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Document publié le Samedi 1 janvier 2022 par la commune d'Ozoir-la-Ferrière.
Lien du pdf (unknown - Compte administratif 2022 budget annexe RPA)
Thèmes du document : Banque, Économie et finances, Handicap et inclusivité,
ETABLISSEMENT
ET
SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL
- VILLE
D'OZOIR
LA
FERRIERE
(77)
COMPTE
ADMINISTRATIF
voté
par
nature LE : L'ACTION
SOCIALE
ET. DES
FAMILLES
D'UN
ETABLISSÉMENT
ET
SERVICE
SOL
N°
FINESS
/ Nom
de
l'établissement
ou
service
ADRESSE
:
Date de
la
dernière
habilitation:
ORGANSIME
GESTIONNAIRE
:
TELEPHONE
/
FAX
/
Email
:
NOM
DU
DIRECTEUR
ou
de
la
personne
ayant
qualité
pour
représenter
l'établissement:
CATEGORIE
:
COMPETENCE
:
CONVENTION
NATIONALE
majoritaire
du
travail
:
DATE
D’'ARRIVEE
DES
DOCUMENTS
:
CAPACITE AUTORISEE
ET
FINANCEE
:
Département
: _Eléments
du
budget
exécutoire
Effectifs
en
nb
d'ETP
prévus
au
BE
Déficit
incorporé
N-2
(chiffre
positif)
Excédent
incorporé
N-2
Nombre
de
jours
de
fractionnement
de
l'ESMS
BE
CA
Prévu
LL
TRéatise
RS
|
1
/
52 3.
Tableaux
récapitulatif
de
l'exécution
budgétaire
Dépenses
- Charges
Totaux
Budget
Réel
n
exécutoire
n
Ecart
! ; ! ne | | LL
_exécutoiren
|
D
_
Recettes
- Produits
Budget
]
Réel
n
SECTION
D'INVESTISSEMENT
POUR
L'ETABLISSEMENT
Totai(1)
|
267
083,00|
186
871,98]
80
211,02]
[28708300
SECTION
D'EXPLOITATION
POUR
L'ÉTABLISSEMENT
Te
—
ne
Totai(2)
|
525
767,75)
466
164,74
59
603,01]
[550
535,00!
430
480,36]
|
120
054,64
Reprise des
|
n
po
—
——
—
24
767,25
résultat
(4)
|
24 767,25
|
|
1
_
Total
Général
(2
550
535,00
466
164,74
84
370,26
|
550
535,00
430
480,36
120
o5464|
2
/
52 4.2.1
SECTION
D'INVESTISSEMENT
: EMPLOIS
Budget
Crédits
Total
Réel
Ecart
initial
complémentaires
ou
Montant
|
En%
virements
{t)
(2)
(3}={1)+(2)
(4)
{5)=(4-(3)
|
(6)=(5)/(3)
REDUCTION DES
FONDS PROPRES
OÙ
REPRISE
SUR
APPORTS
10
APPORTS,
DOTATIONS
ET
RESERVES
TT
139
SUBVENTIONS
D'INVESTISSEMENT
INSCRITES
AU
COMPTE
DE
RESULTAT
:
È
131
SUBVENTIONS
D'EQUIPEMENT
REPRISES 14
PROVISIONS
REGLEMENTEES
L
|
15
PROVISIONS
CE
REMBOURSEMENT
DES
DETTES
FINANCIERES
16
EMPRUNTS
ET DETTES
ASSIMILEES
50
201,82
-1201,00|
49000,82|
40379,61|
-8
621.21
17,59
COMPTE
DE
LIAISON
INVESTISSEMENT
181
COMPTE
DE
LIAISON
:AFFECTATION
A
ACQUISITION
D'ELEMENTS
DE
L'ACTIF
IMMOBILISE
20
IMMOBILISATIONS
INCORPORELLES
|
21
IMMOBILISATIONS
CORPORELLES
135
500,00
73
139,00)
208
639,00)
146
492,37)
-62
146,63)
2979
22
IMMOBILISATIONS
RECUES
EN
AFFECTATION
a
DT
23
IMMOBILISATIONS
EN
COURS
L
”
IMMOBILISATIONS
AFFECTÉES,
CONCÉDEES,
AFFÉRMEES
OÙ
MISES
À
T
T
—
DISPOSITION
26
PARTICIPATIONS
ET
CREANCES
RATTACHEES
A
DES
PARTICIPATIONS
27
AUTRES
IMMOBILISATIONS
FINANCIERES
DS
AUTRES
:
28
AMORTISSEMENTS
DES
IMMOBILISATIONS
L
un
|
L
29
DEPRECIATION
DES
IMMOBILISATIONS
|
3
/
52 4.2.1
SECTION D'INVESTISSEMENT : EMPLOIS
39 481 49 59 001
Budget
Crédits
Total
Réel
Ecart
initial
complémentaires
ou
Montant
En
%
virements
{1)
{2)
(3)=(1)+(2)
(à)
(5)=(4-(3)
|
(6)}=(5}/(3)
DEPRECIATIONS DES STOCKS ET EN COURS CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EX. (diminution)
|
PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS
|
DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS SOLDE
D'EXECUTION
DE
LA
SECTION
D'INVESTISSEMENT
REPORTE
9
443,18
9
443,18
-9
443,18
-400,00
TOTAL
GENERAL
195
145,00
71
938,00]
267
083,00)
186
871,98|
-80
211,02
-30,03
4
/
52 4.2.2 SECTION D'INVESTISSEMENT : RESSOURCES
Budget
Crédits
Total
Réel
Ecart
initial
complémentaires
ou
Montant
En
%
virements
{1}
(2)
{3)}=(1}+(2)
(4)
{(8}=(4-(3)_|
(6)=(5)/(3)
AUGMENTATION DES FONDS PROPRES 10
APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES
6 000,00
6000,00|
933868
333868
3564
131
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS RÉCUES
h
DOTATIONS AUX PROVISIONS 14
PROVISIONS REGLEMENTEES
:
15
PROVISIONS
AUGMENTATION DES DETTES FINANCIÈRES 16
EMPRUNTS
ET
DETTES
ASSIMILEES
255
284,00
-1201,00|
254
083,00|
6
176,00!
-247
907,00
-97,57
COMPTE DE LIAISON 181
COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION A
|
IMMOBILISATIONS (SORTIES)
=
20
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
|
21
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
22
IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION
L
23
IMMOBILISATIONS EN COURS
:
26
PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHÉES À DES PARTICIPATIONS
|
27
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES
D
AUTRES
a
28
AMORTISSEMENTS
DES
IMMOBILISATIONS
7
000,00
7
000,00!
679,04!
-200,96
2,87.
29
DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS
:
39
DEPRECIATIONS DES STOCKS ET EN COURS
481
CHARGES À REPARTIR SUR PLUSIEURS EX. (diminution)
49
PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS
L
59
DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS
LU
5
/
52 4.2.2 SECTION D'INVESTISSEMENT : RESSOURCES 001
Budget
Crédits
Total
Réel
Ecart
initial
complémentaires
ou
Montant
En
%
virements
(1)
(2)
(3}=(1)+(2)
{4)
(5)=(4-(3)_
|
(6)=(5)/(3)
SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE [TOTAL
GENERAL
|
268
284,00|
1
201,00]
267
083,00)
22
313,72]
-244769,28|
-91,65|
6
/
52 4.2.1.1
SECTION
D'INVESTISSEMENT
: TABLEAU
DES
EMPLOIS
‘Budget
DM
ou
Total!
_
Etablissements
publics
CT
[Net
TT
cat
|
initiat
| virements
Mandats
Mandats
1
{public}
Hi
ontant
| En
% L
de
crédits
émis
|
annulation
N
|
(1)
(2)
(3)=(1)+(2)
(4)
{5)
_{
16)=(4)-(5)
|
(7)=6)-{3)
|
(8)=
=(7)/(3)
|
REDUCTION DES
FONDS PROPRES
OÙ
REPRISE
SUR APPORTS
.
10
TOTAL
|
|
|
|
D
RS
13
(TOTAL
1
|
[
[
_]
_T
_i
.
REPRISES 14
[TOTAL
|
|__|
|
|
_i
LL
:
:
15
[TOTAL
|
|
[2
TT
|
7
/
52 4.2.1.2
SECTION
D'INVESTISSEMENT
: TABLEAU DES
EMPLOIS
(SUITE)
1641 165 1688 16
|
Budget
|
DM
ou
Total
h
Etablissements
publics
Net
Ecart
initial
virements
Mandats
Mandats
(public)
©
Montant”
EX
de
crédits
émis
annulation
(1?)
{2}
(3}={(1)+(2)
(a)
(5)
(6}=(4)-(5)
|
{7)=(6)-(3)
!
(8)=(7Y(3)
REMBOURSEMENTS
DES
DETTES
FINANCIERES
:
EMPRUNTS
EN
EUROS
36
000,82
36
000,82
37
779,75
2
664,89)
35
114,86
-885,96
-2,46
DEPOTS
ET
CAUTIONNEMENTS
RECUS
11
000,00
2
000,00!
13
000,00
5 264,75
5264,75|
-7
735,25
-59,50
INTERETS
COURUS
3
201,00
-3
201,00
3
200,38
3
200,38
TOTAL
50
201,82|
-1201,00
49
000,82
46
244,88
5865,27|
4037961|
8
621,21
17,59
COMPTES
DE
LIAISON(EN
EMPLOIS)
|
181
ITOTAL
: |
ACQUISITION
D'ELEMENTS
DE
L'ACTIF
IMMOBILISE
20
ITOTAL
8
/
52 4.2.1.3
SECTION
D'INVESTISSEMENT
: TABLEAU
DES
EMPLOIS
(SUITE)
2131 2135 2184 2188 21 22 23 24
|
Budget
|
DMou
Total
Etablissements
publics
Net
“ Ecat
initial
virements
Mandats
Mandats
(public)
| Montant
En
%
de
crédits
émis
annulation
(1)
(2)
{3)=(1}+2)
(4)
(5)
..16)=(4}-{5)
|(7)=(6)-(3)
|
(8)<(7)/03)
|
ACQUISITION
D'ELEMENTS
DE
L'ACTIF
IMMOBILISE
(SUITE)
|
A
BATIMENTS
75500,00|
34
860,00!
110
360,00
76
131,89
7613189
-3422811|
-31,01
INSTALLATIONS
GENERALES,
AGENCEMENTS,
AMENAGEMENTS
DES
CT
L.
Le
CONSTRUCTIONS
47
000,00!
2992400!
76
924,00
56
416,49
56
416,49)
-20
507,51
-26,66
MOBILIER
800000)
6468,00|
14 468,00
9 440,01
944001!
