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Document publié le Mardi 31 décembre 2024 par la commune de Saint-Benoît.
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Thèmes du document : Fiscalité, Banque, Investissement et développement économique,
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 06000 SGC SAINT-ANDRE N° de SIRET 21974010700012 N° CODIQUE 104002
Date Edition : 27/03/2025
Compte : DEFINITIF
SAINT-BENOIT
BUDGET PRINCIPAL
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2024
PRÉSENTÉ PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION M ALAIN BENSAAD DU 01/01/2024 AU 27/03/2025
Population 37301
Nomenclature M57
Voté par Nature avec ref. fonct.
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ............................................................... 3 1 Bilan synthétique ................................................................... Etat I-1 4 2 Bilan ............................................................................... Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ...................................................... Etat I-3 9 4 Compte de résultat ................................................................... Etat I-4 11 5 Annexe ........................................................................................... 13 Etats des opérations pour compte de tiers ............................................. Etat I-5 14 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ................................................................. 16 1 Résultats budgétaires de l'exercice ................................................. Etat II-1 17 2 Résultats d'exécution ............................................................... Etat II-2 18 3 Etat de consommation des crédits .................................................... Etat II-3 19 4 Etat de réalisation des opérations .................................................. Etat II-4 23 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .................................................. 32 1 Balance des comptes .................................................................. Etat III-1 33 2 Situation des valeurs inactives ..................................................... Etat III-2 63 4EME PARTIE : Page des signatures .................................................................. 64
Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20250619-DEL049062025-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : SAINT-BENOIT ETAT : I-1 -
4/
BILAN SYNTHETIQUE
(En Milliers d'Euros)
06000 - SAINT-BENOIT Exercice 2024
ACTIF NET(1) Total FONDS PROPRES ET PASSIF Total
ACTIF IMMOBILISÉ FONDS PROPRES Immobilisations incorporelles (nettes) Apports et subventions d'investissement 244 606,29 Subventions d'investissement versées 766,46 Neutralisations et régularisations 19 212,34 Autres immobilisations incorporelles 2 007,77 Réserves 81 211,32 Immobilisations corporelles (nettes) Report à nouveau 4 728,84 Terrains 41 923,02 Résultat de l'exercice 7 999,17 Constructions 113 968,11 Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant
30 885,52
Réseaux et installations de voirie 83 545,60 TOTAL FONDS PROPRES (I) 388 643,49
Réseaux divers 12 024,27 PASSIF
Installations techniques, agencements et matériel 56,73 TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)
Immobilisations mises en concessions ou affermées DETTES FINANCIÈRES Autres 5 374,85 Emprunts obligataires Immobilisations corporelles en cours 103 707,45 Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit 24 213,10 Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés
42 130,93 Dettes financières et autres emprunts 340,63
Immobilisations financières (nettes) 969,73 TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2) 24 553,73
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) 406 474,91 DETTES NON FINANCIÈRES
ACTIF CIRCULANT Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 889,22 Stocks Autres dettes non financières 9 189,23 Créances 2 779,47 Produits constatés d'avance Charges constatées d'avance TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) 11 078,45
Trésorerie 16 307,32 TOTAL TRÉSORERIE (4)
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II) 19 086,80 TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) 35 632,18
Comptes de régularisation (III) 614,42 Comptes de régularisation (III) 1 900,47 Écarts de conversion actif (IV) Écarts de conversion passif (IV)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV ) 426 176,13 TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) 426 176,13
(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations
Accusé de réception en préfecture
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5/
BILAN (en Euros)
06000 - SAINT-BENOIT Exercice 2024
Exercice 2024 Exercice 2023 ACTIF NOTE BRUT AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS NET NET
ACTIF IMMOBILISÉ
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Subventions d'investissement versées 7 343 611,17 6 577 155,53 766 455,64 704 274,00 Autres immobilisations incorporelles 4 234 220,61 3 175 516,90 1 058 703,71 603 119,32 Immobilisations incorporelles en cours 949 067,79 949 067,79 949 067,79 IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains 41 923 016,54 41 923 016,54 41 065 864,23 Constructions 114 026 663,34 58 557,48 113 968 105,86 113 956 786,60 Réseaux et installations de voirie 83 554 487,07 8 884,66 83 545 602,41 82 417 311,87 Réseaux divers 13 033 617,45 1 009 344,00 12 024 273,45 12 108 385,45 Installations techniques, agencements et
matériel
168 399,11 111 670,27 56 728,84 56 728,84
Immobilisations mises en concessions ou
affermées
Autres 17 383 971,20 12 009 123,51 5 374 847,69 4 179 896,89 Immobilisations corporelles en cours 103 707 450,86 103 707 450,86 96 945 090,40 DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A
DISPOSITION OU AFFECTÉS
42 130 925,41 42 130 925,41 42 130 925,41
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 969 729,09 969 729,09 771 579,09
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) 429 425 159,64 22 950 252,35 406 474 907,29 395 889 029,89
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BILAN (en Euros)
06000 - SAINT-BENOIT Exercice 2024
Exercice 2024 Exercice 2023 ACTIF NOTE BRUT AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS NET NET
ACTIF CIRCULANT
STOCKS
CRÉANCES
Créances sur des entités publiques, des
organismes internationaux et la Commission
européenne
2 217 279,25 2 217 279,25 401 785,53
Créances sur les redevables et comptes
rattachés
351 044,89 44 336,59 306 708,30 2 396 089,95
Avances et acomptes versés par la collectivité
Créances correspondant à des opérations pour
compte de tiers
Créances sur budgets annexes
Créances sur les autres débiteurs 263 228,06 7 741,23 255 486,83 296 522,96 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II) 2 831 552,20 52 077,82 2 779 474,38 3 094 398,44
TRÉSORERIE
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT
DISPONIBILITÉS 16 307 324,63 16 307 324,63 19 574 403,70 AUTRES
TOTAL TRÉSORERIE (III) 16 307 324,63 16 307 324,63 19 574 403,70
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de
remboursement des obligations) (IV)
614 422,48 614 422,48 628 770,40
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V) 449 178 458,95 23 002 330,17 426 176 128,78 419 186 602,43
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BILAN (en Euros)
06000 - SAINT-BENOIT Exercice 2024
FONDS PROPRES ET PASSIF NOTE Exercice 2024 Exercice 2023
FONDS PROPRES
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ
Dotations 43 229 704,06 43 229 704,06 Fonds globalisés 66 341 458,79 64 999 900,60 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
Rattachées à un actif amortissable 1 293 066,86 536 835,10 Rattachées à un actif non amortissable 133 742 061,73 132 853 918,57 NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS 19 212 341,75 19 212 341,75 RÉSERVES 81 211 317,50 76 458 232,45 REPORT A NOUVEAU 4 728 841,32 RÉSULTAT DE L'EXERCICE 7 999 168,95 9 481 926,37 DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT 30 885 524,28 30 885 524,28
TOTAL FONDS PROPRES (I) 388 643 485,24 377 658 383,18
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BILAN (en Euros)
06000 - SAINT-BENOIT Exercice 2024
FONDS PROPRES ET PASSIF NOTE Exercice 2024 Exercice 2023
PASSIF
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUES
PROVISIONS POUR CHARGES
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)
DETTES FINANCIÈRES
EMPRUNTS OBLIGATAIRES
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT 24 213 097,70 27 418 918,51 DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS 340 627,94 304 327,94
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2) 24 553 725,64 27 723 246,45
DETTES NON FINANCIÈRES
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 889 219,55 2 322 350,59 Dettes fiscales et sociales 5 845 067,69 5 982 293,89 Avances et acomptes reçus
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers Fonds gérés par la collectivité
Dettes sur budgets annexes 19 975,44 24 498,94 Autres dettes non financières 3 324 189,10 4 482 236,14 PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) 11 078 451,78 12 811 379,56
TRÉSORERIE
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE
TOTAL TRÉSORERIE (4)
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) 35 632 177,42 40 534 626,01
COMPTES DE RÉGULARISATION (III) 1 900 466,12 993 593,24 ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) 426 176 128,78 419 186 602,43
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COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024 En Milliers d'Euros
06000 - SAINT-BENOIT Exercice 2024
POSTES Exercice 2024 Exercice 2023
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés) Dotations de l'état 11 138,61 Participations 4 057,40 Compensations, autres attributions et autres participations 2 895,38 Dons et legs 0,50 Impôts et taxes 47 502,69 PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE
Ventes de biens ou prestations de services 1 103,50 Produits des cessions d'actifs
Autres produits de gestion 431,38 Production stockée et immobilisée
AUTRES PRODUITS
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges 33,13 Reprises du financement rattaché à un actif 284,96 Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions Neutralisation des moins-values de cession
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I) 67 447,55 CHARGES DE FONCTIONNEMENT
Achats et charges externes 9 809,58 Charges de personnel 39 337,07 Indemnités des élus (et membres du CESR) 313,81 Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables) 451,16 Impôts et taxes 1 430,48 Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions 886,32 Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés Neutralisation des dépréciations et provisions
Neutralisation des plus-values de cession
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) 52 228,42
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10/
COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024 En Milliers d'Euros
06000 - SAINT-BENOIT Exercice 2024
POSTES Exercice 2024 Exercice 2023
CHARGES D'INTERVENTION
Dispositifs d'intervention pour compte propre 6 282,61 Autres charges
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III) 6 282,61 PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) 8 936,51 TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI) 937,35 PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) -937,35 RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII ) 7 999,17
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COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024
06000 - SAINT-BENOIT Exercice 2024
POSTES NOTE Exercice 2024 Exercice 2023 Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)
Dotations de l'état 11 138 611,77 Participations 4 057 400,47 Compensations, autres attributions et autres participations 2 895 380,00 Dons et legs 500,00 Impôts et taxes 47 502 690,67 PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE
Ventes de biens ou prestations de services 1 103 498,43 Produits des cessions d'actifs
Autres produits de gestion 431 384,24 Production stockée et immobilisée
AUTRES PRODUITS
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges
33 125,52
Reprises du financement rattaché à un actif 284 960,52 Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions
Neutralisation des moins-values de cession
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I) 67 447 551,62 CHARGES DE FONCTIONNEMENT
Achats et charges externes 9 809 582,20 Charges de personnel 39 337 074,93 Dont salaires, traitements et rémunérations diverses 28 827 648,26 Dont charges sociales 10 509 426,67 Indemnités des élus (et membres du CESR) 313 807,07 Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)
451 162,04
Impôts et taxes 1 430 475,11 Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions 886 321,45 Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés Neutralisation des dépréciations et provisions
Neutralisation des plus-values de cession
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) 52 228 422,80 CHARGES D'INTERVENTION
Dispositifs d'intervention pour compte propre 6 282 614,19 Dont ménages 9 250,00 Dont personnes morales de droit privé 2 478 391,20 Dont collectivités territoriales
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Date de réception préfecture : 09/07/2025 ETAT : I-4
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12/
COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024
06000 - SAINT-BENOIT Exercice 2024
POSTES NOTE Exercice 2024 Exercice 2023 Variation
Dont autres organismes publics 3 794 972,99 Dont établissements d'enseignement
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité
Autres charges
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III) 6 282 614,19 PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) 8 936 514,63 PRODUITS FINANCIERS
Produits des participations et des prêts
Produits des valeurs mobilières de placement
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Autres produits financiers
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)
CHARGES FINANCIERES
Charges d'intérêts 880 345,68 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Autres charges financières
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières
57 000,00
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI) 937 345,68 PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) -937 345,68 RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII ) 7 999 168,95
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Date de réception préfecture : 09/07/2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : SAINT-BENOIT ETAT : I-5
14/
OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2024
06000 - SAINT-BENOIT Exercice 2024
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur
Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20250619-DEL049062025-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : SAINT-BENOIT ETAT : I-5
15/
OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2024
06000 - SAINT-BENOIT Exercice 2024
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur
Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20250619-DEL049062025-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : SAINT-BENOIT ETAT : II-1
17/
Résultats budgétaires de l'exercice
06000 - SAINT-BENOIT Exercice 2024
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 25 315 264,37 71 366 385,32 96 681 649,69 Titres de recette émis (b) 9 089 510,67 68 066 600,58 77 156 111,25 Réductions de titres (c) 1 203,25 1 203,25 Recettes nettes (d = b - c) 9 089 510,67 68 065 397,33 77 154 908,00 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 25 315 264,37 71 366 385,32 96 681 649,69 Mandats émis (f) 15 337 608,29 61 286 373,73 76 623 982,02 Annulations de mandats (g) 1 220 145,35 1 220 145,35 Dépenses nettes (h = f - g) 15 337 608,29 60 066 228,38 75 403 836,67 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 7 999 168,95 1 751 071,33 (h - d) Déficit 6 248 097,62
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Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : SAINT-BENOIT ETAT : II-2
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Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
06000 - SAINT-BENOIT Exercice 2024
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2023
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2024
RESULTAT DE L'EXERCICE 2024
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2024
I - Budget principal
Investissement -616 326,63 -6 248 097,62 -6 864 424,25 Fonctionnement 9 481 926,37 4 753 085,05 7 999 168,95 12 728 010,27 TOTAL I 8 865 599,74 4 753 085,05 1 751 071,33 5 863 586,02 II - Budgets des services à
caractère administratif
TOTAL II
III - Budgets des services
à caractère industriel et
commercial
06005-POMPES FUNEBRES
SAINT-BENOIT
Investissement
Fonctionnement 8 635,44 -7 923,81 711,63 Sous-Total 8 635,44 -7 923,81 711,63 TOTAL III 8 635,44 -7 923,81 711,63 TOTAL I + II + III 8 874 235,18 4 753 085,05 1 743 147,52 5 864 297,65
Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20250619-DEL049062025-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : SAINT-BENOIT ETAT : II-3 - Page gauche 19
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
06000 - SAINT-BENOIT Exercice 2024
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 150 000,00 150 000,00 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 3 600 000,00 3 600 000,00 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 2 011 764,21 -457 601,00 1 554 163,21 204 Subventions d'équipement versées 2 308 075,46 -64 404,00 2 243 671,46 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 4 084 454,01 1 592 552,00 5 677 006,01 23 IMMOBILISATIONS EN COURS 9 275 556,74 945 995,00 10 221 551,74 26 PARTICIPATIONS ET CRÉANCES RATTACHÉES A DES PARTICIPATIONS
2 000,00 2 000,00
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 877 393,32 -226 848,00 650 545,32 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 22 307 243,74 1 791 694,00 24 098 937,74 TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 22 307 243,74 1 791 694,00 24 098 937,74 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 300 000,00 300 000,00 041 Opérations patrimoniales 300 000,00 300 000,00 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 600 000,00 600 000,00 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté
616 326,63 616 326,63
TOTAL GENERAL 23 523 570,37 1 791 694,00 25 315 264,37
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Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : SAINT-BENOIT ETAT : II-3 - Page droite 19
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
06000 - SAINT-BENOIT Exercice 2024
Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
13 150 000,00 24 899,60 24 899,60 125 100,40 16 3 600 000,00 3 494 538,38 3 494 538,38 105 461,62 20 1 554 163,21 575 346,13 575 346,13 978 817,08 204 2 243 671,46 101 868,25 101 868,25 2 141 803,21 21 5 677 006,01 3 833 015,80 3 833 015,80 1 843 990,21 23 10 221 551,74 6 762 360,46 6 762 360,46 3 459 191,28 26 2 000,00 2 000,00 2 000,00 27 650 545,32 196 150,00 196 150,00 454 395,32 SOUS-TOTAL 24 098 937,74 14 990 178,62 14 990 178,62 9 108 759,12 TOTAL 24 098 937,74 14 990 178,62 14 990 178,62 9 108 759,12 040 300 000,00 284 960,52 284 960,52 15 039,48 041 300 000,00 62 469,15 62 469,15 237 530,85 TOTAL 600 000,00 347 429,67 347 429,67 252 570,33 001 616 326,63 616 326,63 TOTAL GENERAL 25 315 264,37 15 337 608,29 15 337 608,29 9 977 656,08
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Date de réception préfecture : 09/07/2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : SAINT-BENOIT ETAT : II-3 - Page gauche 20
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
06000 - SAINT-BENOIT Exercice 2024
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES 6 085 635,05 32 341,00 6 117 976,05 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 6 956 622,00 1 061 353,00 8 017 975,00 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 36 300,00 36 300,00 024 Produits de cessions (recettes) 698 000,00 698 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 13 078 557,05 1 791 694,00 14 870 251,05 TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 13 078 557,05 1 791 694,00 14 870 251,05 021 Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)
8 088 013,32 8 088 013,32
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 2 057 000,00 2 057 000,00 041 Opérations patrimoniales 300 000,00 300 000,00 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 10 445 013,32 10 445 013,32 TOTAL GENERAL 23 523 570,37 1 791 694,00 25 315 264,37
Accusé de réception en préfecture
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Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : SAINT-BENOIT ETAT : II-3 - Page droite 20
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
06000 - SAINT-BENOIT Exercice 2024
Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
10 6 117 976,05 6 094 643,24 6 094 643,24 23 332,81 13 8 017 975,00 1 954 235,04 1 954 235,04 6 063 739,96 16 36 300,00 36 300,00 36 300,00 024 698 000,00 698 000,00 SOUS-TOTAL 14 870 251,05 8 085 178,28 8 085 178,28 6 785 072,77 TOTAL 14 870 251,05 8 085 178,28 8 085 178,28 6 785 072,77 021 8 088 013,32 8 088 013,32 040 2 057 000,00 941 863,24 941 863,24 1 115 136,76 041 300 000,00 62 469,15 62 469,15 237 530,85 TOTAL 10 445 013,32 1 004 332,39 1 004 332,39 9 440 680,93 TOTAL GENERAL 25 315 264,37 9 089 510,67 9 089 510,67 16 225 753,70
Accusé de réception en préfecture
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Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : SAINT-BENOIT ETAT : II-3 - Page gauche 21
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
06000 - SAINT-BENOIT Exercice 2024
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
011 Charges à caractère général 9 850 000,00 807 742,00 10 657 742,00 012 Charges de personnel et frais assimilés 42 300 000,00 42 300 000,00 014 Atténuations de produits 70 000,00 70 000,00 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 6 807 186,00 342 444,00 7 149 630,00 66 CHARGES FINANCIÈRES 900 000,00 50 000,00 950 000,00 67 CHARGES SPECIFIQUES 12 000,00 80 000,00 92 000,00 68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS
100 000,00 -98 000,00 2 000,00
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 60 039 186,00 1 182 186,00 61 221 372,00 023 Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)
8 088 013,32 8 088 013,32
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 2 057 000,00 2 057 000,00 TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 10 145 013,32 10 145 013,32 TOTAL GENERAL 70 184 199,32 1 182 186,00 71 366 385,32
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Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : SAINT-BENOIT ETAT : II-3 - Page droite 21
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
06000 - SAINT-BENOIT Exercice 2024
Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 10 657 742,00 10 491 140,69 472 091,74 10 019 048,95 638 693,05 012 42 300 000,00 41 128 482,90 10 078,90 41 118 404,00 1 181 596,00 014 70 000,00 57 525,00 57 525,00 12 475,00 65 7 149 630,00 7 449 681,26 434 945,32 7 014 735,94 134 894,06 66 950 000,00 1 183 375,07 303 029,39 880 345,68 69 654,32 67 92 000,00 32 847,36 32 847,36 59 152,64 68 2 000,00 1 458,21 1 458,21 541,79 TOTAL 61 221 372,00 60 344 510,49 1 220 145,35 59 124 365,14 2 097 006,86 023 8 088 013,32 8 088 013,32 042 2 057 000,00 941 863,24 941 863,24 1 115 136,76 TOTAL 10 145 013,32 941 863,24 941 863,24 9 203 150,08 TOTAL GENERAL 71 366 385,32 61 286 373,73 1 220 145,35 60 066 228,38 11 300 156,94
Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20250619-DEL049062025-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : SAINT-BENOIT ETAT : II-3 - Page gauche 22
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
06000 - SAINT-BENOIT Exercice 2024
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
013 Atténuations de charges 450 000,00 90 000,00 540 000,00 70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES
1 043 875,00 1 043 875,00
73 IMPOTS ET TAXES 25 231 179,00 25 231 179,00 731 Fiscalité locale 22 204 747,00 55 000,00 22 259 747,00 74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 16 187 557,00 589 061,00 16 776 618,00 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 38 000,00 415 000,00 453 000,00 77 PRODUITS SPECIFIQUES
78 REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS
33 125,00 33 125,00
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 65 155 358,00 1 182 186,00 66 337 544,00 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 300 000,00 300 000,00 TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 300 000,00 300 000,00 002 Résultat de fonctionnement reporté 4 728 841,32 4 728 841,32 TOTAL GENERAL 70 184 199,32 1 182 186,00 71 366 385,32
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Date de réception préfecture : 09/07/2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : SAINT-BENOIT ETAT : II-3 - Page droite 22
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
06000 - SAINT-BENOIT Exercice 2024
Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
013 540 000,00 560 641,48 320,77 560 320,71 -20 320,71 70 1 043 875,00 1 104 380,91 882,48 1 103 498,43 -59 623,43 73 25 231 179,00 25 013 445,94 25 013 445,94 217 733,06 731 22 259 747,00 22 546 769,73 22 546 769,73 -287 022,73 74 16 776 618,00 18 091 392,24 18 091 392,24 -1 314 774,24 75 453 000,00 413 095,12 413 095,12 39 904,88 77 18 789,12 18 789,12 -18 789,12 78 33 125,00 33 125,52 33 125,52 -0,52 TOTAL 66 337 544,00 67 781 640,06 1 203,25 67 780 436,81 -1 442 892,81 042 300 000,00 284 960,52 284 960,52 15 039,48 TOTAL 300 000,00 284 960,52 284 960,52 15 039,48 002 4 728 841,32 4 728 841,32 TOTAL GENERAL 71 366 385,32 68 066 600,58 1 203,25 68 065 397,33 3 300 987,99
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Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : SAINT-BENOIT ETAT : II-4 -
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Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
06000 - SAINT-BENOIT Exercice 2024
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
1311 État et établissements nationaux 24 899,60 24 899,60 SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 24 899,60 24 899,60 1641 Emprunts en euros 3 494 538,38 3 494 538,38 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 3 494 538,38 3 494 538,38 202 Frais d'études, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme
24 810,65 24 810,65
2031 Frais d'études 500 606,05 500 606,05 2033 Frais d'insertion 7 132,95 7 132,95 2051 Concessions et droits similaires 42 796,48 42 796,48 SOUS-TOTAL CHAPITRE 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 575 346,13 575 346,13 2041582 Bâtiments et installations 100 729,10 100 729,10 204182 Bâtiments et installations 1 139,15 1 139,15 SOUS-TOTAL CHAPITRE 204 Subventions d'équipement versées 101 868,25 101 868,25 2111 Terrains nus 857 152,31 857 152,31 21312 Bâtiments scolaires 16 199,05 16 199,05 2151 Réseaux de voirie 1 114 212,66 1 114 212,66 2152 Installations de voirie 14 077,88 14 077,88 21828 Autres matériels de transport 559 864,38 559 864,38 21838 Autre matériel informatique 62 160,20 62 160,20 21841 Matériel de bureau et mobilier scolaires 353 814,33 353 814,33 21848 Autres matériels de bureau et mobiliers 61 565,85 61 565,85 2188 Autres 793 969,14 793 969,14 SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 3 833 015,80 3 833 015,80 2313 Constructions 6 516 080,87 6 516 080,87 2315 Installations, matériel et outillage techniques 172 552,67 172 552,67 238 Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles 73 726,92 73 726,92 SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 IMMOBILISATIONS EN COURS 6 762 360,46 6 762 360,46 261 Titres de participation 2 000,00 2 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 26 PARTICIPATIONS ET CRÉANCES RATTACHÉES A DES PARTICIPATIONS 2 000,00 2 000,00 27638 Autres établissements publics 196 150,00 196 150,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 196 150,00 196 150,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 14 990 178,62 14 990 178,62 TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 14 990 178,62 14 990 178,62 13911 État et établissements nationaux 107 386,23 107 386,23 13912 Régions 64 990,01 64 990,01 13913 Départements 19 200,00 19 200,00 139151 GFP de rattachement 67 101,60 67 101,60
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Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
06000 - SAINT-BENOIT Exercice 2024
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
139172 FEDER 4 812,07 4 812,07 13918 Autres 13 558,91 13 558,91 13935 Amendes de radars automatiques et amendes de police 7 911,70 7 911,70 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 284 960,52 284 960,52 2313 Constructions 62 469,15 62 469,15 SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 Opérations patrimoniales 62 469,15 62 469,15 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 347 429,67 347 429,67 TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 15 337 608,29 15 337 608,29
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25/
Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
06000 - SAINT-BENOIT Exercice 2024
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
