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unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 21 C
unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 21 C
unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 21 CDG Definitif 2023 BA 40001 Eau potable
Document publié le Dimanche 1 janvier 2023
Lien du pdf (unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 21 CDG Definitif 2023 BA 40001 Eau potable)
Thèmes du document : Banque, Fiscalité, Investissement et développement économique,
DIRECTION
GÉNÉRALE
DES
FINANCES PUBLIQUES
IDENTIFIANT BUDGET 40001
SGC BAYONNE
N° de SIRET 20006710600217
N° CODIQUE
064036
Date
Edition
:
14/03/2024
Compte
:
DEFINITIF
EAU
POTABLE
CA
PB
BUDGET
ANNEXE
COMPTE
DE
GESTION
EXERCICE
2023
PRÉSENTÉ
À
PAR LE(S) COMPTABLE(S)
AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
La Chambre
régionale
des comptes
M Pierre JORAJURIA
DU 01/01/2023 AU 14/03/2024
Nomenclature M49 Voté par Nature
SOMMAIRE
Le
Compte
de
Gestion
sur
Chiffres
1ERE PARTIE
:
Situation
patrimoniale
......................................... 3
1
Bilan
synthétique
.............................................. Etat
I-1
4
2
Bilan
.......................................................... Etat
I-2
5
2.1
Bilan
Actif
2.2
Bilan
Passif
3
Compte
de
résultat
synthétique ................................. Etat
I-3
13
4
Compte
de
résultat
............................................. Etat
I-4
14
5
Annexe
....................................................... 18
Etats
des
opérations
pour compte de tiers ...................... Etat
I-5
19
2EME PARTIE
:
Exécution
budgétaire
........................................... 21
1
Résultats
budgétaires
de l'exercice ............................ Etat
II-1
22
2
Résultats
d'exécution
.......................................... Etat
II-2
23
3
Etat
de
consommation
des crédits ............................... Etat
II-3
26
4
Etat
de
réalisation
des opérations ............................. Etat
II-4
32
3EME PARTIE
:
Comptabilité
des
deniers
et valeurs ............................ 43
1
Balance
des
comptes
............................................ Etat
III-1
44
2
Situation
des
valeurs
inactives ................................ Etat
III-2
82
4EME PARTIE
:
Page
des
signatures
............................................ 83 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB
3/
Situation
Patrimoniale
-
Bilan Synthétique
40001
-
EAU
POTABLE
CA
PB
Exercice 2023
ACTIF
NET
(1)
Total(En Milliers d'Euros)
PASSIF
Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations
incorporelles (nettes)
1 919,15
Dotations
22 340,22
Terrains
9 120,28
Fonds Globalisés
12 794,08
Constructions
21 669,47
Réserves
115 712,82
Réseaux
et
installations de voirie et
réseaux
divers
149 180,85
Différences sur réalisations d'immobilisations
Immobilisations
corporelles en cours
64 683,12
Report à nouveau
1 418,87
Immobilisations
mises en concession,
affermage
ou
à
disposition et
immobilisations
affectées
2 153,58
Résultat de l'exercice
1 685,09
Autres
immobilisations corporelles
1 447,17
Subventions transférables
50 183,49
Total
immobilisations corporelles
(nettes)
248 254,46
Subventions non transférables
Immobilisations
financières
1 567,52
Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant
12 675,41
TOTAL
ACTIF
IMMOBILISE
251 741,13
Autres fonds propres
Stocks
499,22
TOTAL FONDS PROPRES
216 809,97
Créances
16 173,09
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
902,50
Valeurs
mobilières
de placement
Dettes financières à long terme
42 855,22
Disponibilités
4 256,47
Fournisseurs
(2)
6 545,77
Autres
actifs
circulant
Autres dettes à court terme
6 125,77
TOTAL
ACTIF
CIRCULANT
20 928,78 Total dettes à court terme
12 671,54
Comptes
de
régularisations
573,04 TOTAL DETTES
55 526,76
Comptes de régularisations
3,72
TOTAL
ACTIF
273 242,95 TOTAL PASSIF
273 242,95
(1)
Déduction
faite
des
amortissements et provisions
(2)
Y
compris
mandats
émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2024 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB
4/
BILAN
(en
Euros)
40001
-
EAU
POTABLE
CA
PB
Exercice 2023
Exercice 2023
Exercice 2022
ACTIF
BRUT
AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS
NET
NET
Frais d'établissement
Frais d'études, de R et D
2 551 230,74
769 700,91
1 781 529,83
1 401 911,08
Conces, brev, licences, marques, procéd
675 326,42
599 206,20
76 120,22
51 687,80
Autres immobilisations incorporelles
222 475,00
160 975,00
61 500,00
76 875,00
Immobilisations incorporelles en cours
Terrains en toute propriété
7 090 386,96
965 523,42
6 124 863,54
6 128 881,55
Constructions en toute propriété
23 653 336,24
7 387 723,30
16 265 612,94
16 878 754,41
Construction sur sol autrui en tte prop
230 609,76
29 349,75
201 260,01
211 357,81
Instal, mat et outil techn en tte prop
178 805 868,27
69 837 269,81
108 968 598,46
107 390 440,39
Oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
2 682 767,97
1 377 775,78
1 304 992,19
1 239 462,95
Immobilisations corporelles en cours
64 683 122,79
64 683 122,79
53 531 677,48
Immobilisations affectées en toute prop Immobilisations mises en concession ou à
2 153 576,15
2 153 576,15
2 153 576,15
Terrains reçus au titre de mise à dispo
4 519 325,79
1 523 912,98
2 995 412,81
3 098 004,43
Constructions mises à disposition
10 066 358,89
4 863 764,92
5 202 593,97
5 553 309,31
Construction sur sol autrui mise à dispo
Instal, mat et outil tech mise à dispo
72 176 600,47
31 964 348,66
40 212 251,81
42 073 615,96
ACTIF IMMOBILISE
MONTANT A REPORTER
369 510 985,45
119 479 550,73
250 031 434,72
239 789 554,32 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB
5/
BILAN
(en
Euros)
40001
-
EAU
POTABLE
CA
PB
Exercice 2023
Exercice 2023
Exercice 2022
ACTIF
BRUT
AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS
NET
NET
REPORT
369 510 985,45
119 479 550,73
250 031 434,72
239 789 554,32
Autres immob corpo mise à dispo
1 188 412,48
1 046 237,78
142 174,70
187 813,52
Immobilisations en cours mises à dispo
Terrains reçus en affect ou concess
Construct reçues au titre d'affectation
Construction sur sol d'autrui
Instal, matériel et outillage technique
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées
1 558 261,60
1 558 261,60
1 558 261,60
Autres titres immobilisés
3 619,02
3 619,02
3 619,02
Prêts
Autres créances
5 641,24
5 641,24
5 641,24
ACTIF
IMMOBILISE SUITE
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I
372 266 919,79
120 525 788,51
251 741 131,28
241 544 889,70 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB
6/
BILAN
(en
Euros)
40001
-
EAU
POTABLE
CA
PB
Exercice 2023
Exercice 2023
Exercice 2022
ACTIF
BRUT
AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS
NET
NET
Matières premières et autres approvision
499 223,62
499 223,62
499 223,62
En cours de production biens et services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances
Clients et comptes rattachés
14 356 180,78
14 356 180,78
15 899 453,71
Créances irrécouvrables admises en NV
Autres
952 272,77
952 272,77
931 270,02
Créances sur l'Etat et collec publiques
760,92
760,92
760,92
Créances sur les BA ou le BP
Opérations pour le compte de tiers
1 023 239,29
1 023 239,29
265 339,40
Autres créances
330 355,71
489 722,00
-159 366,29
267 729,72
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
4 256 468,29
4 256 468,29
4 427 558,05
Avances de trésorerie
Charges constatées d'avance
ACTIF CIRCULANT
ACTIF CIRCULANT TOTAL II
21 418 501,38
489 722,00
20 928 779,38
22 291 335,44 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB
7/
BILAN
(en
Euros)
40001
-
EAU
POTABLE
CA
PB
Exercice 2023
Exercice 2023
Exercice 2022
ACTIF
BRUT
AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS
NET
NET
Charges à répartir sur
plusieurs exer
573 037,43
573 037,43
654 433,70
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer et à régulariser
-3 762,30
Écarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III
573 037,43
573 037,43
650 671,40
COMPTES DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL
(I + II + III)
394 258 458,60
121 015 510,51
273 242 948,09
264 486 896,54 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB
8/
BILAN
(en
Euros)
40001
-
EAU
POTABLE
CA
PB
Exercice 2023
PASSIF
Exercice 2023
Exercice 2022
Dotations
22 340 215,85
22 340 215,85
Mise à disposition chez le bénéficiaire
12 675 405,79
12 675 405,79
Affectation par collec de rattachement
Écarts de réévaluation
7 470,00
7 470,00
Réserves
115 705 349,00
106 800 898,24
Report à nouveau
1 418 869,16
7 251 540,30
Résultat de l'exercice
1 685 088,63
3 009 649,12
Subventions d'investissement
50 183 494,46
49 396 362,25
Provisions réglementées
Fonds globalisés
12 794 077,35
12 792 053,14
Droits de l'affectant
FONDS PROPRES
FONDS PROPRES TOTAL I
216 809 970,24
214 273 594,69 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB
9/
BILAN
(en
Euros)
40001
-
EAU
POTABLE
CA
PB
Exercice 2023
PASSIF
Exercice 2023
Exercice 2022
Provisions pour risques
813 030,00
813 030,00
Provisions pour charges
89 470,60
88 568,30
PROVISIONS POUR
RISQUES ET CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II
902 500,60
901 598,30 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB
10/
BILAN
(en
Euros)
40001
-
EAU
POTABLE
CA
PB
Exercice 2023
PASSIF
Exercice 2023
Exercice 2022
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédits
42 855 140,78
37 604 097,09
Emprunts et dettes financières
76,22
76,22
Crédits et lignes de trésorerie
1 000 000,00
Avances
Fournisseurs et comptes rattachés
6 533 207,27
6 631 418,42
Dettes fiscales et sociales
961 840,16
744 576,57
Autres
Fournisseurs d'immobilisations
12 565,53
658 429,34
Dettes envers l'Etat et les collec publ
681 139,62
1 536 009,14
Dettes envers les BA ou le BP
Opérations pour le compte de tiers
923 247,19
265 339,40
Autres dettes
2 559 541,55
1 826 551,24
Produits constatés d'avance
DETTES
DETTES TOTAL III
55 526 758,32
49 266 497,42 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB
11/
BILAN
(en
Euros)
40001
-
EAU
POTABLE
CA
PB
Exercice 2023
PASSIF
Exercice 2023
Exercice 2022
Recettes à classer ou à régulariser
3 718,93
45 206,13
Écart de conversion - Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV
3 718,93
45 206,13
COMPTES DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL ( I +
II + III + IV)
273 242 948,09
264 486 896,54 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB
12/
Compte
de
Résultat
Synthétique
En Milliers d'Euros
40001
-
EAU
POTABLE
CA
PB
Exercice 2023
POSTES
Exercice 2023
Exercice 2022
Impôts et taxes perçus
Dotations et subventions reçues
109,33
25,79
Produits des services
41 400,82
40 916,73
Autres produits
573,37
643,13
Transfert de charges
Produits courants non financiers
42 083,51
41 585,65
Traitements, salaires, charges sociales
1 693,83
1 280,86
Achats et charges
externes
21 335,69
19 896,00
Participations et interventions
Dotations aux amortissements et provisions
7 653,03
7 614,91
Autres charges
10 175,97
10 474,43
Charges courantes non financières
40 858,52
39 266,20
RESULTAT COURANT NON FINANCIER
1 225,00
2 319,45
Produits courants financiers Charges courantes financières
1 193,53
793,93
RESULTAT COURANT FINANCIER
-1 193,53
-793,93
RESULTAT COURANT
31,47
1 525,52
Produits exceptionnels
2 084,77
2 062,76
Charges exceptionnelles
431,16
578,63
RESULTAT EXCEPTIONNEL
1 653,62
1 484,13
IMPOTS SUR LES BENEFICES
RESULTAT DE L'EXERCICE
1 685,09
3 009,65 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB
13/
COMPTE
DE
RESULTAT
2023
40001
-
EAU
POTABLE
CA
PB
Exercice 2023
POSTES
Exercice 2023
Exercice 2022
PRODUITS D'EXPLOITATION
Ventes de marchandises
3 550,50
966,00
Prestations de services
9
822 504,96
10 433 239,05
Divers
31
574 760,52
30 482 523,20
Production stockée
Production immobilisée
213 975,88
98 954,38
Subventions d'exploitation
109 326,20
25 787,50
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
Autres produits
359 395,62
544 177,02
TOTAL I
42
083 513,68
41 585 647,15
CHARGES D'EXPLOITATION
Achats de marchandises
205 879,09
144 140,39
Variation
de stock
Achat de mat prem et autres
approvis
Variation
de stock
Autres achats et charges externes
21
129 806,91
19 751 860,13
Impôts et taxes sur rémunérations
45 281,87
38 376,48
Autres impôts, taxes et versem assimilés
9
608 511,38
9 997 573,90
Salaires et traitements
923 469,17
