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Séance - 2025 bp la PIE
Document publié le Mardi 1 avril 2025 par la commune de Saint-Maur-des-Fossés.
Lien du pdf (Séance - 2025 bp la PIE)
Thèmes du document : Handicap et inclusivité, Consommateurs, Banque,
ETABLISSEMENT : Résidence Autonomie de La Pie
ADRESSE :
ORGANSIME GESTIONNAIRE : Centre Communal d'Action Sociale
TELEPHONE : 01.48.86.03.02 FAX: Email
NOM DU DIRECTEUR ou de la personne habilitée à représenter l'établissement: Sandra DEPOLLIER
N° FINESS : 940803281
CATEGORIE :
COMPETENCE :
C.C.N.T. :
DATE D’ARRIVEE DES DOCUMENTS : 30/07/2022
CAPACITE AUTORISEE : 84,00
ANNEXE 1: CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES
23, avenue d'Arromanches
94100 Saint-Maur-des-Fossés
Etablissement d'accueil non médicalisé
TOTAL AGREGAT APPROUVE en N - 1 (classe 6-groupes II et III de produits) 0,00 GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION
COURANTE
ACHATS (1) (2) (3) (4) (5) = (3) + (4) (6) (7) 601 Achats stockés de matières premières et de fournitures
602 Achats stockés - autres approvisionnements
603 Variation des stocks
606 Achats non stockés de matières et fournitures 158 595,66 129 244,82 110 950,00 110 950,00 110 950,00
607 Achats de marchandise
709 Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement
713 Variations des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)
SERVICES EXTERIEURS
6111 Sous-traitance: prestations à caractère médical
6112 Sous-traitance: prestations à caractère médico-social 5 985,00
6118 Sous-traitance: autres prestations de service
AUTRES SERVICES EXTERIEURS
6241 Transports de biens
6242 Transports d'usagers
6247 Transports collectifs du personnel
6248 Transports divers
625 Déplacements, missions et réceptions 27 273,20 27 000,00 27 000,00 27 000,00 27 000,00
626 Frais postaux et frais de télécommunications 1 504,04 1 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00
6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur
6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur 76 893,67 70 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00
6283 Prestations de nettoyage à l'extérieur 14 165,76 16 500,00 18 000,00 18 000,00 18 000,00
6284 Prestations d'informatique à l'extérieur
6287 Remboursement de frais
6288 Autres prestations 1 052,18 1 000,00 1 000,00 1 000,00
TOTAL GROUPE I 284 417,33 245 297,00 219 450,00 219 450,00 219 450,00
CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES
Budget prévisionnel proposé
Total
Dépenses
autorisées
Réel
n-2
Recon-
ductions Mesures nouvelles
Budget exécutoire Budget exécutoire n-1
1 GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL
(1) (2) (3) (4) (5)=(3)+(4) (6) (7)
621 Personnel extérieur à l'établissement
622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires 5 947,00 5 947,00 5 947,00
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) 2 173,71 2 131,42 1 922,83 1 922,83 1 922,83
641 Rémunération du personnel non médical 170 532,68 187 413,93 171 508,06 171 508,06 171 508,06
642 Rémunération du personnel médical
643 Rémunération du personnel handicapé
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance 71 109,14 70 204,65 65 369,11 65 369,11 65 369,11
646 Personnes handicapées
647 Autres charges sociales
648 Autres charges de personnel 2 800,00 5 250,00 4 200,00 4 200,00 4 200,00
TOTAL GROUPE II 246 615,53 265 000,00 248 947,00 248 947,00 248 947,00
Budget prévisionnel proposé
Total
Dépenses
autorisées
Réel
n-2
Recon-
ductions Mesures nouvelles
Budget exécutoire Budget exécutoire n-1
2 GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE
(1) (2) (3) (4) (5)=(3)+(4) (6) (7)
612 Redevances de crédit bail
6132 Locations immobilières 130 883,52 135 000,00 140 000,00 140 000,00 140 000,00
6135 Locations mobilières 380,16 382,00 420,00 420,00 420,00
614 Charges locatives et de co-propriété
6152 Entretien et réparations sur biens immobiliers 53 055,76 55 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00
6155 Entretien et réparations sur biens mobiliers 1 651,02 3 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00
6156 Maintenance 24 918,08 30 100,00 37 420,00 37 420,00 37 420,00
616 Primes d'assurances 3 900,62 4 021,00 4 733,00 4 733,00 4 733,00
617 Etudes et recherches
618 Divers 2 200,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 623 Information, publications, relations publiques
627 Services bancaires et assimilés
635 Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)
637 Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)
Budget prévisionnel proposé
Total
Dépenses
autorisées
Réel
n-2
Recon-
ductions Mesures nouvelles
Budget exécutoire Budget exécutoire n-1
3 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE (1) (2) (3) (4) (5)=(3)+(4) (6) (7) 651 Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires
654 Pertes sur créances irrécouvrables 81 500,00 81 500,00 81 500,00
655 Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun (éts privés)
657 Subventions
658 Charges diverses de gestion courante 401,18 1 480,00 1 480,00 1 480,00
CHARGES FINANCIERES
66 Charges financières
CHARGES EXCEPTIONNELLES
671 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion
673 Charges sur exercices antérieurs 5 225,66 500,00 3 050,00 3 050,00 3 050,00
675 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés
678 Autres charges exceptionnelles
68 : DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS
6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles
6812 Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir
6815 Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation
6816 Dotations dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles
6817 Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circulants 10 000,00 10 000,00 10 000,00
686 Dotations aux amortissements et provisions : charges financières
687 Dotations aux amortissements et aux provisions : charges exceptionnelles
6871 dont dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations
68725 dont dotations aux amortissements dérogatoires
68741 dont dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement
68742 dont dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations
687461 dont dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d’actif immobilisé (établissements privés)
687462 dont dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d’actif circulant (établissements privés)
68748 dont autres
6876 dont dotations aux dépréciations exceptionnelles
689 Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)
6894 dont engagements à réaliser sur subventions attribuées (établissements privés)
6895 dont engagements à réaliser sur dons manuels affectés (établissements privés)
