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Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Saint-Dié-des-Vosges.
Lien du pdf (Conseil Municipal - Annexe 01 Renouv urbain)
Thèmes du document : Budget, Banque, Fiscalité,
HEL16P
088069
TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
80109 RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−DI
ORIGINE DOCUMENT
:
pascale.renauld
Libellé du poste comptable : TRES. ST−DIEGESTION Budget collectivité : RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT− Filtre : Edition Provisoire : 1 Filtre : A Viser : 0 Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend TRÉSOR PUBLIC N° CODIQUE Date d’édition :
IDENTIFIANT BUDGET N° de SIRET
HELA46−110111.v1
PRÉSENTÉ À
PAR LE(S) COMPTABLE(S)
AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
COMPTE DE GESTION
EXERCICE
TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LOCALE
088069
80109
21880413600438
24/02/2016
2015
RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−D
La Chambre régionale des comptes
Mme Sophie BRETON
DU 01/10/2015 AU 24/02/2016
M Paul BOURGEADE
DU 11/05/2015 AU 30/09/2015
M Sylvain GEORGES
DU 01/02/2015 AU 10/05/2015
Mme Catherine HARNAY
DU 01/01/2015 AU 31/01/2015
1 HELF46−110111.v1
Date d’édition :
SOMMAIRE
PAGES
Population : Nomenclature Vote par Exercice
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2015
22647 M14 sup egal 10000h
24/02/2016
L4.0.009.024
Nature
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .........................................
3
1
Bilan synthétique ............................................
Etat
I−1
4
2
Bilan ........................................................ Etat
I−2
5
3
Compte de résultat synthétique
...............................
Etat
I−3
13
4
Compte de résultat ...........................................
Etat
I−4
14
5
Annexe .......................................................
18
Etats des opérations pour
compte
de tiers
....................
Etat
I−5
19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire ...........................................
21
1
Résultats budgétaires de l’exercice...........................
Etat
II−1
22
2
Résultats d’exécution ........................................
Etat
II−2
23
3
Etat de consommation des
crédits
.............................
Etat
II−3
24
4
Etat de réalisation des
opérations
...........................
Etat
II−4
28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs
............................
32
1
Balance des comptes ..........................................
Etat
III−1
33
2
Situation des valeurs inactives
..............................
Etat
III−2
43
4EME PARTIE : Page des signatures ............................................
44
2 HELM46−110111.v1
Page
SITUATION PATRIMONIALE
3 Exercice
HEL046−110111.v1
ACTIF NET
(1)
Total
PASSIF
Immobilisations incorporelles (nettes) TOTAL ACTIF
TOTAL PASSIF
Terrains Constructions Réseaux et installations de voirie et réseaux divers Immobilisations corporelles en cours Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées Autres immobilisations corporelles Total immobilisations corporelles (nettes) Immobilisations financières TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ Stocks Créances Valeurs mobilières de placement Disponibilités Autres actifs circulant
TOTAL ACTIF CIRCULANT Comptes de régularisations
TOTAL FONDS PROPRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES Dettes financières à long terme
Fournisseurs
(2)
Autres dettes à court terme
Total dettes à court terme TOTAL DETTES Comptes de régularisations
(1) Déduction faite des amortissements et provisions (2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l’exerciceN+1
Total
BILAN SYNTHÉTIQUE
Subventions transférables Subventions non transférables Droits de l’affectant,du concédant, del’affermantet du remettant Autres fonds propres Dotations Fonds globalisés Réserves Différences sur réalisations d’immobilisations Report à nouveau Résultat de l’exercice
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2015
80109 −RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−DI
En milliers d’Euros
I−1
36,16 348,27
2 978,13 6 104,68 3 880,90
27,33
13 339,31
0,00
13 375,47
0,00
423,50
0,00 0,00
423,50
0,00
13 798,97
0,00
1 223,15
473,18 −130,71
0,00 0,00
0,00
1 869,09 6 577,18
0,00
10
011,89
0,00
3 771,63
15,45 0,00 15,45
3 787,08 13
798,97
0,00 0,00 0,00
4 ACTIF
EXERCICE N
BRUT
AMORTISSEMENTS
ET PROVISIONS
NET
NET
Exercice EXERCICE N−1
HELB46−110111.v1
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2015
80109 −RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−DI
I−2
BILAN ( en Euros )
ACTIF IMMOBILISE
Subventions d’équipementversées Autres immobilisations incorporelles
38 313,37
2 156,39
36 156,98
589 040,87
Immobilisations incorporelles en cours Terrains en toute propriété
349 323,36
1 055,28
348 268,08
348 619,84
Constructions en toute propriété
2 978 126,72
0,00
2 978 126,72
2 391 412,49
Construction sur sol autrui en tte prop Réseaux installations voirie rés divers
6 104 678,21
0,00
6 104 678,21
6 104 678,21
Collections et oeuvres d’art Autres immobilisations corporelles
