Offres
API
Connexion
Documents similaires
Déliberation - deliberation 2023 10 approbation du compte de gest
unknown - 14 compte de gestion
Déliberation - deliberation 2023 11 vote du compte administratif
unknown - DEL250320 1 approbation du compte de gestion 2024
Déliberation - Annexe a la deliberation n°10 2024 Compte de Gesti
Déliberation - Annexe a la deliberation n°10 2024 Compte de Gesti
Déliberation - deliberation 2024 07 vote du compte administratif
Déliberation - Deliberation 06 2024 Approbation du compte de gest
Déliberation - Delib. n 18 Approbation compte de gestion 2024
Déliberation - 2024 06 delib 2024 04 04 compte de gestion 2023 pj
Déliberation - deliberation 2024 06 approbation du compte de gestion 2023
Document publié le Dimanche 31 décembre 2023 par la commune de Parmain.
Lien du pdf (Déliberation - deliberation 2024 06 approbation du compte de gestion 2023)
Thèmes du document : Banque, Fiscalité, Investissement et développement économique,
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 23400 SGC L'ISLE-ADAM N° de SIRET 21950480000018 N° CODIQUE 095012
Date Edition : 09/02/2024
Compte : DEFINITIF
PARMAIN
BUDGET PRINCIPAL
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2023
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION La Chambre régionale des comptes Mme Patricia PRESSENDA DU 01/01/2023 AU 09/02/2024
Population 5714
Nomenclature M57
Voté par Nature avec ref. fonct.
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ............................................................... 3 1 Bilan synthétique ................................................................... Etat I-1 4 2 Bilan ............................................................................... Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ...................................................... Etat I-3 9 4 Compte de résultat ................................................................... Etat I-4 11 5 Annexe ........................................................................................... 13 Etats des opérations pour compte de tiers ............................................. Etat I-5 14 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ................................................................. 16 1 Résultats budgétaires de l'exercice ................................................. Etat II-1 17 2 Résultats d'exécution ............................................................... Etat II-2 18 3 Etat de consommation des crédits .................................................... Etat II-3 19 4 Etat de réalisation des opérations .................................................. Etat II-4 23 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .................................................. 33 1 Balance des comptes .................................................................. Etat III-1 34 2 Situation des valeurs inactives ..................................................... Etat III-2 61 4EME PARTIE : Page des signatures .................................................................. 62 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 095012 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC L'ISLE-ADAM ETABLISSEMENT : PARMAIN ETAT : I-1 -
4/
BILAN SYNTHETIQUE
(En Milliers d'Euros)
23400 - PARMAIN Exercice 2023
ACTIF NET(1) Total FONDS PROPRES ET PASSIF Total
ACTIF IMMOBILISÉ FONDS PROPRES Immobilisations incorporelles (nettes) Apports et subventions d'investissement 13 984,63 Subventions d'investissement versées 438,72 Neutralisations et régularisations 1 955,36 Autres immobilisations incorporelles 222,53 Réserves 12 916,21 Immobilisations corporelles (nettes) Report à nouveau 1 473,07 Terrains 5 160,10 Résultat de l'exercice 1 031,45 Constructions 13 136,08 Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant
Réseaux et installations de voirie 9 407,85 TOTAL FONDS PROPRES (I) 31 360,72
Réseaux divers 3 262,87 PASSIF
Installations techniques, agencements et matériel 44,41 TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)
Immobilisations mises en concessions ou affermées DETTES FINANCIÈRES Autres 978,06 Emprunts obligataires Immobilisations corporelles en cours Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit 3 783,41 Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés
Dettes financières et autres emprunts 0,24
Immobilisations financières (nettes) 92,40 TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2) 3 783,65
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) 32 743,01 DETTES NON FINANCIÈRES
ACTIF CIRCULANT Dettes fournisseurs et comptes rattachés 272,63 Stocks Autres dettes non financières 146,76 Créances 87,48 Produits constatés d'avance Charges constatées d'avance TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) 419,39
Trésorerie 2 680,55 TOTAL TRÉSORERIE (4)
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II) 2 768,03 TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) 4 203,04
Comptes de régularisation (III) 53,14 Comptes de régularisation (III) 0,42 Écarts de conversion actif (IV) Écarts de conversion passif (IV)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV ) 35 564,19 TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) 35 564,19
(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations ETAT : I-2
095012 SGC L'ISLE-ADAM PARMAIN
5/
BILAN (en Euros)
23400 - PARMAIN Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF NOTE BRUT AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS NET NET
ACTIF IMMOBILISÉ
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Subventions d'investissement versées 502 465,94 63 747,21 438 718,73 328 891,74 Autres immobilisations incorporelles 376 999,42 154 471,91 222 527,51 162 142,03 Immobilisations incorporelles en cours
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains 5 245 495,84 85 395,27 5 160 100,57 5 160 745,81 Constructions 13 348 787,98 212 707,25 13 136 080,73 13 149 218,54 Réseaux et installations de voirie 9 494 372,85 86 527,75 9 407 845,10 9 319 397,26 Réseaux divers 3 266 740,21 3 873,82 3 262 866,39 2 950 847,21 Installations techniques, agencements et
matériel
272 187,26 227 772,62 44 414,64 57 653,80
Immobilisations mises en concessions ou
affermées
Autres 2 637 778,00 1 659 720,51 978 057,49 964 832,75 Immobilisations corporelles en cours 52 224,00 DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A
DISPOSITION OU AFFECTÉS
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 92 398,34 92 398,34 92 398,34
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) 35 237 225,84 2 494 216,34 32 743 009,50 32 238 351,48 ETAT : I-2
095012 SGC L'ISLE-ADAM PARMAIN
6/
BILAN (en Euros)
23400 - PARMAIN Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF NOTE BRUT AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS NET NET
ACTIF CIRCULANT
STOCKS
CRÉANCES
Créances sur des entités publiques, des
organismes internationaux et la Commission
européenne
1 047,00 1 047,00 42 105,29
Créances sur les redevables et comptes
rattachés
81 886,72 4 500,00 77 386,72 119 441,05
Avances et acomptes versés par la collectivité
Créances correspondant à des opérations pour
compte de tiers
Créances sur budgets annexes
Créances sur les autres débiteurs 9 047,67 9 047,67 15 743,79 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II) 91 981,39 4 500,00 87 481,39 177 290,13
TRÉSORERIE
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT
DISPONIBILITÉS 2 680 550,50 2 680 550,50 2 532 781,76 AUTRES
TOTAL TRÉSORERIE (III) 2 680 550,50 2 680 550,50 2 532 781,76
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de
remboursement des obligations) (IV)
53 143,70 53 143,70 82 609,18
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V) 38 062 901,43 2 498 716,34 35 564 185,09 35 031 032,55 ETAT : I-2
095012 SGC L'ISLE-ADAM PARMAIN
7/
BILAN (en Euros)
23400 - PARMAIN Exercice 2023
FONDS PROPRES ET PASSIF NOTE Exercice 2023 Exercice 2022
FONDS PROPRES
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ
Dotations 3 929 890,28 3 927 611,70 Fonds globalisés 5 808 130,31 5 713 835,91 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
Rattachées à un actif amortissable 9 600,00 Rattachées à un actif non amortissable 4 237 012,45 4 079 622,35 NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS 1 955 363,48 1 966 283,66 RÉSERVES 12 916 206,21 11 924 578,21 REPORT A NOUVEAU 1 473 067,55 1 540 202,66 RÉSULTAT DE L'EXERCICE 1 031 451,66 932 864,89 DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT
TOTAL FONDS PROPRES (I) 31 360 721,94 30 084 999,38 ETAT : I-2
095012 SGC L'ISLE-ADAM PARMAIN
8/
BILAN (en Euros)
23400 - PARMAIN Exercice 2023
FONDS PROPRES ET PASSIF NOTE Exercice 2023 Exercice 2022
PASSIF
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUES
PROVISIONS POUR CHARGES
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)
DETTES FINANCIÈRES
EMPRUNTS OBLIGATAIRES
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT 3 783 409,54 4 511 808,09 DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS 240,00 1 590,00
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2) 3 783 649,54 4 513 398,09
DETTES NON FINANCIÈRES
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 272 627,11 273 033,63 Dettes fiscales et sociales 101 552,80 Avances et acomptes reçus
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers Fonds gérés par la collectivité
Dettes sur budgets annexes
Autres dettes non financières 146 764,81 263,27 PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) 419 391,92 374 849,70
TRÉSORERIE
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE
TOTAL TRÉSORERIE (4)
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) 4 203 041,46 4 888 247,79
COMPTES DE RÉGULARISATION (III) 421,69 57 785,38 ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) 35 564 185,09 35 031 032,55 ETAT : I-3
095012 SGC L'ISLE-ADAM PARMAIN
9/
COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023 En Milliers d'Euros
23400 - PARMAIN Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés) Dotations de l'état 963,17 Participations 132,02 Compensations, autres attributions et autres participations 88,61 Dons et legs
Impôts et taxes 4 923,21 PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE
Ventes de biens ou prestations de services 496,49 Produits des cessions d'actifs 1,45 Autres produits de gestion 197,88 Production stockée et immobilisée
AUTRES PRODUITS
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges Reprises du financement rattaché à un actif
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions Neutralisation des moins-values de cession 11,87 TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I) 6 814,71 CHARGES DE FONCTIONNEMENT
Achats et charges externes 1 811,72 Charges de personnel 2 954,27 Indemnités des élus (et membres du CESR) 126,37 Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables) 4,63 Impôts et taxes 106,93 Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions 254,35 Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés 12,37 Neutralisation des dépréciations et provisions
Neutralisation des plus-values de cession 0,95 TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) 5 271,60 ETAT : I-3
095012 SGC L'ISLE-ADAM PARMAIN
10/
COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023 En Milliers d'Euros
23400 - PARMAIN Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
CHARGES D'INTERVENTION
Dispositifs d'intervention pour compte propre 185,61 Autres charges 211,12 TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III) 396,73 PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) 1 146,39 TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V) 0,01 TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI) 114,95 PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) -114,94 RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII ) 1 031,45 ETAT : I-4
095012 SGC L'ISLE-ADAM PARMAIN
11/
COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023
23400 - PARMAIN Exercice 2023
