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unknown - Communauté d'agglomération - Albigeois - 22289 679 N DEL2020 075 Annexe Approbation Compte Gestion 2019 ba Transports Urbains
Document publié le Vendredi 14 novembre 2025 à 20h19
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Thèmes du document : Fiscalité, Banque, Investissement et développement économique,
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 34701 TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE N° de SIRET 24810073700035 N° CODIQUE 081003
Date Edition : 26/02/2020
Transport urbain - C2A
BUDGET PRINCIPAL
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2019
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION La Chambre régionale des comptes M ROBERT PHILIPPE DU 01/01/2019 AU 26/02/2020
081003 TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE
Nomenclature M43
Voté par Nature
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3 1 Bilan synthétique ............................................ Etat I-1 4 2 Bilan ........................................................ Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ............................... Etat I-3 13 4 Compte de résultat ........................................... Etat I-4 14 5 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers .................... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21 1 Résultats budgétaires de l'exercice .......................... Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution ........................................ Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ............................. Etat II-3 24 4 Etat de réalisation des opérations ........................... Etat II-4 28 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 37 1 Balance des comptes .......................................... Etat III-1 38 2 Situation des valeurs inactives .............................. Etat III-2 61 4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 62 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE ETABLISSEMENT : Transport urbain - C2A
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Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique
34701 - Transport urbain - C2A Exercice 2019
ACTIF NET(1) Total(En milliers d'Euros) PASSIF Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes) 291,91 Dotations
Terrains 115,12 Fonds Globalisés Constructions 252,96 Réserves 2 810,37 Réseaux et installations de voirie et
réseaux divers
3 438,60 Différences sur réalisations
d'immobilisations
Immobilisations corporelles en cours 136,55 Report à nouveau 337,49 Immobilisations mises en concession,
affermage ou à disposition et
immobilisations affectées
Résultat de l'exercice 274,94
Autres immobilisations corporelles 699,96 Subventions transférables 101,22 Total immobilisations corporelles
(nettes)
4 643,18 Subventions non transférables
Immobilisations financières Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant
1 783,30
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 4 935,10 Autres fonds propres
Stocks -0,02 TOTAL FONDS PROPRES 5 307,31 Créances 1 656,05 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Valeurs mobilières de placement Dettes financières à long terme 2 022,26
Disponibilités 887,41 Fournisseurs(2) 132,22
Autres actifs circulant Autres dettes à court terme 18,25 TOTAL ACTIF CIRCULANT 2 543,44 Total dettes à court terme 150,47
Comptes de régularisations 2,93 TOTAL DETTES 2 172,73 Comptes de régularisations 1,42
TOTAL ACTIF 7 481,46 TOTAL PASSIF 7 481,46
(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2020 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE ETABLISSEMENT : Transport urbain - C2A
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BILAN (en Euros)
34701 - Transport urbain - C2A Exercice 2019
Exercice 2019 Exercice 2018 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Frais d'établissement
Frais d'études de R & D 194 247,38 194 247,38 49 513,77 Conces, brev, licences, marques, procéd 280 492,71 191 701,11 88 791,60 107 265,60 Fonds commercial, droit au bail
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours 8 875,00 8 875,00 Terrains en toute propriété
Constructions en toute propriété 33 022,14 8 558,35 24 463,79 18 616,19 Construction sur sol autrui en tte prop
Instal, mat et outil techn en tte prop 11 094 634,11 7 683 850,73 3 410 783,38 3 496 906,41 Oeuvres d'art
Autres immob corpo en tte propriété 1 234 117,99 534 161,42 699 956,57 403 041,83 Immobilisations corpo en toute propriété 136 548,38 136 548,38 597 640,27 Immobilisations affectées en toute prop
Immobilisations mises en concession
Terrains mis à disposition 115 118,41 115 118,41 115 118,41 Construc reçues au titre mise à dispo 949 857,43 721 357,49 228 499,94 245 972,07 Construction sur sol autrui mise à dispo
ACTIF
IMMOBILISE
MONTANT A REPORTER 14 046 913,55 9 139 629,10 4 907 284,45 5 034 074,55 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE ETABLISSEMENT : Transport urbain - C2A
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BILAN (en Euros)
34701 - Transport urbain - C2A Exercice 2019
Exercice 2019 Exercice 2018 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
REPORT 14 046 913,55 9 139 629,10 4 907 284,45 5 034 074,55 Instal, mat et outil tech mise à dispo 3 309 421,61 3 281 609,95 27 811,66 27 811,66 Autres immob corpo mise à dispo 177 628,87 177 628,87 Immobilisations en cours mises à dispo
Terrains reçus en affect ou concess
Constructions reçues en affect ou conc
Construction sur sol d'autrui
Instal, matériel et outillage technique
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres créances
ACTIF
IMMOBILISE
(SUITE)
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 17 533 964,03 12 598 867,92 4 935 096,11 5 061 886,21 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE ETABLISSEMENT : Transport urbain - C2A
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BILAN (en Euros)
34701 - Transport urbain - C2A Exercice 2019
Exercice 2019 Exercice 2018 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Matières premières et autres approvision 22,00 -22,00 En cours de production biens et services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances
Clients et comptes rattachés 46 973,98 46 973,98 29 258,18 Créances irrécouvrables admises en NV
Autres créances d'exploitation 79 755,62 79 755,62 130 433,21 Créances sur l'Etat et collec publiques 529 941,73 529 941,73 925 000,00 Créances sur les BA ou le BP
Opérations pour le compte de tiers
Autres créances diverses 999 379,11 999 379,11 119 515,09 Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 887 412,26 887 412,26 693 765,66 Avances de trésorerie
Charges constatées d'avance
ACTIF
CIRCULANT
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 2 543 462,70 22,00 2 543 440,70 1 897 972,14 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE ETABLISSEMENT : Transport urbain - C2A
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BILAN (en Euros)
34701 - Transport urbain - C2A Exercice 2019
Exercice 2019 Exercice 2018 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exer
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer et à régulariser 2 927,06 2 927,06 2 913,40 Ecarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III 2 927,06 2 927,06 2 913,40
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL (I + II + III) 20 080 353,79 12 598 889,92 7 481 463,87 6 962 771,75 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE ETABLISSEMENT : Transport urbain - C2A