37 750,86
10 417,58
27 333,28
27 172,03
Immobilisations corporelles en cours
3 880 903,26
0,00
3 880 903,26
3 845 943,76
Immo affect à service non personnalisé Immo en concess afferm à dispo immo aff Terrains reçus au titre de mise à dispo Construc reçues au titre mise à dispo Construction sur sol autrui mise à dispo Réseaux installations voirie rés divers Autres immobilisations corporelles Terrains recus au titre d’affectation MONTANT A REPORTER
13 389 095,78
13 629,25
13 375 466,53
13 306 867,20
5 ACTIF
EXERCICE N
BRUT
AMORTISSEMENTS
ET PROVISIONS
NET
NET
Exercice EXERCICE N−1
HELB46−110111.v1
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2015
80109 −RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−DI
I−2
BILAN ( en Euros )
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)
REPORT
13 389 095,78
13 629,25
13 375 466,53
13 306 867,20
Construct reçues au titre d’affectation Construc sol d’autruiau titre affectat Réseaux installations voirie rés divers Collections et oeuvres d’art Autres immobilisations corporelles Participations et créances rattachées Autres titres immobilisés Prêts Avances en garanties d’emprunt Autres créances ACTIF IMMOBILISE TOTAL I
13 389 095,78
13 629,25
13 375 466,53
13 306 867,20
6 ACTIF
EXERCICE N
BRUT
AMORTISSEMENTS
ET PROVISIONS
NET
NET
Exercice EXERCICE N−1
HELB46−110111.v1
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2015
80109 −RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−DI
I−2
BILAN ( en Euros )
ACTIF CIRCULANT
Terrains Production autre que terrains Autres stocks Redevables et comptes rattachés
0,00
0,00
0,00
8 024,69
Créanc irrécouv adm par juge des cptes Créances sur l’Etatet collec publiques
7 900,00
0,00
7 900,00
0,00
Créances sur BA CCAS et CDE rattachées
415 600,37
0,00
415 600,37
0,00
Opérations pour le compte de tiers Autres créances Valeurs mobilières de placement Disponibilités Avances de trésorerie Charges constatées d’avance ACTIF CIRCULANT TOTAL II
423 500,37
0,00
423 500,37
8 024,69 7 ACTIF
EXERCICE N
BRUT
AMORTISSEMENTS
ET PROVISIONS
NET
NET
Exercice EXERCICE N−1
HELB46−110111.v1
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2015
80109 −RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−DI
I−2
BILAN ( en Euros )
COMPTES DE REGULARI SATION
Charges à répartir sur plusieurs exer Primes de remboursement des obligations Dépenses à classer ou à régulariser Ecarts de conversion −Actif COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III
TOTAL GENERAL (I + II + III)
13 812 596,15
13 629,25
13 798 966,90
13 314 891,89
8 PASSIF
EXERCICE N
Exercice
EXERCICE N−1
HELC46−110111.v1
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2015
80109 −RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−DI
I−2
BILAN ( en Euros )
FONDS PROPRES
Dotations Mise à disposition chez le bénéficiaire Affectation par collec de rattachement Réserves
1 223 154,29
1
223
154,29
Report à nouveau
473 179,06
0,00
Résultat de l’exercice
−130 714,86
473
179,06
Subventions transférables Différences sur réalisations d’immob Fonds globalisés
1 869 088,81
1
817
092,71
Subventions non transférables
6 577 182,98
5
571
735,43
Droits de l’affectant FONDS PROPRES TOTAL I
10 011 890,28
9
085
161,49
9 PASSIF
EXERCICE N
Exercice
EXERCICE N−1
HELC46−110111.v1
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2015
80109 −RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−DI
I−2
BILAN ( en Euros )
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Provisions pour risques Provisions pour charges PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II
10 PASSIF
EXERCICE N
Exercice
EXERCICE N−1
HELC46−110111.v1
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2015
80109 −RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−DI
I−2
BILAN ( en Euros )
DETTES
Emprunts obligataires Emprunts auprès des étab de crédits
3 771 625,10
4
043
092,53
Emprunts et dettes financières divers Crédits et lignes de trésorerie Fournisseurs et comptes rattachés
0,00
20
000,00
Dettes fiscales et sociales Dettes envers l’Etatet les collec publ Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées
0,00
116
268,33
Opérations pour le compte de tiers Autres dettes Fournisseurs d’immobilisations
15 451,52
50
369,54
Produits constatés d’avance DETTES TOTAL III
3 787 076,62
4
229
730,40
11 PASSIF
EXERCICE N
Exercice
EXERCICE N−1
HELC46−110111.v1
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2015
80109 −RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−DI
I−2
BILAN ( en Euros )
COMPTES DE REGULARI SATION
Recettes à classer ou à régulariser Ecarts de conversion −Passif COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)
13 798 966,90
13
314
891,89
12 POSTES
Exercice
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE
HELE46−110111.v1
EXERCICE N
EXERCICE N −1