POSTES NOTE Exercice 2023 Exercice 2022 Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)
Dotations de l'état 963 171,29 Participations 132 021,59 Compensations, autres attributions et autres participations 88 607,26 Dons et legs
Impôts et taxes 4 923 210,55 PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE
Ventes de biens ou prestations de services 496 491,11 Produits des cessions d'actifs 1 454,00 Autres produits de gestion 197 883,64 Production stockée et immobilisée
AUTRES PRODUITS
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges
Reprises du financement rattaché à un actif
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions
Neutralisation des moins-values de cession 11 874,18 TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I) 6 814 713,62 CHARGES DE FONCTIONNEMENT
Achats et charges externes 1 811 717,41 Charges de personnel 2 954 271,17 Dont salaires, traitements et rémunérations diverses 2 081 546,41 Dont charges sociales 872 724,76 Indemnités des élus (et membres du CESR) 126 369,45 Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)
4 630,15
Impôts et taxes 106 932,56 Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions 254 347,19 Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés 12 374,18 Neutralisation des dépréciations et provisions
Neutralisation des plus-values de cession 954,00 TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) 5 271 596,11 CHARGES D'INTERVENTION
Dispositifs d'intervention pour compte propre 185 607,57 Dont ménages 1 362,37 Dont personnes morales de droit privé 84 139,55 Dont collectivités territoriales ETAT : I-4
095012 SGC L'ISLE-ADAM PARMAIN
12/
COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023
23400 - PARMAIN Exercice 2023
POSTES NOTE Exercice 2023 Exercice 2022 Variation
Dont autres organismes publics 100 105,65 Dont établissements d'enseignement
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité
Autres charges 211 117,88 TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III) 396 725,45 PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) 1 146 392,06 PRODUITS FINANCIERS
Produits des participations et des prêts
Produits des valeurs mobilières de placement
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Autres produits financiers 5,50 Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V) 5,50 CHARGES FINANCIERES
Charges d'intérêts 113 580,79 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Autres charges financières 1 365,11 Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI) 114 945,90 PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) -114 940,40 RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII ) 1 031 451,66 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 095012 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC L'ISLE-ADAM ETABLISSEMENT : PARMAIN ETAT : I-5
14/
OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023
23400 - PARMAIN Exercice 2023
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 095012 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC L'ISLE-ADAM ETABLISSEMENT : PARMAIN ETAT : I-5
15/
OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023
23400 - PARMAIN Exercice 2023
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 095012 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC L'ISLE-ADAM ETABLISSEMENT : PARMAIN ETAT : II-1
17/
Résultats budgétaires de l'exercice
23400 - PARMAIN Exercice 2023
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 7 036 231,94 8 296 697,02 15 332 928,96 Titres de recette émis (b) 1 580 748,98 7 332 838,66 8 913 587,64 Réductions de titres (c) 91 734,21 91 734,21 Recettes nettes (d = b - c) 1 580 748,98 7 241 104,45 8 821 853,43 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 3 328 231,94 8 296 697,02 11 624 928,96 Mandats émis (f) 1 594 710,91 6 602 210,28 8 196 921,19 Annulations de mandats (g) 52 462,80 392 557,49 445 020,29 Dépenses nettes (h = f - g) 1 542 248,11 6 209 652,79 7 751 900,90 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 38 500,87 1 031 451,66 1 069 952,53 (h - d) Déficit N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 095012 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC L'ISLE-ADAM ETABLISSEMENT : PARMAIN ETAT : II-2
18/
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
23400 - PARMAIN Exercice 2023
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2022
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2023
RESULTAT DE L'EXERCICE 2023
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal
Investissement -211 571,37 38 500,87 -173 070,50 Fonctionnement 2 473 067,55 1 000 000,00 1 031 451,66 2 504 519,21 TOTAL I 2 261 496,18 1 000 000,00 1 069 952,53 2 331 448,71 II - Budgets des services à
caractère administratif
TOTAL II
III - Budgets des services
à caractère industriel et
commercial
TOTAL III
TOTAL I + II + III 2 261 496,18 1 000 000,00 1 069 952,53 2 331 448,71 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 095012 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC L'ISLE-ADAM ETABLISSEMENT : PARMAIN ETAT : II-3 - Page gauche 19
19/
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
23400 - PARMAIN Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES 100 000,00 100 000,00 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 729 049,52 729 049,52 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 70 255,72 70 255,72 204 Subventions d'équipement versées 100 000,00 100 000,00 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 260 900,00 260 900,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 1 160 205,24 100 000,00 1 260 205,24 Opération n° 11 Opération d'équipement n° 11 67 515,45 20 000,00 87 515,45 Opération n° 12 Opération d'équipement n° 12 2 000,00 2 000,00 Opération n° 13 Opération d'équipement n° 13 105 062,80 105 062,80 Opération n° 14 Opération d'équipement n° 14 39 900,00 39 900,00 Opération n° 15 Opération d'équipement n° 15 413 000,00 413 000,00 Opération n° 18 Opération d'équipement n° 18 385 792,00 6 000,00 391 792,00 Opération n° 20 Opération d'équipement n° 20 65 667,00 65 667,00 Opération n° 21 Opération d'équipement n° 21 221 923,07 221 923,07 Opération n° 22 Opération d'équipement n° 22 301 000,00 301 000,00 Opération n° 25 Opération d'équipement n° 25 6 540,00 6 540,00 Opération n° 26 Opération d'équipement n° 26 37 800,00 37 800,00 Opération n° 31 Opération d'équipement n° 31 6 700,00 6 700,00 Opération n° 32 Opération d'équipement n° 32 170 716,00 -126 000,00 44 716,00 Opération n° 35 Opération d'équipement n° 35 68 740,83 68 740,83 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION 1 892 357,15 -100 000,00 1 792 357,15 TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 3 052 562,39 3 052 562,39 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 11 874,18 11 874,18 041 Opérations patrimoniales 52 224,00 52 224,00 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 64 098,18 64 098,18 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté
211 571,37 211 571,37
TOTAL GENERAL 3 264 133,76 64 098,18 3 328 231,94 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 095012 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC L'ISLE-ADAM ETABLISSEMENT : PARMAIN ETAT : II-3 - Page droite 19
19/
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
23400 - PARMAIN Exercice 2023
Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
10 100 000,00 100 000,00 16 729 049,52 729 049,52 729 049,52 20 70 255,72 40 719,24 40 719,24 29 536,48 204 100 000,00 100 000,00 100 000,00 21 260 900,00 1 170,00 1 170,00 259 730,00 SOUS-TOTAL 1 260 205,24 870 938,76 870 938,76 389 266,48 Opération n° 11 87 515,45 56 783,25 56 783,25 30 732,20 Opération n° 12 2 000,00 1 128,48 1 128,48 871,52 Opération n° 13 105 062,80 134 054,26 49 462,80 84 591,46 20 471,34 Opération n° 14 39 900,00 27 633,90 27 633,90 12 266,10 Opération n° 15 413 000,00 5 211,65 5 211,65 407 788,35 Opération n° 18 391 792,00 193 267,08 193 267,08 198 524,92 Opération n° 20 65 667,00 64 372,60 64 372,60 1 294,40 Opération n° 21 221 923,07 12 868,26 12 868,26 209 054,81 Opération n° 22 301 000,00 103 685,77 103 685,77 197 314,23 Opération n° 25 6 540,00 6 540,00 Opération n° 26 37 800,00 11 871,22 11 871,22 25 928,78 Opération n° 31 6 700,00 6 570,00 6 570,00 130,00 Opération n° 32 44 716,00 2 135,71 2 135,71 42 580,29 Opération n° 35 68 740,83 37 091,79 37 091,79 31 649,04 SOUS-TOTAL 1 792 357,15 656 673,97 49 462,80 607 211,17 1 185 145,98 TOTAL 3 052 562,39 1 527 612,73 49 462,80 1 478 149,93 1 574 412,46 040 11 874,18 11 874,18 11 874,18 041 52 224,00 55 224,00 3 000,00 52 224,00 TOTAL 64 098,18 67 098,18 3 000,00 64 098,18 001 211 571,37 211 571,37 TOTAL GENERAL 3 328 231,94 1 594 710,91 52 462,80 1 542 248,11 1 785 983,83 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 095012 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC L'ISLE-ADAM ETABLISSEMENT : PARMAIN ETAT : II-3 - Page gauche 20
20/
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
23400 - PARMAIN Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES 1 120 500,00 -12 100,00 1 108 400,00 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 320 769,73 1 100,00 321 869,73 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES
024 Produits de cessions (recettes) 4 174 000,00 -1 454,00 4 172 546,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 5 615 269,73 -12 454,00 5 602 815,73 TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 5 615 269,73 -12 454,00 5 602 815,73 021 Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)
1 015 000,00 1 015 000,00
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 341 864,03 24 328,18 366 192,21 041 Opérations patrimoniales 52 224,00 52 224,00 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 1 356 864,03 76 552,18 1 433 416,21 TOTAL GENERAL 6 972 133,76 64 098,18 7 036 231,94 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 095012 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC L'ISLE-ADAM ETABLISSEMENT : PARMAIN ETAT : II-3 - Page droite 20
20/
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
23400 - PARMAIN Exercice 2023
Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
10 1 108 400,00 1 094 294,40 1 094 294,40 14 105,60 13 321 869,73 166 990,10 166 990,10 154 879,63 16 1 365,11 1 365,11 -1 365,11 024 4 172 546,00 4 172 546,00 SOUS-TOTAL 5 602 815,73 1 262 649,61 1 262 649,61 4 340 166,12 TOTAL 5 602 815,73 1 262 649,61 1 262 649,61 4 340 166,12 021 1 015 000,00 1 015 000,00 040 366 192,21 265 875,37 265 875,37 100 316,84 041 52 224,00 52 224,00 52 224,00 TOTAL 1 433 416,21 318 099,37 318 099,37 1 115 316,84 TOTAL GENERAL 7 036 231,94 1 580 748,98 1 580 748,98 5 455 482,96 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 095012 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC L'ISLE-ADAM ETABLISSEMENT : PARMAIN ETAT : II-3 - Page gauche 21
21/
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
23400 - PARMAIN Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
011 Charges à caractère général 2 224 432,00 -200,00 2 224 232,00 012 Charges de personnel et frais assimilés 3 273 798,00 3 273 798,00 014 Atténuations de produits 378 376,00 378 376,00 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 860 135,65 860 135,65 66 CHARGES FINANCIÈRES 114 763,16 200,00 114 963,16 67 CHARGES SPECIFIQUES 10 000,00 10 000,00 68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS
54 000,00 54 000,00
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 6 915 504,81 6 915 504,81 023 Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)
1 015 000,00 1 015 000,00
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 341 864,03 24 328,18 366 192,21 TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 1 356 864,03 24 328,18 1 381 192,21 TOTAL GENERAL 8 272 368,84 24 328,18 8 296 697,02 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 095012 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC L'ISLE-ADAM ETABLISSEMENT : PARMAIN ETAT : II-3 - Page droite 21
21/
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
