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Document publié le Dimanche 1 janvier 2023 par la commune d'Ozoir-la-Ferrière.
Lien du pdf (unknown - Annexe 359 a budget primitif 2023 budget annexe RPA)
Thèmes du document : Banque, Économie et finances, Investissement et développement économique,
AFFICHÉ. LE
29./.ak./20.33
REPUBLIQUE FRANCAISE
_
ETABLISSEMENT
ET SERVICE-SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL
POSTE COMPTABLE DE CHELLES - 77
AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE D'OZOIR LA FERRIERE - 77
BUDGET : 04
BUDGET RPA
M22
;
BUDGET
PRIMITIF
:
‘voté par nature ANNEE
2023
L
REÇU EN PREFECTURE
1
le
21/84/2023 EXPLOITATION
:
DEPENSES
AS.
GROUPE
|:
DÉPENSES
AFFERENTES
A
L'EXPLOITATION
COURANTE
ACHATS 60612 61118
[AUTRES
6288
AUTRES
E
=:
-.
‘Budget
prévisionnel
proposé
:
;
es
Budget
:
:.
Mesures
Dépenses.
Budget
Réel
n-2
écutoire
n-1
|
R
tion
jouvelles
.
Total
autorisé
$
«1
(2)
......
(8)
1.
@
1
GG)
|
6
|
_®
—
60611
EAU ET
ASSAINISSEMENT
10
133.83
15
000.00
16
000.00
16
000.00!
16
000.00
(ENERGIE
- ELECTRICITE
39
500.00
34
000.00
65
000.00
65
000.00
65
000.00
60622
PRODUITS
D'ENTRETIEN
4
358.77
5
000.00
4
500.00
4
500.00
4
500.00
60624
[FOURNITURES
ADMINISTRATIVES
232.73
250.00
150.00
150.00
150.00
606268
[AUTRES
FOURNITURES
HOTELIERES
1
500.00
480.00
480.00
480.00
60628
|AUTRES
FOURNITURES
NON
STOCKEES
3
785.80
13
100.00
l
6
300.00
6
300.00
6
300.00
6063
|ALIMENTATION
754.16
3
500.00
|
2
200.00
2
200.00
2
200.00
6068
[AUTRES
ACHATS
NON
STOCKES
DE
MATIERES
ET
FOURNITURES
i
i
..
ES
PS
|
8
407.58
L__.
220000]
220000!
___
2200.00
SERVICES
EXTERIEURS
LL
de
:
.
...
:
a
Î
18
500.63]
25
000.00!
7
12800000
77
2800000
|
_.
28
000.00]
AUTRES
SERVICES
EXTERIEURS
.
:
6262
FRAIS
DE TELECOMMUNICATION
|
924. ss
1810.17]
|
1610.00!
1610.00
7
1610.60!
pi
EL
RS
400.00!
400.00/
400.00]
[TOTAL
GROUPE
1
u
7]
78
190.79)
7
107
567.75]
712%
840.00]
126
840.00
F
RECU EN PREFECTURE
1
le
21/04/2023
Eu
AUI-CELIE3F3
2
1 / 28 GROUPE
11:
DEPENSES AFFERENTES
AU
PERSONNEL
6215
D'HRSTA
:
_Budget
prévisionnel
proposé
:
ë
:
Budget
PERTE
Mesures
k
Dépenses
Budget
Réel
n-2
exécutolre
n-1
|_
Reconduction
nouvelles
Total
autorisées
écutc
nn
_—
_{1
OS
NE
{4)
(5)=(3)+(4)
(PERSONNEL
AFFECTE
À
L'ÉTABLISSEMENT
246
000.00
259
000.00!
259
053.99]
7
259
053.99
[TOTAL
GROUPE
:
I
246
000.00[
259
000,00!
!_
25905399]
259
053.99
L
REÇU EN PREFECTURE
1
2 / 28 GROUPE
LT
ER
Il:
DÉPENSES
AFFERENTES
À
LA
STRUCTURE
1
[
_:Büdget
prévisionnel
proposé
‘
DS
DENON
À
Budget
à
‘|
Mesures
Fe
:
Dépenses
Budget
Réel
n-2
exécutoire
n-1
|
: Reconduction
nouvelles
:|:
Total
_.
autorisées
exécutoire
|
nn
()
|...
(2)
AE)
(a)
(5)=(3)#(4)
(6)
(7)...
