,55 69 238,55 69 238,55
21578 Autre mat et
outillage de
voirie
3 092 377,73 215 074,82 1 202,28 3 307 452,55 1 202,28 3 306 250,27
2157 Sous Total
compte 2157
3 161 616,28 215 074,82 1 202,28 3 376 691,10 1 202,28 3 375 488,82
2158 Autres instal
mat outil tech
820 175,36 432,00 820 607,36 820 607,36
215 Sous Total
compte 215
20 270 550,36 1 432 582,91 1 584 558,28 1 202,28 23 287 691,55 1 202,28 23 286 489,27
2161 Oeuvres et
objets d'art
9 583,33 9 583,33 9 583,33
216 Sous Total
compte 216
9 583,33 9 583,33 9 583,33
21712 Terrains de
voirie
327 368,82 327 368,82 327 368,82
2171 Sous Total
compte 2171
327 368,82 327 368,82 327 368,82
21728 Autres agenct
et améngt
terrains
51 691,45 51 691,45 51 691,45
2172 Sous Total
compte 2172
51 691,45 51 691,45 51 691,45
21731 Batiments
publics
3 339 533,33 3 339 533,33 3 339 533,33
21735 IGAAC
constructions
337 132,03 337 132,03 337 132,03 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059044 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TEMPLEUVE-LA-PÉVÈLE ETABLISSEMENT : CC PEVELE CAREMBAULT
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2173 Sous Total
compte 2173
3 676 665,36 3 676 665,36 3 676 665,36
21745 Const sol
autrui instal
agenct amégat
26 184,22 26 184,22 26 184,22
2174 Sous Total
compte 2174
26 184,22 26 184,22 26 184,22
21751 Réseaux de
voirie
24 530 827,31 24 530 827,31 24 530 827,31
21752 Installations
de voirie
20 508,65 20 508,65 20 508,65
217534 Réseaux
électrification
9 876 804,25 94 076,26 9 970 880,51 9 970 880,51
217538 Autres réseaux 33 902,29 33 902,29 33 902,29 21753 Sous Total
compte 21753
9 910 706,54 94 076,26 10 004 782,80 10 004 782,80
21758 Autres instal
mat outil tech
28 344,00 28 344,00 28 344,00
2175 Sous Total
compte 2175
34 490 386,50 94 076,26 34 584 462,76 34 584 462,76
21783 Mat bureau mat
informatique
1 138,17 1 138,17 1 138,17
21784 Mobilier 550,64 550,64 550,64 21788 Aut immob corp
reçues par
mise à dispo
199 570,21 199 570,21 199 570,21 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059044 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TEMPLEUVE-LA-PÉVÈLE ETABLISSEMENT : CC PEVELE CAREMBAULT
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2178 Sous Total
compte 2178
201 259,02 201 259,02 201 259,02
217 Sous Total
compte 217
38 773 555,37 94 076,26 38 867 631,63 38 867 631,63
2181 Instal gales
agenct amngts
divers
564 783,86 138 703,12 5 724,00 703 486,98 5 724,00 697 762,98
2182 Mat de
transport
211 644,88 58 075,00 269 719,88 269 719,88
2183 Mat bureau mat
informatique
522 081,33 80 688,49 602 769,82 602 769,82
2184 Mobilier 279 226,16 4 119,60 283 345,76 283 345,76 2188 Autres
immobilisations
corporelles
1 256 864,63 113 788,74 1 370 653,37 1 370 653,37
218 Sous Total
compte 218
2 834 600,86 395 374,95 5 724,00 3 229 975,81 5 724,00 3 224 251,81
21 Sous Total
compte 21
108 937 756,46 3 964 100,35 2 793 999,67 397 992,41 115 695 856,48 397 992,41 115 297 864,07
2313 Constructions 1 481 328,80 2 337 522,88 13 748 895,23 2 774,40 15 230 224,03 2 340 297,28 12 889 926,75 2314 Constructions
sur sol autrui
1 874,40 1 874,40 1 874,40 1 874,40 0,00
2315 Instal mat
outil techn
87 535,08 87 535,08 87 535,08
2318 Autres
immobilisat
corporelles en
cours
2 337 522,88 2 337 522,88 2 337 522,88 2 337 522,88 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059044 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TEMPLEUVE-LA-PÉVÈLE ETABLISSEMENT : CC PEVELE CAREMBAULT
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
231 Sous Total
compte 231
3 906 386,76 2 339 397,28 13 750 769,63 2 340 297,28 17 657 156,39 4 679 694,56 12 977 461,83
238 Avances acptes
vers sur immob
corpo
709 357,52 4 910,21 714 267,73 714 267,73
23 Sous Total
compte 23
4 615 744,28 2 339 397,28 13 755 679,84 2 340 297,28 18 371 424,12 4 679 694,56 13 691 729,56
2423 Immob mises à
dispo EPCI
10 763 097,26 10 763 097,26 10 763 097,26
242 Sous Total
compte 242
10 763 097,26 10 763 097,26 10 763 097,26
2492 Mises à
dispo transf
compétences
7 887 106,65 7 887 106,65 7 887 106,65
249 Sous Total
compte 249
7 887 106,65 7 887 106,65 7 887 106,65
24 Sous Total
compte 24
10 763 097,26 7 887 106,65 10 763 097,26 7 887 106,65 2 875 990,61
261 Titres de
participation
114 100,00 114 100,00 114 100,00
26 Sous Total
compte 26
114 100,00 114 100,00 114 100,00
274 Prêts 99 000,00 54 000,00 153 000,00 153 000,00 275 Dépôts et
cautionnements
versés
17 845,00 17 845,00 17 845,00
276351 Créances
sur GFP de
rattachement
231 030,32 231 030,32 231 030,32 231 030,32 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059044 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TEMPLEUVE-LA-PÉVÈLE ETABLISSEMENT : CC PEVELE CAREMBAULT
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
27635 Sous Total
compte 27635
231 030,32 231 030,32 231 030,32 231 030,32 0,00
2763 Sous Total
compte 2763
231 030,32 231 030,32 231 030,32 231 030,32 0,00
276 Sous Total
compte 276
231 030,32 231 030,32 231 030,32 231 030,32 0,00
27 Sous Total
compte 27
347 875,32 54 000,00 231 030,32 401 875,32 231 030,32 170 845,00
28031 Amort frais
études
131 076,51 102 294,59 233 371,10 233 371,10
2803 Sous Total
compte 2803
131 076,51 102 294,59 233 371,10 233 371,10
2804121 Biens
mobiliers,
matériel et
études
3 446,28 1 158,00 4 604,28 4 604,28
280412 Sous Total
compte 280412
3 446,28 1 158,00 4 604,28 4 604,28
2804132 Bâtiments et
installations
81 818,00 7 438,00 89 256,00 89 256,00
280413 Sous Total
compte 280413
81 818,00 7 438,00 89 256,00 89 256,00
28041411 Biens
mobiliers,
matériel et
études
29 520,00 3 690,00 33 210,00 33 210,00
28041412 Bâtiments et
installations
3 149 334,58 737 712,72 3 887 047,30 3 887 047,30
2804141 Sous Total
compte 2804141
3 178 854,58 741 402,72 3 920 257,30 3 920 257,30 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059044 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TEMPLEUVE-LA-PÉVÈLE ETABLISSEMENT : CC PEVELE CAREMBAULT
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
280414 Sous Total
compte 280414
3 178 854,58 741 402,72 3 920 257,30 3 920 257,30
2804181 Biens
mobiliers,
matériel et
études
2 628,00 5 220,00 7 848,00 7 848,00
2804182 Bâtiments et
installations
202 747,66 98 672,00 301 419,66 301 419,66
2804183 Projets
d'infrastructures
d'intérêt nati
64 947,00 67 849,00 132 796,00 132 796,00
280418 Sous Total
compte 280418
270 322,66 171 741,00 442 063,66 442 063,66
28041 Sous Total
compte 28041
3 534 441,52 921 739,72 4 456 181,24 4 456 181,24
280421 Biens
mobiliers,
matériel et
études
78 041,00 46 968,00 125 009,00 125 009,00
280422 Bâtiments et
installations
340 143,81 72 493,00 412 636,81 412 636,81
28042 Sous Total
