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Déliberation - dm 1 ville modification 3
unknown - ar compte de gestion 2023 ville
Document publié le Dimanche 31 décembre 2023 par la commune de Gosier.
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Thèmes du document : Banque, Fiscalité, Économie et finances,
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 70000 SGC CA RIVIERA DU LEVANT N° de SIRET 21971113200015 N° CODIQUE 101015
Date Edition : 13/06/2024
Compte : DEFINITIF
GOSIER (LE)
BUDGET PRINCIPAL
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2023
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION La Chambre régionale des comptes Mme Marie-Michelle BIVOUAC DU 01/01/2023 AU 13/06/2024
Population 27186
Nomenclature M57
Voté par Nature avec ref. fonct.
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ............................................................... 3 1 Bilan synthétique ................................................................... Etat I-1 4 2 Bilan ............................................................................... Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ...................................................... Etat I-3 9 4 Compte de résultat ................................................................... Etat I-4 11 5 Annexe ........................................................................................... 13 Etats des opérations pour compte de tiers ............................................. Etat I-5 14 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ................................................................. 16 1 Résultats budgétaires de l'exercice ................................................. Etat II-1 17 2 Résultats d'exécution ............................................................... Etat II-2 18 3 Etat de consommation des crédits .................................................... Etat II-3 19 4 Etat de réalisation des opérations .................................................. Etat II-4 23 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .................................................. 31 1 Balance des comptes .................................................................. Etat III-1 32 2 Situation des valeurs inactives ..................................................... Etat III-2 59 4EME PARTIE : Page des signatures .................................................................. 60
Accusé de réception en préfecture
971-219711132-20240620-CM20244SDAF24-DE
Date de réception préfecture : 05/07/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 101015 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CA RIVIERA DU LEVANT ETABLISSEMENT : GOSIER (LE) ETAT : I-1 -
4/
BILAN SYNTHETIQUE
(En Milliers d'Euros)
70000 - GOSIER (LE) Exercice 2023
ACTIF NET(1) Total FONDS PROPRES ET PASSIF Total
ACTIF IMMOBILISÉ FONDS PROPRES Immobilisations incorporelles (nettes) Apports et subventions d'investissement 151 352,19 Subventions d'investissement versées 606,44 Neutralisations et régularisations 92,47 Autres immobilisations incorporelles 8 541,38 Réserves 89 786,65 Immobilisations corporelles (nettes) Report à nouveau 2 271,76 Terrains 2 935,96 Résultat de l'exercice 3 766,79 Constructions 116 021,35 Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant
Réseaux et installations de voirie 20 217,28 TOTAL FONDS PROPRES (I) 247 269,86
Réseaux divers 8 219,35 PASSIF
Installations techniques, agencements et matériel 3 197,34 TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1) 3 903,71
Immobilisations mises en concessions ou affermées DETTES FINANCIÈRES Autres 10 592,46 Emprunts obligataires Immobilisations corporelles en cours 104 277,49 Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit 35 903,89 Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés
Dettes financières et autres emprunts
Immobilisations financières (nettes) 400,54 TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2) 35 903,89
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) 275 009,59 DETTES NON FINANCIÈRES
ACTIF CIRCULANT Dettes fournisseurs et comptes rattachés 5 179,77 Stocks Autres dettes non financières 548,03 Créances 10 126,34 Produits constatés d'avance Charges constatées d'avance TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) 5 727,80
Trésorerie 7 847,54 TOTAL TRÉSORERIE (4)
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II) 17 973,88 TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) 45 535,41
Comptes de régularisation (III) 1 657,29 Comptes de régularisation (III) 1 835,49 Écarts de conversion actif (IV) Écarts de conversion passif (IV)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV ) 294 640,76 TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) 294 640,76
(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations
Accusé de réception en préfecture
971-219711132-20240620-CM20244SDAF24-DE
Date de réception préfecture : 05/07/2024 ETAT : I-2
101015 SGC CA RIVIERA DU LEVANT GOSIER (LE)
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BILAN (en Euros)
70000 - GOSIER (LE) Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF NOTE BRUT AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS NET NET
ACTIF IMMOBILISÉ
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Subventions d'investissement versées 606 442,70 3,00 606 439,70 524 438,50 Autres immobilisations incorporelles 8 531 506,58 1 347 783,83 7 183 722,75 6 093 034,28 Immobilisations incorporelles en cours 1 357 656,43 1 357 656,43 1 357 656,43 IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains 2 935 958,11 2 935 958,11 2 629 283,02 Constructions 116 050 615,61 29 265,44 116 021 350,17 112 500 087,79 Réseaux et installations de voirie 20 217 282,96 20 217 282,96 19 491 961,54 Réseaux divers 8 219 349,64 8 219 349,64 8 219 349,64 Installations techniques, agencements et
matériel
5 320 424,89 2 123 087,66 3 197 337,23 3 196 074,02
Immobilisations mises en concessions ou
affermées
Autres 21 445 925,64 10 853 469,02 10 592 456,62 9 716 106,63 Immobilisations corporelles en cours 104 277 494,12 104 277 494,12 104 206 030,86 DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A
DISPOSITION OU AFFECTÉS
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 400 540,46 400 540,46 400 540,46
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) 289 363 197,14 14 353 608,95 275 009 588,19 268 334 563,17
Accusé de réception en préfecture
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Date de réception préfecture : 05/07/2024 ETAT : I-2
101015 SGC CA RIVIERA DU LEVANT GOSIER (LE)
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BILAN (en Euros)
70000 - GOSIER (LE) Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF NOTE BRUT AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS NET NET
ACTIF CIRCULANT
STOCKS
CRÉANCES
Créances sur des entités publiques, des
organismes internationaux et la Commission
européenne
2 247 913,23 2 247 913,23 3 076 078,25
Créances sur les redevables et comptes
rattachés
3 611 499,78 3 611 499,78 5 118 745,41
Avances et acomptes versés par la collectivité
Créances correspondant à des opérations pour
compte de tiers
Créances sur budgets annexes 3 128 964,19 3 128 964,19 3 128 964,19 Créances sur les autres débiteurs 1 137 961,95 1 137 961,95 697 170,47 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II) 10 126 339,15 10 126 339,15 12 020 958,32
TRÉSORERIE
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT
DISPONIBILITÉS 7 847 543,58 7 847 543,58 7 218 352,27 AUTRES
TOTAL TRÉSORERIE (III) 7 847 543,58 7 847 543,58 7 218 352,27
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de
remboursement des obligations) (IV)
1 657 288,58 1 657 288,58 1 352 192,18
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V) 308 994 368,45 14 353 608,95 294 640 759,50 288 926 065,94
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BILAN (en Euros)
70000 - GOSIER (LE) Exercice 2023
FONDS PROPRES ET PASSIF NOTE Exercice 2023 Exercice 2022
FONDS PROPRES
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ
Dotations 36 040 057,19 36 040 057,19 Fonds globalisés 48 177 011,65 47 309 000,34 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
Rattachées à un actif amortissable 1 150 267,31 Rattachées à un actif non amortissable 67 135 122,94 64 513 560,88 NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS 92 470,35 92 470,35 RÉSERVES 89 786 647,40 89 364 156,69 REPORT A NOUVEAU 2 271 761,57 -447 486,69 RÉSULTAT DE L'EXERCICE 3 766 785,48 2 719 248,26 DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT
TOTAL FONDS PROPRES (I) 247 269 856,58 240 741 274,33
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BILAN (en Euros)
70000 - GOSIER (LE) Exercice 2023
FONDS PROPRES ET PASSIF NOTE Exercice 2023 Exercice 2022
PASSIF
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUES 3 903 708,80 3 903 708,80 PROVISIONS POUR CHARGES
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1) 3 903 708,80 3 903 708,80
DETTES FINANCIÈRES
EMPRUNTS OBLIGATAIRES
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT 35 903 894,25 36 938 301,76 DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2) 35 903 894,25 36 938 301,76
DETTES NON FINANCIÈRES
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 5 179 774,70 4 323 930,23 Dettes fiscales et sociales 19 065,53 25 925,53 Avances et acomptes reçus
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers 3 144,00 3 144,00 Fonds gérés par la collectivité
Dettes sur budgets annexes 21 645,97 21 645,97 Autres dettes non financières 504 174,73 800 751,52 PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) 5 727 804,93 5 175 397,25
TRÉSORERIE
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE
TOTAL TRÉSORERIE (4)
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) 45 535 407,98 46 017 407,81
COMPTES DE RÉGULARISATION (III) 1 835 494,94 2 167 383,80 ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) 294 640 759,50 288 926 065,94
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COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023 En Milliers d'Euros
70000 - GOSIER (LE) Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés) Dotations de l'état 6 346,92 Participations 490,57 Compensations, autres attributions et autres participations 393,13 Dons et legs
Impôts et taxes 37 178,96 PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE
Ventes de biens ou prestations de services 918,09 Produits des cessions d'actifs
Autres produits de gestion 1 084,87 Production stockée et immobilisée
AUTRES PRODUITS
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges Reprises du financement rattaché à un actif
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions Neutralisation des moins-values de cession
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I) 46 412,53 CHARGES DE FONCTIONNEMENT
Achats et charges externes 8 388,98 Charges de personnel 27 538,93 Indemnités des élus (et membres du CESR) 267,95 Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables) 601,94 Impôts et taxes 295,56 Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions 1 035,59 Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés Neutralisation des dépréciations et provisions
Neutralisation des plus-values de cession
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) 38 128,96
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Date de réception préfecture : 05/07/2024 ETAT : I-3
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COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023 En Milliers d'Euros
70000 - GOSIER (LE) Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
CHARGES D'INTERVENTION
Dispositifs d'intervention pour compte propre 3 483,39 Autres charges 16,12 TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III) 3 499,51 PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) 4 784,07 TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI) 1 017,28 PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) -1 017,28 RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII ) 3 766,79
Accusé de réception en préfecture
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Date de réception préfecture : 05/07/2024 ETAT : I-4
101015 SGC CA RIVIERA DU LEVANT GOSIER (LE)
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COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023
70000 - GOSIER (LE) Exercice 2023
POSTES NOTE Exercice 2023 Exercice 2022 Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)
Dotations de l'état 6 346 918,00 Participations 490 569,25 Compensations, autres attributions et autres participations 393 126,00 Dons et legs
Impôts et taxes 37 178 961,30 PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE
Ventes de biens ou prestations de services 918 088,85 Produits des cessions d'actifs
Autres produits de gestion 1 084 869,37 Production stockée et immobilisée
AUTRES PRODUITS
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges
Reprises du financement rattaché à un actif
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions
Neutralisation des moins-values de cession
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I) 46 412 532,77 CHARGES DE FONCTIONNEMENT
