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Thèmes du document : Budget, Banque, Fiscalité,
HEL16P
088069
TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
80106 BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
ORIGINE DOCUMENT
:
pascale.renauld
Libellé du poste comptable : TRES. ST−DIEGESTION Budget collectivité : BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE Filtre : Edition Provisoire : 1 Filtre : A Viser : 0 Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend TRÉSOR PUBLIC N° CODIQUE Date d’édition :
IDENTIFIANT BUDGET N° de SIRET
HELA46−110111.v1
PRÉSENTÉ À
PAR LE(S) COMPTABLE(S)
AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
COMPTE DE GESTION
EXERCICE
TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LOCALE
088069
80106
21880413600354
10/03/2016
2015
BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
La Chambre régionale des comptes
Mme Sophie BRETON
DU 01/10/2015 AU 10/03/2016
M Paul BOURGEADE
DU 11/05/2015 AU 30/09/2015
M Sylvain GEORGES
DU 01/02/2015 AU 10/05/2015
Mme Catherine HARNAY
DU 01/01/2015 AU 31/01/2015
1 HELF46−110111.v1
Date d’édition :
SOMMAIRE
PAGES
Population : Nomenclature Vote par Exercice
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2015
22647 M14 sup egal 10000h
10/03/2016
L4.0.009.024
Nature
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .........................................
3
1
Bilan synthétique ............................................
Etat
I−1
4
2
Bilan ........................................................ Etat
I−2
5
3
Compte de résultat synthétique
...............................
Etat
I−3
13
4
Compte de résultat ...........................................
Etat
I−4
14
5
Annexe .......................................................
18
Etats des opérations pour
compte
de tiers
....................
Etat
I−5
19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire ...........................................
21
1
Résultats budgétaires de l’exercice...........................
Etat
II−1
22
2
Résultats d’exécution ........................................
Etat
II−2
23
3
Etat de consommation des
crédits
.............................
Etat
II−3
24
4
Etat de réalisation des
opérations
...........................
Etat
II−4
28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs
............................
32
1
Balance des comptes ..........................................
Etat
III−1
33
2
Situation des valeurs inactives
..............................
Etat
III−2
46
4EME PARTIE : Page des signatures ............................................
47
2 HELM46−110111.v1
Page
SITUATION PATRIMONIALE
3 Exercice
HEL046−110111.v1
ACTIF NET
(1)
Total
PASSIF
Immobilisations incorporelles (nettes) TOTAL ACTIF
TOTAL PASSIF
Terrains Constructions Réseaux et installations de voirie et réseaux divers Immobilisations corporelles en cours Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées Autres immobilisations corporelles Total immobilisations corporelles (nettes) Immobilisations financières TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ Stocks Créances Valeurs mobilières de placement Disponibilités Autres actifs circulant
TOTAL ACTIF CIRCULANT Comptes de régularisations
TOTAL FONDS PROPRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES Dettes financières à long terme
Fournisseurs
(2)
Autres dettes à court terme
Total dettes à court terme TOTAL DETTES Comptes de régularisations
(1) Déduction faite des amortissements et provisions (2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l’exerciceN+1
Total
BILAN SYNTHÉTIQUE
Subventions transférables Subventions non transférables Droits de l’affectant,du concédant, del’affermantet du remettant Autres fonds propres Dotations Fonds globalisés Réserves Différences sur réalisations d’immobilisations Report à nouveau Résultat de l’exercice
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2015
80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
En milliers d’Euros
I−1
0,00 0,00
19 082,37
3,79 0,00 0,00
19 086,16
0,00
19 086,16
0,00
756,35
0,00 0,00
756,35
0,00
19 842,51
0,00
3 891,60
115,35 619,45
0,00 0,00
0,00
0,00
2 111,00
0,00
6 737,39
0,00
12
879,79 33,90 191,43 225,33
13
105,12
19
842,51
0,00 0,00 0,00
4 ACTIF
EXERCICE N
BRUT
AMORTISSEMENTS
ET PROVISIONS
NET
NET
Exercice EXERCICE N−1
HELB46−110111.v1
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2015
80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
I−2
BILAN ( en Euros )
ACTIF IMMOBILISE
Subventions d’équipementversées Autres immobilisations incorporelles
0,00
0,00
0,00
11 545,20
Immobilisations incorporelles en cours Terrains en toute propriété Constructions en toute propriété
19 082 372,49
0,00
19 082 372,49
22 126 990,13
Construction sur sol autrui en tte prop Réseaux installations voirie rés divers
3 789,40
0,00
3 789,40
137 372,15
Collections et oeuvres d’art Autres immobilisations corporelles
1 284,04
1 284,04
0,00
1 284,04
Immobilisations corporelles en cours Immo affect à service non personnalisé
0,00
0,00
0,00
1 734 609,37
Immo en concess afferm à dispo immo aff Terrains reçus au titre de mise à dispo Construc reçues au titre mise à dispo Construction sur sol autrui mise à dispo Réseaux installations voirie rés divers Autres immobilisations corporelles Terrains recus au titre d’affectation MONTANT A REPORTER
19 087 445,93
1 284,04
19 086 161,89
24 011 800,89
5 ACTIF
EXERCICE N
BRUT
AMORTISSEMENTS
ET PROVISIONS
NET
NET
Exercice EXERCICE N−1
HELB46−110111.v1
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2015
80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
I−2
BILAN ( en Euros )
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)
REPORT