10222 F.C.T.V.A. 832 341,65 832 341,65 10226 Taxe d'aménagement 426 666,53 426 666,53 10228 Autres fonds d'investissement 82 550,01 82 550,01 1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 4 753 085,05 4 753 085,05 SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES 6 094 643,24 6 094 643,24 1311 État et établissements nationaux 263 289,33 263 289,33 1312 Régions 201 074,69 201 074,69 1313 Départements 536 340,30 536 340,30 13151 GFP de rattachement 4 473,66 4 473,66 1318 Autres 12 976,90 12 976,90 1321 État et établissements nationaux 159 883,50 159 883,50 1323 Départements 301 490,91 301 490,91 13251 GFP de rattachement 9 181,25 9 181,25 13272 FEDER 291 210,50 291 210,50 13362 Dotation de soutien à l'investissement local 47 937,00 47 937,00 1345 Amendes de radars automatiques et amendes de police 126 377,00 126 377,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 1 954 235,04 1 954 235,04 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs 36 300,00 36 300,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 36 300,00 36 300,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 8 085 178,28 8 085 178,28 TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 8 085 178,28 8 085 178,28 2802 Frais d'études, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme
38 257,45 38 257,45
28031 Frais d'études 22 943,45 22 943,45 280421 Biens mobiliers, matériel et études 4 675,84 4 675,84 280422 Bâtiments et installations 35 010,77 35 010,77 2805 Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires
58 560,84 58 560,84
281321 Immeubles de rapport 4 879,79 4 879,79 281532 Réseaux d'assainissement 84 112,00 84 112,00 28181 Installations générales, agencements et aménagements divers 170,00 170,00 281828 Autres matériels de transport 119 095,89 119 095,89 281838 Autre matériel informatique 137 977,98 137 977,98 281848 Autres matériels de bureau et mobiliers 74 484,22 74 484,22 28188 Autres 304 695,01 304 695,01 4817 Indemnités de renégociation de la dette 57 000,00 57 000,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 941 863,24 941 863,24 238 Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles 62 469,15 62 469,15
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26/
Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
06000 - SAINT-BENOIT Exercice 2024
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 Opérations patrimoniales 62 469,15 62 469,15 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 1 004 332,39 1 004 332,39 TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 9 089 510,67 9 089 510,67
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27/
Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
06000 - SAINT-BENOIT Exercice 2024
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6042 Achats de prestations de services (autres que terrains à aménager)
1 350,00 300,00 1 050,00
60611 Eau et assainissement 317 819,82 22 127,37 295 692,45 60612 Énergie - Électricité 862 689,63 895,68 861 793,95 60622 Carburants 132 735,31 132 735,31 60623 Alimentation 82 554,92 8 325,47 74 229,45 60624 Produits de traitement 4 829,34 4 829,34 60628 Autres fournitures non stockées 234 119,49 15 448,37 218 671,12 60631 Fournitures d'entretien 70 280,35 7 098,18 63 182,17 60632 Fournitures de petit équipement 92 323,60 4 206,97 88 116,63 60636 Habillement et Vêtements de travail 134 584,64 793,74 133 790,90 6064 Fournitures administratives 58 459,29 7 694,58 50 764,71 6065 Livres, disques, cassettes ... (bibliothèques et médiathèques)
23 165,79 7 070,85 16 094,94
60668 Autres produits pharmaceutiques 3 688,30 3 688,30 6067 Fournitures scolaires 2 790,00 2 070,00 720,00 6068 Autres matières et fournitures. 18 323,73 347,23 17 976,50 611 Contrats de prestations de services 5 309 659,72 7 707,99 5 301 951,73 6132 Locations immobilières 82 520,23 2 100,00 80 420,23 61351 Matériel roulant 98 470,49 98 470,49 61358 Autres 198 214,34 18 642,50 179 571,84 615221 Bâtiments publics 12 605,79 8 880,09 3 725,70 615231 Voiries 123 150,55 3 191,69 119 958,86 61551 Matériel roulant 137 431,22 17 959,14 119 472,08 61558 Autres biens mobiliers 43 791,32 10 004,04 33 787,28 6156 Maintenance 435 978,47 24 324,97 411 653,50 6161 Multirisques 113 728,63 113 728,63 617 Études et recherches 10 239,50 759,50 9 480,00 6182 Documentation générale et technique 1 197,09 1 197,09 6184 Versements à des organismes de formation 78 637,51 24 127,00 54 510,51 6185 Frais de colloques et séminaires 380,00 380,00 6188 Autres frais divers 783 794,23 127 978,01 655 816,22 62261 Honoraires médicaux et paramédicaux 2 400,00 2 400,00 62268 Autres honoraires, conseils... 69 975,00 10 851,50 59 123,50 6227 Frais d'actes et de contentieux 13 866,43 2 170,00 11 696,43 6228 Divers 102 570,28 23 045,60 79 524,68 6231 Annonces et insertions 84 795,91 15 735,74 69 060,17 6232 Fêtes et cérémonies 139 422,46 7 022,67 132 399,79
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Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
06000 - SAINT-BENOIT Exercice 2024
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6234 Réceptions 13 010,52 4 369,31 8 641,21 6236 Catalogues et imprimés 72 852,39 18 214,76 54 637,63 6238 Divers 11 172,61 11 172,61 6251 Voyages, déplacements et missions 2 358,11 2 358,11 6261 Frais d'affranchissement 41 860,67 41 860,67 6262 Frais de télécommunications 159 115,33 64 017,54 95 097,79 627 Services bancaires et assimilés. 1 034,05 1 034,05 6281 Concours divers (cotisations...) 25 032,16 25 032,16 6283 Frais de nettoyage des locaux 19 065,76 19 065,76 62878 A des tiers 42 588,15 42 588,15 6288 Autres 12 258,25 4 611,25 7 647,00 63512 Taxes foncières 143 455,00 143 455,00 637 Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)
64 794,31 64 794,31
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 10 491 140,69 472 091,74 10 019 048,95 6331 Versement mobilité 451 850,19 451 850,19 6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 126 365,73 126 365,73 6336 Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale
644 009,88 644 009,88
64111 Rémunération principale 8 835 658,40 8 835 658,40 64112 Supplément familial de traitement et indemnité de résidence 81 435,16 81 435,16 64113 NBI 137 516,89 137 516,89 64118 Autres indemnités. 738 999,37 3 523,55 735 475,82 64131 Rémunérations 19 480 397,07 4 582,35 19 475 814,72 64168 Autres emplois aidés 87 395,93 87 395,93 6417 Rémunérations des apprentis 26 007,58 26 007,58 6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 7 313 785,45 7 313 785,45 6453 Cotisations aux caisses de retraite 2 762 185,72 2 762 185,72 6456 Versement au F.N.C du supplément familial 3 179,00 3 179,00 6458 Cotisations aux autres organismes sociaux. 22 840,47 22 840,47 64731 Versées directement 177 488,03 177 488,03 6474 Versements aux oeuvres sociales 227 633,00 227 633,00 6475 Médecine du travail, pharmacie 4 288,00 1 973,00 2 315,00 6488 Autres 7 447,03 7 447,03 SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés 41 128 482,90 10 078,90 41 118 404,00 7391112 Dégrèvement de taxe d'habitation sur les logements vacants 57 525,00 57 525,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 014 Atténuations de produits 57 525,00 57 525,00 65131 Bourses 6 100,00 6 100,00
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29/
Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
06000 - SAINT-BENOIT Exercice 2024
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
65138 Autres secours 3 150,00 3 150,00 65311 Indemnités de fonction 271 174,03 271 174,03 65312 Frais de mission et de déplacement 7 785,01 7 785,01 65313 Cotisations de retraite 13 085,98 13 085,98 65314 Cotisations de sécurité sociale - part patronale 21 348,12 21 348,12 653172 Cotisations au fonds de financement de l'allocation de fin de mandat
413,93 413,93
6541 Créances admises en non-valeur 254 750,00 254 750,00 6542 Créances éteintes 104 848,06 101 600,55 3 247,51 6553 Service d'incendie 1 243 973,00 1 243 973,00 657363 CCAS/CIAS 1 570 000,00 1 570 000,00 657364 Caisse des écoles 980 999,99 980 999,99 65741 Ménages 333 344,77 333 344,77 65748 Autres personnes de droit privé 2 478 391,20 2 478 391,20 65811 Droits d'utilisation - informatique en nuage 24 289,79 24 289,79 65818 Autres 95 204,96 95 204,96 6583 Intérêts moratoires et pénalités sur marchés 22 412,98 22 412,98 65888 Autres 18 409,44 18 409,44 SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 7 449 681,26 434 945,32 7 014 735,94 66111 Intérêts réglés à l'échéance 894 657,50 894 657,50 66112 Intérêts - rattachement des ICNE 288 717,57 303 029,39 -14 311,82 SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 CHARGES FINANCIÈRES 1 183 375,07 303 029,39 880 345,68 673 Titres annulés (sur exercices antérieurs) 32 847,36 32 847,36 SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 CHARGES SPECIFIQUES 32 847,36 32 847,36 6817 Dotations aux dépréciations des actifs circulants 1 458,21 1 458,21 SOUS-TOTAL CHAPITRE 68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS
1 458,21 1 458,21
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 60 344 510,49 1 220 145,35 59 124 365,14 6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles
884 863,24 884 863,24
6862 Dotations aux amortissements des charges financières à répartir
57 000,00 57 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 941 863,24 941 863,24 TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 941 863,24 941 863,24 TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 61 286 373,73 1 220 145,35 60 066 228,38
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Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
06000 - SAINT-BENOIT Exercice 2024
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6094 d'études, prestations de services 1 217,44 1 217,44 6419 Remboursements sur rémunérations du personnel 559 424,04 320,77 559 103,27 SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 Atténuations de charges 560 641,48 320,77 560 320,71 70311 Concession dans les cimetières (produit net) 10 061,70 10 061,70 70323 Redevance d'occupation du domaine public 123 137,56 750,00 122 387,56 7062 Redevances et droits des services à caractère culturel 5 342,00 5 342,00 70632 A caractère de loisirs 104 170,98 104 170,98 7066 Redevances et droits des services à caractère social 225 458,44 225 458,44 7067 Redevances et droits des services périscolaires et d'enseignement
365 339,56 132,48 365 207,08
70841 à la collectivité de rattachement 71 937,82 71 937,82 70876 par le GFP de rattachement 198 932,85 198 932,85 SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 1 104 380,91 882,48 1 103 498,43 73211 Attribution de compensation 4 687 378,00 4 687 378,00 732221 Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales
769 667,00 769 667,00
7342 Taxes sur les carburants 2 249 813,63 2 249 813,63 73431 Octroi de mer 17 306 587,31 17 306 587,31 SOUS-TOTAL CHAPITRE 73 IMPOTS ET TAXES 25 013 445,94 25 013 445,94 73111 Impôts directs locaux 22 051 134,00 22 051 134,00 73118 Autres contributions directes 16 988,00 16 988,00 73123 Taxe communale additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de publicité foncière
344 775,00 344 775,00
73128 Autres droits d'enregistrement 55 234,00 55 234,00 73154 Droits de place 19 731,00 19 731,00 73174 Taxe locale sur la publicité extérieure 58 907,73 58 907,73 SOUS-TOTAL CHAPITRE 731 Fiscalité locale 22 546 769,73 22 546 769,73 74111 Dotation forfaitaire des communes 3 991 211,00 3 991 211,00 741125 Dotation d'aménagement des communes d'Outre-mer (DACOM) 7 143 136,00 7 143 136,00 744 FCTVA 4 264,77 4 264,77 74718 Autres 522 780,62 522 780,62 7472 Régions 2 213,24 2 213,24 74751 GFP de rattachement 15 000,00 15 000,00 747888 Autres 3 517 406,61 3 517 406,61 7482 Compensation pour perte de taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière
623,00 623,00
74833 État - Compensation au titre des exonérations de taxes foncières
2 820 669,00 2 820 669,00
7484 Dotation de recensement 8 238,00 8 238,00 7485 Dotation pour les titres sécurisés 65 850,00 65 850,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 18 091 392,24 18 091 392,24
Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20250619-DEL049062025-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : SAINT-BENOIT ETAT : II-4 -
31/
Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
06000 - SAINT-BENOIT Exercice 2024
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
752 Revenus des immeubles 60 765,90 60 765,90 756 Libéralités reçues 500,00 500,00 75888 Autres 351 829,22 351 829,22 SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 413 095,12 413 095,12 773 Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale
18 789,12 18 789,12
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 PRODUITS SPECIFIQUES 18 789,12 18 789,12 7817 Reprises sur dépréciations des actifs circulants. 33 125,52 33 125,52 SOUS-TOTAL CHAPITRE 78 REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS 33 125,52 33 125,52 TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 67 781 640,06 1 203,25 67 780 436,81 777 Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat
284 960,52 284 960,52
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 284 960,52 284 960,52 TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 284 960,52 284 960,52 TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 68 066 600,58 1 203,25 68 065 397,33
Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20250619-DEL049062025-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025 ETAT : III-1
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33/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
06000 - SAINT-BENOIT Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1021 Dotations 43 229 704,06 43 229 704,06 43 229 704,06 10222 F.C.T.V.A. 49 341 840,74 832 341,65 50 174 182,39 50 174 182,39 10226 Taxe
d'aménagement
3 827 329,35 426 666,53 4 253 995,88 4 253 995,88
10228 Autres fonds
d'investissement
11 830 730,51 82 550,01 11 913 280,52 11 913 280,52
1022 Sous Total compte
1022
64 999 900,60 1 341 558,19 66 341 458,79 66 341 458,79
102 Sous Total compte
102
108 229 604,66 1 341 558,19 109 571 162,85 109 571 162,85
1068 Excédents de
fonctionnement
capitalisés
76 458 232,45 4 753 085,05 81 211 317,50 81 211 317,50
106 Sous Total compte
106
76 458 232,45 4 753 085,05 81 211 317,50 81 211 317,50
10 Sous Total compte
10
184 687 837,11 6 094 643,24 190 782 480,35 190 782 480,35
110 Report à nouveau
(solde créditeur)
4 753 085,05 9 481 926,37 4 753 085,05 9 481 926,37 4 728 841,32
11 Sous Total compte
11
4 753 085,05 9 481 926,37 4 753 085,05 9 481 926,37 4 728 841,32
12 RÉSULTAT DE
L'EXERCICE
(Excédentaire ou
9 481 926,37 9 481 926,37 9 481 926,37 9 481 926,37 0,00
12 Sous Total compte
12
9 481 926,37 9 481 926,37 9 481 926,37 9 481 926,37 0,00
1311 État et
établissements
nationaux
2 099 403,21 24 899,60 263 289,33 24 899,60 2 362 692,54 2 337 792,94
1312 Régions 762 156,75 201 074,69 963 231,44 963 231,44 1313 Départements 1 238 732,68 536 340,30 1 775 072,98 1 775 072,98 13151 GFP de rattachement 672 776,95 4 473,66 677 250,61 677 250,61 1315 Sous Total compte
1315
672 776,95 4 473,66 677 250,61 677 250,61
13172 FEDER 48 838,44 48 838,44 48 838,44
Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20250619-DEL049062025-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025 ETAT : III-1