Achats et charges externes 8 388 979,43 Charges de personnel 27 538 932,04 Dont salaires, traitements et rémunérations diverses 21 560 813,67 Dont charges sociales 5 978 118,37 Indemnités des élus (et membres du CESR) 267 946,00 Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)
601 944,98
Impôts et taxes 295 562,51 Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions 1 035 594,08 Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés Neutralisation des dépréciations et provisions
Neutralisation des plus-values de cession
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) 38 128 959,04 CHARGES D'INTERVENTION
Dispositifs d'intervention pour compte propre 3 483 388,82 Dont ménages
Dont personnes morales de droit privé 909 751,82 Dont collectivités territoriales
Accusé de réception en préfecture
971-219711132-20240620-CM20244SDAF24-DE
Date de réception préfecture : 05/07/2024 ETAT : I-4
101015 SGC CA RIVIERA DU LEVANT GOSIER (LE)
12/
COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023
70000 - GOSIER (LE) Exercice 2023
POSTES NOTE Exercice 2023 Exercice 2022 Variation
Dont autres organismes publics 2 573 637,00 Dont établissements d'enseignement
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité
Autres charges 16 116,52 TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III) 3 499 505,34 PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) 4 784 068,39 PRODUITS FINANCIERS
Produits des participations et des prêts
Produits des valeurs mobilières de placement
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Autres produits financiers
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)
CHARGES FINANCIERES
Charges d'intérêts 1 017 282,91 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Autres charges financières
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI) 1 017 282,91 PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) -1 017 282,91 RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII ) 3 766 785,48
Accusé de réception en préfecture
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Date de réception préfecture : 05/07/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 101015 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CA RIVIERA DU LEVANT ETABLISSEMENT : GOSIER (LE) ETAT : I-5
14/
OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023
70000 - GOSIER (LE) Exercice 2023
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur
Accusé de réception en préfecture
971-219711132-20240620-CM20244SDAF24-DE
Date de réception préfecture : 05/07/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 101015 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CA RIVIERA DU LEVANT ETABLISSEMENT : GOSIER (LE) ETAT : I-5
15/
OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023
70000 - GOSIER (LE) Exercice 2023
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur
Accusé de réception en préfecture
971-219711132-20240620-CM20244SDAF24-DE
Date de réception préfecture : 05/07/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 101015 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CA RIVIERA DU LEVANT ETABLISSEMENT : GOSIER (LE) ETAT : II-1
17/
Résultats budgétaires de l'exercice
70000 - GOSIER (LE) Exercice 2023
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 28 562 673,96 55 912 128,00 84 474 801,96 Titres de recette émis (b) 5 163 625,07 52 515 633,52 57 679 258,59 Réductions de titres (c) 544 109,18 544 109,18 Recettes nettes (d = b - c) 5 163 625,07 51 971 524,34 57 135 149,41 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 28 562 673,96 55 912 128,00 84 474 801,96 Mandats émis (f) 10 117 623,08 51 584 612,81 61 702 235,89 Annulations de mandats (g) 3 379 873,95 3 379 873,95 Dépenses nettes (h = f - g) 10 117 623,08 48 204 738,86 58 322 361,94 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 3 766 785,48 (h - d) Déficit 4 953 998,01 1 187 212,53
Accusé de réception en préfecture
971-219711132-20240620-CM20244SDAF24-DE
Date de réception préfecture : 05/07/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 101015 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CA RIVIERA DU LEVANT ETABLISSEMENT : GOSIER (LE) ETAT : II-2
18/
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
70000 - GOSIER (LE) Exercice 2023
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2022
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2023
RESULTAT DE L'EXERCICE 2023
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal
Investissement 6 824 815,00 -4 953 998,01 1 870 816,99 Fonctionnement 2 271 761,57 3 766 785,48 6 038 547,05 TOTAL I 9 096 576,57 -1 187 212,53 7 909 364,04 II - Budgets des services à
caractère administratif
70500-OFFICE DE TOURISME
GOSIER
Investissement 15 851,34 15 851,34 Fonctionnement 33 577,99 33 577,99 Sous-Total 49 429,33 49 429,33 72600-SPA PDSC GOSIER
Investissement -29 200,59 44 485,26 15 284,67 Fonctionnement 585 916,63 42 342,84 -54 754,56 488 819,23 Sous-Total 556 716,04 42 342,84 -10 269,30 504 103,90 TOTAL II 606 145,37 42 342,84 -10 269,30 553 533,23 III - Budgets des services
à caractère industriel et
commercial
72502-PALAIS DES SPORTS DU
GOSIER
Investissement
Fonctionnement -1 604 994,64 -1 604 994,64 Sous-Total -1 604 994,64 -1 604 994,64 TOTAL III -1 604 994,64 -1 604 994,64 TOTAL I + II + III 8 097 727,30 42 342,84 -1 197 481,83 6 857 902,63
ONB AU 1068 POUR REGUL ANOMALIES SUR EXERCICES ANTERIEURS (CF DELIB CM) CREDIT 1068 422490,71 DEBIT CPTES 2802/2815731
/2815738/13916/13918/
Accusé de réception en préfecture
971-219711132-20240620-CM20244SDAF24-DE
Date de réception préfecture : 05/07/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 101015 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CA RIVIERA DU LEVANT ETABLISSEMENT : GOSIER (LE) ETAT : II-3 - Page gauche 19
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
70000 - GOSIER (LE) Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 2 550 000,00 4 000 000,00 6 550 000,00 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 3 819 654,00 502 404,32 4 322 058,32 204 Subventions d'équipement versées 50 000,00 41 002,10 91 002,10 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 4 187 801,00 7 275 261,54 11 463 062,54 23 IMMOBILISATIONS EN COURS 854 551,00 182 000,00 1 036 551,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 11 462 006,00 12 000 667,96 23 462 673,96 TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 11 462 006,00 12 000 667,96 23 462 673,96 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 100 000,00 100 000,00 041 Opérations patrimoniales 5 000 000,00 5 000 000,00 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 5 100 000,00 5 100 000,00 TOTAL GENERAL 16 562 006,00 12 000 667,96 28 562 673,96
Accusé de réception en préfecture
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Date de réception préfecture : 05/07/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 101015 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CA RIVIERA DU LEVANT ETABLISSEMENT : GOSIER (LE) ETAT : II-3 - Page droite 19
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
70000 - GOSIER (LE) Exercice 2023
Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
16 6 550 000,00 2 473 269,53 2 473 269,53 4 076 730,47 20 4 322 058,32 1 213 758,66 1 213 758,66 3 108 299,66 204 91 002,10 82 004,20 82 004,20 8 997,90 21 11 463 062,54 6 237 805,69 6 237 805,69 5 225 256,85 23 1 036 551,00 91 124,13 91 124,13 945 426,87 SOUS-TOTAL 23 462 673,96 10 097 962,21 10 097 962,21 13 364 711,75 TOTAL 23 462 673,96 10 097 962,21 10 097 962,21 13 364 711,75 040 100 000,00 100 000,00 041 5 000 000,00 19 660,87 19 660,87 4 980 339,13 TOTAL 5 100 000,00 19 660,87 19 660,87 5 080 339,13 TOTAL GENERAL 28 562 673,96 10 117 623,08 10 117 623,08 18 445 050,88
Accusé de réception en préfecture
971-219711132-20240620-CM20244SDAF24-DE
Date de réception préfecture : 05/07/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 101015 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CA RIVIERA DU LEVANT ETABLISSEMENT : GOSIER (LE) ETAT : II-3 - Page gauche 20
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
70000 - GOSIER (LE) Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES 2 000 000,00 -500 000,00 1 500 000,00 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 3 070 403,00 1 604 152,96 4 674 555,96 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 2 942 569,00 2 600 000,00 5 542 569,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 8 012 972,00 3 704 152,96 11 717 124,96 TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 8 012 972,00 3 704 152,96 11 717 124,96 021 Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)
2 666 534,00 521 700,00 3 188 234,00
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 882 500,00 950 000,00 1 832 500,00 041 Opérations patrimoniales 5 000 000,00 5 000 000,00 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 8 549 034,00 1 471 700,00 10 020 734,00 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté
6 824 815,00 6 824 815,00
TOTAL GENERAL 16 562 006,00 12 000 667,96 28 562 673,96
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
70000 - GOSIER (LE) Exercice 2023
Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
10 1 500 000,00 868 011,31 868 011,31 631 988,69 13 4 674 555,96 1 840 358,81 1 840 358,81 2 834 197,15 16 5 542 569,00 1 400 000,00 1 400 000,00 4 142 569,00 SOUS-TOTAL 11 717 124,96 4 108 370,12 4 108 370,12 7 608 754,84 TOTAL 11 717 124,96 4 108 370,12 4 108 370,12 7 608 754,84 021 3 188 234,00 3 188 234,00 040 1 832 500,00 1 035 594,08 1 035 594,08 796 905,92 041 5 000 000,00 19 660,87 19 660,87 4 980 339,13 TOTAL 10 020 734,00 1 055 254,95 1 055 254,95 8 965 479,05 001 6 824 815,00 6 824 815,00 TOTAL GENERAL 28 562 673,96 5 163 625,07 5 163 625,07 23 399 048,89
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
70000 - GOSIER (LE) Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
011 Charges à caractère général 7 352 688,00 3 464 735,13 10 817 423,13 012 Charges de personnel et frais assimilés 28 000 000,00 260 000,00 28 260 000,00 014 Atténuations de produits 5 300 000,00 5 300 000,00 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 4 164 928,00 820 692,87 4 985 620,87 66 CHARGES FINANCIÈRES 975 350,00 125 000,00 1 100 350,00 67 CHARGES SPECIFIQUES 58 000,00 58 000,00 68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS
370 000,00 370 000,00
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 45 850 966,00 5 040 428,00 50 891 394,00 023 Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)
2 666 534,00 521 700,00 3 188 234,00
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 882 500,00 950 000,00 1 832 500,00 TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 3 549 034,00 1 471 700,00 5 020 734,00 TOTAL GENERAL 49 400 000,00 6 512 128,00 55 912 128,00
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
70000 - GOSIER (LE) Exercice 2023
Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 10 817 423,13 11 007 818,44 2 618 839,01 8 388 979,43 2 428 443,70 012 28 260 000,00 28 241 341,05 5 734,80 28 235 606,25 24 393,75 014 5 300 000,00 5 157 879,87 5 157 879,87 142 120,13 65 4 985 620,87 4 594 481,89 282 881,86 4 311 600,03 674 020,84 66 1 100 350,00 1 200 719,74 183 436,83 1 017 282,91 83 067,09 67 58 000,00 346 777,74 288 981,45 57 796,29 203,71 68 370 000,00 370 000,00 TOTAL 50 891 394,00 50 549 018,73 3 379 873,95 47 169 144,78 3 722 249,22 023 3 188 234,00 3 188 234,00 042 1 832 500,00 1 035 594,08 1 035 594,08 796 905,92 TOTAL 5 020 734,00 1 035 594,08 1 035 594,08 3 985 139,92 TOTAL GENERAL 55 912 128,00 51 584 612,81 3 379 873,95 48 204 738,86 7 707 389,14
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Date de réception préfecture : 05/07/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 101015 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CA RIVIERA DU LEVANT ETABLISSEMENT : GOSIER (LE) ETAT : II-3 - Page gauche 22
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
70000 - GOSIER (LE) Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
013 Atténuations de charges 610 000,00 610 000,00 70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES
1 301 000,00 775 038,30 2 076 038,30
73 IMPOTS ET TAXES 19 145 000,00 500 000,00 19 645 000,00 731 Fiscalité locale 20 260 000,00 1 850 000,00 22 110 000,00 74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 7 606 000,00 -8 098,00 7 597 902,00 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 378 000,00 1 123 426,13 1 501 426,13 76 PRODUITS FINANCIERS
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 49 300 000,00 4 240 366,43 53 540 366,43 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 100 000,00 100 000,00 TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 100 000,00 100 000,00 002 Résultat de fonctionnement reporté 2 271 761,57 2 271 761,57 TOTAL GENERAL 49 400 000,00 6 512 128,00 55 912 128,00
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Date de réception préfecture : 05/07/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 101015 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CA RIVIERA DU LEVANT ETABLISSEMENT : GOSIER (LE) ETAT : II-3 - Page droite 22
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
70000 - GOSIER (LE) Exercice 2023
Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