6897 dont engagements à réaliser sur legs et donations affectées (établissements privés)
TOTAL GROUPE III 220 014,82 230 604,18 317 603,00 317 603,00 317 603,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II
+ GROUPE III) 751 047,68 740 901,18 786 000,00 786 000,00 786 000,00
RAN n-2 RAN n-1
002 Déficit de la section d'exploitation reporté 98,82 005 Amortissements comptables excédentaires différés
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION 751 047,68 741 000,00 786 000,00 786 000,00 786 000,00
Report à nouveau n
Budget prévisionnel proposé
Total
Dépenses
autorisées
Réel
n-2
Recon-
ductions Mesures nouvelles
Budget exécutoire Budget exécutoire n-1
4 GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION
(1) (2) (3) (4) (5) = (3) + (4) (6) (7)
731 Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD)
732 Produits à la charge de l'Etat
733 Produits à la charge du département (hors EHPAD)
734 Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)
735 Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées
7351 dont produits à la charge de l'assurance maladie
7352 dont produits à la charge du département
7353 dont produits à la charge de l'usager
738 Produits à la charge d'autres financeurs
TOTAL GROUPE I
CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES
Budget prévisionnel proposé
Total
Recettes autorisées Réel n-2
Recon-
ductions Mesures nouvelles
Budget exécutoire Budget exécutoire n-1
5 GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION
(1) (2) (3) (4) (5) = (3) + (4) (6) (7)
70 Produits sauf 7082 1 752,00 1 700,00 1 700,00 1 700,00 7082 Participations forfaitaires des usagers
70821 dont forfaits journaliers
70822 dont participations des personnes handicapées prévues au quatrième alinéa de l’article L. 242-4 du code de l’action sociale et des familles
70823 dont participations aux frais de repas et de transport dans les établissements et services d’aide par le travail
70828 dont autres participations forfaitaires des usagers
71 Production stockée
72 Production immobilisée
74 Subventions d'exploitation et participations 110 862,00 216 548,00 136 180,00 136 180,00 136 180,00 75 Autres produits de gestion courante 493 057,80 520 000,00 530 000,00 530 000,00 530 000,00 603 Variation des stocks (en recettes)
609 Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats
619 Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs
629 Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs 6419 Remboursements sur rémunérations du personnel non médical 6429 Remboursements sur rémunérations du personnel médical
6439 Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées
6459/69/79 Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales
6489 Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité
6611 Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)
TOTAL GROUPE II 603 919,80 738 300,00 667 880,00 667 880,00 667 880,00
Budget prévisionnel proposé
Total
Recettes
autorisées
Réel
n-2
Recon-
ductions Mesures nouvelles
Budget
exécutoire
Budget exécutoire
n-1
6 GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS
ET PRODUITS NON ENCAISSABLES
(1) (2) (3) (4) (5) = (3) + (4) (6) (7)
76 Produits financiers
PRODUITS EXCEPTIONNELS
771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion 1 484,30 2 600,00 2 100,00 2 100,00 2 100,00 773 Produits sur exercices antérieurs
775 Produits de cessions d'éléments d'actif
777 Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice 778 Autres produits exceptionnels 147,41 100,00 111,15 111,15 111,15
AUTRES PRODUITS
781 Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)
786 Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)
787 Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels)
78725 dont reprise sur amortissements dérogatoires
78741 dont reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement
78742 dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations
787461 dont reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissement privés)
787462 dont reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (établissement privés)
78748 dont autres reprises (sur provisions réglementées)
7876 Reprises sur dépréciations exceptionnelles
789 Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établissements privés)
79 Transfert de charges d’exploitation.
791 dont transfert de charges d'exploitation
796 dont transfert de charges financières
797 dont transfert de charges exceptionnelles
TOTAL GROUPE III 1 631,71 2 700,00 2 211,15 2 211,15 2 211,15
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II
+ GROUPE III) 605 551,51 741 000,00 670 091,15 670 091,15 670 091,15
RAN n-2 RAN n-1
002 Excédent de la section d'exploitation reporté 115 908,85 115 908,85 005 Amortissements comptables excédentaires différés
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION 605 551,51 741 000,00 670 091,15 786 000,00 786 000,00
Report à nouveau n
Budget prévisionnel proposé
Total
Recettes
autorisées
Réel
n-2
Recon-
ductions Mesures nouvelles
Budget
exécutoire
Budget exécutoire
n-1
7 GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION
COURANTE
ACHATS (1) (2) (3) (4) (5) = (3) + (4) (6) (7) 601 Achats stockés de matières premières et de fournitures
602 Achats stockés - autres approvisionnements
603 Variation des stocks
606 Achats non stockés de matières et fournitures
607 Achats de marchandise
709 Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement
713 Variations des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)
SERVICES EXTERIEURS
6111 Sous-traitance: prestations à caractère médical
6112 Sous-traitance: prestations à caractère médico-social
6118 Sous-traitance: autres prestations de service
AUTRES SERVICES EXTERIEURS
6241 Transports de biens
6242 Transports d'usagers
6247 Transports collectifs du personnel
6248 Transports divers
625 Déplacements, missions et réceptions
626 Frais postaux et frais de télécommunications
6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur
6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur
6283 Prestations de nettoyage à l'extérieur
6284 Prestations d'informatique à l'extérieur
6287 Remboursement de frais
6288 Autres prestations
TOTAL GROUPE I
CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES
Budget prévisionnel proposé
Total
Dépenses
autorisées
Réel
n-2
Recon-
ductions Mesures nouvelles
Budget exécutoire Budget exécutoire n-1
8 GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL
(1) (2) (3) (4) (5)=(3)+(4) (6) (7)
621 Personnel extérieur à l'établissement
622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)
641 Rémunération du personnel non médical
642 Rémunération du personnel médical
643 Rémunération du personnel handicapé
