Offres
API
Connexion
Documents similaires
Conseil Municipal - cm 2024 013 cg 2024 ville
Déliberation - cm 2024 014 delib approbation cg 2023 ville
Conseil Municipal - cm 2024 020 cg 2023 assainissement
Conseil Municipal - 99 de cm 2024 007 rapport commun dob 2024 ville et
Conseil Municipal - cm 2025 019 cg 2024 budget assainissement
Déliberation - delib55 CG Ville
Conseil Municipal - cm 2024 014 ca 2024 ville
Conseil Municipal - cm 2023 018 compte administratif 2022 ville
unknown - DEL 2024 017 CG VILLE 2023 tampon
Déliberation - cm 2023 079 delib ouverture de credits dinvestisse
Conseil Municipal - cm 2024 014 cg 2023 ville
Document publié le Lundi 25 mars 2024 par la commune de Carrières-sur-Seine.
Lien du pdf (Conseil Municipal - cm 2024 014 cg 2023 ville)
Thèmes du document : Fiscalité, Banque, Économie et finances,
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 00800 SGC HOUILLES N° de SIRET 21780124000011 N° CODIQUE 078115
Date Edition : 22/02/2024
Compte : DEFINITIF
CARRIERES-SUR-SEINE
BUDGET PRINCIPAL
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2023
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION La Chambre régionale des comptes M Jean-Marie DUHAMEL DU 01/01/2023 AU 22/02/2024
Population 15335
Nomenclature M14 sup egal 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3 1 Bilan synthétique .............................................. Etat I-1 4 2 Bilan .......................................................... Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ................................. Etat I-3 13 4 Compte de résultat ............................................. Etat I-4 14 5 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers ...................... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21 1 Résultats budgétaires de l'exercice ............................ Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution .......................................... Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ............................... Etat II-3 26 4 Etat de réalisation des opérations ............................. Etat II-4 30 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 42 1 Balance des comptes ............................................ Etat III-1 43 2 Situation des valeurs inactives ................................ Etat III-2 84 4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 85 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078115 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HOUILLES ETABLISSEMENT : CARRIERES-SUR-SEINE
3/
Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique
00800 - CARRIERES-SUR-SEINE Exercice 2023
ACTIF NET(1) Total(En Milliers d'Euros) PASSIF Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes) 399,18 Dotations 4 133,04
Terrains 7 102,82 Fonds Globalisés 23 959,19 Constructions 62 769,85 Réserves 68 841,51 Réseaux et installations de voirie et
réseaux divers
25 536,54 Différences sur réalisations
d'immobilisations
1 304,65
Immobilisations corporelles en cours 19 674,44 Report à nouveau 2 928,56 Immobilisations mises en concession,
affermage ou à disposition et
immobilisations affectées
5 084,75 Résultat de l'exercice 2 067,18
Autres immobilisations corporelles 2 979,56 Subventions transférables 279,44 Total immobilisations corporelles
(nettes)
123 147,95 Subventions non transférables 15 822,81
Immobilisations financières 2 114,69 Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 125 661,81 Autres fonds propres
Stocks TOTAL FONDS PROPRES 119 336,37 Créances 1 586,38 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Valeurs mobilières de placement Dettes financières à long terme 15 794,56
Disponibilités 9 772,06 Fournisseurs(2) 1 565,01
Autres actifs circulant Autres dettes à court terme 13,40 TOTAL ACTIF CIRCULANT 11 358,44 Total dettes à court terme 1 578,41
Comptes de régularisations TOTAL DETTES 17 372,97 Comptes de régularisations 310,92
TOTAL ACTIF 137 020,26 TOTAL PASSIF 137 020,26
(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078115 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HOUILLES ETABLISSEMENT : CARRIERES-SUR-SEINE
4/
BILAN (en Euros)
00800 - CARRIERES-SUR-SEINE Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Subventions d'équipement versées 87 730,86 54 783,98 32 946,88 38 795,61 Autres immobilisations incorporelles 1 529 044,13 1 162 814,44 366 229,69 299 794,81 Immobilisations incorporelles en cours
Terrains en toute propriété 7 279 589,39 176 773,45 7 102 815,94 7 167 398,00 Constructions en toute propriété 62 212 133,09 446 552,75 61 765 580,34 45 220 434,47 Construction sur sol autrui en tte prop 1 004 266,57 1 004 266,57 1 004 266,57 Réseaux installations voirie rés divers 25 938 343,70 402 704,69 25 535 639,01 20 306 933,55 Collections et oeuvres d'art 20 024,25 20 024,25 20 024,25 Autres immobilisations corporelles 11 301 661,29 8 342 123,75 2 959 537,54 2 531 525,24 Immobilisations corporelles en cours 19 674 437,36 19 674 437,36 39 862 989,22 Immo affect à service non personnalisé
Immo en concess afferm à dispo immo aff 5 084 745,49 5 084 745,49 5 084 745,49 Terrains reçus au titre de mise à dispo
Construc reçues au titre mise à dispo
Construction sur sol autrui mise à dispo
Réseaux installations voirie rés divers 900,00 900,00 900,00 Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
ACTIF
IMMOBILISE
MONTANT A REPORTER 134 132 876,13 10 585 753,06 123 547 123,07 121 537 807,21 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078115 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HOUILLES ETABLISSEMENT : CARRIERES-SUR-SEINE
5/
BILAN (en Euros)
00800 - CARRIERES-SUR-SEINE Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
REPORT 134 132 876,13 10 585 753,06 123 547 123,07 121 537 807,21 Terrains recus au titre d'affectation
Construct reçues au titre d'affectation
Construc sol d'autrui au titre affectat
Réseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées 2 000 000,00 2 000 000,00 Autres titres immobilisés
Prêts
Avances en garanties d'emprunt
Autres créances 114 690,41 114 690,41 9 928,76
ACTIF
IMMOBILISE
SUITE
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 136 247 566,54 10 585 753,06 125 661 813,48 121 547 735,97 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078115 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HOUILLES ETABLISSEMENT : CARRIERES-SUR-SEINE
6/
BILAN (en Euros)
00800 - CARRIERES-SUR-SEINE Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Terrains
Production autre que terrains
Autres stocks
Redevables et comptes rattachés 1 294 746,02 1 294 746,02 995 411,40 Créanc irrécouv adm par juge des cptes
Créances sur l'Etat et collec publiques 18 988,75 18 988,75 20 235,38 Créances sur BA CCAS et CDE rattachées 210 594,60 Opérations pour le compte de tiers 204 333,52 204 333,52 204 333,52 Autres créances 68 314,98 68 314,98 126 503,75 Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 9 772 059,43 9 772 059,43 9 199 684,69 Avances de trésorerie
Charges constatées d'avance
ACTIF
CIRCULANT
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 11 358 442,70 11 358 442,70 10 756 763,34 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078115 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HOUILLES ETABLISSEMENT : CARRIERES-SUR-SEINE
7/
BILAN (en Euros)
00800 - CARRIERES-SUR-SEINE Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exer
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer ou à régulariser 0,45 0,45 384,04 Ecarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III 0,45 0,45 384,04
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL (I + II + III) 147 606 009,69 10 585 753,06 137 020 256,63 132 304 883,35 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078115 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HOUILLES ETABLISSEMENT : CARRIERES-SUR-SEINE
8/
BILAN (en Euros)
00800 - CARRIERES-SUR-SEINE Exercice 2023
PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022
Dotations 4 133 036,98 3 876 036,98 Mise à disposition chez le bénéficiaire
Affectation par collec de rattachement
Réserves 68 841 507,38 68 841 507,38 Neutra amortis subv equip versees
Report à nouveau 2 928 560,79 655 476,79 Résultat de l'exercice 2 067 177,70 2 273 084,00 Subventions transférables 279 443,58 305 774,50 Différences sur réalisations d'immob 1 304 649,09 1 191 590,85 Fonds globalisés 23 959 190,26 22 694 637,03 Subventions non transférables 15 822 805,12 14 550 615,12 Droits de l'affectant
FONDS
PROPRES
FONDS PROPRES TOTAL I 119 336 370,90 114 388 722,65 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078115 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HOUILLES ETABLISSEMENT : CARRIERES-SUR-SEINE
9/
BILAN (en Euros)
00800 - CARRIERES-SUR-SEINE Exercice 2023
PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022
Provisions pour risques
Provisions pour charges
PROVISIONS
POUR
RISQUES
ET
CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078115 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HOUILLES ETABLISSEMENT : CARRIERES-SUR-SEINE
10/
BILAN (en Euros)
00800 - CARRIERES-SUR-SEINE Exercice 2023
PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédits 15 490 814,67 16 453 963,65 Emprunts et dettes financières divers 303 748,51 307 733,27 Crédits et lignes de trésorerie
Fournisseurs et comptes rattachés 1 518 261,16 954 080,45 Dettes fiscales et sociales 1 476,65 1 909,82 Dettes envers l'Etat et les collec publ 7 846,73 7 388,42 Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées
Opérations pour le compte de tiers
Autres dettes 4 074,82 9 138,64 Fournisseurs d'immobilisations 46 746,92 62 999,64 Produits constatés d'avance
DETTES
DETTES TOTAL III 17 372 969,46 17 797 213,89 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078115 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HOUILLES ETABLISSEMENT : CARRIERES-SUR-SEINE
11/
BILAN (en Euros)
00800 - CARRIERES-SUR-SEINE Exercice 2023
PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022
Recettes à classer ou à régulariser 310 916,27 118 946,81 Ecarts de conversion - Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV 310 916,27 118 946,81
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 137 020 256,63 132 304 883,35 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078115 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HOUILLES ETABLISSEMENT : CARRIERES-SUR-SEINE
12/
Compte de Résultat Synthétique
En Milliers d'Euros
00800 - CARRIERES-SUR-SEINE Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
Impôts et taxes perçus 14 999,97 14 228,81 Dotations et subventions reçues 2 237,17 2 861,85 Produits des services 2 574,92 2 538,23 Autres produits 458,56 405,25 Transfert de charges
Produits courants non financiers 20 270,62 20 034,14 Traitements, salaires, charges sociales 10 086,01 10 232,76 Achats et charges externes 5 572,40 5 131,43 Participations et interventions 809,48 722,83 Dotations aux amortissements et provisions 841,59 801,31 Autres charges 598,73 554,69 Charges courantes non financières 17 908,21 17 443,03 RESULTAT COURANT NON FINANCIER 2 362,41 2 591,11 Produits courants financiers 104,76 Charges courantes financières 510,16 386,97 RESULTAT COURANT FINANCIER -405,40 -386,97 RESULTAT COURANT 1 957,01 2 204,14 Produits exceptionnels 1 112,17 973,05 Charges exceptionnelles 1 001,99 904,10 RESULTAT EXCEPTIONNEL 110,17 68,95 IMPOTS SUR LES BENEFICES
RESULTAT DE L'EXERCICE 2 067,18 2 273,08 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078115 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HOUILLES ETABLISSEMENT : CARRIERES-SUR-SEINE
13/
COMPTE DE RESULTAT 2023
00800 - CARRIERES-SUR-SEINE Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS
Impôts locaux 9 851 156,85 9 071 113,95 Autres impôts et taxes 5 148 810,08 5 157 696,73 Produits services, domaine et ventes div 2 574 919,75 2 538 230,60 Production stockée
Production immobilisée
Reprise sur amortissements et provisions
Transferts de charges
Autres produits 458 560,41 405 247,97 Dotations de l'Etat 1 150 235,58 1 143 732,28 Subventions et participations 864 090,10 1 505 743,51 Autres attributions (péréquat, compensa) 222 845,00 212 373,00 TOTAL I 20 270 617,77 20 034 138,04 CHARGES COURANTES NON FINANCIERES
Traitements et salaires 7 343 026,86 7 450 714,73 Charges sociales 2 742 984,49 2 782 047,42 Achats et charges externes 5 572 400,73 5 131 433,17 Impôts et taxes 346 468,15 332 467,44 Dotations amortissements des immob 841 589,91 801 313,24 Dot amort sur charges à répartir N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078115 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HOUILLES ETABLISSEMENT : CARRIERES-SUR-SEINE