013 610 000,00 401 111,70 401 111,70 208 888,30 70 2 076 038,30 1 066 114,18 148 025,33 918 088,85 1 157 949,45 73 19 645 000,00 20 395 194,73 20 395 194,73 -750 194,73 731 22 110 000,00 21 941 646,44 21 941 646,44 168 353,56 74 7 597 902,00 7 453 228,57 222 615,32 7 230 613,25 367 288,75 75 1 501 426,13 1 257 298,10 172 428,73 1 084 869,37 416 556,76 76 1 039,80 1 039,80 TOTAL 53 540 366,43 52 515 633,52 544 109,18 51 971 524,34 1 568 842,09 042 100 000,00 100 000,00 TOTAL 100 000,00 100 000,00 002 2 271 761,57 2 271 761,57 TOTAL GENERAL 55 912 128,00 52 515 633,52 544 109,18 51 971 524,34 3 940 603,66
Accusé de réception en préfecture
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Date de réception préfecture : 05/07/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 101015 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CA RIVIERA DU LEVANT ETABLISSEMENT : GOSIER (LE) ETAT : II-4 -
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Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
70000 - GOSIER (LE) Exercice 2023
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
1641 Emprunts en euros 2 473 269,53 2 473 269,53 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 2 473 269,53 2 473 269,53 2031 Frais d'études 1 021 696,62 1 021 696,62 2051 Concessions et droits similaires 192 062,04 192 062,04 SOUS-TOTAL CHAPITRE 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 1 213 758,66 1 213 758,66 204112 Bâtiments et installations 82 004,20 82 004,20 SOUS-TOTAL CHAPITRE 204 Subventions d'équipement versées 82 004,20 82 004,20 2111 Terrains nus 304 475,09 304 475,09 2116 Cimetière 2 200,00 2 200,00 21318 Autres bâtiments publics 136 500,00 136 500,00 21351 Bâtiments publics 3 365 101,51 3 365 101,51 2151 Réseaux de voirie 725 321,42 725 321,42 2158 Autres installations, matériel et outillage techniques 98 465,43 98 465,43 21611 Biens sous-jacents 38 192,00 38 192,00 21621 Biens sous-jacents 657,80 657,80 21828 Autres matériels de transport 938 126,59 938 126,59 21831 Matériel informatique scolaire 174 913,13 174 913,13 21838 Autre matériel informatique 59 253,81 59 253,81 21841 Matériel de bureau et mobilier scolaires 4 917,22 4 917,22 21848 Autres matériels de bureau et mobiliers 62 792,76 62 792,76 2185 Matériel de téléphonie 15 637,84 15 637,84 2188 Autres 311 251,09 311 251,09 SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 6 237 805,69 6 237 805,69 238 Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles 91 124,13 91 124,13 SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 IMMOBILISATIONS EN COURS 91 124,13 91 124,13 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 10 097 962,21 10 097 962,21 TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 10 097 962,21 10 097 962,21 21351 Bâtiments publics 19 660,87 19 660,87 SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 Opérations patrimoniales 19 660,87 19 660,87 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 19 660,87 19 660,87 TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 10 117 623,08 10 117 623,08
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Date de réception préfecture : 05/07/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 101015 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CA RIVIERA DU LEVANT ETABLISSEMENT : GOSIER (LE) ETAT : II-4 -
24/
Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
70000 - GOSIER (LE) Exercice 2023
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
10222 F.C.T.V.A. 422 157,68 422 157,68 10226 Taxe d'aménagement 431 902,63 431 902,63 10228 Autres fonds d'investissement 13 951,00 13 951,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES 868 011,31 868 011,31 1321 État et établissements nationaux 332 743,65 332 743,65 1322 Régions 236 958,16 236 958,16 1326 Autres établissements publics locaux 476 125,00 476 125,00 1328 Autres 625 000,00 625 000,00 1345 Amendes de radars automatiques et amendes de police 169 532,00 169 532,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 1 840 358,81 1 840 358,81 1641 Emprunts en euros 1 400 000,00 1 400 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 1 400 000,00 1 400 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 4 108 370,12 4 108 370,12 TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 4 108 370,12 4 108 370,12 2804112 Bâtiments et installations 1,00 1,00 2804182 Bâtiments et installations 1,00 1,00 280422 Bâtiments et installations 1,00 1,00 2805 Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires
125 706,19 125 706,19
281561 Matériel roulant 1,00 1,00 281568 Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile 1,00 1,00 28158 Autres installations, matériel et outillage techniques 147 990,87 147 990,87 28181 Installations générales, agencements et aménagements divers 3 529,00 3 529,00 281828 Autres matériels de transport 235 515,17 235 515,17 281831 Matériel informatique scolaire 37 247,00 37 247,00 281838 Autre matériel informatique 162 702,19 162 702,19 281841 Matériel de bureau et mobilier scolaires 319,00 319,00 281848 Autres matériels de bureau et mobiliers 148 447,49 148 447,49 28185 Matériel de téléphonie 2 047,00 2 047,00 28188 Autres 139 585,40 139 585,40 4818 Charges à étaler 32 499,77 32 499,77 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 035 594,08 1 035 594,08 238 Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles 19 660,87 19 660,87 SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 Opérations patrimoniales 19 660,87 19 660,87 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 1 055 254,95 1 055 254,95 TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 5 163 625,07 5 163 625,07
Accusé de réception en préfecture
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Date de réception préfecture : 05/07/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 101015 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CA RIVIERA DU LEVANT ETABLISSEMENT : GOSIER (LE) ETAT : II-4 -
25/
Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
70000 - GOSIER (LE) Exercice 2023
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
60611 Eau et assainissement 173 904,60 29 968,06 143 936,54 60612 Énergie - Électricité 1 209 558,33 1 209 558,33 60622 Carburants 91 790,49 2 458,25 89 332,24 60623 Alimentation 734 255,02 267 491,82 466 763,20 60631 Fournitures d'entretien 151 926,38 42 682,37 109 244,01 60632 Fournitures de petit équipement 386 989,64 92 308,88 294 680,76 60633 Fournitures de voirie 56 168,08 56 168,08 60636 Habillement et Vêtements de travail 292 352,77 138 267,05 154 085,72 6064 Fournitures administratives 75 511,38 39 111,14 36 400,24 6065 Livres, disques, cassettes ... (bibliothèques et médiathèques)
11 172,44 10 761,52 410,92
60662 Vaccins et sérums 1 393,88 1 393,88 60668 Autres produits pharmaceutiques 703,95 703,95 6067 Fournitures scolaires 79 898,72 24 748,74 55 149,98 6068 Autres matières et fournitures. 54 885,18 33 328,09 21 557,09 611 Contrats de prestations de services 1 902 319,34 535 943,60 1 366 375,74 6132 Locations immobilières 246 115,98 14 478,40 231 637,58 61351 Matériel roulant 278 181,35 278 181,35 61358 Autres 269 134,34 264 154,53 4 979,81 615221 Bâtiments publics 221 601,86 19 269,86 202 332,00 615231 Voiries 607 135,37 45 627,29 561 508,08 615232 Réseaux 31 328,36 5 938,58 25 389,78 61524 Bois et forêts 2 100,00 2 100,00 61551 Matériel roulant 206 167,73 52 164,74 154 002,99 61558 Autres biens mobiliers 181 017,45 27 584,55 153 432,90 6156 Maintenance 902 628,58 118 317,79 784 310,79 6161 Multirisques 227 146,17 227 146,17 6168 Autres 940,50 940,50 617 Études et recherches 44 366,98 20 898,43 23 468,55 6182 Documentation générale et technique 40 553,86 4 118,42 36 435,44 6184 Versements à des organismes de formation 289 145,48 212 806,58 76 338,90 6185 Frais de colloques et séminaires 1 009,00 820,00 189,00 6188 Autres frais divers 329 580,68 125 450,80 204 129,88 62268 Autres honoraires, conseils... 609 104,57 237 086,39 372 018,18 6227 Frais d'actes et de contentieux 33 166,57 8 656,57 24 510,00 6231 Annonces et insertions 123 199,84 13 976,79 109 223,05 6232 Fêtes et cérémonies 200 305,03 8 883,60 191 421,43
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Date de réception préfecture : 05/07/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 101015 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CA RIVIERA DU LEVANT ETABLISSEMENT : GOSIER (LE) ETAT : II-4 -
26/
Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
70000 - GOSIER (LE) Exercice 2023
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6236 Catalogues et imprimés et publications 2 485,50 1 127,15 1 358,35 6238 Divers 17 572,04 808,09 16 763,95 6241 Transports de biens 6 964,54 6 173,84 790,70 6247 Transports collectifs du personnel 500,00 500,00 6248 Divers 117 852,04 86 063,04 31 789,00 6251 Voyages, déplacements et missions 22 468,62 7 122,86 15 345,76 6255 Frais de déménagement 1 302,00 1 302,00 6261 Frais d'affranchissement 21 490,42 21 490,42 6262 Frais de télécommunications 235 397,72 235 397,72 627 Services bancaires et assimilés. 25 265,17 25 265,17 6281 Concours divers (cotisations...) 49 259,02 8 042,00 41 217,02 6283 Frais de nettoyage des locaux 440 501,47 109 956,69 330 544,78 SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 11 007 818,44 2 618 839,01 8 388 979,43 6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 6 154,12 6 154,12 6336 Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale
289 408,39 289 408,39
64111 Rémunération principale 17 776 878,33 17 776 878,33 64112 Supplément familial de traitement et indemnité de résidence 193 727,57 193 727,57 64118 Autres indemnités. 2 015 557,34 2 015 557,34 64131 Rémunérations 1 469 241,21 1 855,39 1 467 385,82 64138 Primes et autres indemnités 94 203,10 94 203,10 6417 Rémunérations des apprentis 11 561,51 11 561,51 6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 1 519 012,25 1 519 012,25 6453 Cotisations aux caisses de retraite 3 956 513,18 3 956 513,18 6455 Cotisations pour assurance du personnel 56 931,51 56 931,51 6458 Cotisations aux autres organismes sociaux. 14 944,50 14 944,50 64731 Versées directement 25 620,46 579,41 25 041,05 6474 Versements aux oeuvres sociales 122 536,00 122 536,00 6475 Médecine du travail, pharmacie 7 228,58 3 300,00 3 928,58 6478 Autres charges sociales diverses 680 323,00 680 323,00 6488 Autres 1 500,00 1 500,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés 28 241 341,05 5 734,80 28 235 606,25 739116 Prélèvements au titre de l'article 55 de la loi SRU 258 119,87 258 119,87 739221 FNGIR 4 899 760,00 4 899 760,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 014 Atténuations de produits 5 157 879,87 5 157 879,87 65311 Indemnités de fonction 230 245,56 230 245,56 65312 Frais de mission et de déplacement 665,00 665,00
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27/
Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
70000 - GOSIER (LE) Exercice 2023
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
65313 Cotisations de retraite 9 300,75 9 300,75 65314 Cotisations de sécurité sociale - part patronale 5 528,94 5 528,94 65315 Formation 3 500,00 3 500,00 65322 Frais de mission et déplacement 18 705,75 18 705,75 6553 Service d'incendie 466 807,00 466 807,00 65561 Contributions au fonds de compensation des charges territoriales (établissement public de territoire)
785 330,00 785 330,00
6558 Autres contributions obligatoires 16 116,52 16 116,52 657362 CCAS 971 500,00 971 500,00 6573641 aux budgets annexes et aux régies dotées de la seule autonomie financière
350 000,00 350 000,00
65742 Entreprises 676 011,82 676 011,82 65748 Autres personnes de droit privé 233 740,00 233 740,00 65818 Autres 29 000,00 29 000,00 6583 Intérêts moratoires et pénalités sur marchés 74 784,91 74 784,91 65888 Autres 723 245,64 208 096,95 515 148,69 SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 4 594 481,89 282 881,86 4 311 600,03 66111 Intérêts réglés à l'échéance 978 420,89 978 420,89 66112 Intérêts - rattachement des ICNE 222 298,85 183 436,83 38 862,02 SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 CHARGES FINANCIÈRES 1 200 719,74 183 436,83 1 017 282,91 673 Titres annulés (sur exercices antérieurs) 346 777,74 288 981,45 57 796,29 SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 CHARGES SPECIFIQUES 346 777,74 288 981,45 57 796,29 TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 50 549 018,73 3 379 873,95 47 169 144,78 6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles
1 003 094,31 1 003 094,31
68128 Dotations aux amortissements des charges exceptionnelles différées
32 499,77 32 499,77
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 035 594,08 1 035 594,08 TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 1 035 594,08 1 035 594,08 TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 51 584 612,81 3 379 873,95 48 204 738,86
Accusé de réception en préfecture
971-219711132-20240620-CM20244SDAF24-DE
Date de réception préfecture : 05/07/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 101015 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CA RIVIERA DU LEVANT ETABLISSEMENT : GOSIER (LE) ETAT : II-4 -
28/
Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
70000 - GOSIER (LE) Exercice 2023
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6459 Remboursements sur charges de Sécurité Sociale et de prévoyance.
