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Acte - Livret BUDGET PRINCIPAL 249
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Semur-en-Auxois.
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Thèmes du document : Banque, Handicap et inclusivité, Ruralité,
- ES ANS TES AS um NL \ Ÿ > à. EN ÈS EE PE L SET ATX / À” BUDGET PRINCIPAL ➢ Compte administratif 2023 ➢ Affectation des résultats ➢ Budget primitif 2024 COMPTE ADMINISTRATIF 2023 Par chapitre CHAPITRE CA 2023 CHAPITRE 011 – CHARGES A CARACTÈRE GÉNÉRAL 1 612 532,81 € CHAPITRE 012 – CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 2 731 008,11 € CHAPITRE 014 – ATTÉNUATIONS DE PRODUITS 22 969,00 € CHAPITRE 65 – AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 604 853,71 € CHAPITRE 66 -CHARGES FINANCIÈRES 174 011,58 € CHAPITRE 67 -CHARGES EXCEPTIONNELLES 81 207,83 € CHAPITRE 68 -DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS 1 869,83 € DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT 5 228 452,87 € DÉPENSES OPÉRATIONS D’ORDRE – CHAPITRE 042 794 177,77 € TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 6 022 630,64 € CHAPITRE 013 – ATTENUATIONS DE CHARGES 89 421,59 € CHAPITRE 70 – PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES 174 620,00 € CHAPITRE 73 – IMPOTS ET TAXES 3 734 776,37 € CHAPITRE 74 -DOTATIONS-SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 1 533 380,44 € CHAPITRE 75 – AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 546 062,31 € CHAPITRE 76 – PRODUITS FINANCIERS 127,05 € CHAPITRE 77 – PRODUITS EXCEPTIONNELS 277 177,24 € RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT 6 355 565,00 € RECETTES OPÉRATIONS D’ORDRE – CHAPITRE 042 80 760,06 € TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 6 436 325,06 € Section de fonctionnement par articles FONCTIONNEMENT DÉPENSES CA 2023 60611 - Eau et assainissement 64 265,38 € 60612 - Énergie - Électricité 517 345,35 € 60621 - Combustibles 10 230,22 € 60622 - Carburants 27 599,16 € 60623 - Alimentation 3 016,31 € 60624 - Produits de traitement 9 636,37 € 60628 - Autres fournitures non stockées 3 028,06 € 60631 - Fournitures d'entretien 12 661,83 € 60632 - Fournitures de petit équipement 70 011,75 € 60633 - Fournitures de voirie 19 050,58 € 60636 - Vêtements de travail 7 372,01 € 6064 - Fournitures administratives 5 078,43 € 6065 - Livres, disques, cassettes...(bibliothèques..) 7 818,93 € 6067 - Fournitures scolaires 23 793,60 € 6068 - Autres matières et fournitures 8 740,02 € 611 - Contrats de prestations de services 227 182,73 € 6132 – Locations immobilières 2 195,01 € 6135 - Locations mobilières 65 072,85 € 61521 – Entretiens de terrains 14 747,40 € 615221 – Bâtiments publics 21 799,59 € 615231 – Voiries 4 813,68 € 61551 - Matériel roulant 36 255,21 € 61558 - Autres biens mobiliers 1 219,20 € 6156 - Maintenance 89 616,86 € 6161 -Multirisques 35 134,40 € 6182 - Documentation générale et technique 2 292,68 € 6184 - Versements à des organismes de formation 9 151,50 € 6188 - Autres frais divers 1 764,24 € 6225 - Indemnités au comptable et aux régisseurs 220,00 € 6226 - Honoraires 5 086,00 € 6232 - Fêtes et cérémonies 74 998,60 € 6236 - Catalogues et imprimés 11 603,34 € 6237 – Publications – semur magazine 17 806,10 € 6247 – Transports collectifs 4 848,00 € 6248 – Divers 54,58 € 6251 - Voyages et déplacements 6 154,29 € 6257 - Réceptions 11 622,54 € 6261 - Frais d'affranchissement 11 457,10 € 6262 - Frais de télécommunications 33 767,88 € 627 – Services bancaires et assimilés 555,17 € 6281 - Concours divers (cotisations...) 