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Thèmes du document : Banque, Fiscalité, Économie et finances,
TRÉSOR PUBLIC IDENTIFIANT BUDGET 84500 TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIPALE N° de SIRET 21470215100017 N° CODIQUE 047036
Date Edition : 13/03/2018
PUJOLS
BUDGET PRINCIPAL
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2017
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION M le directeur départemental des finances
publiques
M Patrick DIOT DU 01/01/2017 AU 13/03/2018
Poste comptable de TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIPALE Date Edition : 13/03/2018 Nomenclature M14 sup égal 3500h et inf 10000h
SOMMAIRE 84500 PUJOLS Exercice 2017
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3 1 Bilan synthétique ............................................ Etat I-1 4 2 Bilan ........................................................ Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ............................... Etat I-3 13 4 Compte de résultat ........................................... Etat I-4 14 5 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers .................... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21 1 Résultats budgétaires de l'exercice........................... Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution ........................................ Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ............................. Etat II-3 24 4 Etat de réalisation des opérations ........................... Etat II-4 29 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 41 1 Balance des comptes .......................................... Etat III-1 42 2 Situation des valeurs inactives .............................. Etat III-2 77 4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 78 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 047036 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIPALE
ETABLISSEMENT : PUJOLS
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Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique
84500 - PUJOLS Exercice 2017
ACTIF NET(1) Total(En milliers d'Euros) PASSIF Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes) 538,35 Dotations 2 714,51
Terrains 571,89 Fonds Globalisés 1 998,38 Constructions 6 782,14 Réserves 7 418,08 Réseaux et installations de voirie et
réseaux divers
2 269,15 Différences sur réalisations
d'immobilisations
21,17
Immobilisations corporelles en cours 179,49 Report à nouveau 785,32 Immobilisations mises en concession,
affermage ou à disposition et
immobilisations affectées
3 409,42 Résultat de l'exercice 29,38
Autres immobilisations corporelles 354,64 Subventions transférables 0,00 Total immobilisations corporelles
(nettes)
13 566,72 Subventions non transférables 1 865,59
Immobilisations financières 2,32 Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant
0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 14 107,39 Autres fonds propres 0,00
Stocks 0,00 TOTAL FONDS PROPRES 14 832,43 Créances 29,39 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 0,00
Valeurs mobilières de placement 0,00 Dettes financières à long terme 84,20
Disponibilités 806,25 Fournisseurs(2) 25,98
Autres actifs circulant 0,00 Autres dettes à court terme 0,31 TOTAL ACTIF CIRCULANT 835,64 Total dettes à court terme 26,29
Comptes de régularisations 0,00 TOTAL DETTES 110,49 Comptes de régularisations 0,11
TOTAL ACTIF 14 943,03 TOTAL PASSIF 14 943,03
(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2018 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 047036 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIPALE
ETABLISSEMENT : PUJOLS
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BILAN ( en Euros )
84500 - PUJOLS Exercice 2017
Exercice 2017 Exercice 2016 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Subventions d'équipement versées 590 287,86 194 885,48 395 402,38 419 946,60 Autres immobilisations incorporelles 191 187,66 48 243,16 142 944,50 103 402,62 Immobilisations incorporelles en cours
Terrains en toute propriété 586 503,46 14 618,05 571 885,41 609 299,25 Constructions en toute propriété 6 826 301,51 44 158,73 6 782 142,78 6 700 593,77 Construction sur sol autrui en tte prop
Réseaux installations voirie rés divers 2 271 305,21 2 153,72 2 269 151,49 2 245 247,27 Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles 1 670 372,92 1 315 730,85 354 642,07 322 606,60 Immobilisations corporelles en cours 179 486,06 0,00 179 486,06 15 639,93 Immo affect à service non personnalisé
Immo en concess afferm à dispo immo aff 3 409 416,02 0,00 3 409 416,02 3 409 416,02 Terrains reçus au titre de mise à dispo
Construc reçues au titre mise à dispo
Construction sur sol autrui mise à dispo
Réseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
ACTIF
IMMOBILISE
MONTANT A REPORTER 15 724 860,70 1 619 789,99 14 105 070,71 13 826 152,06 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 047036 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIPALE
ETABLISSEMENT : PUJOLS
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BILAN ( en Euros )
84500 - PUJOLS Exercice 2017
Exercice 2017 Exercice 2016 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
REPORT 15 724 860,70 1 619 789,99 14 105 070,71 13 826 152,06 Terrains recus au titre d'affectation
Construct reçues au titre d'affectation
Construc sol d'autrui au titre affectat
Réseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées 2 148,45 0,00 2 148,45 2 148,45 Autres titres immobilisés
Prêts
Avances en garanties d'emprunt
Autres créances 171,35 0,00 171,35 171,35
ACTIF
IMMOBILISE
(SUITE)
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 15 727 180,50 1 619 789,99 14 107 390,51 13 828 471,86 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 047036 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIPALE
ETABLISSEMENT : PUJOLS
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BILAN ( en Euros )
84500 - PUJOLS Exercice 2017
Exercice 2017 Exercice 2016 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Terrains
Production autre que terrains
Autres stocks
Redevables et comptes rattachés 21 096,20 0,00 21 096,20 11 400,95 Créanc irrécouv adm par juge des cptes
Créances sur l'Etat et collec publiques 0,00 0,00 0,00 51 954,57 Créances sur BA CCAS et CDE rattachées
Opérations pour le compte de tiers
Autres créances 8 294,78 0,00 8 294,78 3 064,31 Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 806 245,01 0,00 806 245,01 1 001 933,21 Avances de trésorerie
Charges constatées d'avance
ACTIF
CIRCULANT
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 835 635,99 0,00 835 635,99 1 068 353,04 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 047036 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIPALE
ETABLISSEMENT : PUJOLS
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BILAN ( en Euros )
84500 - PUJOLS Exercice 2017
Exercice 2017 Exercice 2016 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exer
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer ou à régulariser 0,00 0,00 0,00 211,57 Ecarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III 0,00 0,00 0,00 211,57
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL (I + II + III) 16 562 816,49 1 619 789,99 14 943 026,50 14 897 036,47 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 047036 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIPALE
ETABLISSEMENT : PUJOLS
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BILAN ( en Euros )
84500 - PUJOLS Exercice 2017
PASSIF Exercice 2017 Exercice 2016
Dotations 2 714 506,29 2 714 506,29 Mise à disposition chez le bénéficiaire
Affectation par collec de rattachement
Réserves 7 418 083,57 7 418 083,57 Neutra amort subv equip vers
Report à nouveau 785 315,69 751 087,19 Résultat de l'exercice 29 380,29 34 228,50 Subventions transférables
Différences sur réalisations d'immob 21 168,34 21 168,87 Fonds globalisés 1 998 379,09 1 942 814,39 Subventions non transférables 1 865 593,96 1 852 848,46 Droits de l'affectant
FONDS
PROPRES
FONDS PROPRES TOTAL I 14 832 427,23 14 734 737,27 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 047036 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIPALE
ETABLISSEMENT : PUJOLS
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BILAN ( en Euros )
84500 - PUJOLS Exercice 2017
PASSIF Exercice 2017 Exercice 2016
Provisions pour risques
Provisions pour charges
PROVISIONS
POUR
RISQUES
ET
CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 047036 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIPALE
ETABLISSEMENT : PUJOLS
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BILAN ( en Euros )
84500 - PUJOLS Exercice 2017
PASSIF Exercice 2017 Exercice 2016
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédits 84 203,39 107 950,90 Emprunts et dettes financières divers
Crédits et lignes de trésorerie
Fournisseurs et comptes rattachés 3 609,39 43 823,17 Dettes fiscales et sociales 306,67 892,94 Dettes envers l'Etat et les collec publ
Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées
Opérations pour le compte de tiers
Autres dettes 6,39 8 716,54 Fournisseurs d'immobilisations 22 367,71 853,65 Produits constatés d'avance
DETTES
DETTES TOTAL III 110 493,55 162 237,20 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 047036 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIPALE
ETABLISSEMENT : PUJOLS
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BILAN ( en Euros )
84500 - PUJOLS Exercice 2017
PASSIF Exercice 2017 Exercice 2016
Recettes à classer ou à régulariser 105,72 62,00 Ecarts de conversion - Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV 105,72 62,00
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 14 943 026,50 14 897 036,47 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 047036 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIPALE
ETABLISSEMENT : PUJOLS
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Compte de Résultat Synthétique
En milliers d'Euros
84500 - PUJOLS Exercice 2017
POSTES Exercice 2017 Exercice 2016
Impôts et taxes perçus 1 356,60 1 286,83 Dotations et subventions reçues 888,34 930,72 Produits des services 137,51 147,30 Autres produits 35,92 38,08 Transfert de charges
Produits courants non financiers 2 418,36 2 402,93 Traitements, salaires, charges sociales 1 320,33 1 301,17 Achats et charges externes 500,17 462,14 Participations et interventions 334,54 357,84 Dotations aux amortissements et provisions 126,08 132,20 Autres charges 108,85 114,35 Charges courantes non financières 2 389,97 2 367,70 RESULTAT COURANT NON FINANCIER 28,40 35,23 Produits courants financiers 0,16 0,04 Charges courantes financières 3,62 6,09 RESULTAT COURANT FINANCIER -3,45 -6,06 RESULTAT COURANT 24,94 29,17 Produits exceptionnels 72,53 5,37 Charges exceptionnelles 68,10 0,31 RESULTAT EXCEPTIONNEL 4,44 5,06 IMPOTS SUR LES BENEFICES