19 087 445,93
1 284,04
19 086 161,89
24 011 800,89
Construct reçues au titre d’affectation Construc sol d’autruiau titre affectat Réseaux installations voirie rés divers Collections et oeuvres d’art Autres immobilisations corporelles Participations et créances rattachées Autres titres immobilisés Prêts Avances en garanties d’emprunt Autres créances
0,00
0,00
0,00
200 000,00
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I
19 087 445,93
1 284,04
19 086 161,89
24 211 800,89
6 ACTIF
EXERCICE N
BRUT
AMORTISSEMENTS
ET PROVISIONS
NET
NET
Exercice EXERCICE N−1
HELB46−110111.v1
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2015
80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
I−2
BILAN ( en Euros )
ACTIF CIRCULANT
Terrains Production autre que terrains Autres stocks Redevables et comptes rattachés
79 684,84
0,00
79 684,84
77 830,17
Créanc irrécouv adm par juge des cptes Créances sur l’Etatet collec publiques
617 643,00
0,00
617 643,00
73 777,00
Créances sur BA CCAS et CDE rattachées Opérations pour le compte de tiers Autres créances
59 021,95
0,00
59 021,95
176 654,97
Valeurs mobilières de placement Disponibilités Avances de trésorerie Charges constatées d’avance ACTIF CIRCULANT TOTAL II
756 349,79
0,00
756 349,79
328 262,14 7 ACTIF
EXERCICE N
BRUT
AMORTISSEMENTS
ET PROVISIONS
NET
NET
Exercice EXERCICE N−1
HELB46−110111.v1
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2015
80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
I−2
BILAN ( en Euros )
COMPTES DE REGULARI SATION
Charges à répartir sur plusieurs exer
0,00
0,00
0,00
5 502,89
Primes de remboursement des obligations Dépenses à classer ou à régulariser Ecarts de conversion −Actif COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III
0,00
0,00
0,00
5 502,89
TOTAL GENERAL (I + II + III)
19 843 795,72
1 284,04
19 842 511,68
24 545 565,92
8 PASSIF
EXERCICE N
Exercice
EXERCICE N−1
HELC46−110111.v1
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2015
80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
I−2
BILAN ( en Euros )
FONDS PROPRES
Dotations Mise à disposition chez le bénéficiaire Affectation par collec de rattachement Réserves
3 891 595,72
5
212
347,51
Report à nouveau
115 352,97
−396,85
Résultat de l’exercice
619 445,30
269
985,54
Subventions transférables Différences sur réalisations d’immob
0,00
−89
275,72
Fonds globalisés Subventions non transférables
2 111 000,00
4
328
267,02
Droits de l’affectant FONDS PROPRES TOTAL I
6 737 393,99
9
720
927,50
9 PASSIF
EXERCICE N
Exercice
EXERCICE N−1
HELC46−110111.v1
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2015
80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
I−2
BILAN ( en Euros )
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Provisions pour risques
0,00
7
854,11
Provisions pour charges PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II
0,00
7
854,11
10 PASSIF
EXERCICE N
Exercice
EXERCICE N−1
HELC46−110111.v1
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2015
80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
I−2
BILAN ( en Euros )
DETTES
Emprunts obligataires Emprunts auprès des étab de crédits
934 797,88
2
136
728,73
Emprunts et dettes financières divers
11 944 994,73
12
357
565,36
Crédits et lignes de trésorerie Fournisseurs et comptes rattachés
33 897,00
185
354,81
Dettes fiscales et sociales
13 280,81
4
366,20
Dettes envers l’Etatet les collec publ Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées
178 147,27
51
166,21
Opérations pour le compte de tiers Autres dettes
0,00
81
603,00
Fournisseurs d’immobilisations Produits constatés d’avance DETTES TOTAL III
13 105 117,69
14
816
784,31
11 PASSIF
EXERCICE N
Exercice
EXERCICE N−1
HELC46−110111.v1
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2015
80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
I−2
BILAN ( en Euros )
COMPTES DE REGULARI SATION
Recettes à classer ou à régulariser Ecarts de conversion −Passif COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)
19 842 511,68
24
545
565,92
12 POSTES
Exercice
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE
HELE46−110111.v1
EXERCICE N
EXERCICE N −1
Impôts et taxes perçus Dotations et subventions reçues Produits des services Autres produits Transfert de charges Produits courants non financiers Traitements, salaires, charges sociales Achats et charges externes Participations et interventions Dotations aux amortissements et provisions Autres charges Charges courantes non financières RESULTAT COURANT NON FINANCIER Produits courants financiers Charges courantes financières RESULTAT COURANT FINANCIER RESULTAT COURANT Produits exceptionnels Charges exceptionnelles RESULTAT EXCEPTIONNEL IMPOTS SUR LES BENEFICES RESULTAT DE L’EXERCICE 088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2015
80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
En milliers d’Euros
I−3
2 056,47
1 711,39
0,00
34,85
915,41
983,67
2 971,89
2 729,91
1 791,52
1 838,00
1,28
0,00
82,42
73,94
1 875,23
1 911,95
1 096,66
817,96
514,95
505,65
−514,95
−505,65
581,71
312,31
40,35
610,92
2,62
653,25
37,73
−42,33
619,45
269,99
13 POSTES
Exercice
HELN46−110111.v1
EXERCICE N
EXERCICE N −1
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2015
80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
I−4
COMPTE DE RESULTAT 2015
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS
Impôts locaux Autres impôts et taxes Produits services, domaine et ventes div
34
847,79
Production stockée Travaux en régie Reprise sur amortissements et provisions Transferts de charges Autres produits
915 412,56
983
674,18
Dotations de l’Etat Subventions et participations
2 056 473,00
1
711
386,00
Autres attributions (péréquat, compensa)