9 414,85 € 6282 - Frais de gardiennage 224,44 € 6283 - Frais de nettoyage des locaux 1 420,57 € 6284 - Redevances pour services rendus 25 788,81 € 6288 - Autres services extérieurs 31 503,98 € 63512 - Taxes foncières 59 674,00 € 63513 - Autres impôts locaux 28,16 € 6358 - Autres droits 5 411,05 € TOTAL CHAPITRE 011 1 612 532,81 € FONCTIONNEMENT DÉPENSES CA 2023 6216 – Personnel affecté par GFP de rattachement 1 346,50 € 6336 - Cotisations CNFPT et Centres de gestion 36 259,93 € 6338 - Autres impôts, taxes , ...sur rémunérations 4 742,44 € 64111 - Rémunération principale 1 262 523,30 € 64112 - NBI, SFT et indemnité de résidence 25 111,94 € 64118 - Autres indemnités 315 159,32 € 64131 - Rémunérations 265 573,23 € 64168 - Autres emplois d'insertion 14 601,52 € 6451 - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 275 071,01 € 6453 - Cotisations aux caisses de retraite 416 787,66 € 6454 - Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C 11 347,06 € 6455 - Cotisations pour assurance du personnel 56 603,04 € 6471 - Prestations versées pour le compte du F.N.A.L. 7 773,21 € 6474 - Versements aux autres oeuvres sociales 14 062,67 € 6475 - Médecine du travail, pharmacie 6 806,23 € 6478 - Autres charges sociales diverses 17 239,05 € CHAPITRE 012 – CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 2 731 008,11 € 739223 - Fonds de péréquation ressources intercommunales et communale 22 969,00 € CHAPITRE 014 – ATTÉNUATIONS DE PRODUITS 22 969,00 € 6751 – Valeurs comptables des immobilisations cédées 13 721,96 € 6761 - Différences sur réalisat° (positives) transférées en invest. 240 951,04 € 6811 - Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles 513 494,05 € 6812 – Dotations aux amort. Des immos incorporelles à répartir 2 037,14 € 6862 - Dotations aux amort. des charges financières à répartir 23 973,58 € CHAPITRE 042 – OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 794 177,77 € FONCTIONNEMENT DÉPENSES CA 2023 6531 - Indemnités 109 843,20 € 6533 - Cotisations de retraite 5 415,96 € 6534 - Cotisations de sécurité sociale - part patronale 7 278,60 € 65372 - Cotisations au fonds de financement de l'allocation de fin mandat 61,55 € 6541 - Créances admises en non-valeur 1 314,70 € 6553 - Service d'incendie 88 992,00 € 65548 - Autres contributions 139 569,83 € 657362 – CCAS 142 000,00 € 6574 - Subventions de fonctionnement aux associations et autres ... 110 376,00 € 65888- Autres 1,87 € CHAPITRE 65 – AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 604 853,71 € 66111 - Intérêts réglés à l'échéance 176 053,68 € 66112 - Intérêts - rattachement des intérêts courus non échus -2 042,10 € CHAPITRE 66 -CHARGES FINANCIÈRES 174 011,58 € 6714 - Bourses et prix 282,50 € 673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs) 5 948,78 € 6745 - Subventions aux personnes de droit privé 8 000,00 € 6748 - Autres subventions exceptionnelles 22 400,00 € 678 - Autres charges exceptionnelles 44 576,55 € CHAPITRE 67 -CHARGES EXCEPTIONNELLES 81 207,83 € 6817 - Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circulant 1 869,83 € CHAPITRE 68 - Dotations aux amortissements et aux provisions 1 869,83 € TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 6 022 630,64 € FONCTIONNEMENT RECETTES CA 2023 CHAPITRE 013 – ATTÉNUATIONS DE CHARGES 89 421,59 € 6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel 89 421,59 € CHAPITRE 042 – OP. D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 80 760,06 € 722 – Production immobilisée 42 093,26 € 777 - Quote-part des subventions d'investissement transférées au comp 38 666,80 € CHAPITRE 70 – PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES 174 620,00 € 7022 – Coupes de bois 3 331,23 € 70311 - Concession dans les cimetières (produit net) 10 200,00 € 70323 - Redevance d'occupation du domaine public communal 63 497,00 € 7035 - Locations de droits de chasse et de pêche 900,85 € 70388 - Autres redevances et recettes diverses 1 122,00 € 7062 - Redevances et droits des services à caractère culturel 31 631,16 € 70688 - Autres prestations de services 21 662,06 € 7083 – Locations diverses (autres qu’immeubles) 3 496,00 € 70876 – Remboursement de frais par le GFP de rattachement 38 779,70 € CHAPITRE 73 – IMPÔTS ET TAXES 3 734 776,37 € 73111 - Impôts directs locaux 2 663 422,00 € 7318 – Autres impôts locaux et assimilés 1 019,00 € 73211 – Attributions de compensations 559 237,81 € 73221 - F.N.G.I.R. 164 685,00 € 73224 – Fonds départemental des DMTO pour les communes de – 5000 hab 158 601,73 € 7336 - Droits de place 47 294,95 € 7351 - Taxe sur la consommation finale d'électricité 140 515,88 € CHAPITRE 74 -DOTATIONS-SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 1 533 380,44 € 7411 - Dotation forfaitaire 469 940,00 € 74121 – Dotation de solidarité rurale 387 980,00 € 74127 – Dotation national de péréquation 4 404,00 € 744 – FCTVA 3 837,45 € 74718 – Autres 71 080,50 € 7472 – Régions 20 780,80 € 7473 - Départements 63 104,00 € 74748 - Autres communes 134 990,23 € 7478 - Autres organismes 4 001,46 € 748313 - Dotation compensation de la réforme de la taxe professionnelle 81 471,00 € 74834 - Etat - Compensation au titre des exonérations des taxes foncièr 273 791,00 € 7485 - Dotation pour les titres sécurisés 18 000,00 € CHAPITRE 75 – AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 546 062,31 € 752 - Revenus des immeubles 357 456,31 € 7588 - Produits divers de gestion courante 188 606,00 € CHAPITRE 76 – PRODUITS FINANCIERS 127,05 € 761 - Produits de participations 127,05 € CHAPITRE 77 – PRODUITS EXCEPTIONNELS 277 177,24 € 7714 - Recouvrement sur créances admises en non valeur 550,00 € 773 - Mandats annulés (exerc. antérieurs) 9 156,72 € 775- Produits de cessions d’immobilisations 254 673,00 € 7788 - Produits exceptionnels divers 12 797,52 € TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 6 436 325,06 € COMPTE ADMINISTRATIF 2023 Par chapitre CA 2023 RAR 2023 119 872,43 € 0,00 € 507 407,04 € 0,00 € 8 018,10 € 0,00 € 29 902,52 € 11 315,36 € 477 511,79 € 341 006,20 € 59 487,19 € 627 142,69 € 1 202 199,07 € 979 464,25 € 80 760,06 € 0,00 € 1 282 959,13 € 979 464,25 € 612 634,23 € 0,00 € 152 769,77 € 309 114,12 € 400 240,00 € 298 325,00 € 63 035,89 € 0,00 € 13 980,00 € 0,00 € 1 242 659,89 € 607 439,12 € 794 177,77 € 0,00 € 2 036 837,66 € 607 439,12 € RECETTES OPÉRATIONS D’ORDRE – CHAP 040 TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT Chapitre 13 – SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT Chapitre 16 – EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES Chapitre 21 – AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES Chapitre 27 – AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES RECETTES D'INVESTISSEMENT DEPENSES OPERATIONS D’ORDRE – CHAP 040 TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT Chapitre 10 – DOTATIONS FONDS DIVERS ET RÉSERVES Chapitre 16 – EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES Chapitre 20 – IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Chapitre 204 – SUBVENTIONS D’ÉQUIPEMENT Chapitre 21 – IMMOBILISATIONS CORPORELLES Chapitre 23 – IMMOBILISATIONS EN COURS DÉPENSES RÉELLES D'INVESTISSEMENT CHAPITRE Chapitre 10 – DOTATIONS FONDS DIVERS ET RÉSERVES | AU Section d’investissement par articles CA 2023 RAR 2023 13911 Etat & établ.nationaux 577,81 € 13912 Régions 7 396,03 € 13913 Département 7 926,64 € 13918 Autres 15 035,51 € 13931 Dotation d’équipement des territoires ruraux 7 730,81 € 21311 Hôtel de ville 2 678,31 € 21312 Bâtiments scolaires 0,00 € 21318 Autres bâtiments publics 16 058,28 € 2138 Autres constructions 23 356,67 € 2151 Réseaux de voirie 0,00 € 80 760,06 € 0,00 € 1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 119 872,43 € 119 872,43 € 0,00 € 1641 Emprunts en euros 425 472,77 € 16441 Opérations afférentes à l'emprunt 79 658,12 € 165 Dépôts et cautionnements reçus 2 276,15 € 507 407,04 € 0,00 € 2031 Frais d'études 3 414,00 € 2051 Concessions, droits similaires 4 604,10 € 8 018,10 € 0,00 € 2041582 Autres groupements – bâtiments et installations 27 611,71 € 11 315,36 € 20422 Subv.personnes de droit privé bâtiments et instal. 2 290,81 € 29 902,52 € 11 315,36 € 2111 Terrains nus 0,00 € 4 000,00 € 2121 Plantations d'arbres et d'arbustes 0,00 € 4 366,30 € 21311 Hôtel de ville 1 468,80 € 21312 Bâtiments scolaires 85 589,23 € 8 530,62 € 21318 Autres bâtiments publics 241 448,84 € 120 472,20 € 2138 Autres constructions 15 570,70 € 171 479,40 € 2151 Réseaux de voirie 63 521,52 € 3 339,00 € 2152 Installations de voirie 10 568,40 € 21534 Réseaux d'électrification 2 179,84 € 21538 Autres réseaux 7 800,00 € 21568 Outillage d'incendie et de défense 3 172,56 € 2168 Autres collections et œuvres d'art 1 227,60 € 2183 Matériel de bureau et info. 13 642,82 € 