61352
[LOCATION
EQUIPEMENTS
713,89
800,00
2
350,00
2
350
2
350,00
61521
|BATIMENTS
PUBLICS
3
338,83
4
000,00
4
000,00
4
000,00
4
000,00
61528
|AUTRES
5
806,00
6
000,00
4
000,00
4
000,00
4
000,00
61558
|AUTRES
MATERIELS
ET
QUTILLAGES
1
228,24
2
500,00
3
350,00
3
350,00
3
350,00
61568
|AUTRES
7
689,94
13
450,00
17
400,00
17
400,00
17
400,00
6161
|MULTIRISQUES
4
986,00)
617
ETUDES
ET
RECHERCHES
8
887,31
1
350,00
1
500,00
1
500,00
1
500,00
6188
[AUTRES
FRAIS
DIVERS
600,00
600,00
600,00
623
PUBLICITES,
PUBLICATIONS,
RELATIONS
PUBLIQUES
5
672,53
16
000,00
15
750,00
15
750,00
15
750,00
63512
|TAXES
FONCIERES
61
713,00
62
500,00
75
000,00
75
000,00
75
000,00
637
AUTRES
IMPOTS,
TAXES
ET
VERSEMENTS
ASSIMILES
(AUTRES
ORGANISMES)
_
LL
AUTRES
CHARGES
DE
GESTION
COURANTE
LL
651
REDEVANCES
POUR
CONCESSIONS,
BREVETS,
LICENCES,
PROCEDES,
DROITS,
VALEURS
1
100,00
1
100,00
1
100,00
6541
|[CREANCES
ADMISES
EN
NON
VALEUR
LL
300,00
______
300,00
..
300,00
300,00)
CHARGES
FINANCIERES
LL
Lo
a
6611
INTERETS
DES
EMPRUNTS
ET
DETTES
|
1
]
]
1323800,
13238,00]
77177743
236,00]
668
AUTRES
CHARGES
FINANCIERES
|
|
100,00!
|
CT
D
CHARGES
EXCEPTIONNELLES
LL
DS
LL
6718
[AÜTRES
CHARGES
EXCEPTIONNELLES
SUR
OPERATIONS
DE
GESTION
673
TITRES
ANNULES
(SUR
EXERCICES
ANTERIEURS)
1
000,00
__].
1000000
10
000,00!
10
000,00!
DOTATIONS
AUX
AMORTISSEMENTS
ET
AUX
PROVISIONS
un
_
68111
|IMMOBILISATIONS
INCORPORELLES
Ï
7
874,52]
7
000,00!
L
|
9
200,00]
[TOTAL
GROUPE
IT
107
910,36[
"115
000.00]
[187
788,00,
7
157
788,00!
[TOTAL
GENERAL
(GROUPE
1 +
GROUPE
II +
GROUPE
il).
Î..
432101,181
7
481
567,75]
|.
543
681,99]
77
543
661,99
|.
Repotä:
:
|
‘"Repoià
RS
RE
il
nouveau
|
:
nouveau
Report
à
nouveau
en
n
L
5
enn-2
L
en
ns"
|
RIT
LE
nn
Es
002
[DEFICIT
DE
LA
SECTION
D'EXPLOITATION
REPORTE
LT
u
7
24
767,25
005
AMORTISSEMENTS COMPTABLES
EXCEDENTAIRES
DIFFERES
TOTAL
DÉPENSES
D'EXPLOITATION
H
id
432
101,15
506
335,00]
[Li
608
850,00!
608
650,00[
3 / 28 GRO
ne
PE
1:
PRODUITS
DE
LA
TARIFICATION
;
-Budget
prévis|
FOpOSÉ
:
;
Budget
Mesures
:
Ë
Recettes
Budget
:Réel
n-2
écutoire
n-1
ni
5
Total
autorisées
exécutoire
...
A
Rem
mmen
1
(1)
(2)
6)
(41.
(5)=(3)+(4)
(6)
UR
|
73418
[AUTRES
ÉTABLISSEMENTS
ET
SERVICES
SOCIAUX
ET
MEDICO-
!
SOCIAUX
LL
L
153
924.26
414
620.00!
|
426
050.00
426
050.00
426
050.00
[TOTAL
GROUPE
Î
15392426]
414
620.00)
177742605000!
7
426
050.00]
L
REÇU EN PREFECTURE
1
le
21/64/2823
4 / 28 “EXPLOITATION
: RECETTES
|
GROUPE
il.:
AUTRES
PRODUI
ITS
RELATIFS
À
L'EXPLOITATION
_]
:
=
Budgef
prévisi
:
77
+
Budget
cu
ï
‘Mesures
Recettes
Budgel
Réel.n-2
écutoire
n-1
|_
Rec
c
[
Total
autorisées
|
exécutoire
|
TR
{1}
(2
4)
(4)...
|...
GI"
(614)
(6)
(7)
6611
INTERETS
DES EMPRUNTS ET
DETTES
__.
=
3 807.33
_3
201.00
=
...
706
PRESTATIONS
DE SERVICES
a
21
035.00|___
35
000.00
-|._._30000.00
30
000.00!
70828
|
AUTRES
PARTICIPATIONS
FORFAITAIRES
DES
USAGERS
|
T
608.58
2280.00
2
800.00
2
800.00
722
IMMOBILISATIONS
CORPORELLES
7
009.00!
D
744
FCTVA
____.
H
5
a
7483
FORFAIT
AUTONOMIE
:
ne
_
20
000.00
20
060.00
En
_
20
000.00
7488
ROSES
EH
24 933.76
55 934.00
nn
128
000.00
128
000.00
s
128
000.00
7588
AUTRES
PRODUITS
DIVERS
DE
GESTION
COURANTE
ns
2
000.00
2
000.00
2
000.00
[TOTAL
GROUPE
Il
Ï
51
484.67.
