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unknown - Communauté d'agglomération - Douaisis - 20241011 31 Delib11etAnnexe Document publié le Vendredi 11 octobre 2024 Lien du pdf (unknown - Communauté d'agglomération - Douaisis - 20241011 31 Delib11etAnnexe)Thèmes du document : Logement, Eau et assainissement, Aménagement du territoire, EXTRAIT DU REGISTRE AUX DÉLIBÉRATIONS

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 11 OCTOBRE 2024

11/10/2024 - 11

Date de la convocation : 04/10/2024. Nombre de membres en exercice : 73. Quorum : 37. Présents : 55. Pouvoirs : 13

Le vendredi 11 octobre 2024 à 18 heures, le Conseil de DOUAISIS AGGLO s’est réuni Salle Europe 1 du Parc des Expositions du Rivage Gayant de Douai, sous la présidence de M. Christian POIRET, Président, avec pour Secrétaire de séance M. Jean-Jacques PEYRAUD

ÉTAIENT PRÉSENTS :

Mme Nadine MORTELETTE, M. Freddy KACZMAREK, M. Alain DUPONT, M. Christian DORDAIN, Mme Lucie VAILLANT, M. Raphaël AIX, M. Claude HÉGO, Mme Marylise FENAIN, M. Eric CARNEL, M. Jean- Michel SZATNY, Mme Estelle MOUY, M. Frédéric CHÉREAU, Mme Agnès DE BEUKELAER, M. Mohamed KHERAKI, Mme Stéphanie STIERNON, M. Hocine MAZY, Mme Auriane DELBARRE, M. Jean-Christophe LECLERCQ, Mme Avida OULAHCENE, M. Jean-Michel LEROY, M. Yvon SIPIETER, M. Michaël DOZIÈRE, Mme Nora CHERKI, Mme Coline CRAEYE, M. Xavier THIERRY, Mme Chantal RYBAK, M. François GUIFFARD, M. Laurent KUMOREK, M. Lionel BLASSEL, Mme Florence GEORGES, Mme Mariannick JASPART, M. Michel PEDERENCINO, M. Jean-Jacques PEYRAUD, Mme Annie GOUPIL- DEREGNAUCOURT, M. Jean-Paul COPIN, M. Francis FUSTIN, M. Romuald SAENEN, M. Jean-Luc HALLÉ, M. Jean-Paul FONTAINE, M. Thierry GOEMINNE, M. Christian POIRET, Mme Nicole DESCAMPS, M. Thierry PREIN, Mme Edith BOUREL, Mme Francette DUEZ, M. Éric DEREGNAUCOURT, M. Pascal GEORGE, M. Christophe DUMONT, Mme Stéphanie CARAMOUR, Mme Joselyne GEMZA, M. Henri JARUGA, M. Patrick MERCIER, M. Laurent DESMONS, Mme Jocelyne CHARLET, M. Jacques MICHON.

EXCUSÉS AYANT DONNÉ POUVOIR :

M. Christophe CHARLES (pouvoir à M. Laurent KUMOREK), Mme Mathilde GUILAIN-DESMONS (pouvoir à M. Christian DORDAIN), Mme Jamila MEKKI (pouvoir à M. Hocine MAZY), Mme Nathalie APERS (pouvoir à Mme Stéphanie SITIERNON), M. Thierry BOURY (pouvoir à M. Claude HEGO), Mme Valérie LOUWYE (pouvoir à M. Jean-Jacques PEYRAUD), M. Eric SILVAIN (pouvoir à M. Raphaël AIX), Mme Maryline LUCAS (pouvoir à M. Romuald SAENEN), Mme Caroline SANCHEZ (pouvoir à M. Christophe DUMONT), M. Lionel COURDAVAULT (pouvoir à Mme Francette DUEZ), Mme Marie-Josée DELATTRE (pouvoir à M. Henri JARUGA), M. Didier CARREZ (pouvoir à Mme Stéphanie CARAMOUR), M. Dimitri WIDIEZ (pouvoir à Mme Joselyne GEMZA)

EXCUSÉS :

M. Bruno VANDEVILLE, M. Alain BOULANGER, M. Thibaut FRANCOIS, Mme Nicole MARFIL, M. Alain MENSION.

ABSENT REPRÉSENTÉ :

M. Alain WALLART

ASSISTAIENT ÉGALEMENT A LA RÉUNION :

Mme Catherine BLOT, Directeur Général des Services, M. Guy GEVAERT, Directeur Juridique, M. François LAURENT, Directeur Général Adjoint pôle Pilotage et Solidarités, M. Franck FOURNIER, Directeur Général Adjoint pôle Aménagement du territoire et Transition écologique, M. Didier DELAVAL, Directeur d’Exploitation des Equipements Culturels, Sportifs et de Loisirs, Mme Mélanie DELABARRE MEGNIN, Directrice de Douaisis Agglo Tourisme, M. Stéphane VENET, Directeur Archéologie Préventive, M. Paul-André KOTTELANNE, Directeur Finances et Comptabilité, M. Guillaume BOUQUET, Contrôleur de Gestion, Mme Céline HUBY, Directrice Cohésion Sociale-Habitat, M. Grégory CLAIRBAUX, Directeur des Ressources Humaines, Mme Sandrine DANSETTE, Directrice du Développement Economique, M. Chékib BEN SMIDA, Directeur Transition Ecologique – Mobilité et Qualité, Mme Daisy VINCENT, Directrice Aménagement et Voiries, Mme Elisabeth DANIELEWSKI, Directrice Prospective et Financements Extérieurs, M. Cédric GILLERON, Directeur Service Technologies Information, M. Raphaël MATHIEU, Directeur de la Communication, Mme Camille PERIN, chargée de mission auprès du DGS.

7 – Finances

7.1 – Décisions modificatives budgétaires n°2 (et n°1 pour les budgets Ecopark et Euradouai) – Exercice 2024Des décisions modificatives budgétaires n°1 et n°2 concernent les budgets suivants :

→ décisions modificatives n°1 :

- Budget annexe Ecopark

- Budget annexe Euradouai

→ décisions modificatives n°2 :

- Budget général

- Budget annexe Développement économique

- Budget annexe Loisiparc

- Budget annexe Equipements culturels

- Budget annexe Déchets

- Budget annexe Assainissement

- Budget annexe Eau potable

- Budget annexe Archéologie préventive

- Budget annexe Douaisis Agglo Tourisme

- Budget annexe zone Ermitage II

- Budget annexe EcoQuartier du Raquet

Il vous est proposé, après avis favorable du bureau :

- d’approuver les décisions modificatives budgétaires n°1 et n°2 présentées en annexe,

- d’autoriser le Président ou son représentant délégué à signer tous les actes s’attachant à l’exécution de cette décision.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS (12 abstentions : Mme APERS Nathalie, M CHEREAU Frédéric, M. DOZIERE Michaël, Mme DE BEUKELAER Agnès, M. KHERAKI Mohamed, M. LECLERCQ Jean-Christophe, M. LEROY Jean-Michel, Mme OULAHCENE Avida, M. MAZY Hocine, Mme MEKKI Jamila, M. SIPIETER Yvon, Mme STIERNON Stéphanie).

Le Président de DOUAISIS AGGLO certifie sous sa

responsabilité le caractère exécutoire du présent acte. LE PRESIDENT,

Publié le 23/10/2024

Réceptionné en sous-préfecture le 23/10/2024

Identifiant de télétransmission

059-200044618-20241011-11-10-2024-11-DE Christian POIRET

Le Secrétaire de séance,

Jean-Jacques PEYRAUD

SIGNÉDOUAISIS AGGLO

DECISIONS MODIFICATIVES N°2

2024

Page 1BUDGET GENERAL - DECISION MODIFICATIVE 2

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Nature Libellé MONTANT PREVU DM 2 TOTAL BP + DM1+DM 2 AU BP 2024 + DM 1

SFIN PPS - DFC - FINANCES & COMPTABILITE 2 567 987,49 39 315,13 2 607 302,62 777 RECETTES ET QUOTE PART DES SUBV. D'INVEST. TRANSF. 2 567 987,49 39 315,13 2 607 302,62

042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 2 567 987,49 39 315,13 2 607 302,62

SQE ATTE -TRANSITION ECOLOGIQUE, MOBILITE ET QUALITE 80 000,00 40 000,00 120 000,00

75 888 PRODUITS DES BORNES ELECTRIQUES 80 000,00 40 000,00 120 000,00 SFIN PPS - DFC - FINANCES & COMPTABILITE 700 673,00 27 553,00 728 226,00 73118 ROLES SUPPLEMENTAIRES 700 673,00 27 553,00 728 226,00

70 PRODUITS DE GESTION ET FISCAUX 780 673,00 67 553,00 848 226,00

SFIN PPS - DFC - FINANCES & COMPTABILITE 406 261,00 226 475,00 632 736,00

74836 FONDS DEPARTEMENTAL DE COMPTENSATION TP 406 261,00 226 475,00 632 736,00 SDU PPS - CSH - COHESION SOCIALE 25 015,00 -25 015,00 0,00 74718 AUTRES 17 500,00 -17 500,00 0,00 74771 FONDS SOCIAL EUROPEEN 7 515,00 -7 515,00 0,00 STVB ATTE - MOBILITE, ENVIRONNEMENT 0,00 7 000,00 7 000,00 7478211 ETAT 0,00 7 000,00 7 000,00

74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 431 276,00 208 460,00 639 736,00 ESL PPS - EQUIPEMENTS SPORTIFS ET DE LOISIRS 274 724,60 1 207,00 275 931,60 752 REVENUS DES IMMEUBLES 274 724,60 1 207,00 275 931,60 SHA PPS - CSH - HABITAT 59 500,00 -1 500,00 58 000,00 752 REVENUS DES IMMEUBLES 3 000,00 -3 000,00 0,00 75888 AUTRES 56 500,00 1 500,00 58 000,00 SFIN PPS - DFC - FINANCES & COMPTABILITE 2 901 768,66 -1 475 000,00 1 426 768,66 75821 VIREMENTS BUDGETS PROMOTEURS 2 901 768,66 -1 475 000,00 1 426 768,66

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 3 235 993,26 -1 475 293,00 1 760 700,26

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT (lignes concernées en DM 2) 7 015 929,75 -1 159 964,87 5 855 964,88

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Nature Libellé MONTANT PREVU DM 2 TOTAL BP + DM1+DM 2

AU BP 2024 + DM 1

BP ATTE - BATIMENTS ET ENERGIES 663 601,84 -51 942,67 611 659,17

60611 EAU ET ASSAINISSEMENT 46 600,00 57,60 46 657,60

60612 ENERGIE - ELECTRICITE 359 600,00 -34 642,74 324 957,26

606121 AUTRES - GAZ / PELLET / RC 66 000,00 8 529,19 74 529,19

60636 HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL 1 026,72 300,00 1 326,72

61358 AUTRES 93 554,83 -29 186,72 64 368,11

615221 BÂTIMENTS PUBLICS 87 570,29 1 500,00 89 070,29

6282 FRAIS DE GARDIENNAGE 9 250,00 1 500,00 10 750,00

CAFU PPS - DAJ - ACTIONS FONCIÈRES ET URBANISME 101 700,00 8 000,00 109 700,00

6132 LOCATIONS IMMOBILIERES 101 700,00 8 000,00 109 700,00

CGP DG - GRANDS PROJETS 251 500,00 -244 000,00 7 500,00

60611 EAU ET ASSAINISSEMENT 2 000,00 -2 000,00 0,00

60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT 2 000,00 -2 000,00 0,00

6162 ASSURANCE OBLIGATOIRE DOMMAGE-CONSTRUCTION 247 500,00 -240 000,00 7 500,00

CTIC DG - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (TIC) 468 197,97 65 511,68 533 709,65