Impôts et taxes perçus Dotations et subventions reçues Produits des services Autres produits Transfert de charges Produits courants non financiers Traitements, salaires, charges sociales Achats et charges externes Participations et interventions Dotations aux amortissements et provisions Autres charges Charges courantes non financières RESULTAT COURANT NON FINANCIER Produits courants financiers Charges courantes financières RESULTAT COURANT FINANCIER RESULTAT COURANT Produits exceptionnels Charges exceptionnelles RESULTAT EXCEPTIONNEL IMPOTS SUR LES BENEFICES RESULTAT DE L’EXERCICE 088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2015
80109 −RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−DI
En milliers d’Euros
I−3
18,80
637,30
18,80
637,30
40,41
40,11
4,39
6,03
0,52
0,52
45,32
46,66
−26,53
590,64
104,19
125,49
−104,19
−125,49
−130,71
465,15
0,00
8,02
0,00
8,02
−130,71
473,18
13 POSTES
Exercice
HELN46−110111.v1
EXERCICE N
EXERCICE N −1
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2015
80109 −RENOUVELLEMENTURBAIN−SAINT−DI
I−4
COMPTE DE RESULTAT 2015
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS
Impôts locaux Autres impôts et taxes Produits services, domaine et ventes div Production stockée Travaux en régie Reprise sur amortissements et provisions Transferts de charges Autres produits Dotations de l’Etat Subventions et participations
18 795,84
637
300,00
Autres attributions (péréquat, compensa)
TOTAL I
18 795,84
637
300,00
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES
Traitements et salaires Charges sociales Achats et charges externes
40 413,00
40
108,00
Impôts et taxes
520,00
517,00
Dotations amortissements des immob
4 390,51
6
033,10
Dot amort sur charges à répartir
14 POSTES
Exercice
HELN46−110111.v1
EXERCICE N
EXERCICE N −1
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2015
80109 −RENOUVELLEMENTURBAIN−SAINT−DI
I−4
COMPTE DE RESULTAT 2015
Dotations aux provisions Autres charges Contingents et participations Subventions
TOTAL II
45 323,51
46
658,10
A −RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I−II)
−26 527,67
590
641,90
PRODUITS COURANTS FINANCIERS
Valeurs mob et créances de l’actifimmo Autres intérêts et produits assimilés Gains de change Produit net sur cessions de VMP Reprises sur provisions Transferts de charges
TOTAL III
CHARGES COURANTES FINANCIERES
Intérêts et charges assimilées
104 187,19
125
487,53
Pertes de change Charges nettes sur cessions de VMP Dotations aux amort et aux provisions
TOTAL IV
104 187,19
125
487,53
15 POSTES
Exercice
HELN46−110111.v1
EXERCICE N
EXERCICE N −1
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2015
80109 −RENOUVELLEMENTURBAIN−SAINT−DI
I−4
COMPTE DE RESULTAT 2015
B −RESULTAT COURANT FINANCIER (III−IV)
−104 187,19
−125
487,53
A + B −RESULTAT COURANT
−130 714,86
465
154,37
PRODUITS EXCEPTIONNELS
Produits except op gestion : Subventions Prod exception gestion : Autres opér Produits des cessions d’immobilisations Diff réalis(négatives)repr cpte résultat Prod exception capital : Autres opér
8
024,69
Reprises sur provisions Transferts de charges
TOTAL V
8
024,69
CHARGES EXCEPTIONNELLES
Charg except op gestion : subventions Charg excep op gestion−Autresopérations Valeur comptable des immo cédées Diff réalis(positives)transfà investist Charg excep op capital−Autresopérations Dotations aux amort et aux provisions
TOTAL VI
C −RESULTAT EXCEPTIONNEL (V−VI)
8
024,69
16 POSTES
Exercice
HELN46−110111.v1
EXERCICE N
EXERCICE N −1
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2015
80109 −RENOUVELLEMENTURBAIN−SAINT−DI
I−4
COMPTE DE RESULTAT 2015
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)
18 795,84
645
324,69
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)
149 510,70
172
145,63
RESULTAT DE L’EXERCICE
−130 714,86
473
179,06
17 HELM46−110111.v1
Page
ANNEXE
18 Opérations pour le compte de tiers
Exercice
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
HELP46−110111.v1
Recettes de l’année
Solde Débiteur
Solde Créditeur
Dépenses de l’année
Balance d’entrée
Solde Débiteur
Solde Créditeur
Balance de sortie
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2015
80109 −RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−DI
I−5
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2015
19 Opérations pour le compte de tiers
Exercice
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
HELP46−110111.v1
Recettes de l’année
Solde Débiteur
Solde Créditeur
Dépenses de l’année
Balance d’entrée
Solde Débiteur
Solde Créditeur
Balance de sortie
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2015
80109 −RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−DI
I−5
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2015
20 HELM46−110111.v1
Page
EXECUTION BUDGETAIRE
21 Exercice
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L’EXERCICE
HELR46−110111.v1
TOTAL DES SECTIONS
SECTION DE
FONCTIONNEMENT
SECTION
D’INVESTISSEMENT
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) Titres de recettes émis (b) Réductions de titres (c) Recettes nettes (d = b −c)
DÉPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) Mandats émis (f) Annulations de mandats (g) Dépenses nettes (h = f −g)
RÉSULTAT DE L’EXERCICE
(d −h) Excédent
(h −d) Déficit
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2015
80109 −RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−DI
II−1
1
948 013,28
473
179,06
2