103415.00
]
182
800,00!
18280000
[77
182
800.00]
L
RECU ENPREFECIURE
le
21/8
14/2823 fi
5 / 28 |
XPLOITATION
:
RECETTES
a
en
de
ce
oten
En]
[2
GROUPE
11:
PRODUITS
FINANCIERS
ET
PRODUITS
NON
ENCAISSABLES.
R
—
'
Budget
p
proposé
:
à
Budget
.
Mesures
:
.
A
Receties
Budget
Réel
n-2
exéculoire
n-1_|:
Reconduction
ill
Total.
lorisé
__
exéculoire
(1)
_(2)
{3)
(4)...
!. (6784
T6
@)
PRODUITS
FINANCIERS
PRODUITS
EXCEPTIONNELS.
.
EE
71718
[AUTRES
!
u
175
222.85)
Ï
778
AUTRES
PRODUITS
EXCEPTIONNELS
a
998.85]
|
nn
AUTRES
PRODUITS TOTAL GROUPE Ill
:
SE
|
176 221.70]
TT
I
7
Le
[TOTAL
GENERAL
(GROUPE
1
+
GROUPE
+
GROUPE
il}
[7381630637
"516
035.00;
[7608
860.00]
7"
"EE
50.00
|
Report
à
-Report
à
SE
seat
nouveau
nouveau
Report
à
nouveau
en
n
LL
Le
enn-2
enn-1
‘
:
002
(EXCEDENT
DE
LA
SECTION
D'EXPLOITATION
REPORTE
:
005
AMORTISSEMENTS COMPTABLES
EXCEDENTAIRES
DIFFERES
TOTAL
RECETTES
D'EXPLOITATION
|
1227387
630.63]
777516
035.00!
|
[TS
L
REÇU EN PREFECTURE
1
le
21/04/2023
6 / 28 -INVESTISSEME
1641 165 1688
PENSES
sa
Chapitre:
16
EMPRUNTS
ET
DETTES
ASSIMILIEES
Budget
prévisionnel
proposé
È
É
:
Budget
Mesures
MPa
Dépènses
Budget
_
:
Réel
n:2
-exécutoire
n:1
l
Total
torisé
exécutoire
:.
EMPRUNTS
EN
EUROS
TT
31
734.71
36
000.82
___
44
000.58
44
000.58
44
000.58
DEPOTS
ET
CAUTIONNEMENTS
RECUS
LT
16
286.50
11
000.00
:
7
000.00
7
000.00
T
7
7
000.00!
INTERETS
COURUS
Lu
.
3
907.33
3
201.00
L
ue
_
(TOTAL
51
926.54]
50
201.82;
LILI
TT
ET
000)
7
51000881
|
57
000.58)
0
RECU EN PREFECTURE
1
le
21/64/2823
ft
1 / 28 INVESTISSÉMENT
: DÉPENSES
2131 2135 2184 2188
Chapitre:
21
IMMOBILISATIONS
CORPORELLES
=
3
‘Budget
prévisionnel
proposé
;
u
Budget:
SRE
Mesures.
-
5e
Dépenses
Budget
Réel
n-2
écutoiren-1
|
_R
jucti
.
Total
autorisées
‘exécutoire
18
856.80)
_75500.00|
482000]
|
3500000!
3992000)
35
000.00
INSTALLATIONS
GENERALES,
AGENCEMENTS,
AMENAGEMENTS
n
11
490.28]
47
000.00
888.00!
10
000.00
10
888.00
10
000.00
DL
1
433.40
8 000.00
E
7
150.00
7150.00
DT
.00
AUTRES
IMMOBILISATIONS
CORPORELLES
5 024.16
5
000.00
74.00|
5660.00
593400
J
5
860,
T
36
804.641
135
500.00]
5
882.00]
58
010.00
63
892.00]
58
010.00]
F
RECU ENPREFECTURE
1
le
21/04/2823
8 / 28 E
__
INVESTISSEMENT
:
DÉPENSES
É
:
:
SET
it
RE
ET]
Chapitre:
481
CHARGES
A
REPARTIR
SUR
PLUSIEURS
EXERCICES
:Budget-prévisionnel
proposé
eu
DE
el
Réel
n-2
|!
n1
|
R
ï
1
ï
:Total
autorisées
exécutoire
.«
Budget
Dépenses
:
Budget
| | |
L
RÉGU ENPREFECTURE
1
le
21/04/2023
9 / 28 o01
INVESTISSEMENT.
L
RECU ENPREFECTURE
1
le
21/64/2823
fie
Budget
prévisionnel
proposé
Fa
Budget
:.:
Mesures
Dépenses
Budget
.
LL
;__:Réeln-2.
ni|R
T
!
Total
|__autorisées
exécutoire
(TOTAL
DEPENSES
D'INVESTISSEMENT
.