14/
COMPTE DE RESULTAT 2023
00800 - CARRIERES-SUR-SEINE Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
Dotations aux provisions
Autres charges 252 264,40 222 223,93 Contingents et participations 589 507,39 558 285,49 Subventions 219 969,00 164 547,00 TOTAL II 17 908 210,93 17 443 032,42 A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II) 2 362 406,84 2 591 105,62 PRODUITS COURANTS FINANCIERS
Valeurs mob et créances de l'actif immo 104 761,65 Autres intérêts et produits assimilés
Gains de change
Produit net sur cessions de VMP
Reprises sur provisions
Transferts de charges
TOTAL III 104 761,65 CHARGES COURANTES FINANCIERES
Intérêts et charges assimilées 510 163,28 386 967,81 Pertes de change
Charges nettes sur cessions de VMP
Dotations aux amort et aux provisions
TOTAL IV 510 163,28 386 967,81 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078115 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HOUILLES ETABLISSEMENT : CARRIERES-SUR-SEINE
15/
COMPTE DE RESULTAT 2023
00800 - CARRIERES-SUR-SEINE Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV) -405 401,63 -386 967,81 A + B - RESULTAT COURANT 1 957 005,21 2 204 137,81 PRODUITS EXCEPTIONNELS
Produits except op gestion : Subventions
Prod exception gestion : Autres opér 18 867,25 1 075,33 Produits des cessions d'immobilisations 958 257,00 869 900,00 Diff réalis(négatives)repr cpte résultat 23 468,76 11 400,00 Neutralisation des amortissements
Prod exception capital : Autres opér 111 572,31 90 672,52 Reprises sur provisions
Transferts de charges
TOTAL V 1 112 165,32 973 047,85 CHARGES EXCEPTIONNELLES
Charg except op gestion : subventions 10 240,00 Charg excep op gestion-Autres opérations 17 141,55 12 561,66 Valeur comptable des immo cédées 845 198,76 659 000,00 Diff réalis(positives)transf à investist 136 527,00 222 300,00 Charg excep op capital-Autres opérations 3 125,52 Dotations aux amort et aux provisions
TOTAL VI 1 001 992,83 904 101,66 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078115 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HOUILLES ETABLISSEMENT : CARRIERES-SUR-SEINE
16/
COMPTE DE RESULTAT 2023
00800 - CARRIERES-SUR-SEINE Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) 110 172,49 68 946,19 TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 21 487 544,74 21 007 185,89 TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 19 420 367,04 18 734 101,89 RESULTAT DE L'EXERCICE 2 067 177,70 2 273 084,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078115 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HOUILLES ETABLISSEMENT : CARRIERES-SUR-SEINE
18/
Opérations Compte de Tiers
00800 - CARRIERES-SUR-SEINE Exercice 2023
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078115 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HOUILLES ETABLISSEMENT : CARRIERES-SUR-SEINE
19/
Opérations Compte de Tiers
00800 - CARRIERES-SUR-SEINE Exercice 2023
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur
4541-1 204 333,52 204 333,52 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078115 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HOUILLES ETABLISSEMENT : CARRIERES-SUR-SEINE
21/
Résultats budgétaires de l'exercice
00800 - CARRIERES-SUR-SEINE Exercice 2023
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 16 783 890,12 24 591 419,55 41 375 309,67 Titres de recette émis (b) 4 457 377,96 22 333 497,01 26 790 874,97 Réductions de titres (c) 32 418,58 51 508,88 83 927,46 Recettes nettes (d = b - c) 4 424 959,38 22 281 988,13 26 706 947,51 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 16 783 890,12 24 591 419,55 41 375 309,67 Mandats émis (f) 6 519 449,00 20 971 650,20 27 491 099,20 Annulations de mandats (g) 3 364,08 756 839,77 760 203,85 Depenses nettes (h = f - g) 6 516 084,92 20 214 810,43 26 730 895,35 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 2 067 177,70 (h - d) Déficit 2 091 125,54 23 947,84 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078115 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HOUILLES ETABLISSEMENT : CARRIERES-SUR-SEINE
22/
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
00800 - CARRIERES-SUR-SEINE Exercice 2023
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2022
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2023
RESULTAT DE L'EXERCICE 2023
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal
Investissement 6 213 002,38 -2 091 125,54 4 121 876,84 Fonctionnement 2 928 560,79 2 067 177,70 4 995 738,49 TOTAL I 9 141 563,17 -23 947,84 9 117 615,33 II - Budgets des services à
caractère administratif
TOTAL II
III - Budgets des services
à
caractère industriel
et commercial
00802-ASST-BA CARRIERES SUR
SEINE
Investissement
Fonctionnement
Sous-Total
TOTAL III
TOTAL I + II + III 9 141 563,17 -23 947,84 9 117 615,33 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078115 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HOUILLES ETABLISSEMENT : CARRIERES-SUR-SEINE
23/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
00800 - CARRIERES-SUR-SEINE Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
10 Dotations fonds divers et
réserves
3 747,52 3 747,52 1 891,15 1 891,15 1 856,37
16 Emprunts et dettes assimilees 985 000,00 985 000,00 966 869,49 559,89 966 309,60 18 690,40 20 Immobilisations incorporelles 869 262,00 869 262,00 177 100,92 177 100,92 692 161,08 21 Immobilisations corporelles 8 328 099,15 -56 000,00 8 272 099,15 1 335 958,79 2 804,19 1 333 154,60 6 938 944,55 23 Immobilisations en cours 6 343 148,15 -1 944 000,00 4 399 148,15 1 950 789,11 1 950 789,11 2 448 359,04 26 Participations et créances
rattachées à des participations
2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00
27 Autres immobilisations
financières
10 000,00 10 000,00 10 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
16 539 256,82 16 539 256,82 6 432 609,46 3 364,08 6 429 245,38 10 110 011,44
454102 Opération pour compte tiers n°
454102
3 164,54 3 164,54 3 164,54
SOUS-TOTAL OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE
DE TIERS
3 164,54 3 164,54 3 164,54
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 16 542 421,36 16 542 421,36 6 432 609,46 3 364,08 6 429 245,38 10 113 175,98 040 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
68 000,00 23 468,76 91 468,76 85 700,68 85 700,68 5 768,08
041 Opérations patrimoniales 150 000,00 150 000,00 1 138,86 1 138,86 148 861,14 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 218 000,00 23 468,76 241 468,76 86 839,54 86 839,54 154 629,22 TOTAL GENERAL 16 760 421,36 23 468,76 16 783 890,12 6 519 449,00 3 364,08 6 516 084,92 10 267 805,20 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078115 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HOUILLES ETABLISSEMENT : CARRIERES-SUR-SEINE
24/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
00800 - CARRIERES-SUR-SEINE Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
10 Dotations fonds divers et
réserves
1 201 000,00 1 201 000,00 1 298 862,96 32 418,58 1 266 444,38 -65 444,38
13 Subventions d'investissement 4 199 855,98 4 199 855,98 1 308 091,00 1 308 091,00 2 891 764,98 16 Emprunts et dettes assimilees 10 000,00 10 000,00 4 029,37 4 029,37 5 970,63 20 Immobilisations incorporelles
23 Immobilisations en cours 21 940,10 21 940,10 -21 940,10 024 Produits de cessions (recettes) 927 527,00 -958 257,00 -30 730,00 -30 730,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
6 338 382,98 -958 257,00 5 380 125,98 2 632 923,43 32 418,58 2 600 504,85 2 779 621,13
454202 Opération pour compte tiers n°
454202
15 000,00 15 000,00 15 000,00
SOUS-TOTAL OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE
DE TIERS
15 000,00 15 000,00 15 000,00
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 6 353 382,98 -958 257,00 5 395 125,98 2 632 923,43 32 418,58 2 600 504,85 2 794 621,13 021 Virement de la section de
fonctionnement (section
d'investissement)
3 173 449,00 3 173 449,00 3 173 449,00
040 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
870 587,00 981 725,76 1 852 312,76 1 823 315,67 1 823 315,67 28 997,09
041 Opérations patrimoniales 150 000,00 150 000,00 1 138,86 1 138,86 148 861,14 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 4 194 036,00 981 725,76 5 175 761,76 1 824 454,53 1 824 454,53 3 351 307,23 001 Solde d'exécution de la section
d'investissement reporté
6 213 002,38 6 213 002,38 6 213 002,38
TOTAL GENERAL 16 760 421,36 23 468,76 16 783 890,12 4 457 377,96 32 418,58 4 424 959,38 12 358 930,74 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078115 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HOUILLES ETABLISSEMENT : CARRIERES-SUR-SEINE
25/
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
00800 - CARRIERES-SUR-SEINE Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 Charges à caractère général 6 263 750,00 6 263 750,00 6 085 214,70 479 591,64 5 605 623,06 658 126,94 012 Charges de personnel et frais
assimilés
10 995 907,00 10 995 907,00 10 684 828,63 983,22 10 683 845,41 312 061,59
014 Atténuations de produits 565 000,00 565 000,00 509 855,15 509 855,15 55 144,85 65 Autres charges de gestion
courante
1 095 688,00 1 095 688,00 1 081 218,79 19 478,00 1 061 740,79 33 947,21
66 Charges financières 615 000,00 615 000,00 766 950,19 256 786,91 510 163,28 104 836,72 67 Charges exceptionnelles 30 312,79 30 312,79 20 267,07 20 267,07 10 045,72 TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
19 565 657,79 19 565 657,79 19 148 334,53 756 839,77 18 391 494,76 1 174 163,03
023 Virement à la section
d'investissement (section de
fonctionnement)
3 173 449,00 3 173 449,00 3 173 449,00
042 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
870 587,00 981 725,76 1 852 312,76 1 823 315,67 1 823 315,67 28 997,09
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
4 044 036,00 981 725,76 5 025 761,76 1 823 315,67 1 823 315,67 3 202 446,09
TOTAL GENERAL 23 609 693,79 981 725,76 24 591 419,55 20 971 650,20 756 839,77 20 214 810,43 4 376 609,12 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078115 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HOUILLES ETABLISSEMENT : CARRIERES-SUR-SEINE
26/
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
00800 - CARRIERES-SUR-SEINE Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
013 Atténuations de charges 119 772,00 119 772,00 284 588,24 284 588,24 -164 816,24 70 Produits des services, du domaine
et ventes diverses
2 502 170,00 2 502 170,00 2 597 616,81 22 697,06 2 574 919,75 -72 749,75
73 Impots et taxes 15 266 046,00 15 266 046,00 15 525 683,18 15 861,10 15 509 822,08 -243 776,08 74 Dotations et participations 2 318 595,00 2 318 595,00 2 237 170,68 2 237 170,68 81 424,32 75 Autres produits de gestion
courante
406 100,00 406 100,00 464 430,87 5 870,46 458 560,41 -52 460,41
76 Produits financiers 104 761,65 104 761,65 -104 761,65 77 Produits exceptionnels 450,00 958 257,00 958 707,00 1 033 544,90 7 080,26 1 026 464,64 -67 757,64 TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
20 613 133,00 958 257,00 21 571 390,00 22 247 796,33 51 508,88 22 196 287,45 -624 897,45
042 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
68 000,00 23 468,76 91 468,76 85 700,68 85 700,68 5 768,08
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
68 000,00 23 468,76 91 468,76 85 700,68 85 700,68 5 768,08
002 Résultat de fonctionnement
reporté
2 928 560,79 2 928 560,79 2 928 560,79
TOTAL GENERAL 23 609 693,79 981 725,76 24 591 419,55 22 333 497,01 51 508,88 22 281 988,13 2 309 431,42 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078115 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HOUILLES ETABLISSEMENT : CARRIERES-SUR-SEINE
27/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
00800 - CARRIERES-SUR-SEINE Exercice 2023
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
10226 Taxe d'aménagement 1 891,15 1 891,15 SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 Dotations fonds divers et
réserves
1 891,15 1 891,15
1641 Emprunts en euros 963 148,98 963 148,98 165 Dépôts et cautionnements reçus 3 720,51 559,89 3 160,62 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilees 966 869,49 559,89 966 309,60 2031 Frais d'études 67 109,70 67 109,70 2051 Concessions et droits similaires 109 991,22 109 991,22 SOUS-TOTAL CHAPITRE 20 Immobilisations incorporelles 177 100,92 177 100,92 2111 Terrains nus 1 250,00 1 250,00 2112 Terrains de voirie 791,00 791,00 2113 Terrains aménagés autres que
voirie
791,74 791,74
2128 Autres agencements et