421 192,34
1
649 687,01
18
795,84
1
668 482,85
15 466,71
0,00
15 466,71
1
634 220,30
18
795,84
1
653 016,14
1
948 013,28
473
179,06
2
421 192,34
921 570,08
234
909,28
1
156 479,36
14 991,77
85
398,58
100 390,35
906 578,31
149
510,70
1
056 089,01
727 641,99
596 927,13
130
714,86
22 Exercice
RÉSULTATS D’EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON
PERSONNALISÉS
HELT46−110111.v1
RÉSULTAT DE
L’EXERCICE
RÉSULTAT À LA CLOTURE DE
L’EXERCICE PRECEDENT :
PART AFFECTÉE À L’INVESTISSEMENT:
EXERCICE
TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR
OPERATION D’ORDRE
NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE DE L’EXERCICE
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2015
80109 −RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−DI
Etat II−2
2014
2015
2015
2015
I − Budget principal Investissement Fonctionnement
TOTAL I
II − Budgets des services à
caractère administratif
RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−DI Investissement
−716 715,88
0,00
727 641,99
0,00
10 926,11
Fonctionnement
473 179,06
0,00
−130 714,86
0,00
342 464,20
Sous−Total
−243 536,82
0,00
596 927,13
0,00
353 390,31
TOTAL II
−243 536,82
0,00
596 927,13
0,00
353 390,31
III − Budgets des services à
caractère
industriel
et
commercial
TOTAL III
TOTAL I + II + III
−243 536,82
0,00
596 927,13
0,00
353 390,31
23 Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL146−110111.v1
Page
N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)
Intitulé
Budget Primitif
1
Décision Modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2015
80109 −RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−DI
D’INVESTISSEMENT
−
DEPENSES
Page gauche 24 Etat A1 / II−3
13
Subventions d’investissement
20 000,00
20 000,00
16
Emprunts et dettes assimilees
280 000,00
280 000,00
20
Immobilisations incorporelles
5 000,00
15 320,71
20 320,71
21
Immobilisations corporelles
120 000,00
57 355,40
177 355,40
23
Immobilisations en cours
82 504,29
82 504,29
SOUS−TOTAL
CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS
425 000,00
155 180,40
580 180,40
TOTAL
DEPENSES REELLES D’INVESTISSEMENT
425 000,00
155 180,40
580 180,40
041
Opérations patrimoniales
651 117,00
651 117,00
TOTAL
DEPENSES D’ORDRE D’INVESTISSEMENT
651 117,00
651 117,00
001
Solde d’exécutionde la section d’invest
716 715,88
716 715,88
TOTAL GENERAL
425 000,00
1 523 013,28
1 948 013,28
24 Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL246−110111.v1
Page
N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Emissions
2
Annulations
3
4 = 2 −3
Solde prévisions/
réalisations 5 = 1 −4
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2015
80109 −RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−DI
D’INVESTISSEMENT −
DEPENSES
nettes
DEPENSES
Page droite 24 Etat A1 / II−3
13
20 000,00
1 477,31
1 477,31
18 522,69
16
280 000,00
261 202,33
261 202,33
18 797,67
20
20 320,71
18 074,94
18 074,94
2 245,77
21
177 355,40
19 955,40
19 955,40
157 400,00
23
82 504,29
34 959,50
34 959,50
47 544,79
SOUS−TOTAL
580 180,40
335 669,48
335 669,48
244 510,92
TOTAL
580 180,40
335 669,48
335 669,48
244 510,92
041
651 117,00
585 900,60
14 991,77
570 908,83
80 208,17
TOTAL
651 117,00
585 900,60
14 991,77
570 908,83
80 208,17
001
716 715,88
716 715,88
TOTAL GENERAL
1 948 013,28
921 570,08
14 991,77
906 578,31
1 041 434,97
24 Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL146−110111.v1
Page
N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)
Intitulé
Budget Primitif
1
Décision Modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2015
80109 −RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−DI
D’INVESTISSEMENT
−
RECETTES
Page gauche 25 Etat A2 / II−3
10
Dotations fonds divers et réserves
60 000,00
60 000,00
13
Subventions d’investissement
1 019 366,78
1 019 366,78
SOUS−TOTAL
CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS
60 000,00
1 019 366,78
1 079 366,78
TOTAL
RECETTES REELLES D’INVESTISSEMENT
60 000,00
1 019 366,78
1 079 366,78
021
Virement de la section de fonctionnement
358 440,00
−147 470,50
210 969,50
040
Opérations d’ordrede transfert entre se
6 560,00
6 560,00
041
Opérations patrimoniales
651 117,00
651 117,00
TOTAL
RECETTES D’ORDRE D’INVESTISSEMENT
365 000,00
503 646,50
868 646,50
TOTAL GENERAL
425 000,00
1 523 013,28
1 948 013,28
25 Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL246−110111.v1
Page
N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Emissions
2
Annulations
3
4 = 2 −3
Solde prévisions/
réalisations 5 = 1 −4
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2015
80109 −RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−DI
D’INVESTISSEMENT −
RECETTES
nettes
RECETTES
Page droite 25 Etat A2 / II−3
10
60 000,00
51 996,10
51 996,10
8 003,90
13
1 019 366,78
1 006 924,86
1 006 924,86
12 441,92
SOUS−TOTAL
1 079 366,78
1 058 920,96
1 058 920,96
20 445,82
TOTAL
1 079 366,78
1 058 920,96
1 058 920,96
20 445,82
021
210 969,50
210 969,50
040
6 560,00
4 865,45
474,94
4 390,51
2 169,49
041
651 117,00
585 900,60
14 991,77
570 908,83
80 208,17
TOTAL
868 646,50
590 766,05
15 466,71
575 299,34
293 347,16
TOTAL GENERAL
1 948 013,28
1 649 687,01