RESULTAT DE L'EXERCICE 29,38 34,23 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 047036 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIPALE
ETABLISSEMENT : PUJOLS
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COMPTE DE RESULTAT 2017
84500 - PUJOLS Exercice 2017
POSTES Exercice 2017 Exercice 2016
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS
Impôts locaux 1 245 421,00 1 164 888,00 Autres impôts et taxes 111 179,00 121 942,00 Produits services, domaine et ventes div 137 506,33 147 300,13 Production stockée
Production immobilisée
Reprise sur amortissements et provisions
Transferts de charges
Autres produits 35 922,26 38 078,44 Dotations de l'Etat 556 965,00 646 804,00 Subventions et participations 218 870,50 178 858,87 Autres attributions (péréquat, compensa) 112 499,76 105 056,43 TOTAL I 2 418 363,85 2 402 927,87 CHARGES COURANTES NON FINANCIERES
Traitements et salaires 927 755,07 902 253,86 Charges sociales 392 573,28 398 916,21 Achats et charges externes 500 171,77 462 136,39 Impôts et taxes 39 943,11 37 834,08 Dotations amortissements des immob 126 076,58 132 202,50 Dot amort sur charges à répartir N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 047036 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIPALE
ETABLISSEMENT : PUJOLS
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COMPTE DE RESULTAT 2017
84500 - PUJOLS Exercice 2017
POSTES Exercice 2017 Exercice 2016
Dotations aux provisions
Autres charges 68 909,47 76 518,13 Contingents et participations 234 531,53 251 330,66 Subventions 100 007,59 106 506,15 TOTAL II 2 389 968,40 2 367 697,98 A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II) 28 395,45 35 229,89 PRODUITS COURANTS FINANCIERS
Valeurs mob et créances de l'actif immo 34,10 35,00 Autres intérêts et produits assimilés 128,68 Gains de change
Produit net sur cessions de VMP
Reprises sur provisions
Transferts de charges
TOTAL III 162,78 35,00 CHARGES COURANTES FINANCIERES
Intérêts et charges assimilées 3 615,31 6 091,68 Pertes de change
Charges nettes sur cessions de VMP
Dotations aux amort et aux provisions
TOTAL IV 3 615,31 6 091,68 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 047036 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIPALE
ETABLISSEMENT : PUJOLS
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COMPTE DE RESULTAT 2017
84500 - PUJOLS Exercice 2017
POSTES Exercice 2017 Exercice 2016
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV) -3 452,53 -6 056,68 A + B - RESULTAT COURANT 24 942,92 29 173,21 PRODUITS EXCEPTIONNELS
Produits except op gestion : Subventions
Prod exception gestion : Autres opér 5 368,40 Produits des cessions d'immobilisations 67 375,00 Diff réalis(négatives)repr cpte résultat
Neutralisation des amortissements
Prod exception capital : Autres opér 5 157,37 Reprises sur provisions
Transferts de charges
TOTAL V 72 532,37 5 368,40 CHARGES EXCEPTIONNELLES
Charg except op gestion : subventions 720,00 160,00 Charg excep op gestion-Autres opérations 153,11 Valeur comptable des immo cédées 67 375,00 Diff réalis(positives)transf à investist
Charg excep op capital-Autres opérations
Dotations aux amort et aux provisions
TOTAL VI 68 095,00 313,11 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 047036 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIPALE
ETABLISSEMENT : PUJOLS
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COMPTE DE RESULTAT 2017
84500 - PUJOLS Exercice 2017
POSTES Exercice 2017 Exercice 2016
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) 4 437,37 5 055,29 TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 2 491 059,00 2 408 331,27 TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 2 461 678,71 2 374 102,77 RESULTAT DE L'EXERCICE 29 380,29 34 228,50 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 047036 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIPALE
ETABLISSEMENT : PUJOLS
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Opérations Compte de Tiers
84500 - PUJOLS Exercice 2017
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2017
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 047036 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIPALE
ETABLISSEMENT : PUJOLS
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Opérations Compte de Tiers
84500 - PUJOLS Exercice 2017
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2017
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 047036 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIPALE
ETABLISSEMENT : PUJOLS
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Résultats budgétaires de l'exercice
84500 - PUJOLS Exercice 2017
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 1 370 628,00 3 280 354,00 4 650 982,00 Titres de recette émis (b) 404 996,07 2 733 619,70 3 138 615,77 Réductions de titres (c) 142 334,29 131 741,93 274 076,22 Recettes nettes (d = b - c) 262 661,78 2 601 877,77 2 864 539,55 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 1 315 628,00 3 280 354,00 4 595 982,00 Mandats émis (f) 611 682,61 2 602 084,82 3 213 767,43 Annulations de mandats (g) 115 132,57 29 587,34 144 719,91 Depenses nettes (h = f - g) 496 550,04 2 572 497,48 3 069 047,52 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 29 380,29 (h - d) Déficit 233 888,26 204 507,97 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 047036 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIPALE
ETABLISSEMENT : PUJOLS
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Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
84500 - PUJOLS Exercice 2017
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2016
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2017
RESULTAT DE L'EXERCICE 2017
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2017
I - Budget principal
Investissement 225 651,00 0,00 -233 888,26 0,00 -8 237,26 Fonctionnement 785 315,69 0,00 29 380,29 0,00 814 695,98 TOTAL I 1 010 966,69 0,00 -204 507,97 0,00 806 458,72 II - Budgets des services à
caractère administratif
TOTAL II
III - Budgets des services
à
caractère industriel
et commercial
TOTAL III
TOTAL I + II + III 1 010 966,69 0,00 -204 507,97 0,00 806 458,72
transfert du BC 86001 vers le BC 87005 (BA CAGV) N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 047036 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIPALE
ETABLISSEMENT : PUJOLS
24/78
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
84500 - PUJOLS Exercice 2017
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
16 Emprunts et dettes assimilees 23 279,28 23 279,28 23 279,28 23 279,28 20 Immobilisations incorporelles 11 108,37 11 108,37 204 Subventions d'équipement versées 1 357,20 1 357,20 21 Immobilisations corporelles 9 750,94 9 750,94 8 678,95 522,00 8 156,95 1 593,99 23 Immobilisations en cours 17 443,88 17 443,88 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
33 030,22 33 030,22 61 867,68 30 431,45 31 436,23 1 593,99
Opération n° 101 Opération d'équipement n° 101 52 000,00 10 000,00 62 000,00 40 246,66 40 246,66 21 753,34 Opération n° 103 Opération d'équipement n° 103 228 160,00 9 367,00 237 527,00 237 833,26 312,00 237 521,26 5,74 Opération n° 104 Opération d'équipement n° 104 52 784,80 52 784,80 4 299,39 4 299,39 48 485,41 Opération n° 105 Opération d'équipement n° 105 10 000,00 10 000,00 1 692,00 1 692,00 8 308,00 Opération n° 106 Opération d'équipement n° 106 101 642,96 101 642,96 101 119,37 53 301,00 47 818,37 53 824,59 Opération n° 107 Opération d'équipement n° 107 132 184,08 132 184,08 7 486,68 7 486,68 124 697,40 Opération n° 109 Opération d'équipement n° 109 109 939,52 -18 247,00 91 692,52 85 149,96 31 088,12 54 061,84 37 630,68 Opération n° 116 Opération d'équipement n° 116 16 662,60 16 662,60 2 059,73 2 059,73 14 602,87 Opération n° 120 Opération d'équipement n° 120 28 000,00 28 000,00 14 000,00 14 000,00 14 000,00 Opération n° 124 Opération d'équipement n° 124 4 140,00 4 140,00 420,00 420,00 3 720,00 Opération n° 126 Opération d'équipement n° 126 53 720,00 -1 120,00 52 600,00 7 620,00 7 620,00 44 980,00 Opération n° 127 Opération d'équipement n° 127 100 004,62 100 004,62 21 482,13 21 482,13 78 522,49 Opération n° 128 Opération d'équipement n° 128 200 000,00 200 000,00 18 882,47 18 882,47 181 117,53 Opération n° 129 Opération d'équipement n° 129 193 359,20 193 359,20 7 523,28 7 523,28 185 835,92 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 047036 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIPALE
ETABLISSEMENT : PUJOLS
25/78
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
84500 - PUJOLS Exercice 2017
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES PAR
OPERATIONS
1 282 597,78 1 282 597,78 549 814,93 84 701,12 465 113,81 817 483,97
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 1 315 628,00 1 315 628,00 611 682,61 115 132,57 496 550,04 819 077,96 TOTAL GENERAL 1 315 628,00 1 315 628,00 611 682,61 115 132,57 496 550,04 819 077,96 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 047036 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIPALE
ETABLISSEMENT : PUJOLS
26/78
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
84500 - PUJOLS Exercice 2017
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
10 Dotations fonds divers et
réserves
40 000,00 40 000,00 55 564,70 55 564,70 -15 564,70
13 Subventions d'investissement 253 257,98 253 257,98 155 079,79 142 334,29 12 745,50 240 512,48 16 Emprunts et dettes assimilees 64 794,04 64 794,04 64 794,04 20 Immobilisations incorporelles 900,00 900,00 -900,00 024 Produits de cessions (recettes) -12 375,00 -12 375,00 -12 375,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
358 052,02 -12 375,00 345 677,02 211 544,49 142 334,29 69 210,20 276 466,82
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 358 052,02 -12 375,00 345 677,02 211 544,49 142 334,29 69 210,20 276 466,82 021 Virement de la section de
fonctionnement
605 848,40 605 848,40 605 848,40
040 Opérations d'ordre de transfert
entre se
126 076,58 67 375,00 193 451,58 193 451,58 193 451,58
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 731 924,98 67 375,00 799 299,98 193 451,58 193 451,58 605 848,40 001 Solde d'exécution de la section
d'invest
225 651,00 225 651,00 225 651,00
TOTAL GENERAL 1 315 628,00 55 000,00 1 370 628,00 404 996,07 142 334,29 262 661,78 1 107 966,22 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 047036 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIPALE
ETABLISSEMENT : PUJOLS
27/78
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
84500 - PUJOLS Exercice 2017
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 Charges à caractère général 430 720,71 14 000,00 444 720,71 468 017,70 23 352,51 444 665,19 55,52 012 Charges de personnel et frais
assimilés
1 470 209,31 8 913,00 1 479 122,31 1 479 771,47 2 536,66 1 477 234,81 1 887,50
014 Atténuations de produits 49 370,00 49 370,00 49 362,00 49 362,00 8,00 65 Autres charges de gestion
courante
425 038,00 425 038,00 403 448,59 403 448,59 21 589,41
66 Charges financières 3 615,31 3 615,31 7 313,48 3 698,17 3 615,31 67 Charges exceptionnelles 2 100,69 2 100,69 720,00 720,00 1 380,69 022 Dépenses imprévues - section de
fonction
100 000,00 -22 913,00 77 087,00 77 087,00
TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
2 481 054,02 2 481 054,02 2 408 633,24 29 587,34 2 379 045,90 102 008,12
023 Virement à la section
d'investissement (
605 848,40 605 848,40 605 848,40
042 Opérations d'ordre de transfert
entre se
126 076,58 67 375,00 193 451,58 193 451,58 193 451,58
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
731 924,98 67 375,00 799 299,98 193 451,58 193 451,58 605 848,40
TOTAL GENERAL 3 212 979,00 67 375,00 3 280 354,00 2 602 084,82 29 587,34 2 572 497,48 707 856,52 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 047036 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIPALE
ETABLISSEMENT : PUJOLS
28/78
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
84500 - PUJOLS Exercice 2017
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
013 Atténuations de charges 29 474,00 29 474,00 62 566,97 1 110,20 61 456,77 -31 982,77 70 Produits des services, du domaine
et ven
150 410,00 150 410,00 142 783,13 5 276,80 137 506,33 12 903,67
73 Impots et taxes 1 388 407,00 1 388 407,00 1 405 962,00 1 405 962,00 -17 555,00 74 Dotations et participations 824 577,29 824 577,29 1 013 690,19 125 354,93 888 335,26 -63 757,97 75 Autres produits de gestion
courante
34 760,00 34 760,00 35 922,26 35 922,26 -1 162,26
76 Produits financiers 35,02 35,02 162,78 162,78 -127,76 77 Produits exceptionnels 67 375,00 67 375,00 72 532,37 72 532,37 -5 157,37 TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
2 427 663,31 67 375,00 2 495 038,31 2 733 619,70 131 741,93 2 601 877,77 -106 839,46
002 Résultat de fonctionnement
reporté
785 315,69 785 315,69 785 315,69
TOTAL GENERAL 3 212 979,00 67 375,00 3 280 354,00 2 733 619,70 131 741,93 2 601 877,77 678 476,23 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 047036 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIPALE
ETABLISSEMENT : PUJOLS
29/78
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
84500 - PUJOLS Exercice 2017
Emission Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
1641 Emprunts en euros 23 279,28 23 279,28 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilees 23 279,28 23 279,28 2031 Frais d'études 11 108,37 11 108,37 SOUS-TOTAL CHAPITRE 20 Immobilisations incorporelles 11 108,37 11 108,37 204112 Bâtiments et installations 1 357,20 1 357,20 SOUS-TOTAL CHAPITRE 204 Subventions d'équipement versées 1 357,20 1 357,20 2111 Terrains nus 750,00 750,00 2113 Terrains aménagés autres que
voirie
4 586,40 4 586,40
2128 Autres agencements et
aménagements de te
1 144,80 1 144,80
2182 Matériel de transport 604,75 604,75 2183 Matériel de bureau et matériel
informati
549,00 549,00
2188 Autres immobilisations
corporelles
1 044,00 522,00 522,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 Immobilisations corporelles 8 678,95 522,00 8 156,95 2315 Installations matériels et
outillage tec
17 443,88 17 443,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 Immobilisations en cours 17 443,88 17 443,88 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
61 867,68 30 431,45 31 436,23
Opération n° 2182101 Matériel de transport 17 704,76 17 704,76 Opération n° 2183101 Matériel de bureau et matériel informati
7 083,23 7 083,23
Opération n° 2184101 Mobilier 15 403,67 15 403,67 Opération n° 2188101 Autres immobilisations
corporelles
55,00 55,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 101 Opération d'équipement n° 101 40 246,66 40 246,66 Opération n° 2031103 Frais d'études 18 075,00 312,00 17 763,00 Opération n° 21312103 Batiments scolaires 5 486,93 5 486,93 Opération n° 21318103 Autres batiments publics 2 880,00 2 880,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 047036 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIPALE
ETABLISSEMENT : PUJOLS
30/78
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
84500 - PUJOLS Exercice 2017
Emission Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
Opération n° 2135103 Installations générales agencements et a
30 614,82 30 614,82
Opération n° 2158103 Autres installations matériel et outilla
4 164,00 4 164,00
Opération n° 2183103 Matériel de bureau et matériel informati
1 119,18 1 119,18
Opération n° 2184103 Mobilier 464,40 464,40 Opération n° 2188103 Autres immobilisations
corporelles
11 182,80 11 182,80
Opération n° 2315103 Installations matériels et outillage tec
163 846,13 163 846,13
SOUS-TOTAL OPERATION n° 103 Opération d'équipement n° 103 237 833,26 312,00 237 521,26 Opération n° 2158104 Autres installations matériel et outilla
2 982,39 2 982,39
Opération n° 2183104 Matériel de bureau et matériel informati
1 317,00 1 317,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 104 Opération d'équipement n° 104 4 299,39 4 299,39 Opération n° 21318105 Autres batiments publics 1 692,00 1 692,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 105 Opération d'équipement n° 105 1 692,00 1 692,00 Opération n° 2031106 Frais d'études 1 500,00 1 500,00 Opération n° 2113106 Terrains aménagés autres que voirie
19 986,96 19 986,96
Opération n° 2135106 Installations générales agencements et a
4 514,40 4 514,40
Opération n° 2138106 Autres constructions 73 416,00 53 301,00 20 115,00 Opération n° 2188106 Autres immobilisations
corporelles
1 702,01 1 702,01
SOUS-TOTAL OPERATION n° 106 Opération d'équipement n° 106 101 119,37 53 301,00 47 818,37 Opération n° 21318107 Autres batiments publics 6 129,48 6 129,48 Opération n° 2188107 Autres immobilisations
corporelles
1 357,20 1 357,20
SOUS-TOTAL OPERATION n° 107 Opération d'équipement n° 107 7 486,68 7 486,68 Opération n° 2031109 Frais d'études 1 680,00 1 680,00 Opération n° 2041513109 Projets d'infrastructures d'intérêt nati
31 088,12 31 088,12
Opération n° 2112109 Terrains de voirie 3 493,00 3 493,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 047036 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIPALE
ETABLISSEMENT : PUJOLS
31/78
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
84500 - PUJOLS Exercice 2017
Emission Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
Opération n° 2135109 Installations générales agencements et a
481,80 481,80
Opération n° 2152109 Installations de voirie 12 744,09 12 744,09 Opération n° 2188109 Autres immobilisations
corporelles
35 662,95 35 662,95
SOUS-TOTAL OPERATION n° 109 Opération d'équipement n° 109 85 149,96 31 088,12 54 061,84 Opération n° 21534116 Réseaux d'électrification 2 059,73 2 059,73 SOUS-TOTAL OPERATION n° 116 Opération d'équipement n° 116 2 059,73 2 059,73 Opération n° 204172120 Bâtiments et installations 14 000,00 14 000,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 120 Opération d'équipement n° 120 14 000,00 14 000,00 Opération n° 2031124 Frais d'études 420,00 420,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 124 Opération d'équipement n° 124 420,00 420,00 Opération n° 2031126 Frais d'études 7 620,00 7 620,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 126 Opération d'équipement n° 126 7 620,00 7 620,00 Opération n° 2135127 Installations générales agencements et a
10 228,01 10 228,01
Opération n° 2152127 Installations de voirie 11 254,12 11 254,12 SOUS-TOTAL OPERATION n° 127 Opération d'équipement n° 127 21 482,13 21 482,13 Opération n° 2031128 Frais d'études 18 882,47 18 882,47 SOUS-TOTAL OPERATION n° 128 Opération d'équipement n° 128 18 882,47 18 882,47 Opération n° 21318129 Autres batiments publics 7 523,28 7 523,28 SOUS-TOTAL OPERATION n° 129 Opération d'équipement n° 129 7 523,28 7 523,28 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES PAR
OPERATIONS
549 814,93 84 701,12 465 113,81
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 611 682,61 115 132,57 496 550,04 TOTAL GENERAL DES DEPENSES
D'INVESTISSEM
611 682,61 115 132,57 496 550,04 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 047036 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIPALE
ETABLISSEMENT : PUJOLS
32/78
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
84500 - PUJOLS Exercice 2017
Emission Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
10222 Fonds compensation taxe valeur
ajoutee (
41 452,06 41 452,06
10226 Taxe d'aménagement 14 112,64 14 112,64 SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 Dotations fonds divers et
réserves
55 564,70 55 564,70
1321 Etat et Etablissements Nationaux 4 500,00 4 500,00 1322 Région 2 787,50 2 787,50 1328 Autres 142 334,29 142 334,29 1342 Fonds affectés à l'équipement non transf
5 458,00 5 458,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 Subventions d'investissement 155 079,79 142 334,29 12 745,50 2031 Frais d'études 900,00 900,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 20 Immobilisations incorporelles 900,00 900,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
211 544,49 142 334,29 69 210,20
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 211 544,49 142 334,29 69 210,20 2111 Terrains nus 67 375,00 67 375,00 2802 Amortissements frais liés à la
réalisati
4 590,58 4 590,58
28031 Amortissements frais d'études 962,50 962,50 2804111 Biens mobiliers, matériel et
études
4 000,00 4 000,00
2804133 Projets d'infrastructures
d'intérêt nati
148,73 148,73
28041511 Biens mobiliers, matériel et
études
14 507,71 14 507,71
28041513 Projets d'infrastructures
d'intérêt nati
19 554,45 19 554,45
2804181 Biens mobiliers, materiel et
études
333,33 333,33
28051 Concessions et droits similaires 1 870,00 1 870,00 281312 Bâtiments scolaires 175,50 175,50 281316 Equipements du cimetière 4 785,19 4 785,19 281318 Amortissements autres bâtiments publics
281,91 281,91 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 047036 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIPALE
ETABLISSEMENT : PUJOLS
33/78
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
84500 - PUJOLS Exercice 2017
Emission Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