-5027,99|
-34,75
AUTRES
IMMOBILISATIONS
CORPORELLES
5000,00|
1887,00|
6
887,00
4
503,98
450398)
-2383,02|
-34,60
TOTAL
135
500,00]
73
139,00)
208
639,00
146
492,37
|
146
492,377
62
146,63|
"2979
[TOTAL
|
|
|
1h
|
|
9
/
52 4.2.1,4
SECTION
D'INVESTISSEMENT
: TABLEAU
DES
EMPLOIS
(SUITE)
REMBOURSEMENTS
DES
DETTES
FINANCIERES
26 è7 AUTRES AMORTISSEMENTS
DES
IMMOBILISATIONS
(REPRISES)
28
Budget
DM
ou
Total
Etablissements
publics
Net
7
Ecart
initial
|
virements
Mandats
Mandats
(public)
Montant
En
%
de
crédits
émis
annulation
{0
(2)
(3)=(1)+(2)
(4)
45)
(6)=(4)-(5)
|
(7)=(6)-(3)
|
(8)=(7)/(3)
[TOTAL [TOTAL [TOTAL
10
/
52 4.2.1.6
SECTION
D'INVESTISSEMENT
: TABLEAU
DES
EMPLOIS
(SUITE
ET
FIN)
Budget
DM
ou
Total
Etablissements
publics
Net
Ecat
initial
virements
Mandats
Mandats
(public)
Montant
En
%
1
de
crédits
émis
annulation
(©
{2)
(3}=(1)+(2)
(4)
{5)
{6}=(4)-(5)
|
(7)=(6)-(3)
| (8)=(7)/(3)
!
AUTRES PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (REPRISES) 29
TOTAL
|
|
[
L
un
39
PROVISIONS POUR DEPRECIATION DE STOCKS ET EN COURS
|
_
}
at
CHARGES À REPARATIR SUR PLUSIEURS EXERCICES
-
(AUGMNENTATION)
29
PROVISIONS POUR DÉPRECIATION DES COMPTES DE TIERS
:
ns
D
ones
(REPRISES)
5
PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS {(REPRISES)
001
SOLDE
D'EXECUTION
DE
LA
SECTION
D'INVESTISSEMENT
REPORTE
|
9443,18
9
443,18
|
o4asnel
10000
_
Î
TOTAL
GENERAL
195
145,00]
__
71
938,00)
267
083,00]
192737,25)
5
865,27]
186
871,98|
-80
211,02
-30,03]
11
/
52 4.2.2.1
SECTION
D'INVESTISSEMENT
: TABLEAU
DES
RESSOURCES
| Budget
DM
ou
Total
Etablissements
publics
Net
|.
Ecart
initiai
|
virements
Titres
Titres
en
|
(public)
|
Montant
En
%
de
crédits
émis
annulation
(1)
(2)
G}=(1)+(2)
{4}
6)
(6}=(4)-(5)
|
(7)=(6)-(3)
!
(8)=(7)/(3)
AUGMENTATION
DES
FONDS
PROPRES
L
10222
ECTVA
6
000,00
6
000,00
15
923,81
6
585,13
9
338,68
3
338,68
55,64
10
TOTAL
l
6
000,00
|
6
000,00
15923,81|
6585,13,
933868)
3338,68|
56.64
43
[TOTAL
mn
|
REPRISES 14
[TOTAL
|
|
|
|
15
[TOTAL
|
|
|
]
12
/
52 4.2.2.2
SECTION
D'INVESTISSEMENT
: TABLEAU
DES
RESSOURCES
(SUITE)
Budget
DM
où.
|
Total
Etablissements
publics
Net
|
“Ecat
initial
virements
Titres
Titres
en
(public)
L
Montant
|
En%
de
crédits
émis
annulation
{1}
{2)
(3)=(1)+(2)
{a)
{5)
(6)=(4)-(5)
;
(7}=(6)-(3)
|
(8}=(7)/(3)
AUGMENTATION
DES
DETTES
FINANCIERES
1641
EMPRUNTS
EN
EUROS
|
241
484,00
-401,00!
241
083,00
-241
083,00]
-100,00
165
DEPOTS
ET
CAUTIONNEMENTS
RECUS
11
000,00
2
000,00!
13
000,00
6
176,00
6
176,00
-6
824,00
-52,49
1688
INTERETS
COURUS
2
800,00
-2
800,00
L
_
16
TOTAL
255
284,00|
-1201,00!
254
083,00
6
176,00
6
176,00!
-247
907,00
-97,57!
.
,
3
j
COMPTE
DE
LIAISON
18
[TOTAL
|
°
|
IMMOBILISATIONS
(SORTIES)
20
[TOTAL
21
[TOTAL
13
/
52 4.2.2.3
SECTION
D'INVESTISSEMENT
:
IMMOBILISATIONS
(SORTIES)
-SUITE-
TABLEAU
DES
RESSOURCES
(SUITE)
| Budget]
DMou
|
Total
L
Etablissements
publics
|
Net
|
Ecart
L
initial
|
virements
|
Titres
|
Titres
en
|
{public}
Montant
|
En%
|
|
de
crédits
|
|
émis
|
annulation
|
|
|
(1)
(2)
| (8(1)#(2)
{4}
i
{5}
1.
{6)=(4)-(5)
:
(7)=(6).(3)
| (8)=(7)/(3)
|
22
[TOTAL
|
Ï î H
i
IMMOBILISATIONS
(SORTIES)
-SUITE-
23
[TOTAL
24
[TOTAL
|
|
|
|
|
26
[TOTAL
Fi
ne
27
[TOTAL
|
I
T
14
/
52 4.2.2.4
SECTION
D'INVESTISSEMENT
: TABLEAU
DES
RESSOURCES
(SUITE
ET
FIN
Budget
DM
ou
Total
Etablissements
publics
|
Net
|
Ecart
initial
virements
Titres
Titres
en
(public)
Montant
En
%
de
crédits
émis
annulation
___®}
(2)
(3}=(1)+(2)
{à}
(5)
_
{6)=(4):(5)
|
{7)=(6)-(3)
|
(8)=(7)/{3)
AUTRES AMORTISSEMENTS
DES
IMMOBILISATIONS
(DOTATIONS)
28184
|MOBILIER
1 084,00
108400
1 084,00
28188
AUTRES
IMMOBILISATIONS
CORPORELLES
7
000,00
7 000,00
5
715,04
5
715,04
4
284
96
-18,36
28
TOTAL
7 000,00
7 000,00
6 799,04
6 799,04
-200,96
|
-2,87|
PROVISIONS
POUR
DEPRECIATION
DES
IMMOBILISATIONS
(DOTATIONS)
29
[TOTAL
|
TP
LL
un
1
ml
RE
39
PROVISIONS
POUR
DEPRECIATION
DE
STOCKS
ET
EN
COURS
481
CHARGES
À
REPARATIR
SUR
PLUSIEURS
EXERCICES
(DIMINUTION)
29
PROVISIONS
POUR
DEPRECIATION
DES
COMPTES
DE
TIERS
(DOTATIONS)
59
IPROVISIONS
FOUR
DÉPRECIATION
DES
COMPTES
FINANCIERS
:
ns
ee
(DOTATIONS)
|
001
SOLDE
D'EXECUTION
DE
LA
SECTION
D'INVESTISSEMENT
REPORTE
:
|
TOTAL
GENERAL
|268
284,00]
-1201,00| 267
083,00
28
898,85
6585,13)
22
313,72)
-244
769,28
-91,65|
15
/
52 4.3.1
TABLEAU
DES
AMORTISSEMENTS
AMORTISSEMENTS
DES
IMMOBILISATIONS
INCORPORELLES
2801 2803 2805 2806 2807 2808
Amortissements
Dotations
de
Diminution
résultant
Amortissements
cumulés
l'exercice
des
sorties
de
cumulés
au
31
décembre
l'exercice
au
31
décembre
n-1
n
1}
(2)
(3)
{4}
=
(1)
+
(2)
-{3)
FRAIS
D'ÉTABLISSEMENT
FRAIS
DE
RECHERCHE
ET DE
DEVELOPPEMENT
CONCESSIONS
ET
DROITS
SIMILAIRES,
BREVETS,
LICENCES,
MARQUES
ET
PROCEDES,
DROITS ET
VALEURS
SIMILAIRES
DROIT
DU
BAIL
FONDS
COMMERCIAL
(ETABLISSEMENTS
PRIVES)
AUTRES
IMMOBILISATIONS
INCORPORELLES
AMORTISSEMENTS
DES
IMMOBILISATIONS
CORPORELLES
2811 2812 2813 2814 2815 2818 282
TERRAINS AGENCEMENTS
ET
AMENAGEMENTS
DES
TERRAINS,
PLANTATIONS
À
DEMEURE
CONSTRUCTIONS
SUR
SOL
PROPRE
CONSTRUCTIONS
SUR
SOL
D'AUTRUI
INSTALLATIONS
TECHNIQUES, MATERIEL ET
OUTILLAGE
AUTRES
IMMOBILISATIONS
CORPORELLES
DONT
: MATERIEL
DE
TRANSPORT
MATERIEL
DE
BUREAU
MATERIEL INFORMATIQUE
AMORTISSEMENT
DES
IMMOBILISATIONS
RECUES
EN AFFECTATION
(ÉTABLISSEMENTS
PUBLICS)
TOTAL
GENERAL
16
/
52 4.3.3
TABLEAU
DES
PROVISIONS
RESERVES
DE
COMPENSATION
Montants
au
Dotations
de
Reprises
de
Montant
au
31
décembre
l'exercice
l'exercice
au
31
décembre
n-1 (1)
{2}
{3)
n
(4)
=
(1)
+
(2)
- (3)
10686
DES DEFICITS D'EXPLOITATION
10687
DES CHARGES D'AMORTISSEMENTS
PROVISIONS
REGLEMENTEES
141
RESERVE DE TRESORERIE
142
POUR
RENOUVELLEMENT
DES
IMMOBILISATIONS
145
AMORTISSEMENTS
DEROGATOIRES
14861
RESERVES
DE
PLUS
VALUES
NETTES
D'ACTIF
IMMOBILISE
14862
RESERVES DE PLUS VALUES NETTES D'ACTIF CIRCULANT
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 151
PROVISIONS POUR RISQUES
157
PROVISIONS
POUR CHARGES A
REPARTIR
SUR
PLUSIEURS EXERCICE
158
AUTRES
PROVISIONS
POUR
CHARGES
DEPRECIATIONS 29
DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS
39
DEPRECIATION
DES
STOCKS
ET
ENCOURS
49
DEPRECIATION
DES
COMPTES
DE
TIERS
59
DEPRECIATION
DES
COMPTES
FINANCIERS
FONDS DEDIES
17
/
52 193 194 195 197
ENGAGEMENTS
A
REALISER
SUR
INVESTISSEMENTS
SUR SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENTS SUR DONS MANUELS AFFECTES SUR LEGS ET DONATIONS AFFECTES TOTAL GENERAL
18
/
52 5.1.1
CHARGES
DE
LA
SECTION
D'EXPLOITATION
Réel
Budget
Virements
Total
Dépenses
|
Ecant
ne
‘Retenu
par
accepté
|
exécutoire
|
de
crédits
réalisées
Montant
|
l'autorité
de
n-1
n
et
DM
n
tarification
(1)
(2)
{3)
(4)=(2}+(3)
(5)
{6)=(5)-{4)
ACHATS
_—
606
ACHATS
NON
STOCKES
DE
MATIERES
ET
FOURNITURES
80
757,58
12
656,00!
