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Thèmes du document : Banque, Fiscalité, Économie et finances,
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 06000 SGC SAINT-ANDRE N° de SIRET 21974010700012 N° CODIQUE 104002
Date Edition : 13/03/2023
SAINT-BENOIT
BUDGET PRINCIPAL
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2022
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION La Chambre régionale des comptes M Josquin KOUPAKI-ODJEDIRAN DU 01/01/2022 AU 31/12/2022 M ALAIN BENSAAD DU 01/01/2023 AU 13/03/2023
104002 SGC SAINT-ANDRE Population 37285 Nomenclature M14 sup egal 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3 1 Bilan synthétique .............................................. Etat I-1 4 2 Bilan .......................................................... Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ................................. Etat I-3 13 4 Compte de résultat ............................................. Etat I-4 14 5 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers ...................... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21 1 Résultats budgétaires de l'exercice ............................ Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution .......................................... Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ............................... Etat II-3 26 4 Etat de réalisation des opérations ............................. Etat II-4 30 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 42 1 Balance des comptes ............................................ Etat III-1 43 2 Situation des valeurs inactives ................................ Etat III-2 86 4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 87
Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20230408-DEL037042023-DE
Date de réception préfecture : 21/04/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : SAINT-BENOIT
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Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique
06000 - SAINT-BENOIT Exercice 2022
ACTIF NET(1) Total(En Milliers d'Euros) PASSIF Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes) 1 842,54 Dotations 43 229,70
Terrains 41 384,21 Fonds Globalisés 62 193,36 Constructions 113 961,67 Réserves 72 942,21 Réseaux et installations de voirie et
réseaux divers
120 614,98 Différences sur réalisations
d'immobilisations
10 546,14
Immobilisations corporelles en cours 101 971,08 Report à nouveau -4 445,56 Immobilisations mises en concession,
affermage ou à disposition et
immobilisations affectées
-7 378,67 Résultat de l'exercice 7 961,58
Autres immobilisations corporelles 3 261,89 Subventions transférables 17 679,59 Total immobilisations corporelles
(nettes)
373 815,16 Subventions non transférables 130 907,76
Immobilisations financières 2 143,03 Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 377 800,73 Autres fonds propres
Stocks TOTAL FONDS PROPRES 341 014,78 Créances 2 209,30 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Valeurs mobilières de placement Dettes financières à long terme 31 890,56
Disponibilités 8 127,56 Fournisseurs(2) 1 193,85
Autres actifs circulant Autres dettes à court terme 13 675,96 TOTAL ACTIF CIRCULANT 10 336,87 Total dettes à court terme 14 869,82
Comptes de régularisations 685,96 TOTAL DETTES 46 760,38 Comptes de régularisations 1 048,39
TOTAL ACTIF 388 823,55 TOTAL PASSIF 388 823,55
(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023
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BILAN (en Euros)
06000 - SAINT-BENOIT Exercice 2022
Exercice 2022 Exercice 2021 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Subventions d'équipement versées 6 788 931,06 6 522 792,98 266 138,08 242 417,18 Autres immobilisations incorporelles 3 428 060,46 2 922 164,26 505 896,20 330 139,59 Immobilisations incorporelles en cours 1 070 508,76 1 070 508,76 1 070 508,76 Terrains en toute propriété 41 384 211,43 41 384 211,43 41 116 298,14 Constructions en toute propriété 111 941 583,28 48 797,90 111 892 785,38 111 897 665,17 Construction sur sol autrui en tte prop 2 068 881,01 2 068 881,01 2 068 881,01 Réseaux installations voirie rés divers 136 875 083,83 16 260 103,35 120 614 980,48 120 699 092,48 Collections et oeuvres d'art 103 063,85 103 063,85 103 063,85 Autres immobilisations corporelles 14 131 360,09 10 972 535,84 3 158 824,25 3 245 862,43 Immobilisations corporelles en cours 101 971 079,62 101 971 079,62 96 610 942,78 Immo affect à service non personnalisé
Immo en concess afferm à dispo immo aff -7 378 666,14 -7 378 666,14 587 720,47 Terrains reçus au titre de mise à dispo
Construc reçues au titre mise à dispo
Construction sur sol autrui mise à dispo
Réseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
ACTIF
IMMOBILISE
MONTANT A REPORTER 412 384 097,25 36 726 394,33 375 657 702,92 377 972 591,86
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BILAN (en Euros)
06000 - SAINT-BENOIT Exercice 2022
Exercice 2022 Exercice 2021 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
REPORT 412 384 097,25 36 726 394,33 375 657 702,92 377 972 591,86 Terrains recus au titre d'affectation
Construct reçues au titre d'affectation
Construc sol d'autrui au titre affectat
Réseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées 1 960 892,74 1 960 892,74 1 960 892,74 Autres titres immobilisés 11 071,30 11 071,30 11 071,30 Prêts
Avances en garanties d'emprunt
Autres créances 171 062,64 171 062,64 43 562,64
ACTIF
IMMOBILISE
SUITE
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 414 527 123,93 36 726 394,33 377 800 729,60 379 988 118,54
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BILAN (en Euros)
06000 - SAINT-BENOIT Exercice 2022
Exercice 2022 Exercice 2021 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Terrains
Production autre que terrains
Autres stocks
Redevables et comptes rattachés 1 113 441,49 26 483,17 1 086 958,32 3 114 253,72 Créanc irrécouv adm par juge des cptes 106 761,23 106 761,23 114 698,18 Créances sur l'Etat et collec publiques 748 400,16 748 400,16 476 120,43 Créances sur BA CCAS et CDE rattachées
Opérations pour le compte de tiers
Autres créances 268 032,54 849,55 267 182,99 741 450,79 Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 8 127 563,07 8 127 563,07 6 752 771,42 Avances de trésorerie
Charges constatées d'avance
ACTIF
CIRCULANT
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 10 364 198,49 27 332,72 10 336 865,77 11 199 294,54
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BILAN (en Euros)
06000 - SAINT-BENOIT Exercice 2022
Exercice 2022 Exercice 2021 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exer 684 000,00 684 000,00 741 000,00 Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer ou à régulariser 1 958,65 1 958,65 1 109,29 Ecarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III 685 958,65 685 958,65 742 109,29
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL (I + II + III) 425 577 281,07 36 753 727,05 388 823 554,02 391 929 522,37
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BILAN (en Euros)
06000 - SAINT-BENOIT Exercice 2022
PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021
Dotations 43 229 704,06 43 114 670,06 Mise à disposition chez le bénéficiaire
Affectation par collec de rattachement
Réserves 72 942 206,67 72 942 206,67 Neutra amortis subv equip versees
Report à nouveau -4 445 556,87 -10 885 392,74 Résultat de l'exercice 7 961 582,65 6 439 835,87 Subventions transférables 17 679 585,73 17 506 761,06 Différences sur réalisations d'immob 10 546 140,89 8 276 140,89 Fonds globalisés 62 193 359,87 61 298 384,07 Subventions non transférables 130 907 761,94 129 800 489,40 Droits de l'affectant
FONDS
PROPRES
FONDS PROPRES TOTAL I 341 014 784,94 328 493 095,28
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BILAN (en Euros)
06000 - SAINT-BENOIT Exercice 2022
PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021
Provisions pour risques
Provisions pour charges
PROVISIONS
POUR
RISQUES
ET
CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II
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BILAN (en Euros)
06000 - SAINT-BENOIT Exercice 2022
PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédits 31 622 536,23 43 307 871,61 Emprunts et dettes financières divers 268 027,94 231 727,94 Crédits et lignes de trésorerie 1 000 000,00 2 000 000,00 Fournisseurs et comptes rattachés 822 203,08 716 084,60 Dettes fiscales et sociales 11 966 301,17 13 696 704,38 Dettes envers l'Etat et les collec publ
Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées 15 736,00 6 646,00 Opérations pour le compte de tiers
Autres dettes 693 927,13 443 931,10 Fournisseurs d'immobilisations 371 649,27 441 348,30 Produits constatés d'avance
DETTES
DETTES TOTAL III 46 760 380,82 60 844 313,93
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BILAN (en Euros)
06000 - SAINT-BENOIT Exercice 2022
PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021
Recettes à classer ou à régulariser 1 048 388,26 2 592 113,16 Ecarts de conversion - Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV 1 048 388,26 2 592 113,16
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 388 823 554,02 391 929 522,37
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Compte de Résultat Synthétique
En Milliers d'Euros
06000 - SAINT-BENOIT Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
Impôts et taxes perçus 45 013,41 42 780,41 Dotations et subventions reçues 16 121,90 15 921,10 Produits des services 1 265,04 1 149,91 Autres produits 300,46 396,82 Transfert de charges
Produits courants non financiers 62 700,80 60 248,24 Traitements, salaires, charges sociales 37 149,99 36 193,89 Achats et charges externes 8 418,46 9 623,50 Participations et interventions 5 354,71 4 045,05 Dotations aux amortissements et provisions 889,69 868,31 Autres charges 1 973,83 1 638,01 Charges courantes non financières 53 786,68 52 368,76 RESULTAT COURANT NON FINANCIER 8 914,12 7 879,48 Produits courants financiers 76,47 0,09 Charges courantes financières 1 097,22 1 181,94 RESULTAT COURANT FINANCIER -1 020,75 -1 181,85 RESULTAT COURANT 7 893,37 6 697,63 Produits exceptionnels 2 552,53 555,63 Charges exceptionnelles 2 484,32 813,43 RESULTAT EXCEPTIONNEL 68,21 -257,80 IMPOTS SUR LES BENEFICES
RESULTAT DE L'EXERCICE 7 961,58 6 439,84
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COMPTE DE RESULTAT 2022
06000 - SAINT-BENOIT Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS
Impôts locaux 19 723 789,00 18 825 347,00 Autres impôts et taxes 25 289 617,58 23 955 060,80 Produits services, domaine et ventes div 1 265 037,25 1 149 912,09 Production stockée
Production immobilisée
Reprise sur amortissements et provisions
Transferts de charges
Autres produits 300 457,28 396 821,20 Dotations de l'Etat 9 626 365,91 8 839 624,00 Subventions et participations 3 855 354,70 4 584 797,33 Autres attributions (péréquat, compensa) 2 640 183,00 2 496 678,00 TOTAL I 62 700 804,72 60 248 240,42 CHARGES COURANTES NON FINANCIERES
Traitements et salaires 32 803 296,94 27 981 387,33 Charges sociales 4 346 688,80 8 212 498,69 Achats et charges externes 8 418 463,49 9 623 501,09 Impôts et taxes 1 143 206,35 1 220 541,30 Dotations amortissements des immob 862 361,71 868 310,76 Dot amort sur charges à répartir
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COMPTE DE RESULTAT 2022
06000 - SAINT-BENOIT Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
Dotations aux provisions 27 332,72 Autres charges 830 622,37 417 472,01 Contingents et participations 1 159 177,00 1 143 173,00 Subventions 4 195 532,65 2 901 873,31 TOTAL II 53 786 682,03 52 368 757,49 A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II) 8 914 122,69 7 879 482,93 PRODUITS COURANTS FINANCIERS
Valeurs mob et créances de l'actif immo 76 469,86 92,24 Autres intérêts et produits assimilés
Gains de change
Produit net sur cessions de VMP
Reprises sur provisions
Transferts de charges
TOTAL III 76 469,86 92,24 CHARGES COURANTES FINANCIERES
Intérêts et charges assimilées 1 040 222,73 1 124 941,41 Pertes de change
Charges nettes sur cessions de VMP
Dotations aux amort et aux provisions 57 000,00 57 000,00 TOTAL IV 1 097 222,73 1 181 941,41
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COMPTE DE RESULTAT 2022
06000 - SAINT-BENOIT Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV) -1 020 752,87 -1 181 849,17 A + B - RESULTAT COURANT 7 893 369,82 6 697 633,76 PRODUITS EXCEPTIONNELS
Produits except op gestion : Subventions
Prod exception gestion : Autres opér 33 407,21 209 936,42 Produits des cessions d'immobilisations 2 270 000,00 3 630,00 Diff réalis(négatives)repr cpte résultat 105 303,05 Neutralisation des amortissements
Prod exception capital : Autres opér 249 122,31 236 762,06 Reprises sur provisions
Transferts de charges
TOTAL V 2 552 529,52 555 631,53 CHARGES EXCEPTIONNELLES
Charg except op gestion : subventions
Charg excep op gestion-Autres opérations 214 316,69 704 496,37 Valeur comptable des immo cédées 2 270 000,00 108 933,05 Diff réalis(positives)transf à investist
Charg excep op capital-Autres opérations
Dotations aux amort et aux provisions
TOTAL VI 2 484 316,69 813 429,42
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COMPTE DE RESULTAT 2022
06000 - SAINT-BENOIT Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) 68 212,83 -257 797,89 TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 65 329 804,10 60 803 964,19 TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 57 368 221,45 54 364 128,32 RESULTAT DE L'EXERCICE 7 961 582,65 6 439 835,87
Accusé de réception en préfecture
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Date de réception préfecture : 21/04/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : SAINT-BENOIT
18/
Opérations Compte de Tiers
06000 - SAINT-BENOIT Exercice 2022
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur
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Date de réception préfecture : 21/04/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : SAINT-BENOIT
19/
Opérations Compte de Tiers
06000 - SAINT-BENOIT Exercice 2022
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur
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21/
Résultats budgétaires de l'exercice
06000 - SAINT-BENOIT Exercice 2022
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 13 997 183,61 65 081 112,00 79 078 295,61 Titres de recette émis (b) 5 823 897,20 66 055 050,77 71 878 947,97 Réductions de titres (c) 2 448,40 2 448,40 Recettes nettes (d = b - c) 5 823 897,20 66 052 602,37 71 876 499,57 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 18 823 389,39 65 081 112,00 83 904 501,39 Mandats émis (f) 11 070 489,73 59 408 155,82 70 478 645,55 Annulations de mandats (g) 1 317 136,10 1 317 136,10 Depenses nettes (h = f - g) 11 070 489,73 58 091 019,72 69 161 509,45 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 7 961 582,65 2 714 990,12 (h - d) Déficit 5 246 592,53
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22/
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
06000 - SAINT-BENOIT Exercice 2022
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2021
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2022
RESULTAT DE L'EXERCICE 2022
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal
Investissement -4 177 193,14 -5 246 592,53 -9 423 785,67 Fonctionnement -4 445 556,87 7 961 582,65 3 516 025,78 TOTAL I -8 622 750,01 2 714 990,12 -5 907 759,89 II - Budgets des services à
caractère administratif
TOTAL II
III - Budgets des services
à
caractère industriel
et commercial
06005-POMPES FUNEBRES
SAINT-BENOIT
Investissement
Fonctionnement 6 868,94 9 090,00 15 958,94 Sous-Total 6 868,94 9 090,00 15 958,94 TOTAL III 6 868,94 9 090,00 15 958,94 TOTAL I + II + III -8 615 881,07 2 724 080,12 -5 891 800,95
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23/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
06000 - SAINT-BENOIT Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
10 Dotations fonds divers et
réserves
450 074,11 450 074,11 450 074,11 450 074,11
13 Subventions d'investissement 181 600,00 181 600,00 9 150,00 9 150,00 172 450,00 16 Emprunts et dettes assimilees 3 830 427,00 3 830 427,00 3 809 648,60 3 809 648,60 20 778,40 20 Immobilisations incorporelles 840 588,78 840 588,78 277 581,78 277 581,78 563 007,00 204 Subventions d'équipement versées 202 657,43 202 657,43 127 379,18 127 379,18 75 278,25 21 Immobilisations corporelles 943 946,93 943 946,93 633 727,58 633 727,58 310 219,35 23 Immobilisations en cours 7 869 972,00 -118 510,00 7 751 462,00 5 396 083,22 5 396 083,22 2 355 378,78 27 Autres immobilisations
financières
179 400,00 20 600,00 200 000,00 127 500,00 127 500,00 72 500,00