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BILAN (en Euros)
34701 - Transport urbain - C2A Exercice 2019
PASSIF Exercice 2019 Exercice 2018
Dotations
Mise à disposition chez le bénéficiaire 1 783 300,28 1 783 300,28 Affectation par collec de rattachement
Ecarts de réévaluation
Réserves 2 810 368,32 2 734 685,83 Report à nouveau 337 485,57 Résultat de l'exercice 274 941,96 413 168,06 Subventions d'investissement 101 218,72 94 750,00 Provisions règlementées
Fonds globalisés
Droits de l'affectant
FONDS
PROPRES
FONDS PROPRES TOTAL I 5 307 314,85 5 025 904,17 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE ETABLISSEMENT : Transport urbain - C2A
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BILAN (en Euros)
34701 - Transport urbain - C2A Exercice 2019
PASSIF Exercice 2019 Exercice 2018
Provisions pour risques
Provisions pour charges
PROVISIONS
POUR
RISQUES
ET
CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE ETABLISSEMENT : Transport urbain - C2A
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BILAN (en Euros)
34701 - Transport urbain - C2A Exercice 2019
PASSIF Exercice 2019 Exercice 2018
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédits 2 022 264,94 1 581 645,19 Emprunts et dettes financières divers
Crédits et lignes de trésorerie
Avances
Fournisseurs et comptes rattachés 132 218,77 283 991,24 Dettes fiscales et sociales 14 839,81 46 499,93 Autres dettes d'exploitation
Fournisseurs d'immobilisations 23 741,69 Dettes envers l'Etat et les collec publ 2 788,00 Dettes fiscales impôt sur les bénéfices
Dettes envers les BA ou le BP
Opérations pour le compte de tiers
Autres dettes 620,10 112,58 Produits constatés d'avance
DETTES
DETTES TOTAL III 2 172 731,62 1 935 990,63 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE ETABLISSEMENT : Transport urbain - C2A
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BILAN (en Euros)
34701 - Transport urbain - C2A Exercice 2019
PASSIF Exercice 2019 Exercice 2018
Recettes à classer ou à régulariser 1 417,40 876,95 Ecarts de conversion - Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV 1 417,40 876,95
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 7 481 463,87 6 962 771,75 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE ETABLISSEMENT : Transport urbain - C2A
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Compte de Résultat Synthétique
En milliers d'Euros
34701 - Transport urbain - C2A Exercice 2019
POSTES Exercice 2019 Exercice 2018
Impôts et taxes perçus 4 094,59 3 863,48 Dotations et subventions reçues 474,00 474,00 Produits des services 671,01 648,80 Autres produits 65,68 23,22 Transfert de charges
Produits courants non financiers 5 305,28 5 009,51 Traitements, salaires, charges sociales 3 490,03 3 307,35 Achats et charges externes 1 625,30 1 528,22 Participations et interventions
Dotations aux amortissements et provisions 967,65 739,97 Autres charges 53,83 48,08 Charges courantes non financières 6 136,81 5 623,62 RESULTAT COURANT NON FINANCIER -831,53 -614,12 Produits courants financiers
Charges courantes financières 37,31 43,22 RESULTAT COURANT FINANCIER -37,31 -43,22 RESULTAT COURANT -868,84 -657,34 Produits exceptionnels 1 185,02 1 070,66 Charges exceptionnelles 41,25 0,15 RESULTAT EXCEPTIONNEL 1 143,78 1 070,51 IMPOTS SUR LES BENEFICES
RESULTAT DE L'EXERCICE 274,94 413,17 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE ETABLISSEMENT : Transport urbain - C2A
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COMPTE DE RESULTAT 2019
34701 - Transport urbain - C2A Exercice 2019
POSTES Exercice 2019 Exercice 2018
PRODUITS D'EXPLOITATION
Vente de marchandises
Prestations de services 670 488,29 648 784,15 Divers produits d'exploitation 516,95 19,00 Production stockée
Production immobilisée
Versement de transport 4 094 593,60 3 863 478,88 Subventions d'exploitation 474 004,09 474 004,09 Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
Autres produits d'exploitation 65 677,66 23 220,92 TOTAL I 5 305 280,59 5 009 507,04 CHARGES D'EXPLOITATION
Achats de marchandises
Variation de stocks de marchandises
Achat de mat prem et autres approvis
Variation stock mat prem, autres approv
Autres achats et charges externes 1 625 296,67 1 528 224,09 Impôts et taxes sur rémunérations 41 845,00 41 187,07 Autres impôts, taxes et versem assimilés 11 984,58 6 890,48 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE ETABLISSEMENT : Transport urbain - C2A
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COMPTE DE RESULTAT 2019
34701 - Transport urbain - C2A Exercice 2019
POSTES Exercice 2019 Exercice 2018
Salaires et traitements 2 463 014,45 2 299 858,54 Charges sociales 1 027 015,43 1 007 495,89 Dotations amortissements des immob 967 627,40 739 966,32 Dotations aux dépréciations des immob
Dot aux dépréc sur actif circulant 22,00 Dot aux prov pour riques et charges
Autres charges d'exploitation 0,59 TOTAL II 6 136 806,12 5 623 622,39 A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) -831 525,53 -614 115,35 PRODUITS FINANCIERS
Valeurs mobilières et créances
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
Gains de change
Produit net sur cessions de VMP
TOTAL III
CHARGES FINANCIERES
Dot. amort, dépréc et aux provisions
Intérêts et charges assimilées 37 311,17 43 222,25 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE ETABLISSEMENT : Transport urbain - C2A
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COMPTE DE RESULTAT 2019
34701 - Transport urbain - C2A Exercice 2019
POSTES Exercice 2019 Exercice 2018
Pertes de change
Charges nettes sur cessions de VMP
TOTAL IV 37 311,17 43 222,25 B - RESULTAT FINANCIER (III-IV) -37 311,17 -43 222,25 A + B - RESULTAT COURANT -868 836,70 -657 337,60 PRODUITS EXCEPTIONNELS
Subventions exceptionnelles 925 000,00 925 000,00 Autres opérations de gestion 138 241,96 114 035,14 Produits des cessions d'immobilisations 120 410,00 31 620,67 Autres opérations en capital 1 373,00 Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
TOTAL V 1 185 024,96 1 070 655,81 CHARGES EXCEPTIONNELLES
Subventions exceptionnelles
Autres opérations de gestion 20 309,93 150,15 Valeur comptable des immo cédées 20 936,37 Autres opérations en capital
Dot. amort, dépréc et aux provisions
TOTAL VI 41 246,30 150,15 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE ETABLISSEMENT : Transport urbain - C2A
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COMPTE DE RESULTAT 2019
34701 - Transport urbain - C2A Exercice 2019
POSTES Exercice 2019 Exercice 2018
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) 1 143 778,66 1 070 505,66 TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 6 490 305,55 6 080 162,85 TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 6 215 363,59 5 666 994,79 Impôts sur les bénéfices
RESULTAT DE L'EXERCICE 274 941,96 413 168,06 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE ETABLISSEMENT : Transport urbain - C2A
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Opérations Compte de Tiers
34701 - Transport urbain - C2A Exercice 2019
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2019
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE ETABLISSEMENT : Transport urbain - C2A
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Opérations Compte de Tiers
34701 - Transport urbain - C2A Exercice 2019
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2019