299,52 € 2184 Mobilier 899,00 € 2188 Autres immobilisations corporelles 31 321,48 € 27 620,16 € 477 511,79 € 341 006,20 € 2315 Installation, matériel et outillage techniques 59 487,19 € 627 142,69 € 59 487,19 € 627 142,69 € 1 282 959,13 € 979 464,25 € TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT CHAPITRE 16 CHAPITRE 20 CHAPITRE 204 CHAPITRE 21 Total chapitre 23 ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS - CHAP 040 CHAPITRE 10 SECTION INVESTISSEMENT DÉPENSES CA 2023 RAR 2023 192 Plus ou moins value sur cession d'immobilisation 240 951,04 € 2115 Terrains bâtis 9 048,96 € 2118 Autres terrains 128,00 € 2151 Réseaux de voirie 4 545,00 € 2802 Frais réalisation documents urbanisme 8 861,23 € 28031 Amort. Des frais d'études 14 841,20 € 2804132 Départements – bâtiments et installations 3 031,70 € 28041412 Bâtiments et installations 647,03 € 28041582 Autres groupements 92 443,53 € 280422 Bâtiments et installations 1 857,39 € 2804412 Bâtiments et installations 48 248,59 € 28051 Concessions & droits similaires 33 293,70 € 28121 Plantations d'arbres et d'arbustes 26 362,23 € 28128 Autres agencements de terrains 13 527,22 € 281318 Autres bâtiments publics 34 274,17 € 28132 Immeuble de rapport 63 712,82 € 28135 Installat° générales aménagement 4 818,17 € 28152 Installation de voirie 9 831,96 € 281534 Réseaux d'électrification 48,00 € 281538 Autres réseaux 505,27 € 281568 Autres matériels et outillages d'incendie 5 870,00 € 281571 Matériel roulant voirie 549,00 € 281578 Autre matériel voirie 8 070,68 € 28158 Amort. autres matériels technique 12 047,04 € 28182 Matériel de transport 17 371,29 € 28183 Matériel de bureau informatique 23 834,38 € 28184 Mobilier 13 047,12 € 28188 Autres immos corporelles 76 400,33 € 4812 Frais d’acquisitions des immobilisations 2 037,14 € 4817 Pénalités renégociat° dette 23 973,58 € 794 177,77 € 0,00 € 10222 FCTVA 143 554,36 € 10226 Taxe aménagement 49 079,87 € 1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 420 000,00 € 612 634,23 € 0,00 € 1321 Etat & établ.nationaux 8 823,60 € 20 588,40 € 1322 Région 8 879,10 € 39 491,60 € 1323 Département 19 434,30 € 135 386,71 € 1328 Autres 6 789,00 € 1341 DETR 19 399,76 € 62 152,51 € 1347 Dotation de soutien à l'investissement 72 786,65 € 40 569,90 € 1348 Autres 16 657,36 € 10 925,00 € 152 769,77 € 309 114,12 € 1641 Emprunts en euros 400 000,00 € 298 325,00 € 165 Dépôts et cautionnements reçus 240,00 € 400 240,00 € 298 325,00 € 2132 Immeuble de rapport 63 035,89 € 63 035,89 € 0,00 € 27638 Autres établissements publics 13 980,00 € 13 980,00 € 0,00 € 2 036 837,66 € 607 439,12 € Total chapitre 21 Total chapitre 27 TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT Total chapitre 040 Total chapitre 10 Total chapitre 13 Total chapitre 16 SECTION INVESTISSEMENT RECETTES AFFECTATION DES RESULTATS Report 2022 Exécution 2023 Report 2022 Exécution 2023 DÉPENSES 6 022 630,64 € 419 568,35 € 1 282 959,13 € RECETTES 821 263,15 € 6 436 325,06 € 2 036 837,66 € RÉSULTAT EXERCICE 2023 RÉSULTAT CUMULÉ FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 413 694,42 € 753 878,53 € 1 234 957,57 € 334 310,18 € 1 234 957,57 € 334 310,18 € 300 000,00 € 934 957,57 € 334 310,18 € Résultat 2023 cumulé fonctionnement Résultat 2023 cumulé investissement Affection au 1068 A reporter au BP 2024 en fonctionnement A reporter au BP 2024 en investissement BUDGET PRIMITIF 2024 Par chapitre CHAPITRE BP 2024 CHAPITRE 011 – CHARGES A CARACTERE GENERAL 1 997 209,00 € CHAPITRE 012 – CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 2 901 900,00 € CHAPITRE 014 – ATTENUATIONS DE PRODUITS 30 000,00 € CHAPITRE 65 – AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 671 967,00 € CHAPITRE 66 -CHARGES FINANCIERES 187 000,00 € CHAPITRE 67 -CHARGES SPECIFIQUES 8 000,00 € CHAPITRE 68 -DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS 9 000,00 € DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 5 805 076,00 € DEPENSES OPERATIONS D’ORDRE – CHAPITRE 042 566 010,72 € DEPENSES OPERATIONS D’ORDRE – LIGNE 023 183 749,87 € TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 6 554 