Î
8873318]
185
701.82
5 882.00
109
010.58
_114
892.58/
cu
Report
à
Report
à
nouveau
nouveau
5
‘
LL
..
enn-2
enn-1
Report
à
nouveau
en
n
SOLDE
D'EXECUTION
DE
LA
SECTION
D'INVESTISSEMENT
REPORTE
n
|
9
443,18|
.
Il
D'Or
DEPENSES
D'INVESTISSEMENT
88
733.18
195
145.00
5 882.00
283
012.00
286
894.00 _
|
ln
i
|
|
i
LL
10 / 28 INVESTISSEMENT
: RECETTES
10222
[FCTV
Chapitre:
10
DOTATIONS,
FONDS
DIVERS
ET
RESERVES
;
Budget
prévi
proposé
:
D
Budget
Mesures
è
e
Recettes
Budget
Réel
n-
oire
n-1
R
Total...
t
exéculol
CT
D
12521.80|
6 000.06!
L
24
000.00!
24
000.00
10682
|RESERVES
AFFECTÉES
A
L'INVESTISSEMENT
33
537.24]
|
|
du
[TOTAL
[
Ï
46
059.04)
6000.00!
LU]
7734
000.66]
L
REÇU EN PREFECTURE
1
21/8472:
11 / 28 1641 165 1688
Chapitre:
16
EMPRUNTS
ET
DETTES
ASSIMILIEES
4
Budget
prévisionnel
proposé
;
Budget
:
Mesures.
Recettes
Budget
a
Li
:
‘Réel
n-2
écutoire
n-1..|_
Rec
À
Total
autorisées
exécutoire
lEMPRUNTS
EN
EUROS
113
000.00
241
484.00
200
000.00
48
694.00
248
694.00!
48
694.00
DEPOTS
ET
CAUTIONNEMENTS
RECUS
5254.25)
1100000
7
000.00
7
000.00!
7
INTERETS
COURUS
|
3200.38
2
800.00
[
|
=
TT
[TOTAL
|.
12145463]
7
25628400]
200
000.00!
55
694.00]
7"
"255
694.00
|
L
REÇU EN PREFECTURE
1
le
21/84/2823
2
fie
12 / 28 INVESTISSEMENT
: RECETTES
2"
:
DT
Chapitre:
28
AMORTISSEMENTS
DES
IMMOBILISATIONS ‘
Budget
prévisi
prop:
:
°
cs
"Budget.
-
SE
:Mésures
.
.
Recettes
‘
Budget
LL
LL
LL
Lu
Réel
n:2__.
|
exéculoiren-1
|
R
iction
_|_.
;
Total
autorisées
.
exécutoire
28184
[MOB
.
1.353,40
28188
[AUTRES
IMMOBILISATIONS
CORPORELLES
6521.12]
7
7000.00!
8
200,007
77
9200.00
[TOTAL
]
787452]
T 000.00!
LUI
820000)
520000]
f
RECU EN PREFECTURE
1
le
21/04/2023
Es
13 / 28 INVESTISSEMENT
:
RECETTES
Chapitre:
Réel
n-2
:
Budget é
n-1
Budget
p:
proposé
:Mesures
nouvelles
Receltes
-Total
autorisées
F
RECU EN PREFECTURE
1
le
21/04/2
14 / 28 001
7
INVESTISSEMENT
:
RÉCETTES
|
[TOTAL
RECETTES
D'INVESTISSEMENT
nn
Budget
prévisionnel
proposé
5
ge
“.
Budget
È
*
:Mesures
E
Recettes
Budget
LL
Réel
n-2
.
|
exé
n1|R
d
Total
autorisées
écutc
.
1538181.
25828400]
7
20000000]
8689400
28688400
88
894.00)
REPORTE
TT
Report
à
Report
à
nouveau
nouveau
SOLDE
D'EXECUTION
DE LA
SECTION
D'INVESTISSEMENT
|
ee
0
ET.
LAS
38818"
26e
28400)
|
A0
000u0
|
F
RECU
ENPRÉFECTURE
|
le
21/84
15 / 28 ©
Finance
active
IV
- ANNEXES
|
IV]
ELEMENTS
DU
BILAN
- ETAT
DE
LA
DETTE
-
DETAIL
DES
CREDITS
DE
TRESORERIE
[AT
|
A1.1
-
DETAIL
DES
CREDITS
DE
TRESORERIE
(1)
Nature
(Pour
chaque
ligne,
indiquer
le
numéro
de
contrat)
Date
de
la
décision
de
réaliser
la
ligne
de
trésorerie
(2)
autorisé
au
01/01/2023
Montant
maximum
Montant
des
tirages
2022
Montant
des remboursements
2022
Intérêts
(3)
Remboursement
Encours
restant
dù
au
01/01/2023
5191
Avances du
trésor
CHRE
DORE
mers
du
tirage
5192
Avances
de
trésorerie
51931
Lignes
de
trésorerie
51932
Lignes
de
trésorerie
liées
à
un
emprunt
5194
Blllets
de
trésorerie
5198
Autres
crédits
de
trésorerie
519
Crédits
de
trésorerie
(Total)
(2)
Indiquer
la
date
de
la
(1)
Circulaire
n°NOR/INT/B/89/00071/C
du
22/2/1989.
de
l
par
l'organe
délibérant
(article
L.