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE ETABLISSEMENT : Transport urbain - C2A
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Résultats budgétaires de l'exercice
34701 - Transport urbain - C2A Exercice 2019
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 4 970 382,39 6 873 985,57 11 844 367,96 Titres de recette émis (b) 1 857 570,48 6 539 804,92 8 397 375,40 Réductions de titres (c) 5 482,50 12 000,00 17 482,50 Recettes nettes (d = b - c) 1 852 087,98 6 527 804,92 8 379 892,90 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 4 970 382,39 6 873 985,57 11 844 367,96 Mandats émis (f) 1 329 865,03 6 265 507,21 7 595 372,24 Annulations de mandats (g) 128 381,36 12 644,25 141 025,61 Depenses nettes (h = f - g) 1 201 483,67 6 252 862,96 7 454 346,63 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 650 604,31 274 941,96 925 546,27 (h - d) Déficit N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE ETABLISSEMENT : Transport urbain - C2A
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Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
34701 - Transport urbain - C2A Exercice 2019
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2018
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2019
RESULTAT DE L'EXERCICE 2019
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2019
I - Budget principal
Investissement 1 125 849,90 650 604,31 1 776 454,21 Fonctionnement 413 168,06 75 682,49 274 941,96 612 427,53 TOTAL I 1 539 017,96 75 682,49 925 546,27 2 388 881,74 II - Budgets des services à
caractère administratif
TOTAL II
III - Budgets des services
à
caractère industriel
et commercial
TOTAL III
TOTAL I + II + III 1 539 017,96 75 682,49 925 546,27 2 388 881,74 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE ETABLISSEMENT : Transport urbain - C2A
24/61
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
34701 - Transport urbain - C2A Exercice 2019
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
16 Emprunts et dettes assimilées 360 000,00 360 000,00 338 337,00 338 337,00 21 663,00 20 Immobilisations incorporelles 61 400,00 78 322,50 139 722,50 30 010,00 30 010,00 109 712,50 21 Immobilisations corporelles 75 700,00 171 589,93 247 289,93 73 640,12 73 640,12 173 649,81 23 Immobilisations en cours 162 350,00 81 271,91 243 621,91 287 920,60 128 381,36 159 539,24 84 082,67 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
659 450,00 331 184,34 990 634,34 729 907,72 128 381,36 601 526,36 389 107,98
Opération n
° 12011801
Opération d'équipement n°
12011801
875 000,00 1 981 748,05 2 856 748,05 473 940,00 473 940,00 2 382 808,05
Opération n
° 12018002
Opération d'équipement n°
12018002
1 109 000,00 1 109 000,00 124 644,31 124 644,31 984 355,69
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES PAR
OPERATION
1 984 000,00 1 981 748,05 3 965 748,05 598 584,31 598 584,31 3 367 163,74
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 2 643 450,00 2 312 932,39 4 956 382,39 1 328 492,03 128 381,36 1 200 110,67 3 756 271,72 040 Opérations d'ordre de transfert
entre se
4 000,00 4 000,00 1 373,00 1 373,00 2 627,00
041 Opérations patrimoniales 10 000,00 10 000,00 10 000,00 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 14 000,00 14 000,00 1 373,00 1 373,00 12 627,00 TOTAL GENERAL 2 643 450,00 2 326 932,39 4 970 382,39 1 329 865,03 128 381,36 1 201 483,67 3 768 898,72 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE ETABLISSEMENT : Transport urbain - C2A
25/61
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
34701 - Transport urbain - C2A Exercice 2019
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
10 Dotations fonds divers et
réserves
75 682,49 75 682,49 75 682,49 75 682,49
13 Subventions d'investissement 331 400,00 331 400,00 13 324,22 5 482,50 7 841,72 323 558,28 16 Emprunts et dettes assimilées 1 621 938,00 442 536,43 2 064 474,43 780 000,00 780 000,00 1 284 474,43 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
1 621 938,00 849 618,92 2 471 556,92 869 006,71 5 482,50 863 524,21 1 608 032,71
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 1 621 938,00 849 618,92 2 471 556,92 869 006,71 5 482,50 863 524,21 1 608 032,71 021 Virement de la section
d'exploitation
244 912,00 116 463,57 361 375,57 361 375,57
040 Opérations d'ordre de transfert
entre se
776 600,00 225 000,00 1 001 600,00 988 563,77 988 563,77 13 036,23
041 Opérations patrimoniales 10 000,00 10 000,00 10 000,00 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 1 021 512,00 351 463,57 1 372 975,57 988 563,77 988 563,77 384 411,80 001 Solde d'exécution de la section
d'invest
1 125 849,90 1 125 849,90 1 125 849,90
TOTAL GENERAL 2 643 450,00 2 326 932,39 4 970 382,39 1 857 570,48 5 482,50 1 852 087,98 3 118 294,41 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE ETABLISSEMENT : Transport urbain - C2A
26/61
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
34701 - Transport urbain - C2A Exercice 2019
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 Charges à caractère général 1 743 970,00 25 000,00 1 768 970,00 1 643 280,31 5 999,06 1 637 281,25 131 688,75 012 Charges de personnel et frais
assimilés
3 645 518,00 3 645 518,00 3 569 374,25 3 569 374,25 76 143,75
014 Atténuations de produits 5 000,00 5 000,00 5 000,00 65 Autres charges de gestion
courante
500,00 500,00 0,59 0,59 499,41
66 Charges financières 50 000,00 50 000,00 43 956,36 6 645,19 37 311,17 12 688,83 67 Charges exceptionnelles 1 000,00 20 000,00 21 000,00 20 309,93 20 309,93 690,07 68 Dotations aux provisions et aux
deprecia
22,00 22,00 22,00 22,00
022 Dépenses imprévues de la section
d'explo
20 000,00 20 000,00 20 000,00
TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
5 465 988,00 45 022,00 5 511 010,00 5 276 943,44 12 644,25 5 264 299,19 246 710,81
023 Virement à la section
d'investissement (
244 912,00 116 463,57 361 375,57 361 375,57
042 Opérations d'ordre de transfert
entre se
776 600,00 225 000,00 1 001 600,00 988 563,77 988 563,77 13 036,23
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
1 021 512,00 341 463,57 1 362 975,57 988 563,77 988 563,77 374 411,80
TOTAL GENERAL 6 487 500,00 386 485,57 6 873 985,57 6 265 507,21 12 644,25 6 252 862,96 621 122,61 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE ETABLISSEMENT : Transport urbain - C2A
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Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
34701 - Transport urbain - C2A Exercice 2019
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
013 Atténuations de charges 70 000,00 70 000,00 37 499,37 37 499,37 32 500,63 70 Ventes de produits fabriques
prestations
750 500,00 750 500,00 671 005,24 671 005,24 79 494,76
73 Produits issus de la fiscalite 4 050 000,00 4 050 000,00 4 106 593,60 12 000,00 4 094 593,60 -44 593,60 74 Subventions d'exploitations et
participa
474 000,00 474 000,00 474 004,09 474 004,09 -4,09
75 Autres produits de gestion
courante
23 000,00 23 000,00 65 677,66 65 677,66 -42 677,66
77 Produits exceptionnels 1 120 000,00 45 000,00 1 165 000,00 1 183 651,96 1 183 651,96 -18 651,96 TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
6 487 500,00 45 000,00 6 532 500,00 6 538 431,92 12 000,00 6 526 431,92 6 068,08
042 Opérations d'ordre de transfert
entre se
4 000,00 4 000,00 1 373,00 1 373,00 2 627,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
4 000,00 4 000,00 1 373,00 1 373,00 2 627,00