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34/
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06000 - SAINT-BENOIT Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1317 Sous Total compte
1317
48 838,44 48 838,44 48 838,44
1318 Autres 355 736,29 12 976,90 368 713,19 368 713,19 131 Sous Total compte
131
5 177 644,32 24 899,60 1 018 154,88 24 899,60 6 195 799,20 6 170 899,60
1321 État et
établissements
nationaux
54 121 741,86 159 883,50 54 281 625,36 54 281 625,36
1322 Régions 22 238 856,23 22 238 856,23 22 238 856,23 1323 Départements 28 308 808,10 301 490,91 28 610 299,01 28 610 299,01 13251 GFP de rattachement 220 956,61 9 181,25 230 137,86 230 137,86 1325 Sous Total compte
1325
220 956,61 9 181,25 230 137,86 230 137,86
1326 Autres
établissements
publics locaux
4 530,00 4 530,00 4 530,00
13272 FEDER 2 311 921,95 291 210,50 2 603 132,45 2 603 132,45 1327 Sous Total compte
1327
2 311 921,95 291 210,50 2 603 132,45 2 603 132,45
1328 Autres 19 980 211,91 19 980 211,91 19 980 211,91 132 Sous Total compte
132
127 187 026,66 761 766,16 127 948 792,82 127 948 792,82
1335 Amendes de radars
automatiques et
amende
133 494,80 133 494,80 133 494,80
13362 Dotation de soutien à
l'investissement l
47 937,00 47 937,00 47 937,00
1336 Sous Total compte
1336
47 937,00 47 937,00 47 937,00
133 Sous Total compte
133
133 494,80 47 937,00 181 431,80 181 431,80
1345 Amendes de radars
automatiques et
amende
1 588 906,54 126 377,00 1 715 283,54 1 715 283,54
13461 Dotation
d'équipement des
territoires ru
1 597 284,98 1 597 284,98 1 597 284,98
Accusé de réception en préfecture
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Date de réception préfecture : 09/07/2025 ETAT : III-1
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35/
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06000 - SAINT-BENOIT Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1346 Sous Total compte
1346
1 597 284,98 1 597 284,98 1 597 284,98
1348 Autres 1 372 013,31 1 372 013,31 1 372 013,31 134 Sous Total compte
134
4 558 204,83 126 377,00 4 684 581,83 4 684 581,83
1381 État et
établissements
nationaux
84 000,00 84 000,00 84 000,00
1388 Autres 1 024 687,08 1 024 687,08 1 024 687,08 138 Sous Total compte
138
1 108 687,08 1 108 687,08 1 108 687,08
13911 État et
établissements
nationaux
1 175 932,72 107 386,23 1 283 318,95 1 283 318,95
13912 Régions 451 115,51 64 990,01 516 105,52 516 105,52 13913 Départements 1 044 002,17 19 200,00 1 063 202,17 1 063 202,17 139151 GFP de rattachement 248 532,06 67 101,60 315 633,66 315 633,66 13915 Sous Total compte
13915
248 532,06 67 101,60 315 633,66 315 633,66
139172 FEDER 16 866,34 4 812,07 21 678,41 21 678,41 13917 Sous Total compte
13917
16 866,34 4 812,07 21 678,41 21 678,41
13918 Autres 1 730 569,44 13 558,91 1 744 128,35 1 744 128,35 1391 Sous Total compte
1391
4 667 018,24 277 048,82 4 944 067,06 4 944 067,06
13935 Amendes de radars
automatiques et
amende
107 285,78 7 911,70 115 197,48 115 197,48
1393 Sous Total compte
1393
107 285,78 7 911,70 115 197,48 115 197,48
139 Sous Total compte
139
4 774 304,02 284 960,52 5 059 264,54 5 059 264,54
13 Sous Total compte
13
4 774 304,02 138 165 057,69 309 860,12 1 954 235,04 5 084 164,14 140 119 292,73 135 035 128,59
Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20250619-DEL049062025-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025 ETAT : III-1
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06000 - SAINT-BENOIT Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1641 Emprunts en euros 20 531 436,09 3 494 538,38 3 494 538,38 20 531 436,09 17 036 897,71 1643 Emprunts en devises 22 660,64 22 660,64 22 660,64 16441 Opérations afférentes
à l'emprunt
6 864 821,78 6 864 821,78 6 864 821,78
1644 Sous Total compte
1644
6 864 821,78 6 864 821,78 6 864 821,78
164 Sous Total compte
164
27 418 918,51 3 494 538,38 3 494 538,38 27 418 918,51 23 924 380,13
165 Dépôts et
cautionnements
reçus
47 202,94 47 202,94 47 202,94
1676 Dettes envers
locataires-acquéreurs
257 125,00 36 300,00 293 425,00 293 425,00
167 Sous Total compte
167
257 125,00 36 300,00 293 425,00 293 425,00
16884 Intérêts courus sur
emprunts auprès des
288 717,57 288 717,57 288 717,57
1688 Sous Total compte
1688
288 717,57 288 717,57 288 717,57
168 Sous Total compte
168
288 717,57 288 717,57 288 717,57
16 Sous Total compte
16
27 723 246,45 288 717,57 3 494 538,38 36 300,00 3 494 538,38 28 048 264,02 24 553 725,64
192 Plus ou moins-values
sur cessions d'immo
16 656 595,66 16 656 595,66 16 656 595,66
193 Autres neutralisations
et régularisation
2 555 746,09 2 555 746,09 2 555 746,09
19 Sous Total compte
19
19 212 341,75 19 212 341,75 19 212 341,75
Total classe 1 4 774 304,02 379 270 409,37 14 235 011,42 9 770 643,94 3 804 398,50 8 085 178,28 22 813 713,94 397 126 231,59 5 059 264,54 379 371 782,19 202 Frais d'études,
d'élaboration, de
modifi
1 756 458,62 24 810,65 1 781 269,27 1 781 269,27
2031 Frais d'études 185 642,18 500 606,05 686 248,23 686 248,23 2033 Frais d'insertion 22 979,31 7 132,95 30 112,26 30 112,26
Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20250619-DEL049062025-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025 ETAT : III-1
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06000 - SAINT-BENOIT Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
203 Sous Total compte
203
208 621,49 507 739,00 716 360,49 716 360,49
204122 Bâtiments et
installations
1 714,60 1 714,60 1 714,60
20412 Sous Total compte
20412
1 714,60 1 714,60 1 714,60
204132 Bâtiments et
installations
77 651,86 77 651,86 77 651,86
20413 Sous Total compte
20413
77 651,86 77 651,86 77 651,86
2041512 Bâtiments et
installations
88 809,00 88 809,00 88 809,00
204151 Sous Total compte
204151
88 809,00 88 809,00 88 809,00
20415322 Bâtiments et
installations
5 800,00 5 800,00 5 800,00
2041532 Sous Total compte
2041532
5 800,00 5 800,00 5 800,00
20415342 Bâtiments et
installations
28 450,00 28 450,00 28 450,00
2041534 Sous Total compte
2041534
28 450,00 28 450,00 28 450,00
204153 Sous Total compte
204153
34 250,00 34 250,00 34 250,00
2041582 Bâtiments et
installations
19 878,18 100 729,10 120 607,28 120 607,28
204158 Sous Total compte
204158
19 878,18 100 729,10 120 607,28 120 607,28
20415 Sous Total compte
20415
142 937,18 100 729,10 243 666,28 243 666,28
204182 Bâtiments et
installations
1 139,15 1 139,15 1 139,15
20418 Sous Total compte
20418
1 139,15 1 139,15 1 139,15
2041 Sous Total compte
2041
222 303,64 101 868,25 324 171,89 324 171,89
20421 Biens mobiliers,
matériel et études
93 516,96 93 516,96 93 516,96
Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20250619-DEL049062025-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025 ETAT : III-1
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38/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
06000 - SAINT-BENOIT Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
20422 Bâtiments et
installations
6 925 922,32 6 925 922,32 6 925 922,32
2042 Sous Total compte
2042
7 019 439,28 7 019 439,28 7 019 439,28
204 Sous Total compte
204
7 241 742,92 101 868,25 7 343 611,17 7 343 611,17
2051 Concessions et droits
similaires
1 693 794,37 42 796,48 1 736 590,85 1 736 590,85
205 Sous Total compte
205
1 693 794,37 42 796,48 1 736 590,85 1 736 590,85
20 Sous Total compte
20
10 900 617,40 677 214,38 11 577 831,78 11 577 831,78
2111 Terrains nus 6 303 199,82 857 152,31 7 160 352,13 7 160 352,13 2112 Terrains de voirie 1 980 059,45 1 980 059,45 1 980 059,45 2115 Terrains bâtis 9 427 659,85 9 427 659,85 9 427 659,85 2116 Cimetière 120 440,39 120 440,39 120 440,39 2118 Autres terrains 550 326,65 550 326,65 550 326,65 211 Sous Total compte
211
18 381 686,16 857 152,31 19 238 838,47 19 238 838,47
2128 Autres agencements
et aménagements
22 684 178,07 22 684 178,07 22 684 178,07
212 Sous Total compte
212
22 684 178,07 22 684 178,07 22 684 178,07
21311 Bâtiments
administratifs
6 546 965,46 6 546 965,46 6 546 965,46
21312 Bâtiments scolaires 37 427 624,90 16 199,05 37 443 823,95 37 443 823,95 21313 Bâtiments sociaux et
médico-sociaux
571 234,32 571 234,32 571 234,32
21314 Bâtiments culturels et
sportifs
5 578 763,86 5 578 763,86 5 578 763,86
21316 Équipements du
cimetière
734 761,67 734 761,67 734 761,67
Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20250619-DEL049062025-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025 ETAT : III-1
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06000 - SAINT-BENOIT Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
21318 Autres bâtiments
publics
50 853 838,13 50 853 838,13 50 853 838,13
2131 Sous Total compte
2131
101 713 188,34 16 199,05 101 729 387,39 101 729 387,39
21321 Immeubles de
rapport
7 506 366,21 7 506 366,21 7 506 366,21
2132 Sous Total compte
2132
7 506 366,21 7 506 366,21 7 506 366,21
21351 Bâtiments publics 1 228,73 1 228,73 1 228,73 2135 Sous Total compte
2135
1 228,73 1 228,73 1 228,73
2138 Autres constructions 2 720 800,00 2 720 800,00 2 720 800,00 213 Sous Total compte
213
111 941 583,28 16 199,05 111 957 782,33 111 957 782,33
2141 Constructions sur sol
d'autrui - Bâtimen
2 068 881,01 2 068 881,01 2 068 881,01
214 Sous Total compte
214
2 068 881,01 2 068 881,01 2 068 881,01
2151 Réseaux de voirie 80 550 889,73 1 114 212,66 81 665 102,39 81 665 102,39 2152 Installations de voirie 1 875 306,80 14 077,88 1 889 384,68 1 889 384,68 21532 Réseaux
d'assainissement
1 682 239,95 1 682 239,95 1 682 239,95
21534 Réseaux
d'électrification
11 351 377,50 11 351 377,50 11 351 377,50
2153 Sous Total compte
2153
13 033 617,45 13 033 617,45 13 033 617,45
215738 Autre matériel et
outillage de voirie
56 728,84 56 728,84 56 728,84
21573 Sous Total compte
21573
56 728,84 56 728,84 56 728,84
2157 Sous Total compte
2157
56 728,84 56 728,84 56 728,84
2158 Autres installations,
matériel et outill
111 670,27 111 670,27 111 670,27
Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20250619-DEL049062025-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
215 Sous Total compte
215
95 628 213,09 1 128 290,54 96 756 503,63 96 756 503,63
21611 Biens sous-jacents 103 063,85 103 063,85 103 063,85 2161 Sous Total compte
2161
103 063,85 103 063,85 103 063,85
216 Sous Total compte
216
103 063,85 103 063,85 103 063,85
2181 Installations
générales,
agencements et
90 818,40 90 818,40 90 818,40
21828 Autres matériels de
transport
3 975 771,02 559 864,38 4 535 635,40 4 535 635,40
2182 Sous Total compte
2182
3 975 771,02 559 864,38 4 535 635,40 4 535 635,40
21838 Autre matériel
informatique
1 723 309,36 62 160,20 1 785 469,56 1 785 469,56
2183 Sous Total compte
2183
1 723 309,36 62 160,20 1 785 469,56 1 785 469,56
21841 Matériel de bureau et
mobilier scolaires
353 814,33 353 814,33 353 814,33
21848 Autres matériels de
bureau et mobiliers
2 822 469,77 61 565,85 2 884 035,62 2 884 035,62
2184 Sous Total compte
2184
2 822 469,77 415 380,18 3 237 849,95 3 237 849,95
2188 Autres 6 837 164,90 793 969,14 7 631 134,04 7 631 134,04 218 Sous Total compte
218
15 449 533,45 1 831 373,90 17 280 907,35 17 280 907,35
21 Sous Total compte
21
266 257 138,91 3 833 015,80 270 090 154,71 270 090 154,71
2313 Constructions 38 446 587,59 6 578 550,02 45 025 137,61 45 025 137,61 2315 Installations, matériel
et outillage tec
58 364 469,08 172 552,67 58 537 021,75 58 537 021,75
231 Sous Total compte
231
96 811 056,67 6 751 102,69 103 562 159,36 103 562 159,36
2328 Autres
immobilisations
incorporelles
938 318,15 938 318,15 938 318,15
Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20250619-DEL049062025-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
232 Sous Total compte
232
938 318,15 938 318,15 938 318,15
237 Avances versées
sur commandes
d'immobili
10 749,64 10 749,64 10 749,64
238 Avances versées
sur commandes
d'immobili
134 033,73 73 726,92 62 469,15 207 760,65 62 469,15 145 291,50
23 Sous Total compte
23
97 894 158,19 6 824 829,61 62 469,15 104 718 987,80 62 469,15 104 656 518,65
2423 d'établissements
publics de
coopération
42 130 925,41 42 130 925,41 42 130 925,41
242 Sous Total compte
242
42 130 925,41 42 130 925,41 42 130 925,41
2492 Mises à disposition
dans le cadre du tra
30 885 524,28 30 885 524,28 30 885 524,28
249 Sous Total compte
249
30 885 524,28 30 885 524,28 30 885 524,28
24 Sous Total compte
24
42 130 925,41 30 885 524,28 42 130 925,41 30 885 524,28 11 245 401,13
261 Titres de participation 377 429,15 2 000,00 379 429,15 379 429,15 266 Autres formes de
participation
7 616,00 7 616,00 7 616,00
26 Sous Total compte
26
385 045,15 2 000,00 387 045,15 387 045,15
272 Titres immobilisés
(droits de créance)
11 071,30 11 071,30 11 071,30
275 Dépôts et
cautionnements
versés
42 071,82 42 071,82 42 071,82
27638 Autres
établissements
publics
331 900,00 196 150,00 528 050,00 528 050,00
2763 Sous Total compte
2763
331 900,00 196 150,00 528 050,00 528 050,00
2764 Créances sur des
particuliers et autres
139,31 139,31 139,31
2766 Créances pour
locations-acquisitions
1 351,51 1 351,51 1 351,51
276 Sous Total compte
276
333 390,82 196 150,00 529 540,82 529 540,82
Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20250619-DEL049062025-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025 ETAT : III-1
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06000 - SAINT-BENOIT Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
27 Sous Total compte
27
386 533,94 196 150,00 582 683,94 582 683,94
2802 Frais d'études,
d'élaboration, de
modifi
1 604 019,42 38 257,45 1 642 276,87 1 642 276,87
28031 Frais d'études 93 791,38 22 943,45 116 734,83 116 734,83 2803 Sous Total compte
2803
93 791,38 22 943,45 116 734,83 116 734,83
2804122 Bâtiments et
installations
1 714,60 1 714,60 1 714,60
280412 Sous Total compte
280412
1 714,60 1 714,60 1 714,60
280415322Bâtiments et
installations
5 800,00 5 800,00 5 800,00
28041532 Sous Total compte
28041532
5 800,00 5 800,00 5 800,00
280415342Bâtiments et
installations
28 450,00 28 450,00 28 450,00
28041534 Sous Total compte
28041534
28 450,00 28 450,00 28 450,00
2804153 Sous Total compte
2804153
34 250,00 34 250,00 34 250,00
280415 Sous Total compte
280415
34 250,00 34 250,00 34 250,00
28041 Sous Total compte
28041
35 964,60 35 964,60 35 964,60
280421 Biens mobiliers,
matériel et études
40 742,90 4 675,84 45 418,74 45 418,74
280422 Bâtiments et
installations
6 460 761,42 35 010,77 6 495 772,19 6 495 772,19
28042 Sous Total compte
28042
6 501 504,32 39 686,61 6 541 190,93 6 541 190,93
2804 Sous Total compte
2804
6 537 468,92 39 686,61 6 577 155,53 6 577 155,53
2805 Concessions et droits
similaires, brevet
1 357 944,36 58 560,84 1 416 505,20 1 416 505,20
280 Sous Total compte
280
9 593 224,08 159 448,35 9 752 672,43 9 752 672,43
Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20250619-DEL049062025-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025 ETAT : III-1
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43/
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06000 - SAINT-BENOIT Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