836,59 € 002 – RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE 934 957,57 € CHAPITRE 013 – ATTENUATIONS DE CHARGES 66 900,00 € CHAPITRE 70 – PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 182 006,00 € CHAPITRE 73 – IMPOTS ET TAXES (sauf le 731) 842 923,00 € CHAPITRE 731 - FISCALITE LOCALES 2 812 041,00 € CHAPITRE 74 -DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 1 544 340,17 € CHAPITRE 75 – AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 365 125,00 € CHAPITRE 76 – PRODUITS SPECIFIQUES 10,00 € CHAPITRE 77 – PRODUITS SPECIFIQUES 1 500,00 € RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 6 749 802,74 € RECETTES OPERATIONS D’ORDRE – CHAPITRE 042 39 000,00 € TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 6 788 802,74 € FONCTIONNEMENT DEPENSES BP 2024 LIGNE 023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 183 749,87 € 60611 - Eau et assainissement 76 800,00 € 60612 - Énergie - Électricité 585 000,00 € 60621 - Combustibles 16 150,00 € 60622 - Carburants 29 600,00 € 60623 - Alimentation 3 100,00 € 60624 - Produits de traitement 17 200,00 € 60631 - Fournitures d'entretien 17 495,00 € 60632 - Fournitures de petit équipement 67 644,00 € 60633 - Fournitures de voirie 20 000,00 € 60636 -Habillement et vêtements de travail 8 500,00 € 6064 - Fournitures administratives 7 980,00 € 6065 - Livres, disques, cassettes...(bibliothèques et médiathèques) 13 275,00 € 60668 Autres - Produits pharmaceutiques 500,00 € 6067 - Fournitures scolaires 21 850,00 € 6068 - Autres matières et fournitures 10 000,00 € 611 - Contrats de prestations de services 258 185,00 € 6132 – Locations immobilières 2 200,00 € 61351 - Locations matériel roulant 61 920,00 € 61358 - Locations autres 12 662,00 € 61521 – Entretiens de terrains 9 500,00 € 615221 – Entretien Bâtiments publics 35 594,00 € 615231 – Entretien Voiries 22 498,00 € 61524 - Entretien Bois et forêts 3 000,00 € 61551 - Matériel roulant 40 000,00 € 6156 - Maintenance 95 801,00 € 6161 -Multirisques 40 086,00 € 6182 - Documentation générale et technique 3 595,00 € 6184 - Versements à des organismes de formation 13 000,00 € 6188 - Autres frais divers 600,00 € 6225 - Indemnités au comptable et aux régisseurs 220,00 € 62261 - Honoraires médicaux et paramédicaux 500,00 € 6227 - Frais d'actes et de contentieux 1 000,00 € 6232 - Fêtes et cérémonies 254 325,00 € 6233 - Foires et expositions 570,00 € 6234 - Réceptions 12 000,00 € 6236 - Catalogues et imprimés et publications 10 500,00 € 6237 - Publications 15 000,00 € 6245 - Transports de personnes extérieurs de la collectivité 7 400,00 € 6251 - Voyages et déplacements et missions 6 200,00 € 6261 - Frais d'affranchissement 12 000,00 € 6262 - Frais de télécommunications 33 810,00 € 627 – Services bancaires et assimilés 388,00 € 6281 - Concours divers (cotisations...) 16 700,00 € 6282 - Frais de gardiennage 300,00 € 6283 - Frais de nettoyage des locaux 5 043,00 € 6284 - Redevances pour services rendus 23 668,00 € 6288 - Autres services extérieurs 33 500,00 € 63512 - Taxes foncières 62 800,00 € 6355 - Taxes et impôts sur les véhicules 0,00 € 6358 - Autres droits 7 550,00 € TOTAL CHAPITRE 011 1 997 209,00 € FONCTIONNEMENT DEPENSES BP 2024 6216 – Personnel affecté par GFP de rattachement 5 400,00 € 6332 - Cotisations versées au FNAL 8 000,00 € 6336 - Cotisations CNFPT et Centres de gestion 44 200,00 € 6338 - Autres impôts, taxes , ...sur rémunérations 5 000,00 € 64111 - Rémunération principale -personnel titulaire 1 307 600,00 € 64112 - SFT et indemnité de résidence 14 344,00 € 64113 - NBI 12 226,00 € 64118 - Autres indemnités 325 250,00 € 64131 - Rémunérations personnel non titulaire 272 500,00 € 64138 - Primes et autres indemnités 48 728,00 € 64168 - Autres emplois aidés 23 400,00 € 6451 - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 264 000,00 € 6453 - Cotisations aux caisses de retraite 453 800,00 € 6454 - Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C 11 350,00 € 6455 - Cotisations pour assurance du personnel 68 962,00 € 6474 - Versements aux autres oeuvres sociales 16 500,00 € 6478 - Autres charges sociales