TOTAL I
2 971 885,56
2
729
907,97
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES
Traitements et salaires Charges sociales Achats et charges externes
1 791 520,07
1
838
002,95
Impôts et taxes
82 422,00
43
943,00
Dotations amortissements des immob
1 284,04
Dot amort sur charges à répartir
14 POSTES
Exercice
HELN46−110111.v1
EXERCICE N
EXERCICE N −1
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2015
80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
I−4
COMPTE DE RESULTAT 2015
Dotations aux provisions Autres charges
30
000,00
Contingents et participations Subventions
TOTAL II
1 875 226,11
1
911
945,95
A −RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I−II)
1 096 659,45
817
962,02
PRODUITS COURANTS FINANCIERS
Valeurs mob et créances de l’actifimmo Autres intérêts et produits assimilés Gains de change Produit net sur cessions de VMP Reprises sur provisions Transferts de charges
TOTAL III
CHARGES COURANTES FINANCIERES
Intérêts et charges assimilées
514 945,71
497
428,43
Pertes de change Charges nettes sur cessions de VMP Dotations aux amort et aux provisions
8
220,94
TOTAL IV
514 945,71
505
649,37
15 POSTES
Exercice
HELN46−110111.v1
EXERCICE N
EXERCICE N −1
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2015
80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
I−4
COMPTE DE RESULTAT 2015
B −RESULTAT COURANT FINANCIER (III−IV)
−514 945,71
−505
649,37
A + B −RESULTAT COURANT
581 713,74
312
312,65
PRODUITS EXCEPTIONNELS
Produits except op gestion : Subventions Prod exception gestion : Autres opér
37 731,55
Produits des cessions d’immobilisations
520
000,00
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat
88
298,98
Prod exception capital : Autres opér
2 623,01
2
625,00
Reprises sur provisions Transferts de charges
TOTAL V
40 354,56
610
923,98
CHARGES EXCEPTIONNELLES
Charg except op gestion : subventions Charg excep op gestion−Autresopérations
2 623,00
401,52
Valeur comptable des immo cédées
608
298,98
Diff réalis(positives)transfà investist Charg excep op capital−Autresopérations
44
550,59
Dotations aux amort et aux provisions
TOTAL VI
2 623,00
653
251,09
C −RESULTAT EXCEPTIONNEL (V−VI)
37 731,56
−42
327,11
16 POSTES
Exercice
HELN46−110111.v1
EXERCICE N
EXERCICE N −1
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2015
80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
I−4
COMPTE DE RESULTAT 2015
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)
3 012 240,12
3
340
831,95
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)
2 392 794,82
3
070
846,41
RESULTAT DE L’EXERCICE
619 445,30
269
985,54
17 HELM46−110111.v1
Page
ANNEXE
18 Opérations pour le compte de tiers
Exercice
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
HELP46−110111.v1
Recettes de l’année
Solde Débiteur
Solde Créditeur
Dépenses de l’année
Balance d’entrée
Solde Débiteur
Solde Créditeur
Balance de sortie
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2015
80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
I−5
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2015
19 Opérations pour le compte de tiers
Exercice
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
HELP46−110111.v1
Recettes de l’année
Solde Débiteur
Solde Créditeur
Dépenses de l’année
Balance d’entrée
Solde Débiteur
Solde Créditeur
Balance de sortie
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2015
80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
I−5
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2015
20 HELM46−110111.v1
Page
EXECUTION BUDGETAIRE
21 Exercice
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L’EXERCICE
HELR46−110111.v1
TOTAL DES SECTIONS
SECTION DE
FONCTIONNEMENT
SECTION
D’INVESTISSEMENT
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) Titres de recettes émis (b) Réductions de titres (c) Recettes nettes (d = b −c)
DÉPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) Mandats émis (f) Annulations de mandats (g) Dépenses nettes (h = f −g)
RÉSULTAT DE L’EXERCICE
(d −h) Excédent
(h −d) Déficit
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2015
80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
II−1
898 475,72
3 040
148,97
3
938 624,69
305 519,76
3 088
895,09
3
394 414,85
0,00
76
654,97
76 654,97
305 519,76
3 012
240,12
3
317 759,88
898 475,72
3 040
148,97
3
938 624,69
593 556,01
2 560
095,24
3
153 651,25
0,00
167
300,42
167 300,42
593 556,01
2 392
794,82
2
986 350,83
619
445,30
331 409,05
288 036,25
22 Exercice
RÉSULTATS D’EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON
PERSONNALISÉS
HELT46−110111.v1
RÉSULTAT DE
L’EXERCICE
RÉSULTAT À LA CLOTURE DE
L’EXERCICE PRECEDENT :
PART AFFECTÉE À L’INVESTISSEMENT:
EXERCICE
TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR
OPERATION D’ORDRE
NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE DE L’EXERCICE
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2015
80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
Etat II−2
2014
2015
2015
2015
I − Budget principal Investissement Fonctionnement
TOTAL I
II − Budgets des services à
caractère administratif
BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE Investissement
−290 029,92
0,00
−288 036,25
372 828,06
−205 238,11
Fonctionnement
269 588,69
154 235,72
619 445,30
0,00
734 798,27
Sous−Total
−20 441,23
154 235,72
331 409,05
372 828,06
529 560,16
TOTAL II
−20 441,23
154 235,72
331 409,05
372 828,06
529 560,16
III − Budgets des services à
caractère
industriel
et
commercial
TOTAL III
TOTAL I + II + III
−20 441,23
154 235,72
331 409,05
372 828,06
529 560,16
Creation d’un budget 88107 locations commerciales par délibération du 19 decembre 2014 visée par la sous prefecture le 2 4 decembre 2014.