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
14 317 066,25 83 690,00 14 400 756,25 10 831 144,47 10 831 144,47 3 569 611,78
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 14 317 066,25 83 690,00 14 400 756,25 10 831 144,47 10 831 144,47 3 569 611,78 040 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
210 440,00 35 000,00 245 440,00 239 345,26 239 345,26 6 094,74
041 Opérations patrimoniales
TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 210 440,00 35 000,00 245 440,00 239 345,26 239 345,26 6 094,74 001 Solde d'exécution de la section
d'investissement reporté
4 177 193,14 4 177 193,14 4 177 193,14
TOTAL GENERAL 18 704 699,39 118 690,00 18 823 389,39 11 070 489,73 11 070 489,73 7 752 899,66
Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20230408-DEL037042023-DE
Date de réception préfecture : 21/04/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : SAINT-BENOIT
24/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
06000 - SAINT-BENOIT Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
10 Dotations fonds divers et
réserves
701 065,15 701 065,15 894 975,80 894 975,80 -193 910,65
13 Subventions d'investissement 4 301 399,33 112 690,00 4 414 089,33 1 528 592,47 1 528 592,47 2 885 496,86 16 Emprunts et dettes assimilees 175 050,00 175 050,00 175 020,84 175 020,84 29,16 23 Immobilisations en cours 35 946,38 35 946,38 -35 946,38 024 Produits de cessions (recettes) 6 406 000,00 -2 270 000,00 4 136 000,00 4 136 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
11 583 514,48 -2 157 310,00 9 426 204,48 2 634 535,49 2 634 535,49 6 791 668,99
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 11 583 514,48 -2 157 310,00 9 426 204,48 2 634 535,49 2 634 535,49 6 791 668,99 021 Virement de la section de
fonctionnement (section
d'investissement)
1 367 509,13 1 367 509,13 1 367 509,13
040 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
927 470,00 2 276 000,00 3 203 470,00 3 189 361,71 3 189 361,71 14 108,29
041 Opérations patrimoniales
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 2 294 979,13 2 276 000,00 4 570 979,13 3 189 361,71 3 189 361,71 1 381 617,42 TOTAL GENERAL 13 878 493,61 118 690,00 13 997 183,61 5 823 897,20 5 823 897,20 8 173 286,41
Accusé de réception en préfecture
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25/
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
06000 - SAINT-BENOIT Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 Charges à caractère général 9 493 860,00 9 493 860,00 9 283 431,44 534 667,29 8 748 764,15 745 095,85 012 Charges de personnel et frais
assimilés
37 790 000,00 860 000,00 38 650 000,00 38 629 826,74 3 114,04 38 626 712,70 23 287,30
014 Atténuations de produits 54 000,00 10 000,00 64 000,00 58 977,00 58 977,00 5 023,00 65 Autres charges de gestion
courante
6 323 871,00 6 323 871,00 6 228 062,07 42 730,05 6 185 332,02 138 538,98
66 Charges financières 1 020 445,00 20 000,00 1 040 445,00 1 416 623,14 376 400,41 1 040 222,73 222,27 67 Charges exceptionnelles 383 400,00 383 400,00 574 541,00 360 224,31 214 316,69 169 083,31 68 Dotations aux Amortissements et
aux provisions
130 000,00 -21 000,00 109 000,00 27 332,72 27 332,72 81 667,28
TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
55 195 576,00 869 000,00 56 064 576,00 56 218 794,11 1 317 136,10 54 901 658,01 1 162 917,99
023 Virement à la section
d'investissement (section de
fonctionnement)
1 367 509,13 1 367 509,13 1 367 509,13
042 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
927 470,00 2 276 000,00 3 203 470,00 3 189 361,71 3 189 361,71 14 108,29
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
2 294 979,13 2 276 000,00 4 570 979,13 3 189 361,71 3 189 361,71 1 381 617,42
002 Résultat de fonctionnement
reporté
4 445 556,87 4 445 556,87 4 445 556,87
TOTAL GENERAL 61 936 112,00 3 145 000,00 65 081 112,00 59 408 155,82 1 317 136,10 58 091 019,72 6 990 092,28
Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20230408-DEL037042023-DE
Date de réception préfecture : 21/04/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : SAINT-BENOIT
26/
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
06000 - SAINT-BENOIT Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
013 Atténuations de charges 540 000,00 540 000,00 663 821,27 663 821,27 -123 821,27 70 Produits des services, du domaine
et ventes diverses
1 086 000,00 1 086 000,00 1 266 399,65 1 362,40 1 265 037,25 -179 037,25
73 Impots et taxes 44 447 375,00 44 447 375,00 45 073 469,58 1 086,00 45 072 383,58 -625 008,58 74 Dotations et participations 15 217 047,00 840 000,00 16 057 047,00 16 121 903,61 16 121 903,61 -64 856,61 75 Autres produits de gestion
courante
292 000,00 292 000,00 300 457,28 300 457,28 -8 457,28
76 Produits financiers 83 250,00 83 250,00 76 469,86 76 469,86 6 780,14 77 Produits exceptionnels 60 000,00 2 270 000,00 2 330 000,00 2 313 184,26 2 313 184,26 16 815,74 TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
61 725 672,00 3 110 000,00 64 835 672,00 65 815 705,51 2 448,40 65 813 257,11 -977 585,11
042 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
210 440,00 35 000,00 245 440,00 239 345,26 239 345,26 6 094,74
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
210 440,00 35 000,00 245 440,00 239 345,26 239 345,26 6 094,74
TOTAL GENERAL 61 936 112,00 3 145 000,00 65 081 112,00 66 055 050,77 2 448,40 66 052 602,37 -971 490,37
Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20230408-DEL037042023-DE
Date de réception préfecture : 21/04/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : SAINT-BENOIT
27/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
06000 - SAINT-BENOIT Exercice 2022
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
1068 Excédents de fonctionnement
capitalisés
450 074,11 450 074,11
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 Dotations fonds divers et
réserves
450 074,11 450 074,11
1321 Etat et Etablissements Nationaux 9 150,00 9 150,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 Subventions d'investissement 9 150,00 9 150,00 1641 Emprunts en euros 3 660 462,60 3 660 462,60 16441 Opérations afférentes à l'emprunt 149 186,00 149 186,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilees 3 809 648,60 3 809 648,60 202 Frais liés à la réalisation des
documents d'urbanisme et à la
numérisation du cadastre
38 273,38 38 273,38
2031 Frais d'études 25 144,88 25 144,88 2033 Frais d'insertion 1 381,96 1 381,96 2051 Concessions et droits similaires 212 781,56 212 781,56 SOUS-TOTAL CHAPITRE 20 Immobilisations incorporelles 277 581,78 277 581,78 2041512 Bâtiments et installations 7 500,00 7 500,00 2041582 Bâtiments et installations 19 878,18 19 878,18 20422 Bâtiments et installations 100 001,00 100 001,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 204 Subventions d'équipement versées 127 379,18 127 379,18 2111 Terrains nus 135 862,20 135 862,20 2115 Terrains bâtis 17 017,09 17 017,09 21578 Autre matériel et outillage de
voirie
53 591,02 53 591,02
2181 Installations générales
agencements et aménagements
divers
7 525,57 7 525,57
2183 Matériel de bureau et matériel
informatique
134 665,87 134 665,87
2184 Mobilier 157 357,88 157 357,88 2188 Autres immobilisations
corporelles
127 707,95 127 707,95
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 Immobilisations corporelles 633 727,58 633 727,58
Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20230408-DEL037042023-DE
Date de réception préfecture : 21/04/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : SAINT-BENOIT
28/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
06000 - SAINT-BENOIT Exercice 2022
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
2313 Constructions 4 393 183,45 4 393 183,45 2315 Installations matériels et
outillage techniques
977 713,10 977 713,10
238 Avances et acomptes versés sur
immobilisations corporelles
25 186,67 25 186,67
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 Immobilisations en cours 5 396 083,22 5 396 083,22 27638 Créances sur les autres
établissements publics
127 500,00 127 500,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27 Autres immobilisations
financières
127 500,00 127 500,00
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
10 831 144,47 10 831 144,47
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 10 831 144,47 10 831 144,47 13911 Subventions d'équipement
transférées au compte de
résultat - Etat et Etablissements
Nationaux
87 666,63 87 666,63
13912 Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région
67 766,95 67 766,95
13913 Subvention d'équipement
transférées au compte de résultat
- Département
2 730,56 2 730,56
139151 Subventions d'équipement
transférées au compte de résultat
- GFP de rattachement
60 704,92 60 704,92
13917 Subventions d'équipement
transférées au compte de résultat
- budget communautaire et fonds
structurels
4 812,05 4 812,05
13918 Subventions d'équipement
transférées au compte de résultat
- autres
2 314,67 2 314,67
13932 Subventions d'investissement
transférées au compte de résultat
- fonds affectés - amendes police
13 349,48 13 349,48
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections
239 345,26 239 345,26
TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 239 345,26 239 345,26 TOTAL GENERAL DES DEPENSES
D'INVESTISSEMENT
11 070 489,73 11 070 489,73
Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20230408-DEL037042023-DE
Date de réception préfecture : 21/04/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : SAINT-BENOIT
29/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
06000 - SAINT-BENOIT Exercice 2022
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
10222 Fonds compensation taxe valeur
ajoutee (FCTVA)
335 628,22 335 628,22
10226 Taxe daménagement 484 988,43 484 988,43 10228 Autres fonds dinvestissement 74 359,15 74 359,15 SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 Dotations fonds divers et
réserves
894 975,80 894 975,80
1311 Subventions d'équipement
transférables Etat et
Etablissements Nationaux
164 052,10 164 052,10
13151 Subventions d'équipement
transférables - GFP de
rattachement
17 470,72 17 470,72
1318 Subventions d'équipement
transférables - autres
subventions
230 647,11 230 647,11
1321 Etat et Etablissements Nationaux 799 680,87 799 680,87 1322 Région 8 407,25 8 407,25 13251 GFP de rattachement 111 644,42 111 644,42 1342 Fonds affectés à l'équipement non transférables - amendes de police
112 690,00 112 690,00
1381 Autres subventions invest
non transférables Etat et
Etablissements Nationaux
84 000,00 84 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 Subventions d'investissement 1 528 592,47 1 528 592,47 1641 Emprunts en euros 138 720,84 138 720,84 1676 Dettes envers locataires-
acquéreurs
36 300,00 36 300,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilees 175 020,84 175 020,84 2315 Installations matériels et
outillage techniques
35 946,38 35 946,38
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 Immobilisations en cours 35 946,38 35 946,38 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
2 634 535,49 2 634 535,49
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 2 634 535,49 2 634 535,49 2115 Terrains bâtis 667 000,00 667 000,00 21318 Autres batiments publics 1 603 000,00 1 603 000,00 2802 Amortissements frais liés à
la réalisation des documents
d'urbanisme et la numérisation du
cadastre
50 103,80 50 103,80
28031 Amortissements frais d'études 5 652,85 5 652,85
Accusé de réception en préfecture
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30/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
06000 - SAINT-BENOIT Exercice 2022
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
280421 Biens mobiliers, matériel et
études
4 675,84 4 675,84
280422 Bâtiments et installations 98 982,44 98 982,44 28051 Concessions et droits similaires 46 068,52 46 068,52 28132 Immeubles de rapport 4 879,79 4 879,79 281532 Réseaux d'assainissement 84 112,00 84 112,00 28158 Autres installations matériel et outillage techniques
7 999,79 7 999,79
28181 Installations générales
agencements et aménagements
divers
170,00 170,00
28182 Matériel de transport 53 889,99 53 889,99 28183 Matériel de bureau et matériel
informatique
211 072,13 211 072,13
28188 Amortissements autres
immobilisations corporelles
294 754,56 294 754,56
4817 Pénalités de renégociation de la dette
57 000,00 57 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections
3 189 361,71 3 189 361,71
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 3 189 361,71 3 189 361,71 TOTAL GENERAL DES RECETTES
D'INVESTISSEMENT
5 823 897,20 5 823 897,20
Accusé de réception en préfecture
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31/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
06000 - SAINT-BENOIT Exercice 2022
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
60611 Achats non stockés de fournitures non stockables - eau et
assainissement
240 714,43 240 714,43
60612 Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie
électricité
847 364,53 847 364,53
60621 Achats non stockés de
combustibles
424,91 424,91
60622 Achats non stockés de carburants 139 426,07 34 073,59 105 352,48 60623 Achats non stockés d'alimentation 75 153,92 15 518,29 59 635,63 60624 Achats non stockés de produits de traitement
12 966,09 12 966,09
60628 Achats d'autres fournitures non stockées
268 520,54 32 892,22 235 628,32
60631 Achats non stockés de fournitures d'entretien
92 133,30 14 018,32 78 114,98
60632 Achats non stockés de fournitures de petit équipement
64 344,37 10 649,46 53 694,91
60633 Achats non stockés de fournitures de voirie
2 560,11 2 560,11
60636 Achats non stockés de vêtements de travail
123 373,66 32 365,13 91 008,53
6064 Achats non stockés de fournitures administratives
65 433,33 5 968,11 59 465,22
6065 Achats non stockés de
livres disques cassettes...
(bibliothèques ...)
31 924,53 7 048,08 24 876,45
6067 Achats non stockés de fournitures scolaires
1 561,38 553,90 1 007,48
6068 Achats non stockés d'autres
matières et fournitures
42 655,26 3 784,69 38 870,57
611 Contrats prestations de services 4 663 139,88 42 352,97 4 620 786,91 6132 Services extérieurs - locations immobilières
123 880,57 16 349,80 107 530,77
6135 Services extérieurs - locations mobilières
232 375,69 33 398,87 198 976,82
614 Services extérieurs - charges
locatives et de copropriété
1 107,53 1 107,53
61521 Services extérieurs - entretien et réparations de terrains
3 514,00 1 757,00 1 757,00
615221 Bâtiments publics 54 035,33 3 830,51 50 204,82 615231 Voieries 71 638,67 71 638,67 61551 Services extérieurs - entretien et réparations sur matériel
roulant
100 252,95 37 742,22 62 510,73
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31/
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
61558 Services extérieurs - entretien et réparations sur autres biens
mobiliers
36 246,78 3 005,49 33 241,29
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Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
06000 - SAINT-BENOIT Exercice 2022
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6156 Services extérieurs - maintenance 283 889,68 51 170,30 232 719,38 6161 Multirisques 64 855,79 64 855,79 6162 Assurance obligatoire dommage-
construction
39 443,51 39 443,51
6182 Services extérieurs - divers
- documentation générale et
technique
8 089,98 8 089,98
6184 Services extérieurs - divers -
versements à des organismes de
formation
58 533,66 11 988,84 46 544,82
6185 Services extérieurs - divers -
frais de colloques et séminaires
190,00 190,00
6188 Services extérieurs - autres
frais divers
444 859,66 76 894,52 367 965,14
6225 Indemnités au comptable et aux
régisseurs
1 372,03 1 372,03
6226 Rémunération d'intermédiaires et honoraires - honoraires
88 738,33 14 647,50 74 090,83
6227 Rémunération d'intermédiaires et honoraires frais d'actes et de
contentieux
2 648,20 1 009,05 1 639,15
6228 Rémunération d'intermédiaires et honoraires - divers
110 109,20 18 471,97 91 637,23
6231 Publicité publications relations publiques - annonces et
insertions
57 042,54 6 652,34 50 390,20
6232 Publicité publications relations publiques - fêtes et cérémonies
108 363,46 21 088,67 87 274,79
6236 Publicité publications relations publiques - catalogues et
imprimés
39 268,19 7 828,59 31 439,60
6238 Publicité publications relations publiques - divers
31 073,49 13 188,37 17 885,12
6251 Déplacements missions et
réceptions - voyages et
déplacements
4 381,50 4 381,50
6256 Déplacements missions et
réceptions - missions
1 232,75 1 232,75
6257 Déplacements missions et
réceptions - réceptions
918,00 918,00
6261 Frais d'affranchissement 47 947,24 429,66 47 517,58 6262 Frais de télécommunications 191 319,17 643,95 190 675,22 627 Autres services extérieurs -
services bancaires et assimilés
533,55 533,55
6281 Autres services extérieurs -
concours divers (cotisations ...)