6156 MAINTENANCE 325 197,97 64 100,00 389 297,97

6251 VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS 0,00 150,00 150,00

6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS 143 000,00 1 261,68 144 261,68

ESL PPS - EQUIPEMENTS SPORTIFS ET DE LOISIRS 22 321,88 169 084,38 191 406,26

611 CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES 18 821,88 4 084,38 22 906,26

6228 QUATERBACK - TROPHEE DES VILLES (droits de partenariat) 0,00 66 000,00 66 000,00

61358 BOULODROME 5 000,00 5 000,00

6232 BOULODROME - TROPHEE DES VILLES 0,00 84 000,00 84 000,00

6234 BOULODROME - COUPE D'EUROPE DES CLUBS 3 500,00 10 000,00 13 500,00

SAGR PPS - TRANSITION AGRICOLE ET ALIMENTAIRE 63 000,00 -40 000,00 23 000,00

617 ETUDES ET RECHERCHES 25 000,00 -25 000,00 0,00

62268 AUTRES HONORAIRES,CONSEILS... 38 000,00 -15 000,00 23 000,00

SBAT ATTE - AMENAGEMENT ET VOIRIES 310 656,05 -113 163,77 197 492,28

60612 ENERGIE - ELECTRICITE 238 400,00 -95 372,27 143 027,73

6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 100,00 -100,00 0,00

6111 SOUS-TRAITANCE (CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES) 2 500,00 -623,82 1 876,18

615232 RESEAUX 69 656,05 -17 067,68 52 588,37

SCA PPS - DAJ - ASSURANCES 836 000,00 -243 025,04 592 974,96

6161 MULTIRISQUES 836 000,00 -243 025,04 592 974,96

SDU PPS - CSH - COHESION SOCIALE 37 850,00 -29 400,00 8 450,00

60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT 1 500,00 -500,00 1 000,00

6111 SOUS-TRAITANCE (CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES) 4 000,00 -4 000,00 0,00

617 ETUDES ET RECHERCHES 10 000,00 -10 000,00 0,00

62268 AUTRES HONORAIRES,CONSEILS... 5 500,00 -5 500,00 0,00

6228 DIVERS 4 000,00 -4 000,00 0,00

6232 FETES ET CEREMONIES 1 700,00 -500,00 1 200,00

6234 RECEPTIONS 1 200,00 -400,00 800,00

62381 DIVERS FRAIS D'IMPRESSION 950,00 -500,00 450,00

6281 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...) 9 000,00 -4 000,00 5 000,00

SEV ATTE - ESPACES NATURELS 223 800,00 60 250,00 284 050,00

61521 TERRAINS 223 800,00 60 250,00 284 050,00

SFIN PPS - DFC - FINANCES & COMPTABILITE 158 229,19 23 033,50 181 262,69

62268 AUTRES HONORAIRES,CONSEILS... 111 350,00 2 650,00 114 000,00

6251 VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS 700,00 383,50 1 083,50

63512 TAXES FONCIERES 46 179,19 20 000,00 66 179,19 SHA PPS - CSH - HABITAT 106 160,00 -80 200,00 25 960,00

6111 SOUS-TRAITANCE (CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES) 105 960,00 -80 000,00 25 960,00

6231 ANNONCES ET INSERTIONS 200,00 -200,00 0,00

SQE ATTE - TRANSITION ECOLOGIQUE, MOBILITE ET QUALITE 133 000,00 67 000,00 200 000,00

60612 ENERGIE - ELECTRICITE 130 000,00 70 000,00 200 000,00

6228 DIVERS 3 000,00 -3 000,00 0,00

SRH DRH - RESSOURCES HUMAINES 121 028,00 15 590,00 136 618,00

62268 AUTRES HONORAIRES,CONSEILS... 119 348,00 13 000,00 132 348,00

Page 26232 FETES ET CEREMONIES 1 480,00 1 790,00 3 270,00

6251 VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS 200,00 800,00 1 000,00

STVB ATTE - MOBILITE, ENVIRONNEMENT 110 500,00 -10 500,00 100 000,00

6228 DIVERS 110 000,00 -10 000,00 100 000,00

6282 FRAIS DE GARDIENNAGE 500,00 -500,00 0,00

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 3 607 544,93 -403 761,92 3 203 783,01

SFIN PPS - DFC - FINANCES & COMPTABILITE 7 354 404,01 551 085,94 7 905 489,95

6811 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS 7 354 404,01 551 085,94 7 905 489,95

042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 7 354 404,01 551 085,94 7 905 489,95

SFIN PPS - DFC - FINANCES & COMPTABILITE 9 216 866,46 125 000,00 9 341 866,46

739212 DSC 9 216 866,46 125 000,00 9 341 866,46

014 ATTENUATIONS DE PRODUITS 9 216 866,46 125 000,00 9 341 866,46

ESL PPS - EQUIPEMENTS SPORTIFS ET DE LOISIRS 824 701,36 6 555,00 831 256,36

65743 FERMIERS ET CONCESSIONS 824 701,36 6 555,00 831 256,36

SAGR PPS - TRANSITION AGRICOLE ET ALIMENTAIRE 128 500,00 3 500,00 132 000,00

65742 ENTREPRISES 127 000,00 5 000,00 132 000,00

65888 AUTRES 1 500,00 -1 500,00 0,00

SAS PPS - DAJ - ASSEMBLÉES 187 200,00 25 000,00 212 200,00

65748 AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE 187 200,00 25 000,00 212 200,00

SCOM DG - COMMUNICATION 3 200,00 8 000,00 11 200,00

65818 REDEVANCES SACEM 3 200,00 8 000,00 11 200,00

SDU PPS - CSH - COHESION SOCIALE 732 200,00 -32 500,00 699 700,00

65748 AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE 732 200,00 -32 500,00 699 700,00

SFIN PPS - DFC - FINANCES & COMPTABILITE 4 000,00 2 500,00 6 500,00

6541 NON VALEUR 4 000,00 2 500,00 6 500,00

SGP DRH - PAYE 57 994,00 20 000,00 77 994,00

65313 COTISATIONS DE RETRAITE 57 994,00 20 000,00 77 994,00

SH ATTE - HYDRAULIQUE / GEMAPI 144 798,62 -13 485,40 131 313,22

65568 AUTRES CONTRIBUTIONS 102 042,00 -12 703,00 89 339,00

65748 AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE 42 756,62 -782,40 41 974,22

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 2 082 593,98 19 569,60 2 102 163,58

SFIN PPS - DFC - FINANCES & COMPTABILITE 0,00 -72 657,06 -72 657,06

66112 INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE 0,00 -72 657,06 -72 657,06

66 CHARGES FINANCIERES 0,00 -72 657,06 -72 657,06

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (lignes concernées en DM 2) 22 261 409,38 219 236,56 22 480 645,94

VIREMENTS EFFECTUES AUX BUDGETS ANNEXES 11 336 242,68 -118 711,04 11 217 531,64

O23 PRELEVEMENT POUR LA SECTION D'INVESTISSEMENT 41 090 363,13 -1 260 490,39 39 829 872,74

TOTAL 74 688 015,19 -1 159 964,87 73 528 050,32

BUDGET GENERAL - DECISION MODIFICATIVE 2

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Opération Libellé MONTANT PREVU DM 2 TOTAL BP + DM1+DM 2

AU BP 2024 + DM 1

BP ATTE - BATIMENTS ET ENERGIES 3 529 196,74 -1 375 379,40 2 153 817,34

2031 FRAIS D'ETUDES 2 400,00 -2 400,00 0,00

BG01570001 BOULODROME TTC 2 400,00 -2 400,00 0,00

21351 BATIMENTS PUBLICS 460 000,00 -455 000,00 5 000,00

BG18010005 EXTENSION AIRE D'ACCUEIL DECHY / SIN LE NOBLE 460 000,00 -455 000,00 5 000,00

2138 AUTRES CONSTRUCTIONS 2 078 874,36 -931 332,40 1 147 541,96

BG01570001 BOULODROME TTC 795 782,78 -200 000,00 595 782,78

BG01580002 ASCENSEUR EXTERIEUR SPL GAYANT 122 000,00 -60 000,00 62 000,00

BG01710001 MAISON NORD SANTE DE CUINCY 387 723,89 -208 072,40 179 651,49

BG0701R003 TVX BAT - HÔTEL COMMUNAUTAIRE 542 088,80 -450 000,00 92 088,80

BG0702R002 TVX BAT - BATIMENT CTC1 25 000,00 -10 000,00 15 000,00

BG07030001 REFUGE POUR ANIMAUX 41 000,00 4 000,00 45 000,00

BG0706R001 BATIMENT CTC2 162 278,89 -4 260,00 158 018,89

BG19030005 LAC DE CANTIN OBSERVATOIRE 3 000,00 -3 000,00 0,00

2181 INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAG. DIVERS 987 922,38 -1 647,00 986 275,38

BG01700001 TVX ET AMENAGEMENT DA INFO SERVICES ET TOURISME 987 922,38 -1 647,00 986 275,38

2188 AUTRES 0,00 15 000,00 15 000,00

BG0713R002 TVX BAT CTC3 0,00 15 000,00 15 000,00

CGP DG - GRANDS PROJETS 34 654 065,70 -2 751 508,49 31 902 557,21

2031 FRAIS D'ETUDES 671 568,92 -50 791,25 620 777,67

BG01360001 PATINOIRE 667 297,67 -50 000,00 617 297,67

BG01570001 BOULODROME TTC 4 271,25 -791,25 3 480,00

2313 CONSTRUCTIONS 33 982 496,78 -2 700 717,24 31 281 779,54

BG01340001 PLANETARIUM 232 687,71 -717,24 231 970,47

BG01360001 PATINOIRE 10 465 754,71 -200 000,00 10 265 754,71

BG09150002 PASSERELLE PIETONNE 13 214 467,99 -1 500 000,00 11 714 467,99

BG09150003 PARKING SILO 10 069 586,37 -1 000 000,00 9 069 586,37

Page 3CMG PPS - MOYENS GÉNÉRAUX 507 214,87 290 999,90 798 214,77

BG0103R002 MATERIEL DE TRANSPORT 342 971,32 291 000,00 633 971,32

BG0103R002 MOBILIER 164 243,55 -0,10 164 243,45

CSTP DG - PROSPECTIVE & FINANCEMENTS EXTERIEURS 0,00 80 000,00 80 000,00

BG01770001 RENOVATION CHEVALEMENT ANHIERS 0,00 80 000,00 80 000,00

CTIC DG - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (TIC) 324 528,40 59 171,99 383 700,39