93413,58)
60
773,93|
-32
639,65
-34,94
60611
EAU
ET
ASSAINISSEMENT
|
15
000,00
15
000,00!
14
999,80
-0,20
CONTTTT
60612
ENERGIE
- ELECTRICITE
.
34
000,00
16
000,00
50
000,00!
34
709,14)
-15
290,86
:
|
3058
a
60622
[PRODUITS
D'ENTRETIEN
|
5 000,00
L
5 000,00
4
761,63
238,37
477
a
60624
FOURNITURES
ADMINISTRATIVES
250,00
-59,00
L
191,00
190,10
-0,90
-0,47
:
606268
|AUTRES
FOURNITURES
HOTELIERES
1 500,00
-564,00
936,00
|
935,42
B
0,58
0,06
L
60628
|AUTRES
FOURNITURES
NON
STOCKEES
oo
13 100,00
-19,00!
13
081,00
2 867,86]
-10
213,14
|
7808
a
|
6063
ALIMENTATION
3 500,00
-602,00|
2
998,00
_
|
1830,68|
-1
167,32
38.94
|
|
éne
AUTRES
ACHATS
NON
STOCKES
DE
DATES
ET
[840758
“220000
62075
47930
572828)
9228)
SERVICES EXTÉRIEURS
ne
611
PRESTATIONS
DE
SERVICES
AVEC
DES
ENTREPRISES
25
000,00
25
000,00!
20
174,00!
4
826,00
4930!
|
61118
AUTRES
a
25
000,00
25
000,00
20
174,00
-4
826,00
oo
-19,30
19
/
52 5.1.1
CHARGES
DE
LA SECTION
D'EXPLOITATION
626 6262 628 6288
Réel
Budget
Virements
Total
| Dépenses
_Écart
|
Retenu
par
accepté
|
exécutoire
|
de
crédits
réalisées
Montant
En
%
l'autorité
de
n-1
n
et
DM
n
tarification
(1).
|
(2)
{3)
{4)=(2)+(3)
(5)
(6}=(5)-(4)
|
(7)}=(6)/(4)
_.
AUTRES
SERVICES EXTERIEURS
_-
.
_-
Ho
FRAIS
POSTAUX
ET
FRAIS
DE TELECOMMUNICATIONS
1
810,17
1
810,17
756,80|
-1
053,37
-58,19
FRAIS
DE TELECOMMUNICATION
1810,17
1
810,17
756,80!
-1
053,37
-58,19
DIVERS
1
144,00
1
144,00
1
143,36
-0,64
-0,06
AUTRES
1
144,00
1
144,00
1
143,36
-0,64
-0,06
107
567,75
13
800,00!
121
367,75
82
848,09
.:38
519,66
|
-31,74
20
/
52 5.1.1
CHARGES
DE
LA
SECTION
D'EXPLOITATION
(SUITE)
Réel
|
Budget
| Virements
accepté
|
exécutoire
|
de
crédits
n-1
n
et
DM
n
ne
.
(9)...
@
1
6)
|
@=2x
(5)
621
PERSONNEL
EXTERIEUR
A
L'ETABLISSEMENT
@.
[9
eee)
©
| (6)=(5)-(4)
|
(7)=(6)14)
259
000,00
259
000,00!
258
874,59
-125,41
-0,05
6215
PERSONNEL
AFFECTE
A
L'ETABLISSEMENT
259
000,00
|
269
000,00)
258
874,59
-125,41
|
-0,05
259
000,00!
“Total
| Dépenses
|"
Ecat
|
___
Ecar
_{
Retenu
par”
réalisées
Montant
|EX
l'autorité
de
tarification
21
/
52 5.1.1
CHARGES
DE
LA SECTION
D'EXPLOITATION
(SUITE)
Réel
Budget
|
Virements
Total
|
Dépenses
Ecart
|
“|
Retenu
par
accepté
|
exécutoire
|
de
crédits
réalisées
|
Montant
!
En%
|
l'autorité
de
n-1
n
et
DM
n
tarification
ne
[U]
(2)
{3}
(4}=(2)+(3)}
(5)
(6)={S)-(4)
| (7)=(6)/(4)
!
613
LOCATIONS
809,00
2450,00|
3
250,00
801,93)
-2
448,07
-75,33
61352
[LOCATION
EQUIPEMENTS
800,00
2450,00
3
250,00
801,93)
-2
448,07
-75,33
615
ENTRETIEN
ET
REPARATIONS
25
950,00
903,00
26853,00|
19518,01|
-7
334,99
27,32
61521
|BATIMENTS
PUBLICS
4
000,00
4000,00|
3840,00|
-160,00
4,00
61528
lAUTRES
6
000,00
-904,00!
5096,00|
1508,78|
-3
587,22
-70,39
|
61558
|AUTRES
MATERIELS
ET
OUTILLAGES
2
500,00
903,00]
3403,00|
2570,19|
-832,81
24,87
L
61568
AUTRES
13
450,00
904,00!
14354,00)
11599,04|
-2
754,96
-19,19
|
617
ETUDES
ET
RECHERCHES
1
350,00
1
350,00
344,40]
-1
005,60
-74,49
a
617
ETUDES
ET
RECHERCHES
1
350,00
1
350,00
344,40!
-1
005,60
7449
de
618
DIVERS
L
6188
[AUTRES
FRAIS
DIVERS
:
LL
623
PUBLICITES,
PUBLICATIONS,
RELATIONS
PUBLIQUES
16
000,00
-403,00|
15597,00|
13738,98|
-1
858,02
ag
a
623
PUBLICITES,
PUBLICATIONS,
RELATIONS PUBLIQUES
16
000,00
-403,00|
15597,00|
13738,98|
-1
858,02
-11,91
a
AÛTRES
IMPOTS,
TAXES
ET
VERSEMENTS
ASSIMILES
L
D
T
635
(ADMINISTRATION
DES
IMPOTS)
62 500,00
7 500,00!
70000,00|
69
995,00
-5,00
0,01
63512
|TAXES
FONCIERES
62
500,00
7
500,00,
70000,00|
69
995,00
-5,00
-0,01
637
AUTRES
IMPOTS,
TAXES
ET
VERSEMENTS
ASSIMILES
500.00
in
TT
(AUTRES
ORGANISMES)
h
0,0
500,00
496,42
-3,58
-0,72
AÛTRES
IMPOTS,
TAXES
ET
VERSEMENTS
ASSIMILES
HE
DS
837
(AUTRES ORGANISMES)
A
500,00[
500,00
496,42
-3,58
-0,72
AUTRES
CHARGES
DE GESTION
COURANTE
654
PERTES
SUR CREANCES IRRECOUVRABLES
300,00
300,00
274,27
-25,73
|
8,58
a
6541
CREANCES
ADMISES EN
NON
VALEUR
300,00
300,00
274,27
-25,73
:
-8,58
|
L
CHARGES
FINANCIERES
22
/
52 5.1.1
CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)
66 6611 668 671 6718 673 673
Réel
Budget
Virements
Total
Dépenses
|
Ecart
|
Retenu
par
accepté
|
exécutoire
|
de
crédits
réalisées
Montant
En
%
l'autorité
de
n-1
n
et
DM
n
tarification
De
(1)
{2)
(3)
(4)=(2}+(3)
{5)
(6}=(5)-(4) | (7}=(6)/(4)
CHARGES
FINANCIERES
11
800,00
3
200,00!
15
000,00
8423,69]
-6
576,31
-43,84
INTERETS
DES
EMPRUNTS
ET
DETTES
11
700,00
3200,00,
14
900,00
836719)
-G
532,81
-43,84
AUTRES
CHARGES
FINANCIERES
100,00
100,00
56,50
-43,50
-43,50
CHARGES EXCEPTIONNELLES
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION
3782,32)
3
782,32
AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR
T
OPERATIONS DE GESTION
in
378232,
3 782,32
TITRES
ANNULES
{SUR
EXERCICES
ANTERIEURS)
4
000,00
4
550,00
5
550,00
268,00)
-5
282,00
-95,17
TITRES
ANNULES
(SUR
EXERCICES
ANTERIEURS)
1
000,00
4
550,00
5
550,00
268,00|
-5
282,00
-95,17
23
/
52 5.1.1
CHARGES
DE
LA SECTION
D'EXPLOITATION
(SUITE
ET
FIN)
681 68111
Réel
Budget
|Virements
CT
Total
Dépenses
TT
Ecart
|
Retenu
par
accepté
|
exécutoire
|
de
crédits
réalisées
|
Montant
|
En
%
|
l'autorité
de
n-1
n
et
DM
n
|
tarification
|
(1)
(2)
63)
(4)=(2}(3)
|
(5)
|(6}={5)-(4)
|
(7)=(6)/(4)
!
DOTATIONS
AUX
AMORTISSEMENTS
ET
AUX
PROVISIONS
"
—
EQS)
CO
DOTATIONS
AUX
AMORTISSEMENTS,
AÜX
7
000
00
_
_
RP
NS
De
L
DEPRECIATIONS
ET
AUX
PROVISIONS
: CHARG.EXPL
,
7
000,00
. 6799,04)
-200,96
-2,87
IMMOBILISATIONS
INCORPORELLES
7
000,00
7
000,00!
6799,04|
-200.96
-2,87
|.
126
700,00)
18
700,00!
145
400,00!
124
442,06]
-20
557,54
1
1441
7
|_493
267,75]
32
600,00]
525
767,75|
466
164,74]
-89
603,01
CES
DEFICIT
DE
LA SECTION
D'EXPLOITATION
REPORTE
24
767,25
24
77.28)
-24
767,25
100,00!
AMORTISSEMENTS
COMPTABLES
EXCEDENTAIRES
CT
CT TP
DIFFERES
.
|
..