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance
646 Personnes handicapées
647 Autres charges sociales
648 Autres charges de personnel
TOTAL GROUPE II
GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE
(1) (2) (3) (4) (5)=(3)+(4) (6) (7)
612 Redevances de crédit bail
6132 Locations immobilières
6135 Locations mobilières
614 Charges locatives et de co-propriété
6152 Entretien et réparations sur biens immobiliers
6155 Entretien et réparations sur biens mobiliers
6156 Maintenance
616 Primes d'assurances
617 Etudes et recherches
618 Divers
623 Information, publications, relations publiques
627 Services bancaires et assimilés
635 Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)
637 Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)
Budget prévisionnel proposé
Total
Dépenses
autorisées
Réel
n-2
Recon-
ductions Mesures nouvelles
Budget exécutoire Budget exécutoire n-1
Budget prévisionnel proposé
Total
Dépenses
autorisées
Réel
n-2
Recon-
ductions Mesures nouvelles
Budget exécutoire Budget exécutoire n-1
9 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE (1) (2) (3) (4) (5)=(3)+(4) (6) (7) 651 Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs
similaires
654 Pertes sur créances irrécouvrables
655 Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun (éts privés)
657 Subventions
658 Charges diverses de gestion courante
CHARGES FINANCIERES
66 Charges financières
CHARGES EXCEPTIONNELLES
671 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion
673 Charges sur exercices antérieurs
675 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés
678 Autres charges exceptionnelles
68 : DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS
6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles
6812 Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir
6815 Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation
6816 Dotations dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles
6817 Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circulants
686 Dotations aux amortissements et provisions : charges financières
687 Dotations aux amortissements et aux provisions : charges exceptionnelles
6871 dont dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations
68725 dont dotations aux amortissements dérogatoires
68741 dont dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement
68742 dont dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations
687461 dont dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d’actif immobilisé (établissements privés)
687462 dont dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d’actif circulant (établissements privés)
68748 dont autres
6876 dont dotations aux dépréciations exceptionnelles
689 Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)
6894 dont engagements à réaliser sur subventions attribuées (établissements privés)
6895 dont engagements à réaliser sur dons manuels affectés (établissements privés)
6897 dont engagements à réaliser sur legs et donations affectées (établissements privés)
TOTAL GROUPE III
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II
+ GROUPE III)
RAN n-2 RAN n-1
002 Déficit de la section d'exploitation reporté
005 Amortissements comptables excédentaires différés
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION
Report à nouveau n
Budget prévisionnel proposé
Total
Dépenses
autorisées
Réel
n-2
Recon-
ductions Mesures nouvelles
Budget exécutoire Budget exécutoire n-1
10 GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION
(1) (2) (3) (4) (5) = (3) + (4) (6) (7)
731 Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD)
732 Produits à la charge de l'Etat
733 Produits à la charge du département (hors EHPAD)
734 Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)
735 Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées
7351 dont produits à la charge de l'assurance maladie
7352 dont produits à la charge du département
7353 dont produits à la charge de l'usager
738 Produits à la charge d'autres financeurs
TOTAL GROUPE I
Budget prévisionnel proposé
Total
Recettes
autorisées
Réel
n-2
Recon-
ductions Mesures nouvelles
Budget exécutoire Budget exécutoire n-1
11 GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION
(1) (2) (3) (4) (5) = (3) + (4) (6) (7)
70 Produits sauf 7082
7082 Participations forfaitaires des usagers
70821 dont forfaits journaliers
70822 dont participations des personnes handicapées prévues au quatrième alinéa de l’article L. 242-4 du code de l’action sociale et des familles
70823 dont participations aux frais de repas et de transport dans les établissements et services d’aide par le travail
70828 dont autres participations forfaitaires des usagers
71 Production stockée
72 Production immobilisée
74 Subventions d'exploitation et participations
75 Autres produits de gestion courante
603 Variation des stocks (en recettes)
609 Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats
619 Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs
629 Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs 6419 Remboursements sur rémunérations du personnel non médical
6429 Remboursements sur rémunérations du personnel médical
6439 Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées
6459/6
9/79
Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur
autres charges sociales
6489 Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité
6611 Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)
TOTAL GROUPE II
Budget prévisionnel proposé
Total
Recettes
autorisées
Réel
n-2
Recon-
ductions Mesures nouvelles
Budget exécutoire Budget exécutoire n-1
12 GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS
ET PRODUITS NON ENCAISSABLES
(1) (2) (3) (4) (5) = (3) + (4) (6) (7)
76 Produits financiers
PRODUITS EXCEPTIONNELS
771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion
773 Produits sur exercices antérieurs
775 Produits de cessions d'éléments d'actif
777 Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice 778 Autres produits exceptionnels
AUTRES PRODUITS
781 Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)
786 Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)
787 Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels)
78725 dont reprise sur amortissements dérogatoires
78741 dont reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement
78742 dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations
787461 dont reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissement privés)
787462 dont reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (établissement privés)
78748 dont autres reprises (sur provisions réglementées)
7876 Reprises sur dépréciations exceptionnelles
789 Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établissements privés)