28135 Amortissements installations
générales a
2 874,11 2 874,11
28152 Installations de voirie 205,28 205,28 281534 Réseaux d'électrification 1 948,44 1 948,44 281568 Amortissements autre matériel et outilla
1 411,45 1 411,45
28158 Autres installations matériel et outilla
1 250,06 1 250,06
28181 Installations générales
agencements et a
7 463,55 7 463,55
28182 Matériel de transport 7 549,75 7 549,75 28183 Matériel de bureau et matériel
informati
10 303,59 10 303,59
28184 Mobilier 7 114,82 7 114,82 28188 Amortissements autres
immobilisations co
34 745,63 34 745,63
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre se
193 451,58 193 451,58
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 193 451,58 193 451,58 TOTAL GENERAL DES RECETTES
D'INVESTISSEM
404 996,07 142 334,29 262 661,78 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 047036 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIPALE
ETABLISSEMENT : PUJOLS
34/78
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
84500 - PUJOLS Exercice 2017
Emission Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
60223 Achats stockés de fournitures
consommabl
1 046,33 1 046,33
60224 Achats stockés de fournitures
administra
190,80 190,80
60225 Achats stockés de fournitures
consommabl
713,03 713,03
60227 Achats stockés de fournitures
scolaires
1 656,33 1 656,33
60228 Achats stockés d'autres
fournitures cons
2 214,48 2 214,48
6023 Achats stockés - alimentation 19,21 19,21 60611 Achats non stockés de fournitures non st
23 056,43 23 056,43
60612 Achats non stockés de fournitures non st
72 861,51 72 861,51
60621 Achats non stockés de
combustibles
1 155,00 1 155,00
60622 Achats non stockés de carburants 5 772,85 5 772,85 60623 Achats non stockés d'alimentation 64 084,31 880,06 63 204,25 60628 Achats d'autres fournitures non stockées
2 928,49 2 928,49
60631 Achats non stockés de fournitures d'entr
13 980,65 13 980,65
60632 Achats non stockés de fournitures de pet
17 022,68 349,67 16 673,01
60633 Achats non stockés de fournitures de voi
306,00 306,00
60636 Achats non stockés de vêtements de trava
4 340,46 4 340,46
6064 Achats non stockés de fournitures admini
7 118,09 7 118,09
6065 Achats non stockés de livres
disques cas
4 430,36 24,57 4 405,79
6067 Achats non stockés de fournitures scolai
14 068,59 240,68 13 827,91
6068 Achats non stockés d'autres
matières et
1 581,43 475,01 1 106,42
611 Contrats prestations de services 13 684,90 13 684,90 6122 Services extérieurs - redevance de crédi
15 053,19 15 053,19
6132 Services extérieurs - locations immobili
4 200,00 4 200,00
6135 Services extérieurs - locations mobilièr
2 689,57 2 689,57 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 047036 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIPALE
ETABLISSEMENT : PUJOLS
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Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
84500 - PUJOLS Exercice 2017
Emission Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
61521 Services extérieurs - entretien et répar
4 355,83 4 355,83
615221 Bâtiments publics 24 008,64 24 008,64 615231 Voieries 3 022,18 3 022,18 615232 Réseaux 3 962,09 3 962,09 61551 Services extérieurs - entretien et répar
4 746,13 4 746,13
61558 Services extérieurs - entretien et répar
12 498,11 12 498,11
6156 Services extérieurs - maintenance 17 492,73 269,34 17 223,39 6161 Multirisques 23 600,00 23 600,00 6168 Autres 5 456,40 5 456,40 617 Services extérieurs - études et
recherch
14 150,12 14 150,12
6182 Services extérieurs - divers -
documenta
1 931,55 75,00 1 856,55
6184 Services extérieurs - divers -
versement
2 756,00 2 756,00
6225 Indemnités au comptable et aux
régisseur
637,54 637,54
6226 Rémunération d'intermédiaires et honorai
15 073,43 14 832,00 241,43
6227 Rémunération d'intermédiaires et honorai
1 220,00 1 220,00
6231 Publicité publications relations publiqu
1 768,89 1 768,89
6232 Publicité publications relations publiqu
13 731,06 266,00 13 465,06
6236 Publicité publications relations publiqu
20,00 20,00
6247 Transports - transports
collectifs
5 530,00 5 530,00
6251 Déplacements missions et
réceptions - vo
2 013,65 2 013,65
6256 Déplacements missions et
réceptions - mi
749,35 100,00 649,35
6257 Déplacements missions et
réceptions - ré
61,89 61,89
6261 Frais d'affranchissement 8 298,11 8 298,11 6262 Frais de télécommunications 12 837,97 12 837,97 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 047036 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIPALE
ETABLISSEMENT : PUJOLS
36/78
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
84500 - PUJOLS Exercice 2017
Emission Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6281 Autres services extérieurs -
concours di
7 495,56 7 495,56
63512 Impôts directs - taxes foncières 5 571,00 5 571,00 637 Autres impôts taxes et versements assimi
854,78 854,78
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 468 017,70 23 352,51 444 665,19 6218 Autre personnel extérieur au
service
62 032,38 100,02 61 932,36
6331 Versement de transport 4 134,73 4 134,73 6332 Cotisations versées au FNAL 114,43 114,43 6333 Participation des employeurs à la format
73,46 73,46
6336 Cotisation au centre national et au cent
28 521,24 1 727,00 26 794,24
6338 Autres impôts taxes et versements assimi
2 400,47 2 400,47
64111 Personnel titulaire -
rémunération princ
679 074,71 679 074,71
64112 Personnel titulaire - nbi
supplément fam
15 229,99 15 229,99
64118 Personnel titulaire - autres
indemnités
128 520,40 128 520,40
64131 Personnel non titulaire -
rémunération
71 240,52 71 240,52
64162 Emplois d'avenir 16 579,39 16 579,39 64168 Autres emplois d'insertion 7 781,29 7 781,29 6451 Charges sécurite sociale et
prévoyance c
149 295,42 149 295,42
6453 Cotisations aux caisses de
retraites
217 088,17 217 088,17
6454 Charges sécurite sociale et
prévoyance c
6 613,71 6 613,71
6455 Charges securite sociale &
prevoyance-Co
49 877,68 709,64 49 168,04
6458 Charges sécurite sociale et
prévoyance c
3 173,61 3 173,61
64731 Autres charges sociales
allocations chôm
9 793,95 9 793,95
6475 Autres charges sociales -
médecine du tr
10,92 10,92
6488 Autres charges de personnel 28 215,00 28 215,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 047036 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIPALE
ETABLISSEMENT : PUJOLS
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Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
84500 - PUJOLS Exercice 2017
Emission Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés
1 479 771,47 2 536,66 1 477 234,81
739211 Attributions de compensation 49 362,00 49 362,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 014 Atténuations de produits 49 362,00 49 362,00 651 Redevances pour concessions
brevets lice
219,16 219,16
6531 Indemnités des maires adjoints et consei
64 790,78 64 790,78
6532 Frais de mission des maires
adjoints et
960,61 960,61
6533 Cotisations de retraite des
maires adjoi
2 720,62 2 720,62
6541 Créances admises en non-valeur 189,10 189,10 6553 Contingents et participations
obligatoir
118 355,60 118 355,60
65548 Autres contributions 115 447,57 115 447,57 6558 Contingents et participations
obligatoir
728,36 728,36
657362 Centre communal d'actions
sociales (CCAS
11 000,00 11 000,00
6574 Subventions de fonctionnement aux associ
89 007,59 89 007,59
658 Charges diverses de gestion
courante
29,20 29,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 Autres charges de gestion
courante
403 448,59 403 448,59
66111 Intérêts réglés à l'écheance 4 083,54 4 083,54 66112 Intérêts - rattachement des icne 3 229,94 3 698,17 -468,23 SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 Charges financières 7 313,48 3 698,17 3 615,31 6745 Subventions exceptionnelles -
subvention
720,00 720,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 Charges exceptionnelles 720,00 720,00 TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
2 408 633,24 29 587,34 2 379 045,90
675 Charges exceptionnelles - valeurs compta
67 375,00 67 375,00
6811 Dotations aux Amortissements
immobilisat
126 076,58 126 076,58
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre se
193 451,58 193 451,58 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 047036 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIPALE
ETABLISSEMENT : PUJOLS
38/78
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
84500 - PUJOLS Exercice 2017
Emission Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
193 451,58 193 451,58
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE
FONCTIONNE
2 602 084,82 29 587,34 2 572 497,48 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 047036 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIPALE
ETABLISSEMENT : PUJOLS
39/78
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
84500 - PUJOLS Exercice 2017
Emission Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6419 Remboursements sur rémunérations du pers
18 886,23 18 886,23
6459 Remboursement sur charges de
sécurite so
42 570,54 42 570,54
6479 Remboursements sur autres charges social
1 110,20 1 110,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 Atténuations de charges 62 566,97 1 110,20 61 456,77 70311 Utilisation du domaine -
concession dans
243,94 243,94
70321 Utilisation du domaine - droits stationn
3 759,00 3 759,00
70388 Utilisation du domaine - autres redevanc
1 444,00 1 444,00
7062 Prestation services redevances et droits
952,00 952,00
7066 Prestation services - redevances et droi
121 139,92 5 276,80 115 863,12
7067 Prestations services - redevances et dro
12 924,00 12 924,00
70878 Autres produits - remboursement de frais
2 320,27 2 320,27
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 Produits des services, du domaine et ven
142 783,13 5 276,80 137 506,33
73111 Taxes foncières et d'habitation 1 294 783,00 1 294 783,00 73223 Fonds de péréquation des
ressources comm
76 124,00 76 124,00
7381 Taxe additionnelle aux droits de mutatio
35 055,00 35 055,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73 Impots et taxes 1 405 962,00 1 405 962,00 7411 Dotation globale fonctionnement (DGF) do
525 162,00 101 049,00 424 113,00
74121 Dotation de solidarité rurale 57 537,00 57 537,00 74127 Dotation nationale de péréquation 75 315,00 75 315,00 74718 Autres participations de l'Etat 2 075,40 2 075,40 74741 Participations des Communes
membres du G
12 300,43 12 300,43
7478 Participations - autres
organismes
207 800,60 3 305,93 204 494,67
7482 Compensation pour perte de taxe addition
806,45 806,45
74832 Attribution du fonds
Départemental de la
964,31 964,31 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 047036 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIPALE
ETABLISSEMENT : PUJOLS
40/78
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
84500 - PUJOLS Exercice 2017
Emission Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
74834 Etat compensation au titre des
exonérati
12 689,00 12 689,00
74835 Etat compensation au titre des
exonéerat
82 810,00 82 810,00
7488 Autres attributions et
participations
36 230,00 21 000,00 15 230,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 Dotations et participations 1 013 690,19 125 354,93 888 335,26 752 Autres produits de gestion
courante - re
16 216,94 16 216,94
758 Produits divers de gestion
courante
19 705,32 19 705,32
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 Autres produits de gestion
courante
35 922,26 35 922,26
761 Produits financiers-produits des partici
34,10 34,10
765 Produits financiers-escomptes
obtenus
128,68 128,68
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76 Produits financiers 162,78 162,78 775 Produits exceptionnels - produits des ce
67 375,00 67 375,00
7788 Produits exceptionnels divers 5 157,37 5 157,37 SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 Produits exceptionnels 72 532,37 72 532,37 TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
2 733 619,70 131 741,93 2 601 877,77
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE
FONCTIONNE
2 733 619,70 131 741,93 2 601 877,77 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 047036 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIPALE
ETABLISSEMENT : PUJOLS
42/78
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2017
84500 - PUJOLS Exercice 2017
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1021 Dotation 2 713 134,25 2 713 134,25 2 713 134,25 10222 FCTVA 1 483 941,11 41 452,06 1 525 393,17 1 525 393,17 10223 TLE 376 499,98 376 499,98 376 499,98 10226 Taxe
d'aménagement
79 741,14 14 112,64 93 853,78 93 853,78
10228 Autres fonds
d'investissement
2 632,16 2 632,16 2 632,16
1022 Sous Total
compte 1022
1 942 814,39 55 564,70 1 998 379,09 1 998 379,09
10251 Dons et legs
en capital
1 372,04 1 372,04 1 372,04
1025 Sous Total
compte 1025
1 372,04 1 372,04 1 372,04
102 Sous Total
compte 102
4 657 320,68 55 564,70 4 712 885,38 4 712 885,38
1068 Excédt de
fonctionnement
capitalisé
7 418 532,12 7 418 532,12 7 418 532,12
1069 Rep 97 excdt
capit -neutr
charg sur prod
448,55 448,55 448,55
106 Sous Total
compte 106
448,55 7 418 532,12 448,55 7 418 532,12 7 418 083,57
10 Sous Total
compte 10
448,55 12 075 852,80 55 564,70 448,55 12 131 417,50 12 130 968,95 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 047036 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIPALE
ETABLISSEMENT : PUJOLS
43/78
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2017
84500 - PUJOLS Exercice 2017
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
110 Report à
nouveau solde
créditeur
751 087,19 34 228,50 785 315,69 785 315,69
11 Sous Total
compte 11
751 087,19 34 228,50 785 315,69 785 315,69
12 Résultat
exercice excéd
déficit
34 228,50 34 228,50 34 228,50 34 228,50 0,00
12 Sous Total
compte 12
34 228,50 34 228,50 34 228,50 34 228,50 0,00
1321 Etat et EPN 478 571,75 4 500,00 483 071,75 483 071,75 1322 Région 84 468,65 2 787,50 87 256,15 87 256,15 1323 Dépt 921 174,49 921 174,49 921 174,49 13258 Autres
groupements
22 432,75 22 432,75 22 432,75
1325 Sous Total
compte 1325
22 432,75 22 432,75 22 432,75
1327 Budget
communautaire
fonds
structurels
56 852,04 56 852,04 56 852,04
1328 Autres 131 283,71 142 334,29 142 334,29 142 334,29 273 618,00 131 283,71 132 Sous Total
compte 132
1 694 783,39 142 334,29 149 621,79 142 334,29 1 844 405,18 1 702 070,89
1341 Dotation
d'équipement
territoires
ruraux
43 765,67 43 765,67 43 765,67 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 047036 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIPALE
ETABLISSEMENT : PUJOLS
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1342 Fds afftés
équipt non
transf amendes
pol
29 806,04 5 458,00 35 264,04 35 264,04
1343 Pae 23 018,70 23 018,70 23 018,70 1346 Participations
pour voirie et
réseaux
61 474,66 61 474,66 61 474,66
134 Sous Total
compte 134
158 065,07 5 458,00 163 523,07 163 523,07
13 Sous Total
compte 13
1 852 848,46 142 334,29 155 079,79 142 334,29 2 007 928,25 1 865 593,96
1641 Emprunts en
euros
104 252,73 23 279,28 23 279,28 104 252,73 80 973,45
164 Sous Total
compte 164
104 252,73 23 279,28 23 279,28 104 252,73 80 973,45
16884 Int sur empts
étab crédit
3 698,17 3 698,17 3 229,94 3 698,17 6 928,11 3 229,94
1688 Sous Total
compte 1688
3 698,17 3 698,17 3 229,94 3 698,17 6 928,11 3 229,94
168 Sous Total
compte 168
3 698,17 3 698,17 3 229,94 3 698,17 6 928,11 3 229,94
16 Sous Total
compte 16
107 950,90 3 698,17 3 229,94 23 279,28 26 977,45 111 180,84 84 203,39
192 Plus ou
moins-values
cessions immo
21 168,84 21 168,84 21 168,84
193 Autres
neutralisations
et
régularisation
0,03 0,53 0,53 0,03 0,50 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 047036 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIPALE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
19 Sous Total
compte 19
21 168,87 0,53 0,53 21 168,87 21 168,34
Total classe 1 448,55 14 843 136,72 37 927,20 37 458,44 165 613,57 210 644,49 203 989,32 15 091 239,65 449,05 14 887 699,38 202 Frais
réalisation
doc urb et num
cadast
98 241,31 43 496,82 98 241,31 43 496,82 54 744,49
2031 Frais d'études 99 421,99 14 384,29 59 285,84 12 320,37 158 707,83 26 704,66 132 003,17 203 Sous Total
compte 203
99 421,99 14 384,29 59 285,84 12 320,37 158 707,83 26 704,66 132 003,17
204111 Biens
mobiliers,
matériel et
études
60 000,00 60 000,00 60 000,00
204112 Bâtiments et
installations
1 357,20 1 357,20 1 357,20 1 357,20 0,00
20411 Sous Total
compte 20411
60 000,00 1 357,20 1 357,20 61 357,20 1 357,20 60 000,00
204133 Projets
d'infrastructures
d'intérêt nati
2 231,00 2 231,00 2 231,00
20413 Sous Total
compte 20413
2 231,00 2 231,00 2 231,00
2041511 Biens
mobiliers,
matériel et
études
217 615,74 217 615,74 217 615,74
2041513 Projets
d'infrastructures
d'intérêt nati
291 441,12 31 088,12 31 088,12 322 529,24 31 088,12 291 441,12
204151 Sous Total
compte 204151
509 056,86 31 088,12 31 088,12 540 144,98 31 088,12 509 056,86 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 047036 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIPALE
ETABLISSEMENT : PUJOLS
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
20415 Sous Total
compte 20415
509 056,86 31 088,12 31 088,12 540 144,98 31 088,12 509 056,86
204172 Bâtiments et
installations
14 000,00 14 000,00 14 000,00
20417 Sous Total
compte 20417
14 000,00 14 000,00 14 000,00
204181 Biens
mobiliers,
matériel et
études
5 000,00 5 000,00 5 000,00
20418 Sous Total
compte 20418
5 000,00 5 000,00 5 000,00
2041 Sous Total
compte 2041
576 287,86 46 445,32 32 445,32 622 733,18 32 445,32 590 287,86
204 Sous Total
compte 204
576 287,86 46 445,32 32 445,32 622 733,18 32 445,32 590 287,86
2051 Concessions
et droits
similaires
4 440,00 4 440,00 4 440,00
205 Sous Total
compte 205
4 440,00 4 440,00 4 440,00
20 Sous Total
compte 20
778 391,16 57 881,11 105 731,16 44 765,69 884 122,32 102 646,80 781 475,52
2111 Terrains nus 203 614,44 750,00 67 375,00 204 364,44 67 375,00 136 989,44 2112 Terrains de
voirie
51 647,36 3 493,00 55 140,36 55 140,36
2113 Terr aménagés
autres que
voirie
17 592,61 24 573,36 42 165,97 42 165,97 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 047036 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIPALE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2115 Terrains bâtis 126 663,70 126 663,70 126 663,70 2116 Cimetières 55 341,37 55 341,37 55 341,37 2117 Bois et forêts 7,62 7,62 7,62 211 Sous Total
compte 211
454 867,10 28 816,36 67 375,00 483 683,46 67 375,00 416 308,46
2121 Plantations
d'arbres et
d'arbustes
14 618,05 14 618,05 14 618,05
2128 Autres agenct
et améngt
terrains
154 432,15 1 144,80 155 576,95 155 576,95
212 Sous Total
compte 212
169 050,20 1 144,80 170 195,00 170 195,00
21311 Hôtel de ville 1 166 859,50 1 166 859,50 1 166 859,50 21312 Batiments
scolaires
1 488 672,60 5 486,93 1 494 159,53 1 494 159,53
21316 Construct-
batiments
publics-equipt
cimet
40 359,96 40 359,96 40 359,96
21318 Autres
batiments
publics
3 674 620,72 18 224,76 3 692 845,48 3 692 845,48
2131 Sous Total
compte 2131
6 370 512,78 23 711,69 6 394 224,47 6 394 224,47
2135 Instal gales
agenct amégts
const
361 436,44 45 839,03 407 275,47 407 275,47 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 047036 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIPALE
ETABLISSEMENT : PUJOLS
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2138 Autres
constructions
4 686,57 73 416,00 53 301,00 78 102,57 53 301,00 24 801,57
213 Sous Total
compte 213
6 736 635,79 142 966,72 53 301,00 6 879 602,51 53 301,00 6 826 301,51
2151 Réseaux de
voirie
265 573,38 265 573,38 265 573,38
2152 Installations
de voirie
565 183,04 23 998,21 589 181,25 589 181,25
21534 Réseaux
électrification
847 829,47 2 059,73 849 889,20 849 889,20
21538 Autres réseaux 566 661,38 566 661,38 566 661,38 2153 Sous Total
compte 2153
1 414 490,85 2 059,73 1 416 550,58 1 416 550,58
21561 Mat outil
incendie
déf civ mat
roulant
3 669,61 3 669,61 3 669,61
21568 Autre mat
outil incendie
déf civ
13 330,80 13 330,80 13 330,80
2156 Sous Total
compte 2156
17 000,41 17 000,41 17 000,41
2158 Autres instal
mat outil tech
11 825,04 7 146,39 18 971,43 18 971,43
215 Sous Total
compte 215
2 274 072,72 33 204,33 2 307 277,05 2 307 277,05
2181 Instal gales
agenct amngts
divers
67 511,07 67 511,07 67 511,07 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 047036 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIPALE
ETABLISSEMENT : PUJOLS
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2182 Mat de
transport
277 640,59 18 309,51 295 950,10 295 950,10
2183 Mat bureau mat
informatique
275 992,86 10 068,41 286 061,27 286 061,27
2184 Mobilier 236 723,44 15 868,07 252 591,51 252 591,51 2188 Autres
immobilisations
corporelles
681 805,17 51 003,96 522,00 732 809,13 522,00 732 287,13
218 Sous Total
compte 218
1 539 673,13 95 249,95 522,00 1 634 923,08 522,00 1 634 401,08
21 Sous Total
compte 21
11 174 298,94 301 382,16 121 198,00 11 475 681,10 121 198,00 11 354 483,10
2313 Constructions 4 902,43 4 902,43 4 902,43 2315 Instal mat
outil techn
181 290,01 17 443,88 181 290,01 17 443,88 163 846,13
2318 Autres
immobilisat
corporelles en
cours
10 737,50 10 737,50 10 737,50
231 Sous Total
compte 231
15 639,93 181 290,01 17 443,88 196 929,94 17 443,88 179 486,06
23 Sous Total
compte 23
15 639,93 181 290,01 17 443,88 196 929,94 17 443,88 179 486,06