23400 - PARMAIN Exercice 2023
Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 2 224 232,00 2 100 004,46 268 945,27 1 831 059,19 393 172,81 012 3 273 798,00 3 105 141,45 1 886,00 3 103 255,45 170 542,55 014 378 376,00 364 991,83 364 991,83 13 384,17 65 860 135,65 630 618,66 102 893,61 527 725,05 332 410,60 66 114 963,16 133 778,51 18 832,61 114 945,90 17,26 67 10 000,00 10 000,00 68 54 000,00 1 800,00 1 800,00 52 200,00 TOTAL 6 915 504,81 6 336 334,91 392 557,49 5 943 777,42 971 727,39 023 1 015 000,00 1 015 000,00 042 366 192,21 265 875,37 265 875,37 100 316,84 TOTAL 1 381 192,21 265 875,37 265 875,37 1 115 316,84 TOTAL GENERAL 8 296 697,02 6 602 210,28 392 557,49 6 209 652,79 2 087 044,23 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 095012 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC L'ISLE-ADAM ETABLISSEMENT : PARMAIN ETAT : II-3 - Page gauche 22
22/
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
23400 - PARMAIN Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
013 Atténuations de charges 30 000,00 30 000,00 70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES
426 129,81 0,60 426 130,41
73 IMPOTS ET TAXES 70 000,00 -33 400,00 36 600,00 731 Fiscalité locale 5 176 590,88 5 176 590,88 74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 1 036 580,00 28 500,00 1 065 080,00 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 60 000,00 15 900,00 75 900,00 76 PRODUITS FINANCIERS
77 PRODUITS SPECIFIQUES 1 454,00 1 454,00 TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 6 799 300,69 12 454,60 6 811 755,29 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 11 874,18 11 874,18 TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 11 874,18 11 874,18 002 Résultat de fonctionnement reporté 1 473 068,15 -0,60 1 473 067,55 TOTAL GENERAL 8 272 368,84 24 328,18 8 296 697,02 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 095012 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC L'ISLE-ADAM ETABLISSEMENT : PARMAIN ETAT : II-3 - Page droite 22
22/
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
23400 - PARMAIN Exercice 2023
Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
013 30 000,00 71 275,26 9 881,76 61 393,50 -31 393,50 70 426 130,41 533 829,14 37 338,03 496 491,11 -70 360,70 73 36 600,00 36 614,00 36 614,00 -14,00 731 5 176 590,88 5 254 728,38 3 140,00 5 251 588,38 -74 997,50 74 1 065 080,00 1 224 858,43 41 058,29 1 183 800,14 -118 720,14 75 75 900,00 189 713,61 316,13 189 397,48 -113 497,48 76 5,50 5,50 -5,50 77 1 454,00 9 940,16 9 940,16 -8 486,16 TOTAL 6 811 755,29 7 320 964,48 91 734,21 7 229 230,27 -417 474,98 042 11 874,18 11 874,18 11 874,18 TOTAL 11 874,18 11 874,18 11 874,18 002 1 473 067,55 1 473 067,55 TOTAL GENERAL 8 296 697,02 7 332 838,66 91 734,21 7 241 104,45 1 055 592,57 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 095012 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC L'ISLE-ADAM ETABLISSEMENT : PARMAIN ETAT : II-4 -
23/
Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
23400 - PARMAIN Exercice 2023
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
1641 Emprunts en euros 727 699,52 727 699,52 165 Dépôts et cautionnements reçus 1 350,00 1 350,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 729 049,52 729 049,52 202 Frais d'études, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme
40 719,24 40 719,24
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 40 719,24 40 719,24 20422 Bâtiments et installations 100 000,00 100 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 204 Subventions d'équipement versées 100 000,00 100 000,00 2111 Terrains nus 270,00 270,00 21621 Biens sous-jacents 900,00 900,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 1 170,00 1 170,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 870 938,76 870 938,76 Opération n° 205111 Concessions et droits similaires 7 868,54 7 868,54 Opération n° 2156811 Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile 10 752,00 10 752,00 Opération n° 2183811 Autre matériel informatique 9 146,26 9 146,26 Opération n° 2184811 Autres matériels de bureau et mobiliers 653,00 653,00 Opération n° 218811 Autres 28 363,45 28 363,45 SOUS-TOTAL OPERATION n° 11 Opération d'équipement n° 11 56 783,25 56 783,25 Opération n° 2184112 Matériel de bureau et mobilier scolaires 1 128,48 1 128,48 SOUS-TOTAL OPERATION n° 12 Opération d'équipement n° 12 1 128,48 1 128,48 Opération n° 215113 Réseaux de voirie 2 712,00 2 712,00 Opération n° 2153213 Réseaux d'assainissement 49 462,80 49 462,80 Opération n° 2153813 Autres réseaux 81 879,46 81 879,46 SOUS-TOTAL OPERATION n° 13 Opération d'équipement n° 13 134 054,26 49 462,80 84 591,46 Opération n° 2135114 Bâtiments publics 1 868,40 1 868,40 Opération n° 2183114 Matériel informatique scolaire 13 825,20 13 825,20 Opération n° 218814 Autres 11 940,30 11 940,30 SOUS-TOTAL OPERATION n° 14 Opération d'équipement n° 14 27 633,90 27 633,90 Opération n° 218815 Autres 5 211,65 5 211,65 SOUS-TOTAL OPERATION n° 15 Opération d'équipement n° 15 5 211,65 5 211,65 Opération n° 2153418 Réseaux d'électrification 178 184,70 178 184,70 Opération n° 2153518 Réseaux de transmission 9 795,18 9 795,18 Opération n° 2153818 Autres réseaux 3 571,20 3 571,20 Opération n° 218818 Autres 1 716,00 1 716,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 18 Opération d'équipement n° 18 193 267,08 193 267,08 Opération n° 2182820 Autres matériels de transport 64 372,60 64 372,60 SOUS-TOTAL OPERATION n° 20 Opération d'équipement n° 20 64 372,60 64 372,60 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 095012 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC L'ISLE-ADAM ETABLISSEMENT : PARMAIN ETAT : II-4 -
24/
Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
23400 - PARMAIN Exercice 2023
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
Opération n° 212121 Plantations d'arbres et d'arbustes 12 868,26 12 868,26 SOUS-TOTAL OPERATION n° 21 Opération d'équipement n° 21 12 868,26 12 868,26 Opération n° 204151222 Bâtiments et installations 17 986,93 17 986,93 Opération n° 215122 Réseaux de voirie 84 246,84 84 246,84 Opération n° 215222 Installations de voirie 1 452,00 1 452,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 22 Opération d'équipement n° 22 103 685,77 103 685,77 Opération n° 2184826 Autres matériels de bureau et mobiliers 3 816,00 3 816,00 Opération n° 218826 Autres 8 055,22 8 055,22 SOUS-TOTAL OPERATION n° 26 Opération d'équipement n° 26 11 871,22 11 871,22 Opération n° 2153431 Réseaux d'électrification 6 570,00 6 570,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 31 Opération d'équipement n° 31 6 570,00 6 570,00 Opération n° 2153432 Réseaux d'électrification 2 135,71 2 135,71 SOUS-TOTAL OPERATION n° 32 Opération d'équipement n° 32 2 135,71 2 135,71 Opération n° 204158135 Biens mobiliers, matériel et études 5 235,81 5 235,81 Opération n° 205135 Concessions et droits similaires 1 455,30 1 455,30 Opération n° 2153335 Réseaux câblés 29 882,93 29 882,93 Opération n° 218835 Autres 517,75 517,75 SOUS-TOTAL OPERATION n° 35 Opération d'équipement n° 35 37 091,79 37 091,79 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION 656 673,97 49 462,80 607 211,17 TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 1 527 612,73 49 462,80 1 478 149,93 192 Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations 11 874,18 11 874,18 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 11 874,18 11 874,18 2031 Frais d'études 55 224,00 3 000,00 52 224,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 Opérations patrimoniales 55 224,00 3 000,00 52 224,00 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 67 098,18 3 000,00 64 098,18 TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 1 594 710,91 52 462,80 1 542 248,11 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 095012 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC L'ISLE-ADAM ETABLISSEMENT : PARMAIN ETAT : II-4 -
25/
Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
23400 - PARMAIN Exercice 2023
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
10222 F.C.T.V.A. 69 767,73 69 767,73 10226 Taxe d'aménagement 24 526,67 24 526,67 1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 1 000 000,00 1 000 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES 1 094 294,40 1 094 294,40 1313 Départements 4 600,00 4 600,00 1318 Autres 5 000,00 5 000,00 1322 Régions 58 699,53 58 699,53 1345 Amendes de radars automatiques et amendes de police 25 578,97 25 578,97 13462 Dotation de soutien à l'investissement local 55 068,23 55 068,23 1348 Autres 250,00 250,00 1388 Autres 17 793,37 17 793,37 SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 166 990,10 166 990,10 1641 Emprunts en euros 1 365,11 1 365,11 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 1 365,11 1 365,11 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 1 262 649,61 1 262 649,61 TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 1 262 649,61 1 262 649,61 192 Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations 954,00 954,00 21828 Autres matériels de transport 12 374,18 12 374,18 2802 Frais d'études, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme
18 821,83 18 821,83
28031 Frais d'études 10 444,80 10 444,80 28041581 Biens mobiliers, matériel et études 2 879,69 2 879,69 28041582 Bâtiments et installations 10 516,06 10 516,06 2805 Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires
12 428,97 12 428,97
28121 Plantations d'arbres et d'arbustes 8 394,68 8 394,68 281351 Bâtiments publics 18 328,22 18 328,22 281352 Bâtiments privés 32,53 32,53 281568 Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile 4 147,72 4 147,72 28158 Autres installations, matériel et outillage techniques 9 378,44 9 378,44 28181 Installations générales, agencements et aménagements divers 4 794,59 4 794,59 281828 Autres matériels de transport 25 992,52 25 992,52 281831 Matériel informatique scolaire 6 765,46 6 765,46 281838 Autre matériel informatique 14 915,19 14 915,19 281841 Matériel de bureau et mobilier scolaires 3 220,86 3 220,86 281848 Autres matériels de bureau et mobiliers 3 872,23 3 872,23 28188 Autres 71 041,00 71 041,00 4815 Charges liées à la crise sanitaire COVID-19 26 572,40 26 572,40 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 095012 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC L'ISLE-ADAM ETABLISSEMENT : PARMAIN ETAT : II-4 -
26/
Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
23400 - PARMAIN Exercice 2023
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 265 875,37 265 875,37 2313 Constructions 52 224,00 52 224,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 Opérations patrimoniales 52 224,00 52 224,00 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 318 099,37 318 099,37 TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 1 580 748,98 1 580 748,98 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 095012 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC L'ISLE-ADAM ETABLISSEMENT : PARMAIN ETAT : II-4 -
27/
Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
23400 - PARMAIN Exercice 2023
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6042 Achats de prestations de services (autres que terrains à aménager)
387 573,04 56 037,50 331 535,54
60611 Eau et assainissement 37 517,30 37 517,30 60612 Énergie - Électricité 176 697,46 176 697,46 60621 Combustibles 264 239,52 264 239,52 60622 Carburants 27 272,57 992,75 26 279,82 60623 Alimentation 10 635,22 2 149,12 8 486,10 60624 Produits de traitement 1 444,41 369,06 1 075,35 60631 Fournitures d'entretien 10 598,02 10 598,02 60632 Fournitures de petit équipement 24 765,88 2 205,19 22 560,69 60633 Fournitures de voirie 456,46 456,46 60636 Habillement et Vêtements de travail 6 694,70 6 694,70 6064 Fournitures administratives 5 540,43 587,17 4 953,26 6065 Livres, disques, cassettes ... (bibliothèques et médiathèques)
16 305,54 1 733,85 14 571,69