L
518
035,00|
32
500,00
24
/
52 5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION 731112 7311131 7311132 731118 73118 731272 7312131 7312132 731214 7312151 7312152 731216 731218 731221 731222 731224 731228 73128 7318 73212 73213
Réel
Budget
Virements
Total
Recettes
|
Ecart
|
Retenu
par
accepté
|
exécutoire
|
de
crédits
réalisées
Montant
En
%
l'autorité
de
n-1
n
et
DM
n
tarification
{D
{2)
{3)
(4)=(2)+(3)
{5)
(6)=(5}-(4)_
|
{7)=(6)/{4)
SSIAD FORFAIT GLOBAL HORS CREDITS DE PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE TRANSPORT FORFAIT DE PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE TRANSPORT AUTRES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX AUTRES MODES DE TARIFICATION SSIAD DOTATION HORS PRISE EN CHARGE AU TITRE
DE
L'ARTICLE L.242-4 DU CASF PART DE
PRISE EN CHARGE AU TITRE
DE L'ARTICLE
L.242-4 DU CASF MAS (MAISON D'ACCUEIL SPECIALISE) FOREAIT GLOBAL (HORS CREDITS DE PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE TRANSPORT EN AC-FAM FORFAIT DE PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE TRANSPORT EN ACCUEIL DE JOUR (FAM UNIQU ÉSAT(ETABLISSEMENT ET SERVICE D'AIDE PAR LE TRAVAIL) AÛTRES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX ETABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICAUX RELEVANT ‘ART. L.312-1
DU CASF
MAS (MAISON D'ACCUEIL SPECIALISE) PRISE EN CHARGE
AU TITRE DES DISPOSITIONS DE
L'ART. L.242-4 CASF AUTRES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX AUTRES MODES DE TARIFICATION AUTRES SECTEURS CHRS (CENTRE D'HÉBERGEMENT ET DE RÉINSERTION SOCIALE) SERVICES MANDATAIRES JUDICIAIRES À LA PROTECTION DES MAJEURS
25
/
52 5.1.2
PRODUITS
DE
LA SECTION
D'EXPLOITATION
Réel
|
Budget
|
Virements
|
Totai
|
Recettes
Ecart
|
Retenu
par
accepté
|
exécutoire
|
de
crédits
réalisées
Montant
En
%
l'autorité
de
n-1
n
et
DM
n
tarification
(1)
(2)
(3)
_(4}=(2)r()
{5}
(6}=(5)-(4)
|
(7}=(6)/(4)
73218
[AUTRES
ÉTABLISSEMENTS
ET
SERVICES
SOCIAUX
ET
D
MEDICO-SOCIAUX
Lu
D
7328
|AUTRES
MODES
DE
TARIFICATIONS
oo
733111
SAAD
(SERVICES
D'AIDE
ET
D'ACCOMPAGNEMENT
A
D
D
D
DOMICILE)
LL
ste
lAUTRES
ÉTABLISSEMENTS
ET
SERVICES
SOCIAUX
ET
L
CT
co
MEDICO-SOCIAUX
NN
|
L
73313
PRIX
DE
JOURNEE
a
733141
SAAD
(SERVICE
D'AIDE
ET
D'ACCOMPAGNEMENT
A
7
|
TT
L
|
To
DOMICILE)
733148
| AUTRES
ÉTABLISSEMENTS
ET
SERVICES
SOCIAUX
ET
RS
MEDICO-SOCIAUX
.
73318
|AUTRES
MODES
DE
TARIFICATION
oo
733211
(FOYER
D'ACCUEIL
MEDICALISE)
ET
SAMSAH
(SERVICE
|
7
”
L
RS
RS
D'ACCOMPAGNEMENT
MEDICO-SOC
|
733218
AUTRES
ÉTABLISSEMENTS
ET
SERVICES
SOCIAUX
ET
:
L
UT
Le
DT
MEDICO-SOCIAUX
733221
[PRIX
DE
JOURNEE
HORS
PRISE
EN
CHARGE
AU
TITRE
CU
DES
DISPOSITIONS
ART.
L242-4
CASF
_
733222
[PRISE
EN
CHARGE
AU
TITRE
DES
DISPOSITIONS
ART.
|
|
En
D
L242-4
CASF
_
733228
AUTRES
a
733231
[PAM
(FOYER
D'ACCUEIL
MÉDICALISE)
ET
SAMSAH
L
CT
7
RS
(SERVICE
D'ACCOMPAGNEMENT
MEDICO-SOC
:
LE
733238
AUTRES
ETABLISSEMENTS
ET SERVICES
SOCIAUX
ET
|
D
L
TT
DT
7
MEDICO-SOCIAUX
.
733241
SAAD
(SERVICE
D'AIDE
ET
D'ACCOMPAGNEMENT À
BL
En
D
DOMICILE)
L
733248
[AUTRES
L
73328
|AUTRES
MODES
DE
TARIFICATION
|
L
de
73331
DOTATION
GLOBALE
(Y
COMPRIS
QUOTE-PART
DE
ID
L
CT
LE
RS
DOTATION GLOBALSEE COMMUNE)
:
...
L
.
73332
PRIX
DE JOURNEE
È
73338
|AUTRES
MODES
DE
TARIFICATION
h
LR
26
/
52 5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION 7338 73412 73418
Réel
Budget
Virements
Total
Recettes
Ecart
Retenu
par
accepté
|
exécutoire
|
de
crédits
réalisées
Montant
En
%
l'autorité
de
n-1
n
et
DM
n
tarification
|
{
(2)
(3)
{4)=(2}+(3)
{5)
{6)=(5)-(4}_
|
(7)=(6)/(4)
AUTRES SECTEURS
‘
SAAD (SERVICE D'AIDE ET D'ACCOMPAGNEMENT À DOMICILE)
_
AUTRES
ETABLISSEMENTS
ET SERVICES
SOCIAUX
ET
D
Rae
n
c
MEDICO.SOCIAUX
414
620,00
-2
000,00!
412
620,00!
264
831,00!
-147
789,00
-35,82
SAAD (SERVICE D'AIDE ET D'ACCOMPAGNEMENT A
73421 73428
DOMICILE) AUTRES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX
7348
AUTRES SECTEURS
735111 7351121
HÉBERGEMENT PERMANENT DES RESIDENTS AFFILIES A UN REGIME OBLIGATOIRE DE SECU SOC ACCUEIL TEMPORAIRE AVEC HEBERGEMENT
7351122 7351123
ACCUEIL TEMPORAIRE SANS HEBERGEMENT POLE D'ACTIVITES ET DE SOINS ADAPTES
7351124 7351125 7351128 735131
UNITE D'HBERGEMENT RENFORCE FORFAIT TRANSPORT MENTIONNE À ARTICLE R.314-207 DU CASF AUTRES FINANCEMENTS COMPLEMENTAIRES PRESTAT. EXCLUES DU CALCUL DS TARIFS JOURNALIERS AFFERENTS
SOINS(TARIF GLOBAL)
735132
PRESTAT. EXCLUES DU CALCUL DS TARIFS JOURNALIERS AFFERENTS
SOINS(TARIF PARTIEL)
735211 7352121 7352122
- PART AFFERENTE A L'HEBERGEMENT HEBERGEMENT PERMANENT DES RESIDENTS FINANCEMENTS COMPLEMENTAIRES
73522111
PART AFFERENTE A L'HEBERGEMENT
73522112
PART AFFERENTE A LA DEPENDANCE
7352212
ACCUEIL SANS HEBERGEMENT 5.1.2
PRODUITS
DE
LA
SECTION
D'EXPLOITATION
7352281 7352282 735311 735318 73532 735341 735348 7353511 7353512 735352 73581 73588
Réel
accepté
n-1 (1)
Budget
exécutoire
n {2}
Virements de
crédits et DM (3)
Total
(4}=(2)+(3)
Recettes réalisées
n (6)
Ecart
Montant (6)=(5)-(4)
En
%_
{7)=(6)/(4)
Retenu
par
l'autorité
de
tarification
PART AFFERENTE A L'HEBERGEMENT PART AFFERENTE À LA DEPENDANCE TARIFS JOURNALIERS RELATIFS AU SOCLE DE PRESTATIONS AUTRES PRESTATIONS D'HEBERGEMENT
#NOM?
TARIFS JOURNALIERS RELATIFS AUX SOINS DES RESIDENTS NON AFFILIES À UN REGIME OBL AUTRES PRESTATIONS - PART
AFFERENTE
A
L'HEBERGEMENT
#NOM?
ACCUEIL SANS HEBERGEMENT PRODUITS A LA CHARGE DE LA CAF (CAISSE D'ALLOCATIONS
FAMILIALES)
AUTRES
414
620,00)
-2000,00|
412
620,00
264
831,00)
-147
789,00
-35,82|
7}
28
/
52 5.1.2
PRODUITS DE
LA SECTION
D'EXPLOITATION
701 702 703 706 707 7081 70821 70822 70823 70828 7084 7085 7086 7087 7088 7133 721 722 744 747
Réel
Budget
|
Virements
|
Total
|
Recetes
| |
Retenu par
accepté
|
exécutoire
|
de
crédits
réalisées
Montant
|
En%
|
l'autorité
de
n-1
n
etDM
n
!
!
|
tarification
{9
|.
@
|
.(52)#0)
| __
(8)
|
(6=(9-14)
| (=
(6)
|
.
VENTES
DE
PRODUITS
FINIS
VENTES
DE
PRODUITS
INTERMEDIAIRES
In
D
VENTES DE
PRODUITS
RESIDUELS
D
PRESTATIONS DE
SERVICES
35
000,00
35
000,00|
23
490,00!
-11
510,00
3288
VENTES
DE
MARCHANDISES
TT
PRODUITS
DES
SERVICES
EXPLOITÉES
DANS
L'INTERET
|
DT
CO
TT
DU
PERSONNEL
|
|
k
LL
FORFAITS
JOURNALIERS
L
PARTICIPATIONS
DES
PERSONNES HANDICAPÉES
D
|
CT
PREVUES
AU
4E ALINEA
ART.
L242-4
CASF
.
PARTICIPATIONS
AUX
FRAIS
DE REPAS
ET
DE
L
:
a
DT
TRANSPORT
DANS
LES
ESAT
LL
Lu
a
AUTRES
PARTICIPATIONS
FORFAITAIRES
DES
USAGERS
2
280.00
2280,00|
1805,23|
-474,77
-20,82
PRESTATIONS
EFFECTUEES
PAR
LES
USAGERS
Cp
PRÉSTATIONS
DELIVREES
AUX
USAGERS,
”
L
D
E
CT
JACCOMPAGNANTS
ET
AUTRES
TIERS
.
oo
k
BONIS
SUR
REPRISES
D'EMBALLAGES
CONSIGNES
REMBOURSEMENT
DE
FRAIS
PAR
LES
BUDGETS
CT
_
CT
CT
TT
ANNEXES
RS
A
AUTRES
PRODUITS
D'ACTIVITES
ANNEXES
LL
VARIATION
DES EN-COURS DE
PRODUCTION DE
BIENS
D
IMMOBILISATIONS
INCORPORELLES
RS
IMMOBILISATIONS
CORPORELLES
7
000,00
7
000,00
-7
000,00
400,00
a
FCTVA
547,70]
54770
FONDS À ENGAGER
D
29
/
52 5.1.2
PRODUITS
DE
LA
SECTION
D'EXPLOITATION
7481 7482 7483 7484 7488 751 7541 7542 7543 7548 7551 7558 756 7586 7588 6031 60311 60315 60321 60322
Réel
accepté
n-1 (1)
Budget
exécutoire
n (2)
Virements
_
de
crédits et
DM (3)
(4)=(2}+(3)
|Recettes réalisées
n
” Montant
|
FONDS
POUR
L'EMPLOI
HOSPITALIER
(8)____!
