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Compte-Rendu - CG ASST
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Thèmes du document : Banque, Investissement et développement économique, Économie et finances,
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 28100 SGC RUFFEC N° de SIRET 21160292500060
N° CODIQUE 016054
Date Edition : 26/01/2024
Compte : DEFINITIF
ASST RUFFEC
BUDGET ANNEXE
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2023
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION La Chambre régionale des comptes Mme Marie-Hélène LIZOT DU 01/01/2023 AU 01/08/2023 M David PICAUD DU 02/08/2023 AU 26/01/2024
Nomenclature M49
Voté par Nature
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3 1 Bilan synthétique .............................................. Etat I-1 4 2 Bilan .......................................................... Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ................................. Etat I-3 13 4 Compte de résultat ............................................. Etat I-4 14 5 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers ...................... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21 1 Résultats budgétaires de l'exercice ............................ Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution .......................................... Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ............................... Etat II-3 26 4 Etat de réalisation des opérations ............................. Etat II-4 30 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 35 1 Balance des comptes ............................................ Etat III-1 36 2 Situation des valeurs inactives ................................ Etat III-2 50 4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 51
Accusé de réception en préfecture
016-211602925-20240326-2024_03_01-DE
Date de télétransmission : 26/03/2024
Date de réception préfecture : 26/03/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 016054 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC RUFFEC ETABLISSEMENT : ASST RUFFEC
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Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique
28100 - ASST RUFFEC Exercice 2023
ACTIF NET(1) Total(En Milliers d'Euros) PASSIF Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes) 2,31 Dotations 819,76
Terrains 8,64 Fonds Globalisés
Constructions 72,92 Réserves 2 385,96
Réseaux et installations de voirie et
réseaux divers
1 854,73 Différences sur réalisations
d'immobilisations
Immobilisations corporelles en cours 1 525,99 Report à nouveau 123,06 Immobilisations mises en concession,
affermage ou à disposition et
immobilisations affectées
Résultat de l'exercice 78,21
Autres immobilisations corporelles Subventions transférables 926,11 Total immobilisations corporelles
(nettes)
3 462,28 Subventions non transférables
Immobilisations financières 0,06 Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant
244,78
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 3 464,65 Autres fonds propres
Stocks TOTAL FONDS PROPRES 4 577,89
Créances 98,49 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Valeurs mobilières de placement Dettes financières à long terme 79,42
Disponibilités 1 100,61 Fournisseurs(2) 3,19
Autres actifs circulant Autres dettes à court terme 3,03 TOTAL ACTIF CIRCULANT 1 199,10 Total dettes à court terme 6,22
Comptes de régularisations TOTAL DETTES 85,64
Comptes de régularisations 0,22
TOTAL ACTIF 4 663,75 TOTAL PASSIF 4 663,75
(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2024
Accusé de réception en préfecture
016-211602925-20240326-2024_03_01-DE
Date de télétransmission : 26/03/2024
Date de réception préfecture : 26/03/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 016054 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC RUFFEC ETABLISSEMENT : ASST RUFFEC
4/
BILAN (en Euros)
28100 - ASST RUFFEC Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022
ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS
ET PROVISIONS NET NET
Frais d'établissement 57 308,02 57 308,02
Frais d'études, de R et D 11 554,00 9 243,20 2 310,80 6 002,20 Conces, brev, licences, marques, procéd 800,00 800,00 Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Terrains en toute propriété 8 642,05 8 642,05 8 642,05 Constructions en toute propriété 373 827,10 300 908,78 72 918,32 78 410,42 Construction sur sol autrui en tte prop
Instal, mat et outil techn en tte prop 3 404 188,01 1 549 455,05 1 854 732,96 1 910 464,61 Oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles 4 368,00 4 368,00 Immobilisations corporelles en cours 1 525 985,98 1 525 985,98 1 118 313,04 Immobilisations affectées en toute prop
Immobilisations mises en concession ou à
Terrains reçus au titre de mise à dispo
Constructions mises à disposition
Construction sur sol autrui mise à dispo
Instal, mat et outil tech mise à dispo
ACTIF IMMOBILISE
MONTANT A REPORTER 5 386 673,16 1 922 083,05 3 464 590,11 3 121 832,32
Accusé de réception en préfecture
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Date de télétransmission : 26/03/2024
Date de réception préfecture : 26/03/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 016054 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC RUFFEC ETABLISSEMENT : ASST RUFFEC
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BILAN (en Euros)
28100 - ASST RUFFEC Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022
ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS
ET PROVISIONS NET NET
REPORT 5 386 673,16 1 922 083,05 3 464 590,11 3 121 832,32 Autres immob corpo mise à dispo
Immobilisations en cours mises à dispo
Terrains reçus en affect ou concess
Construct reçues au titre d'affectation
Construction sur sol d'autrui
Instal, matériel et outillage technique
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées
Autres titres immobilisés 64,03 64,03 64,03
Prêts
Autres créances
ACTIF
IMMOBILISE SUITE
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 5 386 737,19 1 922 083,05 3 464 654,14 3 121 896,35
Accusé de réception en préfecture
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Date de télétransmission : 26/03/2024
Date de réception préfecture : 26/03/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 016054 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC RUFFEC ETABLISSEMENT : ASST RUFFEC