6067 Fournitures scolaires 18 572,72 18 572,72 6068 Autres matières et fournitures. 37 675,94 4 608,54 33 067,40 611 Contrats de prestations de services 64 149,10 15 639,00 48 510,10 6132 Locations immobilières 49,36 49,36 61351 Matériel roulant 5 440,54 5 440,54 61358 Autres 7 600,54 7 600,54 614 Charges locatives et de copropriété 1 980,43 1 980,43 61521 Terrains 99 985,53 842,43 99 143,10 615221 Bâtiments publics 73 781,48 30 850,03 42 931,45 615228 Autres bâtiments 10 315,71 10 315,71 615231 Voiries 20 243,63 9 413,98 10 829,65 615232 Réseaux 25 732,68 5 902,50 19 830,18 61551 Matériel roulant 38 610,55 573,08 38 037,47 61558 Autres biens mobiliers 60 043,44 995,01 59 048,43 6156 Maintenance 74 373,07 2 451,00 71 922,07 6161 Multirisques 15 781,15 431,35 15 349,80 617 Études et recherches 19 058,06 19 058,06 6182 Documentation générale et technique 4 406,19 575,00 3 831,19 6184 Versements à des organismes de formation 11 338,00 11 338,00 6188 Autres frais divers 288,00 288,00 62261 Honoraires médicaux et paramédicaux 143,43 143,43 62268 Autres honoraires, conseils... 79 438,46 4 500,00 74 938,46 6228 Divers 7 267,80 7 267,80 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 095012 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC L'ISLE-ADAM ETABLISSEMENT : PARMAIN ETAT : II-4 -
28/
Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
23400 - PARMAIN Exercice 2023
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6231 Annonces et insertions 2 700,00 2 700,00 6232 Fêtes et cérémonies 83 562,44 10 618,36 72 944,08 6236 Catalogues et imprimés et publications 36 497,91 808,34 35 689,57 6238 Divers 445,48 400,48 45,00 6245 Transports de personnes extérieures à la collectivité 950,00 950,00 6247 Transports collectifs du personnel 25 705,00 2 150,00 23 555,00 6261 Frais d'affranchissement 10 250,99 10 250,99 6262 Frais de télécommunications 47 020,23 143,93 46 876,30 627 Services bancaires et assimilés. 2 472,77 2 472,77 6281 Concours divers (cotisations...) 3 021,66 3 021,66 6282 Frais de gardiennage 7 442,00 1 156,80 6 285,20 6283 Frais de nettoyage des locaux 115 250,14 23 495,29 91 754,85 62875 Aux communes membres du GFP 85 601,84 82 047,71 3 554,13 62878 A des tiers 500,00 500,00 63512 Taxes foncières 22 682,00 22 682,00 63513 Autres impôts locaux 9 510,00 9 510,00 637 Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)
375,64 375,64
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 2 100 004,46 268 945,27 1 831 059,19 6218 Autre personnel extérieur 15 111,86 1 886,00 13 225,86 6331 Versement mobilité 33 251,52 33 251,52 6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 8 141,34 8 141,34 6336 Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale
28 008,86 28 008,86
6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations
4 963,20 4 963,20
64111 Rémunération principale 1 256 476,41 1 256 476,41 64112 Supplément familial de traitement et indemnité de résidence 47 066,38 47 066,38 64113 NBI 13 005,30 13 005,30 64118 Autres indemnités. 455 816,18 455 816,18 64131 Rémunérations 336 841,82 336 841,82 64132 Supplément familial de traitement et indemnité de résidence 15 108,08 15 108,08 64138 Primes et autres indemnités 17 518,74 17 518,74 6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 305 044,04 305 044,04 6453 Cotisations aux caisses de retraite 418 221,79 418 221,79 6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C 14 813,41 14 813,41 6455 Cotisations pour assurance du personnel 97 006,87 97 006,87 6456 Versement au F.N.C du supplément familial 5 544,00 5 544,00 6458 Cotisations aux autres organismes sociaux. 21 104,60 21 104,60 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 095012 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC L'ISLE-ADAM ETABLISSEMENT : PARMAIN ETAT : II-4 -
29/
Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
23400 - PARMAIN Exercice 2023
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6475 Médecine du travail, pharmacie 10 990,05 10 990,05 6488 Autres 1 107,00 1 107,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés 3 105 141,45 1 886,00 3 103 255,45 739116 Prélèvements au titre de l'article 55 de la loi SRU 51 615,83 51 615,83 739211 Attribution de compensation 313 376,00 313 376,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 014 Atténuations de produits 364 991,83 364 991,83 65311 Indemnités de fonction 112 378,86 112 378,86 65313 Cotisations de retraite 4 716,00 4 716,00 65314 Cotisations de sécurité sociale - part patronale 8 046,42 8 046,42 65315 Formation 2 464,79 1 340,81 1 123,98 653172 Cotisations au fonds de financement de l'allocation de fin de mandat
104,19 104,19
6541 Créances admises en non-valeur 34,56 34,56 6542 Créances éteintes 782,15 782,15 6553 Service d'incendie 100 105,65 100 105,65 65561 Contributions au fonds de compensation des charges territoriales (établissement public de territoire)
29 522,80 29 522,80
65568 Autres contributions 283 147,88 72 030,00 211 117,88 65741 Ménages 1 362,37 1 362,37 65748 Autres personnes de droit privé 84 139,55 84 139,55 65811 Droits d'utilisation - informatique en nuage 888,00 888,00 65818 Autres 2 797,20 2 797,20 65888 Autres 128,24 128,24 SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 630 618,66 102 893,61 527 725,05 66111 Intérêts réglés à l'échéance 115 112,30 115 112,30 66112 Intérêts - rattachement des ICNE 16 768,47 18 832,61 -2 064,14 6615 Intérêts des comptes courants et de dépôts créditeurs 532,63 532,63 666 Pertes de change sur créances et dettes financières 1 364,95 1 364,95 6688 Autres 0,16 0,16 SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 CHARGES FINANCIÈRES 133 778,51 18 832,61 114 945,90 6817 Dotations aux dépréciations des actifs circulants 1 800,00 1 800,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS
1 800,00 1 800,00
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 6 336 334,91 392 557,49 5 943 777,42 675 Valeurs comptables des immobilisations cédées 12 374,18 12 374,18 6761 Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement
954,00 954,00
6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles
225 974,79 225 974,79
68128 Dotations aux amortissements des charges exceptionnelles différées
26 572,40 26 572,40
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 265 875,37 265 875,37 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 095012 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC L'ISLE-ADAM ETABLISSEMENT : PARMAIN ETAT : II-4 -
30/
Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
23400 - PARMAIN Exercice 2023
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 265 875,37 265 875,37 TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 6 602 210,28 392 557,49 6 209 652,79 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 095012 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC L'ISLE-ADAM ETABLISSEMENT : PARMAIN ETAT : II-4 -
31/
Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
23400 - PARMAIN Exercice 2023
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel 71 275,26 9 881,76 61 393,50 SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 Atténuations de charges 71 275,26 9 881,76 61 393,50 70311 Concession dans les cimetières (produit net) 5 556,66 5 556,66 70323 Redevance d'occupation du domaine public 2 528,70 40,00 2 488,70 7062 Redevances et droits des services à caractère culturel 885,00 294,00 591,00 70632 A caractère de loisirs 203 824,22 16 650,00 187 174,22 7067 Redevances et droits des services périscolaires et d'enseignement
277 129,04 20 354,03 256 775,01
70848 aux autres organismes 43 905,52 43 905,52 SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 533 829,14 37 338,03 496 491,11 73331 Communes (FSRIF) 36 614,00 36 614,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 73 IMPOTS ET TAXES 36 614,00 36 614,00 73111 Impôts directs locaux 4 767 991,00 4 767 991,00 73118 Autres contributions directes 9 290,00 9 290,00 73123 Taxe communale additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de publicité foncière
277 444,57 277 444,57
73132 Taxe sur les pylônes électriques 50 328,00 50 328,00 73141 Taxe sur la consommation finale d'électricité 140 164,81 140 164,81 73154 Droits de place 9 510,00 3 140,00 6 370,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 731 Fiscalité locale 5 254 728,38 3 140,00 5 251 588,38 74111 Dotation forfaitaire des communes 743 403,00 743 403,00 741121 Dotation de solidarité rurale (DSR) des communes 94 665,00 94 665,00 741127 Dotation nationale de péréquation (DNP) des communes 110 155,00 110 155,00 74121 Dotation forfaitaire des départements 57,62 57,62 744 FCTVA 12 917,67 12 917,67 74611 DGD 1 973,00 1 973,00 7473 Départements 19 170,00 19 170,00 747888 Autres 153 909,88 41 058,29 112 851,59 74833 État - Compensation au titre des exonérations de taxes foncières
18 083,00 18 083,00
74836 Attribution du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle
60 024,26 60 024,26
7485 Dotation pour les titres sécurisés 10 500,00 10 500,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 1 224 858,43 41 058,29 1 183 800,14 752 Revenus des immeubles 83 501,05 270,97 83 230,08 75813 Redevances versées par les fermiers et concessionnaires 2 252,59 2 252,59 75888 Autres 103 959,97 45,16 103 914,81 SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 189 713,61 316,13 189 397,48 7688 Autres 5,50 5,50 SOUS-TOTAL CHAPITRE 76 PRODUITS FINANCIERS 5,50 5,50 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 095012 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC L'ISLE-ADAM ETABLISSEMENT : PARMAIN ETAT : II-4 -
32/
Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
23400 - PARMAIN Exercice 2023
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
773 Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale
8 486,16 8 486,16
775 Produits des cessions d'immobilisations 1 454,00 1 454,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 PRODUITS SPECIFIQUES 9 940,16 9 940,16 TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 7 320 964,48 91 734,21 7 229 230,27 7761 Différences sur réalisations (négatives) reprises au compte de résultat
11 874,18 11 874,18
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 11 874,18 11 874,18 TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 11 874,18 11 874,18 TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 7 332 838,66 91 734,21 7 241 104,45 ETAT : III-1
095012 SGC L'ISLE-ADAM PARMAIN
34/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
23400 - PARMAIN Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1021 Dotations 3 927 611,70 2 406,95 4 685,53 2 406,95 3 932 297,23 3 929 890,28 10222 F.C.T.V.A. 4 140 054,84 69 767,73 4 209 822,57 4 209 822,57 10226 Taxe
d'aménagement
676 888,52 24 526,67 701 415,19 701 415,19
10228 Autres fonds
d'investissement
896 892,55 896 892,55 896 892,55
1022 Sous Total
compte 1022
5 713 835,91 94 294,40 5 808 130,31 5 808 130,31
102 Sous Total
compte 102
9 641 447,61 2 406,95 4 685,53 94 294,40 2 406,95 9 740 427,54 9 738 020,59
1068 Excédents de
fonctionnement
capitalisés
11 924 578,21 8 372,00 1 000 000,00 8 372,00 12 924 578,21 12 916 206,21
106 Sous Total
compte 106
11 924 578,21 8 372,00 1 000 000,00 8 372,00 12 924 578,21 12 916 206,21
10 Sous Total
compte 10
21 566 025,82 10 778,95 4 685,53 1 094 294,40 10 778,95 22 665 005,75 22 654 226,80
110 Report à
nouveau (solde
créditeur)
1 540 202,66 1 000 000,00 932 864,89 1 000 000,00 2 473 067,55 1 473 067,55
11 Sous Total
compte 11
1 540 202,66 1 000 000,00 932 864,89 1 000 000,00 2 473 067,55 1 473 067,55
12 RÉSULTAT DE
L'EXERCICE
(Excédentaire
ou
932 864,89 932 864,89 932 864,89 932 864,89 0,00
12 Sous Total
compte 12
932 864,89 932 864,89 932 864,89 932 864,89 0,00
1313 Départements 4 600,00 4 600,00 4 600,00 1318 Autres 5 000,00 5 000,00 5 000,00 131 Sous Total
compte 131
9 600,00 9 600,00 9 600,00
1321 État et
établissements
nationaux
131 371,78 131 371,78 131 371,78
1322 Régions 67 796,76 58 699,53 126 496,29 126 496,29 1323 Départements 1 275 426,18 1 275 426,18 1 275 426,18 ETAT : III-1
095012 SGC L'ISLE-ADAM PARMAIN
35/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