21 920,33 21 920,33
62878 Remboursement de frais à d'autres organismes
14 852,00 14 852,00
Accusé de réception en préfecture
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32/
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6288 Autres services extérieurs 26 982,37 3 481,78 23 500,59
Accusé de réception en préfecture
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Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
06000 - SAINT-BENOIT Exercice 2022
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
63512 Impôts directs - taxes foncières 338 148,00 11 258,00 326 890,00 637 Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres
organismes
1 970,98 605,10 1 365,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 9 283 431,44 534 667,29 8 748 764,15 6331 Versement mobilité 161 713,50 161 713,50 6332 Cotisations versées au FNAL 119 630,01 119 630,01 6336 Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction
publique territoriale
520 129,69 520 129,69
6338 Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres
organismes
13 477,27 13 477,27
64111 Personnel titulaire -
rémunération principale
9 451 404,92 1 453,86 9 449 951,06
64112 Personnel titulaire - nbi
supplément familial et indemnité
de résidence
97 161,96 97 161,96
64114 Personnel titulaire Indemnité
inflation
3 100,00 3 100,00
64118 Personnel titulaire - autres
indemnités
555 655,59 555 655,59
64131 Personnel non titulaire -
rémunération
23 104 598,76 1 660,18 23 102 938,58
64134 Personnel non titulaire -
Indemnité inflation
85 800,00 85 800,00
64171 Apprentis rémunérations 30 573,44 30 573,44 64172 Apprentis indemnité inflation 300,00 300,00 6451 Charges sécurite sociale et
prévoyance cotisations à l'URSSAF
1 694 386,48 1 694 386,48
6453 Cotisations aux caisses de
retraites
2 641 287,82 2 641 287,82
6454 Charges sécurite sociale et
prévoyance cotisations aux
ASSEDIC
39,43 39,43
6458 Charges sécurite sociale et
prévoyance cotisations autres
organismes sociaux
23 367,45 23 367,45
6474 Autres charges sociales-
versements aux autres oeuvres
sociales
76 747,62 76 747,62
6478 Autres charges sociales diverses 60,00 60,00 6488 Autres charges de personnel 50 392,80 50 392,80 SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés
38 629 826,74 3 114,04 38 626 712,70
7391172 Dégrèvement de taxe habitation sur les logements vacants
58 977,00 58 977,00
Accusé de réception en préfecture
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Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
06000 - SAINT-BENOIT Exercice 2022
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014 Atténuations de produits 58 977,00 58 977,00 6518 Autres 2 697,94 2 697,94 6531 Indemnités des maires adjoints et conseillers
254 545,58 254 545,58
6532 Frais de mission des maires
adjoints et conseillers
631,71 631,71
6533 Cotisations de retraite des
maires adjoints et conseillers
12 404,10 12 404,10
6534 Cotisations de sécurité
sociale des maires adjoints et
conseillers
16 563,07 16 563,07
6541 Créances admises en non-valeur 529 636,31 529 636,31 6542 Créances éteintes 972,59 972,59 6553 Contingents et participations
obligatoires - service d'incendie
1 159 177,00 1 159 177,00
657361 Caisse des Ecoles 859 154,65 859 154,65 657362 Centre communal d'actions
sociales (CCAS)
1 212 000,00 1 212 000,00
6574 Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes
de droit privé
2 139 378,00 15 000,00 2 124 378,00
658828 Autres secours 27 730,05 27 730,05 65888 Autres 13 171,07 13 171,07 SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 Autres charges de gestion
courante
6 228 062,07 42 730,05 6 185 332,02
66111 Intérêts réglés à l'écheance 977 960,41 977 960,41 66112 Intérêts - rattachement des icne 328 379,40 376 400,41 -48 021,01 6615 Charges d'intérêts des comptes
courants et de dépôts créditeurs
110 283,33 110 283,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 Charges financières 1 416 623,14 376 400,41 1 040 222,73 6714 Charges exceptionnelles bourses et prix
5 275,00 5 275,00
6718 Charges exceptionnelles - autres charges exceptionnelles sur
opérations de gestion
564 790,60 360 224,31 204 566,29
673 Charges exceptionnelles -
titres annulés (sur exercices
antérieurs)
4 475,40 4 475,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 Charges exceptionnelles 574 541,00 360 224,31 214 316,69 6817 Dotations provisions dépréciation des actifs circulants
27 332,72 27 332,72
Accusé de réception en préfecture
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Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
06000 - SAINT-BENOIT Exercice 2022
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68 Dotations aux Amortissements et aux provisions
27 332,72 27 332,72
TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
56 218 794,11 1 317 136,10 54 901 658,01
675 Charges exceptionnelles - valeurs comptables des immobilisations
cédées
2 270 000,00 2 270 000,00
6811 Dotations aux Amortissements
immobilisations incorporelles et
corporelles
862 361,71 862 361,71
6862 Dotations aux Amortissementss des charges financières à répartir
57 000,00 57 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections
3 189 361,71 3 189 361,71
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
3 189 361,71 3 189 361,71
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT
59 408 155,82 1 317 136,10 58 091 019,72
Accusé de réception en préfecture
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Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
06000 - SAINT-BENOIT Exercice 2022
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6091 Rabais - remises - ristournes
obtenus sur achats matières
premières et fournitures
2 044,78 2 044,78
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel
572 576,49 572 576,49
6459 Remboursement sur charges de
sécurite sociale et de prévoyance
89 200,00 89 200,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 Atténuations de charges 663 821,27 663 821,27 70311 Utilisation du domaine -
concession dans les cimetières
(produit net)
12 439,92 12 439,92
70323 Utilisation domaine - redevance d'occupation du domaine public
communal
70 045,00 1 114,00 68 931,00
7062 Prestation services redevances
et droits services à caractère
culturel
13 017,50 13 017,50
70632 Redevances et droits des services à caractère de loisirs
103 501,00 103 501,00
7066 Prestation services - redevances et droits services à caractere
social
281 780,46 281 780,46
7067 Prestations services - redevances et droits services péri-scolaires
et enseignement
340 640,28 248,40 340 391,88
70688 Prestations de services autres
prestations de service
92 461,39 92 461,39
70841 Mise à disposition de personnel facturée aux budgets annexes
régies municipales CCAS et caisse
des écoles
159 149,45 159 149,45
70876 Autres produits remboursement
frais par le GFP de rattachement
192 205,65 192 205,65
7088 Autres produits d'activités
annexes (abonnements et vente
d'ouvrages..)
1 159,00 1 159,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 Produits des services, du domaine et ventes diverses
1 266 399,65 1 362,40 1 265 037,25
73111 Impôts directs locaux 19 703 394,00 19 703 394,00 7318 Impôts locaux - autres impôts
locaux ou assimilés
79 372,00 79 372,00
73211 Attribution de compensation 4 687 378,00 4 687 378,00 73223 Fonds de péréquation des
ressources communales et
intercommunales
744 073,00 744 073,00
7336 Taxes services publics et domaine - droits de place
58 492,69 58 492,69
Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20230408-DEL037042023-DE
Date de réception préfecture : 21/04/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : SAINT-BENOIT
36/
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
7368 Taxes locale sur la publicité
extérieure
60 173,50 1 086,00 59 087,50
7372 Impôts et taxes d'outre-mer -
taxes sur les carburants
2 196 283,25 2 196 283,25
7373 Impôts et taxes d'outre-mer -
octroi de mer
16 675 589,74 16 675 589,74
7381 Taxe additionnelle aux droits
de mutation ou à la taxe de
publicité foncière
548 033,40 548 033,40
Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20230408-DEL037042023-DE
Date de réception préfecture : 21/04/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : SAINT-BENOIT
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Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
06000 - SAINT-BENOIT Exercice 2022
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
7388 Autres taxes diverses 320 680,00 320 680,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 73 Impots et taxes 45 073 469,58 1 086,00 45 072 383,58 7411 Dotation globale fonctionnement (DGF) dotation forfaitaire
3 988 439,00 3 988 439,00
74125 Dotation daménagement des
communes dOutre-mer (DACOM)
5 637 134,00 5 637 134,00
744 FCTVA 792,91 792,91 74718 Autres participations de l'Etat 1 357 590,27 1 357 590,27 74751 Participations - GFP de
rattachement
18 500,00 18 500,00
7478 Participations - autres
organismes
2 479 264,43 2 479 264,43
7482 Compensation pour perte de
taxe additionnelle aux droits
d'enregistrement ou la taxe de
publicité foncière
411,00 411,00
74834 Etat compensation au titre des
exonérations des taxes foncières
2 591 462,00 2 591 462,00
748388 Autres 1 079,00 1 079,00 7484 Dotation de recensement 7 911,00 7 911,00 7485 Dotation pour les titres
sécurisés
39 320,00 39 320,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 Dotations et participations 16 121 903,61 16 121 903,61 752 Autres produits de gestion
courante - revenus des immeubles
295 649,61 295 649,61
75814 Redevances sur l'énergie
hydraulique
4 806,00 4 806,00
7588 Autres produits divers de gestion courante
1,67 1,67
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 Autres produits de gestion
courante
300 457,28 300 457,28
76232 Remboursement d'intérêts
d'emprunts transférés par le GFP
de rattachement
76 469,86 76 469,86
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76 Produits financiers 76 469,86 76 469,86 7718 Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion
30 836,43 30 836,43
773 Produits exceptionnels mandats
annulés (exercices antérieurs)
ou atteints par déchéance
quadriennale
2 570,78 2 570,78
775 Produits exceptionnels - produits des cessions d'immobilisations
2 270 000,00 2 270 000,00
7788 Produits exceptionnels divers 9 777,05 9 777,05 Accusé de réception en préfecture 974-219740107-20230408-DEL037042023-DE
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38/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
06000 - SAINT-BENOIT Exercice 2022
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 Produits exceptionnels 2 313 184,26 2 313 184,26 TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
65 815 705,51 2 448,40 65 813 257,11
777 Quote-part des subventions
d'investissement transféree au
compte de résultat
239 345,26 239 345,26
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections
239 345,26 239 345,26
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
239 345,26 239 345,26
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE
FONCTIONNEMENT
66 055 050,77 2 448,40 66 052 602,37
Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20230408-DEL037042023-DE
Date de réception préfecture : 21/04/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : SAINT-BENOIT
40/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
06000 - SAINT-BENOIT Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1021 Dotation 43 114 670,06 2 270 000,00 2 385 034,00 2 270 000,00 45 499 704,06 43 229 704,06 10222 FCTVA 48 105 307,48 335 628,22 48 440 935,70 48 440 935,70 10223 TLE 7 690 968,85 7 690 968,85 7 690 968,85 10226 Taxe
daménagement
2 721 408,81 484 988,43 3 206 397,24 3 206 397,24
10228 Autres fonds
dinvestissement
2 780 698,93 74 359,15 2 855 058,08 2 855 058,08
1022 Sous Total
compte 1022
61 298 384,07 894 975,80 62 193 359,87 62 193 359,87
102 Sous Total
compte 102
104 413 054,13 2 270 000,00 2 385 034,00 894 975,80 2 270 000,00 107 693 063,93 105 423 063,93
1068 Excédt de
fonctionnement
capitalisé
73 392 280,78 450 074,11 450 074,11 73 392 280,78 72 942 206,67
1069 Rep 97 excdt
capit -neutr
charg sur prod
450 074,11 450 074,11 450 074,11 450 074,11 0,00
106 Sous Total
compte 106
450 074,11 73 392 280,78 450 074,11 450 074,11 900 148,22 73 842 354,89 72 942 206,67
10 Sous Total
compte 10
450 074,11 177 805 334,91 2 270 000,00 2 835 108,11 450 074,11 894 975,80 3 170 148,22 181 535 418,82 178 365 270,60
119 Report à
nouveau solde
débiteur
10 885 392,74 6 439 835,87 10 885 392,74 6 439 835,87 4 445 556,87
11 Sous Total
compte 11
10 885 392,74 6 439 835,87 10 885 392,74 6 439 835,87 4 445 556,87
Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20230408-DEL037042023-DE
Date de réception préfecture : 21/04/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : SAINT-BENOIT
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
06000 - SAINT-BENOIT Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
12 Résultat
exercice excéd
déficit
6 439 835,87 6 439 835,87 6 439 835,87 6 439 835,87 0,00
12 Sous Total
compte 12
6 439 835,87 6 439 835,87 6 439 835,87 6 439 835,87 0,00
1311 Subv équipt
transf - Etat
et EPN
3 624 806,41 164 052,10 3 788 858,51 3 788 858,51
1312 Subv équipt
transf -
Région
1 758 594,97 1 758 594,97 1 758 594,97
1313 Subv équipt
transf - Dépt
1 490 974,75 1 490 974,75 1 490 974,75
13141 Subv équip
transf Cnes
membres du GFP
30 000,00 30 000,00 30 000,00
1314 Sous Total
compte 1314
30 000,00 30 000,00 30 000,00
13151 Subv équipt
transf GFP
rattachement
623 695,34 17 470,72 641 166,06 641 166,06
1315 Sous Total
compte 1315
623 695,34 17 470,72 641 166,06 641 166,06
1317 Subv équipt
transf - bcfs
220 652,50 220 652,50 220 652,50
1318 Subv équipt
transf -
autres subv
16 152 616,08 230 647,11 16 383 263,19 16 383 263,19
131 Sous Total
compte 131
23 901 340,05 412 169,93 24 313 509,98 24 313 509,98
1321 Etat et EPN 52 826 170,29 9 150,00 799 680,87 9 150,00 53 625 851,16 53 616 701,16
Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20230408-DEL037042023-DE
Date de réception préfecture : 21/04/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : SAINT-BENOIT
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06000 - SAINT-BENOIT Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1322 Région 21 122 275,42 8 407,25 21 130 682,67 21 130 682,67 1323 Dépt 28 215 044,70 28 215 044,70 28 215 044,70 13251 GFP de