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BILAN (en Euros)
28100 - ASST RUFFEC Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022
ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS
ET PROVISIONS NET NET
Matières premières et autres approvision
En cours de production biens et services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances
Clients et comptes rattachés 52 289,04 10 955,00 41 334,04 86 377,45 Créances irrécouvrables admises en NV
Autres 57 154,00 57 154,00
Créances sur l'Etat et collec publiques
Créances sur les BA ou le BP
Opérations pour le compte de tiers
Autres créances
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1 100 609,22 1 100 609,22 1 224 571,48
Avances de trésorerie
Charges constatées d'avance
ACTIF CIRCULANT
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 1 210 052,26 10 955,00 1 199 097,26 1 310 948,93
Accusé de réception en préfecture
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Date de télétransmission : 26/03/2024
Date de réception préfecture : 26/03/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 016054 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC RUFFEC ETABLISSEMENT : ASST RUFFEC
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BILAN (en Euros)
28100 - ASST RUFFEC Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022
ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS
ET PROVISIONS NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exer
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer et à régulariser
Écarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III
COMPTES DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL (I + II + III) 6 596 789,45 1 933 038,05 4 663 751,40 4 432 845,28
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BILAN (en Euros)
28100 - ASST RUFFEC Exercice 2023
PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022
Dotations 819 762,95 819 762,95
Mise à disposition chez le bénéficiaire
Affectation par collec de rattachement 244 782,39 244 782,39 Écarts de réévaluation
Réserves 2 385 963,81 2 215 963,81
Report à nouveau 123 061,18 220 661,64
Résultat de l'exercice 78 207,70 72 399,54
Subventions d'investissement 926 112,72 757 192,01
Provisions réglementées
Fonds globalisés
Droits de l'affectant
FONDS PROPRES
FONDS PROPRES TOTAL I 4 577 890,75 4 330 762,34
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BILAN (en Euros)
28100 - ASST RUFFEC Exercice 2023
PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022
Provisions pour risques
Provisions pour charges
PROVISIONS POUR
RISQUES ET CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II
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BILAN (en Euros)
28100 - ASST RUFFEC Exercice 2023
PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédits 79 424,93 84 309,76 Emprunts et dettes financières
Crédits et lignes de trésorerie
Avances
Fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales 13 713,00
Autres
Fournisseurs d'immobilisations 3 192,25
Dettes envers l'Etat et les collec publ
Dettes envers les BA ou le BP
Opérations pour le compte de tiers
Autres dettes 3 025,32 4 060,18
Produits constatés d'avance
DETTES
DETTES TOTAL III 85 642,50 102 082,94
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BILAN (en Euros)
28100 - ASST RUFFEC Exercice 2023
PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022
Recettes à classer ou à régulariser 218,15
Écart de conversion - Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV 218,15
COMPTES DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 4 663 751,40 4 432 845,28
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Date de télétransmission : 26/03/2024
Date de réception préfecture : 26/03/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 016054 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC RUFFEC ETABLISSEMENT : ASST RUFFEC
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Compte de Résultat Synthétique
En Milliers d'Euros
28100 - ASST RUFFEC Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
Impôts et taxes perçus
Dotations et subventions reçues 8,80
Produits des services 300,31 266,12
Autres produits 0,75 5,31
Transfert de charges
Produits courants non financiers 301,05 280,24
Traitements, salaires, charges sociales
Achats et charges externes 130,86 133,25
Participations et interventions
Dotations aux amortissements et provisions 64,92 68,31 Autres charges 22,77 53,64
Charges courantes non financières 218,54 255,20
RESULTAT COURANT NON FINANCIER 82,51 25,03
Produits courants financiers
Charges courantes financières 5,78 5,78
RESULTAT COURANT FINANCIER -5,78 -5,78
RESULTAT COURANT 76,73 19,25
Produits exceptionnels 1,68 62,64
Charges exceptionnelles 0,20 9,49
RESULTAT EXCEPTIONNEL 1,48 53,14
IMPOTS SUR LES BENEFICES
RESULTAT DE L'EXERCICE 78,21 72,40
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Date de télétransmission : 26/03/2024
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COMPTE DE RESULTAT 2023
28100 - ASST RUFFEC Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
PRODUITS D'EXPLOITATION
Ventes de marchandises
Prestations de services 300 308,02 266 124,81
Divers
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation 8 801,30
Reprises sur dépréciations et provisions 745,00
Transferts de charges
Autres produits 1,65 5 309,01
TOTAL I 301 054,67 280 235,12
CHARGES D'EXPLOITATION
Achats de marchandises
Variation de stock
Achat de mat prem et autres approvis
Variation de stock
Autres achats et charges externes 130 864,52 133 254,17 Impôts et taxes sur rémunérations
Autres impôts, taxes et versem assimilés 183,00 49 512,00 Salaires et traitements
Accusé de réception en préfecture
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Date de télétransmission : 26/03/2024
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14/
COMPTE DE RESULTAT 2023
28100 - ASST RUFFEC Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
Charges sociales
Dotations amortissements sur immob 64 915,15 65 912,20 Dotations aux dépréciations des immob
Dot aux dépréc sur actif circulant 2 400,00
Dot aux prov pour riques et charges
Autres charges 22 582,08 4 123,88
TOTAL II 218 544,75 255 202,25