BG0202R010 PRESTATIONS DE MAINTENANCE DES LOGICIELS 38 566,80 13 000,00 51 566,80

BG0202R011 ACHAT - LOGICIELS CLASSIQUES 71 601,47 42 912,00 114 513,47

BG0202R012 ACHAT - MATERIELS INFORMATIQUES CLASSIQUES 87 568,73 3 260,00 90 828,73

BG02040001 VISIOCONFERENCE 126 791,40 -0,01 126 791,39

SAGR PPS - TRANSITION AGRICOLE ET ALIMENTAIRE 31 803,22 -30 000,00 1 803,22

BG01670001 PROJET SILO - LEGUMINEUSE 31 803,22 -30 000,00 1 803,22

SASS ATTE - ASSAINISSEMENT 22 822,80 -49,20 22 773,60

BG01720001 DOUAI-TREMIE DE LA GARE 22 822,80 -49,20 22 773,60

SBAT ATTE - AMENAGEMENT ET VOIRIES 8 229 213,57 -2 656 686,73 5 572 526,84

2031 FRAIS D'ETUDES 211 140,72 -66 895,79 144 244,93

BG01080015 ETUDE GEOREFERENCEMENT DES RESEAUX 50 730,44 -30 839,24 19 891,20

BG01790002 TVX ANCIEN CAMPING AUBIGNY AU BAC 39 200,00 -29 474,55 9 725,45

BG09150001 EURADOUAI 121 210,28 -6 582,00 114 628,28

21351 BATIMENTS PUBLICS 86 528,43 -53 425,05 33 103,38

BG18030001 TERRAINS FAMILIAUX LOCATIFS PUBLICS AUBY 86 528,43 -53 425,05 33 103,38

2151 RESEAUX DE VOIRIE 514 880,84 -58 390,98 456 489,86

BG01580001 PARKING CLOTURE SPL GAYANT 1 050,00 -3 636,20 -2 586,20

BG10140001 MODIFICATION DE L'ECHANGEUR RD621-RD650 6 883,00 -0,52 6 882,48

BG18040001 AIRE DU GENS DU VOYAGE LAMBRES 3 822,14 -3 822,14 0,00

BG19020002 TVX BOUCLES TROUS ET BOSSES 28 625,60 -5 575,70 23 049,90

BG23020001 TVX VRD - AFFECTES BONNEL 1 586,38 -1 586,38 0,00

BG23050001 TVX VRD - AFFECTES L'ERMITAGE 1 40 675,16 -0,46 40 674,70

BG23080001 TVX VRD - AFFECTES HAUTE RIVE 31 264,94 -694,44 30 570,50

BG23090001 TVX VRD - AFFECTES TUILERIE 14 949,96 -1 667,56 13 282,40

BG23100001 TVX VRD - AFFECTES LAUWIN PARK 138 219,00 6 194,26 144 413,26

BG23130001 TVX VRD - AFFECTES PRES LORIBES 33 226,07 -6 376,07 26 850,00

BG23150001 TVX VRD - AFFECTES GAYANT 15 413,84 -11 824,32 3 589,52

BG23170001 TVX VRD - DIVERS SUR PARCS D'ACTIVITES 31 617,89 17 392,47 49 010,36

BG23200002 TRAVAUX VRD PARKING RENAULT 70 281,00 -58 477,55 11 803,45

BG23220001 TVX VRD - AFFECTES ERMITAGE2 8 113,84 -2 113,84 6 000,00

BG23230001 TVX VRD - AFFECTES ECOPARK 45 053,73 13 635,33 58 689,06

BG23240001 TVX VRD - AFFECTES RAQUET PRO D 20 391,58 -10 639,18 9 752,40

BG23240002 TVX VRD - AFFECTES RAQUET A-B-C 23 706,71 10 801,32 34 508,03

21538 AUTRES RESEAUX 150 000,00 -131 184,00 18 816,00

BG23280001 TVX DIVERS ECLAIRAGE PUBLIC 150 000,00 -131 184,00 18 816,00

2315 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES 7 266 663,58 -2 346 790,91 4 919 872,67

BG09150001 EURADOUAI 4 801 791,87 -1 828 974,95 2 972 816,92

BG18010003 INSTALLATIONS ILLICITES DES GDV SUR LES ZONES 75 339,16 -30 539,59 44 799,57

BG19180004 LIAISON PASSERELLE AUBY 5 927,86 -5 927,86 0,00

BG19180005 PASSERELLE LAUWIN-PLANQUE 8 256,39 -8 256,39 0,00

BG21981501 TRVX COMMUNES URBAINES 286 399,00 -42 628,00 243 771,00

BG23130001 TVX VRD - AFFECTES PRES LORIBES 81,00 -81,00 0,00

BG23230001 TVX VRD - AFFECTES ECOPARK 327 583,17 -76,82 327 506,35

BG23240001 TVX VRD - AFFECTES RAQUET PRO D 1 758 236,47 -427 257,64 1 330 978,83

BG23240002 TVX VRD - AFFECTES RAQUET A-B-C 3 048,66 -3 048,66 0,00

SDU PPS - CSH - COHESION SOCIALE 30 375,45 -30 375,45 0,00

BG22020003 PROTOCOLE PREFIGURATION NPNRU 30 375,45 -30 375,45 0,00

SEP ATTE - EAU POTABLE 2 770,80 -2 770,80 0,00

BG07050001 MARCHE A BONS DE COMMANDE-POTEAUX INCENDIE 2 770,80 -2 770,80 0,00

2151 RESEAUX DE VOIRIE 2 770,80 -2 770,80 0,00

SFIN PPS - DFC - FINANCES & COMPTABILITE 3 363 813,49 668 925,16 4 032 738,65

AMORTISSEMENT DES SUBVENTIONS (Opération comptable égale en recettes de F) 2 567 987,49 39 315,13 2 607 302,62

BG14010014 AMO DSP 2 CENTRE AQUATIQUE 2 562,50 -812,50 1 750,00

BG05060001 SUBVENTION D'EQUIPEMENT EPIC OTI 43 582,94 -43 582,94 0,00

BG06150001 AVANCE FINANCIERE AUX BUDGETS ANNEXES 749 680,56 674 005,47 1 423 686,03

SH ATTE - HYDRAULIQUE / GEMAPI 30 648,41 -30 648,41 0,00

BG11140001 ETUDES FILET MORAND 8 000,00 -8 000,00 0,00

BG11140005 FRAIS PRELIMINAIRES ETUDES 9 000,00 -9 000,00 0,00

BG11140007 ETUDE ET RECHERCHE GEMAPI 3 648,41 -3 648,41 0,00

BG11110011 TVX GODION A SIN LE NOBLE 10 000,00 -10 000,00 0,00

SHA PPS - CSH - HABITAT 8 047 638,32 -152 219,92 7 895 418,40

BG17110002 ETUDE HABITAT DIVERS 30 000,00 -30 000,00 0,00

BG17010008 PARTICIPATION AUX ETUDES MENEES PAR LES COMMUNES 35 000,00 -15 000,00 20 000,00

BG1714R002 FONDS DE CONCOURS ERBM 110 000,00 -90 000,00 20 000,00

BG1703R004 AIDES DOUAISIS AGGLO LLS 2017 73 750,00 27 250,00 101 000,00

BG1703R006 AIDES DOUAISIS AGGLO LOGEMENT LOCATIF SOCIAL 2019 100 000,00 -76 000,00 24 000,00

BG1703R008 AIDES DOUAISIS AGGLO LLS 2021 38 000,00 -38 000,00 0,00

BG1703R009 AIDES DOUAISIS AGGLO LLS 2022 195 500,00 -195 500,00 0,00

BG1709R002 OPAH - AIDE CAD PARC PRIVE 200 000,00 -188 200,00 11 800,00

BG1709R003 OPAH RU COEUR DE VILLE - FONDS ANAH 162 153,00 -119 788,00 42 365,00

BG1713R007 AIDES A LA PIERRE PROGRAMMATION 2018 83 233,00 13 582,40 96 815,40

BG1713R008 AIDES A LA PIERRE PROGRAMMATION 2019 81 875,00 -31 499,40 50 375,60

BG1713R013 AIDES A LA PIERRE PROGRAMMATION 2022 29 028,00 -29 028,00 0,00

Page 4BG1715R003 AIDES A LA PIERRE ERBM 2022 555 750,00 -97 500,00 458 250,00

BG1717R008 ANAH CLAH 2020 58 599,00 -39 435,00 19 164,00

BG1717R010 ANAH CLAH 2022 136 632,00 -206,00 136 426,00

BG1717R011 ANAH CLAH 2023 479 320,00 63 197,00 542 517,00

BG1717R012 ANAH CLAH 2024 154 000,00 -56 838,00 97 162,00

BG1732R001 AAP RESTRUCTURATION LOURDE - PROGRAMMATION 2021 542 820,00 -353 620,00 189 200,00

BG1732R002 AAP MASSIRENO - PROGRAMMATION 2021 802 202,00 -232 225,60 569 976,40

BG1710R001 PIG 28 000,00 -28 000,00 0,00

BG1702R001 AIDE DOUAISIS AGGLO PARC PRIVE 116 613,00 -4 200,00 112 413,00

BG1703R008 AIDES DOUAISIS AGGLO LLS 2021 51 000,00 102 500,00 153 500,00

BG1703R009 AIDES DOUAISIS AGGLO LLS 2022 0,00 18 000,00 18 000,00

BG1709R002 OPAH - AIDE CAD PARC PRIVE 0,00 30 000,00 30 000,00

BG1709R003 OPAH RU COEUR DE VILLE - FONDS ANAH 187 847,00 60 000,00 247 847,00

BG1713R012 AIDES A LA PIERRE PROGRAMMATION 2021 25 199,32 29 288,08 54 487,40

BG1713R013 AIDES A LA PIERRE PROGRAMMATION 2022 70 972,00 42 582,60 113 554,60

BG1715R004 AIDES A LA PIERRE PROGRAMMATION 2023/2024 998 800,00 337 680,00 1 336 480,00

BG1717R010 ANAH CLAH 2022 44 579,00 -10 894,00 33 685,00

BG1717R011 ANAH CLAH 2023 617 071,00 -64 966,00 552 105,00

BG1717R012 ANAH CLAH 2024 1 851 695,00 700 000,00 2 551 695,00

BG1732R003 AAP RESTRUCTURATION LOURDE PROGRAMMATION 2022 188 000,00 96 000,00 284 000,00

BG1732R004 AAP RESTRUCTURATION LOURDE PROGRAMMATION 2023 0,00 28 600,00 28 600,00

SQE ATTE - TRANSITION ECOLOGIQUE, MOBILITE ET QUALITE 539 876,80 -97 000,00 442 876,80

BG01080001 ETUDES DIVERSES 92 000,00 -60 000,00 32 000,00

BG01010005 BORNES VEHICULES ELECTRIQUES 447 876,80 -37 000,00 410 876,80

SRHS ATTE - RHS 42 919,20 -8 423,20 34 496,00

BG1111R001 TRAVAUX DIVERS 22 000,00 -7 504,00 14 496,00

BG1101R009 MATERIELS 20 919,20 -919,20 20 000,00

STVB ATTE - MOBILITE, ENVIRONNEMENT 403 541,73 -307 541,73 96 000,00

BG19140005 ACTUALISATION SCHEMA TRAME VERTE ET BLEUE 125 000,00 -59 000,00 66 000,00 BG19250001 MOBILITE 152 500,00 -152 500,00 0,00

BG19180007 POLE NATURE DE GERMIGNIES SUD 10 000,00 -10 000,00 0,00

BG19250001 MOBILITE 85 500,00 -85 500,00 0,00

BG19220002 VOIE VERTE DE L'ESCREBIEUX TRAVAUX 30 541,73 -541,73 30 000,00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT ( lignes concernées en DM2) 59 760 429,50 -6 343 506,28 53 416 923,22