23400 - PARMAIN Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
13251 GFP de
rattachement
569 669,86 569 669,86 569 669,86
1325 Sous Total
compte 1325
569 669,86 569 669,86 569 669,86
1326 Autres
établissements
publics locaux
128 394,69 128 394,69 128 394,69
1328 Autres 539 919,17 539 919,17 539 919,17 132 Sous Total
compte 132
2 712 578,44 58 699,53 2 771 277,97 2 771 277,97
1345 Amendes
de radars
automatiques
et amende
69 556,51 25 578,97 95 135,48 95 135,48
13461 Dotation
d'équipement
des
territoires ru
497 277,18 497 277,18 497 277,18
13462 Dotation de
soutien à
l'investissement
l
55 068,23 55 068,23 55 068,23
1346 Sous Total
compte 1346
497 277,18 55 068,23 552 345,41 552 345,41
1348 Autres 117 597,20 250,00 117 847,20 117 847,20 134 Sous Total
compte 134
684 430,89 80 897,20 765 328,09 765 328,09
1383 Départements 316 554,49 316 554,49 316 554,49 1386 Autres
établissements
publics locaux
256 259,11 256 259,11 256 259,11
1388 Autres 109 799,42 17 793,37 127 592,79 127 592,79 138 Sous Total
compte 138
682 613,02 17 793,37 700 406,39 700 406,39
13 Sous Total
compte 13
4 079 622,35 166 990,10 4 246 612,45 4 246 612,45
1641 Emprunts en
euros
4 492 975,48 727 699,52 1 365,11 727 699,52 4 494 340,59 3 766 641,07
164 Sous Total
compte 164
4 492 975,48 727 699,52 1 365,11 727 699,52 4 494 340,59 3 766 641,07
165 Dépôts et
cautionnements
reçus
1 590,00 1 350,00 1 350,00 1 590,00 240,00 ETAT : III-1
095012 SGC L'ISLE-ADAM PARMAIN
36/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
23400 - PARMAIN Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
16884 Intérêts
courus sur
emprunts
auprès des
18 832,61 18 832,61 16 768,47 18 832,61 35 601,08 16 768,47
1688 Sous Total
compte 1688
18 832,61 18 832,61 16 768,47 18 832,61 35 601,08 16 768,47
168 Sous Total
compte 168
18 832,61 18 832,61 16 768,47 18 832,61 35 601,08 16 768,47
16 Sous Total
compte 16
4 513 398,09 18 832,61 16 768,47 729 049,52 1 365,11 747 882,13 4 531 531,67 3 783 649,54
192 Plus ou moins-
values sur
cessions
d'immo
2 365 078,37 11 874,18 954,00 11 874,18 2 366 032,37 2 354 158,19
193 Autres
neutralisations
et
régularisation
398 794,71 398 794,71 398 794,71
19 Sous Total
compte 19
398 794,71 2 365 078,37 11 874,18 954,00 410 668,89 2 366 032,37 1 955 363,48
Total classe 1 398 794,71 34 997 192,18 1 962 476,45 954 318,89 740 923,70 1 263 603,61 3 102 194,86 37 215 114,68 398 794,71 34 511 714,53 202 Frais
d'études,
d'élaboration,
de modifi
183 304,04 40 719,24 224 023,28 224 023,28
2031 Frais d'études 55 224,00 3 000,00 55 224,00 3 000,00 52 224,00 203 Sous Total
compte 203
55 224,00 3 000,00 55 224,00 3 000,00 52 224,00
2041512 Bâtiments et
installations
17 986,93 17 986,93 17 986,93
204151 Sous Total
compte 204151
17 986,93 17 986,93 17 986,93
2041581 Biens
mobiliers,
matériel et
études
10 471,64 5 235,81 15 707,45 15 707,45
2041582 Bâtiments et
installations
368 771,56 368 771,56 368 771,56
204158 Sous Total
compte 204158
379 243,20 5 235,81 384 479,01 384 479,01
20415 Sous Total
compte 20415
379 243,20 23 222,74 402 465,94 402 465,94
2041 Sous Total
compte 2041
379 243,20 23 222,74 402 465,94 402 465,94 ETAT : III-1
095012 SGC L'ISLE-ADAM PARMAIN
36/
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
20422 Bâtiments et
installations
100 000,00 100 000,00 100 000,00 ETAT : III-1
095012 SGC L'ISLE-ADAM PARMAIN
37/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
23400 - PARMAIN Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2042 Sous Total
compte 2042
100 000,00 100 000,00 100 000,00
204 Sous Total
compte 204
379 243,20 123 222,74 502 465,94 502 465,94
2051 Concessions
et droits
similaires
91 428,30 9 323,84 100 752,14 100 752,14
205 Sous Total
compte 205
91 428,30 9 323,84 100 752,14 100 752,14
20 Sous Total
compte 20
653 975,54 228 489,82 3 000,00 882 465,36 3 000,00 879 465,36
2111 Terrains nus 2 000 060,96 270,00 2 000 330,96 2 000 330,96 2112 Terrains de
voirie
2 931,48 2 931,48 2 931,48
2115 Terrains bâtis 2 343 139,24 2 343 139,24 2 343 139,24 2116 Cimetière 167 626,22 167 626,22 167 626,22 211 Sous Total
compte 211
4 513 757,90 270,00 4 514 027,90 4 514 027,90
2121 Plantations
d'arbres et
d'arbustes
108 230,84 12 868,26 121 099,10 121 099,10
2128 Autres
agencements et
aménagements
610 368,84 610 368,84 610 368,84
212 Sous Total
compte 212
718 599,68 12 868,26 731 467,94 731 467,94
21311 Bâtiments
administratifs
592 083,98 592 083,98 592 083,98
21312 Bâtiments
scolaires
4 634 831,99 4 634 831,99 4 634 831,99
21314 Bâtiments
culturels et
sportifs
2 751 518,44 2 751 518,44 2 751 518,44
21316 Équipements du
cimetière
136 505,81 136 505,81 136 505,81
21318 Autres
bâtiments
publics
4 485 686,87 4 485 686,87 4 485 686,87
2131 Sous Total
compte 2131
12 600 627,09 12 600 627,09 12 600 627,09 ETAT : III-1
095012 SGC L'ISLE-ADAM PARMAIN
38/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
23400 - PARMAIN Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
21351 Bâtiments
publics
722 513,53 1 868,40 724 381,93 724 381,93
21352 Bâtiments
privés
5 038,62 5 038,62 5 038,62
2135 Sous Total
compte 2135
727 552,15 1 868,40 729 420,55 729 420,55
2138 Autres
constructions
18 740,34 18 740,34 18 740,34
213 Sous Total
compte 213
13 346 919,58 1 868,40 13 348 787,98 13 348 787,98
2151 Réseaux de
voirie
8 915 094,69 86 958,84 9 002 053,53 9 002 053,53
2152 Installations
de voirie
490 867,32 1 452,00 492 319,32 492 319,32
21531 Réseaux
d'adduction
d'eau
8 701,08 8 701,08 8 701,08 8 701,08 0,00
21532 Réseaux
d'assainissement
18 310,77 18 310,77 49 462,80 49 462,80 67 773,57 67 773,57 0,00
21533 Réseaux câblés 13 712,74 29 882,93 43 595,67 43 595,67 21534 Réseaux
d'électrification
2 890 892,83 8 701,08 186 890,41 3 086 484,32 3 086 484,32
21535 Réseaux de
transmission
9 795,18 9 795,18 9 795,18
21538 Autres réseaux 23 103,61 18 310,77 85 450,66 126 865,04 126 865,04 2153 Sous Total
compte 2153
2 954 721,03 27 011,85 27 011,85 361 481,98 49 462,80 3 343 214,86 76 474,65 3 266 740,21
21568 Autre matériel
et outillage
d'incendie e
41 091,56 10 752,00 51 843,56 51 843,56
2156 Sous Total
compte 2156
41 091,56 10 752,00 51 843,56 51 843,56
215731 Matériel
roulant
18 460,26 18 460,26 18 460,26
215738 Autre matériel
et outillage
de voirie
103 483,30 103 483,30 103 483,30
21573 Sous Total
compte 21573
121 943,56 121 943,56 121 943,56 ETAT : III-1
095012 SGC L'ISLE-ADAM PARMAIN
39/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
23400 - PARMAIN Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2157 Sous Total
compte 2157
121 943,56 121 943,56 121 943,56
2158 Autres
installations,
matériel et
outill
98 400,14 98 400,14 98 400,14
215 Sous Total
compte 215
12 622 118,30 27 011,85 27 011,85 460 644,82 49 462,80 13 109 774,97 76 474,65 13 033 300,32
21621 Biens sous-
jacents
58 908,01 900,00 59 808,01 59 808,01
2162 Sous Total
compte 2162
58 908,01 900,00 59 808,01 59 808,01
216 Sous Total
compte 216
58 908,01 900,00 59 808,01 59 808,01
2181 Installations
générales,
agencements et
65 925,42 65 925,42 65 925,42
21828 Autres
matériels de
transport
398 927,79 236,00 64 372,60 12 374,18 463 300,39 12 610,18 450 690,21
2182 Sous Total
compte 2182
398 927,79 236,00 64 372,60 12 374,18 463 300,39 12 610,18 450 690,21
21831 Matériel
informatique
scolaire
84 898,89 13 825,20 98 724,09 98 724,09
21838 Autre matériel
informatique
174 641,11 9 146,26 183 787,37 183 787,37
2183 Sous Total
compte 2183
259 540,00 22 971,46 282 511,46 282 511,46
21841 Matériel
de bureau
et mobilier
scolaires
162 495,54 1 128,48 163 624,02 163 624,02
21848 Autres
matériels
de bureau et
mobiliers
100 387,52 4 469,00 104 856,52 104 856,52
2184 Sous Total
compte 2184
262 883,06 5 597,48 268 480,54 268 480,54
2185 Matériel de
téléphonie
13 915,44 13 915,44 13 915,44
2188 Autres 1 435 957,02 4 685,53 55 804,37 1 496 446,92 1 496 446,92 218 Sous Total
compte 218
2 437 148,73 4 685,53 236,00 148 745,91 12 374,18 2 590 580,17 12 610,18 2 577 969,99 ETAT : III-1
095012 SGC L'ISLE-ADAM PARMAIN
39/
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
21 Sous Total
compte 21
33 697 452,20 31 697,38 27 247,85 625 297,39 61 836,98 34 354 446,97 89 084,83 34 265 362,14 ETAT : III-1
095012 SGC L'ISLE-ADAM PARMAIN
40/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
23400 - PARMAIN Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2313 Constructions 52 224,00 52 224,00 52 224,00 52 224,00 0,00 231 Sous Total
compte 231
52 224,00 52 224,00 52 224,00 52 224,00 0,00
23 Sous Total
compte 23
52 224,00 52 224,00 52 224,00 52 224,00 0,00
266 Autres
formes de
participation
92 398,34 92 398,34 92 398,34
26 Sous Total
compte 26
92 398,34 92 398,34 92 398,34
2802 Frais
d'études,
d'élaboration,
de modifi
46 563,63 18 821,83 65 385,46 65 385,46
28031 Frais d'études 10 444,80 10 444,80 10 444,80 2803 Sous Total
compte 2803
10 444,80 10 444,80 10 444,80
28041581 Biens
mobiliers,
matériel et
études
1 047,16 2 879,69 3 926,85 3 926,85
28041582 Bâtiments et
installations
49 304,30 10 516,06 59 820,36 59 820,36
2804158 Sous Total
compte 2804158
50 351,46 13 395,75 63 747,21 63 747,21
280415 Sous Total
compte 280415
50 351,46 13 395,75 63 747,21 63 747,21
28041 Sous Total
compte 28041
50 351,46 13 395,75 63 747,21 63 747,21
2804 Sous Total
compte 2804
50 351,46 13 395,75 63 747,21 63 747,21
2805 Concessions
et droits
similaires,
brevet
66 026,68 186,00 12 428,97 78 641,65 78 641,65
280 Sous Total
compte 280
162 941,77 186,00 55 091,35 218 219,12 218 219,12
28121 Plantations
d'arbres et
d'arbustes
43 200,27 8 394,68 51 594,95 51 594,95
28128 Autres
agencements et
aménagements
28 411,50 5 388,82 33 800,32 33 800,32
2812 Sous Total
compte 2812
71 611,77 5 388,82 8 394,68 85 395,27 85 395,27 ETAT : III-1
095012 SGC L'ISLE-ADAM PARMAIN
41/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
23400 - PARMAIN Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
281311 Bâtiments
administratifs
1 057,00 1 057,00 1 057,00
281312 Bâtiments
scolaires
22 971,60 1 384,87 24 356,47 24 356,47
281314 Bâtiments
culturels et
sportifs
14 624,09 595,00 15 219,09 15 219,09
281316 Équipements du
cimetière
1 713,00 1 713,00 1 713,00
281318 Autres
bâtiments
publics
2 741,09 1 495,00 4 236,09 4 236,09
28131 Sous Total
compte 28131
43 106,78 3 474,87 46 581,65 46 581,65
281351 Bâtiments
publics
154 594,26 8 040,69 1 211,28 18 328,22 8 040,69 174 133,76 166 093,07
281352 Bâtiments
privés
32,53 32,53 32,53
28135 Sous Total
compte 28135
154 594,26 8 040,69 1 211,28 18 360,75 8 040,69 174 166,29 166 125,60
2813 Sous Total
compte 2813
197 701,04 8 040,69 4 686,15 18 360,75 8 040,69 220 747,94 212 707,25
28151 Réseaux de
voirie
67 632,00 67 632,00 67 632,00
28152 Installations
de voirie
18 932,75 37,00 37,00 18 932,75 18 895,75
281532 Réseaux
d'assainissement
142,00 142,00 142,00 142,00 0,00
281534 Réseaux
d'électrification
3 731,82 3 731,82 3 731,82
281538 Autres réseaux 142,00 142,00 142,00 28153 Sous Total
compte 28153
3 873,82 142,00 142,00 142,00 4 015,82 3 873,82
281568 Autre matériel
et outillage
d'incendie e
18 047,03 186,00 186,00 4 147,72 186,00 22 380,75 22 194,75
28156 Sous Total
compte 28156
18 047,03 186,00 186,00 4 147,72 186,00 22 380,75 22 194,75
2815731 Matériel
roulant
7 995,26 10 465,00 18 460,26 18 460,26 ETAT : III-1
095012 SGC L'ISLE-ADAM PARMAIN
42/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
23400 - PARMAIN Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2815738 Autre matériel
et outillage
de voirie
103 483,30 103 483,30 103 483,30
281573 Sous Total
compte 281573
111 478,56 10 465,00 121 943,56 121 943,56
28157 Sous Total
compte 28157
111 478,56 10 465,00 121 943,56 121 943,56
28158 Autres
installations,
matériel et
outill
74 255,87 712,00 712,00 9 378,44 712,00 84 346,31 83 634,31
2815 Sous Total
compte 2815
294 220,03 1 077,00 11 505,00 13 526,16 1 077,00 319 251,19 318 174,19
28181 Installations
générales,
agencements et
38 553,20 4 794,59 43 347,79 43 347,79
281828 Autres
matériels de
transport
252 369,26 236,00 474,00 25 992,52 236,00 278 835,78 278 599,78
28182 Sous Total
compte 28182
252 369,26 236,00 474,00 25 992,52 236,00 278 835,78 278 599,78