aménagements de terrains
73 683,45 2 804,19 70 879,26
21311 Hôtel de ville 13 915,85 13 915,85 21312 Batiments scolaires 58 171,39 58 171,39 21318 Autres batiments publics 122 081,31 122 081,31 2135 Installations générales
agencements et aménagements des
constructions
44 130,84 44 130,84
2152 Installations de voirie 328 549,83 328 549,83 21532 Réseaux d'assainissement 13 959,60 13 959,60 21568 Autre matériel et outillage
d'incendie et de défense civile
14 856,38 14 856,38
2158 Autres installations matériel et outillage techniques
13 528,73 13 528,73
2182 Matériel de transport 42 665,43 42 665,43 2183 Matériel de bureau et matériel
informatique
391 549,78 391 549,78
2184 Mobilier 51 403,08 51 403,08 2188 Autres immobilisations
corporelles
164 630,38 164 630,38 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078115 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HOUILLES ETABLISSEMENT : CARRIERES-SUR-SEINE
28/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
00800 - CARRIERES-SUR-SEINE Exercice 2023
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 Immobilisations corporelles 1 335 958,79 2 804,19 1 333 154,60 2312 Agencements et aménagements de
terrains
38 426,28 38 426,28
2313 Constructions 1 309 899,31 1 309 899,31 2315 Installations matériels et
outillage techniques
602 463,52 602 463,52
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 Immobilisations en cours 1 950 789,11 1 950 789,11 266 Autres formes de participation 2 000 000,00 2 000 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 26 Participations et créances
rattachées à des participations
2 000 000,00 2 000 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
6 432 609,46 3 364,08 6 429 245,38
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 6 432 609,46 3 364,08 6 429 245,38 13911 Subventions d'équipement
transférées au compte de
résultat - Etat et Etablissements
Nationaux
55 445,52 55 445,52
13912 Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région
6 786,40 6 786,40
192 Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations
23 468,76 23 468,76
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections
85 700,68 85 700,68
2313 Constructions 1 138,86 1 138,86 SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 Opérations patrimoniales 1 138,86 1 138,86 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 86 839,54 86 839,54 TOTAL GENERAL DES DEPENSES
D'INVESTISSEMENT
6 519 449,00 3 364,08 6 516 084,92 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078115 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HOUILLES ETABLISSEMENT : CARRIERES-SUR-SEINE
29/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
00800 - CARRIERES-SUR-SEINE Exercice 2023
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
10222 Fonds compensation taxe valeur
ajoutee (FCTVA)
697 623,27 32 418,58 665 204,69
10226 Taxe d'aménagement 601 239,69 601 239,69 SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 Dotations fonds divers et
réserves
1 298 862,96 32 418,58 1 266 444,38
1312 Subventions d'équipement
transférables - Région
6 312,00 6 312,00
13151 Subventions d'équipement
transférables - GFP de
rattachement
9 480,00 9 480,00
1321 Etat et Etablissements Nationaux 652 182,32 652 182,32 1322 Région 238 614,68 238 614,68 1323 Département 214 933,00 214 933,00 1328 Autres 89 700,00 89 700,00 1331 Dotation d'équipement des
territoires ruraux
20 109,00 20 109,00
1342 Fonds affectés à l'équipement non transférables - amendes de police
76 760,00 76 760,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 Subventions d'investissement 1 308 091,00 1 308 091,00 165 Dépôts et cautionnements reçus 4 029,37 4 029,37 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilees 4 029,37 4 029,37 2315 Installations matériels et
outillage techniques
21 940,10 21 940,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 Immobilisations en cours 21 940,10 21 940,10 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
2 632 923,43 32 418,58 2 600 504,85
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 2 632 923,43 32 418,58 2 600 504,85 192 Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations
136 527,00 136 527,00
2111 Terrains nus 271 730,00 271 730,00 2115 Terrains bâtis 160 751,27 160 751,27 21311 Hôtel de ville 412 717,49 412 717,49 2802 Amortissements frais liés à
la réalisation des documents
d'urbanisme et la numérisation du
cadastre
1 334,64 1 334,64
2804132 Bâtiments et installations 5 848,73 5 848,73 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078115 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HOUILLES ETABLISSEMENT : CARRIERES-SUR-SEINE
30/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
00800 - CARRIERES-SUR-SEINE Exercice 2023
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
28051 Concessions et droits similaires 108 192,54 108 192,54 28121 Amortissements plantations
d'arbres et d'arbustes
7 162,03 7 162,03
28135 Amortissements installations
générales agencements
aménagements des constructions
81 451,32 81 451,32
28152 Installations de voirie 51 761,65 51 761,65 281568 Amortissements autre matériel
et outillage d'incendie et de
défense civile
72 824,53 72 824,53
28158 Autres installations matériel et outillage techniques
73 068,44 73 068,44
28182 Matériel de transport 129 242,23 129 242,23 28183 Matériel de bureau et matériel
informatique
114 631,81 114 631,81
28184 Mobilier 57 814,29 57 814,29 28188 Amortissements autres
immobilisations corporelles
138 257,70 138 257,70
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections
1 823 315,67 1 823 315,67
2031 Frais d'études 1 138,86 1 138,86 SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 Opérations patrimoniales 1 138,86 1 138,86 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 1 824 454,53 1 824 454,53 TOTAL GENERAL DES RECETTES
D'INVESTISSEMENT
4 457 377,96 32 418,58 4 424 959,38 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078115 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HOUILLES ETABLISSEMENT : CARRIERES-SUR-SEINE
31/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
00800 - CARRIERES-SUR-SEINE Exercice 2023
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6042 Achats de prestations de services - autres que terrains à aménager
71 771,85 4 960,75 66 811,10
60611 Achats non stockés de fournitures non stockables - eau et
assainissement
70 698,18 2 048,72 68 649,46
60612 Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie
électricité
722 426,87 158 450,79 563 976,08
60613 Achats non stockés de fournitures non stockables - chauffage urbain
351 254,78 351 254,78
60621 Achats non stockés de
combustibles
9,90 9,90
60622 Achats non stockés de carburants 55 412,00 55 412,00 60623 Achats non stockés d'alimentation 43 313,96 765,78 42 548,18 60628 Achats d'autres fournitures non stockées
30 959,58 1 317,23 29 642,35
60631 Achats non stockés de fournitures d'entretien
30 487,29 838,17 29 649,12
60632 Achats non stockés de fournitures de petit équipement
49 213,30 6 060,38 43 152,92
60633 Achats non stockés de fournitures de voirie
6 323,95 6 323,95
60636 Achats non stockés de vêtements de travail
39 435,82 4 508,80 34 927,02
6064 Achats non stockés de fournitures administratives
15 450,68 15 450,68
6065 Achats non stockés de
livres disques cassettes...
(bibliothèques ...)
35 018,85 247,34 34 771,51
6067 Achats non stockés de fournitures scolaires
53 345,60 4 531,24 48 814,36
6068 Achats non stockés d'autres
matières et fournitures
115 816,05 10 248,02 105 568,03
611 Contrats prestations de services 1 986 596,32 1 340,04 1 985 256,28 6132 Services extérieurs - locations immobilières
38 606,91 38 606,91
6135 Services extérieurs - locations mobilières
230 837,77 1 282,99 229 554,78
614 Services extérieurs - charges
locatives et de copropriété
8 673,99 8 673,99
61521 Services extérieurs - entretien et réparations de terrains
70 285,36 14 384,72 55 900,64
615221 Bâtiments publics 72 722,59 7 979,95 64 742,64 615228 Autres bâtiments 15 082,86 1 226,39 13 856,47 615231 Voieries 1 602,00 1 602,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078115 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HOUILLES ETABLISSEMENT : CARRIERES-SUR-SEINE
32/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
00800 - CARRIERES-SUR-SEINE Exercice 2023
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
615232 Réseaux 99 723,84 7 461,31 92 262,53 61551 Services extérieurs - entretien et réparations sur matériel
roulant
65 680,55 9 058,85 56 621,70
61558 Services extérieurs - entretien et réparations sur autres biens
mobiliers
98 370,80 18 831,46 79 539,34
6156 Services extérieurs - maintenance 312 821,37 33 724,29 279 097,08 6161 Multirisques 75 910,23 75 910,23 6168 Autres 11 887,14 11 887,14 617 Services extérieurs - études et
recherches
41 382,53 23 140,00 18 242,53
6182 Services extérieurs - divers
- documentation générale et
technique
7 988,80 1 109,40 6 879,40
6184 Services extérieurs - divers -
versements à des organismes de
formation
45 090,73 14 274,00 30 816,73
6188 Services extérieurs - autres
frais divers
164 379,83 68 100,70 96 279,13
6225 Indemnités au comptable et aux
régisseurs
11,24 11,24
6226 Rémunération d'intermédiaires et honoraires - honoraires
32 610,00 19 236,00 13 374,00
6227 Rémunération d'intermédiaires et honoraires frais d'actes et de
contentieux
13 440,00 11 040,00 2 400,00
6231 Publicité publications relations publiques - annonces et
insertions
11 601,62 11 601,62
6232 Publicité publications relations publiques - fêtes et cérémonies
109 236,16 5 420,08 103 816,08
6236 Publicité publications relations publiques - catalogues et
imprimés
12 488,78 494,54 11 994,24
6237 Publicité publications relations publiques - publications
36 254,00 36 254,00
6238 Publicité publications relations publiques - divers
5 760,00 5 760,00
6247 Transports - transports
collectifs
77 730,60 8 549,30 69 181,30
6251 Déplacements missions et
réceptions - voyages et
déplacements
2 787,40 2 787,40
6256 Déplacements missions et
réceptions - missions
2 820,34 2 820,34
6257 Déplacements missions et
réceptions - réceptions
932,86 932,86 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078115 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HOUILLES ETABLISSEMENT : CARRIERES-SUR-SEINE
32/
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6261 Frais d'affranchissement 15 282,40 5 308,67 9 973,73 6262 Frais de télécommunications 104 770,99 19 208,07 85 562,92 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078115 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HOUILLES ETABLISSEMENT : CARRIERES-SUR-SEINE
33/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
00800 - CARRIERES-SUR-SEINE Exercice 2023
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
627 Autres services extérieurs -
services bancaires et assimilés
3 005,39 143,78 2 861,61
6281 Autres services extérieurs -
concours divers (cotisations ...)
5 716,36 5 716,36
6283 Autres services extérieurs -
frais de nettoyage des locaux
444 969,45 360,00 444 609,45
6288 Autres services extérieurs 67 685,51 2 041,50 65 644,01 63512 Impôts directs - taxes foncières 91 502,00 91 502,00 6358 Autres droits administration des impôts
5 718,24 5 718,24
637 Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres
organismes
2 309,08 2 309,08
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 6 085 214,70 479 591,64 5 605 623,06 6218 Autre personnel extérieur au
service
66 306,99 66 306,99
6331 Versement mobilité 117 409,00 117 409,00 6332 Cotisations versées au FNAL 29 221,00 29 221,00 6336 Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction
publique territoriale
100 308,83 100 308,83
64111 Personnel titulaire -
rémunération principale
3 954 370,31 683,22 3 953 687,09
64112 Personnel titulaire - nbi
supplément familial et indemnité
de résidence
218 960,20 218 960,20
64118 Personnel titulaire - autres
indemnités
1 404 467,99 1 404 467,99
64131 Personnel non titulaire -
rémunération
1 605 682,91 1 605 682,91
64138 Autres indemnités 350 715,59 350 715,59 64168 Autres emplois d'insertion 13 162,74 13 162,74 6417 Rémunérations des apprentis 17 293,50 17 293,50 6451 Charges sécurite sociale et
prévoyance cotisations à l'URSSAF
1 176 980,00 1 176 980,00
6453 Cotisations aux caisses de
retraites
1 349 715,36 1 349 715,36
6454 Charges sécurite sociale et
prévoyance cotisations aux
ASSEDIC
79 666,96 79 666,96
6455 Charges securite sociale
prevoyance-Cotis. p assurance du
personnel
131 136,10 131 136,10
6458 Charges sécurite sociale et
prévoyance cotisations autres