708 975,64 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB
14/
COMPTE
DE
RESULTAT
2023
40001
-
EAU
POTABLE
CA
PB
Exercice 2023
POSTES
Exercice 2023
Exercice 2022
Charges sociales
770 359,75
571 886,24
Dotations amortissements sur immob
7
534 877,08
7 228 306,89
Dotations aux dépréciations des immob
Dot aux dépréc sur actif circulant
117 251,00
372 471,00
Dot aux prov pour riques et charges
902,30
14 127,30
Autres charges
522 177,57
438 482,00
TOTAL II
40
858 516,12
39 266 199,97
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)
1
224 997,56
2 319 447,18
PRODUITS FINANCIERS
Valeurs mobilières et créances
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
Gains de change
Produits net sur cessions de VMP
TOTAL III
CHARGES FINANCIERES
Dot. amort, dépréc et aux provisions
81 396,27
81 396,27
Intérêts et charges assimilées
1
112 131,41
712 528,82
Pertes de change N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB
15/
COMPTE
DE
RESULTAT
2023
40001
-
EAU
POTABLE
CA
PB
Exercice 2023
POSTES
Exercice 2023
Exercice 2022
Charges nettes sur cessions de VMP
TOTAL IV
1
193 527,68
793 925,09
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)
-1
193 527,68
-793 925,09
A + B - RESULTAT COURANT
31 469,88
1 525 522,09
PRODUITS EXCEPTIONNELS
Subventions exceptionnelles Autres opérations de gestion
36 134,25
28 696,64
Produits des cessions d'immobilisations
1,66
Autres opérations en capital
2
048 638,66
2 034 059,93
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
TOTAL V
2
084 774,57
2 062 756,57
CHARGES EXCEPTIONNELLES
Subventions exceptionnelles
56 458,71
41 515,80
Autres opérations de gestion
57 840,85
151 915,59
Valeur comptable des immo cédées
Autres opérations en capital
316 856,26
385 198,15
Dot. amort, dépréc et aux provisions
TOTAL VI
431 155,82
578 629,54
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)
1
653 618,75
1 484 127,03 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB
16/
COMPTE
DE
RESULTAT
2023
40001
-
EAU
POTABLE
CA
PB
Exercice 2023
POSTES
Exercice 2023
Exercice 2022
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)
44
168 288,25
43 648 403,72
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)
42
483 199,62
40 638 754,60
RESULTAT DE L'EXERCICE
1
685 088,63
3 009 649,12 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB
18/
Opérations
Compte
de
Tiers
40001
-
EAU
POTABLE
CA
PB
Exercice 2023
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées
au
31/12/2023
Balance d'entrée
Balance de sortie
Opérations
pour
le
compte
de
tiers
Solde débiteur
Solde créditeur
Dépenses de l'année
Recettes de l'année
Solde débiteur
Solde créditeur N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB
19/
Opérations
Compte
de
Tiers
40001
-
EAU
POTABLE
CA
PB
Exercice 2023
Situation
des opérations pour le compte de tiers non soldées
au
31/12/2023
Balance d'entrée
Balance de sortie
Opérations
pour
le
compte
de
tiers
Solde débiteur
Solde créditeur
Dépenses de l'année
Recettes de l'année
Solde débiteur
Solde créditeur
4581-021
12 892,65
12 892,65
4581-030
265 339,40
360 218,59
625 557,99
4582-030
265 339,40
332 431,27
597 770,67
4581-031
379 694,76
379 694,76
4582-031
325 476,52
325 476,52
4581-032
4 215,67
4 215,67
4581-033
878,22
878,22 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB
21/
Résultats
budgétaires
de
l'exercice
40001
-
EAU
POTABLE
CA
PB
Exercice 2023
SECTION D'INVESTISSEMENT
SECTION DE
FONCTIONNEMENT
TOTAL DES SECTIONS
RECETTES Prévisions
budgétaires
totales (a)
47 838 708,00
47 405 858,00
95 244 566,00
Titres
de
recette
émis
(b)
29 621 936,84
53 601 148,80
83 223 085,64
Réductions
de
titres
(c)
48 993,88
6 503 756,91
6 552 750,79
Recettes
nettes
(d
=
b
- c)
29 572 942,96
47 097 391,89
76 670 334,85
DEPENSES Autorisations
budgétaires totales (e)
47 838 708,00
47 405 858,00
95 244 566,00
Mandats
émis
(f)
25 053 629,78
54 605 919,08
79 659 548,86
Annulations
de
mandats
(g)
173 001,41
9 193 615,82
9 366 617,23
Depenses
nettes
(h
=
f
- g)
24 880 628,37
45 412 303,26
70 292 931,63
RESULTAT
DE
L'EXERCICE
(d -
h)
Excédent
4 692 314,59
1 685 088,63
6 377 403,22
(h -
d)
Déficit N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB
22/
Résultats d'exécution
du
budget
principal
et
des
budgets
des
services
non
personnalisés
40001
-
EAU
POTABLE
CA
PB
Exercice 2023
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2022
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2023
RESULTAT DE L'EXERCICE 2023
TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
I - Budget
principal
Investissement Fonctionnement
TOTAL I
II -
Budgets
des
services à
caractère
administratif
TOTAL II
III -
Budgets
des
services
à caractère
industriel
et commercial EAU POTABLE
CA
PB
Investissement
-770 241,32
4 692 314,59
12 285,68
3 934 358,95
Fonctionnement
10 261 189,42
8 842 320,26
1 685 088,63
3 103 957,79
Sous-Total
9 490 948,10
8 842 320,26
6 377 403,22
12 285,68
7 038 316,74
TOTAL III
9 490 948,10
8 842 320,26
6 377 403,22
12 285,68
7 038 316,74
TOTAL
I
+
II
+ III
9 490 948,10
8 842 320,26
6 377 403,22
12 285,68
7 038 316,74
La somme de 12 .285.68 correspond à l'intégration du SIAEP du Saleys, suite à le décision de la CAPB de reprendre la totalité des compétence Eau sur son territoire a compter du 01/01/2018. N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB
23/
Etat
Consommation
des
Crédits
Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
40001
-
EAU
POTABLE
CA
PB
Exercice 2023
Budget Primitif
Décision
Modificative
Total prévisions
Emissions
Annulations
Dépenses nettes
Solde
prévisions/ réalisations
N°
chapitre
ou
article
(selon
le
niveau
de
vote)
Intitulé
1
2
3 = 1 + 2
4
5
6 = 4 - 5
7 = 3 - 6
16
Emprunts et dettes assimilees
2 755 700,00
49 779,00
2 805 479,00
2 805 148,06
2 805 148,06
330,94
20
Immobilisations incorporelles
2 698 574,42
167 498,00
2 866 072,42
602 301,46
6 291,84
596 009,62
2 270 062,80
21
Immobilisations corporelles
12 135 169,04
-12 570,75
12 122 598,29
6 102 318,31
64 345,26
6 037 973,05
6 084 625,24
23
Immobilisations en cours
24 165 801,08
-866 056,25
23 299 744,83
11 359 919,70
15 799,57
11 344 120,13
11 955 624,70
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
41 755 244,54
-661 350,00
41 093 894,54
20 869 687,53
86 436,67
20 783 250,86
20 310 643,68
4581021
Opération pour compte tiers n° 4581021
38 793,00
38 793,00
12 892,65
12 892,65
25 900,35
4581030
Opération pour compte tiers n° 4581030
339 402,70
339 402,70
232 539,25
13 095,50
219 443,75
119 958,95
4581031
Opération pour compte tiers n° 4581031
963 199,39
963 199,39
404 170,12
24 475,36
379 694,76
583 504,63
4581032
Opération pour compte tiers n° 4581032
19 000,00
19 000,00
4 215,67
4 215,67
14 784,33
4581033
Opération pour compte tiers n° 4581033
33 387,05
33 387,05
878,22
878,22
32 508,83
SOUS-TOTAL OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE
DE
TIERS
1 354 989,14
38 793,00
1 393 782,14
654 695,91
37 570,86
617 125,05
776 657,09
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT
43 110 233,68
-622 557,00
42 487 676,68
21 524 383,44
124 007,53
21 400 375,91
21 087 300,77
040
Opérations d'ordre de transfert entre
sections
2 140 573,00
100 000,00
2 240 573,00
2 087 043,65
2 087 043,65
153 529,35
041
Opérations patrimoniales
2 340 217,00
2 340 217,00
1 442 202,69
48 993,88
1 393 208,81
947 008,19
TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT
4 480 790,00
100 000,00
4 580 790,00
3 529 246,34
48 993,88
3 480 252,46
1 100 537,54
001
Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget
770 241,32
770 241,32
770 241,32
TOTAL
GENERAL
48 361 265,00
-522 557,00
47 838 708,00
25 053 629,78
173 001,41
24 880 628,37
22 958 079,63 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB
24/
Etat
Consommation
des
Crédits
Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
40001
-
EAU
POTABLE
CA
PB
Exercice 2023
Budget Primitif
Décision
Modificative
Total prévisions
Emissions
Annulations
Recettes nettes
Solde
prévisions/ réalisations
N°
chapitre
ou
article
(selon
le
niveau
de
vote)
Intitulé
1
2
3 = 1 + 2
4
5
6 = 4 - 5
7 = 3 - 6
10
Dotations fonds divers et reserves
8 842 320,26
8 842 320,26
8 842 320,26
8 842 320,26
13
Subventions d'investissement
3 160 818,02
411 212,27
3 572 030,29
2 638 870,44
2 638 870,44
933 159,85
16
Emprunts et dettes assimilees
24 199 880,72
-1 103 403,00
23 096 477,72
8 000 000,00
8 000 000,00
15 096 477,72
20
Immobilisations incorporelles
21
Immobilisations corporelles
3 658,73
3 658,73
3 658,73
23
Immobilisations en cours
47 834,00
47 834,00
50 512,42
50 512,42
-2 678,42
27
Autres immobilisations financières
695 517,00
695 517,00
373 849,89
373 849,89
321 667,11
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
36 898 536,00
-640 698,00
36 257 838,00
19 905 553,01
19 905 553,01
16 352 284,99
4582021
Opération pour compte tiers n° 4582021
38 793,00
38 793,00
38 793,00
4582030
Opération pour compte tiers n° 4582030
339 402,70
339 402,70
332 431,27
332 431,27
6 971,43
4582031
Opération pour compte tiers n° 4582031
963 199,39
963 199,39
325 476,52
325 476,52
637 722,87
4582032
Opération pour compte tiers n° 4582032
19 000,00
19 000,00
19 000,00
4582033
Opération pour compte tiers n° 4582033
33 387,05
33 387,05
33 387,05
SOUS-TOTAL OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE
DE
TIERS
1 354 989,14
38 793,00
1 393 782,14
657 907,79
657 907,79
735 874,35
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT
38 253 525,14
-601 905,00
37 651 620,14
20 563 460,80
20 563 460,80
17 088 159,34
021
Virement de la section d'exploitation (section d'investissement)
153 424,86
77 168,00
230 592,86
230 592,86
040
Opérations d'ordre de transfert entre
sections
7 614 098,00
2 180,00
7 616 278,00
7 616 273,35
7 616 273,35
4,65
041
Opérations patrimoniales
2 340 217,00
2 340 217,00
1 442 202,69
48 993,88
1 393 208,81
947 008,19
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT
10 107 739,86
79 348,00
10 187 087,86
9 058 476,04
48 993,88
9 009 482,16
1 177 605,70
TOTAL
GENERAL
48 361 265,00
-522 557,00
47 838 708,00
29 621 936,84
48 993,88
29 572 942,96
18 265 765,04 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB
25/
Etat
Consommation
des
Crédits
Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
40001
-
EAU
POTABLE
CA
PB
Exercice 2023
Budget Primitif
Décision
Modificative
Total prévisions
Emissions
Annulations
Dépenses nettes
Solde
prévisions/ réalisations
N°
chapitre
ou
article
(selon
le
niveau
de
vote)
Intitulé
1
2
3 = 1 + 2
4
5
6 = 4 - 5
7 = 3 - 6
011
Charges à caractère général
27 391 629,14
989 736,00
28 381 365,14
33 789 889,98
6 682 808,31
27 107 081,67
1 274 283,47
012
Charges de personnel et frais assimilés
5 883 299,00
79 000,00
5 962 299,00
6 256 312,35
660 982,21
5 595 330,14
366 968,86
014
Atténuations de produits
2 910 000,00
2 910 000,00
4 572 328,00
1 662 328,00
2 910 000,00
65
Autres charges de gestion courante
455 000,00
71 924,00
526 924,00
522 178,37
0,80
522 177,57
4 746,43
66
Charges financières
1 211 500,00
-73 487,00
1 138 013,00
1 299 627,91
187 496,50
1 112 131,41
25 881,59
67
Charges exceptionnelles
309 448,00
168 200,00
477 648,00
431 155,82
431 155,82
46 492,18
68
Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)
117 251,00
903,00
118 154,00
118 153,30
118 153,30
0,70
022
Dépenses imprévues de la section d'exploitation
50 000,00
-5 416,00
44 584,00
44 584,00
TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
38 328 127,14
1 230 860,00
39 558 987,14
46 989 645,73
9 193 615,82
37 796 029,91
1 762 957,23
68
Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)
023
Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)
153 424,86
77 168,00
230 592,86
230 592,86
042
Opérations d'ordre de transfert entre
sections
7 614 098,00
2 180,00
7 616 278,00
7 616 273,35
7 616 273,35
4,65
Opérations d'ordre de transfert entre
sections
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
7 767 522,86
79 348,00
7 846 870,86
7 616 273,35
7 616 273,35
230 597,51
TOTAL
GENERAL
46 095 650,00
1 310 208,00
47 405 858,00
54 605 919,08
9 193 615,82
45 412 303,26
1 993 554,74 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB
26/
Etat
Consommation
des
Crédits
Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
40001
-
EAU
POTABLE
CA
PB
Exercice 2023
Budget Primitif
Décision
Modificative
Total prévisions
Emissions
Annulations
Recettes nettes
Solde