281321 Immeubles de
rapport
53 677,69 4 879,79 58 557,48 58 557,48
28132 Sous Total compte
28132
53 677,69 4 879,79 58 557,48 58 557,48
2813 Sous Total compte
2813
53 677,69 4 879,79 58 557,48 58 557,48
28152 Installations de voirie 8 884,66 8 884,66 8 884,66 281532 Réseaux
d'assainissement
925 232,00 84 112,00 1 009 344,00 1 009 344,00
28153 Sous Total compte
28153
925 232,00 84 112,00 1 009 344,00 1 009 344,00
28158 Autres installations,
matériel et outill
111 670,27 111 670,27 111 670,27
2815 Sous Total compte
2815
1 045 786,93 84 112,00 1 129 898,93 1 129 898,93
28181 Installations
générales,
agencements et
82 027,83 170,00 82 197,83 82 197,83
281828 Autres matériels de
transport
3 006 822,36 119 095,89 3 125 918,25 3 125 918,25
28182 Sous Total compte
28182
3 006 822,36 119 095,89 3 125 918,25 3 125 918,25
281838 Autre matériel
informatique
1 382 416,00 137 977,98 1 520 393,98 1 520 393,98
28183 Sous Total compte
28183
1 382 416,00 137 977,98 1 520 393,98 1 520 393,98
281848 Autres matériels de
bureau et mobiliers
2 088 842,04 74 484,22 2 163 326,26 2 163 326,26
28184 Sous Total compte
28184
2 088 842,04 74 484,22 2 163 326,26 2 163 326,26
28188 Autres 4 812 592,18 304 695,01 5 117 287,19 5 117 287,19 2818 Sous Total compte
2818
11 372 700,41 636 423,10 12 009 123,51 12 009 123,51
281 Sous Total compte
281
12 472 165,03 725 414,89 13 197 579,92 13 197 579,92
28 Sous Total compte
28
22 065 389,11 884 863,24 22 950 252,35 22 950 252,35
Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20250619-DEL049062025-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025 ETAT : III-1
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Arrêtée à la date du 31/12/2024
06000 - SAINT-BENOIT Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Total classe 2 417 954 419,00 52 950 913,39 11 533 209,79 947 332,39 429 487 628,79 53 898 245,78 429 425 159,64 53 835 776,63 4011 Fournisseurs 682 723,00 10 047 090,98 9 980 925,25 10 047 090,98 10 663 648,25 616 557,27 40172 Fournisseurs
- Cessions,
oppositions
26 300,43 26 300,43 26 300,43 26 300,43 0,00
4017 Sous Total compte
4017
26 300,43 26 300,43 26 300,43 26 300,43 0,00
401 Sous Total compte
401
682 723,00 10 073 391,41 10 007 225,68 10 073 391,41 10 689 948,68 616 557,27
4041 Fournisseurs
d'immobilisations
100 655,90 11 652 098,10 11 867 293,60 11 652 098,10 11 967 949,50 315 851,40
40471 Fournisseurs
d'immobilisations -
Retenue
424 807,11 28 088,23 123 896,22 28 088,23 548 703,33 520 615,10
40472 Fournisseurs
d'immobilisations -
Cession
672 168,36 672 168,36 672 168,36 672 168,36 0,00
40473 Fournisseurs -
pénalités de retard
d'exé
4 621,36 2 872,13 2 872,13 2 872,13 7 493,49 4 621,36
4047 Sous Total compte
4047
429 428,47 703 128,72 798 936,71 703 128,72 1 228 365,18 525 236,46
404 Sous Total compte
404
530 084,37 12 355 226,82 12 666 230,31 12 355 226,82 13 196 314,68 841 087,86
408 Fournisseurs -
Factures non
parvenues
1 109 543,22 1 109 543,22 431 574,42 1 109 543,22 1 541 117,64 431 574,42
40 Sous Total compte
40
2 322 350,59 23 538 161,45 23 105 030,41 23 538 161,45 25 427 381,00 1 889 219,55
411 Redevables 2 044 853,35 259 776,42 2 199 757,82 2 304 629,77 2 199 757,82 104 871,95 414 Locataires-
acquéreurs et
locataires
14 550,62 74 264,76 80 603,96 88 815,38 80 603,96 8 211,42
4161 Créances douteuses 414 148,09 168 374,31 344 560,88 582 522,40 344 560,88 237 961,52 416 Sous Total compte
416
414 148,09 168 374,31 344 560,88 582 522,40 344 560,88 237 961,52
41 Sous Total compte
41
2 473 552,06 502 415,49 2 624 922,66 2 975 967,55 2 624 922,66 351 044,89
421 Personnel -
Rémunérations dues
23 215 868,86 23 215 868,86 23 215 868,86 23 215 868,86 0,00
Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20250619-DEL049062025-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025 ETAT : III-1
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06000 - SAINT-BENOIT Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
429 Déficits et débets des
comptables et rég
226,00 1 592,00 1 818,00 1 818,00
42 Sous Total compte
42
226,00 23 217 460,86 23 215 868,86 23 217 686,86 23 215 868,86 1 818,00
431 Sécurité sociale 5 982 018,89 14 067 973,40 13 930 747,20 14 067 973,40 19 912 766,09 5 844 792,69 437 Autres organismes
sociaux
5 056 516,35 5 056 516,35 5 056 516,35 5 056 516,35 0,00
43 Sous Total compte
43
5 982 018,89 19 124 489,75 18 987 263,55 19 124 489,75 24 969 282,44 5 844 792,69
4411 Subventions à
recevoir - Amiable
63 266,66 63 266,66 63 266,66 63 266,66 0,00
4416 Subventions
à recevoir -
Contentieux
165 529,89 165 529,89 165 529,89
441 Sous Total compte
441
228 796,55 63 266,66 228 796,55 63 266,66 165 529,89
4421 Prélèvement à la
source - Impôt sur le
r
336 904,96 336 904,96 336 904,96 336 904,96 0,00
442 Sous Total compte
442
336 904,96 336 904,96 336 904,96 336 904,96 0,00
44311 Dépenses 57 525,00 57 525,00 57 525,00 57 525,00 0,00 44312 Recettes - Amiable 7 412,54 1 979 811,54 7 412,54 1 987 224,08 7 412,54 1 979 811,54 4431 Sous Total compte
4431
7 412,54 2 037 336,54 64 937,54 2 044 749,08 64 937,54 1 979 811,54
44361 Dépenses 908 847,27 980 999,99 908 847,27 980 999,99 72 152,72 44362 Recettes - Amiable 150 576,44 64 047,45 150 576,44 214 623,89 150 576,44 64 047,45 4436 Sous Total compte
4436
150 576,44 972 894,72 1 131 576,43 1 123 471,16 1 131 576,43 8 105,27
44371 Dépenses 1 570 000,00 1 570 000,00 1 570 000,00 1 570 000,00 0,00 44372 Recettes - Amiable 7 890,37 7 890,37 7 890,37 4437 Sous Total compte
4437
1 577 890,37 1 570 000,00 1 577 890,37 1 570 000,00 7 890,37
Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20250619-DEL049062025-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025 ETAT : III-1
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06000 - SAINT-BENOIT Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
44381 Dépenses 298 432,18 298 432,18 298 432,18 298 432,18 0,00 44382 Recettes - Amiable 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 4438 Sous Total compte
4438
15 000,00 298 432,18 313 432,18 313 432,18 313 432,18 0,00
443 Sous Total compte
443
172 988,98 4 886 553,81 3 079 946,15 5 059 542,79 3 079 946,15 1 979 596,64
447 Autres impôts, taxes
et versements assim
275,00 601 388,36 601 388,36 601 388,36 601 663,36 275,00
44 Sous Total compte
44
401 785,53 275,00 5 824 847,13 4 081 506,13 6 226 632,66 4 081 781,13 2 144 851,53
451005 Compte de
rattachement avec...
(à subdiv
24 498,94 16 086,44 11 562,94 16 086,44 36 061,88 19 975,44
451 Sous Total compte
451
24 498,94 16 086,44 11 562,94 16 086,44 36 061,88 19 975,44
45 Sous Total compte
45
24 498,94 16 086,44 11 562,94 16 086,44 36 061,88 19 975,44
466 Excédents de
versement
5 952,00 55 940,19 65 771,29 55 940,19 71 723,29 15 783,10
46711 Autres comptes
créditeurs
72 191,21 2 712 701,23 2 658 770,02 2 712 701,23 2 730 961,23 18 260,00
4671 Sous Total compte
4671
72 191,21 2 712 701,23 2 658 770,02 2 712 701,23 2 730 961,23 18 260,00
46721 Débiteurs divers -
Amiable
246 536,19 483 859,02 537 839,83 730 395,21 537 839,83 192 555,38
46726 Débiteurs divers -
Contentieux
56 043,79 19 772,10 12 241,49 75 815,89 12 241,49 63 574,40
4672 Sous Total compte
4672
302 579,98 503 631,12 550 081,32 806 211,10 550 081,32 256 129,78
46752 Mandataire
- Opérations
déléguées - Rece
33 173,64 28 273,86 33 173,64 28 273,86 4 899,78
4675 Sous Total compte
4675
33 173,64 28 273,86 33 173,64 28 273,86 4 899,78
4678 Déficits sur
opérations de gestion
380,50 380,50 380,50
467 Sous Total compte
467
302 579,98 72 191,21 3 249 886,49 3 237 125,20 3 552 466,47 3 309 316,41 243 150,06
Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20250619-DEL049062025-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025 ETAT : III-1
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06000 - SAINT-BENOIT Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4686 Charges à payer 326 970,90 326 970,90 326 970,90 468 Sous Total compte
468
326 970,90 326 970,90 326 970,90
46 Sous Total compte
46
302 579,98 78 143,21 3 305 826,68 3 629 867,39 3 608 406,66 3 708 010,60 99 603,94
4711 Versements des
régisseurs
66 574,30 610 402,91 583 953,99 610 402,91 650 528,29 40 125,38
4712 Virements réimputés 4 337 518,63 2 320 155,67 833 534,04 2 320 155,67 5 171 052,67 2 850 897,00 47131 Versements sur
contributions directes
22 675 059,00 22 675 059,00 22 675 059,00 22 675 059,00 0,00
47132 Versements sur
dotation globale de
fonct
11 904 014,00 11 904 014,00 11 904 014,00 11 904 014,00 0,00
47134 Subventions 235 306,80 3 632 624,38 4 019 993,16 3 632 624,38 4 255 299,96 622 675,58 47138 Autres 666 549,24 33 258 377,60 33 808 356,91 33 258 377,60 34 474 906,15 1 216 528,55 4713 Sous Total compte
4713
901 856,04 71 470 074,98 72 407 423,07 71 470 074,98 73 309 279,11 1 839 204,13
471411 Excédent à réimputer
- Personnes physiqu
783,30 12 184,01 11 604,71 12 184,01 12 388,01 204,00
471412 Excédent à réimputer
- Personnes morales
1 498,93 59 931,48 67 199,59 59 931,48 68 698,52 8 767,04
47141 Sous Total compte
47141
2 282,23 72 115,49 78 804,30 72 115,49 81 086,53 8 971,04
47143 Flux d'encaissements
à réimputer
293,39 293,39 293,39 293,39 0,00
4714 Sous Total compte
4714
2 282,23 72 408,88 79 097,69 72 408,88 81 379,92 8 971,04
47171 Recettes relevé BDF
- hors Héra
3 812,90 3 812,90 3 812,90 3 812,90 0,00
4717 Sous Total compte
4717
3 812,90 3 812,90 3 812,90 3 812,90 0,00
4718 Autres recettes à
régulariser
89 451,81 2 152 010,29 2 114 846,27 2 152 010,29 2 204 298,08 52 287,79
471 Sous Total compte
471
5 397 683,01 76 628 865,63 76 022 667,96 76 628 865,63 81 420 350,97 4 791 485,34
Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20250619-DEL049062025-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025 ETAT : III-1
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Arrêtée à la date du 31/12/2024
06000 - SAINT-BENOIT Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
47211 Remboursement
d'annuités d'emprunt
1 109,29 4 430 833,72 4 389 141,09 4 431 943,01 4 389 141,09 42 801,92
47218 Autres dépenses 1 588 160,19 1 588 160,19 1 588 160,19 1 588 160,19 0,00 4721 Sous Total compte
4721
1 109,29 6 018 993,91 5 977 301,28 6 020 103,20 5 977 301,28 42 801,92
4722 Commissions
bancaires en
instance de man
1,75 27,92 29,67 29,67 29,67 0,00
4728 Autres dépenses à
régulariser
5,00 132 080,06 132 036,86 132 085,06 132 036,86 48,20
472 Sous Total compte
472
1 116,04 6 151 101,89 6 109 367,81 6 152 217,93 6 109 367,81 42 850,12
4781 Frais de poursuite
rattachés
654,36 918,00 1 572,36 1 572,36
4788 Autres comptes
transitoires
3,16 3,16 3,16
478 Sous Total compte
478
654,36 3,16 918,00 1 572,36 3,16 1 569,20
47 Sous Total compte
47
1 770,40 5 397 686,17 82 780 885,52 82 132 035,77 82 782 655,92 87 529 721,94 4 747 066,02
4817 Indemnités de
renégociation de la
dette
627 000,00 57 000,00 627 000,00 57 000,00 570 000,00
481 Sous Total compte
481
627 000,00 57 000,00 627 000,00 57 000,00 570 000,00
48 Sous Total compte
48
627 000,00 57 000,00 627 000,00 57 000,00 570 000,00
4911 Dépréciations
des comptes de
redevables
77 462,11 33 125,52 33 125,52 77 462,11 44 336,59
491 Sous Total compte
491
77 462,11 33 125,52 33 125,52 77 462,11 44 336,59
4961 Dépréciations des
comptes de débiteurs
d
6 283,02 1 458,21 7 741,23 7 741,23
496 Sous Total compte
496
6 283,02 1 458,21 7 741,23 7 741,23
49 Sous Total compte
49
83 745,13 33 125,52 1 458,21 33 125,52 85 203,34 52 077,82
Total classe 4 3 806 913,97 13 888 717,93 158 343 298,84 157 789 515,92 57 000,00 162 150 212,81 171 735 233,85 3 445 974,68 13 030 995,72
Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20250619-DEL049062025-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
5113 Titres spéciaux de
paiement
1 971,12 4 410,00 4 410,00 6 381,12 4 410,00 1 971,12
5115 Cartes bancaires à
l'encaissement
8 956,72 8 956,72 8 956,72 8 956,72 0,00
51172 Chèques impayés 100,00 100,00 100,00 5117 Sous Total compte
5117
100,00 100,00 100,00
5118 Autres valeurs à
l'encaissement
1 322,06 1 322,06 1 322,06 1 322,06 0,00
511 Sous Total compte
511
2 071,12 14 688,78 14 688,78 16 759,90 14 688,78 2 071,12
515 Compte au Trésor 19 571 612,58 72 898 424,99 76 167 304,08 92 470 037,57 76 167 304,08 16 302 733,49 51 Sous Total compte
51
19 573 683,70 72 913 113,77 76 181 992,86 92 486 797,47 76 181 992,86 16 304 804,61
5411 Régisseurs
d'avances (avances)
450,00 2 000,00 199,98 2 450,00 199,98 2 250,02
5412 Régisseurs de
recettes (fonds de
caisse)
270,00 270,00 270,00
541 Sous Total compte
541
720,00 2 000,00 199,98 2 720,00 199,98 2 520,02
54 Sous Total compte
54
720,00 2 000,00 199,98 2 720,00 199,98 2 520,02
580 Opérations d'ordre
budgétaires
1 289 292,91 1 289 292,91 1 289 292,91 1 289 292,91 0,00
584 Encaissement par
lecture optique
77 238,86 77 238,86 77 238,86 77 238,86 0,00
586 Opérations
financières entre le
budget p
15 576,00 15 576,00 15 576,00 15 576,00 0,00
5872 Compte pivot -
Admission en non
valeur e
254 750,00 254 750,00 254 750,00 254 750,00 0,00
587 Sous Total compte
587
254 750,00 254 750,00 254 750,00 254 750,00 0,00
588 Autres virements
internes
376,95 376,95 376,95 376,95 0,00
58 Sous Total compte
58
1 637 234,72 1 637 234,72 1 637 234,72 1 637 234,72 0,00
Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20250619-DEL049062025-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Total classe 5 19 574 403,70 74 552 348,49 77 819 427,56 94 126 752,19 77 819 427,56 16 307 324,63 6042 Achats de prestations
de services (autre
1 350,00 300,00 1 350,00 300,00 1 050,00
604 Sous Total compte
604
1 350,00 300,00 1 350,00 300,00 1 050,00
60611 Eau et
assainissement
317 819,82 22 127,37 317 819,82 22 127,37 295 692,45
60612 Énergie - Électricité 862 689,63 895,68 862 689,63 895,68 861 793,95 6061 Sous Total compte
6061
1 180 509,45 23 023,05 1 180 509,45 23 023,05 1 157 486,40
60622 Carburants 132 735,31 132 735,31 132 735,31 60623 Alimentation 82 554,92 8 325,47 82 554,92 8 325,47 74 229,45 60624 Produits de
traitement
4 829,34 4 829,34 4 829,34
60628 Autres fournitures
non stockées
234 119,49 15 448,37 234 119,49 15 448,37 218 671,12
6062 Sous Total compte
6062
454 239,06 23 773,84 454 239,06 23 773,84 430 465,22
60631 Fournitures
d'entretien
70 280,35 7 098,18 70 280,35 7 098,18 63 182,17
60632 Fournitures de petit
équipement
92 323,60 4 206,97 92 323,60 4 206,97 88 116,63
60636 Habillement et
Vêtements de travail
134 584,64 793,74 134 584,64 793,74 133 790,90
6063 Sous Total compte
6063
297 188,59 12 098,89 297 188,59 12 098,89 285 089,70
6064 Fournitures
administratives
58 459,29 7 694,58 58 459,29 7 694,58 50 764,71
6065 Livres, disques,
cassettes ... (biblioth
23 165,79 7 070,85 23 165,79 7 070,85 16 094,94
60668 Autres produits
pharmaceutiques
3 688,30 3 688,30 3 688,30
6066 Sous Total compte
6066
3 688,30 3 688,30 3 688,30
Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20250619-DEL049062025-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6067 Fournitures scolaires 2 790,00 2 070,00 2 790,00 2 070,00 720,00 6068 Autres matières et
fournitures.