281831 Matériel
informatique
scolaire
55 017,04 6 765,46 61 782,50 61 782,50
281838 Autre matériel
informatique
136 522,41 880,28 14 915,19 880,28 151 437,60 150 557,32
28183 Sous Total
compte 28183
191 539,45 880,28 21 680,65 880,28 213 220,10 212 339,82
281841 Matériel
de bureau
et mobilier
scolaires
124 497,13 1 996,75 3 220,86 129 714,74 129 714,74
281848 Autres
matériels
de bureau et
mobiliers
64 892,74 2 912,84 1 400,17 3 872,23 2 912,84 70 165,14 67 252,30
28184 Sous Total
compte 28184
189 389,87 2 912,84 3 396,92 7 093,09 2 912,84 199 879,88 196 967,04
28185 Matériel de
téléphonie
9 897,44 9 897,44 9 897,44
28188 Autres 849 474,77 6 960,72 5 013,59 71 041,00 6 960,72 925 529,36 918 568,64 2818 Sous Total
compte 2818
1 531 223,99 10 989,84 8 884,51 130 601,85 10 989,84 1 670 710,35 1 659 720,51
281 Sous Total
compte 281
2 094 756,83 20 107,53 30 464,48 170 883,44 20 107,53 2 296 104,75 2 275 997,22 ETAT : III-1
095012 SGC L'ISLE-ADAM PARMAIN
42/
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
28 Sous Total
compte 28
2 257 698,60 20 107,53 30 650,48 225 974,79 20 107,53 2 514 323,87 2 494 216,34 ETAT : III-1
095012 SGC L'ISLE-ADAM PARMAIN
43/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
23400 - PARMAIN Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Total classe 2 34 496 050,08 2 257 698,60 51 804,91 57 898,33 853 787,21 343 035,77 35 401 642,20 2 658 632,70 35 237 225,84 2 494 216,34 4011 Fournisseurs 9 408,71 1 781 772,61 1 798 292,83 1 781 772,61 1 807 701,54 25 928,93 401 Sous Total
compte 401
9 408,71 1 781 772,61 1 798 292,83 1 781 772,61 1 807 701,54 25 928,93
4041 Fournisseurs
d'immobilisations
675 340,47 675 340,47 675 340,47 675 340,47 0,00
404 Sous Total
compte 404
675 340,47 675 340,47 675 340,47 675 340,47 0,00
408 Fournisseurs
- Factures non
parvenues
263 624,92 263 624,92 246 698,18 263 624,92 510 323,10 246 698,18
40 Sous Total
compte 40
273 033,63 2 720 738,00 2 720 331,48 2 720 738,00 2 993 365,11 272 627,11
411 Redevables 56 332,06 148 577,41 154 102,58 204 909,47 154 102,58 50 806,89 414 Locataires-
acquéreurs et
locataires
3 499,08 80 082,66 79 177,49 83 581,74 79 177,49 4 404,25
4161 Créances
douteuses
21 935,91 5 587,52 6 671,72 27 523,43 6 671,72 20 851,71
416 Sous Total
compte 416
21 935,91 5 587,52 6 671,72 27 523,43 6 671,72 20 851,71
4181 Redevables -
Produits non
encore facturé
40 374,00 5 823,87 40 374,00 46 197,87 40 374,00 5 823,87
418 Sous Total
compte 418
40 374,00 5 823,87 40 374,00 46 197,87 40 374,00 5 823,87
41 Sous Total
compte 41
122 141,05 240 071,46 280 325,79 362 212,51 280 325,79 81 886,72
421 Personnel -
Rémunérations
dues
1 775 350,70 1 775 350,70 1 775 350,70 1 775 350,70 0,00
42 Sous Total
compte 42
1 775 350,70 1 775 350,70 1 775 350,70 1 775 350,70 0,00
431 Sécurité
sociale
632 179,59 632 179,59 632 179,59 632 179,59 0,00
437 Autres
organismes
sociaux
755 241,78 755 241,78 755 241,78 755 241,78 0,00
4387 Produits à
recevoir
9 881,76 9 881,76 9 881,76 9 881,76 0,00 ETAT : III-1
095012 SGC L'ISLE-ADAM PARMAIN
44/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
23400 - PARMAIN Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
438 Sous Total
compte 438
9 881,76 9 881,76 9 881,76 9 881,76 0,00
43 Sous Total
compte 43
9 881,76 1 387 421,37 1 397 303,13 1 397 303,13 1 397 303,13 0,00
4411 Subventions
à recevoir -
Amiable
17 623,00 17 623,00 17 623,00 17 623,00 0,00
4416 Subventions
à recevoir -
Contentieux
1 047,00 1 047,00 1 047,00
441 Sous Total
compte 441
1 047,00 17 623,00 17 623,00 18 670,00 17 623,00 1 047,00
4421 Prélèvement
à la source -
Impôt sur le r
53 036,54 53 036,54 53 036,54 53 036,54 0,00
442 Sous Total
compte 442
53 036,54 53 036,54 53 036,54 53 036,54 0,00
44311 Dépenses 12 906,83 12 906,83 12 906,83 12 906,83 0,00 44312 Recettes -
Amiable
2 038 153,83 2 038 153,83 2 038 153,83 2 038 153,83 0,00
4431 Sous Total
compte 4431
2 051 060,66 2 051 060,66 2 051 060,66 2 051 060,66 0,00
44331 Dépenses 33 368,55 33 368,55 33 368,55 33 368,55 0,00 44332 Recettes -
Amiable
19 170,00 19 170,00 19 170,00 19 170,00 0,00
4433 Sous Total
compte 4433
52 538,55 52 538,55 52 538,55 52 538,55 0,00
44341 Dépenses 81 308,42 107 423,05 81 308,42 107 423,05 26 114,63 4434 Sous Total
compte 4434
81 308,42 107 423,05 81 308,42 107 423,05 26 114,63
44351 Dépenses 214 153,17 232 140,10 214 153,17 232 140,10 17 986,93 4435 Sous Total
compte 4435
214 153,17 232 140,10 214 153,17 232 140,10 17 986,93
44381 Dépenses 66 841,29 66 841,29 66 841,29 66 841,29 0,00 4438 Sous Total
compte 4438
66 841,29 66 841,29 66 841,29 66 841,29 0,00 ETAT : III-1
095012 SGC L'ISLE-ADAM PARMAIN
45/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
23400 - PARMAIN Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
443 Sous Total
compte 443
2 465 902,09 2 510 003,65 2 465 902,09 2 510 003,65 44 101,56
447 Autres impôts,
taxes et
versements
assim
15 974,58 15 974,58 15 974,58 15 974,58 0,00
4486 Autres charges
à payer
101 552,80 101 552,80 101 552,80 101 552,80 0,00
4487 Produits à
recevoir
41 058,29 41 058,29 41 058,29 41 058,29 0,00
448 Sous Total
compte 448
41 058,29 101 552,80 101 552,80 41 058,29 142 611,09 142 611,09 0,00
44 Sous Total
compte 44
42 105,29 101 552,80 2 654 089,01 2 637 696,06 2 696 194,30 2 739 248,86 43 054,56
4621 Créances sur
cessions
d'immobilisations
1 454,00 1 454,00 1 454,00 1 454,00 0,00
462 Sous Total
compte 462
1 454,00 1 454,00 1 454,00 1 454,00 0,00
466 Excédents de
versement
263,27 1 376,91 1 184,06 1 376,91 1 447,33 70,42
46711 Autres comptes
créditeurs
415 672,38 517 674,75 415 672,38 517 674,75 102 002,37
4671 Sous Total
compte 4671
415 672,38 517 674,75 415 672,38 517 674,75 102 002,37
46721 Débiteurs
divers -
Amiable
156,15 136 960,64 135 793,57 137 116,79 135 793,57 1 323,22
46726 Débiteurs
divers -
Contentieux
5 705,88 412,97 6 118,85 6 118,85
4672 Sous Total
compte 4672
5 862,03 137 373,61 135 793,57 143 235,64 135 793,57 7 442,07
467 Sous Total
compte 467
5 862,03 553 045,99 653 468,32 558 908,02 653 468,32 94 560,30
4686 Charges à
payer
80,00 80,00 80,00
4687 Produits à
recevoir
1 605,60 1 605,60 1 605,60
468 Sous Total
compte 468
1 605,60 80,00 1 605,60 80,00 1 525,60
46 Sous Total
compte 46
5 862,03 263,27 557 482,50 656 186,38 563 344,53 656 449,65 93 105,12 ETAT : III-1
095012 SGC L'ISLE-ADAM PARMAIN
46/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
23400 - PARMAIN Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4711 Versements des
régisseurs
490 311,21 490 821,67 490 311,21 490 821,67 510,46
47131 Versements sur
contributions
directes
4 938 052,00 4 938 052,00 4 938 052,00 4 938 052,00 0,00
47132 Versements
sur dotation
globale de
fonct
984 837,00 984 837,00 984 837,00 984 837,00 0,00
47134 Subventions 229 074,60 229 074,60 229 074,60 229 074,60 0,00 47138 Autres 56 956,18 675 088,31 618 132,13 675 088,31 675 088,31 0,00 4713 Sous Total
compte 4713
56 956,18 6 827 051,91 6 770 095,73 6 827 051,91 6 827 051,91 0,00
471411 Excédent à
réimputer
- Personnes
physiqu
765,20 2 155,69 1 412,18 2 155,69 2 177,38 21,69
471412 Excédent à
réimputer
- Personnes
morales
534,03 534,03 534,03 534,03 0,00
47141 Sous Total
compte 47141
765,20 2 689,72 1 946,21 2 689,72 2 711,41 21,69
47143 Flux
d'encaissements
à réimputer
100,00 100,00 100,00 100,00 0,00
4714 Sous Total
compte 4714
765,20 2 789,72 2 046,21 2 789,72 2 811,41 21,69
4718 Autres
recettes à
régulariser
64,00 44 132,81 44 468,81 44 132,81 44 532,81 400,00
471 Sous Total
compte 471
57 785,38 7 364 285,65 7 307 432,42 7 364 285,65 7 365 217,80 932,15
47211 Remboursement
d'annuités
d'emprunt
2 571,33 851 326,81 853 898,14 853 898,14 853 898,14 0,00
47218 Autres
dépenses
320,65 79 496,81 79 817,46 79 817,46 79 817,46 0,00
4721 Sous Total
compte 4721
2 891,98 930 823,62 933 715,60 933 715,60 933 715,60 0,00
4722 Commissions
bancaires en
instance de
man
1 926,52 1 927,62 1 926,52 1 927,62 1,10 ETAT : III-1
095012 SGC L'ISLE-ADAM PARMAIN
46/
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4728 Autres
dépenses à
régulariser
12 269,70 12 269,70 12 269,70 12 269,70 0,00
472 Sous Total
compte 472
2 891,98 945 019,84 947 912,92 947 911,82 947 912,92 1,10 ETAT : III-1
095012 SGC L'ISLE-ADAM PARMAIN
47/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
23400 - PARMAIN Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
47 Sous Total
compte 47
2 891,98 57 785,38 8 309 305,49 8 255 345,34 8 312 197,47 8 313 130,72 933,25
4815 Charges liées
à la crise
sanitaire
COVID
79 717,20 26 572,40 79 717,20 26 572,40 53 144,80
481 Sous Total
compte 481
79 717,20 26 572,40 79 717,20 26 572,40 53 144,80
48 Sous Total
compte 48
79 717,20 26 572,40 79 717,20 26 572,40 53 144,80
4911 Dépréciations
des comptes de
redevables
2 700,00 1 800,00 4 500,00 4 500,00
491 Sous Total
compte 491
2 700,00 1 800,00 4 500,00 4 500,00
49 Sous Total
compte 49
2 700,00 1 800,00 4 500,00 4 500,00
Total classe 4 262 599,31 435 335,08 17 644 458,53 17 724 338,88 26 572,40 17 907 057,84 18 186 246,36 145 126,19 424 314,71 5113 Titres
spéciaux de
paiement
214,20 214,20 214,20
5115 Cartes
bancaires à
l'encaissement
1 158,90 1 158,90 1 158,90 1 158,90 0,00
51178 Autres valeurs
impayées
100,00 100,00 100,00 100,00 0,00
5117 Sous Total
compte 5117
100,00 100,00 100,00 100,00 0,00
5118 Autres
valeurs à
l'encaissement
127,20 1 935,60 1 835,60 2 062,80 1 835,60 227,20
511 Sous Total
compte 511
341,40 3 194,50 3 094,50 3 535,90 3 094,50 441,40
515 Compte au
Trésor
2 530 160,36 7 480 088,47 7 333 108,13 10 010 248,83 7 333 108,13 2 677 140,70
51 Sous Total
compte 51
2 530 501,76 7 483 282,97 7 336 202,63 10 013 784,73 7 336 202,63 2 677 582,10
5411 Régisseurs
d'avances
(avances)
2 200,00 13 008,67 12 290,27 15 208,67 12 290,27 2 918,40
5412 Régisseurs
de recettes
(fonds de
caisse)
80,00 30,00 80,00 30,00 50,00 ETAT : III-1
095012 SGC L'ISLE-ADAM PARMAIN
47/
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
541 Sous Total
compte 541
2 280,00 13 008,67 12 320,27 15 288,67 12 320,27 2 968,40 ETAT : III-1
095012 SGC L'ISLE-ADAM PARMAIN
48/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
23400 - PARMAIN Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
54 Sous Total
compte 54
2 280,00 13 008,67 12 320,27 15 288,67 12 320,27 2 968,40
580 Opérations
d'ordre
budgétaires
332 973,55 332 973,55 332 973,55 332 973,55 0,00
584 Encaissement
par lecture
optique
7 877,94 7 877,94 7 877,94 7 877,94 0,00
5872 Compte pivot
- Admission en
non valeur
34,56 34,56 34,56 34,56 0,00
587 Sous Total
compte 587
34,56 34,56 34,56 34,56 0,00
588 Autres
virements
internes
53 539,34 53 539,34 53 539,34 53 539,34 0,00
58 Sous Total
compte 58
394 425,39 394 425,39 394 425,39 394 425,39 0,00
Total classe 5 2 532 781,76 7 890 717,03 7 742 948,29 10 423 498,79 7 742 948,29 2 680 550,50 6042 Achats de
prestations
de services
(autre
387 573,04 56 037,50 387 573,04 56 037,50 331 535,54
604 Sous Total
compte 604
387 573,04 56 037,50 387 573,04 56 037,50 331 535,54
60611 Eau et
assainissement
37 517,30 37 517,30 37 517,30
60612 Énergie -
Électricité
176 697,46 176 697,46 176 697,46
6061 Sous Total
compte 6061
214 214,76 214 214,76 214 214,76
60621 Combustibles 264 239,52 264 239,52 264 239,52 60622 Carburants 27 272,57 992,75 27 272,57 992,75 26 279,82 60623 Alimentation 10 635,22 2 149,12 10 635,22 2 149,12 8 486,10 60624 Produits de
traitement
1 444,41 369,06 1 444,41 369,06 1 075,35
6062 Sous Total
compte 6062
303 591,72 3 510,93 303 591,72 3 510,93 300 080,79
60631 Fournitures
d'entretien
10 598,02 10 598,02 10 598,02 ETAT : III-1
095012 SGC L'ISLE-ADAM PARMAIN
49/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
23400 - PARMAIN Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
60632 Fournitures
de petit
équipement
24 765,88 2 205,19 24 765,88 2 205,19 22 560,69
60633 Fournitures de
voirie
456,46 456,46 456,46
60636 Habillement et
Vêtements de
travail
6 694,70 6 694,70 6 694,70
6063 Sous Total
compte 6063
42 515,06 2 205,19 42 515,06 2 205,19 40 309,87
6064 Fournitures
administratives
5 540,43 587,17 5 540,43 587,17 4 953,26
6065 Livres,
disques,
cassettes ...