002 Résultat d'exploitation reporté 337 485,57 337 485,57 337 485,57 TOTAL GENERAL 6 487 500,00 386 485,57 6 873 985,57 6 539 804,92 12 000,00 6 527 804,92 346 180,65 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE ETABLISSEMENT : Transport urbain - C2A
28/61
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
34701 - Transport urbain - C2A Exercice 2019
Emission Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
1641 Emprunts en euros 338 337,00 338 337,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilées 338 337,00 338 337,00 2031 Frais d'études 23 760,00 23 760,00 2051 Concessions et droits assimilés 6 250,00 6 250,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 20 Immobilisations incorporelles 30 010,00 30 010,00 2135 Installations générales
agencements et a
7 006,62 7 006,62
2183 Matériel de bureau et matériel
informati
33 481,50 33 481,50
2184 Mobilier 2 087,37 2 087,37 2188 Autres 31 064,63 31 064,63 SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 Immobilisations corporelles 73 640,12 73 640,12 2315 Installations matériels et
outillage tec
142 616,51 142 616,51
2318 Autres immobilisations
corporelles en co
128 381,36 128 381,36
237 Avances et acomptes versés sur
commandes
8 875,00 8 875,00
238 Avances et acomptes versés sur
commandes
8 047,73 8 047,73
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 Immobilisations en cours 287 920,60 128 381,36 159 539,24 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
729 907,72 128 381,36 601 526,36
Opération n° 215612011801 Matériel de transport d'exploitation
473 940,00 473 940,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 12011801 Opération d'équipement n° 12011801
473 940,00 473 940,00
Opération n° 203112018002 Frais d'études 124 644,31 124 644,31 SOUS-TOTAL OPERATION n° 12018002 Opération d'équipement n° 12018002
124 644,31 124 644,31
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES PAR
OPERATION
598 584,31 598 584,31
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 1 328 492,03 128 381,36 1 200 110,67 13911 Subventions d'équipement
transférées au
1 373,00 1 373,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre se
1 373,00 1 373,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE ETABLISSEMENT : Transport urbain - C2A
29/61
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
34701 - Transport urbain - C2A Exercice 2019
Emission Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 1 373,00 1 373,00 TOTAL GENERAL DES DEPENSES
D'INVESTISSEM
1 329 865,03 128 381,36 1 201 483,67 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE ETABLISSEMENT : Transport urbain - C2A
30/61
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
34701 - Transport urbain - C2A Exercice 2019
Emission Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
1068 Autres réserves 75 682,49 75 682,49 SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 Dotations fonds divers et
réserves
75 682,49 75 682,49
1311 Etat et Etablissements Nationaux 13 324,22 5 482,50 7 841,72 SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 Subventions d'investissement 13 324,22 5 482,50 7 841,72 1641 Emprunts en euros 780 000,00 780 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilées 780 000,00 780 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
869 006,71 5 482,50 863 524,21
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 869 006,71 5 482,50 863 524,21 2156 Matériel de transport
d'exploitation
20 936,37 20 936,37
28031 Amortissements frais d'études 3 670,70 3 670,70 2805 Concessions et droits similaires brevets
24 724,00 24 724,00
28131 Bâtiments 61,00 61,00 28135 Amortissements installations
générales a
2 014,82 2 014,82
28153 Installations à caractère
spécifique
1 585,00 1 585,00
28154 Matériel industriel 23 512,61 23 512,61 28156 Matériel de transport
d'exploitation
694 023,16 694 023,16
28157 Amortissements agencements et
aménagemen
23 810,76 23 810,76
281731 Bâtiments 16 369,52 16 369,52 281735 Installations générales
agencements et a
1 102,61 1 102,61
28181 Installations générales
agencements et a
39 586,00 39 586,00
28182 Matériel de transport 1 192,00 1 192,00 28183 Matériel de bureau et matériel
informati
67 324,25 67 324,25
28184 Mobilier 1 736,97 1 736,97 28188 Amortissements autres 66 914,00 66 914,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE ETABLISSEMENT : Transport urbain - C2A
31/61
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
34701 - Transport urbain - C2A Exercice 2019
Emission Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre se
988 563,77 988 563,77
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 988 563,77 988 563,77 TOTAL GENERAL DES RECETTES
D'INVESTISSEM
1 857 570,48 5 482,50 1 852 087,98 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE ETABLISSEMENT : Transport urbain - C2A
32/61
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
34701 - Transport urbain - C2A Exercice 2019
Emission Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6061 Fournitures non stockables (eau, énergie
25 386,51 25 386,51
6063 Autres fournitures d'entretien et de pet
96 084,23 96 084,23
6064 Fournitures administratives 2 347,01 2 347,01 6066 Carburants 576 548,05 576 548,05 6068 Autres matières et fournitures 21 106,08 21 106,08 611 Sous-traitance générale 347 861,90 347 861,90 6132 Locations immobilières 6 360,00 6 360,00 6135 Locations mobilières 348,50 348,50 61521 Bâtiments publics 4 555,42 4 555,42 61551 Matériel roulant 129 931,55 129 931,55 6156 Maintenance 145 146,89 5 999,00 139 147,89 6161 Multirisques 78 174,24 78 174,24 618 Divers 10 887,73 10 887,73 6228 Divers 6 177,50 6 177,50 6236 Catalogues et imprimés 14 531,62 14 531,62 6237 Publications 1 157,63 1 157,63 6241 Transports sur achats 1 475,24 1 475,24 6251 Voyages et déplacements 2 251,75 2 251,75 6256 Missions 1 137,62 1 137,62 6257 Réceptions 364,87 364,87 6262 Frais de télécommunications 5 579,29 5 579,29 627 Services bancaires et assimilés 1 409,48 0,06 1 409,42 6283 Frais de nettoyage des locaux 11 120,12 11 120,12 6287 Remboursements de frais 138 321,62 138 321,62 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE ETABLISSEMENT : Transport urbain - C2A
33/61
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
34701 - Transport urbain - C2A Exercice 2019
Emission Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6288 Autres 3 030,88 3 030,88 635111 Cotisation foncière des
entreprises
5 747,00 5 747,00
63512 Taxes foncières 5 318,10 5 318,10 63514 Taxe sur les véhicules de société 124,00 124,00 637 Autres impôts taxes et versements assimi
795,48 795,48
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 1 643 280,31 5 999,06 1 637 281,25 6331 Versement de transport 12 552,00 12 552,00 6332 Cotisations versées au FNAL 10 463,00 10 463,00 6336 Cotisations au Centre National et aux Ce
18 830,00 18 830,00
6411 Salaires, appointements,
commissions de
2 077 509,77 2 077 509,77
6413 Primes et gratifications 378 059,57 378 059,57 6415 Supplément familial 44 944,48 44 944,48 6451 Cotisations à l'URSSAF 390 336,00 390 336,00 6452 Cotisations aux mutuelles 36 686,31 36 686,31 6453 Cotisations aux caisses de
retraite
548 759,98 548 759,98
6454 Cotisations aux ASSEDIC 18 921,00 18 921,00 6458 Cotisations aux autres organismes sociau
6 105,94 6 105,94
6474 Versements aux autres oeuvres
sociales
23 065,32 23 065,32
6475 Médecine du travail pharmacie 3 140,88 3 140,88 SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés
3 569 374,25 3 569 374,25