compte 28042
418 184,81 119 461,00 537 645,81 537 645,81
2804 Sous Total
compte 2804
3 952 626,33 1 041 200,72 4 993 827,05 4 993 827,05
28051 Concessions
et droits
similaires
353 204,90 133 518,94 486 723,84 486 723,84
2805 Sous Total
compte 2805
353 204,90 133 518,94 486 723,84 486 723,84
28087 Immo incorpo
reçues titre
mise à dispo
1 530,88 1 530,88 1 530,88 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059044 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TEMPLEUVE-LA-PÉVÈLE ETABLISSEMENT : CC PEVELE CAREMBAULT
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2808 Sous Total
compte 2808
1 530,88 1 530,88 1 530,88
280 Sous Total
compte 280
4 438 438,62 1 277 014,25 5 715 452,87 5 715 452,87
28121 Amort
plantations
d'arbres et
d'arbustes
10 841,39 1 425,00 12 266,39 12 266,39
28128 Amort autres
agenct amégat
terr
2 425 389,42 228 148,11 2 653 537,53 2 653 537,53
2812 Sous Total
compte 2812
2 436 230,81 229 573,11 2 665 803,92 2 665 803,92
281318 Amort autres
bâtiments
publics
646 526,50 13 155,00 659 681,50 659 681,50
28131 Sous Total
compte 28131
646 526,50 13 155,00 659 681,50 659 681,50
28132 Immeubles de
rapport
717,00 717,00 1 434,00 1 434,00
28135 Amort instal
gales agenct
amégat constru
255 822,95 40 418,00 296 240,95 296 240,95
2813 Sous Total
compte 2813
903 066,45 54 290,00 957 356,45 957 356,45
28141 Bâtiments
publics
48 318,00 16 106,00 64 424,00 64 424,00
2814 Sous Total
compte 2814
48 318,00 16 106,00 64 424,00 64 424,00
28151 Réseaux de
voirie
3 080 909,23 414 082,64 3 494 991,87 3 494 991,87 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059044 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TEMPLEUVE-LA-PÉVÈLE ETABLISSEMENT : CC PEVELE CAREMBAULT
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
28152 Installations
de voirie
173 687,74 34 477,00 208 164,74 208 164,74
281531 Réseaux
adduction eau
1 162,00 1 162,00 1 162,00
281532 Réseaux
assainissement
628,00 628,00 628,00
281533 Réseaux câblés 475 332,57 79 256,00 554 588,57 554 588,57 281534 Réseaux
électrification
27 710,31 4 701,00 32 411,31 32 411,31
281538 Autres réseaux 637 557,82 53 230,00 690 787,82 690 787,82 28153 Sous Total
compte 28153
1 140 600,70 138 977,00 1 279 577,70 1 279 577,70
281561 Mat roulant 13 299,18 13 299,18 13 299,18 28156 Sous Total
compte 28156
13 299,18 13 299,18 13 299,18
281571 Mat roulant 69 238,55 69 238,55 69 238,55 281578 Amort autre
mat outillage
de voirie
1 578 731,81 427 859,23 2 006 591,04 2 006 591,04
28157 Sous Total
compte 28157
1 647 970,36 427 859,23 2 075 829,59 2 075 829,59
28158 Autres instal
mat outil tech
709 955,59 53 846,51 763 802,10 763 802,10 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059044 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TEMPLEUVE-LA-PÉVÈLE ETABLISSEMENT : CC PEVELE CAREMBAULT
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2815 Sous Total
compte 2815
6 766 422,80 1 069 242,38 7 835 665,18 7 835 665,18
281728 Amort autres
agenct et
amégat
26 950,90 2 225,00 29 175,90 29 175,90
28172 Sous Total
compte 28172
26 950,90 2 225,00 29 175,90 29 175,90
281735 Instal gales
agenct amégts
const
5 113,86 212,00 5 325,86 5 325,86
28173 Sous Total
compte 28173
5 113,86 212,00 5 325,86 5 325,86
281745 Const sur sol
autr instal
gale agct amgt
26 184,22 26 184,22 26 184,22
28174 Sous Total
compte 28174
26 184,22 26 184,22 26 184,22
281751 Réseaux de
voirie
150 351,60 47 646,00 197 997,60 197 997,60
281752 Installations
de voirie
9 758,40 9 758,40 9 758,40
2817534 Réseaux
électrification
424 790,59 8 052,00 432 842,59 432 842,59
2817538 Autres réseaux 811,90 162,00 973,90 973,90 281753 Sous Total
compte 281753
425 602,49 8 214,00 433 816,49 433 816,49
281758 Autres instal
mat outil tech
864,00 864,00 864,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059044 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TEMPLEUVE-LA-PÉVÈLE ETABLISSEMENT : CC PEVELE CAREMBAULT
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
28175 Sous Total
compte 28175
586 576,49 55 860,00 642 436,49 642 436,49
281783 Mat bureau mat
informatique
1 138,17 1 138,17 1 138,17
281784 Mobilier 550,64 550,64 550,64 281788 Amort autres 127 394,62 127 394,62 127 394,62 28178 Sous Total
compte 28178
129 083,43 129 083,43 129 083,43
2817 Sous Total
compte 2817
773 908,90 58 297,00 832 205,90 832 205,90
28181 Instal gales
agenct amngts
divers
358 842,99 62 545,90 421 388,89 421 388,89
28182 Mat de
transport
43 805,64 28 168,00 71 973,64 71 973,64
28183 Mat bureau mat
informatique
237 406,37 39 407,53 276 813,90 276 813,90
28184 Mobilier 218 484,91 13 176,18 231 661,09 231 661,09 28188 Amort autres
immobilisations
corporelles
659 575,35 107 056,78 766 632,13 766 632,13
2818 Sous Total
compte 2818
1 518 115,26 250 354,39 1 768 469,65 1 768 469,65
281 Sous Total
compte 281
12 446 062,22 1 677 862,88 14 123 925,10 14 123 925,10 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059044 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TEMPLEUVE-LA-PÉVÈLE ETABLISSEMENT : CC PEVELE CAREMBAULT
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
28 Sous Total
compte 28
16 884 500,84 2 954 877,13 19 839 377,97 19 839 377,97
Total classe 2 144 321 369,91 24 771 607,49 3 964 100,35 2 339 397,28 18 415 423,27 7 741 604,76 166 700 893,53 34 852 609,53 159 574 768,62 27 726 484,62 311 Matières prem
fournit autre
que terr
811,50 4 572,00 811,50 5 383,50 811,50 4 572,00
31 Sous Total
compte 31
811,50 4 572,00 811,50 5 383,50 811,50 4 572,00
Total classe 3 811,50 4 572,00 811,50 5 383,50 811,50 4 572,00 4011 Fournisseurs 3 296,39 16 524 698,37 16 521 401,98 16 524 698,37 16 524 698,37 0,00 40171 Fournisseurs
- retenues de
garantie
269,86 269,86 269,86
4017 Sous Total
compte 4017
269,86 269,86 269,86
401 Sous Total
compte 401
3 296,39 16 524 698,37 16 521 671,84 16 524 698,37 16 524 968,23 269,86
4041 Fournis immob 15 135 499,36 15 135 499,36 15 135 499,36 15 135 499,36 0,00 40471 Fournis immob
- retenues de
garantie
84 779,49 47 766,67 35 366,48 47 766,67 120 145,97 72 379,30
40472 Fournisseurs
immo -
Cession,
Oppositions
99 971,17 99 971,17 99 971,17 99 971,17 0,00
4047 Sous Total
compte 4047
84 779,49 147 737,84 135 337,65 147 737,84 220 117,14 72 379,30 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059044 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TEMPLEUVE-LA-PÉVÈLE ETABLISSEMENT : CC PEVELE CAREMBAULT
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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2021
40000 - CC PEVELE CAREMBAULT Exercice 2021
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
404 Sous Total
compte 404