rattachement
68 984,20 111 644,42 180 628,62 180 628,62
1325 Sous Total
compte 1325
68 984,20 111 644,42 180 628,62 180 628,62
1326 Autres EPL 4 530,00 4 530,00 4 530,00 1327 Budget
communautaire
fonds
structurels
2 220 357,97 2 220 357,97 2 220 357,97
1328 Autres 19 980 211,91 19 980 211,91 19 980 211,91 132 Sous Total
compte 132
124 437 574,49 9 150,00 919 732,54 9 150,00 125 357 307,03 125 348 157,03
1332 Amendes de
police
133 494,80 133 494,80 133 494,80
133 Sous Total
compte 133
133 494,80 133 494,80 133 494,80
1341 Dotation
d'équipement
territoires
ruraux
1 597 284,98 1 597 284,98 1 597 284,98
1342 Fds afftés
équipt non
transf amendes
pol
1 368 929,54 112 690,00 1 481 619,54 1 481 619,54
1345 Fds afftés non
transf part
non réal aire
48 692,74 48 692,74 48 692,74
Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20230408-DEL037042023-DE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1346 Participations
pour voirie et
réseaux
1 323 320,57 1 323 320,57 1 323 320,57
134 Sous Total
compte 134
4 338 227,83 112 690,00 4 450 917,83 4 450 917,83
1381 Autres subv
invest non
transf Etat-
epn
84 000,00 84 000,00 84 000,00
1388 Autres subv
invest non
transf autres
1 024 687,08 1 024 687,08 1 024 687,08
138 Sous Total
compte 138
1 024 687,08 84 000,00 1 108 687,08 1 108 687,08
13911 Subv équipt
transf - Etat
EPN
1 331 258,48 87 666,63 1 418 925,11 1 418 925,11
13912 Subv équipt
transf -
Région
608 653,12 67 766,95 676 420,07 676 420,07
13913 Subv équipt
transf - Dépt
1 223 167,47 2 730,56 1 225 898,03 1 225 898,03
139141 Subv équipt
transf - Cnes
membres GFP
16 000,00 16 000,00 16 000,00
13914 Sous Total
compte 13914
16 000,00 16 000,00 16 000,00
139151 Subv équipt
transf - GFP
de rattach
125 375,15 60 704,92 186 080,07 186 080,07
13915 Sous Total
compte 13915
125 375,15 60 704,92 186 080,07 186 080,07
13917 Subv équipt
transf - BC et
FS
41 605,04 4 812,05 46 417,09 46 417,09
Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20230408-DEL037042023-DE
Date de réception préfecture : 21/04/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : SAINT-BENOIT
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06000 - SAINT-BENOIT Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
13918 Subv équipt
transf autres
3 101 427,71 2 314,67 3 103 742,38 3 103 742,38
1391 Sous Total
compte 1391
6 447 486,97 225 995,78 6 673 482,75 6 673 482,75
13932 Subv inv
transf amendes
police
80 586,82 13 349,48 93 936,30 93 936,30
1393 Sous Total
compte 1393
80 586,82 13 349,48 93 936,30 93 936,30
139 Sous Total
compte 139
6 528 073,79 239 345,26 6 767 419,05 6 767 419,05
13 Sous Total
compte 13
6 528 073,79 153 835 324,25 248 495,26 1 528 592,47 6 776 569,05 155 363 916,72 148 587 347,67
1641 Emprunts en
euros
35 894 802,78 7 966 386,61 3 660 462,60 138 720,84 11 626 849,21 36 033 523,62 24 406 674,41
1643 Empts auprès
étab crédit
empts en
devise
22 660,64 22 660,64 22 660,64
16441 Opér
afférentes à
l'emprunt
7 014 007,78 149 186,00 149 186,00 7 014 007,78 6 864 821,78
1644 Sous Total
compte 1644
7 014 007,78 149 186,00 149 186,00 7 014 007,78 6 864 821,78
164 Sous Total
compte 164
42 931 471,20 7 966 386,61 3 809 648,60 138 720,84 11 776 035,21 43 070 192,04 31 294 156,83
165 Dép et caution
reçus
47 202,94 47 202,94 47 202,94
1676 Dettes envers
locataires-
acquéreurs
184 525,00 36 300,00 220 825,00 220 825,00
Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20230408-DEL037042023-DE
Date de réception préfecture : 21/04/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : SAINT-BENOIT
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06000 - SAINT-BENOIT Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
167 Sous Total
compte 167
184 525,00 36 300,00 220 825,00 220 825,00
16884 Ints courus
sur emprunts
éts financiers
376 400,41 376 400,41 328 379,40 376 400,41 704 779,81 328 379,40
1688 Sous Total
compte 1688
376 400,41 376 400,41 328 379,40 376 400,41 704 779,81 328 379,40
168 Sous Total
compte 168
376 400,41 376 400,41 328 379,40 376 400,41 704 779,81 328 379,40
16 Sous Total
compte 16
43 539 599,55 8 342 787,02 328 379,40 3 809 648,60 175 020,84 12 152 435,62 44 042 999,79 31 890 564,17
192 Plus ou
moins-values
cessions immo
7 990 394,80 7 990 394,80 7 990 394,80
193 Autres
neutralisations
et
régularisation
285 746,09 2 270 000,00 2 555 746,09 2 555 746,09
19 Sous Total
compte 19
8 276 140,89 2 270 000,00 10 546 140,89 10 546 140,89
Total classe 1 17 863 540,64 389 896 235,47 17 052 622,89 11 873 323,38 4 508 217,97 2 598 589,11 39 424 381,50 404 368 147,96 11 212 975,92 376 156 742,38 202 Frais
réalisation
doc urb et num
cadast
1 693 707,64 38 273,38 1 731 981,02 1 731 981,02
2031 Frais d'études 99 189,25 25 144,88 124 334,13 124 334,13 2033 Frais
d'insertion
1 381,96 1 381,96 1 381,96
203 Sous Total
compte 203
99 189,25 26 526,84 125 716,09 125 716,09
Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20230408-DEL037042023-DE
Date de réception préfecture : 21/04/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : SAINT-BENOIT
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
204122 Bâtiments et
installations
1 714,60 1 714,60 1 714,60
20412 Sous Total
compte 20412
1 714,60 1 714,60 1 714,60
2041512 Bâtiments et
installations
81 309,00 7 500,00 88 809,00 88 809,00
204151 Sous Total
compte 204151
81 309,00 7 500,00 88 809,00 88 809,00
2041582 Bâtiments et
installations
19 878,18 19 878,18 19 878,18
204158 Sous Total
compte 204158
19 878,18 19 878,18 19 878,18
20415 Sous Total
compte 20415
81 309,00 27 378,18 108 687,18 108 687,18
2041622 Bâtiments et
installations
5 800,00 5 800,00 5 800,00
204162 Sous Total
compte 204162
5 800,00 5 800,00 5 800,00
2041642 Bâtiments et
installations
28 450,00 28 450,00 28 450,00
204164 Sous Total
compte 204164
28 450,00 28 450,00 28 450,00
20416 Sous Total
compte 20416
34 250,00 34 250,00 34 250,00
2041 Sous Total
compte 2041
117 273,60 27 378,18 144 651,78 144 651,78
Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20230408-DEL037042023-DE
Date de réception préfecture : 21/04/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : SAINT-BENOIT
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
20421 Biens
mobiliers,
matériel et
études
93 516,96 93 516,96 93 516,96
20422 Bâtiments et
installations
6 450 761,32 100 001,00 6 550 762,32 6 550 762,32
2042 Sous Total
compte 2042
6 544 278,28 100 001,00 6 644 279,28 6 644 279,28
204 Sous Total
compte 204
6 661 551,88 127 379,18 6 788 931,06 6 788 931,06
2051 Concessions
et droits
similaires
1 357 581,79 212 781,56 1 570 363,35 1 570 363,35
205 Sous Total
compte 205
1 357 581,79 212 781,56 1 570 363,35 1 570 363,35
20 Sous Total
compte 20
9 812 030,56 404 960,96 10 216 991,52 10 216 991,52
2111 Terrains nus 6 348 302,89 68 834,00 135 862,20 6 552 999,09 6 552 999,09 2112 Terrains de
voirie
1 980 059,45 1 980 059,45 1 980 059,45
2115 Terrains bâtis 9 432 990,69 713 200,00 17 017,09 667 000,00 10 163 207,78 667 000,00 9 496 207,78 2116 Cimetières 120 440,39 120 440,39 120 440,39 2118 Autres
terrains
550 326,65 550 326,65 550 326,65
211 Sous Total
compte 211
18 432 120,07 782 034,00 152 879,29 667 000,00 19 367 033,36 667 000,00 18 700 033,36
Accusé de réception en préfecture
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2128 Autres agenct
et améngt
terrains
22 684 178,07 22 684 178,07 22 684 178,07
212 Sous Total
compte 212
22 684 178,07 22 684 178,07 22 684 178,07
21311 Hôtel de ville 6 546 965,46 6 546 965,46 6 546 965,46 21312 Batiments
scolaires
37 427 624,90 37 427 624,90 37 427 624,90
21316 Construct-
batiments
publics-equipt
cimet
734 761,67 734 761,67 734 761,67
21318 Autres
batiments
publics
57 003 836,31 1 603 000,00 1 603 000,00 58 606 836,31 1 603 000,00 57 003 836,31
2131 Sous Total
compte 2131
101 713 188,34 1 603 000,00 1 603 000,00 103 316 188,34 1 603 000,00 101 713 188,34
2132 Immeubles de
rapport
7 506 366,21 7 506 366,21 7 506 366,21
2135 Instal gales
agenct amégts
const
1 228,73 1 228,73 1 228,73
2138 Autres
constructions
2 720 800,00 2 720 800,00 2 720 800,00
213 Sous Total
compte 213
111 941 583,28 1 603 000,00 1 603 000,00 113 544 583,28 1 603 000,00 111 941 583,28
2141 Construct sur
sol autrui
bats publics
2 068 881,01 2 068 881,01 2 068 881,01
214 Sous Total
compte 214
2 068 881,01 2 068 881,01 2 068 881,01
Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20230408-DEL037042023-DE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2151 Réseaux de
voirie
80 497 711,80 80 497 711,80 80 497 711,80
2152 Installations
de voirie
1 875 306,80 1 875 306,80 1 875 306,80
21531 Réseaux
adduction eau
20 552 703,99 20 552 703,99 20 552 703,99
21532 Réseaux
assainissement
22 597 983,74 22 597 983,74 22 597 983,74
21534 Réseaux
électrification
11 351 377,50 11 351 377,50 11 351 377,50
2153 Sous Total
compte 2153
54 502 065,23 54 502 065,23 54 502 065,23
21578 Autre mat et
outillage de
voirie
53 591,02 53 591,02 53 591,02
2157 Sous Total
compte 2157
53 591,02 53 591,02 53 591,02
2158 Autres instal
mat outil tech
113 652,11 113 652,11 113 652,11
215 Sous Total
compte 215
136 988 735,94 53 591,02 137 042 326,96 137 042 326,96
2161 Oeuvres et
objets d'art
103 063,85 103 063,85 103 063,85
216 Sous Total
compte 216
103 063,85 103 063,85 103 063,85
2181 Instal gales
agenct amngts
divers
83 292,83 7 525,57 90 818,40 90 818,40
Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20230408-DEL037042023-DE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2182 Mat de
transport
3 369 563,34 3 369 563,34 3 369 563,34
2183 Mat bureau mat
informatique
1 380 817,77 134 665,87 1 515 483,64 1 515 483,64
2184 Mobilier 2 503 334,07 157 357,88 2 660 691,95 2 660 691,95 2188 Autres
immobilisations
corporelles
6 199 851,68 127 707,95 6 327 559,63 6 327 559,63
218 Sous Total
compte 218
13 536 859,69 427 257,27 13 964 116,96 13 964 116,96
21 Sous Total
compte 21
305 755 421,91 2 385 034,00 633 727,58 2 270 000,00 308 774 183,49 2 270 000,00 306 504 183,49
2313 Constructions 35 869 475,25 4 393 183,45 40 262 658,70 40 262 658,70 2315 Instal mat
outil techn
60 697 107,68 977 713,10 35 946,38 61 674 820,78 35 946,38 61 638 874,40
231 Sous Total
compte 231
96 566 582,93 5 370 896,55 35 946,38 101 937 479,48 35 946,38 101 901 533,10
232 Immobilisations
incorporelles
en cours
991 853,01 991 853,01 991 853,01
237 Avances acptes
vers cdes
immob incorpo
78 655,75 78 655,75 78 655,75
238 Avances acptes
vers sur immob
corpo
44 359,85 25 186,67 69 546,52 69 546,52
23 Sous Total
compte 23
97 681 451,54 5 396 083,22 35 946,38 103 077 534,76 35 946,38 103 041 588,38
Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20230408-DEL037042023-DE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2423 Immob mises à
dispo EPCI
587 720,47 587 720,47 587 720,47
242 Sous Total
compte 242
587 720,47 587 720,47 587 720,47
2492 Mises à
dispo transf
compétences
7 966 386,61 7 966 386,61 7 966 386,61
249 Sous Total
compte 249
7 966 386,61 7 966 386,61 7 966 386,61
24 Sous Total
compte 24
587 720,47 7 966 386,61 587 720,47 7 966 386,61 7 378 666,14
261 Titres de
participation
1 953 276,74 1 953 276,74 1 953 276,74
266 Autres
formes de
participation
7 616,00 7 616,00 7 616,00
26 Sous Total
compte 26
1 960 892,74 1 960 892,74 1 960 892,74
272 Titres immob :
droit de
créance
11 071,30 11 071,30 11 071,30
275 Dépôts et
cautionnements
versés
42 071,82 42 071,82 42 071,82
27638 Créances sur
autres etab
pub
127 500,00 127 500,00 127 500,00
2763 Sous Total
compte 2763
127 500,00 127 500,00 127 500,00
2764 Créances
particul et
aut pers droit
priv
139,31 139,31 139,31
Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20230408-DEL037042023-DE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2766 Créances
locations-
acquisitions
1 351,51 1 351,51 1 351,51
276 Sous Total
compte 276
1 490,82 127 500,00 128 990,82 128 990,82
27 Sous Total
compte 27
54 633,94 127 500,00 182 133,94 182 133,94
2802 Amort frais
réal doc
urb et num
cadastre
1 514 789,12 50 103,80 1 564 892,92 1 564 892,92
28031 Amort frais
études
77 456,70 5 652,85 83 109,55 83 109,55
2803 Sous Total
compte 2803
77 456,70 5 652,85 83 109,55 83 109,55
2804122 Bâtiments et
installations
1 714,60 1 714,60 1 714,60
280412 Sous Total
compte 280412
1 714,60 1 714,60 1 714,60
28041622 Bâtiments et
installations
5 800,00 5 800,00 5 800,00
2804162 Sous Total
compte 2804162
5 800,00 5 800,00 5 800,00
28041642 Bâtiments et
installations
28 450,00 28 450,00 28 450,00
2804164 Sous Total
compte 2804164
28 450,00 28 450,00 28 450,00
280416 Sous Total
compte 280416
34 250,00 34 250,00 34 250,00
Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20230408-DEL037042023-DE
Date de réception préfecture : 21/04/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : SAINT-BENOIT
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Arrêtée à la date du 31/12/2022
06000 - SAINT-BENOIT Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
28041 Sous Total
compte 28041
35 964,60 35 964,60 35 964,60
280421 Biens
mobiliers,
matériel et
études
31 391,22 4 675,84 36 067,06 36 067,06
280422 Bâtiments et
installations
6 351 778,88 98 982,44 6 450 761,32 6 450 761,32
28042 Sous Total
compte 28042
6 383 170,10 103 658,28 6 486 828,38 6 486 828,38
2804 Sous Total
compte 2804
6 419 134,70 103 658,28 6 522 792,98 6 522 792,98
28051 Concessions
et droits
similaires
1 228 093,27 46 068,52 1 274 161,79 1 274 161,79
2805 Sous Total
compte 2805
1 228 093,27 46 068,52 1 274 161,79 1 274 161,79
280 Sous Total
compte 280
9 239 473,79 205 483,45 9 444 957,24 9 444 957,24
28132 Immeubles de
rapport
43 918,11 4 879,79 48 797,90 48 797,90
2813 Sous Total
compte 2813
43 918,11 4 879,79 48 797,90 48 797,90
28152 Installations
de voirie
8 884,66 8 884,66 8 884,66
281531 Réseaux
adduction eau
10 205 118,81 10 205 118,81 10 205 118,81
281532 Réseaux
assainissement
5 961 987,88 84 112,00 6 046 099,88 6 046 099,88
Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20230408-DEL037042023-DE
Date de réception préfecture : 21/04/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : SAINT-BENOIT
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06000 - SAINT-BENOIT Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
28153 Sous Total
compte 28153