prévisions/ réalisations
N°
chapitre
ou
article
(selon
le
niveau
de
vote)
Intitulé
1
2
3 = 1 + 2
4
5
6 = 4 - 5
7 = 3 - 6
013
Atténuations de charges
19 103,64
19 103,64
-19 103,64
70
Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises
42 335 240,00
1 060 000,00
43 395 240,00
50 814 572,88
6 503 756,90
44 310 815,98
-915 575,98
74
Subventions d'exploitation
33 420,00
33 420,00
109 326,20
109 326,20
-75 906,20
75
Autres produits de gestion courante
121 391,00
121 391,00
359 395,62
359 395,62
-238 004,62
77
Produits exceptionnels
79 576,84
116 788,00
196 364,84
211 706,81
0,01
211 706,80
-15 341,96
TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
42 536 207,84
1 210 208,00
43 746 415,84
51 514 105,15
6 503 756,91
45 010 348,24
-1 263 932,40
042
Opérations d'ordre de transfert entre
sections
2 140 573,00
100 000,00
2 240 573,00
2 087 043,65
2 087 043,65
153 529,35
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
2 140 573,00
100 000,00
2 240 573,00
2 087 043,65
2 087 043,65
153 529,35
002
Résultat d'exploitation reporté
1 418 869,16
1 418 869,16
1 418 869,16
TOTAL
GENERAL
46 095 650,00
1 310 208,00
47 405 858,00
53 601 148,80
6 503 756,91
47 097 391,89
308 466,11 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB
27/
Etat
de
réalisation
des
opérations
Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
40001
-
EAU
POTABLE
CA
PB
Exercice 2023
Emissions
Annulations
Dépenses nettes
N°
articles
puis
totalisation
au
chapitre
Intitulé
1
2
3 = 1 - 2
1641
Emprunts en euros
2 630 527,06
2 630 527,06
16441
Opérations afférentes à l'emprunt
174 621,00
174 621,00
SOUS-TOTAL
CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilees
2 805 148,06
2 805 148,06
2031
Frais d'études
526 342,73
3 098,90
523 243,83
2033
Frais d'insertion
13 805,40
888,94
12 916,46
2051
Concessions et droits assimilés
62 153,33
2 304,00
59 849,33
SOUS-TOTAL
CHAPITRE 20 Immobilisations incorporelles
602 301,46
6 291,84
596 009,62
2111
Terrains nus
12 933,17
12 933,17
2125
Terrains bâtis
3 573,25
3 573,25
21351
Batiments d'exploitation
97 279,00
97 279,00
21355
Batiments administratifs
6 672,82
6 672,82
21531
Réseaux d'adduction d'eau
5 219 635,23
60 452,26
5 159 182,97
21561
Service de distribution d'eau
458 491,27
458 491,27
2158
Autres
3 372,30
3 372,30
2182
Matériel de transport
178 646,30
178 646,30
2183
Matériel de bureau et matériel informatique
37 379,53
3 204,00
34 175,53
2184
Mobilier
12 517,52
689,00
11 828,52
2188
Autres
71 817,92
71 817,92
SOUS-TOTAL
CHAPITRE 21 Immobilisations corporelles
6 102 318,31
64 345,26
6 037 973,05
2313
Constructions
817 723,79
817 723,79
2315
Installations matériels et outillage techniques
10 005 289,28
15 799,57
9 989 489,71
238
Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles
536 906,63
536 906,63
SOUS-TOTAL
CHAPITRE 23 Immobilisations en cours
11 359 919,70
15 799,57
11 344 120,13
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
20 869 687,53
86 436,67
20 783 250,86 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB
28/
Etat
de
réalisation
des
opérations
Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
40001
-
EAU
POTABLE
CA
PB
Exercice 2023
Emissions
Annulations
Dépenses nettes
N°
articles
puis
totalisation
au
chapitre
Intitulé
1
2
3 = 1 - 2
4581
Opération pour compte de tiers n ° 4581
654 695,91
37 570,86
617 125,05
SOUS-TOTAL OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE
DE TIERS
654 695,91
37 570,86
617 125,05
TOTAL DEPENSES REELLES
D'INVESTISSEMENT
21 524 383,44
124 007,53
21 400 375,91
139111
Agence de l'eau
811 993,00
811 993,00
139118
Autres
134 316,49
134 316,49
13912
Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région
23 456,78
23 456,78
13913
Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département
513 253,04
513 253,04
13914
Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales
14 774,53
14 774,53
13915
Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - groupement de collectivités
14 738,17
14 738,17
13916
Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres Etablissements Publics Locaux
114,75
114,75
13917
Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - budget communautaire et fonds structurels
4 860,82
4 860,82
13918
Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres
324 517,11
324 517,11
13933
Pae (programme d'aménagement d'ensemble)
31 043,08
31 043,08
21531
Réseaux d'adduction d'eau
73 215,53
73 215,53
21561
Service de distribution d'eau
140 760,35
140 760,35
SOUS-TOTAL
OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
2 087 043,65
2 087 043,65
2315
Installations matériels et outillage techniques
878 584,08
878 584,08
2762
Créances sur transfert de droits à déduction de TVA
422 843,77
48 993,88
373 849,89
4581
Opérations pour le compte de tiers - dépenses
(à subdiviser
par opération)
140 774,84
140 774,84
SOUS-TOTAL
OPERATION n° 041 Opérations patrimoniales
1 442 202,69
48 993,88
1 393 208,81
TOTAL DEPENSES D'ORDRE
D'INVESTISSEMENT
3 529 246,34
48 993,88
3 480 252,46
TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT
25 053 629,78
173 001,41
24 880 628,37 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB
29/
Etat
de
réalisation
des
opérations
Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
40001
-
EAU
POTABLE
CA
PB
Exercice 2023
Emissions
Annulations
Recettes nettes
N°
articles
puis
totalisation
au
chapitre
Intitulé
1
2
3 = 1 - 2
1068
Autres réserves
8 842 320,26
8 842 320,26
SOUS-TOTAL
CHAPITRE 10 Dotations fonds divers et
reserves
8 842 320,26
8 842 320,26
13111
Agence de l'eau
1 807 822,22
1 807 822,22
13118
Autres
13 125,00
13 125,00
1313
Département
750 009,92
750 009,92
1318
Autres
67 913,30
67 913,30
SOUS-TOTAL
CHAPITRE 13 Subventions d'investissement
2 638 870,44
2 638 870,44
1641
Emprunts en euros
3 000 000,00
3 000 000,00
16441
Opérations afférentes à l'emprunt
5 000 000,00
5 000 000,00
SOUS-TOTAL
CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilees
8 000 000,00
8 000 000,00
2315
Installations matériels et outillage techniques
2 678,50
2 678,50
238
Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles
47 833,92
47 833,92
SOUS-TOTAL
CHAPITRE 23 Immobilisations en cours
50 512,42
50 512,42
2762
Créances sur transfert de droits à déduction de TVA
373 849,89
373 849,89
SOUS-TOTAL
CHAPITRE 27 Autres immobilisations
financières
373 849,89
373 849,89
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
19 905 553,01
19 905 553,01
4582
Opération pour compte de tiers n ° 4582
657 907,79
657 907,79
SOUS-TOTAL OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE
DE TIERS
657 907,79
657 907,79
TOTAL RECETTES REELLES
D'INVESTISSEMENT
20 563 460,80
20 563 460,80
28031
Amortissements frais d'études
147 893,69
147 893,69
28033
Amortissements frais d'insertion
1 333,49
1 333,49
2805
Concessions et droits similaires brevets licences
marques procédés
logiciels droits
et valeurs
similaires
35 416,91
35 416,91
28088
Autres immobilisations incorporelles
15 375,00
15 375,00
28121
Amortissements terrains nus
12 201,60
12 201,60 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB
30/
Etat
de
réalisation
des
opérations
Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
40001
-
EAU
POTABLE
CA
PB
Exercice 2023
Emissions
Annulations
Recettes nettes
N°
articles
puis
totalisation
au
chapitre
Intitulé
1
2
3 = 1 - 2
28125
Amortissements terrains bâtis
120,64
120,64
28128
Autres terrains
8 202,19
8 202,19
28131
Bâtiments
539 752,60
539 752,60
28135
Installations générales agencements aménagements des constructions
75 652,84
75 652,84
28138
Amortissements autres constructions
83 687,85
83 687,85
28141
Bâtiments
90,44
90,44
28145
Installations générales, agencements, aménagements des constructions
7 827,42
7 827,42
28148
Amortissements autres constructions
2 179,94
2 179,94
28151
Installations complexes specialisées
38 911,21
38 911,21
28153
Installations à caractère spécifique
3 386 818,15
3 386 818,15
28154
Matériel industriel
17 915,67
17 915,67
28155
Outillage industriel
1 397,49
1 397,49
28156
Matériel spécifique d'exploitation
568 850,99
568 850,99
28172
Agencements et aménagements de terrains
102 591,62
102 591,62
28173
Constructions
350 715,34
350 715,34
28175
Installations matériels et outillage techniques
1 861 364,15
1 861 364,15
28178
Autres immobilisations corporelles
45 638,82
45 638,82
28181
Installations générales agencements et aménagements divers
33 699,77
33 699,77
28182
Matériel de transport
87 777,70
87 777,70
28183
Matériel de bureau et matériel informatique
46 765,89
46 765,89
28184
Mobilier
3 700,13
3 700,13
28188
Amortissements autres
58 995,54
58 995,54
4817
Pénalités de renégociation de la dette
81 396,27
81 396,27
SOUS-TOTAL
OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
7 616 273,35
7 616 273,35 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB
31/
Etat
de
réalisation
des
opérations
Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
40001
-
EAU
POTABLE
CA
PB
Exercice 2023
Emissions
Annulations
Recettes nettes
N°
articles
puis
totalisation
au
chapitre
Intitulé
1
2
3 = 1 - 2
2031
Frais d'études
9 343,03
2 145,00
7 198,03
2033
Frais d'insertion
116,33
116,33
21531
Réseaux d'adduction d'eau
411 996,85
46 848,88
365 147,97
2315
Installations matériels et outillage techniques
1 387,56
1 387,56
238
Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles
1 019 358,92
1 019 358,92
SOUS-TOTAL
OPERATION n° 041 Opérations patrimoniales
1 442 202,69
48 993,88
1 393 208,81
TOTAL RECETTES D'ORDRE
D'INVESTISSEMENT
9 058 476,04
48 993,88
9 009 482,16
TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT
29 621 936,84
48 993,88
29 572 942,96 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB
32/
Etat
de
réalisation
des
opérations
Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
40001
-
EAU
POTABLE
CA
PB
Exercice 2023
Emissions
Annulations
Dépenses nettes
N°
articles
puis
totalisation
au
chapitre
Intitulé
1
2
3 = 1 - 2
6061
Fournitures non stockables (eau, énergie ...)
585 122,17
57 014,19
528 107,98
6062
Produits de traitement
76 675,75
12 001,77
64 673,98
6063
Autres fournitures d'entretien et de petit équipement
506 053,89
65 445,03
440 608,86
6064
Fournitures administratives
10 125,90
10 125,90
6066
Carburants
138 095,72
6 589,83
131 505,89
6068
Autres matières et fournitures
346 876,07
7 554,34
339 321,73
6071
Achats de marchandises - compteurs
258 462,59
52 583,50
205 879,09
611
Sous-traitance générale
670 173,32
160 681,17
509 492,15
6132
Locations immobilières
68 947,20
68 947,20
6135
Locations mobilières
300 070,89
9 209,94
290 860,95
6137
Redevances droits de passage et servitudes diverses
15 972,79
1 211,21
14 761,58
614
Charges locatives et de copropriété
683,00
683,00
61521
Bâtiments publics
59 186,65
10 835,00
48 351,65
61523
Reseaux
88 207,28
5 236,72
82 970,56
61528
Autres
130 392,84
16 036,50
114 356,34
61551
Matériel roulant
57 386,56
5 594,13
51 792,43
61558
Autres biens mobiliers
19 326,93
19 326,93
6156
Maintenance
111 827,29
18 101,28
93 726,01
6162
Assurance obligatoire dommage construction
9 126,10
9 126,10
6168
Autres
585,35
585,35
617
Etudes et recherches
27 330,00
7 200,00
20 130,00
618
Divers
108 079,82
11 684,26
96 395,56
6226
Honoraires
20 082 155,74
6 085 621,11
13 996 534,63
6227
Frais d'actes et
de contentieux
7 862,79
7 862,79 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB
33/
Etat
de
réalisation
des
opérations
Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
40001
-
EAU
POTABLE
CA
PB
Exercice 2023
Emissions
Annulations
Dépenses nettes
N°
articles
puis
totalisation
au
chapitre
Intitulé
1
2
3 = 1 - 2
6228
Divers
44 889,39
4 379,67
40 509,72
6231
Annonces et insertions
38 242,24
980,00
37 262,24
6236
Catalogues et imprimés
21 528,70
1 544,00
19 984,70
6238
Divers
83,33
83,33
6241
Transports sur achats
2 437,55
20,99
2 416,56
6248
Divers
3 360,00
3 360,00
6251
Voyages et déplacements
15 929,49
15 929,49
6256
Missions
10 802,52
44,70
10 757,82
6257
Réceptions
12 859,58
176,78
12 682,80
6261
Frais d'affranchissement
45 967,08
303,97
45 663,11
6262
Frais de télécommunications
68 015,50
2 165,50
65 850,00
627
Services bancaires et assimilés
10 648,18
10 648,18
6281
Concours divers -cotisations
12 828,02
12 828,02
6282
Frais de gardiennage
3 125,45
3 125,45
6283
Frais de nettoyage des locaux
44 177,79
3 994,65
40 183,14