84 779,49 15 283 237,20 15 270 837,01 15 283 237,20 15 355 616,50 72 379,30
408 Fournis
factures non
parvenues
3 560 420,00 3 560 420,00 4 344 688,82 3 560 420,00 7 905 108,82 4 344 688,82
40 Sous Total
compte 40
3 648 495,88 35 368 355,57 36 137 197,67 35 368 355,57 39 785 693,55 4 417 337,98
4111 Redevables -
amiable
197 813,06 1 415 091,02 1 176 921,74 1 612 904,08 1 176 921,74 435 982,34
4116 Redevables -
contentieux
17 895,46 7 663,21 19 629,41 25 558,67 19 629,41 5 929,26
411 Sous Total
compte 411
215 708,52 1 422 754,23 1 196 551,15 1 638 462,75 1 196 551,15 441 911,60
4141 Locataires
acquéreurs
locat -
amiable
33 822,53 207 525,25 212 859,42 241 347,78 212 859,42 28 488,36
4146 Locataires-
acquéreurs
locat
contentieux
46 551,50 10 603,42 15 359,47 57 154,92 15 359,47 41 795,45
414 Sous Total
compte 414
80 374,03 218 128,67 228 218,89 298 502,70 228 218,89 70 283,81
4181 Redevables
produits
non encore
facturés
2 837 181,26 1 287 696,22 2 837 181,26 4 124 877,48 2 837 181,26 1 287 696,22
418 Sous Total
compte 418
2 837 181,26 1 287 696,22 2 837 181,26 4 124 877,48 2 837 181,26 1 287 696,22
41 Sous Total
compte 41
3 133 263,81 2 928 579,12 4 261 951,30 6 061 842,93 4 261 951,30 1 799 891,63
421 Personnel -
rémunérations
dues
4 996 181,33 4 996 181,33 4 996 181,33 4 996 181,33 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059044 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TEMPLEUVE-LA-PÉVÈLE ETABLISSEMENT : CC PEVELE CAREMBAULT
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40000 - CC PEVELE CAREMBAULT Exercice 2021
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
427 Personnel -
oppositions
1 187,58 1 187,58 1 187,58 1 187,58 0,00
429 Deficit débets
comptables et
régisseurs
150,00 150,00 150,00 150,00 0,00
42 Sous Total
compte 42
4 997 518,91 4 997 518,91 4 997 518,91 4 997 518,91 0,00
431 Sécurite
sociale
2 704 807,19 2 704 807,19 2 704 807,19 2 704 807,19 0,00
437 Autres
organismes
sociaux
142 783,22 142 783,22 142 783,22 142 783,22 0,00
4386 Organismes
soc - autres
charges à
payer
20 741,22 20 741,22 18 575,58 20 741,22 39 316,80 18 575,58
4387 Organismes soc
- produits à
recevoir
95 462,36 32 417,93 95 462,36 127 880,29 95 462,36 32 417,93
438 Sous Total
compte 438
95 462,36 20 741,22 53 159,15 114 037,94 148 621,51 134 779,16 13 842,35
43 Sous Total
compte 43
95 462,36 20 741,22 2 900 749,56 2 961 628,35 2 996 211,92 2 982 369,57 13 842,35
4421 Prélèvement
à la source -
Impôt sur le r
123 393,25 123 393,25 123 393,25 123 393,25 0,00
442 Sous Total
compte 442
123 393,25 123 393,25 123 393,25 123 393,25 0,00
44311 Opér particul
avec Etat
dépenses
44 861,34 44 861,34 44 861,34 44 861,34 0,00
44312 Opér particul
avec Etat
recettes
amiable
1 114 924,00 1 094 887,00 1 114 924,00 1 094 887,00 20 037,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059044 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TEMPLEUVE-LA-PÉVÈLE ETABLISSEMENT : CC PEVELE CAREMBAULT
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40000 - CC PEVELE CAREMBAULT Exercice 2021
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4431 Sous Total
compte 4431
1 159 785,34 1 139 748,34 1 159 785,34 1 139 748,34 20 037,00
44331 Opér
particulières
avec
Département_Dép
2 570,00 2 570,00 2 570,00 2 570,00 0,00
4433 Sous Total
compte 4433
2 570,00 2 570,00 2 570,00 2 570,00 0,00
44341 Opér part av
Etat communes
dépenses
14 327,60 12 186 007,56 12 171 679,96 12 186 007,56 12 186 007,56 0,00
44342 Opér part av
Etat Cnes
recettes
amiable
54 601,62 475 823,19 522 419,44 530 424,81 522 419,44 8 005,37
44346 Op particul
avec Cnes rec
contentieux
5 999,80 30 364,60 30 364,60 36 364,40 30 364,60 5 999,80
4434 Sous Total
compte 4434
60 601,42 14 327,60 12 692 195,35 12 724 464,00 12 752 796,77 12 738 791,60 14 005,17
44351 Opér particul
grp dépenses
2 681 361,62 2 681 361,62 2 681 361,62 2 681 361,62 0,00
44352 Opér particul
avec grp
recettes
amiable
312 458,12 293 524,42 312 458,12 293 524,42 18 933,70
4435 Sous Total
compte 4435
2 993 819,74 2 974 886,04 2 993 819,74 2 974 886,04 18 933,70
44362 Opér part Etat
ce recettes
amiable
139 524,29 139 524,29 139 524,29 139 524,29 0,00
4436 Sous Total
compte 4436
139 524,29 139 524,29 139 524,29 139 524,29 0,00
44371 Opér part av
Etat col pub
ccas dépenses
7 344,00 7 344,00 7 344,00 7 344,00 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059044 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TEMPLEUVE-LA-PÉVÈLE ETABLISSEMENT : CC PEVELE CAREMBAULT
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40000 - CC PEVELE CAREMBAULT Exercice 2021
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4437 Sous Total
compte 4437
7 344,00 7 344,00 7 344,00 7 344,00 0,00
44381 Aut serv organ
pub - dépenses
212 928,27 212 928,27 212 928,27 212 928,27 0,00
4438 Sous Total
compte 4438
212 928,27 212 928,27 212 928,27 212 928,27 0,00
443 Sous Total
compte 443
60 601,42 14 327,60 17 208 166,99 17 201 464,94 17 268 768,41 17 215 792,54 52 975,87
44551 Etat - TVA à
décaisser
12 727,00 82 170,00 79 316,00 82 170,00 92 043,00 9 873,00
4455 Sous Total
compte 4455
12 727,00 82 170,00 79 316,00 82 170,00 92 043,00 9 873,00
44562 Etat - TVA
déduct sur
immobilisations
198 915,73 1 955 847,79 2 154 763,52 2 154 763,52 2 154 763,52 0,00
44566 TVA déduct sur
autres biens
et services
554,62 7 785,67 8 334,30 8 340,29 8 334,30 5,99
44567 Etat - crédit
de TVA à
reporter
152 999,00 2 806 621,00 2 288 014,00 2 959 620,00 2 288 014,00 671 606,00
4456 Sous Total
compte 4456
352 469,35 4 770 254,46 4 451 111,82 5 122 723,81 4 451 111,82 671 611,99
44571 Etat - TVA
collectée
67 053,59 104 945,63 39 743,23 104 945,63 106 796,82 1 851,19
4457 Sous Total
compte 4457
67 053,59 104 945,63 39 743,23 104 945,63 106 796,82 1 851,19
44583 Rembst taxes
sur chiffre
affaire
demandé
25 477,18 1 619 826,00 848 199,00 1 645 303,18 848 199,00 797 104,18 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059044 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TEMPLEUVE-LA-PÉVÈLE ETABLISSEMENT : CC PEVELE CAREMBAULT
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
44585 TVA à
régulariser
- retenue de
garantie
636,52 62,48 636,52 62,48 574,04
4458 Sous Total
compte 4458
25 477,18 1 620 462,52 848 261,48 1 645 939,70 848 261,48 797 678,22
445 Sous Total
compte 445
377 946,53 79 780,59 6 577 832,61 5 418 432,53 6 955 779,14 5 498 213,12 1 457 566,02
447 Autres
impôts taxes
verSEMents
assimilés
139 579,75 139 579,75 139 579,75 139 579,75 0,00
4486 Autres charges
à payer
450 377,92 450 377,92 388 908,40 450 377,92 839 286,32 388 908,40
4487 Produits à
recevoir
236 148,87 170 468,51 236 148,87 406 617,38 236 148,87 170 468,51