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) 82 509,92 25 032,87 PRODUITS FINANCIERS
Valeurs mobilières et créances
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
Gains de change
Produits net sur cessions de VMP
TOTAL III
CHARGES FINANCIERES
Dot. amort, dépréc et aux provisions
Intérêts et charges assimilées 4 241,94 4 402,45
Pertes de change 1 537,71 1 375,45
Accusé de réception en préfecture
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Date de télétransmission : 26/03/2024
Date de réception préfecture : 26/03/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 016054 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC RUFFEC ETABLISSEMENT : ASST RUFFEC
15/
COMPTE DE RESULTAT 2023
28100 - ASST RUFFEC Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
Charges nettes sur cessions de VMP
TOTAL IV 5 779,65 5 777,90
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV) -5 779,65 -5 777,90
A + B - RESULTAT COURANT 76 730,27 19 254,97
PRODUITS EXCEPTIONNELS
Subventions exceptionnelles
Autres opérations de gestion 833,76 57 454,80
Produits des cessions d'immobilisations
Autres opérations en capital 848,43 5 180,31
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
TOTAL V 1 682,19 62 635,11
CHARGES EXCEPTIONNELLES
Subventions exceptionnelles
Autres opérations de gestion 204,75 4 689,24
Valeur comptable des immo cédées
Autres opérations en capital 0,01 4 801,30
Dot. amort, dépréc et aux provisions
TOTAL VI 204,76 9 490,54
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) 1 477,43 53 144,57
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Date de télétransmission : 26/03/2024
Date de réception préfecture : 26/03/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 016054 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC RUFFEC ETABLISSEMENT : ASST RUFFEC
16/
COMPTE DE RESULTAT 2023
28100 - ASST RUFFEC Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 302 736,86 342 870,23
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 224 529,16 270 470,69
RESULTAT DE L'EXERCICE 78 207,70 72 399,54
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Date de télétransmission : 26/03/2024
Date de réception préfecture : 26/03/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 016054 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC RUFFEC ETABLISSEMENT : ASST RUFFEC
18/
Opérations Compte de Tiers
28100 - ASST RUFFEC Exercice 2023
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour
le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur
Accusé de réception en préfecture
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Date de télétransmission : 26/03/2024
Date de réception préfecture : 26/03/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 016054 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC RUFFEC ETABLISSEMENT : ASST RUFFEC
19/
Opérations Compte de Tiers
28100 - ASST RUFFEC Exercice 2023
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour
le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur
Accusé de réception en préfecture
016-211602925-20240326-2024_03_01-DE
Date de télétransmission : 26/03/2024
Date de réception préfecture : 26/03/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 016054 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC RUFFEC ETABLISSEMENT : ASST RUFFEC
21/
Résultats budgétaires de l'exercice
28100 - ASST RUFFEC Exercice 2023
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 1 431 961,00 373 911,00 1 805 872,00 Titres de recette émis (b) 405 200,01 302 736,86 707 936,87 Réductions de titres (c)
Recettes nettes (d = b - c) 405 200,01 302 736,86 707 936,87 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 721 099,00 260 744,00 981 843,00 Mandats émis (f) 413 890,91 225 230,01 639 120,92
Annulations de mandats (g) 700,85 700,85
Depenses nettes (h = f - g) 413 890,91 224 529,16 638 420,07 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 78 207,70 69 516,80
(h - d) Déficit 8 690,90
Accusé de réception en préfecture
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Date de télétransmission : 26/03/2024
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22/
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
28100 - ASST RUFFEC Exercice 2023
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2022
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2023
RESULTAT DE L'EXERCICE 2023
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal
Investissement
Fonctionnement
TOTAL I
II - Budgets des services à
caractère administratif
TOTAL II
III - Budgets des services
à
caractère industriel
et commercial
ASST RUFFEC
Investissement 999 413,72 -8 690,90 990 722,82
Fonctionnement 293 061,18 170 000,00 78 207,70 201 268,88 Sous-Total 1 292 474,90 170 000,00 69 516,80 1 191 991,70 TOTAL III 1 292 474,90 170 000,00 69 516,80 1 191 991,70 TOTAL I + II + III 1 292 474,90 170 000,00 69 516,80 1 191 991,70
Accusé de réception en préfecture
016-211602925-20240326-2024_03_01-DE
Date de télétransmission : 26/03/2024
Date de réception préfecture : 26/03/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 016054 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC RUFFEC ETABLISSEMENT : ASST RUFFEC
23/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
28100 - ASST RUFFEC Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
16 Emprunts et dettes assimilees 6 000,00 6 000,00 4 853,83 4 853,83 1 146,17 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
6 000,00 6 000,00 4 853,83 4 853,83 1 146,17
Opération n° 32 Opération d'équipement n° 32 78 950,00 29 000,00 107 950,00 80 443,93 80 443,93 27 506,07 Opération n° 49 Opération d'équipement n° 49 70 000,00 70 000,00 34 547,20 34 547,20 35 452,80 Opération n° 58 Opération d'équipement n° 58 100,00 100,00 16,61 16,61 83,39 Opération n° 59 Opération d'équipement n° 59 200 000,00 50 000,00 250 000,00 220 374,83 220 374,83 29 625,17 Opération n° 64 Opération d'équipement n° 64 1 000,00 1 000,00 1 000,00 Opération n° 65 Opération d'équipement n° 65 100,00 100,00 9,16 9,16 90,84 Opération n° 66 Opération d'équipement n° 66 100,00 100,00 43,18 43,18 56,82 Opération n° 67 Opération d'équipement n° 67 10 000,00 200 000,00 210 000,00 7 320,00 7 320,00 202 680,00 Opération n° 68 Opération d'équipement n° 68 75 000,00 75 000,00 65 433,74 65 433,74 9 566,26 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES PAR
