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Conseil Municipal - cm 2023 9s daf 89
Conseil Municipal - cm 2023 9s daf 88
Conseil Municipal - cm 2023 9s daf 91
Conseil Municipal - cm 2023 7s daf 67
Conseil Municipal - annexe no2 de la de libe ration cm 2023 2s dgs 18
unknown - cdg 2022 ville
unknown - prospectives financie res 2023 2026
Document publié le Mercredi 25 octobre 2023 par la commune de Gosier.
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Thèmes du document : Banque, Investissement et développement économique, Économie et finances,
PROSPECTIVE FINANCIÈRE
LE GOSIER CA 2022 - 2026
Simulationdu 25 OCTOBRE 2023
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Accusé de réception en préfecture
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Date de réception préfecture : 20/11/2023 Les 3 blocs de gestion
LE GOSIER - Simulationdu 25 OCTOBRE 2023 - CA 2022-2026
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Les résultats ne sauraient engager la responsabilité de LocalNova. 1 Mardi 31 octobre 2023
à 13h50
Accusé de réception en préfecture
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Date de réception préfecture : 20/11/2023 Les hypothèses
LE GOSIER - Simulationdu 25 OCTOBRE 2023 - CA 2022-2026
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Les résultats ne sauraient engager la responsabilité de LocalNova. 2 Mardi 31 octobre 2023
à 13h50
Les hypothèses
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LE GOSIER - Simulationdu 25 OCTOBRE 2023 - CA 2022-2026
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Les résultats ne sauraient engager la responsabilité de LocalNova. 3 Mardi 31 octobre 2023
à 13h50
ÉQUILIBRES FINANCIERS
CA
2022
en €
CA
2023
en €
CA
2024
en €
CA
2025
en €
CA
2026
en €
Variation
annuelle
moyenne ou
montant moyen
RECETTES DE GESTION
(hors cessions) 47 344 992 3,05 % 4,79 % -1,60 % 0,35 % 1,62 %
dont DGF (R741) 3 277 474 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
dont fiscalité directe 16 439 592 0,00 % 7,06 % -4,63 % 1,05 % 0,78 %
DéPENSES DE GESTION 43 765 100 4,23 % 0,82 % 0,13 % 0,13 % 1,31 %
dont charges générales (D011) 7 025 664 13,80 % 3,80 % 0,00 % 0,00 % 4,25 %
dont dépenses de personnel (D012) 27 489 896 1,86 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,46 %
ÉPARGNE DE GESTION 3 579 892 -11,41 % 62,01 % -17,05 % 2,73 % 5,16 %
Frais financiers 761 418 31,73 % 4,99 % -1,07 % 9,58 % ns
ÉPARGNE BRUTE (CAF) 3 559 504 -18,27 % 65,87 % -17,91 % 0,41 % 2,82 %
Amortissement capital de la dette 2 358 030 6,02 % 7,49 % 5,35 % 6,86 % ns
ÉPARGNE NETTE (CAF nette) 1 201 474 -65,93 % 422,45 % -47,15 % -15,73 % -5,64 %
DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
(hors dette) 3 314 785 145,73 % 138,46 % -31,80 % -37,90 % ns
RECETTES D’INVESTISSEMENT
(yc cessions, hors dette) 5 347 599 -84,02 % 1 342,37 % -32,84 % -59,21 % ns
EMPRUNTS NOUVEAUX 1 900 000 -21,05 % 66,67 % 60,00 % -12,50 % ns
SOLDE DE CLÔTURE REPORTÉ 3 962 288 129,58 % -59,16 % -66,21 % 12,84 % ns
RÉSULTAT DE CLÔTURE AU 31/12 9 096 576 -59,16 % -66,21 % 12,84 % -28,03 % ns
ENCOURS DE DETTE AU 31/12 36 326 983 -2,75 % -0,53 % 3,33 % 1,31 % 0,31 %
Accusé de réception en préfecture
971-219711132-20231109-CM20238SDAF83-DE
Date de réception préfecture : 20/11/2023 Le fonctionnement
LE GOSIER - Simulationdu 25 OCTOBRE 2023 - CA 2022-2026
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Les résultats ne sauraient engager la responsabilité de LocalNova. 4 Mardi 31 octobre 2023
à 13h50
Le fonctionnement
Accusé de réception en préfecture
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Date de réception préfecture : 20/11/2023 Recettes de gestion
LE GOSIER - Simulationdu 25 OCTOBRE 2023 - CA 2022-2026
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Les résultats ne sauraient engager la responsabilité de LocalNova. 5 Mardi 31 octobre 2023
à 13h50
ÉQUILIBRES FINANCIERS CA 2022 % CA 2023 % CA 2024 % CA 2025 % CA 2026
Variation
annuelle
moyenne ou
montant moyen
Recettes de gestion 47 344 992 48 788 612 51 126 915 50 311 175 50 487 397 0,96 %
Produit des services (R70) 326 208 298,80 1 300 918 1 300 918 1 300 918 1 300 918 18,88 %
PPI | Produit des services (R70) 0 0 0 0
Impôts et taxes (R73) 38 961 487 38 961 487 6,00 41 299 790 -1,98 40 484 050 0,44 40 660 272 0,72 %
Fiscalité ménages 19 816 531 19 816 531 0,86 19 987 583 0,87 20 161 199 0,87 20 337 421 0,69 %
CFE 0 0 0 0 0
CVAE 0 0 0 0 0
TASCOM 0 0 0 0 0
IFER 0 0 0 0 0
Rôles supplémentaires -3 376 939 -3 376 939 -2 387 583 -3 376 939 -3 376 939