15 466,71
1 634 220,30
313 792,98
25 Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL146−110111.v1
Page
N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)
Intitulé
Budget Primitif
1
Décision Modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2015
80109 −RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−DI
DE FONCTIONNEMENT
−
DEPENSES
Page gauche 26 Etat A3 / II−3
011
Charges à caractère général
40 000,00
15 649,56
55 649,56
012
Charges de personnel et frais assimilés
15 000,00
15 000,00
66
Charges financières
185 000,00
185 000,00
TOTAL
DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT
240 000,00
15 649,56
255 649,56
023
Virement à la section d’investissement(
358 440,00
−147 470,50
210 969,50
042
Opérations d’ordrede transfert entre se
6 560,00
6 560,00
TOTAL
DEPENSES D’ORDRE DE FONCTIONNEMENT
365 000,00
−147 470,50
217 529,50
TOTAL GENERAL
605 000,00
−131 820,94
473 179,06
26 Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL246−110111.v1
Page
N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Emissions
2
Annulations
3
4 = 2 −3
Solde prévisions/
réalisations 5 = 1 −4
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2015
80109 −RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−DI
DE FONCTIONNEMENT − DEPENSES
nettes
DEPENSES
Page droite 26 Etat A3 / II−3
011
55 649,56
45 933,00
20 000,00
25 933,00
29 716,56
012
15 000,00
15 000,00
15 000,00
66
185 000,00
169 110,83
64 923,64
104 187,19
80 812,81
TOTAL
255 649,56
230 043,83
84 923,64
145 120,19
110 529,37
023
210 969,50
210 969,50
042
6 560,00
4 865,45
474,94
4 390,51
2 169,49
TOTAL
217 529,50
4 865,45
474,94
4 390,51
213 138,99
TOTAL GENERAL
473 179,06
234 909,28
85 398,58
149 510,70
323 668,36
26 Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL146−110111.v1
Page
N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)
Intitulé
Budget Primitif
1
Décision Modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2015
80109 −RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−DI
DE FONCTIONNEMENT
−
RECETTES
Page gauche 27 Etat A4 / II−3
74
Dotations et participations
605 000,00
−605 000,00
TOTAL
RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT
605 000,00
−605 000,00
002
Résultat de fonctionnement reporté
473 179,06
473 179,06
TOTAL GENERAL
605 000,00
−131 820,94
473 179,06
27 Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL246−110111.v1
Page
N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Emissions
2
Annulations
3
4 = 2 −3
Solde prévisions/
réalisations 5 = 1 −4
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2015
80109 −RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−DI
DE FONCTIONNEMENT − RECETTES
nettes
RECETTES
Page droite 27 Etat A4 / II−3
74
18 795,84
18 795,84
−18 795,84
TOTAL
18 795,84
18 795,84
−18 795,84
002
473 179,06
473 179,06
TOTAL GENERAL
473 179,06
18 795,84
18 795,84
454 383,22
27 Exercice
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION
HELD46−110111.v1
Émission
1
Annulations
2
3 = 1 −2
Intitulé
Page
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2015
80109 RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−DI
D’INVESTISSEMENT −DEPENSES
Etat A5 / II−4
N° articles puis totalisation au chapitre
DEPENSES
nettes
1321
Etat et Etablissements Nationaux
1 477,31
1 477,31
SOUS−TOTALCHAPITRE 13
Subventions d’investissement
1 477,31
1 477,31
1641
Emprunts en euros
261 202,33
261 202,33
SOUS−TOTALCHAPITRE 16
Emprunts et dettes assimilees
261 202,33
261 202,33
2031
Frais d’études
18 074,94
18 074,94
SOUS−TOTALCHAPITRE 20
Immobilisations incorporelles
18 074,94
18 074,94
2135
Installations générales agencements et a
15 755,40
15 755,40
2184
Mobilier
4 200,00
4 200,00
SOUS−TOTALCHAPITRE 21
Immobilisations corporelles
19 955,40
19 955,40
2315
Installations matériels et outillage tec
34 959,50
34 959,50
SOUS−TOTALCHAPITRE 23
Immobilisations en cours
34 959,50
34 959,50
SOUS−TOTAL
CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS
335 669,48
335 669,48
TOTAL
DEPENSES REELLES D’INVESTISSEMENT
335 669,48
335 669,48
2135
Installations générales agencements et a
585 900,60
14 991,77
570 908,83
SOUS−TOTALOPERATION n° 041
Opérations patrimoniales
585 900,60
14 991,77
570 908,83
TOTAL
DEPENSES D’ORDRE D’INVESTISSEMENT
585 900,60
14 991,77
570 908,83
TOTAL GENERAL DES DEPENSES D’INVESTISSEM
921 570,08
14 991,77
906 578,31
28 Exercice
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION
HELD46−110111.v1
Émission
1
Annulations
2
3 = 1 −2
Intitulé
Page
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2015
80109 RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−DI
D’INVESTISSEMENT −RECETTES
Etat A6 / II−4
N° articles puis totalisation au chapitre
RECETTES
nettes
10222
Fonds compensation taxe valeur ajoutee (
51 996,10
51 996,10
SOUS−TOTALCHAPITRE 10
Dotations fonds divers et réserves
51 996,10
51 996,10
1321
Etat et Etablissements Nationaux
849 424,86
849 424,86
1323
Département
157 500,00
157 500,00
SOUS−TOTALCHAPITRE 13
Subventions d’investissement
1 006 924,86
1 006 924,86
SOUS−TOTAL
CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS
1 058 920,96
1 058 920,96