OPERATION
435 250,00 279 000,00 714 250,00 408 188,65 408 188,65 306 061,35
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 441 250,00 279 000,00 720 250,00 413 042,48 413 042,48 307 207,52 040 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
849,00 849,00 848,43 848,43 0,57
TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 849,00 849,00 848,43 848,43 0,57 TOTAL GENERAL 442 099,00 279 000,00 721 099,00 413 890,91 413 890,91 307 208,09
Accusé de réception en préfecture
016-211602925-20240326-2024_03_01-DE
Date de télétransmission : 26/03/2024
Date de réception préfecture : 26/03/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 016054 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC RUFFEC ETABLISSEMENT : ASST RUFFEC
24/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
28100 - ASST RUFFEC Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
10 Dotations fonds divers et
reserves
170 000,00 170 000,00 170 000,00 170 000,00
13 Subventions d'investissement 197 574,28 197 574,28 169 769,14 169 769,14 27 805,14 16 Emprunts et dettes assimilees 0,01 0,01 -0,01
23 Immobilisations en cours 515,71 515,71 -515,71
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
367 574,28 367 574,28 340 284,86 340 284,86 27 289,42
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 367 574,28 367 574,28 340 284,86 340 284,86 27 289,42 040 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
64 973,00 64 973,00 64 915,15 64 915,15 57,85
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 64 973,00 64 973,00 64 915,15 64 915,15 57,85 001 Excédent ou déficit
d'investissement reporté au
budget
999 413,72 999 413,72 999 413,72
TOTAL GENERAL 1 431 961,00 1 431 961,00 405 200,01 405 200,01 1 026 760,99
Accusé de réception en préfecture
016-211602925-20240326-2024_03_01-DE
Date de télétransmission : 26/03/2024
Date de réception préfecture : 26/03/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 016054 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC RUFFEC ETABLISSEMENT : ASST RUFFEC
25/
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
28100 - ASST RUFFEC Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 Charges à caractère général 146 000,00 146 000,00 131 047,52 131 047,52 14 952,48 65 Autres charges de gestion
courante
10 000,00 14 000,00 24 000,00 22 582,08 22 582,08 1 417,92
66 Charges financières 7 771,00 7 771,00 6 480,50 700,85 5 779,65 1 991,35 67 Charges exceptionnelles 13 000,00 13 000,00 204,76 204,76 12 795,24 68 Dotations aux provisions et aux
depreciations (semi-budgétaires)
5 000,00 5 000,00 5 000,00
TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
181 771,00 14 000,00 195 771,00 160 314,86 700,85 159 614,01 36 156,99
042 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
64 973,00 64 973,00 64 915,15 64 915,15 57,85
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
64 973,00 64 973,00 64 915,15 64 915,15 57,85
TOTAL GENERAL 246 744,00 14 000,00 260 744,00 225 230,01 700,85 224 529,16 36 214,84
Accusé de réception en préfecture
016-211602925-20240326-2024_03_01-DE
Date de télétransmission : 26/03/2024
Date de réception préfecture : 26/03/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 016054 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC RUFFEC ETABLISSEMENT : ASST RUFFEC
26/
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
28100 - ASST RUFFEC Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
70 Ventes de produits fabriques
prestations de services
marchandises
240 000,82 240 000,82 300 308,02 300 308,02 -60 307,20
74 Subventions d'exploitation 10 000,00 10 000,00 10 000,00 75 Autres produits de gestion
courante
1,65 1,65 -1,65
77 Produits exceptionnels 833,76 833,76 -833,76
78 Reprises sur provisions et
dépréciations (semi-budgétaires)
745,00 745,00 -745,00
TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
250 000,82 250 000,82 301 888,43 301 888,43 -51 887,61
042 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
849,00 849,00 848,43 848,43 0,57
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
849,00 849,00 848,43 848,43 0,57
002 Résultat d'exploitation reporté 123 061,18 123 061,18 123 061,18 TOTAL GENERAL 373 911,00 373 911,00 302 736,86 302 736,86 71 174,14
Accusé de réception en préfecture
016-211602925-20240326-2024_03_01-DE
Date de télétransmission : 26/03/2024
Date de réception préfecture : 26/03/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 016054 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC RUFFEC ETABLISSEMENT : ASST RUFFEC
27/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
28100 - ASST RUFFEC Exercice 2023
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
1641 Emprunts en euros 2 660,07 2 660,07
1643 Emprunts en devises 2 193,76 2 193,76
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilees 4 853,83 4 853,83 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
4 853,83 4 853,83
Opération n° 231532 Installations matériels et
outillage techniques
80 443,93 80 443,93
SOUS-TOTAL OPERATION n° 32 Opération d'équipement n° 32 80 443,93 80 443,93 Opération n° 231349 Constructions 34 547,20 34 547,20
SOUS-TOTAL OPERATION n° 49 Opération d'équipement n° 49 34 547,20 34 547,20 Opération n° 231558 Installations matériels et
outillage techniques
16,61 16,61
SOUS-TOTAL OPERATION n° 58 Opération d'équipement n° 58 16,61 16,61 Opération n° 231559 Installations matériels et
outillage techniques
220 374,83 220 374,83
SOUS-TOTAL OPERATION n° 59 Opération d'équipement n° 59 220 374,83 220 374,83 Opération n° 231565 Installations matériels et
outillage techniques
9,16 9,16
SOUS-TOTAL OPERATION n° 65 Opération d'équipement n° 65 9,16 9,16 Opération n° 231566 Installations matériels et
outillage techniques
43,18 43,18
SOUS-TOTAL OPERATION n° 66 Opération d'équipement n° 66 43,18 43,18 Opération n° 231567 Installations matériels et
outillage techniques
7 320,00 7 320,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 67 Opération d'équipement n° 67 7 320,00 7 320,00 Opération n° 231568 Installations matériels et
outillage techniques
65 433,74 65 433,74
SOUS-TOTAL OPERATION n° 68 Opération d'équipement n° 68 65 433,74 65 433,74 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES PAR
OPERATION
408 188,65 408 188,65
