unknown - Communauté de communes - Confluent et des Coteaux de Prayssas - 033 2024 Annexe CG 2023 BP Principal 20006892200059

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unknown - Communauté de communes - Confluent et des Coteaux de Prayssas - 033 2024 Annexe CG 2023 BP Principal 20006892200059 Document publié le Dimanche 31 décembre 2023 Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Confluent et des Coteaux de Prayssas - 033 2024 Annexe CG 2023 BP Principal 20006892200059)Thèmes du document : Fiscalité, Banque, Investissement et développement économique, DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 46000 SGC AGEN N° de SIRET 20006892200059 N° CODIQUE 047014

Date Edition : 21/02/2024

Compte : DEFINITIF

CC CONFLUENT ET COT PRAYSSAS

BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION

EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION La Chambre régionale des comptes M Michel GRANSART DU 01/01/2023 AU 21/02/2024

Population 18546

Nomenclature M57

Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ............................................................... 3 1 Bilan synthétique ................................................................... Etat I-1 4 2 Bilan ............................................................................... Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif

2.2 Bilan Passif

3 Compte de résultat synthétique ...................................................... Etat I-3 9 4 Compte de résultat ................................................................... Etat I-4 11 5 Annexe ........................................................................................... 13 Etats des opérations pour compte de tiers ............................................. Etat I-5 14 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ................................................................. 16 1 Résultats budgétaires de l'exercice ................................................. Etat II-1 17 2 Résultats d'exécution ............................................................... Etat II-2 18 3 Etat de consommation des crédits .................................................... Etat II-3 20 4 Etat de réalisation des opérations .................................................. Etat II-4 24 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .................................................. 33 1 Balance des comptes .................................................................. Etat III-1 34 2 Situation des valeurs inactives ..................................................... Etat III-2 61 4EME PARTIE : Page des signatures .................................................................. 62

AR Prefecture

047-200068922-20240325-0332024-BF

Reçu le 05/04/2024N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 047014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AGEN ETABLISSEMENT : CC CONFLUENT ET COT PRAYSSAS ETAT : I-1 -

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BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

46000 - CC CONFLUENT ET COT PRAYSSAS Exercice 2023

ACTIF NET(1) Total FONDS PROPRES ET PASSIF Total

ACTIF IMMOBILISÉ FONDS PROPRES Immobilisations incorporelles (nettes) Apports et subventions d'investissement 6 990,71 Subventions d'investissement versées 1 887,94 Neutralisations et régularisations -115,65 Autres immobilisations incorporelles 1 000,57 Réserves 9 042,49 Immobilisations corporelles (nettes) Report à nouveau 1 080,88 Terrains 5 775,74 Résultat de l'exercice 419,49 Constructions 4 871,99 Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant

15 278,43

Réseaux et installations de voirie 17 378,56 TOTAL FONDS PROPRES (I) 32 696,34

Réseaux divers 328,23 PASSIF

Installations techniques, agencements et matériel 723,02 TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)

Immobilisations mises en concessions ou affermées DETTES FINANCIÈRES Autres 470,67 Emprunts obligataires Immobilisations corporelles en cours 4,81 Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit 2 175,67 Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés

1 156,55 Dettes financières et autres emprunts 3,45

Immobilisations financières (nettes) 8,26 TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2) 2 179,13

TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) 33 606,34 DETTES NON FINANCIÈRES

ACTIF CIRCULANT Dettes fournisseurs et comptes rattachés 28,08 Stocks Autres dettes non financières 1 732,39 Créances 436,71 Produits constatés d'avance Charges constatées d'avance TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) 1 760,47

Trésorerie 2 592,22 TOTAL TRÉSORERIE (4)

TOTAL ACTIF CIRCULANT (II) 3 028,93 TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) 3 939,59

Comptes de régularisation (III) 9,57 Comptes de régularisation (III) 8,91 Écarts de conversion actif (IV) Écarts de conversion passif (IV)

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV ) 36 644,84 TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) 36 644,84

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

AR Prefecture

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BILAN (en Euros)

46000 - CC CONFLUENT ET COT PRAYSSAS Exercice 2023

Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF NOTE BRUT AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS NET NET

ACTIF IMMOBILISÉ

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Subventions d'investissement versées 2 550 707,18 662 768,39 1 887 938,79 1 418 520,02 Autres immobilisations incorporelles 1 008 210,60 7 637,59 1 000 573,01 777 025,36 Immobilisations incorporelles en cours

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Terrains 5 803 017,03 27 275,00 5 775 742,03 5 225 041,82 Constructions 4 872 110,76 123,00 4 871 987,76 4 827 596,39 Réseaux et installations de voirie 17 450 892,44 72 333,70 17 378 558,74 17 375 656,74 Réseaux divers 328 228,34 328 228,34 328 228,34 Installations techniques, agencements et

matériel

2 744 627,49 2 021 605,85 723 021,64 771 294,64

Immobilisations mises en concessions ou

affermées

Autres 983 319,05 512 650,30 470 668,75 420 568,56 Immobilisations corporelles en cours 4 813,46 4 813,46 4 813,46 DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A

DISPOSITION OU AFFECTÉS

1 156 550,95 1 156 550,95 1 156 550,95

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 8 256,23 8 256,23 8 256,23

TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) 36 910 733,53 3 304 393,83 33 606 339,70 32 313 552,51

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BILAN (en Euros)

46000 - CC CONFLUENT ET COT PRAYSSAS Exercice 2023

Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF NOTE BRUT AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS NET NET

ACTIF CIRCULANT

STOCKS

CRÉANCES

Créances sur des entités publiques, des

organismes internationaux et la Commission

européenne

55 683,92 55 683,92 66 751,30

Créances sur les redevables et comptes

rattachés

12 052,98 12 052,98 12 425,95

Avances et acomptes versés par la collectivité

Créances correspondant à des opérations pour

compte de tiers

Créances sur budgets annexes 270 526,09 270 526,09 Créances sur les autres débiteurs 98 445,14 98 445,14 19 581,16 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II) 436 708,13 436 708,13 98 758,41

TRÉSORERIE

VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

DISPONIBILITÉS 2 592 222,29 2 592 222,29 3 083 248,76 AUTRES

TOTAL TRÉSORERIE (III) 2 592 222,29 2 592 222,29 3 083 248,76

COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de

remboursement des obligations) (IV)

9 574,00 9 574,00 84,00

ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V) 39 949 237,95 3 304 393,83 36 644 844,12 35 495 643,68

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BILAN (en Euros)

46000 - CC CONFLUENT ET COT PRAYSSAS Exercice 2023

FONDS PROPRES ET PASSIF NOTE Exercice 2023 Exercice 2022

FONDS PROPRES

APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ

Dotations 187 671,78 187 671,78 Fonds globalisés 3 081 917,26 2 978 424,82 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

Rattachées à un actif amortissable 193 902,61 60 920,36 Rattachées à un actif non amortissable 3 527 219,05 3 475 675,20 NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS -115 653,02 -115 653,02 RÉSERVES 9 042 485,18 7 934 692,65 REPORT A NOUVEAU 1 080 882,42 1 390 470,67 RÉSULTAT DE L'EXERCICE 419 486,67 785 370,77 DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT

DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT 15 278 427,56 15 278 427,56

TOTAL FONDS PROPRES (I) 32 696 339,51 31 976 000,79

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BILAN (en Euros)

46000 - CC CONFLUENT ET COT PRAYSSAS Exercice 2023

FONDS PROPRES ET PASSIF NOTE Exercice 2023 Exercice 2022

PASSIF

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

PROVISIONS POUR RISQUES 16 000,00 PROVISIONS POUR CHARGES

TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1) 16 000,00

DETTES FINANCIÈRES

EMPRUNTS OBLIGATAIRES

EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT 2 175 673,60 2 355 501,17 DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS 3 452,00 3 452,00

TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2) 2 179 125,60 2 358 953,17

DETTES NON FINANCIÈRES

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 28 076,63 113 094,99 Dettes fiscales et sociales

Avances et acomptes reçus

Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers Fonds gérés par la collectivité

Dettes sur budgets annexes 987 200,25 946 203,11 Autres dettes non financières 745 190,00 22 047,08 PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) 1 760 466,88 1 081 345,18

TRÉSORERIE

AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE

TOTAL TRÉSORERIE (4)

TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) 3 939 592,48 3 456 298,35

COMPTES DE RÉGULARISATION (III) 8 912,13 63 344,54 ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)

TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) 36 644 844,12 35 495 643,68

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COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023 En Milliers d'Euros

46000 - CC CONFLUENT ET COT PRAYSSAS Exercice 2023

POSTES Exercice 2023 Exercice 2022

PRODUITS DE FONCTIONNEMENT

PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés) Dotations de l'état 403,02 407,63 Participations 257,02 235,18 Compensations, autres attributions et autres participations 400,84 520,83 Dons et legs

Impôts et taxes 6 122,64 5 855,53 PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE

Ventes de biens ou prestations de services 71,38 81,59 Produits des cessions d'actifs 3,00 Autres produits de gestion 131,76 119,21 Production stockée et immobilisée

AUTRES PRODUITS

Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges 16,00 Reprises du financement rattaché à un actif

Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions Neutralisation des moins-values de cession 5,61 TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I) 7 402,66 7 228,58 CHARGES DE FONCTIONNEMENT

Achats et charges externes 1 387,77 1 196,06 Charges de personnel 1 886,87 1 716,45 Indemnités des élus (et membres du CESR) 130,47 134,85 Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables) 17,79 13,40 Impôts et taxes 61,05 53,35 Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions 219,43 193,57 Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés 6,61 Neutralisation des dépréciations et provisions

Neutralisation des plus-values de cession 2,00 TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) 3 703,36 3 316,28

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COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023 En Milliers d'Euros

46000 - CC CONFLUENT ET COT PRAYSSAS Exercice 2023

POSTES Exercice 2023 Exercice 2022

CHARGES D'INTERVENTION

Dispositifs d'intervention pour compte propre 336,78 339,27 Autres charges 2 920,52 2 762,88 TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III) 3 257,30 3 102,14 PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) 442,00 810,15 TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)

TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI) 22,51 24,78 PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) -22,51 -24,78 RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII ) 419,49 785,37

AR Prefecture

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COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

46000 - CC CONFLUENT ET COT PRAYSSAS Exercice 2023

POSTES NOTE Exercice 2023 Exercice 2022 Variation

PRODUITS DE FONCTIONNEMENT

PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)

Dotations de l'état 403 015,86 407 631,60 -4615.74 Participations 257 024,79 235 180,39 21844.40 Compensations, autres attributions et autres participations 400 841,48 520 827,20 -119985.72 Dons et legs

Impôts et taxes 6 122 637,68 5 855 532,57 267105.11 PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE

Ventes de biens ou prestations de services 71 382,20 81 585,07 -10202.87 Produits des cessions d'actifs 3 000,00 -3000.00 Autres produits de gestion 131 755,83 119 211,66 12544.17 Production stockée et immobilisée

AUTRES PRODUITS

Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges

16 000,00 16000.00

Reprises du financement rattaché à un actif

Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions

Neutralisation des moins-values de cession 5 606,68 -5606.68 TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I) 7 402 657,84 7 228 575,17 174082.67 CHARGES DE FONCTIONNEMENT

Achats et charges externes 1 387 769,63 1 196 058,99 191710.64 Charges de personnel 1 886 865,64 1 716 449,23 170416.41 Dont salaires, traitements et rémunérations diverses 1 339 223,34 1 204 453,37 134769.97 Dont charges sociales 547 642,30 511 995,86 35646.44 Indemnités des élus (et membres du CESR) 130 466,15 134 851,27 -4385.12 Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)

17 788,53 13 395,07 4393.46

Impôts et taxes 61 046,10 53 352,00 7694.10 Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions 219 426,33 193 566,79 25859.54 Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés 6 606,68 -6606.68 Neutralisation des dépréciations et provisions

Neutralisation des plus-values de cession 2 000,00 -2000.00 TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) 3 703 362,38 3 316 280,03 387082.35 CHARGES D'INTERVENTION

Dispositifs d'intervention pour compte propre 336 777,92 339 265,89 -2487.97 Dont ménages

Dont personnes morales de droit privé 165 079,92 178 500,40 -13420.48 Dont collectivités territoriales 171 698,00 160 765,49 10932.51