2122-22
du
CGCT).
(3)
Il
s'agit
des
intérêts
comptabilisés
au
comple
6615, sauf
pour
les
pour
les
billels
de
trésorerie
pour
lésquels
les
intéréts
sont
comptabil
la
ligne
de
tré
emprunts
assonis
d'une
oj
Isés
au
compte
6618.
plion
de
tirage
sur
ligne
de
trésorerie
pour
lesquels
les
ou
la
date
de
la
décision
de
l'ordonnateur
de
réaliser
la
ligne
de
trésorerie
sur
la
base
d'
un
montant
maximum
autorisé
Intérêts
sont
complabilisés
au
comple
66111
et
sauf
L
RECU EN PREFECTURE
1
le
21/04/2823
16 / 28 [
IV
-
ANNEXES
IV
ELEMENTS
DU
BILAN
-
ETAT
DE
LA
DETTE
-
REPARTITION
PAR
NATURE
DE
DETTE
A1.2
A1.2
- RÉPARTITION
PAR
NATURE
DE
DETTE
(hors
16449
et
166)
Emprunis
et
daties
à
l'orfgins
du
contrat
Natura
Date
Dés
di
Taux
Initial
Rang
Pour
aqua
lgneinciquer
ta
numéro
Ge
| Organisme
préteur auchet|
Date
de
[émission
ou
premier
Typs
de
lé
dos
|
Proniat
osslbilté
de
”
Sat
de
Pénstre
|ociton
lente]
RrRte
LE
béexte
Dinan
l run
| Gite
Jontaus
e
spé
|
démamnts
L
163
Emprunts
obllgataires
[Tata
164
Emprunts
auprès
des
établissements
financiers
(Total)
1641
Emprunis
en
euros
{lolal)
165
Dépôts
et
cautlonnements
reçus
(Tolal)
|.
187
CAISSE
D'EPARGNE
vntnon
|
2211701
|
otxezo1s
20100000!
EF
ee
4
Taux
fixe
à
4.1
159
CAISSE
D'EPARGNE
2so4nots
|
1en2e01s
|
1eme
15400000]
F
.
400
|
412
|
eur
s
ce
o
à
x
Taux
fixe
à
212
caisse
v
25012017
3000900!
F
a
180
|
110
|
eur
A
P
0
x
221
CAISSE
D'EPARGNE
2anzaot
|
2en22016
|
25072017
2000000!
F
Tes
|
usso
|
1457
|
eur
|
+
P
o
At
0682186
CAISSE
D'EPARGNE
2422020
|
20042021
|
osowzo2
11300000!
F
Toenes
|
cos
|
oo
|
eur
F
P
o
A4
{Livret
AlPréfixé)
+
398407G
CAISSE
022
22
0206/2023
200
000.00!
v
0.5}-Floor
Q
eur|
2500
2565
EUR
LA
Le}
0
A1
1]
1613
Emprunis
en
devises
(lolal)
Es
É
RE:
[
TT
16441
Emprunts
assorl/s
d'une
apiion
de
-
L
à
=
rage
sur
ligne
da
trésorerta
(LoLai)
167
Emprunts
al
dettes
assortis
do
conditions
particulières
(Totai)
*
1675 Dates
pour
M.
P
si
PPP
(lolaf)
1678
Autres
emprunis
et
dates
(iolal)
168
Emprunts
et
dett,
#imifdes
(Total)
1681
Autres
emprunts
(total)
1882
Bons
à
moyen
lerme
négocisbles
(lolal)
1687
Autres
daries
(lotal)
Total
général
748
000,00!
(9
Slun
emprunt
danne
leu
4
plusieurs
mobiAsslons,
Indiquer
La
dato
de
la
première
mobilisation.
F
REÇUENPREFECTURE
1
le
21/04/2023
&
17 / 28 (2)
Nominal
: montant
emprunté
4
l'origine.
{31
Type
da
taux
d'iniérel
:F
:
fixe
:
{4]
Mendonner
le
au
les
types
d'index
{ex
: Euribor
3 mais].
{5)
indiquer
le
niveau
da
taux
à
l'origina
du
contrat,
(6)
Indiquer
la
pérodicite
das
remboursements
À
:annueke
;
M:
ele,
8:
S:
T+
X
autre.
{T)
indiquer
C
pour
annuel
constant,
P
pour
annuel
progressif.
F
pour
in
fins.
X
pour
autres
à
préciser.
(8)
Catégorie
d'emprunt
à
l'origine.
Exemple
A4
(cf.
la
chussificallon
des
emprunts
suivent
la
typolegie
de
la
cireuisire
10CB1015077C
du
25
juin
2010
sur
les
oflents
aux
variable
simpie
;
C
: complexe
(c'est-à-dire
un
laux
variable
qui
n'est
pas
seulement
défini
comme
la
simple
addkion
d'un
taux
usuel
de
référence
el
d'une
marge
exprimée
en
point
de
pourceniage).