(6)=(5)-(4)
{7}=(6)/(4) t
|
Retenupar
En
%
l'autorité
de
tarification
FONDS
D'INTERVENTION
REGIONAL
FORFAIT
AUTONOMIE
18
235,00
18
235,00
AIDE
FORFAITAIRE
A
L'APPRENTISSAGE
AUTRES
55
934,00
35
701,00
91
635,00
66
701,00
-24
934,00
REDEVANCES
POUR
CONCESSIONS,
BREVETS,
LICENCES,
MARQUES,
PROCEDEÉS,
DROITS,
VALEU
FORMATION
PROFESSIONNELLE
REMBOURSEMENTS
PAR
LA
SECURITE
SOCIALE
DE
FRAIS
MEDICAUX
ET
PARAMEDICAUX
COMPLEMENT
DE
RÉMUNÉRATION
DES
PERSONNES
HANDICAPÉES
(ESAT)
AUTRES
REMBOURSEMENTS
DE
FRAIS
QUOTES-PARTS
DE RESULTAT
SUR
OPERATIONS
FAITES
DANS
LE
CADRE
D'UN
GROUPEMENT
QUOTES-PARTS DE
RESULTAT
SUR
OPERATIONS
FAITES
DANS
LE
CADRE
D'UN
AUTRE
GROU
COTISATIONS PRODUITS
DE
LA
GESTION
DES
BIENS
DES
MAJEURS
PROTEGES
PAR
LA
LOI
AUTRES
PRODUITS
DIVERS
DE GESTION
COURANTE
2
000,00
2
000,00
2
046,58
VARIATION
DES STOCKS
DE
MATIERES
PREMIERES
ET
FOURNITURES VARIATION
DES
STOCKS
DE MATIÈRES PREMIÈRES
ET
FOURNITURES
AUTRES
QUE
DE TERRAINS
VARIATION
DES STOCKS
DE TERRAINS À
AMENAGER
PRODUITS
PHARMACEUTIQUES
ET
DES PRODUITS
À
USAGE
MEDICAL
FOURNITURES
CONSOMMABLES
30
/
52 5.1.2
PRODUITS
DE
LA
SECTION
D'EXPLOITATION
accepté
|
exécutoire
|
de
crédits
réalisées
|
Montant
|
En%
l'autorité
de
n-1
n
et
DM
n
tarification
|
{1}
(2)
(3)
(4)=(2)+(3)
{5}
(6}=(5)-(4)
|
(7)3=(6)/)
|
60323
|ALIMENTATION
60328
|AUTRES
FOURNITURES
SUIVIES
EN
STOCKS
6037
_|VARIATION
DES
STOCKS
DE
MARCHANDISES
CT
éve
RABAIS,
REMISES
ET
RISTOURNES
OBTENUS SÛR
7
T
TT
PT
e
ACHATS
...:
6092
RABAIS,
REMISES
ET
RISTOURNES
OBTENUS
SÛR
DT
ACHATS
D'AUTRES
APPROVISIONNEMENTS
6094
RABAIS,
REMISES
RISTOURNES
SUR
ÉTUDES
7
TT
PRESTATIONS
DE
SERVICE
:
8025
RABAIS, REMISES, RISTOURNES SUR MATERIELS
‘
et
|.
_..
ue
EQUIPEMENTS
ET
TRAVAUX
6095
RABAIS,
REMISES
ET
RISTOURNES
OBTENUS
SUR
In
DT
L
PTT
TT
ACHATS
NON
STOCKES
6097
RABAIS,
REMISES
ET
RISTOURNES
OBTENUS SUR
L
TT
‘
PE
ACHATS
DE
MARCHANDISES
LL
&19
RABAIS REMISES
RISTOURNES
OBTENUS SUR
_-
LS
D
|
Ti
pe
SERVICES
EXTERIEURS
DLL
Ï
|
|
825
RABAIS,
REMISES,
RISTOURNES
OBTENUS
SÛR AUTRES
7
UT
: ne
E
h
|
PT
SERVICES EXTERIEURS
..
1
|
.
|
|
|
PERSONNEL NON
MEDICAL
L
6429
REMBOURSEMENTS
SUR
REMUNERATIONS DU
L
|
DT
|
TT
Te
PERSONNEL
MEDICAL
6429
REMBOURSEMENTS
SUR REMUNÉRATIONS
DES
©
CT
es
PERSONNES
HANDICAPEES
CL
6459
REMBOURSEMENTS
SUR
CHARGES
DE
SECURITE
L
|
:
TT
SOCIALE ET
DE
PREVOYANCE
|
6469
REMBOURSEMENTS
SUR
CHARGES
DE
SECURITE
L
‘
DT
TT
ee
SOCIALE ET
DE
PREVOYANCE
6479
[REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES
SOCIALES
G4go
FONDS
DE COMPENSATION DES CESSATIONS
E
RS
TT
ANTICIPEES
D'ACTIVITE
:
6611
INTERETS DES EMPRUNTS
ET DETTES
3201,00!
-3
201,00
|
SR
H
31
/
52 5.1.2
PRODUITS
DE
LA
SECTION
D'EXPLOITATION
Réel
Budget
Virements
Total
Recettes
|
LH
Scart
|
| Retenu
par
accepté
exécutoire
| de
crédits
réalisées
| Montant
En
% 2:
l'autorité
de
n-1
n
et
DM
n
!
tarification
(1)
{2}
{3)
{4}=(2)+(3)
(5)
_{6)=(5)-4}
|
(7)=(6)/(4)
LL
_ [108
415,00|
34
500,00]
137
915,00!
112
825,81|
25
089,49
7
1819
|
32
/
52 5.1.2
PRODUITS
DE
LA SECTION
D'EXPLOITATION
{SUITE
ET
FIN)
Réel
Budget
Virements
Total
Recettes
|
Ecart
|
‘Retenu
par
accepté |
exécutoire
!
de
crédits
réalisées
|
Montant
| En%
|
l'autorité
de
n-1
n
et
DM
n
tarification
LL
_(
{2)
{3)
{4}=(2}+(3)
{5)
(6)=(5)-14)_
|
(7)=(6)/(4)
|
PRODUITS
FINANCIERS
761
PRODUITS
DE
PARTICIPATION
762
PRODUITS
DES
AUTRES
IMMOBILISATIONS
FINANCIERES
764
REVENUS
DES VALEURS
MOBILIERES
DE
PLACEMENT
765
ESCOMPTES
OBTENUS
766
GAINS
DE
CHANGE
PRODUITS
NETS
SUR
CESSIONS
DE
VALEURS
EL
TT
MOBILIERES
DE
PLACEMENT
768
AUTRES
PRODUITS
FINANCIERS
767 PRODUITS
EXCEPTIONNELS
7715
CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE
ET
TEMPORAIRE
7718
AUTRES
52
823,85,
52
823,85
MANDATS
ANNULES
(SUR
EXERCICES
ANTÉRIEURS)
OÙ
|
RS
ATTEINTS
PAR
LA
DECHEANCE
QUADR
776
PRODUITS
DES
CESSIONS
D'ELEMENTS
D'ACTIF
QUOTÉ-PART DES
SUBVENTIONS
D'INVESTISSEMENT
|
=
7
D
VIREE AU
RESULAT
DE
L'EXERCICE
778
'AUTRES
PRODUITS EXCEPTIONNELS
AUTRES PRODUITS
:
-
-
_
a
7811
RÉPRISES
SUR
AMORTISSEMENTS
DES
D
:
eo
IMMOBILISATIONS
INCORPORELLES
ET
CORPORELLES
7815
REPRISES
SUR
PROVISIONS
D'EXPLOITATION
REPRISES SUR DEPRÉCIATIONS DES IMMOBILISATIONS
-
-
————
_
.
INCORPORELLES
ET
CORPORELLES
REPRISES SUR DÉPRECIATIONS DES ACTIFS
De
ee pe nomme
nu
CIRCULANTS
7865
REPRISES
SUR
PROVISIONS FINANCIÈRES
773 177 7816 7817 78662
|IMMOBILISATIONS
FINANCIERES
33
/
52 5.4.2
PRODUITS
DE
LA
SECTION
D'EXPLOITATION
(SUITE
ET
FIN)
Réel
|
Budget
Virements
Total
TL
Recettes
‘
Ecart
L |
Retenu
par
accepté
|
exécutoire
|
de
crédits
réalisées
Montant
|
En%
l'autorité
de
n-1
n
et
DM
n
tarification
_-
{1}
(2)
__
6)
(4)=(23+(3)
{5}
(6}=(5)-(4)
|
(7)=<(6)/(4)
.
|
78665
|VALEURS
MOBILIERES
DE
PLACEMENT
78725
dont
reprises
sur
amortissements
dérogatoires
78741
dont
reprises
sur
provisions
réglementées
destinées
à
la
‘
RS
RS
couverture
du
besoin
en
fonds
de
roulement
78742
dont
reprises
sur
provisions
réglementées
pour
|
|
T
renouvellement
des
immobilisations
.
78748
AUTRES
:
775
|RÉPRISES
SUR
PROVISIONS
POUR
RISQUES
ET
|
ne
CHARGES
EXCEPTIONNELLES
L
|
7876
|REPRISES
SUR
DEPRECIATIONS
EXCEPTIONNELLES
FT
791
[TRANSFERTS
DE
CHARGES
D'EXPLOITATION
Î
CC
796
|
TRANSFERTS
DE
CHARGES
FINANCIERES
797
[TRANSFERT
DE
CHARGES
EXCEPTIONNELLES
L
TT
[
]
|.
|
8262365]
5282385)
LE
|
|_518035,00|
32500,00!
550
535,00|
430
480,36]
4120
054,64]
2
|
77
002
|EXCEDENT
DE
LA
SECTION
D'EXPLOITATION
REPORTE
|
|
DE
006
AMORTISSEMENTS COMPTABLES EXCEDENTAIRES
A
DIFFERES
.
...
|
|
|.518
035,00]
3250000!
550
535,00)
430
480,36|
12005464
-2181l
34
/
52 IV
- ANNEXES
IV
ELEMENTS
DU
BILAN
-
ETAT
DE
LA
DETTE
-
DETAIL
DES
CREDITS
DE
TRESORERIE
A1.1
A1.1
-
DETAIL
DES
CREDITS
DE TRESORERIE
(1)
Nature
Date de la décision
[Montant maximum
Montant des
Montant des remboursements 2022
:
uni
(Pour
chaque
ligne,
indiquer
le
numéro
de
|
de
réaliser
la
ligne
autorisé
au
.
A
Remboursement
-NCOUrS
reslan
contrat)
de trésorerie (2)
|
01/01/2022
tirages 2022
Intérêts (3)
dutirage
| dû au 31/12/2022
5191
Avances
du
trésor
5192
Avances
de
trésorerie
51931
Lignes
de
trésorerie
51932
Lignes
de
trésorerie
liées
à
un
emprunt
5194 Billets de trésorerie 5198 Autres crédits de trésorerie 519 Crédits de trésorerie (Total) (1}
Circulaire
n°NOR/INT/B/89/00071/C
du
22/2/1989,
(2)
Indiquer
la
date
de
la
délibération
de
l'assemblée
autorisant
la
ligne
de
trésorerie
ou
la
date
de
la
décision
de
l'ordonnateur
de
réaliser
la
ligne
de
trésorerie
sur
la
base
d'
par
l'organe délibérant
(article
L.
2122-22 du
CGCT).