ce budget est issu de l’eclatementde certaines opérations dites commerciales de l’ancienbudget 881
06 batiments commerciaux
23 Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL146−110111.v1
Page
N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)
Intitulé
Budget Primitif
1
Décision Modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2015
80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
D’INVESTISSEMENT
−
DEPENSES
Page gauche 24 Etat A1 / II−3
16
Emprunts et dettes assimilees
385 000,00
3 578,00
388 578,00
20
Immobilisations incorporelles
14 205,80
14 205,80
21
Immobilisations corporelles
205 662,00
205 662,00
SOUS−TOTAL
CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS
385 000,00
223 445,80
608 445,80
TOTAL
DEPENSES REELLES D’INVESTISSEMENT
385 000,00
223 445,80
608 445,80
001
Solde d’exécutionde la section d’invest
290 029,92
290 029,92
TOTAL GENERAL
385 000,00
513 475,72
898 475,72
24 Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL246−110111.v1
Page
N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Emissions
2
Annulations
3
4 = 2 −3
Solde prévisions/
réalisations 5 = 1 −4
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2015
80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
D’INVESTISSEMENT −
DEPENSES
nettes
DEPENSES
Page droite 24 Etat A1 / II−3
16
388 578,00
388 488,10
388 488,10
89,90
20
14 205,80
14 205,80
21
205 662,00
205 067,91
205 067,91
594,09
SOUS−TOTAL
608 445,80
593 556,01
593 556,01
14 889,79
TOTAL
608 445,80
593 556,01
593 556,01
14 889,79
001
290 029,92
290 029,92
TOTAL GENERAL
898 475,72
593 556,01
593 556,01
304 919,71
24 Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL146−110111.v1
Page
N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)
Intitulé
Budget Primitif
1
Décision Modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2015
80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
D’INVESTISSEMENT
−
RECETTES
Page gauche 25 Etat A2 / II−3
10
Dotations fonds divers et réserves
154 235,72
154 235,72
13
Subventions d’investissement
150 000,00
150 000,00
SOUS−TOTAL
CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS
304 235,72
304 235,72
TOTAL
RECETTES REELLES D’INVESTISSEMENT
304 235,72
304 235,72
021
Virement de la section de fonctionnement
385 000,00
207 756,00
592 756,00
040
Opérations d’ordrede transfert entre se
1 484,00
1 484,00
TOTAL
RECETTES D’ORDRE D’INVESTISSEMENT
385 000,00
209 240,00
594 240,00
TOTAL GENERAL
385 000,00
513 475,72
898 475,72
25 Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL246−110111.v1
Page
N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Emissions
2
Annulations
3
4 = 2 −3
Solde prévisions/
réalisations 5 = 1 −4
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2015
80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
D’INVESTISSEMENT −
RECETTES
nettes
RECETTES
Page droite 25 Etat A2 / II−3
10
154 235,72
154 235,72
154 235,72
13
150 000,00
150 000,00
150 000,00
SOUS−TOTAL
304 235,72
304 235,72
304 235,72
TOTAL
304 235,72
304 235,72
304 235,72
021
592 756,00
592 756,00
040
1 484,00
1 284,04
1 284,04
199,96
TOTAL
594 240,00
1 284,04
1 284,04
592 955,96
TOTAL GENERAL
898 475,72
305 519,76
305 519,76
592 955,96
25 Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL146−110111.v1
Page
N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)
Intitulé
Budget Primitif
1
Décision Modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2015
80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
DE FONCTIONNEMENT
−
DEPENSES
Page gauche 26 Etat A3 / II−3
011
Charges à caractère général
1 850 000,00
47 285,97
1 897 285,97
65
Autres charges de gestion courante
66
Charges financières
490 000,00
56 000,00
546 000,00
67
Charges exceptionnelles
2 623,00
2 623,00
TOTAL
DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT
2 340 000,00
105 908,97
2 445 908,97
023
Virement à la section d’investissement(
385 000,00
207 756,00
592 756,00
042
Opérations d’ordrede transfert entre se
1 484,00
1 484,00
TOTAL
DEPENSES D’ORDRE DE FONCTIONNEMENT
385 000,00
209 240,00
594 240,00
TOTAL GENERAL
2 725 000,00
315 148,97
3 040 148,97
26 Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL246−110111.v1
Page
N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Emissions
2
Annulations
3
4 = 2 −3
Solde prévisions/
réalisations 5 = 1 −4
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2015
80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
DE FONCTIONNEMENT − DEPENSES
nettes
DEPENSES
Page droite 26 Etat A3 / II−3
011
1 897 285,97
1 992 883,45
118 941,38
1 873 942,07
23 343,90
65
30 000,00
30 000,00
66
546 000,00
533 304,75
18 359,04
514 945,71
31 054,29
67
2 623,00
2 623,00
2 623,00
TOTAL
2 445 908,97
2 558 811,20
167 300,42
2 391 510,78
54 398,19
023
592 756,00
592 756,00
042
1 484,00
1 284,04
1 284,04
199,96
TOTAL
594 240,00
1 284,04
1 284,04
592 955,96
TOTAL GENERAL
3 040 148,97
2 560 095,24
167 300,42
2 392 794,82
647 354,15
26 Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL146−110111.v1
Page
N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)
Intitulé
Budget Primitif
1
Décision Modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2015
80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
DE FONCTIONNEMENT
−
RECETTES
Page gauche 27 Etat A4 / II−3
70
Produits des services, du domaine et ven
500 000,00
−500 000,00
74
Dotations et participations
1 345 000,00
697 173,00
2 042 173,00
75
Autres produits de gestion courante
880 000,00
880 000,00
77
Produits exceptionnels
2 623,00
2 623,00
78
Reprises sur amortissements et provision
TOTAL
RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT
2 725 000,00
199 796,00
2 924 796,00
002
Résultat de fonctionnement reporté
115 352,97
115 352,97
TOTAL GENERAL
2 725 000,00
315 148,97
3 040 148,97
27 Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL246−110111.v1
Page
N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Emissions
2
Annulations
3
4 = 2 −3
Solde prévisions/
réalisations 5 = 1 −4
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2015
80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
DE FONCTIONNEMENT − RECETTES
nettes
RECETTES
Page droite 27 Etat A4 / II−3
70 74
2 042 173,00
2 056 473,00
2 056 473,00
−14 300,00
75
880 000,00
992 067,53
76 654,97
915 412,56
−35 412,56
77
2 623,00
40 354,56
40 354,56
−37 731,56
78
TOTAL
2 924 796,00
3 088 895,09
76 654,97
3 012 240,12
−87 444,12
002
115 352,97
115 352,97
TOTAL GENERAL
3 040 148,97
3 088 895,09
76 654,97
3 012 240,12
27 908,85
27 Exercice
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION
HELD46−110111.v1
Émission
1
Annulations
2
3 = 1 −2
Intitulé
Page
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2015
80106 BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
D’INVESTISSEMENT −DEPENSES
Etat A5 / II−4
N° articles puis totalisation au chapitre
DEPENSES
nettes
1641
Emprunts en euros
66 666,68
66 666,68
1675
Dettes afférentes aux METP et PPP
321 821,42
321 821,42
SOUS−TOTALCHAPITRE 16
Emprunts et dettes assimilees
388 488,10
388 488,10
2135
Installations générales agencements et a
205 067,91
205 067,91
SOUS−TOTALCHAPITRE 21
Immobilisations corporelles
205 067,91
205 067,91
SOUS−TOTAL
CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS
593 556,01
593 556,01
TOTAL
DEPENSES REELLES D’INVESTISSEMENT
593 556,01
593 556,01
TOTAL GENERAL DES DEPENSES D’INVESTISSEM
593 556,01
593 556,01
28 Exercice
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION
HELD46−110111.v1
Émission
1
Annulations
2
3 = 1 −2
Intitulé
Page
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2015
80106 BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
D’INVESTISSEMENT −RECETTES
Etat A6 / II−4
N° articles puis totalisation au chapitre
RECETTES
nettes
1068
Excédents de fonctionnement capitalisés
154 235,72
154 235,72
SOUS−TOTALCHAPITRE 10
Dotations fonds divers et réserves
154 235,72
154 235,72
1323
Département
150 000,00
150 000,00
SOUS−TOTALCHAPITRE 13
Subventions d’investissement
150 000,00
150 000,00
SOUS−TOTAL
CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS
304 235,72
304 235,72
TOTAL
RECETTES REELLES D’INVESTISSEMENT
304 235,72
304 235,72
28188
Amortissements autres immobilisations co
1 284,04
1 284,04
SOUS−TOTALOPERATION n° 040
Opérations d’ordrede transfert entre se
1 284,04
1 284,04
TOTAL
RECETTES D’ORDRE D’INVESTISSEMENT
1 284,04
1 284,04
TOTAL GENERAL DES RECETTES D’INVESTISSEM
305 519,76
305 519,76
29 Exercice
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION
HELD46−110111.v1
Émission
1
Annulations
2
3 = 1 −2
Intitulé
Page
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2015
80106 BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
DE FONCTIONNEMENT −DEPENSES
Etat A7 / II−4
N° articles puis totalisation au chapitre
DEPENSES
nettes
60611
Achats non stockés de fournitures non st
270 939,93
78 343,86
192 596,07
60613
Achats non stockés de fournitures non st
30 426,75
29 705,92
720,83
611
Contrats prestations de services
1 598 203,17
1 598 203,17
63512
Impôts directs −taxes foncières
93 313,60
10 891,60
82 422,00
SOUS−TOTALCHAPITRE 011
Charges à caractère général
1 992 883,45
118 941,38
1 873 942,07
658
Charges diverses de gestion courante
30 000,00
30 000,00
SOUS−TOTALCHAPITRE 65
Autres charges de gestion courante
30 000,00
30 000,00
66111
Intérêts réglés à l’écheance
25 899,19
25 899,19
66112
Intérêts −rattachement des icne
1 464,55
18 359,04
−16 894,49
6618
Charges d’intérêtsdes autres dettes
505 941,01
505 941,01
SOUS−TOTALCHAPITRE 66
Charges financières
533 304,75
18 359,04
514 945,71
673
Charges exceptionnelles −titres annulés
2 623,00
2 623,00
SOUS−TOTALCHAPITRE 67
Charges exceptionnelles
2 623,00
2 623,00
TOTAL
DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT
2 558 811,20
167 300,42
2 391 510,78
6811
Dotations aux Amortissements immobilisat
1 284,04
1 284,04
SOUS−TOTALOPERATION n° 042
Opérations d’ordrede transfert entre se
1 284,04
1 284,04
TOTAL
DEPENSES D’ORDRE DE FONCTIONNEMENT
1 284,04
1 284,04
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE
2 560 095,24
167 300,42
2 392 794,82
30 Exercice
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION
HELD46−110111.v1
Émission
1
Annulations
2
3 = 1 −2
Intitulé
Page
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2015
80106 BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
DE FONCTIONNEMENT −RECETTES
Etat A8 / II−4
N° articles puis totalisation au chapitre
RECETTES
nettes
74748
Participations des autres Communes
1 542 173,00
1 542 173,00
74751
Participations −GFP de rattachement
514 300,00
514 300,00
SOUS−TOTALCHAPITRE 74
Dotations et participations
2 056 473,00
2 056 473,00
757
Autres produits de la gestion courante −
992 067,25
76 654,97
915 412,28
758
Produits divers de gestion courante
0,28
0,28
SOUS−TOTALCHAPITRE 75
Autres produits de gestion courante
992 067,53
76 654,97
915 412,56
773
Produits exceptionnels mandats annulés (
37 731,55
37 731,55
7788
Produits exceptionnels divers
2 623,01
2 623,01
SOUS−TOTALCHAPITRE 77
Produits exceptionnels
40 354,56
40 354,56
TOTAL
RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT
3 088 895,09
76 654,97
3 012 240,12
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE
3 088 895,09
76 654,97