Fiscalité directe 16 439 592 16 439 592 17 600 000 16 784 260 16 960 482 0,83 %
TEOM 0 0 0 0 0
Autres recettes fiscales 22 521 895 22 521 895 23 699 790 23 699 790 23 699 790 0,64 %
PPI | Impôts et taxes (R73) 0 0 0 0
Dotations et participations (R74) 7 163 828 6,16 7 605 367 7 605 367 7 605 367 7 605 367 0,75 %
Dotation forfaitaire 3 277 474 3 277 474 3 277 474 3 277 474 3 277 474 0,00 %
DSU / DSR 0 0 0 0 0
DNP 0 0 0 0 0
Autres 711 199 -40,60 422 452 422 452 422 452 422 452 0,00 %
PPI | Dotations et participations (R74) 0 0 0 0
Atténuation de charges (R013) 582 356 4,70 609 727 609 727 609 727 609 727 0,58 %
Autres produits (R75) 311 113 311 113 311 113 311 113 311 113 0,00 %
Autres recettes de fonctionnement 0 0 0 0 0
PPI | Autres produits fnct induits 0 0 0 0
Accusé de réception en préfecture
971-219711132-20231109-CM20238SDAF83-DE
Date de réception préfecture : 20/11/2023 Recettes de gestion
LE GOSIER - Simulationdu 25 OCTOBRE 2023 - CA 2022-2026
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Les résultats ne sauraient engager la responsabilité de LocalNova. 6 Mardi 31 octobre 2023
à 13h50
Contrib. ménages (TH/FB/FNB/TAFNB) TEOM Autres impôts et taxes Dotations et participations Autres recettes
Accusé de réception en préfecture
971-219711132-20231109-CM20238SDAF83-DE
Date de réception préfecture : 20/11/2023 Recettes de gestion
LE GOSIER - Simulationdu 25 OCTOBRE 2023 - CA 2022-2026
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Les résultats ne sauraient engager la responsabilité de LocalNova. 7 Mardi 31 octobre 2023
à 13h50
Contrib. ménages (TH/FB/FNB/TAFNB) TEOM Autres impôts et taxes Dotations et participations Autres recettes Accusé de réception en préfecture 971-219711132-20231109-CM20238SDAF83-DE Date de réception préfecture : 20/11/2023 Détail des impôts et taxes (R73)
LE GOSIER - Simulationdu 25 OCTOBRE 2023 - CA 2022-2026
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Les résultats ne sauraient engager la responsabilité de LocalNova. 8 Mardi 31 octobre 2023
à 13h50
CA
2022
CA
2023
CA
2024
CA
2025
CA
2026
Variation annuelle
moyenne ou montant
moyen sur la période
RECETTES DE GESTION 47 344 992 € 48 788 612 € 51 126 915 € 50 311 175 € 50 487 397 € +1,62 %
IMPÔTS ET TAXES (R73) 38 961 487 € 38 961 487 € 41 299 790 € 40 484 050 € 40 660 272 € +1,07 %
Fiscalité ménages 19 816 531 € 19 816 531 € 19 987 583 € 20 161 199 € 20 337 421 € +0,65 %
CFE 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
CVAE 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
TASCOM 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
IFER 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Rôles supplémentaires -3 376 939 € -3 376 939 € -2 387 583 € -3 376 939 € -3 376 939 €
TEOM 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Autres recettes fiscales (y.c. détail) 22 521 895 € 22 521 895 € 23 699 790 € 23 699 790 € 23 699 790 € +1,28 %
PPI 0 € 0 € 0 € 0 €
POIDS EN RECETTES DE GESTION 82,29 % 79,86 % 80,78 % 80,47 % 80,54 %
Fiscalité ménages CFE CVAE TASCOM IFER Rôles supplém. TEOM Autres (solde) PPI
Accusé de réception en préfecture
971-219711132-20231109-CM20238SDAF83-DE
Date de réception préfecture : 20/11/2023 Détail des dotations & participations (R74)
LE GOSIER - Simulationdu 25 OCTOBRE 2023 - CA 2022-2026
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Les résultats ne sauraient engager la responsabilité de LocalNova. 9 Mardi 31 octobre 2023
à 13h50
CA
2022
CA
2023
CA
2024
CA
2025
CA
2026
Variation annuelle
moyenne ou montant
moyen sur la période
RECETTES DE GESTION 47 344 992 € 48 788 612 € 51 126 915 € 50 311 175 € 50 487 397 € +1,62 %
Dotations et Participations (R74) 7 163 828 € 7 605 367 € 7 605 367 € 7 605 367 € 7 605 367 € +1,51 %
Dotation forfaitaire 3 277 474 € 3 277 474 € 3 277 474 € 3 277 474 € 3 277 474 €
DSU / DSR 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
DNP 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Autres 711 199 € 422 452 € 422 452 € 422 452 € 422 452 € -12,21 %
PPI 0 € 0 € 0 € 0 €
POIDS EN RECETTES DE GESTION 15,13 % 15,59 % 14,88 % 15,12 % 15,06 %
Dot. forfaitaire DSU / DSR DNP Autres (solde) PPI
Accusé de réception en préfecture
971-219711132-20231109-CM20238SDAF83-DE
Date de réception préfecture : 20/11/2023 Répartition des dotations & participations
LE GOSIER - Simulationdu 25 OCTOBRE 2023 - CA 2022-2026
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Les résultats ne sauraient engager la responsabilité de LocalNova. 10 Mardi 31 octobre 2023
à 13h50
Accusé de réception en préfecture