658 Charges diverses de gestion
courante
0,59 0,59
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 Autres charges de gestion
courante
0,59 0,59
66111 Intérêts réglés à l'écheance 38 354,42 38 354,42 66112 Intérêts - rattachement des icne 5 601,94 6 645,19 -1 043,25 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE ETABLISSEMENT : Transport urbain - C2A
34/61
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
34701 - Transport urbain - C2A Exercice 2019
Emission Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 Charges financières 43 956,36 6 645,19 37 311,17 673 Titres annulés exercices
antérieurs
20 309,93 20 309,93
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 Charges exceptionnelles 20 309,93 20 309,93 6817 Dotations aux dépréciations des actifs c
22,00 22,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68 Dotations aux provisions et aux deprecia
22,00 22,00
TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
5 276 943,44 12 644,25 5 264 299,19
675 Valeurs comptables des éléments
d'actif
20 936,37 20 936,37
6811 Dotations aux Amortissements sur immobil
967 627,40 967 627,40
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre se
988 563,77 988 563,77
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
988 563,77 988 563,77
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE
FONCTIONNE
6 265 507,21 12 644,25 6 252 862,96 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE ETABLISSEMENT : Transport urbain - C2A
35/61
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
34701 - Transport urbain - C2A Exercice 2019
Emission Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
64198 Autres remboursements 37 499,37 37 499,37 SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 Atténuations de charges 37 499,37 37 499,37 7061 Transports de voyageurs 670 488,29 670 488,29 7088 Autres produits d'activités
annexes (ces
516,95 516,95
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 Ventes de produits fabriques prestations
671 005,24 671 005,24
734 Versement de transport 4 106 593,60 12 000,00 4 094 593,60 SOUS-TOTAL CHAPITRE 73 Produits issus de la fiscalite 4 106 593,60 12 000,00 4 094 593,60 7472 Région 474 004,09 474 004,09 SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 Subventions d'exploitations et participa
474 004,09 474 004,09
753 Compensation liée au relèvement
du seuil
43 615,25 43 615,25
757 Redevances versées par les
fermiers et c
22 057,38 22 057,38
7588 Autres 5,03 5,03 SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 Autres produits de gestion
courante
65 677,66 65 677,66
7717 Dégrèvements d'impôts autres
qu'impôts s
94 273,47 94 273,47
7718 Autres produits exceptionnels sur opérat
43 968,49 43 968,49
774 Subventions exceptionnelles 925 000,00 925 000,00 775 Produits des cessions d'éléments d'actif
120 410,00 120 410,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 Produits exceptionnels 1 183 651,96 1 183 651,96 TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
6 538 431,92 12 000,00 6 526 431,92
777 Quote-part des subventions
d'investissem
1 373,00 1 373,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre se
1 373,00 1 373,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
1 373,00 1 373,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE
FONCTIONNE
6 539 804,92 12 000,00 6 527 804,92 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE ETABLISSEMENT : Transport urbain - C2A
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1027 Mise à
disposition
chez le
bénéficiaire
1 783 300,28 1 783 300,28 1 783 300,28
102 Sous Total
compte 102
1 783 300,28 1 783 300,28 1 783 300,28
1068 Autres
réserves
2 734 685,83 75 682,49 2 810 368,32 2 810 368,32
106 Sous Total
compte 106
2 734 685,83 75 682,49 2 810 368,32 2 810 368,32
10 Sous Total
compte 10
4 517 986,11 75 682,49 4 593 668,60 4 593 668,60
110 Report à
nouveau solde
créditeur
75 682,49 413 168,06 75 682,49 413 168,06 337 485,57
11 Sous Total
compte 11
75 682,49 413 168,06 75 682,49 413 168,06 337 485,57
12 Résultat
exercice bénef
ou perte
413 168,06 413 168,06 413 168,06 413 168,06 0,00
12 Sous Total
compte 12
413 168,06 413 168,06 413 168,06 413 168,06 0,00
1311 Etat et EPN 94 750,00 5 482,50 13 324,22 5 482,50 108 074,22 102 591,72 131 Sous Total
compte 131
94 750,00 5 482,50 13 324,22 5 482,50 108 074,22 102 591,72
13911 Subv équipt
transf - Etat
EPN
1 373,00 1 373,00 1 373,00
1391 Sous Total
compte 1391
1 373,00 1 373,00 1 373,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE ETABLISSEMENT : Transport urbain - C2A
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
139 Sous Total
compte 139
1 373,00 1 373,00 1 373,00
13 Sous Total
compte 13
94 750,00 6 855,50 13 324,22 6 855,50 108 074,22 101 218,72
1641 Emprunts en
euros
1 575 000,00 338 337,00 780 000,00 338 337,00 2 355 000,00 2 016 663,00
164 Sous Total
compte 164
1 575 000,00 338 337,00 780 000,00 338 337,00 2 355 000,00 2 016 663,00
16884 Int sur empts
étab crédit
6 645,19 6 645,19 5 601,94 6 645,19 12 247,13 5 601,94
1688 Sous Total
compte 1688
6 645,19 6 645,19 5 601,94 6 645,19 12 247,13 5 601,94
168 Sous Total
compte 168
6 645,19 6 645,19 5 601,94 6 645,19 12 247,13 5 601,94
16 Sous Total
compte 16
1 581 645,19 6 645,19 5 601,94 338 337,00 780 000,00 344 982,19 2 367 247,13 2 022 264,94
Total classe 1 6 607 549,36 495 495,74 418 770,00 345 192,50 869 006,71 840 688,24 7 895 326,07 1 373,00 7 056 010,83 2031 Frais d'études 49 513,77 3 670,70 148 404,31 197 918,08 3 670,70 194 247,38 203 Sous Total
compte 203
49 513,77 3 670,70 148 404,31 197 918,08 3 670,70 194 247,38
2051 Concessions
et droits
assimilés
274 242,71 6 250,00 280 492,71 280 492,71
205 Sous Total
compte 205
274 242,71 6 250,00 280 492,71 280 492,71 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE ETABLISSEMENT : Transport urbain - C2A
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
20 Sous Total
compte 20
323 756,48 3 670,70 154 654,31 478 410,79 3 670,70 474 740,09
2131 Bâtiments 916,00 916,00 916,00 2135 Instal gales
agenct amégts
const
24 182,72 7 006,62 31 189,34 31 189,34
2138 Autres
constructions
916,80 916,80 916,80
213 Sous Total
compte 213
25 098,72 916,80 7 006,62 33 022,14 33 022,14
2151 Instal
complexes
spécial
142 616,51 142 616,51 142 616,51
2153 Instal à
caractère
spécif
23 779,56 23 779,56 23 779,56
2154 Mat indust 282 227,87 282 227,87 282 227,87 2155 Outillage
industriel
171,20 171,20 171,20
2156 Mat transport
exploitation
10 173 162,13 63 184,71 473 940,00 20 936,37 10 647 102,13 84 121,08 10 562 981,05
2157 Agenct amégat
mat outil
indust
21 669,56 61 188,36 82 857,92 82 857,92
215 Sous Total
compte 215
10 501 010,32 203 804,87 63 184,71 473 940,00 20 936,37 11 178 755,19 84 121,08 11 094 634,11
21715 Terrains bâtis 115 118,41 115 118,41 115 118,41 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE ETABLISSEMENT : Transport urbain - C2A
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2171 Sous Total
compte 2171
115 118,41 115 118,41 115 118,41
21731 Bâtiments 817 034,94 817 034,94 817 034,94 21735 IGAAC
constructions
132 822,49 132 822,49 132 822,49
2173 Sous Total
compte 2173
949 857,43 949 857,43 949 857,43
21751 Instal
complexes
spécial
9 709,02 9 709,02 9 709,02
21753 Instal à
caractère
spécif
133 717,71 133 717,71 133 717,71
21754 Mat indust 779 541,68 779 541,68 779 541,68 21756 Mat transport
exploitation
2 386 453,20 2 386 453,20 2 386 453,20
2175 Sous Total
compte 2175
3 309 421,61 3 309 421,61 3 309 421,61