AR Prefecture

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COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

46000 - CC CONFLUENT ET COT PRAYSSAS Exercice 2023

POSTES NOTE Exercice 2023 Exercice 2022 Variation

Dont autres organismes publics

Dont établissements d'enseignement

Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité

Autres charges 2 920 521,03 2 762 875,67 157645.36 TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III) 3 257 298,95 3 102 141,56 155157.39 PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) 441 996,51 810 153,58 -368157.07 PRODUITS FINANCIERS

Produits des participations et des prêts

Produits des valeurs mobilières de placement

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

Autres produits financiers

Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges

TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)

CHARGES FINANCIERES

Charges d'intérêts 22 509,84 24 782,81 -2272.97 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

Autres charges financières

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières

TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI) 22 509,84 24 782,81 -2272.97 PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) -22 509,84 -24 782,81 2272.97 RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII ) 419 486,67 785 370,77 -365884.10

AR Prefecture

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Reçu le 05/04/2024N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 047014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AGEN ETABLISSEMENT : CC CONFLUENT ET COT PRAYSSAS ETAT : I-5

14/

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023

46000 - CC CONFLUENT ET COT PRAYSSAS Exercice 2023

Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur

AR Prefecture

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Reçu le 05/04/2024N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 047014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AGEN ETABLISSEMENT : CC CONFLUENT ET COT PRAYSSAS ETAT : I-5

15/

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023

46000 - CC CONFLUENT ET COT PRAYSSAS Exercice 2023

Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur

AR Prefecture

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Reçu le 05/04/2024N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 047014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AGEN ETABLISSEMENT : CC CONFLUENT ET COT PRAYSSAS ETAT : II-1

17/

Résultats budgétaires de l'exercice

46000 - CC CONFLUENT ET COT PRAYSSAS Exercice 2023

SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS

RECETTES

Prévisions budgétaires totales (a) 3 561 942,00 8 798 252,00 12 360 194,00 Titres de recette émis (b) 1 741 663,22 8 304 321,40 10 045 984,62 Réductions de titres (c) 41 337,00 231 181,49 272 518,49 Recettes nettes (d = b - c) 1 700 326,22 8 073 139,91 9 773 466,13 DEPENSES

Autorisations budgétaires totales (e) 3 561 942,00 8 798 252,00 12 360 194,00 Mandats émis (f) 1 809 473,65 7 831 286,78 9 640 760,43 Annulations de mandats (g) 33 400,00 177 633,54 211 033,54 Dépenses nettes (h = f - g) 1 776 073,65 7 653 653,24 9 429 726,89 RESULTAT DE L'EXERCICE

(d - h) Excédent 419 486,67 343 739,24 (h - d) Déficit 75 747,43

AR Prefecture

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Reçu le 05/04/2024N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 047014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AGEN ETABLISSEMENT : CC CONFLUENT ET COT PRAYSSAS ETAT : II-2

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Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

46000 - CC CONFLUENT ET COT PRAYSSAS Exercice 2023

RESULTAT A LA CLOTURE DE

L'EXERCICE PRECEDENT : 2022

PART AFFECTEE A

L'INVESTISSEMENT :

EXERCICE 2023

RESULTAT DE L'EXERCICE 2023

TRANSFERT OU INTEGRATION

DE RESULTATS PAR OPERATION

D'ORDRE NON BUDGETAIRE

RESULTAT DE CLOTURE

DE L'EXERCICE 2023

I - Budget principal

Investissement -181 095,02 -75 747,43 12 833,51 -244 008,94 Fonctionnement 2 175 841,44 1 094 959,02 419 486,67 1 500 369,09 TOTAL I 1 994 746,42 1 094 959,02 343 739,24 12 833,51 1 256 360,15 II - Budgets des services à

caractère administratif

46002-ZAE CONFLUENT CC

CONFL COT PR

Investissement -504 372,27 50 026,73 -454 345,54 Fonctionnement 642 695,95 593 704,27 679 429,18 728 420,86 Sous-Total 138 323,68 593 704,27 729 455,91 274 075,32 46003-GEMAPI CC CONFLUENT C

PRAYSSAS

Investissement -128 666,64 11 738,95 -116 927,69 Fonctionnement 723 546,58 147 583,64 344 060,09 920 023,03 Sous-Total 594 879,94 147 583,64 355 799,04 803 095,34 46004-ZAE3 CC CONFLUENT COT

PRAYSSAS

Investissement 14 290,38 111 915,02 126 205,40 Fonctionnement

Sous-Total 14 290,38 111 915,02 126 205,40 TOTAL II 747 494,00 741 287,91 1 197 169,97 1 203 376,06 III - Budgets des services

à caractère industriel et

commercial

46001-PRESTATIONS SERVICE

CC CCP

Investissement

Fonctionnement 0,08 0,08 Sous-Total 0,08 0,08 TOTAL III 0,08 0,08 TOTAL I + II + III 2 742 240,50 1 836 246,93 1 540 909,21 12 833,51 2 459 736,29

Délibération du du 9/10/2023 n°108 Apurement des comptes de rattachement antérieurs à 2017 non résolus débit 16884 crédi

t 1068 pour 12883.51

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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

46000 - CC CONFLUENT ET COT PRAYSSAS Exercice 2023

Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2

10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES 100 000,00 100 000,00 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 178 389,00 178 389,00 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 54 461,00 4 129,00 58 590,00 204 Subventions d'équipement versées 201 950,00 73 607,00 275 557,00 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 718 816,00 -46 281,00 672 535,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 1 253 616,00 31 455,00 1 285 071,00 Opération n° 57 Opération d'équipement n° 57 11 079,00 5 000,00 16 079,00 Opération n° 61 Opération d'équipement n° 61 1 782,00 1 782,00 Opération n° 64 Opération d'équipement n° 64 117 783,00 117 783,00 Opération n° 65 Opération d'équipement n° 65 33 400,00 33 400,00 Opération n° 67 Opération d'équipement n° 67 43 652,00 43 652,00 Opération n° 68 Opération d'équipement n° 68 496 585,00 496 585,00 Opération n° 69 Opération d'équipement n° 69 18 330,00 18 330,00 Opération n° 70 Opération d'équipement n° 70 566 183,00 566 183,00 Opération n° 72 Opération d'équipement n° 72 119 440,00 119 440,00 Opération n° 73 Opération d'équipement n° 73 60 000,00 60 000,00 Opération n° 74 Opération d'équipement n° 74 47 149,00 47 149,00 Opération n° 75 Opération d'équipement n° 75 40 000,00 40 000,00 Opération n° 76 Opération d'équipement n° 76 8 000,00 8 000,00 Opération n° 77 Opération d'équipement n° 77 20 000,00 20 000,00 Opération n° 78 Opération d'équipement n° 78 210 000,00 -203 627,00 6 373,00 Opération n° 79 Opération d'équipement n° 79 15 000,00 15 000,00 Opération n° 80 Opération d'équipement n° 80 70 000,00 70 000,00 Opération n° 81 Opération d'équipement n° 81 60 000,00 60 000,00 Opération n° 82 Opération d'équipement n° 82 15 000,00 15 000,00 Opération n° 83 Opération d'équipement n° 83 340 000,00 1 019,00 341 019,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION 2 233 383,00 -137 608,00 2 095 775,00 TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 3 486 999,00 -106 153,00 3 380 846,00 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté

181 096,00 181 096,00

TOTAL GENERAL 3 668 095,00 -106 153,00 3 561 942,00

AR Prefecture

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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

46000 - CC CONFLUENT ET COT PRAYSSAS Exercice 2023

Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6

10 100 000,00 97 922,33 97 922,33 2 077,67 16 178 389,00 165 937,80 165 937,80 12 451,20 20 58 590,00 37 342,69 37 342,69 21 247,31 204 275 557,00 166 645,00 33 400,00 133 245,00 142 312,00 21 672 535,00 122 908,97 122 908,97 549 626,03 SOUS-TOTAL 1 285 071,00 590 756,79 33 400,00 557 356,79 727 714,21 Opération n° 57 16 079,00 9 847,61 9 847,61 6 231,39 Opération n° 61 1 782,00 1 781,57 1 781,57 0,43 Opération n° 64 117 783,00 58 583,78 58 583,78 59 199,22 Opération n° 65 33 400,00 33 400,00 33 400,00 Opération n° 67 43 652,00 10 020,00 10 020,00 33 632,00 Opération n° 68 496 585,00 95 231,40 95 231,40 401 353,60 Opération n° 69 18 330,00 18 329,96 18 329,96 0,04 Opération n° 70 566 183,00 530 851,52 530 851,52 35 331,48 Opération n° 72 119 440,00 62 751,21 62 751,21 56 688,79 Opération n° 73 60 000,00 60 000,00 Opération n° 74 47 149,00 30 721,85 30 721,85 16 427,15 Opération n° 75 40 000,00 15 145,70 15 145,70 24 854,30 Opération n° 76 8 000,00 3 572,53 3 572,53 4 427,47 Opération n° 77 20 000,00 20 000,00 Opération n° 78 6 373,00 3 270,00 3 270,00 3 103,00 Opération n° 79 15 000,00 4 000,00 4 000,00 11 000,00 Opération n° 80 70 000,00 70 000,00 Opération n° 81 60 000,00 60 000,00 Opération n° 82 15 000,00 191,52 191,52 14 808,48 Opération n° 83 341 019,00 341 018,21 341 018,21 0,79 SOUS-TOTAL 2 095 775,00 1 218 716,86 1 218 716,86 877 058,14 TOTAL 3 380 846,00 1 809 473,65 33 400,00 1 776 073,65 1 604 772,35 001 181 096,00 181 096,00 TOTAL GENERAL 3 561 942,00 1 809 473,65 33 400,00 1 776 073,65 1 785 868,35

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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

46000 - CC CONFLUENT ET COT PRAYSSAS Exercice 2023

Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2

10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES 1 274 959,00 1 274 959,00 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 906 076,00 40 000,00 946 076,00 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 452 452,00 452 452,00 024 Produits de cessions (recettes) 70 000,00 70 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 2 703 487,00 40 000,00 2 743 487,00 TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 2 703 487,00 40 000,00 2 743 487,00 021 Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)

744 512,00 -146 153,00 598 359,00

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 220 096,00 220 096,00 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 964 608,00 -146 153,00 818 455,00 TOTAL GENERAL 3 668 095,00 -106 153,00 3 561 942,00

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Reçu le 05/04/2024N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 047014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AGEN ETABLISSEMENT : CC CONFLUENT ET COT PRAYSSAS ETAT : II-3 - Page droite 20

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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

46000 - CC CONFLUENT ET COT PRAYSSAS Exercice 2023

Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6

10 1 274 959,00 1 296 373,79 1 296 373,79 -21 414,79 13 946 076,00 225 863,10 41 337,00 184 526,10 761 549,90 16 452 452,00 452 452,00 024 70 000,00 70 000,00 SOUS-TOTAL 2 743 487,00 1 522 236,89 41 337,00 1 480 899,89 1 262 587,11 TOTAL 2 743 487,00 1 522 236,89 41 337,00 1 480 899,89 1 262 587,11 021 598 359,00 598 359,00 040 220 096,00 219 426,33 219 426,33 669,67 TOTAL 818 455,00 219 426,33 219 426,33 599 028,67 TOTAL GENERAL 3 561 942,00 1 741 663,22 41 337,00 1 700 326,22 1 861 615,78

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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

46000 - CC CONFLUENT ET COT PRAYSSAS Exercice 2023

Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2

011 Charges à caractère général 1 629 609,00 159 051,00 1 788 660,00 012 Charges de personnel et frais assimilés 2 036 284,00 2 036 284,00 014 Atténuations de produits 640 647,00 10 802,00 651 449,00 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 3 474 585,00 -3 700,00 3 470 885,00 66 CHARGES FINANCIÈRES 22 519,00 22 519,00 67 CHARGES SPECIFIQUES 10 000,00 10 000,00 68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS

4 000,00 -4 000,00

TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 7 817 644,00 162 153,00 7 979 797,00 023 Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)

744 512,00 -146 153,00 598 359,00

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 220 096,00 220 096,00 TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 964 608,00 -146 153,00 818 455,00 TOTAL GENERAL 8 782 252,00 16 000,00 8 798 252,00