971-219711132-20231109-CM20238SDAF83-DE
Date de réception préfecture : 20/11/2023 Fiscalité
LE GOSIER - Simulationdu 25 OCTOBRE 2023 - CA 2022-2026
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Les résultats ne sauraient engager la responsabilité de LocalNova. 11 Mardi 31 octobre 2023
à 13h50
ÉQUILIBRES FINANCIERS CA 2022 % CA 2023 % CA 2024 % CA 2025 % CA 2026
Variation
annuelle
moyenne ou
montant moyen
FISCALITÉ : TAXES MÉNAGES
Base réelle TH RS nette 24 145 251 24 145 251 24 145 251 24 145 251 24 145 251 0,00 %
Taux TH RS voté (en %) 25,7200 25,7200 25,7200 25,7200 25,7200 0,00 %
Produit de la taxe sur les résidences secondaires 6 210 159 6 210 159 6 210 159 6 210 159 6 210 159
Produit TH Locaux Vacants 2 158 496 2 158 496 2 158 496 2 158 496 2 158 496 0,00 %
Base de TH RS soumises à la majoration 10 718 311 10 718 311 10 718 311 10 718 311 10 718 311 0,00 %
Taux de la majoration (en %) 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 %
Produit de la majoration de la TH RS
(si introduite par délibération du conseil municipal) 0 0 0 0 0
Base nette Taxe Foncier Bâti 0 37 949 376 38 518 617 39 096 396 39 682 842 0,00 %
Taux Foncier Bâti 35,0000 35,6700 35,6700 35,6700 35,6700 0,00 %
Produit de la taxe foncière 0 13 536 542 1,50 13 739 591 1,50 13 945 684 1,50 14 154 870
Base réelle FB département 0 0 0 0 0 0,00 %
Taux FB département voté (en %) 0 0 0 0 0 0,00 %
Produit FB département 0 0 0 0 0 0,00 %
Base réelle FB pondérée 0 37 949 376 38 518 617 39 096 396 39 682 842 0,00 %
Taux FB cumulé (en %) 35,0000 35,6700 35,6700 35,6700 35,6700 0,00 %
Produit FB cumulé 13 536 542 13 536 542 13 739 591 13 945 684 14 154 870 0,00 %
Coefficient correcteur 1 0,8432 0,8432 0,8432 0,8432 0,00 %
Produit FB après coefficient 11 403 403 11 403 403 11 574 455 11 748 071 11 924 293 0,00 %
Base réelle FNB nette 217 474 217 474 217 474 217 474 217 474 0,00 %
Taux FNB voté (en %) 20,4500 20,4500 20,4500 20,4500 20,4500 0,00 %
Produit de la taxe foncière non bâtie 44 473 44 473 44 473 44 473 44 473
Base réelle taxe additionnelle FNB 0 0 0 0 0 0,00 %
Taux taxe additionnelle FNB voté (en %) 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Produit taxe additionnelle FNB 0 0 0 0 0
PRODUIT MÉNAGES 19 816 531 19 816 531 0,86 19 987 583 0,87 20 161 199 0,87 20 337 421 +0,65
Base CFE 0 0 0 0 0 0,00 %
Taux CFE 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 %
Produit CFE 0 0 0 0 0
Produit CVAE 0 0 0 0 0 0,00 %
TASCOM 0 0 0 0 0
IFER 0 0 0 0 0
Rôles supplémentaires -3 376 939 -3 376 939 -2 387 583 -3 376 939 -3 376 939
PRODUIT ENTREPRISES 0 0 0 0 0
PRODUIT GLOBAL 19 816 531 19 816 531 0,86 19 987 583 0,87 20 161 199 0,87 20 337 421 +0,65 Accusé de réception en préfecture 971-219711132-20231109-CM20238SDAF83-DE
Date de réception préfecture : 20/11/2023 Fiscalité
LE GOSIER - Simulationdu 25 OCTOBRE 2023 - CA 2022-2026
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Les résultats ne sauraient engager la responsabilité de LocalNova. 12 Mardi 31 octobre 2023
à 13h50
ÉQUILIBRES FINANCIERS CA 2022 % CA 2023 % CA 2024 % CA 2025 % CA 2026
Variation
annuelle
moyenne ou
montant moyen
EFFET BASE, EFFET TAUX ET EFFET GLOBAL
Effet Base* 212,3600 -99,53 1,0300 1,0300 1,0400
Effet Taux* 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Effet Global* 216,4200 -99,54 1,0300 1,0300 1,0400
Effet Global corrigé 0,0000 7,0600 -171,43 -4,6300 -120,00 1,0500
* TH, THRS, FB, FNB, TAFNB et CFE. Hors coefficient correcteur FB
Accusé de réception en préfecture
971-219711132-20231109-CM20238SDAF83-DE
Date de réception préfecture : 20/11/2023 Fiscalité
LE GOSIER - Simulationdu 25 OCTOBRE 2023 - CA 2022-2026
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Les résultats ne sauraient engager la responsabilité de LocalNova. 13 Mardi 31 octobre 2023
à 13h50
Accusé de réception en préfecture
971-219711132-20231109-CM20238SDAF83-DE
Date de réception préfecture : 20/11/2023 Dépenses de gestion
LE GOSIER - Simulationdu 25 OCTOBRE 2023 - CA 2022-2026
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Les résultats ne sauraient engager la responsabilité de LocalNova. 14 Mardi 31 octobre 2023
à 13h50
ÉQUILIBRES FINANCIERS CA 2022 % CA 2023 % CA 2024 % CA 2025 % CA 2026
Variation
annuelle
moyenne ou
montant moyen
DÉPENSES DE GESTION 43 765 100 45 617 333 45 989 150 46 049 150 46 109 150 0,72 %
Dépenses de personnel (D012) 27 489 896 1,86 28 000 026 28 000 026 28 000 026 28 000 026 0,23 %
PPI | D012 0 0 0 0
Charges à caractère général (D011) 7 025 664 13,80 7 995 206 3,80 8 299 023 8 299 023 8 299 023 2,10 %