21782 Mat de
transport
17 033,60 17 033,60 17 033,60
21783 Mat bureau mat
informatique
74 065,54 74 065,54 74 065,54
21784 Mobilier 86 529,73 86 529,73 86 529,73 2178 Sous Total
compte 2178
177 628,87 177 628,87 177 628,87 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE ETABLISSEMENT : Transport urbain - C2A
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
217 Sous Total
compte 217
4 552 026,32 4 552 026,32 4 552 026,32
2181 Instal gales
agenct amngts
divers
407 034,46 407 034,46 407 034,46
2182 Mat de
transport
16 948,85 16 948,85 16 948,85
2183 Mat bureau mat
informatique
370 122,98 33 481,50 403 604,48 403 604,48
2184 Mobilier 11 234,83 2 087,37 13 322,20 13 322,20 2188 Autres 362 143,37 31 064,63 393 208,00 393 208,00 218 Sous Total
compte 218
760 450,03 407 034,46 66 633,50 1 234 117,99 1 234 117,99
21 Sous Total
compte 21
15 838 585,39 611 756,13 63 184,71 547 580,12 20 936,37 16 997 921,64 84 121,08 16 913 800,56
2313 Constructions 916,80 916,80 916,80 916,80 0,00 2315 Instal mat
outil techn
61 188,36 203 804,87 142 616,51 203 804,87 203 804,87 0,00
2318 Autres
immobilisat
corporelles en
cours
535 535,11 407 034,46 128 381,36 128 381,36 663 916,47 535 415,82 128 500,65
231 Sous Total
compte 231
597 640,27 611 756,13 270 997,87 128 381,36 868 638,14 740 137,49 128 500,65
237 Avances acptes
vers cdes
immob incorpo
8 875,00 8 875,00 8 875,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE ETABLISSEMENT : Transport urbain - C2A
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
238 Avances acptes
vers cdes
immob corpo
8 047,73 8 047,73 8 047,73
23 Sous Total
compte 23
597 640,27 611 756,13 287 920,60 128 381,36 885 560,87 740 137,49 145 423,38
28031 Amort frais
études
3 670,70 3 670,70 3 670,70 3 670,70 0,00
2803 Sous Total
compte 2803
3 670,70 3 670,70 3 670,70 3 670,70 0,00
2805 Concessions
droits
similaires
brevets
166 977,11 24 724,00 191 701,11 191 701,11
280 Sous Total
compte 280
166 977,11 3 670,70 28 394,70 3 670,70 195 371,81 191 701,11
28131 Bâtiments 244,00 61,00 305,00 305,00 28135 Amort instal
gales agenct
amégat constru
6 238,53 2 014,82 8 253,35 8 253,35
2813 Sous Total
compte 2813
6 482,53 2 075,82 8 558,35 8 558,35
28153 Instal à
caractère
spécif
6 340,00 1 585,00 7 925,00 7 925,00
28154 Mat indust 194 499,41 23 512,61 218 012,02 218 012,02 28155 Outillage
industriel
171,20 171,20 171,20
28156 Mat transport
exploitation
6 792 160,50 63 184,71 694 023,16 63 184,71 7 486 183,66 7 422 998,95 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE ETABLISSEMENT : Transport urbain - C2A
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
28157 Amort agenct
amégat mat
outil indust
10 932,80 23 810,76 34 743,56 34 743,56
2815 Sous Total
compte 2815
7 004 103,91 63 184,71 742 931,53 63 184,71 7 747 035,44 7 683 850,73
281731 Bâtiments 587 533,50 16 369,52 603 903,02 603 903,02 281735 Instal gales
agenct amégts
const
116 351,86 1 102,61 117 454,47 117 454,47
28173 Sous Total
compte 28173
703 885,36 17 472,13 721 357,49 721 357,49
281751 Instal
complexes
spécial
9 709,02 9 709,02 9 709,02
281753 Instal à
caractère
spécif
133 717,71 133 717,71 133 717,71
281754 Mat indust 779 541,68 779 541,68 779 541,68 281756 Mat transport
exploitation
2 358 641,54 2 358 641,54 2 358 641,54
28175 Sous Total
compte 28175
3 281 609,95 3 281 609,95 3 281 609,95
281782 Mat de
transport
17 033,60 17 033,60 17 033,60
281783 Mat bureau mat
informatique
74 065,54 74 065,54 74 065,54
281784 Mobilier 86 529,73 86 529,73 86 529,73 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE ETABLISSEMENT : Transport urbain - C2A
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
28178 Sous Total
compte 28178
177 628,87 177 628,87 177 628,87
2817 Sous Total
compte 2817
4 163 124,18 17 472,13 4 180 596,31 4 180 596,31
28181 Instal gales
agenct amngts
divers
39 586,00 39 586,00 39 586,00
28182 Mat de
transport
14 556,89 1 192,00 15 748,89 15 748,89
28183 Mat bureau mat
informatique
227 402,12 67 324,25 294 726,37 294 726,37
28184 Mobilier 8 558,12 1 736,97 10 295,09 10 295,09 28188 Amort autres 106 891,07 66 914,00 173 805,07 173 805,07 2818 Sous Total
compte 2818
357 408,20 176 753,22 534 161,42 534 161,42
281 Sous Total
compte 281
11 531 118,82 63 184,71 939 232,70 63 184,71 12 470 351,52 12 407 166,81
28 Sous Total
compte 28
11 698 095,93 66 855,41 967 627,40 66 855,41 12 665 723,33 12 598 867,92
Total classe 2 16 759 982,14 11 698 095,93 678 611,54 678 611,54 990 155,03 1 116 945,13 18 428 748,71 13 493 652,60 17 533 964,03 12 598 867,92 392 Dépréciat
autres approv
22,00 22,00 22,00
39 Sous Total
compte 39
22,00 22,00 22,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE ETABLISSEMENT : Transport urbain - C2A
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Total classe 3 22,00 22,00 22,00 4011 Fournisseurs 277 992,24 2 002 037,45 1 856 263,98 2 002 037,45 2 134 256,22 132 218,77 401 Sous Total
compte 401
277 992,24 2 002 037,45 1 856 263,98 2 002 037,45 2 134 256,22 132 218,77
4041 Fournis immob 23 728,54 1 198 958,19 1 175 229,65 1 198 958,19 1 198 958,19 0,00 40471 Fournis immob
- Retenues de
garantie
13,15 13,15 13,15 13,15 0,00
4047 Sous Total
compte 4047
13,15 13,15 13,15 13,15 0,00
404 Sous Total
compte 404
23 741,69 1 198 971,34 1 175 229,65 1 198 971,34 1 198 971,34 0,00
408 Fournis
factures non
parvenues
5 999,00 5 999,00 5 999,00 5 999,00 0,00
40 Sous Total
compte 40
307 732,93 3 207 007,79 3 031 493,63 3 207 007,79 3 339 226,56 132 218,77
4111 Clients -
amiable
28 616,97 738 014,16 719 914,15 766 631,13 719 914,15 46 716,98
4116 Clients -
contentieux
641,21 421,60 805,81 1 062,81 805,81 257,00
411 Sous Total
compte 411
29 258,18 738 435,76 720 719,96 767 693,94 720 719,96 46 973,98
41 Sous Total
compte 41
29 258,18 738 435,76 720 719,96 767 693,94 720 719,96 46 973,98 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE ETABLISSEMENT : Transport urbain - C2A
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
421 Personnel -
rémunérations
dues
1 959 505,50 1 959 505,50 1 959 505,50 1 959 505,50 0,00
422 Comité
entreprise
oeuvres
sociales
22 473,42 22 473,42 22 473,42 22 473,42 0,00
427 Personnel -
oppositions
5 902,77 5 902,77 5 902,77 5 902,77 0,00
429 Deficit débets
comptables et
régisseurs
5 571,60 5 571,60 5 571,60 5 571,60 0,00
42 Sous Total
compte 42
5 571,60 1 987 881,69 1 993 453,29 1 993 453,29 1 993 453,29 0,00
431 Sécurite
sociale
719 978,79 719 978,79 719 978,79 719 978,79 0,00
437 Autres
organismes
sociaux
74,57 825 080,70 825 024,20 825 080,70 825 098,77 18,07
43 Sous Total
compte 43
74,57 1 545 059,49 1 545 002,99 1 545 059,49 1 545 077,56 18,07
4411 Etat aut coll
publ subv à
recev amiable
925 000,00 487 328,31 1 222 152,46 1 412 328,31 1 222 152,46 190 175,85
441 Sous Total
compte 441
925 000,00 487 328,31 1 222 152,46 1 412 328,31 1 222 152,46 190 175,85
4421 Prélèvement
à la source -
Impôt sur le r
33 161,25 35 949,25 33 161,25 35 949,25 2 788,00
442 Sous Total
compte 442
33 161,25 35 949,25 33 161,25 35 949,25 2 788,00
4432 Opér particul
avec Etat rec
amiable
764 034,49 424 268,61 764 034,49 424 268,61 339 765,88 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE ETABLISSEMENT : Transport urbain - C2A
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
443 Sous Total
compte 443
764 034,49 424 268,61 764 034,49 424 268,61 339 765,88
44551 Etat - TVA à
décaisser
1 997,00 1 997,00 1 997,00 1 997,00 0,00
4455 Sous Total
compte 4455
1 997,00 1 997,00 1 997,00 1 997,00 0,00