79 Transfert de charges d’exploitation.
791 dont transfert de charges d'exploitation
796 dont transfert de charges financières
797 dont transfert de charges exceptionnelles
TOTAL GROUPE III
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II
+ GROUPE III)
RAN n-2 RAN n-1
002 Excédent de la section d'exploitation reporté
005 Amortissements comptables excédentaires différés
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION
Report à nouveau n
Budget prévisionnel proposé
Total
Recettes
autorisées
Réel
n-2
Recon-
ductions Mesures nouvelles
Budget exécutoire Budget exécutoire n-1
13 GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION
COURANTE
ACHATS (1) (2) (3) (4) (5) = (3) + (4) (6) (7) 601 Achats stockés de matières premières et de fournitures
602 Achats stockés - autres approvisionnements
603 Variation des stocks
606 Achats non stockés de matières et fournitures
607 Achats de marchandise
709 Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement
713 Variations des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)
SERVICES EXTERIEURS
6111 Sous-traitance: prestations à caractère médical
6112 Sous-traitance: prestations à caractère médico-social
6118 Sous-traitance: autres prestations de service
AUTRES SERVICES EXTERIEURS
6241 Transports de biens
6242 Transports d'usagers
6247 Transports collectifs du personnel
6248 Transports divers
625 Déplacements, missions et réceptions
626 Frais postaux et frais de télécommunications
6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur
6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur
6283 Prestations de nettoyage à l'extérieur
6284 Prestations d'informatique à l'extérieur
6287 Remboursement de frais
6288 Autres prestations
TOTAL GROUPE I
CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES
Budget prévisionnel proposé
Total
Dépenses
autorisées
Réel
n-2
Recon-
ductions Mesures nouvelles
Budget exécutoire Budget exécutoire n-1
14 GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL
(1) (2) (3) (4) (5)=(3)+(4) (6) (7)
621 Personnel extérieur à l'établissement
622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des 633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) 641 Rémunération du personnel non médical
642 Rémunération du personnel médical
643 Rémunération du personnel handicapé
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance
646 Personnes handicapées
647 Autres charges sociales
648 Autres charges de personnel
TOTAL GROUPE II
GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE
(1) (2) (3) (4) (5)=(3)+(4) (6) (7)
612 Redevances de crédit bail
6132 Locations immobilières
6135 Locations mobilières
614 Charges locatives et de co-propriété
6152 Entretien et réparations sur biens immobiliers
6155 Entretien et réparations sur biens mobiliers
6156 Maintenance
616 Primes d'assurances
617 Etudes et recherches
618 Divers
623 Information, publications, relations publiques
627 Services bancaires et assimilés
635 Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)
637 Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)
Budget prévisionnel proposé
Total
Dépenses
autorisées
Réel
n-2
Recon-
ductions Mesures nouvelles
Budget exécutoire Budget exécutoire n-1
Budget prévisionnel proposé
Total
Dépenses
autorisées
Réel
n-2
Recon-
ductions Mesures nouvelles
Budget exécutoire Budget exécutoire n-1
15 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE (1) (2) (3) (4) (5)=(3)+(4) (6) (7) 651 Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs
similaires
654 Pertes sur créances irrécouvrables
655 Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun (éts privés) 657 Subventions
658 Charges diverses de gestion courante
CHARGES FINANCIERES
66 Charges financières
CHARGES EXCEPTIONNELLES
671 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion
673 Charges sur exercices antérieurs
675 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés
678 Autres charges exceptionnelles
68 : DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET AUX ENGAGEMENTS
6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles
6812 Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir 6815 Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation
6816 Dotations dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles
6817 Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circulants
686 Dotations aux amortissements et provisions : charges financières 687 Dotations aux amortissements et aux provisions : charges exceptionnelles 6871 dont dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations 68725 dont dotations aux amortissements dérogatoires
68741 dont dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement
68742 dont dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations
687461 dont dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d’actif immobilisé (établissements privés)
687462 dont dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d’actif circulant (établissements privés)
68748 dont autres
6876 dont dotations aux dépréciations exceptionnelles
689 Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)
6894 dont engagements à réaliser sur subventions attribuées (établissements privés)
6895 dont engagements à réaliser sur dons manuels affectés (établissements privés)
6897 dont engagements à réaliser sur legs et donations affectées (établissements privés)
TOTAL GROUPE III
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II
+ GROUPE III)
RAN n-2 RAN n-1
002 Déficit de la section d'exploitation reporté
005 Amortissements comptables excédentaires différés
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION
Report à nouveau n
Budget prévisionnel proposé
Total
Dépenses
autorisées
Réel
n-2
Recon-
ductions Mesures nouvelles
Budget exécutoire Budget exécutoire n-1
16 GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION
(1) (2) (3) (4) (5) = (3) + (4) (6) (7)
731 Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD)
732 Produits à la charge de l'Etat
733 Produits à la charge du département (hors EHPAD)
734 Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)
735 Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées
7351 dont produits à la charge de l'assurance maladie
7352 dont produits à la charge du département
7353 dont produits à la charge de l'usager
738 Produits à la charge d'autres financeurs
TOTAL GROUPE I
GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION
(1) (2) (3) (4) (5) = (3) + (4) (6) (7)
70 Produits sauf 7082
7082 Participations forfaitaires des usagers
70821 dont forfaits journaliers
70822 dont participations des personnes handicapées prévues au quatrième alinéa de l’article L. 242-4 du code de l’action sociale et des familles
70823 dont participations aux frais de repas et de transport dans les établissements et services d’aide par le travail
70828 dont autres participations forfaitaires des usagers
71 Production stockée
72 Production immobilisée
74 Subventions d'exploitation et participations
75 Autres produits de gestion courante
603 Variation des stocks (en recettes)
609 Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats
619 Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs
629 Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs 6419 Remboursements sur rémunérations du personnel non médical
6429 Remboursements sur rémunérations du personnel médical
6439 Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées
6459/69/
79
Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales
6489 Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité
6611 Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)
TOTAL GROUPE II
Budget prévisionnel proposé
Total
Recettes autorisées Réel n-2
Recon-
ductions
Mesures
nouvelles
Budget
exécutoire
Budget exécutoire
n-1
Budget prévisionnel proposé
Total
Recettes
autorisées
Réel
n-2
Recon-
ductions Mesures nouvelles
Budget exécutoire Budget exécutoire n-1
17 GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS
ET PRODUITS NON ENCAISSABLES
(1) (2) (3) (4) (5) = (3) + (4) (6) (7)
76 Produits financiers
PRODUITS EXCEPTIONNELS
771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion
773 Produits sur exercices antérieurs
775 Produits de cessions d'éléments d'actif
777 Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice 778 Autres produits exceptionnels
AUTRES PRODUITS
781 Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)
786 Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)
787 Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels)
78725 dont reprise sur amortissements dérogatoires
78741 dont reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement
78742 dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations
787461 dont reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissement privés)
787462 dont reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (établissement privés)
78748 dont autres reprises (sur provisions réglementées)
7876 Reprises sur dépréciations exceptionnelles
789 Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établissements privés)