DIVERS PPI 1 187 878,14 1 442 690,96 2 630 569,10

TOTAL 60 948 307,64 -4 900 815,32 56 047 492,32

Page 5BUDGET GENERAL - DECISION MODIFICATIVE 2

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Opération Libellé MONTANT PREVU DM 2 TOTAL BP + DM1+DM 2

AU BP 2024 + DM 1

CGP DG - GRANDS PROJETS 5 383 000,00 -2 375 428,55 3 007 571,45

1312 REGIONS 570 000,00 300 071,45 870 071,45

BG01360001 PATINOIRE 570 000,00 300 071,45 870 071,45

1313 DEPARTEMENTS 1 875 000,00 262 500,00 2 137 500,00 BG01360001 PATINOIRE 750 000,00 300 000,00 1 050 000,00

BG09150003 PARKING SILO 1 125 000,00 -37 500,00 1 087 500,00

13172 FEDER 2 938 000,00 -2 938 000,00 0,00

BG09150002 PASSERELLE PIETONNE 2 938 000,00 -2 938 000,00 0,00

SBAT ATTE - AMENAGEMENT ET VOIRIES 1 250 000,00 -257 084,50 992 915,50

BG09150001 EURADOUAI 1 000 000,00 -7 084,50 992 915,50

1311 ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX 1 000 000,00 -7 084,50 992 915,50

BG09150001 EURADOUAI 250 000,00 -250 000,00 0,00

1312 REGIONS 250 000,00 -250 000,00 0,00

SDE DG - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 65 667,64 -6 800,00 58 867,64

BG06160002 AVANCE DE TRESORERIE AUX ENTREPRISES 65 667,64 -6 800,00 58 867,64

SFIN PPS - DFC - FINANCES & COMPTABILITE 10 438 201,00 -742 692,21 9 695 508,79

CESSIONS D'IMMOBILISATIONS 100 000,00 797,43 100 797,43

BG06150001 AVANCE FINANCIERE AUX BUDGETS ANNEXES 2 983 796,99 -1 294 575,58 1 689 221,41

AMORTISSEMENTS COMPTABLES 7 354 404,01 551 085,94 7 905 489,95

SHA PPS - CSH - HABITAT 4 270 598,00 -70 046,00 4 200 552,00

BG1715R003 AIDES A LA PIERRE ERBM 2022 1 660 900,00 -340 200,00 1 320 700,00 BG1715R004 AIDES A LA PIERRE PROGRAMMATION 2023/2024 1 050 450,00 -543 300,00 507 150,00 BG1732R002 AAP MASSIRENO - PROGRAMMATION 2021 1 146 400,00 -504 999,00 641 401,00 BG1717R006 ANAH CLAH 2018 2 000,00 2 000,00 4 000,00 BG1717R007 ANAH CLAH 2019 10 374,00 -1 019,00 9 355,00 BG1717R008 ANAH CLAH 2020 17 636,00 67 044,00 84 680,00 BG1717R009 ANAH CLAH 2021 45 000,00 129 393,00 174 393,00 BG1717R010 ANAH CLAH 2022 213 994,00 305 936,00 519 930,00 BG1717R011 ANAH CLAH 2023 116 844,00 822 099,00 938 943,00

CAUTIONS 7 000,00 -7 000,00 0,00

STVB ATTE - MOBILITE, ENVIRONNEMENT 247 960,80 -188 273,67 59 687,13 BG19140005 ACTUALISATION SCHEMA TRAME VERTE ET BLEUE 67 200,00 -67 200,00 0,00

BG19250001 MOBILITE 180 760,80 -121 073,67 59 687,13

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT ( lignes concernées en DM2) 21 655 427,44 -3 640 324,93 18 015 102,51

O21 PRELEVEMENT POUR LA SECTION D'INVESTISSEMENT 41 090 363,13 -1 260 490,39 39 829 872,74

TOTAL 62 745 790,57 -4 900 815,32 57 844 975,25

Page 6BUDGET DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - DECISION MODIFICATIVE 2

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Nature Libellé MONTANT PREVU DM 2 TOTAL BP + DM1+DM 2 AU BP 2024 + DM 1

SAGR PPS - TRANSITION AGRICOLE ET ALIMENTAIRE 163 033,36 22 000,00 185 033,36

747888 AUTRES 163 033,36 22 000,00 185 033,36

74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 163 033,36 22 000,00 185 033,36 SASS ATTE - ASSAINISSEMENT 48 656,00 1 030,00 49 686,00

75888 AUTRES 48 656,00 1 030,00 49 686,00 SAGR DG -DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 926 065,90 61 500,00 987 565,90 752 Loyers 926 065,90 61 500,00 987 565,90

75 PRODUITS DE GESTION COURANTE 974 721,90 62 530,00 1 037 251,90

SUBVENTION DU BUDGET GENERAL 2 579 688,16 -15 630,87 2 564 057,29

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT (lignes concernées en DM 2) 3 717 443,42 68 899,13 3 786 342,55

BUDGET DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - DECISION MODIFICATIVE 2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Nature Libellé MONTANT PREVU DM 2 TOTAL BP + DM1+DM 2 AU BP 2024 + DM 1

BP ATTE - BATIMENTS ET ENERGIES 296 420,00 -19 299,16 277 120,84

60611 EAU ET ASSAINISSEMENT 8 400,00 -5 274,07 3 125,93

60612 ENERGIE - ELECTRICITE 109 800,00 -8 982,63 100 817,37

606121 AUTRES - GAZ / PELLET / RC 48 600,00 8 000,00 56 600,00

60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT 12 900,00 -1 446,48 11 453,52

615221 BÂTIMENTS PUBLICS 91 520,00 -13 495,98 78 024,02

62268 AUTRES HONORAIRES,CONSEILS... 15 000,00 0,00 15 000,00

6282 FRAIS DE GARDIENNAGE 10 200,00 1 900,00 12 100,00

SAGR PPS - TRANSITION AGRICOLE ET ALIMENTAIRE 157 000,00 -31 500,00 125 500,00

617 ETUDES ET RECHERCHES 155 000,00 -30 000,00 125 000,00

6282 FRAIS DE GARDIENNAGE 2 000,00 -1 500,00 500,00

SASS ATTE - ASSAINISSEMENT 161 344,04 -4 350,00 156 994,04

60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT 170,80 500,00 670,80

61521 TERRAINS 161 173,24 -4 850,00 156 323,24

SDE DG - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 201 065,00 42 193,20 243 258,20

62268 AUTRES HONORAIRES,CONSEILS... 129 065,00 37 693,20 166 758,20

6232 FETES ET CEREMONIES 3 000,00 500,00 3 500,00

6234 RECEPTIONS 7 200,00 3 000,00 10 200,00

6251 VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS 61 800,00 1 000,00 62 800,00

SEV ATTE - ESPACES NATURELS 187 100,00 29 000,00 216 100,00

6111 SOUS-TRAITANCE (CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES) 7 100,00 2 000,00 9 100,00

61521 TERRAINS 180 000,00 27 000,00 207 000,00

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 1 002 929,04 16 044,04 1 018 973,08

SFIN PPS - DFC - FINANCES & COMPTABILITE 953 931,15 56 282,82 1 010 213,97

6811 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS 953 931,15 56 282,82 1 010 213,97

042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 953 931,15 56 282,82 1 010 213,97

SDE DG - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 15 000,00 -418,30 14 581,70

657382 ORGANISMES PUBLICS DIVERS 15 000,00 -418,30 14 581,70

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 15 000,00 -418,30 14 581,70

SFIN PPS - DFC - FINANCES & COMPTABILITE 0,00 -3 009,43 -3 009,43

66112 INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE 0,00 -3 009,43 -3 009,43

66 CHARGES FINANCIERES 0,00 -3 009,43 -3 009,43

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (lignes concernées en DM 2) 1 971 860,19 68 899,13 2 040 759,32

Page 7BUDGET DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - DECISION MODIFICATIVE 2

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Opération Libellé MONTANT PREVU DM 2 TOTAL BP + DM1+DM 2

AU BP 2024 + DM 1

BP ATTE - BATIMENTS ET ENERGIES 58 877,44 -41 852,44 17 025,00

DE0215R001 TVX BAT - AFFECTES HERMES 8 877,44 -1 852,44 7 025,00

DE0219R001 DIVERS TRAVAUX DE BATIMENTS 20 000,00 -10 000,00 10 000,00

DE04290001 MAISON DES ENTREPRISES 30 000,00 -30 000,00 0,00

CAFU PPS - DAJ - ACTIONS FONCIÈRES ET URBANISME 2 725 249,97 -892 903,39 1 832 346,58

DE01270001 PARCS D'ACTIVITES-ETUDES D'URBANISME 227 909,40 -5 800,00 222 109,40

DE01440001 OPERATION RENAULT 1 162 717,48 2 000,00 1 164 717,48

DE01440001 OPERATION RENAULT 1 332 708,60 -888 472,40 444 236,20

DE04260001 ACQUISITION BATIMENTS MAISONS ET CITES 1 914,49 -630,99 1 283,50

CGT DG - BATIMENTS NEUFS 0,00 9 956,22 9 956,22

DE0201R002 SALLE DREYFUS FENAIN (avance sur marché - neutralisée en recettes) 0,00 9 956,22 9 956,22

CTIC DG - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (TIC) 40 749,56 -315,59 40 433,97

DE0201R002 SALLE DREYFUS FENAIN 40 749,56 -315,59 40 433,97

SAGR PPS - TRANSITION AGRICOLE ET ALIMENTAIRE 24 515,75 10 000,00 34 515,75

DE05010002 MISE EN PLACE ACT. PILOTE SUITE CIRCUITS COURTS 24 515,75 10 000,00 34 515,75

SBAT ATTE - AMENAGEMENT ET VOIRIES 255 165,30 -31 684,02 223 481,28

DE01400001 DIVERSES ETUDES DE SOLS / ETUDES DE POLLUTION 48 000,00 -28 000,00 20 000,00

DE0201R002 SALLE DREYFUS FENAIN 207 165,30 -3 684,02 203 481,28

SDE DG - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 917 174,56 -161 378,40 755 796,16

CAUTIONS 48 180,78 -8 030,13 40 150,65

DE99050001 RESTRUCTURATION DES FRICHES URBAINES COMMERCIALES 567 538,81 -88 253,81 479 285,00

DE99040001 AIDE TPE 135 095,93 -4 344,46 130 751,47

DE0201R001 TVX BAT - AFFECTES DOUAI DORIGNIES 0,00 13 000,00 13 000,00

DE01050002 FOUILLES ERMITAGE 1 102 400,00 -102 400,00 0,00

DE01090002 FOUILLES EXTENSION HAUTE-RIVE CUINCY 5HA 0,00 32 000,00 32 000,00

DE01440001 OPERATION RENAULT 63 959,04 -3 350,00 60 609,04

SEV ATTE - ESPACES NATURELS 23 489,07 43 000,00 66 489,07

DE0306R002 GIRATOIRES ZI DORIGNIES SUR ROUTES DEPARTEMENTALES 23 489,07 43 000,00 66 489,07

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT ( lignes concernées en DM2) 4 045 221,65 -1 065 177,62 2 980 044,03

