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Thèmes du document : Banque, Investissement et développement économique, Économie et finances,
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 13911 SGC GAP N° de SIRET 20003369400148 N° CODIQUE 005028
Date Edition : 15/02/2024
Compte : PROVISOIRE
ODYCEA CENTRE DE BIEN-ETRE
BUDGET ANNEXE
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2023
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION M le Trésorier-Payeur général M ALAIN JACQUET DU 01/01/2023 AU 15/02/2024
Nomenclature M4 spic
Voté par Nature
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3 1 Bilan synthétique .............................................. Etat I-1 4 2 Bilan .......................................................... Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ................................. Etat I-3 13 4 Compte de résultat ............................................. Etat I-4 14 5 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers ...................... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21 1 Résultats budgétaires de l'exercice ............................ Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution .......................................... Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ............................... Etat II-3 26 4 Etat de réalisation des opérations ............................. Etat II-4 30 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 34 1 Balance des comptes ............................................ Etat III-1 35 2 Situation des valeurs inactives ................................ Etat III-2 39 4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 40 AR CONTROLE DE LEGALITE : 005-200033694-20240405-2024_047-DE
en date du 05/04/2024 ; REFERENCE ACTE : 2024_047 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005028 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC GAP ETABLISSEMENT : ODYCEA CENTRE DE BIEN-ETRE
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Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique
13911 - ODYCEA CENTRE DE BIEN-ETRE Exercice 2023
ACTIF NET(1) Total(En Milliers d'Euros) PASSIF Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes) Dotations
Terrains Fonds Globalisés Constructions 45,20 Réserves Réseaux et installations de voirie et
réseaux divers
Différences sur réalisations
d'immobilisations
Immobilisations corporelles en cours Report à nouveau -156,32 Immobilisations mises en concession,
affermage ou à disposition et
immobilisations affectées
Résultat de l'exercice 406,15
Autres immobilisations corporelles Subventions transférables 9,98 Total immobilisations corporelles
(nettes)
45,20 Subventions non transférables
Immobilisations financières Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 45,20 Autres fonds propres
Stocks TOTAL FONDS PROPRES 259,80 Créances PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Valeurs mobilières de placement Dettes financières à long terme -214,60
Disponibilités Fournisseurs(2)
Autres actifs circulant Autres dettes à court terme TOTAL ACTIF CIRCULANT Total dettes à court terme
Comptes de régularisations TOTAL DETTES -214,60 Comptes de régularisations
TOTAL ACTIF 45,20 TOTAL PASSIF 45,20
(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2024
AR CONTROLE DE LEGALITE : 005-200033694-20240405-2024_047-DE en date du 05/04/2024 ; REFERENCE ACTE : 2024_047 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005028 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC GAP ETABLISSEMENT : ODYCEA CENTRE DE BIEN-ETRE
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BILAN (en Euros)
13911 - ODYCEA CENTRE DE BIEN-ETRE Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Frais d'établissement
Frais d'études, de R et D
Conces, brev, licences, marques, procéd
Fonds commercial, droit au bail
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Terrains en toute propriété
Constructions en toute propriété 45 203,52 45 203,52 45 203,52 Construction sur sol autrui en tte prop
Instal, mat et outil techn en tte prop
Oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations corporelles en cours
Immobilisations affectées en toute prop
Immobilisations mises en concession ou à
Terrains reçus au titre de mise à dispo
Constructions mises à disposition
Construction sur sol autrui mise à dispo
ACTIF
IMMOBILISE
MONTANT A REPORTER 45 203,52 45 203,52 45 203,52
AR CONTROLE DE LEGALITE : 005-200033694-20240405-2024_047-DE en date du 05/04/2024 ; REFERENCE ACTE : 2024_047 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005028 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC GAP ETABLISSEMENT : ODYCEA CENTRE DE BIEN-ETRE
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BILAN (en Euros)
13911 - ODYCEA CENTRE DE BIEN-ETRE Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
REPORT 45 203,52 45 203,52 45 203,52 Instal, mat et outil tech mise à dispo
Autres immob corpo mise à dispo
Immobilisations en cours mises à dispo
Terrains reçus en affect ou concess
Construct reçues au titre d'affectation
Construction sur sol d'autrui
Instal, matériel et outillage technique
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres créances
ACTIF
IMMOBILISE
SUITE
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 45 203,52 45 203,52 45 203,52
AR CONTROLE DE LEGALITE : 005-200033694-20240405-2024_047-DE en date du 05/04/2024 ; REFERENCE ACTE : 2024_047 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005028 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC GAP ETABLISSEMENT : ODYCEA CENTRE DE BIEN-ETRE
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BILAN (en Euros)
13911 - ODYCEA CENTRE DE BIEN-ETRE Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Matières premières et autres approvision
En cours de production biens et services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances
Clients et comptes rattachés
Créances irrécouvrables admises en NV
Autres -10,00 -10,00 -10,00 Créances sur l'Etat et collec publiques