2423 Immob mises à
dispo EPCI
3 409 416,02 3 409 416,02 3 409 416,02
242 Sous Total
compte 242
3 409 416,02 3 409 416,02 3 409 416,02 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 047036 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIPALE
ETABLISSEMENT : PUJOLS
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
24 Sous Total
compte 24
3 409 416,02 3 409 416,02 3 409 416,02
261 Titres de
participation
2 148,45 2 148,45 2 148,45
26 Sous Total
compte 26
2 148,45 2 148,45 2 148,45
275 Dépôts et
cautionnements
versés
171,35 171,35 171,35
27 Sous Total
compte 27
171,35 171,35 171,35
2802 Amort frais
réal doc
urb et num
cadastre
81 838,65 43 496,82 0,50 4 590,58 43 496,82 86 429,73 42 932,91
28031 Amort frais
études
14 292,03 14 384,29 0,01 962,50 14 384,29 15 254,54 870,25
2803 Sous Total
compte 2803
14 292,03 14 384,29 0,01 962,50 14 384,29 15 254,54 870,25
2804111 Biens
mobiliers,
matériel et
études
28 000,00 4 000,00 32 000,00 32 000,00
280411 Sous Total
compte 280411
28 000,00 4 000,00 32 000,00 32 000,00
2804133 Projets
d'infrastructures
d'intérêt nati
594,92 148,73 743,65 743,65
280413 Sous Total
compte 280413
594,92 148,73 743,65 743,65
28041511 Biens
mobiliers,
matériel et
études
71 857,65 14 507,71 86 365,36 86 365,36 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 047036 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIPALE
ETABLISSEMENT : PUJOLS
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
28041513 Projets
d'infrastructures
d'intérêt nati
54 222,04 19 554,45 73 776,49 73 776,49
2804151 Sous Total
compte 2804151
126 079,69 34 062,16 160 141,85 160 141,85
280415 Sous Total
compte 280415
126 079,69 34 062,16 160 141,85 160 141,85
2804181 Biens
mobiliers,
materiel et
études
1 666,65 333,33 1 999,98 1 999,98
280418 Sous Total
compte 280418
1 666,65 333,33 1 999,98 1 999,98
28041 Sous Total
compte 28041
156 341,26 38 544,22 194 885,48 194 885,48
2804 Sous Total
compte 2804
156 341,26 38 544,22 194 885,48 194 885,48
28051 Concessions
et droits
similaires
2 570,00 1 870,00 4 440,00 4 440,00
2805 Sous Total
compte 2805
2 570,00 1 870,00 4 440,00 4 440,00
280 Sous Total
compte 280
255 041,94 57 881,11 0,51 45 967,30 57 881,11 301 009,75 243 128,64
28121 Amort
plantations
d'arbres et
d'arbustes
14 618,05 14 618,05 14 618,05
2812 Sous Total
compte 2812
14 618,05 14 618,05 14 618,05
281312 Bâtiments
scolaires
175,50 175,50 175,50 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 047036 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIPALE
ETABLISSEMENT : PUJOLS
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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2017
84500 - PUJOLS Exercice 2017
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
281316 Equipt
cimetière
21 667,11 4 785,19 26 452,30 26 452,30
281318 Amort autres
bâtiments
publics
281,91 281,91 281,91
28131 Sous Total
compte 28131
21 667,11 5 242,60 26 909,71 26 909,71
28135 Amort instal
gales agenct
amégat constru
14 374,91 2 874,11 17 249,02 17 249,02
2813 Sous Total
compte 2813
36 042,02 8 116,71 44 158,73 44 158,73
28152 Installations
de voirie
205,28 205,28 205,28
281534 Réseaux
électrification
1 948,44 1 948,44 1 948,44
28153 Sous Total
compte 28153
1 948,44 1 948,44 1 948,44
281561 Mat roulant 3 669,61 3 669,61 3 669,61 281568 Amort aut
matér outil
incend déf
civile
4 238,14 1 411,45 5 649,59 5 649,59
28156 Sous Total
compte 28156
7 907,75 1 411,45 9 319,20 9 319,20
28158 Autres instal
mat outil tech
5 644,18 0,01 0,01 1 250,06 0,01 6 894,25 6 894,24
2815 Sous Total
compte 2815
13 551,93 0,01 0,01 4 815,23 0,01 18 367,17 18 367,16 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 047036 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIPALE
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84500 - PUJOLS Exercice 2017
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
28181 Instal gales
agenct amngts
divers
32 370,94 7 463,55 39 834,49 39 834,49
28182 Mat de
transport
248 712,34 7 549,75 256 262,09 256 262,09
28183 Mat bureau mat
informatique
243 980,50 0,02 10 303,59 254 284,11 254 284,11
28184 Mobilier 204 521,35 7 114,82 211 636,17 211 636,17 28188 Amort autres
immobilisations
corporelles
502 754,92 34 745,63 537 500,55 537 500,55
2818 Sous Total
compte 2818
1 232 340,05 0,02 67 177,34 1 299 517,41 1 299 517,41
281 Sous Total
compte 281
1 296 552,05 0,01 0,03 80 109,28 0,01 1 376 661,36 1 376 661,35
28 Sous Total
compte 28
1 551 593,99 57 881,12 0,54 126 076,58 57 881,12 1 677 671,11 1 619 789,99
Total classe 2 15 380 065,85 1 551 593,99 57 881,12 57 881,65 588 403,33 309 484,15 16 026 350,30 1 918 959,79 15 727 180,50 1 619 789,99 4011 Fournisseurs 43 104,53 488 696,31 446 063,22 488 696,31 489 167,75 471,44 401 Sous Total
compte 401
43 104,53 488 696,31 446 063,22 488 696,31 489 167,75 471,44
4041 Fournis immob 527 156,59 541 958,01 527 156,59 541 958,01 14 801,42 40471 Fournis immob
- retenues de
garantie
853,65 853,65 7 566,29 853,65 8 419,94 7 566,29 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 047036 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIPALE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4047 Sous Total
compte 4047
853,65 853,65 7 566,29 853,65 8 419,94 7 566,29
404 Sous Total
compte 404
853,65 528 010,24 549 524,30 528 010,24 550 377,95 22 367,71
408 Fournis
factures non
parvenues
718,64 718,64 3 137,95 718,64 3 856,59 3 137,95
40 Sous Total
compte 40
44 676,82 1 017 425,19 998 725,47 1 017 425,19 1 043 402,29 25 977,10
4111 Redevables -
amiable
11 363,05 53 047,80 49 982,75 64 410,85 49 982,75 14 428,10
4116 Redevables -
contentieux
14,00 4 918,89 3 696,89 4 932,89 3 696,89 1 236,00
411 Sous Total
compte 411
11 377,05 57 966,69 53 679,64 69 343,74 53 679,64 15 664,10
4141 Locataires
acquéreurs
locat -
amiable
23,90 28 245,04 22 935,84 28 268,94 22 935,84 5 333,10
4146 Locataires-
acquéreurs
locat
contentieux
327,60 228,60 327,60 228,60 99,00
414 Sous Total
compte 414
23,90 28 572,64 23 164,44 28 596,54 23 164,44 5 432,10
41 Sous Total
compte 41
11 400,95 86 539,33 76 844,08 97 940,28 76 844,08 21 096,20
421 Personnel -
rémunérations
dues
170,00 766 261,78 766 091,78 766 261,78 766 261,78 0,00
427 Personnel -
oppositions
1 788,70 1 788,70 1 788,70 1 788,70 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 047036 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIPALE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
42 Sous Total
compte 42
170,00 768 050,48 767 880,48 768 050,48 768 050,48 0,00
431 Sécurite
sociale
572 767,11 572 767,11 572 767,11 572 767,11 0,00
437 Autres
organismes
sociaux
722,94 7 241,52 6 825,25 7 241,52 7 548,19 306,67
43 Sous Total
compte 43
722,94 580 008,63 579 592,36 580 008,63 580 315,30 306,67
4411 Etat aut coll
publ subv à
recev amiable
27 647,64 11 300,43 38 948,07 38 948,07 38 948,07 0,00
441 Sous Total
compte 441
27 647,64 11 300,43 38 948,07 38 948,07 38 948,07 0,00
442 Etat-impots
taxes recouv
sur des tiers
511,40 511,40 511,40 511,40 0,00
44311 Opér particul
avec Etat
dépenses
6 514,57 6 514,57 6 514,57 6 514,57 0,00
4431 Sous Total
compte 4431
6 514,57 6 514,57 6 514,57 6 514,57 0,00
44321 Opér particul
avec Région
dépenses
510,49 510,49 510,49 510,49 0,00
4432 Sous Total
compte 4432
510,49 510,49 510,49 510,49 0,00
44341 Opér part av
Etat communes
dépenses
50 090,36 50 090,36 50 090,36 50 090,36 0,00
4434 Sous Total
compte 4434
50 090,36 50 090,36 50 090,36 50 090,36 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 047036 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIPALE
ETABLISSEMENT : PUJOLS
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
44351 Opér particul
grp dépenses
158 993,35 158 993,35 158 993,35 158 993,35 0,00
44352 Opér particul
avec grp
recettes
amiable
1,00 2 320,27 2 321,27 2 321,27 2 321,27 0,00
4435 Sous Total
compte 4435
1,00 161 313,62 161 314,62 161 314,62 161 314,62 0,00
44371 Opér part av
Etat col pub
ccas dépenses
12 963,24 12 963,24 12 963,24 12 963,24 0,00
4437 Sous Total
compte 4437
12 963,24 12 963,24 12 963,24 12 963,24 0,00
44381 Aut serv organ
pub - dépenses
14 952,58 14 952,58 14 952,58 14 952,58 0,00
4438 Sous Total
compte 4438
14 952,58 14 952,58 14 952,58 14 952,58 0,00
443 Sous Total
compte 443
1,00 246 344,86 246 345,86 246 345,86 246 345,86 0,00
447 Autres
impôts taxes
verSEMents
assimilés
35 070,48 35 070,48 35 070,48 35 070,48 0,00
4487 Etat -
produits à
recevoir
24 305,93 24 305,93 24 305,93 24 305,93 0,00
448 Sous Total
compte 448
24 305,93 24 305,93 24 305,93 24 305,93 0,00
44 Sous Total
compte 44
51 954,57 293 227,17 345 181,74 345 181,74 345 181,74 0,00
4621 Créances
cess immob -
amiable
67 375,00 67 375,00 67 375,00 67 375,00 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 047036 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIPALE
ETABLISSEMENT : PUJOLS
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
462 Sous Total
compte 462
67 375,00 67 375,00 67 375,00 67 375,00 0,00
466 Excédt de
verSEMent
0,01 0,01 0,01
46711 Autres comptes
créditeurs
8 716,53 182 655,87 173 945,72 182 655,87 182 662,25 6,38
4671 Sous Total
compte 4671
8 716,53 182 655,87 173 945,72 182 655,87 182 662,25 6,38
46721 Débiteurs
divers -
amiable
3 064,31 197 561,01 192 330,54 200 625,32 192 330,54 8 294,78
4672 Sous Total
compte 4672
3 064,31 197 561,01 192 330,54 200 625,32 192 330,54 8 294,78
467 Sous Total
compte 467
3 064,31 8 716,53 380 216,88 366 276,26 383 281,19 374 992,79 8 288,40
46 Sous Total
compte 46
3 064,31 8 716,54 447 591,88 433 651,26 450 656,19 442 367,80 8 288,39
4711 Verst des
régisseurs
78 888,10 78 888,10 78 888,10 78 888,10 0,00
4712 Viremts
réimputés
2 747,78 2 791,50 2 747,78 2 791,50 43,72
47131 Raet : verst
contrib
directes
1 268 142,00 1 268 142,00 1 268 142,00 1 268 142,00 0,00
47132 Raet : verst
dgf
74 868,00 74 868,00 74 868,00 74 868,00 0,00
47134 Raet : subv 145 121,79 145 121,79 145 121,79 145 121,79 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 047036 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIPALE
ETABLISSEMENT : PUJOLS
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
47138 Raet : autres 56,00 1 269 866,70 1 269 866,70 1 269 866,70 1 269 922,70 56,00 4713 Sous Total
compte 4713
56,00 2 757 998,49 2 757 998,49 2 757 998,49 2 758 054,49 56,00
471411 Excédent à
réimputer -
pers physiques
6,00 6,00 6,00
471412 Excédent à
réimputer
- personnes
morales
243 383,29 243 383,29 243 383,29 243 383,29 0,00
47141 Sous Total
compte 47141
6,00 243 383,29 243 383,29 243 383,29 243 389,29 6,00
4714 Sous Total
compte 4714
6,00 243 383,29 243 383,29 243 383,29 243 389,29 6,00
4718 Autres
recettes à
régulariser