18 323,73 347,23 18 323,73 347,23 17 976,50
606 Sous Total compte
606
2 038 364,21 76 078,44 2 038 364,21 76 078,44 1 962 285,77
6094 d'études, prestations
de services
1 217,44 1 217,44 1 217,44
609 Sous Total compte
609
1 217,44 1 217,44 1 217,44
60 Sous Total compte
60
2 039 714,21 77 595,88 2 039 714,21 77 595,88 1 962 118,33
611 Contrats de
prestations de
services
5 309 659,72 7 707,99 5 309 659,72 7 707,99 5 301 951,73
6132 Locations
immobilières
82 520,23 2 100,00 82 520,23 2 100,00 80 420,23
61351 Matériel roulant 98 470,49 98 470,49 98 470,49 61358 Autres 198 214,34 18 642,50 198 214,34 18 642,50 179 571,84 6135 Sous Total compte
6135
296 684,83 18 642,50 296 684,83 18 642,50 278 042,33
613 Sous Total compte
613
379 205,06 20 742,50 379 205,06 20 742,50 358 462,56
615221 Bâtiments publics 12 605,79 8 880,09 12 605,79 8 880,09 3 725,70 61522 Sous Total compte
61522
12 605,79 8 880,09 12 605,79 8 880,09 3 725,70
615231 Voiries 123 150,55 3 191,69 123 150,55 3 191,69 119 958,86 61523 Sous Total compte
61523
123 150,55 3 191,69 123 150,55 3 191,69 119 958,86
6152 Sous Total compte
6152
135 756,34 12 071,78 135 756,34 12 071,78 123 684,56
61551 Matériel roulant 137 431,22 17 959,14 137 431,22 17 959,14 119 472,08 61558 Autres biens
mobiliers
43 791,32 10 004,04 43 791,32 10 004,04 33 787,28
Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20250619-DEL049062025-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6155 Sous Total compte
6155
181 222,54 27 963,18 181 222,54 27 963,18 153 259,36
6156 Maintenance 435 978,47 24 324,97 435 978,47 24 324,97 411 653,50 615 Sous Total compte
615
752 957,35 64 359,93 752 957,35 64 359,93 688 597,42
6161 Multirisques 113 728,63 113 728,63 113 728,63 616 Sous Total compte
616
113 728,63 113 728,63 113 728,63
617 Études et recherches 10 239,50 759,50 10 239,50 759,50 9 480,00 6182 Documentation
générale et
technique
1 197,09 1 197,09 1 197,09
6184 Versements à des
organismes de
formation
78 637,51 24 127,00 78 637,51 24 127,00 54 510,51
6185 Frais de colloques et
séminaires
380,00 380,00 380,00
6188 Autres frais divers 783 794,23 127 978,01 783 794,23 127 978,01 655 816,22 618 Sous Total compte
618
864 008,83 152 105,01 864 008,83 152 105,01 711 903,82
61 Sous Total compte
61
7 429 799,09 245 674,93 7 429 799,09 245 674,93 7 184 124,16
62261 Honoraires médicaux
et paramédicaux
2 400,00 2 400,00 2 400,00
62268 Autres honoraires,
conseils...
69 975,00 10 851,50 69 975,00 10 851,50 59 123,50
6226 Sous Total compte
6226
72 375,00 10 851,50 72 375,00 10 851,50 61 523,50
6227 Frais d'actes et de
contentieux
13 866,43 2 170,00 13 866,43 2 170,00 11 696,43
6228 Divers 102 570,28 23 045,60 102 570,28 23 045,60 79 524,68 622 Sous Total compte
622
188 811,71 36 067,10 188 811,71 36 067,10 152 744,61
6231 Annonces et
insertions
84 795,91 15 735,74 84 795,91 15 735,74 69 060,17
Accusé de réception en préfecture
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Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6232 Fêtes et cérémonies 139 422,46 7 022,67 139 422,46 7 022,67 132 399,79 6234 Réceptions 13 010,52 4 369,31 13 010,52 4 369,31 8 641,21 6236 Catalogues et
imprimés
72 852,39 18 214,76 72 852,39 18 214,76 54 637,63
6238 Divers 11 172,61 11 172,61 11 172,61 623 Sous Total compte
623
321 253,89 45 342,48 321 253,89 45 342,48 275 911,41
6251 Voyages,
déplacements et
missions
2 358,11 2 358,11 2 358,11
625 Sous Total compte
625
2 358,11 2 358,11 2 358,11
6261 Frais
d'affranchissement
41 860,67 41 860,67 41 860,67
6262 Frais de
télécommunications
159 115,33 64 017,54 159 115,33 64 017,54 95 097,79
626 Sous Total compte
626
200 976,00 64 017,54 200 976,00 64 017,54 136 958,46
627 Services bancaires et
assimilés.
1 034,05 1 034,05 1 034,05
6281 Concours divers
(cotisations...)
25 032,16 25 032,16 25 032,16
6283 Frais de nettoyage
des locaux
19 065,76 19 065,76 19 065,76
62878 A des tiers 42 588,15 42 588,15 42 588,15 6287 Sous Total compte
6287
42 588,15 42 588,15 42 588,15
6288 Autres 12 258,25 4 611,25 12 258,25 4 611,25 7 647,00 628 Sous Total compte
628
98 944,32 4 611,25 98 944,32 4 611,25 94 333,07
62 Sous Total compte
62
813 378,08 150 038,37 813 378,08 150 038,37 663 339,71
6331 Versement mobilité 451 850,19 451 850,19 451 850,19
Accusé de réception en préfecture
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Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025 ETAT : III-1
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06000 - SAINT-BENOIT Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6332 Cotisations versées
au F.N.A.L.
126 365,73 126 365,73 126 365,73
6336 Cotisations au
CNFPT et au centre
de ges
644 009,88 644 009,88 644 009,88
633 Sous Total compte
633
1 222 225,80 1 222 225,80 1 222 225,80
63512 Taxes foncières 143 455,00 143 455,00 143 455,00 6351 Sous Total compte
6351
143 455,00 143 455,00 143 455,00
635 Sous Total compte
635
143 455,00 143 455,00 143 455,00
637 Autres impôts, taxes
et versements assim
64 794,31 64 794,31 64 794,31
63 Sous Total compte
63
1 430 475,11 1 430 475,11 1 430 475,11
64111 Rémunération
principale
8 835 658,40 8 835 658,40 8 835 658,40
64112 Supplément familial
de traitement et ind
81 435,16 81 435,16 81 435,16
64113 NBI 137 516,89 137 516,89 137 516,89 64118 Autres indemnités. 738 999,37 3 523,55 738 999,37 3 523,55 735 475,82 6411 Sous Total compte
6411
9 793 609,82 3 523,55 9 793 609,82 3 523,55 9 790 086,27
64131 Rémunérations 19 480 397,07 4 582,35 19 480 397,07 4 582,35 19 475 814,72 6413 Sous Total compte
6413
19 480 397,07 4 582,35 19 480 397,07 4 582,35 19 475 814,72
64168 Autres emplois aidés 87 395,93 87 395,93 87 395,93 6416 Sous Total compte
6416
87 395,93 87 395,93 87 395,93
6417 Rémunérations des
apprentis
26 007,58 26 007,58 26 007,58
6419 Remboursements
sur rémunérations du
pers
320,77 559 424,04 320,77 559 424,04 559 103,27
Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20250619-DEL049062025-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
641 Sous Total compte
641
29 387 731,17 567 529,94 29 387 731,17 567 529,94 28 820 201,23
6451 Cotisations à
l'U.R.S.S.A.F.
7 313 785,45 7 313 785,45 7 313 785,45
6453 Cotisations aux
caisses de retraite
2 762 185,72 2 762 185,72 2 762 185,72
6456 Versement au F.N.C
du supplément
familia
3 179,00 3 179,00 3 179,00
6458 Cotisations aux
autres organismes
sociau
22 840,47 22 840,47 22 840,47
645 Sous Total compte
645
10 101 990,64 10 101 990,64 10 101 990,64
64731 Versées directement 177 488,03 177 488,03 177 488,03 6473 Sous Total compte
6473
177 488,03 177 488,03 177 488,03
6474 Versements aux
oeuvres sociales
227 633,00 227 633,00 227 633,00
6475 Médecine du travail,
pharmacie
4 288,00 1 973,00 4 288,00 1 973,00 2 315,00
647 Sous Total compte
647
409 409,03 1 973,00 409 409,03 1 973,00 407 436,03
6488 Autres 7 447,03 7 447,03 7 447,03 648 Sous Total compte
648
7 447,03 7 447,03 7 447,03
64 Sous Total compte
64
39 906 577,87 569 502,94 39 906 577,87 569 502,94 39 337 074,93
65131 Bourses 6 100,00 6 100,00 6 100,00 65138 Autres secours 3 150,00 3 150,00 3 150,00 6513 Sous Total compte
6513
9 250,00 9 250,00 9 250,00
651 Sous Total compte
651
9 250,00 9 250,00 9 250,00
65311 Indemnités de
fonction
271 174,03 271 174,03 271 174,03
Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20250619-DEL049062025-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
65312 Frais de mission et
de déplacement
7 785,01 7 785,01 7 785,01
65313 Cotisations de
retraite
13 085,98 13 085,98 13 085,98
65314 Cotisations de
sécurité sociale - part
p
21 348,12 21 348,12 21 348,12
653172 Cotisations au fonds
de financement de l
413,93 413,93 413,93
65317 Sous Total compte
65317
413,93 413,93 413,93
6531 Sous Total compte
6531
313 807,07 313 807,07 313 807,07
653 Sous Total compte
653
313 807,07 313 807,07 313 807,07
6541 Créances admises
en non-valeur
254 750,00 254 750,00 254 750,00
6542 Créances éteintes 104 848,06 101 600,55 104 848,06 101 600,55 3 247,51 654 Sous Total compte
654
359 598,06 101 600,55 359 598,06 101 600,55 257 997,51
6553 Service d'incendie 1 243 973,00 1 243 973,00 1 243 973,00 655 Sous Total compte
655
1 243 973,00 1 243 973,00 1 243 973,00
657363 CCAS/CIAS 1 570 000,00 1 570 000,00 1 570 000,00 657364 Caisse des écoles 980 999,99 980 999,99 980 999,99 65736 Sous Total compte
65736
2 550 999,99 2 550 999,99 2 550 999,99
6573 Sous Total compte
6573
2 550 999,99 2 550 999,99 2 550 999,99
65741 Ménages 333 344,77 333 344,77 333 344,77 333 344,77 0,00 65748 Autres personnes de
droit privé
2 478 391,20 2 478 391,20 2 478 391,20
6574 Sous Total compte
6574
2 811 735,97 333 344,77 2 811 735,97 333 344,77 2 478 391,20
Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20250619-DEL049062025-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
657 Sous Total compte
657
5 362 735,96 333 344,77 5 362 735,96 333 344,77 5 029 391,19
65811 Droits d'utilisation -
informatique en n
24 289,79 24 289,79 24 289,79
65818 Autres 95 204,96 95 204,96 95 204,96 6581 Sous Total compte
6581
119 494,75 119 494,75 119 494,75
6583 Intérêts moratoires et
pénalités sur mar
22 412,98 22 412,98 22 412,98
65888 Autres 18 409,44 18 409,44 18 409,44 6588 Sous Total compte
6588
18 409,44 18 409,44 18 409,44
658 Sous Total compte
658
160 317,17 160 317,17 160 317,17
65 Sous Total compte
65
7 449 681,26 434 945,32 7 449 681,26 434 945,32 7 014 735,94
66111 Intérêts réglés à
l'échéance
894 657,50 894 657,50 894 657,50
66112 Intérêts -
rattachement des
ICNE
288 717,57 303 029,39 288 717,57 303 029,39 14 311,82
6611 Sous Total compte
6611
1 183 375,07 303 029,39 1 183 375,07 303 029,39 880 345,68
661 Sous Total compte
661
1 183 375,07 303 029,39 1 183 375,07 303 029,39 880 345,68
66 Sous Total compte
66
1 183 375,07 303 029,39 1 183 375,07 303 029,39 880 345,68
673 Titres annulés (sur
exercices antérieurs
32 847,36 32 847,36 32 847,36
67 Sous Total compte
67
32 847,36 32 847,36 32 847,36
6811 Dotations aux
amortissements des
immobil
884 863,24 884 863,24 884 863,24
6817 Dotations aux
dépréciations des
actifs c
1 458,21 1 458,21 1 458,21
681 Sous Total compte
681
886 321,45 886 321,45 886 321,45
Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20250619-DEL049062025-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6862 Dotations aux
amortissements des
charges
57 000,00 57 000,00 57 000,00
686 Sous Total compte
686
57 000,00 57 000,00 57 000,00
68 Sous Total compte
68
943 321,45 943 321,45 943 321,45
Total classe 6 61 229 169,50 1 780 786,83 61 229 169,50 1 780 786,83 60 023 015,20 574 632,53 70311 Concession dans les
cimetières (produit
10 061,70 10 061,70 10 061,70
7031 Sous Total compte
7031
10 061,70 10 061,70 10 061,70
70323 Redevance
d'occupation du
domaine public
750,00 123 137,56 750,00 123 137,56 122 387,56
7032 Sous Total compte
7032
750,00 123 137,56 750,00 123 137,56 122 387,56
703 Sous Total compte
703
750,00 133 199,26 750,00 133 199,26 132 449,26
7062 Redevances et droits
des services à cara
5 342,00 5 342,00 5 342,00
70632 A caractère de loisirs 104 170,98 104 170,98 104 170,98 7063 Sous Total compte
7063
104 170,98 104 170,98 104 170,98
7066 Redevances et droits
des services à cara
225 458,44 225 458,44 225 458,44
7067 Redevances et droits
des services périsc
132,48 365 339,56 132,48 365 339,56 365 207,08
706 Sous Total compte
706
132,48 700 310,98 132,48 700 310,98 700 178,50
70841 à la collectivité de
rattachement
71 937,82 71 937,82 71 937,82
7084 Sous Total compte
7084
71 937,82 71 937,82 71 937,82
70876 par le GFP de
rattachement
198 932,85 198 932,85 198 932,85
7087 Sous Total compte
7087
198 932,85 198 932,85 198 932,85
Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20250619-DEL049062025-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025 ETAT : III-1
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06000 - SAINT-BENOIT Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
708 Sous Total compte
708
270 870,67 270 870,67 270 870,67
70 Sous Total compte
70
882,48 1 104 380,91 882,48 1 104 380,91 1 103 498,43
73111 Impôts directs locaux 22 051 134,00 22 051 134,00 22 051 134,00 73118 Autres contributions
directes
16 988,00 16 988,00 16 988,00
7311 Sous Total compte
7311
22 068 122,00 22 068 122,00 22 068 122,00
73123 Taxe communale
additionnelle aux
droits
344 775,00 344 775,00 344 775,00
73128 Autres droits
d'enregistrement
55 234,00 55 234,00 55 234,00
7312 Sous Total compte
7312
400 009,00 400 009,00 400 009,00
73154 Droits de place 19 731,00 19 731,00 19 731,00 7315 Sous Total compte
7315
19 731,00 19 731,00 19 731,00
73174 Taxe locale sur la
publicité extérieure
58 907,73 58 907,73 58 907,73
7317 Sous Total compte
7317
58 907,73 58 907,73 58 907,73
731 Sous Total compte
731
22 546 769,73 22 546 769,73 22 546 769,73
73211 Attribution de
compensation
4 687 378,00 4 687 378,00 4 687 378,00
7321 Sous Total compte
7321
4 687 378,00 4 687 378,00 4 687 378,00
732221 Fonds de
péréquation des
ressources comm
769 667,00 769 667,00 769 667,00
73222 Sous Total compte
73222
769 667,00 769 667,00 769 667,00
7322 Sous Total compte
7322
769 667,00 769 667,00 769 667,00
732 Sous Total compte
732
5 457 045,00 5 457 045,00 5 457 045,00
Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20250619-DEL049062025-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
7342 Taxes sur les
carburants
2 249 813,63 2 249 813,63 2 249 813,63
73431 Octroi de mer 17 306 587,31 17 306 587,31 17 306 587,31 7343 Sous Total compte
7343
17 306 587,31 17 306 587,31 17 306 587,31
734 Sous Total compte
734
19 556 400,94 19 556 400,94 19 556 400,94
7391112 Dégrèvement de taxe
d'habitation sur les
57 525,00 57 525,00 57 525,00
739111 Sous Total compte
739111
57 525,00 57 525,00 57 525,00
73911 Sous Total compte
73911
57 525,00 57 525,00 57 525,00
7391 Sous Total compte
7391
57 525,00 57 525,00 57 525,00
739 Sous Total compte
739
57 525,00 57 525,00 57 525,00
73 Sous Total compte
73
57 525,00 47 560 215,67 57 525,00 47 560 215,67 47 502 690,67
74111 Dotation forfaitaire
des communes
3 991 211,00 3 991 211,00 3 991 211,00
741125 Dotation
d'aménagement des
communes d'Ou