DIVERS PPI 146 040,00 -141 789,15 4 250,85

TOTAL 4 191 261,65 -1 206 966,77 2 984 294,88

BUDGET DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - DECISION MODIFICATIVE 2

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Opération Libellé MONTANT PREVU DM 2 TOTAL BP + DM1+DM 2

AU BP 2024 + DM 1

CGT DG - BATIMENTS NEUFS 0,00 9 956,22 9 956,22

DE0201R002 SALLE DREYFUS FENAIN 0,00 9 956,22 9 956,22

238 AVANCES VERSEES SUR COMMANDES D'IMMO. CORP. 0,00 9 956,22 9 956,22

SDE DG - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 0,00 40 150,65 40 150,65

CAUTIONS 0,00 40 150,65 40 150,65

SFIN PPS - DFC - FINANCES & COMPTABILITE 5 466 381,15 -1 937 410,18 3 528 970,97

CESSIONS D'IMMOBILISATIONS 4 512 450,00 -1 993 693,00 2 518 757,00

AMORTISSEMENTS COMPTABLES 953 931,15 56 282,82 1 010 213,97

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT ( lignes concernées en DM2) 5 466 381,15 -1 887 303,31 3 579 077,84

AVANCE FINANCIERE DU BUDGET GENERAL 0,00 680 336,54 680 336,54

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT ( lignes concernées en DM2) 5 466 381,15 -1 206 966,77 4 259 414,38

Page 8BUDGET LOISIPARC - DECISION MODIFICATIVE 2

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Nature Libellé MONTANT PREVU DM 2 TOTAL BP + DM1+DM 2 AU BP 2024 + DM 1

SGP DRH - PAYE 25 000,00 -25 000,00 0,00

70 7084 MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE 25 000,00 -25 000,00 0,00

SLP PPS - LOISIPARC 261 250,00 30 833,34 292 083,34

70 706 PRESTATIONS DE SERVICES 260 000,00 30 000,00 290 000,00

75 752 REVENUS DES IMMEUBLES NON AFFECTES 1 250,00 833,34 2 083,34

SUBVENTION DU BUDGET GENERAL 966 227,68 -35 201,45 931 026,23

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT (lignes concernées en DM 2) 1 252 477,68 -29 368,11 1 223 109,57

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Nature Libellé MONTANT PREVU DM 2 TOTAL BP + DM1+DM 2 AU BP 2024 + DM 1

SLP PPS - LOISIPARC 33 847,50 -28 661,52 5 185,98

6283 FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX 33 347,50 -31 161,52 2 185,98

63512 TAXES FONCIERES 500,00 2 500,00 3 000,00

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 33 847,50 -28 661,52 5 185,98

66112 INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE 0,00 -706,59 -706,59

66 CHARGES FINANCIERES 0,00 -706,59 -706,59

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (lignes concernées en DM 2) 33 847,50 -29 368,11 4 479,39

BUDGET LOISIPARC - DECISION MODIFICATIVE 2

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Opération Libellé MONTANT PREVU DM 2 TOTAL BP + DM1+DM 2

AU BP 2024 + DM 1

CAFU PPS - DAJ - ACTIONS FONCIÈRES ET URBANISME 73 498,31 -70 048,02 3 450,29

LO01070001 ACHAT DE TERRAINS 73 498,31 -70 048,02 3 450,29

SLP PPS - LOISIPARC 67 733,60 123 978,03 191 711,63

LO01010005 MATERIELS DIVERS 67 733,60 43 978,03 111 711,63

LO0101024 CONSTRUCTION D'UNE AIRE DE JEUX 0,00 80 000,00 80 000,00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT ( lignes concernées en DM2) 141 231,91 53 930,01 195 161,92

BUDGET LOISIPARC - DECISION MODIFICATIVE 2

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Opération Libellé MONTANT PREVU DM 2 TOTAL BP + DM1+DM 2

AU BP 2024 + DM 1

AVANCE FINANCIERE DU BUDGET GENERAL 177 532,81 53 930,01 231 462,82

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT ( lignes concernées en DM2) 177 532,81 53 930,01 231 462,82

Page 9BUDGET EQUIPEMENTS CULTURELS - DECISION MODIFICATIVE 2

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Nature Libellé MONTANT PREVU DM 2 TOTAL BP + DM1+DM 2 AU BP 2024 + DM 1

SKOS PPS - DEC - EQUIPEMENTS CULTURELS 367 490,00 -27 845,00 339 645,00

706 PRESTATIONS DE SERVICES 346 590,00 -30 845,00 315 745,00

707 VENTES DE MARCHANDISES 20 900,00 3 000,00 23 900,00

SPLA PPS - DEC - PLANETARIUM 320 000,00 5 000,00 325 000,00

706 PRESTATIONS DE SERVICES 320 000,00 5 000,00 325 000,00

70 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES 687 490,00 -22 845,00 664 645,00

SDE DG - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 46 000,00 -23 000,00 23 000,00

752 REVENUS DES IMMEUBLES NON AFFECTES 46 000,00 -23 000,00 23 000,00

SKOS PPS - DEC - EQUIPEMENTS CULTURELS 18 370,00 -5 060,00 13 310,00

752 REVENUS AUDITORIUM 18 370,00 -5 060,00 13 310,00

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 64 370,00 -28 060,00 36 310,00

SKOS PPS - DEC - EQUIPEMENTS CULTURELS 0,00 234,20 234,20

7718 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST. 0,00 1,88 1,88

7788 PRODUITS EXCEPTIONNELS 0,00 232,32 232,32

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 0,00 234,20 234,20

7741 SUBVENTION DU BUDGET GENERAL 2 573 503,16 9 500,48 2 583 003,64

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT (lignes concernées en DM 2) 3 325 363,16 -41 170,32 3 284 192,84

BUDGET EQUIPEMENTS CULTURELS - DECISION MODIFICATIVE 2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Nature Libellé MONTANT PREVU DM 2 TOTAL BP + DM1+DM 2 AU BP 2024 + DM 1

BP ATTE - BATIMENTS ET ENERGIES 298 655,26 -13 066,44 285 588,82

60611 EAU ET ASSAINISSEMENT 26 000,00 1 000,00 27 000,00

60612 ENERGIE - ELECTRICITE 170 600,00 -30 000,00 140 600,00

606121 AUTRES - GAZ / PELLET / RC 22 000,00 9 000,00 31 000,00

60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT 10 000,00 -3 000,00 7 000,00

61521 BATIMENTS PUBLICS 64 915,81 7 933,56 72 849,37

6282 FRAIS DE GARDIENNAGE 5 139,45 2 000,00 7 139,45

SCOM DG - COMMUNICATION 139 130,00 -21 800,00 117 330,00

62261 HONORAIRES 10 000,00 -9 800,00 200,00

62381 DIVERS FRAIS D'IMPRESSION 33 800,00 -6 000,00 27 800,00

62382 DIVERS PUB 95 330,00 -6 000,00 89 330,00

SKOS PPS - DEC - EQUIPEMENTS CULTURELS 575 785,17 -25 875,87 549 909,30

60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT 24 017,00 1 921,60 25 938,60

60636 VETEMENTS DE TRAVAIL 5 950,00 -1 000,00 4 950,00

6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 2 550,00 -250,00 2 300,00

6068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES 33 946,00 2 785,25 36 731,25

60681 ACHAT BOUTIQUE 57 660,00 -15 000,00 42 660,00

6135 LOCATIONS MOBILIERES 11 574,60 3 144,77 14 719,37

61558 AUTRES BIENS MOBILIERS 9 340,00 999,16 10 339,16

62262 HONORAIRES DIVERS 69 307,00 -134,00 69 173,00

62263 HONORAIRES EN ANIMATION 286 753,37 1 500,00 288 253,37

6228 DIVERS 3 385,00 68,52 3 453,52

6257 RECEPTIONS 6 940,00 -895,00 6 045,00

6282 FRAIS DE GARDIENNAGE 51 102,20 -21 196,17 29 906,03

6283 FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX 3 260,00 -20,00 3 240,00

6288 AUTRES 10 000,00 2 200,00 12 200,00

SLE PPS - DEC - LEGENDORIA 0,00 5 000,00 5 000,00

62261 HONORAIRES 0,00 5 000,00 5 000,00

SPLA PPS - DEC - PLANETARIUM 82 584,24 -5 500,00 77 084,24

6068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES 22 132,24 3 000,00 25 132,24

62262 HONORAIRES DIVERS 6 000,00 -4 500,00 1 500,00

62263 HONORAIRES EN ANIMATION 54 452,00 -4 000,00 50 452,00

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 1 096 154,67 -61 242,31 1 034 912,36

6411 SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE 911 331,00 27 500,00 938 831,00

012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 911 331,00 27 500,00 938 831,00

6518 Autres 5 181,14 -500,00 4 681,14

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 5 181,14 -500,00 4 681,14

66112 INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE 0,00 -6 928,01 -6 928,01

66 CHARGES FINANCIERES 0,00 -6 928,01 -6 928,01

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (lignes concernées en DM 2) 2 012 666,81 -41 170,32 1 971 496,49

Page 10BUDGET EQUIPEMENTS CULTURELS - DECISION MODIFICATIVE 2

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Opération Libellé MONTANT PREVU DM 2 TOTAL BP + DM1+DM 2

AU BP 2024 + DM 1

BP ATTE - BATIMENTS ET ENERGIES 78 821,12 -10 000,00 68 821,12

SK01010004 TRAVAUX 75 821,12 -15 000,00 60 821,12

SK04010002 LEGENDORIA TRAVAUX 3 000,00 5 000,00 8 000,00

CGP DG - GRANDS PROJETS 310,58 -310,58 0,00

SK01010014 VERRIERE 310,58 -310,58 0,00

CGT DG - BATIMENTS NEUFS 4 839,99 -4 839,99 0,00

SK01100001 TRAVAUX PHASE 2 TAVERNE MOTTE FEODALE 3 BATIMENTS 4 839,99 -4 839,99 0,00

CTIC DG - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (TIC) 53 817,29 -3 570,52 50 246,77

SK01010004 TRAVAUX 45 246,99 -0,22 45 246,77

SK01010011 EQUIPEMENT DU MUSEE EN INFORMATIQUE 6 622,70 -1 622,70 5 000,00

SK01010011 EQUIPEMENT DU MUSEE EN INFORMATIQUE 1 947,60 -1 947,60 0,00

SCOM DG - COMMUNICATION 0,00 1 000,00 1 000,00

SK05010001 INVESTISSEMENT PLANETARIUM 0,00 1 000,00 1 000,00

SKOS PPS - DEC - EQUIPEMENTS CULTURELS 79 361,92 -13 756,69 65 605,23

SK01030007 NUMERISATION 3D DES COLLECTIONS PERMANENTES 2 480,00 -1 300,00 1 180,00

SK01070003 INSTALLATION DE RETOURS VIDEO SUR ESPACE SCENIQUE 32 481,06 750,00 33 231,06

SK01050003 MOBILIER 794,69 -33,87 760,82

SK01060001 BOUTIQUE MOBILIER 328,70 0,33 329,03

SK01020013 TVX PARC 9 434,95 -146,74 9 288,21

SK01030004 MUSEE MOBILIER 10 000,00 -5 021,67 4 978,33

SK03060003 TAVERNE AUTRES 23 842,52 -8 004,74 15 837,78

SLE PPS - DEC - LEGENDORIA 449,14 0,01 449,15

SK04010001 INVESTISSEMENT RECURRENT 449,14 0,01 449,15

SPLA PPS - DEC - PLANETARIUM 32 704,77 1 032,64 33 737,41

SK05010001 INVESTISSEMENT PLANETARIUM MOBILIERS 0,00 1 471,10 1 471,10

SK05010001 INVESTISSEMENT PLANETARIUM MATERIEL INFORMATIQUE 26 575,54 -229,29 26 346,25

SK05010001 INVESTISSEMENT PLANETARIUM AUTRES MATERIELS 6 129,23 -209,17 5 920,06

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT ( lignes concernées en DM2) 250 304,81 -30 445,13 219 859,68