PPI | D011 0 0 0 0
Atténuation produits (D014) 5 372 771 5 372 771 5 372 771 5 372 771 5 372 771 0,00 %
Autres charges courantes (D65) 3 876 769 7,90 4 183 034 4 183 034 4 183 034 4 183 034 0,95 %
PPI | Autres charges courantes (D65) 0 0 0 0
Autres dépenses de fonctionnement 0 0 0 0 0
Coût fonctionnement investissements 0 66 296 102,57 134 296 44,68 194 296 30,88 254 296 33,24 %
Économies de gestion 0 0 0 0 0
PPI | Autres coûts de fnct induits 0 0 0 0
Accusé de réception en préfecture
971-219711132-20231109-CM20238SDAF83-DE
Date de réception préfecture : 20/11/2023 Dépenses de gestion
LE GOSIER - Simulationdu 25 OCTOBRE 2023 - CA 2022-2026
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Les résultats ne sauraient engager la responsabilité de LocalNova. 15 Mardi 31 octobre 2023
à 13h50
Dépenses de personnel Charges à caractère général Autres charges de gestion Atténuation Coûts fnct non-affectés Économies de gestion Autres dépenses
Accusé de réception en préfecture
971-219711132-20231109-CM20238SDAF83-DE
Date de réception préfecture : 20/11/2023 Dépenses de gestion
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Les résultats ne sauraient engager la responsabilité de LocalNova. 16 Mardi 31 octobre 2023
à 13h50
Dépenses de personnel Charges à caractère général Autres charges de gestion Atténuation Coûts fnct non-affectés Économies de gestion Autres dépenses Accusé de réception en préfecture 971-219711132-20231109-CM20238SDAF83-DE Date de réception préfecture : 20/11/2023 Recettes & dépenses de gestion
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Les résultats ne sauraient engager la responsabilité de LocalNova. 17 Mardi 31 octobre 2023
à 13h50
Accusé de réception en préfecture
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Date de réception préfecture : 20/11/2023 Effet de ciseaux (hors financiers et exceptionnels)
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CA 2023 CA 2024 CA 2025 CA 2026 TOTAL
RECETTES DE GESTION NOUVELLES 1 443 620 € 2 338 303 € -815 740 € 176 222 € 3 142 405 €
Produit des services (R70) 974 710 € 0 € 0 € 0 € 974 710 €
Impôts et taxes (R73) 0 € 2 338 303 € -815 740 € 176 222 € 1 698 785 €
Dotations et Participations (R74) 441 539 € 0 € 0 € 0 € 441 539 €
Atténuation de charges (R013) 27 371 € 0 € 0 € 0 € 27 371 €
Autres produits (R75) 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Autres recettes de fonctionnement 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Travaux en régie (R72) 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
PPI | Autres produits fnct induits 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
DÉPENSES DE GESTION NOUVELLES 1 852 233 € 371 817 € 60 000 € 60 000 € 2 344 050 €
Dépenses de personnel (D012) 510 130 € 0 € 0 € 0 € 510 130 €
Charges à caractère général (D011) 969 542 € 303 817 € 0 € 0 € 1 273 359 €
Atténuation produits (D014) 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Autres charges courantes (D65) 306 265 € 0 € 0 € 0 € 306 265 €
Autres dépenses de fonctionnement 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Coût fonctionnement investissements 66 296 € 68 000 € 60 000 € 60 000 € 254 296 €
Économies de gestion 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
PPI | Autres coûts fnct induits 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
VARIATION ANNUELLE RECETTES & DÉPENSES -408 613 € 1 966 486 € -875 740 € 116 222 € 798 355 €
Accusé de réception en préfecture
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Date de réception préfecture : 20/11/2023 Annuités de la dette hors invest.
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à 13h50
Accusé de réception en préfecture
971-219711132-20231109-CM20238SDAF83-DE
Date de réception préfecture : 20/11/2023 Épargne avant investissement
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à 13h50
Accusé de réception en préfecture
971-219711132-20231109-CM20238SDAF83-DE
Date de réception préfecture : 20/11/2023 Investissement
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à 13h50
Investissement
Accusé de réception en préfecture
971-219711132-20231109-CM20238SDAF83-DE
Date de réception préfecture : 20/11/2023 PPI
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2022 2023 2024 2025 2026 TOTAL
DÉP. RÉCURRENTES
Dépenses récurrentes (D20+D21+D23) 3 314 785 € 3 400 000 € 3 000 000 € 3 000 000 € 3 000 000 € 15 714 785 € Subventions d'équipement versées 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € Opérations pour compte de tiers (D45) 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € Autres dépenses d’investissement 0 € 4 745 382 € 16 423 169 € 10 246 250 € 5 225 398 € 36 640 199 € TOTAL DÉPENSES RÉCURRENTES : 3 314 785 € 8 145 382 € 19 423 169 € 13 246 250 € 8 225 398 € 52 354 984 €