TOTAL
RECETTES REELLES D’INVESTISSEMENT
1 058 920,96
1 058 920,96
28121
Amortissements plantations d’arbreset d
351,76
351,76
28184
Mobilier
1 880,15
474,94
1 405,21
28188
Amortissements autres immobilisations co
2 633,54
2 633,54
SOUS−TOTALOPERATION n° 040
Opérations d’ordrede transfert entre se
4 865,45
474,94
4 390,51
2031
Frais d’études
585 900,60
14 991,77
570 908,83
SOUS−TOTALOPERATION n° 041
Opérations patrimoniales
585 900,60
14 991,77
570 908,83
TOTAL
RECETTES D’ORDRE D’INVESTISSEMENT
590 766,05
15 466,71
575 299,34
TOTAL GENERAL DES RECETTES D’INVESTISSEM
1 649 687,01
15 466,71
1 634 220,30
29 Exercice
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION
HELD46−110111.v1
Émission
1
Annulations
2
3 = 1 −2
Intitulé
Page
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2015
80109 RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−DI
DE FONCTIONNEMENT −DEPENSES
Etat A7 / II−4
N° articles puis totalisation au chapitre
DEPENSES
nettes
6226
Rémunération d’intermédiaireset honorai
45 305,00
20 000,00
25 305,00
6231
Publicité publications relations publiqu
108,00
108,00
63512
Impôts directs −taxes foncières
520,00
520,00
SOUS−TOTALCHAPITRE 011
Charges à caractère général
45 933,00
20 000,00
25 933,00
6215
Personnel extérieur au service affecté p
15 000,00
15 000,00
SOUS−TOTALCHAPITRE 012
Charges de personnel et frais assimilés
15 000,00
15 000,00
66111
Intérêts réglés à l’écheance
114 452,29
114 452,29
66112
Intérêts −rattachement des icne
54 658,54
64 923,64
−10 265,10
SOUS−TOTALCHAPITRE 66
Charges financières
169 110,83
64 923,64
104 187,19
TOTAL
DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT
230 043,83
84 923,64
145 120,19
6811
Dotations aux Amortissements immobilisat
4 865,45
474,94
4 390,51
SOUS−TOTALOPERATION n° 042
Opérations d’ordrede transfert entre se
4 865,45
474,94
4 390,51
TOTAL
DEPENSES D’ORDRE DE FONCTIONNEMENT
4 865,45
474,94
4 390,51
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE
234 909,28
85 398,58
149 510,70
30 Exercice
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION
HELD46−110111.v1
Émission
1
Annulations
2
3 = 1 −2
Intitulé
Page
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2015
80109 RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−DI
DE FONCTIONNEMENT −RECETTES
Etat A8 / II−4
N° articles puis totalisation au chapitre
RECETTES
nettes
74718
Autres participations de l’Etat
18 795,84
18 795,84
SOUS−TOTALCHAPITRE 74
Dotations et participations
18 795,84
18 795,84
TOTAL
RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT
18 795,84
18 795,84
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE
18 795,84
18 795,84
31 HELM46−110111.v1
Page
COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS
32 Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2015
80109 −RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−DI
31/12/2015
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−
10222
FCTVA
1 817
092,71
51 996,10
1 869 088,81
1 869
088,81
Sous Total compte 1022
1 817
092,71
51 996,10
1 869 088,81
1 869
088,81
Sous Total compte 102
1 817
092,71
51 996,10
1 869 088,81
1 869
088,81
1068
Excédt de fonctionnement capitalisé
1 223
154,29
1 223 154,29
1 223
154,29
Sous Total compte 106
1 223
154,29
1 223 154,29
1 223
154,29
Sous Total compte 10
3 040
247,00
51 996,10
3 092 243,10
3 092
243,10
110
Report à nouveau solde créditeur
473 179,06
473 179,06
473
179,06
Sous Total compte 11
473 179,06
473 179,06
473
179,06
12
Résultat exercice excéd déficit
473
179,06
473 179,06
473 179,06
473 179,06
0,00
Sous Total compte 12
473
179,06
473 179,06
473 179,06
473 179,06
0,00
1321
Etat et EPN
3 840
048,43
1
477,31
849 424,86
1 477,31
4 689 473,29
4
687
995,98
1322
Région
1 613
298,92
1 613 298,92
1 613
298,92
1323
Dépt
44
045,00
157 500,00
201 545,00
201
545,00
33 Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2015
80109 −RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−DI
31/12/2015
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−
1327
Budget communautaire fonds structurel s
14
700,00
14 700,00
14
700,00
1328
Autres
59
643,08
59 643,08
59
643,08
Sous Total compte 132
5 571
735,43
1
477,31
1 006 924,86
1 477,31
6 578 660,29
6 577
182,98
Sous Total compte 13
5 571
735,43
1
477,31
1 006 924,86
1 477,31
6 578 660,29
6 577
182,98
1641
Emprunts en euros
3 978
168,89
261
202,33
261 202,33
3 978 168,89
3 716
966,56
Sous Total compte 164
3 978
168,89
261
202,33
261 202,33
3 978 168,89
3 716
966,56
16884
Int sur empts étab crédit
64
923,64
64 923,64
54 658,54
64 923,64
119 582,18
54
658,54
Sous Total compte 1688
64
923,64
64 923,64
54 658,54
64 923,64
119 582,18
54
658,54
Sous Total compte 168
64
923,64
64 923,64
54 658,54
64 923,64
119 582,18
54
658,54
Sous Total compte 16
4 043
092,53
64 923,64
54 658,54
261
202,33
326 125,97
4 097 751,07
3 771
625,10
Total classe 1
13 128
254,02
538 102,70
527 837,60
262
679,64
1 058 920,96
800 782,34
14 715 012,58
0,00
13
914
230,24
2031
Frais d’études
588
770,87
570 908,83
570 958,83
33
066,71
585 900,60
1 192 746,41
1 156 859,43
35 886,98
2033
Frais d’insertion
270,00
270,00
270,00
