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VUE D’ENSEMBLE Al

EXPLOITATION

DEPENSES DE LA

SECTION

D'EXPLOITATION

RECETTES DE LA

SECTION

D'EXPLOITATION

REPORTE (2) (si solde négatif)

é CREDITS DE FONCTIONNEMENT

VOTES AU TITRE DU PRESENT - ï BUDGET (D | 1541950400 _ 1493 886,84

+ + +

R

E RESTES A REALISER (R.A.R) DE

P L'EXERCICE PRECEDENT (2) 0,00) 0,00) 0

* 002 RESULTAT DE 0,00 48 063,16 tONCTIONNEMENT REP vai $ | FONCTIONNEMEN ORTE (2) pi NT (si excédent)

TOTAL DE LA SECTION

D'EXPLOITATION (3) 1 541 950,00 1 541 950,00

INVESTISSEMENT

DÉPENSES DE LA RECETTES DE LA

SECTION SECTION

D'INVESTISSEMENT | D' INVESTISSEMENT

V | CREDITS D'INVESTISSEMENT (1)

o VOTES AU TITRE DU PRESENT | T | BUDGET (y compris les comptes 1064 et 977 970,22 1 055 863,33] E 1068)

+ + +

IR RESTES A REALISER (R.A.R) DE à 02 472,78] 809 274,28] E L'EXERCICE PRECEDENT (2) ° F F P

O 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA

R SECTION D'INVESTISSEMENT 0,00 153153?) re (si solde positif)

TOTAL DE LA SECTION

D'INVESTISSEMENT (3) 1 880 443,00 1 880 443,00

- OTAL

TOTAL DU BUDGET (3)

3 422 393,00! 3 422 393,00

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les

décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape

budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent. Pour la section d'investissement,

les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice

précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à

l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés. Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

Page 4-1III - VOTE DU BUDGET HI

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES Al

Chap/ Libellé PROS Propositions Vote art (1) @) “ces @ nouvelles (3) (4)

O1 Charges à caractère général (5) (6) 313 000,00 302 629,65 0,00

605 Achats d'eau 25 000,00! 21 000,00 0,00]

6061 Fournitures non stockables (ea oo 45 000,00 45 000,00 0,00

6062 Produits de traitement 8 000,00 8 000,00! 0,00 6063 Fourniture d'entretien et de p 2 000,00 2 000,00 0,00] 6064 Fournitures administratives 500,00! 300,00 0,00) 6066 Carburants 6 900,00 6 930,00 0,00 606800 |Fourniture hygiene securite 1 300,00! 1 200,00! 0,00! 606801 [Vetements de travail 1 500,00 1 800,00! 0,00! 606802 [Travaux en régie 24 000,00 25 000,00 0,00 6135 Locations mobilieres 3 000,00 3 000,00 0,00 61521 [Bâtiments publics 3 000,00 3 000,00 0,00 61523 [Réseaux 18 000,00! 18 000,00 0,00) 61551 |Materiel roulant 4 500,00! 5 000,00 0,00 6156 Maintenance 6 000,00! 6 000,00 0,00 615602 [Maintenance SIG informatique 4 400,00! 6 500,00! 0,00) 6161 Multirisques 1 300,00! 1 200,00! 0,00 616100 [Assurance batiments 1 400,00 300,00! 0,00! 616103 [Assurance RC 1 200,00 700,00) 0,00! 618 Divers (analyses) 7 500,00 7 000,00 0,00 61800 [Formation 6 000,00 3 000,00 0,00) 6225 Indem. au cptable & aux régis. 500,00 500,00 0,00] 6231 Annonces et insertions 0,00! 1 000,00 0,00 6251 Voyages et deplacements 1 000,00 500,00 0,00! 6256 Missions 500,00 500,00 0,00 6261 Frais d'affranchissement 3 000,00 3 000,00! 0,00 6262 Frais de telecommunications 1 300,00 2 000,00 0,00! 626200 [Communications mobile 900,00 900,00 0,00! 62810 [Documentation generale 300,00 300,00 0,00! 6288 Autres 7 000,00 3 000,00 0,00 6371 Redev. versées aux agences de 125 000,00 125 000,00! 0,00 16378 Taxes et redevances diverses 3 000,00 999,65 0,00

o12 Charges de personnel et frais assimilés 616 702,15 617 500,00 0,00)