79 Transfert de charges d’exploitation.
791 dont transfert de charges d'exploitation
796 dont transfert de charges financières
797 dont transfert de charges exceptionnelles
TOTAL GROUPE III
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II
+ GROUPE III)
RAN n-2 RAN n-1
002 Excédent de la section d'exploitation reporté
005 Amortissements comptables excédentaires différés
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION
Report à nouveau n
Budget prévisionnel proposé
Total
Recettes
autorisées
Réel
n-2
Recon-
ductions Mesures nouvelles
Budget exécutoire Budget exécutoire n-1
18 GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION
COURANTE
ACHATS (1) (2) (3) (4) (5) = (3) + (4) (6) (7) 601 Achats stockés de matières premières et de fournitures
602 Achats stockés - autres approvisionnements
603 Variation des stocks
606 Achats non stockés de matières et fournitures
607 Achats de marchandise
709 Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement
713 Variations des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)
SERVICES EXTERIEURS
6111 Sous-traitance: prestations à caractère médical
6112 Sous-traitance: prestations à caractère médico-social
6118 Sous-traitance: autres prestations de service
AUTRES SERVICES EXTERIEURS
6241 Transports de biens
6242 Transports d'usagers
6247 Transports collectifs du personnel
6248 Transports divers
625 Déplacements, missions et réceptions
626 Frais postaux et frais de télécommunications
6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur
6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur
6283 Prestations de nettoyage à l'extérieur
6284 Prestations d'informatique à l'extérieur
6287 Remboursement de frais
6288 Autres prestations
TOTAL GROUPE I
CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES
Budget prévisionnel proposé
Total
Dépenses
autorisées
Réel
n-2
Recon-
ductions Mesures nouvelles
Budget exécutoire Budget exécutoire n-1
19 GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL
(1) (2) (3) (4) (5)=(3)+(4) (6) (7)
621 Personnel extérieur à l'établissement
622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des 633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) 641 Rémunération du personnel non médical
642 Rémunération du personnel médical
643 Rémunération du personnel handicapé
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance
646 Personnes handicapées
647 Autres charges sociales
648 Autres charges de personnel
TOTAL GROUPE II
GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE
(1) (2) (3) (4) (5)=(3)+(4) (6) (7)
612 Redevances de crédit bail
6132 Locations immobilières
6135 Locations mobilières
614 Charges locatives et de co-propriété
6152 Entretien et réparations sur biens immobiliers
6155 Entretien et réparations sur biens mobiliers
6156 Maintenance
616 Primes d'assurances
617 Etudes et recherches
618 Divers
623 Information, publications, relations publiques
627 Services bancaires et assimilés
635 Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)
637 Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)
Budget prévisionnel proposé
Total
Dépenses
autorisées
Réel
n-2
Recon-
ductions Mesures nouvelles
Budget exécutoire Budget exécutoire n-1
Budget prévisionnel proposé
Total
Dépenses
autorisées
Réel
n-2
Recon-
ductions Mesures nouvelles
Budget exécutoire Budget exécutoire n-1
20 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE (1) (2) (3) (4) (5)=(3)+(4) (6) (7) 651 Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires
654 Pertes sur créances irrécouvrables
655 Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun (éts privés) 657 Subventions
658 Charges diverses de gestion courante
CHARGES FINANCIERES
66 Charges financières
CHARGES EXCEPTIONNELLES
671 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion
673 Charges sur exercices antérieurs
675 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés
678 Autres charges exceptionnelles
68 : DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS
6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles
6812 Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir 6815 Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation
6816 Dotations dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles
6817 Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circulants
686 Dotations aux amortissements et provisions : charges financières 687 Dotations aux amortissements et aux provisions : charges exceptionnelles 6871 dont dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations 68725 dont dotations aux amortissements dérogatoires
68741 dont dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement
68742 dont dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations
687461
dont dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values
nettes d’actif immobilisé (établissements privés)
687462 dont dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d’actif circulant (établissements privés)
68748 dont autres
6876 dont dotations aux dépréciations exceptionnelles
689 Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)
6894 dont engagements à réaliser sur subventions attribuées (établissements privés)
6895 dont engagements à réaliser sur dons manuels affectés (établissements privés)
6897
dont engagements à réaliser sur legs et donations affectées
(établissements privés)
TOTAL GROUPE III
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II
+ GROUPE III)
RAN n-2 RAN n-1
002 Déficit de la section d'exploitation reporté
005 Amortissements comptables excédentaires différés
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION
Report à nouveau n
Budget prévisionnel proposé
Total
Dépenses
autorisées
Réel
n-2
Recon-
ductions Mesures nouvelles
Budget exécutoire Budget exécutoire n-1
21 GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION
(1) (2) (3) (4) (5) = (3) + (4) (6) (7)
731 Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD)
732 Produits à la charge de l'Etat
733 Produits à la charge du département (hors EHPAD)
734 Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)
735 Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées
7351 dont produits à la charge de l'assurance maladie
7352 dont produits à la charge du département
7353 dont produits à la charge de l'usager
738 Produits à la charge d'autres financeurs
TOTAL GROUPE I
GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION
(1) (2) (3) (4) (5) = (3) + (4) (6) (7)
70 Produits sauf 7082
7082 Participations forfaitaires des usagers
70821 dont forfaits journaliers
70822 dont participations des personnes handicapées prévues au quatrième alinéa de l’article L. 242-4 du code de l’action sociale et des familles
70823 dont participations aux frais de repas et de transport dans les établissements et services d’aide par le travail
70828 dont autres participations forfaitaires des usagers
71 Production stockée
72 Production immobilisée
74 Subventions d'exploitation et participations
75 Autres produits de gestion courante
603 Variation des stocks (en recettes)
609 Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats
619 Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs
629 Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs 6419 Remboursements sur rémunérations du personnel non médical
6429 Remboursements sur rémunérations du personnel médical
6439 Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées
6459/69/
79
Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur
autres charges sociales
6489 Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité
6611 Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)
TOTAL GROUPE II
Budget prévisionnel proposé
Total
Recettes
autorisées
Réel
n-2
Recon-
ductions
Mesures
nouvelles
Budget
exécutoire
Budget
exécutoire
n-1
Budget prévisionnel proposé
Total
Recettes
autorisées
Réel
n-2
Recon-
ductions
Mesures
nouvelles
Budget
exécutoire
Budget
exécutoire
n-1
22 GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS
ET PRODUITS NON ENCAISSABLES
(1) (2) (3) (4) (5) = (3) + (4) (6) (7)
76 Produits financiers
PRODUITS EXCEPTIONNELS
771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion
773 Produits sur exercices antérieurs
775 Produits de cessions d'éléments d'actif
777 Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice 778 Autres produits exceptionnels
AUTRES PRODUITS
781 Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)
786 Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)
787 Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels)
78725 dont reprise sur amortissements dérogatoires
78741 dont reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement
78742 dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations
787461 dont reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissement privés)
787462 dont reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (établissement privés)
78748 dont autres reprises (sur provisions réglementées)
7876 Reprises sur dépréciations exceptionnelles
789 Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établissements privés).