125 795,70 125 795,70
6479 Remboursements sur autres charges sociales 275 316,00 275 316,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 Atténuations de charges 401 111,70 401 111,70 70323 Redevance d'occupation du domaine public 70 203,89 24 000,00 46 203,89 70631 A caractère sportif 6 915,00 195,00 6 720,00 7066 Redevances et droits des services à caractère social 4 212,01 4 212,01 7067 Redevances et droits des services périscolaires et d'enseignement
492 285,13 1 374,60 490 910,53
70841 aux budgets annexes et aux régies 300 023,87 300 023,87 70846 au GFP de rattachement 29 000,00 29 000,00 70848 aux autres organismes 144 350,28 93 455,73 50 894,55 70872 par les budgets annexes et les régies 19 124,00 19 124,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 1 066 114,18 148 025,33 918 088,85 73211 Attribution de compensation 2 420 095,36 2 420 095,36 73212 Dotation de solidarité communautaire 336 751,00 336 751,00 7323 Reversement du prélèvement sur les jeux et les paris hippiques
123 903,25 123 903,25
7342 Taxes sur les carburants 1 211 246,64 1 211 246,64 73431 Octroi de mer 16 303 198,48 16 303 198,48 SOUS-TOTAL CHAPITRE 73 IMPOTS ET TAXES 20 395 194,73 20 395 194,73 73111 Impôts directs locaux 17 207 026,00 17 207 026,00 73118 Autres contributions directes 58 972,00 58 972,00 73123 Taxe communale additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de publicité foncière
723 548,14 723 548,14
73137 Taxe sur les passagers 470 011,92 470 011,92 73141 Taxe sur la consommation finale d'électricité 162 683,88 162 683,88 731732 Prélèvement sur les produits des jeux 3 292 180,50 3 292 180,50 73174 Taxe locale sur la publicité extérieure 27 224,00 27 224,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 731 Fiscalité locale 21 941 646,44 21 941 646,44 74111 Dotation forfaitaire des communes 3 325 902,00 3 325 902,00 741125 Dotation d'aménagement des communes d'Outre-mer (DACOM) 3 021 016,00 3 021 016,00 74718 Autres 706 627,57 216 058,32 490 569,25 7482 Compensation pour perte de taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière
764,00 764,00
74833 État - Compensation au titre des exonérations de taxes foncières
360 362,00 360 362,00
7484 Dotation de recensement 6 557,00 6 557,00 7485 Dotation pour les titres sécurisés 32 000,00 32 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 7 453 228,57 222 615,32 7 230 613,25 752 Revenus des immeubles 311 000,00 1 900,00 309 100,00 75888 Autres 946 298,10 170 528,73 775 769,37
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Date de réception préfecture : 05/07/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 101015 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CA RIVIERA DU LEVANT ETABLISSEMENT : GOSIER (LE) ETAT : II-4 -
29/
Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
70000 - GOSIER (LE) Exercice 2023
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 1 257 298,10 172 428,73 1 084 869,37 761 Produits de participations 1 039,80 1 039,80 SOUS-TOTAL CHAPITRE 76 PRODUITS FINANCIERS 1 039,80 1 039,80 TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 52 515 633,52 544 109,18 51 971 524,34 TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 52 515 633,52 544 109,18 51 971 524,34
Accusé de réception en préfecture
971-219711132-20240620-CM20244SDAF24-DE
Date de réception préfecture : 05/07/2024 ETAT : III-1
101015 SGC CA RIVIERA DU LEVANT GOSIER (LE)
31/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
70000 - GOSIER (LE) Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1021 Dotations 35 996 586,05 35 996 586,05 35 996 586,05 10222 F.C.T.V.A. 37 164 816,55 422 157,68 37 586 974,23 37 586 974,23 10226 Taxe
d'aménagement
2 725 284,85 431 902,63 3 157 187,48 3 157 187,48
10228 Autres fonds
d'investissement
7 418 898,94 13 951,00 7 432 849,94 7 432 849,94
1022 Sous Total compte
1022
47 309 000,34 868 011,31 48 177 011,65 48 177 011,65
10251 Dons et legs en
capital
43 471,14 43 471,14 43 471,14
1025 Sous Total compte
1025
43 471,14 43 471,14 43 471,14
102 Sous Total compte
102
83 349 057,53 868 011,31 84 217 068,84 84 217 068,84
1068 Excédents de
fonctionnement
capitalisés
89 364 156,69 422 490,71 89 786 647,40 89 786 647,40
106 Sous Total compte
106
89 364 156,69 422 490,71 89 786 647,40 89 786 647,40
10 Sous Total compte
10
172 713 214,22 422 490,71 868 011,31 174 003 716,24 174 003 716,24
110 Report à nouveau
(solde créditeur)
2 271 761,57 2 271 761,57 2 271 761,57
119 Report à nouveau
(solde débiteur)
447 486,69 447 486,69 447 486,69 447 486,69 0,00
11 Sous Total compte
11
447 486,69 2 719 248,26 447 486,69 2 719 248,26 2 271 761,57
12 RÉSULTAT DE
L'EXERCICE
(Excédentaire ou
2 719 248,26 2 719 248,26 2 719 248,26 2 719 248,26 0,00
12 Sous Total compte
12
2 719 248,26 2 719 248,26 2 719 248,26 2 719 248,26 0,00
1316 Autres
établissements
publics locaux
224 341,37 224 341,37 224 341,37 224 341,37 0,00
1318 Autres 1 331 319,69 1 331 319,69 1 331 319,69 1 331 319,69 0,00 131 Sous Total compte
131
1 555 661,06 1 555 661,06 1 555 661,06 1 555 661,06 0,00
Accusé de réception en préfecture
971-219711132-20240620-CM20244SDAF24-DE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1321 État et
établissements
nationaux
12 998 480,14 332 743,65 13 331 223,79 13 331 223,79
1322 Régions 22 597 027,41 236 958,16 22 833 985,57 22 833 985,57 1323 Départements 13 473 292,72 13 473 292,72 13 473 292,72 1326 Autres
établissements
publics locaux
476 125,00 476 125,00 476 125,00
13278 Autres fonds
européens
7 983 960,60 7 983 960,60 7 983 960,60
1327 Sous Total compte
1327
7 983 960,60 7 983 960,60 7 983 960,60
1328 Autres 5 358 123,52 781 203,25 625 000,00 6 764 326,77 6 764 326,77 132 Sous Total compte
132
62 410 884,39 781 203,25 1 670 826,81 64 862 914,45 64 862 914,45
1335 Amendes de radars
automatiques et
amende
114 963,08 114 963,08 114 963,08 114 963,08 0,00
13361 Dotation
d'équipement des
territoires ru
666 240,17 666 240,17 666 240,17 666 240,17 0,00
1336 Sous Total compte
1336
666 240,17 666 240,17 666 240,17 666 240,17 0,00
133 Sous Total compte
133
781 203,25 781 203,25 781 203,25 781 203,25 0,00
1345 Amendes de radars
automatiques et
amende
1 738 694,80 169 532,00 1 908 226,80 1 908 226,80
13461 Dotation
d'équipement des
territoires ru
363 981,69 363 981,69 363 981,69
1346 Sous Total compte
1346
363 981,69 363 981,69 363 981,69
134 Sous Total compte
134
2 102 676,49 169 532,00 2 272 208,49 2 272 208,49
13916 Autres
établissements
publics locaux
55 659,00 168 682,37 224 341,37 224 341,37 224 341,37 0,00
13918 Autres 1 130 938,00 200 381,69 1 331 319,69 1 331 319,69 1 331 319,69 0,00 1391 Sous Total compte
1391
1 186 597,00 369 064,06 1 555 661,06 1 555 661,06 1 555 661,06 0,00
Accusé de réception en préfecture
971-219711132-20240620-CM20244SDAF24-DE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
139 Sous Total compte
139
1 186 597,00 369 064,06 1 555 661,06 1 555 661,06 1 555 661,06 0,00
13 Sous Total compte
13
1 186 597,00 66 850 425,19 2 705 928,37 2 336 864,31 1 840 358,81 3 892 525,37 71 027 648,31 67 135 122,94
15111 Provisions pour
litiges et contentieux
(
2 888 540,80 2 888 540,80 2 888 540,80
1511 Sous Total compte
1511
2 888 540,80 2 888 540,80 2 888 540,80
15181 Autres provisions
pour risques (non
budg
1 015 168,00 1 015 168,00 1 015 168,00
1518 Sous Total compte
1518
1 015 168,00 1 015 168,00 1 015 168,00
151 Sous Total compte
151
3 903 708,80 3 903 708,80 3 903 708,80
15 Sous Total compte
15
3 903 708,80 3 903 708,80 3 903 708,80
1641 Emprunts en euros 36 754 864,43 2 473 269,53 1 400 000,00 2 473 269,53 38 154 864,43 35 681 594,90 16441 Opérations afférentes
à l'emprunt
0,50 0,50 0,50
1644 Sous Total compte
1644
0,50 0,50 0,50
164 Sous Total compte
164
36 754 864,93 2 473 269,53 1 400 000,00 2 473 269,53 38 154 864,93 35 681 595,40
16884 Intérêts courus sur
emprunts auprès des
183 436,83 183 436,83 222 298,85 183 436,83 405 735,68 222 298,85
1688 Sous Total compte
1688
183 436,83 183 436,83 222 298,85 183 436,83 405 735,68 222 298,85
168 Sous Total compte
168
183 436,83 183 436,83 222 298,85 183 436,83 405 735,68 222 298,85
16 Sous Total compte
16
36 938 301,76 183 436,83 222 298,85 2 473 269,53 1 400 000,00 2 656 706,36 38 560 600,61 35 903 894,25
192 Plus ou moins-values
sur cessions d'immo
92 470,35 92 470,35 92 470,35
19 Sous Total compte
19
92 470,35 92 470,35 92 470,35
Total classe 1 1 634 083,69 283 217 368,58 5 608 613,46 5 700 902,13 2 473 269,53 4 108 370,12 9 715 966,68 293 026 640,83 283 310 674,15
Accusé de réception en préfecture
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Date de réception préfecture : 05/07/2024 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2031 Frais d'études 5 850 526,47 1 021 696,62 6 872 223,09 6 872 223,09 203 Sous Total compte
203
5 850 526,47 1 021 696,62 6 872 223,09 6 872 223,09
204112 Bâtiments et
installations
123 006,30 82 004,20 205 010,50 205 010,50
20411 Sous Total compte
20411
123 006,30 82 004,20 205 010,50 205 010,50
204182 Bâtiments et
installations
314 428,00 314 428,00 314 428,00
20418 Sous Total compte
20418
314 428,00 314 428,00 314 428,00
2041 Sous Total compte
2041
437 434,30 82 004,20 519 438,50 519 438,50
20422 Bâtiments et
installations
87 004,20 87 004,20 87 004,20
2042 Sous Total compte
2042
87 004,20 87 004,20 87 004,20
204 Sous Total compte
204
524 438,50 82 004,20 606 442,70 606 442,70
2051 Concessions et droits
similaires
1 467 221,45 192 062,04 1 659 283,49 1 659 283,49
205 Sous Total compte
205
1 467 221,45 192 062,04 1 659 283,49 1 659 283,49
20 Sous Total compte
20
7 842 186,42 1 295 762,86 9 137 949,28 9 137 949,28
2111 Terrains nus 2 556 441,63 304 475,09 2 860 916,72 2 860 916,72 2116 Cimetière 72 841,39 2 200,00 75 041,39 75 041,39 211 Sous Total compte
211
2 629 283,02 306 675,09 2 935 958,11 2 935 958,11
21311 Bâtiments
administratifs
1 707 857,63 1 707 857,63 1 707 857,63
21312 Bâtiments scolaires 25 991 128,49 25 991 128,49 25 991 128,49 21318 Autres bâtiments
publics
37 512 743,11 136 500,00 37 649 243,11 37 649 243,11
Accusé de réception en préfecture