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 413 042,48 413 042,48 139111 Agence de l'eau 848,43 848,43
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections
848,43 848,43
Accusé de réception en préfecture
016-211602925-20240326-2024_03_01-DE
Date de télétransmission : 26/03/2024
Date de réception préfecture : 26/03/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 016054 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC RUFFEC ETABLISSEMENT : ASST RUFFEC
28/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
28100 - ASST RUFFEC Exercice 2023
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 848,43 848,43 TOTAL GENERAL DES DEPENSES
D'INVESTISSEMENT
413 890,91 413 890,91
Accusé de réception en préfecture
016-211602925-20240326-2024_03_01-DE
Date de télétransmission : 26/03/2024
Date de réception préfecture : 26/03/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 016054 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC RUFFEC ETABLISSEMENT : ASST RUFFEC
29/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
28100 - ASST RUFFEC Exercice 2023
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
1068 Autres réserves 170 000,00 170 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 Dotations fonds divers et
reserves
170 000,00 170 000,00
13111 Agence de l'eau 154 291,54 154 291,54
1313 Département 15 477,60 15 477,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 Subventions d'investissement 169 769,14 169 769,14 1641 Emprunts en euros 0,01 0,01
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilees 0,01 0,01 2315 Installations matériels et
outillage techniques
515,71 515,71
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 Immobilisations en cours 515,71 515,71 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
340 284,86 340 284,86
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 340 284,86 340 284,86 28031 Amortissements frais d'études 3 691,40 3 691,40 28131 Bâtiments 5 492,10 5 492,10
28153 Installations à caractère
spécifique
49 768,06 49 768,06
28156 Matériel spécifique
d'exploitation
5 963,59 5 963,59
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections
64 915,15 64 915,15
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 64 915,15 64 915,15 TOTAL GENERAL DES RECETTES
D'INVESTISSEMENT
405 200,01 405 200,01
Accusé de réception en préfecture
016-211602925-20240326-2024_03_01-DE
Date de télétransmission : 26/03/2024
Date de réception préfecture : 26/03/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 016054 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC RUFFEC ETABLISSEMENT : ASST RUFFEC
30/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
28100 - ASST RUFFEC Exercice 2023
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6132 Locations immobilières 125 384,52 125 384,52
6228 Divers 5 480,00 5 480,00
6371 Redevance versée aux agences de
l'eau au titre des prélèvements
d'eau
183,00 183,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 131 047,52 131 047,52 6541 Créances admises en non-valeur 21 234,79 21 234,79 6542 Créances éteintes 1 347,29 1 347,29
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 Autres charges de gestion
courante
22 582,08 22 582,08
66111 Intérêts réglés à l'écheance 4 272,95 4 272,95
66112 Intérêts - rattachement des icne 669,84 700,85 -31,01 666 Pertes de change 1 537,71 1 537,71
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 Charges financières 6 480,50 700,85 5 779,65 673 Titres annulés exercices
antérieurs
204,75 204,75
678 Autres charges exceptionnelles 0,01 0,01
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 Charges exceptionnelles 204,76 204,76 TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
160 314,86 700,85 159 614,01
6811 Dotations aux Amortissements sur
immobilisations incorporelles et
corporelles
64 915,15 64 915,15
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections
64 915,15 64 915,15
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
64 915,15 64 915,15
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT
225 230,01 700,85 224 529,16
Accusé de réception en préfecture
016-211602925-20240326-2024_03_01-DE
Date de télétransmission : 26/03/2024
Date de réception préfecture : 26/03/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 016054 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC RUFFEC ETABLISSEMENT : ASST RUFFEC
31/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
28100 - ASST RUFFEC Exercice 2023
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
70611 Redevances d'assainissement
collectif
200 308,02 200 308,02
7063 Contributions des Communes ou
de l'établissement public de
coopération intercommunale (eaux
pluviales)
100 000,00 100 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 Ventes de produits fabriques
prestations de services
marchandises
300 308,02 300 308,02
7588 Autres 1,65 1,65
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 Autres produits de gestion
courante
1,65 1,65
7714 Recouvrement sur créances admises
en non valeur
600,50 600,50
7718 Autres produits exceptionnels sur
opérations de gestion
233,26 233,26
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 Produits exceptionnels 833,76 833,76 7817 Reprises sur dépréciations des
actifs circulants
745,00 745,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78 Reprises sur provisions et
dépréciations (semi-budgétaires)
745,00 745,00
TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
301 888,43 301 888,43
777 Quote-part des subventions
d'investissement virée au
résultat de l'exercice
848,43 848,43
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections
848,43 848,43
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
848,43 848,43
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE
FONCTIONNEMENT
302 736,86 302 736,86
Accusé de réception en préfecture
016-211602925-20240326-2024_03_01-DE
Date de télétransmission : 26/03/2024
Date de réception préfecture : 26/03/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 016054 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC RUFFEC ETABLISSEMENT : ASST RUFFEC
33/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
28100 - ASST RUFFEC Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1021 Dotation 819 762,95 819 762,95 819 762,95
102 Sous Total
compte 102
819 762,95 819 762,95 819 762,95
1068 Autres