6215 Pers. affec collect. rattach. 183 000,00 172 000,00 0,00 6218 Autre personnel extçrieur 4 200,00 6 000,00 0,00) 6411 Salaires, appointements commis 260 654,15 280 000,00 0,00! 641102 |Remuneration emploi ete 5 000,00 5 000,00 0,00 641103 [Rémunérations auxiliaires 39 000,00 18 500,00 0,00] 6451 Cotisation URSSAF 105 000,00 117 000,00 0,00] 6453 Cotisation Caisse RAFP 3 200,00 3 000,00 0,00 6458 Cotisations CNFPT / CDG 5 200,00! 5 500,00! 0,00] 645800 [Assurances du personnel 4 000,00! 2 600,00! 0,00) 6475 Médecine du travail 800,00 1 300,00 0,00] 6478 Autres chges soc.diverses 1 848,00. 1 800,00 0,00| 648 Cheques dejeuners 4 800,00! 4 800,00! 0,00)

014 Atténuations de produits (7) 230 000,00 220 000,00! 0,00!

701249 |Reverst agce de l'eau(pollutio 230 000,00! 220 000,00 0,00!

65 Autres charges de gestion courante 17 000,00 16 150,00 0,00)

6541 Créances admises en non-valeur 10 000,00 10 000,00! 0,00)

6542 Créances éteintes 7 000,00 6 000,00 0,00)

65800 [Action sociale 0,00 150,00! 0,00!

TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)

= (011+012+014+65) 1 176 702,15 1156 279,65 0,00!

66 Charges financières (b) (8) 40 784,09 49 600,00 0,00

66111 [Interets des emprunts et dette 38 000,00! 46 500,00 0,00)

66112 [intérêts-Rattachement des ICNE -500,00 500,00 0,00

6615 Inté. cptes & des dépôts créd. 2 284,09 1 800,00 0,00!

6688 Autres charges financières 1 000,00! 800,00 0,00!

67 Charges exceptionnelles (c) 14 000,00 14 000,00 0,00

673 TITRES ANNULES 14 000,00! 14 000,00 0,00]

68 Dotations aux prov et aux dépréciations (d) (9) 0,00 0,00 0,00!

Page9-169 Impôts sur les bénéfices et assimilées ( e ) (10) 0,00 0,00

022 é i ues (f) 0.00 0,00

OTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f 1231 486.24 1219 879,65

023 l'irement à la section d'investissement 64 853,76) 72 070,35

042 Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12) 232 778,00 250 000,00

6811 |Dotation aux amo. des immo inc 232 778,00 250 000,00

TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA ECTION D'INVESTISSEMENT 297 633,76 22 070,3:

043 Opérat® ordre intérieur de la section 0.00)

[TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE [ 297 633.76] 0.00]

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE

L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) 1 529 120.00 1 541 950,00 0,00

+

[ RESTES À REALISER N-1 (13)] 0,00]

+

LL D 002 RESULTAT REPORTE OÙ ANTICIPE (13)] 0.00]

[ TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES|] 1 541 950,00]

Détail du caleul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice

-Montant des ICNE de l'exercice N-1

= Différence ICNE N - ICNE N-1 500.00]

(1) Détailler Les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I-B

(3) Hors restes àréaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012

(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M41

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M43 et en M44

(8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 661 12 sera négatif

(9) Si la régie applique le régime des provisions semi-budsétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciation des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers

(10) Ce chapitre n'existe pas en M49

(11) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 - RI 040.