62878
à des tiers
59 461,46
30 000,00
29 461,46
6288
Autres
5 057,61
5 057,61
63512
Taxes foncières
102 602,00
70,00
102 532,00
6354
Droits d'enregistrement et de timbre
3 549,60
293,76
3 255,84
6358
Autres droits
276,00
276,00
6371
Redevance versée
aux agences de
l'eau au titre des prélèvements d'eau
1 000 000,00
17 000,00
983 000,00
6378
Autres impôts taxes et versements assimilés
8 605 321,85
85 874,31
8 519 447,54
SOUS-TOTAL
CHAPITRE 011 Charges à caractère général
33 789 889,98
6 682 808,31
27 107 081,67
6215
Personnel affecté par la collectivité de rattachement
4 435 285,79
621 332,21
3 813 953,58 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB
34/
Etat
de
réalisation
des
opérations
Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
40001
-
EAU
POTABLE
CA
PB
Exercice 2023
Emissions
Annulations
Dépenses nettes
N°
articles
puis
totalisation
au
chapitre
Intitulé
1
2
3 = 1 - 2
6218
Autre personnel extérieur
59 662,13
36 500,00
23 162,13
6331
Versement mobilité
20 696,78
20 696,78
6332
Cotisations versées au FNAL
5 174,09
5 174,09
6338
Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunérations
19 411,00
19 411,00
6411
Salaires, appointements, commissions de base
773 060,95
773 060,95
6451
Cotisations à l'URSSAF
545 746,95
545 746,95
6453
Cotisations aux caisses de retraite
218 931,54
218 931,54
6475
Médecine du travail pharmacie
5 681,26
5 681,26
648
Autres charges de personnel
172 661,86
3 150,00
169 511,86
SOUS-TOTAL
CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais
assimilés
6 256 312,35
660 982,21
5 595 330,14
701249
Reversement aux agences de l'eau - redevance pour pollution d'origine domestique
2 942 400,00
1 102 400,00
1 840 000,00
706129
Reversement aux agences de l'eau -redevance pour la modernisation des reseaux de collecte
1 629 928,00
559 928,00
1 070 000,00
SOUS-TOTAL
CHAPITRE 014 Atténuations de produits
4 572 328,00
1 662 328,00
2 910 000,00
6541
Créances admises
en non-valeur
59 804,89
59 804,89
6542
Créances éteintes
34 118,03
34 118,03
658
Charges diverses
de gestion
courante
428 255,45
0,80
428 254,65
SOUS-TOTAL
CHAPITRE 65 Autres charges de gestion
courante
522 178,37
0,80
522 177,57
66111
Intérêts réglés à l'écheance
1 083 884,90
1 083 884,90
66112
Intérêts - rattachement des icne
212 709,69
187 496,50
25 213,19
6688
Autres
3 033,32
3 033,32
SOUS-TOTAL
CHAPITRE 66 Charges financières
1 299 627,91
187 496,50
1 112 131,41
6711
Intérêts moratoires et pénalites sur marchés
174,00
174,00
6712
Pénalités,amendes fiscales et pénales
1 500,00
1 500,00
673
Titres annulés exercices antérieurs
56 166,85
56 166,85 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB
35/
Etat
de
réalisation
des
opérations
Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
40001
-
EAU
POTABLE
CA
PB
Exercice 2023
Emissions
Annulations
Dépenses nettes
N°
articles
puis
totalisation
au
chapitre
Intitulé
1
2
3 = 1 - 2
6742
Subventions exceptionnelles d'équipement
32 553,43
32 553,43
6743
Subventions exceptionnelles de fonctionnement
23 905,28
23 905,28
678
Autres charges exceptionnelles
316 856,26
316 856,26
SOUS-TOTAL
CHAPITRE 67 Charges exceptionnelles
431 155,82
431 155,82
6815
Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation
902,30
902,30
6817
Dotations aux dépréciations des actifs circulants
117 251,00
117 251,00
SOUS-TOTAL
CHAPITRE 68 Dotations aux provisions et aux
depreciations (semi-budgétaires)
118 153,30
118 153,30
TOTAL DEPENSES REELLES
DE
FONCTIONNEMENT
46 989 645,73
9 193 615,82
37 796 029,91
6811
Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles
7 534 877,08
7 534 877,08
6862
Dotation aux amortissements des charges financières à répartir
81 396,27
81 396,27
SOUS-TOTAL
OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
7 616 273,35
7 616 273,35
TOTAL DEPENSES D'ORDRE
DE
FONCTIONNEMENT
7 616 273,35
7 616 273,35
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
54 605 919,08
9 193 615,82
45 412 303,26 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB
36/
Etat
de
réalisation
des
opérations
Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
40001
-
EAU
POTABLE
CA
PB
Exercice 2023
Emissions
Annulations
Recettes nettes
N°
articles
puis
totalisation
au
chapitre
Intitulé
1
2
3 = 1 - 2
64198
Autres remboursements
19 103,64
19 103,64
SOUS-TOTAL
CHAPITRE 013 Atténuations de charges
19 103,64
19 103,64
70111
Ventes d'eau aux
abonnés
36 016 025,84
6 353 925,73
29 662 100,11
70118
Autres ventes d'eau
87 938,86
87 938,86
701241
Recouvrement de la redevance pour pollution d'origine domestique
1 806 286,35
7 731,90
1 798 554,45
70128
Autres taxes et redevances
319 872,42
1 326,80
318 545,62
704
Travaux
518 805,19
14 848,48
503 956,71
70611
Redevances d'assainissement collectif
8 563 910,70
52 301,26
8 511 609,44
706121
Recouvrement de la redevance pour la modernisation
des réseaux de
collecte
1 067 873,75
7 328,50
1 060 545,25
7062
Redevances d'assainissement non collectif
7 244,03
7 244,03
7068
Autres prestations de service
1 326 877,67
13 771,43
1 313 106,24
7078
Autres marchandises
3 550,50
3 550,50
70876
par le GFP de rattachement
1 096 187,57
52 522,80
1 043 664,77
SOUS-TOTAL
CHAPITRE 70 Ventes de produits fabriques
prestations de services marchandises
50 814 572,88
6 503 756,90
44 310 815,98
748
Autres subventions d'exploitation
109 326,20
109 326,20
SOUS-TOTAL
CHAPITRE 74 Subventions d'exploitation
109 326,20
109 326,20
752
Revenus des immeubles non affectés à des activités professionnelles
285 431,17
285 431,17
757
Redevances versées par les fermiers et concessionnaires
51 990,72
51 990,72
7588
Autres
21 973,73
21 973,73
SOUS-TOTAL
CHAPITRE 75 Autres produits de gestion
courante
359 395,62
359 395,62
7711
Dédits et pénalites perçus
31 123,18
31 123,18
7714
Recouvrement sur
créances admises
en non valeur
587,42
587,42
7718
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion
2 599,39
2 599,39
773
Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale
1 824,26
1 824,26 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB
37/
Etat
de
réalisation
des
opérations
Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
40001
-
EAU
POTABLE
CA
PB
Exercice 2023
Emissions
Annulations
Recettes nettes
N°
articles
puis
totalisation
au
chapitre
Intitulé
1
2
3 = 1 - 2
775
Produits des cessions d'éléments d'actif
1,66
1,66
778
Autres produits exceptionnels
175 570,90
0,01
175 570,89
SOUS-TOTAL
CHAPITRE 77 Produits exceptionnels
211 706,81
0,01
211 706,80
TOTAL RECETTES REELLES
DE
FONCTIONNEMENT
51 514 105,15
6 503 756,91
45 010 348,24
722
Immobilisations corporelles
213 975,88
213 975,88
777
Quote-part des subventions d'investissement
virée au
résultat de l'exercice
1 873 067,77
1 873 067,77
SOUS-TOTAL
OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
2 087 043,65
2 087 043,65
TOTAL RECETTES D'ORDRE
DE
FONCTIONNEMENT
2 087 043,65
2 087 043,65
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
53 601 148,80
6 503 756,91
47 097 391,89 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB
39/
BALANCE
REGLEMENTAIRE
DES
COMPTES
DU
GRAND
LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
40001
-
EAU
POTABLE
CA
PB
Exercice 2023
Balance d'entrée
Opérations
non-budgétaires
Opérations budgétaires
Totaux
Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de
compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
1021
Dotation
22 340 215,85
22 340 215,85
22 340 215,85
10222
FCTVA
3 723 867,81
2 024,21
3 725 892,02
3 725 892,02
10228
Autres
fonds
d'investissement
9 068 185,33
9 068 185,33
9 068 185,33
1022
Sous
Total
compte
1022
12 792 053,14
2 024,21
12 794 077,35
12 794 077,35
1027
Mise
à
disposition chez
le
bénéficiaire
12 675 405,79
12 675 405,79
12 675 405,79
102
Sous
Total
compte
102
47 807 674,78
2 024,21
47 809 698,99
47 809 698,99
1051
Rés spéciale
de
réévaluation
7 470,00
7 470,00
7 470,00
105
Sous
Total
compte
105
7 470,00
7 470,00
7 470,00
1064
Rés règlementées
91 445,41
91 445,41
91 445,41
1068
Autres réserves
106 709 452,83
11 486,00
73 616,50
8 842 320,26
11 486,00 115 625 389,59
115 613 903,59
106
Sous
Total
compte
106
106 800 898,24
11 486,00
73 616,50
8 842 320,26
11 486,00 115 716 835,00
115 705 349,00
10
Sous
Total
compte
10
154 616 043,02
11 486,00
75 640,71
8 842 320,26
11 486,00 163 534 003,99
163 522 517,99
110
Report
à
nouveau
solde
créditeur
7 251 540,30
8 842 320,26
3 009 649,12
8 842 320,26
10 261 189,42
1 418 869,16 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB
40/
BALANCE
REGLEMENTAIRE
DES
COMPTES
DU
GRAND
LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
40001
-
EAU
POTABLE
CA
PB
Exercice 2023
Balance d'entrée
Opérations
non-budgétaires
Opérations budgétaires
Totaux
Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de
compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
11
Sous
Total
compte
11
7 251 540,30
8 842 320,26
3 009 649,12
8 842 320,26
10 261 189,42
1 418 869,16
12
Résultat exercice
bénef
ou
perte
3 009 649,12
3 009 649,12
3 009 649,12
3 009 649,12
0,00
12
Sous
Total
compte
12
3 009 649,12
3 009 649,12
3 009 649,12
3 009 649,12
0,00
13111
Agence
de
l'eau
25 077 128,88
6 514,00
1 807 822,22
6 514,00
26 884 951,10
26 878 437,10
13118
Autres
6 107 041,99
13 125,00
6 120 166,99
6 120 166,99
1311
Sous
Total
compte
1311
31 184 170,87
6 514,00
1 820 947,22
6 514,00
33 005 118,09
32 998 604,09
1312
Région
1 740 127,05
1 740 127,05
1 740 127,05
1313
Dépt
12 128 838,36
27 843,54
750 009,92
12 906 691,82
12 906 691,82
1314
Cnes
611 074,56
611 074,56
611 074,56
1315
Grp
coll
424 680,27
424 680,27
424 680,27
1316
Autres
EPL
7 645,92
7 645,92
7 645,92
1317
Budget communautaire fonds structurels
477 739,68
477 739,68
477 739,68
1318
Autres
16 314 320,77
67 913,30
16 382 234,07
16 382 234,07 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB
41/
BALANCE
REGLEMENTAIRE
DES
COMPTES
DU
GRAND
LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
40001
-
EAU
POTABLE
CA
PB
Exercice 2023
Balance d'entrée
Opérations
non-budgétaires
Opérations budgétaires
Totaux
Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de
compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
131
Sous
Total
compte
131
62 888 597,48
6 514,00
27 843,54
2 638 870,44
6 514,00
65 555 311,46
65 548 797,46
1333
Pae
1 842 074,91
1 842 074,91
1 842 074,91
133
Sous
Total
compte
133
1 842 074,91
1 842 074,91
1 842 074,91
139111 Agence
de
l'eau
5 852 854,75
811 993,00
6 664 847,75
6 664 847,75
139118 Autres
352 226,81
134 316,49
486 543,30
486 543,30
13911
Sous
Total
compte
13911
6 205 081,56
946 309,49
7 151 391,05
7 151 391,05
13912
Subv
équipt
transf
-
Région
590 744,74
23 456,78
614 201,52
614 201,52
13913
Subv
équipt
transf
-
Dépt
3 233 683,97
513 253,04
3 746 937,01
3 746 937,01
13914
Subv
équipt
transf
-
Cnes
et
struc
inter
98 700,44
14 774,53
113 474,97
113 474,97
13915
Subv
équipt
transf
-
Grp
coll
96 761,98
14 738,17
111 500,15
111 500,15
13916
Subv
équipt
transf
-
autres
EPL
5 437,17
114,75
5 551,92
5 551,92
13917
Subv
équipt
transf
-
BC
et
FS
45 136,20
4 860,82
49 997,02
49 997,02
13918
Subv
équipt
transf
autres
4 738 290,79
324 517,11
5 062 807,90
5 062 807,90 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB
42/
BALANCE
REGLEMENTAIRE
DES
COMPTES
DU
GRAND
LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
40001
-
EAU
POTABLE
CA
PB
Exercice 2023
Balance d'entrée
Opérations
non-budgétaires
Opérations budgétaires
Totaux
Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de
compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
1391
Sous
Total
compte
1391
15 013 836,85
1 842 024,69
16 855 861,54
16 855 861,54
13933
Pae
320 473,29
31 043,08
351 516,37
351 516,37
1393
Sous
Total
compte
1393
320 473,29
31 043,08
351 516,37
351 516,37
139
Sous
Total
compte
139
15 334 310,14
1 873 067,77
17 207 377,91
17 207 377,91
13
Sous
Total
compte
13
15 334 310,14
64 730 672,39
6 514,00
27 843,54
1 873 067,77
2 638 870,44
17 213 891,91
67 397 386,37
50 183 494,46
15111
Prov
litiges
et
contentieux
(nb)
813 030,00
813 030,00
813 030,00
1511
Sous
Total
compte
1511
813 030,00
813 030,00
813 030,00
151
Sous
Total
compte
151
813 030,00
813 030,00
813 030,00
1581
Autres
prov
pour
risques
et
charges
(nb)
88 568,30
902,30
89 470,60
89 470,60
158
Sous
Total
compte
158
88 568,30
902,30
89 470,60
89 470,60
15
Sous
Total
compte
15
901 598,30
902,30
902 500,60
902 500,60
1641