11 677,94 11 677,94 11 677,94 11 677,94 0,00
471 Sous Total
compte 471
62,00 3 094 695,60 3 094 739,32 3 094 695,60 3 094 801,32 105,72
47211 DACR - rembst
annuités
emprunts
27 362,82 27 362,82 27 362,82 27 362,82 0,00
47218 DACR - autres
dépenses
211,57 165 241,90 165 453,47 165 453,47 165 453,47 0,00
4721 Sous Total
compte 4721
211,57 192 604,72 192 816,29 192 816,29 192 816,29 0,00
4728 DACR - autres
dépenses à
régul
40 373,63 40 373,63 40 373,63 40 373,63 0,00
472 Sous Total
compte 472
211,57 232 978,35 233 189,92 233 189,92 233 189,92 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 047036 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIPALE
ETABLISSEMENT : PUJOLS
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84500 - PUJOLS Exercice 2017
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4751 Redevables sur
rôle
64 987,60 64 987,60 64 987,60 64 987,60 0,00
4757 Produits sur
rôle
64 987,60 64 987,60 64 987,60 64 987,60 0,00
475 Sous Total
compte 475
129 975,20 129 975,20 129 975,20 129 975,20 0,00
47 Sous Total
compte 47
211,57 62,00 3 457 649,15 3 457 904,44 3 457 860,72 3 457 966,44 105,72
Total classe 4 66 631,40 54 348,30 6 650 491,83 6 659 779,83 6 717 123,23 6 714 128,13 29 390,98 26 395,88 5113 Titres spéc
de paiemt et
assim à encais
100,00 2 455,00 2 200,00 2 555,00 2 200,00 355,00
51172 Chèques
impayés
125,40 125,40 125,40 125,40 0,00
51178 Autres valeurs
impayées
2 021,20 2 021,20 2 021,20 2 021,20 0,00
5117 Sous Total
compte 5117
2 146,60 2 146,60 2 146,60 2 146,60 0,00
5118 Autres
valeurs à
l'encaisSEMent
57 599,50 57 599,50 57 599,50 57 599,50 0,00
511 Sous Total
compte 511
100,00 62 201,10 61 946,10 62 301,10 61 946,10 355,00
515 Compte au
trésor
1 001 833,21 2 707 966,30 2 903 909,50 3 709 799,51 2 903 909,50 805 890,01
51 Sous Total
compte 51
1 001 933,21 2 770 167,40 2 965 855,60 3 772 100,61 2 965 855,60 806 245,01 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 047036 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIPALE
ETABLISSEMENT : PUJOLS
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
580 Opérations
d'ordre
budgétaires
193 451,58 193 451,58 193 451,58 193 451,58 0,00
584 Encaissements
chèques par
lecture opt
10 519,90 10 519,90 10 519,90 10 519,90 0,00
5872 Compte pivot
- Admission en
non valeur
189,10 189,10 189,10 189,10 0,00
587 Sous Total
compte 587
189,10 189,10 189,10 189,10 0,00
588 Autres
virements
internes
9 180,00 9 180,00 9 180,00 9 180,00 0,00
58 Sous Total
compte 58
213 340,58 213 340,58 213 340,58 213 340,58 0,00
Total classe 5 1 001 933,21 2 983 507,98 3 179 196,18 3 985 441,19 3 179 196,18 806 245,01 0,00 60223 Achts stkés
fournit conso
atel munic
1 046,33 1 046,33 1 046,33 1 046,33 0,00
60224 Achts stkés
fournitures
admin conso
190,80 190,80 190,80 190,80 0,00
60225 Achts stkés
fournit livres
disques cass
713,03 713,03 713,03 713,03 0,00
60227 Achts stkés
fournit scol
1 656,33 1 656,33 1 656,33 1 656,33 0,00
60228 Achts stkés
autres fournit
cons
2 214,48 2 214,48 2 214,48 2 214,48 0,00
6022 Sous Total
compte 6022
5 820,97 5 820,97 5 820,97 5 820,97 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 047036 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIPALE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6023 Achts stkés -
alimentation
19,21 19,21 19,21 19,21 0,00
602 Sous Total
compte 602
5 840,18 5 840,18 5 840,18 5 840,18 0,00
60611 Achts non
stkés fournit
eau-assainist
23 056,43 23 056,43 23 056,43
60612 Achts non
stkés fournit
énergie élect
72 861,51 72 861,51 72 861,51
6061 Sous Total
compte 6061
95 917,94 95 917,94 95 917,94
60621 Achts
non stkés
combustibles
1 155,00 1 155,00 1 155,00
60622 Achts
non stkés
carburants
5 772,85 5 772,85 5 772,85
60623 Achts
non stkés
d'aliment
64 084,31 880,06 64 084,31 880,06 63 204,25
60628 Achts autres
fournit non
stkées
2 928,49 2 928,49 2 928,49
6062 Sous Total
compte 6062
73 940,65 880,06 73 940,65 880,06 73 060,59
60631 Achts non
stkés fournit
entretien
13 980,65 13 980,65 13 980,65
60632 Achts non
stkés fournit
petit équipt
17 022,68 349,67 17 022,68 349,67 16 673,01
60633 Achts non
stkés fournit
voirie
306,00 306,00 306,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 047036 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIPALE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
60636 Achts
non stkés
vêtements
travail
4 340,46 4 340,46 4 340,46
6063 Sous Total
compte 6063
35 649,79 349,67 35 649,79 349,67 35 300,12
6064 Achts non
stkés fournit
admin
7 118,09 7 118,09 7 118,09
6065 Achts non
stkés livres-
disques-
cassettes
4 430,36 24,57 4 430,36 24,57 4 405,79
6067 Achts non
stkés fournit
scolaires
14 068,59 240,68 14 068,59 240,68 13 827,91
6068 Achts non
stkés autres
mat et fourn
1 581,43 475,01 1 581,43 475,01 1 106,42
606 Sous Total
compte 606
232 706,85 1 969,99 232 706,85 1 969,99 230 736,86
60 Sous Total
compte 60
238 547,03 7 810,17 238 547,03 7 810,17 230 736,86
611 Contrats
prestations de
services
13 684,90 13 684,90 13 684,90
6122 Redevance de
crédit-bail
mobilier
15 053,19 15 053,19 15 053,19
612 Sous Total
compte 612
15 053,19 15 053,19 15 053,19
6132 Locations
immobilières
4 200,00 4 200,00 4 200,00
6135 Locations
mobilières
2 689,57 2 689,57 2 689,57 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 047036 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIPALE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
613 Sous Total
compte 613
6 889,57 6 889,57 6 889,57
61521 Entretien et
réparations de
terrains
4 355,83 4 355,83 4 355,83
615221 Bâtiments
publics
24 008,64 24 008,64 24 008,64
61522 Sous Total
compte 61522
24 008,64 24 008,64 24 008,64
615231 Voieries 3 022,18 3 022,18 3 022,18 615232 Réseaux 3 962,09 3 962,09 3 962,09 61523 Sous Total
compte 61523
6 984,27 6 984,27 6 984,27
6152 Sous Total
compte 6152
35 348,74 35 348,74 35 348,74
61551 Entretien
réparations
matériel
roulant
4 746,13 4 746,13 4 746,13
61558 Entretien
réparations
autres
mobiliers
12 498,11 12 498,11 12 498,11
6155 Sous Total
compte 6155
17 244,24 17 244,24 17 244,24
6156 Maintenance 17 492,73 269,34 17 492,73 269,34 17 223,39 615 Sous Total
compte 615
70 085,71 269,34 70 085,71 269,34 69 816,37 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 047036 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIPALE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6161 Multirisques 23 600,00 23 600,00 23 600,00 6168 Autres 5 456,40 5 456,40 5 456,40 616 Sous Total
compte 616
29 056,40 29 056,40 29 056,40
617 Etudes et
recherches
14 150,12 14 150,12 14 150,12
6182 Divers doc
générale et
technique
1 931,55 75,00 1 931,55 75,00 1 856,55
6184 Divers verst
à organismes
formation
2 756,00 2 756,00 2 756,00
618 Sous Total
compte 618
4 687,55 75,00 4 687,55 75,00 4 612,55
61 Sous Total
compte 61
153 607,44 344,34 153 607,44 344,34 153 263,10
6218 Autre
personnel
extérieur au
service
62 032,38 100,02 62 032,38 100,02 61 932,36
621 Sous Total
compte 621
62 032,38 100,02 62 032,38 100,02 61 932,36
6225 Indemnités au
comptable et
régisseurs
637,54 637,54 637,54
6226 Rému interméd
honoraires
15 073,43 14 832,00 15 073,43 14 832,00 241,43
6227 Rému interméd
honoraires
frais act cont
1 220,00 1 220,00 1 220,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 047036 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIPALE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
622 Sous Total
compte 622
16 930,97 14 832,00 16 930,97 14 832,00 2 098,97
6231 Pub public
relat publ
annonces
insert
1 768,89 1 768,89 1 768,89
6232 Pub public
relat publ
fêtes
cérémonies
13 731,06 266,00 13 731,06 266,00 13 465,06
6236 Pub public
relat publ
catalog
imprimés
20,00 20,00 20,00
623 Sous Total
compte 623
15 519,95 266,00 15 519,95 266,00 15 253,95
6247 Transports
collectifs
5 530,00 5 530,00 5 530,00
624 Sous Total
compte 624
5 530,00 5 530,00 5 530,00
6251 Déplacts
missions
récep - voyage
déplcts
2 013,65 2 013,65 2 013,65
6256 Déplacts
missions récep
- missions
749,35 100,00 749,35 100,00 649,35
6257 Déplacts
missions récep
- réceptions
61,89 61,89 61,89
625 Sous Total
compte 625
2 824,89 100,00 2 824,89 100,00 2 724,89
6261 Frais
d'affranchissement
8 298,11 8 298,11 8 298,11
6262 Frais de
télécommunications
12 837,97 12 837,97 12 837,97 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 047036 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIPALE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
626 Sous Total
compte 626
21 136,08 21 136,08 21 136,08
6281 Aut serv extér
concours
divers
7 495,56 7 495,56 7 495,56
628 Sous Total
compte 628
7 495,56 7 495,56 7 495,56
62 Sous Total
compte 62
131 469,83 15 298,02 131 469,83 15 298,02 116 171,81
6331 Verst de
transport
4 134,73 4 134,73 4 134,73
6332 Cotisations
versées au
FNAL
114,43 114,43 114,43
6333 Particip
employ à
format cont
73,46 73,46 73,46
6336 Cotis. centre
national
- centres
gestion
28 521,24 1 727,00 28 521,24 1 727,00 26 794,24
6338 Autres impôts
tax verst sur
rému aut org
2 400,47 2 400,47 2 400,47
633 Sous Total
compte 633
35 244,33 1 727,00 35 244,33 1 727,00 33 517,33
63512 Impôts directs
- taxes
foncières
5 571,00 5 571,00 5 571,00
6351 Sous Total
compte 6351
5 571,00 5 571,00 5 571,00
635 Sous Total
compte 635
5 571,00 5 571,00 5 571,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 047036 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIPALE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
637 Autres impôts
tax verst sur
rému aut org
854,78 854,78 854,78
63 Sous Total
compte 63
41 670,11 1 727,00 41 670,11 1 727,00 39 943,11
64111 Persl
titulaire_rémunération
principale
679 074,71 679 074,71 679 074,71
64112 Persl
titulair_NBI
supplt fami
indem rés
15 229,99 15 229,99 15 229,99
64118 Personnel
titulaire
- autres
indemnités
128 520,40 128 520,40 128 520,40
6411 Sous Total
compte 6411
822 825,10 822 825,10 822 825,10
64131 Persel non
titulaire -
rémunération
71 240,52 71 240,52 71 240,52
6413 Sous Total
compte 6413
71 240,52 71 240,52 71 240,52
64162 Emplois
d'avenir
16 579,39 16 579,39 16 579,39
64168 Autres emplois
d'insertion
7 781,29 7 781,29 7 781,29
6416 Sous Total
compte 6416
24 360,68 24 360,68 24 360,68
6419 Rembst
rémunérations
du persel
18 886,23 18 886,23 18 886,23
641 Sous Total
compte 641
918 426,30 18 886,23 918 426,30 18 886,23 899 540,07 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 047036 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIPALE
ETABLISSEMENT : PUJOLS
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6451 Charges sécu
cotisations
URSSAF
149 295,42 149 295,42 149 295,42
6453 Cotisations
aux caisses de
retraites
217 088,17 217 088,17 217 088,17
6454 Charges sécu