7 143 136,00 7 143 136,00 7 143 136,00
74112 Sous Total compte
74112
7 143 136,00 7 143 136,00 7 143 136,00
7411 Sous Total compte
7411
11 134 347,00 11 134 347,00 11 134 347,00
741 Sous Total compte
741
11 134 347,00 11 134 347,00 11 134 347,00
744 FCTVA 4 264,77 4 264,77 4 264,77 74718 Autres 522 780,62 522 780,62 522 780,62 7471 Sous Total compte
7471
522 780,62 522 780,62 522 780,62
7472 Régions 2 213,24 2 213,24 2 213,24
Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20250619-DEL049062025-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025 ETAT : III-1
104002 SGC SAINT-ANDRE SAINT-BENOIT
61/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
06000 - SAINT-BENOIT Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
74751 GFP de rattachement 15 000,00 15 000,00 15 000,00 7475 Sous Total compte
7475
15 000,00 15 000,00 15 000,00
747888 Autres 3 517 406,61 3 517 406,61 3 517 406,61 74788 Sous Total compte
74788
3 517 406,61 3 517 406,61 3 517 406,61
7478 Sous Total compte
7478
3 517 406,61 3 517 406,61 3 517 406,61
747 Sous Total compte
747
4 057 400,47 4 057 400,47 4 057 400,47
7482 Compensation
pour perte de taxe
addition
623,00 623,00 623,00
74833 État - Compensation
au titre des exonéra
2 820 669,00 2 820 669,00 2 820 669,00
7483 Sous Total compte
7483
2 820 669,00 2 820 669,00 2 820 669,00
7484 Dotation de
recensement
8 238,00 8 238,00 8 238,00
7485 Dotation pour les
titres sécurisés
65 850,00 65 850,00 65 850,00
748 Sous Total compte
748
2 895 380,00 2 895 380,00 2 895 380,00
74 Sous Total compte
74
18 091 392,24 18 091 392,24 18 091 392,24
752 Revenus des
immeubles
60 765,90 60 765,90 60 765,90
756 Libéralités reçues 500,00 500,00 500,00 75888 Autres 351 829,22 351 829,22 351 829,22 7588 Sous Total compte
7588
351 829,22 351 829,22 351 829,22
758 Sous Total compte
758
351 829,22 351 829,22 351 829,22
75 Sous Total compte
75
413 095,12 413 095,12 413 095,12
Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20250619-DEL049062025-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025 ETAT : III-1
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62/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
06000 - SAINT-BENOIT Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
773 Mandats annulés (sur
exercices antérieur
18 789,12 18 789,12 18 789,12
777 Recettes et quote-
part des subventions
d
284 960,52 284 960,52 284 960,52
77 Sous Total compte
77
303 749,64 303 749,64 303 749,64
7817 Reprises sur
dépréciations des
actifs ci
33 125,52 33 125,52 33 125,52
781 Sous Total compte
781
33 125,52 33 125,52 33 125,52
78 Sous Total compte
78
33 125,52 33 125,52 33 125,52
Total classe 7 58 407,48 67 505 959,10 58 407,48 67 505 959,10 57 525,00 67 505 076,62 Total général 446 110 040,69 446 110 040,69 247 130 658,75 245 379 587,42 76 625 185,27 78 376 256,60 769 865 884,71 769 865 884,71 514 318 263,69 514 318 263,69
Accusé de réception en préfecture
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Date de réception préfecture : 09/07/2025 ETAT : III-2
104002 SGC SAINT-ANDRE SAINT-BENOIT
63/
BALANCE DES VALEURS INACTIVES
Arrêtée à la date du 31/12/2024
06000 - SAINT-BENOIT Exercice 2024
DESIGNATION DES COMPTES
N° Intitulé DEBIT CREDIT SOLDES
Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
0,00 0,00
CINEMA CRISTAL 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 Occupation domaine public 55 200,00 8 610,00 63 810,00 0,00 0,00 0,00 63 810,00 0,00 SOUS-TOTAL COMPTE 861 67 200,00 8 610,00 75 810,00 0,00 6 000,00 6 000,00 69 810,00 0,00 862
Correspondant
0,00 0,00
CINEMA CRISTAL 19 359,00 6 000,00 25 359,00 0,00 0,00 0,00 25 359,00 0,00 Occupation domaine public 12 933,00 0,00 12 933,00 0,00 9 990,00 9 990,00 2 943,00 0,00 SOUS-TOTAL COMPTE 862 32 292,00 6 000,00 38 292,00 0,00 9 990,00 9 990,00 28 302,00 0,00 863
Prise en charge titre et valeur
0,00 0,00
CINEMA CRISTAL 0,00 0,00 0,00 31 359,00 0,00 31 359,00 0,00 31 359,00 Occupation domaine public 0,00 1 380,00 1 380,00 68 133,00 0,00 68 133,00 0,00 66 753,00 SOUS-TOTAL COMPTE 863 0,00 1 380,00 1 380,00 99 492,00 0,00 99 492,00 0,00 98 112,00 TOTAUX 99 492,00 15 990,00 115 482,00 99 492,00 15 990,00 115 482,00 98 112,00 98 112,00
Accusé de réception en préfecture
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Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : SAINT-BENOIT
64/
Page des signatures
06000 - SAINT-BENOIT Exercice 2024
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
ROUAIX Laurence (1017735084-0), Inspecteur des Finances Publiques A DRFiP DE LA REUNION, le 28/03/2025 Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de SAINT-BENOIT pendant l'année 2024 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. A , le
Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le
Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20250619-DEL049062025-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 06005 SGC SAINT-ANDRE N° de SIRET 21974010700384 N° CODIQUE 104002
Date Edition : 24/03/2025
Compte : DEFINITIF
POMPES FUNEBRES SAINT-BENOIT
BUDGET ANNEXE
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2024
PRÉSENTÉ PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION M ALAIN BENSAAD DU 01/01/2024 AU 24/03/2025
Nomenclature M4 spic
Voté par Nature
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3 1 Bilan synthétique .............................................. Etat I-1 4 2 Bilan .......................................................... Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ................................. Etat I-3 13 4 Compte de résultat ............................................. Etat I-4 14 5 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers ...................... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21 1 Résultats budgétaires de l'exercice ............................ Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution .......................................... Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ............................... Etat II-3 26 4 Etat de réalisation des opérations ............................. Etat II-4 30 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 34 1 Balance des comptes ............................................ Etat III-1 35 2 Situation des valeurs inactives ................................ Etat III-2 39 4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 40
Accusé de réception en préfecture
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Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : POMPES FUNEBRES SAINT-BENOIT
3/
Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique
06005 - POMPES FUNEBRES SAINT-BENOIT Exercice 2024
ACTIF NET(1) Total(En Milliers d'Euros) PASSIF Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes) Dotations
Terrains Fonds Globalisés Constructions Réserves Réseaux et installations de voirie et
réseaux divers
Différences sur réalisations
d'immobilisations
Immobilisations corporelles en cours Report à nouveau 8,64 Immobilisations mises en concession,
affermage ou à disposition et
immobilisations affectées
Résultat de l'exercice -7,92
Autres immobilisations corporelles Subventions transférables Total immobilisations corporelles
(nettes)
Subventions non transférables
Immobilisations financières Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant
TOTAL ACTIF IMMOBILISE Autres fonds propres
Stocks TOTAL FONDS PROPRES 0,71 Créances 20,16 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Valeurs mobilières de placement Dettes financières à long terme
Disponibilités Fournisseurs(2)
Autres actifs circulant Autres dettes à court terme 7,89 TOTAL ACTIF CIRCULANT 20,16 Total dettes à court terme 7,89
Comptes de régularisations TOTAL DETTES 7,89 Comptes de régularisations 11,56
TOTAL ACTIF 20,16 TOTAL PASSIF 20,16
(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2025
Accusé de réception en préfecture
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Date de télétransmission : 09/07/2025
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4/
BILAN (en Euros)
06005 - POMPES FUNEBRES SAINT-BENOIT Exercice 2024
Exercice 2024 Exercice 2023 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Frais d'établissement
Frais d'études, de R et D
Conces, brev, licences, marques, procéd
Fonds commercial, droit au bail
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Terrains en toute propriété
Constructions en toute propriété
Construction sur sol autrui en tte prop
Instal, mat et outil techn en tte prop
Oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations corporelles en cours
Immobilisations affectées en toute prop
Immobilisations mises en concession ou à
Terrains reçus au titre de mise à dispo
Constructions mises à disposition
Construction sur sol autrui mise à dispo
ACTIF
IMMOBILISE
MONTANT A REPORTER
Accusé de réception en préfecture
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Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : POMPES FUNEBRES SAINT-BENOIT
5/
BILAN (en Euros)
06005 - POMPES FUNEBRES SAINT-BENOIT Exercice 2024
Exercice 2024 Exercice 2023 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
REPORT
Instal, mat et outil tech mise à dispo
Autres immob corpo mise à dispo
Immobilisations en cours mises à dispo
Terrains reçus en affect ou concess
Construct reçues au titre d'affectation
Construction sur sol d'autrui
Instal, matériel et outillage technique
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres créances
ACTIF
IMMOBILISE
SUITE
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I
Accusé de réception en préfecture
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Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : POMPES FUNEBRES SAINT-BENOIT
6/
BILAN (en Euros)
06005 - POMPES FUNEBRES SAINT-BENOIT Exercice 2024
Exercice 2024 Exercice 2023 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Matières premières et autres approvision
En cours de production biens et services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances
Clients et comptes rattachés 222,94 33,44 189,50 222,94 Créances irrécouvrables admises en NV
Autres
Créances sur l'Etat et collec publiques
Créances sur les BA ou le BP 19 975,44 19 975,44 24 498,94 Opérations pour le compte de tiers
Autres créances
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Avances de trésorerie
Charges constatées d'avance
ACTIF
CIRCULANT
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 20 198,38 33,44 20 164,94 24 721,88
Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20250619-DEL049062025-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : POMPES FUNEBRES SAINT-BENOIT
7/
BILAN (en Euros)
06005 - POMPES FUNEBRES SAINT-BENOIT Exercice 2024
Exercice 2024 Exercice 2023 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exer
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer et à régulariser
Écarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL (I + II + III) 20 198,38 33,44 20 164,94 24 721,88
Accusé de réception en préfecture
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8/
BILAN (en Euros)
06005 - POMPES FUNEBRES SAINT-BENOIT Exercice 2024
PASSIF Exercice 2024 Exercice 2023
Dotations
Mise à disposition chez le bénéficiaire
Affectation par collec de rattachement
Écarts de réévaluation
Réserves
Report à nouveau 8 635,44 15 958,94 Résultat de l'exercice -7 923,81 -7 323,50 Subventions d'investissement
Provisions réglementées
Fonds globalisés
Droits de l'affectant
FONDS
PROPRES
FONDS PROPRES TOTAL I 711,63 8 635,44
Accusé de réception en préfecture
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Date de réception préfecture : 09/07/2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : POMPES FUNEBRES SAINT-BENOIT
9/
BILAN (en Euros)
06005 - POMPES FUNEBRES SAINT-BENOIT Exercice 2024
PASSIF Exercice 2024 Exercice 2023
Provisions pour risques
Provisions pour charges
PROVISIONS
POUR
RISQUES
ET
CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II
Accusé de réception en préfecture
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Date de réception préfecture : 09/07/2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : POMPES FUNEBRES SAINT-BENOIT
10/
BILAN (en Euros)
06005 - POMPES FUNEBRES SAINT-BENOIT Exercice 2024
PASSIF Exercice 2024 Exercice 2023
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédits
Emprunts et dettes financières
Crédits et lignes de trésorerie
Avances
Fournisseurs et comptes rattachés 823,50 Dettes fiscales et sociales
Autres
Fournisseurs d'immobilisations
Dettes envers l'Etat et les collec publ 7 890,37 15 000,00 Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)
Dettes envers les BA ou le BP
Opérations pour le compte de tiers
Autres dettes
Produits constatés d'avance
DETTES
DETTES TOTAL III 7 890,37 15 823,50
Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20250619-DEL049062025-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : POMPES FUNEBRES SAINT-BENOIT
11/
BILAN (en Euros)
06005 - POMPES FUNEBRES SAINT-BENOIT Exercice 2024
PASSIF Exercice 2024 Exercice 2023
Recettes à classer ou à régulariser 11 562,94 262,94 Écart de conversion - Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV 11 562,94 262,94
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 20 164,94 24 721,88
Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20250619-DEL049062025-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : POMPES FUNEBRES SAINT-BENOIT
12/
Compte de Résultat Synthétique
En Milliers d'Euros
06005 - POMPES FUNEBRES SAINT-BENOIT Exercice 2024
POSTES Exercice 2024 Exercice 2023
Impôts et taxes perçus
Dotations et subventions reçues
Produits des services 8,50 Autres produits
Transfert de charges
Produits courants non financiers 8,50 Traitements, salaires, charges sociales
Achats et charges externes 7,89 15,82 Participations et interventions
Dotations aux amortissements et provisions 0,03 Autres charges
Charges courantes non financières 7,92 15,82 RESULTAT COURANT NON FINANCIER -7,92 -7,32 Produits courants financiers
Charges courantes financières
RESULTAT COURANT FINANCIER