16 167 106,69 84 112,00 16 251 218,69 16 251 218,69
28158 Autres instal
mat outil tech
105 652,32 7 999,79 113 652,11 113 652,11
2815 Sous Total
compte 2815
16 281 643,67 92 111,79 16 373 755,46 16 373 755,46
28181 Instal gales
agenct amngts
divers
81 687,83 170,00 81 857,83 81 857,83
28182 Mat de
transport
2 939 814,70 53 889,99 2 993 704,69 2 993 704,69
28183 Mat bureau mat
informatique
1 060 255,79 211 072,13 1 271 327,92 1 271 327,92
28184 Mobilier 1 996 612,20 1 996 612,20 1 996 612,20 28188 Amort autres
immobilisations
corporelles
4 220 626,53 294 754,56 4 515 381,09 4 515 381,09
2818 Sous Total
compte 2818
10 298 997,05 559 886,68 10 858 883,73 10 858 883,73
281 Sous Total
compte 281
26 624 558,83 656 878,26 27 281 437,09 27 281 437,09
28 Sous Total
compte 28
35 864 032,62 862 361,71 36 726 394,33 36 726 394,33
Total classe 2 415 852 151,16 35 864 032,62 2 385 034,00 7 966 386,61 6 562 271,76 3 168 308,09 424 799 456,92 46 998 727,32 422 493 510,54 44 692 780,94 4011 Fournisseurs 194 656,74 8 343 897,77 8 445 529,48 8 343 897,77 8 640 186,22 296 288,45
Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20230408-DEL037042023-DE
Date de réception préfecture : 21/04/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : SAINT-BENOIT
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
40172 Fournisseurs
- Cessions,
oppositions
24 988,05 24 988,05 24 988,05
4017 Sous Total
compte 4017
24 988,05 24 988,05 24 988,05
401 Sous Total
compte 401
194 656,74 8 343 897,77 8 470 517,53 8 343 897,77 8 665 174,27 321 276,50
4041 Fournis immob 7 089 667,34 7 094 982,31 7 089 667,34 7 094 982,31 5 314,97 40471 Fournis immob
- retenues de
garantie
439 222,94 125 472,27 50 458,27 125 472,27 489 681,21 364 208,94
40472 Fournisseurs
immo -
Cession,
Oppositions
787 589,73 787 589,73 787 589,73 787 589,73 0,00
40473 Fournis immob
pénal retard
exéc marchés
2 125,36 2 125,36 2 125,36
4047 Sous Total
compte 4047
441 348,30 913 062,00 838 048,00 913 062,00 1 279 396,30 366 334,30
404 Sous Total
compte 404
441 348,30 8 002 729,34 7 933 030,31 8 002 729,34 8 374 378,61 371 649,27
408 Fournis
factures non
parvenues
521 427,86 521 427,86 500 926,58 521 427,86 1 022 354,44 500 926,58
40971 Fournis autres
avoirs amiable
794,94 794,94 794,94 794,94 0,00
4097 Sous Total
compte 4097
794,94 794,94 794,94 794,94 0,00
409 Sous Total
compte 409
794,94 794,94 794,94 794,94 0,00
Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20230408-DEL037042023-DE
Date de réception préfecture : 21/04/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : SAINT-BENOIT
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
40 Sous Total
compte 40
1 157 432,90 16 868 849,91 16 905 269,36 16 868 849,91 18 062 702,26 1 193 852,35
4111 Redevables -
amiable
2 364 381,80 602 995,67 2 391 480,51 2 967 377,47 2 391 480,51 575 896,96
4116 Redevables -
contentieux
448 153,97 524 638,07 530 852,54 972 792,04 530 852,54 441 939,50
411 Sous Total
compte 411
2 812 535,77 1 127 633,74 2 922 333,05 3 940 169,51 2 922 333,05 1 017 836,46
4141 Locataires
acquéreurs
locat -
amiable
189 067,90 302 608,89 420 635,36 491 676,79 420 635,36 71 041,43
4146 Locataires-
acquéreurs
locat
contentieux
112 650,05 49 141,97 137 228,42 161 792,02 137 228,42 24 563,60
414 Sous Total
compte 414
301 717,95 351 750,86 557 863,78 653 468,81 557 863,78 95 605,03
4161 Créances
douteuses
114 698,18 7 936,95 114 698,18 7 936,95 106 761,23
416 Sous Total
compte 416
114 698,18 7 936,95 114 698,18 7 936,95 106 761,23
41 Sous Total
compte 41
3 228 951,90 1 479 384,60 3 488 133,78 4 708 336,50 3 488 133,78 1 220 202,72
421 Personnel -
rémunérations
dues
3 710,14 22 008 969,98 22 006 151,41 22 008 969,98 22 009 861,55 891,57
429 Deficit débets
comptables et
régisseurs
59 272,69 59 046,69 59 272,69 59 046,69 226,00
42 Sous Total
compte 42
59 272,69 3 710,14 22 008 969,98 22 065 198,10 22 068 242,67 22 068 908,24 665,57
Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20230408-DEL037042023-DE
Date de réception préfecture : 21/04/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : SAINT-BENOIT
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
431 Sécurite
sociale
13 634 870,47 13 133 294,87 11 462 899,00 13 133 294,87 25 097 769,47 11 964 474,60
437 Autres
organismes
sociaux
41 628,67 4 788 806,21 4 747 177,54 4 788 806,21 4 788 806,21 0,00
43 Sous Total
compte 43
13 676 499,14 17 922 101,08 16 210 076,54 17 922 101,08 29 886 575,68 11 964 474,60
4416 Etat aut
col pub
sub à recev
contentieux
323 813,95 125 178,07 323 813,95 125 178,07 198 635,88
441 Sous Total
compte 441
323 813,95 125 178,07 323 813,95 125 178,07 198 635,88
4421 Prélèvement
à la source -
Impôt sur le r
332 502,67 332 502,67 332 502,67 332 502,67 0,00
442 Sous Total
compte 442
332 502,67 332 502,67 332 502,67 332 502,67 0,00
44311 Opér particul
avec Etat
dépenses
9 150,00 9 150,00 9 150,00 9 150,00 0,00
44312 Opér particul
avec Etat
recettes
amiable
36 312,00 32 743 874,00 32 780 186,00 32 780 186,00 32 780 186,00 0,00
4431 Sous Total
compte 4431
36 312,00 32 753 024,00 32 789 336,00 32 789 336,00 32 789 336,00 0,00
44331 Opér
particulières
avec
Département_Dép
18 020,00 18 020,00 18 020,00 18 020,00 0,00
4433 Sous Total
compte 4433
18 020,00 18 020,00 18 020,00 18 020,00 0,00
44351 Opér particul
grp dépenses
27 378,18 27 378,18 27 378,18 27 378,18 0,00
Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20230408-DEL037042023-DE
Date de réception préfecture : 21/04/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : SAINT-BENOIT
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06000 - SAINT-BENOIT Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
44352 Opér particul
avec grp
recettes
amiable
4 763 847,86 4 373 233,03 4 763 847,86 4 373 233,03 390 614,83
4435 Sous Total
compte 4435
4 791 226,04 4 400 611,21 4 791 226,04 4 400 611,21 390 614,83
44361 Opér part
av Etat
caisse écoles
dépenses
859 154,65 859 154,65 859 154,65 859 154,65 0,00
44362 Opér part Etat
ce recettes
amiable
115 994,48 159 149,45 115 994,48 275 143,93 115 994,48 159 149,45
4436 Sous Total
compte 4436
115 994,48 1 018 304,10 975 149,13 1 134 298,58 975 149,13 159 149,45
44371 Opér part av
Etat col pub
ccas dépenses
1 212 000,00 1 212 000,00 1 212 000,00 1 212 000,00 0,00
4437 Sous Total
compte 4437
1 212 000,00 1 212 000,00 1 212 000,00 1 212 000,00 0,00
44381 Aut serv organ
pub - dépenses
127 500,00 127 500,00 127 500,00 127 500,00 0,00
4438 Sous Total
compte 4438
127 500,00 127 500,00 127 500,00 127 500,00 0,00
443 Sous Total
compte 443
152 306,48 39 920 074,14 39 522 616,34 40 072 380,62 39 522 616,34 549 764,28
447 Autres
impôts taxes
verSEMents
assimilés
800,00 486 238,15 486 213,15 486 238,15 487 013,15 775,00
4486 Autres charges
à payer
15 695,10 15 695,10 160,00 15 695,10 15 855,10 160,00
448 Sous Total
compte 448
15 695,10 15 695,10 160,00 15 695,10 15 855,10 160,00
Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20230408-DEL037042023-DE
Date de réception préfecture : 21/04/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : SAINT-BENOIT
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06000 - SAINT-BENOIT Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
44 Sous Total
compte 44
476 120,43 16 495,10 40 754 510,06 40 466 670,23 41 230 630,49 40 483 165,33 747 465,16
451005 Cpte rattach
avec à subdiv
par budg ann
6 646,00 9 090,00 15 736,00 15 736,00
451 Sous Total
compte 451
6 646,00 9 090,00 15 736,00 15 736,00
45 Sous Total
compte 45
6 646,00 9 090,00 15 736,00 15 736,00
4621 Créances
cess immob -
amiable
2 270 000,00 2 270 000,00 2 270 000,00 2 270 000,00 0,00
462 Sous Total
compte 462
2 270 000,00 2 270 000,00 2 270 000,00 2 270 000,00 0,00
466 Excédt de
verSEMent
5 835,06 4 329,14 5 137,07 4 329,14 10 972,13 6 642,99
46711 Autres comptes
créditeurs
50 141,68 2 313 553,26 2 320 198,25 2 313 553,26 2 370 339,93 56 786,67
4671 Sous Total
compte 4671
50 141,68 2 313 553,26 2 320 198,25 2 313 553,26 2 370 339,93 56 786,67
46721 Débiteurs
divers -
amiable
368 266,12 337 051,37 468 926,04 705 317,49 468 926,04 236 391,45
46726 Débiteurs
divers -
contentieux
313 911,98 -42 894,75 239 602,14 271 017,23 239 602,14 31 415,09
4672 Sous Total
compte 4672
682 178,10 294 156,62 708 528,18 976 334,72 708 528,18 267 806,54
467 Sous Total
compte 467
682 178,10 50 141,68 2 607 709,88 3 028 726,43 3 289 887,98 3 078 868,11 211 019,87
Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20230408-DEL037042023-DE
Date de réception préfecture : 21/04/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : SAINT-BENOIT
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
06000 - SAINT-BENOIT Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4686 Divers -
charges à
payer
387 954,36 387 954,36 630 497,47 387 954,36 1 018 451,83 630 497,47
468 Sous Total
compte 468
387 954,36 387 954,36 630 497,47 387 954,36 1 018 451,83 630 497,47
46 Sous Total
compte 46
682 178,10 443 931,10 5 269 993,38 5 934 360,97 5 952 171,48 6 378 292,07 426 120,59
4711 Verst des
régisseurs
940,00 597 306,38 599 549,38 597 306,38 600 489,38 3 183,00
4712 Viremts
réimputés
64 822,65 66 590,29 64 822,65 66 590,29 1 767,64
47134 Raet : subv 31 857,93 5 500 357,44 5 956 270,63 5 500 357,44 5 988 128,56 487 771,12 47138 Raet : autres 183 808,21 22 485 626,58 22 569 298,98 22 485 626,58 22 753 107,19 267 480,61 4713 Sous Total
compte 4713
215 666,14 27 985 984,02 28 525 569,61 27 985 984,02 28 741 235,75 755 251,73
471411 Excédent à
réimputer -
pers physiques
2 094,58 15 610,00 19 242,34 15 610,00 21 336,92 5 726,92
471412 Excédent à
réimputer
- personnes
morales
3 112,51 7 189,91 8 634,62 7 189,91 11 747,13 4 557,22
47141 Sous Total
compte 47141
5 207,09 22 799,91 27 876,96 22 799,91 33 084,05 10 284,14
47143 Flux
d'encaissements
à réimputer
66,24 66,24 66,24 66,24 0,00
4714 Sous Total
compte 4714
5 207,09 22 866,15 27 943,20 22 866,15 33 150,29 10 284,14
Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20230408-DEL037042023-DE
Date de réception préfecture : 21/04/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : SAINT-BENOIT
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4718 Autres
recettes à
régulariser
2 370 296,77 32 754 750,52 30 662 352,34 32 754 750,52 33 032 649,11 277 898,59
471 Sous Total
compte 471
2 592 110,00 61 425 729,72 59 882 004,82 61 425 729,72 62 474 114,82 1 048 385,10
47211 Remboursements
d'annuités
d'emprunts
1 109,29 4 744 962,79 4 744 962,79 4 746 072,08 4 744 962,79 1 109,29
47218 Autres
dépenses
1 328 512,00 1 328 512,00 1 328 512,00 1 328 512,00 0,00
4721 Sous Total
compte 4721
1 109,29 6 073 474,79 6 073 474,79 6 074 584,08 6 073 474,79 1 109,29
4722 Commissions
bancaires en
instance de
mdt
51,71 51,71 51,71 51,71 0,00
4728 Autres
dépenses à
régulariser
547 998,91 547 803,91 547 998,91 547 803,91 195,00
472 Sous Total
compte 472
1 109,29 6 621 525,41 6 621 330,41 6 622 634,70 6 621 330,41 1 304,29
4781 Frais de
poursuites
rattachés
654,36 654,36 654,36
4788 Autres comptes
transitoires
3,16 3,16 3,16
478 Sous Total
compte 478
3,16 654,36 654,36 3,16 651,20
47 Sous Total
compte 47
1 109,29 2 592 113,16 68 047 909,49 66 503 335,23 68 049 018,78 69 095 448,39 1 046 429,61
4817 Pénalités de
renégociation
de la dette
741 000,00 57 000,00 741 000,00 57 000,00 684 000,00
Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20230408-DEL037042023-DE
Date de réception préfecture : 21/04/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : SAINT-BENOIT
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
481 Sous Total
compte 481
741 000,00 57 000,00 741 000,00 57 000,00 684 000,00
48 Sous Total
compte 48
741 000,00 57 000,00 741 000,00 57 000,00 684 000,00
4911 Prov dépréciat
comptes
redevables
(nb)
26 483,17 26 483,17 26 483,17
491 Sous Total
compte 491
26 483,17 26 483,17 26 483,17
4961 Prov dépréciat
cptes
débiteurs div
(nb)
849,55 849,55 849,55
496 Sous Total
compte 496
849,55 849,55 849,55
49 Sous Total
compte 49
27 332,72 27 332,72 27 332,72
Total classe 4 5 188 632,41 17 896 827,54 172 351 718,50 171 609 466,93 57 000,00 177 540 350,91 189 563 294,47 2 922 594,07 14 945 537,63 5113 Titres spéc
de paiemt et
assim à encais
2 253,95 70 095,00 70 427,83 72 348,95 70 427,83 1 921,12
5115 Cartes
bancaires à
l'encaisSEMent
16 672,22 16 672,22 16 672,22 16 672,22 0,00
51172 Chèques
impayés
180,00 20,00 100,00 200,00 100,00 100,00
51178 Autres valeurs
impayées
366,24 366,24 366,24 366,24 0,00
5117 Sous Total
compte 5117
180,00 386,24 466,24 566,24 466,24 100,00
Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20230408-DEL037042023-DE
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06000 - SAINT-BENOIT Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
5118 Autres
valeurs à
l'encaisSEMent
585,12 585,12 585,12 585,12 0,00
511 Sous Total
compte 511
2 433,95 87 738,58 88 151,41 90 172,53 88 151,41 2 021,12
515 Compte au
trésor
6 749 617,21 68 786 506,09 67 411 301,37 75 536 123,30 67 411 301,37 8 124 821,93
51931 Lignes de
crédit de
trésorerie
2 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 2 000 000,00 1 000 000,00
5193 Sous Total
compte 5193
2 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 2 000 000,00 1 000 000,00
519 Sous Total
compte 519
2 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 2 000 000,00 1 000 000,00
51 Sous Total
compte 51
6 752 051,16 2 000 000,00 69 874 244,67 67 499 452,78 76 626 295,83 69 499 452,78 7 126 843,05
5411 Disponibilites
chez
régisseurs
d'avances
450,26 646,50 646,74 1 096,76 646,74 450,02
5412 Disponibilités
régisseurs de
recettes
270,00 270,00 270,00
541 Sous Total
compte 541
720,26 646,50 646,74 1 366,76 646,74 720,02
54 Sous Total
compte 54
720,26 646,50 646,74 1 366,76 646,74 720,02
580 Opérations
d'ordre
budgétaires
3 428 706,97 3 428 706,97 3 428 706,97 3 428 706,97 0,00
584 Encaissements
chèques par
lecture opt
82 291,21 82 291,21 82 291,21 82 291,21 0,00
Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20230408-DEL037042023-DE
Date de réception préfecture : 21/04/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : SAINT-BENOIT
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06000 - SAINT-BENOIT Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
5872 Compte pivot
- admission en
non valeur
529 636,31 529 636,31 529 636,31 529 636,31 0,00