organismes sociaux
16 651,48 16 651,48 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078115 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HOUILLES ETABLISSEMENT : CARRIERES-SUR-SEINE
34/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
00800 - CARRIERES-SUR-SEINE Exercice 2023
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6475 Autres charges sociales -
médecine du travail pharmacie
13 313,71 300,00 13 013,71
6488 Autres charges de personnel 39 465,96 39 465,96 SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés
10 684 828,63 983,22 10 683 845,41
739115 Prélèvement au titre de l'article 55 de la loi solidarité et au
renouvellement urbains (sru)
90 912,15 90 912,15
739223 Fonds de péréquation des
ressources communales et
intercommunales
418 943,00 418 943,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014 Atténuations de produits 509 855,15 509 855,15 6512 Droits d'utilisation -
Informatique en nuage
13 316,44 150,00 13 166,44
6518 Autres 25 559,25 15 840,00 9 719,25 6531 Indemnités des maires adjoints et conseillers
144 091,46 144 091,46
6533 Cotisations de retraite des
maires adjoints et conseillers
7 077,00 7 077,00
6534 Cotisations de sécurité
sociale des maires adjoints et
conseillers
10 966,68 10 966,68
6535 Frais de formation des maires
adjoints et conseillers
792,87 792,87
65372 Cotisations au fonds de
financement de l'allocation de
fin de mandat
304,09 304,09
6541 Créances admises en non-valeur 1 302,69 1 302,69 6542 Créances éteintes 16 388,58 16 388,58 6553 Contingents et participations
obligatoires - service d'incendie
557 420,54 557 420,54
65548 Autres contributions 22 338,85 22 338,85 6558 Contingents et participations
obligatoires - autres
contributions obligatoires
10 236,00 488,00 9 748,00
657362 Centre communal d'actions
sociales (CCAS)
100 169,00 100 169,00
6574 Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes
de droit privé
122 800,00 3 000,00 119 800,00
658828 Autres secours 191,11 191,11 65888 Autres 48 264,23 48 264,23 SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 Autres charges de gestion
courante
1 081 218,79 19 478,00 1 061 740,79
66111 Intérêts réglés à l'écheance 514 848,69 514 848,69 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078115 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HOUILLES ETABLISSEMENT : CARRIERES-SUR-SEINE
35/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
00800 - CARRIERES-SUR-SEINE Exercice 2023
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
66112 Intérêts - rattachement des icne 251 933,40 256 786,91 -4 853,51 6688 Autres 168,10 168,10 SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 Charges financières 766 950,19 256 786,91 510 163,28 6712 Charges exceptionnelles - amendes fiscales et pénales
3 521,05 3 521,05
6714 Charges exceptionnelles bourses et prix
9 848,32 9 848,32
673 Charges exceptionnelles -
titres annulés (sur exercices
antérieurs)
3 772,18 3 772,18
678 Autres charges exceptionnelles 3 125,52 3 125,52 SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 Charges exceptionnelles 20 267,07 20 267,07 TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
19 148 334,53 756 839,77 18 391 494,76
675 Charges exceptionnelles - valeurs comptables des immobilisations
cédées
845 198,76 845 198,76
6761 Différences sur réalisations
(positives) transférées en
investissement
136 527,00 136 527,00
6811 Dotations aux Amortissements
immobilisations incorporelles et
corporelles
841 589,91 841 589,91
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections
1 823 315,67 1 823 315,67
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
1 823 315,67 1 823 315,67
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT
20 971 650,20 756 839,77 20 214 810,43 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078115 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HOUILLES ETABLISSEMENT : CARRIERES-SUR-SEINE
36/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
00800 - CARRIERES-SUR-SEINE Exercice 2023
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel
260 409,12 260 409,12
6459 Remboursement sur charges de
sécurite sociale et de prévoyance
1 428,89 1 428,89
6479 Remboursements sur autres charges sociales
22 750,23 22 750,23
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 Atténuations de charges 284 588,24 284 588,24 70311 Utilisation du domaine -
concession dans les cimetières
(produit net)
25 333,00 2 313,00 23 020,00
70323 Utilisation domaine - redevance d'occupation du domaine public
communal
244 566,53 7 254,00 237 312,53
70383 Redevance de stationnement 21 957,25 21 957,25 70388 Utilisation du domaine - autres redevances et recettes diverses
29 647,00 29 647,00
7062 Prestation services redevances
et droits services à caractère
culturel
300 743,90 108,65 300 635,25
70631 Redevances et droits des services à caractère sportif
48 635,00 48 635,00
7066 Prestation services - redevances et droits services à caractere
social
454 510,65 661,09 453 849,56
7067 Prestations services - redevances et droits services péri-scolaires
et enseignement
1 363 946,28 12 360,32 1 351 585,96
7083 Autres produits-locations
diverses (autres qu'immeubles)
108 277,20 108 277,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 Produits des services, du domaine et ventes diverses
2 597 616,81 22 697,06 2 574 919,75
73111 Impôts directs locaux 9 927 585,00 9 927 585,00 7318 Impôts locaux - autres impôts
locaux ou assimilés
28 367,00 13 883,00 14 484,00
73211 Attribution de compensation 4 158 181,00 4 158 181,00 73212 Dotation de solidarité
communautaire
261 568,00 261 568,00
7336 Taxes services publics et domaine - droits de place
13 379,10 371,50 13 007,60
7351 Taxe sur la consommation finale d'électricité
291 777,43 291 777,43
7368 Taxes locale sur la publicité
extérieure
33 853,40 1 606,60 32 246,80
7381 Taxe additionnelle aux droits
de mutation ou à la taxe de
publicité foncière
810 972,25 810 972,25
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73 Impots et taxes 15 525 683,18 15 861,10 15 509 822,08 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078115 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HOUILLES ETABLISSEMENT : CARRIERES-SUR-SEINE
36/
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
7411 Dotation globale fonctionnement (DGF) dotation forfaitaire
1 115 009,00 1 115 009,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078115 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HOUILLES ETABLISSEMENT : CARRIERES-SUR-SEINE
37/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
00800 - CARRIERES-SUR-SEINE Exercice 2023
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
744 FCTVA 32 418,58 32 418,58 745 Dotation spéciale au titre des
instituteurs
2 808,00 2 808,00
74711 Participations de l'Etat -
emplois jeunes
34 640,03 34 640,03
74718 Autres participations de l'Etat 77 846,00 77 846,00 7473 Participations - Départements 9 083,76 9 083,76 7478 Participations - autres
organismes
742 520,31 742 520,31
7482 Compensation pour perte de
taxe additionnelle aux droits
d'enregistrement ou la taxe de
publicité foncière
371,00 371,00
74832 Attribution du fonds
départemental de péréquation de
la taxe professionnelle
146 995,00 146 995,00
74834 Etat compensation au titre des
exonérations des taxes foncières
75 479,00 75 479,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 Dotations et participations 2 237 170,68 2 237 170,68 752 Autres produits de gestion
courante - revenus des immeubles
316 970,29 5 124,90 311 845,39
7588 Autres produits divers de gestion courante
147 460,58 745,56 146 715,02
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 Autres produits de gestion
courante
464 430,87 5 870,46 458 560,41
7622 Produits des autres
immobilisations financières -
rattachement des icne
104 761,65 104 761,65
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76 Produits financiers 104 761,65 104 761,65 7711 Produits exceptionnels sur
opérations gestion - dédits et
pénalites percus
17 403,25 17 403,25
773 Produits exceptionnels mandats
annulés (exercices antérieurs)
ou atteints par déchéance
quadriennale
1 464,00 1 464,00
775 Produits exceptionnels - produits des cessions d'immobilisations
958 302,00 45,00 958 257,00
7788 Produits exceptionnels divers 56 375,65 7 035,26 49 340,39 SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 Produits exceptionnels 1 033 544,90 7 080,26 1 026 464,64 TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
22 247 796,33 51 508,88 22 196 287,45
7761 Différences sur réalisations
(négatives) transférées en
investissement
23 468,76 23 468,76 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078115 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HOUILLES ETABLISSEMENT : CARRIERES-SUR-SEINE
37/
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
777 Quote-part des subventions
d'investissement transféree au
compte de résultat
62 231,92 62 231,92
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections
85 700,68 85 700,68 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078115 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HOUILLES ETABLISSEMENT : CARRIERES-SUR-SEINE
38/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
00800 - CARRIERES-SUR-SEINE Exercice 2023
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
85 700,68 85 700,68
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE
FONCTIONNEMENT
22 333 497,01 51 508,88 22 281 988,13 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078115 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HOUILLES ETABLISSEMENT : CARRIERES-SUR-SEINE
40/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
00800 - CARRIERES-SUR-SEINE Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1021 Dotation 3 806 286,72 257 000,00 4 063 286,72 4 063 286,72 10222 FCTVA 19 638 796,82 32 418,58 697 623,27 32 418,58 20 336 420,09 20 304 001,51 10223 TLE 1 494 468,94 1 494 468,94 1 494 468,94 10226 Taxe
d'aménagement
1 376 507,02 1 891,15 601 239,69 1 891,15 1 977 746,71 1 975 855,56
10228 Autres fonds
d'investissement
184 864,25 184 864,25 184 864,25
1022 Sous Total
compte 1022
22 694 637,03 34 309,73 1 298 862,96 34 309,73 23 993 499,99 23 959 190,26
10251 Dons et legs
en capital
69 750,26 69 750,26 69 750,26
1025 Sous Total
compte 1025
69 750,26 69 750,26 69 750,26
102 Sous Total
compte 102
26 570 674,01 257 000,00 34 309,73 1 298 862,96 34 309,73 28 126 536,97 28 092 227,24
1068 Excédt de
fonctionnement
capitalisé
68 841 507,38 68 841 507,38 68 841 507,38
106 Sous Total
compte 106
68 841 507,38 68 841 507,38 68 841 507,38
10 Sous Total
compte 10
95 412 181,39 257 000,00 34 309,73 1 298 862,96 34 309,73 96 968 044,35 96 933 734,62
110 Report à
nouveau solde
créditeur
655 476,79 2 273 084,00 2 928 560,79 2 928 560,79 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078115 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HOUILLES ETABLISSEMENT : CARRIERES-SUR-SEINE
41/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
00800 - CARRIERES-SUR-SEINE Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
11 Sous Total
compte 11
655 476,79 2 273 084,00 2 928 560,79 2 928 560,79
12 Résultat
exercice excéd
déficit
2 273 084,00 2 273 084,00 2 273 084,00 2 273 084,00 0,00
12 Sous Total
compte 12
2 273 084,00 2 273 084,00 2 273 084,00 2 273 084,00 0,00
1311 Subv équipt
transf - Etat
et EPN
427 830,62 427 830,62 427 830,62
1312 Subv équipt
transf -
Région
67 864,00 6 312,00 74 176,00 74 176,00
1313 Subv équipt
transf - Dépt
3 041,00 3 041,00 3 041,00
13151 Subv équipt
transf GFP
rattachement
9 480,00 9 480,00 9 480,00
1315 Sous Total
compte 1315
9 480,00 9 480,00 9 480,00
131 Sous Total
compte 131
498 735,62 15 792,00 514 527,62 514 527,62
1321 Etat et EPN 2 173 130,42 652 182,32 2 825 312,74 2 825 312,74 1322 Région 365 244,28 238 614,68 603 858,96 603 858,96 1323 Dépt 3 971 013,02 214 933,00 4 185 946,02 4 185 946,02 13241 Communes
membres du GFP
878 990,00 878 990,00 878 990,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078115 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HOUILLES ETABLISSEMENT : CARRIERES-SUR-SEINE
42/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
00800 - CARRIERES-SUR-SEINE Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1324 Sous Total
compte 1324
878 990,00 878 990,00 878 990,00
1326 Autres EPL 150 668,07 150 668,07 150 668,07 1328 Autres 1 461 543,05 89 700,00 1 551 243,05 1 551 243,05 132 Sous Total
compte 132
9 000 588,84 1 195 430,00 10 196 018,84 10 196 018,84
1331 Dotation
d'équipement
territoires
ruraux
5 225,00 20 109,00 25 334,00 25 334,00