448 Sous Total
compte 448
236 148,87 450 377,92 620 846,43 625 057,27 856 995,30 1 075 435,19 218 439,89
44 Sous Total
compte 44
674 696,82 544 486,11 24 669 819,03 23 507 927,74 25 344 515,85 24 052 413,85 1 292 102,00
45111 Cpte rattach
avec à subdiv
par budg ann
81 455,07 927,00 82 382,07 82 382,07
4512 Cpte rattach
avec à subdiv
par budg ann
82 434,13 82 434,13 82 434,13
4513 Cpte rattach
avec à subdiv
par budg ann
296 343,09 296 343,09 296 343,09
4514 Cpte rattach
avec à subdiv
par budg ann
161 673,67 160 954,20 322 627,87 322 627,87
4515 Cpte rattach
avec à subdiv
par budg ann
2 392 800,31 11 094,93 282 184,13 2 403 895,24 282 184,13 2 121 711,11 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059044 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TEMPLEUVE-LA-PÉVÈLE ETABLISSEMENT : CC PEVELE CAREMBAULT
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4516 Cpte rattach
avec à subdiv
par budg ann
368 304,83 231 030,32 599 335,15 599 335,15
4517 Cpte rattach
avec à subdiv
par budg ann
1 023 842,65 71 383,89 35 670,00 1 095 226,54 35 670,00 1 059 556,54
4518 Cpte rattach
avec à subdiv
par budg ann
545 649,80 58 515,46 103 527,00 604 165,26 103 527,00 500 638,26
451 Sous Total
compte 451
4 952 503,55 533 905,80 421 381,13 5 486 409,35 421 381,13 5 065 028,22
458112 Dépenses (à
subdiviser par
mandat)
139 524,29 139 524,29 139 524,29 139 524,29 0,00
4581 Sous Total
compte 4581
139 524,29 139 524,29 139 524,29 139 524,29 0,00
458212 Recettes (à
subdiviser par
mandat)
139 524,29 139 524,29 139 524,29 139 524,29 0,00
4582 Sous Total
compte 4582
139 524,29 139 524,29 139 524,29 139 524,29 0,00
458 Sous Total
compte 458
139 524,29 139 524,29 139 524,29 139 524,29 279 048,58 279 048,58 0,00
45 Sous Total
compte 45
4 952 503,55 673 430,09 560 905,42 139 524,29 139 524,29 5 765 457,93 700 429,71 5 065 028,22
4621 Créances
cess immob -
amiable
3 601,00 503 671,20 507 272,20 507 272,20 507 272,20 0,00
4626 Créances
cess immob -
contentieux
3 600,00 3 600,00 3 600,00 3 600,00 0,00
462 Sous Total
compte 462
3 601,00 507 271,20 510 872,20 510 872,20 510 872,20 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059044 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TEMPLEUVE-LA-PÉVÈLE ETABLISSEMENT : CC PEVELE CAREMBAULT
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4632 Empt publics
- intérets à
payer
2 628,24 2 628,24 2 628,24 2 628,24 0,00
463 Sous Total
compte 463
2 628,24 2 628,24 2 628,24 2 628,24 0,00
466 Excédt de
verSEMent
2 747,68 31 759,73 29 799,12 31 759,73 32 546,80 787,07
46711 Autres comptes
créditeurs
37 484,57 3 219 005,06 3 216 305,06 3 219 005,06 3 253 789,63 34 784,57
4671 Sous Total
compte 4671
37 484,57 3 219 005,06 3 216 305,06 3 219 005,06 3 253 789,63 34 784,57
46721 Débiteurs
divers -
amiable
129 805,57 411 152,46 533 273,75 540 958,03 533 273,75 7 684,28
46726 Débiteurs
divers -
contentieux
530,04 30 763,91 31 274,58 31 293,95 31 274,58 19,37
4672 Sous Total
compte 4672
130 335,61 441 916,37 564 548,33 572 251,98 564 548,33 7 703,65
467 Sous Total
compte 467
130 335,61 37 484,57 3 660 921,43 3 780 853,39 3 791 257,04 3 818 337,96 27 080,92
4686 Divers -
charges à
payer
436 974,78 436 974,78 7 973,50 436 974,78 444 948,28 7 973,50
4687 Divers -
produits à
recevoir
1 368,11 1 368,11 1 368,11 1 368,11 0,00
468 Sous Total
compte 468
1 368,11 436 974,78 436 974,78 9 341,61 438 342,89 446 316,39 7 973,50
46 Sous Total
compte 46
135 304,72 477 207,03 4 639 555,38 4 333 494,56 4 774 860,10 4 810 701,59 35 841,49 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059044 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TEMPLEUVE-LA-PÉVÈLE ETABLISSEMENT : CC PEVELE CAREMBAULT
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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2021
40000 - CC PEVELE CAREMBAULT Exercice 2021
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4711 Verst des
régisseurs
2 199 264,18 2 199 264,18 2 199 264,18 2 199 264,18 0,00
4712 Viremts
réimputés
29,30 13 275,07 13 245,77 13 275,07 13 275,07 0,00
47131 Raet : verst
contrib
directes
19 699 758,00 19 699 758,00 19 699 758,00 19 699 758,00 0,00
47132 Raet : verst
dgf
8 348 862,00 8 348 862,00 8 348 862,00 8 348 862,00 0,00
47134 Raet : subv 1 315 729,01 1 315 729,01 1 315 729,01 1 315 729,01 0,00 47138 Raet : autres 2 000,00 35 881 259,97 35 880 189,27 35 881 259,97 35 882 189,27 929,30 4713 Sous Total
compte 4713
2 000,00 65 245 608,98 65 244 538,28 65 245 608,98 65 246 538,28 929,30
471411 Excédent à
réimputer -
pers physiques
2 085,37 2 085,37 2 085,37 2 085,37 0,00
471412 Excédent à
réimputer
- personnes
morales
1 834,30 87 723,28 85 888,98 87 723,28 87 723,28 0,00
47141 Sous Total
compte 47141
1 834,30 89 808,65 87 974,35 89 808,65 89 808,65 0,00
4714 Sous Total
compte 4714
1 834,30 89 808,65 87 974,35 89 808,65 89 808,65 0,00
4718 Autres
recettes à
régulariser
13 359,23 324 158,04 310 798,81 324 158,04 324 158,04 0,00
471 Sous Total
compte 471
17 222,83 67 872 114,92 67 855 821,39 67 872 114,92 67 873 044,22 929,30 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059044 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TEMPLEUVE-LA-PÉVÈLE ETABLISSEMENT : CC PEVELE CAREMBAULT
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40000 - CC PEVELE CAREMBAULT Exercice 2021
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
47211 Remboursements
d'annuités
d'emprunts
306 333,85 306 333,85 306 333,85 306 333,85 0,00
47218 Autres
dépenses
3 711,64 115 957,86 119 669,50 119 669,50 119 669,50 0,00
4721 Sous Total
compte 4721
3 711,64 422 291,71 426 003,35 426 003,35 426 003,35 0,00
4722 Commissions
bancaires en
instance de
mdt
2,84 2,84 2,84 2,84 0,00
4728 Autres
dépenses à
régulariser
639 748,46 639 748,46 639 748,46 639 748,46 0,00
472 Sous Total
compte 472
3 711,64 1 062 043,01 1 065 754,65 1 065 754,65 1 065 754,65 0,00
4784 Arrondis sur
déclaration de
TVA
1,87 3,49 5,36 5,36
478 Sous Total
compte 478
1,87 3,49 5,36 5,36
47 Sous Total
compte 47
3 711,64 17 224,70 68 934 157,93 68 921 579,53 68 937 869,57 68 938 804,23 934,66
4911 Prov dépréciat
comptes
redevables
(nb)
37 683,29 37 683,29 64 503,82 37 683,29 102 187,11 64 503,82
491 Sous Total
compte 491
37 683,29 37 683,29 64 503,82 37 683,29 102 187,11 64 503,82
4961 Prov dépréciat
cptes
débiteurs div
(nb)
25 363,05 25 363,05 25 363,05 25 363,05 0,00
496 Sous Total
compte 496
25 363,05 25 363,05 25 363,05 25 363,05 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059044 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TEMPLEUVE-LA-PÉVÈLE ETABLISSEMENT : CC PEVELE CAREMBAULT