3 012 240,12
31 HELM46−110111.v1
Page
COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS
32 Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2015
80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
31/12/2015
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−
1068
Excédt de fonctionnement capitalisé
5 212
347,51
1
474 987,51
154 235,72
1 474 987,51
5 366 583,23
3 891
595,72
Sous Total compte 106
5 212
347,51
1
474 987,51
154 235,72
1 474 987,51
5 366 583,23
3 891
595,72
Sous Total compte 10
5 212
347,51
1
474 987,51
154 235,72
1 474 987,51
5 366 583,23
3 891
595,72
110
Report à nouveau solde créditeur
154 235,72
269 588,69
154 235,72
269 588,69
115
352,97
119
Report à nouveau solde débiteur
396,85
396,85
396,85
396,85
0,00
Sous Total compte 11
396,85
154 235,72
269 985,54
154 632,57
269 985,54
115
352,97
12
Résultat exercice excéd déficit
269
985,54
269 985,54
269 985,54
269 985,54
0,00
Sous Total compte 12
269
985,54
269 985,54
269 985,54
269 985,54
0,00
1321
Etat et EPN
1 415
627,82
1
415 627,82
1 415 627,82
1 415 627,82
0,00
1322
Région
2 912
639,20
951 639,20
951 639,20
2 912 639,20
1 961
000,00
1323
Dépt
150 000,00
150 000,00
150
000,00
Sous Total compte 132
4 328
267,02
2
367 267,02
150 000,00
2 367 267,02
4 478 267,02
2 111
000,00
Sous Total compte 13
4 328
267,02
2
367 267,02
150 000,00
2 367 267,02
4 478 267,02
2 111
000,00
33 Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2015
80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
31/12/2015
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−
1521
Provis risques et charges emprunt(nb)
7
854,11
7
854,11
7 854,11
7
854,11
0,00
Sous Total compte 152
7
854,11
7
854,11
7 854,11
7
854,11
0,00
Sous Total compte 15
7
854,11
7
854,11
7 854,11
7
854,11
0,00
1641
Emprunts en euros
2 118
369,69
1
118 369,68
66
666,68
1 185 036,36
2 118 369,69
933
333,33
Sous Total compte 164
2 118
369,69
1
118 369,68
66
666,68
1 185 036,36
2 118 369,69
933
333,33
1675
Dettes afférentes aux METP et PPP
12 266
816,15
321
821,42
321 821,42
12 266 816,15
11
944
994,73
Sous Total compte 167
12 266
816,15
321
821,42
321 821,42
12 266 816,15
11
944
994,73
168748
Autres dettes : autres Cnes
90
749,21
181 498,42
90 749,21
181 498,42
181 498,42
0,00
Sous Total compte 16874
90
749,21
181 498,42
90 749,21
181 498,42
181 498,42
0,00
Sous Total compte 1687
90
749,21
181 498,42
90 749,21
181 498,42
181 498,42
0,00
16884
Int sur empts étab crédit
18
359,04
18 359,04
1
464,55
18 359,04
19 823,59
1
464,55
Sous Total compte 1688
18
359,04
18 359,04
1
464,55
18 359,04
19 823,59
1
464,55
Sous Total compte 168
109
108,25
199 857,46
92 213,76
199 857,46
201 322,01
1
464,55
34 Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2015
80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
31/12/2015
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−
Sous Total compte 16
14 494
294,09
1
318 227,14
92 213,76
388
488,10
1 706 715,24
14 586 507,85
12
879
792,61
181
Cpte liaison : affectation
1
734
609,37
1
734 609,37
1 734 609,37
1 734 609,37
0,00
Sous Total compte 18
1
734
609,37
1
734 609,37
1 734 609,37
1 734 609,37
0,00
192
Plus ou moins−valuescessions immo
89
275,72
89 275,72
89 275,72
89 275,72
0,00
Sous Total compte 19
89
275,72
89 275,72
89 275,72
89 275,72
0,00
Total classe 1
1
824
281,94
24 312
748,27
5
592 557,04
2
186 084,39
388
488,10
304 235,72
7 805 327,08
26 803 068,38
0,00
18
997
741,30
2031
Frais d’études
9
271,89
2
273,25
11 545,14
11 545,14
11 545,14
0,00
2033
Frais d’insertion
2
273,31
2
273,31
2 273,31
2
273,31
0,00
Sous Total compte 203
11
545,20
2
273,25
13 818,45
13 818,45
13 818,45
0,00
Sous Total compte 20
11
545,20
2
273,25
13 818,45
13 818,45
13 818,45
0,00
2135
Instal gales agenct amégts const
22
050
831,79
0,06
3
173 527,27
205
067,91
22 255 899,76
3 173 527,27
19 082
372,49
2138
Autres constructions
76
158,34
76 158,34
76 158,34
76 158,34
0,00
Sous Total compte 213
22
126
990,13
0,06
3
249 685,61
205
067,91
22 332 058,10
3 249 685,61
19 082
372,49
35 Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2015
80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
31/12/2015
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−
2151
Réseaux de voirie
133
582,75
133 582,75
133 582,75
133 582,75
0,00
21538
Autres réseaux
3
789,40
3 789,40
3 789,40
Sous Total compte 2153
3
789,40
3 789,40
3 789,40
Sous Total compte 215
137
372,15
133 582,75
137 372,15
133 582,75
3 789,40
2188
Autres immobilisations corporelles
1
284,04
1 284,04
1 284,04
Sous Total compte 218
1
284,04
1 284,04
1 284,04
Sous Total compte 21
22
265
646,32
0,06
3
383 268,36
205
067,91
22 470 714,29
3 383 268,36
19 087
445,93
2764
Créances particul et aut pers droit p riv
200
000,00
200 000,00
200 000,00
200 000,00
0,00
Sous Total compte 276
200
000,00
200 000,00
200 000,00
200 000,00
0,00
Sous Total compte 27
200
000,00
200 000,00
200 000,00
200 000,00
0,00
28188
Amort autres immobilisations corporel les
1 284,04
1
284,04
1
284,04
Sous Total compte 2818
1 284,04
1
284,04
1
284,04
Sous Total compte 281
1 284,04
1
284,04
1
284,04
36 Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2015
80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
31/12/2015
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−
Sous Total compte 28
1 284,04
1
284,04
1
284,04
Total classe 2
22
477
191,52
2
273,31
3
597 086,81
205
067,91
1 284,04
22 684 532,74
3 598 370,85
19 087
445,93
1
284,04
4011
Fournisseurs
109
392,70
2
242 060,29
2
151 564,59
2 242 060,29
2 260 957,29
18
897,00
Sous Total compte 401
109
392,70
2
242 060,29
2
151 564,59
2 242 060,29
2 260 957,29
18
897,00
4041