L
REÇU ENPREFECTURE
1
le
21/04/2023
18 / 28 IV
—
ANNEXES
[NW
ELEMENTS
DU
BILAN
—
ETAT
DE
LA
DETTE
-
REPARTITION
PAR
NATURE
DE
DETTE
Ï
A1.2
|
A1.2
- RÉPARTITION
PAR NATURE
DE
DETTE
{hors
16449
et
166)
(suite)
Emprunts
et
dettes
eu
01/01/2023
Nature
à
Catégorie
u
ini
Taux
d'Intérêt
Annalié
de
l'exercica
(Pour
chaque
ligne,
indiquer
le
numéro
de
_
| Couverture
emprunt
après
À Capa
roctant
d0
6
LUTTE
CET
contrat)
7OIN
Montant
couvert
couvertura
A
01012023
tésiduells
{en
|
Type
de
index
d'intérèt
à
Ia
date
Charges
d'intérét
Intérêts
perçus
|ICNE
de
l'exercice
(10)
éventuelle
années)
taux
us
da
vote
du
budgot
Capital
us)
{le
cas
échéant)
ut
(2)
ua
418)
463
Emprunts
obligataires
(Total)
164
Emprunts
auprès
des
établissements
+.
É
financiers
(Toul)
RO
TTEADE
|
à
43363.)
12
873.24
2915.76
1641
Emprunis
an
euros
(lalal)
ER
300
770.10].
ù
i
ES
...
4338.83
12
873.24
2015.76!
187
N
A1
8236275)
442
F
Taux
fee
à
4.56
%
15
037.37
3755.79
1
782.35
129
N
A
8160006]
5.07
F
Taux
fixe
à 4.1
%
4.142
10
266.66
2420.37
64.31
22
N
A
18
958.57
8.07
F
Taux
(ice
à
1.81
%
1.810
1
958,58)
343.15
286.33]
221
N
Act
3282098]
9.32
F
Taux
fu
à 1.35
4
1.357
3251.07
426.73
72.07
0882186
N
A1
10502474]
19.34
F
Taux
fixe
à
085
%
0.852
5
360.17
689.82
98.67]
{Livret
A(Prèfixé)
+
0.5}-Floor
0
sur
:
Livret
A(Préfixé)
398407G
N
A1
0.00!
20.18
Vv
«
APréfixé)
+
2.566
7
500.00
5 257.58
611.72]
0.5}-Floor
0
sur
Livre!
A(Préfixè)
1643 Emprunis
en
devises
(lola)
T
16441
Emprunis
assortis
d'une
oplion
da
rage”
"7"?
"5
À
sur
Égne
de
trésorerie
(Lotal)
(9)
165
Dépôts
et
cauvonnements
reçus
(Total)|”.
|
167
Emprunts
et
dettes
zssorils
de
ë
E
!
condions
particulières
(Total)
Pa
“
1575
Deus
pour
M.E.T.P
ot
PPP
(lolal)
1678
Autres
emprunis
el
delles
(total)
168
Emprunts
et
deltes
assimitées
(Total)
1681
Autres
emprunts
{lotal)
.
=
1882
Bons
à
moyen
lerma
négociables
(total)
|.
...
*
f
F
à
#
1687
Autres
deilas
(Lolai)
Total
général
i
300
776.1
43
383.83
12
873.24
0.00)
2915.76
M
RECU ENPREFECTURE
le
21/04/2023
D
19 / 28 (9)
S'agissant
des
emprunts
assorils
d'une
fgna
de
wrésoreria,
1 faut
faire
rassortir
la
remboursement
du
capial
de
la
dile
prévue
pour
l'exercica
correspondant
au
véritable
endatiement.
(10)
Si
l'emprunt
esi
soumis
à
couverture,
[I
convient
de
compléter
le
tableau
«
détall
des
opérations
de
couvanure
».
©
Finance
active
(11)
Catégorie
d'emprunt.
Exemple
A-1
(cf.
la
classification
des
emprunts
sulvani
ta
Wpologie
da
la
circulaire
10CB1015077C
du
25
juin
2010
sur
las
produas
financiers
offers
aux
cofeciMilés
lerrioriales).
En
cas
da
couverture
partielle,
indiquer
plusieurs
catégories
d'emprunt
(axemple
: A-1
: CS).
(32)
Type
de
taux
d'intérèl
: F
: fixe
;
V
: vartabla
simple
: C
:complexe
(c'est-à-dire
un
taux
variable
qui
n'est
pas
seulement
défini
comme
la
simple
addition
d'un laux
usuel
de
référence
el
d'une
marge
exprimée
en
point
de
pourcentage).
{13)
Menlioaner
la
ou
las
index
en
cours
au
O1/01/N
près
opéralions
de
couverture.
(14)
Taux
après
opérations
de
couverture
éventuelles.
Pour
les
emprunts
à
taux
variable,
indiquer
le
niveau
à
la
daie
de
vote
du
budgel.