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2131 Sous Total compte
2131
65 211 729,23 136 500,00 65 348 229,23 65 348 229,23
21351 Bâtiments publics 44 555 772,59 3 384 762,38 47 940 534,97 47 940 534,97 2135 Sous Total compte
2135
44 555 772,59 3 384 762,38 47 940 534,97 47 940 534,97
2138 Autres constructions 2 761 851,41 2 761 851,41 2 761 851,41 213 Sous Total compte
213
112 529 353,23 3 521 262,38 116 050 615,61 116 050 615,61
2151 Réseaux de voirie 19 444 763,65 725 321,42 20 170 085,07 20 170 085,07 2152 Installations de voirie 47 197,89 47 197,89 47 197,89 21531 Réseaux d'adduction
d'eau
1 905 877,12 1 905 877,12 1 905 877,12
21532 Réseaux
d'assainissement
99 136,06 99 136,06 99 136,06
21533 Réseaux câblés 8 171,65 8 171,65 8 171,65 21534 Réseaux
d'électrification
6 206 164,81 6 206 164,81 6 206 164,81
2153 Sous Total compte
2153
8 219 349,64 8 219 349,64 8 219 349,64
21561 Matériel roulant 1 982 813,71 1 982 813,71 1 982 813,71 21568 Autre matériel et
outillage d'incendie e
28 643,37 28 643,37 28 643,37
2156 Sous Total compte
2156
2 011 457,08 2 011 457,08 2 011 457,08
215731 Matériel roulant 346 137,10 346 137,10 346 137,10 215738 Autre matériel et
outillage de voirie
54 382,15 54 382,15 54 382,15
21573 Sous Total compte
21573
400 519,25 400 519,25 400 519,25
2157 Sous Total compte
2157
400 519,25 400 519,25 400 519,25
Accusé de réception en préfecture
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2158 Autres installations,
matériel et outill
2 809 983,13 98 465,43 2 908 448,56 2 908 448,56
215 Sous Total compte
215
32 933 270,64 823 786,85 33 757 057,49 33 757 057,49
21611 Biens sous-jacents 5 748,52 38 192,00 43 940,52 43 940,52 2161 Sous Total compte
2161
5 748,52 38 192,00 43 940,52 43 940,52
21621 Biens sous-jacents 657,80 657,80 657,80 2162 Sous Total compte
2162
657,80 657,80 657,80
216 Sous Total compte
216
5 748,52 38 849,80 44 598,32 44 598,32
2181 Installations
générales,
agencements et
5 106 955,07 5 106 955,07 5 106 955,07
21828 Autres matériels de
transport
2 969 790,68 938 126,59 3 907 917,27 3 907 917,27
2182 Sous Total compte
2182
2 969 790,68 938 126,59 3 907 917,27 3 907 917,27
21831 Matériel informatique
scolaire
174 913,13 174 913,13 174 913,13
21838 Autre matériel
informatique
3 884 907,34 59 253,81 3 944 161,15 3 944 161,15
2183 Sous Total compte
2183
3 884 907,34 234 166,94 4 119 074,28 4 119 074,28
21841 Matériel de bureau et
mobilier scolaires
4 917,22 4 917,22 4 917,22
21848 Autres matériels de
bureau et mobiliers
3 632 877,62 62 792,76 3 695 670,38 3 695 670,38
2184 Sous Total compte
2184
3 632 877,62 67 709,98 3 700 587,60 3 700 587,60
2185 Matériel de
téléphonie
15 637,84 15 637,84 15 637,84
2188 Autres 4 239 904,17 311 251,09 4 551 155,26 4 551 155,26 218 Sous Total compte
218
19 834 434,88 1 566 892,44 21 401 327,32 21 401 327,32
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
21 Sous Total compte
21
167 932 090,29 6 257 466,56 174 189 556,85 174 189 556,85
2313 Constructions 30 215 130,12 30 215 130,12 30 215 130,12 2315 Installations, matériel
et outillage tec
71 623 443,09 71 623 443,09 71 623 443,09
2318 Autres
immobilisations
corporelles
2 336 293,08 2 336 293,08 2 336 293,08
231 Sous Total compte
231
104 174 866,29 104 174 866,29 104 174 866,29
237 Avances versées
sur commandes
d'immobili
1 357 656,43 1 357 656,43 1 357 656,43
238 Avances versées
sur commandes
d'immobili
31 164,57 91 124,13 19 660,87 122 288,70 19 660,87 102 627,83
23 Sous Total compte
23
105 563 687,29 91 124,13 19 660,87 105 654 811,42 19 660,87 105 635 150,55
261 Titres de participation 312 513,95 312 513,95 312 513,95 26 Sous Total compte
26
312 513,95 312 513,95 312 513,95
271 Titres immobilisés
(droits de propriété)
5 654,64 5 654,64 5 654,64
275 Dépôts et
cautionnements
versés
37 892,37 37 892,37 37 892,37
2766 Créances pour
locations-acquisitions
44 479,50 44 479,50 44 479,50
276 Sous Total compte
276
44 479,50 44 479,50 44 479,50
27 Sous Total compte
27
88 026,51 88 026,51 88 026,51
2802 Frais d'études,
d'élaboration, de
modifi
2 636,00 2 636,00 2 636,00 2 636,00 0,00
28031 Frais d'études 21 108,20 21 108,20 21 108,20 2803 Sous Total compte
2803
21 108,20 21 108,20 21 108,20
2804112 Bâtiments et
installations
1,00 1,00 1,00
Accusé de réception en préfecture
971-219711132-20240620-CM20244SDAF24-DE
Date de réception préfecture : 05/07/2024 ETAT : III-1
101015 SGC CA RIVIERA DU LEVANT GOSIER (LE)
38/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
70000 - GOSIER (LE) Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
280411 Sous Total compte
280411
1,00 1,00 1,00
2804182 Bâtiments et
installations
1,00 1,00 1,00
280418 Sous Total compte
280418
1,00 1,00 1,00
28041 Sous Total compte
28041
2,00 2,00 2,00
280422 Bâtiments et
installations
1,00 1,00 1,00
28042 Sous Total compte
28042
1,00 1,00 1,00
2804 Sous Total compte
2804
3,00 3,00 3,00
2805 Concessions et droits
similaires, brevet
1 200 969,44 125 706,19 1 326 675,63 1 326 675,63
280 Sous Total compte
280
1 224 713,64 2 636,00 125 709,19 2 636,00 1 350 422,83 1 347 786,83
281351 Bâtiments publics 29 265,44 29 265,44 29 265,44 28135 Sous Total compte
28135
29 265,44 29 265,44 29 265,44
2813 Sous Total compte
2813
29 265,44 29 265,44 29 265,44
281561 Matériel roulant 11 242,00 1,00 11 243,00 11 243,00 281568 Autre matériel et
outillage d'incendie e
21 836,85 1,00 21 837,85 21 837,85
28156 Sous Total compte
28156
33 078,85 2,00 33 080,85 33 080,85
2815731 Matériel roulant 352 250,48 6 113,38 6 113,38 352 250,48 346 137,10 2815738 Autre matériel et
outillage de voirie
99 059,42 44 677,27 44 677,27 99 059,42 54 382,15
281573 Sous Total compte
281573
451 309,90 50 790,65 50 790,65 451 309,90 400 519,25
28157 Sous Total compte
28157
451 309,90 50 790,65 50 790,65 451 309,90 400 519,25
Accusé de réception en préfecture
971-219711132-20240620-CM20244SDAF24-DE
Date de réception préfecture : 05/07/2024 ETAT : III-1
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70000 - GOSIER (LE) Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
28158 Autres installations,
matériel et outill
1 541 496,69 147 990,87 1 689 487,56 1 689 487,56
2815 Sous Total compte
2815
2 025 885,44 50 790,65 147 992,87 50 790,65 2 173 878,31 2 123 087,66
28181 Installations
générales,
agencements et
28 158,88 3 529,00 31 687,88 31 687,88
281828 Autres matériels de
transport
2 259 654,80 235 515,17 2 495 169,97 2 495 169,97
28182 Sous Total compte
28182
2 259 654,80 235 515,17 2 495 169,97 2 495 169,97
281831 Matériel informatique
scolaire
37 247,00 37 247,00 37 247,00
281838 Autre matériel
informatique
3 367 745,48 162 702,19 3 530 447,67 3 530 447,67
28183 Sous Total compte
28183
3 367 745,48 199 949,19 3 567 694,67 3 567 694,67
281841 Matériel de bureau et
mobilier scolaires
319,00 319,00 319,00
281848 Autres matériels de
bureau et mobiliers
2 500 690,78 148 447,49 2 649 138,27 2 649 138,27
28184 Sous Total compte
28184
2 500 690,78 148 766,49 2 649 457,27 2 649 457,27
28185 Matériel de
téléphonie
2 047,00 2 047,00 2 047,00
28188 Autres 1 967 826,83 139 585,40 2 107 412,23 2 107 412,23 2818 Sous Total compte
2818
10 124 076,77 729 392,25 10 853 469,02 10 853 469,02
281 Sous Total compte
281
12 179 227,65 50 790,65 877 385,12 50 790,65 13 056 612,77 13 005 822,12
28 Sous Total compte
28
13 403 941,29 53 426,65 1 003 094,31 53 426,65 14 407 035,60 14 353 608,95
Total classe 2 281 738 504,46 13 403 941,29 53 426,65 7 644 353,55 1 022 755,18 289 436 284,66 14 426 696,47 289 363 197,14 14 353 608,95 4011 Fournisseurs 896 268,68 8 485 119,59 8 038 465,71 8 485 119,59 8 934 734,39 449 614,80 40171 Fournisseurs -
Retenues de garantie
18,22 1 596,06 1 614,28 1 614,28
Accusé de réception en préfecture
971-219711132-20240620-CM20244SDAF24-DE
Date de réception préfecture : 05/07/2024 ETAT : III-1
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Arrêtée à la date du 31/12/2023
70000 - GOSIER (LE) Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
40172 Fournisseurs
- Cessions,
oppositions
190 059,03 268 188,84 190 059,03 268 188,84 78 129,81
4017 Sous Total compte
4017
18,22 190 059,03 269 784,90 190 059,03 269 803,12 79 744,09
401 Sous Total compte
401
896 286,90 8 675 178,62 8 308 250,61 8 675 178,62 9 204 537,51 529 358,89
4041 Fournisseurs
d'immobilisations
10 287,39 7 687 816,39 8 172 724,49 7 687 816,39 8 183 011,88 495 195,49
40471 Fournisseurs
d'immobilisations -
Retenue
431 235,43 14 540,54 77 406,97 14 540,54 508 642,40 494 101,86
40472 Fournisseurs
d'immobilisations -
Cession
543 519,56 596 062,86 543 519,56 596 062,86 52 543,30
40473 Fournisseurs -
pénalités de retard
d'exé
2 500,00 2 500,00 2 500,00
4047 Sous Total compte
4047
433 735,43 558 060,10 673 469,83 558 060,10 1 107 205,26 549 145,16
404 Sous Total compte
404
444 022,82 8 245 876,49 8 846 194,32 8 245 876,49 9 290 217,14 1 044 340,65
408 Fournisseurs -
Factures non
parvenues
2 983 620,51 2 983 620,51 3 606 075,16 2 983 620,51 6 589 695,67 3 606 075,16
40 Sous Total compte
40
4 323 930,23 19 904 675,62 20 760 520,09 19 904 675,62 25 084 450,32 5 179 774,70
411 Redevables 2 443 644,21 379 289,33 1 779 727,90 2 822 933,54 1 779 727,90 1 043 205,64 414 Locataires-
acquéreurs et
locataires
221 000,00 311 000,00 311 000,00 532 000,00 311 000,00 221 000,00
4161 Créances douteuses 2 333 690,87 105 311,75 91 708,48 2 439 002,62 91 708,48 2 347 294,14 416 Sous Total compte
416
2 333 690,87 105 311,75 91 708,48 2 439 002,62 91 708,48 2 347 294,14
4181 Redevables -
Produits non encore
facturé
120 410,33 120 410,33 120 410,33 120 410,33 0,00
418 Sous Total compte
418
120 410,33 120 410,33 120 410,33 120 410,33 0,00
41 Sous Total compte
41
5 118 745,41 795 601,08 2 302 846,71 5 914 346,49 2 302 846,71 3 611 499,78
421 Personnel -
Rémunérations dues
19 065,53 15 946 553,06 15 946 553,06 15 946 553,06 15 965 618,59 19 065,53
Accusé de réception en préfecture
971-219711132-20240620-CM20244SDAF24-DE
Date de réception préfecture : 05/07/2024 ETAT : III-1
101015 SGC CA RIVIERA DU LEVANT GOSIER (LE)
41/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