79 Transfert de charges d’exploitation.
791 dont transfert de charges d'exploitation
796 dont transfert de charges financières
797 dont transfert de charges exceptionnelles
TOTAL GROUPE III
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II
+ GROUPE III)
RAN n-2 RAN n-1
002 Excédent de la section d'exploitation reporté
005 Amortissements comptables excédentaires différés
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION
Report à nouveau n
Budget prévisionnel proposé
Total
Recettes
autorisées
Réel
n-2
Recon-
ductions
Mesures
nouvelles
Budget
exécutoire
Budget
exécutoire
n-1
23 GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION
COURANTE
ACHATS (1) (2) (3) (4) (5) = (3) + (4) (6) (7) 601 Achats stockés de matières premières et de fournitures
602 Achats stockés - autres approvisionnements
603 Variation des stocks
606 Achats non stockés de matières et fournitures
607 Achats de marchandise
709 Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement
713 Variations des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)
SERVICES EXTERIEURS
6111 Sous-traitance: prestations à caractère médical
6112 Sous-traitance: prestations à caractère médico-social
6118 Sous-traitance: autres prestations de service
AUTRES SERVICES EXTERIEURS
6241 Transports de biens
6242 Transports d'usagers
6247 Transports collectifs du personnel
6248 Transports divers
625 Déplacements, missions et réceptions
626 Frais postaux et frais de télécommunications
6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur
6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur
6283 Prestations de nettoyage à l'extérieur
6284 Prestations d'informatique à l'extérieur
6287 Remboursement de frais
6288 Autres prestations
TOTAL GROUPE I
CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES
Budget prévisionnel proposé
Total
Dépenses
autorisées
Réel
n-2
Recon-
ductions Mesures nouvelles
Budget exécutoire Budget exécutoire n-1
24 GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL
(1) (2) (3) (4) (5)=(3)+(4) (6) (7)
621 Personnel extérieur à l'établissement
622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des 633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) 641 Rémunération du personnel non médical
642 Rémunération du personnel médical
643 Rémunération du personnel handicapé
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance
646 Personnes handicapées
647 Autres charges sociales
648 Autres charges de personnel
TOTAL GROUPE II
GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE
(1) (2) (3) (4) (5)=(3)+(4) (6) (7)
612 Redevances de crédit bail
6132 Locations immobilières
6135 Locations mobilières
614 Charges locatives et de co-propriété
6152 Entretien et réparations sur biens immobiliers
6155 Entretien et réparations sur biens mobiliers
6156 Maintenance
616 Primes d'assurances
617 Etudes et recherches
618 Divers
623 Information, publications, relations publiques
627 Services bancaires et assimilés
635 Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)
637 Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)
Budget prévisionnel proposé
Total
Dépenses
autorisées
Réel
n-2
Recon-
ductions Mesures nouvelles
Budget exécutoire Budget exécutoire n-1
Budget prévisionnel proposé
Total
Dépenses
autorisées
Réel
n-2
Recon-
ductions Mesures nouvelles
Budget exécutoire Budget exécutoire n-1
25 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE (1) (2) (3) (4) (5)=(3)+(4) (6) (7) 651 Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs
similaires
654 Pertes sur créances irrécouvrables
655 Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun (éts privés) 657 Subventions
658 Charges diverses de gestion courante
CHARGES FINANCIERES
66 Charges financières
CHARGES EXCEPTIONNELLES
671 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion
673 Charges sur exercices antérieurs
675 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés
678 Autres charges exceptionnelles
68 : DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET AUX ENGAGEMENTS
6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles
6812 Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir 6815 Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation
6816 Dotations dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles
6817 Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circulants
686 Dotations aux amortissements et provisions : charges financières 687 Dotations aux amortissements et aux provisions : charges exceptionnelles 6871 dont dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations 68725 dont dotations aux amortissements dérogatoires
68741 dont dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement
68742 dont dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations
687461 dont dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d’actif immobilisé (établissements privés)
687462 dont dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d’actif circulant (établissements privés)
68748 dont autres
6876 dont dotations aux dépréciations exceptionnelles
689 Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)
6894 dont engagements à réaliser sur subventions attribuées (établissements privés)
6895 dont engagements à réaliser sur dons manuels affectés (établissements privés)
6897 dont engagements à réaliser sur legs et donations affectées (établissements privés)
TOTAL GROUPE III
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II
+ GROUPE III)
RAN n-2 RAN n-1
002 Déficit de la section d'exploitation reporté
005 Amortissements comptables excédentaires différés
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION
Report à nouveau n
Budget prévisionnel proposé
Total
Dépenses
autorisées
Réel
n-2
Recon-
ductions Mesures nouvelles
Budget exécutoire Budget exécutoire n-1
26 GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION
(1) (2) (3) (4) (5) = (3) + (4) (6) (7)
731 Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD)
732 Produits à la charge de l'Etat
733 Produits à la charge du département (hors EHPAD)
734 Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)
735 Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées
7351 dont produits à la charge de l'assurance maladie
7352 dont produits à la charge du département
7353 dont produits à la charge de l'usager
738 Produits à la charge d'autres financeurs
TOTAL GROUPE I
GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION
(1) (2) (3) (4) (5) = (3) + (4) (6) (7)
70 Produits sauf 7082
7082 Participations forfaitaires des usagers
70821 dont forfaits journaliers
70822 dont participations des personnes handicapées prévues au quatrième alinéa de l’article L. 242-4 du code de l’action sociale et des familles
70823 dont participations aux frais de repas et de transport dans les établissements et services d’aide par le travail
70828 dont autres participations forfaitaires des usagers
71 Production stockée
72 Production immobilisée
74 Subventions d'exploitation et participations
75 Autres produits de gestion courante
603 Variation des stocks (en recettes)
609 Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats
619 Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs
629 Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs 6419 Remboursements sur rémunérations du personnel non médical
6429 Remboursements sur rémunérations du personnel médical
6439 Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées
6459/69/
79
Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales
6489 Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité
6611 Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)
TOTAL GROUPE II
Budget prévisionnel proposé
Total
Recettes
autorisées
Réel
n-2
Recon-
ductions
Mesures
nouvelles
Budget
exécutoire
Budget
exécutoire
n-1
Budget prévisionnel proposé
Total
Recettes
autorisées
Réel
n-2
Recon-
ductions
Mesures
nouvelles
Budget
exécutoire
Budget
exécutoire
n-1
27 GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS
ET PRODUITS NON ENCAISSABLES
(1) (2) (3) (4) (5) = (3) + (4) (6) (7)
76 Produits financiers
PRODUITS EXCEPTIONNELS
771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion
773 Produits sur exercices antérieurs
775 Produits de cessions d'éléments d'actif
777 Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice 778 Autres produits exceptionnels
AUTRES PRODUITS
781 Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)
786 Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)
787 Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels)
78725 dont reprise sur amortissements dérogatoires
78741 dont reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement
78742 dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations
787461 dont reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissement privés)
787462 dont reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (établissement privés)
78748 dont autres reprises (sur provisions réglementées)
7876 Reprises sur dépréciations exceptionnelles
789 Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établissements privés).