réserves
2 215 963,81 170 000,00 2 385 963,81 2 385 963,81
106 Sous Total
compte 106
2 215 963,81 170 000,00 2 385 963,81 2 385 963,81
10 Sous Total
compte 10
3 035 726,76 170 000,00 3 205 726,76 3 205 726,76
110 Report à
nouveau solde
créditeur
220 661,64 170 000,00 72 399,54 170 000,00 293 061,18 123 061,18
11 Sous Total
compte 11
220 661,64 170 000,00 72 399,54 170 000,00 293 061,18 123 061,18
12 Résultat
exercice bénef
ou perte
72 399,54 72 399,54 72 399,54 72 399,54 0,00
12 Sous Total
compte 12
72 399,54 72 399,54 72 399,54 72 399,54 0,00
13111 Agence de
l'eau
635 764,17 154 291,54 790 055,71 790 055,71
1311 Sous Total
compte 1311
635 764,17 154 291,54 790 055,71 790 055,71
1313 Dépt 131 609,00 15 477,60 147 086,60 147 086,60
131 Sous Total
compte 131
767 373,17 169 769,14 937 142,31 937 142,31
Accusé de réception en préfecture
016-211602925-20240326-2024_03_01-DE
Date de télétransmission : 26/03/2024
Date de réception préfecture : 26/03/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 016054 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC RUFFEC ETABLISSEMENT : ASST RUFFEC
34/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
28100 - ASST RUFFEC Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
139111 Agence de
l'eau
10 181,16 848,43 11 029,59 11 029,59
13911 Sous Total
compte 13911
10 181,16 848,43 11 029,59 11 029,59
1391 Sous Total
compte 1391
10 181,16 848,43 11 029,59 11 029,59
139 Sous Total
compte 139
10 181,16 848,43 11 029,59 11 029,59
13 Sous Total
compte 13
10 181,16 767 373,17 848,43 169 769,14 11 029,59 937 142,31 926 112,72
1641 Emprunts en
euros
51 251,22 2 660,07 0,01 2 660,07 51 251,23 48 591,16
1643 Emprunts en
devises
32 357,69 2 193,76 2 193,76 32 357,69 30 163,93
164 Sous Total
compte 164
83 608,91 4 853,83 0,01 4 853,83 83 608,92 78 755,09
16884 Int sur empts
étab crédit
700,85 700,85 669,84 700,85 1 370,69 669,84
1688 Sous Total
compte 1688
700,85 700,85 669,84 700,85 1 370,69 669,84
168 Sous Total
compte 168
700,85 700,85 669,84 700,85 1 370,69 669,84
16 Sous Total
compte 16
84 309,76 700,85 669,84 4 853,83 0,01 5 554,68 84 979,61 79 424,93
181 Cpte liaison :
affectation
244 782,39 244 782,39 244 782,39
Accusé de réception en préfecture
016-211602925-20240326-2024_03_01-DE
Date de télétransmission : 26/03/2024
Date de réception préfecture : 26/03/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 016054 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC RUFFEC ETABLISSEMENT : ASST RUFFEC
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28100 - ASST RUFFEC Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
18 Sous Total
compte 18
244 782,39 244 782,39 244 782,39
Total classe 1 10 181,16 4 425 253,26 243 100,39 73 069,38 5 702,26 339 769,15 258 983,81 4 838 091,79 11 029,59 4 590 137,57 201 Frais
d'établissement
57 308,02 57 308,02 57 308,02
2031 Frais d'études 18 457,00 6 903,00 18 457,00 6 903,00 11 554,00 203 Sous Total
compte 203
18 457,00 6 903,00 18 457,00 6 903,00 11 554,00
2051 Concessions
et droits
assimilés
800,00 800,00 800,00
205 Sous Total
compte 205
800,00 800,00 800,00
20 Sous Total
compte 20
76 565,02 6 903,00 76 565,02 6 903,00 69 662,02
2111 Terrains nus 8 508,95 8 508,95 8 508,95
2115 Terrains bâtis 133,10 133,10 133,10
211 Sous Total
compte 211
8 642,05 8 642,05 8 642,05
21311 Batiments
exploitation
373 827,10 373 827,10 373 827,10
2131 Sous Total
compte 2131
373 827,10 373 827,10 373 827,10
Accusé de réception en préfecture
016-211602925-20240326-2024_03_01-DE
Date de télétransmission : 26/03/2024
Date de réception préfecture : 26/03/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 016054 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC RUFFEC ETABLISSEMENT : ASST RUFFEC
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28100 - ASST RUFFEC Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
213 Sous Total
compte 213
373 827,10 373 827,10 373 827,10
21532 Réseaux
assainissement
2 993 439,62 2 993 439,62 2 993 439,62
2153 Sous Total
compte 2153
2 993 439,62 2 993 439,62 2 993 439,62
2154 Mat indust 34 727,89 34 727,89 34 727,89
21562 Service
d'assainisSEMent
376 020,50 376 020,50 376 020,50
2156 Sous Total
compte 2156
376 020,50 376 020,50 376 020,50
215 Sous Total
compte 215
3 404 188,01 3 404 188,01 3 404 188,01
2183 Mat bureau mat
informatique
4 368,00 4 368,00 4 368,00
218 Sous Total
compte 218
4 368,00 4 368,00 4 368,00
21 Sous Total
compte 21
3 791 025,16 3 791 025,16 3 791 025,16
2313 Constructions 34 547,20 34 547,20 34 547,20
2315 Instal mat
outil techn
1 118 313,04 373 641,45 515,71 1 491 954,49 515,71 1 491 438,78
231 Sous Total
compte 231
1 118 313,04 408 188,65 515,71 1 526 501,69 515,71 1 525 985,98
Accusé de réception en préfecture
016-211602925-20240326-2024_03_01-DE
Date de télétransmission : 26/03/2024
Date de réception préfecture : 26/03/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 016054 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC RUFFEC ETABLISSEMENT : ASST RUFFEC
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28100 - ASST RUFFEC Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
23 Sous Total
compte 23
1 118 313,04 408 188,65 515,71 1 526 501,69 515,71 1 525 985,98
271 Titres
immob : droit
propriété
64,03 64,03 64,03
27 Sous Total
compte 27
64,03 64,03 64,03
2801 Amort frais
étab
57 308,02 57 308,02 57 308,02
28031 Amort frais
études
12 454,80 6 903,00 3 691,40 6 903,00 16 146,20 9 243,20
2803 Sous Total
compte 2803
12 454,80 6 903,00 3 691,40 6 903,00 16 146,20 9 243,20
2805 Concessions
droits
similaires
brevets
800,00 800,00 800,00
280 Sous Total
compte 280
70 562,82 6 903,00 3 691,40 6 903,00 74 254,22 67 351,22
28131 Bâtiments 295 416,68 5 492,10 300 908,78 300 908,78 2813 Sous Total
compte 2813
295 416,68 5 492,10 300 908,78 300 908,78
28153 Installations
à caractère
spécifique
1 399 326,18 49 768,06 1 449 094,24 1 449 094,24
28154 Mat indust 34 727,89 34 727,89 34 727,89
28156 Mat spécif
exploit
59 669,33 5 963,59 65 632,92 65 632,92
Accusé de réception en préfecture
016-211602925-20240326-2024_03_01-DE
Date de télétransmission : 26/03/2024
Date de réception préfecture : 26/03/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 016054 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC RUFFEC ETABLISSEMENT : ASST RUFFEC