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
49 Sous Total
compte 49
63 046,34 63 046,34 64 503,82 63 046,34 127 550,16 64 503,82
Total classe 4 8 994 942,90 4 771 201,28 145 175 211,93 145 746 707,30 139 524,29 139 524,29 154 309 679,12 150 657 432,87 8 597 776,02 4 945 529,77 5115 Cartes
bancaires à
l'encaisSEMent
765,98 765,98 765,98 765,98 0,00
51178 Autres valeurs
impayées
36 705,57 36 705,57 36 705,57 36 705,57 0,00
5117 Sous Total
compte 5117
36 705,57 36 705,57 36 705,57 36 705,57 0,00
5118 Autres
valeurs à
l'encaisSEMent
162 797,50 162 797,50 162 797,50 162 797,50 0,00
511 Sous Total
compte 511
200 269,05 200 269,05 200 269,05 200 269,05 0,00
515 Compte au
trésor
8 289 406,37 59 157 494,39 57 998 342,14 67 446 900,76 57 998 342,14 9 448 558,62
51 Sous Total
compte 51
8 289 406,37 59 357 763,44 58 198 611,19 67 647 169,81 58 198 611,19 9 448 558,62
5411 Disponibilites
chez
régisseurs
d'avances
6 095,72 29 477,60 21 258,57 35 573,32 21 258,57 14 314,75
5412 Disponibilités
régisseurs de
recettes
100,00 100,00 100,00 100,00 0,00
541 Sous Total
compte 541
6 195,72 29 477,60 21 358,57 35 673,32 21 358,57 14 314,75
54 Sous Total
compte 54
6 195,72 29 477,60 21 358,57 35 673,32 21 358,57 14 314,75 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059044 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TEMPLEUVE-LA-PÉVÈLE ETABLISSEMENT : CC PEVELE CAREMBAULT
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
580 Opérations
d'ordre
budgétaires
9 366 571,70 9 366 571,70 9 366 571,70 9 366 571,70 0,00
584 Encaissements
chèques par
lecture opt
27 709,23 27 709,23 27 709,23 27 709,23 0,00
586 Opér fin
budget p et
bud annex
rattachés
4 980,00 4 980,00 4 980,00 4 980,00 0,00
5872 Compte pivot
- admission en
non valeur
4 055,11 4 055,11 4 055,11 4 055,11 0,00
587 Sous Total
compte 587
4 055,11 4 055,11 4 055,11 4 055,11 0,00
588 Autres
virements
internes
1 638 120,32 1 638 120,32 1 638 120,32 1 638 120,32 0,00
58 Sous Total
compte 58
11 041 436,36 11 041 436,36 11 041 436,36 11 041 436,36 0,00
Total classe 5 8 295 602,09 70 428 677,40 69 261 406,12 78 724 279,49 69 261 406,12 9 462 873,37 60311 Variat stks
mat prem fourn
aut que terr
811,50 4 572,00 811,50 4 572,00 3 760,50
6031 Sous Total
compte 6031
811,50 4 572,00 811,50 4 572,00 3 760,50
603 Sous Total
compte 603
811,50 4 572,00 811,50 4 572,00 3 760,50
60611 Achts non
stkés fournit
eau-assainist
81 774,06 15 655,13 81 774,06 15 655,13 66 118,93
60612 Achts non
stkés fournit
énergie élect
224 286,51 82 891,78 224 286,51 82 891,78 141 394,73 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059044 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TEMPLEUVE-LA-PÉVÈLE ETABLISSEMENT : CC PEVELE CAREMBAULT
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
60613 Achts non
stkés fournit
chauf urbain
34 673,38 160,98 34 673,38 160,98 34 512,40
6061 Sous Total
compte 6061
340 733,95 98 707,89 340 733,95 98 707,89 242 026,06
60621 Achts
non stkés
combustibles
166 624,37 26 852,52 166 624,37 26 852,52 139 771,85
60622 Achts
non stkés
carburants
43 003,93 3 455,88 43 003,93 3 455,88 39 548,05
60623 Achts
non stkés
d'aliment
113 566,82 16 950,99 113 566,82 16 950,99 96 615,83
60624 Achts non
stkés produits
traitement
975,98 975,98 975,98
60628 Achts autres
fournit non
stkées
9 876,57 1 240,14 9 876,57 1 240,14 8 636,43
6062 Sous Total
compte 6062
334 047,67 48 499,53 334 047,67 48 499,53 285 548,14
60631 Achts non
stkés fournit
entretien
10 553,18 2 168,01 10 553,18 2 168,01 8 385,17
60632 Achts non
stkés fournit
petit équipt
29 116,82 7 576,57 29 116,82 7 576,57 21 540,25
60636 Achts
non stkés
vêtements
travail
7 594,49 545,37 7 594,49 545,37 7 049,12
6063 Sous Total
compte 6063
47 264,49 10 289,95 47 264,49 10 289,95 36 974,54
6064 Achts non
stkés fournit
admin
12 967,42 1 244,39 12 967,42 1 244,39 11 723,03 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059044 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TEMPLEUVE-LA-PÉVÈLE ETABLISSEMENT : CC PEVELE CAREMBAULT
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6065 Achts non
stkés livres-
disques-
cassettes
15 832,80 2 795,74 15 832,80 2 795,74 13 037,06
6068 Achts non
stkés autres
mat et fourn
171 259,67 23 713,27 171 259,67 23 713,27 147 546,40
606 Sous Total
compte 606
922 106,00 185 250,77 922 106,00 185 250,77 736 855,23
60 Sous Total
compte 60
922 917,50 189 822,77 922 917,50 189 822,77 733 094,73
611 Contrats
prestations de
services
16 964 220,62 2 292 046,97 16 964 220,62 2 292 046,97 14 672 173,65
6132 Locations
immobilières
150 351,40 22 000,00 150 351,40 22 000,00 128 351,40
6135 Locations
mobilières
74 980,30 4 623,42 74 980,30 4 623,42 70 356,88
613 Sous Total
compte 613
225 331,70 26 623,42 225 331,70 26 623,42 198 708,28
614 Charges
locatives et
de copropriété
27 932,71 22 394,36 27 932,71 22 394,36 5 538,35
61521 Entretien et
réparations de
terrains
163 437,52 22 245,86 163 437,52 22 245,86 141 191,66
615221 Bâtiments
publics
25 787,77 25 541,03 25 787,77 25 541,03 246,74
615228 Autres
bâtiments
1 532,36 338,59 1 532,36 338,59 1 193,77
61522 Sous Total
compte 61522
27 320,13 25 879,62 27 320,13 25 879,62 1 440,51 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059044 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TEMPLEUVE-LA-PÉVÈLE ETABLISSEMENT : CC PEVELE CAREMBAULT
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
615231 Voieries 22 639,08 56,46 22 639,08 56,46 22 582,62 615232 Réseaux 584 876,95 84 387,04 584 876,95 84 387,04 500 489,91 61523 Sous Total
compte 61523
607 516,03 84 443,50 607 516,03 84 443,50 523 072,53
6152 Sous Total
compte 6152
798 273,68 132 568,98 798 273,68 132 568,98 665 704,70
61551 Entretien
réparations
matériel
roulant
20 993,40 2 884,70 20 993,40 2 884,70 18 108,70
61558 Entretien
réparations
autres
mobiliers
4 439,65 1 095,34 4 439,65 1 095,34 3 344,31
6155 Sous Total
compte 6155
25 433,05 3 980,04 25 433,05 3 980,04 21 453,01
6156 Maintenance 145 014,74 44 167,83 145 014,74 44 167,83 100 846,91 615 Sous Total
compte 615
968 721,47 180 716,85 968 721,47 180 716,85 788 004,62
6161 Multirisques 42 498,46 42 498,46 42 498,46 616 Sous Total
compte 616
42 498,46 42 498,46 42 498,46
617 Etudes et
recherches
265 575,30 133 635,30 265 575,30 133 635,30 131 940,00
6182 Divers doc
générale et
technique
17 045,38 222,21 17 045,38 222,21 16 823,17 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059044 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TEMPLEUVE-LA-PÉVÈLE ETABLISSEMENT : CC PEVELE CAREMBAULT
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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2021