587 Sous Total
compte 587
529 636,31 529 636,31 529 636,31 529 636,31 0,00
588 Autres
virements
internes
60 718,05 60 718,05 60 718,05 60 718,05 0,00
58 Sous Total
compte 58
4 101 352,54 4 101 352,54 4 101 352,54 4 101 352,54 0,00
Total classe 5 6 752 771,42 2 000 000,00 73 976 243,71 71 601 452,06 80 729 015,13 73 601 452,06 8 127 563,07 1 000 000,00 60611 Achts non
stkés fournit
eau-assainist
240 714,43 240 714,43 240 714,43
60612 Achts non
stkés fournit
énergie élect
847 364,53 847 364,53 847 364,53
6061 Sous Total
compte 6061
1 088 078,96 1 088 078,96 1 088 078,96
60621 Achts
non stkés
combustibles
424,91 424,91 424,91
60622 Achts
non stkés
carburants
139 426,07 34 073,59 139 426,07 34 073,59 105 352,48
60623 Achts
non stkés
d'aliment
75 153,92 15 518,29 75 153,92 15 518,29 59 635,63
60624 Achts non
stkés produits
traitement
12 966,09 12 966,09 12 966,09
60628 Achts autres
fournit non
stkées
268 520,54 32 892,22 268 520,54 32 892,22 235 628,32
Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20230408-DEL037042023-DE
Date de réception préfecture : 21/04/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : SAINT-BENOIT
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06000 - SAINT-BENOIT Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6062 Sous Total
compte 6062
496 491,53 82 484,10 496 491,53 82 484,10 414 007,43
60631 Achts non
stkés fournit
entretien
92 133,30 14 018,32 92 133,30 14 018,32 78 114,98
60632 Achts non
stkés fournit
petit équipt
64 344,37 10 649,46 64 344,37 10 649,46 53 694,91
60633 Achts non
stkés fournit
voirie
2 560,11 2 560,11 2 560,11
60636 Achts
non stkés
vêtements
travail
123 373,66 32 365,13 123 373,66 32 365,13 91 008,53
6063 Sous Total
compte 6063
282 411,44 57 032,91 282 411,44 57 032,91 225 378,53
6064 Achts non
stkés fournit
admin
65 433,33 5 968,11 65 433,33 5 968,11 59 465,22
6065 Achts non
stkés livres-
disques-
cassettes
31 924,53 7 048,08 31 924,53 7 048,08 24 876,45
6067 Achts non
stkés fournit
scolaires
1 561,38 553,90 1 561,38 553,90 1 007,48
6068 Achts non
stkés autres
mat et fourn
42 655,26 3 784,69 42 655,26 3 784,69 38 870,57
606 Sous Total
compte 606
2 008 556,43 156 871,79 2 008 556,43 156 871,79 1 851 684,64
6091 Rrro achats
stockés
mat prem
fournitures
2 044,78 2 044,78 2 044,78
609 Sous Total
compte 609
2 044,78 2 044,78 2 044,78
Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20230408-DEL037042023-DE
Date de réception préfecture : 21/04/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : SAINT-BENOIT
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Arrêtée à la date du 31/12/2022
06000 - SAINT-BENOIT Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
60 Sous Total
compte 60
2 008 556,43 158 916,57 2 008 556,43 158 916,57 1 849 639,86
611 Contrats
prestations de
services
4 663 139,88 42 352,97 4 663 139,88 42 352,97 4 620 786,91
6132 Locations
immobilières
123 880,57 16 349,80 123 880,57 16 349,80 107 530,77
6135 Locations
mobilières
232 375,69 33 398,87 232 375,69 33 398,87 198 976,82
613 Sous Total
compte 613
356 256,26 49 748,67 356 256,26 49 748,67 306 507,59
614 Charges
locatives et
de copropriété
1 107,53 1 107,53 1 107,53
61521 Entretien et
réparations de
terrains
3 514,00 1 757,00 3 514,00 1 757,00 1 757,00
615221 Bâtiments
publics
54 035,33 3 830,51 54 035,33 3 830,51 50 204,82
61522 Sous Total
compte 61522
54 035,33 3 830,51 54 035,33 3 830,51 50 204,82
615231 Voieries 71 638,67 71 638,67 71 638,67 61523 Sous Total
compte 61523
71 638,67 71 638,67 71 638,67
6152 Sous Total
compte 6152
129 188,00 5 587,51 129 188,00 5 587,51 123 600,49
61551 Entretien
réparations
matériel
roulant
100 252,95 37 742,22 100 252,95 37 742,22 62 510,73
Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20230408-DEL037042023-DE
Date de réception préfecture : 21/04/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : SAINT-BENOIT
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06000 - SAINT-BENOIT Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
61558 Entretien
réparations
autres
mobiliers
36 246,78 3 005,49 36 246,78 3 005,49 33 241,29
6155 Sous Total
compte 6155
136 499,73 40 747,71 136 499,73 40 747,71 95 752,02
6156 Maintenance 283 889,68 51 170,30 283 889,68 51 170,30 232 719,38 615 Sous Total
compte 615
549 577,41 97 505,52 549 577,41 97 505,52 452 071,89
6161 Multirisques 64 855,79 64 855,79 64 855,79 6162 Assurance
obligatoire
dommage-
constructi
39 443,51 39 443,51 39 443,51
616 Sous Total
compte 616
104 299,30 104 299,30 104 299,30
6182 Divers doc
générale et
technique
8 089,98 8 089,98 8 089,98
6184 Divers verst
à organismes
formation
58 533,66 11 988,84 58 533,66 11 988,84 46 544,82
6185 Divers - frais
colloques et
séminaires
190,00 190,00 190,00
6188 Autres frais
divers
444 859,66 76 894,52 444 859,66 76 894,52 367 965,14
618 Sous Total
compte 618
511 673,30 88 883,36 511 673,30 88 883,36 422 789,94
61 Sous Total
compte 61
6 186 053,68 278 490,52 6 186 053,68 278 490,52 5 907 563,16
Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20230408-DEL037042023-DE
Date de réception préfecture : 21/04/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : SAINT-BENOIT
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06000 - SAINT-BENOIT Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6225 Indemnités au
comptable et
régisseurs
1 372,03 1 372,03 1 372,03
6226 Rému interméd
honoraires
88 738,33 14 647,50 88 738,33 14 647,50 74 090,83
6227 Rému interméd
honoraires
frais act cont
2 648,20 1 009,05 2 648,20 1 009,05 1 639,15
6228 Rému interméd
honoraires
divers
110 109,20 18 471,97 110 109,20 18 471,97 91 637,23
622 Sous Total
compte 622
202 867,76 34 128,52 202 867,76 34 128,52 168 739,24
6231 Pub public
relat publ
annonces
insert
57 042,54 6 652,34 57 042,54 6 652,34 50 390,20
6232 Pub public
relat publ
fêtes
cérémonies
108 363,46 21 088,67 108 363,46 21 088,67 87 274,79
6236 Pub public
relat publ
catalog
imprimés
39 268,19 7 828,59 39 268,19 7 828,59 31 439,60
6238 Pub public
relat publ
divers
31 073,49 13 188,37 31 073,49 13 188,37 17 885,12
623 Sous Total
compte 623
235 747,68 48 757,97 235 747,68 48 757,97 186 989,71
6251 Déplacts
missions
récep - voyage
déplcts
4 381,50 4 381,50 4 381,50
6256 Déplacts
missions récep
- missions
1 232,75 1 232,75 1 232,75
6257 Déplacts
missions récep
- réceptions
918,00 918,00 918,00
Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20230408-DEL037042023-DE
Date de réception préfecture : 21/04/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : SAINT-BENOIT
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06000 - SAINT-BENOIT Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
625 Sous Total
compte 625
6 532,25 6 532,25 6 532,25
6261 Frais
d'affranchissement
47 947,24 429,66 47 947,24 429,66 47 517,58
6262 Frais de
télécommunications
191 319,17 643,95 191 319,17 643,95 190 675,22
626 Sous Total
compte 626
239 266,41 1 073,61 239 266,41 1 073,61 238 192,80
627 Aut serv
extér servi
bancaires
assimil
533,55 533,55 533,55
6281 Aut serv extér
concours
divers
21 920,33 21 920,33 21 920,33
62878 Rembst frais
à autres
organismes
14 852,00 14 852,00 14 852,00
6287 Sous Total
compte 6287
14 852,00 14 852,00 14 852,00
6288 Autres serv
extér
26 982,37 3 481,78 26 982,37 3 481,78 23 500,59
628 Sous Total
compte 628
63 754,70 3 481,78 63 754,70 3 481,78 60 272,92
62 Sous Total
compte 62
748 702,35 87 441,88 748 702,35 87 441,88 661 260,47
6331 Versement
mobilité
161 713,50 161 713,50 161 713,50
6332 Cotisations
versées au
FNAL
119 630,01 119 630,01 119 630,01
Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20230408-DEL037042023-DE
Date de réception préfecture : 21/04/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : SAINT-BENOIT
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6336 Cotis. centre
national
- centres
gestion
520 129,69 520 129,69 520 129,69
6338 Autres impôts
tax verst sur
rému aut org
13 477,27 13 477,27 13 477,27
633 Sous Total
compte 633
814 950,47 814 950,47 814 950,47
63512 Impôts directs
- taxes
foncières
338 148,00 11 258,00 338 148,00 11 258,00 326 890,00
6351 Sous Total
compte 6351
338 148,00 11 258,00 338 148,00 11 258,00 326 890,00
635 Sous Total
compte 635
338 148,00 11 258,00 338 148,00 11 258,00 326 890,00
637 Autres impôts
tax verst sur
rému aut org
1 970,98 605,10 1 970,98 605,10 1 365,88
63 Sous Total
compte 63
1 155 069,45 11 863,10 1 155 069,45 11 863,10 1 143 206,35
64111 Persl
titulaire_rémunération
principale
9 451 404,92 1 453,86 9 451 404,92 1 453,86 9 449 951,06
64112 Persl
titulair_NBI
supplt fami
indem rés
97 161,96 97 161,96 97 161,96
64114 Personnel
titulaire
Indemnité
inflatio
3 100,00 3 100,00 3 100,00
64118 Personnel
titulaire
- autres
indemnités
555 655,59 555 655,59 555 655,59
6411 Sous Total
compte 6411
10 107 322,47 1 453,86 10 107 322,47 1 453,86 10 105 868,61
Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20230408-DEL037042023-DE
Date de réception préfecture : 21/04/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : SAINT-BENOIT
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
64131 Persel non
titulaire -
rémunération
23 104 598,76 1 660,18 23 104 598,76 1 660,18 23 102 938,58
64134 Personnel non
titulaire -
Indemnité infl
85 800,00 85 800,00 85 800,00
6413 Sous Total
compte 6413
23 190 398,76 1 660,18 23 190 398,76 1 660,18 23 188 738,58
64171 Apprentis
rémunérations
30 573,44 30 573,44 30 573,44
64172 Apprentis
indemnité
inflation
300,00 300,00 300,00
6417 Sous Total
compte 6417
30 873,44 30 873,44 30 873,44
6419 Rembst
rémunérations
du persel
572 576,49 572 576,49 572 576,49
641 Sous Total
compte 641
33 328 594,67 575 690,53 33 328 594,67 575 690,53 32 752 904,14
6451 Charges sécu
cotisations
URSSAF
1 694 386,48 1 694 386,48 1 694 386,48
6453 Cotisations
aux caisses de
retraites
2 641 287,82 2 641 287,82 2 641 287,82
6454 Charges sécu
cotisations
ASSEDIC
39,43 39,43 39,43
6458 Charges sécu
prévoyance
cotisations
23 367,45 23 367,45 23 367,45
6459 Rembst charges
sécu sociale
prévoyance
89 200,00 89 200,00 89 200,00
Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20230408-DEL037042023-DE
Date de réception préfecture : 21/04/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : SAINT-BENOIT
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
645 Sous Total
compte 645
4 359 081,18 89 200,00 4 359 081,18 89 200,00 4 269 881,18
6474 Autres charges
sociales-
verSEMents aux
a
76 747,62 76 747,62 76 747,62
6478 Autres charges
sociales
diverses
60,00 60,00 60,00
647 Sous Total
compte 647
76 807,62 76 807,62 76 807,62
6488 Autres charges
de personnel
50 392,80 50 392,80 50 392,80
648 Sous Total
compte 648
50 392,80 50 392,80 50 392,80
64 Sous Total
compte 64
37 814 876,27 664 890,53 37 814 876,27 664 890,53 37 149 985,74
6518 Autres 2 697,94 2 697,94 2 697,94 651 Sous Total
compte 651
2 697,94 2 697,94 2 697,94
6531 Indemnités
maires
adjoints
conseillers
254 545,58 254 545,58 254 545,58
6532 Frais mission
maires adjts
conseillers
631,71 631,71 631,71
6533 Cotisations
retraite maire
adjts conseil
12 404,10 12 404,10 12 404,10
6534 Cotisations
sécu soc maire
adjts conseil
16 563,07 16 563,07 16 563,07
Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20230408-DEL037042023-DE
Date de réception préfecture : 21/04/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : SAINT-BENOIT
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06000 - SAINT-BENOIT Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
653 Sous Total
compte 653
284 144,46 284 144,46 284 144,46
6541 Créances
admises en
non-valeur
529 636,31 529 636,31 529 636,31
6542 Créances
éteintes
972,59 972,59 972,59
654 Sous Total
compte 654
530 608,90 530 608,90 530 608,90
6553 Cont particip
service
incendie
1 159 177,00 1 159 177,00 1 159 177,00
655 Sous Total
compte 655
1 159 177,00 1 159 177,00 1 159 177,00
657361 Caiss ecoles 859 154,65 859 154,65 859 154,65 657362 CCAS 1 212 000,00 1 212 000,00 1 212 000,00 65736 Sous Total
compte 65736
2 071 154,65 2 071 154,65 2 071 154,65
6573 Sous Total
compte 6573
2 071 154,65 2 071 154,65 2 071 154,65
6574 Subv fonct
assoc et pers
droit privé
2 139 378,00 15 000,00 2 139 378,00 15 000,00 2 124 378,00
657 Sous Total
compte 657
4 210 532,65 15 000,00 4 210 532,65 15 000,00 4 195 532,65
658828 Autres secours 27 730,05 27 730,05 27 730,05 27 730,05 0,00
Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20230408-DEL037042023-DE
Date de réception préfecture : 21/04/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : SAINT-BENOIT
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Arrêtée à la date du 31/12/2022
06000 - SAINT-BENOIT Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
65882 Sous Total
compte 65882
27 730,05 27 730,05 27 730,05 27 730,05 0,00
65888 Autres 13 171,07 13 171,07 13 171,07 6588 Sous Total
compte 6588
40 901,12 27 730,05 40 901,12 27 730,05 13 171,07
658 Sous Total
compte 658
40 901,12 27 730,05 40 901,12 27 730,05 13 171,07
65 Sous Total
compte 65
6 228 062,07 42 730,05 6 228 062,07 42 730,05 6 185 332,02
66111 Intérêts
réglés à
l'écheance
977 960,41 977 960,41 977 960,41
66112 Intérêts -
rattachement
des icne
328 379,40 376 400,41 328 379,40 376 400,41 48 021,01
6611 Sous Total
compte 6611
1 306 339,81 376 400,41 1 306 339,81 376 400,41 929 939,40
6615 Charges
d'intérêts
ctes courants
dépôts
110 283,33 110 283,33 110 283,33
661 Sous Total
compte 661
1 416 623,14 376 400,41 1 416 623,14 376 400,41 1 040 222,73
66 Sous Total
compte 66
1 416 623,14 376 400,41 1 416 623,14 376 400,41 1 040 222,73
6714 Charges
except-bourses
- prix
5 275,00 5 275,00 5 275,00
6718 Charg except
aut charg
except opér
gest
564 790,60 360 224,31 564 790,60 360 224,31 204 566,29
Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20230408-DEL037042023-DE
Date de réception préfecture : 21/04/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : SAINT-BENOIT
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06000 - SAINT-BENOIT Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
671 Sous Total
compte 671
570 065,60 360 224,31 570 065,60 360 224,31 209 841,29
673 Charges except
titres annulés
4 475,40 4 475,40 4 475,40
675 Charges except
vnc immob
cédées
2 270 000,00 2 270 000,00 2 270 000,00
67 Sous Total
compte 67
2 844 541,00 360 224,31 2 844 541,00 360 224,31 2 484 316,69