(3)
H
s'agit
des
intérêts
comptabilisés
au
compte
6615,
sauf
pour
les
emprunts
assortis
d'une
option
de
tirage
sur
li
pour
les
billets
de
trésorerie
pour
lesquels
les
intérêts
sont
comptabilisés
au
compte
6618.
un
montant
maximum
autorisé
gne
de
trésorerie
pour
lesquels
les
intérêts
sont
comptabilisés
au
compte
66111
et
sauf
35
/
52 ©
Finance
active
IV
=
ANNEXES
V
ELEMENTS
DU
BILAN
—
ETAT
DE
LA
DETTÉ
-
REPARTITION
PAR
NATURE
DE
DETTE
A1.2
ÀA1.2
-
REPARTITION
PAR NATURE
DE
DETTE
(hors
16449
et
166)
Emprunts
et
dettes
à
l'origine
du
contrat
Nature
Date
Taux
Initial
=
a
EE
.
d'é
Date
du
Type
de
Possibilité
d
Pour
chaque
ligne,
indiquer
le
numéro
de
| oucanisme
préteur
ouchef|
Date
de
|
date
de
SU
premier
Nominal
(2)
taux
index
(4
Périodicité
des
Profit
d'
b
u
Catégorl
contrat)
de
file
signature
remboursemen
d'intérêt
ndex
(4)
| Niveau
de
|
Taux
Devise
1or
ici
Di
mobilisation
k
s
(6)
7)
anticipé
d'emprunt
(8}
«1
t
{3}
taux
{$}
|
actuariel
OIN
463
Emprunts
obligataires
(Total}
164
Emprunts
auprès
des
établissements
#
financiers
(Total)
748 000,00
Fi
1641
Emprunts en
euros
(total)
748
000,00
:
u
Taux
fixe
à
187
CAISSE
D'EPARGNE
4711/2011!
22/11/2011
01/06/2013
201
000,00
F
456
%
4,560
4,560
EUR
A
P
e]
Act
55
%
199
CAISSE
D'EPARGNE
282013]
1ortamos
|
10/06/2014
15400000!
F
['exea4tl
jo
|
4142
|
eur
s
c
o
at
,
Taux
fixe
à
212
CAISSE
D'EPARGNE
10/12/2015|
08/12/2015
25/03/2017
30
000,00!
F
1.81
%
1,810
1,810
EUR
A
P
Q
A1
81
%
«
Taux
fixe
à
221
CAISSE
D'ÉPARGNE
28/12/2016
|
28/12/2016
25/07/2017
50
000,00!
F
1.35
%
1,350
1,357
EUR
T
P
le]
A-1
s
Taux
fixe
à
0662186
CAISSE
D'ÉPARGNE
24/12/2020
|
20/04/2021
05/08/2021
113
000,00!
F
0.65
%
0.650
0.652
EUR
T
P
le)
Act
{Livret
A{Préfixé}
+
396407G
CAISSE
D'ÉPARGNE
29/12/2022!
29/12/2022
05/06/2023
200
000,00!
v
0.5}-Floor
O
sur|
2,500
2,566
EUR
X
C
o
A-i
Livret
A(Préfixé)
1643
Emprunis
en
devises
{total}
46441
Emprunis
assortis
d'une
option
de
lirage
sur
ligne
de
trésorerie
{lotal}
165
Dépôts
et
cautionnements
reçus
{Total} 167
Emprunts
et
dettes
assortis
de
conditions
particuilères
{Total}
1675
Dettes
pour
M.E.T.P
et
PPP
(total)
1678
Autras
emprunts
et
dettes
{total}
168
Emprunts
et
dettes
assimilées
(Total)
4681 Autres emprunts (total) 1662
Bons
à
moyen
terme
négociables
(total)
1687 Autres det(es (lola)
36
/
52 ©
Finance
active
[Total
général
|
{1}
Si
un
emprunt
donne
lieu
à
plusieurs
mobilisations,
indiquer
la
date
de
la
première
mobilisation.
{2)
Nominal
:montant
emprunté
à
l'origine.
(3)
Type
de taux
d'intérêt
:
F
:fixe
:
V :
variable
simple
: C :
<
{c'est-à-dire
un
taux
variable
qui n'est
pas
seulement
défini
comme
ja
simple
addition
d'un {aux
usuel
de
référence
et
d'une
marge
exprimés
en
point
de
pourcentage).
(4)
Mentionner
le
ou
les
types
d'index
{ex
:Euribor
3
mois)
{8}
Indiquer
le
niveau
de
laux
à
l'origine
du
contrat.
(6)
Indiquer
la
périodicité
des
remboursements
A
:annuelle
:M:
mensuelle,
B
: bimestrielle,
S
:semestrielle,
T
:trimestrielle,
X
autre.
{7}
indiquer
C
pour
amortissement
annuel
constant,
P
pour
amortissement
annuel
progressif,
F
pour
in
fine,
X
pour
autres
à
préciser.
(8)
Catégorie
d'emprunt
à
l'origine.
Exempte
A-1
(cf.
la
classification
des
emprunts
suivant
la
Wypologie
de
la
circulaire
10CB1015077C
du
25
juin
2010
sur
les
produits
financiers
offerts
aux
collectivités
territoriales).
37
/
52 ©
Finance
active
IV
-
ANNEXES
ELEMENTS DU
BILAN
—
ETAT
DE
LA
DETTE
-
REPARTITION
PAR
NATURE
DE
DETTE
A1.2
A1.2
- RÉPARTITION
PAR
NATURE
DE
DETTE
(hors
16449
et
165)
(suite)
Emprunts
et
dettes
au
31/12/2022
Nature
Catégorie
Taux
d'intérêt
Annuité
de
l
!
de
l'exercl
(Paur
chaque
ligne,
indiquer
le
numéro
de
|
Couverture
d'emprunt
après
Capitar
restant
dû
Durée
xeraise
contra)
?
ON
Montant
couvert
couverture
au
31/12/2022
résiduelle
{en
}
Type
de
Index
Niveau
de
taux
k
ICNE
de
l'exercice
(10)
éventuelle
années)
taux
(3)
d'intérêt
au
Capitat
Sharges
d'intérêt
[Intérêts
perçus
{le
nt
(12)
31/12/2022 (14)
(15)
cas échéant) (16)
163
Emprunts
obligataires
{Total)
164
Empruntis
auprès
des
établissements
È
financiers
(Total)
300
776,10
38
114,86
8 805,57
3 200,38
1641
Emprunts
en
euros
(total)
5
300
776,10!
FF
:
:
IE
35
114,86
8
805,57
3
200,38
187
N
A1
82
363,75
4,42
F
Taux
fixe
à
4,56
%
4,550
14
381,57
441,59
2
180,44
199
N
A1
6160006
5,97
F
Taux
fixe
à
4.1
%
4,090
10
266,66]
2
841,30
7717
212
N
Ai
18
958,57
8,07
F
Taux
fixe
à
1.81
%
1,805
1
921,74
377,97
319,32
221
N
A1
32
828,98
9,32
F
Taux
fixe
à
1.35%
1,347
3217,40
470,40
80,02
0662186
N
A1
105
024,74
18,35
F
Taux
fixe
à 0.65
%
0,648
5 325,49
704,31
104,30
(Livret A(Préfixé) +
398407
N
Ai
6,00
20,18
v
0.5)-Floor
G
sur
0,000
0,00
Livret
A(Préfixé)
‘
1643 Emprunts en
devises
{tolal)
16441
Emprunts
assortis
d'une
option
de
tirage
sur
ligne
de
trésorerie
(total)
{9)
465
Dépôts
et
cautionnernents
reçus
(Total)
Fe
167
Emprunts
et
dettes
assortis
de
di
particulières {Total}
1675
Deltes
pour
M.E.T.P
et
PPP
{lolsl)
1678
Auires
emprunts
ei
dalies
{to{al)
168
Empruntis
et
dettes
assimilées
{Total}
1681 Autres emprunts
(lotal)
1662
Bons
à
moyen
terme
négociables
{total
‘
1687
Autres
dettes
{total}
Total
général
Doi
0,00!
ne
300
776,101:
35
114,86
8 805,57
0,00
3
200,36
(8)
S'agissant
des
emprunts
assortis
d'une
ligne
de
trésorerie,
il
faut
faire
ressonir
le
remboursement
du
capitaf
de
la
deite
prévue
pour
#
{10} Si
l'emprunt
esl
soumis
à
couverture,
il
convient
de
compléter
le
tableau
«
détail
des
opérations
de
couverture
».
{11}
Catégorie
d'emprunt,
Exemple
A-1
(cf.
la
cl
des
fs
Suivant
la
ie de la ci
En
cas
de
couverture
partiell
indiquer pl
(12)
Type
de
laux
d'intérêt
: F
: fixe
; V
: variable
simple
;C
:complexe
(c'est-à-dire
un
{aux
variable qui
n'est
pas
seulement
défini
comme
la
Simple
addition
d'
d'
P
F
{13)
Mentionner
l'index
en
cours
au
31/12/2022
après
opérations
de
couveriure.
Act: C-3).
au
véri
d
10CB1015077C
du 25
juin
2040
sur
tes
produits
financiers
offerts
aux
collectivités
territoriales).
un
taux
usuel
de
référence
el
d'une
marge
exprimée
en
point
de
Pourcentage).
38
/
52 &
Finance
active
{14)
Taux
après
opéralions
de
couverure
évenluelles,
Paur
les
emprunts
à
laux
variable,
indiquer
le
niveau
moyen
du
taux
constaté sur
l'année.
(1S}
11
s'agit
des
intérêts
dus
au
titre
du
contrat
initial
el
comptabilisés
à
l'article
86111
«
Intérèls
réglés
à
l'éché
»
(intérêts
dé
etintérêts
évantuels
dus au
titre
du
contrat
d'éch
éventuel
el
ilisés
à
l'article
668.
S
P
{16)
Indiquer
les
intérêts
éventuellement
reçus
au
titre
du
contral
d'échange
éventuel
et
comptabilisés
au
768.
39
/
52 ©
Finance
active
IV
—-
ANNEXES
ELEMENTS DU
BILAN
-—
ETAT
DE
LA
DETTE
-
RÉPARTITION
DES
EMPRUNTS
PAR
STRUCTURE
DE
TAUX
A13
A1.3
-
REPARTITION
DES
EMPRUNTS
PAR
STRUCTURE
DE
TAUX
{HORS
A1)
Emprunts
veniilés
par
structure
de
Capital
restant
taux
selon
le
risque
le
plus
élevé
|
Organisme
préteur
eu
chef
Pi
Type
d'indices
Dates
des
périodes
%
par
type
de
.
E
:
.
ü
d
trat
:
il
ü
pi
au
cours
de
{Pour
chaque
ligne,
indiquer
le
numéro
de
file
Nomina!
(2)
Re
"
{4
Durée
du
contra
bonifies
Taux
minimai
(5)
Taux
maximal
{6}
|
Coût
de
sortie
(7)
pes
couverture
d'intérêt
au
|
cours
de
l'exercice
(le
cas
taux
selon
le
de
contrat}
(1}
ventuelle
{8j
3112/2022
(9)
l'exercice
{10}
échéant)
(11j
capital
restant
dû
Taux
maximal
Niveau
de
taux
Intérôts
payés
au
Intérêts
pereus
Echange
de
taux,
taux
variable
simpte
plafonné
{cap}
ou
encadré
{tunnel} (A) TOTAL
(A}
Barrière
simple
(B}
TOTAL
(8)
Option
d'échange
{C}
TOTAL
(C)
Multipiicateur
jusqu'à
3
ou
multiplicateur
jusqu'à
5
capé
(D)
TOTAL
(D}
Multiplicateur
jusqu'à
5
{E}
TOTAL
(E}
Autres types
de
structures
(F)
TOTAL
(F)
TOTAL
GENERAL
(1)
Réparir
les
emprunts
selon
le
type
de
structure
faux
(de
À
à
F
selon
la
classification
de
la
charte
de
bonne
conduite)
en
fonction
du
risque
le
plus
élevé
à
courir
sur toute
la
durée
de
vis
du
contraf
de
prèt
el
après
opé
(2)
Nominal
:montant
emprunté
à
l'origine,
En
cas
de
couverture
partielle
d'un
emprunt,
indiquer
séparément
sur
deux
lignes
le
parl
du
nominal
couverl
et la
part
non
couverte.