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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

46000 - CC CONFLUENT ET COT PRAYSSAS Exercice 2023

Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6

011 1 788 660,00 1 544 103,07 151 840,52 1 392 262,55 396 397,45 012 2 036 284,00 1 963 662,41 1 035,52 1 962 626,89 73 657,11 014 651 449,00 651 274,00 651 274,00 175,00 65 3 470 885,00 3 416 489,61 10 935,98 3 405 553,63 65 331,37 66 22 519,00 36 331,36 13 821,52 22 509,84 9,16 67 10 000,00 10 000,00 68

TOTAL 7 979 797,00 7 611 860,45 177 633,54 7 434 226,91 545 570,09 023 598 359,00 598 359,00 042 220 096,00 219 426,33 219 426,33 669,67 TOTAL 818 455,00 219 426,33 219 426,33 599 028,67 TOTAL GENERAL 8 798 252,00 7 831 286,78 177 633,54 7 653 653,24 1 144 598,76

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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

46000 - CC CONFLUENT ET COT PRAYSSAS Exercice 2023

Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2

013 Atténuations de charges 20 000,00 20 000,00 70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES

62 930,00 62 930,00

73 IMPOTS ET TAXES 1 777 947,00 1 777 947,00 731 Fiscalité locale 4 775 198,00 4 775 198,00 74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 955 304,00 955 304,00 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 109 991,00 109 991,00 77 PRODUITS SPECIFIQUES

78 REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS

16 000,00 16 000,00

TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 7 701 370,00 16 000,00 7 717 370,00 002 Résultat de fonctionnement reporté 1 080 882,00 1 080 882,00 TOTAL GENERAL 8 782 252,00 16 000,00 8 798 252,00

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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

46000 - CC CONFLUENT ET COT PRAYSSAS Exercice 2023

Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6

013 20 000,00 19 208,07 19 208,07 791,93 70 62 930,00 71 382,20 71 382,20 -8 452,20 73 1 777 947,00 2 176 426,00 215 646,00 1 960 780,00 -182 833,00 731 4 775 198,00 4 817 311,68 4 180,00 4 813 131,68 -37 933,68 74 955 304,00 1 072 237,62 11 355,49 1 060 882,13 -105 578,13 75 109 991,00 116 662,11 116 662,11 -6 671,11 77 15 093,72 15 093,72 -15 093,72 78 16 000,00 16 000,00 16 000,00 TOTAL 7 717 370,00 8 304 321,40 231 181,49 8 073 139,91 -355 769,91 002 1 080 882,00 1 080 882,00 TOTAL GENERAL 8 798 252,00 8 304 321,40 231 181,49 8 073 139,91 725 112,09

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Reçu le 05/04/2024N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 047014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AGEN ETABLISSEMENT : CC CONFLUENT ET COT PRAYSSAS ETAT : II-4 -

23/

Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

46000 - CC CONFLUENT ET COT PRAYSSAS Exercice 2023

Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2

10226 Taxe d'aménagement 97 922,33 97 922,33 SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES 97 922,33 97 922,33 1641 Emprunts en euros 165 937,80 165 937,80 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 165 937,80 165 937,80 202 Frais d'études, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme

6 214,21 6 214,21

2031 Frais d'études 27 000,00 27 000,00 2051 Concessions et droits similaires 4 128,48 4 128,48 SOUS-TOTAL CHAPITRE 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 37 342,69 37 342,69 2041411 Biens mobiliers, matériel et études 5 250,00 5 250,00 2041412 Bâtiments et installations 103 150,00 103 150,00 2041582 Bâtiments et installations 24 845,00 24 845,00 2041583 Projets d'infrastructures d'intérêt national 33 400,00 33 400,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 204 Subventions d'équipement versées 166 645,00 33 400,00 133 245,00 21578 Autre matériel technique 2 940,00 2 940,00 21728 Autres agencements et aménagements 14 400,00 14 400,00 21735 Installations générales, agencements, aménagements des constructions

44 514,37 44 514,37

21828 Autres matériels de transport 55 834,00 55 834,00 21838 Autre matériel informatique 1 956,00 1 956,00 21848 Autres matériels de bureau et mobiliers 403,92 403,92 2188 Autres 2 860,68 2 860,68 SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 122 908,97 122 908,97 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 590 756,79 33 400,00 557 356,79 Opération n° 2183857 Autre matériel informatique 5 129,02 5 129,02 Opération n° 2184857 Autres matériels de bureau et mobiliers 1 654,39 1 654,39 Opération n° 218857 Autres 3 064,20 3 064,20 SOUS-TOTAL OPERATION n° 57 Opération d'équipement n° 57 9 847,61 9 847,61 Opération n° 218861 Autres 1 781,57 1 781,57 SOUS-TOTAL OPERATION n° 61 Opération d'équipement n° 61 1 781,57 1 781,57 Opération n° 2042264 Bâtiments et installations 58 583,78 58 583,78 SOUS-TOTAL OPERATION n° 64 Opération d'équipement n° 64 58 583,78 58 583,78 Opération n° 204158365 Projets d'infrastructures d'intérêt national 33 400,00 33 400,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 65 Opération d'équipement n° 65 33 400,00 33 400,00 Opération n° 2042267 Bâtiments et installations 10 020,00 10 020,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 67 Opération d'équipement n° 67 10 020,00 10 020,00 Opération n° 203168 Frais d'études 72 079,20 72 079,20 Opération n° 2172868 Autres agencements et aménagements 23 152,20 23 152,20

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Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

46000 - CC CONFLUENT ET COT PRAYSSAS Exercice 2023

Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2

SOUS-TOTAL OPERATION n° 68 Opération d'équipement n° 68 95 231,40 95 231,40 Opération n° 2182869 Autres matériels de transport 18 329,96 18 329,96 SOUS-TOTAL OPERATION n° 69 Opération d'équipement n° 69 18 329,96 18 329,96 Opération n° 203170 Frais d'études 6 564,00 6 564,00 Opération n° 2171370 Terrains aménagés autres que voirie 522 539,01 522 539,01 Opération n° 218870 Autres 1 748,51 1 748,51 SOUS-TOTAL OPERATION n° 70 Opération d'équipement n° 70 530 851,52 530 851,52 Opération n° 20272 Frais d'études, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme

62 751,21 62 751,21

SOUS-TOTAL OPERATION n° 72 Opération d'équipement n° 72 62 751,21 62 751,21 Opération n° 203174 Frais d'études 30 721,85 30 721,85 SOUS-TOTAL OPERATION n° 74 Opération d'équipement n° 74 30 721,85 30 721,85 Opération n° 20275 Frais d'études, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme

15 145,70 15 145,70

SOUS-TOTAL OPERATION n° 75 Opération d'équipement n° 75 15 145,70 15 145,70 Opération n° 218876 Autres 3 572,53 3 572,53 SOUS-TOTAL OPERATION n° 76 Opération d'équipement n° 76 3 572,53 3 572,53 Opération n° 2175178 Réseaux de voirie 3 270,00 3 270,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 78 Opération d'équipement n° 78 3 270,00 3 270,00 Opération n° 2042279 Bâtiments et installations 4 000,00 4 000,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 79 Opération d'équipement n° 79 4 000,00 4 000,00 Opération n° 218882 Autres 191,52 191,52 SOUS-TOTAL OPERATION n° 82 Opération d'équipement n° 82 191,52 191,52 Opération n° 204158183 Biens mobiliers, matériel et études 341 018,21 341 018,21 SOUS-TOTAL OPERATION n° 83 Opération d'équipement n° 83 341 018,21 341 018,21 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION 1 218 716,86 1 218 716,86 TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 1 809 473,65 33 400,00 1 776 073,65 TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 1 809 473,65 33 400,00 1 776 073,65

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Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

46000 - CC CONFLUENT ET COT PRAYSSAS Exercice 2023

Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2

10222 F.C.T.V.A. 74 836,63 74 836,63 10226 Taxe d'aménagement 126 578,14 126 578,14 1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 1 094 959,02 1 094 959,02 SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES 1 296 373,79 1 296 373,79 1321 État et établissements nationaux 24 500,00 24 500,00 1328 Autres 5 867,76 5 867,76 1338 Autres 174 319,25 41 337,00 132 982,25 13461 Dotation d'équipement des territoires ruraux 9 820,60 9 820,60 13462 Dotation de soutien à l'investissement local 11 355,49 11 355,49 SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 225 863,10 41 337,00 184 526,10 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 1 522 236,89 41 337,00 1 480 899,89 TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 1 522 236,89 41 337,00 1 480 899,89 2802 Frais d'études, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme

468,00 468,00

28041412 Bâtiments et installations 55 219,00 55 219,00 28041581 Biens mobiliers, matériel et études 6 678,00 6 678,00 28041582 Bâtiments et installations 24 585,22 24 585,22 28041583 Projets d'infrastructures d'intérêt national 835,00 835,00 280422 Bâtiments et installations 23 531,00 23 531,00 2805 Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires

154,00 154,00

28088 Autres immobilisations incorporelles 435,00 435,00 2815731 Matériel roulant 42 944,00 42 944,00 2815738 Autre matériel et outillage de voirie 1 489,00 1 489,00 281578 Autre matériel technique 6 284,00 6 284,00 28158 Autres installations, matériel et outillage techniques 496,00 496,00 28171 Terrains de gisement 4 466,00 4 466,00 281728 Autres agencements et aménagements 4 925,00 4 925,00 281735 Installations générales, agencements, aménagements des constructions

123,00 123,00

281751 Réseaux de voirie 368,00 368,00 28181 Installations générales, agencements et aménagements divers 549,33 549,33 281828 Autres matériels de transport 17 843,00 17 843,00 281838 Autre matériel informatique 13 762,58 13 762,58 281848 Autres matériels de bureau et mobiliers 5 543,00 5 543,00 28188 Autres 8 728,20 8 728,20 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 219 426,33 219 426,33 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 219 426,33 219 426,33 TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 1 741 663,22 41 337,00 1 700 326,22

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Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

46000 - CC CONFLUENT ET COT PRAYSSAS Exercice 2023

Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2

60611 Eau et assainissement 2 477,30 2 477,30 60612 Énergie - Électricité 66 605,09 9 000,00 57 605,09 60613 Chauffage urbain 6 480,60 6 480,60 60618 Autres fournitures 1 455,12 117,26 1 337,86 60622 Carburants 112 055,38 26 523,43 85 531,95 60628 Autres fournitures non stockées 225,91 225,91 60631 Fournitures d'entretien 1 929,46 147,74 1 781,72 60632 Fournitures de petit équipement 73 512,93 73 512,93 60633 Fournitures de voirie 309 429,85 53 657,25 255 772,60 60636 Habillement et Vêtements de travail 5 866,88 984,07 4 882,81 6064 Fournitures administratives 7 127,15 7 127,15 6068 Autres matières et fournitures. 1 260,23 1 260,23 611 Contrats de prestations de services 176 245,35 9 746,42 166 498,93 6132 Locations immobilières 20 602,12 672,22 19 929,90 61358 Autres 26 238,22 26 238,22 615221 Bâtiments publics 5 491,20 5 491,20 615231 Voiries 418 626,87 32 348,89 386 277,98 61551 Matériel roulant 25 489,00 25 489,00 61558 Autres biens mobiliers 2 056,25 2 056,25 6156 Maintenance 41 861,23 913,98 40 947,25 6161 Multirisques 3 589,07 3 589,07 6168 Autres 34 767,94 3 288,45 31 479,49 617 Études et recherches 17 605,00 17 605,00 6182 Documentation générale et technique 1 353,15 1 353,15 6184 Versements à des organismes de formation 10 988,22 3 018,00 7 970,22 6188 Autres frais divers 11 720,60 11 720,60 62268 Autres honoraires, conseils... 1 389,20 1 389,20 6227 Frais d'actes et de contentieux 13 050,00 13 050,00 6231 Annonces et insertions 7 338,96 7 338,96 6232 Fêtes et cérémonies 70,00 70,00 6234 Réceptions 26 800,83 1 876,13 24 924,70 6236 Catalogues et imprimés et publications 16 516,40 16 516,40 6245 Transports de personnes extérieures à la collectivité 19 707,00 19 707,00 6248 Divers 3 770,00 3 770,00 6251 Voyages, déplacements et missions 14 337,07 14 337,07 6261 Frais d'affranchissement 5 970,99 5 970,99