RESULTAT COURANT -7,92 -7,32 Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles
RESULTAT EXCEPTIONNEL
IMPOTS SUR LES BENEFICES
RESULTAT DE L'EXERCICE -7,92 -7,32
Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20250619-DEL049062025-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : POMPES FUNEBRES SAINT-BENOIT
13/
COMPTE DE RESULTAT 2024
06005 - POMPES FUNEBRES SAINT-BENOIT Exercice 2024
POSTES Exercice 2024 Exercice 2023
PRODUITS D'EXPLOITATION
Ventes de marchandises
Prestations de services 8 500,00 Divers
Production stockée
Production immobilisée
Produits issus de la fiscalité
Subventions d'exploitation
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
Autres produits
TOTAL I 8 500,00 CHARGES D'EXPLOITATION
Achats de marchandises
Variation de stock
Achat de mat prem et autres approvis
Variation de stock
Autres achats et charges externes 7 890,37 15 823,50 Impôts et taxes sur rémunérations
Autres impôts, taxes et versem assimilés
Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20250619-DEL049062025-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
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14/
COMPTE DE RESULTAT 2024
06005 - POMPES FUNEBRES SAINT-BENOIT Exercice 2024
POSTES Exercice 2024 Exercice 2023
Salaires et traitements
Charges sociales
Dotations amortissements sur immob
Dotations aux dépréciations des immob
Dot aux dépréc sur actif circulant 33,44 Dot aux prov pour riques et charges
Autres charges
TOTAL II 7 923,81 15 823,50 A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) -7 923,81 -7 323,50 PRODUITS FINANCIERS
Valeurs mobilières et créances
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
Gains de change
Produits net sur cessions de VMP
TOTAL III
CHARGES FINANCIERES
Dot. amort, dépréc et aux provisions
Intérêts et charges assimilées
Accusé de réception en préfecture
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15/
COMPTE DE RESULTAT 2024
06005 - POMPES FUNEBRES SAINT-BENOIT Exercice 2024
POSTES Exercice 2024 Exercice 2023
Pertes de change
Charges nettes sur cessions de VMP
TOTAL IV
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)
A + B - RESULTAT COURANT -7 923,81 -7 323,50 PRODUITS EXCEPTIONNELS
Subventions exceptionnelles
Autres opérations de gestion
Produits des cessions d'immobilisations
Autres opérations en capital
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
TOTAL V
CHARGES EXCEPTIONNELLES
Subventions exceptionnelles
Autres opérations de gestion
Valeur comptable des immo cédées
Autres opérations en capital
Dot. amort, dépréc et aux provisions
TOTAL VI
Accusé de réception en préfecture
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16/
COMPTE DE RESULTAT 2024
06005 - POMPES FUNEBRES SAINT-BENOIT Exercice 2024
POSTES Exercice 2024 Exercice 2023
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 8 500,00 TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 7 923,81 15 823,50 Impôts sur les bénéfices
RESULTAT DE L'EXERCICE -7 923,81 -7 323,50
Accusé de réception en préfecture
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18/
Opérations Compte de Tiers
06005 - POMPES FUNEBRES SAINT-BENOIT Exercice 2024
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2024
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur
Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20250619-DEL049062025-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : POMPES FUNEBRES SAINT-BENOIT
19/
Opérations Compte de Tiers
06005 - POMPES FUNEBRES SAINT-BENOIT Exercice 2024
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2024
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur
Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20250619-DEL049062025-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : POMPES FUNEBRES SAINT-BENOIT
21/
Résultats budgétaires de l'exercice
06005 - POMPES FUNEBRES SAINT-BENOIT Exercice 2024
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 17 135,44 17 135,44 Titres de recette émis (b)
Réductions de titres (c)
Recettes nettes (d = b - c)
DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 17 135,44 17 135,44 Mandats émis (f) 8 747,31 8 747,31 Annulations de mandats (g) 823,50 823,50 Depenses nettes (h = f - g) 7 923,81 7 923,81 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent
(h - d) Déficit 7 923,81 7 923,81
Accusé de réception en préfecture
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Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : POMPES FUNEBRES SAINT-BENOIT
22/
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
06005 - POMPES FUNEBRES SAINT-BENOIT Exercice 2024
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2023
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2024
RESULTAT DE L'EXERCICE 2024
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2024
I - Budget principal
Investissement
Fonctionnement
TOTAL I
II - Budgets des services à
caractère administratif
TOTAL II
III - Budgets des services
à
caractère industriel
et commercial
POMPES FUNEBRES SAINT-
BENOIT
Investissement
Fonctionnement 8 635,44 -7 923,81 711,63 Sous-Total 8 635,44 -7 923,81 711,63 TOTAL III 8 635,44 -7 923,81 711,63 TOTAL I + II + III 8 635,44 -7 923,81 711,63
Accusé de réception en préfecture
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Date de réception préfecture : 09/07/2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : POMPES FUNEBRES SAINT-BENOIT
23/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
06005 - POMPES FUNEBRES SAINT-BENOIT Exercice 2024
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20250619-DEL049062025-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : POMPES FUNEBRES SAINT-BENOIT
24/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
06005 - POMPES FUNEBRES SAINT-BENOIT Exercice 2024
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20250619-DEL049062025-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : POMPES FUNEBRES SAINT-BENOIT
25/
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
06005 - POMPES FUNEBRES SAINT-BENOIT Exercice 2024
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 Charges à caractère général 1 000,00 -34,00 966,00 823,50 823,50 966,00 012 Charges de personnel et frais
assimilés
15 912,50 15 912,50 7 890,37 7 890,37 8 022,13
65 AUTRES CHARGES DE GESTION
COURANTE
222,94 222,94 222,94
68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX
DÉPRÉCIATIONS ET AUX PROVISIONS
34,00 34,00 33,44 33,44 0,56
TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
17 135,44 17 135,44 8 747,31 823,50 7 923,81 9 211,63
TOTAL GENERAL 17 135,44 17 135,44 8 747,31 823,50 7 923,81 9 211,63
Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20250619-DEL049062025-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : POMPES FUNEBRES SAINT-BENOIT
26/
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
06005 - POMPES FUNEBRES SAINT-BENOIT Exercice 2024
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
70 VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,
PRESTATIONS DE SERVICES,
MARCHANDISES
8 500,00 8 500,00 8 500,00
TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
8 500,00 8 500,00 8 500,00
002 Résultat d'exploitation reporté 8 635,44 8 635,44 8 635,44 TOTAL GENERAL 17 135,44 17 135,44 17 135,44
Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20250619-DEL049062025-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : POMPES FUNEBRES SAINT-BENOIT
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Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
06005 - POMPES FUNEBRES SAINT-BENOIT Exercice 2024
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20250619-DEL049062025-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : POMPES FUNEBRES SAINT-BENOIT
28/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
06005 - POMPES FUNEBRES SAINT-BENOIT Exercice 2024
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20250619-DEL049062025-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : POMPES FUNEBRES SAINT-BENOIT
29/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
06005 - POMPES FUNEBRES SAINT-BENOIT Exercice 2024
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6068 Autres matières et fournitures 823,50 823,50 SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 823,50 823,50 6215 Personnel affecté par la
collectivité de rattachement
7 890,37 7 890,37
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés
7 890,37 7 890,37
6817 Dotations aux dépréciations des actifs circulants
33,44 33,44
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DÉPRÉCIATIONS ET AUX PROVISIONS
33,44 33,44
TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
8 747,31 823,50 7 923,81
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT
8 747,31 823,50 7 923,81
Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20250619-DEL049062025-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : POMPES FUNEBRES SAINT-BENOIT
30/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
06005 - POMPES FUNEBRES SAINT-BENOIT Exercice 2024
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20250619-DEL049062025-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : POMPES FUNEBRES SAINT-BENOIT
32/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
06005 - POMPES FUNEBRES SAINT-BENOIT Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
110 Report à nouveau
(solde créditeur)
15 958,94 7 323,50 7 323,50 15 958,94 8 635,44
11 Sous Total compte
11
15 958,94 7 323,50 7 323,50 15 958,94 8 635,44
12 RÉSULTAT DE
L'EXERCICE
(bénéfice ou pert
7 323,50 7 323,50 7 323,50 7 323,50 0,00
12 Sous Total compte
12
7 323,50 7 323,50 7 323,50 7 323,50 0,00
Total classe 1 7 323,50 15 958,94 7 323,50 7 323,50 14 647,00 23 282,44 8 635,44 4011 Fournisseurs 823,50 823,50 823,50 823,50 0,00 401 Sous Total compte
401
823,50 823,50 823,50 823,50 0,00
408 Fournisseurs -
Factures non
parvenues
823,50 823,50 823,50 823,50 0,00
40 Sous Total compte
40
823,50 1 647,00 823,50 1 647,00 1 647,00 0,00
4161 Créances douteuses 222,94 222,94 222,94 416 Sous Total compte
416
222,94 222,94 222,94
41 Sous Total compte
41
222,94 222,94 222,94
4431 Dépenses 15 000,00 15 000,00 7 890,37 15 000,00 22 890,37 7 890,37
Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20250619-DEL049062025-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : POMPES FUNEBRES SAINT-BENOIT
33/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
06005 - POMPES FUNEBRES SAINT-BENOIT Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
443 Sous Total compte
443
15 000,00 15 000,00 7 890,37 15 000,00 22 890,37 7 890,37
44 Sous Total compte
44
15 000,00 15 000,00 7 890,37 15 000,00 22 890,37 7 890,37
451005 Compte de
rattachement avec (à
subdivis
24 498,94 11 562,94 16 086,44 36 061,88 16 086,44 19 975,44
451 Sous Total compte
451
24 498,94 11 562,94 16 086,44 36 061,88 16 086,44 19 975,44
45 Sous Total compte
45
24 498,94 11 562,94 16 086,44 36 061,88 16 086,44 19 975,44
4711 Versements des
régisseurs
11 300,00 11 300,00 11 300,00
4713 Recettes perçues
avant émission des
titr
262,94 262,94 262,94 262,94 525,88 262,94
471 Sous Total compte
471
262,94 262,94 11 562,94 262,94 11 825,88 11 562,94
4728 Autres dépenses à
régulariser
262,94 262,94 262,94 262,94 0,00
472 Sous Total compte
472
262,94 262,94 262,94 262,94 0,00
47 Sous Total compte
47
262,94 525,88 11 825,88 525,88 12 088,82 11 562,94
491 Dépréciations des
comptes de clients
33,44 33,44 33,44
49 Sous Total compte
49
33,44 33,44 33,44
Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20250619-DEL049062025-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : POMPES FUNEBRES SAINT-BENOIT
34/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
06005 - POMPES FUNEBRES SAINT-BENOIT Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Total classe 4 24 721,88 16 086,44 28 735,82 36 659,63 53 457,70 52 746,07 20 198,38 19 486,75 6068 Autres matières et
fournitures
823,50 823,50 823,50 823,50 0,00
606 Sous Total compte
606
823,50 823,50 823,50 823,50 0,00
60 Sous Total compte
60
823,50 823,50 823,50 823,50 0,00
6215 Personnel affecté par
la collectivité de
7 890,37 7 890,37 7 890,37
621 Sous Total compte
621
7 890,37 7 890,37 7 890,37
62 Sous Total compte
62
7 890,37 7 890,37 7 890,37
6817 Dotations aux
dépréciations des
actifs c
33,44 33,44 33,44
681 Sous Total compte
681
33,44 33,44 33,44
68 Sous Total compte
68
33,44 33,44 33,44
Total classe 6 8 747,31 823,50 8 747,31 823,50 7 923,81 Total général 32 045,38 32 045,38 36 059,32 43 983,13 8 747,31 823,50 76 852,01 76 852,01 28 122,19 28 122,19
Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20250619-DEL049062025-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : POMPES FUNEBRES SAINT-BENOIT
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Balance des valeurs inactives Arrêtée à la date du 31/12/2024
06005 - POMPES FUNEBRES SAINT-BENOIT Exercice 2024
DESIGNATION DES COMPTES DEBIT CREDIT SOLDES
N° Intitulé
Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
NEANT
Sous Total compte 861
862
Correspondant
NEANT
Sous Total compte 862
863
Prise en charge titre et valeur
NEANT
Sous Total compte 863
TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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974-219740107-20250619-DEL049062025-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104002 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : POMPES FUNEBRES SAINT-BENOIT
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Page des signatures
06005 - POMPES FUNEBRES SAINT-BENOIT Exercice 2024
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
ROUAIX Laurence (1017735084-0), Inspecteur des Finances Publiques A DRFiP DE LA REUNION, le 27/03/2025 Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de POMPES FUNEBRES SAINT-BENOIT pendant l'année 2024 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. BENSAAD Alain (1006360845-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe A SAINT-ANDRE, le 27/03/2025 Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le
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