6811 DA - immob 862 361,71 862 361,71 862 361,71 6817 Dp dépréciat
actifs
circulants
27 332,72 27 332,72 27 332,72
681 Sous Total
compte 681
889 694,43 889 694,43 889 694,43
6862 DA - charges
financières à
répartir
57 000,00 57 000,00 57 000,00
686 Sous Total
compte 686
57 000,00 57 000,00 57 000,00
68 Sous Total
compte 68
946 694,43 946 694,43 946 694,43
Total classe 6 59 349 178,82 1 980 957,37 59 349 178,82 1 980 957,37 58 080 063,73 711 842,28 70311 Concession
dans
cimetières
(produit net)
12 439,92 12 439,92 12 439,92
7031 Sous Total
compte 7031
12 439,92 12 439,92 12 439,92
Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20230408-DEL037042023-DE
Date de réception préfecture : 21/04/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : SAINT-BENOIT
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06000 - SAINT-BENOIT Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
70323 Redev
occupation
domaine public
communal
1 114,00 70 045,00 1 114,00 70 045,00 68 931,00
7032 Sous Total
compte 7032
1 114,00 70 045,00 1 114,00 70 045,00 68 931,00
703 Sous Total
compte 703
1 114,00 82 484,92 1 114,00 82 484,92 81 370,92
7062 Prestation
serv redev
droits
culturel
13 017,50 13 017,50 13 017,50
70632 Redev droits
services à
caract loisirs
103 501,00 103 501,00 103 501,00
7063 Sous Total
compte 7063
103 501,00 103 501,00 103 501,00
7066 Prestation
serv redev
droits social
281 780,46 281 780,46 281 780,46
7067 Prest serv
redev droits
serv péri-scol
248,40 340 640,28 248,40 340 640,28 340 391,88
70688 Prest serv
autres prestat
service
92 461,39 92 461,39 92 461,39
7068 Sous Total
compte 7068
92 461,39 92 461,39 92 461,39
706 Sous Total
compte 706
248,40 831 400,63 248,40 831 400,63 831 152,23
70841 Mise à dispo
persel aux BA
159 149,45 159 149,45 159 149,45
7084 Sous Total
compte 7084
159 149,45 159 149,45 159 149,45
Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20230408-DEL037042023-DE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
70876 Aut prod
rembst frais
par GFP
rattach
192 205,65 192 205,65 192 205,65
7087 Sous Total
compte 7087
192 205,65 192 205,65 192 205,65
7088 Aut prod activ
annex abonnt
vente ouvr
1 159,00 1 159,00 1 159,00
708 Sous Total
compte 708
352 514,10 352 514,10 352 514,10
70 Sous Total
compte 70
1 362,40 1 266 399,65 1 362,40 1 266 399,65 1 265 037,25
73111 Impôts directs
locaux
19 703 394,00 19 703 394,00 19 703 394,00
7311 Sous Total
compte 7311
19 703 394,00 19 703 394,00 19 703 394,00
7318 Impôts locaux
- autres
impôts ou
assimil
79 372,00 79 372,00 79 372,00
731 Sous Total
compte 731
19 782 766,00 19 782 766,00 19 782 766,00
73211 Attribution de
compensation
4 687 378,00 4 687 378,00 4 687 378,00
7321 Sous Total
compte 7321
4 687 378,00 4 687 378,00 4 687 378,00
73223 Fonds
péréquation
des ress com
interco
744 073,00 744 073,00 744 073,00
7322 Sous Total
compte 7322
744 073,00 744 073,00 744 073,00
Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20230408-DEL037042023-DE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
732 Sous Total
compte 732
5 431 451,00 5 431 451,00 5 431 451,00
7336 Droits de
place
58 492,69 58 492,69 58 492,69
733 Sous Total
compte 733
58 492,69 58 492,69 58 492,69
7368 Taxes locale
sur la
publicité
extérieure
1 086,00 60 173,50 1 086,00 60 173,50 59 087,50
736 Sous Total
compte 736
1 086,00 60 173,50 1 086,00 60 173,50 59 087,50
7372 Taxes sur les
carburants
2 196 283,25 2 196 283,25 2 196 283,25
7373 Octroi de mer 16 675 589,74 16 675 589,74 16 675 589,74 737 Sous Total
compte 737
18 871 872,99 18 871 872,99 18 871 872,99
7381 Taxe addit
droit mutation
taxe pub fonc
548 033,40 548 033,40 548 033,40
7388 Autres taxes
diverses
320 680,00 320 680,00 320 680,00
738 Sous Total
compte 738
868 713,40 868 713,40 868 713,40
7391172 Dégrèvt taxe
habitation
logts vacants
58 977,00 58 977,00 58 977,00
739117 Sous Total
compte 739117
58 977,00 58 977,00 58 977,00
Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20230408-DEL037042023-DE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
73911 Sous Total
compte 73911
58 977,00 58 977,00 58 977,00
7391 Sous Total
compte 7391
58 977,00 58 977,00 58 977,00
739 Sous Total
compte 739
58 977,00 58 977,00 58 977,00
73 Sous Total
compte 73
60 063,00 45 073 469,58 60 063,00 45 073 469,58 45 013 406,58
7411 DGFdotation
forfaitaire
3 988 439,00 3 988 439,00 3 988 439,00
74125 Dotation
daménagement
des communes
dOu
5 637 134,00 5 637 134,00 5 637 134,00
7412 Sous Total
compte 7412
5 637 134,00 5 637 134,00 5 637 134,00
741 Sous Total
compte 741
9 625 573,00 9 625 573,00 9 625 573,00
744 FCTVA 792,91 792,91 792,91 74718 Autres
participations
Etat
1 357 590,27 1 357 590,27 1 357 590,27
7471 Sous Total
compte 7471
1 357 590,27 1 357 590,27 1 357 590,27
74751 Participations
- GFP de
rattachement
18 500,00 18 500,00 18 500,00
7475 Sous Total
compte 7475
18 500,00 18 500,00 18 500,00
Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20230408-DEL037042023-DE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
7478 Participations
- autres
organismes
2 479 264,43 2 479 264,43 2 479 264,43
747 Sous Total
compte 747
3 855 354,70 3 855 354,70 3 855 354,70
7482 Compens perte
taxe addition
taxe pub fon
411,00 411,00 411,00
74834 Compens au
titre exonérat
tax foncieres
2 591 462,00 2 591 462,00 2 591 462,00
748388 Autres 1 079,00 1 079,00 1 079,00 74838 Sous Total
compte 74838
1 079,00 1 079,00 1 079,00
7483 Sous Total
compte 7483
2 592 541,00 2 592 541,00 2 592 541,00
7484 Dotation de
recensement
7 911,00 7 911,00 7 911,00
7485 Dotation pour
les titres
sécurisés
39 320,00 39 320,00 39 320,00
748 Sous Total
compte 748
2 640 183,00 2 640 183,00 2 640 183,00
74 Sous Total
compte 74
16 121 903,61 16 121 903,61 16 121 903,61
752 Revenus des
immeubles
295 649,61 295 649,61 295 649,61
75814 Redevances
sur l'énergie
hydraulique
4 806,00 4 806,00 4 806,00
Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20230408-DEL037042023-DE
Date de réception préfecture : 21/04/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : SAINT-BENOIT
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06000 - SAINT-BENOIT Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
7581 Sous Total
compte 7581
4 806,00 4 806,00 4 806,00
7588 Autres
produits
divers de
gestion couran
1,67 1,67 1,67
758 Sous Total
compte 758
4 807,67 4 807,67 4 807,67
75 Sous Total
compte 75
300 457,28 300 457,28 300 457,28
76232 Rembst
intérêts empts
transf par GFP
76 469,86 76 469,86 76 469,86
7623 Sous Total
compte 7623
76 469,86 76 469,86 76 469,86
762 Sous Total
compte 762
76 469,86 76 469,86 76 469,86
76 Sous Total
compte 76
76 469,86 76 469,86 76 469,86
7718 Autres prod
except sur opé
gestion
30 836,43 30 836,43 30 836,43
771 Sous Total
compte 771
30 836,43 30 836,43 30 836,43
773 Mdts annul
exer antér ou
déchéance quad
2 570,78 2 570,78 2 570,78
775 Produits des
cessions
d'immobilisations
2 270 000,00 2 270 000,00 2 270 000,00
777 Quote-part des
subv d'invest
transférée
239 345,26 239 345,26 239 345,26
Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20230408-DEL037042023-DE
Date de réception préfecture : 21/04/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : SAINT-BENOIT
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
06000 - SAINT-BENOIT Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
7788 Produits
exceptionnels
divers
9 777,05 9 777,05 9 777,05
778 Sous Total
compte 778
9 777,05 9 777,05 9 777,05
77 Sous Total
compte 77
2 552 529,52 2 552 529,52 2 552 529,52
Total classe 7 61 425,40 65 391 229,50 61 425,40 65 391 229,50 58 977,00 65 388 781,10 Total général 445 657 095,63 445 657 095,63 265 765 619,10 263 050 628,98 70 481 093,95 73 196 084,07 781 903 808,68 781 903 808,68 502 895 684,33 502 895 684,33
Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20230408-DEL037042023-DE
Date de réception préfecture : 21/04/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : SAINT-BENOIT
83/
Balance des valeurs inactives Arrêtée à la date du 31/12/2022
06000 - SAINT-BENOIT Exercice 2022
DESIGNATION DES COMPTES DEBIT CREDIT SOLDES
N° Intitulé
Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
0,00 0,00
CINEMA CRISTAL 16 218,00 9 000,00 25 218,00 0,00 8 200,00 8 200,00 17 018,00 0,00 MARCHE FOR./DOM. PUBLIC 96 300,00 200,00 96 500,00 0,00 27 000,00 27 000,00 69 500,00 0,00 RESTAURANT ADMINIDTRATIF 40 671,00 0,00 40 671,00 0,00 0,00 0,00 40 671,00 0,00 SOUS-TOTAL COMPTE 861 153 189,00 9 200,00 162 389,00 0,00 35 200,00 35 200,00 127 189,00 0,00 862
Correspondant
0,00 0,00
CINEMA CRISTAL 2 666,00 8 200,00 10 866,00 0,00 9 052,00 9 052,00 1 814,00 0,00 MARCHE FOR./DOM. PUBLIC 5 077,00 27 000,00 32 077,00 0,00 23 298,00 23 298,00 8 779,00 0,00 RESTAURANT ADMINIDTRATIF 3 657,00 0,00 3 657,00 0,00 0,00 0,00 3 657,00 0,00 SOUS-TOTAL COMPTE 862 11 400,00 35 200,00 46 600,00 0,00 32 350,00 32 350,00 14 250,00 0,00 863
Prise en charge titre et valeur
0,00 0,00
CINEMA CRISTAL 0,00 9 052,00 9 052,00 18 884,00 9 000,00 27 884,00 0,00 18 832,00 MARCHE FOR./DOM. PUBLIC 0,00 23 298,00 23 298,00 101 377,00 200,00 101 577,00 0,00 78 279,00 RESTAURANT ADMINIDTRATIF 0,00 0,00 0,00 44 328,00 0,00 44 328,00 0,00 44 328,00 SOUS-TOTAL COMPTE 863 0,00 32 350,00 32 350,00 164 589,00 9 200,00 173 789,00 0,00 141 439,00 TOTAUX 164 589,00 76 750,00 241 339,00 164 589,00 76 750,00 241 339,00 141 439,00 141 439,00
Accusé de réception en préfecture
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84/
Page des signatures
06000 - SAINT-BENOIT Exercice 2022
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
A , le
Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de SAINT-BENOIT pendant l'année 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. A , le
Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le
Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20230408-DEL037042023-DE
Date de réception préfecture : 21/04/2023 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 06005 SGC SAINT-ANDRE N° de SIRET 21974010700384 N° CODIQUE 104002
Date Edition : 09/03/2023
POMPES FUNEBRES SAINT-BENOIT
BUDGET ANNEXE
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2022
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION La Chambre régionale des comptes M Josquin KOUPAKI-ODJEDIRAN DU 01/01/2022 AU 31/12/2022 M ALAIN BENSAAD DU 01/01/2023 AU 09/03/2023
104002 SGC SAINT-ANDRE
Nomenclature M4 spic
Voté par Nature
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3 1 Bilan synthétique .............................................. Etat I-1 4 2 Bilan .......................................................... Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ................................. Etat I-3 13 4 Compte de résultat ............................................. Etat I-4 14 5 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers ...................... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21 1 Résultats budgétaires de l'exercice ............................ Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution .......................................... Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ............................... Etat II-3 26 4 Etat de réalisation des opérations ............................. Etat II-4 30 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 34 1 Balance des comptes ............................................ Etat III-1 35 2 Situation des valeurs inactives ................................ Etat III-2 37 4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 38
Accusé de réception en préfecture
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Date de réception préfecture : 21/04/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : POMPES FUNEBRES SAINT-BENOIT
3/
Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique
06005 - POMPES FUNEBRES SAINT-BENOIT Exercice 2022
ACTIF NET(1) Total(En Milliers d'Euros) PASSIF Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes) Dotations
Terrains Fonds Globalisés Constructions Réserves Réseaux et installations de voirie et
réseaux divers
Différences sur réalisations
d'immobilisations
Immobilisations corporelles en cours Report à nouveau 6,87 Immobilisations mises en concession,
affermage ou à disposition et
immobilisations affectées
Résultat de l'exercice 9,09
Autres immobilisations corporelles Subventions transférables Total immobilisations corporelles
(nettes)
Subventions non transférables
Immobilisations financières Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant
TOTAL ACTIF IMMOBILISE Autres fonds propres
Stocks TOTAL FONDS PROPRES 15,96 Créances 15,96 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Valeurs mobilières de placement Dettes financières à long terme
Disponibilités Fournisseurs(2)
Autres actifs circulant Autres dettes à court terme TOTAL ACTIF CIRCULANT 15,96 Total dettes à court terme
Comptes de régularisations TOTAL DETTES Comptes de régularisations
TOTAL ACTIF 15,96 TOTAL PASSIF 15,96
(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023
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4/
BILAN (en Euros)
06005 - POMPES FUNEBRES SAINT-BENOIT Exercice 2022
Exercice 2022 Exercice 2021 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Frais d'établissement
Frais d'études, de R et D
Conces, brev, licences, marques, procéd
Fonds commercial, droit au bail
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Terrains en toute propriété
Constructions en toute propriété
Construction sur sol autrui en tte prop
Instal, mat et outil techn en tte prop
Oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations corporelles en cours
Immobilisations affectées en toute prop
Immobilisations mises en concession ou à
Terrains reçus au titre de mise à dispo
Constructions mises à disposition
Construction sur sol autrui mise à dispo
ACTIF
IMMOBILISE
MONTANT A REPORTER
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5/
BILAN (en Euros)
06005 - POMPES FUNEBRES SAINT-BENOIT Exercice 2022
Exercice 2022 Exercice 2021 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
REPORT
Instal, mat et outil tech mise à dispo
Autres immob corpo mise à dispo
Immobilisations en cours mises à dispo
Terrains reçus en affect ou concess
Construct reçues au titre d'affectation
Construction sur sol d'autrui
Instal, matériel et outillage technique