cotisations
ASSEDIC
6 613,71 6 613,71 6 613,71
6455 Cotisations
pour assurance
du personnel
49 877,68 709,64 49 877,68 709,64 49 168,04
6458 Charges sécu
prévoyance
cotisations
3 173,61 3 173,61 3 173,61
6459 Rembst charges
sécu sociale
prévoyance
42 570,54 42 570,54 42 570,54
645 Sous Total
compte 645
426 048,59 43 280,18 426 048,59 43 280,18 382 768,41
64731 Autres charges
soc alloc
chômage
9 793,95 9 793,95 9 793,95
6473 Sous Total
compte 6473
9 793,95 9 793,95 9 793,95
6475 Autres charges
sociales
médecine
travail
10,92 10,92 10,92
6479 Rembst sur
autres charges
social
1 110,20 1 110,20 1 110,20 1 110,20 0,00
647 Sous Total
compte 647
10 915,07 1 110,20 10 915,07 1 110,20 9 804,87
6488 Autres charges
de personnel
28 215,00 28 215,00 28 215,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 047036 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIPALE
ETABLISSEMENT : PUJOLS
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84500 - PUJOLS Exercice 2017
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
648 Sous Total
compte 648
28 215,00 28 215,00 28 215,00
64 Sous Total
compte 64
1 383 604,96 63 276,61 1 383 604,96 63 276,61 1 320 328,35
651 Redev
concessions
brevets
licences
219,16 219,16 219,16
6531 Indemnités
maires
adjoints
conseillers
64 790,78 64 790,78 64 790,78
6532 Frais mission
maires adjts
conseillers
960,61 960,61 960,61
6533 Cotisations
retraite maire
adjts conseil
2 720,62 2 720,62 2 720,62
653 Sous Total
compte 653
68 472,01 68 472,01 68 472,01
6541 Créances
admises en
non-valeur
189,10 189,10 189,10
654 Sous Total
compte 654
189,10 189,10 189,10
6553 Cont particip
service
incendie
118 355,60 118 355,60 118 355,60
65548 Autres
contributions
115 447,57 115 447,57 115 447,57
6554 Sous Total
compte 6554
115 447,57 115 447,57 115 447,57
6558 Autres
contributions
obligatoires
728,36 728,36 728,36 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 047036 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIPALE
ETABLISSEMENT : PUJOLS
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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2017
84500 - PUJOLS Exercice 2017
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
655 Sous Total
compte 655
234 531,53 234 531,53 234 531,53
657362 CCAS 11 000,00 11 000,00 11 000,00 65736 Sous Total
compte 65736
11 000,00 11 000,00 11 000,00
6573 Sous Total
compte 6573
11 000,00 11 000,00 11 000,00
6574 Subv fonct
assoc et pers
droit privé
89 007,59 89 007,59 89 007,59
657 Sous Total
compte 657
100 007,59 100 007,59 100 007,59
658 Charges
diverses gest
courante
29,20 29,20 29,20
65 Sous Total
compte 65
403 448,59 403 448,59 403 448,59
66111 Intérêts
réglés à
l'écheance
4 083,54 4 083,54 4 083,54
66112 Intérêts -
rattachement
des icne
3 229,94 3 698,17 3 229,94 3 698,17 468,23
6611 Sous Total
compte 6611
7 313,48 3 698,17 7 313,48 3 698,17 3 615,31
661 Sous Total
compte 661
7 313,48 3 698,17 7 313,48 3 698,17 3 615,31
66 Sous Total
compte 66
7 313,48 3 698,17 7 313,48 3 698,17 3 615,31 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 047036 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIPALE
ETABLISSEMENT : PUJOLS
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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2017
84500 - PUJOLS Exercice 2017
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6745 Subv except
aux personnes
droit privé
720,00 720,00 720,00
674 Sous Total
compte 674
720,00 720,00 720,00
675 Charges except
vnc immob
cédées
67 375,00 67 375,00 67 375,00
67 Sous Total
compte 67
68 095,00 68 095,00 68 095,00
6811 DA - immob 126 076,58 126 076,58 126 076,58 681 Sous Total
compte 681
126 076,58 126 076,58 126 076,58
68 Sous Total
compte 68
126 076,58 126 076,58 126 076,58
Total classe 6 2 553 833,02 92 154,31 2 553 833,02 92 154,31 2 523 603,71 61 925,00 70311 Concession
dans
cimetières
(produit net)
243,94 243,94 243,94
7031 Sous Total
compte 7031
243,94 243,94 243,94
70321 Droits
stationnement
location voie
pub
3 759,00 3 759,00 3 759,00
7032 Sous Total
compte 7032
3 759,00 3 759,00 3 759,00
70388 Autres
redevances
et recettes
diverses
1 444,00 1 444,00 1 444,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 047036 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIPALE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
7038 Sous Total
compte 7038
1 444,00 1 444,00 1 444,00
703 Sous Total
compte 703
5 446,94 5 446,94 5 446,94
7062 Prestation
serv redev
droits
culturel
952,00 952,00 952,00
7066 Prestation
serv redev
droits social
5 276,80 121 139,92 5 276,80 121 139,92 115 863,12
7067 Prest serv
redev droits
serv péri-scol
12 924,00 12 924,00 12 924,00
706 Sous Total
compte 706
5 276,80 135 015,92 5 276,80 135 015,92 129 739,12
70878 Autres
produits -
remboursement
de frais
2 320,27 2 320,27 2 320,27
7087 Sous Total
compte 7087
2 320,27 2 320,27 2 320,27
708 Sous Total
compte 708
2 320,27 2 320,27 2 320,27
70 Sous Total
compte 70
5 276,80 142 783,13 5 276,80 142 783,13 137 506,33
73111 Taxes
foncières et
d'habitation
1 294 783,00 1 294 783,00 1 294 783,00
7311 Sous Total
compte 7311
1 294 783,00 1 294 783,00 1 294 783,00
731 Sous Total
compte 731
1 294 783,00 1 294 783,00 1 294 783,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 047036 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIPALE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
73223 Fonds de
péréquation
des resso com
inter
76 124,00 76 124,00 76 124,00
7322 Sous Total
compte 7322
76 124,00 76 124,00 76 124,00
732 Sous Total
compte 732
76 124,00 76 124,00 76 124,00
7381 Taxe addit
droit mutation
taxe pub fonc
35 055,00 35 055,00 35 055,00
738 Sous Total
compte 738
35 055,00 35 055,00 35 055,00
739211 Attributions
de
compensation
49 362,00 49 362,00 49 362,00
73921 Sous Total
compte 73921
49 362,00 49 362,00 49 362,00
7392 Sous Total
compte 7392
49 362,00 49 362,00 49 362,00
739 Sous Total
compte 739
49 362,00 49 362,00 49 362,00
73 Sous Total
compte 73
49 362,00 1 405 962,00 49 362,00 1 405 962,00 1 356 600,00
7411 DGFdotation
forfaitaire
101 049,00 525 162,00 101 049,00 525 162,00 424 113,00
74121 Dotation de
solidarité
rurale
57 537,00 57 537,00 57 537,00
74127 Dotation
nationale de
péréquation
75 315,00 75 315,00 75 315,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 047036 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIPALE
ETABLISSEMENT : PUJOLS
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
7412 Sous Total
compte 7412
132 852,00 132 852,00 132 852,00
741 Sous Total
compte 741
101 049,00 658 014,00 101 049,00 658 014,00 556 965,00
74718 Autres
participations
Etat
2 075,40 2 075,40 2 075,40
7471 Sous Total
compte 7471
2 075,40 2 075,40 2 075,40
74741 Participations
Cnes membres
GFP
12 300,43 12 300,43 12 300,43
7474 Sous Total
compte 7474
12 300,43 12 300,43 12 300,43
7478 Participations
- autres
organismes
3 305,93 207 800,60 3 305,93 207 800,60 204 494,67
747 Sous Total
compte 747
3 305,93 222 176,43 3 305,93 222 176,43 218 870,50
7482 Compens perte
taxe addition
taxe pub fon
806,45 806,45 806,45
74832 Attributions
du fdtp
964,31 964,31 964,31
74834 Compens au
titre exonérat
tax foncieres
12 689,00 12 689,00 12 689,00
74835 Compens au
titre exonérat
de la th
82 810,00 82 810,00 82 810,00
7483 Sous Total
compte 7483
96 463,31 96 463,31 96 463,31 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 047036 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIPALE
ETABLISSEMENT : PUJOLS
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84500 - PUJOLS Exercice 2017
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
7488 Autres
attributions -
participations
21 000,00 36 230,00 21 000,00 36 230,00 15 230,00
748 Sous Total
compte 748
21 000,00 133 499,76 21 000,00 133 499,76 112 499,76
74 Sous Total
compte 74
125 354,93 1 013 690,19 125 354,93 1 013 690,19 888 335,26
752 Revenus des
immeubles
16 216,94 16 216,94 16 216,94
758 Produits
divers de
gestion
courante
19 705,32 19 705,32 19 705,32
75 Sous Total
compte 75
35 922,26 35 922,26 35 922,26
761 Produits
financiers-
produits des
partici
34,10 34,10 34,10
765 Produits
financiers-
escomptes
obtenus
128,68 128,68 128,68
76 Sous Total
compte 76
162,78 162,78 162,78
775 Produits des
cessions
d'immobilisations
67 375,00 67 375,00 67 375,00
7788 Produits
exceptionnels
divers
5 157,37 5 157,37 5 157,37
778 Sous Total
compte 778
5 157,37 5 157,37 5 157,37
77 Sous Total
compte 77
72 532,37 72 532,37 72 532,37 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 047036 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIPALE
ETABLISSEMENT : PUJOLS
76/78
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
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84500 - PUJOLS Exercice 2017
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Total classe 7 179 993,73 2 671 052,73 179 993,73 2 671 052,73 49 362,00 2 540 421,00 Total général 16 449 079,01 16 449 079,01 9 729 808,13 9 934 316,10 3 487 843,65 3 283 335,68 29 666 730,79 29 666 730,79 19 136 231,25 19 136 231,25 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 047036 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIPALE
ETABLISSEMENT : PUJOLS
77/78
Balance des valeurs inactives Arrêté à la date du 31/12/2017
84500 - PUJOLS Exercice 2017
DESIGNATION DES COMPTES DEBIT CREDIT SOLDES
N° Intitulé Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sous Total compte 861 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 862
Correspondant
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 1 632,00 0,00 1 632,00 0,00 952,00 952,00 680,00 0,00 Sous Total compte 862 1 632,00 0,00 1 632,00 0,00 952,00 952,00 680,00 0,00 863
Prise en charge titre et valeur
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 0,00 952,00 952,00 1 632,00 0,00 1 632,00 0,00 680,00 Sous Total compte 863 0,00 952,00 952,00 1 632,00 0,00 1 632,00 0,00 680,00 TOTAUX 1 632,00 952,00 2 584,00 1 632,00 952,00 2 584,00 680,00 680,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 047036 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIPALE
ETABLISSEMENT : PUJOLS
78/78
Page des signatures
84500 - PUJOLS Exercice 2017
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
BAILLY Laurent (1013790748-0), INSPECTEUR DIVISIONNAIRE FIP CLASSE NORMALE A DDFiP DE LOT-ET-GARONNE, le 15/03/2018 Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de PUJOLS pendant l'année 2017 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. DIOT Patrick (1013256456-0), INSPECTEUR DIVISIONNAIRE FIP HORS CLASSE A VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIPALE, le 16/03/2018 Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le