34 Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2015
80109 −RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−DI
31/12/2015
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−
Sous Total compte 203
589
040,87
570 908,83
570 958,83
33
066,71
585 900,60
1 193 016,41
1 156 859,43
36 156,98
2051
Concessions et droits similaires
2
156,39
2 156,39
2 156,39
Sous Total compte 205
2
156,39
2 156,39
2 156,39
Sous Total compte 20
591
197,26
570 908,83
570 958,83
33
066,71
585 900,60
1 195 172,80
1 156 859,43
38 313,37
2121
Plantations d’arbres et d’arbustes
5
980,00
5 980,00
5 980,00
2128
Autres agenct et améngt terrains
343
343,36
343 343,36
343 343,36
Sous Total compte 212
349
323,36
349 323,36
349 323,36
2135
Instal gales agenct amégts const
1
790
394,21
50,00
601
656,00
14 991,77
2 392 100,21
14 991,77
2 377
108,44
2138
Autres constructions
601
018,28
601 018,28
601 018,28
Sous Total compte 213
2
391
412,49
50,00
601
656,00
14 991,77
2 993 118,49
14 991,77
2 978
126,72
2151
Réseaux de voirie
6
065
485,42
6 065 485,42
6 065
485,42
2152
Installations de voirie
29
004,01
29 004,01
29 004,01
21531
Réseaux adduction eau
1
329,92
1 329,92
1 329,92
35 Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2015
80109 −RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−DI
31/12/2015
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−
21538
Autres réseaux
8
858,86
8 858,86
8 858,86
Sous Total compte 2153
10
188,78
10 188,78
10 188,78
Sous Total compte 215
6
104
678,21
6 104 678,21
6 104
678,21
2184
Mobilier
11
411,24
4
200,00
15 611,24
15 611,24
2188
Autres immobilisations corporelles
22
139,62
22 139,62
22 139,62
Sous Total compte 218
33
550,86
4
200,00
37 750,86
37 750,86
Sous Total compte 21
8
878
964,92
50,00
605
856,00
14 991,77
9 484 870,92
14 991,77
9 469
879,15
2315
Instal mat outil techn
3
845
943,76
34
959,50
3 880 903,26
3 880
903,26
Sous Total compte 231
3
845
943,76
34
959,50
3 880 903,26
3 880
903,26
Sous Total compte 23
3
845
943,76
34
959,50
3 880 903,26
3 880
903,26
28051
Concessions et droits similaires
2
156,39
2
156,39
2
156,39
Sous Total compte 2805
2
156,39
2
156,39
2
156,39
Sous Total compte 280
2
156,39
2
156,39
2
156,39
36 Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2015
80109 −RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−DI
31/12/2015
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−
28121
Amort plantations d’arbreset d’arbus tes
703,52
351,76
1
055,28
1
055,28
Sous Total compte 2812
703,52
351,76
1
055,28
1
055,28
28184
Mobilier
2
645,21
474,94
1 880,15
474,94
4
525,36
4
050,42
28188
Amort autres immobilisations corporel les
3
733,62
2 633,54
6
367,16
6
367,16
Sous Total compte 2818
6
378,83
474,94
4 513,69
474,94
10 892,52
10
417,58
Sous Total compte 281
7
082,35
474,94
4 865,45
474,94
11 947,80
11
472,86
Sous Total compte 28
9
238,74
474,94
4 865,45
474,94
14 104,19
13
629,25
Total classe 2
13
316
105,94
9
238,74
570 958,83
570 958,83
674
357,15
605 757,82
14 561 421,92
1 185 955,39
13 389
095,78
13
629,25
4011
Fournisseurs
45 413,00
45 413,00
45 413,00
45 413,00
0,00
Sous Total compte 401
45 413,00
45 413,00
45 413,00
45 413,00
0,00
4041
Fournis immob
72 989,84
72 989,84
72 989,84
72 989,84
0,00
40471
Fournis immob −retenues de garantie
50
369,54
34 918,02
34 918,02
50 369,54
15
451,52
Sous Total compte 4047
50
369,54
34 918,02
34 918,02
50 369,54
15
451,52
37 Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2015
80109 −RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−DI
31/12/2015
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−
Sous Total compte 404
50
369,54
107 907,86
72 989,84
107 907,86
123 359,38
15
451,52
408
Fournis factures non parvenues
20
000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
0,00
Sous Total compte 40
70
369,54
173 320,86
118 402,84
173 320,86
188 772,38
15
451,52
4111
Redevables −amiable
8
024,69
8
024,69
8 024,69
8
024,69
0,00
Sous Total compte 411
8
024,69
8
024,69
8 024,69
8
024,69
0,00
Sous Total compte 41
8
024,69
8
024,69
8 024,69
8
024,69
0,00
4411
Etat aut coll publ subv à recev amiab le
52 462,77
52 462,77
52 462,77
52 462,77
0,00
Sous Total compte 441
52 462,77
52 462,77
52 462,77
52 462,77
0,00
44311
Opér particul avec Etat dépenses
1
477,31
1
477,31
1 477,31
1
477,31
0,00
Sous Total compte 4431
1
477,31
1
477,31
1 477,31
1
477,31
0,00
44381
Aut serv organ pub −dépenses
15 000,00
15 000,00
15 000,00
15 000,00
0,00
Sous Total compte 4438
15 000,00
15 000,00
15 000,00
15 000,00
0,00
Sous Total compte 443
16 477,31
16 477,31
16 477,31
16 477,31
0,00
38 Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2015
80109 −RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−DI
31/12/2015
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−
447
Autres impôts taxes verSEMents assimi lés
520,00
520,00
520,00
520,00
0,00
4487
Etat −produits à recevoir
7
900,00
7 900,00
7 900,00
Sous Total compte 448
7
900,00
7 900,00
7 900,00
Sous Total compte 44
77 360,08
69 460,08
77 360,08
69 460,08
7 900,00
451009
Cpte rattach avec à subdiv par budg a nn
116
268,33
1
077 841,49
545 972,79
1 077 841,49
662 241,12
415 600,37
Sous Total compte 451