U15)
1
s'agit
des
Intérêts
dus
au
titre
du
contrat
lnilial
el
comptabiisés
à
l'articte
68111
«
intérèls
réglés
à
l'échéance
n.(inlérèls
décalssés)
ol
Intérêts
éventuets
dus
au
Iàro
du
contrat
d'échange
éveniuel
el
complablisés
à
l'anicig
868,
(16)
Indiquer
las
intèrë5
éventuelement
reçus
au
fitre
du
contrat
d'échange
éventuel
et
complabiisés
au
768.
L
RECU EN PREFECTURE
1
le
21/64/2023 »
fu
20 / 28 ©
Finance
acive
CC
IV
ANNEXES
L_W
ELEMENTS
DU
BILAN -
ETAT
DE
LA
DETTE
- REPARTITION
DES
EMPRUNTS
PAR
STRUCTURE
DE
TAUX
Î__A13
|
A1.3
- REPARTITION
DES
EMPRUNTS
PAR
STRUCTURE
DE
TAUX
(HORS
A1
Intérées
à
Taux
maumal
[Niveau
du
taux
À
La]
inréréte
payée
au
|
|
percevoir
au
%
partypa
de
Coût
de
conti
(7)
|aprèc
couvsnurs|
dsia
da
vote
du
de
esura
de
taux
salon
a
éventuelle
(9)
Je
1
Emprun
venillés
par
siruciure
de
Laus
selon
le
laque
Je
plus
élevé
|
Organtsme
prétaur
ou
chat
Naminat
2)
(Et
st
re
de
file
de
contra)
(1)
Dates
der
périodes
bonifièss
Durée
du
contrat
Trre
Cri
Taux
mautmal
(5)
nm
ouat2623
(3)
échéaot
(19
Echange
de
dur,
taux
variable
simple
platonné
(cap)
ou
encadré
{tunnel}
FA}
TOTAL
(A)
Bariars
simple
(B)
TOTAL) Option
d'échange
[€]
TOTALE) Raiplieatour
Jusqu'à
3
où
multiplicateur
jusqu'à
8
capé
(D)
TOTAL
(D)
MullpBcataur
juaqu's
3
(E)
TOTAL
(E)
Autres
types
de
structures
(F)
TOTAL
(F)
TOTAL
GENERAL
Es
se
cm
Lee
À
|:
z
:
«A
à
...
[=
s"
"|
&
1)
Réparr
ler
empronts
suen
ie
y
pa
a
A
un
Gi
8
OT
ep
couverte.
GR)
Én
cas
de
ceuvenure
parole
dun
emprunt,
Indiquer
s épardmer!
sur
10
Intéguar
la
chsaication
de
lindies
seus-jacant
evevant
La
Iypologia
da
1
choutaire
du
25
juin
1010
avt
leu
pro@uts
faanciers
{de
1 à
6).
1:
Indiez
2one euro
2
:Indican
inat
it
Mae
43:
1
aura
/4
: Indezx
hors
zone
oura
qu
ca,
den
Fun
euro
/$
:
écans
Sinases
hors
1one aura
/8
:avties
Indices.
(5)
Taux
hort
opéraion
de
couvarure.
inéquer
le
mantant,
lndes
où
la
auteur
Laur
toute
la
dure
du
contrat,
(6)
Taux
hors
opération
de
couvarure.
Indiquer
je
mantant
l'indax
eu
is farrni
à
Ar
louis
M)
Coût
de
arts
: inéquer
de
Mini
de
l'emprunt
au
échéant,
à la
prochains
dala
d'écrésnce.
(9)
Montant,
indss
ou
forms,
(PJ
ladeer
la
ahvaau
da
laux
aprés
opératans
d8
couverture
évanteles.
Pour
los
emprunts
à
Laux
variables,
ndque.
ts
Buse
{10
ladiquer
les
Lntérôts
à payer
au
Vire
da
ér:
Ades
intéréta
6
n
te
(1)
Inciquer
les
intéréis
à
percavoir
au
bte
du
contrat
dichange
ei
comptabäisés
au
768.
L
RECU ENPREFECTURE
1]
le
21/04/2023
£
21 / 28 ©
Finance
active
IV - ANNEXES
IV
ELEMENTS DU BILAN — ETAT DE LA DETTE - TYPOLOGIE DE
LA REPARTITION DE L'ENCOURS
A1.4
A1.4
- TYPOLOGIE
DE
LA
REPARTITION
DE
L'ENCOURS
(1)
Structure
(Q]
(2)
(3)
(4)
(5)
{5)
Indices
Indices
zone
euros
dices
Inflati
Ecarts
d
Indices
hors
zone
|
Ecarts
d'indices
Autres
indices
sous-Jacents
françalse
ou
zone
zone
euro
euro
et
écarts
hors
zone
euro
euro
ou
écart
entre
d'indices
dont
l'un
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange
de
taux
fixe
contre
taux
varlable
ou
Inversement. Echange de taux structuré contre
taux
varlable
ou
taux
fixe
(sens
ll
Taux
simple plafonné
(cap)
ou
encadré
(tunnel)
ces
indices
est
un
Indice
hors
Zona
euro
Nombre de produits
6
%
de
l'encours
100.00%
Montant en euros
300 776€
(B)
Barrière
simple.