79 Transfert de charges d’exploitation.
791 dont transfert de charges d'exploitation
796 dont transfert de charges financières
797 dont transfert de charges exceptionnelles
TOTAL GROUPE III
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II
+ GROUPE III)
RAN n-2 RAN n-1
002 Excédent de la section d'exploitation reporté
005 Amortissements comptables excédentaires différés
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION
Report à nouveau n
Budget prévisionnel proposé
Total
Recettes
autorisées
Réel
n-2
Recon-
ductions
Mesures
nouvelles
Budget
exécutoire
Budget
exécutoire
n-1
28 GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION
COURANTE
ACHATS (1) (2) (3) (4) (5) = (3) + (4) (6) (7) 601 Achats stockés de matières premières et de fournitures
602 Achats stockés - autres approvisionnements
603 Variation des stocks
606 Achats non stockés de matières et fournitures 158 595,66 129 244,82 110 950,00 110 950,00 110 950,00 607 Achats de marchandise
709 Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement
713 Variations des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)
SERVICES EXTERIEURS
6111 Sous-traitance: prestations à caractère médical
6112 Sous-traitance: prestations à caractère médico-social 5 985,00 6118 Sous-traitance: autres prestations de service
AUTRES SERVICES EXTERIEURS
6241 Transports de biens
6242 Transports d'usagers
6247 Transports collectifs du personnel
6248 Transports divers
625 Déplacements, missions et réceptions 27 273,20 27 000,00 27 000,00 27 000,00 27 000,00 626 Frais postaux et frais de télécommunications 1 504,04 1 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur
6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur 76 893,67 70 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 6283 Prestations de nettoyage à l'extérieur 14 165,76 16 500,00 18 000,00 18 000,00 18 000,00 6284 Prestations d'informatique à l'extérieur
6287 Remboursement de frais
6288 Autres prestations 1 052,18 1 000,00 1 000,00 1 000,00
TOTAL GROUPE I 284 417,33 245 297,00 219 450,00 219 450,00 219 450,00
CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES
Budget prévisionnel proposé
Total
Dépenses
autorisées
Réel
n-2
Recon-
ductions Mesures nouvelles
Budget exécutoire Budget exécutoire n-1
29 GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL
(1) (2) (3) (4) (5)=(3)+(4) (6) (7)
621 Personnel extérieur à l'établissement
622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires 5 947,00 5 947,00 5 947,00 631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des 633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) 2 173,71 2 131,42 1 922,83 1 922,83 1 922,83 641 Rémunération du personnel non médical 170 532,68 187 413,93 171 508,06 171 508,06 171 508,06 642 Rémunération du personnel médical
643 Rémunération du personnel handicapé
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance 71 109,14 70 204,65 65 369,11 65 369,11 65 369,11 646 Personnes handicapées
647 Autres charges sociales
648 Autres charges de personnel 2 800,00 5 250,00 4 200,00 4 200,00 4 200,00
TOTAL GROUPE II 246 615,53 265 000,00 248 947,00 248 947,00 248 947,00
GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE
(1) (2) (3) (4) (5)=(3)+(4) (6) (7)
612 Redevances de crédit bail
6132 Locations immobilières 130 883,52 135 000,00 140 000,00 140 000,00 140 000,00 6135 Locations mobilières 380,16 382,00 420,00 420,00 420,00 614 Charges locatives et de co-propriété
6152 Entretien et réparations sur biens immobiliers 53 055,76 55 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00 6155 Entretien et réparations sur biens mobiliers 1 651,02 3 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 6156 Maintenance 24 918,08 30 100,00 37 420,00 37 420,00 37 420,00 616 Primes d'assurances 3 900,62 4 021,00 4 733,00 4 733,00 4 733,00 617 Etudes et recherches
618 Divers 2 200,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 623 Information, publications, relations publiques
627 Services bancaires et assimilés
635 Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)
637 Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)
Budget prévisionnel proposé
Total
Dépenses
autorisées
Réel
n-2
Recon-
ductions Mesures nouvelles
Budget exécutoire Budget exécutoire n-1
Budget prévisionnel proposé
Total
Dépenses
autorisées
Réel
n-2
Recon-
ductions Mesures nouvelles
Budget exécutoire Budget exécutoire n-1
30 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE (1) (2) (3) (4) (5)=(3)+(4) (6) (7) 651 Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires
654 Pertes sur créances irrécouvrables 81 500,00 81 500,00 81 500,00 655 Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun (éts privés) 657 Subventions
658 Charges diverses de gestion courante 401,18 1 480,00 1 480,00 1 480,00
CHARGES FINANCIERES
66 Charges financières
CHARGES EXCEPTIONNELLES
671 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion
673 Charges sur exercices antérieurs 5 225,66 500,00 3 050,00 3 050,00 3 050,00 675 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés
678 Autres charges exceptionnelles
68 : DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET AUX ENGAGEMENTS
6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles
6812 Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir 6815 Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation 6816 Dotations dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles
6817 Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circulants 10 000,00 10 000,00 10 000,00 686 Dotations aux amortissements et provisions : charges financières 687 Dotations aux amortissements et aux provisions : charges exceptionnelles 6871 dont dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations 68725 dont dotations aux amortissements dérogatoires
68741 dont dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement
68742 dont dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations
687461 dont dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d’actif immobilisé (établissements privés)
687462 dont dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d’actif circulant (établissements privés)
68748 dont autres
6876 dont dotations aux dépréciations exceptionnelles
689 Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)
6894 dont engagements à réaliser sur subventions attribuées (établissements privés)
6895 dont engagements à réaliser sur dons manuels affectés (établissements privés)