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28100 - ASST RUFFEC Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2815 Sous Total
compte 2815
1 493 723,40 55 731,65 1 549 455,05 1 549 455,05
28183 Mat bureau mat
informatique
4 368,00 4 368,00 4 368,00
2818 Sous Total
compte 2818
4 368,00 4 368,00 4 368,00
281 Sous Total
compte 281
1 793 508,08 61 223,75 1 854 731,83 1 854 731,83
28 Sous Total
compte 28
1 864 070,90 6 903,00 64 915,15 6 903,00 1 928 986,05 1 922 083,05
Total classe 2 4 985 967,25 1 864 070,90 6 903,00 6 903,00 408 188,65 65 430,86 5 401 058,90 1 936 404,76 5 386 737,19 1 922 083,05 4011 Fournisseurs 155 941,40 155 941,40 155 941,40 155 941,40 0,00 401 Sous Total
compte 401
155 941,40 155 941,40 155 941,40 155 941,40 0,00
4041 Fournis immob 489 826,37 489 826,37 489 826,37 489 826,37 0,00 40471 Fournis immob
- Retenues de
garantie
3 192,25 3 192,25 3 192,25
4047 Sous Total
compte 4047
3 192,25 3 192,25 3 192,25
404 Sous Total
compte 404
489 826,37 493 018,62 489 826,37 493 018,62 3 192,25
40 Sous Total
compte 40
645 767,77 648 960,02 645 767,77 648 960,02 3 192,25
Accusé de réception en préfecture
016-211602925-20240326-2024_03_01-DE
Date de télétransmission : 26/03/2024
Date de réception préfecture : 26/03/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 016054 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC RUFFEC ETABLISSEMENT : ASST RUFFEC
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28100 - ASST RUFFEC Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
411 Clients 17 923,18 12 532,72 17 923,18 12 532,72 5 390,46 4122 Clients -
Redevance pour
modernisation
d
1 787,27 1 210,68 1 787,27 1 210,68 576,59
412 Sous Total
compte 412
1 787,27 1 210,68 1 787,27 1 210,68 576,59
4161 Créances
douteuses
78 367,00 7 920,75 39 965,76 86 287,75 39 965,76 46 321,99
416 Sous Total
compte 416
78 367,00 7 920,75 39 965,76 86 287,75 39 965,76 46 321,99
41 Sous Total
compte 41
98 077,45 7 920,75 53 709,16 105 998,20 53 709,16 52 289,04
4432 Opér particul
avec Etat rec
amiable
110 000,00 110 000,00 110 000,00 110 000,00 0,00
443 Sous Total
compte 443
110 000,00 110 000,00 110 000,00 110 000,00 0,00
44551 Etat - TVA à
décaisser
13 713,00 13 713,00 13 713,00 13 713,00 0,00
4455 Sous Total
compte 4455
13 713,00 13 713,00 13 713,00 13 713,00 0,00
44562 Etat - TVA
déduct sur
immobilisations
81 639,02 81 639,02 81 639,02 81 639,02 0,00
44566 TVA déduct sur
autres biens
et services
25 097,66 25 097,66 25 097,66 25 097,66 0,00
44567 Etat - crédit
de TVA à
reporter
120 538,00 63 384,00 120 538,00 63 384,00 57 154,00
Accusé de réception en préfecture
016-211602925-20240326-2024_03_01-DE
Date de télétransmission : 26/03/2024
Date de réception préfecture : 26/03/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 016054 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC RUFFEC ETABLISSEMENT : ASST RUFFEC
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28100 - ASST RUFFEC Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4456 Sous Total
compte 4456
227 274,68 170 120,68 227 274,68 170 120,68 57 154,00
44571 Etat - TVA
collectée
49 582,73 49 582,73 49 582,73 49 582,73 0,00
4457 Sous Total
compte 4457
49 582,73 49 582,73 49 582,73 49 582,73 0,00
445 Sous Total
compte 445
13 713,00 290 570,41 219 703,41 290 570,41 233 416,41 57 154,00
446 Agences de
l'eau
183,00 183,00 183,00 183,00 0,00
44 Sous Total
compte 44
13 713,00 400 753,41 329 886,41 400 753,41 343 599,41 57 154,00
466 Excédt de
verSEMent
3 618,86 1 002,63 409,09 1 002,63 4 027,95 3 025,32
46711 Autres comptes
créditeurs
441,32 4 691,79 4 250,47 4 691,79 4 691,79 0,00
4671 Sous Total
compte 4671
441,32 4 691,79 4 250,47 4 691,79 4 691,79 0,00
46721 Débiteurs
divers -
amiable
840,34 840,34 840,34 840,34 0,00
4672 Sous Total
compte 4672
840,34 840,34 840,34 840,34 0,00
467 Sous Total
compte 467
441,32 5 532,13 5 090,81 5 532,13 5 532,13 0,00
46 Sous Total
compte 46
4 060,18 6 534,76 5 499,90 6 534,76 9 560,08 3 025,32
Accusé de réception en préfecture
016-211602925-20240326-2024_03_01-DE
Date de télétransmission : 26/03/2024
Date de réception préfecture : 26/03/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 016054 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC RUFFEC ETABLISSEMENT : ASST RUFFEC
41/
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Arrêtée à la date du 31/12/2023
28100 - ASST RUFFEC Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4713 Recettes
percues avant
émission
titres
410 390,51 410 390,51 410 390,51 410 390,51 0,00
471411 Excédent à
réimputer -
pers physiques
289,26 507,41 289,26 507,41 218,15
471412 Excédent à
réimputer
- personnes
morales
177,07 177,07 177,07 177,07 0,00
47141 Sous Total
compte 47141
466,33 684,48 466,33 684,48 218,15
4714 Sous Total
compte 4714
466,33 684,48 466,33 684,48 218,15
471 Sous Total
compte 471
410 856,84 411 074,99 410 856,84 411 074,99 218,15
4721 Dép sans
mandatement
préalable
8 034,05 8 034,05 8 034,05 8 034,05 0,00
472 Sous Total
compte 472
8 034,05 8 034,05 8 034,05 8 034,05 0,00
4784 Arrondis sur
déclaration de
TVA
1,65 1,65 1,65 1,65 0,00
478 Sous Total
compte 478
1,65 1,65 1,65 1,65 0,00
47 Sous Total
compte 47
418 892,54 419 110,69 418 892,54 419 110,69 218,15
491 Dépréciat
comptes de
clients
11 700,00 745,00 745,00 11 700,00 10 955,00
49 Sous Total
compte 49
11 700,00 745,00 745,00 11 700,00 10 955,00
Accusé de réception en préfecture
016-211602925-20240326-2024_03_01-DE
Date de télétransmission : 26/03/2024
Date de réception préfecture : 26/03/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 016054 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC RUFFEC ETABLISSEMENT : ASST RUFFEC
42/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
28100 - ASST RUFFEC Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Total classe 4 98 077,45 29 473,18 1 480 614,23 1 457 166,18 1 578 691,68 1 486 639,36 109 443,04 17 390,72 5118 Autres
valeurs à
l'encaisSEMent
139,91 139,91 139,91
511 Sous Total
compte 511
139,91 139,91 139,91
515 Compte au
trésor
1 224 431,57 543 664,67 667 626,93 1 768 096,24 667 626,93 1 100 469,31
51 Sous Total
compte 51
1 224 571,48 543 664,67 667 626,93 1 768 236,15 667 626,93 1 100 609,22
580 Opérations
d'ordre
budgétaires
65 763,58 65 763,58 65 763,58 65 763,58 0,00
584 Encaissements
chèques par
lecture opt