PPI
0120 - EXTENSION DU CIMETIERE COMMUNAL 30 000 € 70 000 € 257 600 € 259 398 € 616 998 € 16/01 - REFECTION DU STADE MUNICIPAL 500 000 € 2 938 000 € 0 € 0 € 3 438 000 € 16/04 - MISE AUX NORMES CUISINE CENTRALE 50 000 € 150 000 € 200 000 € 0 € 400 000 € 16/06 - REALISATION D'UN GYMNASE 300 000 € 6 300 000 € 3 056 500 € 0 € 9 656 500 € 16/07 - MODERNISATION DE LA MEDIATHEQUE 900 000 € 500 000 € 0 € 0 € 1 400 000 € 17/02 - RENOVATION ECLAIRAGE PUBLIC 800 000 € 379 801 € 0 € 0 € 1 179 801 € 18/04 - AMENAGEMENT DU LITTORAL 70 000 € 300 000 € 2 145 000 € 2 145 000 € 4 660 000 € 21/01 - CREATION D'UNE EPICERIE SOLIDAIRE 200 000 € 125 500 € 0 € 0 € 325 500 € 21/05 - PRESERVATION ET VALORISATION DES ZONES NATURELLES 600 000 € 473 000 € 0 € 0 € 1 073 000 € 21/07 - CREATION ET REHABILITATION D'EQUIPEMENTS DE PROXIMITE 1 125 382 € 936 118 € 0 € 0 € 2 061 500 € 21/08 - MISE EN OEUVRE RESTAURATION SAINE ET DURABLE 0 € 173 600 € 0 € 0 € 173 600 € 21/09 - PROJET DE CONFORTEMENT DES ECOLES 0 € 715 000 € 715 000 € 715 000 € 2 145 000 € 21/10 - PROJET DE REHABILITATION ET DE RENOVATION DE BATIMENTS 100 000 € 415 000 € 415 000 € 0 € 930 000 € 21/11 - RENOVATION ENERGETIQUE DES ECOLES 0 € 120 000 € 480 000 € 0 € 600 000 € 21/12 - REHABILITATION BATIMENT CNAL AVEC CONSTRUCTION LOCAUX COMMERCIAUX 50 000 € 453 500 € 453 500 € 453 500 € 1 410 500 € 22/01 - AMENAGEMENT ILET DU GOSIER 0 € 43 400 € 43 400 € 0 € 86 800 € 23/01 - REHABILITATION D ELA VIDEOPROTECTION 0 € 70 000 € 220 000 € 252 500 € 542 500 € 23/02 - ARBRE MAGIQUE 0 € 1 085 000 € 1 085 000 € 0 € 2 170 000 € TOTAL PPI : 4 725 382 € 15 247 919 € 9 071 000 € 3 825 398 € 32 869 699 €
TOTAL : 3 314 785 € 8 145 382 € 19 423 169 € 13 246 250 € 8 225 398 € 52 354 984 €
Accusé de réception en préfecture
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Date de réception préfecture : 20/11/2023 Investissement
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Les résultats ne sauraient engager la responsabilité de LocalNova. 23 Mardi 31 octobre 2023
à 13h50
ÉQUILIBRES FINANCIERS CA 2022 % CA 2023 % CA 2024 % CA 2025 % CA 2026
Variation
annuelle
moyenne ou
montant moyen
DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
(hors dette) 3 314 785 8 145 382 19 423 169 13 246 250 8 225 398 7 388 998
Dépenses d’équipement (D20+21+23+45) 3 314 785 3 400 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 079 421
Subventions d’équipement versées 0 0 0 0 0 0
Opérations pour compte de tiers (D45) 0 0 0 0 0
Dépenses d’invest. imprévues (D020) 0 0 0 0 0
Autres dépenses d’investissement 0 4 745 382 16 423 169 10 246 250 5 225 398 4 309 578
Investissement additionnel 0 0 0 0 0
PPI | Dépenses d'investissement 4 745 382 16 423 169 10 246 250 5 225 398
RECETTES D’INVESTISSEMENT
(yc cessions, hors dette) 5 347 599 854 498 12 325 030 8 277 352 3 376 019 3 574 124
FCTVA 1 493 571 533 540 2 196 756 1 152 875 358 194 664 595
TLE (R10223) 1 294 0 0 0 0
Taxe d’aménagement 425 003 0 0 0 0
Subventions d’investissement reçues 3 163 981 320 958 10 128 274 7 124 477 3 017 825 2 832 857
Produit des amendes 263 750 0 0 0 0
Produit cessions immobilisations (775) 0 0 0 0 0 0
Autres immobilisations financières 0 0 0 0 0
Autres recettes d’investissement 0 0 0 0 0 0
PPI | Subventions d’investissement 320 958 10 128 274 7 124 477 3 017 825
PPI | FCTVA 533 540 2 196 756 1 152 875 358 194
PPI | Cessions d’actifs 0 0 0 0
Besoin de financement
de l’investissement -2 032 814 7 290 884 7 098 139 4 968 898 4 849 379 3 814 874
Emprunt 1 900 000 1 500 000 2 500 000 4 000 000 3 500 000
Dont emprunts nouveaux déjà réalisés 0 0 0 0 0 0
Dont emprunts nouveaux à réaliser 1 900 000 1 500 000 2 500 000 4 000 000 3 500 000 2 111 111
Dont emprunt pour refinancement dette 0 0 0 0 0
Amortissement du capital 2 358 030 2 500 000 2 687 364 2 831 238 3 025 370
Dont amortissement de la dette normale 2 358 030 2 500 000 2 687 364 2 831 238 3 025 370
Dont remboursement pour gestion dette 0 0 0 0 0
Seolde net de dette -458 030 -1 000 000 -187 364 1 168 762 474 630 -624 153
Variation du fonds de roulement 5 134 288 -5 381 575 -2 459 708 161 187 -397 042 -459 770
SOLDE DE CLÔTURE REPORTÉ 3 962 288 9 096 576 3 715 001 1 255 293 1 416 480 2 632 172
SOLDE D'INVESTISSEMENT
Solde d'investissement reporté (y c. 1068) 4 409 775 6 824 815 -1 466 069 -8 751 572 -12 551 708