Fournis immob
610 296,56
610 296,56
610 296,56
610 296,56
0,00
Sous Total compte 404
610 296,56
610 296,56
610 296,56
610 296,56
0,00
408
Fournis factures non parvenues
75
962,11
75 962,11
15 000,00
75 962,11
90 962,11
15
000,00
Sous Total compte 40
185
354,81
2
928 318,96
2
776 861,15
2 928 318,96
2 962 215,96
33
897,00
4111
Redevables −amiable
3
385,45
1
012 633,17
936 333,78
1 016 018,62
936 333,78
79 684,84
4116
Redevables −contentieux
453,44
453,44
453,44
453,44
0,00
Sous Total compte 411
3
838,89
1
012 633,17
936 787,22
1 016 472,06
936 787,22
79 684,84
4141
Locataires acquéreurs locat −amiable
35
566,96
35 566,96
35 566,96
35 566,96
0,00
4146
Locataires−acquéreurslocat contentie ux
38
424,32
38 424,32
38 424,32
38 424,32
0,00
37 Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2015
80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
31/12/2015
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−
Sous Total compte 414
73
991,28
73 991,28
73 991,28
73 991,28
0,00
Sous Total compte 41
77
830,17
1
012 633,17
1
010 778,50
1 090 463,34
1 010 778,50
79 684,84
4411
Etat aut coll publ subv à recev amiab le
2
056 473,00
1
542 173,00
2 056 473,00
1 542 173,00
514 300,00
Sous Total compte 441
2
056 473,00
1
542 173,00
2 056 473,00
1 542 173,00
514 300,00
44551
Etat −TVA à décaisser
4
366,20
17 952,00
13 585,80
17 952,00
17 952,00
0,00
Sous Total compte 4455
4
366,20
17 952,00
13 585,80
17 952,00
17 952,00
0,00
44562
Etat −TVA déduct sur immobilisations
68 071,30
68 071,30
68 071,30
68 071,30
0,00
44566
TVA déduct sur autres biens et servic es
362 946,32
362 946,32
362 946,32
362 946,32
0,00
44567
Etat −crédit de TVA à reporter
324 397,00
221 055,00
324 397,00
221 055,00
103 342,00
Sous Total compte 4456
755 414,62
652 072,62
755 414,62
652 072,62
103 342,00
44571
Etat −TVA collectée
189 430,42
202 711,23
189 430,42
202 711,23
13
280,81
Sous Total compte 4457
189 430,42
202 711,23
189 430,42
202 711,23
13
280,81
44583
Rembst taxes sur chiffre affaire dema ndé
73
777,00
149 517,00
223 293,00
223 294,00
223 293,00
1,00
38 Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2015
80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
31/12/2015
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−
Sous Total compte 4458
73
777,00
149 517,00
223 293,00
223 294,00
223 293,00
1,00
Sous Total compte 445
73
777,00
4
366,20
1
112 314,04
1
091 662,65
1 186 091,04
1 096 028,85
90 062,19
447
Autres impôts taxes verSEMents assimi lés
93 313,60
93 313,60
93 313,60
93 313,60
0,00
Sous Total compte 44
73
777,00
4
366,20
3
262 100,64
2
727 149,25
3 335 877,64
2 731 515,45
604 362,19
451006
Cpte rattach avec à subdiv par budg a nn
51
166,21
4
808 124,75
4
935 105,81
4 808 124,75
4 986 272,02
178
147,27
Sous Total compte 451
51
166,21
4
808 124,75
4
935 105,81
4 808 124,75
4 986 272,02
178
147,27
Sous Total compte 45
51
166,21
4
808 124,75
4
935 105,81
4 808 124,75
4 986 272,02
178
147,27
46711
Autres comptes créditeurs
51
603,00
667 635,07
616 032,07
667 635,07
667 635,07
0,00
Sous Total compte 4671
51
603,00
667 635,07
616 032,07
667 635,07
667 635,07
0,00
46721
Débiteurs divers −amiable
100
000,00
173 596,53
214 574,58
273 596,53
214 574,58
59 021,95
Sous Total compte 4672
100
000,00
173 596,53
214 574,58
273 596,53
214 574,58
59 021,95
Sous Total compte 467
100
000,00
51
603,00
841 231,60
830 606,65
941 231,60
882 209,65
59 021,95
4686
Divers −charges à payer
30
000,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00
0,00
39 Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2015
80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
31/12/2015
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−
4687
Divers −produits à recevoir
76
654,97
76 654,97
76 654,97
76 654,97
0,00
Sous Total compte 468
76
654,97
30
000,00
30 000,00
76 654,97
106 654,97
106 654,97
0,00
Sous Total compte 46
176
654,97
81
603,00
871 231,60
907 261,62
1 047 886,57
988 864,62
59 021,95
47134
Raet : subv
150 000,00
150 000,00
150 000,00
150 000,00
0,00
47138
Raet : autres
251 528,15
251 528,15
251 528,15
251 528,15
0,00
Sous Total compte 4713
401 528,15
401 528,15
401 528,15
401 528,15
0,00
47171
Recettes relevé BDF −Hors Héra
91 985,97
91 985,97
91 985,97
91 985,97
0,00
Sous Total compte 4717
91 985,97
91 985,97
91 985,97
91 985,97
0,00
4718
Autres recettes à régulariser
732 983,20
732 983,20
732 983,20
732 983,20
0,00
Sous Total compte 471
1
226 497,32
1
226 497,32
1 226 497,32
1 226 497,32
0,00
47211
DACR −rembst annuités emprunts
146 497,33
146 497,33
146 497,33
146 497,33
0,00
47218
DACR −autres dépenses
70 533,00
70 533,00
70 533,00
70 533,00
0,00
Sous Total compte 4721
217 030,33
217 030,33
217 030,33
217 030,33
0,00
40 Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2015
80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
31/12/2015
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−
Sous Total compte 472
217 030,33
217 030,33
217 030,33
217 030,33
0,00
4781
Frais de poursuites rattachés
1
368,00
1
368,00
1 368,00
1
368,00
0,00
4784
Arrondis sur déclaration de TVA
0,38
0,38
0,38
0,38
0,00
Sous Total compte 478
1
368,38
1
368,38
1 368,38
1
368,38
0,00
Sous Total compte 47
1
444 896,03
1
444 896,03
1 444 896,03
1 444 896,03
0,00
4817
Pénalités de renégociation de la dett e
5
502,89
5
502,89
5 502,89
5
502,89
0,00
Sous Total compte 481
5
502,89
5
502,89
5 502,89
5
502,89
0,00
Sous Total compte 48
5
502,89
5
502,89
5 502,89
5
502,89
0,00
Total classe 4
333
765,03
322
490,22
14 327
305,15 13
807 555,25
14 661 070,18
14 130 045,47
756 349,79
225
325,08
580
Opérations d’ordrebudgétaires
1
284,04
1
284,04
1 284,04