diverses 20 640,00 € CHAPITRE 012 – CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 2 901 900,00 € 7392221 - Fonds de péréquation ressources intercommunales et communale 30 000,00 € CHAPITRE 014 – ATTENUATIONS DE PRODUITS 30 000,00 € 6811 - Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles 540 000,00 € 68128 – Dotations aux amort. Des charges execptionnelles différées 2 037,14 € 6862 - Dotations aux amort. des charges financières à répartir 23 973,58 € CHAPITRE 042 – OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 566 010,72 € FONCTIONNEMENT DEPENSES BP 2024 65311 - Indemnités de fonction 112 000,00 € 65313 - Cotisations de retraite 6 500,00 € 65314 - Cotisations de sécurité sociale - part patronale 8 200,00 € 65316 - Frais de représentation du maire 350,00 € 653172 - Cotisations au fonds de financement de l'allocation de fin mandat 70,00 € 6541 - Créances admises en non-valeur 4 000,00 € 6542 - Créances éteintes 4 000,00 € 6553 - Service d'incendie 91 760,00 € 6558 -Autres contributions 83 000,00 € 65736212 – Subvention de fonctionnement BA - doté de la personnalité morales 156 510,00 € 65742 - Subventions aux entreprises 10 000,00 € 65748 - Subventions de fonctionnement aux personnes de droit privés/Associations 151 000,00 € 65888 - Autres charges de gestion courante (excédent fct sesam) 44 577,00 € CHAPITRE 65 – AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 671 967,00 € 66111 - Intérêts réglés à l'échéance 183 500,00 € 66112 - Intérêts - rattachement des ICNE 3 500,00 € CHAPITRE 66 -CHARGES FINANCIERES 187 000,00 € 673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs) 8 000,00 € CHAPITRE 67 -CHARGES SPECIFIQUES 8 000,00 € 6817 - Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circulant 9 000,00 € CHAPITRE 68 - Dotations aux amortissements et aux provisions 9 000,00 € TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 6 554 836,59 € FONCTIONNEMENT RECETTE BP 2024 002 - Résultat de fonctionnement reporté 934 957,57 € 002 - Résultat de fonctionnement reporté 934 957,57 € CHAPITRE 013 – ATTENUATIONS DE CHARGES 66 900,00 € 6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel 66 900,00 € CHAPITRE 042 – OP. D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 39 000,00 € 777 - Quote-part des subventions d'investissement transférées au comp 39 000,00 € CHAPITRE 70 – PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES 182 006,00 € 7022 – Coupes de bois 11 000,00 € 70311 - Concession dans les cimetières (produit net) 10 000,00 € 70323 - Redevance d'occupation du domaine public communal 62 681,00 € 7035 - Locations de droits de chasse et de pêche 901,00 € 70388 - Autres redevances et recettes diverses 1 200,00 € 7062 - Redevances et droits des services à caractère culturel 30 000,00 € 706888 - Autres prestations de services 26 972,00 € 7083 – Locations diverses (autres qu’immeubles) 2 500,00 € 70876 – Remboursement de frais par le GFP de rattachement 36 752,00 € CHAPITRE 73 – IMPOTS ET TAXES 3 654 964,00 € 73111 - Impôts directs locaux 2 664 441,00 € 73141 - Taxe sur la consommation finale d'électricité 96 600,00 € 73154 - Droits de places 50 000,00 € 7318 – Autres impôts locaux et assimilés 1 000,00 € 73211 – Attributions de compensations 559 238,00 € 73221 - F.N.G.I.R. 164 685,00 € 73223 – Fonds départemental des DMTO pour les communes de – 5000 hab 119 000,00 € FONCTIONNEMENT RECETTES BP 2024 CHAPITRE 74 -DOTATIONS-SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 1 544 340,17 € 74111 - Dotation forfaitaire 466 000,00 € 741121 – Dotation de solidarité rurale 429 079,00 € 741127 – Dotation national de péréquation 5 000,00 € 744 – FCTVA 3 000,00 € 74718 – Participations Autres 43 650,00 € 7472 – Participations Régions 56 590,17 € 7473 - Participations Départements 51 800,00 € 74748 - Participations Autres communes 100 000,00 € 747888 - Autres 13 580,00 € 748312 -Dotations et compensations relatives à la fiscalités professionnelle 79 093,00 € 74833 - Etat - Compensation au titre des exonérations des taxes foncières 284 048,00 € 7485 - Dotation pour les titres sécurisés 12 500,00 € CHAPITRE 75 – AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 365 125,00 € 752 - Revenus des immeubles 309 568,00 € 756 - Libéralités reçues 9 900,00 € 75888 - Autres Produits divers de gestion courante 45 657,00 € CHAPITRE 76 – PRODUITS FINANCIERS 10,00 € 761 - Produits de participations 10,00 € CHAPITRE 77 – PRODUITS EXCEPTIONNELS 1 500,00 € 773 - Mandats annulés (exerc. antérieurs) 1 500,00 € TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 6 788 802,74 € BUDGET PRIMITIF 2024 Par chapitre RAR 2023 BP 2024 BP 2024 + RAR 0,00 € 139 873,00 € 139 873,00 € 0,00 € 1 443,00 € 1 443,00 € 0,00 € 483 750,00 € 483 750,00 € 0,00 € 12 458,00 € 12 458,00 € 11 315,36 € 44 693,00 € 56 008,36 € 341 006,20 € 1 035 907,38 € 1 376 913,58 € 627 142,69 € 29 454,37 € 656 597,06 € 979 464,25 € 1 747 578,75 € 2 727 043,00 € 0,00 € 39 000,00 € 39 000,00 € 979 464,25 € 1 786 578,75 € 2 766 043,00 € 0,00 € 334 310,18 € 334 310,18 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 412 000,00 € 412 000,00 € 309 114,12 € 648 553,11 € 957 667,23 € 298 325,00 € 0,00 € 298 325,00 € 0,00 € 13 980,00 € 13 980,00 € 607 439,12 € 1 408 843,29 € 2 016 282,41 € 0,00 € 183 749,87 € 183 749,87 € 0,00 € 566 010,72 € 566 010,72 € 607 439,12 € 2 158 603,88 € 2 766 043,00 € Chapitre 27 – AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES RECETTES D'INVESTISSEMENT LIGNE 021 – VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT RECETTES OPERATIONS D’ORDRE – CHAP 040 TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT Ligne 001 – SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT Chapitre 024 – PRODUITS DE CESSIONS Chapitre 10 – DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES Chapitre 13 – SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT Chapitre 16 – EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES Chapitre 204 – SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT Chapitre 21 – IMMOBILISATIONS CORPORELLES Chapitre 23 – IMMOBILISATIONS EN COURS DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT DEPENSES OPERATIONS D’ORDRE – CHAP 040 CHAPITRE Chapitre 10 – DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES Chapitre 13 – SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT Chapitre 16 – EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES Chapitre 20 – IMMOBILISATIONS INCORPORELLES RAR 2023 BP 2024 BP 2024 + RAR 13911 Etat & établ.nationaux 906,00 € 906,00 € 13912 Régions 7 397,00 € 7 397,00 € 13913 Département 7 928,00 € 7 928,00 € 13918 Autres 15 037,00 € 15 037,00 € 139311 Dotation d’équipement des territoires ruraux 7 732,00 € 7 732,00 € 0,00 € 39 000,00 € 39 000,00 € 10226 Taxe aménagement 20 000,00 € 20 000,00 € 1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 119 873,00 € 119 873,00 € 0,00 € 139 873,00 € 139 873,00 € 1321 Etat & établ.nationaux 1 443,00 € 1 443,00 € 1 443,00 € 1 443,00 € 1641 Emprunts en euros 398 500,00 € 398 500,00 € 16441 Opérations afférentes à l'emprunt 79 750,00 € 79 750,00 € 165 Dépôts et cautionnements reçus 5 500,00 € 5 500,00 € 483 750,00 € 483 750,00 € 2031 Frais d'études 8 550,00 € 8 550,00 € 2051 Concessions, droits similaires 3 908,00 € 3 908,00 € 0,00 € 12 458,00 € 12 458,00 € 2041582 Autres groupements – bâtiments et installations 11 315,36 € 39 693,00 € 51 008,36 € 20422 Subv.personnes de droit privé bâtiments et instal. 5 000,00 € 5 000,00 € 11 315,36 € 44 693,00 € 56 008,36 € 2111 Terrains nus 4 000,00 € 4 000,00 € 2121 Plantations d'arbres et d'arbustes 4 366,30 € 10 150,00 € 14 516,30 € 21311 Hôtel de ville 15 388,10 € 15 388,10 € 21312 Bâtiments scolaires 8 530,62 € 75 131,51 € 83 662,13 € 21314 Bâtiments sportifs et culturels 91 180,86 € 91 180,86 € 21318 Autres bâtiments publics 120 472,20 € 11 796,00 € 132 268,20 € 2138 Autres constructions 171 479,40 € 619 234,40 € 790 713,80 € 2151 Réseaux de voirie 3 339,00 € 77 250,00 € 80 589,00 € 2152 installations de voirie 7 500,00 € 7 500,00 € 21534 Réseaux d’électrification 1 591,20 € 1 591,20 € 21568 Autre matériel d'incendie et de défense civile 2 703,60 € 2 703,60 € 21622 Dépenses ultérieurs immobilisées 