Dotation aux amortissements 807 756 0 0 0 0
Virement à l'investissement 0 0 0 0 0
Autres opérations d'ordre 32 500 0 0 0 0
Excédent/Déficit prévisonnel 6 824 815 -1 466 069 -8 751 572 -12 551 708 -16 926 457 Accusé de réception en préfecture 971-219711132-20231109-CM20238SDAF83-DE Date de réception préfecture : 20/11/2023 Investissement
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Les résultats ne sauraient engager la responsabilité de LocalNova. 24 Mardi 31 octobre 2023
à 13h50
ÉQUILIBRES FINANCIERS CA 2022 % CA 2023 % CA 2024 % CA 2025 % CA 2026
Variation
annuelle
moyenne ou
montant moyen
RÉSULTAT DE CLÔTURE AU 31/12 9 096 576 3 715 001 1 255 293 1 416 480 1 019 438 2 172 402
ÉQUILIBRE PAR L’EMPRUNT 0 0 0 0 0 0,00 %
ÉQUILIBRE PAR LA FISCALITÉ 0 0 0 0 0 0,00 %
ENCOURS DE DETTE AU 31/12 36 326 983 35 326 983 35 139 619 36 308 381 36 783 011 -1,90 %
Transferts de dette 0 0 0 0 0 0
CaractÉristiques des prÊts
Taux d’intérêt annuel 5,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000
Coût fonctionnement investissements 0 2,00 0 0 0 0
Accusé de réception en préfecture
971-219711132-20231109-CM20238SDAF83-DE
Date de réception préfecture : 20/11/2023 Dépenses d’investissement (hors D16)
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Les résultats ne sauraient engager la responsabilité de LocalNova. 25 Mardi 31 octobre 2023
à 13h50
Accusé de réception en préfecture
971-219711132-20231109-CM20238SDAF83-DE
Date de réception préfecture : 20/11/2023 Recettes d’investissement (hors R16)
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Les résultats ne sauraient engager la responsabilité de LocalNova. 26 Mardi 31 octobre 2023
à 13h50
Accusé de réception en préfecture
971-219711132-20231109-CM20238SDAF83-DE
Date de réception préfecture : 20/11/2023 Financement des investissements
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Les résultats ne sauraient engager la responsabilité de LocalNova. 27 Mardi 31 octobre 2023
à 13h50
Accusé de réception en préfecture
971-219711132-20231109-CM20238SDAF83-DE
Date de réception préfecture : 20/11/2023 Résultat de clôture
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Les résultats ne sauraient engager la responsabilité de LocalNova. 28 Mardi 31 octobre 2023
à 13h50
Accusé de réception en préfecture
971-219711132-20231109-CM20238SDAF83-DE
Date de réception préfecture : 20/11/2023 Les principaux résultats avec investissement : Autofinancement Endettement LE GOSIER - Simulationdu 25 OCTOBRE 2023 - CA 2022-2026
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Les résultats ne sauraient engager la responsabilité de LocalNova. 29 Mardi 31 octobre 2023
à 13h50
Les principaux résultats avec investissement :
Autofinancement
Endettement
Accusé de réception en préfecture
971-219711132-20231109-CM20238SDAF83-DE
Date de réception préfecture : 20/11/2023 Autofinancement
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Les résultats ne sauraient engager la responsabilité de LocalNova. 30 Mardi 31 octobre 2023
à 13h50
Autofinancement
Accusé de réception en préfecture
971-219711132-20231109-CM20238SDAF83-DE
Date de réception préfecture : 20/11/2023 Épargne
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Les résultats ne sauraient engager la responsabilité de LocalNova. 31 Mardi 31 octobre 2023
à 13h50
ÉQUILIBRES FINANCIERS CA 2022 % CA 2023 % CA 2024 % CA 2025 % CA 2026
Variation
annuelle
moyenne ou
montant moyen
ÉPARGNE BRUTE CIBLE 3 559 504 0 0 0 0
AJUSTEMENT PAR LA FISCALITÉ 0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
AJUST. PAR ÉCONOMIES GESTION
Pourcentage des dépenses de gestion 0 0
0,00 %
0
0,00 %
0
0,00 %
0
0,00 %
ÉPARGNE DE GESTION 3 579 892 3 171 279 5 137 765 4 262 025 4 378 247 3,59 %
Intérêts de la dette existante 761 418 1 003 000 978 000 844 000 750 000
Intérêts de la dette nouvelle 0 0 75 000 197 732 391 570
Solde produits - charges financières 91 91 91 91 91
Solde produits - charges exceptionnels 740 939 740 939 740 939 740 939 740 939
ÉPARGNE BRUTE (CAF) 3 559 504 2 909 309 4 825 795 3 961 323 3 977 707 2,19 %
Amortissement capital dette existante 2 358 030 2 500 000 2 642 000 2 708 000 2 775 000
Amortissement capital dette nouvelle 0 0 45 364 123 238 250 370
Reprofilage 0 0 0 0 0
SOLDE DE FONCTIONNEMENT
Solde de fonctionnement reporté -447 487 2 271 761 5 181 070 10 006 865 13 968 188
Dotation aux amortissements 807 756 0 0 0 0
PPI | Dotation aux amortissements 0 0 0 0
Quote part subv. invest. (Stock R777) 0 0 0 0 0
PPI | Quote part subv. invest. (R777) 0 0 0 0