Emprunts
en
euros
35 670 384,59
30 978,56
2 630 527,06
3 000 000,00
2 630 527,06
38 701 363,15
36 070 836,09
16441
Opér afférentes
à
l'emprunt
1 746 216,00
174 621,00
5 000 000,00
174 621,00
6 746 216,00
6 571 595,00 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB
43/
BALANCE
REGLEMENTAIRE
DES
COMPTES
DU
GRAND
LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
40001
-
EAU
POTABLE
CA
PB
Exercice 2023
Balance d'entrée
Opérations
non-budgétaires
Opérations budgétaires
Totaux
Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de
compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
1644
Sous
Total
compte
1644
1 746 216,00
174 621,00
5 000 000,00
174 621,00
6 746 216,00
6 571 595,00
164
Sous
Total
compte
164
37 416 600,59
30 978,56
2 805 148,06
8 000 000,00
2 805 148,06
45 447 579,15
42 642 431,09
165
Dép
et
caution
reçus
76,22
76,22
76,22
16884
Int
sur
empts
étab
crédit
187 496,50
187 496,50
212 709,69
187 496,50
400 206,19
212 709,69
1688
Sous
Total
compte
1688
187 496,50
187 496,50
212 709,69
187 496,50
400 206,19
212 709,69
168
Sous
Total
compte
168
187 496,50
187 496,50
212 709,69
187 496,50
400 206,19
212 709,69
16
Sous
Total
compte
16
37 604 173,31
187 496,50
243 688,25
2 805 148,06
8 000 000,00
2 992 644,56
45 847 861,56
42 855 217,00
Total
classe
1
15 334 310,14 268 113 676,44
12 057 465,88
3 357 723,92
4 678 215,83
19 481 190,70
32 069 991,85 290 952 591,06
17 207 377,91 276 089 977,12
2031
Frais
d'études
1 982 076,19
528 487,73
12 441,93
2 510 563,92
12 441,93
2 498 121,99
2032
Frais recherche
et
dev
5 970,00
5 970,00
5 970,00
2033
Frais d'insertion
34 338,62
13 805,40
1 005,27
48 144,02
1 005,27
47 138,75
203
Sous
Total
compte
203
2 022 384,81
542 293,13
13 447,20
2 564 677,94
13 447,20
2 551 230,74
2051
Concessions et
droits
assimilés
615 477,09
62 153,33
2 304,00
677 630,42
2 304,00
675 326,42 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB
44/
BALANCE
REGLEMENTAIRE
DES
COMPTES
DU
GRAND
LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
40001
-
EAU
POTABLE
CA
PB
Exercice 2023
Balance d'entrée
Opérations
non-budgétaires
Opérations budgétaires
Totaux
Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de
compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
205
Sous
Total
compte
205
615 477,09
62 153,33
2 304,00
677 630,42
2 304,00
675 326,42
2088
Autres immobilisations incorporelles
222 475,00
222 475,00
222 475,00
208
Sous
Total
compte
208
222 475,00
222 475,00
222 475,00
20
Sous
Total
compte
20
2 860 336,90
604 446,46
15 751,20
3 464 783,36
15 751,20
3 449 032,16
2111
Terrains
nus
1 923 973,24
12 933,17
1 936 906,41
1 936 906,41
2115
Terrains
bâtis
3 988 231,16
3 988 231,16
3 988 231,16
211
Sous
Total
compte
211
5 912 204,40
12 933,17
5 925 137,57
5 925 137,57
2121
Terrains
nus
588 556,26
588 556,26
588 556,26
2125
Terrains
bâtis
72 664,67
3 573,25
76 237,92
76 237,92
2128
Autres terrains
500 455,21
500 455,21
500 455,21
212
Sous
Total
compte
212
1 161 676,14
3 573,25
1 165 249,39
1 165 249,39
21311
Batiments exploitation
17 904 197,34
17 904 197,34
17 904 197,34
21315
Batiments administratifs
833 922,10
833 922,10
833 922,10 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB
45/
BALANCE
REGLEMENTAIRE
DES
COMPTES
DU
GRAND
LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
40001
-
EAU
POTABLE
CA
PB
Exercice 2023
Balance d'entrée
Opérations
non-budgétaires
Opérations budgétaires
Totaux
Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de
compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
2131
Sous
Total
compte
2131
18 738 119,44
18 738 119,44
18 738 119,44
21351
Batiments exploitation
1 505 207,21
97 279,00
1 602 486,21
1 602 486,21
21355
Batiments administratifs
802 902,26
6 672,82
809 575,08
809 575,08
2135
Sous
Total
compte
2135
2 308 109,47
103 951,82
2 412 061,29
2 412 061,29
2138
Autres constructions
2 521 155,51
18 000,00
2 521 155,51
18 000,00
2 503 155,51
213
Sous
Total
compte
213
23 567 384,42
18 000,00
103 951,82
23 671 336,24
18 000,00
23 653 336,24
21411
Batiments exploitation
4 428,79
4 428,79
4 428,79
2141
Sous
Total
compte
2141
4 428,79
4 428,79
4 428,79
21455
Batiments administratifs
160 783,00
160 783,00
160 783,00
2145
Sous
Total
compte
2145
160 783,00
160 783,00
160 783,00
2148
Construct sol
autrui
-
autres
constructs
65 397,97
65 397,97
65 397,97
214
Sous
Total
compte
214
230 609,76
230 609,76
230 609,76
2151
Instal complexes spécial
583 934,08
583 934,08
583 934,08 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB
46/
BALANCE
REGLEMENTAIRE
DES
COMPTES
DU
GRAND
LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
40001
-
EAU
POTABLE
CA
PB
Exercice 2023
Balance d'entrée
Opérations
non-budgétaires
Opérations budgétaires
Totaux
Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de
compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
21531
Réseaux adduction
eau
144 172 128,91
122 177,13
5 339 699,64
472 449,11 149 634 005,68
472 449,11 149 161 556,57
21532
Réseaux assainissement
13 671 763,89
13 671 763,89
13 671 763,89
2153
Sous
Total
compte
2153
157 843 892,80
122 177,13
5 339 699,64
472 449,11 163 305 769,57
472 449,11 162 833 320,46
2154
Mat
indust
924 780,33
924 780,33
924 780,33
2155
Outillage industriel
20 310,33
20 310,33
20 310,33
21561
Serv distribution eau
13 819 883,11
599 251,62
14 419 134,73
14 419 134,73
2156
Sous
Total
compte
2156
13 819 883,11
599 251,62
14 419 134,73
14 419 134,73
2157
Agenct
amégat
mat
outil
indust
21 016,04
21 016,04
21 016,04
2158
Autres
3 372,30
3 372,30
3 372,30
215
Sous
Total
compte
215
173 213 816,69
122 177,13
5 942 323,56
472 449,11 179 278 317,38
472 449,11 178 805 868,27
21711
Terrains
nus
1 001 857,70
1 001 857,70
1 001 857,70
21715
Terrains
bâtis
224 600,00
224 600,00
224 600,00
2171
Sous
Total
compte
2171
1 226 457,70
1 226 457,70
1 226 457,70 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB
47/
BALANCE
REGLEMENTAIRE
DES
COMPTES
DU
GRAND
LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
40001
-
EAU
POTABLE
CA
PB
Exercice 2023
Balance d'entrée
Opérations
non-budgétaires
Opérations budgétaires
Totaux
Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de
compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
21721
Terrains
nus
1 191 979,20
1 191 979,20
1 191 979,20
21725
Terrains
bâtis
103 938,05
103 938,05
103 938,05
21728
Autres terrains
1 996 950,84
1 996 950,84
1 996 950,84
2172
Sous
Total
compte
2172
3 292 868,09
3 292 868,09
3 292 868,09
217311 Batiments
exploitation
7 294 732,48
7 294 732,48
7 294 732,48
217315 Batiments
administratifs
548 099,97
548 099,97
548 099,97
21731
Sous
Total
compte
21731
7 842 832,45
7 842 832,45
7 842 832,45
217355 Batiments
administratifs
188 334,50
188 334,50
188 334,50
21735
Sous
Total
compte
21735
188 334,50
188 334,50
188 334,50
21738
Autres constructions
2 035 191,94
2 035 191,94
2 035 191,94
2173
Sous
Total
compte
2173
10 066 358,89
10 066 358,89
10 066 358,89
217531 Réseaux
adduction
eau
69 431 415,83
69 431 415,83
69 431 415,83
21753
Sous
Total
compte
21753
69 431 415,83
69 431 415,83
69 431 415,83 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB
48/
BALANCE
REGLEMENTAIRE
DES
COMPTES
DU
GRAND
LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
40001
-
EAU
POTABLE
CA
PB
Exercice 2023
Balance d'entrée
Opérations
non-budgétaires
Opérations budgétaires
Totaux
Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de
compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
21754
Mat
indust
118 925,34
118 925,34
118 925,34
217561 Serv
distribution eau
1 908 428,90
1 908 428,90
1 908 428,90
21756
Sous
Total
compte
21756
1 908 428,90
1 908 428,90
1 908 428,90
21757
Agenct
amégat
mat
outil
indust
717 830,40
717 830,40
717 830,40
2175
Sous
Total
compte
2175
72 176 600,47
72 176 600,47
72 176 600,47
21782
Mat
de
transport
650 164,25
45 060,32
650 164,25
45 060,32
605 103,93
21783
Mat
bureau
mat
informatique
51 168,18
51 168,18
51 168,18
21784
Mobilier
56 334,43
56 334,43
56 334,43
21788
Autres
475 805,94
475 805,94
475 805,94
2178
Sous
Total
compte
2178
1 233 472,80
45 060,32
1 233 472,80
45 060,32
1 188 412,48
217
Sous
Total
compte
217
87 995 757,95
45 060,32
87 995 757,95
45 060,32
87 950 697,63
2181
Instal
gales
agenct
amngts
divers
879 184,17
879 184,17
879 184,17
2182
Mat
de
transport
508 899,80
7 806,03
23 968,00
178 646,30
695 352,13
23 968,00
671 384,13 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB
49/
BALANCE
REGLEMENTAIRE
DES
COMPTES
DU
GRAND
LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
40001
-
EAU
POTABLE
CA
PB
Exercice 2023
Balance d'entrée
Opérations
non-budgétaires
Opérations budgétaires
Totaux
Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de
compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
2183
Mat
bureau
mat
informatique
289 138,26
37 379,53
3 204,00
326 517,79
3 204,00
323 313,79
2184
Mobilier
123 194,17
12 517,52
689,00
135 711,69
689,00
135 022,69
2188
Autres
602 045,27
71 817,92
673 863,19
673 863,19
218
Sous
Total
compte
218
2 402 461,67
7 806,03
23 968,00
300 361,27
3 893,00
2 710 628,97
27 861,00
2 682 767,97
21
Sous
Total
compte
21
294 483 911,03
129 983,16
87 028,32
6 363 143,07
476 342,11 300 977 037,26
563 370,43 300 413 666,83
2312
Terrains
88 769,09
88 769,09
88 769,09
2313
Constructions
1 254 946,05
817 723,79
2 072 669,84
2 072 669,84
2315
Instal
mat
outil
techn
49 845 506,90
10 883 873,36
19 865,63
60 729 380,26
19 865,63
60 709 514,63
2318
Autres immobilisat corporelles
en
cours
1 139 382,96
1 139 382,96
1 139 382,96
231
Sous
Total
compte
231
52 328 605,00
11 701 597,15
19 865,63
64 030 202,15
19 865,63
64 010 336,52
238
Avances versées
sur
commandes d'immobili
1 203 072,48
536 906,63
1 067 192,84
1 739 979,11
1 067 192,84
672 786,27
23
Sous
Total
compte
23
53 531 677,48
12 238 503,78
1 087 058,47
65 770 181,26
1 087 058,47
64 683 122,79
248
Autres
mises
en
affectation
ou
mises
à
d
3 559 448,82
3 559 448,82
3 559 448,82 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB
50/
BALANCE
REGLEMENTAIRE
DES
COMPTES
DU
GRAND
LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
40001
-
EAU
POTABLE
CA
PB
Exercice 2023
Balance d'entrée
Opérations
non-budgétaires
Opérations budgétaires
Totaux
Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de
compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
2498
Autres
mises
en
affectation
ou
mises
à
d
1 405 872,67
1 405 872,67
1 405 872,67
249
Sous
Total
compte
249
1 405 872,67
1 405 872,67
1 405 872,67
24
Sous
Total
compte
24
3 559 448,82
1 405 872,67
3 559 448,82
1 405 872,67
2 153 576,15
261
Titres
de
participation
15 323,93
15 323,93
15 323,93
266
Autres formes
de
participation
1 542 937,67
1 542 937,67
1 542 937,67
26
Sous
Total
compte
26
1 558 261,60
1 558 261,60
1 558 261,60
271
Titres immob
:
droit
propriété
1 557,42
1 557,42
1 557,42
272
Titres
immob
:
droit
de
créance
2 061,60
2 061,60
2 061,60
275
Dépôts
et
cautionnements versés
5 641,24
5 641,24
5 641,24
2762
Créances transf
droits
déduction
TVA
422 843,77
422 843,77
422 843,77
422 843,77
0,00
276
Sous
Total
compte
276
422 843,77
422 843,77
422 843,77
422 843,77
0,00
27
Sous
Total
compte
27
9 260,26
422 843,77
422 843,77
432 104,03
422 843,77
9 260,26
28031
Amort
frais
études
604 788,30
147 893,69
752 681,99
752 681,99 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB
51/
BALANCE
REGLEMENTAIRE
DES
COMPTES
DU
GRAND
LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
40001
-
EAU
POTABLE
CA
PB
Exercice 2023
Balance d'entrée
Opérations
non-budgétaires
Opérations budgétaires
Totaux
Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de
compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
28032
Amort
frais
recherche
et
dév
5 970,00
5 970,00
5 970,00
28033
Amort
frais
d'insertion
9 715,43
1 333,49
11 048,92
11 048,92
2803
Sous
Total
compte
2803
620 473,73
149 227,18
769 700,91
769 700,91
2805
Concessions droits similaires brevets
563 789,29
35 416,91
599 206,20
599 206,20
28088
Autres immobilisations incorporelles
145 600,00
15 375,00
160 975,00
160 975,00
2808
Sous
Total
compte
2808
145 600,00
15 375,00
160 975,00
160 975,00
280
Sous
Total
compte
280
1 329 863,02
200 019,09
1 529 882,11
1 529 882,11
28121
Amort
terrains
nus
498 054,70
12 201,60
510 256,30
510 256,30
28125
Amort
terrains
bâtis
66 896,28
120,64
67 016,92
67 016,92
28128
Autres terrains