{3)
En
cas
de
couverture
partielle
d'un
emprunt,
indiquer
séparément
sur
deux
lignes
la
part
du
capital
restant
dû
couvert
et
la
part
nan
couverte.
{4)
indiquer
la
de
l'indice
À
tsuivant
la
typologie
de
la
cil
du 25
juin
2010
sur
les
produits
financiers
(de
1
à
6).
1:
Indice
zone
euro
/ 2
:Indices
inflation
française
ou
zone
euro
au
écart
entre
ces
indices
/ 3
:Ecarl
indice
zone
euro
/ 4
:Indices
hors
zone
euro
ou
écarl
d'indices
dont
l'un
est
hors
zone
euro
/ 5
:écarts
d'indices
hors
2one
euro
/ 6
: autres
indices.
{5}
Taux
hors opération
de
couverture.
Indiquer
Ie
montant,
l'index
ou
la
formule
correspondant
au
taux
rninimal
du
contrat
de
prêt
sur
loule
la
durée
du
contrat.
{8}
Taux
hors
opération
de
couverture.
Indiquer
le
montant,
l'index
ou
la
formule
correspondant
au
taux rnaximal
du
contrat
de
prêt
sur
toule
la
durée
du
contrat.
{7}
Coûl
de
sortie
: Indiquer
le
tant
de
ii
ité
lle
de
b:
définitif
de
l'ernp
au
31/12/2022.
{8)
Montant, index
ou
formule.
{9)
indiquer
le
niveau
moyen
du
taux
constaté
sur
l'année,
{10}
Indiquer
les
intérëts
dus
au
tilre
de
contrat
initial
et
comptabilisés
4
l'article
66111
et
des
intérêts
éventuels
dus
au
ütre
du
contrat
d'échange
et
complabilisés
à
l'article
668.
(11)
Indiquer
los
intéräts
reçus
au
litre
du
coniral
d'échange
el
complabilisés
au
178.
40
/
52 IV
- ANNEXES
Structure
IV
ELEMENTS DU
BILAN
—
ETAT
DE
LA
DETTE
-
TYPOLOGIE
DE
A1.4
LA
REPARTITION
DE L'ENCOURS
A1.4
-
TYPOLOGIE DE
LA
REPARTITION
DE L'ENCOURS
{1)
(1)
(2)
(3)
{4}
{5)
{6}
Indices
indices
zone
euros
|
Indices
inflation
Ecarts
d'indices
Indices
hors
zone
Ecarts
d'indices
Autres
indices
sous-jacents
française
ou
zone
zone
euro
euro
et
écarts
hors
zone
euro
euro
ou
écart
entre
d'indices
dont
l'un
{A)
Taux
fixe
simple.
Taux
variable
simple.
Echange
de
taux
fixe
contre taux
variable
ou
inversement.
Echange
de
taux
structuré
contre
taux
variable
ou
taux
fixe
(sens
unique).
Taux
variable
simple
plafonné
(cap)
ou
encadré
(tunnel)
ces
indices
est
un
indice
hors
ZQne
euro
Nombre
de
produits
6
%
de
l'encours
100,00%
Montant
en
euros
300
776€
{B)
Barrière
simple.
Pas
d'effet
de
levier
Nombre
de
produits
%
de
l'encours
Montant en
euros
{C)
Option
d'échange
(swaption)
Nombre
de
produits
%
de
l'encours
Montant en euros
{D}
Multiplicateur
jusqu'à
3;
multiplicateur
jusqu'à
5
capé
Nombre
de
produits
%
de
l'encours
Montant
en
euros
(E)
Multiplicateur
jusqu'à
5
Nombre
de
produits
% de l'encours Montant
en
euros
{F}
Autres types
de
structures
Nombre
de
produits
de
l'encours
Montant en
euros
(1)
Celte
annexe
retrace
le
stock
de
dette
au
31/12/N après
opérations
de
couverture
éventuelles.
41
/
52 IV
ANNEXES
W
ELEMENTS
DU
BILAN
-
ETAT
DE
LA
DETTE
-
DETAIL
DES OPERATIONS
DE
COUVERTURE
A1.5
A1,5
- DETAIL
DES
OPERATIONS
DE
COUVERTURE
{t)
Emprunt
couvert
instrument
de
couverture
Instruments
de
Périodicité
ji
couverture
Référence
de
|
Capital restant
Date
de
fin
|
Organisme
co-
Type
de
Naiure
de
la
Notionnel
de
Date
de
Dat
;
de
Montant des
Primes
éventuelles
(Pour
chaque
ligne,
Femprunt
dû
au
du
contrat
contractant
couverture
couverture
finstrument
de
|
début
du
du
8
de
tin
règlement
|
commissions
Pri
ï
indiquer
te
numéro
de
couvert
31/12/2022
(3)
{change
ou
taux)
cauverture
£ontrat
k
contrat
des
intérêts
diverses
nimes
payées
Primes
reçues
contrat)
mn
pour
l'achat
Pour
la
vente
d'optlon
d'option
Taux
fixe
(totai}
Fu
Taux variable Taux
complexe
Total
:
9,00|
::
:
:
:
COURS
Fi
:
:
Po
9,00
6,06
0,00
€)
Si
un
inst
couvre
plusk
emprunts,
distinguer
une
ligne
par
emprunt
couvert
(2)
H
s'agit
d'un
taux
variable
qui
n'est
pas
défini
comme
la
simple
addition
d'un
taux
usuel
de
référence
et
d'une
marge
exprimée
en
point
de
pourcentage.
{3}
Indiquer
s'i s'agit
d'un
swap,
d'une
option
(cap,
floor,
tunnel,
swaption),
{4}
indiquer
la
périodicité
de
réglement
des
intérêts
:À
:annuelle,
M:
lle,
B:
bi
i
S:
Tati
X
: autre.
&
Finance
active
42
/
52 &
Finance
active
IV
-
ANNEXES
V
ELEMENTS
DU
BILAN
-
ETAT
DE
LA DETTE
—
DETAIL
DES
OPERATIONS DE
COUVERTURE
A1.5
A1.5
-
DETAIL
DES
OPERATIONS
DE
COUVERTURE
{1}
(suite)
Effet
de
l'instrument
de
couverture
Charges
et
prodults
constatés
dopuls
,
Instruments
de
couverture
Référence
de
Taux
payé
Taux
reçu
(7)
l'origine
du
contrat
Catégorie
d'emprunt
(8}
{Pour
chaque
ligne,
indiquer
te
numéro
de
l'emprunt
couvert
contrat)
P
Index
(5)
Niveau
de
taux
{6)
Index
Niveau
de
taux
Charges
c/668
Produits
c/768
Avant
opération
de
|
Après
opération
de
couverture
couverture
Taux fixe (total)
FT
nu
.
_
Taux
variable
simple
(total)
Taux
complexe
{total}
(2)
Total
.
5,60
a
{5}
indiquer
l'index
uliisé
ou
la
formule
de
taux.
(6)
Paur
ies
emprunts
à
taux
variable,
indiquer
le
niveau
à
la
dale
de
voie
du
budget
{7}
A
compléter
si
l'instrument
de
couverture
est
un
swap.
{8)
Catégorie
d'emprunt.
Exemple
A-1
(cf.
la
classification
des
emprunts
suivant
la
typologie
de
la
circulaire
10C81015077C
du 25
juin
2010
sur
les
produits
financiers
offerts
aux
collectivités
territoriales),
43
/
52 ©
Finance
active
IV
-
ANNEXES
1V
ELEMENTS
DU
BILAN
—
ETAT
DE
LA
DETTE
- REMBOURSEMENT
ANTICIPE
D'UN
EMPRUNT
AVEC
REFINANCEMENT
A1.6
A1.6
-
REMBOURSEMENT
ANTICIPE
D'UN
EMPRUNT
AVEC
REFINANCEMENT
{ti
Année
de
moBNsallon
et
Emprunts
(2)
pers
TanBunt
“
Organisme
à
caphatrestantao!
CE
|
purs
des
°
star
At
de serie
(19)
Arinuité
de l'exersie
{Pour
chaque
Egne,
indiquer
le
numéro
Datode
préteur
ou
chef
Pl
réaménag
-
ICNE
de
de
contrat}
de
file
au
31/12/2022
6
tésiduelte
!
rembourse
Type
de
Niveau
de
lexercica
Annee
Profi
(5)
ments
{8}
taux
(7)
Index
(8)
taux
Type(11}
Montant
{12}
Intéréts
(13)
Capa
3}
Total
des
dépenses
au
c/166
[ST
TTC
EU
SR
Are
HET
s
Refinancerment
de
dette
(3)
:
es.
tn
5
:
Total
des
recettes
auc/166
|:
:
DE
5
‘
de
dette
{4}
RER
<
:
MES
DÉS
5
PE
RNRES
MN
:
“
2
Res
{{Les
ions
de
de
dette
fs
enun
d'un
emprunt
auprés
d'un
établissement
de
crédit
suni
de
la
souscription
d'un nouvel
emprunt.
Pour
cette
raison,
les
dépenses
el
les
recettes
du
c/166
sont
équibrées
(2)
Paur
les
emprunts
de
refinancement,
indiquer
la
nouveau
numéro
de
contrat
suivi,
entre
parenthèses,
de
la
référence
de
l'emprunt
quitté,
(3)
Il
s'agit
de
tetrecer
tes
avant
des
emprunts
ayant
fait
l'objet
d'un
anbcipé
avec
{4)its'agit
de
reuacer
les
aprés
té
des
emprunts
de
refinancement
{5}
indiquer
C
pour
emortissement
constant
P
pour
amorissement
progiessif,
F
pour
in
fine,
X
pour
autres
à
préciser
{6}
indiquer
la
periodiaté
des
remboursements
À
:annuste
: T:
iele
:M:
8
bi
S:
,X
autré
{7}
Type
de
taux
d'intérêt
:F
*fixe
: V
:vanable
simple
:C
:complexe
(c'est-à-dire
un
laux
variable
qui
n'esl
pas
Seulement
défini
comme
la
simple
addition
d'un taux
usuel
de
référence
et
d'une
marge
exprimée
en
point
de
pourcenlage)
{6}
Indiquer
le
type
d'index
(ex
:Euribar
3
mois}
{8}
Taux
après
opérations
de
cauveriure
éventuelles.
Pour
un
emprunt
à
(aux
variable,
indiquer
le
niveau
du
taux
constaté
4
la
date
du
refinancement.