1338 Autres 1 500,00 1 500,00 1 500,00 133 Sous Total
compte 133
6 725,00 20 109,00 26 834,00 26 834,00
1341 Dotation
d'équipement
territoires
ruraux
248 101,19 248 101,19 248 101,19
1342 Fds afftés
équipt non
transf amendes
pol
304 541,56 76 760,00 381 301,56 381 301,56
134 Sous Total
compte 134
552 642,75 76 760,00 629 402,75 629 402,75
1381 Autres subv
invest non
transf Etat-
epn
7 600,00 7 600,00 7 600,00
1382 Autres subv
invest. non
transf Région
1 023 850,66 1 023 850,66 1 023 850,66
1383 Autres subv
invest non
transf Dépt
856 066,19 856 066,19 856 066,19 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078115 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HOUILLES ETABLISSEMENT : CARRIERES-SUR-SEINE
43/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
00800 - CARRIERES-SUR-SEINE Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1388 Autres subv
invest non
transf autres
3 109 866,68 3 109 866,68 3 109 866,68
138 Sous Total
compte 138
4 997 383,53 4 997 383,53 4 997 383,53
13911 Subv équipt
transf - Etat
EPN
184 633,72 55 445,52 240 079,24 240 079,24
13912 Subv équipt
transf -
Région
6 786,40 6 786,40 13 572,80 13 572,80
13913 Subv équipt
transf - Dépt
3 041,00 3 041,00 3 041,00
1391 Sous Total
compte 1391
194 461,12 62 231,92 256 693,04 256 693,04
13931 Dotation
d'équipement
territoires
ruraux
5 225,00 5 225,00 5 225,00
1393 Sous Total
compte 1393
5 225,00 5 225,00 5 225,00
139 Sous Total
compte 139
199 686,12 62 231,92 261 918,04 261 918,04
13 Sous Total
compte 13
199 686,12 15 056 075,74 62 231,92 1 308 091,00 261 918,04 16 364 166,74 16 102 248,70
1641 Emprunts en
euros
16 453 963,65 963 148,98 963 148,98 16 453 963,65 15 490 814,67
164 Sous Total
compte 164
16 453 963,65 963 148,98 963 148,98 16 453 963,65 15 490 814,67
165 Dép et caution
reçus
50 946,36 3 720,51 4 589,26 3 720,51 55 535,62 51 815,11 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078115 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HOUILLES ETABLISSEMENT : CARRIERES-SUR-SEINE
44/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
00800 - CARRIERES-SUR-SEINE Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
16888 Int autres
empts dettes
assimil
256 786,91 256 786,91 251 933,40 256 786,91 508 720,31 251 933,40
1688 Sous Total
compte 1688
256 786,91 256 786,91 251 933,40 256 786,91 508 720,31 251 933,40
168 Sous Total
compte 168
256 786,91 256 786,91 251 933,40 256 786,91 508 720,31 251 933,40
16 Sous Total
compte 16
16 761 696,92 256 786,91 251 933,40 966 869,49 4 589,26 1 223 656,40 17 018 219,58 15 794 563,18
192 Plus ou
moins-values
cessions immo
1 388 914,90 23 468,76 136 527,00 23 468,76 1 525 441,90 1 501 973,14
193 Autres
neutralisations
et
régularisation
197 324,05 197 324,05 197 324,05
19 Sous Total
compte 19
197 324,05 1 388 914,90 23 468,76 136 527,00 220 792,81 1 525 441,90 1 304 649,09
Total classe 1 397 010,17 131 547 429,74 2 529 870,91 2 782 017,40 1 086 879,90 2 748 070,22 4 013 760,98 137 077 517,36 459 242,09 133 522 998,47 202 Frais
réalisation
doc urb et num
cadast
13 886,40 13 886,40 13 886,40
2031 Frais d'études 158 398,00 15 624,00 67 109,70 1 138,86 225 507,70 16 762,86 208 744,84 203 Sous Total
compte 203
158 398,00 15 624,00 67 109,70 1 138,86 225 507,70 16 762,86 208 744,84
204132 Bâtiments et
installations
384 084,86 296 354,00 384 084,86 296 354,00 87 730,86
20413 Sous Total
compte 20413
384 084,86 296 354,00 384 084,86 296 354,00 87 730,86 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078115 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HOUILLES ETABLISSEMENT : CARRIERES-SUR-SEINE
45/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
00800 - CARRIERES-SUR-SEINE Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2041 Sous Total
compte 2041
384 084,86 296 354,00 384 084,86 296 354,00 87 730,86
204 Sous Total
compte 204
384 084,86 296 354,00 384 084,86 296 354,00 87 730,86
2051 Concessions
et droits
similaires
1 171 421,67 109 991,22 1 281 412,89 1 281 412,89
205 Sous Total
compte 205
1 171 421,67 109 991,22 1 281 412,89 1 281 412,89
2088 Autres
immobilisations
incorporelles
25 000,00 25 000,00 25 000,00
208 Sous Total
compte 208
25 000,00 25 000,00 25 000,00
20 Sous Total
compte 20
1 752 790,93 311 978,00 177 100,92 1 138,86 1 929 891,85 313 116,86 1 616 774,99
2111 Terrains nus 2 158 066,74 257 000,00 1 250,00 271 730,00 2 416 316,74 271 730,00 2 144 586,74 2112 Terrains de
voirie
417 419,53 791,00 418 210,53 418 210,53
2113 Terr aménagés
autres que
voirie
742 076,95 791,74 742 868,69 742 868,69
2115 Terrains bâtis 2 329 096,12 160 751,27 2 329 096,12 160 751,27 2 168 344,85 2116 Cimetières 76 157,26 76 157,26 76 157,26 211 Sous Total
compte 211
5 722 816,60 257 000,00 2 832,74 432 481,27 5 982 649,34 432 481,27 5 550 168,07 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078115 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HOUILLES ETABLISSEMENT : CARRIERES-SUR-SEINE
46/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
00800 - CARRIERES-SUR-SEINE Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2121 Plantations
d'arbres et
d'arbustes
365 510,71 365 510,71 365 510,71
2128 Autres agenct
et améngt
terrains
1 248 682,11 44 349,24 73 683,45 2 804,19 1 366 714,80 2 804,19 1 363 910,61
212 Sous Total
compte 212
1 614 192,82 44 349,24 73 683,45 2 804,19 1 732 225,51 2 804,19 1 729 421,32
21311 Hôtel de ville 8 483 949,63 666 096,57 13 915,85 412 717,49 9 163 962,05 412 717,49 8 751 244,56 21312 Batiments
scolaires
24 314 327,36 7 447 537,62 58 171,39 31 820 036,37 31 820 036,37
21316 Construct-
batiments
publics-equipt
cimet
312 962,89 312 962,89 312 962,89
21318 Autres
batiments
publics
11 572 129,14 8 686 109,94 122 081,31 20 380 320,39 20 380 320,39
2131 Sous Total
compte 2131
44 683 369,02 16 799 744,13 194 168,55 412 717,49 61 677 281,70 412 717,49 61 264 564,21
2135 Instal gales
agenct amégts
const
888 434,47 1 271,16 44 130,84 933 836,47 933 836,47
2138 Autres
constructions
13 732,41 13 732,41 13 732,41
213 Sous Total
compte 213
45 585 535,90 16 801 015,29 238 299,39 412 717,49 62 624 850,58 412 717,49 62 212 133,09
2145 Const sol
autrui instal
agenct amégat
1 004 266,57 1 004 266,57 1 004 266,57
214 Sous Total
compte 214
1 004 266,57 1 004 266,57 1 004 266,57 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078115 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HOUILLES ETABLISSEMENT : CARRIERES-SUR-SEINE
47/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
00800 - CARRIERES-SUR-SEINE Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2151 Réseaux de
voirie
14 066 485,57 4 504 902,90 18 571 388,47 18 571 388,47
2152 Installations
de voirie
2 886 565,71 3 235,54 328 549,83 3 218 351,08 3 218 351,08
21532 Réseaux
assainissement
13 959,60 13 959,60 13 959,60
21534 Réseaux
électrification
94 895,60 94 895,60 94 895,60
21538 Autres réseaux 3 609 929,71 429 819,24 4 039 748,95 4 039 748,95 2153 Sous Total
compte 2153
3 704 825,31 429 819,24 13 959,60 4 148 604,15 4 148 604,15
21561 Mat outil
incendie
déf civ mat
roulant
559,20 559,20 559,20
21568 Autre mat
outil incendie
déf civ
826 888,93 14 856,38 841 745,31 841 745,31
2156 Sous Total
compte 2156
827 448,13 14 856,38 842 304,51 842 304,51
21578 Autre mat et
outillage de
voirie
111 342,01 111 342,01 111 342,01
2157 Sous Total
compte 2157
111 342,01 111 342,01 111 342,01
2158 Autres instal
mat outil tech
485 016,18 335 217,52 13 528,73 833 762,43 833 762,43
215 Sous Total
compte 215
22 081 682,91 5 273 175,20 370 894,54 27 725 752,65 27 725 752,65 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078115 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HOUILLES ETABLISSEMENT : CARRIERES-SUR-SEINE
48/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
00800 - CARRIERES-SUR-SEINE Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2161 Oeuvres et
objets d'art
20 024,25 20 024,25 20 024,25
216 Sous Total
compte 216
20 024,25 20 024,25 20 024,25
217538 Autres réseaux 900,00 900,00 900,00 21753 Sous Total
compte 21753
900,00 900,00 900,00
2175 Sous Total
compte 2175
900,00 900,00 900,00
217 Sous Total
compte 217
900,00 900,00 900,00
2182 Mat de
transport
920 769,61 42 665,43 963 435,04 963 435,04
2183 Mat bureau mat
informatique
1 320 859,13 391 549,78 1 712 408,91 1 712 408,91
2184 Mobilier 2 232 740,54 51 403,08 2 284 143,62 2 284 143,62 2188 Autres
immobilisations
corporelles
4 389 634,39 164 630,38 4 554 264,77 4 554 264,77
218 Sous Total
compte 218
8 864 003,67 650 248,67 9 514 252,34 9 514 252,34
21 Sous Total
compte 21
84 893 422,72 22 375 539,73 1 335 958,79 848 002,95 108 604 921,24 848 002,95 107 756 918,29
2312 Agencements et
aménagements
de terrains
94 864,69 44 349,24 38 426,28 133 290,97 44 349,24 88 941,73 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078115 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HOUILLES ETABLISSEMENT : CARRIERES-SUR-SEINE
49/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
00800 - CARRIERES-SUR-SEINE Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2313 Constructions 24 589 390,76 16 801 015,29 1 311 038,17 25 900 428,93 16 801 015,29 9 099 413,64 2315 Instal mat
outil techn
15 178 733,77 5 273 175,20 602 463,52 21 940,10 15 781 197,29 5 295 115,30 10 486 081,99
231 Sous Total
compte 231
39 862 989,22 22 118 539,73 1 951 927,97 21 940,10 41 814 917,19 22 140 479,83 19 674 437,36
23 Sous Total
compte 23
39 862 989,22 22 118 539,73 1 951 927,97 21 940,10 41 814 917,19 22 140 479,83 19 674 437,36
2423 Immob mises à
dispo EPCI
7 142 766,41 7 142 766,41 7 142 766,41
242 Sous Total
compte 242
7 142 766,41 7 142 766,41 7 142 766,41
2492 Mises à
dispo transf
compétences
2 058 020,92 2 058 020,92 2 058 020,92
249 Sous Total
compte 249
2 058 020,92 2 058 020,92 2 058 020,92
24 Sous Total
compte 24
7 142 766,41 2 058 020,92 7 142 766,41 2 058 020,92 5 084 745,49
266 Autres
formes de
participation
2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00
26 Sous Total
compte 26
2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00
275 Dépôts et
cautionnements
versés
9 928,76 9 928,76 9 928,76
27688 Int courus
sur créances
diverses
104 761,65 104 761,65 104 761,65 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078115 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HOUILLES ETABLISSEMENT : CARRIERES-SUR-SEINE
50/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
00800 - CARRIERES-SUR-SEINE Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2768 Sous Total
compte 2768
104 761,65 104 761,65 104 761,65
276 Sous Total
compte 276
104 761,65 104 761,65 104 761,65
27 Sous Total
compte 27
9 928,76 104 761,65 114 690,41 114 690,41
2802 Amort frais
réal doc
urb et num
cadastre
4 073,28 1 334,64 5 407,92 5 407,92
28031 Amort frais
études
63 484,22 15 624,00 15 624,00 63 484,22 47 860,22
2803 Sous Total
compte 2803
63 484,22 15 624,00 15 624,00 63 484,22 47 860,22
2804132 Bâtiments et
installations
345 289,25 296 354,00 5 848,73 296 354,00 351 137,98 54 783,98
280413 Sous Total
compte 280413
345 289,25 296 354,00 5 848,73 296 354,00 351 137,98 54 783,98
28041 Sous Total
compte 28041
345 289,25 296 354,00 5 848,73 296 354,00 351 137,98 54 783,98
2804 Sous Total
compte 2804
345 289,25 296 354,00 5 848,73 296 354,00 351 137,98 54 783,98
28051 Concessions
et droits
similaires
1 001 353,76 108 192,54 1 109 546,30 1 109 546,30
2805 Sous Total
compte 2805
1 001 353,76 108 192,54 1 109 546,30 1 109 546,30
280 Sous Total
compte 280
1 414 200,51 311 978,00 115 375,91 311 978,00 1 529 576,42 1 217 598,42 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078115 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HOUILLES ETABLISSEMENT : CARRIERES-SUR-SEINE
51/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
00800 - CARRIERES-SUR-SEINE Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
28121 Amort
plantations
d'arbres et
d'arbustes
169 611,42 7 162,03 176 773,45 176 773,45
2812 Sous Total
compte 2812
169 611,42 7 162,03 176 773,45 176 773,45
28135 Amort instal
gales agenct
amégat constru
361 872,95 81 451,32 443 324,27 443 324,27
28138 Amort autres
constructions
3 228,48 3 228,48 3 228,48
2813 Sous Total
compte 2813
365 101,43 81 451,32 446 552,75 446 552,75
28151 Réseaux de
voirie
6 510,25 6 510,25 6 510,25
28152 Installations
de voirie
344 432,79 51 761,65 396 194,44 396 194,44
281561 Mat roulant 559,20 559,20 559,20 281568 Amort aut
matér outil
incend déf
civile
541 018,07 72 824,53 613 842,60 613 842,60
28156 Sous Total
compte 28156
541 577,27 72 824,53 614 401,80 614 401,80
281578 Amort autre
mat outillage
de voirie