(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires

(13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).III - VOTE DU BUDGET ll

SECTION D'EXPLOITATION -— DETAIL DES RECETTES A2

Chap/ Libellé Pour mémoire Propositions Vote art(l) (1) Budget précédent (2) nouvelles (3) (4)

013 Atténuation de charges (5) 0,00 0,00 0,00

70 Ventes de produits fabriqués, prestations 1 451 400,00! 1 451 401,89 0,00!

70111 [Vente d'eau aux abonnés LL _ 1 660 000,00! 672 000,00 - 0,00! 70118 [Autres ventes d'eau 175 000,00! 155 000,00 0,00 70123 |Contrevaleur redev prelevemt 82 000,00 82 000,00 0,00! 701241 |Redevance pollution domestique 216 000,00! 212 000,00! 0,00| 704 Travaux 3 000,00! 7 001,89) 0,00! 7065 Produits des commis. rercouv. 1 400,00! 1 400,00! 0,00 706801 [Redevance fixe 225 000,00! 228 000,00! 0,00! 70683 [Relevés compteurs divis. 9 000,00 9 000,00 0,00 7084 Mise à dispo. de pers.facturée 80 000,00 85 000,00 0,00)

73 Produits issus de la fiscalité (6) 0,00 0,00! 0,00

74 Subventions d'exploitation 3 316,22 0,00 0,00

74801 |Participat. emplois insertion 3 316,22 0,00 0,00!

TS; Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00)

TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES

(a) = 70+73+74+75+013 1 454 716,22 1 451 401,89 0,00

76 Produits financiers (b) 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels (c) 0,00 0,00

78 ises sur provisions et dépréciations (d) (7) 0,00 0,00

TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d 1454 716,22 1451 401

042 rat° ordre_transfert entre sections (8) (9) 29 698,11

722 Immo.corpo. 24 000,00 25 000.00

7770 Quote part subvent° d'investi 5 698.11 6499.95 7811 Reprises sur Amortis.des immo. 0,00 10 985,00

043 Opérat® ordre intérieur de la section. (8) 0.00 0,00

TOTAL DES RECETTES D'ORDRE 29 698,11 42 484,95

TOTAL DES S D'EXPLOITATION DE

L'EXERCICE (total des opérations réelles et d'ordre) 1 484 41433 1 493 886,84 0,00

+

[ RESTES A REALISER N-1 (10) 0,00] +

[ R 002 RESULTAT REPORTE OÙ ANTICIPE (10)] 48 063,16]

[ TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES] 1 541 950,00]

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice

Montant des ICNE de l'exercice N-1

= différence ICNE N - ICNE N-1 0.00

Page 10-1III - VOTE DU BUDGET Il

SECTION D’INVESTISSEMENT- DETAIL DES DEPENSES BI

Chap/ Libellé Pour mémoire Propositions Vote

art(l) (1) Budget précédent (2) nouvelles (3) (4)

20 Immobilisations incorporelles (hors opérations) 26 000,00! 28 420,00 0,00!

2031 Frais d'études 25 000,00 25 000,00 0,00

2051 Concessions & droits assimilés 1 000,00! 2 000,00 0,00

2088 Autres immos. incorporelles 0,00 1 420,00 0,00)

21 Immobilisations corporelles (hors opérations) 1 426 677,00 753 000,00 0,00)

21531 [Réseaux d'adduction d'eau 1 025 000,00 492 000,00! 0,00!

2182 Mat. de transport 40 000,00 5 000,00 0,00

2183 Mat. de bureau & Mat. inform. 0,00 3 000,00 0,00]

2188 Autres immobilisations 361 677,00) 253 000,00 0,00!

22 Immobilisations reçues en affectation (hors op.) 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours (hors opérations) 0,00! 0,00 0,00!

Opération d'équipement n° (1 ligne par op.) (5) 0,00 0,00 0,00!

Total des dépenses d’équipement 1 452 677,00 781 420,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00! 0,00!

13 Subventions d'investissement 0,00! 0,00 0,00)

16 Emprunts et dettes assimilées 138 200,00 152 982,27 0,00

1641 Emprunt en euros 138 200,00 152 982,27 0,00!

18 Comptes de liaison : affecta° (BA, régie) 0,00 0,00! 0,00

26 Participat® et créances rattachées 0,00 0,00 0,00)

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00)

020 Dépenses imprévues 0,00! 0,00 0,00!

Total des dépenses financières 138 200,00 152 982,27 0,00

45...1 [Opérat. pour compte de tiers n°. (1 ligne par op.)

45... Opérations pour compte de tiers 0,00 1 083,00! 0,00

Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers 0,00 1 083,00 0,00!