116
268,33
1
077 841,49
545 972,79
1 077 841,49
662 241,12
415 600,37
Sous Total compte 45
116
268,33
1
077 841,49
545 972,79
1 077 841,49
662 241,12
415 600,37
46711
Autres comptes créditeurs
79 143,92
79 143,92
79 143,92
79 143,92
0,00
Sous Total compte 4671
79 143,92
79 143,92
79 143,92
79 143,92
0,00
Sous Total compte 467
79 143,92
79 143,92
79 143,92
79 143,92
0,00
Sous Total compte 46
79 143,92
79 143,92
79 143,92
79 143,92
0,00
47134
Raet : subv
887 762,88
887 762,88
887 762,88
887 762,88
0,00
47138
Raet : autres
1
069 816,80
1
069 816,80
1 069 816,80
1 069 816,80
0,00
39 Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2015
80109 −RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−DI
31/12/2015
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−
Sous Total compte 4713
1
957 579,68
1
957 579,68
1 957 579,68
1 957 579,68
0,00
Sous Total compte 471
1
957 579,68
1
957 579,68
1 957 579,68
1 957 579,68
0,00
47211
DACR −rembst annuités emprunts
296 510,70
296 510,70
296 510,70
296 510,70
0,00
Sous Total compte 4721
296 510,70
296 510,70
296 510,70
296 510,70
0,00
Sous Total compte 472
296 510,70
296 510,70
296 510,70
296 510,70
0,00
Sous Total compte 47
2
254 090,38
2
254 090,38
2 254 090,38
2 254 090,38
0,00
Total classe 4
8
024,69
186
637,87
3
661 756,73
3
075 094,70
3 669 781,42
3 261 732,57
423 500,37
15
451,52
580
Opérations d’ordrebudgétaires
606 232,76
606 232,76
606 232,76
606 232,76
0,00
Sous Total compte 58
606 232,76
606 232,76
606 232,76
606 232,76
0,00
Total classe 5
606 232,76
606 232,76
606 232,76
606 232,76
0,00
0,00
6215
Persel extér au serv affecté par col rat
15
000,00
15 000,00
15 000,00
Sous Total compte 621
15
000,00
15 000,00
15 000,00
6226
Rému interméd honoraires
45
305,00
20 000,00
45 305,00
20 000,00
25 305,00
40 Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2015
80109 −RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−DI
31/12/2015
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−
Sous Total compte 622
45
305,00
20 000,00
45 305,00
20 000,00
25 305,00
6231
Pub public relat publ annonces insert
108,00
108,00
108,00
Sous Total compte 623
108,00
108,00
108,00
Sous Total compte 62
60
413,00
20 000,00
60 413,00
20 000,00
40 413,00
63512
Impôts directs −taxes foncières
520,00
520,00
520,00
Sous Total compte 6351
520,00
520,00
520,00
Sous Total compte 635
520,00
520,00
520,00
Sous Total compte 63
520,00
520,00
520,00
66111
Intérêts réglés à l’écheance
114
452,29
114 452,29
114 452,29
66112
Intérêts −rattachement des icne
54
658,54
64 923,64
54 658,54
64 923,64
10
265,10
Sous Total compte 6611
169
110,83
64 923,64
169 110,83
64 923,64
104 187,19
Sous Total compte 661
169
110,83
64 923,64
169 110,83
64 923,64
104 187,19
Sous Total compte 66
169
110,83
64 923,64
169 110,83
64 923,64
104 187,19
41 Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée
Opérations non
budgétaires
Soldes HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit
Crédit
Libellé du compte
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Opérations budgétaires
Total
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2015
80109 −RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−DI
31/12/2015
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−
6811
DA −immob
4
865,45
474,94
4 865,45
474,94
4 390,51
Sous Total compte 681
4
865,45
474,94
4 865,45
474,94
4 390,51
Sous Total compte 68
4
865,45
474,94
4 865,45
474,94
4 390,51
Total classe 6
234
909,28
85 398,58
234 909,28
85 398,58
159 775,80
10
265,10
74718
Autres participations Etat
18 795,84
18 795,84
18
795,84
Sous Total compte 7471
18 795,84
18 795,84
18
795,84
Sous Total compte 747
18 795,84
18 795,84
18
795,84
Sous Total compte 74
18 795,84
18 795,84
18
795,84
Total classe 7
18 795,84
18 795,84
0,00
18
795,84
Total général
13
324
130,63 13 324
130,63
5
377 051,02
4
780 123,89
1
171 946,07
1 768 873,20
19 873 127,72
19 873 127,72
13 972
371,95 13
972
371,95
42 Exercice
Page
HEAA46−110111.v1
BALANCE DES VALEURS INACTIVES
Arrêté à la date du
DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé
DEBIT
CREDIT
SOLDES
TOTAL
TOTAL
Balance d’entrée
Année en cours
Balance d’entrée
Année en cours
Débiteurs
Créditeurs
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
2015
80109 −RENOUVELLEMENTURBAIN−SAINT−DI
31/12/2015
III−
TOTAUX
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
43 HEF046−110111.v1 Page
et qu’iln’en existe aucune autre à sa connaissance. Vu par
qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats
émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ........................................par l’organe délibérant.
A
, le
Vu et certifié par le comptable supérieur qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de
A
, le
A
, le
Exercice
PAGE DE SIGNATURES
RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−DI
pendant l’année2015
088069 TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LOCALE
2015
80109
RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−DI
44 088069
TRES. ST−DIEGESTION PUBLIQUE LO
80109 RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−DI
44
Nombre de pages :
FIN DE DOCUMENT