70000 - GOSIER (LE) Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
427 Personnel -
Oppositions
114 447,02 114 447,02 114 447,02 114 447,02 0,00
42 Sous Total compte
42
19 065,53 16 061 000,08 16 061 000,08 16 061 000,08 16 080 065,61 19 065,53
431 Sécurité sociale 4 588 204,99 4 588 204,99 4 588 204,99 4 588 204,99 0,00 437 Autres organismes
sociaux
6 075 239,08 6 075 239,08 6 075 239,08 6 075 239,08 0,00
43 Sous Total compte
43
10 663 444,07 10 663 444,07 10 663 444,07 10 663 444,07 0,00
4411 Subventions à
recevoir - Amiable
2 203 023,68 2 203 023,68 2 203 023,68 2 203 023,68 0,00
4416 Subventions
à recevoir -
Contentieux
221 101,13 221 101,13 221 101,13
441 Sous Total compte
441
2 424 124,81 2 203 023,68 2 424 124,81 2 203 023,68 221 101,13
4421 Prélèvement à la
source - Impôt sur le
r
352 236,06 352 236,06 352 236,06 352 236,06 0,00
442 Sous Total compte
442
352 236,06 352 236,06 352 236,06 352 236,06 0,00
44311 Dépenses 8 991,31 5 606 757,76 5 598 698,81 5 606 757,76 5 607 690,12 932,36 44312 Recettes - Amiable 9 626 287,23 8 008 190,12 9 626 287,23 8 008 190,12 1 618 097,11 44316 Recettes -
Contentieux
1 467,00 25 980,00 27 447,00 27 447,00
4431 Sous Total compte
4431
1 467,00 8 991,31 15 259 024,99 13 606 888,93 15 260 491,99 13 615 880,24 1 644 611,75
44321 Dépenses 1 864,72 1 864,72 1 864,72 1 864,72 0,00 4432 Sous Total compte
4432
1 864,72 1 864,72 1 864,72 1 864,72 0,00
44331 Dépenses 311 204,66 311 204,66 311 204,66 311 204,66 0,00 4433 Sous Total compte
4433
311 204,66 311 204,66 311 204,66 311 204,66 0,00
44341 Dépenses 4 928,20 4 928,20 4 928,20 4 928,20 0,00
Accusé de réception en préfecture
971-219711132-20240620-CM20244SDAF24-DE
Date de réception préfecture : 05/07/2024 ETAT : III-1
101015 SGC CA RIVIERA DU LEVANT GOSIER (LE)
42/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
70000 - GOSIER (LE) Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4434 Sous Total compte
4434
4 928,20 4 928,20 4 928,20 4 928,20 0,00
44351 Dépenses 328 286,15 328 286,15 328 286,15 328 286,15 0,00 44352 Recettes - Amiable 336 751,00 1 575 798,68 1 912 549,68 1 912 549,68 1 912 549,68 0,00 44356 Recettes -
Contentieux
62 120,12 62 120,12 62 120,12
4435 Sous Total compte
4435
398 871,12 1 904 084,83 2 240 835,83 2 302 955,95 2 240 835,83 62 120,12
44371 Dépenses 847 500,00 971 500,00 847 500,00 971 500,00 124 000,00 4437 Sous Total compte
4437
847 500,00 971 500,00 847 500,00 971 500,00 124 000,00
44381 Dépenses 50 000,00 468 102,34 505 602,34 468 102,34 555 602,34 87 500,00 44382 Recettes - Amiable 319 147,87 319 147,87 319 147,87 4438 Sous Total compte
4438
50 000,00 787 250,21 505 602,34 787 250,21 555 602,34 231 647,87
443 Sous Total compte
443
400 338,12 58 991,31 19 115 857,61 17 642 824,68 19 516 195,73 17 701 815,99 1 814 379,74
447 Autres impôts, taxes
et versements assim
6 860,00 302 422,51 295 562,51 302 422,51 302 422,51 0,00
4487 Produits à recevoir 251 615,32 251 615,32 251 615,32 251 615,32 0,00 448 Sous Total compte
448
251 615,32 251 615,32 251 615,32 251 615,32 0,00
44 Sous Total compte
44
3 076 078,25 65 851,31 19 770 516,18 20 745 262,25 22 846 594,43 20 811 113,56 2 035 480,87
4511 Compte de
rattachement avec...
(à subdiv
21 645,97 21 645,97 21 645,97
4512 Compte de
rattachement avec...
(à subdiv
3 128 964,19 3 128 964,19 3 128 964,19
451 Sous Total compte
451
3 128 964,19 21 645,97 3 128 964,19 21 645,97 3 107 318,22
45 Sous Total compte
45
3 128 964,19 21 645,97 3 128 964,19 21 645,97 3 107 318,22
Accusé de réception en préfecture
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4632 Intérêts à payer 13 841,88 13 841,88 13 841,88 463 Sous Total compte
463
13 841,88 13 841,88 13 841,88
4648 Opérations pour le
compte de tiers
3 144,00 3 144,00 3 144,00
464 Sous Total compte
464
3 144,00 3 144,00 3 144,00
466 Excédents de
versement
1 022,36 183,16 92,80 183,16 1 115,16 932,00
46711 Autres comptes
créditeurs
474 262,38 3 410 323,12 3 057 628,28 3 410 323,12 3 531 890,66 121 567,54
4671 Sous Total compte
4671
474 262,38 3 410 323,12 3 057 628,28 3 410 323,12 3 531 890,66 121 567,54
46721 Débiteurs divers -
Amiable
236 550,32 1 747 597,69 1 337 796,39 1 984 148,01 1 337 796,39 646 351,62
46726 Débiteurs divers -
Contentieux
289 051,62 215 198,70 12 639,99 504 250,32 12 639,99 491 610,33
4672 Sous Total compte
4672
525 601,94 1 962 796,39 1 350 436,38 2 488 398,33 1 350 436,38 1 137 961,95
467 Sous Total compte
467
525 601,94 474 262,38 5 373 119,51 4 408 064,66 5 898 721,45 4 882 327,04 1 016 394,41
4686 Charges à payer 210 381,81 210 381,81 10 664,76 210 381,81 221 046,57 10 664,76 4687 Produits à recevoir 171 568,53 171 568,53 171 568,53 171 568,53 0,00 468 Sous Total compte
468
171 568,53 210 381,81 210 381,81 182 233,29 381 950,34 392 615,10 10 664,76
46 Sous Total compte
46
697 170,47 688 810,55 5 583 684,48 4 604 232,63 6 280 854,95 5 293 043,18 987 811,77
4711 Versements des
régisseurs
473 290,02 473 290,02 473 290,02 473 290,02 0,00
4712 Virements réimputés 56 093,66 81 870,28 170 512,81 81 870,28 226 606,47 144 736,19 47131 Versements sur
contributions directes
11 473 336,13 11 473 336,13 11 473 336,13 11 473 336,13 0,00
47132 Versements sur
dotation globale de
fonct
7 684 684,54 7 684 684,54 7 684 684,54 7 684 684,54 0,00
Accusé de réception en préfecture
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
47133 Fonds d'emprunt 1 400 000,00 1 400 000,00 1 400 000,00 1 400 000,00 0,00 47134 Subventions 1 685,49 3 867 352,51 3 865 667,02 3 867 352,51 3 867 352,51 0,00 47138 Autres 20 932 822,24 20 932 822,24 20 932 822,24 20 932 822,24 0,00 4713 Sous Total compte
4713
1 685,49 45 358 195,42 45 356 509,93 45 358 195,42 45 358 195,42 0,00
471411 Excédent à réimputer
- Personnes physiqu
3 355,95 3 355,95 3 355,95
471412 Excédent à réimputer
- Personnes morales
10 809,15 321,20 2 582,14 321,20 13 391,29 13 070,09
47141 Sous Total compte
47141
14 165,10 321,20 2 582,14 321,20 16 747,24 16 426,04
4714 Sous Total compte
4714
14 165,10 321,20 2 582,14 321,20 16 747,24 16 426,04
4718 Autres recettes à
régulariser
2 151 533,21 5 045 186,28 4 712 721,97 5 045 186,28 6 864 255,18 1 819 068,90
471 Sous Total compte
471
2 223 477,46 50 958 863,20 50 715 616,87 50 958 863,20 52 939 094,33 1 980 231,13
47211 Remboursement
d'annuités d'emprunt
1 235 534,04 3 924 701,35 3 535 571,06 5 160 235,39 3 535 571,06 1 624 664,33
47218 Autres dépenses 4 143,00 48 760,55 52 903,55 52 903,55 52 903,55 0,00 4721 Sous Total compte
4721
1 239 677,04 3 973 461,90 3 588 474,61 5 213 138,94 3 588 474,61 1 624 664,33
4722 Commissions
bancaires en
instance de man
186,68 696,75 883,43 883,43 883,43 0,00
4728 Autres dépenses à
régulariser
6 022,25 183 061,21 189 083,46 189 083,46 189 083,46 0,00
472 Sous Total compte
472
1 245 885,97 4 157 219,86 3 778 441,50 5 403 105,83 3 778 441,50 1 624 664,33
4781 Frais de poursuite
rattachés
124,50 124,50 124,50
478 Sous Total compte
478
124,50 124,50 124,50
47 Sous Total compte
47
1 246 010,47 2 223 477,46 55 116 083,06 54 494 058,37 56 362 093,53 56 717 535,83 355 442,30
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4818 Charges à étaler 64 999,52 32 499,77 64 999,52 32 499,77 32 499,75 481 Sous Total compte
481
64 999,52 32 499,77 64 999,52 32 499,77 32 499,75
48 Sous Total compte
48
64 999,52 32 499,77 64 999,52 32 499,77 32 499,75
Total classe 4 13 331 968,31 7 342 781,05 127 895 004,57 129 631 364,20 32 499,77 141 226 972,88 137 006 645,02 11 783 627,73 7 563 299,87 5115 Cartes bancaires à
l'encaissement
187 527,12 187 527,12 187 527,12 187 527,12 0,00
51172 Chèques impayés 21,34 21,34 21,34 5117 Sous Total compte
5117
21,34 21,34 21,34
5118 Autres valeurs à
l'encaissement
11 347,25 11 347,25 11 347,25
511 Sous Total compte
511
11 368,59 187 527,12 187 527,12 198 895,71 187 527,12 11 368,59
515 Compte au Trésor 7 202 842,97 50 919 975,79 50 288 130,42 58 122 818,76 50 288 130,42 7 834 688,34 51 Sous Total compte
51
7 214 211,56 51 107 502,91 50 475 657,54 58 321 714,47 50 475 657,54 7 846 056,93
5411 Régisseurs
d'avances (avances)
4 140,71 13 370,47 16 024,53 17 511,18 16 024,53 1 486,65
541 Sous Total compte
541
4 140,71 13 370,47 16 024,53 17 511,18 16 024,53 1 486,65
54 Sous Total compte
54
4 140,71 13 370,47 16 024,53 17 511,18 16 024,53 1 486,65
580 Opérations d'ordre
budgétaires
1 055 254,95 1 055 254,95 1 055 254,95 1 055 254,95 0,00
584 Encaissement par
lecture optique
14 482,06 14 482,06 14 482,06 14 482,06 0,00
588 Autres virements
internes
41 182,19 277,47 41 459,66 41 459,66 41 459,66 0,00
58 Sous Total compte
58
41 182,19 1 070 014,48 1 111 196,67 1 111 196,67 1 111 196,67 0,00
Total classe 5 7 259 534,46 52 190 887,86 51 602 878,74 59 450 422,32 51 602 878,74 7 847 543,58
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
60611 Eau et
assainissement
173 904,60 29 968,06 173 904,60 29 968,06 143 936,54
60612 Énergie - Électricité 1 209 558,33 1 209 558,33 1 209 558,33 6061 Sous Total compte
6061
1 383 462,93 29 968,06 1 383 462,93 29 968,06 1 353 494,87
60622 Carburants 91 790,49 2 458,25 91 790,49 2 458,25 89 332,24 60623 Alimentation 734 255,02 267 491,82 734 255,02 267 491,82 466 763,20 6062 Sous Total compte
6062
826 045,51 269 950,07 826 045,51 269 950,07 556 095,44
60631 Fournitures
d'entretien
151 926,38 42 682,37 151 926,38 42 682,37 109 244,01
60632 Fournitures de petit
équipement
386 989,64 92 308,88 386 989,64 92 308,88 294 680,76
60633 Fournitures de voirie 56 168,08 56 168,08 56 168,08 60636 Habillement et
Vêtements de travail
292 352,77 138 267,05 292 352,77 138 267,05 154 085,72
6063 Sous Total compte
6063
887 436,87 273 258,30 887 436,87 273 258,30 614 178,57
6064 Fournitures
administratives
75 511,38 39 111,14 75 511,38 39 111,14 36 400,24
6065 Livres, disques,
cassettes ... (biblioth
11 172,44 10 761,52 11 172,44 10 761,52 410,92
60662 Vaccins et sérums 1 393,88 1 393,88 1 393,88 60668 Autres produits
pharmaceutiques
703,95 703,95 703,95
6066 Sous Total compte
6066
2 097,83 2 097,83 2 097,83
6067 Fournitures scolaires 79 898,72 24 748,74 79 898,72 24 748,74 55 149,98 6068 Autres matières et
fournitures.