44562 Etat - TVA
déduct sur
immobilisations
1 807,07 185 076,90 186 883,79 186 883,97 186 883,79 0,18
44566 TVA déduct sur
autres biens
et services
15 374,10 252 550,77 248 850,47 267 924,87 248 850,47 19 074,40
44567 Etat - crédit
de TVA à
reporter
30 400,00 341 238,00 366 324,00 371 638,00 366 324,00 5 314,00
4456 Sous Total
compte 4456
47 581,17 778 865,67 802 058,26 826 446,84 802 058,26 24 388,58
44571 Etat - TVA
collectée
46 425,36 125 129,68 93 526,06 125 129,68 139 951,42 14 821,74
4457 Sous Total
compte 4457
46 425,36 125 129,68 93 526,06 125 129,68 139 951,42 14 821,74
44583 Rembst taxes
sur chiffre
affaire
demandé
57 437,00 322 551,00 338 036,00 379 988,00 338 036,00 41 952,00
44585 TVA à
régulariser
- retenue de
garantie
13 415,04 13 415,04 13 415,04
4458 Sous Total
compte 4458
70 852,04 322 551,00 338 036,00 393 403,04 338 036,00 55 367,04
445 Sous Total
compte 445
118 433,21 46 425,36 1 228 543,35 1 235 617,32 1 346 976,56 1 282 042,68 64 933,88 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE ETABLISSEMENT : Transport urbain - C2A
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
447 Autres
impôts taxes
verSEMents
assimilés
21 231,80 21 231,80 21 231,80 21 231,80 0,00
4487 Etat -
produits à
recevoir
12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00
448 Sous Total
compte 448
12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00
44 Sous Total
compte 44
1 055 433,21 46 425,36 2 534 299,20 2 951 219,44 3 589 732,41 2 997 644,80 592 087,61
4621 Créances
cess immob -
amiable
31 620,67 142 500,00 161 760,67 174 120,67 161 760,67 12 360,00
462 Sous Total
compte 462
31 620,67 142 500,00 161 760,67 174 120,67 161 760,67 12 360,00
46711 Autres comptes
créditeurs
112,58 6 323,85 6 831,37 6 323,85 6 943,95 620,10
4671 Sous Total
compte 4671
112,58 6 323,85 6 831,37 6 323,85 6 943,95 620,10
46721 Débiteurs
divers -
amiable
82 322,82 2 099 650,91 1 194 954,62 2 181 973,73 1 194 954,62 987 019,11
4672 Sous Total
compte 4672
82 322,82 2 099 650,91 1 194 954,62 2 181 973,73 1 194 954,62 987 019,11
467 Sous Total
compte 467
82 322,82 112,58 2 105 974,76 1 201 785,99 2 188 297,58 1 201 898,57 986 399,01
46 Sous Total
compte 46
113 943,49 112,58 2 248 474,76 1 363 546,66 2 362 418,25 1 363 659,24 998 759,01
4711 Verst des
régisseurs
611 703,92 611 703,92 611 703,92 611 703,92 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE ETABLISSEMENT : Transport urbain - C2A
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4712 Viremts
réimputés
247,93 247,93 247,93 247,93 0,00
4713 Recettes
percues avant
émission
titres
874,17 7 100 794,90 7 101 214,90 7 100 794,90 7 102 089,07 1 294,17
471411 Excédent à
réimputer -
pers physiques
317,90 317,90 317,90 317,90 0,00
471412 Excédent à
réimputer
- personnes
morales
5 698,50 5 769,40 5 698,50 5 769,40 70,90
47141 Sous Total
compte 47141
6 016,40 6 087,30 6 016,40 6 087,30 70,90
4714 Sous Total
compte 4714
6 016,40 6 087,30 6 016,40 6 087,30 70,90
4718 Autres
recettes à
régulariser
32 581,76 32 629,76 32 581,76 32 629,76 48,00
471 Sous Total
compte 471
874,17 7 751 344,91 7 751 883,81 7 751 344,91 7 752 757,98 1 413,07
4721 Dép sans
mandatement
préalable
2 913,40 403 320,34 403 306,68 406 233,74 403 306,68 2 927,06
4722 DACR
commission
carte bancaire
542,50 542,50 542,50 542,50 0,00
4728 DACR - autres
dépenses à
régul
2 535 728,29 2 535 728,29 2 535 728,29 2 535 728,29 0,00
472 Sous Total
compte 472
2 913,40 2 939 591,13 2 939 577,47 2 942 504,53 2 939 577,47 2 927,06
4784 Arrondis sur
déclaration de
TVA
2,78 3,98 5,53 3,98 8,31 4,33 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE ETABLISSEMENT : Transport urbain - C2A
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
478 Sous Total
compte 478
2,78 3,98 5,53 3,98 8,31 4,33
47 Sous Total
compte 47
2 913,40 876,95 10 690 940,02 10 691 466,81 10 693 853,42 10 692 343,76 1 509,66
Total classe 4 1 207 119,88 355 222,39 22 952 098,71 22 296 902,78 24 159 218,59 22 652 125,17 1 658 977,50 151 884,08 51172 Chèques
impayés
23,00 23,00 23,00
5117 Sous Total
compte 5117
23,00 23,00 23,00
511 Sous Total
compte 511
23,00 23,00 23,00
515 Compte au
trésor
686 508,66 9 761 411,28 9 567 764,68 10 447 919,94 9 567 764,68 880 155,26
51 Sous Total
compte 51
686 531,66 9 761 411,28 9 567 764,68 10 447 942,94 9 567 764,68 880 178,26
5412 Disponibilités
régisseurs de
recettes
7 234,00 7 234,00 7 234,00
541 Sous Total
compte 541
7 234,00 7 234,00 7 234,00
54 Sous Total
compte 54
7 234,00 7 234,00 7 234,00
580 Opérations
d'ordre
budgétaires
989 936,77 989 936,77 989 936,77 989 936,77 0,00
584 Encaissements
chèques par
lecture opt
5 765,20 5 765,20 5 765,20 5 765,20 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE ETABLISSEMENT : Transport urbain - C2A
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
588 Autres
virements
internes
565,50 565,50 565,50 565,50 0,00
58 Sous Total
compte 58
996 267,47 996 267,47 996 267,47 996 267,47 0,00
Total classe 5 693 765,66 10 757 678,75 10 564 032,15 11 451 444,41 10 564 032,15 887 412,26 6061 Fournitures
non stockables
(eau,énergie)
25 386,51 25 386,51 25 386,51
6063 Autres fournit
entretien et
petit équipt
96 084,23 96 084,23 96 084,23
6064 Fournitures
administratives
2 347,01 2 347,01 2 347,01
6066 Carburants 576 548,05 576 548,05 576 548,05 6068 Autres
matières et
fournitures
21 106,08 21 106,08 21 106,08
606 Sous Total
compte 606
721 471,88 721 471,88 721 471,88
60 Sous Total
compte 60
721 471,88 721 471,88 721 471,88
611 Sous-traitance
générale
347 861,90 347 861,90 347 861,90
6132 Locations
immobilières
6 360,00 6 360,00 6 360,00
6135 Locations
mobilières
348,50 348,50 348,50 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE ETABLISSEMENT : Transport urbain - C2A
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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2019
34701 - Transport urbain - C2A Exercice 2019
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
613 Sous Total
compte 613
6 708,50 6 708,50 6 708,50
61521 Bâtiments
publics
4 555,42 4 555,42 4 555,42
6152 Sous Total
compte 6152
4 555,42 4 555,42 4 555,42
61551 Mat roulant 129 931,55 129 931,55 129 931,55 6155 Sous Total
compte 6155
129 931,55 129 931,55 129 931,55
6156 Maintenance 145 146,89 5 999,00 145 146,89 5 999,00 139 147,89 615 Sous Total
compte 615
279 633,86 5 999,00 279 633,86 5 999,00 273 634,86
6161 Multirisques 78 174,24 78 174,24 78 174,24 616 Sous Total
compte 616
78 174,24 78 174,24 78 174,24
618 Divers 10 887,73 10 887,73 10 887,73 61 Sous Total
compte 61
723 266,23 5 999,00 723 266,23 5 999,00 717 267,23
6228 Divers 6 177,50 6 177,50 6 177,50 622 Sous Total
compte 622
6 177,50 6 177,50 6 177,50 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE ETABLISSEMENT : Transport urbain - C2A
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34701 - Transport urbain - C2A Exercice 2019
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6236 Catalogues et
imprimés
14 531,62 14 531,62 14 531,62
6237 Publications 1 157,63 1 157,63 1 157,63 623 Sous Total
compte 623
15 689,25 15 689,25 15 689,25
6241 Transports sur
achats
1 475,24 1 475,24 1 475,24
624 Sous Total
compte 624
1 475,24 1 475,24 1 475,24
6251 Voyages et
déplacements
2 251,75 2 251,75 2 251,75
6256 Missions 1 137,62 1 137,62 1 137,62 6257 Réceptions 364,87 364,87 364,87 625 Sous Total
compte 625
3 754,24 3 754,24 3 754,24
6262 Frais de
télécommunications
5 579,29 5 579,29 5 579,29
626 Sous Total
compte 626