BUDGET EQUIPEMENTS CULTURELS - DECISION MODIFICATIVE 2

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Opération Libellé MONTANT PREVU DM 2 TOTAL BP + DM1+DM 2

AU BP 2024 + DM 1

AVANCE FINANCIERE DU BUDGET GENERAL 372 147,75 -30 445,13 341 702,62

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT ( lignes concernées en DM2) 372 147,75 -30 445,13 341 702,62

Page 11BUDGET DECHETS MENAGERS - DECISION MODIFICATIVE 2

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Nature Libellé MONTANT PREVU DM 2 TOTAL BP + DM1+DM 2 AU BP 2024 + DM 1

75888 REMBOURSEMENT ASSURANCE 0,00 61 000,00 61 000,00

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 0,00 61 000,00 61 000,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT (lignes concernées en DM 2) 0,00 61 000,00 61 000,00

BUDGET DECHETS MENAGERS - DECISION MODIFICATIVE 2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Nature Libellé MONTANT PREVU DM 2 TOTAL BP + DM1+DM 2 AU BP 2024 + DM 1

BP ATTE - BATIMENTS ET ENERGIES 8 628,86 -7 800,00 828,86

60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT 8 628,86 -7 800,00 828,86

SDC ATTE - DECHETS 13 176 938,03 310 000,00 13 486 938,03

6111 CONTRATS DE COLLECTE 13 176 938,03 310 000,00 13 486 938,03

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 13 185 566,89 302 200,00 13 487 766,89

64111 REMUNERATION PRINCIPALE 532 199,00 73 500,00 605 699,00

012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 532 199,00 73 500,00 605 699,00

6811 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS 505 591,64 225 915,92 731 507,56

042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 505 591,64 225 915,92 731 507,56

655682 CONTRIBUTION SYMEVAD 13 274 000,00 -310 000,00 12 964 000,00

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 13 274 000,00 -310 000,00 12 964 000,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (lignes concernées en DM 2) 27 497 357,53 291 615,92 27 788 973,45

65 888 PROVISION 1 147 697,92 100 708,71 1 248 406,63

O23 PRELEVEMENT POUR LA SECTION D'INVESTISSEMENT 1 153 667,20 -331 324,63 822 342,57

TOTAL 29 798 722,65 61 000,00 29 859 722,65

BUDGET DECHETS MENAGERS- DECISION MODIFICATIVE 2

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Opération Libellé MONTANT PREVU DM 2 TOTAL BP + DM1+DM 2

AU BP 2024 + DM 1

DC04070001 MISE EN CONFORMITE DES SITES 59 685,84 -1 011,55 58 674,29

SBAT ATTE - AMENAGEMENT ET VOIRIES 59 685,84 -1 011,55 58 674,29

DC03060001 EXPLOITATION DU HAUT DE QUAI DES DECHETERIES S+R 35 000,00 -5 000,00 30 000,00

DC04050001 MATERIELS DIVERS 127 312,15 -26 312,15 101 000,00

DC04050001 MATERIELS DIVERS 1 740,00 -740,00 1 000,00

DC04010004 ACHAT DE BACS TRI SELECTIF-ECT 1 547 278,40 -30,08 1 547 248,32

DC04050001 MATERIELS DIVERS 72 314,93 -72 314,93 0,00

SDC ATTE - DECHETS 1 783 645,48 -104 397,16 1 679 248,32

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT ( lignes concernées en DM2) 1 843 331,32 -105 408,71 1 737 922,61

BUDGET DECHETS MENAGERS- DECISION MODIFICATIVE 2

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Opération Libellé MONTANT PREVU DM 2 TOTAL BP + DM1+DM 2

AU BP 2024 + DM 1

AMORTISSEMENTS 505 591,64 225 915,92 731 507,56

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT ( lignes concernées en DM2) 505 591,64 225 915,92 731 507,56

O21 PRELEVEMENT POUR LA SECTION D'INVESTISSEMENT 1 153 667,20 -331 324,63 822 342,57

TOTAL 1 659 258,84 -105 408,71 1 553 850,13

Page 12BUDGET ASSAINISSEMENT - DECISION MODIFICATIVE 2

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Nature Libellé MONTANT PREVU DM 2 TOTAL BP + DM1+DM 2 AU BP 2024 + DM 1

704 TRAVAUX 120 000,00 -40 000,00 80 000,00

70611 REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF 4 732 000,00 500 000,00 5 232 000,00

7068 AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE 30 000,00 20 000,00 50 000,00

70 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES 4 882 000,00 480 000,00 5 362 000,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT (lignes concernées en DM 2) 4 882 000,00 480 000,00 5 362 000,00

TOTAL 4 882 000,00 480 000,00 5 362 000,00

BUDGET ASSAINISSEMENT - DECISION MODIFICATIVE 2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Nature Libellé MONTANT PREVU DM 2 TOTAL BP + DM1+DM 2 AU BP 2024 + DM 1

6137 REDEVANCES, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS 5 000,00 7 000,00 12 000,00

61521 BATIMENTS PUBLICS 130 000,00 20 000,00 150 000,00

6226 HONORAIRES 20 000,00 4 500,00 24 500,00

6251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS 3 000,00 1 000,00 4 000,00

62881 REMBT CHARGES STEP DE LEWARDE 55 000,00 -20 000,00 35 000,00

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 213 000,00 12 500,00 225 500,00

6411 SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE 463 315,00 103 000,00 566 315,00

012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 463 315,00 103 000,00 566 315,00

66112 INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE 0,00 -3 669,66 -3 669,66

66 CHARGES FINANCIERES 0,00 -3 669,66 -3 669,66

6742 SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'EQUIPEMENT 80 000,00 7 000,00 87 000,00

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 80 000,00 7 000,00 87 000,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (lignes concernées en DM 2) 756 315,00 118 830,34 875 145,34

O23 PRELEVEMENT POUR LA SECTION D'INVESTISSEMENT 1 669 077,53 361 169,66 2 030 247,19

TOTAL 2 425 392,53 480 000,00 2 905 392,53

BUDGET ASSAINISSEMENT - DECISION MODIFICATIVE 2

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Nature Libellé MONTANT PREVU DM 2 TOTAL BP + DM1+DM 2 AU BP 2024 + DM 1