Virement à l'investissement 0 0 0 0 0
Autres opérations d'ordre -32 500 0 0 0 0
Excédent/Déficit prévis. avant affectation 2 271 761 5 181 070 10 006 865 13 968 188 17 945 895
ÉPARGNE NETTE (CAF NETTE) 1 201 474 409 309 2 138 431 1 130 085 952 337 0,58 %
CONTRÔLE 3e RÈGLE D’ÉQUILIBRE 3 385 092 942 849 4 335 187 2 282 960 1 310 531
Amortissements obligatoires 0 0 0 0 0
Accusé de réception en préfecture
971-219711132-20231109-CM20238SDAF83-DE
Date de réception préfecture : 20/11/2023 Épargne
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Les résultats ne sauraient engager la responsabilité de LocalNova. 32 Mardi 31 octobre 2023
à 13h50
Accusé de réception en préfecture
971-219711132-20231109-CM20238SDAF83-DE
Date de réception préfecture : 20/11/2023 Endettement
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Les résultats ne sauraient engager la responsabilité de LocalNova. 33 Mardi 31 octobre 2023
à 13h50
Endettement
Accusé de réception en préfecture
971-219711132-20231109-CM20238SDAF83-DE
Date de réception préfecture : 20/11/2023 Endettement
LE GOSIER - Simulationdu 25 OCTOBRE 2023 - CA 2022-2026
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Les résultats ne sauraient engager la responsabilité de LocalNova. 34 Mardi 31 octobre 2023
à 13h50
Accusé de réception en préfecture
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ÉQUILIBRES FINANCIERS
CA
2022
en €
CA
2023
en €
CA
2024
en €
CA
2025
en €
CA
2026
en €
Variation
annuelle
moyenne ou
montant moyen
RECETTES DE GESTION
(hors cessions) 47 344 992 48 788 612 51 126 915 50 311 175 50 487 397 1,62 %
dont DGF (R741) 3 277 474 3 277 474 3 277 474 3 277 474 3 277 474 0,00 %
dont fiscalité directe 16 439 592 16 439 592 17 600 000 16 784 260 16 960 482 0,78 %
DéPENSES DE GESTION 43 765 100 45 617 333 45 989 150 46 049 150 46 109 150 1,31 %
dont charges générales (D011) 7 025 664 7 995 206 8 299 023 8 299 023 8 299 023 4,25 %
dont dépenses de personnel (D012) 27 489 896 28 000 026 28 000 026 28 000 026 28 000 026 0,46 %
ÉPARGNE DE GESTION 3 579 892 3 171 279 5 137 765 4 262 025 4 378 247 5,16 %
Frais financiers 761 418 1 003 000 1 053 000 1 041 732 1 141 570 ns
ÉPARGNE BRUTE (CAF) 3 559 504 2 909 309 4 825 795 3 961 323 3 977 707 2,82 %
Amortissement capital de la dette 2 358 030 2 500 000 2 687 364 2 831 238 3 025 370 ns
ÉPARGNE NETTE (CAF nette) 1 201 474 409 309 2 138 431 1 130 085 952 337 -5,64 %
DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
(hors dette) 3 314 785 8 145 382 19 423 169 13 246 250 8 225 398 ns
RECETTES D’INVESTISSEMENT
(yc cessions, hors dette) 5 347 599 854 498 12 325 030 8 277 352 3 376 019 ns
EMPRUNTS NOUVEAUX 1 900 000 1 500 000 2 500 000 4 000 000 3 500 000 ns
SOLDE DE CLÔTURE REPORTÉ 3 962 288 9 096 576 3 715 001 1 255 293 1 416 480 ns
RÉSULTAT DE CLÔTURE AU 31/12 9 096 576 3 715 001 1 255 293 1 416 480 1 019 438 ns
ENCOURS DE DETTE AU 31/12 36 326 983 35 326 983 35 139 619 36 308 381 36 783 011 0,31 %
Accusé de réception en préfecture
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Date de réception préfecture : 20/11/2023 Vue d’ensemble en € /habitant
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à 13h50
ÉQUILIBRES FINANCIERS
CA
2022
en €
CA
2023
en €
CA
2024
en €
CA
2025
en €
CA
2026
en €
Variation
annuelle
moyenne ou
montant moyen
RECETTES DE GESTION
(hors cessions) 1 625 € 1 675 € 1 755 € 1 727 € 1 733 € 1,62 %
dont DGF (R741) 113 € 113 € 113 € 113 € 113 € 0,00 %
dont fiscalité directe 564 € 564 € 604 € 576 € 582 € 0,78 %
DéPENSES DE GESTION 1 502 € 1 566 € 1 579 € 1 581 € 1 583 € 1,31 %
dont charges générales (D011) 241 € 274 € 285 € 285 € 285 € 4,25 %
dont dépenses de personnel (D012) 944 € 961 € 961 € 961 € 961 € 0,46 %
ÉPARGNE DE GESTION 123 € 109 € 176 € 146 € 150 € 5,16 %
Frais financiers 26 € 34 € 36 € 36 € 39 € ns
ÉPARGNE BRUTE (CAF) 122 € 100 € 166 € 136 € 137 € 2,82 %
Amortissement capital de la dette 81 € 86 € 92 € 97 € 104 € ns
ÉPARGNE NETTE (CAF nette) 41 € 14 € 73 € 39 € 33 € -5,64 %
DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
(hors dette) 114 € 280 € 667 € 455 € 282 € ns
RECETTES D’INVESTISSEMENT
(yc cessions, hors dette) 184 € 29 € 423 € 284 € 116 € ns
EMPRUNTS NOUVEAUX 65 € 51 € 86 € 137 € 120 € ns
SOLDE DE CLÔTURE REPORTÉ 136 € 312 € 128 € 43 € 49 € ns
RÉSULTAT DE CLÔTURE AU 31/12 312 € 128 € 43 € 49 € 35 € ns
ENCOURS DE DETTE AU 31/12 1 247 € 1 213 € 1 206 € 1 246 € 1 263 € 0,31 %
Accusé de réception en préfecture
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Date de réception préfecture : 20/11/2023 D'où vient l'argent