40000 - CC PEVELE CAREMBAULT Exercice 2021
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6184 Divers verst
à organismes
formation
43 482,84 12 880,20 43 482,84 12 880,20 30 602,64
6185 Divers - frais
colloques et
séminaires
936,28 175,48 936,28 175,48 760,80
618 Sous Total
compte 618
61 464,50 13 277,89 61 464,50 13 277,89 48 186,61
61 Sous Total
compte 61
18 555 744,76 2 668 694,79 18 555 744,76 2 668 694,79 15 887 049,97
6217 Persel affecté
par Cnes
membres GFP
499 744,23 219 954,26 499 744,23 219 954,26 279 789,97
621 Sous Total
compte 621
499 744,23 219 954,26 499 744,23 219 954,26 279 789,97
6226 Rému interméd
honoraires
12 671,00 90,00 12 671,00 90,00 12 581,00
6227 Rému interméd
honoraires
frais act cont
8 533,33 225,00 8 533,33 225,00 8 308,33
622 Sous Total
compte 622
21 204,33 315,00 21 204,33 315,00 20 889,33
6231 Pub public
relat publ
annonces
insert
31 207,62 11 096,12 31 207,62 11 096,12 20 111,50
6232 Pub public
relat publ
fêtes
cérémonies
165,00 165,00 165,00
6236 Pub public
relat publ
catalog
imprimés
61 462,40 14 205,06 61 462,40 14 205,06 47 257,34
6238 Pub public
relat publ
divers
1 529,47 1 529,47 1 529,47 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059044 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TEMPLEUVE-LA-PÉVÈLE ETABLISSEMENT : CC PEVELE CAREMBAULT
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
623 Sous Total
compte 623
94 364,49 25 301,18 94 364,49 25 301,18 69 063,31
6247 Transports
collectifs
131 938,36 2 500,40 131 938,36 2 500,40 129 437,96
624 Sous Total
compte 624
131 938,36 2 500,40 131 938,36 2 500,40 129 437,96
6251 Déplacts
missions
récep - voyage
déplcts
3 809,42 450,00 3 809,42 450,00 3 359,42
6256 Déplacts
missions récep
- missions
25 909,49 25 909,49 25 909,49
6257 Déplacts
missions récep
- réceptions
8 777,53 825,20 8 777,53 825,20 7 952,33
625 Sous Total
compte 625
38 496,44 1 275,20 38 496,44 1 275,20 37 221,24
6261 Frais
d'affranchissement
28 108,27 3 141,18 28 108,27 3 141,18 24 967,09
6262 Frais de
télécommunications
78 189,08 12 825,37 78 189,08 12 825,37 65 363,71
626 Sous Total
compte 626
106 297,35 15 966,55 106 297,35 15 966,55 90 330,80
627 Aut serv
extér servi
bancaires
assimil
7 144,00 7 144,00 7 144,00
6281 Aut serv extér
concours
divers
37 016,06 37 016,06 37 016,06
6283 Aut serv
extér frais
de nettoyage
locaux
55 773,51 12 681,12 55 773,51 12 681,12 43 092,39 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059044 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TEMPLEUVE-LA-PÉVÈLE ETABLISSEMENT : CC PEVELE CAREMBAULT
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6284 Redevances
pour services
rendus
6 448,01 500,00 6 448,01 500,00 5 948,01
62873 Rembst de
frais au CCAS
7 344,00 7 343,00 7 344,00 7 343,00 1,00
62875 Rembst frais
aux Cnes
membres GFP
843 092,74 290 053,16 843 092,74 290 053,16 553 039,58
62878 Rembst frais
à autres
organismes
30 899,89 17 381,00 30 899,89 17 381,00 13 518,89
6287 Sous Total
compte 6287
881 336,63 314 777,16 881 336,63 314 777,16 566 559,47
6288 Autres serv
extér
402 281,13 51 902,53 402 281,13 51 902,53 350 378,60
628 Sous Total
compte 628
1 382 855,34 379 860,81 1 382 855,34 379 860,81 1 002 994,53
62 Sous Total
compte 62
2 282 044,54 645 173,40 2 282 044,54 645 173,40 1 636 871,14
6331 Versement
mobilité
3 812,93 3 812,93 3 812,93
6332 Cotisations
versées au
FNAL
18 071,06 18 071,06 18 071,06
6336 Cotis. centre
national
- centres
gestion
61 692,38 61 692,38 61 692,38
6338 Autres impôts
tax verst sur
rému aut org
19 545,38 19 545,38 19 545,38
633 Sous Total
compte 633
103 121,75 103 121,75 103 121,75 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059044 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TEMPLEUVE-LA-PÉVÈLE ETABLISSEMENT : CC PEVELE CAREMBAULT
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
63512 Impôts directs
- taxes
foncières
61 733,00 1 231,00 61 733,00 1 231,00 60 502,00
6351 Sous Total
compte 6351
61 733,00 1 231,00 61 733,00 1 231,00 60 502,00
6355 Taxes et
impôts sur les
véhicules
295,28 295,28 295,28
635 Sous Total
compte 635
62 028,28 1 231,00 62 028,28 1 231,00 60 797,28
63 Sous Total
compte 63
165 150,03 1 231,00 165 150,03 1 231,00 163 919,03
64111 Persl
titulaire_rémunération
principale
2 338 919,29 2 338 919,29 2 338 919,29
64112 Persl
titulair_NBI
supplt fami
indem rés
86 767,88 86 767,88 86 767,88
64118 Personnel
titulaire
- autres
indemnités
793 701,15 793 701,15 793 701,15
6411 Sous Total
compte 6411
3 219 388,32 3 219 388,32 3 219 388,32
64131 Persel non
titulaire -
rémunération
2 591 695,69 2 591 695,69 2 591 695,69
64138 Autres
indemnités
195 518,32 195 518,32 195 518,32
6413 Sous Total
compte 6413
2 787 214,01 2 787 214,01 2 787 214,01
6419 Rembst
rémunérations
du persel
2 249,44 2 249,44 2 249,44 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059044 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TEMPLEUVE-LA-PÉVÈLE ETABLISSEMENT : CC PEVELE CAREMBAULT
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
641 Sous Total
compte 641
6 006 602,33 2 249,44 6 006 602,33 2 249,44 6 004 352,89
6451 Charges sécu
cotisations
URSSAF
740 042,31 740 042,31 740 042,31
6453 Cotisations
aux caisses de
retraites
884 839,05 884 839,05 884 839,05
6454 Charges sécu
cotisations
ASSEDIC
112 698,40 112 698,40 112 698,40
6455 Cotisations
pour assurance
du personnel
69 818,38 47 133,71 69 818,38 47 133,71 22 684,67
6456 Charges sécu
verst FNC et
SF
293,00 293,00 293,00
6459 Rembst charges
sécu sociale
prévoyance
95 462,36 95 462,36 95 462,36 95 462,36 0,00
645 Sous Total
compte 645
1 903 153,50 142 596,07 1 903 153,50 142 596,07 1 760 557,43
6474 Autres charges
sociales-
verSEMents aux
a
29 892,01 29 892,01 29 892,01
6475 Autres charges
sociales
médecine
travail
11 600,77 4 047,11 11 600,77 4 047,11 7 553,66
6478 Autres charges
sociales
diverses
43 907,22 43 907,22 43 907,22
647 Sous Total
compte 647
85 400,00 4 047,11 85 400,00 4 047,11 81 352,89
6488 Autres charges
de personnel
237,17 237,17 237,17 237,17 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059044 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TEMPLEUVE-LA-PÉVÈLE ETABLISSEMENT : CC PEVELE CAREMBAULT
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
648 Sous Total
compte 648
237,17 237,17 237,17 237,17 0,00
64 Sous Total
compte 64
7 995 393,00 149 129,79 7 995 393,00 149 129,79 7 846 263,21
6518 Autres 1 100,00 1 100,00 1 100,00 651 Sous Total
compte 651
1 100,00 1 100,00 1 100,00
6531 Indemnités
maires
adjoints
conseillers
205 304,48 205 304,48 205 304,48
6532 Frais mission
maires adjts
conseillers
160,00 160,00 160,00
6533 Cotisations
retraite maire
adjts conseil