(biblioth
16 305,54 1 733,85 16 305,54 1 733,85 14 571,69
6067 Fournitures
scolaires
18 572,72 18 572,72 18 572,72
6068 Autres
matières et
fournitures.
37 675,94 4 608,54 37 675,94 4 608,54 33 067,40
606 Sous Total
compte 606
638 416,17 12 645,68 638 416,17 12 645,68 625 770,49
60 Sous Total
compte 60
1 025 989,21 68 683,18 1 025 989,21 68 683,18 957 306,03
611 Contrats de
prestations de
services
64 149,10 15 639,00 64 149,10 15 639,00 48 510,10
6132 Locations
immobilières
49,36 49,36 49,36
61351 Matériel
roulant
5 440,54 5 440,54 5 440,54
61358 Autres 7 600,54 7 600,54 7 600,54 6135 Sous Total
compte 6135
13 041,08 13 041,08 13 041,08
613 Sous Total
compte 613
13 090,44 13 090,44 13 090,44
614 Charges
locatives et
de copropriété
1 980,43 1 980,43 1 980,43
61521 Terrains 99 985,53 842,43 99 985,53 842,43 99 143,10 615221 Bâtiments
publics
73 781,48 30 850,03 73 781,48 30 850,03 42 931,45 ETAT : III-1
095012 SGC L'ISLE-ADAM PARMAIN
50/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
23400 - PARMAIN Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
615228 Autres
bâtiments
10 315,71 10 315,71 10 315,71
61522 Sous Total
compte 61522
84 097,19 30 850,03 84 097,19 30 850,03 53 247,16
615231 Voiries 20 243,63 9 413,98 20 243,63 9 413,98 10 829,65 615232 Réseaux 25 732,68 5 902,50 25 732,68 5 902,50 19 830,18 61523 Sous Total
compte 61523
45 976,31 15 316,48 45 976,31 15 316,48 30 659,83
6152 Sous Total
compte 6152
230 059,03 47 008,94 230 059,03 47 008,94 183 050,09
61551 Matériel
roulant
38 610,55 573,08 38 610,55 573,08 38 037,47
61558 Autres biens
mobiliers
60 043,44 995,01 60 043,44 995,01 59 048,43
6155 Sous Total
compte 6155
98 653,99 1 568,09 98 653,99 1 568,09 97 085,90
6156 Maintenance 74 373,07 2 451,00 74 373,07 2 451,00 71 922,07 615 Sous Total
compte 615
403 086,09 51 028,03 403 086,09 51 028,03 352 058,06
6161 Multirisques 15 781,15 431,35 15 781,15 431,35 15 349,80 616 Sous Total
compte 616
15 781,15 431,35 15 781,15 431,35 15 349,80
617 Études et
recherches
19 058,06 19 058,06 19 058,06
6182 Documentation
générale et
technique
4 406,19 575,00 4 406,19 575,00 3 831,19
6184 Versements à
des organismes
de formation
11 338,00 11 338,00 11 338,00
6188 Autres frais
divers
288,00 288,00 288,00
618 Sous Total
compte 618
16 032,19 575,00 16 032,19 575,00 15 457,19
61 Sous Total
compte 61
533 177,46 67 673,38 533 177,46 67 673,38 465 504,08 ETAT : III-1
095012 SGC L'ISLE-ADAM PARMAIN
51/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
23400 - PARMAIN Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6218 Autre
personnel
extérieur
15 111,86 1 886,00 15 111,86 1 886,00 13 225,86
621 Sous Total
compte 621
15 111,86 1 886,00 15 111,86 1 886,00 13 225,86
62261 Honoraires
médicaux et
paramédicaux
143,43 143,43 143,43
62268 Autres
honoraires,
conseils...
79 438,46 4 500,00 79 438,46 4 500,00 74 938,46
6226 Sous Total
compte 6226
79 581,89 4 500,00 79 581,89 4 500,00 75 081,89
6228 Divers 7 267,80 7 267,80 7 267,80 7 267,80 0,00 622 Sous Total
compte 622
86 849,69 11 767,80 86 849,69 11 767,80 75 081,89
6231 Annonces et
insertions
2 700,00 2 700,00 2 700,00
6232 Fêtes et
cérémonies
83 562,44 10 618,36 83 562,44 10 618,36 72 944,08
6236 Catalogues et
imprimés et
publications
36 497,91 808,34 36 497,91 808,34 35 689,57
6238 Divers 445,48 400,48 445,48 400,48 45,00 623 Sous Total
compte 623
123 205,83 11 827,18 123 205,83 11 827,18 111 378,65
6245 Transports
de personnes
extérieures à
la
950,00 950,00 950,00
6247 Transports
collectifs du
personnel
25 705,00 2 150,00 25 705,00 2 150,00 23 555,00
624 Sous Total
compte 624
26 655,00 2 150,00 26 655,00 2 150,00 24 505,00
6261 Frais
d'affranchissement
10 250,99 10 250,99 10 250,99
6262 Frais de
télécommunications
47 020,23 143,93 47 020,23 143,93 46 876,30
626 Sous Total
compte 626
57 271,22 143,93 57 271,22 143,93 57 127,29
627 Services
bancaires et
assimilés.
2 472,77 2 472,77 2 472,77 ETAT : III-1
095012 SGC L'ISLE-ADAM PARMAIN
52/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
23400 - PARMAIN Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6281 Concours
divers
(cotisations...)
3 021,66 3 021,66 3 021,66
6282 Frais de
gardiennage
7 442,00 1 156,80 7 442,00 1 156,80 6 285,20
6283 Frais de
nettoyage des
locaux
115 250,14 23 495,29 115 250,14 23 495,29 91 754,85
62875 Aux communes
membres du GFP
85 601,84 82 047,71 85 601,84 82 047,71 3 554,13
62878 A des tiers 500,00 500,00 500,00 6287 Sous Total
compte 6287
86 101,84 82 047,71 86 101,84 82 047,71 4 054,13
628 Sous Total
compte 628
211 815,64 106 699,80 211 815,64 106 699,80 105 115,84
62 Sous Total
compte 62
523 382,01 134 474,71 523 382,01 134 474,71 388 907,30
6331 Versement
mobilité
33 251,52 33 251,52 33 251,52
6332 Cotisations
versées au
F.N.A.L.
8 141,34 8 141,34 8 141,34
6336 Cotisations
au CNFPT et au
centre de ges
28 008,86 28 008,86 28 008,86
6338 Autres impôts,
taxes et
versements
assim
4 963,20 4 963,20 4 963,20
633 Sous Total
compte 633
74 364,92 74 364,92 74 364,92
63512 Taxes
foncières
22 682,00 22 682,00 22 682,00
63513 Autres impôts
locaux
9 510,00 9 510,00 9 510,00
6351 Sous Total
compte 6351
32 192,00 32 192,00 32 192,00
635 Sous Total
compte 635
32 192,00 32 192,00 32 192,00
637 Autres impôts,
taxes et
versements
assim
375,64 375,64 375,64
63 Sous Total
compte 63
106 932,56 106 932,56 106 932,56 ETAT : III-1
095012 SGC L'ISLE-ADAM PARMAIN
53/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
23400 - PARMAIN Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
64111 Rémunération
principale
1 256 476,41 1 256 476,41 1 256 476,41
64112 Supplément
familial de
traitement et
ind
47 066,38 47 066,38 47 066,38
64113 NBI 13 005,30 13 005,30 13 005,30 64118 Autres
indemnités.
455 816,18 455 816,18 455 816,18
6411 Sous Total
compte 6411
1 772 364,27 1 772 364,27 1 772 364,27
64131 Rémunérations 336 841,82 336 841,82 336 841,82 64132 Supplément
familial de
traitement et
ind
15 108,08 15 108,08 15 108,08
64138 Primes
et autres
indemnités
17 518,74 17 518,74 17 518,74
6413 Sous Total
compte 6413
369 468,64 369 468,64 369 468,64
6419 Remboursements
sur
rémunérations
du pers
9 881,76 71 275,26 9 881,76 71 275,26 61 393,50
641 Sous Total
compte 641
2 151 714,67 71 275,26 2 151 714,67 71 275,26 2 080 439,41
6451 Cotisations à
l'U.R.S.S.A.F.