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres créances
ACTIF
IMMOBILISE
SUITE
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I
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6/
BILAN (en Euros)
06005 - POMPES FUNEBRES SAINT-BENOIT Exercice 2022
Exercice 2022 Exercice 2021 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Matières premières et autres approvision
En cours de production biens et services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances
Clients et comptes rattachés 222,94 222,94 222,94 Créances irrécouvrables admises en NV
Autres
Créances sur l'Etat et collec publiques
Créances sur les BA ou le BP 15 736,00 15 736,00 6 646,00 Opérations pour le compte de tiers
Autres créances
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Avances de trésorerie
Charges constatées d'avance
ACTIF
CIRCULANT
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 15 958,94 15 958,94 6 868,94
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7/
BILAN (en Euros)
06005 - POMPES FUNEBRES SAINT-BENOIT Exercice 2022
Exercice 2022 Exercice 2021 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exer
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer et à régulariser
Écarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL (I + II + III) 15 958,94 15 958,94 6 868,94
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8/
BILAN (en Euros)
06005 - POMPES FUNEBRES SAINT-BENOIT Exercice 2022
PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021
Dotations
Mise à disposition chez le bénéficiaire
Affectation par collec de rattachement
Écarts de réévaluation
Réserves
Report à nouveau 6 868,94 -1 953,09 Résultat de l'exercice 9 090,00 8 822,03 Subventions d'investissement
Provisions réglementées
Fonds globalisés
Droits de l'affectant
FONDS
PROPRES
FONDS PROPRES TOTAL I 15 958,94 6 868,94
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9/
BILAN (en Euros)
06005 - POMPES FUNEBRES SAINT-BENOIT Exercice 2022
PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021
Provisions pour risques
Provisions pour charges
PROVISIONS
POUR
RISQUES
ET
CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II
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10/
BILAN (en Euros)
06005 - POMPES FUNEBRES SAINT-BENOIT Exercice 2022
PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédits
Emprunts et dettes financières
Crédits et lignes de trésorerie
Avances
Fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Autres
Fournisseurs d'immobilisations
Dettes envers l'Etat et les collec publ
Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)
Dettes envers les BA ou le BP
Opérations pour le compte de tiers
Autres dettes
Produits constatés d'avance
DETTES
DETTES TOTAL III
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11/
BILAN (en Euros)
06005 - POMPES FUNEBRES SAINT-BENOIT Exercice 2022
PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021
Recettes à classer ou à régulariser
Écart de conversion - Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 15 958,94 6 868,94
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12/
Compte de Résultat Synthétique
En Milliers d'Euros
06005 - POMPES FUNEBRES SAINT-BENOIT Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
Impôts et taxes perçus
Dotations et subventions reçues
Produits des services 9,09 18,19 Autres produits
Transfert de charges
Produits courants non financiers 9,09 18,19 Traitements, salaires, charges sociales
Achats et charges externes 9,37 Participations et interventions
Dotations aux amortissements et provisions
Autres charges
Charges courantes non financières 9,37 RESULTAT COURANT NON FINANCIER 9,09 8,82 Produits courants financiers
Charges courantes financières
RESULTAT COURANT FINANCIER
RESULTAT COURANT 9,09 8,82 Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles
RESULTAT EXCEPTIONNEL
IMPOTS SUR LES BENEFICES
RESULTAT DE L'EXERCICE 9,09 8,82
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13/
COMPTE DE RESULTAT 2022
06005 - POMPES FUNEBRES SAINT-BENOIT Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
PRODUITS D'EXPLOITATION
Ventes de marchandises
Prestations de services 9 090,00 18 190,00 Divers
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
Autres produits
TOTAL I 9 090,00 18 190,00 CHARGES D'EXPLOITATION
Achats de marchandises
Variation de stock
Achat de mat prem et autres approvis
Variation de stock
Autres achats et charges externes 9 367,97 Impôts et taxes sur rémunérations
Autres impôts, taxes et versem assimilés
Salaires et traitements
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COMPTE DE RESULTAT 2022
06005 - POMPES FUNEBRES SAINT-BENOIT Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
Charges sociales
Dotations amortissements sur immob
Dotations aux dépréciations des immob
Dot aux dépréc sur actif circulant
Dot aux prov pour riques et charges
Autres charges
TOTAL II 9 367,97 A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) 9 090,00 8 822,03 PRODUITS FINANCIERS
Valeurs mobilières et créances
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
Gains de change
Produits net sur cessions de VMP
TOTAL III
CHARGES FINANCIERES
Dot. amort, dépréc et aux provisions
Intérêts et charges assimilées
Pertes de change
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15/
COMPTE DE RESULTAT 2022
06005 - POMPES FUNEBRES SAINT-BENOIT Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
Charges nettes sur cessions de VMP
TOTAL IV
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)
A + B - RESULTAT COURANT 9 090,00 8 822,03 PRODUITS EXCEPTIONNELS
Subventions exceptionnelles
Autres opérations de gestion
Produits des cessions d'immobilisations
Autres opérations en capital
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
TOTAL V
CHARGES EXCEPTIONNELLES
Subventions exceptionnelles
Autres opérations de gestion
Valeur comptable des immo cédées
Autres opérations en capital
Dot. amort, dépréc et aux provisions
TOTAL VI
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)
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16/
COMPTE DE RESULTAT 2022
06005 - POMPES FUNEBRES SAINT-BENOIT Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 9 090,00 18 190,00 TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 9 367,97 Impôts sur les bénéfices
RESULTAT DE L'EXERCICE 9 090,00 8 822,03
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18/
Opérations Compte de Tiers
06005 - POMPES FUNEBRES SAINT-BENOIT Exercice 2022
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur
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19/
Opérations Compte de Tiers
06005 - POMPES FUNEBRES SAINT-BENOIT Exercice 2022
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur
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21/
Résultats budgétaires de l'exercice
06005 - POMPES FUNEBRES SAINT-BENOIT Exercice 2022
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 14 119,94 14 119,94 Titres de recette émis (b) 9 090,00 9 090,00 Réductions de titres (c)
Recettes nettes (d = b - c) 9 090,00 9 090,00 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 14 119,94 14 119,94 Mandats émis (f)
Annulations de mandats (g)
Depenses nettes (h = f - g)
RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 9 090,00 9 090,00 (h - d) Déficit
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22/
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
06005 - POMPES FUNEBRES SAINT-BENOIT Exercice 2022
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2021
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2022
RESULTAT DE L'EXERCICE 2022
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal
Investissement
Fonctionnement
TOTAL I
II - Budgets des services à
caractère administratif
TOTAL II
III - Budgets des services
à
caractère industriel
et commercial
POMPES FUNEBRES SAINT-
BENOIT
Investissement
Fonctionnement 6 868,94 9 090,00 15 958,94 Sous-Total 6 868,94 9 090,00 15 958,94 TOTAL III 6 868,94 9 090,00 15 958,94 TOTAL I + II + III 6 868,94 9 090,00 15 958,94
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23/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
06005 - POMPES FUNEBRES SAINT-BENOIT Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
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24/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
06005 - POMPES FUNEBRES SAINT-BENOIT Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20230408-DEL037042023-DE
Date de réception préfecture : 21/04/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : POMPES FUNEBRES SAINT-BENOIT
25/
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
06005 - POMPES FUNEBRES SAINT-BENOIT Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 Charges à caractère général 4 119,94 4 119,94 4 119,94 012 Charges de personnel et frais
assimilés
10 000,00 10 000,00 10 000,00
TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
14 119,94 14 119,94 14 119,94
TOTAL GENERAL 14 119,94 14 119,94 14 119,94
Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20230408-DEL037042023-DE
Date de réception préfecture : 21/04/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : POMPES FUNEBRES SAINT-BENOIT
26/
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
06005 - POMPES FUNEBRES SAINT-BENOIT Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
70 Ventes de produits fabriques
prestations de services
marchandises
7 251,00 7 251,00 9 090,00 9 090,00 -1 839,00
TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
7 251,00 7 251,00 9 090,00 9 090,00 -1 839,00
002 Résultat d'exploitation reporté 6 868,94 6 868,94 6 868,94 TOTAL GENERAL 14 119,94 14 119,94 9 090,00 9 090,00 5 029,94
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27/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
06005 - POMPES FUNEBRES SAINT-BENOIT Exercice 2022
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
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28/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
06005 - POMPES FUNEBRES SAINT-BENOIT Exercice 2022
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20230408-DEL037042023-DE
Date de réception préfecture : 21/04/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : POMPES FUNEBRES SAINT-BENOIT
29/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
06005 - POMPES FUNEBRES SAINT-BENOIT Exercice 2022
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20230408-DEL037042023-DE
Date de réception préfecture : 21/04/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : POMPES FUNEBRES SAINT-BENOIT
30/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
06005 - POMPES FUNEBRES SAINT-BENOIT Exercice 2022
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
706 Prestations de services 9 090,00 9 090,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 Ventes de produits fabriques prestations de services
marchandises
9 090,00 9 090,00
TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
9 090,00 9 090,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE
FONCTIONNEMENT
9 090,00 9 090,00
Accusé de réception en préfecture
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Date de réception préfecture : 21/04/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : POMPES FUNEBRES SAINT-BENOIT
32/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
06005 - POMPES FUNEBRES SAINT-BENOIT Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
110 Report à
nouveau solde
créditeur
6 868,94 6 868,94 6 868,94
119 Report à
nouveau solde
débiteur
1 953,09 1 953,09 1 953,09 1 953,09 0,00
11 Sous Total
compte 11
1 953,09 8 822,03 1 953,09 8 822,03 6 868,94
12 Résultat
exercice bénef
ou perte
8 822,03 8 822,03 8 822,03 8 822,03 0,00
12 Sous Total
compte 12
8 822,03 8 822,03 8 822,03 8 822,03 0,00
Total classe 1 1 953,09 8 822,03 8 822,03 8 822,03 10 775,12 17 644,06 6 868,94 4161 Créances
douteuses
222,94 222,94 222,94
416 Sous Total
compte 416
222,94 222,94 222,94
41 Sous Total
compte 41
222,94 222,94 222,94
451005 Cpte rattach
avec à subdiv
par budg ann
6 646,00 9 090,00 15 736,00 15 736,00
451 Sous Total
compte 451
6 646,00 9 090,00 15 736,00 15 736,00
45 Sous Total
compte 45
6 646,00 9 090,00 15 736,00 15 736,00
4711 Verst des
régisseurs
9 090,00 9 090,00 9 090,00 9 090,00 0,00
Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20230408-DEL037042023-DE
Date de réception préfecture : 21/04/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : POMPES FUNEBRES SAINT-BENOIT
33/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
06005 - POMPES FUNEBRES SAINT-BENOIT Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
471 Sous Total
compte 471
9 090,00 9 090,00 9 090,00 9 090,00 0,00
47 Sous Total
compte 47
9 090,00 9 090,00 9 090,00 9 090,00 0,00
Total classe 4 6 868,94 18 180,00 9 090,00 25 048,94 9 090,00 15 958,94 706 Prestations de
services
9 090,00 9 090,00 9 090,00
70 Sous Total
compte 70
9 090,00 9 090,00 9 090,00
Total classe 7 9 090,00 9 090,00 9 090,00 Total général 8 822,03 8 822,03 27 002,03 17 912,03 9 090,00 35 824,06 35 824,06 15 958,94 15 958,94
Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20230408-DEL037042023-DE
Date de réception préfecture : 21/04/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : POMPES FUNEBRES SAINT-BENOIT
34/
Balance des valeurs inactives Arrêtée à la date du 31/12/2022
06005 - POMPES FUNEBRES SAINT-BENOIT Exercice 2022
DESIGNATION DES COMPTES DEBIT CREDIT SOLDES
N° Intitulé
Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
NEANT
Sous Total compte 861
862
Correspondant
NEANT
Sous Total compte 862
863
Prise en charge titre et valeur
NEANT
Sous Total compte 863
TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20230408-DEL037042023-DE
Date de réception préfecture : 21/04/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : POMPES FUNEBRES SAINT-BENOIT
35/
Page des signatures
06005 - POMPES FUNEBRES SAINT-BENOIT Exercice 2022
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
A , le
Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de POMPES FUNEBRES SAINT-BENOIT pendant l'année 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. A , le
Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le
Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20230408-DEL037042023-DE
Date de réception préfecture : 21/04/2023