4 820,12 € 4 820,12 € 21828 Matériel de transport 10 000,00 € 10 000,00 € 21831 Matériel information scolaires 1 950,00 € 1 950,00 € 21838 Autre matériel informatique 299,52 € 12 200,00 € 12 499,52 € 21848 Autres matériels de bureau et mobiliers 899,00 € 5 000,00 € 5 899,00 € 2185 Matériel de téléphonie 550,00 € 550,00 € 2188 Autres 27 620,16 € 89 461,59 € 117 081,75 € 341 006,20 € 1 035 907,38 € 1 376 913,58 € 2315 Installations, matériel et outillage techniques 627 142,69 € 29 454,37 € 656 597,06 € 627 142,69 € 29 454,37 € 656 597,06 € 979 464,25 € 1 786 578,75 € 2 766 043,00 € CHAPITRE 20 CHAPITRE 204 CHAPITRE 21 Total chapitre 23 TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT SECTION INVESTISSEMENT DEPENSES ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS - CHAP 040 CHAPITRE 10 CHAPITRE 13 CHAPITRE 16 RAR 2023 BP 2024 BP 2024 + RAR 001 Solde d'exécution d'inv. reporté 334 310,18 € 334 310,18 € 0,00 € 334 310,18 € 334 310,18 € 021 Virement de la section de fonctionnement 183 749,87 € 183 749,87 € 0,00 € 183 749,87 € 183 749,87 € 2802 Frais réalisation documents urbanisme 8 900,00 € 8 900,00 € 28031 Amort. Des frais d'études 15 500,00 € 15 500,00 € 2804132 Départements – bâtiments et installations 1 050,00 € 1 050,00 € 28041412 Bâtiments et installations 700,00 € 700,00 € 28041582 Autres groupements 90 000,00 € 90 000,00 € 280422 Bâtiments et installations 2 400,00 € 2 400,00 € 2804412 Bâtiments et installations 50 000,00 € 50 000,00 € 2805 Concessions & droits similaires 10 000,00 € 10 000,00 € 28121 Plantations d'arbres et d'arbustes 28 000,00 € 28 000,00 € 28128 Autres agencements et aménagements de terrains 15 000,00 € 15 000,00 € 281318 Autres bâtiments publics 40 000,00 € 40 000,00 € 281321 Immeuble de rapport 62 000,00 € 62 000,00 € 281351 Installat° générales aménagement 5 000,00 € 5 000,00 € 28152 Installation de voirie 17 000,00 € 17 000,00 € 281534 Réseaux d'électrification 5 000,00 € 5 000,00 € 281538 Autres réseaux 5 000,00 € 5 000,00 € 281568 Autres matériels et outillages d'incendie 7 000,00 € 7 000,00 € 2815731 Matériel roulant voirie 3 000,00 € 3 000,00 € 2815738 Autre matériel voirie 10 000,00 € 10 000,00 € 28158 Amort. autres matériels technique 15 000,00 € 15 000,00 € 281828 Autres matériel de transport 10 000,00 € 10 000,00 € 281831 Matériel informatique scolaire 10 000,00 € 10 000,00 € 281838 Autre matériel informatique 18 000,00 € 18 000,00 € 281841 Matériel de bureau et mobilier scolaire 5 000,00 € 5 000,00 € 281848 Autre matériel de bureau et mobilier 15 000,00 € 15 000,00 € 28185 Matériel de téléphonie 3 000,00 € 3 000,00 € 28188 Autres immos corporelles 88 450,00 € 88 450,00 € 4817 Pénalités renégociat° dette 23 973,58 € 23 973,58 € 4818 Charges à étaler 2 037,14 € 2 037,14 € 0,00 € 566 010,72 € 566 010,72 € 10222 FCTVA 87 000,00 € 87 000,00 € 10226 Taxe aménagement 25 000,00 € 25 000,00 € 1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 300 000,00 € 300 000,00 € 0,00 € 412 000,00 € 412 000,00 € 1321 Etat & établ.nationaux 20 588,40 € 20 588,40 € 1322 Région 39 491,60 € 39 491,60 € 1323 Département 135 386,71 € 189 295,84 € 324 682,55 € 1328 Autres 0,00 € 100 000,00 € 100 000,00 € 13361 Dotations d'équipement des territoires ruraux 14 801,00 € 14 801,00 € 1338 Autres 27 599,00 € 27 599,00 € 13461 Dotation d'équipement des territoires ruraux 62 152,51 € 286 274,07 € 348 426,58 € 13462 Dotation de soutien à l'investissement local 40 569,90 € 40 569,90 € 1348 Autres 10 925,00 € 30 583,20 € 41 508,20 € 309 114,12 € 648 553,11 € 957 667,23 € 1641 Emprunts en euros 298 325,00 € 298 325,00 € 298 325,00 € 0,00 € 298 325,00 € 27638 Autres établissements publics 13 980,00 € 13 980,00 € 0,00 € 13 980,00 € 13 980,00 € 607 439,12 € 2 158 603,88 € 2 766 043,00 € Total chapitre 13 Total chapitre 16 Total chapitre 27 TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT SECTION INVESTISSEMENT RECETTES Total ligne 001 Total chapitre 021 Total chapitre 040 Total chapitre 10 ÿcOC EU GZ 97 ÿcOC lEU TE 97 ” CR 7 LIN u > 6% À La OISE dcr ondes. MIT Fr er , F + VE 4 Le 6 juillet 2024 Le 12 juillet 2024