Créances sur les BA ou le BP 10,29 10,29 Opérations pour le compte de tiers
Autres créances
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Avances de trésorerie
Charges constatées d'avance
ACTIF
CIRCULANT
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 0,29 0,29 -10,00
AR CONTROLE DE LEGALITE : 005-200033694-20240405-2024_047-DE en date du 05/04/2024 ; REFERENCE ACTE : 2024_047 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005028 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC GAP ETABLISSEMENT : ODYCEA CENTRE DE BIEN-ETRE
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BILAN (en Euros)
13911 - ODYCEA CENTRE DE BIEN-ETRE Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exer
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer et à régulariser
Écarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL (I + II + III) 45 203,81 45 203,81 45 193,52
AR CONTROLE DE LEGALITE : 005-200033694-20240405-2024_047-DE en date du 05/04/2024 ; REFERENCE ACTE : 2024_047 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005028 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC GAP ETABLISSEMENT : ODYCEA CENTRE DE BIEN-ETRE
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BILAN (en Euros)
13911 - ODYCEA CENTRE DE BIEN-ETRE Exercice 2023
PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022
Dotations
Mise à disposition chez le bénéficiaire
Affectation par collec de rattachement
Écarts de réévaluation
Réserves
Report à nouveau -156 324,16 -79 700,14 Résultat de l'exercice 406 151,65 -76 624,02 Subventions d'investissement 9 976,40 9 976,40 Provisions réglementées
Fonds globalisés
Droits de l'affectant
FONDS
PROPRES
FONDS PROPRES TOTAL I 259 803,89 -146 347,76
AR CONTROLE DE LEGALITE : 005-200033694-20240405-2024_047-DE en date du 05/04/2024 ; REFERENCE ACTE : 2024_047 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005028 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC GAP ETABLISSEMENT : ODYCEA CENTRE DE BIEN-ETRE
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BILAN (en Euros)
13911 - ODYCEA CENTRE DE BIEN-ETRE Exercice 2023
PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022
Provisions pour risques
Provisions pour charges
PROVISIONS
POUR
RISQUES
ET
CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II
AR CONTROLE DE LEGALITE : 005-200033694-20240405-2024_047-DE en date du 05/04/2024 ; REFERENCE ACTE : 2024_047 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005028 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC GAP ETABLISSEMENT : ODYCEA CENTRE DE BIEN-ETRE
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BILAN (en Euros)
13911 - ODYCEA CENTRE DE BIEN-ETRE Exercice 2023
PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédits -214 600,37 -214 600,37 Emprunts et dettes financières
Crédits et lignes de trésorerie
Avances
Fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Autres
Fournisseurs d'immobilisations
Dettes envers l'Etat et les collec publ
Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)
Dettes envers les BA ou le BP 406 141,36 Opérations pour le compte de tiers
Autres dettes
Produits constatés d'avance
DETTES
DETTES TOTAL III -214 600,37 191 540,99
AR CONTROLE DE LEGALITE : 005-200033694-20240405-2024_047-DE en date du 05/04/2024 ; REFERENCE ACTE : 2024_047 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005028 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC GAP ETABLISSEMENT : ODYCEA CENTRE DE BIEN-ETRE
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BILAN (en Euros)
13911 - ODYCEA CENTRE DE BIEN-ETRE Exercice 2023
PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022
Recettes à classer ou à régulariser 0,29 0,29 Écart de conversion - Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV 0,29 0,29
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 45 203,81 45 193,52
AR CONTROLE DE LEGALITE : 005-200033694-20240405-2024_047-DE en date du 05/04/2024 ; REFERENCE ACTE : 2024_047 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005028 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC GAP ETABLISSEMENT : ODYCEA CENTRE DE BIEN-ETRE
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Compte de Résultat Synthétique
En Milliers d'Euros
13911 - ODYCEA CENTRE DE BIEN-ETRE Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
Impôts et taxes perçus
Dotations et subventions reçues
Produits des services
Autres produits
Transfert de charges
Produits courants non financiers
Traitements, salaires, charges sociales
Achats et charges externes
Participations et interventions
Dotations aux amortissements et provisions
Autres charges
Charges courantes non financières
RESULTAT COURANT NON FINANCIER
Produits courants financiers
Charges courantes financières 76,62 RESULTAT COURANT FINANCIER -76,62 RESULTAT COURANT -76,62 Produits exceptionnels 406,15 Charges exceptionnelles
RESULTAT EXCEPTIONNEL 406,15 IMPOTS SUR LES BENEFICES
RESULTAT DE L'EXERCICE 406,15 -76,62
AR CONTROLE DE LEGALITE : 005-200033694-20240405-2024_047-DE en date du 05/04/2024 ; REFERENCE ACTE : 2024_047 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005028 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC GAP ETABLISSEMENT : ODYCEA CENTRE DE BIEN-ETRE
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COMPTE DE RESULTAT 2023
13911 - ODYCEA CENTRE DE BIEN-ETRE Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
PRODUITS D'EXPLOITATION
Ventes de marchandises
Prestations de services
Divers
Production stockée
Production immobilisée
Produits issus de la fiscalité
Subventions d'exploitation
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
Autres produits
TOTAL I
CHARGES D'EXPLOITATION
Achats de marchandises
Variation de stock
Achat de mat prem et autres approvis
Variation de stock
Autres achats et charges externes
Impôts et taxes sur rémunérations
Autres impôts, taxes et versem assimilés
AR CONTROLE DE LEGALITE : 005-200033694-20240405-2024_047-DE en date du 05/04/2024 ; REFERENCE ACTE : 2024_047