96 705,33 96 705,33 96 705,33
28157 Sous Total
compte 28157
96 705,33 96 705,33 96 705,33
28158 Autres instal
mat outil tech
145 576,65 73 068,44 218 645,09 218 645,09 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078115 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HOUILLES ETABLISSEMENT : CARRIERES-SUR-SEINE
52/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
00800 - CARRIERES-SUR-SEINE Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2815 Sous Total
compte 2815
1 134 802,29 197 654,62 1 332 456,91 1 332 456,91
28182 Mat de
transport
611 424,66 129 242,23 740 666,89 740 666,89
28183 Mat bureau mat
informatique
928 453,16 114 631,81 1 043 084,97 1 043 084,97
28184 Mobilier 1 688 979,73 57 814,29 1 746 794,02 1 746 794,02 28188 Amort autres
immobilisations
corporelles
3 743 567,95 138 257,70 3 881 825,65 3 881 825,65
2818 Sous Total
compte 2818
6 972 425,50 439 946,03 7 412 371,53 7 412 371,53
281 Sous Total
compte 281
8 641 940,64 726 214,00 9 368 154,64 9 368 154,64
28 Sous Total
compte 28
10 056 141,15 311 978,00 841 589,91 311 978,00 10 897 731,06 10 585 753,06
Total classe 2 133 661 898,04 12 114 162,07 22 792 279,38 22 430 517,73 5 464 987,68 1 712 671,82 161 919 165,10 36 257 351,62 138 305 587,46 12 643 773,98 4011 Fournisseurs 581 424,36 5 098 103,20 4 641 163,34 5 098 103,20 5 222 587,70 124 484,50 401 Sous Total
compte 401
581 424,36 5 098 103,20 4 641 163,34 5 098 103,20 5 222 587,70 124 484,50
4041 Fournis immob 5 463 848,82 5 463 848,82 5 463 848,82 5 463 848,82 0,00 40471 Fournis immob
- retenues de
garantie
45 596,39 6 270,95 2 587,73 6 270,95 48 184,12 41 913,17 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078115 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HOUILLES ETABLISSEMENT : CARRIERES-SUR-SEINE
53/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
00800 - CARRIERES-SUR-SEINE Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
40473 Fournis immob
pénal retard
exéc marchés
17 403,25 12 569,50 12 569,50 17 403,25 4 833,75
4047 Sous Total
compte 4047
62 999,64 18 840,45 2 587,73 18 840,45 65 587,37 46 746,92
404 Sous Total
compte 404
62 999,64 5 482 689,27 5 466 436,55 5 482 689,27 5 529 436,19 46 746,92
408 Fournis
factures non
parvenues
372 656,09 372 656,09 1 393 776,66 372 656,09 1 766 432,75 1 393 776,66
40 Sous Total
compte 40
1 017 080,09 10 953 448,56 11 501 376,55 10 953 448,56 12 518 456,64 1 565 008,08
4111 Redevables -
amiable
640 642,29 830 658,06 1 140 390,10 1 471 300,35 1 140 390,10 330 910,25
4116 Redevables -
contentieux
317 228,66 146 225,94 136 643,86 463 454,60 136 643,86 326 810,74
411 Sous Total
compte 411
957 870,95 976 884,00 1 277 033,96 1 934 754,95 1 277 033,96 657 720,99
4141 Locataires
acquéreurs
locat -
amiable
17 710,72 214 825,85 221 920,55 232 536,57 221 920,55 10 616,02
4146 Locataires-
acquéreurs
locat
contentieux
1 692,89 3 527,85 2 561,67 5 220,74 2 561,67 2 659,07
414 Sous Total
compte 414
19 403,61 218 353,70 224 482,22 237 757,31 224 482,22 13 275,09
4181 Redevables
produits
non encore
facturés
18 136,84 623 749,94 18 136,84 641 886,78 18 136,84 623 749,94
418 Sous Total
compte 418
18 136,84 623 749,94 18 136,84 641 886,78 18 136,84 623 749,94 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078115 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HOUILLES ETABLISSEMENT : CARRIERES-SUR-SEINE
54/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
00800 - CARRIERES-SUR-SEINE Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
41 Sous Total
compte 41
995 411,40 1 818 987,64 1 519 653,02 2 814 399,04 1 519 653,02 1 294 746,02
421 Personnel -
rémunérations
dues
6 029 818,43 6 029 818,43 6 029 818,43 6 029 818,43 0,00
427 Personnel -
oppositions
9 579,31 9 579,31 9 579,31 9 579,31 0,00
42 Sous Total
compte 42
6 039 397,74 6 039 397,74 6 039 397,74 6 039 397,74 0,00
431 Sécurite
sociale
3 069 457,58 3 069 508,58 3 069 457,58 3 069 508,58 51,00
437 Autres
organismes
sociaux
68,22 1 231 237,09 1 231 168,87 1 231 237,09 1 231 237,09 0,00
43 Sous Total
compte 43
68,22 4 300 694,67 4 300 677,45 4 300 694,67 4 300 745,67 51,00
4416 Etat aut
col pub
sub à recev
contentieux
18 988,75 18 988,75 18 988,75
441 Sous Total
compte 441
18 988,75 18 988,75 18 988,75
4421 Prélèvement
à la source -
Impôt sur le r
244 564,61 244 564,61 244 564,61 244 564,61 0,00
442 Sous Total
compte 442
244 564,61 244 564,61 244 564,61 244 564,61 0,00
44311 Opér particul
avec Etat
dépenses
515 267,35 515 267,35 515 267,35 515 267,35 0,00
44312 Opér particul
avec Etat
recettes
amiable
11 069 192,00 11 069 192,00 11 069 192,00 11 069 192,00 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078115 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HOUILLES ETABLISSEMENT : CARRIERES-SUR-SEINE
55/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
00800 - CARRIERES-SUR-SEINE Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4431 Sous Total
compte 4431
11 584 459,35 11 584 459,35 11 584 459,35 11 584 459,35 0,00
44331 Opér
particulières
avec
Département_Dép
274 786,92 274 786,92 274 786,92 274 786,92 0,00
4433 Sous Total
compte 4433
274 786,92 274 786,92 274 786,92 274 786,92 0,00
44341 Opér part av
Etat communes
dépenses
1 461,00 5 359,00 3 898,00 5 359,00 5 359,00 0,00
44342 Opér part av
Etat Cnes
recettes
amiable
1 246,63 1 246,63 1 246,63 1 246,63 0,00
4434 Sous Total
compte 4434
1 246,63 1 461,00 5 359,00 5 144,63 6 605,63 6 605,63 0,00
44351 Opér particul
grp dépenses
22 338,85 22 338,85 22 338,85 22 338,85 0,00
44352 Opér particul
avec grp
recettes
amiable
4 158 181,00 4 158 181,00 4 158 181,00 4 158 181,00 0,00
4435 Sous Total
compte 4435
4 180 519,85 4 180 519,85 4 180 519,85 4 180 519,85 0,00
44371 Opér part av
Etat col pub
ccas dépenses
100 169,00 100 169,00 100 169,00 100 169,00 0,00
4437 Sous Total
compte 4437
100 169,00 100 169,00 100 169,00 100 169,00 0,00
44381 Aut serv organ
pub - dépenses
5 927,42 281 018,40 282 937,71 281 018,40 288 865,13 7 846,73
4438 Sous Total
compte 4438
5 927,42 281 018,40 282 937,71 281 018,40 288 865,13 7 846,73 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078115 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HOUILLES ETABLISSEMENT : CARRIERES-SUR-SEINE
56/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
00800 - CARRIERES-SUR-SEINE Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
443 Sous Total
compte 443
1 246,63 7 388,42 16 426 312,52 16 428 017,46 16 427 559,15 16 435 405,88 7 846,73
44551 Etat - TVA à
décaisser
546,00 3 202,00 3 771,00 3 202,00 4 317,00 1 115,00
4455 Sous Total
compte 4455
546,00 3 202,00 3 771,00 3 202,00 4 317,00 1 115,00
44571 Etat - TVA
collectée
807,60 3 771,40 3 274,45 3 771,40 4 082,05 310,65
4457 Sous Total
compte 4457
807,60 3 771,40 3 274,45 3 771,40 4 082,05 310,65
445 Sous Total
compte 445
1 353,60 6 973,40 7 045,45 6 973,40 8 399,05 1 425,65
447 Autres
impôts taxes
verSEMents
assimilés
163 387,80 163 387,80 163 387,80 163 387,80 0,00
4486 Autres charges
à payer
488,00 488,00 488,00 488,00 0,00
448 Sous Total
compte 448
488,00 488,00 488,00 488,00 0,00
44 Sous Total
compte 44
20 235,38 9 230,02 16 841 726,33 16 843 015,32 16 861 961,71 16 852 245,34 9 716,37
451002 Cpte rattach
avec à subdiv
par budg ann
210 594,60 210 594,60 210 594,60 210 594,60 0,00
451 Sous Total
compte 451
210 594,60 210 594,60 210 594,60 210 594,60 0,00
45411 Trvx effectués
office pc
tiers dépenses
204 333,52 204 333,52 204 333,52 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078115 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HOUILLES ETABLISSEMENT : CARRIERES-SUR-SEINE
57/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
00800 - CARRIERES-SUR-SEINE Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4541 Sous Total
compte 4541
204 333,52 204 333,52 204 333,52
454 Sous Total
compte 454
204 333,52 204 333,52 204 333,52
45 Sous Total
compte 45
414 928,12 210 594,60 414 928,12 210 594,60 204 333,52
4621 Créances
cess immob -
amiable
135,00 958 302,00 958 347,00 958 437,00 958 347,00 90,00
462 Sous Total
compte 462
135,00 958 302,00 958 347,00 958 437,00 958 347,00 90,00
466 Excédt de
verSEMent
1 626,88 11 670,02 12 323,52 11 670,02 13 950,40 2 280,38
46711 Autres comptes
créditeurs
7 211,76 271 587,74 266 170,42 271 587,74 273 382,18 1 794,44
4671 Sous Total
compte 4671
7 211,76 271 587,74 266 170,42 271 587,74 273 382,18 1 794,44
46721 Débiteurs
divers -
amiable
116 416,87 308 178,13 366 258,82 424 595,00 366 258,82 58 336,18
46726 Débiteurs
divers -
contentieux
9 951,88 63,08 9 951,88 63,08 9 888,80
4672 Sous Total
compte 4672
126 368,75 308 178,13 366 321,90 434 546,88 366 321,90 68 224,98
4675 Mandataires
operations
deleguees
recette
265,30 265,30 265,30 265,30 0,00
467 Sous Total
compte 467
126 368,75 7 211,76 580 031,17 632 757,62 706 399,92 639 969,38 66 430,54 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078115 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HOUILLES ETABLISSEMENT : CARRIERES-SUR-SEINE
58/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
00800 - CARRIERES-SUR-SEINE Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4686 Divers -
charges à
payer
300,00 300,00 300,00 300,00 0,00
468 Sous Total
compte 468
300,00 300,00 300,00 300,00 0,00
46 Sous Total
compte 46
126 503,75 9 138,64 1 550 303,19 1 603 428,14 1 676 806,94 1 612 566,78 64 240,16
4711 Verst des
régisseurs
115 827,55 1 842 564,05 2 033 164,61 1 842 564,05 2 148 992,16 306 428,11
4712 Viremts
réimputés
70,50 11 828,16 14 305,09 11 828,16 14 375,59 2 547,43
47131 Raet : verst
contrib
directes
5 147 559,85 5 147 559,85 5 147 559,85 5 147 559,85 0,00
47132 Raet : verst
dgf
838 498,00 838 498,00 838 498,00 838 498,00 0,00
47134 Raet : subv 30 299,00 30 299,00 30 299,00 30 299,00 0,00 47138 Raet : autres 2 390,10 5 571 388,79 5 569 963,66 5 571 388,79 5 572 353,76 964,97 4713 Sous Total
compte 4713
2 390,10 11 587 745,64 11 586 320,51 11 587 745,64 11 588 710,61 964,97
471411 Excédent à
réimputer -
pers physiques
4,36 15 685,69 16 216,65 15 685,69 16 221,01 535,32
471412 Excédent à
réimputer
- personnes
morales
654,30 66 571,40 65 917,10 66 571,40 66 571,40 0,00
47141 Sous Total
compte 47141
658,66 82 257,09 82 133,75 82 257,09 82 792,41 535,32 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078115 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HOUILLES ETABLISSEMENT : CARRIERES-SUR-SEINE
59/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
00800 - CARRIERES-SUR-SEINE Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4714 Sous Total
compte 4714
658,66 82 257,09 82 133,75 82 257,09 82 792,41 535,32
47171 Recettes
relevé BDF -
Hors Héra
564 349,52 564 789,96 564 349,52 564 789,96 440,44
4717 Sous Total
compte 4717
564 349,52 564 789,96 564 349,52 564 789,96 440,44
4718 Autres
recettes à
régulariser
5 642 131,47 5 642 131,47 5 642 131,47 5 642 131,47 0,00
471 Sous Total
compte 471
118 946,81 19 730 875,93 19 922 845,39 19 730 875,93 20 041 792,20 310 916,27
47211 Remboursements
d'annuités
d'emprunts
1 477 997,67 1 477 997,67 1 477 997,67 1 477 997,67 0,00
47218 Autres
dépenses
384,04 287 759,98 288 144,02 288 144,02 288 144,02 0,00
4721 Sous Total
compte 4721
384,04 1 765 757,65 1 766 141,69 1 766 141,69 1 766 141,69 0,00
4722 Commissions
bancaires en
instance de
mdt
146,34 146,34 146,34 146,34 0,00
4728 Autres
dépenses à
régulariser
121 660,87 121 660,87 121 660,87 121 660,87 0,00
472 Sous Total
compte 472
384,04 1 887 564,86 1 887 948,90 1 887 948,90 1 887 948,90 0,00
4781 Frais de
poursuites
rattachés
315,38 315,38 315,38 315,38 0,00
4784 Arrondis sur
déclaration de
TVA
0,85 0,40 0,85 0,40 0,45 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078115 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HOUILLES ETABLISSEMENT : CARRIERES-SUR-SEINE
60/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
00800 - CARRIERES-SUR-SEINE Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
478 Sous Total
compte 478
316,23 315,78 316,23 315,78 0,45
47 Sous Total
compte 47
384,04 118 946,81 21 618 757,02 21 811 110,07 21 619 141,06 21 930 056,88 310 915,82
Total classe 4 1 557 462,69 1 154 463,78 63 123 315,15 63 829 252,89 64 680 777,84 64 983 716,67 1 586 383,72 1 889 322,55 5115 Cartes
bancaires à
l'encaisSEMent
49 622,94 49 622,94 49 622,94 49 622,94 0,00
51178 Autres valeurs
impayées
988,38 988,38 988,38 988,38 0,00
5117 Sous Total
compte 5117
988,38 988,38 988,38 988,38 0,00
5118 Autres
valeurs à
l'encaisSEMent
11 944,76 11 451,16 11 944,76 11 451,16 493,60
511 Sous Total
compte 511
62 556,08 62 062,48 62 556,08 62 062,48 493,60
515 Compte au
trésor