13 902,16 13 902,16 13 902,16
6534 Cotisations
sécu soc maire
adjts conseil
56 906,84 56 906,84 56 906,84
6535 Frais
formation
maires adjts
conseil
2 623,35 2 623,35 2 623,35
65372 Cotis fonds
finan alloc
fin de mandat
378,27 378,27 378,27
6537 Sous Total
compte 6537
378,27 378,27 378,27
653 Sous Total
compte 653
279 275,10 279 275,10 279 275,10
6541 Créances
admises en
non-valeur
4 055,11 4 055,11 4 055,11 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059044 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TEMPLEUVE-LA-PÉVÈLE ETABLISSEMENT : CC PEVELE CAREMBAULT
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6542 Créances
éteintes
86,40 86,40 86,40
654 Sous Total
compte 654
4 141,51 4 141,51 4 141,51
65541 Contributions
au fonds de
compensation d
6 000,20 6 000,20 6 000,20 6 000,20 0,00
65548 Autres
contributions
2 886 798,19 165 177,80 2 886 798,19 165 177,80 2 721 620,39
6554 Sous Total
compte 6554
2 892 798,39 171 178,00 2 892 798,39 171 178,00 2 721 620,39
655 Sous Total
compte 655
2 892 798,39 171 178,00 2 892 798,39 171 178,00 2 721 620,39
657351 Subv fonct aux
orga pub GFP
rattacht
15 201,00 15 201,00 15 201,00
65735 Sous Total
compte 65735
15 201,00 15 201,00 15 201,00
6573 Sous Total
compte 6573
15 201,00 15 201,00 15 201,00
6574 Subv fonct
assoc et pers
droit privé
1 698 441,33 190 224,60 1 698 441,33 190 224,60 1 508 216,73
657 Sous Total
compte 657
1 713 642,33 190 224,60 1 713 642,33 190 224,60 1 523 417,73
658822 Aides 425 000,00 425 000,00 425 000,00 425 000,00 0,00 65882 Sous Total
compte 65882
425 000,00 425 000,00 425 000,00 425 000,00 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059044 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TEMPLEUVE-LA-PÉVÈLE ETABLISSEMENT : CC PEVELE CAREMBAULT
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
65888 Autres 8 302,61 8 302,61 8 302,61 8 302,61 0,00 6588 Sous Total
compte 6588
433 302,61 433 302,61 433 302,61 433 302,61 0,00
658 Sous Total
compte 658
433 302,61 433 302,61 433 302,61 433 302,61 0,00
65 Sous Total
compte 65
5 324 259,94 794 705,21 5 324 259,94 794 705,21 4 529 554,73
66111 Intérêts
réglés à
l'écheance
246 444,61 246 444,61 246 444,61
66112 Intérêts -
rattachement
des icne
147 916,05 133 321,60 147 916,05 133 321,60 14 594,45
6611 Sous Total
compte 6611
394 360,66 133 321,60 394 360,66 133 321,60 261 039,06
661 Sous Total
compte 661
394 360,66 133 321,60 394 360,66 133 321,60 261 039,06
66 Sous Total
compte 66
394 360,66 133 321,60 394 360,66 133 321,60 261 039,06
6718 Charg except
aut charg
except opér
gest
3 541,00 2 985,00 3 541,00 2 985,00 556,00
671 Sous Total
compte 671
3 541,00 2 985,00 3 541,00 2 985,00 556,00
673 Charges except
titres annulés
2 374,59 2 374,59 2 374,59
675 Charges except
vnc immob
cédées
391 066,13 391 066,13 391 066,13 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059044 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TEMPLEUVE-LA-PÉVÈLE ETABLISSEMENT : CC PEVELE CAREMBAULT
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6761 Différences
sur
réalisations
(positives)
102 861,07 102 861,07 102 861,07
676 Sous Total
compte 676
102 861,07 102 861,07 102 861,07
67 Sous Total
compte 67
499 842,79 2 985,00 499 842,79 2 985,00 496 857,79
6811 DA - immob 2 954 877,13 2 954 877,13 2 954 877,13 6817 Dp dépréciat
actifs
circulants
64 503,82 64 503,82 64 503,82
681 Sous Total
compte 681
3 019 380,95 3 019 380,95 3 019 380,95
68 Sous Total
compte 68
3 019 380,95 3 019 380,95 3 019 380,95
Total classe 6 39 159 094,17 4 585 063,56 39 159 094,17 4 585 063,56 34 580 040,55 6 009,94 7018 Autres ventes
de produits
finis
2 232,00 2 232,00 2 232,00
701 Sous Total
compte 701
2 232,00 2 232,00 2 232,00
705 Etudes 44 629,95 101 247,47 44 629,95 101 247,47 56 617,52 70631 Redev droits
services à
caract sportif
22 543,50 70 553,40 22 543,50 70 553,40 48 009,90
70632 Redev droits
services à
caract loisirs
19 440,08 1 429 359,05 19 440,08 1 429 359,05 1 409 918,97 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059044 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TEMPLEUVE-LA-PÉVÈLE ETABLISSEMENT : CC PEVELE CAREMBAULT
88/95
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2021
40000 - CC PEVELE CAREMBAULT Exercice 2021
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
7063 Sous Total
compte 7063
41 983,58 1 499 912,45 41 983,58 1 499 912,45 1 457 928,87
7066 Prestation
serv redev
droits social
134 419,80 909 410,35 134 419,80 909 410,35 774 990,55
706 Sous Total
compte 706
176 403,38 2 409 322,80 176 403,38 2 409 322,80 2 232 919,42
70875 Aut prod
rembst frais
coll membres
GFP
123 204,00 172 946,66 123 204,00 172 946,66 49 742,66
70878 Autres
produits -
remboursement
de frais
14 074,92 14 074,92 14 074,92 14 074,92 0,00
7087 Sous Total
compte 7087
137 278,92 187 021,58 137 278,92 187 021,58 49 742,66
7088 Aut prod activ
annex abonnt
vente ouvr
96 384,33 1 071 788,30 96 384,33 1 071 788,30 975 403,97
708 Sous Total
compte 708
233 663,25 1 258 809,88 233 663,25 1 258 809,88 1 025 146,63
70 Sous Total
compte 70
454 696,58 3 771 612,15 454 696,58 3 771 612,15 3 316 915,57
73111 Impôts directs
locaux
0,10 7 069 228,00 0,10 7 069 228,00 7 069 227,90
73112 Cotisation
Valeur Ajoutée
Entreprises
0,10 4 479 946,00 0,10 4 479 946,00 4 479 945,90
73113 Taxes sur
les surfaces
commerciales
43 456,51 773 673,00 43 456,51 773 673,00 730 216,49
73114 Imposition
Forfait
Entreprises
Réseau
0,10 815 143,00 0,10 815 143,00 815 142,90 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059044 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TEMPLEUVE-LA-PÉVÈLE ETABLISSEMENT : CC PEVELE CAREMBAULT
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40000 - CC PEVELE CAREMBAULT Exercice 2021
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
7311 Sous Total
compte 7311
43 456,81 13 137 990,00 43 456,81 13 137 990,00 13 094 533,19
7318 Impôts locaux
- autres
impôts ou
assimil
0,10 174 195,00 0,10 174 195,00 174 194,90
731 Sous Total
compte 731
43 456,91 13 312 185,00 43 456,91 13 312 185,00 13 268 728,09
73211 Attribution de
compensation
380 704,03 380 704,03 380 704,03
7321 Sous Total
compte 7321
380 704,03 380 704,03 380 704,03
732 Sous Total
compte 732
380 704,03 380 704,03 380 704,03
7331 Taxe
d'enlèvement
des ordures
ménagères
0,20 11 059 823,00 0,20 11 059 823,00 11 059 822,80
733 Sous Total
compte 733
0,20 11 059 823,00 0,20 11 059 823,00 11 059 822,80
7346 Taxe pour
la gestion
des milieux
aquatiq
500 496,00 500 496,00 500 496,00
734 Sous Total
compte 734
500 496,00 500 496,00 500 496,00
7382 Fraction de
TVA
0,10 9 668 215,00 0,10 9 668 215,00 9 668 214,90
738 Sous Total