54 885,18 33 328,09 54 885,18 33 328,09 21 557,09
606 Sous Total compte
606
3 320 510,86 681 125,92 3 320 510,86 681 125,92 2 639 384,94
Accusé de réception en préfecture
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
60 Sous Total compte
60
3 320 510,86 681 125,92 3 320 510,86 681 125,92 2 639 384,94
611 Contrats de
prestations de
services
1 902 319,34 535 943,60 1 902 319,34 535 943,60 1 366 375,74
6132 Locations
immobilières
246 115,98 14 478,40 246 115,98 14 478,40 231 637,58
61351 Matériel roulant 278 181,35 278 181,35 278 181,35 61358 Autres 269 134,34 264 154,53 269 134,34 264 154,53 4 979,81 6135 Sous Total compte
6135
547 315,69 264 154,53 547 315,69 264 154,53 283 161,16
613 Sous Total compte
613
793 431,67 278 632,93 793 431,67 278 632,93 514 798,74
615221 Bâtiments publics 221 601,86 19 269,86 221 601,86 19 269,86 202 332,00 61522 Sous Total compte
61522
221 601,86 19 269,86 221 601,86 19 269,86 202 332,00
615231 Voiries 607 135,37 45 627,29 607 135,37 45 627,29 561 508,08 615232 Réseaux 31 328,36 5 938,58 31 328,36 5 938,58 25 389,78 61523 Sous Total compte
61523
638 463,73 51 565,87 638 463,73 51 565,87 586 897,86
61524 Bois et forêts 2 100,00 2 100,00 2 100,00 6152 Sous Total compte
6152
862 165,59 70 835,73 862 165,59 70 835,73 791 329,86
61551 Matériel roulant 206 167,73 52 164,74 206 167,73 52 164,74 154 002,99 61558 Autres biens
mobiliers
181 017,45 27 584,55 181 017,45 27 584,55 153 432,90
6155 Sous Total compte
6155
387 185,18 79 749,29 387 185,18 79 749,29 307 435,89
6156 Maintenance 902 628,58 118 317,79 902 628,58 118 317,79 784 310,79 615 Sous Total compte
615
2 151 979,35 268 902,81 2 151 979,35 268 902,81 1 883 076,54
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6161 Multirisques 227 146,17 227 146,17 227 146,17 6168 Autres 940,50 940,50 940,50 940,50 0,00 616 Sous Total compte
616
228 086,67 940,50 228 086,67 940,50 227 146,17
617 Études et recherches 44 366,98 20 898,43 44 366,98 20 898,43 23 468,55 6182 Documentation
générale et
technique
40 553,86 4 118,42 40 553,86 4 118,42 36 435,44
6184 Versements à des
organismes de
formation
289 145,48 212 806,58 289 145,48 212 806,58 76 338,90
6185 Frais de colloques et
séminaires
1 009,00 820,00 1 009,00 820,00 189,00
6188 Autres frais divers 329 580,68 125 450,80 329 580,68 125 450,80 204 129,88 618 Sous Total compte
618
660 289,02 343 195,80 660 289,02 343 195,80 317 093,22
61 Sous Total compte
61
5 780 473,03 1 448 514,07 5 780 473,03 1 448 514,07 4 331 958,96
62268 Autres honoraires,
conseils...
609 104,57 237 086,39 609 104,57 237 086,39 372 018,18
6226 Sous Total compte
6226
609 104,57 237 086,39 609 104,57 237 086,39 372 018,18
6227 Frais d'actes et de
contentieux
33 166,57 8 656,57 33 166,57 8 656,57 24 510,00
622 Sous Total compte
622
642 271,14 245 742,96 642 271,14 245 742,96 396 528,18
6231 Annonces et
insertions
123 199,84 13 976,79 123 199,84 13 976,79 109 223,05
6232 Fêtes et cérémonies 200 305,03 8 883,60 200 305,03 8 883,60 191 421,43 6236 Catalogues et
imprimés et
publications
2 485,50 1 127,15 2 485,50 1 127,15 1 358,35
6238 Divers 17 572,04 808,09 17 572,04 808,09 16 763,95 623 Sous Total compte
623
343 562,41 24 795,63 343 562,41 24 795,63 318 766,78
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6241 Transports de biens 6 964,54 6 173,84 6 964,54 6 173,84 790,70 6247 Transports collectifs
du personnel
500,00 500,00 500,00
6248 Divers 117 852,04 86 063,04 117 852,04 86 063,04 31 789,00 624 Sous Total compte
624
125 316,58 92 236,88 125 316,58 92 236,88 33 079,70
6251 Voyages,
déplacements et
missions
22 468,62 7 122,86 22 468,62 7 122,86 15 345,76
6255 Frais de
déménagement
1 302,00 1 302,00 1 302,00 1 302,00 0,00
625 Sous Total compte
625
23 770,62 8 424,86 23 770,62 8 424,86 15 345,76
6261 Frais
d'affranchissement
21 490,42 21 490,42 21 490,42
6262 Frais de
télécommunications
235 397,72 235 397,72 235 397,72
626 Sous Total compte
626
256 888,14 256 888,14 256 888,14
627 Services bancaires et
assimilés.
25 265,17 25 265,17 25 265,17
6281 Concours divers
(cotisations...)
49 259,02 8 042,00 49 259,02 8 042,00 41 217,02
6283 Frais de nettoyage
des locaux
440 501,47 109 956,69 440 501,47 109 956,69 330 544,78
628 Sous Total compte
628
489 760,49 117 998,69 489 760,49 117 998,69 371 761,80
62 Sous Total compte
62
1 906 834,55 489 199,02 1 906 834,55 489 199,02 1 417 635,53
6332 Cotisations versées
au F.N.A.L.
6 154,12 6 154,12 6 154,12
6336 Cotisations au
CNFPT et au centre
de ges
289 408,39 289 408,39 289 408,39
633 Sous Total compte
633
295 562,51 295 562,51 295 562,51
63 Sous Total compte
63
295 562,51 295 562,51 295 562,51
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
64111 Rémunération
principale
17 776 878,33 17 776 878,33 17 776 878,33
64112 Supplément familial
de traitement et ind
193 727,57 193 727,57 193 727,57
64118 Autres indemnités. 2 015 557,34 2 015 557,34 2 015 557,34 6411 Sous Total compte
6411
19 986 163,24 19 986 163,24 19 986 163,24
64131 Rémunérations 1 469 241,21 1 855,39 1 469 241,21 1 855,39 1 467 385,82 64138 Primes et autres
indemnités
94 203,10 94 203,10 94 203,10
6413 Sous Total compte
6413
1 563 444,31 1 855,39 1 563 444,31 1 855,39 1 561 588,92
6417 Rémunérations des
apprentis
11 561,51 11 561,51 11 561,51
641 Sous Total compte
641
21 561 169,06 1 855,39 21 561 169,06 1 855,39 21 559 313,67
6451 Cotisations à
l'U.R.S.S.A.F.