380 048,01
8 202,19
388 250,20
388 250,20
2812
Sous
Total
compte
2812
944 998,99
20 524,43
965 523,42
965 523,42
28131
Bâtiments
5 783 535,91
539 752,60
6 323 288,51
6 323 288,51
28135
Igaac constructions
803 551,91
75 652,84
879 204,75
879 204,75 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB
52/
BALANCE
REGLEMENTAIRE
DES
COMPTES
DU
GRAND
LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
40001
-
EAU
POTABLE
CA
PB
Exercice 2023
Balance d'entrée
Opérations
non-budgétaires
Opérations budgétaires
Totaux
Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de
compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
28138
Amort
autres
constructions
101 542,19
83 687,85
185 230,04
185 230,04
2813
Sous
Total
compte
2813
6 688 630,01
699 093,29
7 387 723,30
7 387 723,30
28141
Bâtiments
1 263,42
90,44
1 353,86
1 353,86
28145
Installations générales, agencements, am
17 988,53
7 827,42
25 815,95
25 815,95
28148
Amort
autres
constructions
2 179,94
2 179,94
2 179,94
2814
Sous
Total
compte
2814
19 251,95
10 097,80
29 349,75
29 349,75
28151
Instal complexes spécial
191 988,36
38 911,21
230 899,57
230 899,57
28153
Installations à
caractère
spécifique
58 444 157,41
3 386 818,15
61 830 975,56
61 830 975,56
28154
Mat
indust
170 825,78
17 915,67
188 741,45
188 741,45
28155
Outillage industriel
10 517,57
1 397,49
11 915,06
11 915,06
28156
Mat
spécif
exploit
6 984 871,14
568 850,99
7 553 722,13
7 553 722,13
28157
Amort
agenct
amégat
mat
outil
indust
21 016,04
21 016,04
21 016,04
2815
Sous
Total
compte
2815
65 823 376,30
4 013 893,51
69 837 269,81
69 837 269,81 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB
53/
BALANCE
REGLEMENTAIRE
DES
COMPTES
DU
GRAND
LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
40001
-
EAU
POTABLE
CA
PB
Exercice 2023
Balance d'entrée
Opérations
non-budgétaires
Opérations budgétaires
Totaux
Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de
compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
28172
Agenct
amégat
terr
1 421 321,36
102 591,62
1 523 912,98
1 523 912,98
28173
Constructions
4 513 049,58
350 715,34
4 863 764,92
4 863 764,92
28175
Instal
mat
outil
techn
30 102 984,51
1 861 364,15
31 964 348,66
31 964 348,66
28178
Autres immobilisations corporelles
1 045 659,28
45 060,32
45 638,82
45 060,32
1 091 298,10
1 046 237,78
2817
Sous
Total
compte
2817
37 083 014,73
45 060,32
2 360 309,93
45 060,32
39 443 324,66
39 398 264,34
28181
Instal
gales
agenct
amngts
divers
354 257,71
33 699,77
387 957,48
387 957,48
28182
Mat
de
transport
170 794,77
23 968,00
7 806,03
87 777,70
23 968,00
266 378,50
242 410,50
28183
Mat
bureau
mat
informatique
200 062,36
46 765,89
246 828,25
246 828,25
28184
Mobilier
96 619,15
3 700,13
100 319,28
100 319,28
28188
Amort
autres
341 264,73
58 995,54
400 260,27
400 260,27
2818
Sous
Total
compte
2818
1 162 998,72
23 968,00
7 806,03
230 939,03
23 968,00
1 401 743,78
1 377 775,78
281
Sous
Total
compte
281
111 722 270,70
69 028,32
7 806,03
7 334 857,99
69 028,32 119 064 934,72
118 995 906,40
28
Sous
Total
compte
28
113 052 133,72
69 028,32
7 806,03
7 534 877,08
69 028,32 120 594 816,83
120 525 788,51 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB
54/
BALANCE
REGLEMENTAIRE
DES
COMPTES
DU
GRAND
LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
40001
-
EAU
POTABLE
CA
PB
Exercice 2023
Balance d'entrée
Opérations
non-budgétaires
Opérations budgétaires
Totaux
Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de
compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Total
classe
2 356 002 896,09 114 458 006,39
199 011,48
94 834,35
19 628 937,08
9 536 872,63 375 830 844,65 124 089 713,37 373 672 792,46 121 931 661,18
3223
Fournitures d'atelier
et
d'usine
54 571,56
54 571,56
54 571,56
3226
Vêtements travail
5 345,20
5 345,20
5 345,20
3228
Autres fournitures consommables
439 306,86
439 306,86
439 306,86
322
Sous
Total
compte
322
499 223,62
499 223,62
499 223,62
32
Sous
Total
compte
32
499 223,62
499 223,62
499 223,62
Total
classe
3
499 223,62
499 223,62
499 223,62
4011
Fournisseurs
57 228,67
19 794 480,04
19 740 266,62
19 794 480,04
19 797 495,29
3 015,25
401
Sous
Total
compte
401
57 228,67
19 794 480,04
19 740 266,62
19 794 480,04
19 797 495,29
3 015,25
4041
Fournis
immob
645 485,23
23 117 893,77
22 472 408,54
23 117 893,77
23 117 893,77
0,00
40471
Fournis
immob
-
Retenues
de
garantie
12 944,11
8 989,03
8 610,45
8 989,03
21 554,56
12 565,53
40472
Fournisseurs d'immobilisations -
Cession
305 579,35
305 579,35
305 579,35
305 579,35
0,00
4047
Sous
Total
compte
4047
12 944,11
314 568,38
314 189,80
314 568,38
327 133,91
12 565,53 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB
55/
BALANCE
REGLEMENTAIRE
DES
COMPTES
DU
GRAND
LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
40001
-
EAU
POTABLE
CA
PB
Exercice 2023
Balance d'entrée
Opérations
non-budgétaires
Opérations budgétaires
Totaux
Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de
compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
404
Sous
Total
compte
404
658 429,34
23 432 462,15
22 786 598,34
23 432 462,15
23 445 027,68
12 565,53
408
Fournis factures
non
parvenues
6 574 189,75
6 574 189,75
6 530 192,02
6 574 189,75
13 104 381,77
6 530 192,02
40
Sous
Total
compte
40
7 289 847,76
49 801 131,94
49 057 056,98
49 801 131,94
56 346 904,74
6 545 772,80
411
Clients
7 735 564,14
50 678 217,23
49 765 906,99
58 413 781,37
49 765 906,99
8 647 874,38
4161
Créances douteuses
1 919 744,92
745 650,93
479 817,35
2 665 395,85
479 817,35
2 185 578,50
416
Sous
Total
compte
416
1 919 744,92
745 650,93
479 817,35
2 665 395,85
479 817,35
2 185 578,50
418
Clients
-
produits non
encore
facturés
6 244 144,65
3 522 727,90
6 244 144,65
9 766 872,55
6 244 144,65
3 522 727,90
41
Sous
Total
compte
41
15 899 453,71
54 946 596,06
56 489 868,99
70 846 049,77
56 489 868,99
14 356 180,78
421
Personnel
-
rémunérations dues
773 099,90
773 099,90
773 099,90
773 099,90
0,00
425
Personnel
-
acomptes
267,75
267,75
267,75
267,75
0,00
42
Sous
Total
compte
42
773 367,65
773 367,65
773 367,65
773 367,65
0,00
431
Sécurite sociale
381 059,55
381 059,55
381 059,55
381 059,55
0,00
437
Autres organismes sociaux
521 165,46
521 165,46
521 165,46
521 165,46
0,00 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB
56/
BALANCE
REGLEMENTAIRE
DES
COMPTES
DU
GRAND
LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
40001
-
EAU
POTABLE
CA
PB
Exercice 2023
Balance d'entrée
Opérations
non-budgétaires
Opérations budgétaires
Totaux
Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de
compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
4386
Organismes soc
-
autres
charges
à
payer
3 150,00
3 150,00
3 150,00
3 150,00
0,00
438
Sous
Total
compte
438
3 150,00
3 150,00
3 150,00
3 150,00
0,00
43
Sous
Total
compte
43
3 150,00
905 375,01
902 225,01
905 375,01
905 375,01
0,00
4411
Etat
aut
coll
publ
subv
à
recev
amiable
760,92
2 570 957,14
2 570 957,14
2 571 718,06
2 570 957,14
760,92
441
Sous
Total
compte
441
760,92
2 570 957,14
2 570 957,14
2 571 718,06
2 570 957,14
760,92
4421
Prélèvement à
la
source
-
Impôt
sur
le
r
72 356,25
72 729,67
72 356,25
72 729,67
373,42
442
Sous
Total
compte
442
72 356,25
72 729,67
72 356,25
72 729,67
373,42
4431
Opér
particul
avec
Etat
dépenses
1 200,00
3 867 187,84
4 168 094,70
3 867 187,84
4 169 294,70
302 106,86
4432
Opér
particul
avec
Etat
rec
amiable
51 683,60
51 683,60
51 683,60
51 683,60
0,00
443
Sous
Total
compte
443
1 200,00
3 918 871,44
4 219 778,30
3 918 871,44
4 220 978,30
302 106,86
4452
Etat
-
TVA
intra-
communautaire due
19,20
19,20
19,20
19,20
0,00
44551
Etat
-
TVA
à
décaisser
217 862,00
217 862,00
217 862,00
217 862,00
0,00
4455
Sous
Total
compte
4455
217 862,00
217 862,00
217 862,00
217 862,00
0,00 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB
57/
BALANCE
REGLEMENTAIRE
DES
COMPTES
DU
GRAND
LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
40001
-
EAU
POTABLE
CA
PB
Exercice 2023
Balance d'entrée
Opérations
non-budgétaires
Opérations budgétaires
Totaux
Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de
compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
44562
Etat
-
TVA
déduct
sur
immobilisations
147 055,05
3 463 192,62
3 610 247,67
3 610 247,67
3 610 247,67
0,00
44566
TVA
déduct
sur
autres
biens
et
services
24 308,93
3 013 408,59
2 989 443,48
3 037 717,52
2 989 443,48
48 274,04
44567
Etat
-
crédit
de
TVA
à
reporter
384 558,00
3 299 026,00
2 803 690,00
3 683 584,00
2 803 690,00
879 894,00
4456
Sous
Total
compte
4456
555 921,98
9 775 627,21
9 403 381,15
10 331 549,19
9 403 381,15
928 168,04
44571
Etat
-
TVA
collectée
50 763,45
3 504 560,89
3 511 334,12
3 504 560,89
3 562 097,57
57 536,68
4457
Sous
Total
compte
4457
50 763,45
3 504 560,89
3 511 334,12
3 504 560,89
3 562 097,57
57 536,68
44583
Rembst
taxes
sur
chiffre
affaire demandé
355 558,00
2 803 690,00
3 150 672,00
3 159 248,00
3 150 672,00
8 576,00
44585
TVA
à
régulariser -
retenue
de
garantie
551,41
424,30
374,41
975,71
374,41
601,30
445888 Taxes
chiffre
d'aff
à
régul
ou
attente
14 927,43
14 927,43
14 927,43
44588
Sous
Total
compte
44588
14 927,43
14 927,43
14 927,43
4458
Sous
Total
compte
4458
371 036,84
2 804 114,30
3 151 046,41
3 175 151,14
3 151 046,41
24 104,73
445
Sous
Total
compte
445
926 958,82
50 763,45
16 302 183,60
16 283 642,88
17 229 142,42
16 334 406,33
894 736,09
446
Agences
de
l'eau
1 534 809,14
4 930 193,34
3 774 043,54
4 930 193,34
5 308 852,68
378 659,34 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB
58/
BALANCE
REGLEMENTAIRE
DES
COMPTES
DU
GRAND
LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
40001
-
EAU
POTABLE
CA
PB
Exercice 2023
Balance d'entrée
Opérations
non-budgétaires
Opérations budgétaires
Totaux
Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de
compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
447
Autres impôts
taxes
verSEMents assimilés
139 796,31
8 743 268,27
8 650 782,99
8 743 268,27
8 790 579,30
47 311,03
4486
Etat
-
autres
charges
à
payer
550 866,81
550 866,81
856 992,45
550 866,81
1 407 859,26
856 992,45
4487
Etat
-
produits
à
recevoir
4 311,20
4 311,20
4 311,20
4 311,20
0,00
448
Sous
Total
compte
448
4 311,20
550 866,81
550 866,81
861 303,65
555 178,01
1 412 170,46
856 992,45
44
Sous
Total
compte
44
932 030,94
2 277 435,71
37 088 696,85
36 433 238,17
38 020 727,79
38 710 673,88
689 946,09
4581021 Opér
pour
cpte
de
tiers
-
dépenses
12 892,65
12 892,65
12 892,65
4581030 Opér
pour
cpte
de
tiers
-
dépenses
265 339,40
373 314,09
13 095,50
638 653,49
13 095,50
625 557,99
4581031 Opér
pour
cpte
de
tiers
-
dépenses
404 170,12
24 475,36
404 170,12
24 475,36
379 694,76
4581032 Opér
pour
cpte
de
tiers
-
dépenses
4 215,67
4 215,67
4 215,67
4581033 Opér
pour
cpte
de
tiers
-
dépenses
878,22
878,22
878,22
4581
Sous
Total
compte
4581
265 339,40
795 470,75
37 570,86
1 060 810,15
37 570,86
1 023 239,29
4582030 Opérations
pour
cpte
de
tiers
-
recettes
265 339,40
332 431,27
597 770,67
597 770,67
4582031 Opérations
pour
cpte
de
tiers
-
recettes
325 476,52
325 476,52
325 476,52 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB
59/
BALANCE
REGLEMENTAIRE
DES
COMPTES
DU
GRAND
LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
40001
-
EAU
POTABLE
CA
PB
Exercice 2023
Balance d'entrée
Opérations
non-budgétaires
Opérations budgétaires
Totaux
Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de
compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
4582
Sous
Total
compte
4582
265 339,40
657 907,79
923 247,19
923 247,19
458
Sous
Total
compte
458
265 339,40
265 339,40
795 470,75
695 478,65
1 060 810,15
960 818,05
99 992,10
45
Sous
Total
compte
45
265 339,40
265 339,40
795 470,75
695 478,65
1 060 810,15
960 818,05
99 992,10
4621
Créances cess
immob
-
amiable
2,00
2,00
2,00
2,00
0,00
462
Sous
Total
compte
462
2,00
2,00
2,00
2,00
0,00
466
Excédt
de
verSEMent
20 501,86
225 508,45
391 608,87
225 508,45
412 110,73
186 602,28
46711
Autres
comptes
créditeurs
143 721,38
4 628 924,63
4 583 663,56
4 628 924,63
4 727 384,94
98 460,31
4671
Sous
Total
compte
4671
143 721,38
4 628 924,63
4 583 663,56
4 628 924,63
4 727 384,94
98 460,31
46721
Débiteurs divers
-
amiable
639 867,72
10 116 286,96
10 508 507,15
10 756 154,68
10 508 507,15
247 647,53
46726
Débiteurs divers
-
contentieux
333,00
1 567,00
1 534,00
1 900,00
1 534,00
366,00
4672
Sous
Total
compte
4672
640 200,72
10 117 853,96
10 510 041,15