305 044,04 305 044,04 305 044,04
6453 Cotisations
aux caisses de
retraite
418 221,79 418 221,79 418 221,79
6454 Cotisations
aux
A.S.S.E.D.I.C
14 813,41 14 813,41 14 813,41
6455 Cotisations
pour assurance
du personnel
97 006,87 97 006,87 97 006,87
6456 Versement
au F.N.C du
supplément
familia
5 544,00 5 544,00 5 544,00
6458 Cotisations
aux autres
21 104,60 21 104,60 21 104,60 ETAT : III-1
095012 SGC L'ISLE-ADAM PARMAIN
53/
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
organismes
sociau
645 Sous Total
compte 645
861 734,71 861 734,71 861 734,71
6475 Médecine
du travail,
pharmacie
10 990,05 10 990,05 10 990,05 ETAT : III-1
095012 SGC L'ISLE-ADAM PARMAIN
54/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
23400 - PARMAIN Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
647 Sous Total
compte 647
10 990,05 10 990,05 10 990,05
6488 Autres 1 107,00 1 107,00 1 107,00 648 Sous Total
compte 648
1 107,00 1 107,00 1 107,00
64 Sous Total
compte 64
3 025 546,43 71 275,26 3 025 546,43 71 275,26 2 954 271,17
65311 Indemnités de
fonction
112 378,86 112 378,86 112 378,86
65313 Cotisations de
retraite
4 716,00 4 716,00 4 716,00
65314 Cotisations
de sécurité
sociale - part
p
8 046,42 8 046,42 8 046,42
65315 Formation 2 464,79 1 340,81 2 464,79 1 340,81 1 123,98 653172 Cotisations
au fonds de
financement de
l
104,19 104,19 104,19
65317 Sous Total
compte 65317
104,19 104,19 104,19
6531 Sous Total
compte 6531
127 710,26 1 340,81 127 710,26 1 340,81 126 369,45
653 Sous Total
compte 653
127 710,26 1 340,81 127 710,26 1 340,81 126 369,45
6541 Créances
admises en
non-valeur
34,56 34,56 34,56
6542 Créances
éteintes
782,15 782,15 782,15
654 Sous Total
compte 654
816,71 816,71 816,71
6553 Service
d'incendie
100 105,65 100 105,65 100 105,65
65561 Contributions
au fonds de
compensation d
29 522,80 29 522,80 29 522,80 29 522,80 0,00
65568 Autres
contributions
283 147,88 72 030,00 283 147,88 72 030,00 211 117,88
6556 Sous Total
compte 6556
312 670,68 101 552,80 312 670,68 101 552,80 211 117,88 ETAT : III-1
095012 SGC L'ISLE-ADAM PARMAIN
55/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
23400 - PARMAIN Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
655 Sous Total
compte 655
412 776,33 101 552,80 412 776,33 101 552,80 311 223,53
65741 Ménages 1 362,37 1 362,37 1 362,37 65748 Autres
personnes de
droit privé
84 139,55 84 139,55 84 139,55
6574 Sous Total
compte 6574
85 501,92 85 501,92 85 501,92
657 Sous Total
compte 657
85 501,92 85 501,92 85 501,92
65811 Droits
d'utilisation
- informatique
en n
888,00 888,00 888,00
65818 Autres 2 797,20 2 797,20 2 797,20 6581 Sous Total
compte 6581
3 685,20 3 685,20 3 685,20
65888 Autres 128,24 128,24 128,24 6588 Sous Total
compte 6588
128,24 128,24 128,24
658 Sous Total
compte 658
3 813,44 3 813,44 3 813,44
65 Sous Total
compte 65
630 618,66 102 893,61 630 618,66 102 893,61 527 725,05
66111 Intérêts
réglés à
l'échéance
115 112,30 115 112,30 115 112,30
66112 Intérêts -
rattachement
des ICNE
16 768,47 18 832,61 16 768,47 18 832,61 2 064,14
6611 Sous Total
compte 6611
131 880,77 18 832,61 131 880,77 18 832,61 113 048,16
6615 Intérêts
des comptes
courants et de
dépô
532,63 532,63 532,63
661 Sous Total
compte 661
132 413,40 18 832,61 132 413,40 18 832,61 113 580,79
666 Pertes de
change sur
créances et
dettes
1 364,95 1 364,95 1 364,95
6688 Autres 0,16 0,16 0,16 ETAT : III-1
095012 SGC L'ISLE-ADAM PARMAIN
56/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
23400 - PARMAIN Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
668 Sous Total
compte 668
0,16 0,16 0,16
66 Sous Total
compte 66
133 778,51 18 832,61 133 778,51 18 832,61 114 945,90
675 Valeurs
comptables des
immobilisations
c
12 374,18 12 374,18 12 374,18
6761 Différences
sur
réalisations
(positives)
954,00 954,00 954,00
676 Sous Total
compte 676
954,00 954,00 954,00
67 Sous Total
compte 67
13 328,18 13 328,18 13 328,18
6811 Dotations aux
amortissements
des immobil
225 974,79 225 974,79 225 974,79
68128 Dotations aux
amortissements
des charges
26 572,40 26 572,40 26 572,40
6812 Sous Total
compte 6812
26 572,40 26 572,40 26 572,40
6817 Dotations aux
dépréciations
des actifs c
1 800,00 1 800,00 1 800,00
681 Sous Total
compte 681
254 347,19 254 347,19 254 347,19
68 Sous Total
compte 68
254 347,19 254 347,19 254 347,19
Total classe 6 6 247 100,21 463 832,75 6 247 100,21 463 832,75 5 846 725,10 63 457,64 70311 Concession
dans les
cimetières
(produit
5 556,66 5 556,66 5 556,66
7031 Sous Total
compte 7031
5 556,66 5 556,66 5 556,66
70323 Redevance
d'occupation
du domaine
public
40,00 2 528,70 40,00 2 528,70 2 488,70
7032 Sous Total
compte 7032
40,00 2 528,70 40,00 2 528,70 2 488,70 ETAT : III-1
095012 SGC L'ISLE-ADAM PARMAIN
56/
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
703 Sous Total
compte 703
40,00 8 085,36 40,00 8 085,36 8 045,36
7062 Redevances et
droits des
services à
cara
294,00 885,00 294,00 885,00 591,00 ETAT : III-1
095012 SGC L'ISLE-ADAM PARMAIN
57/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
23400 - PARMAIN Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
70632 A caractère de
loisirs
16 650,00 203 824,22 16 650,00 203 824,22 187 174,22
7063 Sous Total
compte 7063
16 650,00 203 824,22 16 650,00 203 824,22 187 174,22
7067 Redevances
et droits
des services
périsc
20 354,03 277 129,04 20 354,03 277 129,04 256 775,01
706 Sous Total
compte 706
37 298,03 481 838,26 37 298,03 481 838,26 444 540,23
70848 aux autres
organismes
43 905,52 43 905,52 43 905,52
7084 Sous Total
compte 7084
43 905,52 43 905,52 43 905,52
708 Sous Total
compte 708
43 905,52 43 905,52 43 905,52
70 Sous Total
compte 70
37 338,03 533 829,14 37 338,03 533 829,14 496 491,11
73111 Impôts directs
locaux
4 767 991,00 4 767 991,00 4 767 991,00
73118 Autres
contributions
directes
9 290,00 9 290,00 9 290,00
7311 Sous Total
compte 7311
4 777 281,00 4 777 281,00 4 777 281,00
73123 Taxe communale
additionnelle
aux droits
277 444,57 277 444,57 277 444,57
7312 Sous Total
compte 7312
277 444,57 277 444,57 277 444,57
73132 Taxe sur
les pylônes
électriques
50 328,00 50 328,00 50 328,00
7313 Sous Total
compte 7313
50 328,00 50 328,00 50 328,00
73141 Taxe sur la
consommation
finale
d'électr
140 164,81 140 164,81 140 164,81
7314 Sous Total
compte 7314
140 164,81 140 164,81 140 164,81
73154 Droits de
place
3 140,00 9 510,00 3 140,00 9 510,00 6 370,00
7315 Sous Total
compte 7315
3 140,00 9 510,00 3 140,00 9 510,00 6 370,00 ETAT : III-1
095012 SGC L'ISLE-ADAM PARMAIN
58/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
23400 - PARMAIN Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
731 Sous Total
compte 731
3 140,00 5 254 728,38 3 140,00 5 254 728,38 5 251 588,38
73331 Communes
(FSRIF)
36 614,00 36 614,00 36 614,00
7333 Sous Total
compte 7333
36 614,00 36 614,00 36 614,00
733 Sous Total
compte 733
36 614,00 36 614,00 36 614,00
739116 Prélèvements
au titre de
l'article 55
de
51 615,83 51 615,83 51 615,83
73911 Sous Total
compte 73911
51 615,83 51 615,83 51 615,83
7391 Sous Total
compte 7391
51 615,83 51 615,83 51 615,83
739211 Attribution de
compensation
313 376,00 313 376,00 313 376,00
73921 Sous Total
compte 73921
313 376,00 313 376,00 313 376,00
7392 Sous Total
compte 7392
313 376,00 313 376,00 313 376,00
739 Sous Total
compte 739
364 991,83 364 991,83 364 991,83
73 Sous Total
compte 73
368 131,83 5 291 342,38 368 131,83 5 291 342,38 4 923 210,55
74111 Dotation
forfaitaire
des communes
743 403,00 743 403,00 743 403,00
741121 Dotation de
solidarité
rurale (DSR)
des
94 665,00 94 665,00 94 665,00
741127 Dotation
nationale de
péréquation
(DNP)
110 155,00 110 155,00 110 155,00
74112 Sous Total
compte 74112
204 820,00 204 820,00 204 820,00
7411 Sous Total
compte 7411
948 223,00 948 223,00 948 223,00
74121 Dotation
forfaitaire
des
départements
57,62 57,62 57,62 ETAT : III-1
095012 SGC L'ISLE-ADAM PARMAIN
58/
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
7412 Sous Total
compte 7412
57,62 57,62 57,62 ETAT : III-1
095012 SGC L'ISLE-ADAM PARMAIN
59/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
23400 - PARMAIN Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
741 Sous Total
compte 741
948 280,62 948 280,62 948 280,62
744 FCTVA 12 917,67 12 917,67 12 917,67 74611 DGD 1 973,00 1 973,00 1 973,00 7461 Sous Total
compte 7461
1 973,00 1 973,00 1 973,00
746 Sous Total
compte 746
1 973,00 1 973,00 1 973,00
7473 Départements 19 170,00 19 170,00 19 170,00 747888 Autres 41 058,29 153 909,88 41 058,29 153 909,88 112 851,59 74788 Sous Total
compte 74788
41 058,29 153 909,88 41 058,29 153 909,88 112 851,59
7478 Sous Total
compte 7478
41 058,29 153 909,88 41 058,29 153 909,88 112 851,59
747 Sous Total
compte 747
41 058,29 173 079,88 41 058,29 173 079,88 132 021,59
74833 État -
Compensation
au titre des
exonéra
18 083,00 18 083,00 18 083,00
74836 Attribution
du fonds
départemental
de pé
60 024,26 60 024,26 60 024,26
7483 Sous Total
compte 7483
78 107,26 78 107,26 78 107,26
7485 Dotation pour
les titres
sécurisés
10 500,00 10 500,00 10 500,00
748 Sous Total
compte 748
88 607,26 88 607,26 88 607,26
74 Sous Total
compte 74
41 058,29 1 224 858,43 41 058,29 1 224 858,43 1 183 800,14
752 Revenus des
immeubles
270,97 83 501,05 270,97 83 501,05 83 230,08
75813 Redevances
versées par
les fermiers
et c
2 252,59 2 252,59 2 252,59
7581 Sous Total
compte 7581
2 252,59 2 252,59 2 252,59 ETAT : III-1
095012 SGC L'ISLE-ADAM PARMAIN
60/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
23400 - PARMAIN Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
75888 Autres 45,16 103 959,97 45,16 103 959,97 103 914,81 7588 Sous Total
compte 7588
45,16 103 959,97 45,16 103 959,97 103 914,81
758 Sous Total
compte 758
45,16 106 212,56 45,16 106 212,56 106 167,40
75 Sous Total
compte 75
316,13 189 713,61 316,13 189 713,61 189 397,48
7688 Autres 5,50 5,50 5,50 768 Sous Total
compte 768
5,50 5,50 5,50
76 Sous Total
compte 76
5,50 5,50 5,50
773 Mandats
annulés (sur
exercices
antérieur
8 486,16 8 486,16 8 486,16
775 Produits des
cessions
d'immobilisations
1 454,00 1 454,00 1 454,00
7761 Différences
sur
réalisations
(négatives)
11 874,18 11 874,18 11 874,18
776 Sous Total
compte 776
11 874,18 11 874,18 11 874,18
77 Sous Total
compte 77
21 814,34 21 814,34 21 814,34
Total classe 7 446 844,28 7 261 563,40 446 844,28 7 261 563,40 364 991,83 7 179 710,95 Total général 37 690 225,86 37 690 225,86 27 549 456,92 26 479 504,39 8 288 655,40 9 358 607,93 73 528 338,18 73 528 338,18 44 673 414,17 44 673 414,17 ETAT : III-2
095012 SGC L'ISLE-ADAM PARMAIN
61/
BALANCE DES VALEURS INACTIVES
Arrêtée à la date du 31/12/2023
23400 - PARMAIN Exercice 2023
DESIGNATION DES COMPTES
N° Intitulé DEBIT CREDIT SOLDES
Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
0,00 0,00
administration generale 51 789,00 3 250,00 55 039,00 0,00 3 250,00 3 250,00 51 789,00 0,00 RA Administration générale 0,00 1 020,00 1 020,00 0,00 1 020,00 1 020,00 0,00 0,00 SOUS-TOTAL COMPTE 861 51 789,00 4 270,00 56 059,00 0,00 4 270,00 4 270,00 51 789,00 0,00 862
Correspondant
0,00 0,00
administration generale 0,00 3 250,00 3 250,00 0,00 815,00 815,00 2 435,00 0,00 RA Administration générale 0,00 1 020,00 1 020,00 0,00 1 020,00 1 020,00 0,00 0,00 SOUS-TOTAL COMPTE 862 0,00 4 270,00 4 270,00 0,00 1 835,00 1 835,00 2 435,00 0,00 863
Prise en charge titre et valeur
0,00 0,00
administration generale 0,00 815,00 815,00 51 789,00 3 250,00 55 039,00 0,00 54 224,00 RA Administration générale 0,00 1 020,00 1 020,00 0,00 1 020,00 1 020,00 0,00 0,00 SOUS-TOTAL COMPTE 863 0,00 1 835,00 1 835,00 51 789,00 4 270,00 56 059,00 0,00 54 224,00 TOTAUX 51 789,00 10 375,00 62 164,00 51 789,00 10 375,00 62 164,00 54 224,00 54 224,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 095012 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC L'ISLE-ADAM ETABLISSEMENT : PARMAIN
62/
Page des signatures
23400 - PARMAIN Exercice 2023
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
BOSSU Laureline (1018792681-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale A DDFiP DU VAL-D'OISE, le 13/02/2024 Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de PARMAIN pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. PRESSENDA Patricia (1017852375-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale A L'ISLE-ADAM, le 15/02/2024 Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le