TOTAL DEPENSES REELLES 1 590 877,00 935 485.27] 0,00

040 Opérat°_ordre transfert entre sections (7) (8) 29 698,11 42 484,95 0,00!

Reprises sur autofinancement antérieur 5 698,11 17 484,95) 0,00]

139111 |Agence de l'eau 954,33 954,33 0,00

13912 |Régions 79,06 79,06, 0,00!

13913 |Départements 3 796,44 3 796,44 0,00

13918 |Autres 868,28 1 670,12 0,00

28088 |Aurres immos. incorporelles 0,00 10 985,00 0,00)

Charges transférées 24 000,00 25 000,00 0,00!

21531 Réseaux d'adduction d'eau 24 000,00 25 000,00 0,00

041 Opérations patrimoniales (9) 0,00 0,00 0,00

TOTAL DEPENSES D'ORDRE 29 698,11 42 484,95 0,00

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DE

L’EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) 1 620 575,11 977 970,22 0,00

+

CC RESTES A REALISER N-1 (10)] 902 472,78]

+

[ D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OÙ ANTICIPE (10)] 0,00]

[ TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES]

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf définitions du chapitre des opérations d'ordre D/ 040 - RE 042

(8) Le compte 15.2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires

(9) Cfdéfinitions du chapitre des opérations d'ordre D/ 041 — RI 041

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

Page 11-1

1 880 443,00]II - VOTE DU BUDGET HI

SECTION D’INVESTISSEMENT -— DETAIL DES RECETTES B2

Pour mémoire Chap/ Libellé oo Propositions Vote

art(l) (D) Il nouvelles (3) eo 13 Subventions d'investissement 76 050,00 110 709,98 0,00 13111 [Subventions Adour-Garonne 76 050,00 110 709,98 0,00! 16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 1 045 000,00 436 500,00 0,00! 1641 Emprunt en euros 1 045 000,00 436 500.00 0,00! 20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00!

21 Immobilisations corporelles 85 500,00 85 500,00 0,00)

2188 Autres immobilisations 85 500,00 85 500,00 0,00!

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00!

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00

Total des recettes d'équipement 1 206 550,00 632 709,98 0,00)

10 Dotations, fonds divers et réserves 60 000,00 100 000,00! 0,00

106 Réserves 60 000,00 100 000,00 0,00!

165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00! 0,00!

18 Comptes de liaison : affectations à 0,00 0,00 0,00

26 Participations et créances rattachées à des part. 0,00 0,00 0,00]

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00

Total des recettes financières 60 000,00 100 000,00 0,00 45...2 _|Opé pour compte de tiers n°. (Iligne par opé) (5)

45... Opérations pour compte de tiers 0,00 1 083,00 0,00

TOTAL DES RECETTES REELLES 1266 550,00 733 792,98 0,00!

021 Virement de la section d'exploitation 64 855,76 72 070,35 0,00

040 Opérat® ordre transfert. entre sections (6) (7) 232 778,00 250 000,00 0,00

28031 |Frais d'études 180,00 180,00 0,00! 2805 Concess° & droits similaires 2 754,66 1 438,00) 0,00 281531 |Reseaux eau 176 766,81 185 295,47 0,00 28182 |Mat. de transport 545,06 1 409,07 0,00! 28183 |Mart. de bureau & Mat. inform. 547,17 0,00 0,00! 28188 Autres matériels 51 984,30 61 677,46 0,00!

TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA

SECTION D'EXPLOITATION 297 633,76 322 070,35 0,00

041 [Opérations patrimoniales (8) 0,00 0,00 0,00) Ï

TOTAL DES RECETTES D'ORDRE 297 633.76 322 070.35) 0,00

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE

L’'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) 1 564 183,76 1 055 863,33 0,00

+

[ RESTES A REALISER N-1 (9)] 809 274,28] +

[ R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OÙ ANTICIPE (9)] 15 305,39]

[ TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT CUMULEES]

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote L.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(6) Cf définitions du chapitre des opérations d'ordre R/ 040 — DE 042

(1) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires (8) Cf définitions du chapitre des opérations d'ordre D/ 041 - RI 041

(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats)

1 880 443,00]