10 758 054,68
10 510 041,15
248 013,53
4675
Mandataires -
Opérations
déléguées
-
Rec
78,26
78,26
78,26
78,26
0,00
467
Sous
Total
compte
467
640 200,72
143 721,38
14 746 856,85
15 093 782,97
15 387 057,57
15 237 504,35
149 553,22 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB
60/
BALANCE
REGLEMENTAIRE
DES
COMPTES
DU
GRAND
LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
40001
-
EAU
POTABLE
CA
PB
Exercice 2023
Balance d'entrée
Opérations
non-budgétaires
Opérations budgétaires
Totaux
Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de
compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
4686
Divers
-
charges
à
payer
1 662 328,00
1 662 328,00
2 274 478,96
1 662 328,00
3 936 806,96
2 274 478,96
4687
Divers
-
produits
à
recevoir
82 342,18
82 342,18
82 342,18
468
Sous
Total
compte
468
1 662 328,00
1 744 670,18
2 274 478,96
1 744 670,18
3 936 806,96
2 192 136,78
46
Sous
Total
compte
46
640 200,72
1 826 551,24
16 717 037,48
17 759 872,80
17 357 238,20
19 586 424,04
2 229 185,84
4712
Viremts réimputés
6 744,64
312 341,45
305 626,54
312 341,45
312 371,18
29,73
4713
Recettes percues
avant
émission titres
418,24
418,24
418,24
418,24
0,00
471411 Excédent
à
réimputer
-
pers
physiques
2 417,35
91 168,14
88 899,39
91 168,14
91 316,74
148,60
471412 Excédent
à
réimputer -
personnes
morales
1 948,81
353 141,45
351 200,65
353 141,45
353 149,46
8,01
47141
Sous
Total
compte
47141
4 366,16
444 309,59
440 100,04
444 309,59
444 466,20
156,61
47143
Flux d'encaissements à
réimputer
1 370,30
1 677,52
1 370,30
1 677,52
307,22
4714
Sous
Total
compte
4714
4 366,16
445 679,89
441 777,56
445 679,89
446 143,72
463,83
47171
Recettes relevé
BdF
-
Hors
Héra
34 094,90
12 582 851,96
12 550 570,56
12 582 851,96
12 584 665,46
1 813,50
4717
Sous
Total
compte
4717
34 094,90
12 582 851,96
12 550 570,56
12 582 851,96
12 584 665,46
1 813,50 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB
61/
BALANCE
REGLEMENTAIRE
DES
COMPTES
DU
GRAND
LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
40001
-
EAU
POTABLE
CA
PB
Exercice 2023
Balance d'entrée
Opérations
non-budgétaires
Opérations budgétaires
Totaux
Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de
compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
4718
Autres recettes
à
régulariser
536 417,87
537 828,39
536 417,87
537 828,39
1 410,52
471
Sous
Total
compte
471
45 205,70
13 877 709,41
13 836 221,29
13 877 709,41
13 881 426,99
3 717,58
4721
Dép
sans
mandatement préalable
3 762,30
3 906 779,28
3 903 016,98
3 906 779,28
3 906 779,28
0,00
4722
DACR commission carte
bancaire
2 960,99
2 960,99
2 960,99
2 960,99
0,00
4728
DACR
-
autres
dépenses
à
régul
204 714,19
204 714,19
204 714,19
204 714,19
0,00
472
Sous
Total
compte
472
3 762,30
4 114 454,46
4 110 692,16
4 114 454,46
4 114 454,46
0,00
4751
Redevables
sur
rôle
22 644 643,64
22 644 643,64
22 644 643,64
22 644 643,64
0,00
4757
Produits
sur
rôle
21 045 201,52
21 045 201,52
21 045 201,52
21 045 201,52
0,00
4758
TVA
sur
rôle
1 599 442,12
1 599 442,12
1 599 442,12
1 599 442,12
0,00
475
Sous
Total
compte
475
45 289 287,28
45 289 287,28
45 289 287,28
45 289 287,28
0,00
4784
Arrondis
sur
déclaration
de
TVA
0,43
2,40
3,32
2,40
3,75
1,35
478
Sous
Total
compte
478
0,43
2,40
3,32
2,40
3,75
1,35
47
Sous
Total
compte
47
48 968,43
63 281 453,55
63 236 204,05
63 281 453,55
63 285 172,48
3 718,93 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB
62/
BALANCE
REGLEMENTAIRE
DES
COMPTES
DU
GRAND
LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
40001
-
EAU
POTABLE
CA
PB
Exercice 2023
Balance d'entrée
Opérations
non-budgétaires
Opérations budgétaires
Totaux
Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de
compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
4817
Pénalités
de
renégociation de
la
dette
654 433,70
81 396,27
654 433,70
81 396,27
573 037,43
481
Sous
Total
compte
481
654 433,70
81 396,27
654 433,70
81 396,27
573 037,43
48
Sous
Total
compte
48
654 433,70
81 396,27
654 433,70
81 396,27
573 037,43
496
Dépréciat comptes
de
débiteurs divers
372 471,00
117 251,00
489 722,00
489 722,00
49
Sous
Total
compte
49
372 471,00
117 251,00
489 722,00
489 722,00
Total
classe
4
18 391 458,47
12 083 763,54 223 513 658,54 224 769 084,65
795 470,75
776 874,92 242 700 587,76 237 629 723,11
17 235 846,90
12 164 982,25
5115
Cartes bancaires
à
l'encaisSEMent
17 954,08
971 024,75
945 657,92
988 978,83
945 657,92
43 320,91
5116
TIP
à
l'encaissement
2 276 113,01
2 276 113,01
2 276 113,01
2 276 113,01
0,00
51172
Chèques impayés
168,90
968,53
968,53
1 137,43
968,53
168,90
51176
TIP
impayés
138,55
8 094,25
8 212,53
8 232,80
8 212,53
20,27
51178
Autres
valeurs
impayées
3 679,69
268 232,11
268 248,05
271 911,80
268 248,05
3 663,75
5117
Sous
Total
compte
5117
3 987,14
277 294,89
277 429,11
281 282,03
277 429,11
3 852,92
5118
Autres valeurs
à
l'encaisSEMent
175 791,70
10 491 243,80
10 703 310,06
10 667 035,50
10 703 310,06
36 274,56 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB
63/
BALANCE
REGLEMENTAIRE
DES
COMPTES
DU
GRAND
LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
40001
-
EAU
POTABLE
CA
PB
Exercice 2023
Balance d'entrée
Opérations
non-budgétaires
Opérations budgétaires
Totaux
Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de
compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
511
Sous
Total
compte
511
197 732,92
14 015 676,45
14 202 510,10
14 213 409,37
14 202 510,10
10 899,27
515
Compte
au
trésor
4 229 825,13
67 194 038,81
67 178 294,92
71 423 863,94
67 178 294,92
4 245 569,02
51928
Autres
avances
de
trésorerie
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
5192
Sous
Total
compte
5192
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
519
Sous
Total
compte
519
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
51
Sous
Total
compte
51
4 427 558,05
81 209 715,26
82 380 805,02
85 637 273,31
82 380 805,02
3 256 468,29
580
Opérations d'ordre budgétaires
11 194 513,57
11 194 513,57
11 194 513,57
11 194 513,57
0,00
584
Encaissements chèques
par
lecture
opt
3 046 138,25
3 046 138,25
3 046 138,25
3 046 138,25
0,00
5872
Cpte
pivot
-
ANV
59 804,89
59 804,89
59 804,89
59 804,89
0,00
587
Sous
Total
compte
587
59 804,89
59 804,89
59 804,89
59 804,89
0,00
588
Autres virements internes
25 117,73
25 117,73
25 117,73
25 117,73
0,00
58
Sous
Total
compte
58
14 325 574,44
14 325 574,44
14 325 574,44
14 325 574,44
0,00
Total
classe
5
4 427 558,05
95 535 289,70
96 706 379,46
99 962 847,75
96 706 379,46
4 292 742,85
1 036 274,56 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB
64/
BALANCE
REGLEMENTAIRE
DES
COMPTES
DU
GRAND
LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
40001
-
EAU
POTABLE
CA
PB
Exercice 2023
Balance d'entrée
Opérations
non-budgétaires
Opérations budgétaires
Totaux
Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de
compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
6061
Fournitures non
stockables
(eau,énergie)
585 122,17
57 014,19
585 122,17
57 014,19
528 107,98
6062
Produits
de
traitement
76 675,75
12 001,77
76 675,75
12 001,77
64 673,98
6063
Autres
fournit
entretien
et
petit
équipt
506 053,89
65 445,03
506 053,89
65 445,03
440 608,86
6064
Fournitures administratives
10 125,90
10 125,90
10 125,90
6066
Carburants
138 095,72
6 589,83
138 095,72
6 589,83
131 505,89
6068
Autres matières
et
fournitures
346 876,07
7 554,34
346 876,07
7 554,34
339 321,73
606
Sous
Total
compte
606
1 662 949,50
148 605,16
1 662 949,50
148 605,16
1 514 344,34
6071
Achts
march
-
compteurs
258 462,59
52 583,50
258 462,59
52 583,50
205 879,09
607
Sous
Total
compte
607
258 462,59
52 583,50
258 462,59
52 583,50
205 879,09
60
Sous
Total
compte
60
1 921 412,09
201 188,66
1 921 412,09
201 188,66
1 720 223,43
611
Sous-traitance générale
670 173,32
160 681,17
670 173,32
160 681,17
509 492,15
6132
Locations immobilières
68 947,20
68 947,20
68 947,20
6135
Locations mobilières
300 070,89
9 209,94
300 070,89
9 209,94
290 860,95 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB
65/
BALANCE
REGLEMENTAIRE
DES
COMPTES
DU
GRAND
LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
40001
-
EAU
POTABLE
CA
PB
Exercice 2023
Balance d'entrée
Opérations
non-budgétaires
Opérations budgétaires
Totaux
Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de
compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
6137
Redev
droits
passage servitude diverses
15 972,79
1 211,21
15 972,79
1 211,21
14 761,58
613
Sous
Total
compte
613
384 990,88
10 421,15
384 990,88
10 421,15
374 569,73
614
Charges locatives
et
de
copropriété
683,00
683,00
683,00
61521
Bâtiments publics
59 186,65
10 835,00
59 186,65
10 835,00
48 351,65
61523
Reseaux
88 207,28
5 236,72
88 207,28
5 236,72
82 970,56
61528
Autres
130 392,84
16 036,50
130 392,84
16 036,50
114 356,34
6152
Sous
Total
compte
6152
277 786,77
32 108,22
277 786,77
32 108,22
245 678,55
61551
Mat
roulant
57 386,56
5 594,13
57 386,56
5 594,13
51 792,43
61558
Autres
biens
mobiliers
19 326,93
19 326,93
19 326,93
6155
Sous
Total
compte
6155
76 713,49
5 594,13
76 713,49
5 594,13
71 119,36
6156
Maintenance
111 827,29
18 101,28
111 827,29
18 101,28
93 726,01
615
Sous
Total
compte
615
466 327,55
55 803,63
466 327,55
55 803,63
410 523,92
6162
Assurance obligatoire dommage construct
9 126,10
9 126,10
9 126,10 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB
66/
BALANCE
REGLEMENTAIRE
DES
COMPTES
DU
GRAND
LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
40001
-
EAU
POTABLE
CA
PB
Exercice 2023
Balance d'entrée
Opérations
non-budgétaires
Opérations budgétaires
Totaux
Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de
compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
6168
Autres
585,35
585,35
585,35
616
Sous
Total
compte
616
9 711,45
9 711,45
9 711,45
617
Etudes
et
recherches
27 330,00
7 200,00
27 330,00
7 200,00
20 130,00
618
Divers
108 079,82
11 684,26
108 079,82
11 684,26
96 395,56
61
Sous
Total
compte
61
1 667 296,02
245 790,21
1 667 296,02
245 790,21
1 421 505,81
6215
Persel affecté
par
collectivité rattacht
4 435 285,79
621 332,21
4 435 285,79
621 332,21
3 813 953,58
6218
Autre personnel extérieur
59 662,13
36 500,00
59 662,13
36 500,00
23 162,13
621
Sous
Total
compte
621
4 494 947,92
657 832,21
4 494 947,92
657 832,21
3 837 115,71
6226
Honoraires
20 082 155,74
6 085 621,11
20 082 155,74
6 085 621,11
13 996 534,63
6227
Frais d'actes
et
de
contentieux
7 862,79
7 862,79
7 862,79
6228
Divers
44 889,39
4 379,67
44 889,39
4 379,67
40 509,72
622
Sous
Total
compte
622
20 134 907,92
6 090 000,78
20 134 907,92
6 090 000,78
14 044 907,14
6231
Annonces
et
insertions
38 242,24
980,00
38 242,24
980,00
37 262,24 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB
67/
BALANCE
REGLEMENTAIRE
DES
COMPTES
DU
GRAND
LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
40001
-
EAU
POTABLE
CA
PB
Exercice 2023
Balance d'entrée
Opérations
non-budgétaires
Opérations budgétaires
Totaux
Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de
compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
6236
Catalogues
et
imprimés
21 528,70
1 544,00
21 528,70
1 544,00
19 984,70
6238
Divers
83,33
83,33
83,33
623
Sous
Total
compte
623
59 854,27
2 524,00
59 854,27
2 524,00
57 330,27
6241
Transports
sur
achats
2 437,55
20,99
2 437,55
20,99
2 416,56
6248
Divers
3 360,00
3 360,00
3 360,00
3 360,00
0,00
624
Sous
Total
compte
624
5 797,55
3 380,99
5 797,55
3 380,99
2 416,56
6251
Voyages
et
déplacements
15 929,49
15 929,49
15 929,49
6256
Missions
10 802,52
44,70
10 802,52
44,70
10 757,82
6257
Réceptions
12 859,58
176,78
12 859,58
176,78
12 682,80
625
Sous
Total
compte
625
39 591,59
221,48
39 591,59
221,48
39 370,11
6261
Frais d'affranchissement
45 967,08
303,97
45 967,08
303,97
45 663,11
6262
Frais
de
télécommunications
68 015,50
2 165,50
68 015,50
2 165,50
65 850,00
626
Sous
Total
compte
626
113 982,58
2 469,47
113 982,58
2 469,47
111 513,11 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB
68/
BALANCE
REGLEMENTAIRE
DES
COMPTES
DU
GRAND
LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
40001
-
EAU
POTABLE
CA
PB
Exercice 2023
Balance d'entrée
Opérations
non-budgétaires
Opérations budgétaires
Totaux
Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de
compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
627
Services bancaires
et
assimilés
10 648,18
10 648,18
10 648,18
6281
Concours divers
-
cotisations