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27/

Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

46000 - CC CONFLUENT ET COT PRAYSSAS Exercice 2023

Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2

6262 Frais de télécommunications 23 531,13 715,61 22 815,52 6281 Concours divers (cotisations...) 6 063,06 5 134,00 929,06 63512 Taxes foncières 17 204,00 17 204,00 63513 Autres impôts locaux 827,00 827,00 6354 Droits d'enregistrement et de timbre 1 237,00 1 237,00 6355 Taxes et impôts sur les véhicules 897,31 897,31 6358 Autres droits 333,00 108,00 225,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 1 544 103,07 151 840,52 1 392 262,55 6218 Autre personnel extérieur 15 897,39 15 897,39 6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 5 844,26 5 844,26 6336 Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale

31 304,57 31 304,57

6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations

3 506,96 3 506,96

64111 Rémunération principale 734 128,13 734 128,13 64112 Supplément familial de traitement et indemnité de résidence 7 812,88 7 812,88 64113 NBI 10 155,66 10 155,66 64118 Autres indemnités. 244 273,83 244 273,83 64131 Rémunérations 292 105,85 988,95 291 116,90 64132 Supplément familial de traitement et indemnité de résidence 5 119,52 5 119,52 64138 Primes et autres indemnités 64 817,48 46,57 64 770,91 6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 222 622,37 222 622,37 6453 Cotisations aux caisses de retraite 249 367,36 249 367,36 6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C 14 439,01 14 439,01 6455 Cotisations pour assurance du personnel 45 664,77 45 664,77 6458 Cotisations aux autres organismes sociaux. 3 145,65 3 145,65 6474 Versements aux oeuvres sociales 9 752,00 9 752,00 6475 Médecine du travail, pharmacie 1 580,72 1 580,72 6478 Autres charges sociales diverses 1 700,00 1 700,00 6488 Autres 424,00 424,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés 1 963 662,41 1 035,52 1 962 626,89 7391111 Dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés non bâties en faveur des jeunes agriculteurs

175,00 175,00

739215 Reversements conventionnels de fiscalité 400 000,00 400 000,00 739221 FNGIR 240 547,00 240 547,00 7398 Reversements, restitutions et prélèvements divers 10 552,00 10 552,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 014 Atténuations de produits 651 274,00 651 274,00 65311 Indemnités de fonction 103 982,57 595,98 103 386,59 65313 Cotisations de retraite 6 169,06 6 169,06

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28/

Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

46000 - CC CONFLUENT ET COT PRAYSSAS Exercice 2023

Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2

65314 Cotisations de sécurité sociale - part patronale 20 682,59 20 682,59 653172 Cotisations au fonds de financement de l'allocation de fin de mandat

227,91 227,91

65568 Autres contributions 2 553 840,03 2 553 840,03 6558 Autres contributions obligatoires 366 681,00 366 681,00 657341 Communes membres du GFP 173 248,00 1 550,00 171 698,00 65742 Entreprises 20 000,00 20 000,00 65748 Autres personnes de droit privé 153 869,92 8 790,00 145 079,92 65888 Autres 17 788,53 17 788,53 SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 3 416 489,61 10 935,98 3 405 553,63 66111 Intérêts réglés à l'échéance 23 566,10 23 566,10 66112 Intérêts - rattachement des ICNE 12 765,26 13 821,52 -1 056,26 SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 CHARGES FINANCIÈRES 36 331,36 13 821,52 22 509,84 TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 7 611 860,45 177 633,54 7 434 226,91 6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles

219 426,33 219 426,33

SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 219 426,33 219 426,33 TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 219 426,33 219 426,33 TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 7 831 286,78 177 633,54 7 653 653,24

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29/

Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

46000 - CC CONFLUENT ET COT PRAYSSAS Exercice 2023

Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2

6419 Remboursements sur rémunérations du personnel 18 578,49 18 578,49 6459 Remboursements sur charges de Sécurité Sociale et de prévoyance.

629,58 629,58

SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 Atténuations de charges 19 208,07 19 208,07 70388 Autres redevances et recettes diverses 2 200,00 2 200,00 706884 Produits au titre de la gestion des contrats d'assurances 5 477,10 5 477,10 706888 Autres 2 800,00 2 800,00 70841 aux budgets annexes et aux régies 60 905,10 60 905,10 SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 71 382,20 71 382,20 732221 Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales

531 235,00 531 235,00

7331 Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux 215 646,00 215 646,00 7351 Fraction compensatoire de la TFPB et de la taxe d'habitation sur les résidences principales

1 178 976,00 1 178 976,00

7352 Fraction compensatoire de la CVAE 250 569,00 250 569,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 73 IMPOTS ET TAXES 2 176 426,00 215 646,00 1 960 780,00 73111 Impôts directs locaux 2 164 376,00 2 164 376,00 73113 Taxe sur les surfaces commerciales 21 882,00 21 882,00 73133 Taxe d'enlèvement des ordures ménagères et assimilées 2 587 311,00 2 587 311,00 731721 Taxe de séjour 33 993,68 33 993,68 7318 Autres 9 749,00 4 180,00 5 569,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 731 Fiscalité locale 4 817 311,68 4 180,00 4 813 131,68 741124 Dotation d'intercommunalité des EPCI 333 648,00 333 648,00 741126 Dotation de compensation des EPCI 10 519,00 10 519,00 744 FCTVA 33 848,86 33 848,86 74611 DGD 25 000,00 25 000,00 74718 Autres 79 859,35 79 859,35 7472 Régions 31 304,00 31 304,00 74758 Autres groupements 38 000,00 38 000,00 7476 Sécurité sociale et organismes mutualistes 8 390,00 8 390,00 747888 Autres 99 471,44 99 471,44 74832 État - Compensation au titre de la Contribution Économique Territoriale (CVAE et CFE)

279 741,00 279 741,00

74833 État - Compensation au titre des exonérations de taxes foncières

77 945,00 77 945,00

74836 Attribution du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle

40 155,48 40 155,48

748373 Dotation de soutien à l'investissement local (DSIL) 11 355,49 11 355,49 748388 Autres 3 000,00 3 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 1 072 237,62 11 355,49 1 060 882,13 752 Revenus des immeubles 115 052,78 115 052,78 75888 Autres 1 609,33 1 609,33

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Reçu le 05/04/2024N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 047014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AGEN ETABLISSEMENT : CC CONFLUENT ET COT PRAYSSAS ETAT : II-4 -

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Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

46000 - CC CONFLUENT ET COT PRAYSSAS Exercice 2023

Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2

SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 116 662,11 116 662,11 773 Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale

15 093,72 15 093,72

SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 PRODUITS SPECIFIQUES 15 093,72 15 093,72 7815 Reprises sur provisions pour risques et charges de fonctionnement courant

16 000,00 16 000,00

SOUS-TOTAL CHAPITRE 78 REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS 16 000,00 16 000,00 TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 8 304 321,40 231 181,49 8 073 139,91 TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 8 304 321,40 231 181,49 8 073 139,91

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46000 - CC CONFLUENT ET COT PRAYSSAS Exercice 2023

Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé

de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

1021 Dotations 187 671,78 187 671,78 187 671,78 10222 F.C.T.V.A. 2 655 060,81 74 836,63 2 729 897,44 2 729 897,44 10226 Taxe

d'aménagement

323 073,01 97 922,33 126 578,14 97 922,33 449 651,15 351 728,82

10227 Versement pour

sous densité

291,00 291,00 291,00

1022 Sous Total

compte 1022

2 978 424,82 97 922,33 201 414,77 97 922,33 3 179 839,59 3 081 917,26

1027 Mise à

disposition

(chez le

bénéficiaire

14 890 423,75 14 890 423,75 14 890 423,75

102 Sous Total

compte 102

18 056 520,35 97 922,33 201 414,77 97 922,33 18 257 935,12 18 160 012,79

1068 Excédents de

fonctionnement

capitalisés

7 934 692,65 12 833,51 1 094 959,02 9 042 485,18 9 042 485,18

106 Sous Total

compte 106

7 934 692,65 12 833,51 1 094 959,02 9 042 485,18 9 042 485,18

10 Sous Total

compte 10

25 991 213,00 12 833,51 97 922,33 1 296 373,79 97 922,33 27 300 420,30 27 202 497,97

110 Report à

nouveau (solde

créditeur)

1 390 470,67 1 094 959,02 785 370,77 1 094 959,02 2 175 841,44 1 080 882,42

11 Sous Total

compte 11

1 390 470,67 1 094 959,02 785 370,77 1 094 959,02 2 175 841,44 1 080 882,42

12 RÉSULTAT DE

L'EXERCICE

(Excédentaire

ou

785 370,77 785 370,77 785 370,77 785 370,77 0,00

12 Sous Total

compte 12

785 370,77 785 370,77 785 370,77 785 370,77 0,00

1312 Régions 4 671,76 4 671,76 4 671,76 1313 Départements 4 421,89 4 421,89 4 421,89 13178 Autres fonds

européens

20 555,71 20 555,71 20 555,71

1317 Sous Total

compte 1317

20 555,71 20 555,71 20 555,71

1318 Autres 3 182,00 3 182,00 3 182,00

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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé

de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

131 Sous Total

compte 131

32 831,36 32 831,36 32 831,36

1321 État et

établissements

nationaux

620 901,12 24 500,00 645 401,12 645 401,12

1322 Régions 368 731,25 368 731,25 368 731,25 1323 Départements 1 110 514,77 1 110 514,77 1 110 514,77 13241 Communes

membres du GFP

75 909,25 75 909,25 75 909,25

13248 Autres

communes

88 694,05 88 694,05 88 694,05

1324 Sous Total

compte 1324

164 603,30 164 603,30 164 603,30

13272 FEDER 39 387,38 39 387,38 39 387,38 13273 FEADER 349 118,90 349 118,90 349 118,90 13278 Autres fonds

européens

47 632,89 47 632,89 47 632,89

1327 Sous Total

compte 1327

436 139,17 436 139,17 436 139,17

1328 Autres 118 713,39 5 867,76 124 581,15 124 581,15 132 Sous Total

compte 132

2 819 603,00 30 367,76 2 849 970,76 2 849 970,76

13362 Dotation de

soutien à

l'investissement

l

16 500,00 16 500,00 16 500,00

1336 Sous Total

compte 1336

16 500,00 16 500,00 16 500,00

1338 Autres 12 789,00 41 337,00 174 319,25 41 337,00 187 108,25 145 771,25 133 Sous Total

compte 133

29 289,00 41 337,00 174 319,25 41 337,00 203 608,25 162 271,25

13461 Dotation

d'équipement

des

territoires ru

530 549,20 9 820,60 540 369,80 540 369,80

13462 Dotation de

soutien à

l'investissement

l

70 518,07 11 355,49 81 873,56 81 873,56

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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé

de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

1346 Sous Total

compte 1346

601 067,27 21 176,09 622 243,36 622 243,36

134 Sous Total

compte 134

601 067,27 21 176,09 622 243,36 622 243,36

1381 État et

établissements

nationaux

52 500,00 52 500,00 52 500,00

1382 Régions 1 285,34 1 285,34 1 285,34 1388 Autres 1 219,59 1 219,59 1 219,59 138 Sous Total

compte 138

55 004,93 55 004,93 55 004,93

13918 Autres 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1391 Sous Total

compte 1391

1 200,00 1 200,00 1 200,00

139 Sous Total

compte 139

1 200,00 1 200,00 1 200,00

13 Sous Total

compte 13

1 200,00 3 537 795,56 41 337,00 225 863,10 42 537,00 3 763 658,66 3 721 121,66

15111 Provisions

pour litiges

et contentieux

(

12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00

1511 Sous Total

compte 1511

12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00

15181 Autres

provisions

pour risques

(non budg

4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00

1518 Sous Total

compte 1518

4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00

151 Sous Total

compte 151

16 000,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00 0,00

15 Sous Total

compte 15

16 000,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00 0,00

1641 Emprunts en

euros

2 328 846,14 165 937,80 165 937,80 2 328 846,14 2 162 908,34

164 Sous Total

compte 164

2 328 846,14 165 937,80 165 937,80 2 328 846,14 2 162 908,34

165 Dépôts et

cautionnements

reçus

3 452,00 3 452,00 3 452,00

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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé

de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

16884 Intérêts

courus sur

emprunts

auprès des

26 655,03 26 655,03 12 765,26 26 655,03 39 420,29 12 765,26

1688 Sous Total

compte 1688

26 655,03 26 655,03 12 765,26 26 655,03 39 420,29 12 765,26

168 Sous Total

compte 168

26 655,03 26 655,03 12 765,26 26 655,03 39 420,29 12 765,26

16 Sous Total

compte 16

2 358 953,17 26 655,03 12 765,26 165 937,80 192 592,83 2 371 718,43 2 179 125,60

192 Plus ou moins-

values sur

cessions

d'immo

39 341,95 39 341,95 39 341,95

193 Autres

neutralisations

et

régularisation

154 994,97 154 994,97 154 994,97

19 Sous Total

compte 19

154 994,97 39 341,95 154 994,97 39 341,95 115 653,02

Total classe 1 156 194,97 34 119 145,12 1 922 984,82 810 969,54 305 197,13 1 522 236,89 2 384 376,92 36 452 351,55 156 194,97 34 224 169,60 202 Frais

d'études,

d'élaboration,

de modifi

666 434,80 84 111,12 750 545,92 750 545,92

2031 Frais d'études 108 906,36 136 365,05 245 271,41 245 271,41 2033 Frais

d'insertion

751,20 751,20 751,20

203 Sous Total

compte 203

109 657,56 136 365,05 246 022,61 246 022,61

2041411 Biens

mobiliers,

matériel et

études

5 250,00 5 250,00 5 250,00

2041412 Bâtiments et

installations

910 910,91 103 150,00 1 014 060,91 1 014 060,91

204141 Sous Total

compte 204141

910 910,91 108 400,00 1 019 310,91 1 019 310,91

20414 Sous Total

compte 20414

910 910,91 108 400,00 1 019 310,91 1 019 310,91

2041581 Biens

mobiliers,

matériel et

études

100 200,00 341 018,21 441 218,21 441 218,21

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Numéro

de

Compte

Libellé

de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

2041582 Bâtiments et

installations

368 628,22 24 845,00 393 473,22 393 473,22

2041583 Projets

d'infrastructures

d'intérêt nati

33 400,00 66 800,00 33 400,00 100 200,00 33 400,00 66 800,00

AR Prefecture

047-200068922-20240325-0332024-BF

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Arrêtée à la date du 31/12/2023

46000 - CC CONFLUENT ET COT PRAYSSAS Exercice 2023

Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé

de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

204158 Sous Total

compte 204158

502 228,22 432 663,21 33 400,00 934 891,43 33 400,00 901 491,43

20415 Sous Total

compte 20415

502 228,22 432 663,21 33 400,00 934 891,43 33 400,00 901 491,43

2041 Sous Total

compte 2041

1 413 139,13 541 063,21 33 400,00 1 954 202,34 33 400,00 1 920 802,34

20422 Bâtiments et

installations

557 301,06 72 603,78 629 904,84 629 904,84

2042 Sous Total

compte 2042

557 301,06 72 603,78 629 904,84 629 904,84

204 Sous Total

compte 204

1 970 440,19 613 666,99 33 400,00 2 584 107,18 33 400,00 2 550 707,18

2051 Concessions

et droits

similaires

4 039,59 4 128,48 8 168,07 8 168,07

205 Sous Total

compte 205

4 039,59 4 128,48 8 168,07 8 168,07

2088 Autres

immobilisations

incorporelles

3 474,00 3 474,00 3 474,00

208 Sous Total

compte 208

3 474,00 3 474,00 3 474,00

20 Sous Total

compte 20

2 754 046,14 838 271,64 33 400,00 3 592 317,78 33 400,00 3 558 917,78

2111 Terrains nus 65 392,40 65 392,40 65 392,40 2112 Terrains de

voirie

640 878,23 640 878,23 640 878,23

2115 Terrains bâtis 40 104,20 40 104,20 40 104,20 211 Sous Total

compte 211

746 374,83 746 374,83 746 374,83

2128 Autres

agencements et

aménagements

2 161,24 2 161,24 2 161,24

212 Sous Total

compte 212

2 161,24 2 161,24 2 161,24

21318 Autres

bâtiments

publics

4 602 922,56 4 602 922,56 4 602 922,56

2131 Sous Total

compte 2131

4 602 922,56 4 602 922,56 4 602 922,56

AR Prefecture

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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé

de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

21321 Immeubles de

rapport

44 459,10 44 459,10 44 459,10

2132 Sous Total

compte 2132

44 459,10 44 459,10 44 459,10

21351 Bâtiments

publics

5 122,33 5 122,33 5 122,33

2135 Sous Total

compte 2135

5 122,33 5 122,33 5 122,33

213 Sous Total

compte 213

4 652 503,99 4 652 503,99 4 652 503,99

2145 Constructions

sur sol

d'autrui -

Install

1 048,69 1 048,69 1 048,69

214 Sous Total

compte 214

1 048,69 1 048,69 1 048,69

2151 Réseaux de

voirie

1 817 375,29 1 817 375,29 1 817 375,29

21534 Réseaux

d'électrification

3 883,32 3 883,32 3 883,32

21538 Autres réseaux 324 345,02 324 345,02 324 345,02 2153 Sous Total

compte 2153

328 228,34 328 228,34 328 228,34

215731 Matériel

roulant

1 785 013,63 1 785 013,63 1 785 013,63

215738 Autre matériel

et outillage

de voirie

418 898,11 418 898,11 418 898,11

21573 Sous Total

compte 21573

2 203 911,74 2 203 911,74 2 203 911,74

21578 Autre matériel

technique

156 426,00 2 940,00 159 366,00 159 366,00

2157 Sous Total

compte 2157

2 360 337,74 2 940,00 2 363 277,74 2 363 277,74

2158 Autres

installations,

matériel et

outill

355 765,55 355 765,55 355 765,55

215 Sous Total

compte 215

4 861 706,92 2 940,00 4 864 646,92 4 864 646,92

21712 Terrains de

voirie

3 903 303,83 3 903 303,83 3 903 303,83

AR Prefecture

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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé

de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

21713 Terrains

aménagés

autres que

voirie

299 582,81 522 539,01 822 121,82 822 121,82

21715 Terrains bâtis 211 100,01 211 100,01 211 100,01 2171 Sous Total

compte 2171

4 413 986,65 522 539,01 4 936 525,66 4 936 525,66

21728 Autres

agencements et

aménagements

80 403,10 37 552,20 117 955,30 117 955,30

2172 Sous Total

compte 2172

80 403,10 37 552,20 117 955,30 117 955,30

217318 Autres

bâtiments

publics

174 043,71 174 043,71 174 043,71

21731 Sous Total

compte 21731

174 043,71 174 043,71 174 043,71

21735 Installations

générales,

agencements,

am

44 514,37 44 514,37 44 514,37

2173 Sous Total

compte 2173

174 043,71 44 514,37 218 558,08 218 558,08

21751 Réseaux de

voirie

15 580 795,10 3 270,00 15 584 065,10 15 584 065,10

21752 Installations

de voirie

49 452,05 49 452,05 49 452,05

2175738 Autre matériel

et outillage

de voirie

15 823,49 15 823,49 15 823,49

217573 Sous Total

compte 217573

15 823,49 15 823,49 15 823,49

21757 Sous Total

compte 21757

15 823,49 15 823,49 15 823,49

21758 Autres

installations,

matériel et

outill

9 760,71 9 760,71 9 760,71

2175 Sous Total

compte 2175

15 655 831,35 3 270,00 15 659 101,35 15 659 101,35

21788 Autres 27 045,19 27 045,19 27 045,19 2178 Sous Total

compte 2178

27 045,19 27 045,19 27 045,19

217 Sous Total

compte 217

20 351 310,00 607 875,58 20 959 185,58 20 959 185,58

AR Prefecture

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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé

de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

2181 Installations

générales,

agencements et

65 078,70 65 078,70 65 078,70

21828 Autres

matériels de

transport

258 314,86 74 163,96 332 478,82 332 478,82

2182 Sous Total

compte 2182

258 314,86 74 163,96 332 478,82 332 478,82

21838 Autre matériel

informatique

86 815,09 7 085,02 93 900,11 93 900,11

2183 Sous Total

compte 2183

86 815,09 7 085,02 93 900,11 93 900,11

21848 Autres

matériels

de bureau et

mobiliers

105 217,19 2 058,31 107 275,50 107 275,50

2184 Sous Total

compte 2184

105 217,19 2 058,31 107 275,50 107 275,50

2186 Cheptel 900,00 900,00 900,00 2188 Autres 343 421,72 13 219,01 356 640,73 356 640,73 218 Sous Total

compte 218

859 747,56 96 526,30 956 273,86 956 273,86

21 Sous Total

compte 21

31 474 853,23 707 341,88 32 182 195,11 32 182 195,11

2317 Immobilisations

reçues au

titre d'une mi

4 813,46 4 813,46 4 813,46

231 Sous Total

compte 231

4 813,46 4 813,46 4 813,46

23 Sous Total

compte 23

4 813,46 4 813,46 4 813,46

244 Immobilisations

mises en

affectation à

u

1 156 550,95 1 156 550,95 1 156 550,95

2494 Mises en

affectation

à un centre

communa

388 003,81 388 003,81 388 003,81

249 Sous Total

compte 249

388 003,81 388 003,81 388 003,81

24 Sous Total

compte 24

1 156 550,95 388 003,81 1 156 550,95 388 003,81 768 547,14

261 Titres de

participation

8 021,50 8 021,50 8 021,50

AR Prefecture

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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé

de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

26 Sous Total

compte 26

8 021,50 8 021,50 8 021,50

275 Dépôts et

cautionnements

versés

234,73 234,73 234,73

27 Sous Total

compte 27

234,73 234,73 234,73

2802 Frais

d'études,

d'élaboration,

de modifi

226,00 468,00 694,00 694,00

28031 Frais d'études 1 260,00 1 260,00 1 260,00 2803 Sous Total

compte 2803

1 260,00 1 260,00 1 260,00

2804111 Biens

mobiliers,

matériel et

études

33 730,43 101 191,29 101 191,29 134 921,72 101 191,29 33 730,43

2804113 Projets

d'infrastructures

d'intérêt nati

6 678,00 20 034,00 6 678,00 20 034,00 13 356,00 6 678,00

280411 Sous Total

compte 280411

33 730,43 6 678,00 121 225,29 107 869,29 154 955,72 114 547,29 40 408,43

28041412 Bâtiments et

installations

172 931,56 55 219,00 228 150,56 228 150,56

2804141 Sous Total

compte 2804141

172 931,56 55 219,00 228 150,56 228 150,56

280414 Sous Total

compte 280414

172 931,56 55 219,00 228 150,56 228 150,56

28041581 Biens

mobiliers,

matériel et

études

758,14 6 678,00 20 034,00 6 678,00 6 678,00 27 470,14 20 792,14

28041582 Bâtiments et

installations

322 164,21 24 585,22 346 749,43 346 749,43

28041583 Projets

d'infrastructures

d'intérêt nati

835,00 835,00 835,00

2804158 Sous Total

compte 2804158

322 922,35 6 678,00 20 034,00 32 098,22 6 678,00 375 054,57 368 376,57

280415 Sous Total

compte 280415

322 922,35 6 678,00 20 034,00 32 098,22 6 678,00 375 054,57 368 376,57

28041 Sous Total

compte 28041

33 730,43 502 531,91 127 903,29 127 903,29 87 317,22 161 633,72 717 752,42 556 118,70

AR Prefecture

047-200068922-20240325-0332024-BF

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40/

Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé

de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

280422 Bâtiments et

installations

83 118,69 23 531,00 106 649,69 106 649,69

AR Prefecture

047-200068922-20240325-0332024-BF

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41/

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46000 - CC CONFLUENT ET COT PRAYSSAS Exercice 2023

Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé

de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

28042 Sous Total

compte 28042

83 118,69 23 531,00 106 649,69 106 649,69

2804 Sous Total

compte 2804

33 730,43 585 650,60 127 903,29 127 903,29 110 848,22 161 633,72 824 402,11 662 768,39