(10)
I s'agrt
de
retracer
les
É:
de
de
remb
anteipé
due
relabve
à
l'emprun!
quitté.
(13)
Indiquer
À
pour
€
paur
igaton,
T
pout
ion
dans
le
taux
du
nouvel
emprunt
D
pour
afongement
de
durée.
112)
Indiquer
le
coût
de
sore
uni
en
cas
d'
etde
k
413)
lt
s'agi
des
intérêts
dus
au
bre
du
contral
initial
et
comptabdisés
à
l'article
66111
«
intéréis
réglés
à
l'échéance
»
fintétäis
décaissés)
et
intérêts
éventuels
dus
au
Uite
du
contrat
d'échange
éventuel
ei
comptabilisés
à
l'article
668
44
/
52 ©
Finance
active
IV
-
ANNEXES
IV
ELEMENTS
DU
BILAN
—
ETAT DE
LA
DETTE
-
EMPRUNTS
RENEGOCIES
AU
COURS
DE
L'ANNEE
N
A1.7
A1.7
-
EMPRUNTS
RENEGOCIES
AU
COURS
DE
L'ANNEE
N
{1}
Profil
Durée
résiduelle
d'amortissement
et
Annuité
payée
dans
1
]
N° du contrat
Date de
en années
Taux (3
Norinal
périodicité de
Pre
+ y alleà) exercice
d'emprunt
souscription
du
Date
de
Organisme
remboursement
(6)
sep
restant
ICNE
de
Initial
| renég
prèteur
Contral
initial
Contrat
renégocié
31/12/2022
lexérelce
intérêt
Capital
Gontrat
Contrat
Contrat
initiat
Cortral
Contrat
Contrat
Tareis
hs
initial
renégocié
EE
index
(4)
|
Taux
act
ES
index
(4)
|
Taux
act
renégocié
(5)
initial
|renégocié
TOTAL
à
(®} Inscrire
les
emprunts
renégociés,
à
la
date
de
vote
du
budget,
pour
l'exercice
N,
(2)
Taux
à
la
date
de
renégociation.
3}
indiquer
:
F
:
fixe
; V
: variable
:C
:complexe
(c'est-à-dire
un
taux
variable
qui
n'est
pas
seulement
défini
comme
la
simple
addition
d'
@)
indiquer
la
nature
de
l'index
relenu
(exemple:
Euribor
3
mois}
{5)
à
la
date
da
(6)
Faire
figurer
2
letires:
-
Pour
le
profil
d'amortissement
indiquer:
C
pour
-Pour
la
périodici
indiquer
À
:
if,
F
pour
in
fine,
X
pour
les
autres
$:
:X:
autre.
Un
taux
usuel
de
référence
et
d'une
marge
exprimée
en
Poini
de
pourcentage).
45
/
52 ©
Finance
active
IV
—-
ANNEXES
IV
ELEMENTS DU
BILAN -
ETAT
DE
LA
DETTE
- AUTRES
DETTES
A1.8
A1.8
- AUTRES
DETTES
(Issues
des
engagements
juridiques
pris
autres
que
ceux
destinés
à financer
la
prise
en
charge
d'un
emprunt)
MONTANT
INITIAL
DE
LA
DEPENSES
DE
LIBELLES
DETTE
L'EXERCICE
DETTE
RESTANTE
46
/
52 ETAT
RÉCAPITULATIF
DES
ENTRÉES
DANS
L'ACTIF
périvde
du
01/04/2022
au
317192
Montants
en
Euros
20220029
12/07/2022
REFECTION
ETANCHEITE
HALL
RPA
2131
ü
42
659,28
20220539
07/2/2022
RÉFECTION
DE LA FACADE DE
PA
4£ME
TRANC
211
2131
o
33
47251
20220013
18/03/2022
EFECTION
DU
HALL
DE
L ENTREE
0
3 371,28
20220014
18/03/2022
REFECTION
DE
LA
SALLE
DE
BAIN
LOGEMENT
221
82
2135
0
3663.00
20220015
18/03/2022
REFECTION
DE
LA
SALLE
FRAICHEUR
53
2135
0
2387.08
20220016
48/03/2022
REFECTION
PEINTURE
LOGEMENT
221
54
2135
0
4
191.36
20220017
18/03/2022
REFECTION
PEINTURE
LOGEMENT
14
20
2135
0
5
547,58
20220022
0136
18/03/2022
REMISE
EN
ETAT
DE
LA
CUVETTE
RPA
56
2135
0
1
288,07
20220028
0136
01/07/2022
REFECTION
LOGMENT
05
120
2135
0
10
735,74
20220030
0138
07/09/2022
REFECTION
DU
BRISIS
FACADE
RUE
148
2135
0
1 703,88
20220540
0136
13/12/2022
REFECTION
SALLE
DE
BAIN
218
2135
0
5
721,28
20220541
0136
13/12/2022
REFECTION
LOGEMENT
17
219
2135
0
40
097.22
20220542
6136
13/12/2022
INSTALLATION
CLIMATISATI
220
2135
o
7
740,00
EMENT
ANEGI
20220024
2022004
01/04/2022
LAVE
VAISSELLE
2184
Linéaire
7
6
467,59
20220027
20220027
02/06/2022
LAVE
LINGE
105
2184
Linéaire
1
644,90
20220031
20220031
28/09/2022
ACHAT
DE
MOBILIER
156
2184
Linéaire
8
1 710,00
20220032
20220032
14/11/2022
ACHAT
DE
MOBILIER
190
2184
Linéaire
1
454.80
20220038
Re
_
ACHAT
DE
E
FAUTI
UILS
EXTERIEURS
191
2184
Linéaire
1
162,72
20220012
20220012
SONORE
MATERIEL
ELECTRIQUE
57
2188
Linéaire.
|
7
1 185
74
20220018
20220018
18/03/2022
ACQUISITION
D
EXTINCTEURS
RPA
58
2188
Linéaire
4
546,00
20220019
20220019
18/03/2022
CONVECTEUR
ELECTRIQUE
LOGMENT
16
59
2188
Linéaire
1
82,84
20220020
0136
18/03/2022
MISE
AUX
NORMES
TABLEAUX
ELECTRIQUES
60
2188
Linéatre
7
1
380,37
20220021
20220021
18/03/2022
MISES
AUX
NORMES
TABLEAUX
ELECTRIQUE
61
2188
Linéaire
1
177,17
20220023
20220023
18/03/2022
CONVECTEUR
ELECTRIQUE
62
2188
Linéaire
1
76,46
20220025
20220025
12/05/2022
BALLON
D
EAU
CHAUDE
94
2188
Linéaire
1
287,34
20220026
20220028
01/07/2022
MISE
AU
NORME
TABLEAU
ELECTRIQUE
121
2188
Linéaire
1
78,40
20220034
20220034
24/11/2022
PACK
SANITAIRE
LOGEMENT
RPA
192
2188
Linéaire
1
273,00
20220058
20220025
12/05/2022
CONVECTEUR
POUR
LOGEMENT
10
2188
Linéaire
1
82,60
20220367
20220357
01/12/2022
REMPLACEMENT
MITIGEUR
2188
Linéaire
1
278,56
20220538
20220538
01/12/2022
..
RADIATEUR
POUR SDB
RPA
Linéaire
4
75,70
|
(Budget
=
04)
47
/
52 ETAT
RÉCAPITULATIF
DES
SORTIES
DE
L'ACTIF
période
du
Gi01/2028 au S/12/2029
Montants
en
Euros
ll n'existe
pas
de
onnées
à
afficher.
(Budget =
04)
48
/
52 £S
/
6
SUONE/|E;SUI CeOCICLUEL 0€ no SialqoWUU Suejq inod seesien jueutedinbg,p suoquengng 7 sspnje no COCICUEL S I8H9L np ‘Sellqou SUsiq inod s9psi8n jueuiedinbe p suOnusAgng 7 CAANATATIE À ISUSIEN 7 CAAUATAT EE S ebepno 7 CCOCICHEL 8 Jlqon 1 COCICUEL 8
sepnolueA 7 CAANATATIAN Ÿ enbjuonoa js anbyeuuiqui jeusyey . AATATAT EAN S JueluaddosAep ep je eUoieuses sp sepnje,p sle13 7 AAUATATIE + Sj819i607 7 (ojqeueA ‘HSSe1B9p ‘aujeaul]) (soguue ue) jueuiossiuioue p aging SIHOULE SUejgq 6pSouoBsJe) einp950i43 08'609 : (1999 LEOIELIEL NP L-LGEZ H SE) ue un ins jusssiiowie,s inejeA ep ned sp SuopesiIqouuI se] jenbnp e59p ue auejun nos ANO[EA 81qje} ep suaIg np uohe18q19q HINVASANIO 33719N1S8V.7 10 XIOH9 S33ST1LN SIGOHLIN — SININASSIUONY — €v SINIWASSILHONVY S37 YNOd SAASTILN SAGOH1IN NVi8 NQ SLNIN3713 A SAXANNY — AI VILLE
D'OZOIR
LA
FERRIERE
OZOIR
LA
FERRIERE
Le
21/02/2023
RPA
OZOIR
LA
FERRIERE
45
AVENUE
DU
GENERAL
DE
GAULLE
BOITE
POSTALE
N
149
OZOIR
LA
FERRIERE
77330
OZOÏR
LA
FERRIERE
annnrr
eee
nnnnnn
nee
ee
STORE
TONTANT
ec
ON
D
INVESTISSEMENT
(Solde)
m2
=1?#
118,00!
nn
neue
nee
Imputation
2131
REELLE
BATIMENTS
Imputation
2135
REBELLE
k
INSTALLATIONS
GENERALES,
AGENC
Imputation
2188
REEL
AUTRES
IMMOBILISATIONS
CORPORE
RECETTE
nn
! Pare
LL
LL
!
Imputation
1641
REELLE
î
EMPRUNTS
EN
EUROS
| | ! ; ! ! t !TOTAL
DES
DÉPENSES
DU
BUDGET
TOTAL
DES
RECETTES
DU
BUDGET
Direction
Génraie
dés
Frances
oubliques
Sérics
de
Cest:
Comprabie
de
CHELLES
44
Douievérd Chinérie
CHELLES
77605
CHELLES
Cudex
Téi,
01
64
26
58
25
07/03/2023
Me
REMCISIH
Somabts
Rubée
50
/
52 :eunjeubls Colt Z | ‘21911194 E] 110ZO O13NOSioSueli--ueof‘alle9j1edajues91d
&T°]9]T:UOHEIOAUOI9p872Q 7:eMU09À * A10A 7£:SeudxoseBeuynsepSsiqUON SS:sjues9aidSe1quiou3p21QUION G£:991919X9U9S91QUOU8p21QUON SIHNLVNOIS1321344V
SIX2NNVY“AI S Fz 2| uones9l|qnd e] 9p se ot | 9}$t a] ‘21n799/91d US UoISSILISUE1} e] sp nus} 9jdu09 ‘ose 9] 1ed 9110}Nn99X9 999 d3AVHALLIMOUIAN8ISUOWN l CEMHRlAE \ 4 CAT 4 [#SU09npssiquaus97 F9]‘219111942]110ZOVY