9 195 554,69 24 573 077,20 29 868 382,92 33 768 631,89 29 868 382,92 3 900 248,97
5162 Comptes à
terme
5 869 900,00 900,00 5 869 900,00 900,00 5 869 000,00
516 Sous Total
compte 516
5 869 900,00 900,00 5 869 900,00 900,00 5 869 000,00
51 Sous Total
compte 51
9 195 554,69 30 505 533,28 29 931 345,40 39 701 087,97 29 931 345,40 9 769 742,57
5411 Disponibilites
chez
régisseurs
d'avances
4 000,00 1 613,40 3 626,54 5 613,40 3 626,54 1 986,86 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078115 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HOUILLES ETABLISSEMENT : CARRIERES-SUR-SEINE
61/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
00800 - CARRIERES-SUR-SEINE Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
5412 Disponibilités
régisseurs de
recettes
130,00 200,00 330,00 330,00
541 Sous Total
compte 541
4 130,00 1 813,40 3 626,54 5 943,40 3 626,54 2 316,86
54 Sous Total
compte 54
4 130,00 1 813,40 3 626,54 5 943,40 3 626,54 2 316,86
580 Opérations
d'ordre
budgétaires
1 910 155,21 1 910 155,21 1 910 155,21 1 910 155,21 0,00
584 Encaissements
chèques par
lecture opt
191 921,41 191 921,41 191 921,41 191 921,41 0,00
5872 Compte pivot
- admission en
non valeur
17 691,27 17 691,27 17 691,27 17 691,27 0,00
587 Sous Total
compte 587
17 691,27 17 691,27 17 691,27 17 691,27 0,00
588 Autres
virements
internes
603,45 603,45 603,45 603,45 0,00
58 Sous Total
compte 58
2 120 371,34 2 120 371,34 2 120 371,34 2 120 371,34 0,00
Total classe 5 9 199 684,69 32 627 718,02 32 055 343,28 41 827 402,71 32 055 343,28 9 772 059,43 6042 Achts prest
serv autre que
terr à aménag
71 771,85 4 960,75 71 771,85 4 960,75 66 811,10
604 Sous Total
compte 604
71 771,85 4 960,75 71 771,85 4 960,75 66 811,10
60611 Achts non
stkés fournit
eau-assainist
70 698,18 2 048,72 70 698,18 2 048,72 68 649,46 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078115 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HOUILLES ETABLISSEMENT : CARRIERES-SUR-SEINE
62/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
00800 - CARRIERES-SUR-SEINE Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
60612 Achts non
stkés fournit
énergie élect
722 426,87 158 450,79 722 426,87 158 450,79 563 976,08
60613 Achts non
stkés fournit
chauf urbain
351 254,78 351 254,78 351 254,78
6061 Sous Total
compte 6061
1 144 379,83 160 499,51 1 144 379,83 160 499,51 983 880,32
60621 Achts
non stkés
combustibles
9,90 9,90 9,90
60622 Achts
non stkés
carburants
55 412,00 55 412,00 55 412,00
60623 Achts
non stkés
d'aliment
43 313,96 765,78 43 313,96 765,78 42 548,18
60628 Achts autres
fournit non
stkées
30 959,58 1 317,23 30 959,58 1 317,23 29 642,35
6062 Sous Total
compte 6062
129 695,44 2 083,01 129 695,44 2 083,01 127 612,43
60631 Achts non
stkés fournit
entretien
30 487,29 838,17 30 487,29 838,17 29 649,12
60632 Achts non
stkés fournit
petit équipt
49 213,30 6 060,38 49 213,30 6 060,38 43 152,92
60633 Achts non
stkés fournit
voirie
6 323,95 6 323,95 6 323,95
60636 Achts
non stkés
vêtements
travail
39 435,82 4 508,80 39 435,82 4 508,80 34 927,02
6063 Sous Total
compte 6063
125 460,36 11 407,35 125 460,36 11 407,35 114 053,01 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078115 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HOUILLES ETABLISSEMENT : CARRIERES-SUR-SEINE
63/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
00800 - CARRIERES-SUR-SEINE Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6064 Achts non
stkés fournit
admin
15 450,68 15 450,68 15 450,68
6065 Achts non
stkés livres-
disques-
cassettes
35 018,85 247,34 35 018,85 247,34 34 771,51
6067 Achts non
stkés fournit
scolaires
53 345,60 4 531,24 53 345,60 4 531,24 48 814,36
6068 Achts non
stkés autres
mat et fourn
115 816,05 10 248,02 115 816,05 10 248,02 105 568,03
606 Sous Total
compte 606
1 619 166,81 189 016,47 1 619 166,81 189 016,47 1 430 150,34
60 Sous Total
compte 60
1 690 938,66 193 977,22 1 690 938,66 193 977,22 1 496 961,44
611 Contrats
prestations de
services
1 986 596,32 1 340,04 1 986 596,32 1 340,04 1 985 256,28
6132 Locations
immobilières
38 606,91 38 606,91 38 606,91
6135 Locations
mobilières
230 837,77 1 282,99 230 837,77 1 282,99 229 554,78
613 Sous Total
compte 613
269 444,68 1 282,99 269 444,68 1 282,99 268 161,69
614 Charges
locatives et
de copropriété
8 673,99 8 673,99 8 673,99
61521 Entretien et
réparations de
terrains
70 285,36 14 384,72 70 285,36 14 384,72 55 900,64
615221 Bâtiments
publics
72 722,59 7 979,95 72 722,59 7 979,95 64 742,64 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078115 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HOUILLES ETABLISSEMENT : CARRIERES-SUR-SEINE
64/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
00800 - CARRIERES-SUR-SEINE Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
615228 Autres
bâtiments
15 082,86 1 226,39 15 082,86 1 226,39 13 856,47
61522 Sous Total
compte 61522
87 805,45 9 206,34 87 805,45 9 206,34 78 599,11
615231 Voieries 1 602,00 1 602,00 1 602,00 615232 Réseaux 99 723,84 7 461,31 99 723,84 7 461,31 92 262,53 61523 Sous Total
compte 61523
101 325,84 7 461,31 101 325,84 7 461,31 93 864,53
6152 Sous Total
compte 6152
259 416,65 31 052,37 259 416,65 31 052,37 228 364,28
61551 Entretien
réparations
matériel
roulant
65 680,55 9 058,85 65 680,55 9 058,85 56 621,70
61558 Entretien
réparations
autres
mobiliers
98 370,80 18 831,46 98 370,80 18 831,46 79 539,34
6155 Sous Total
compte 6155
164 051,35 27 890,31 164 051,35 27 890,31 136 161,04
6156 Maintenance 312 821,37 33 724,29 312 821,37 33 724,29 279 097,08 615 Sous Total
compte 615
736 289,37 92 666,97 736 289,37 92 666,97 643 622,40
6161 Multirisques 75 910,23 75 910,23 75 910,23 6168 Autres 11 887,14 11 887,14 11 887,14 11 887,14 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078115 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HOUILLES ETABLISSEMENT : CARRIERES-SUR-SEINE
65/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
00800 - CARRIERES-SUR-SEINE Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
616 Sous Total
compte 616
87 797,37 11 887,14 87 797,37 11 887,14 75 910,23
617 Etudes et
recherches
41 382,53 23 140,00 41 382,53 23 140,00 18 242,53
6182 Divers doc
générale et
technique
7 988,80 1 109,40 7 988,80 1 109,40 6 879,40
6184 Divers verst
à organismes
formation
45 090,73 14 274,00 45 090,73 14 274,00 30 816,73
6188 Autres frais
divers
164 379,83 68 100,70 164 379,83 68 100,70 96 279,13
618 Sous Total
compte 618
217 459,36 83 484,10 217 459,36 83 484,10 133 975,26
61 Sous Total
compte 61
3 347 643,62 213 801,24 3 347 643,62 213 801,24 3 133 842,38
6218 Autre
personnel
extérieur au
service
66 306,99 66 306,99 66 306,99
621 Sous Total
compte 621
66 306,99 66 306,99 66 306,99
6225 Indemnités au
comptable et
régisseurs
11,24 11,24 11,24 11,24 0,00
6226 Rému interméd
honoraires
32 610,00 19 236,00 32 610,00 19 236,00 13 374,00
6227 Rému interméd
honoraires
frais act cont
13 440,00 11 040,00 13 440,00 11 040,00 2 400,00
622 Sous Total
compte 622
46 061,24 30 287,24 46 061,24 30 287,24 15 774,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078115 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HOUILLES ETABLISSEMENT : CARRIERES-SUR-SEINE
66/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
00800 - CARRIERES-SUR-SEINE Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6231 Pub public
relat publ
annonces
insert
11 601,62 11 601,62 11 601,62
6232 Pub public
relat publ
fêtes
cérémonies
109 236,16 5 420,08 109 236,16 5 420,08 103 816,08
6236 Pub public
relat publ
catalog
imprimés
12 488,78 494,54 12 488,78 494,54 11 994,24
6237 Pub public
relat publ
publications
36 254,00 36 254,00 36 254,00
6238 Pub public
relat publ
divers
5 760,00 5 760,00 5 760,00
623 Sous Total
compte 623
175 340,56 5 914,62 175 340,56 5 914,62 169 425,94
6247 Transports
collectifs
77 730,60 8 549,30 77 730,60 8 549,30 69 181,30
624 Sous Total
compte 624
77 730,60 8 549,30 77 730,60 8 549,30 69 181,30
6251 Déplacts
missions
récep - voyage
déplcts
2 787,40 2 787,40 2 787,40
6256 Déplacts
missions récep
- missions
2 820,34 2 820,34 2 820,34
6257 Déplacts
missions récep
- réceptions
932,86 932,86 932,86
625 Sous Total
compte 625
6 540,60 6 540,60 6 540,60
6261 Frais
d'affranchissement
15 282,40 5 308,67 15 282,40 5 308,67 9 973,73 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078115 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HOUILLES ETABLISSEMENT : CARRIERES-SUR-SEINE
67/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
00800 - CARRIERES-SUR-SEINE Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6262 Frais de
télécommunications
104 770,99 19 208,07 104 770,99 19 208,07 85 562,92
626 Sous Total
compte 626
120 053,39 24 516,74 120 053,39 24 516,74 95 536,65
627 Aut serv
extér servi
bancaires
assimil
3 005,39 143,78 3 005,39 143,78 2 861,61
6281 Aut serv extér
concours
divers
5 716,36 5 716,36 5 716,36
6283 Aut serv
extér frais
de nettoyage
locaux
444 969,45 360,00 444 969,45 360,00 444 609,45
6288 Autres serv
extér
67 685,51 2 041,50 67 685,51 2 041,50 65 644,01
628 Sous Total
compte 628
518 371,32 2 401,50 518 371,32 2 401,50 515 969,82
62 Sous Total
compte 62
1 013 410,09 71 813,18 1 013 410,09 71 813,18 941 596,91
6331 Versement
mobilité
117 409,00 117 409,00 117 409,00
6332 Cotisations
versées au
FNAL
29 221,00 29 221,00 29 221,00
6336 Cotis. centre
national
- centres
gestion
100 308,83 100 308,83 100 308,83
633 Sous Total
compte 633
246 938,83 246 938,83 246 938,83
63512 Impôts directs
- taxes
foncières
91 502,00 91 502,00 91 502,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078115 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HOUILLES ETABLISSEMENT : CARRIERES-SUR-SEINE
68/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
00800 - CARRIERES-SUR-SEINE Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6351 Sous Total
compte 6351
91 502,00 91 502,00 91 502,00
6358 Autres droits
administration
des impôts
5 718,24 5 718,24 5 718,24
635 Sous Total
compte 635
97 220,24 97 220,24 97 220,24
637 Autres impôts
tax verst sur
rému aut org
2 309,08 2 309,08 2 309,08
63 Sous Total
compte 63
346 468,15 346 468,15 346 468,15
64111 Persl
titulaire_rémunération
principale
3 954 370,31 683,22 3 954 370,31 683,22 3 953 687,09
64112 Persl
titulair_NBI
supplt fami
indem rés
218 960,20 218 960,20 218 960,20
64118 Personnel
titulaire
- autres
indemnités
1 404 467,99 1 404 467,99 1 404 467,99
6411 Sous Total
compte 6411
5 577 798,50 683,22 5 577 798,50 683,22 5 577 115,28
64131 Persel non
titulaire -
rémunération
1 605 682,91 1 605 682,91 1 605 682,91
64138 Autres
indemnités
350 715,59 350 715,59 350 715,59
6413 Sous Total
compte 6413
1 956 398,50 1 956 398,50 1 956 398,50
64168 Autres emplois
d'insertion
13 162,74 13 162,74 13 162,74 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078115 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HOUILLES ETABLISSEMENT : CARRIERES-SUR-SEINE
69/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
00800 - CARRIERES-SUR-SEINE Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6416 Sous Total
compte 6416
13 162,74 13 162,74 13 162,74
6417 Persel non
titulaire
rémun
apprentis
17 293,50 17 293,50 17 293,50
6419 Rembst
rémunérations
du persel
260 409,12 260 409,12 260 409,12
641 Sous Total
compte 641
7 564 653,24 261 092,34 7 564 653,24 261 092,34 7 303 560,90
6451 Charges sécu
cotisations
URSSAF
1 176 980,00 1 176 980,00 1 176 980,00
6453 Cotisations
aux caisses de
retraites
1 349 715,36 1 349 715,36 1 349 715,36
6454 Charges sécu
cotisations
ASSEDIC
79 666,96 79 666,96 79 666,96
6455 Cotisations
pour assurance
du personnel
131 136,10 131 136,10 131 136,10
6458 Charges sécu
prévoyance
cotisations
16 651,48 16 651,48 16 651,48
6459 Rembst charges
sécu sociale
prévoyance
1 428,89 1 428,89 1 428,89
645 Sous Total
compte 645
2 754 149,90 1 428,89 2 754 149,90 1 428,89 2 752 721,01
6475 Autres charges
sociales
médecine
travail
13 313,71 300,00 13 313,71 300,00 13 013,71
6479 Rembst sur
autres charges
social
22 750,23 22 750,23 22 750,23 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078115 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HOUILLES ETABLISSEMENT : CARRIERES-SUR-SEINE
70/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
00800 - CARRIERES-SUR-SEINE Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
647 Sous Total
compte 647
13 313,71 23 050,23 13 313,71 23 050,23 9 736,52
6488 Autres charges
de personnel
39 465,96 39 465,96 39 465,96
648 Sous Total
compte 648
39 465,96 39 465,96 39 465,96
64 Sous Total
compte 64
10 371 582,81 285 571,46 10 371 582,81 285 571,46 10 086 011,35
6512 Droits