12 828,02
12 828,02
12 828,02
6282
Frais
de
gardiennage
3 125,45
3 125,45
3 125,45
6283
Frais
de
nettoyage
des
locaux
44 177,79
3 994,65
44 177,79
3 994,65
40 183,14
62878
à
des
tiers
59 461,46
30 000,00
59 461,46
30 000,00
29 461,46
6287
Sous
Total
compte
6287
59 461,46
30 000,00
59 461,46
30 000,00
29 461,46
6288
Autres
5 057,61
5 057,61
5 057,61
628
Sous
Total
compte
628
124 650,33
33 994,65
124 650,33
33 994,65
90 655,68
62
Sous
Total
compte
62
24 984 380,34
6 790 423,58
24 984 380,34
6 790 423,58
18 193 956,76
6331
Versement mobilité
20 696,78
20 696,78
20 696,78
6332
Cotisations versées
au
FNAL
5 174,09
5 174,09
5 174,09
6338
Autres
impôts
taxes
et
verst
assimil
19 411,00
19 411,00
19 411,00
633
Sous
Total
compte
633
45 281,87
45 281,87
45 281,87 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB
69/
BALANCE
REGLEMENTAIRE
DES
COMPTES
DU
GRAND
LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
40001
-
EAU
POTABLE
CA
PB
Exercice 2023
Balance d'entrée
Opérations
non-budgétaires
Opérations budgétaires
Totaux
Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de
compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
63512
Taxes foncières
102 602,00
70,00
102 602,00
70,00
102 532,00
6351
Sous
Total
compte
6351
102 602,00
70,00
102 602,00
70,00
102 532,00
6354
Droits d'enregistrement et
de
timbre
3 549,60
293,76
3 549,60
293,76
3 255,84
6358
Autres
droits
276,00
276,00
276,00
635
Sous
Total
compte
635
106 427,60
363,76
106 427,60
363,76
106 063,84
6371
Redev
versée
agencé
eau
prélèvement eau
1 000 000,00
17 000,00
1 000 000,00
17 000,00
983 000,00
6378
Autres
impôts
taxes
verst
assimilés
8 605 321,85
85 874,31
8 605 321,85
85 874,31
8 519 447,54
637
Sous
Total
compte
637
9 605 321,85
102 874,31
9 605 321,85
102 874,31
9 502 447,54
63
Sous
Total
compte
63
9 757 031,32
103 238,07
9 757 031,32
103 238,07
9 653 793,25
6411
Salaires,appointements,commissions base
773 060,95
773 060,95
773 060,95
64198
Autres remboursements
19 103,64
19 103,64
19 103,64
6419
Sous
Total
compte
6419
19 103,64
19 103,64
19 103,64
641
Sous
Total
compte
641
773 060,95
19 103,64
773 060,95
19 103,64
753 957,31 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB
70/
BALANCE
REGLEMENTAIRE
DES
COMPTES
DU
GRAND
LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
40001
-
EAU
POTABLE
CA
PB
Exercice 2023
Balance d'entrée
Opérations
non-budgétaires
Opérations budgétaires
Totaux
Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de
compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
6451
Cotisations
à
l'URSSAF
545 746,95
545 746,95
545 746,95
6453
Cotisations aux
caisses
de
retraite
218 931,54
218 931,54
218 931,54
645
Sous
Total
compte
645
764 678,49
764 678,49
764 678,49
6475
Médecine du
travail
pharmacie
5 681,26
5 681,26
5 681,26
647
Sous
Total
compte
647
5 681,26
5 681,26
5 681,26
648
Autres
charges
de
personnel
172 661,86
3 150,00
172 661,86
3 150,00
169 511,86
64
Sous
Total
compte
64
1 716 082,56
22 253,64
1 716 082,56
22 253,64
1 693 828,92
6541
Créances admises
en
non-valeur
59 804,89
59 804,89
59 804,89
6542
Créances éteintes
34 118,03
34 118,03
34 118,03
654
Sous
Total
compte
654
93 922,92
93 922,92
93 922,92
658
Charges diverses
gest
courante
428 255,45
0,80
428 255,45
0,80
428 254,65
65
Sous
Total
compte
65
522 178,37
0,80
522 178,37
0,80
522 177,57
66111
Intérêts réglés
à
l'écheance
1 083 884,90
1 083 884,90
1 083 884,90 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB
71/
BALANCE
REGLEMENTAIRE
DES
COMPTES
DU
GRAND
LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
40001
-
EAU
POTABLE
CA
PB
Exercice 2023
Balance d'entrée
Opérations
non-budgétaires
Opérations budgétaires
Totaux
Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de
compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
66112
Intérêts
-
rattachement des
icne
212 709,69
187 496,50
212 709,69
187 496,50
25 213,19
6611
Sous
Total
compte
6611
1 296 594,59
187 496,50
1 296 594,59
187 496,50
1 109 098,09
661
Sous
Total
compte
661
1 296 594,59
187 496,50
1 296 594,59
187 496,50
1 109 098,09
6688
Autres
3 033,32
3 033,32
3 033,32
668
Sous
Total
compte
668
3 033,32
3 033,32
3 033,32
66
Sous
Total
compte
66
1 299 627,91
187 496,50
1 299 627,91
187 496,50
1 112 131,41
6711
Intérêts moratoires
et
pénalites
sur
mar
174,00
174,00
174,00
6712
Pénalités,amendes fiscales
et
pénales
1 500,00
1 500,00
1 500,00
671
Sous
Total
compte
671
1 674,00
1 674,00
1 674,00
673
Titres
annulés
exercices antérieurs
56 166,85
56 166,85
56 166,85
6742
Subv
except
équipement
32 553,43
32 553,43
32 553,43
6743
Subv
except
fonct
23 905,28
23 905,28
23 905,28
674
Sous
Total
compte
674
56 458,71
56 458,71
56 458,71 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB
72/
BALANCE
REGLEMENTAIRE
DES
COMPTES
DU
GRAND
LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
40001
-
EAU
POTABLE
CA
PB
Exercice 2023
Balance d'entrée
Opérations
non-budgétaires
Opérations budgétaires
Totaux
Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de
compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
678
Autres
charges
exceptionnelles
316 856,26
316 856,26
316 856,26
67
Sous
Total
compte
67
431 155,82
431 155,82
431 155,82
6811
DA
-
immob
corpo
et
incorpo
7 534 877,08
7 534 877,08
7 534 877,08
6815
Dotat provisions pour
risques
et
charges
902,30
902,30
902,30
6817
Dot
dépréciat
actifs circulants
117 251,00
117 251,00
117 251,00
681
Sous
Total
compte
681
7 653 030,38
7 653 030,38
7 653 030,38
6862
DA
-
charges
à
répartir
81 396,27
81 396,27
81 396,27
686
Sous
Total
compte
686
81 396,27
81 396,27
81 396,27
68
Sous
Total
compte
68
7 734 426,65
7 734 426,65
7 734 426,65
Total
classe
6
50 033 591,08
7 550 391,46
50 033 591,08
7 550 391,46
42 502 303,26
19 103,64
70111
Ventes
d'eau
aux
abonnés
6 353 925,73
36 016 025,84
6 353 925,73
36 016 025,84
29 662 100,11
70118
Autres
ventes
d'eau
87 938,86
87 938,86
87 938,86
7011
Sous
Total
compte
7011
6 353 925,73
36 103 964,70
6 353 925,73
36 103 964,70
29 750 038,97 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB
73/
BALANCE
REGLEMENTAIRE
DES
COMPTES
DU
GRAND
LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
40001
-
EAU
POTABLE
CA
PB
Exercice 2023
Balance d'entrée
Opérations
non-budgétaires
Opérations budgétaires
Totaux
Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de
compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
701241 Recouvt
redev
pollution domestique
7 731,90
1 806 286,35
7 731,90
1 806 286,35
1 798 554,45
701249 Reverst
redev
pollution domestique
2 942 400,00
1 102 400,00
2 942 400,00
1 102 400,00
1 840 000,00
70124
Sous
Total
compte
70124
2 950 131,90
2 908 686,35
2 950 131,90
2 908 686,35
41 445,55
70128
Autres
taxes
et
redevances
1 326,80
319 872,42
1 326,80
319 872,42
318 545,62
7012
Sous
Total
compte
7012
2 951 458,70
3 228 558,77
2 951 458,70
3 228 558,77
277 100,07
701
Sous
Total
compte
701
9 305 384,43
39 332 523,47
9 305 384,43
39 332 523,47
30 027 139,04
704
Travaux
14 848,48
518 805,19
14 848,48
518 805,19
503 956,71
70611
Redevances assainisSEMent collectif
52 301,26
8 563 910,70
52 301,26
8 563 910,70
8 511 609,44
706121 Recouvt
redev
modernisa réseaux
collec
7 328,50
1 067 873,75
7 328,50
1 067 873,75
1 060 545,25
706129 Reverset
agence
eau
-
moderni
reseaux
1 629 928,00
559 928,00
1 629 928,00
559 928,00
1 070 000,00
70612
Sous
Total
compte
70612
1 637 256,50
1 627 801,75
1 637 256,50
1 627 801,75
9 454,75
7061
Sous
Total
compte
7061
1 689 557,76
10 191 712,45
1 689 557,76
10 191 712,45
8 502 154,69
7062
Redevance d'assainisSEMent non
collectif
7 244,03
7 244,03
7 244,03 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB
74/
BALANCE
REGLEMENTAIRE
DES
COMPTES
DU
GRAND
LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
40001
-
EAU
POTABLE
CA
PB
Exercice 2023
Balance d'entrée
Opérations
non-budgétaires
Opérations budgétaires
Totaux
Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de
compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
7068
Autres prestations
de
service
13 771,43
1 326 877,67
13 771,43
1 326 877,67
1 313 106,24
706
Sous
Total
compte
706
1 703 329,19
11 525 834,15
1 703 329,19
11 525 834,15
9 822 504,96
7078
Autres marchandises
3 550,50
3 550,50
3 550,50
707
Sous
Total
compte
707
3 550,50
3 550,50
3 550,50
70876
par
le
GFP
de
rattachement
52 522,80
1 096 187,57
52 522,80
1 096 187,57
1 043 664,77
7087
Sous
Total
compte
7087
52 522,80
1 096 187,57
52 522,80
1 096 187,57
1 043 664,77
708
Sous
Total
compte
708
52 522,80
1 096 187,57
52 522,80
1 096 187,57
1 043 664,77
70
Sous
Total
compte
70
11 076 084,90
52 476 900,88
11 076 084,90
52 476 900,88
41 400 815,98
722
Immob corporelles
213 975,88
213 975,88
213 975,88
72
Sous
Total
compte
72
213 975,88
213 975,88
213 975,88
748
Autres
subv
exploitation
109 326,20
109 326,20
109 326,20
74
Sous
Total
compte
74
109 326,20
109 326,20
109 326,20
752
Revenus immeubles
non
aff
a
activ
profes
285 431,17
285 431,17
285 431,17 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB
75/
BALANCE
REGLEMENTAIRE
DES
COMPTES
DU
GRAND
LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
40001
-
EAU
POTABLE
CA
PB
Exercice 2023
Balance d'entrée
Opérations
non-budgétaires
Opérations budgétaires
Totaux
Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de
compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
757
Redev
versées
fermiers concessionnaires
51 990,72
51 990,72
51 990,72
7588
Autres
21 973,73
21 973,73
21 973,73
758
Sous
Total
compte
758
21 973,73
21 973,73
21 973,73
75
Sous
Total
compte
75
359 395,62
359 395,62
359 395,62
7711
Dédits
et
pénalites perçus
31 123,18
31 123,18
31 123,18
7714
Recouvrement sur
créances
admises
en
nv
587,42
587,42
587,42
7718
Autres
prod
except
sur
opé
gestion
2 599,39
2 599,39
2 599,39
771
Sous
Total
compte
771
34 309,99
34 309,99
34 309,99
773
Mandats annulés
sur
exercices antérieurs
1 824,26
1 824,26
1 824,26
775
Produits cessions éléments
actif
1,66
1,66
1,66
777
Quote
part
subv
invest
virée
au
résult
1 873 067,77
1 873 067,77
1 873 067,77
778
Autres produits exceptionnels
0,01
175 570,90
0,01
175 570,90
175 570,89
77
Sous
Total
compte
77
0,01
2 084 774,58
0,01
2 084 774,58
2 084 774,57 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB
76/
BALANCE
REGLEMENTAIRE
DES
COMPTES
DU
GRAND
LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
40001
-
EAU
POTABLE
CA
PB
Exercice 2023
Balance d'entrée
Opérations
non-budgétaires
Opérations budgétaires
Totaux
Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de
compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Total
classe
7
11 076 084,91
55 244 373,16
11 076 084,91
55 244 373,16
2 910 000,00
47 078 288,25
Total
général
394 655 446,37 394 655 446,37 331 305 425,60 324 928 022,38
86 212 299,65
92 589 702,87 812 173 171,62 812 173 171,62 458 320 287,00 458 320 287,00 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB
77/
Balance
des
valeurs
inactives
Arrêtée à la date du 31/12/2023
40001
-
EAU
POTABLE
CA
PB
Exercice 2023
DESIGNATION
DES
COMPTES
DEBIT
CREDIT
SOLDES
N°
Intitulé
Nature
des
valeurs
inactives
Balance d'entrée
Année en cours
TOTAL
Balance d'entrée
Année en cours
TOTAL
Débiteurs
Créditeurs
861 Portefeuille NEANT Sous
Total
compte
861
862 Correspondant NEANT Sous
Total
compte
862
863 Prise
en
charge
titre
et valeur
NEANT Sous
Total
compte
863
TOTAUX
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 N° CODIQUE
DU
POSTE
COMPTABLE : 064036
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAYONNE
ETABLISSEMENT : EAU POTABLE CA PB
78/
Page
des
signatures
40001
-
EAU
POTABLE
CA
PB
Exercice 2023
Vu et
certifié
par
le
comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.
Observations
:
CORTES
Marie-Lyse
(1017755771-0), Inspecteur des Finances Publiques
A
DDFiP DES PYRENEES-ATLANTIQUES
, le
15/03/2024
Le comptable
soussigné
affirme véritable, sous les
peines de droit, le présent compte.
Le comptable
affirme,
en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour
le service
de
EAU
POTABLE CA PB
pendant l'année
2023
et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.
JORAJURIA
Pierre
(1013336432-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie
A
BAYONNE
, le
15/03/2024
Vu par
l'ordonnateur
ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa
comptabilité
administrative, a été voté le
...
par l'organe délibérant.
A , le