2 092,89 2 092,89 2 092,89 2 092,89 0,00
5872 Cpte pivot -
ANV
21 234,79 21 234,79 21 234,79 21 234,79 0,00
587 Sous Total
compte 587
21 234,79 21 234,79 21 234,79 21 234,79 0,00
588 Autres
virements
internes
425,19 425,19 425,19 425,19 0,00
58 Sous Total
compte 58
89 516,45 89 516,45 89 516,45 89 516,45 0,00
Total classe 5 1 224 571,48 633 181,12 757 143,38 1 857 752,60 757 143,38 1 100 609,22 6132 Locations
immobilières
125 384,52 125 384,52 125 384,52
Accusé de réception en préfecture
016-211602925-20240326-2024_03_01-DE
Date de télétransmission : 26/03/2024
Date de réception préfecture : 26/03/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 016054 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC RUFFEC ETABLISSEMENT : ASST RUFFEC
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
613 Sous Total
compte 613
125 384,52 125 384,52 125 384,52
61 Sous Total
compte 61
125 384,52 125 384,52 125 384,52
6228 Divers 5 480,00 5 480,00 5 480,00
622 Sous Total
compte 622
5 480,00 5 480,00 5 480,00
62 Sous Total
compte 62
5 480,00 5 480,00 5 480,00
6371 Redev versée
agencé eau
prélèvement
eau
183,00 183,00 183,00
637 Sous Total
compte 637
183,00 183,00 183,00
63 Sous Total
compte 63
183,00 183,00 183,00
6541 Créances
admises en
non-valeur
21 234,79 21 234,79 21 234,79
6542 Créances
éteintes
1 347,29 1 347,29 1 347,29
654 Sous Total
compte 654
22 582,08 22 582,08 22 582,08
65 Sous Total
compte 65
22 582,08 22 582,08 22 582,08
66111 Intérêts
réglés à
l'écheance
4 272,95 4 272,95 4 272,95
Accusé de réception en préfecture
016-211602925-20240326-2024_03_01-DE
Date de télétransmission : 26/03/2024
Date de réception préfecture : 26/03/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 016054 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC RUFFEC ETABLISSEMENT : ASST RUFFEC
44/
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28100 - ASST RUFFEC Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
66112 Intérêts -
rattachement
des icne
669,84 700,85 669,84 700,85 31,01
6611 Sous Total
compte 6611
4 942,79 700,85 4 942,79 700,85 4 241,94
661 Sous Total
compte 661
4 942,79 700,85 4 942,79 700,85 4 241,94
666 Pertes de
change
1 537,71 1 537,71 1 537,71
66 Sous Total
compte 66
6 480,50 700,85 6 480,50 700,85 5 779,65
673 Titres annulés
exercices
antérieurs
204,75 204,75 204,75
678 Autres charges
exceptionnelles
0,01 0,01 0,01
67 Sous Total
compte 67
204,76 204,76 204,76
6811 DA - immob
corpo et
incorpo
64 915,15 64 915,15 64 915,15
681 Sous Total
compte 681
64 915,15 64 915,15 64 915,15
68 Sous Total
compte 68
64 915,15 64 915,15 64 915,15
Total classe 6 225 230,01 700,85 225 230,01 700,85 224 560,17 31,01 70611 Redevances
assainisSEMent
collectif
200 308,02 200 308,02 200 308,02
Accusé de réception en préfecture
016-211602925-20240326-2024_03_01-DE
Date de télétransmission : 26/03/2024
Date de réception préfecture : 26/03/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 016054 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC RUFFEC ETABLISSEMENT : ASST RUFFEC
45/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
28100 - ASST RUFFEC Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
7061 Sous Total
compte 7061
200 308,02 200 308,02 200 308,02
7063 Contributions
des Communes
ou de l'établ
100 000,00 100 000,00 100 000,00
706 Sous Total
compte 706
300 308,02 300 308,02 300 308,02
70 Sous Total
compte 70
300 308,02 300 308,02 300 308,02
7588 Autres 1,65 1,65 1,65
758 Sous Total
compte 758
1,65 1,65 1,65
75 Sous Total
compte 75
1,65 1,65 1,65
7714 Recouvrement
sur créances
admises en nv
600,50 600,50 600,50
7718 Autres prod
except sur opé
gestion
233,26 233,26 233,26
771 Sous Total
compte 771
833,76 833,76 833,76
777 Quote part
subv invest
virée au
résult
848,43 848,43 848,43
77 Sous Total
compte 77
1 682,19 1 682,19 1 682,19
7817 Reprises
dépréciations
actifs
circulants
745,00 745,00 745,00
Accusé de réception en préfecture
016-211602925-20240326-2024_03_01-DE
Date de télétransmission : 26/03/2024
Date de réception préfecture : 26/03/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 016054 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC RUFFEC ETABLISSEMENT : ASST RUFFEC
46/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
28100 - ASST RUFFEC Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
781 Sous Total
compte 781
745,00 745,00 745,00
78 Sous Total
compte 78
745,00 745,00 745,00
Total classe 7 302 736,86 302 736,86 302 736,86
Total général 6 318 797,34 6 318 797,34 2 363 798,74 2 294 281,94 639 120,92 708 637,72 9 321 717,00 9 321 717,00 6 832 379,21 6 832 379,21
Accusé de réception en préfecture
016-211602925-20240326-2024_03_01-DE
Date de télétransmission : 26/03/2024
Date de réception préfecture : 26/03/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 016054 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC RUFFEC ETABLISSEMENT : ASST RUFFEC
47/
Balance des valeurs inactives Arrêtée à la date du 31/12/2023
28100 - ASST RUFFEC Exercice 2023
DESIGNATION DES COMPTES DEBIT CREDIT SOLDES
N° Intitulé
Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
NEANT
Sous Total compte 861
862
Correspondant
NEANT
Sous Total compte 862
863
Prise en charge titre et valeur
NEANT
Sous Total compte 863
TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Accusé de réception en préfecture
016-211602925-20240326-2024_03_01-DE
Date de télétransmission : 26/03/2024
Date de réception préfecture : 26/03/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 016054 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC RUFFEC ETABLISSEMENT : ASST RUFFEC
48/
Page des signatures
28100 - ASST RUFFEC Exercice 2023
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
PETSARIS Ariane (1048508929-0), Inspecteur des Finances Publiques A DDFiP DE LA CHARENTE, le 01/02/2024 Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de ASST RUFFEC pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. PICAUD David (1014068682-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale A RUFFEC, le 02/02/2024 Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le 21/03/2024 par l'organe délibérant. BASTIER THIERRY (tbastier-xt), maire A RUFFEC, le 22/03/2024
Accusé de réception en préfecture
016-211602925-20240326-2024_03_01-DE
Date de télétransmission : 26/03/2024
Date de réception préfecture : 26/03/2024