1 519 012,25 1 519 012,25 1 519 012,25
6453 Cotisations aux
caisses de retraite
3 956 513,18 3 956 513,18 3 956 513,18
6455 Cotisations pour
assurance du
personnel
56 931,51 56 931,51 56 931,51
6458 Cotisations aux
autres organismes
sociau
14 944,50 14 944,50 14 944,50
6459 Remboursements sur
charges de Sécurité
S
125 795,70 125 795,70 125 795,70
645 Sous Total compte
645
5 547 401,44 125 795,70 5 547 401,44 125 795,70 5 421 605,74
64731 Versées directement 25 620,46 579,41 25 620,46 579,41 25 041,05 6473 Sous Total compte
6473
25 620,46 579,41 25 620,46 579,41 25 041,05
6474 Versements aux
oeuvres sociales
122 536,00 122 536,00 122 536,00
6475 Médecine du travail,
pharmacie
7 228,58 3 300,00 7 228,58 3 300,00 3 928,58
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6478 Autres charges
sociales diverses
680 323,00 680 323,00 680 323,00
6479 Remboursements sur
autres charges social
275 316,00 275 316,00 275 316,00
647 Sous Total compte
647
835 708,04 279 195,41 835 708,04 279 195,41 556 512,63
6488 Autres 1 500,00 1 500,00 1 500,00 648 Sous Total compte
648
1 500,00 1 500,00 1 500,00
64 Sous Total compte
64
27 945 778,54 406 846,50 27 945 778,54 406 846,50 27 538 932,04
65311 Indemnités de
fonction
230 245,56 230 245,56 230 245,56
65312 Frais de mission et
de déplacement
665,00 665,00 665,00
65313 Cotisations de
retraite
9 300,75 9 300,75 9 300,75
65314 Cotisations de
sécurité sociale - part
p
5 528,94 5 528,94 5 528,94
65315 Formation 3 500,00 3 500,00 3 500,00 6531 Sous Total compte
6531
249 240,25 249 240,25 249 240,25
65322 Frais de mission et
déplacement
18 705,75 18 705,75 18 705,75
6532 Sous Total compte
6532
18 705,75 18 705,75 18 705,75
653 Sous Total compte
653
267 946,00 267 946,00 267 946,00
6553 Service d'incendie 466 807,00 466 807,00 466 807,00 65561 Contributions
au fonds de
compensation d
785 330,00 785 330,00 785 330,00
6556 Sous Total compte
6556
785 330,00 785 330,00 785 330,00
6558 Autres contributions
obligatoires
16 116,52 16 116,52 16 116,52
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
655 Sous Total compte
655
1 268 253,52 1 268 253,52 1 268 253,52
657362 CCAS 971 500,00 971 500,00 971 500,00 6573641 aux budgets annexes
et aux régies dotées
350 000,00 350 000,00 350 000,00
657364 Sous Total compte
657364
350 000,00 350 000,00 350 000,00
65736 Sous Total compte
65736
1 321 500,00 1 321 500,00 1 321 500,00
6573 Sous Total compte
6573
1 321 500,00 1 321 500,00 1 321 500,00
65742 Entreprises 676 011,82 676 011,82 676 011,82 65748 Autres personnes de
droit privé
233 740,00 233 740,00 233 740,00
6574 Sous Total compte
6574
909 751,82 909 751,82 909 751,82
657 Sous Total compte
657
2 231 251,82 2 231 251,82 2 231 251,82
65818 Autres 29 000,00 29 000,00 29 000,00 6581 Sous Total compte
6581
29 000,00 29 000,00 29 000,00
6583 Intérêts moratoires et
pénalités sur mar
74 784,91 74 784,91 74 784,91 74 784,91 0,00
65888 Autres 723 245,64 208 096,95 723 245,64 208 096,95 515 148,69 6588 Sous Total compte
6588
723 245,64 208 096,95 723 245,64 208 096,95 515 148,69
658 Sous Total compte
658
827 030,55 282 881,86 827 030,55 282 881,86 544 148,69
65 Sous Total compte
65
4 594 481,89 282 881,86 4 594 481,89 282 881,86 4 311 600,03
66111 Intérêts réglés à
l'échéance
978 420,89 978 420,89 978 420,89
66112 Intérêts -
rattachement des
ICNE
222 298,85 183 436,83 222 298,85 183 436,83 38 862,02
Accusé de réception en préfecture
971-219711132-20240620-CM20244SDAF24-DE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6611 Sous Total compte
6611
1 200 719,74 183 436,83 1 200 719,74 183 436,83 1 017 282,91
661 Sous Total compte
661
1 200 719,74 183 436,83 1 200 719,74 183 436,83 1 017 282,91
66 Sous Total compte
66
1 200 719,74 183 436,83 1 200 719,74 183 436,83 1 017 282,91
673 Titres annulés (sur
exercices antérieurs
346 777,74 288 981,45 346 777,74 288 981,45 57 796,29
67 Sous Total compte
67
346 777,74 288 981,45 346 777,74 288 981,45 57 796,29
6811 Dotations aux
amortissements des
immobil
1 003 094,31 1 003 094,31 1 003 094,31
68128 Dotations aux
amortissements des
charges
32 499,77 32 499,77 32 499,77
6812 Sous Total compte
6812
32 499,77 32 499,77 32 499,77
681 Sous Total compte
681
1 035 594,08 1 035 594,08 1 035 594,08
68 Sous Total compte
68
1 035 594,08 1 035 594,08 1 035 594,08
Total classe 6 46 426 732,94 3 780 985,65 46 426 732,94 3 780 985,65 43 046 858,99 401 111,70 70323 Redevance
d'occupation du
domaine public
24 000,00 70 203,89 24 000,00 70 203,89 46 203,89
7032 Sous Total compte
7032
24 000,00 70 203,89 24 000,00 70 203,89 46 203,89
703 Sous Total compte
703
24 000,00 70 203,89 24 000,00 70 203,89 46 203,89
70631 A caractère sportif 195,00 6 915,00 195,00 6 915,00 6 720,00 7063 Sous Total compte
7063
195,00 6 915,00 195,00 6 915,00 6 720,00
7066 Redevances et droits
des services à cara
4 212,01 4 212,01 4 212,01
7067 Redevances et droits
des services périsc
1 374,60 492 285,13 1 374,60 492 285,13 490 910,53
706 Sous Total compte
706
1 569,60 503 412,14 1 569,60 503 412,14 501 842,54
Accusé de réception en préfecture
971-219711132-20240620-CM20244SDAF24-DE
Date de réception préfecture : 05/07/2024 ETAT : III-1
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54/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
70000 - GOSIER (LE) Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
70841 aux budgets annexes
et aux régies
300 023,87 300 023,87 300 023,87
70846 au GFP de
rattachement
29 000,00 29 000,00 29 000,00 29 000,00 0,00
70848 aux autres
organismes
93 455,73 144 350,28 93 455,73 144 350,28 50 894,55
7084 Sous Total compte
7084
122 455,73 473 374,15 122 455,73 473 374,15 350 918,42
70872 par les budgets
annexes et les régies
19 124,00 19 124,00 19 124,00
7087 Sous Total compte
7087
19 124,00 19 124,00 19 124,00
708 Sous Total compte
708
122 455,73 492 498,15 122 455,73 492 498,15 370 042,42
70 Sous Total compte
70
148 025,33 1 066 114,18 148 025,33 1 066 114,18 918 088,85
73111 Impôts directs locaux 17 207 026,00 17 207 026,00 17 207 026,00 73118 Autres contributions
directes
58 972,00 58 972,00 58 972,00
7311 Sous Total compte
7311
17 265 998,00 17 265 998,00 17 265 998,00
73123 Taxe communale
additionnelle aux
droits
723 548,14 723 548,14 723 548,14
7312 Sous Total compte
7312
723 548,14 723 548,14 723 548,14
73137 Taxe sur les
passagers
470 011,92 470 011,92 470 011,92
7313 Sous Total compte
7313
470 011,92 470 011,92 470 011,92
73141 Taxe sur la
consommation finale
d'électr
162 683,88 162 683,88 162 683,88
7314 Sous Total compte
7314
162 683,88 162 683,88 162 683,88
731732 Prélèvement sur les
produits des jeux
3 292 180,50 3 292 180,50 3 292 180,50
73173 Sous Total compte
73173
3 292 180,50 3 292 180,50 3 292 180,50
Accusé de réception en préfecture
971-219711132-20240620-CM20244SDAF24-DE
Date de réception préfecture : 05/07/2024 ETAT : III-1
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70000 - GOSIER (LE) Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
73174 Taxe locale sur la
publicité extérieure
27 224,00 27 224,00 27 224,00
7317 Sous Total compte
7317
3 319 404,50 3 319 404,50 3 319 404,50
731 Sous Total compte
731
21 941 646,44 21 941 646,44 21 941 646,44
73211 Attribution de
compensation
2 420 095,36 2 420 095,36 2 420 095,36
73212 Dotation de solidarité
communautaire
336 751,00 336 751,00 336 751,00
7321 Sous Total compte
7321
2 756 846,36 2 756 846,36 2 756 846,36
7323 Reversement du
prélèvement sur les
jeux
123 903,25 123 903,25 123 903,25
732 Sous Total compte
732
2 880 749,61 2 880 749,61 2 880 749,61
7342 Taxes sur les
carburants
1 211 246,64 1 211 246,64 1 211 246,64
73431 Octroi de mer 16 303 198,48 16 303 198,48 16 303 198,48 7343 Sous Total compte
7343
16 303 198,48 16 303 198,48 16 303 198,48
734 Sous Total compte
734
17 514 445,12 17 514 445,12 17 514 445,12
739116 Prélèvements au titre
de l'article 55 de
258 119,87 258 119,87 258 119,87
73911 Sous Total compte
73911
258 119,87 258 119,87 258 119,87
7391 Sous Total compte
7391
258 119,87 258 119,87 258 119,87
739221 FNGIR 4 899 760,00 4 899 760,00 4 899 760,00 73922 Sous Total compte
73922
4 899 760,00 4 899 760,00 4 899 760,00
7392 Sous Total compte
7392
4 899 760,00 4 899 760,00 4 899 760,00
739 Sous Total compte
739
5 157 879,87 5 157 879,87 5 157 879,87
Accusé de réception en préfecture
971-219711132-20240620-CM20244SDAF24-DE
Date de réception préfecture : 05/07/2024 ETAT : III-1
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Arrêtée à la date du 31/12/2023
70000 - GOSIER (LE) Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
73 Sous Total compte
73
5 157 879,87 42 336 841,17 5 157 879,87 42 336 841,17 37 178 961,30
74111 Dotation forfaitaire
des communes
3 325 902,00 3 325 902,00 3 325 902,00
741125 Dotation
d'aménagement des
communes d'Ou
3 021 016,00 3 021 016,00 3 021 016,00
74112 Sous Total compte
74112
3 021 016,00 3 021 016,00 3 021 016,00
7411 Sous Total compte
7411
6 346 918,00 6 346 918,00 6 346 918,00
741 Sous Total compte
741
6 346 918,00 6 346 918,00 6 346 918,00
74718 Autres 216 058,32 706 627,57 216 058,32 706 627,57 490 569,25 7471 Sous Total compte
7471
216 058,32 706 627,57 216 058,32 706 627,57 490 569,25
747 Sous Total compte
747
216 058,32 706 627,57 216 058,32 706 627,57 490 569,25
7482 Compensation
pour perte de taxe
addition
764,00 764,00 764,00
74833 État - Compensation
au titre des exonéra
360 362,00 360 362,00 360 362,00
7483 Sous Total compte
7483
360 362,00 360 362,00 360 362,00
7484 Dotation de
recensement
6 557,00 6 557,00 6 557,00 6 557,00 0,00
7485 Dotation pour les
titres sécurisés
32 000,00 32 000,00 32 000,00
748 Sous Total compte
748
6 557,00 399 683,00 6 557,00 399 683,00 393 126,00
74 Sous Total compte
74
222 615,32 7 453 228,57 222 615,32 7 453 228,57 7 230 613,25
752 Revenus des
immeubles
1 900,00 311 000,00 1 900,00 311 000,00 309 100,00
75888 Autres 170 528,73 946 298,10 170 528,73 946 298,10 775 769,37 7588 Sous Total compte
7588
170 528,73 946 298,10 170 528,73 946 298,10 775 769,37
Accusé de réception en préfecture
971-219711132-20240620-CM20244SDAF24-DE
Date de réception préfecture : 05/07/2024 ETAT : III-1
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
70000 - GOSIER (LE) Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
758 Sous Total compte
758
170 528,73 946 298,10 170 528,73 946 298,10 775 769,37
75 Sous Total compte
75
172 428,73 1 257 298,10 172 428,73 1 257 298,10 1 084 869,37
761 Produits de
participations
1 039,80 1 039,80 1 039,80 1 039,80 0,00
76 Sous Total compte
76
1 039,80 1 039,80 1 039,80 1 039,80 0,00
Total classe 7 5 701 989,05 52 114 521,82 5 701 989,05 52 114 521,82 5 157 879,87 51 570 412,64 Total général 303 964 090,92 303 964 090,92 185 747 932,54 186 935 145,07 62 246 345,07 61 059 132,54 551 958 368,53 551 958 368,53 357 199 107,31 357 199 107,31
Accusé de réception en préfecture
971-219711132-20240620-CM20244SDAF24-DE
Date de réception préfecture : 05/07/2024 ETAT : III-2
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58/
BALANCE DES VALEURS INACTIVES
Arrêtée à la date du 31/12/2023
70000 - GOSIER (LE) Exercice 2023
DESIGNATION DES COMPTES
N° Intitulé DEBIT CREDIT SOLDES
Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
0,00 0,00
MARCHE AGRICOLE 9 540,00 0,00 9 540,00 0,00 0,00 0,00 9 540,00 0,00 SOUS-TOTAL COMPTE 861 9 540,00 0,00 9 540,00 0,00 0,00 0,00 9 540,00 0,00 862
Correspondant
0,00 0,00
MARCHE AGRICOLE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SOUS-TOTAL COMPTE 862 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 863
Prise en charge titre et valeur
0,00 0,00
MARCHE AGRICOLE 0,00 0,00 0,00 9 540,00 0,00 9 540,00 0,00 9 540,00 SOUS-TOTAL COMPTE 863 0,00 0,00 0,00 9 540,00 0,00 9 540,00 0,00 9 540,00 TOTAUX 9 540,00 0,00 9 540,00 9 540,00 0,00 9 540,00 9 540,00 9 540,00
Accusé de réception en préfecture
971-219711132-20240620-CM20244SDAF24-DE
Date de réception préfecture : 05/07/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 101015 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CA RIVIERA DU LEVANT ETABLISSEMENT : GOSIER (LE)
59/
Page des signatures
70000 - GOSIER (LE) Exercice 2023
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
A , le
Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de GOSIER (LE) pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. A , le
Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le
Accusé de réception en préfecture
971-219711132-20240620-CM20244SDAF24-DE
Date de réception préfecture : 05/07/2024