1678 AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE COND.PARTIC. 4 000,00 -4 000,00 0,00

AS0312001 FRESSAIN - RUE DE LA CHAPELLE 4 000,00 -4 000,00 0,00

2031 FRAIS D'ETUDES 190 680,00 -53 255,32 137 424,68

AS0101013 DOUAI - ETUDES FILIERE BOUE STEP 10 000,00 -10 000,00 0,00

AS0101912 UT DOUAI ET SIN LE NOBLE ETUDE RSDE 71 750,00 -250,00 71 500,00

AS0201011 SIN ET DOUAI - PILOTAGE AUTOMLATIQUE DE LA STEP 7 880,00 -1 960,00 5 920,00

AS0401020 DIQGNOSTIC GENIE CIVIL OUVRAGES STEP 62 900,00 -36 395,32 26 504,68

AS0401023 ETUDE DE REUTILISATION D'EAU EPUREE DANS LES STEP 36 150,00 -2 650,00 33 500,00

AS0401024 ETUDE LUD'EAU 2 000,00 -2 000,00 0,00

21532 RESEAUX D'ASSAINISSEMENT 562 799,63 -17 845,61 544 954,02

AS0102005 WAZIERS-RUE DES SAULES 40 150,40 -2 628,10 37 522,30

AS0104285 LAUWIN-PLANQUE-RUE VASCO DE GAMA 988,25 -988,25 0,00

AS0104286 LAUWIN-PLANQUE-RUE DE LA PAIX 995,30 -995,30 0,00

AS0108593 COURCHELETTES - RUE CHARTON 26,10 -26,10 0,00

AS0109258 BRANCHEMENTS EN AGGLOMERATION HORS ST-NR 59 703,85 -19,17 59 684,68

AS0201012 SIN-LE-NOBLE RUE DE GUESNAIN 12 783,75 -136,11 12 647,64

AS0316259 BRANCHEMENTS EN ST - LECL, ARLX, ABGY, BUGT 16 126,88 -5 064,81 11 062,07

AS0401010 TOUTES UT TRAVAUX DIVERS 33 780,48 -1 593,65 32 186,83

AS0401250 RACCORD EGOUT HABITATIONS NEUVES 123 465,69 -1,02 123 464,67

AS0401521 MISES A NIVEAU FONTES DE VOIRIE - DIV COMMUNES 10 935,54 2 999,29 13 934,83

AS0401522 DIVERSES COMMUNES PETITS TRAVX ASSAIN. 121 372,64 -9 224,95 112 147,69

AS0401534 MISES EN CONFORMITE BRANCHEMENT - TOUTES U.T.(NR) 142 470,75 -167,44 142 303,31

21532 RESEAUX D'ASSAINISSEMENT 3 896 189,43 1 299 986,79 5 196 176,22

AS0401025 ACHATS MATERIELS 40 000,00 -4 000,00 36 000,00

AS0101003 DOUAI - RUE VICTOR HUGO 1 276,21 -1 276,21 0,00

AS0101005 DOUAI - RUE MARGUERITTE DE FLANDRE 10 000,00 -10 000,00 0,00

AS0101009 DOUAI - RN43 304 073,70 99 065,79 403 139,49

AS0101017 DOUAI-RUE DE COURCHELETTES 3 517,24 -930,78 2 586,46

AS0101018 DOUAI - AVENUE DE STRASBOURG 50 000,00 -50 000,00 0,00

AS0101039 DOUAI - ZAC VAUBAN 87 568,91 -55 104,00 32 464,91

AS0101040 DOUAI-RUE SARRAZIN 10 000,00 -10 000,00 0,00

AS0101172 DOUAI-RUE DES ACCACIAS 10 000,00 -7 293,58 2 706,42

AS0102002 WAZIERS-MISE EN SEPARATIF AMONT SIPHON CD917 0,00 -20 000,00 -20 000,00

AS0103509 FLERS EN ESCREBIEUX-RUE ZOE DEPREZ 460 562,09 -562,09 460 000,00

AS0104286 LAUWIN-PLANQUE-RUE DE LA PAIX 8 959,45 -8 959,45 0,00

AS0104288 LAUWIN PLANQUE RUE D'ESQUERCHIN 51 361,55 40 000,00 91 361,55

AS0107630 LAMBRES-LEZ-DOUAI-RUE GALLIENI 28 086,72 -207,11 27 879,61

Page 13AS0201004 SIN LE NOBLE - RUE MARCEAU 436,05 -436,05 0,00

AS0201005 SIN LE NOBLE - RUE MAHIEUX 823,98 100 000,00 100 823,98

AS0201007 SIN-LE-NOBLE - RUE MAHIEUX 201 104,39 -1 104,39 200 000,00

AS0201015 SIN-LE-NOBLE AVENUE DES FUSILLEES 566,72 20 000,00 20 566,72

AS0201018 SIN-LE-NOBLE RUE LEON MULLER 6 680,80 35 000,00 41 680,80

AS0201811 SIN LE NOBLE - BASSIN 2000 M3 RUE STICKER 515 300,00 1 320 000,00 1 835 300,00

AS0202001 GUESNAIN RUES VERMEUIL, RAMETTE 355 874,17 -340 732,19 15 141,98

AS0202002 GUESNAIN RUE CAILLOT-INSPECTION VIDEO 71,57 -71,57 0,00

AS0202004 GUESNAIN-RUE D'AUTEUIL-BEAUMESNIL-PHILIPE 4 362,70 -1 109,38 3 253,32

AS0203001 DECHY - RUE LANGEVIN, SAINT OUEN, TRAPPES 251 664,00 240 000,00 491 664,00

AS0203002 DECHY - RUE JULES GUESDES, BARBUSSE 103,04 -103,40 -0,36

AS0203005 DECHY - RUE DE CANTIN 3 715,24 -2 133,45 1 581,79

AS0203009 DECHY - RUES DE LA PAIX ET FARGES 10 000,00 -10 000,00 0,00

AS0203010 DECHY - CROIX DE PIERRE 200 000,00 187 000,00 387 000,00

AS0302003 GOEULZIN - RUE FERRY 200 000,00 -188 000,00 12 000,00

AS0302005 GOEULZIN - RUE CHARLES LEFEBVRE 150 200,00 124 800,00 275 000,00

AS0303231 CANTIN - PR MOULINEL 3 889,40 -1 594,00 2 295,40

AS0303232 CANTIN-REHABILITATION ANCIENS OUVRAGES STEP 3 852,52 20 000,00 23 852,52

AS0306606 VILLERS AU TERTRE RD132 10 000,00 150 000,00 160 000,00

AS0307533 ESTREES - RUE GENERAL DE GAULLE 10 000,00 -6 615,77 3 384,23

AS0308002 LECLUSE RUE DE L'ANCIENNE POSTE 89 472,00 -45 000,00 44 472,00

AS0309904 HAMEL - RUE DU MARAIS 120 000,00 -112 656,80 7 343,20

AS0310002 ARLEUX - RUE DU BIAS 440 151,60 -155 419,26 284 732,34

AS0312004 FRESSAIN-RUE DU NORD 180 000,00 -171 000,00 9 000,00

AS0313270 AUBIGNY-AU-BAC/BRUNEMONT - REFOULEMENT ABBAYE 4 901,97 -4 901,97 0,00

AS0314262 FECHAIN RUE VOLCKRICK 0,00 -20 000,00 -20 000,00

AS0314819 FECHAIN - SECTEUR VOLCKRICK 24 151,98 -20,00 24 131,98

AS0401010 TOUTES UT TRAVAUX DIVERS 6 884,99 193 471,42 200 356,41

AS0401590 DIVERS MARCHE DE FOURNITURES DE FONTES DE CHAUSSEE 36 576,44 -118,97 36 457,47

SASS ATTE - ASSAINISSEMENT 4 653 669,06 1 224 885,86 5 878 554,92

AS04020001 AVANCES DIVERSES SUR MARCHES 100 000,00 200 000,00 300 000,00

SFIN PPS - DFC - FINANCES & COMPTABILITE 100 000,00 200 000,00 300 000,00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT ( lignes concernées en DM2) 4 753 669,06 1 424 885,86 6 178 554,92

BUDGET ASSAINISSEMENT - DECISION MODIFICATIVE 2

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Nature Libellé MONTANT PREVU DM 2 TOTAL BP + DM1+DM 2 AU BP 2024 + DM 1

13111 AGENCE DE L'EAU 460 675,00 -157 766,89 302 908,11

AS0101008 DOUAI - BOULEVARD STOCKAGE EN LIGNE 40 000,00 -40 000,00 0,00

AS0101018 DOUAI - AVENUE DE STRASBOURG 15 000,00 -15 000,00 0,00

AS0102207 WAZIERS - CITE BERCE GAYANT 4 375,00 23 475,11 27 850,11

AS0103509 FLERS EN ESCREBIEUX-RUE ZOE DEPREZ 35 000,00 32 558,00 67 558,00

AS0108206 COURCHELETTES-RUE CHARLES PAIX 15 000,00 -15 000,00 0,00

AS0201001 SIN LE NOBLE REHABILITATION BASSIN EN STEP 500M3 84 500,00 -26 000,00 58 500,00

AS0202001 GUESNAIN RUES VERMEUIL, RAMETTE 45 000,00 -45 000,00 0,00

AS0203010 DECHY - CROIX DE PIERRE 64 000,00 -11 500,00 52 500,00

AS0307531 ESTREES-RUE DE GOUY 20 000,00 -20 000,00 0,00

AS0309904 HAMEL - RUE DU MARAIS 25 000,00 -25 000,00 0,00

AS0310002 ARLEUX - RUE DU BIAS 73 000,00 15 000,00 88 000,00

AS0312005 FRESSAIN - RUE DU NORD 2EME TRANCHE 15 000,00 -15 000,00 0,00

AS0401012 DIVERS COMMUNES TRX DE MISE EN CONFORMITE DO 4 800,00 -4 800,00 0,00

AS0401243 REUT APPEL A PROJET AEAP 20 000,00 -11 500,00 8 500,00

13118 AUTRES 19 000,00 8 200,00 27 200,00

AS0401018 ETUDES MICRO PLASTIQUES 19 000,00 8 200,00 27 200,00

1678 AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE COND.PARTIC. 25 000,00 -17 445,00 7 555,00

AS0101008 DOUAI - BOULEVARD STOCKAGE EN LIGNE 25 000,00 -17 445,00 7 555,00

SASS ATTE - ASSAINISSEMENT 504 675,00 -167 011,89 337 663,11

AS04020001 AVANCES DIVERSES SUR MARCHES 100 000,00 200 000,00 300 000,00

SFIN PPS - DFC - FINANCES & COMPTABILITE 100 000,00 200 000,00 300 000,00

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT ( lignes concernées en DM2) 604 675,00 32 988,11 637 663,11

0 21 PRELEVEMENT POUR LA SECTION D'INVESTISSEMENT 1 669 077,53 361 169,66 2 030 247,19

16 EMPRUNT D'EQUILIBRE 625 355,93 1 030 728,09 1 656 084,02

TOTAL 2 899 108,46 1 424 885,86 4 323 994,32

Page 14BUDGET EAU POTABLE - DECISION MODIFICATIVE 2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Nature Libellé MONTANT PREVU DM 2 TOTAL BP + DM1+DM 2 AU BP 2024 + DM 1

SEP ATTE - EAU POTABLE 64 000,00 17 000,00 81 000,00

6054 NOREADE - ACHAT D'EAU 0,00 10 000,00 10 000,00

60551 EXPLOIT FORAGE AUBIGNY AU BAC 64 000,00 7 000,00 71 000,00

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 64 000,00 17 000,00 81 000,00

66112 INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE 0,00 -582,23 -582,23

66 CHARGES FINANCIERES 0,00 -582,23 -582,23

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (lignes concernées en DM 2) 64 000,00 16 417,77 80 417,77

O23 PRELEVEMENT POUR LA SECTION D'INVESTISSEMENT 2 370 913,71 -16 417,77 2 354 495,94

TOTAL 2 434 913,71 0,00 2 434 913,71

BUDGET EAU POTABLE - DECISION MODIFICATIVE 2

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Nature Libellé MONTANT PREVU DM 2 TOTAL BP + DM1+DM 2 AU BP 2024 + DM 1

1678 AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE COND.PARTIC. 49 544,48 20 000,00 69 544,48

AVANCE AGENCE DE L'EAU - REGROUPEMENT FUITES 49 544,48 20 000,00 69 544,48

2031 FRAIS D'ETUDES 165 018,17 -40 000,00 125 018,17

EP0501000 ETUDE DE SCHEMA DIRECTEUR 135 018,17 -20 000,00 115 018,17

EP0506042 DIAG FORAGES AUBIGNY/FERIN/ESQUERCHIN/LAMBRES 30 000,00 -20 000,00 10 000,00

2111 TERRAINS NUS 49 586,20 234,80 49 821,00

EP0501041 TRAVAUX DIVERS 49 586,20 234,80 49 821,00

21531 RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU 303 837,78 -111 981,84 191 855,94

EP0101053 DOUAI - RUE VICTOR HUGO 746,84 -746,84 0,00

EP01011915 DOUAI - PONT DE LILLE 50 000,00 -50 000,00 0,00

EP01051925 ESQUERCHIN - STATION DE POMPAGE 65 160,00 -25,00 65 135,00

EP04052014 SIN LE NOBLE - STATION DE POMPAGE 70 000,00 -60 000,00 10 000,00

EP0409001 BRANCHEMENTS PLOMB -DIVERSES COMMUNES 117 930,94 -1 210,00 116 720,94

2315 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES 1 035 874,44 -48 909,33 986 965,11

EP0101017 DOUAI - RUE DE PARIS (PREMIERE TRANCHE) 405,03 -405,03 0,00

EP0101018 DOUAI - QUAI DESBORDES 219,45 -219,45 0,00

EP0101020 DOUAI - RUE DES MARTYRES DE LA RESISTANCE 1 172,49 -1 172,49 0,00

EP0101023 DOUAI - RUE BERTHE GARNIER 3 928,00 -3 928,00 0,00

EP0101032 DOUAI - COUR VANESSE 339,49 -339,49 0,00

EP01011912 DOUAI - RUE GUYNEMER 937,87 -937,87 0,00

EP0103014 FLERS-EN-ESCREBIEUX-RUE HENRI BARBUSSE 411 960,00 -760,00 411 200,00

EP0103015 FLERS EN ESCREBIEUX RUE DE LA MOTTE ET WAGNONVILLE 20 472,75 -3 472,75 17 000,00

EP0103018 FLERS - CREATION D'UNE LIAISON LA ZI PRES LORIBES 90 304,00 -304,00 90 000,00

EP0103022 FLERS - RUE ALAIN CHARTIER 58 814,82 -21 314,90 37 499,92

EP0201027 SIN-LE-NOBLE- CHEMIN DES VACHES 18 216,85 -3 256,13 14 960,72

EP0202005 DECHY - RUE GUESDE, D'ORVES, BARBUSSE 7 943,72 -83,72 7 860,00

EP0202007 DECHY - RUE MAXIMILIEN ROBESPIERRE 327 380,00 -304,00 327 076,00

EP0202171 DECHY - RUE MAURICE THOREZ 3 871,15 -3 871,15 0,00

EP04052009 SIN LE NOBLE - RUE LOUIS DUPONT 3 128,46 -3 128,46 0,00

EP0501003 MARCHE A BON DE COMMANDE PETITS TVX 86 780,36 -5 411,89 81 368,47

SEP ATTE - EAU POTABLE 1 603 861,07 -180 656,37 1 423 204,70

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT ( lignes concernées en DM2) 1 603 861,07 -180 656,37 1 423 204,70