2805 Concessions

et droits

similaires,

brevet

3 789,59 154,00 3 943,59 3 943,59

28088 Autres

immobilisations

incorporelles

1 305,00 435,00 1 740,00 1 740,00

2808 Sous Total

compte 2808

1 305,00 435,00 1 740,00 1 740,00

280 Sous Total

compte 280

33 730,43 592 231,19 127 903,29 127 903,29 111 905,22 161 633,72 832 039,70 670 405,98

281571 Matériel

ferroviaire

12 042,00 12 042,00 12 042,00 12 042,00 0,00

2815731 Matériel

roulant

1 539 376,55 39 042,00 42 944,00 1 621 362,55 1 621 362,55

2815738 Autre matériel

et outillage

de voirie

336 119,77 1 489,00 337 608,77 337 608,77

281573 Sous Total

compte 281573

1 875 496,32 39 042,00 44 433,00 1 958 971,32 1 958 971,32

281578 Autre matériel

technique

8 712,20 6 284,00 14 996,20 14 996,20

28157 Sous Total

compte 28157

1 896 250,52 12 042,00 39 042,00 50 717,00 12 042,00 1 986 009,52 1 973 967,52

28158 Autres

installations,

matériel et

outill

29 426,24 496,00 29 922,24 29 922,24

2815 Sous Total

compte 2815

1 925 676,76 12 042,00 39 042,00 51 213,00 12 042,00 2 015 931,76 2 003 889,76

28171 Terrains de

gisement

15 980,00 4 466,00 20 446,00 20 446,00

281728 Autres

agencements et

aménagements

1 904,00 4 925,00 6 829,00 6 829,00

28172 Sous Total

compte 28172

1 904,00 4 925,00 6 829,00 6 829,00

281735 Installations

générales,

agencements,

am

123,00 123,00 123,00

AR Prefecture

047-200068922-20240325-0332024-BF

Reçu le 05/04/2024ETAT : III-1

047014 SGC AGEN CC CONFLUENT ET COT PRAYSSAS

41/

Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé

de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

28173 Sous Total

compte 28173

123,00 123,00 123,00

AR Prefecture

047-200068922-20240325-0332024-BF

Reçu le 05/04/2024ETAT : III-1

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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

46000 - CC CONFLUENT ET COT PRAYSSAS Exercice 2023

Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé

de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

281751 Réseaux de

voirie

71 965,70 368,00 72 333,70 72 333,70

28175738 Autre matériel

et outillage

de voirie

41 840,09 27 000,00 27 000,00 41 840,09 14 840,09

2817573 Sous Total

compte 2817573

41 840,09 27 000,00 27 000,00 41 840,09 14 840,09

281757 Sous Total

compte 281757

41 840,09 27 000,00 27 000,00 41 840,09 14 840,09

281758 Autres

installations,

matériel et

outill

2 876,00 2 876,00 2 876,00

28175 Sous Total

compte 28175

116 681,79 27 000,00 368,00 27 000,00 117 049,79 90 049,79

2817 Sous Total

compte 2817

134 565,79 27 000,00 9 882,00 27 000,00 144 447,79 117 447,79

28181 Installations

générales,

agencements et

56 048,70 549,33 56 598,03 56 598,03

281828 Autres

matériels de

transport

116 957,40 17 843,00 134 800,40 134 800,40

28182 Sous Total

compte 28182

116 957,40 17 843,00 134 800,40 134 800,40

281838 Autre matériel

informatique

54 945,27 13 762,58 68 707,85 68 707,85

28183 Sous Total

compte 28183

54 945,27 13 762,58 68 707,85 68 707,85

281848 Autres

matériels

de bureau et

mobiliers

54 145,69 5 543,00 59 688,69 59 688,69

28184 Sous Total

compte 28184

54 145,69 5 543,00 59 688,69 59 688,69

28188 Autres 184 127,13 8 728,20 192 855,33 192 855,33 2818 Sous Total

compte 2818

466 224,19 46 426,11 512 650,30 512 650,30

281 Sous Total

compte 281

2 526 466,74 39 042,00 39 042,00 107 521,11 39 042,00 2 673 029,85 2 633 987,85

28 Sous Total

compte 28

33 730,43 3 118 697,93 166 945,29 166 945,29 219 426,33 200 675,72 3 505 069,55 3 304 393,83

Total classe 2 35 432 250,44 3 506 701,74 166 945,29 166 945,29 1 545 613,52 252 826,33 37 144 809,25 3 926 473,36 36 951 141,96 3 732 806,07

AR Prefecture

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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé

de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

4011 Fournisseurs 1 498 422,85 1 498 422,85 1 498 422,85 1 498 422,85 0,00 401 Sous Total

compte 401

1 498 422,85 1 498 422,85 1 498 422,85 1 498 422,85 0,00

4041 Fournisseurs

d'immobilisations

931 946,53 931 946,53 931 946,53 931 946,53 0,00

40471 Fournisseurs

d'immobilisations

- Retenue

1 334,40 1 334,40 1 334,40

4047 Sous Total

compte 4047

1 334,40 1 334,40 1 334,40

404 Sous Total

compte 404

1 334,40 931 946,53 931 946,53 931 946,53 933 280,93 1 334,40

408 Fournisseurs

- Factures non

parvenues

111 760,59 111 760,59 26 742,23 111 760,59 138 502,82 26 742,23

40 Sous Total

compte 40

113 094,99 2 542 129,97 2 457 111,61 2 542 129,97 2 570 206,60 28 076,63

411 Redevables 86,40 1 993,06 2 079,46 2 079,46 2 079,46 0,00 414 Locataires-

acquéreurs et

locataires

12 332,05 115 052,78 115 477,12 127 384,83 115 477,12 11 907,71

4161 Créances

douteuses

7,50 735,08 597,31 742,58 597,31 145,27

416 Sous Total

compte 416

7,50 735,08 597,31 742,58 597,31 145,27

41 Sous Total

compte 41

12 425,95 117 780,92 118 153,89 130 206,87 118 153,89 12 052,98

421 Personnel -

Rémunérations

dues

1 063 397,92 1 063 397,92 1 063 397,92 1 063 397,92 0,00

425 Personnel -

Avances et

acomptes

794,69 794,69 794,69 794,69 0,00

427 Personnel -

Oppositions

1 506,45 1 506,45 1 506,45 1 506,45 0,00

42 Sous Total

compte 42

1 065 699,06 1 065 699,06 1 065 699,06 1 065 699,06 0,00

431 Sécurité

sociale

222,65 222,65 222,65 222,65 0,00

437 Autres

organismes

sociaux

858 265,60 858 265,60 858 265,60 858 265,60 0,00

AR Prefecture

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46000 - CC CONFLUENT ET COT PRAYSSAS Exercice 2023

Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé

de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

43 Sous Total

compte 43

858 488,25 858 488,25 858 488,25 858 488,25 0,00

4421 Prélèvement

à la source -

Impôt sur le r

47 304,81 47 304,81 47 304,81 47 304,81 0,00

442 Sous Total

compte 442

47 304,81 47 304,81 47 304,81 47 304,81 0,00

44311 Dépenses 268 932,33 668 932,33 268 932,33 668 932,33 400 000,00 44312 Recettes -

Amiable

715 009,49 715 009,49 715 009,49 715 009,49 0,00

4431 Sous Total

compte 4431

983 941,82 1 383 941,82 983 941,82 1 383 941,82 400 000,00

44332 Recettes -

Amiable

7 150,00 7 150,00 7 150,00 7 150,00 0,00

4433 Sous Total

compte 4433

7 150,00 7 150,00 7 150,00 7 150,00 0,00

44341 Dépenses 6 792,16 288 440,16 281 648,00 288 440,16 288 440,16 0,00 4434 Sous Total

compte 4434

6 792,16 288 440,16 281 648,00 288 440,16 288 440,16 0,00

44381 Dépenses 451 112,12 451 112,12 451 112,12 451 112,12 0,00 44382 Recettes -

Amiable

59 451,48 60 905,10 59 451,48 120 356,58 59 451,48 60 905,10

4438 Sous Total

compte 4438

59 451,48 512 017,22 510 563,60 571 468,70 510 563,60 60 905,10

443 Sous Total

compte 443

66 601,48 6 792,16 1 784 399,20 2 183 303,42 1 851 000,68 2 190 095,58 339 094,90

44583 Remboursement

de taxes sur

le chiffre d'

149,82 5 371,00 149,82 5 371,00 5 221,18

4458 Sous Total

compte 4458

149,82 5 371,00 149,82 5 371,00 5 221,18

445 Sous Total

compte 445

149,82 5 371,00 149,82 5 371,00 5 221,18

447 Autres impôts,

taxes et

versements

assim

2 467,31 2 467,31 2 467,31 2 467,31 0,00

44 Sous Total

compte 44

66 751,30 6 792,16 1 834 171,32 2 238 446,54 1 900 922,62 2 245 238,70 344 316,08

AR Prefecture

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46000 - CC CONFLUENT ET COT PRAYSSAS Exercice 2023

Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé

de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

4511 Compte de

rattachement

avec... (à

subdiv

0,08 0,08 0,08

4512 Compte de

rattachement

avec... (à

subdiv

336 614,27 607 140,36 607 140,36 336 614,27 270 526,09

4513 Compte de

rattachement

avec... (à

subdiv

597 119,88 272 192,51 548 746,60 272 192,51 1 145 866,48 873 673,97

4514 Compte de

rattachement

avec... (à

subdiv

12 468,88 98 942,68 200 000,00 98 942,68 212 468,88 113 526,20

451 Sous Total

compte 451

946 203,11 978 275,55 748 746,60 978 275,55 1 694 949,71 716 674,16

45 Sous Total

compte 45

946 203,11 978 275,55 748 746,60 978 275,55 1 694 949,71 716 674,16

46711 Autres comptes

créditeurs

4 731,00 2 925 735,27 3 266 004,27 2 925 735,27 3 270 735,27 345 000,00

4671 Sous Total

compte 4671

4 731,00 2 925 735,27 3 266 004,27 2 925 735,27 3 270 735,27 345 000,00

46721 Débiteurs

divers -

Amiable

19 581,16 358 459,13 279 595,15 378 040,29 279 595,15 98 445,14

46726 Débiteurs

divers -

Contentieux

262,45 262,45 262,45 262,45 0,00

4672 Sous Total

compte 4672

19 581,16 358 721,58 279 857,60 378 302,74 279 857,60 98 445,14

467 Sous Total

compte 467

19 581,16 4 731,00 3 284 456,85 3 545 861,87 3 304 038,01 3 550 592,87 246 554,86

4686 Charges à

payer

8 790,00 8 790,00 190,00 8 790,00 8 980,00 190,00

468 Sous Total

compte 468

8 790,00 8 790,00 190,00 8 790,00 8 980,00 190,00

46 Sous Total

compte 46

19 581,16 13 521,00 3 293 246,85 3 546 051,87 3 312 828,01 3 559 572,87 246 744,86

4711 Versements des

régisseurs

16 392,34 16 392,34 16 392,34 16 392,34 0,00

4712 Virements

réimputés

1 733,92 3 983,67 2 249,75 3 983,67 3 983,67 0,00

AR Prefecture

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45/

Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé

de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

47131 Versements sur

contributions

directes

178,00 6 456 167,00 6 455 989,00 6 456 167,00 6 456 167,00 0,00

47132 Versements

sur dotation

globale de

fonct

875 402,00 875 402,00 875 402,00 875 402,00 0,00

AR Prefecture

047-200068922-20240325-0332024-BF

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46000 - CC CONFLUENT ET COT PRAYSSAS Exercice 2023

Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé

de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

47133 Fonds

d'emprunt

200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00

47134 Subventions 33 600,00 33 600,00 33 600,00 33 600,00 0,00 47138 Autres 1 185 432,87 1 185 491,19 1 185 432,87 1 185 491,19 58,32 4713 Sous Total

compte 4713

178,00 8 750 601,87 8 750 482,19 8 750 601,87 8 750 660,19 58,32

471411 Excédent à

réimputer

- Personnes

physiqu

0,10 0,10 0,10 0,10 0,00

471412 Excédent à

réimputer

- Personnes

morales

3 715,06 276 208,55 272 493,49 276 208,55 276 208,55 0,00

47141 Sous Total

compte 47141

3 715,06 276 208,65 272 493,59 276 208,65 276 208,65 0,00

4714 Sous Total

compte 4714

3 715,06 276 208,65 272 493,59 276 208,65 276 208,65 0,00

4718 Autres

recettes à

régulariser

59 451,48 572 051,73 521 454,06 572 051,73 580 905,54 8 853,81

471 Sous Total

compte 471

65 078,46 9 619 238,26 9 563 071,93 9 619 238,26 9 628 150,39 8 912,13

47211 Remboursement

d'annuités

d'emprunt

189 503,90 189 503,90 189 503,90 189 503,90 0,00

47218 Autres

dépenses

153 449,77 153 449,77 153 449,77 153 449,77 0,00

4721 Sous Total

compte 4721

342 953,67 342 953,67 342 953,67 342 953,67 0,00

4728 Autres

dépenses à

régulariser

84,00 1 109 973,32 1 100 483,32 1 110 057,32 1 100 483,32 9 574,00

472 Sous Total

compte 472

84,00 1 452 926,99 1 443 436,99 1 453 010,99 1 443 436,99 9 574,00

47 Sous Total

compte 47

84,00 65 078,46 11 072 165,25 11 006 508,92 11 072 249,25 11 071 587,38 661,87

Total classe 4 98 842,41 1 144 689,72 21 761 957,17 22 039 206,74 21 860 799,58 23 183 896,46 451 503,31 1 774 600,19 5118 Autres

valeurs à

l'encaissement

1 439,87 22 169,97 23 609,84 23 609,84 23 609,84 0,00

511 Sous Total

compte 511

1 439,87 22 169,97 23 609,84 23 609,84 23 609,84 0,00

AR Prefecture

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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé

de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

515 Compte au

Trésor

3 081 808,89 9 210 771,70 9 700 358,30 12 292 580,59 9 700 358,30 2 592 222,29

51 Sous Total

compte 51

3 083 248,76 9 232 941,67 9 723 968,14 12 316 190,43 9 723 968,14 2 592 222,29

580 Opérations

d'ordre

budgétaires

219 426,33 219 426,33 219 426,33 219 426,33 0,00

584 Encaissement

par lecture

optique

29 286,21 29 286,21 29 286,21 29 286,21 0,00

586 Opérations

financières

entre le

budget p

199 302,00 199 302,00 199 302,00 199 302,00 0,00

588 Autres

virements

internes

597 680,11 597 680,11 597 680,11 597 680,11 0,00

58 Sous Total

compte 58

1 045 694,65 1 045 694,65 1 045 694,65 1 045 694,65 0,00

Total classe 5 3 083 248,76 10 278 636,32 10 769 662,79 13 361 885,08 10 769 662,79 2 592 222,29 60611 Eau et

assainissement

2 477,30 2 477,30 2 477,30

60612 Énergie -

Électricité

66 605,09 9 000,00 66 605,09 9 000,00 57 605,09

60613 Chauffage

urbain

6 480,60 6 480,60 6 480,60

60618 Autres

fournitures

1 455,12 117,26 1 455,12 117,26 1 337,86

6061 Sous Total

compte 6061

77 018,11 9 117,26 77 018,11 9 117,26 67 900,85

60622 Carburants 112 055,38 26 523,43 112 055,38 26 523,43 85 531,95 60628 Autres

fournitures

non stockées

225,91 225,91 225,91

6062 Sous Total

compte 6062

112 281,29 26 523,43 112 281,29 26 523,43 85 757,86

60631 Fournitures

d'entretien

1 929,46 147,74 1 929,46 147,74 1 781,72

60632 Fournitures

de petit

équipement

73 512,93 73 512,93 73 512,93

60633 Fournitures de

voirie

309 429,85 53 657,25 309 429,85 53 657,25 255 772,60

AR Prefecture

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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé

de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

60636 Habillement et

Vêtements de

travail

5 866,88 984,07 5 866,88 984,07 4 882,81

6063 Sous Total

compte 6063

390 739,12 54 789,06 390 739,12 54 789,06 335 950,06

6064 Fournitures

administratives

7 127,15 7 127,15 7 127,15

6068 Autres

matières et

fournitures.

1 260,23 1 260,23 1 260,23

606 Sous Total

compte 606

588 425,90 90 429,75 588 425,90 90 429,75 497 996,15

60 Sous Total

compte 60

588 425,90 90 429,75 588 425,90 90 429,75 497 996,15

611 Contrats de

prestations de

services

176 245,35 9 746,42 176 245,35 9 746,42 166 498,93

6132 Locations

immobilières

20 602,12 672,22 20 602,12 672,22 19 929,90

61358 Autres 26 238,22 26 238,22 26 238,22 6135 Sous Total

compte 6135

26 238,22 26 238,22 26 238,22

613 Sous Total

compte 613

46 840,34 672,22 46 840,34 672,22 46 168,12

615221 Bâtiments

publics

5 491,20 5 491,20 5 491,20

61522 Sous Total

compte 61522

5 491,20 5 491,20 5 491,20

615231 Voiries 418 626,87 32 348,89 418 626,87 32 348,89 386 277,98 61523 Sous Total

compte 61523

418 626,87 32 348,89 418 626,87 32 348,89 386 277,98

6152 Sous Total

compte 6152

424 118,07 32 348,89 424 118,07 32 348,89 391 769,18

61551 Matériel

roulant

25 489,00 25 489,00 25 489,00

61558 Autres biens

mobiliers

2 056,25 2 056,25 2 056,25

6155 Sous Total

compte 6155

27 545,25 27 545,25 27 545,25

AR Prefecture

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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé

de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

6156 Maintenance 41 861,23 913,98 41 861,23 913,98 40 947,25 615 Sous Total

compte 615

493 524,55 33 262,87 493 524,55 33 262,87 460 261,68

6161 Multirisques 3 589,07 3 589,07 3 589,07 3 589,07 0,00 6168 Autres 34 767,94 3 288,45 34 767,94 3 288,45 31 479,49 616 Sous Total

compte 616

38 357,01 6 877,52 38 357,01 6 877,52 31 479,49

617 Études et

recherches

17 605,00 17 605,00 17 605,00

6182 Documentation

générale et

technique

1 353,15 1 353,15 1 353,15

6184 Versements à

des organismes

de formation

10 988,22 3 018,00 10 988,22 3 018,00 7 970,22

6188 Autres frais

divers

11 720,60 11 720,60 11 720,60

618 Sous Total

compte 618

24 061,97 3 018,00 24 061,97 3 018,00 21 043,97

61 Sous Total

compte 61

796 634,22 53 577,03 796 634,22 53 577,03 743 057,19

6218 Autre

personnel

extérieur

15 897,39 15 897,39 15 897,39

621 Sous Total

compte 621

15 897,39 15 897,39 15 897,39

62268 Autres

honoraires,

conseils...

1 389,20 1 389,20 1 389,20

6226 Sous Total

compte 6226

1 389,20 1 389,20 1 389,20

6227 Frais

d'actes et de

contentieux

13 050,00 13 050,00 13 050,00

622 Sous Total

compte 622

14 439,20 14 439,20 14 439,20

6231 Annonces et

insertions

7 338,96 7 338,96 7 338,96

6232 Fêtes et

cérémonies

70,00 70,00 70,00

AR Prefecture

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Numéro

de

Compte

Libellé

de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

6234 Réceptions 26 800,83 1 876,13 26 800,83 1 876,13 24 924,70 6236 Catalogues et

imprimés et

publications

16 516,40 16 516,40 16 516,40

623 Sous Total

compte 623

50 726,19 1 876,13 50 726,19 1 876,13 48 850,06

6245 Transports

de personnes

extérieures à

la

19 707,00 19 707,00 19 707,00

6248 Divers 3 770,00 3 770,00 3 770,00 624 Sous Total

compte 624

23 477,00 23 477,00 23 477,00

6251 Voyages,

déplacements

et missions

14 337,07 14 337,07 14 337,07

625 Sous Total

compte 625

14 337,07 14 337,07 14 337,07

6261 Frais

d'affranchissement

5 970,99 5 970,99 5 970,99

6262 Frais de

télécommunications

23 531,13 715,61 23 531,13 715,61 22 815,52

626 Sous Total

compte 626

29 502,12 715,61 29 502,12 715,61 28 786,51

6281 Concours

divers

(cotisations...)

6 063,06 5 134,00 6 063,06 5 134,00 929,06

628 Sous Total

compte 628

6 063,06 5 134,00 6 063,06 5 134,00 929,06

62 Sous Total

compte 62

154 442,03 7 725,74 154 442,03 7 725,74 146 716,29

6332 Cotisations

versées au

F.N.A.L.

5 844,26 5 844,26 5 844,26

6336 Cotisations

au CNFPT et au

centre de ges

31 304,57 31 304,57 31 304,57

6338 Autres impôts,

taxes et

versements

assim

3 506,96 3 506,96 3 506,96

633 Sous Total

compte 633

40 655,79 40 655,79 40 655,79

63512 Taxes

foncières

17 204,00 17 204,00 17 204,00

AR Prefecture

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Numéro

de

Compte

Libellé

de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

63513 Autres impôts

locaux

827,00 827,00 827,00

6351 Sous Total

compte 6351

18 031,00 18 031,00 18 031,00

6354 Droits

d'enregistrement

et de timbre

1 237,00 1 237,00 1 237,00

6355 Taxes et

impôts sur les

véhicules

897,31 897,31 897,31

6358 Autres droits 333,00 108,00 333,00 108,00 225,00 635 Sous Total

compte 635

20 498,31 108,00 20 498,31 108,00 20 390,31

63 Sous Total

compte 63

61 154,10 108,00 61 154,10 108,00 61 046,10

64111 Rémunération

principale

734 128,13 734 128,13 734 128,13

64112 Supplément

familial de

traitement et

ind

7 812,88 7 812,88 7 812,88

64113 NBI 10 155,66 10 155,66 10 155,66 64118 Autres

indemnités.

244 273,83 244 273,83 244 273,83

6411 Sous Total

compte 6411

996 370,50 996 370,50 996 370,50

64131 Rémunérations 292 105,85 988,95 292 105,85 988,95 291 116,90 64132 Supplément

familial de

traitement et

ind

5 119,52 5 119,52 5 119,52

64138 Primes

et autres

indemnités

64 817,48 46,57 64 817,48 46,57 64 770,91

6413 Sous Total

compte 6413

362 042,85 1 035,52 362 042,85 1 035,52 361 007,33

6419 Remboursements

sur

rémunérations

du pers

18 578,49 18 578,49 18 578,49

641 Sous Total

compte 641

1 358 413,35 19 614,01 1 358 413,35 19 614,01 1 338 799,34

6451 Cotisations à

l'U.R.S.S.A.F.