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Les résultats ne sauraient engager la responsabilité de LocalNova. 39 Mardi 31 octobre 2023
à 13h50
Accusé de réception en préfecture
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Date de réception préfecture : 20/11/2023 Où va l'argent
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Les résultats ne sauraient engager la responsabilité de LocalNova. 40 Mardi 31 octobre 2023
à 13h50
Accusé de réception en préfecture
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Date de réception préfecture : 20/11/2023 Principaux ratios
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Les résultats ne sauraient engager la responsabilité de LocalNova. 41 Mardi 31 octobre 2023
à 13h50
CA
2022
CA
2023
CA
2024
CA
2025
CA
2026
Variation annuelle
moyenne ou montant
moyen sur la période
PRINCIPAUX RATIOS
ENDETTEMENT
Endettement/Épargne brute (en années) 10,21 ans 12,14 ans 7,28 ans 9,17 ans 9,25 ans
Endettement/Recettes de gestion 76,7 % 72,4 % 68,7 % 72,2 % 72,9 % 70,03 %
Endettement en €/habitant 1 247 1 213 1 206 1 246 1 263 1 205
Annuité de la dette/Recettes de gestion 6,6 % 7,2 % 7,3 % 7,7 % 8,3 % 8,05 %
FONCTIONNEMENT
Dépenses de gestion en €/habitant 1 502 1 566 1 579 1 581 1 583 1 574
Produit des impôts directs en €/habitant 680 680 686 692 698 698
Recettes de gestion en €/habitant 1 625 1 675 1 755 1 727 1 733 1 723
Dép. de personnel/Dépenses de gestion 62,8 % 61,4 % 60,9 % 60,8 % 60,7 % 61
Dép. de gestion + remb. K/Rec. de gestion 97,4 % 98,6 % 95,2 % 97,2 % 97,3 % 97,23 %
INVESTISSEMENT
Dép. d'équipement brut en €/habitant 113 280 667 455 282 254
Dép. d’équipement brut/Rec. de gestion 7,0 % 8,7 % 30,0 % 22,4 % 12,6 % 12,03 %
ÉPARGNE
Taux d'épargne de gestion 7,6 % 6,5 % 10,0 % 8,5 % 8,7 % 8,63 %
Taux d'épargne brute 7,5 % 6,0 % 9,4 % 7,9 % 7,9 % 7,92 %
Taux d'épargne nette 2,5 % 0,8 % 4,2 % 2,2 % 1,9 % 2,06 %
COEFFICIENT D'EFFET DE CISEAU
CEC Ep. gestion 7,76 ans 0,00 ans 4,87 ans 0,00 ans
CEC Ep. brute 4,47 ans 0,00 ans 4,58 ans 0,00 ans
Nombre d'années nécessaires à la consommation de la totalité de l'autofinancement par une augmentation plus rapide des dépenses que des recettes (section de fonctionnement).
Résultat de clôture/Emprunt nouveau 478,8 % 247,7 % 50,2 % 0,0 % 29,1 % 103,71 ans
Accusé de réception en préfecture
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Date de réception préfecture : 20/11/2023 Moyennes nationales
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Les résultats ne sauraient engager la responsabilité de LocalNova. 42 Mardi 31 octobre 2023
à 13h50
Strate de population : 20 000 à 50 000 habitants hab. CA 2022 (€ /hab.) 29 129 hab. CA 2026 (€ /hab.) 29 129 hab. Évol. Strate (€ /hab.) Écart / strate* Écart / strate*
RECETTES DE GESTION 1 625,36 € 1 733,23 € +1,62 % nd nd nd
dont impôts et taxes (R73) 1 337,55 € 1 395,87 € +1,07 % nd nd nd
dont contributions directes 680,30 € 698,18 € +0,65 % nd nd nd
Participations (R74) 245,93 € 261,09 € +1,51 % nd nd nd
DGF 112,52 € 112,52 € nd nd nd
DÉPENSES DE GESTION 1 502,46 € 1 582,93 € +1,31 % nd nd nd
Charges à caractère général (D011) 241,19 € 284,91 € +4,25 % nd nd nd
Personnel (D012) 943,73 € 961,24 € +0,46 % nd nd nd
Autres charges (65) 133,09 € 143,60 € +1,92 % nd nd nd
dont 655 0 € 0 € nd nd nd
dont 657 0 € 0 € nd nd nd
ÉPARGNE DE GESTION 122,90 € 150,31 € +5,16 % nd nd nd
Frais financiers 26,14 € 39,19 € +10,65 % nd nd nd
Résultat financier & exceptionnel 25,44 € 25,44 € nd nd nd
ÉPARGNE BRUTE 122,20 € 136,55 € +2,82 % nd nd nd
Remboursement du capital de la dette 80,95 € 95,27 € +4,15 % nd nd nd
ÉPARGNE DISPONIBLE (CAF) 41,25 € 41,29 € +0,03 % nd nd nd
DÉPENSES RÉELLES D'INVESTISSEMENT (HORS D16) 113,80 € 282,38 € +25,51 % nd nd nd
Dépenses d'équipement brut 113,80 € 102,99 € -2,46 % nd nd nd
RECETTES RÉELLES D'INVESTISSEMENT (HORS R16) 183,58 € 115,90 € -10,86 % nd nd nd
Subventions 108,62 € 207,20 € +17,52 % nd nd nd
EMPRUNT 65,23 € 120,16 € +16,5 % nd nd nd
ENDETTEMENT 1 247,11 € 1 262,76 € +0,31 % nd nd nd
DETTE / ÉPARGNE BRUTE 10,2 9,2 -2,44 % nd nd nd
FISCALITÉ
Base TH 828,91 € 828,91 € nd nd nd
Base FB 0 € 1 362,31 € nd nd nd
Base FNB 7,47 € 7,47 € nd nd nd
Taux TH 26 % 26 % nd nd nd
Taux FB 35 % 36 % +0,71 % nd nd nd
Taux FNB 20 % 20 % nd nd nd
* Écarts calculés sur la moyenne des 2 années en vert : situation favorable en rouge : situation défavorable
Accusé de réception en préfecture
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Date de réception préfecture : 20/11/2023