BUDGET EAU POTABLE - DECISION MODIFICATIVE 2

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Nature Libellé MONTANT PREVU DM 2 TOTAL BP + DM1+DM 2 AU BP 2024 + DM 1

13111 AGENCE DE L'EAU 103 949,00 -103 949,00 0,00

EP0501000 ETUDE DE SCHEMA DIRECTEUR 93 784,00 -93 784,00 0,00

EP0505041 FERIN-ACTUALISATION DE LA DUP DE PROTECT CHAMPS 10 165,00 -10 165,00 0,00

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT ( lignes concernées en DM2) 103 949,00 -103 949,00 0,00

O23 PRELEVEMENT POUR LA SECTION D'INVESTISSEMENT 2 370 913,71 -16 417,77 2 354 495,94

16 EMPRUNT D'EQUILIBRE 284 870,31 -60 289,60 224 580,71

TOTAL 2 759 733,02 -180 656,37 2 579 076,65

Page 15BUDGET ARCHEOLOGIE PREVENTIVE - DECISION MODIFICATIVE 2

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Nature Libellé MONTANT PREVU DM 2 TOTAL BP + DM1+DM 2 AU BP 2024 + DM 1

7062 REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES CULTUREL 759 975,00 24 000,00 783 975,00

70 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES 759 975,00 24 000,00 783 975,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT (lignes concernées en DM 2) 759 975,00 24 000,00 783 975,00

BUDGET ARCHEOLOGIE PREVENTIVE - DECISION MODIFICATIVE 2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Nature Libellé MONTANT PREVU DM 2 TOTAL BP + DM1+DM 2 AU BP 2024 + DM 1

6411 SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE 500 380,00 24 000,00 524 380,00

012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 500 380,00 24 000,00 524 380,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (lignes concernées en DM 2) 500 380,00 24 000,00 524 380,00

Page 16BUDGET DOUAISIS TOURISME - DECISION MODIFICATIVE 2

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Nature Libellé MONTANT PREVU DM 2 TOTAL BP + DM1+DM 2 AU BP 2024 + DM 1

706888 PRESTATIONS DE SERVICES 190 000,00 -105 000,00 85 000,00

7078 AUTRES MARCHANDISES 70 000,00 7 000,00 77 000,00

70 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES 260 000,00 -98 000,00 162 000,00

SUBVENTION DU BUDGET GENERAL 672 564,53 -77 379,20 595 185,33

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT (lignes concernées en DM 2) 932 564,53 -175 379,20 757 185,33

BUDGET DOUAISIS TOURISME - DECISION MODIFICATIVE 2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Nature Libellé MONTANT PREVU DM 2 TOTAL BP + DM1+DM 2 AU BP 2024 + DM 1

CTIC DG - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (TIC) 17 200,00 400,00 17 600,00

6156 MAINTENANCE 17 200,00 400,00 17 600,00

SCOM DG - COMMUNICATION 87 000,00 -28 000,00 59 000,00

62268 AUTRES HONORAIRES,CONSEILS... 6 000,00 -2 000,00 4 000,00

62381 DIVERS FRAIS D'IMPRESSION 45 000,00 -13 000,00 32 000,00

62382 DIVERS PUB 36 000,00 -13 000,00 23 000,00

ST DG - TOURISME 313 110,51 -147 779,20 165 331,31

6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 1 000,00 -500,00 500,00

6068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES 11 000,00 -1 500,00 9 500,00

611 CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES 256 095,31 -130 000,00 126 095,31

61358 AUTRES 13 500,00 -11 300,00 2 200,00

614 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE 4 915,20 -1 279,20 3 636,00

6156 MAINTENANCE 6 100,00 -3 000,00 3 100,00

6182 DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE 2 500,00 -1 000,00 1 500,00

6233 FOIRES ET EXPOSITIONS 10 000,00 -3 000,00 7 000,00

6238 DIVERS 2 000,00 3 000,00 5 000,00

6245 TRANSPORTS DE PERSONNES EXTERIEURES A LA COLLECTIV 6 000,00 800,00 6 800,00

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 417 310,51 -175 379,20 241 931,31

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (lignes concernées en DM 2) 417 310,51 -175 379,20 241 931,31

BUDGET DOUAISIS TOURISME - DECISION MODIFICATIVE 2

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Nature Libellé MONTANT PREVU DM 2 TOTAL BP + DM1+DM 2 AU BP 2024 + DM 1

DT01020001 INVESTISSEMENTS DAT 1 000,00 8 146,00 9 146,00

0,00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT ( lignes concernées en DM2) 1 000,00 8 146,00 9 146,00

BUDGET DOUAISIS TOURISME - DECISION MODIFICATIVE 2

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Nature Libellé MONTANT PREVU DM 2 TOTAL BP + DM1+DM 2 AU BP 2024 + DM 1

DT01020001 CAUTIONS 0,00 526,38 526,38

AVANCE FINANCIERE DU BUDGET GENERAL 0,00 7 619,62 7 619,62

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT ( lignes concernées en DM2) 0,00 8 146,00 8 146,00

Page 17BUDGET ECOPARK - DECISION MODIFICATIVE 2

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Nature Libellé MONTANT PREVU DM 2 TOTAL BP + DM1+DM 2 AU BP 2024 + DM 1

7015 VENTES DE TERRAINS AMENAGES 410 390,00 -113 750,00 296 640,00

70 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES 410 390,00 -113 750,00 296 640,00

71355 VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES 1 282 418,35 113 750,00 1 396 168,35

042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 1 282 418,35 113 750,00 1 396 168,35

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT (lignes concernées en DM 2) 1 692 808,35 0,00 1 692 808,35

BUDGET ECOPARK - DECISION MODIFICATIVE 2

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Nature Libellé MONTANT PREVU DM 2 TOTAL BP + DM1+DM 2 AU BP 2024 + DM 1

168751 AVANCE REMBOURSEE AU BUDGET GENERAL 271 680,00 -113 750,00 157 930,00

3555 TERRAINS AMENAGES 1 282 418,35 113 750,00 1 396 168,35

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT ( lignes concernées en DM2) 1 554 098,35 0,00 1 554 098,35

Page 18BUDGET ERMITAGE 2 - DECISION MODIFICATIVE 2

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Nature Libellé MONTANT PREVU DM 2 TOTAL BP + DM1+DM 2 AU BP 2024 + DM 1

7015 VENTES DE TERRAINS AMENAGES 3 750 000,00 -1 475 000,00 2 275 000,00

70 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES 3 750 000,00 -1 475 000,00 2 275 000,00

71355 VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES 829 296,64 472 000,00 1 301 296,64

042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 829 296,64 472 000,00 1 301 296,64

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT (lignes concernées en DM 2) 4 579 296,64 -1 003 000,00 3 576 296,64

BUDGET ERMITAGE 2 - DECISION MODIFICATIVE 2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Nature Libellé MONTANT PREVU DM2 TOTAL BP + DM1+DM 2

BP 2024

65822 REMBOURSEMENT DE L'AVANCE FINANCIERE AU BUDGET GENERAL 2 901 786,66 -1 475 000,00 1 426 786,66

VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 023 829 296,64 472 000,00 1 301 296,64

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (lignes concernées en DM 2) 3 731 083,30 -1 003 000,00 2 728 083,30

BUDGET ERMITAGE 2 - DECISION MODIFICATIVE 2

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Nature Libellé MONTANT PREVU DM 2 TOTAL BP + DM1+DM 2

AU BP 2024 + DM 1

3555 TERRAINS AMENAGES 829 296,64 472 000,00 1 301 296,64

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT ( lignes concernées en DM2) 829 296,64 472 000,00 1 301 296,64

BUDGET ERMITAGE 2 - DECISION MODIFICATIVE 2

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Nature Libellé MONTANT PREVU DM 2 TOTAL BP + DM1+DM 2

AU BP 2024 + DM 1

VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT - 021 829 296,64 472 000,00 1 301 296,64

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT ( lignes concernées en DM2) 829 296,64 472 000,00 1 301 296,64

Page 19BUDGET ECOQUARTIER DU RAQUET - DECISION MODIFICATIVE 2

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Nature Libellé MONTANT PREVU DM 2 TOTAL BP + DM1+DM 2 AU BP 2024 + DM 1

7015 VENTES DE TERRAINS AMENAGES 2 194 660,00 -1 363 917,00 830 743,00

7015 VENTES DE TERRAINS AMENAGES 0,00 169 480,00 169 480,00

70 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES 2 194 660,00 -1 194 437,00 1 000 223,00

71355 VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES 12 629 818,81 1 180 825,58 13 810 644,39

042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 12 629 818,81 1 180 825,58 13 810 644,39

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT (lignes concernées en DM 2) 14 824 478,81 -13 611,42 14 810 867,39

BUDGET ECOQUARTIER DU RAQUET - DECISION MODIFICATIVE 2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Nature Libellé MONTANT PREVU DM 2 TOTAL BP + DM1+DM 2 AU BP 2024 + DM 1

6050 TRAVAUX D'AMENAGEMENT 8 635,72 -2 635,72 6 000,00

66112 INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE 0,00 -10 975,70 -10 975,70

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (lignes concernées en DM 2) 8 635,72 -13 611,42 -4 975,70

BUDGET ECOQUARTIER DU RAQUET - DECISION MODIFICATIVE 2

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Nature Libellé MONTANT PREVU DM 2 TOTAL BP + DM1+DM 2 AU BP 2024 + DM 1

168751 AVANCE FINANCIERE REMBOURSEE AU BUDGET GENERAL 1 858 885,65 -1 180 825,58 678 060,07

3555 TERRAINS AMENAGES 12 629 818,81 1 180 825,58 13 810 644,39

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT (lignes concernées en DM 2) 14 488 704,46 0,00 14 488 704,46

Page 20BUDGET EURADOUAI - DECISION MODIFICATIVE 2

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Nature Libellé MONTANT PREVU DM 2 TOTAL BP + DM1+DM 2 AU BP 2024 + DM 1

60315 VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES 788 640,00 -37 435,57 751 204,43

042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 788 640,00 -37 435,57 751 204,43

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT (lignes concernées en DM 2) 788 640,00 -37 435,57 751 204,43

BUDGET EURADOUAI - DECISION MODIFICATIVE 2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Nature Libellé MONTANT PREVU DM 2 TOTAL BP + DM1+DM 2 AU BP 2024 + DM 1

60151 TERRAINS TRANSFERES 200 000,00 -37 435,57 162 564,43

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (lignes concernées en DM 2) 200 000,00 -37 435,57 162 564,43

BUDGET EURADOUAI - DECISION MODIFICATIVE 2

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Nature Libellé MONTANT PREVU DM 2 TOTAL BP + DM1+DM 2 AU BP 2024 + DM 1

315 TERRAINS A AMENAGER 200 000,00 -37 435,57 162 564,43

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT (lignes concernées en DM 2) 200 000,00 -37 435,57 162 564,43

BUDGET EURADOUAI - DECISION MODIFICATIVE 2

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Nature Libellé MONTANT PREVU DM 2 TOTAL BP + DM1+DM 2 AU BP 2024 + DM 1

168751 AVANCE FINANCIERE PROVENANT DU BUDGET GENERAL 200 000,00 -37 435,57 162 564,43

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT (lignes concernées en DM 2) 200 000,00 -37 435,57 162 564,43

Page 21