5 579,29 5 579,29 5 579,29
627 Services
bancaires et
assimilés
1 409,48 0,06 1 409,48 0,06 1 409,42
6283 Frais de
nettoyage des
locaux
11 120,12 11 120,12 11 120,12 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE ETABLISSEMENT : Transport urbain - C2A
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6287 Remboursements
de frais
138 321,62 138 321,62 138 321,62
6288 Autres 3 030,88 3 030,88 3 030,88 628 Sous Total
compte 628
152 472,62 152 472,62 152 472,62
62 Sous Total
compte 62
186 557,62 0,06 186 557,62 0,06 186 557,56
6331 Verst de
transport
12 552,00 12 552,00 12 552,00
6332 Cotisations
versées au
FNAL
10 463,00 10 463,00 10 463,00
6336 Cotisations
au Centre
National et
CGFPT
18 830,00 18 830,00 18 830,00
633 Sous Total
compte 633
41 845,00 41 845,00 41 845,00
635111 CFE 5 747,00 5 747,00 5 747,00 63511 Sous Total
compte 63511
5 747,00 5 747,00 5 747,00
63512 Taxes
foncières
5 318,10 5 318,10 5 318,10
63514 Taxe sur les
véhicules de
société
124,00 124,00 124,00
6351 Sous Total
compte 6351
11 189,10 11 189,10 11 189,10 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE ETABLISSEMENT : Transport urbain - C2A
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
635 Sous Total
compte 635
11 189,10 11 189,10 11 189,10
637 Autres impôts
tax verst sur
rému aut org
795,48 795,48 795,48
63 Sous Total
compte 63
53 829,58 53 829,58 53 829,58
6411 Salaires,appointements,commissions
base
2 077 509,77 2 077 509,77 2 077 509,77
6413 Primes et
gratifications
378 059,57 378 059,57 378 059,57
6415 Supplément
familial
44 944,48 44 944,48 44 944,48
64198 Autres
remboursements
37 499,37 37 499,37 37 499,37
6419 Sous Total
compte 6419
37 499,37 37 499,37 37 499,37
641 Sous Total
compte 641
2 500 513,82 37 499,37 2 500 513,82 37 499,37 2 463 014,45
6451 Cotisations à
l'URSSAF
390 336,00 390 336,00 390 336,00
6452 Cotisations
aux mutuelles
36 686,31 36 686,31 36 686,31
6453 Cotisations
aux caisses de
retraite
548 759,98 548 759,98 548 759,98
6454 Cotisations
aux ASSEDIC
18 921,00 18 921,00 18 921,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE ETABLISSEMENT : Transport urbain - C2A
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6458 Cotisat autres
organismes
sociaux
6 105,94 6 105,94 6 105,94
645 Sous Total
compte 645
1 000 809,23 1 000 809,23 1 000 809,23
6474 Verst aux
oeuvres
sociales
23 065,32 23 065,32 23 065,32
6475 Médecine
du travail
pharmacie
3 140,88 3 140,88 3 140,88
647 Sous Total
compte 647
26 206,20 26 206,20 26 206,20
64 Sous Total
compte 64
3 527 529,25 37 499,37 3 527 529,25 37 499,37 3 490 029,88
658 Charges
diverses gest
courante
0,59 0,59 0,59
65 Sous Total
compte 65
0,59 0,59 0,59
66111 Intérêts
réglés à
l'écheance
38 354,42 38 354,42 38 354,42
66112 Intérêts -
rattachement
des icne
5 601,94 6 645,19 5 601,94 6 645,19 1 043,25
6611 Sous Total
compte 6611
43 956,36 6 645,19 43 956,36 6 645,19 37 311,17
661 Sous Total
compte 661
43 956,36 6 645,19 43 956,36 6 645,19 37 311,17
66 Sous Total
compte 66
43 956,36 6 645,19 43 956,36 6 645,19 37 311,17 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE ETABLISSEMENT : Transport urbain - C2A
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
673 Titres annulés
exercices
antérieurs
20 309,93 20 309,93 20 309,93
675 Valeurs
comptables
éléments actif
cédés
20 936,37 20 936,37 20 936,37
67 Sous Total
compte 67
41 246,30 41 246,30 41 246,30
6811 DA - immob
corpo et
incorpo
967 627,40 967 627,40 967 627,40
6817 Dot dépréciat
actifs
circulants
22,00 22,00 22,00
681 Sous Total
compte 681
967 649,40 967 649,40 967 649,40
68 Sous Total
compte 68
967 649,40 967 649,40 967 649,40
Total classe 6 6 265 507,21 50 143,62 6 265 507,21 50 143,62 6 253 906,21 38 542,62 7061 Transports de
voyageurs
670 488,29 670 488,29 670 488,29
706 Sous Total
compte 706
670 488,29 670 488,29 670 488,29
7088 Aut prod activ
annex cessions
approv
516,95 516,95 516,95
708 Sous Total
compte 708
516,95 516,95 516,95
70 Sous Total
compte 70
671 005,24 671 005,24 671 005,24 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE ETABLISSEMENT : Transport urbain - C2A
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34701 - Transport urbain - C2A Exercice 2019
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
734 Verst de
transport
12 000,00 4 106 593,60 12 000,00 4 106 593,60 4 094 593,60
73 Sous Total
compte 73
12 000,00 4 106 593,60 12 000,00 4 106 593,60 4 094 593,60
7472 Région 474 004,09 474 004,09 474 004,09 747 Sous Total
compte 747
474 004,09 474 004,09 474 004,09
74 Sous Total
compte 74
474 004,09 474 004,09 474 004,09
753 Compensation
liée au
relèvement du
seuil
43 615,25 43 615,25 43 615,25
757 Redev versées
fermiers
concessionnaires
22 057,38 22 057,38 22 057,38
7588 Autres 5,03 5,03 5,03 758 Sous Total
compte 758
5,03 5,03 5,03
75 Sous Total
compte 75
65 677,66 65 677,66 65 677,66
7717 Dégrèvt
impôts autres
qu'impôts
bénéf
94 273,47 94 273,47 94 273,47
7718 Autres prod
except sur opé
gestion
43 968,49 43 968,49 43 968,49
771 Sous Total
compte 771
138 241,96 138 241,96 138 241,96 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE ETABLISSEMENT : Transport urbain - C2A
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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2019
34701 - Transport urbain - C2A Exercice 2019
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
774 Subv
exceptionnelles
925 000,00 925 000,00 925 000,00
775 Produits
cessions
éléments actif
120 410,00 120 410,00 120 410,00
777 Quote part
subv invest
virée au
résult
1 373,00 1 373,00 1 373,00
77 Sous Total
compte 77
1 185 024,96 1 185 024,96 1 185 024,96
Total classe 7 12 000,00 6 502 305,55 12 000,00 6 502 305,55 6 490 305,55 Total général 18 660 867,68 18 660 867,68 34 883 884,74 33 958 338,47 7 612 854,74 8 538 401,01 61 157 607,16 61 157 607,16 26 335 633,00 26 335 633,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE ETABLISSEMENT : Transport urbain - C2A
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Balance des valeurs inactives Arrêté à la date du 31/12/2019
34701 - Transport urbain - C2A Exercice 2019
DESIGNATION DES COMPTES DEBIT CREDIT SOLDES
N° Intitulé Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
0,00 0,00
BUS 16 500,00 0,00 16 500,00 0,00 11 000,00 11 000,00 5 500,00 0,00 Sous Total compte 861 16 500,00 0,00 16 500,00 0,00 11 000,00 11 000,00 5 500,00 0,00 862
Correspondant
0,00 0,00
BUS 3 883,00 11 000,00 14 883,00 0,00 7 656,00 7 656,00 7 227,00 0,00 Sous Total compte 862 3 883,00 11 000,00 14 883,00 0,00 7 656,00 7 656,00 7 227,00 0,00 863
Prise en charge titre et valeur
0,00 0,00
BUS 0,00 7 656,00 7 656,00 20 383,00 0,00 20 383,00 0,00 12 727,00 Sous Total compte 863 0,00 7 656,00 7 656,00 20 383,00 0,00 20 383,00 0,00 12 727,00 TOTAUX 20 383,00 18 656,00 39 039,00 20 383,00 18 656,00 39 039,00 12 727,00 12 727,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE ETABLISSEMENT : Transport urbain - C2A
/61
Page des signatures
34701 - Transport urbain - C2A Exercice 2019
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
BEUTIN Sebastien (1014330978-0), Inspecteur des Finances Publiques A DDFiP DU TARN, le 13/03/2020 Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de Transport urbain - C2A pendant l'année 2019 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. ROBERT Philippe (1013191130-0), CSC des Finances Publiques de 2ème catégorie A ALBI-VILLE ET PERIPHERIE, le 03/04/2020 Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le