d'utilisation
- Informatique
en n
13 316,44 150,00 13 316,44 150,00 13 166,44
6518 Autres 25 559,25 15 840,00 25 559,25 15 840,00 9 719,25 651 Sous Total
compte 651
38 875,69 15 990,00 38 875,69 15 990,00 22 885,69
6531 Indemnités
maires
adjoints
conseillers
144 091,46 144 091,46 144 091,46
6533 Cotisations
retraite maire
adjts conseil
7 077,00 7 077,00 7 077,00
6534 Cotisations
sécu soc maire
adjts conseil
10 966,68 10 966,68 10 966,68
6535 Frais
formation
maires adjts
conseil
792,87 792,87 792,87
65372 Cotis fonds
finan alloc
fin de mandat
304,09 304,09 304,09
6537 Sous Total
compte 6537
304,09 304,09 304,09 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078115 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HOUILLES ETABLISSEMENT : CARRIERES-SUR-SEINE
71/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
00800 - CARRIERES-SUR-SEINE Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
653 Sous Total
compte 653
163 232,10 163 232,10 163 232,10
6541 Créances
admises en
non-valeur
1 302,69 1 302,69 1 302,69
6542 Créances
éteintes
16 388,58 16 388,58 16 388,58
654 Sous Total
compte 654
17 691,27 17 691,27 17 691,27
6553 Cont particip
service
incendie
557 420,54 557 420,54 557 420,54
65548 Autres
contributions
22 338,85 22 338,85 22 338,85
6554 Sous Total
compte 6554
22 338,85 22 338,85 22 338,85
6558 Autres
contributions
obligatoires
10 236,00 488,00 10 236,00 488,00 9 748,00
655 Sous Total
compte 655
589 995,39 488,00 589 995,39 488,00 589 507,39
657362 CCAS 100 169,00 100 169,00 100 169,00 65736 Sous Total
compte 65736
100 169,00 100 169,00 100 169,00
6573 Sous Total
compte 6573
100 169,00 100 169,00 100 169,00
6574 Subv fonct
assoc et pers
droit privé
122 800,00 3 000,00 122 800,00 3 000,00 119 800,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078115 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HOUILLES ETABLISSEMENT : CARRIERES-SUR-SEINE
72/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
00800 - CARRIERES-SUR-SEINE Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
657 Sous Total
compte 657
222 969,00 3 000,00 222 969,00 3 000,00 219 969,00
658828 Autres secours 191,11 191,11 191,11 65882 Sous Total
compte 65882
191,11 191,11 191,11
65888 Autres 48 264,23 48 264,23 48 264,23 6588 Sous Total
compte 6588
48 455,34 48 455,34 48 455,34
658 Sous Total
compte 658
48 455,34 48 455,34 48 455,34
65 Sous Total
compte 65
1 081 218,79 19 478,00 1 081 218,79 19 478,00 1 061 740,79
66111 Intérêts
réglés à
l'écheance
514 848,69 514 848,69 514 848,69
66112 Intérêts -
rattachement
des icne
251 933,40 256 786,91 251 933,40 256 786,91 4 853,51
6611 Sous Total
compte 6611
766 782,09 256 786,91 766 782,09 256 786,91 509 995,18
661 Sous Total
compte 661
766 782,09 256 786,91 766 782,09 256 786,91 509 995,18
6688 Autres 168,10 168,10 168,10 668 Sous Total
compte 668
168,10 168,10 168,10 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078115 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HOUILLES ETABLISSEMENT : CARRIERES-SUR-SEINE
73/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
00800 - CARRIERES-SUR-SEINE Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
66 Sous Total
compte 66
766 950,19 256 786,91 766 950,19 256 786,91 510 163,28
6712 Charges except
- amendes
fiscales
3 521,05 3 521,05 3 521,05
6714 Charges
except-bourses
- prix
9 848,32 9 848,32 9 848,32
671 Sous Total
compte 671
13 369,37 13 369,37 13 369,37
673 Charges except
titres annulés
3 772,18 3 772,18 3 772,18
675 Charges except
vnc immob
cédées
845 198,76 845 198,76 845 198,76
6761 Différences
sur
réalisations
(positives)
136 527,00 136 527,00 136 527,00
676 Sous Total
compte 676
136 527,00 136 527,00 136 527,00
678 Autres charges
exceptionnelles
3 125,52 3 125,52 3 125,52
67 Sous Total
compte 67
1 001 992,83 1 001 992,83 1 001 992,83
6811 DA - immob 841 589,91 841 589,91 841 589,91 681 Sous Total
compte 681
841 589,91 841 589,91 841 589,91
68 Sous Total
compte 68
841 589,91 841 589,91 841 589,91 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078115 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HOUILLES ETABLISSEMENT : CARRIERES-SUR-SEINE
74/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
00800 - CARRIERES-SUR-SEINE Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Total classe 6 20 461 795,05 1 041 428,01 20 461 795,05 1 041 428,01 19 709 808,79 289 441,75 70311 Concession
dans
cimetières
(produit net)
2 313,00 25 333,00 2 313,00 25 333,00 23 020,00
7031 Sous Total
compte 7031
2 313,00 25 333,00 2 313,00 25 333,00 23 020,00
70323 Redev
occupation
domaine public
communal
7 254,00 244 566,53 7 254,00 244 566,53 237 312,53
7032 Sous Total
compte 7032
7 254,00 244 566,53 7 254,00 244 566,53 237 312,53
70383 Redevance de
stationnement
21 957,25 21 957,25 21 957,25
70388 Autres
redevances
et recettes
diverses
29 647,00 29 647,00 29 647,00
7038 Sous Total
compte 7038
51 604,25 51 604,25 51 604,25
703 Sous Total
compte 703
9 567,00 321 503,78 9 567,00 321 503,78 311 936,78
7062 Prestation
serv redev
droits
culturel
108,65 300 743,90 108,65 300 743,90 300 635,25
70631 Redev droits
services à
caract sportif
48 635,00 48 635,00 48 635,00
7063 Sous Total
compte 7063
48 635,00 48 635,00 48 635,00
7066 Prestation
serv redev
droits social
661,09 454 510,65 661,09 454 510,65 453 849,56 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078115 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HOUILLES ETABLISSEMENT : CARRIERES-SUR-SEINE
75/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
00800 - CARRIERES-SUR-SEINE Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
7067 Prest serv
redev droits
serv péri-scol
12 360,32 1 363 946,28 12 360,32 1 363 946,28 1 351 585,96
706 Sous Total
compte 706
13 130,06 2 167 835,83 13 130,06 2 167 835,83 2 154 705,77
7083 Aut produits
locat
div autre
qu'immeuble
108 277,20 108 277,20 108 277,20
708 Sous Total
compte 708
108 277,20 108 277,20 108 277,20
70 Sous Total
compte 70
22 697,06 2 597 616,81 22 697,06 2 597 616,81 2 574 919,75
73111 Impôts directs
locaux
9 927 585,00 9 927 585,00 9 927 585,00
7311 Sous Total
compte 7311
9 927 585,00 9 927 585,00 9 927 585,00
7318 Impôts locaux
- autres
impôts ou
assimil
13 883,00 28 367,00 13 883,00 28 367,00 14 484,00
731 Sous Total
compte 731
13 883,00 9 955 952,00 13 883,00 9 955 952,00 9 942 069,00
73211 Attribution de
compensation
4 158 181,00 4 158 181,00 4 158 181,00
73212 Dotation de
solidarité
communautaire
261 568,00 261 568,00 261 568,00
7321 Sous Total
compte 7321
4 419 749,00 4 419 749,00 4 419 749,00
732 Sous Total
compte 732
4 419 749,00 4 419 749,00 4 419 749,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078115 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HOUILLES ETABLISSEMENT : CARRIERES-SUR-SEINE
76/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
00800 - CARRIERES-SUR-SEINE Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
7336 Droits de
place
371,50 13 379,10 371,50 13 379,10 13 007,60
733 Sous Total
compte 733
371,50 13 379,10 371,50 13 379,10 13 007,60
7351 Taxe sur
électricité
291 777,43 291 777,43 291 777,43
735 Sous Total
compte 735
291 777,43 291 777,43 291 777,43
7368 Taxes locale
sur la
publicité
extérieure
1 606,60 33 853,40 1 606,60 33 853,40 32 246,80
736 Sous Total
compte 736
1 606,60 33 853,40 1 606,60 33 853,40 32 246,80
7381 Taxe addit
droit mutation
taxe pub fonc
810 972,25 810 972,25 810 972,25
738 Sous Total
compte 738
810 972,25 810 972,25 810 972,25
739115 Prélèvement
art 55 loi sru
90 912,15 90 912,15 90 912,15
73911 Sous Total
compte 73911
90 912,15 90 912,15 90 912,15
7391 Sous Total
compte 7391
90 912,15 90 912,15 90 912,15
739223 Fonds de
péréquation
des ress com
interc
418 943,00 418 943,00 418 943,00
73922 Sous Total
compte 73922
418 943,00 418 943,00 418 943,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078115 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HOUILLES ETABLISSEMENT : CARRIERES-SUR-SEINE
77/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
00800 - CARRIERES-SUR-SEINE Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
7392 Sous Total
compte 7392
418 943,00 418 943,00 418 943,00
739 Sous Total
compte 739
509 855,15 509 855,15 509 855,15
73 Sous Total
compte 73
525 716,25 15 525 683,18 525 716,25 15 525 683,18 14 999 966,93
7411 DGFdotation
forfaitaire
1 115 009,00 1 115 009,00 1 115 009,00
741 Sous Total
compte 741
1 115 009,00 1 115 009,00 1 115 009,00
744 FCTVA 32 418,58 32 418,58 32 418,58 745 Dotation spéc
au titre des
instituteurs
2 808,00 2 808,00 2 808,00
74711 Participations
Etat - emplois
jeune
34 640,03 34 640,03 34 640,03
74718 Autres
participations
Etat
77 846,00 77 846,00 77 846,00
7471 Sous Total
compte 7471
112 486,03 112 486,03 112 486,03
7473 Participations
- Dépt
9 083,76 9 083,76 9 083,76
7478 Participations
- autres
organismes
742 520,31 742 520,31 742 520,31
747 Sous Total
compte 747
864 090,10 864 090,10 864 090,10 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078115 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HOUILLES ETABLISSEMENT : CARRIERES-SUR-SEINE
78/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
00800 - CARRIERES-SUR-SEINE Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
7482 Compens perte
taxe addition
taxe pub fon
371,00 371,00 371,00
74832 Attribution
du fonds
départemental
de pé
146 995,00 146 995,00 146 995,00
74834 Compens au
titre exonérat
tax foncieres
75 479,00 75 479,00 75 479,00
7483 Sous Total
compte 7483
222 474,00 222 474,00 222 474,00
748 Sous Total
compte 748
222 845,00 222 845,00 222 845,00
74 Sous Total
compte 74
2 237 170,68 2 237 170,68 2 237 170,68
752 Revenus des
immeubles
5 124,90 316 970,29 5 124,90 316 970,29 311 845,39
7588 Autres
produits
divers de
gestion couran
745,56 147 460,58 745,56 147 460,58 146 715,02
758 Sous Total
compte 758
745,56 147 460,58 745,56 147 460,58 146 715,02
75 Sous Total
compte 75
5 870,46 464 430,87 5 870,46 464 430,87 458 560,41
7622 Produits
autres immob
finan rattach
icne
104 761,65 104 761,65 104 761,65
762 Sous Total
compte 762
104 761,65 104 761,65 104 761,65
76 Sous Total
compte 76
104 761,65 104 761,65 104 761,65 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078115 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HOUILLES ETABLISSEMENT : CARRIERES-SUR-SEINE
79/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
00800 - CARRIERES-SUR-SEINE Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
7711 Dédits et
pénalites
percus
17 403,25 17 403,25 17 403,25
771 Sous Total
compte 771
17 403,25 17 403,25 17 403,25
773 Mdts annul
exer antér ou
déchéance quad
1 464,00 1 464,00 1 464,00
775 Produits des
cessions
d'immobilisations
45,00 958 302,00 45,00 958 302,00 958 257,00
7761 Différences
sur
réalisations
(négatives)
23 468,76 23 468,76 23 468,76
776 Sous Total
compte 776
23 468,76 23 468,76 23 468,76
777 Quote-part des
subv d'invest
transférée
62 231,92 62 231,92 62 231,92
7788 Produits
exceptionnels
divers
7 035,26 56 375,65 7 035,26 56 375,65 49 340,39
778 Sous Total
compte 778
7 035,26 56 375,65 7 035,26 56 375,65 49 340,39
77 Sous Total
compte 77
7 080,26 1 119 245,58 7 080,26 1 119 245,58 1 112 165,32
Total classe 7 561 364,03 22 048 908,77 561 364,03 22 048 908,77 509 855,15 21 997 399,89 Total général 144 816 055,59 144 816 055,59 121 073 183,46 121 097 131,30 27 575 026,66 27 551 078,82 293 464 265,71 293 464 265,71 170 342 936,64 170 342 936,64 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078115 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HOUILLES ETABLISSEMENT : CARRIERES-SUR-SEINE
80/
Balance des valeurs inactives Arrêtée à la date du 31/12/2023
00800 - CARRIERES-SUR-SEINE Exercice 2023
DESIGNATION DES COMPTES DEBIT CREDIT SOLDES
N° Intitulé
Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
NEANT
Sous Total compte 861
862
Correspondant
NEANT
Sous Total compte 862
863
Prise en charge titre et valeur
NEANT
Sous Total compte 863
TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078115 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HOUILLES ETABLISSEMENT : CARRIERES-SUR-SEINE
81/
Page des signatures
00800 - CARRIERES-SUR-SEINE Exercice 2023
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
LOPEZ Amelie (1036880708-0), Inspecteur des Finances Publiques A DDFiP DES YVELINES, le 26/02/2024 Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de CARRIERES-SUR-SEINE pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. DUHAMEL Jean-Marie (1013298127-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe A HOUILLES, le 29/02/2024 Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le