6897 dont engagements à réaliser sur legs et donations affectées (établissements privés)
TOTAL GROUPE III 220 014,82 230 604,18 317 603,00 317 603,00 317 603,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II
+ GROUPE III) 751 047,68 740 901,18 786 000,00 786 000,00 786 000,00
RAN n-2 RAN n-1
002 Déficit de la section d'exploitation reporté 98,82 005 Amortissements comptables excédentaires différés
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION 751 047,68 741 000,00 786 000,00 786 000,00 786 000,00
Report à nouveau n
Budget prévisionnel proposé
Total
Dépenses
autorisées
Réel
n-2
Recon-
ductions Mesures nouvelles
Budget exécutoire Budget exécutoire n-1
31 GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION
(1) (2) (3) (4) (5) = (3) + (4) (6) (7)
731 Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD)
732 Produits à la charge de l'Etat
733 Produits à la charge du département (hors EHPAD)
734 Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)
735 Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées
7351 dont produits à la charge de l'assurance maladie
7352 dont produits à la charge du département
7353 dont produits à la charge de l'usager
738 Produits à la charge d'autres financeurs
TOTAL GROUPE I
GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION
(1) (2) (3) (4) (5) = (3) + (4) (6) (7)
70 Produits sauf 7082 1 752,00 1 700,00 1 700,00 1 700,00 7082 Participations forfaitaires des usagers
70821 dont forfaits journaliers
70822 dont participations des personnes handicapées prévues au quatrième alinéa de l’article L. 242-4 du code de l’action sociale et des familles
70823 dont participations aux frais de repas et de transport dans les établissements et services d’aide par le travail
70828 dont autres participations forfaitaires des usagers
71 Production stockée
72 Production immobilisée
74 Subventions d'exploitation et participations 110 862,00 216 548,00 136 180,00 136 180,00 136 180,00 75 Autres produits de gestion courante 493 057,80 520 000,00 530 000,00 530 000,00 530 000,00 603 Variation des stocks (en recettes)
609 Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats
619 Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs
629 Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs 6419 Remboursements sur rémunérations du personnel non médical 6429 Remboursements sur rémunérations du personnel médical
6439 Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées 6459/69/7
9
Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales
6489 Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité
6611 Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)
TOTAL GROUPE II 603 919,80 738 300,00 667 880,00 667 880,00 667 880,00
Budget prévisionnel proposé
Total
Recettes
autorisées
Réel
n-2 Recon-
ductions Mesures nouvelles
Budget exécutoire Budget exécutoire n-1
Budget prévisionnel proposé
Total
Recettes
autorisées
Réel
n-2
Recon-
ductions Mesures nouvelles
Budget exécutoire Budget exécutoire n-1
Budget exécutoire
32 GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS
ET PRODUITS NON ENCAISSABLES
(1) (2) (3) (4) (5) = (3) + (4) (6) (7)
76 Produits financiers
PRODUITS EXCEPTIONNELS
771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion 1 484,30 2 600,00 2 100,00 2 100,00 2 100,00 773 Produits sur exercices antérieurs
775 Produits de cessions d'éléments d'actif
777 Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice 778 Autres produits exceptionnels 147,41 100,00 111,15 111,15 111,15
AUTRES PRODUITS
781 Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)
786 Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)
787 Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels)
78725 dont reprise sur amortissements dérogatoires
78741 dont reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement
78742 dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations
787461 dont reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissement privés)
787462 dont reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (établissement privés)
78748 dont autres reprises (sur provisions réglementées)
7876 Reprises sur dépréciations exceptionnelles
789 Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établissements privés).
79 Transfert de charges d’exploitation.
791 dont transfert de charges d'exploitation
796 dont transfert de charges financières
797 dont transfert de charges exceptionnelles
TOTAL GROUPE III 1 631,71 2 700,00 2 211,15 2 211,15 2 211,15
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II
+ GROUPE III) 605 551,51 741 000,00 670 091,15 670 091,15 670 091,15
RAN n-2 RAN n-1
002 Excédent de la section d'exploitation reporté 115 908,85 115 908,85 005 Amortissements comptables excédentaires différés
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION 605 551,51 741 000,00 670 091,15 670 091,15 670 091,15
Report à nouveau n
Budget prévisionnel proposé
Total
Recettes
autorisées
Réel
n-2
Recon-
ductions Mesures nouvelles
Budget exécutoire Budget exécutoire n-1
33 ETAT DU PERSONNEL
GRADES EFFECTIF
Animateur principal 1ère classe 1
Animateur principal 2ème classe 1
Agent social principal 1ère classe 1
Adjoint Administratif 1
Vacataires 4
TOTAL 8
34 CCAS SAINT MAUR - BUDGET PRINCIPAL CCAS - BP - 2025
V – ARRETE ET SIGNATURES V
ARRETE ET SIGNATURES A
Nombre de membres en exercice : 17
Nombre de membres présents : 10
Nombre de suffrages exprimés : 14
VOTES :
Pour : 14
Contre : 0
Abstentions : 0
Date de convocation : 20/03/2025
Présenté par Pierre-Michel DELECROIX - President du Centre Communal d'Action Sociale (1),
A Saint-Maur-des-Fossés, le 01/04/2025
Délibéré par l’assemblée l'Assemblée délibérante(2), réunie en session
A Saint-Maur-des-Fossés, le 01/04/2025
Les membres de l’assemblée délibérante l'Assemblée délibérante (2),(3).
.
BOUCHEL Françoise
CAPRANI Fabrice
CARPENTIER Agnès
COMBEL Thierry
DELECROIX Pierre-Michel
DEPICKERE Marie-Thérèse
FAVRE-BONTE Michelle
GITIAUX Christian
JURADO Rosa
LAVAL Jacqueline
LECUYER Nadia
LERAITRE Hélène
LOUIS Ghyslaine
MICHEL Jean-Marie
MOURGÈRE Marie-Ange
SOUSSY Claude
WARGON Déborah
Certifié exécutoire par Pierre-Michel DELECROIX - President du Centre Communal d'Action Sociale (1), compte tenu de la transmission en
préfecture, le 11/04/2025, et de la publication le 11/04/2025
A Saint-Maur-des-Fossés, le 11/04/2025
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