1
284,04
0,00
588
Autres virements internes
6
574 726,03
6
574 726,03
6 574 726,03
6 574 726,03
0,00
Sous Total compte 58
6
576 010,07
6
576 010,07
6 576 010,07
6 576 010,07
0,00
Total classe 5
6
576 010,07
6
576 010,07
6 576 010,07
6 576 010,07
0,00
0,00
41 Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2015
80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
31/12/2015
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−
60611
Achts non stkés fournit eau−assainist
270
939,93
78 343,86
270 939,93
78 343,86
192
596,07
60613
Achts non stkés fournit chauf urbain
30
426,75
29 705,92
30 426,75
29 705,92
720,83
Sous Total compte 6061
301
366,68
108 049,78
301 366,68
108 049,78
193 316,90
Sous Total compte 606
301
366,68
108 049,78
301 366,68
108 049,78
193 316,90
Sous Total compte 60
301
366,68
108 049,78
301 366,68
108 049,78
193 316,90
611
Contrats prestations de services
1
598 203,17
1 598 203,17
1 598
203,17
Sous Total compte 61
1
598 203,17
1 598 203,17
1 598
203,17
63512
Impôts directs −taxes foncières
93
313,60
10 891,60
93 313,60
10 891,60
82 422,00
Sous Total compte 6351
93
313,60
10 891,60
93 313,60
10 891,60
82 422,00
Sous Total compte 635
93
313,60
10 891,60
93 313,60
10 891,60
82 422,00
Sous Total compte 63
93
313,60
10 891,60
93 313,60
10 891,60
82 422,00
658
Charges diverses gest courante
30
000,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00
0,00
Sous Total compte 65
30
000,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00
0,00
42 Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2015
80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
31/12/2015
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−
66111
Intérêts réglés à l’écheance
25
899,19
25 899,19
25 899,19
66112
Intérêts −rattachement des icne
1
464,55
18 359,04
1 464,55
18 359,04
16
894,49
Sous Total compte 6611
27
363,74
18 359,04
27 363,74
18 359,04
9 004,70
6618
Charges d’intérêtsdes autres dettes
505
941,01
505 941,01
505 941,01
Sous Total compte 661
533
304,75
18 359,04
533 304,75
18 359,04
514 945,71
Sous Total compte 66
533
304,75
18 359,04
533 304,75
18 359,04
514 945,71
673
Charges except titres annulés
2
623,00
2 623,00
2 623,00
Sous Total compte 67
2
623,00
2 623,00
2 623,00
6811
DA −immob
1
284,04
1 284,04
1 284,04
Sous Total compte 681
1
284,04
1 284,04
1 284,04
Sous Total compte 68
1
284,04
1 284,04
1 284,04
Total classe 6
2
560 095,24
167 300,42
2 560 095,24
167 300,42
2 409
689,31
16
894,49
74748
Participations des autres Cnes
1 542 173,00
1 542 173,00
1 542
173,00
43 Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2015
80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
31/12/2015
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−
Sous Total compte 7474
1 542 173,00
1 542 173,00
1 542
173,00
74751
Participations −GFP de rattachement
514 300,00
514 300,00
514
300,00
Sous Total compte 7475
514 300,00
514 300,00
514
300,00
Sous Total compte 747
2 056 473,00
2 056 473,00
2 056
473,00
Sous Total compte 74
2 056 473,00
2 056 473,00
2 056
473,00
757
Redev versées par fermiers −concessi ons
76
654,97
992 067,25
76 654,97
992 067,25
915
412,28
758
Produits divers de gestion courante
0,28
0,28
0,28
Sous Total compte 75
76
654,97
992 067,53
76 654,97
992 067,53
915
412,56
773
Mdts annul exer antér ou déchéance qu ad
37 731,55
37 731,55
37
731,55
7788
Produits exceptionnels divers
2 623,01
2
623,01
2
623,01
Sous Total compte 778
2 623,01
2
623,01
2
623,01
Sous Total compte 77
40 354,56
40 354,56
40
354,56
Total classe 7
76
654,97
3 088 895,09
76 654,97
3 088 895,09
0,00
3 012
240,12
44 Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2015
80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
31/12/2015
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−
Total général
24
635
238,49 24 635
238,49
26 498
145,57 26
166 736,52
3
230 306,22
3 561 715,27
54 363 690,28
54 363 690,28
22 253
485,03 22
253
485,03
45 Exercice
Page
HEAA46−110111.v1
BALANCE DES VALEURS INACTIVES
Arrêté à la date du
DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé
DEBIT
CREDIT
SOLDES
TOTAL
TOTAL
Balance d’entrée
Année en cours
Balance d’entrée
Année en cours
Débiteurs
Créditeurs
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2015
80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
31/12/2015
III−
861 Portefeuille NEANT
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Sous Total compte 861
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
862 Correspondant NEANT
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Sous Total compte 862
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
863 Prise en charge titre et valeur NEANT
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Sous Total compte 863
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAUX
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46 HEF046−110111.v1 Page
et qu’iln’en existe aucune autre à sa connaissance. Vu par
qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats
émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ........................................par l’organe délibérant.
A
, le
Vu et certifié par le comptable supérieur qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de
A
, le
A
, le
Exercice
PAGE DE SIGNATURES
BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
pendant l’année2015
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LOCALE
2015
80106
BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
47 088069
TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
80106 BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
47
Nombre de pages :
FIN DE DOCUMENT