Pas
d'effet
de
levier
Nombre de produlls %
de
l'encours
Montanl
en
euros
{C)
Option
d'échange
{swaption)
Nombre de prodults % de l'encours Montant en euros
(D)
Muiti
Jusqu'à 5 capé
Jusqu'à
3;
Nombre
de
produits
%
de
l'encours
Monlant an euros
(E) Multiplicateur jusqu'à 5
Nombre de produits %
de
l'encours
Monlant en
euros
*
(F) Autres types de structures
Nombre
de
produits
%
de
l'encours
Monlant en euros
(1) Celle annexe relrace le stock de detle au O1/01/N après
apéralions
de
le
21/04/2023
L
RECU EN PREFECTURE
1
22 / 28 ©Finance
aclive
C
IV
-
ANNEXES
LIN]
[
ELEMENTS
DU
BILAN
—
ETAT
DE
LA
DETTE
-
DETAIL
DES
OPERATIONS
DE
COUVERTURE
Î
A1.5
A1.5
-
DETAIL
DES
OPERATIONS
DE
COUVERTURE
{1
Emprunt
couvert
Instrument
de
couverture
Instruments
de
Périodicité
coivertee
Référence
de
| Capltal
restant
Type
de
Nature
de la
Notlonnel
de
Dote
de
de
Montant
des
Prises
Eeniuallen
(Paur chaque
ligne,
l'emprunt
dû
au
pe
Fr
nm
se
M
de
|
débutdu
on
sn
réglement
|
commissions
Primes
payées
|
Pr
Indiquer
le
numéro
de
couvert
01/01/2023
son
(3)
{change
ou
taux)
couverture
contrat
ss
des
intérêts
diverses
pour
Pad
rh
contrat)
{4)
d'option
d'option
Taux
fixe
(total)
Er
ou
Taux
variable
FF
L simple {total}
Taux
complexe
L
5
Total
Ë
0.00/.
à
.
N
.
=
|:
0.00f
9.00
0.00
0.00)
(1)
Siun!
couvre
une
ligne
par
empruni
couvert.
(2)
Il
s'agit
d'un taux
variable
qui
n'est
pas
défini
comme
la
simple
addition
d'un
taux
usuel
de
référence
et
d'une
marge
ï
en
point
de
ge.
(3)
Indiquer
s'il
s'agit
d'un
swap,
d'une
option
(cap,
floor,
lunnel,
swaplion).
(4)
Indiquer
la
périadicité
de
réglement
des
intérêts
:A
:
M:
B:
bi
il
Si
,T
:
tri
X:aulre.
L
REÇU EN PREFECTURE
1
1/04/2602 gré
E de
23 / 28 ©
Finance
active
IV
-
ANNEXES
+
LE EL
ELEMENTS
DU
BILAN
— ETAT
DE
LA
DETTE —
DETAIL
DES
OPERATIONS
DE
COUVERTURE
A1.5
-
DETAIL
DES
OPERATIONS
DE
COUVERTURE
(1)
(suite)
ne 5
—
Effet
de
l'instrument
de
couvorture
—
Instruments
de
couverture
{Pour
cheque
ligne,
Indiquer
le
numéro
de
contrai)
Taux
fixe
(total)
Charges
et
produits
constalés
depuis
un
_
Taux
payé
Taux
reçu
(7)
|
l'origine
du
contrat
Catégorie
d'emprunt
(8)
l'emprunt
couvert
Index
(5)
Index
Niveau
de
taux
Charges
c/668
Produits
e76g
|
Avant
opération
de
| Après
opération
de
Couverture
Couverture
Taux
varlable
simple
[
+—Taux
variable
simple
(total)
Taux
complexe
(total)
{2)
Total
mn
9.00
{5)
Indiquer
l'index
utilisé
ou
la
formule
de
taux.
(8)
Pour
les
emprunts
à
taux
variable,
Indiquer
le
niveau
à
la
date
de
vote
du
budget.
(JA
s
de
est
un
swap.
(8)
Catégorie
d'emprunt.
ple
A-1
(cf.
la
des
ls
suivant
la
10C81015077C
du
25
juin
2010
sur
les
produits
fi
offerts
aux
col
F
REÇU EN PREFECTURE
1
le
21/04/2023 és
E
es
24 / 28 ©
Finance
active
IV
—-
ANNEXES
|
IV
ELEMENTS
DU
BILAN
—
ETAT
DE
LA
DETTE
- AUTRES
DETTES
]
A1.6
A1.6
- AUTRES
DETTES
{l
des
engag
its
Juridiques
pris
autres
que
ceux
destinés
à
financer
la
prise
en
charge
d'un
emprunt)
MONTANT
INITIAL
DE
LA
DEPENSES
DE
LIBELLES
DETTE
L'EXERCICE
DETTE
RESTANTE
[4
F
REÇU EN PREFECTURE
1
le
21/04/2823
25 / 28 8z / 97
REÇU
EN
PREFECTURE
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21/04/2023
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REÇU
EN
PREFECTURE
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le
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