compte 738
0,10 9 668 215,00 0,10 9 668 215,00 9 668 214,90
739211 Attributions
de
compensation
9 383 628,39 53 815,29 9 383 628,39 53 815,29 9 329 813,10 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059044 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TEMPLEUVE-LA-PÉVÈLE ETABLISSEMENT : CC PEVELE CAREMBAULT
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
73921 Sous Total
compte 73921
9 383 628,39 53 815,29 9 383 628,39 53 815,29 9 329 813,10
739221 FNGIR 1 094 887,00 1 094 887,00 1 094 887,00 73922 Sous Total
compte 73922
1 094 887,00 1 094 887,00 1 094 887,00
7392 Sous Total
compte 7392
10 478 515,39 53 815,29 10 478 515,39 53 815,29 10 424 700,10
739 Sous Total
compte 739
10 478 515,39 53 815,29 10 478 515,39 53 815,29 10 424 700,10
73 Sous Total
compte 73
10 521 972,60 34 975 238,32 10 521 972,60 34 975 238,32 24 453 265,72
74124 Dot
intercommunalité
1 689 071,00 1 689 071,00 1 689 071,00
74126 Dot compens
groupts Cnes
3 393 306,00 3 393 306,00 3 393 306,00
7412 Sous Total
compte 7412
5 082 377,00 5 082 377,00 5 082 377,00
741 Sous Total
compte 741
5 082 377,00 5 082 377,00 5 082 377,00
744 FCTVA 12 700,00 93 621,45 12 700,00 93 621,45 80 921,45 74718 Autres
participations
Etat
18 612,00 309 450,50 18 612,00 309 450,50 290 838,50
7471 Sous Total
compte 7471
18 612,00 309 450,50 18 612,00 309 450,50 290 838,50 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059044 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TEMPLEUVE-LA-PÉVÈLE ETABLISSEMENT : CC PEVELE CAREMBAULT
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40000 - CC PEVELE CAREMBAULT Exercice 2021
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
7472 Participations
- Région
26 862,00 249 240,10 26 862,00 249 240,10 222 378,10
7473 Participations
- Dépt
600,00 61 287,00 600,00 61 287,00 60 687,00
7478 Participations
- autres
organismes
2 479 828,16 5 343 540,60 2 479 828,16 5 343 540,60 2 863 712,44
747 Sous Total
compte 747
2 525 902,16 5 963 518,20 2 525 902,16 5 963 518,20 3 437 616,04
748313 Dotation
compensation
réforme TP
424 635,00 424 635,00 424 635,00
74831 Sous Total
compte 74831
424 635,00 424 635,00 424 635,00
74832 Attribution
du fonds
départemental
de pé
61 370,87 61 370,87 61 370,87 61 370,87 0,00
74833 Etat
Compensation
de la CET
(CVAE CFE)
1 896 923,00 1 896 923,00 1 896 923,00
74834 Compens au
titre exonérat
tax foncieres
11 651,00 11 651,00 11 651,00
7483 Sous Total
compte 7483
61 370,87 2 394 579,87 61 370,87 2 394 579,87 2 333 209,00
7489 Reverst restit
autres attrib
et particp
197 903,00 197 903,00 197 903,00 197 903,00 0,00
748 Sous Total
compte 748
259 273,87 2 592 482,87 259 273,87 2 592 482,87 2 333 209,00
74 Sous Total
compte 74
2 797 876,03 13 731 999,52 2 797 876,03 13 731 999,52 10 934 123,49 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059044 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TEMPLEUVE-LA-PÉVÈLE ETABLISSEMENT : CC PEVELE CAREMBAULT
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
752 Revenus des
immeubles
27 479,67 179 505,32 27 479,67 179 505,32 152 025,65
7588 Autres
produits
divers de
gestion couran
47 040,34 502 266,89 47 040,34 502 266,89 455 226,55
758 Sous Total
compte 758
47 040,34 502 266,89 47 040,34 502 266,89 455 226,55
75 Sous Total
compte 75
74 520,01 681 772,21 74 520,01 681 772,21 607 252,20
773 Mdts annul
exer antér ou
déchéance quad
4 431,34 4 431,34 4 431,34
775 Produits des
cessions
d'immobilisations
493 927,20 493 927,20 493 927,20
7768 Neutralisation
des
amortissements
des su
1 041 200,72 1 041 200,72 1 041 200,72
776 Sous Total
compte 776
1 041 200,72 1 041 200,72 1 041 200,72
777 Quote-part des
subv d'invest
transférée
714 378,25 714 378,25 714 378,25
7788 Produits
exceptionnels
divers
1 368,11 28 039,08 1 368,11 28 039,08 26 670,97
778 Sous Total
compte 778
1 368,11 28 039,08 1 368,11 28 039,08 26 670,97
77 Sous Total
compte 77
1 368,11 2 281 976,59 1 368,11 2 281 976,59 2 280 608,48
7817 Rep prov
dépréciat
actifs circul
63 046,34 63 046,34 63 046,34 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059044 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TEMPLEUVE-LA-PÉVÈLE ETABLISSEMENT : CC PEVELE CAREMBAULT
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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2021
40000 - CC PEVELE CAREMBAULT Exercice 2021
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
781 Sous Total
compte 781
63 046,34 63 046,34 63 046,34
78 Sous Total
compte 78
63 046,34 63 046,34 63 046,34
Total classe 7 13 850 433,33 55 505 645,13 13 850 433,33 55 505 645,13 10 424 700,10 52 079 911,90 Total général 166 416 011,32 166 416 011,32 229 154 384,88 224 343 174,62 73 745 148,70 78 556 358,96 469 315 544,90 469 315 544,90 229 203 594,55 229 203 594,55 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059044 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TEMPLEUVE-LA-PÉVÈLE ETABLISSEMENT : CC PEVELE CAREMBAULT
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Balance des valeurs inactives Arrêtée à la date du 31/12/2021
40000 - CC PEVELE CAREMBAULT Exercice 2021
DESIGNATION DES COMPTES DEBIT CREDIT SOLDES
N° Intitulé
Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
0,00 0,00
BONS ACHAT 10€ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SOUS-TOTAL COMPTE 861 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 862
Correspondant
0,00 0,00
BONS ACHAT 10€ 425 000,00 0,00 425 000,00 0,00 425 000,00 425 000,00 0,00 0,00 SOUS-TOTAL COMPTE 862 425 000,00 0,00 425 000,00 0,00 425 000,00 425 000,00 0,00 0,00 863
Prise en charge titre et valeur
0,00 0,00
BONS ACHAT 10€ 0,00 425 000,00 425 000,00 425 000,00 0,00 425 000,00 0,00 0,00 SOUS-TOTAL COMPTE 863 0,00 425 000,00 425 000,00 425 000,00 0,00 425 000,00 0,00 0,00 TOTAUX 425 000,00 425 000,00 850 000,00 425 000,00 425 000,00 850 000,00 0,00 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059044 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TEMPLEUVE-LA-PÉVÈLE ETABLISSEMENT : CC PEVELE CAREMBAULT
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Page des signatures
40000 - CC PEVELE CAREMBAULT Exercice 2021
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
GIVERS Melanie-Gwenael (1018316292-0), Inspecteur des Finances Publiques A DRFiP DE NORD-PAS-DE-CALAIS ..., le 15/04/2022 Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de CC PEVELE CAREMBAULT pendant l'année 2021 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. FEUTRIER Franck (1013561611-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe A TEMPLEUVE-LA-PÉVÈLE, le 19/04/2022 Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le