222 622,37 222 622,37 222 622,37

AR Prefecture

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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé

de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

6453 Cotisations

aux caisses de

retraite

249 367,36 249 367,36 249 367,36

6454 Cotisations

aux

A.S.S.E.D.I.C

14 439,01 14 439,01 14 439,01

6455 Cotisations

pour assurance

du personnel

45 664,77 45 664,77 45 664,77

6458 Cotisations

aux autres

organismes

sociau

3 145,65 3 145,65 3 145,65

6459 Remboursements

sur charges de

Sécurité S

629,58 629,58 629,58

645 Sous Total

compte 645

535 239,16 629,58 535 239,16 629,58 534 609,58

6474 Versements

aux oeuvres

sociales

9 752,00 9 752,00 9 752,00

6475 Médecine

du travail,

pharmacie

1 580,72 1 580,72 1 580,72

6478 Autres charges

sociales

diverses

1 700,00 1 700,00 1 700,00

647 Sous Total

compte 647

13 032,72 13 032,72 13 032,72

6488 Autres 424,00 424,00 424,00 648 Sous Total

compte 648

424,00 424,00 424,00

64 Sous Total

compte 64

1 907 109,23 20 243,59 1 907 109,23 20 243,59 1 886 865,64

65311 Indemnités de

fonction

103 982,57 595,98 103 982,57 595,98 103 386,59

65313 Cotisations de

retraite

6 169,06 6 169,06 6 169,06

65314 Cotisations

de sécurité

sociale - part

p

20 682,59 20 682,59 20 682,59

653172 Cotisations

au fonds de

227,91 227,91 227,91

AR Prefecture

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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé

de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

financement de

l

65317 Sous Total

compte 65317

227,91 227,91 227,91

6531 Sous Total

compte 6531

131 062,13 595,98 131 062,13 595,98 130 466,15

AR Prefecture

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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé

de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

653 Sous Total

compte 653

131 062,13 595,98 131 062,13 595,98 130 466,15

65568 Autres

contributions

2 553 840,03 2 553 840,03 2 553 840,03

6556 Sous Total

compte 6556

2 553 840,03 2 553 840,03 2 553 840,03

6558 Autres

contributions

obligatoires

366 681,00 366 681,00 366 681,00

655 Sous Total

compte 655

2 920 521,03 2 920 521,03 2 920 521,03

657341 Communes

membres du GFP

173 248,00 1 550,00 173 248,00 1 550,00 171 698,00

65734 Sous Total

compte 65734

173 248,00 1 550,00 173 248,00 1 550,00 171 698,00

6573 Sous Total

compte 6573

173 248,00 1 550,00 173 248,00 1 550,00 171 698,00

65742 Entreprises 20 000,00 20 000,00 20 000,00 65748 Autres

personnes de

droit privé

153 869,92 8 790,00 153 869,92 8 790,00 145 079,92

6574 Sous Total

compte 6574

173 869,92 8 790,00 173 869,92 8 790,00 165 079,92

657 Sous Total

compte 657

347 117,92 10 340,00 347 117,92 10 340,00 336 777,92

65888 Autres 17 788,53 17 788,53 17 788,53 6588 Sous Total

compte 6588

17 788,53 17 788,53 17 788,53

658 Sous Total

compte 658

17 788,53 17 788,53 17 788,53

65 Sous Total

compte 65

3 416 489,61 10 935,98 3 416 489,61 10 935,98 3 405 553,63

66111 Intérêts

réglés à

l'échéance

23 566,10 23 566,10 23 566,10

66112 Intérêts -

rattachement

des ICNE

12 765,26 13 821,52 12 765,26 13 821,52 1 056,26

6611 Sous Total

compte 6611

36 331,36 13 821,52 36 331,36 13 821,52 22 509,84

AR Prefecture

047-200068922-20240325-0332024-BF

Reçu le 05/04/2024ETAT : III-1

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54/

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

46000 - CC CONFLUENT ET COT PRAYSSAS Exercice 2023

Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé

de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

661 Sous Total

compte 661

36 331,36 13 821,52 36 331,36 13 821,52 22 509,84

66 Sous Total

compte 66

36 331,36 13 821,52 36 331,36 13 821,52 22 509,84

6811 Dotations aux

amortissements

des immobil

219 426,33 219 426,33 219 426,33

681 Sous Total

compte 681

219 426,33 219 426,33 219 426,33

68 Sous Total

compte 68

219 426,33 219 426,33 219 426,33

Total classe 6 7 180 012,78 196 841,61 7 180 012,78 196 841,61 7 003 435,50 20 264,33 70388 Autres

redevances

et recettes

diverses

2 200,00 2 200,00 2 200,00

7038 Sous Total

compte 7038

2 200,00 2 200,00 2 200,00

703 Sous Total

compte 703

2 200,00 2 200,00 2 200,00

706884 Produits au

titre de la

gestion des

cont

5 477,10 5 477,10 5 477,10

706888 Autres 2 800,00 2 800,00 2 800,00 70688 Sous Total

compte 70688

8 277,10 8 277,10 8 277,10

7068 Sous Total

compte 7068

8 277,10 8 277,10 8 277,10

706 Sous Total

compte 706

8 277,10 8 277,10 8 277,10

70841 aux budgets

annexes et aux

régies

60 905,10 60 905,10 60 905,10

7084 Sous Total

compte 7084

60 905,10 60 905,10 60 905,10

708 Sous Total

compte 708

60 905,10 60 905,10 60 905,10

70 Sous Total

compte 70

71 382,20 71 382,20 71 382,20

73111 Impôts directs

locaux

2 164 376,00 2 164 376,00 2 164 376,00

AR Prefecture

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46000 - CC CONFLUENT ET COT PRAYSSAS Exercice 2023

Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé

de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

73113 Taxe sur

les surfaces

commerciales

21 882,00 21 882,00 21 882,00

7311 Sous Total

compte 7311

2 186 258,00 2 186 258,00 2 186 258,00

73133 Taxe

d'enlèvement

des ordures

ménagères

2 587 311,00 2 587 311,00 2 587 311,00

7313 Sous Total

compte 7313

2 587 311,00 2 587 311,00 2 587 311,00

731721 Taxe de séjour 33 993,68 33 993,68 33 993,68 73172 Sous Total

compte 73172

33 993,68 33 993,68 33 993,68

7317 Sous Total

compte 7317

33 993,68 33 993,68 33 993,68

7318 Autres 4 180,00 9 749,00 4 180,00 9 749,00 5 569,00 731 Sous Total

compte 731

4 180,00 4 817 311,68 4 180,00 4 817 311,68 4 813 131,68

732221 Fonds de

péréquation

des ressources

comm

531 235,00 531 235,00 531 235,00

73222 Sous Total

compte 73222

531 235,00 531 235,00 531 235,00

7322 Sous Total

compte 7322

531 235,00 531 235,00 531 235,00

732 Sous Total

compte 732

531 235,00 531 235,00 531 235,00

7331 Taxe annuelle

sur les locaux

à usage de

215 646,00 215 646,00 215 646,00 215 646,00 0,00

733 Sous Total

compte 733

215 646,00 215 646,00 215 646,00 215 646,00 0,00

7351 Fraction

compensatoire

de la TFPB et

de

1 178 976,00 1 178 976,00 1 178 976,00

7352 Fraction

compensatoire

de la CVAE

250 569,00 250 569,00 250 569,00

735 Sous Total

compte 735

1 429 545,00 1 429 545,00 1 429 545,00

AR Prefecture

047-200068922-20240325-0332024-BF

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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé

de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

7391111 Dégrèvement de

taxe foncière

sur les pro

175,00 175,00 175,00

AR Prefecture

047-200068922-20240325-0332024-BF

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46000 - CC CONFLUENT ET COT PRAYSSAS Exercice 2023

Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé

de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

739111 Sous Total

compte 739111

175,00 175,00 175,00

73911 Sous Total

compte 73911

175,00 175,00 175,00

7391 Sous Total

compte 7391

175,00 175,00 175,00

739215 Reversements

conventionnels

de fiscalité

400 000,00 400 000,00 400 000,00

73921 Sous Total

compte 73921

400 000,00 400 000,00 400 000,00

739221 FNGIR 240 547,00 240 547,00 240 547,00 73922 Sous Total

compte 73922

240 547,00 240 547,00 240 547,00

7392 Sous Total

compte 7392

640 547,00 640 547,00 640 547,00

7398 Reversements,

restitutions

et prélèvemen

10 552,00 10 552,00 10 552,00

739 Sous Total

compte 739

651 274,00 651 274,00 651 274,00

73 Sous Total

compte 73

871 100,00 6 993 737,68 871 100,00 6 993 737,68 6 122 637,68

741124 Dotation

d'intercommunalité

des EPCI

333 648,00 333 648,00 333 648,00

741126 Dotation de

compensation

des EPCI

10 519,00 10 519,00 10 519,00

74112 Sous Total

compte 74112

344 167,00 344 167,00 344 167,00

7411 Sous Total

compte 7411

344 167,00 344 167,00 344 167,00

741 Sous Total

compte 741

344 167,00 344 167,00 344 167,00

744 FCTVA 33 848,86 33 848,86 33 848,86 74611 DGD 25 000,00 25 000,00 25 000,00 7461 Sous Total

compte 7461

25 000,00 25 000,00 25 000,00

AR Prefecture

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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé

de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

746 Sous Total

compte 746

25 000,00 25 000,00 25 000,00

74718 Autres 79 859,35 79 859,35 79 859,35 7471 Sous Total

compte 7471

79 859,35 79 859,35 79 859,35

7472 Régions 31 304,00 31 304,00 31 304,00 74758 Autres

groupements

38 000,00 38 000,00 38 000,00

7475 Sous Total

compte 7475

38 000,00 38 000,00 38 000,00

7476 Sécurité

sociale et

organismes

mutualist

8 390,00 8 390,00 8 390,00

747888 Autres 99 471,44 99 471,44 99 471,44 74788 Sous Total

compte 74788

99 471,44 99 471,44 99 471,44

7478 Sous Total

compte 7478

99 471,44 99 471,44 99 471,44

747 Sous Total

compte 747

257 024,79 257 024,79 257 024,79

74832 État -

Compensation

au titre de la

Contr

279 741,00 279 741,00 279 741,00

74833 État -

Compensation

au titre des

exonéra

77 945,00 77 945,00 77 945,00

74836 Attribution

du fonds

départemental

de pé

40 155,48 40 155,48 40 155,48

748373 Dotation de

soutien à

l'investissement

l

11 355,49 11 355,49 11 355,49 11 355,49 0,00

74837 Sous Total

compte 74837

11 355,49 11 355,49 11 355,49 11 355,49 0,00

748388 Autres 3 000,00 3 000,00 3 000,00 74838 Sous Total

compte 74838

3 000,00 3 000,00 3 000,00

7483 Sous Total

compte 7483

11 355,49 412 196,97 11 355,49 412 196,97 400 841,48

AR Prefecture

047-200068922-20240325-0332024-BF

Reçu le 05/04/2024ETAT : III-1

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58/

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

46000 - CC CONFLUENT ET COT PRAYSSAS Exercice 2023

Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé

de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

748 Sous Total

compte 748

11 355,49 412 196,97 11 355,49 412 196,97 400 841,48

74 Sous Total

compte 74

11 355,49 1 072 237,62 11 355,49 1 072 237,62 1 060 882,13

752 Revenus des

immeubles

115 052,78 115 052,78 115 052,78

75888 Autres 1 609,33 1 609,33 1 609,33 7588 Sous Total

compte 7588

1 609,33 1 609,33 1 609,33

758 Sous Total

compte 758

1 609,33 1 609,33 1 609,33

75 Sous Total

compte 75

116 662,11 116 662,11 116 662,11

773 Mandats

annulés (sur

exercices

antérieur

15 093,72 15 093,72 15 093,72

77 Sous Total

compte 77

15 093,72 15 093,72 15 093,72

7815 Reprises sur

provisions

pour risques

et

16 000,00 16 000,00 16 000,00

781 Sous Total

compte 781

16 000,00 16 000,00 16 000,00

78 Sous Total

compte 78

16 000,00 16 000,00 16 000,00

Total classe 7 882 455,49 8 285 113,33 882 455,49 8 285 113,33 651 274,00 8 053 931,84 Total général 38 770 536,58 38 770 536,58 34 130 523,60 33 786 784,36 9 913 278,92 10 257 018,16 82 814 339,10 82 814 339,10 47 805 772,03 47 805 772,03

AR Prefecture

047-200068922-20240325-0332024-BF

Reçu le 05/04/2024ETAT : III-2

047014 SGC AGEN CC CONFLUENT ET COT PRAYSSAS

59/

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2023

46000 - CC CONFLUENT ET COT PRAYSSAS Exercice 2023

DESIGNATION DES COMPTES

N° Intitulé DEBIT CREDIT SOLDES

Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs

861

Portefeuille

NEANT

Sous Total compte 861

862

Correspondant

NEANT

Sous Total compte 862

863

Prise en charge titre et valeur

NEANT

Sous Total compte 863

TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AR Prefecture

047-200068922-20240325-0332024-BF

Reçu le 05/04/2024N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 047014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AGEN ETABLISSEMENT : CC CONFLUENT ET COT PRAYSSAS

60/

Page des signatures

46000 - CC CONFLUENT ET COT PRAYSSAS Exercice 2023

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :

ALBOUY Herve (1013641387-0), Contrôleur des Finances Publiques 1ère classe A DDFiP DE LOT-ET-GARONNE, le 22/02/2024 Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de CC CONFLUENT ET COT PRAYSSAS pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. GRANSART Michel (1013360483-0), CSC des Finances Publiques de 4ème catégorie A AGEN, le 01/03/2024 Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le

AR Prefecture

047-200068922-20240325-0332024-BF

Reçu le 05/04/2024